numero de N CORRELATIVO de ASIENTO REFERENCIAL DE APERTURA

asientos FECHA GLOSA COD DENOMINACION

preguntas
DEBE HABER
vilma 1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1101 CAJA Y BANCOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 14,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1206.01 Tesoro Pblico 2,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1206.01 Tesoro Pblico 8,800.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 9,345.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera 889.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 11,420.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseanza 6,480.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1301.0601 De Vehculos 2,331.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1205.0601 Encargos Generales Otorgados 2,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 2,923,354.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluacion 78,018.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 444,692.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1501.0399 Otras Estructuras 578,390.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 574,606.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluacion 775,718.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1503.0101 Para Transporte Terrestre 304,252.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1503.020102 Mobiliario De Oficina 33,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1503.0203 Equipos Informticos Y De Comunicaciones 100,503.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 241,828.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1505.02 Elaboracin De Expediente Tcnico 27,876.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1507 OTROS ACTIVOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1507.02 Bienes Culturales 52,847.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1507.0302 Software 17,800.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 432,413.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacion 137,449.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.0103 Estructuras 35,763.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.0201 Vehculo 85,376.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 151,316.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 1508.0302 Inversiones Intangibles 8,900.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2102.0301 Rgimen Laboral DL. N 276 5,270.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2102.0302 Rgimen Laboral DL. N 728 263,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103 CUENTAS POR PAGAR
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.010101 Bienes 2,000.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.010102 Servicios 12,350.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar 8,800.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3001 RESULTADOS NO REALIZADOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3001.010201 Edificios Administrativos 803,401.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3001.010301 Terrenos Ubanos 775,718.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3101 HACIENDA NACIONAL
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3101.01 Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 4,929,620.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3201.01 Traspasos Y Remesas 62,654.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3201.99 Otros 22,597.00
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3401 RESULTADOS ACUMULADOS
1 01/01/2016 inventario inicial de apertura de Ativos, pasivo y patrimonio del ao 2016 3401.02 Dficit Acumulado -1,525,478.00
2 2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
vilma 2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0401 Donaciones 120,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0402 Transferencias 50,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0401 Donaciones 120,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0402 Transferencias 50,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00
2 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de ingresos 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0101 Recursos Ordinarios 5,500,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0401 Donaciones 120,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0402 Transferencias 50,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0101 Recursos Ordinarios 5,500,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,200,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0401 Donaciones 120,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0402 Transferencias 50,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0502 Fondo De Compensacin Municipal 15,700,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0503 Impuestos Municipales 1,000,000.00
3 01/01/2016 registo de asigancion presupuestal de gastos 8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones 600,000.00
3 4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1201 CUENTAS POR COBRAR
vilma 4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1201.0101 Impuestos 440,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1202.0901 Multas 90,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 55,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 320,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4103.030304 Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos 120,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4105 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4105.030101 Por Infracciones Tributarias 90,000.00
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4 05/01/2016 determinacion de los ingresos 4302.080107 Derechos De Examen 55,000.00
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1101 CAJA Y BANCOS
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 585,000.00
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1201 CUENTAS POR COBRAR
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1201.0101 Impuestos 440,000.00
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1202.0901 Multas 90,000.00
5 05/01/2016 recaudacion de los ingresos 1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 55,000.00
6 05/01/2016 presupuetos captados 8501 EJECUCIN DE INGRESOS
6 05/01/2016 presupuetos captados 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 585,000.00
6 05/01/2016 presupuetos captados 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
6 05/01/2016 presupuetos captados 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 585,000.00
7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101 CAJA Y BANCOS
7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 585,000.00
7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101 CAJA Y BANCOS
7 05/01/2016 por el deposito de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 585,000.00
4 8 07/01/2016 por la afectacion presupuestal 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
vilma 8 07/01/2016 por la afectacion presupuesta 8301.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
8 07/01/2016 por la afectacion presupuesta 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
 8 07/01/2016 por la afectacion presupuesta 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
9 07/01/2016 emision de orden de compra N 001 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9 07/01/2016 emision de orden de compra N 002 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,500.00
9 07/01/2016 emision de orden de compra N 003 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9 07/01/2016 emision de orden de compra N 004 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,500.00
10 07/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
10 07/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 11,500.00
10 07/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 2103 CUENTAS POR PAGAR
10 07/01/2016 recepcion del almacen de orden de compra 2103.010101 Bienes 11,500.00
11 07/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 001 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
11 07/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 002 8401.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
11 07/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 003 8601 EJECUCIN DE GASTOS
11 07/01/2016 registro de atencion presupuestaria de la o/c N 004 8601.0101 Recursos Ordinarios 11,500.00
12 07/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
12 07/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,500.00
12 07/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
12 07/01/2016 por la atencion de la O/C N 001 de lalibreria el EIRL 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,500.00
13 07/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-3 2103 CUENTAS POR PAGAR
13 07/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-4 2103.010101 Bienes 11,500.00
13 07/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-5 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
13 07/01/2016 por el giro de cheque n 70220500-6 1206.01 Tesoro Pblico 11,500.00
14 07/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-3 9103 VALORES Y GARANTAS
14 07/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-4 9103.08 Cheques Girados 11,500.00
14 07/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-5 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
14 07/01/2016 por la emision de cheque n 70220500-6 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,500.00
15 07/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-3 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
15 07/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-4 1206.01 Tesoro Pblico 11,500.00
15 07/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-5 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
15 07/01/2016 por el pago de cheque n 70220500-6 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 11,500.00
16 07/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-3 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
16 07/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-4 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,500.00
16 07/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-5 9103 VALORES Y GARANTAS
16 07/01/2016 por la entrega de cheque n 70220500-6 9103.08 Cheques Girados 11,500.00
5 17 08/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
17 08/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8301.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
17 08/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
17 08/01/2016 afectacion presupuestal de o/c N 002 8401.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
18 08/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
18 08/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 150,000.00
18 08/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
18 08/01/2016 por la emision de o/cN 002 de la industria alimenticia la luna sac. 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 150,000.00
19 08/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
19 08/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 150,000.00
19 08/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
19 08/01/2016 por la atencion de o/C N 002 de la Industria alimenticia luna sac 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 150,000.00
20 08/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
20 08/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 150,000.00
20 08/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 2103 CUENTAS POR PAGAR
20 08/01/2016 por el registro de o/C 002 de la adquisicion de hojuela de avena 2103.010101 Bienes 150,000.00
21 08/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 002 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
21 08/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 003 8401.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
21 08/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 004 8601 EJECUCIN DE GASTOS
21 08/01/2016 por la ejecucion presupuestal o/c 005 8401.0101 Recursos Ordinarios 150,000.00
22 08/01/2016 poe el deposito cci 2103 CUENTAS POR PAGAR
22 08/01/2016 poe el deposito cci 2103.010101 Bienes 135,000.00
22 08/01/2016 poe el deposito cci 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
22 08/01/2016 poe el deposito cci 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
21 08/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
21 08/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
21 08/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
21 08/01/2016 por el giro asu cci del proveedor 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 135,000.00
22 08/01/2016 por la detraccion del IGV 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
22 08/01/2016 por la detraccion del IGV 2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 15,000.00
22 08/01/2016 por la detraccion del IGV 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
22 08/01/2016 por la detraccion del IGV 1206.01 Tesoro Pblico 15,000.00
23 08/01/2016 emision del cheque de detraccion 9103 VALORES Y GARANTAS
23 08/01/2016 emision del cheque de detraccion 9103.08 Cheques Girados 15,000.00
23 08/01/2016 emision del cheque de detraccion 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
23 08/01/2016 emision del cheque de detraccion 9104.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
24 08/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
24 08/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9104.08 Cheques Girados por Entregar 15,000.00
24 08/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9103 VALORES Y GARANTAS
24 08/01/2016 entrega de cheque de detraccion 9103.08 Cheques Girados 15,000.00
25 08/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
25 08/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 1206.01 Tesoro Pblico 15,000.00
25 08/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
25 08/01/2016 pago de cheque por BN por detraccion 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 15,000.00
cristal 6 26 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
26 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 270,000.00
26 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
26 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto de gastos 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 270,000.00
27 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
27 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 270,000.00
27 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
27 15/01/2016 por el registro del presupuesto institucional del presupuesto - saldo del balance 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 270,000.00
cristal 7 28 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
28 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8301.0101 Recursos Ordinarios 16,150.00
28 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
28 20/01/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicio 8401.0101 Recursos Ordinarios 16,150.00
29 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
29 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 16,150.00
29 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
29 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 16,150.00
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.0201 Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas 7,500.00
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.020102 Servicio De Agua Y Desage 3,250.00
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 5302.020202 Servicio De Telefona Fija 5,400.00
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 2103 CUENTAS POR PAGAR
30 20/01/2016 por la atencion de orden de serviio por concepto de energi electrica, agua, telefono 2103.010102 Servicios 16,150.00
31 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
31 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8401.0101 Recursos Ordinarios 16,150.00
31 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8601 EJECUCIN DE GASTOS
31 20/01/2016 por la ejecucio del presupuesto por el concepto de agua, luz y telefono 8601.0101 Recursos Ordinarios 16,150.00
32 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
32 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 16,150.00
32 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
32 20/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 16,150.00
33 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 2103 CUENTAS POR PAGAR
33 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 2103.010102 Servicios 16,150.00
33 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
33 20/01/2016 por el giro de cheque para cancelar los servicios 1206.01 Tesoro Pblico 16,150.00
34 20/01/2016 por la emision del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
34 20/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 16,150.00
34 20/01/2016 por la emision del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
34 20/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 16,150.00
35 20/01/2016 por el pago del cheque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
35 20/01/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 16,150.00
35 20/01/2016 por el pago del cheque 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
35 20/01/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 16,150.00
36 20/01/2016 por la entreg del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
36 20/01/2016 por la entreg del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 16,150.00
36 20/01/2016 por la entreg del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
36 20/01/2016 por la entreg del cheque 9103.08 Cheques Girados 16,150.00
cristal 8 37 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
37 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8301.0101 Recursos Ordinarios 10,500.00
37 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
37 20/01/2016 por el registro de afecctacion de presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 10,500.00
38 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
38 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 10,500.00
38 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
38 20/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 10,500.00
39 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
39 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 10,500.00
39 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 2103 CUENTAS POR PAGAR
39 20/01/2016 por la afectacion de la orden de servicio por concepto de alquiler de inmueble 2103.010102 Servicios 10,500.00
40 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
40 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8601.0101 Recursos Ordinarios 10,500.00
40 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8601 EJECUCIN DE GASTOS
40 20/01/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de alquiler 8601.0101 Recursos Ordinarios 10,500.00
41 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
41 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 10,500.00
41 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
41 20/01/2016 por la atecion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 10,500.00
42 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-8 2103 CUENTAS POR PAGAR
42 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-9 2103.010102 Servicios 10,500.00
42 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-10 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
42 20/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el cheque N 70220504-11 1206.01 Tesoro Pblico 10,500.00
43 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9103 VALORES Y GARANTAS
43 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9103.08 Cheques Girados 10,500.00
43 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
43 20/01/2016 por la emision del cheque N 70220504-8 9104.08 Cheques Girados por Entregar 10,500.00
44 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
44 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 1206.01 Tesoro Pblico 10,500.00
44 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
44 20/01/2016 por el pago del cheque N 70220504-8 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 10,500.00
45 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
45 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9104.08 Cheques Girados por Entregar 10,500.00
45 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9103 VALORES Y GARANTAS
45 20/01/2016 por la entrega del cheque N 7022050-8 9103.08 Cheques Girados 10,500.00
cristal 9 46 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
46 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8301.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
46 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
46 21/01/2016 por el registro de afectacion del presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
47 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
47 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,400.00
47 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
47 21/01/2016 por la emision de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 5,400.00
48 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
48 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado 5,400.00
48 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 2103 CUENTAS POR PAGAR
48 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio por concepto de empastado 2103.010102 Servicios 5,400.00
49 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
49 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8401.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
49 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8601 EJECUCIN DE GASTOS
49 21/01/2016 por la ejecucion el presupuesto por concepto de empastado 8601.0101 Recursos Ordinarios 5,400.00
50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 5,400.00
50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
50 21/01/2016 por la atencion de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,400.00
51 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 2103 CUENTAS POR PAGAR
51 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 2103.010102 Servicios 5,400.00
51 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
51 21/01/2016 por el giro del cheque para cancelar el recibo 1206.01 Tesoro Pblico 5,400.00
52 21/01/2016 por la emision del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
52 21/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 5,400.00
52 21/01/2016 por la emision del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
52 21/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,400.00
53 21/01/2016 por el pago del cheque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
53 21/01/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 5,400.00
53 21/01/2016 por el pago del cheque 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
53 21/01/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 5,400.00
54 21/01/2016 por la entrega del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
54 21/01/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,400.00
54 21/01/2016 por la entrega del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
54 21/01/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 5,400.00
cristal 10 55 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
55 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 85,500.00
55 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
55 21/01/2016 por la afectacion del presupuesto por concepto de planilla de dietas 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 85,500.00
56 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
56 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8401.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
56 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8601 EJECUCIN DE GASTOS
56 21/01/2016 por la ejecuion presupuestal de planilla de dietas 8601.0502 Fondo De Compensacin Municipal 85,500.00
57 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
57 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Rgimen Pblico) 85,500.00
57 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 8,550.00
57 21/01/2016 para registrar el gasto devengado de planillas de dieta 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 76,950.00
edith 11 58 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
58 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8301.0101 Recursos Ordinarios 2,440.00
58 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
58 21/01/2016 por la afectacion de planillas de viaticos 8401.0101 Recursos Ordinarios 2,440.00
59 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
59 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 1205.0501 Viticos 2,440.00
59 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 2103 CUENTAS POR PAGAR
59 21/01/2016 por la atencion de planilla de viaticos 2103.010102 Servicios 2,440.00
60 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
60 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 2,440.00
60 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8601 EJECUCIN DE GASTOS
60 21/01/2016 por la afectacion de presupuesto 8601.0101 Recursos Ordinarios 2,440.00
61 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 2103 CUENTAS POR PAGAR
61 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 2103.010102 Servicios 2,440.00
61 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
61 21/01/2016 por el giro de cheque N70220506-7 por concepto de viaticos 1206.01 Tesoro Pblico 2,440.00
62 21/01/2016 por la emicion del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
62 21/01/2016 por la emicion del cheque 9103.08 Cheques Girados 2,440.00
62 21/01/2016 por la emicion del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
62 21/01/2016 por la emicion del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,440.00
63 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
63 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 1206.01 Tesoro Pblico 2,440.00
63 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
63 21/01/2016 por el pago de cheque por concepto de viaticos 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 2,440.00
64 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
64 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,440.00
64 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9103 VALORES Y GARANTAS
64 21/01/2016 or la entrega del cheque al Sr. Alcalde Ing. Agusto humberto ugarte gomes 9103.08 Cheques Girados 2,440.00
65 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
65 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 1,520.00
65 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,300.00
65 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
65 21/01/2016 por la rendicion de planillas de viaticos 1205.0501 Viticos 2,820.00
12 67 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 1201 CUENTAS POR COBRAR
67 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 28,320.00
67 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
67 22/01/2016 por la determinacion de ingresos 4302.030104 Constancias Y Certificados 28,320.00
68 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1101 CAJA Y BANCOS
68 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 28,320.00
 68 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1201 CUENTAS POR COBRAR
68 22/01/2016 por la recaudacion de los ingresos 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 28,320.00
69 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501 EJECUCIN DE INGRESOS
69 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
69 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
69 22/01/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
70 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101 CAJA Y BANCOS
70 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 28,320.00
70 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101 CAJA Y BANCOS
70 22/01/2016 por el deposito de ingresos captados 1101.0101 Caja M/N 28,320.00
13 71 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
71 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8301.0101 Recursos Ordinarios 6,000.00
71 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
71 28/01/2016 por la afectacion presupuestal de fondo fijo para caja chica 8401.0101 Recursos Ordinarios 6,000.00
72 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
72 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8401.0101 Recursos Ordinarios 6,000.00
72 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8601 EJECUCIN DE GASTOS
72 28/01/2016 por la ejecucion de presupuestos para la creacion de gastos urgentes 8601.0101 Recursos Ordinarios 6,000.00
73 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9103 VALORES Y GARANTAS
73 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9103.08 Cheques Girados 6,000.00
73 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
73 28/01/2016 por la emicion del cheque pora la creacion de caja chica 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,000.00
74 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1101 CAJA Y BANCOS
74 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1101.0202 Fondos De Caja Chica 6,000.00
74 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
74 28/01/2016 por el giro del cheque N 70220507 1206.01 Tesoro Pblico 6,000.00
75 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Galindo 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
75 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Galindo 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,000.00
75 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Galindo 9103 VALORES Y GARANTAS
75 28/01/2016 por la entrega del cheque al Sr. Juan Torres Galindo 9103.08 Cheques Girados 6,000.00
76 28/01/2016 por el pago 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
76 28/01/2016 por el pago 1206.01 Tesoro Pblico 6,000.00
76 28/01/2016 por el pago 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
76 28/01/2016 por el pago 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 6,000.00
14 77 28/01/2016 por la rendicion de fondos otorgados 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
77 28/01/2016 por la rendicion de fondos otorgados 5101.0101 Personal Administrativo 6,000.00
77 28/01/2016 por la rendicion de fondos otorgados 1101 CAJA Y BANCOS
77 28/01/2016 por la rendicion de fondos otorgados 1101.0202 Fondos De Caja Chica 6,000.00
edith 15 78 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
78 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
78 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
78 28/01/2016 por la cuenta de orden de la fase de compromiso 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
79 28/01/2016 por la fase de devengado 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
79 28/01/2016 por la fase de devengado 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
79 28/01/2016 por la fase de devengado 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
79 28/01/2016 por la fase de devengado 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
80 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
80 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 5302.0101 Viajes Internacionales 8,500.00
80 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 2103 CUENTAS POR PAGAR
80 28/01/2016 por la cuenta de patrimonio 2103.010102 Servicios 8,500.00
81 28/01/2016 por las cuentas de orden 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
81 28/01/2016 por las cuentas de orden 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
81 28/01/2016 por las cuentas de orden 8601 EJECUCIN DE GASTOS
81 28/01/2016 por las cuentas de orden 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
82 28/01/2016 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
82 28/01/2016 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
82 28/01/2016 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
82 28/01/2016 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
83 28/01/2016 2103 CUENTAS POR PAGAR
83 28/01/2016 2103.010102 Servicios 8,500.00
83 28/01/2016 1101 CAJA Y BANCOS
83 28/01/2016 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 8,500.00
16 84 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
84 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8301.0101 Recursos Ordinarios 45,000.00
84 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
84 28/01/2016 por la certificacion y compromiso de la adquisicion de suministros 8401.0101 Recursos Ordinarios 45,000.00
17 85 29/01/2016 por la afectacion presupuestal 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
85 29/01/2016 por la afectacion presupuestal 8301.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
85 29/01/2016 por la afectacion presupuestal 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
86 30/01/2016 por la afectacion presupuestal 8401.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
86 29/01/2016 por la efectacion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
86 29/01/2016 por la efectacion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8401.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
86 29/01/2016 por la efectacion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8601 EJECUCIN DE GASTOS
86 29/01/2016 por la efectacion presupuestal de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero del presente ao 8601.0101 Recursos Ordinarios 774,152.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Rgimen Pblico) 12,560.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Rgimen Laboral Privado) 284,174.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico) 337,165.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad 140,253.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigente 11,738.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.030102 Seguro De Vida 9,777.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 82.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 65,618.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2101.01 Impuestos Y Contribuciones 535,873.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 140,253.00
87 29/01/2016 para registrar el gasto devengado de la planilla de remuneraciones del enero 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 10,811.00
89 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
89 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 535,873.00
89 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
89 29/01/2016 por el uso de costo orden afecto a cuentas de planilla 1206.01 Tesoro Pblico 535,873.00
90 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
90 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 1206.01 Tesoro Pblico 535,873.00
90 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
90 29/01/2016 por abono de parte de banco de la nacion por concepto de rentas de 5ta categoria 4404.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 535,873.00
100 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
100 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 2101.030102 Seguro De Vida 9,777.00
100 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
100 29/01/2016 por el gir del seguro de vida 4402.02 Traspasos Con Documentos 9,777.00
101 29/01/2016 emision de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
101 29/01/2016 emision de cheque 9103.08 Cheques Girados 9,777.00
101 29/01/2016 emision de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
101 29/01/2016 emision de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,777.00
102 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
102 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,777.00
102 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
102 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 9,777.00
103 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
103 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 1206.01 Tesoro Pblico 9,777.00
103 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
103 29/01/2016 por el pago de cheque por concepto de seguro de vida 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 9,777.00
104 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
104 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 82.00
104 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
104 29/01/2016 por el giro del cheque n 6922 por concepto DL. 19990 snp 1206.01 Tesoro Pblico 82.00
105 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103 VALORES Y GARANTAS
105 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103.08 Cheques Girados 82.00
105 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
105 29/01/2016 por lael giro de cheque de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
106 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
106 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
106 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103 VALORES Y GARANTAS
106 29/01/2016 por la entrega de cheque por concepto de DL 19990 snp 9103.08 Cheques Girados 82.00
 107 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
107 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 1206.01 Tesoro Pblico 82.00
107 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
107 29/01/2016 por el pago de cheque por banco de la nacion snp 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 82.00
108 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
108 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 65,618.00
108 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
108 29/01/2016 por el giro de aporte obligatrio afp 1206.01 Tesoro Pblico 65,618.00
109 29/01/2016 por la emision del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
109 29/01/2016 por la emision del cheque 9103.08 Cheques Girados 65,618.00
109 29/01/2016 por la emision del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
109 29/01/2016 por la emision del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,618.00
110 29/01/2016 por la entrega del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
110 29/01/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,618.00
110 29/01/2016 por la entrega del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
110 29/01/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 65,618.00
111 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
111 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 1206.01 Tesoro Pblico 65,618.00
111 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
111 29/01/2016 por el pago de cheque de banco de la nacion por afp 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 65,618.00
112 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 2103 CUENTAS POR PAGAR
112 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 3,850.00
112 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
112 29/01/2016 por el giro de orden electronica por cobepto de descuento judicial 1206.01 Tesoro Pblico 3,850.00
113 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
113 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 1206.01 Tesoro Pblico 3,850.00
113 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
113 29/01/2016 por el abono a cuentas individuales por concepto judicial 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 3,850.00
114 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
114 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 140,253.00
114 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
114 29/01/2016 por el giro de carta de orden electronnica en cuentas individuales 1206.01 Tesoro Pblico 140,253.00
115 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
115 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 1206.01 Tesoro Pblico 140,253.00
115 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
115 29/01/2016 por el abono de parte del banco de la nacion de planila por concepto de escolaridad 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 140,253.00
29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
116 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigente 11,738.00
29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
116 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de 5ta categoria 1206.01 Tesoro Pblico 11,738.00
29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
117 29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9103.08 Cheques Girados 11,738.00
29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
117 29/01/2016 por el registro de emsion de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,738.00
29/01/2016 por la entrega de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
118 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,738.00
29/01/2016 por la entrega de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
118 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 11,738.00
29/01/2016 pago de cheque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
119 29/01/2016 pago de cheque 1206.01 Tesoro Pblico 11,738.00
29/01/2016 pago de cheque 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
119 29/01/2016 pago de cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 11,738.00
29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 2103 CUENTAS POR PAGAR
120 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 2103.99 Otros Gastos Por Pagar 6,961.00
29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
120 29/01/2016 por el giro de cheque por concepto de cooperativa 1206.01 Tesoro Pblico 6,961.00
29/01/2016 por la emision de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
121 29/01/2016 por la emision de cheque 9103.08 Cheques Girados 6,961.00
29/01/2016 por la emision de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
121 29/01/2016 por la emision de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,961.00
29/01/2016 por la entrega de cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
122 29/01/2016 por la entrega de cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,961.00
29/01/2016 por la entrega de cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
122 29/01/2016 por la entrega de cheque 9103.08 Cheques Girados 6,961.00
29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
123 29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 1206.01 Tesoro Pblico 6,961.00
29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
123 29/01/2016 pago de cheque a cargo de la cooperativa 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 6,961.00
18 30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
124 30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8301.0101 Recursos Ordinarios 118,000.00
30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
124 30/01/2016 por la certificacion y compromiso anual segn la cuota patronal 8401.0101 Recursos Ordinarios 118,000.00
19 125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0102 Edificios No Residenciales 13,450.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0103 Otras Estructuras 5,330.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0201 Vehculos 11,903.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario 12,600.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 5801.030102 Inversiones Intangibles 1,580.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 13,450.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0103 Estructuras 5,330.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0201 Vehculo 11,903.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 12,600.00
125 30/01/2016 por la depreciacion de inmueble y maquinaria y equipo 1508.0302 Inversiones Intangibles 1,580.00
20 126 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO
126 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 5802.02 Provisiones Diversas 23,228.00
126 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
126 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 2102.0301 Rgimen Laboral DL. N 276 12,340.00
126 31/03/2016 por el registro de tiempo de compensacion de servicios al 31 de marzo 2102.0302 Rgimen Laboral DL. N 728 10,888.00
21 127 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 1201 CUENTAS POR COBRAR
127 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 1201.0301 Venta De Bienes 1,350.00
127 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 4101 IMPUESTO A LA RENTA
127 31/03/2016 por los ingresos captados de la venta de bases en un proceso de seleccin 4101.06 Otros Impuestos Renta 1,350.00
128 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101 CAJA Y BANCOS
128 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.0101 Caja M/N 1,350.00
128 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1201 CUENTAS POR COBRAR
128 31/03/2016 por la recaudacion de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1201.0301 Venta De Bienes 1,350.00
129 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8501 EJECUCIN DE INGRESOS
129 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,350.00
129 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
129 31/03/2016 por la ejecucion del recibo de ingresos N 003 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,350.00
130 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101 CAJA Y BANCOS
130 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 1,350.00
130 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101 CAJA Y BANCOS
130 31/03/2016 por el deposito a RDR - CUT de los ingresos de la venta de las bases en un proceso de seleccin 1101.0101 Caja M/N 1,350.00
22 131 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
131 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8301.0101 Recursos Ordinarios 1,810.00
131 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
131 31/03/2016 por la afectacion presupuestal de planilla de viaticos al SR. Juan cancio yupanque 8401.0101 Recursos Ordinarios 1,810.00
132 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
132 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 1205.0501 Viticos 1,810.00
132 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 2103 CUENTAS POR PAGAR
132 31/03/2016 por la atencion de la planilla de viaticos 2103.010102 Servicios 1,810.00
133 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
133 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,810.00
133 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8601 EJECUCIN DE GASTOS
133 31/03/2016 por la ejecucion del presupuesto de la planilla de viaticos N001 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,810.00
134 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 2103 CUENTAS POR PAGAR
134 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 2103.010102 Servicios 1,810.00
134 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
134 31/03/2016 POR EL GIRO DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 1206.01 Tesoro Pblico 1,810.00
135 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9103 VALORES Y GARANTAS
135 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9103.08 Cheques Girados 1,810.00
 135 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
135 31/03/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE al SR. Juan cancio yupanque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,810.00
136 31/03/2016 por le pago del cheque al sr. Juan cancio yupanque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
136 31/03/2016 por le pago del cheque al sr. Juan cancio yupanque 1206.01 Tesoro Pblico 1,810.00
136 31/03/2016 por le pago del cheque al sr. Juan cancio yupanque 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
136 31/03/2016 por le pago del cheque al sr. Juan cancio yupanque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 1,810.00
137 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
137 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,810.00
137 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9103 VALORES Y GARANTAS
137 31/03/2016 por la entrega del cheque sr. Juan cancio yupanque 9103.08 Cheques Girados 1,810.00
138 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
138 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 980.00
138 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio 1,120.00
138 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
138 31/03/2016 por la rendicion de la planilla de viaticos N001 1205.0501 Viticos 2,100.00
23 139 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
139 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8301.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
139 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
139 04/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra N 0003 8401.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
140 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
140 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 135,000.00
140 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
140 04/04/2016 por la emision de la orden de compra N 0003 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 135,000.00
141 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
141 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 1301.0301 Combustibles Y Carburantes 135,000.00
141 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 2103 CUENTAS POR PAGAR
141 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 2103.010101 Bienes 135,000.00
142 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
142 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8401.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
142 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8601 EJECUCIN DE GASTOS
142 04/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por la adquision de 10000 galones de combustible del grifo peru camacani 8601.0101 Recursos Ordinarios 135,000.00
143 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
143 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 135,000.00
143 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
143 04/04/2016 por la atencion de la orden de compra N 0003 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 135,000.00
144 04/04/2016 por el giro del cheque N 2103 CUENTAS POR PAGAR
144 04/04/2016 por el giro del cheque N 2103.010101 Bienes 135,000.00
144 04/04/2016 por el giro del cheque N 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
144 04/04/2016 por el giro del cheque N 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
145 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9103 VALORES Y GARANTAS
145 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9103.08 Cheques Girados 135,000.00
145 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
145 04/04/2016 POR LA EMISION DEL CHEQUE 9104.08 Cheques Girados por Entregar 135,000.00
146 04/04/2016 por el pago del cheque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
146 04/04/2016 por el pago del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 135,000.00
146 04/04/2016 por el pago del cheque 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
146 04/04/2016 por el pago del cheque 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 135,000.00
147 04/04/2016 por la entrega del cheque 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
147 04/04/2016 por la entrega del cheque 9104.08 Cheques Girados por Entregar 135,000.00
147 04/04/2016 por la entrega del cheque 9103 VALORES Y GARANTAS
147 04/04/2016 por la entrega del cheque 9103.08 Cheques Girados 135,000.00
24 148 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
148 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8301.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
148 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
148 18/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de servicios N011 de energia electrica del peru 8401.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
149 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
149 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 13,759.00
149 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
149 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio N 011 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,759.00
150 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
150 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica 13,759.00
150 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 2103 CUENTAS POR PAGAR
150 18/04/2016 por la atencion de la orden de servicio N011 por concepto de energia electrica 2103.010102 Servicios 13,759.00
151 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
 151 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8401.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
151 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8601 EJECUCIN DE GASTOS
151 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto por concepto de energia electrica 8601.0101 Recursos Ordinarios 13,759.00
152 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
152 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,759.00
152 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
152 18/04/2016 por la atencion de la orden de sercivio N011 por concepto de energia electrica 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 13,759.00
25 153 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
153 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8301.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
153 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
153 18/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de servicio 8401.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
154 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
154 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,200.00
154 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
154 18/04/2016 por la emision de la orden de servicio por concepto de su recibo por honorarios profesionales 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,200.00
155 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
155 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 5302.07 Servicios Profesionales Y Tcnicos 1,200.00
155 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 2103 CUENTAS POR PAGAR
155 18/04/2016 por la entrega de la orden de servicios por concepto de servicios profesionales 2103.010102 Servicios 1,200.00
156 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
156 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8401.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
156 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8601 EJECUCIN DE GASTOS
156 18/04/2016 por la ejecucion del presupuesto 8601.0101 Recursos Ordinarios 1,200.00
157 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
157 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 1,200.00
157 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
157 18/04/2016 por la atencion de la de la orden de servicio 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 1,200.00
158 18/04/2016 por el giro del cheque 2103 CUENTAS POR PAGAR
158 18/04/2016 por el giro del cheque 2103.010102 Servicios 1,200.00
158 18/04/2016 por el giro del cheque 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
158 18/04/2016 por el giro del cheque 1206.01 Tesoro Pblico 1,200.00
159 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-9 9103 VALORES Y GARANTAS
159 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-10 9103.08 Cheques Girados 1,200.00
159 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-11 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
159 18/04/2016 por La emision del cheque N 25147836-12 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
160 18/04/2016 por el cheque N 25147836-9 a cargo del banco de la nacion 1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO
160 18/04/2016 por el cheque N 25147836-9 a cargo del banco de la nacion 1206.01 Tesoro Pblico 1,200.00
160 18/04/2016 por el cheque N 25147836-9 a cargo del banco de la nacion 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
160 18/04/2016 por el cheque N 25147836-9 a cargo del banco de la nacion 4402.01 Traspasos Del Tesoro Pblico 1,200.00
161 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9104 VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
161 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
161 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9103 VALORES Y GARANTAS
161 18/04/2016 por la entrega del cheque al SR. Luis camacho perez 9103.08 Cheques Girados 1,200.00
26 162 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101 CAJA Y BANCOS
162 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 3,500.00
162 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101 CAJA Y BANCOS
162 20/04/2016 por la transferencia de la cuenta bancaria RDR a la cuenta CUT-RDR. 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 3,500.00
27 163 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
163 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8301.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
163 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
163 25/04/2016 por la afectacion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
164 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
164 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,000.00
164 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
164 25/04/2016 Por la emision de la orden de compra n004 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,000.00
165 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
165 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos 17,000.00
165 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 2103 CUENTAS POR PAGAR
165 25/04/2016 por el ingreso de bienes al almacen 2103.010101 Bienes 17,000.00
166 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
166 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8401.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
166 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8601 EJECUCIN DE GASTOS
166 25/04/2016 por la ejecucion presupuestal de la orden de compra n 004 a INFOTEL IRL 8601.0101 Recursos Ordinarios 17,000.00
167 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 004 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
167 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 005 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,000.00
167 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 006 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
167 25/04/2016 por la atencion de la orden de compra n 007 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,000.00
168 25/04/2016 por el pago de la deuda con abono al cci 2103 CUENTAS POR PAGAR
168 25/04/2016 por el pago de la deuda con abono al cci 2103.010101 Bienes 17,000.00
168 25/04/2016 por el pago de la deuda con abono al cci 1101 CAJA Y BANCOS
168 25/04/2016 por el pago de la deuda con abono al cci 1101.0401 Cuentas Corrientes 17,000.00
28 169 30/04/2016 por la determinacio de ingresos de RDR 1101 CAJA Y BANCOS
169 30/04/2016 por la determinacio de ingresos de RDR 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 350.00
169 30/04/2016 por la determinacio de ingresos de RDR 4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
169 30/04/2016 por la determinacio de ingresos de RDR 4501.0101 Intereses 350.00
170 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1101 CAJA Y BANCOS
170 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1101.0101 Caja M/N 350.00
170 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1201 CUENTAS POR COBRAR
170 30/04/2016 Por la recaudacion de los ingresos 1201.05 Derivados Financieros 350.00
171 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501 EJECUCIN DE INGRESOS
171 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 350.00
171 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
171 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal de ingresos 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 350.00
172 30/04/2016 por el ingreso captado y su deposito 1101 CAJA Y BANCOS
172 30/04/2016 por el ingreso captado y su deposito 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados CUT 350.00
172 30/04/2016 por el ingreso captado y su deposito 1101 CAJA Y BANCOS
172 30/04/2016 por el ingreso captado y su deposito 1101.0101 Caja M/N 350.00
29 173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301 CONSUMO DE BIENES
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 135.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,250.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,725.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 125.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 5301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 8,500.00
173 01/05/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 135.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,250.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina 1,725.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 125.00
173 30/04/2016 por la atencion del almacen segn los comprobantes de salida n 05 al n 12 1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos 8,500.00
30 174 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
174 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
174 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
174 30/04/2016 por la afectacion presupuestal 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
175 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
175 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
175 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
175 30/04/2016 por la ejecucion presupuestal 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,000.00
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 15,000.00
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 1,500.00
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
176 30/04/2016 por el gasto de la planilla de los regidores 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 13,500.00
177 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
177 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 2101.0102 Renta 4Ta. Categora 15,000.00
177 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 1101 CAJA Y BANCOS
177 30/04/2016 por la cancelacion de la planilla de los regidores a la cuenta corriente. 1101.0401 Cuentas Corrientes 15,000.00

63,669,382.00 63,669,382.00

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