Vale Aes

CNPJ 04.881.177/0001-03

Maio2017

PRINCIPAIS INFORMAES O QUE

Este fundo concentra sua exposio em aes da Vale.
Para quem tem investimentos no Ita
Personnalit acima de R$ 20.000,00
a aplicao mnima de
R$ 1,00
Taxa de administrao
3,000% a.a.
Taxa de administrao mxima
3,000% a.a. PARA QUEM INDICADO
Taxa de performance
Fundos de aes so indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e
No H agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da
Taxa de sada reserva destinada construo de patrimnio. Antes de investir, confira sempre com seu
gerente ou no Ita na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a
No H
este tipo de aplicao.
Tributao perseguida (I.R.)
Renda varivel
Horrio limite de movimentao
16h00 DIFERENCIAIS DA ESTRATGIA
Cota de aplicao
Com uma nica aplicao, o investidor tem exposio a aes da companhia com uma
Mesmo dia da solicitao gesto profissional.
Cota de resgate
1 dia til aps a solicitao
Crdito do resgate
3 dias teis aps a cotizao

NVEL DE RISCO
Alto Risco

Baixo Mdio Alto

INFORMAES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAO

Volatilidade 12 meses
50,34% Cmbio Commodities

Classificao ANBIMA
FUNDO MONO AO Juros Aes Mundo

Benchmark
VALE DO RIO DOCE ON Crdito Aes EUA

Incio do fundo
20/02/2002 Ttulos Pblicos Aes Brasil

Patrimnio lquido
R$ 301.759.245 Atua

No atua
Valor mnimo de permanncia
R$ 1,00
Razo Social:ITA AES VALE FI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de fundos de investimento, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou
indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada no lquida
de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crdito
- FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive tax
a de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo utiliza estratgias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. Esse
fundo teve seu administrador alterado de ITA UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITA
UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informaes e
servios transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos
os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24
horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala:
0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
 Vale Aes
CNPJ 04.881.177/0001-03

Maio2017

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -5,01% -6,30% -7,88% 0,35% -11,26% -4,66% 6,30% 10,66% -0,13% 6,19% -0,04% -0,70% -13,81%
2013 (+/-)Bench -0,24% -0,19% -0,21% 2,22% -0,17% -0,22% -0,30% -0,30% -0,25% 2,45% -0,38% -0,25% 1,73%

Fundo -7,68% -0,38% -4,99% -3,79% -3,63% 2,71% 11,01% -10,75% -8,02% -3,45% -7,00% -6,21% -36,14%
2014 (+/-)Bench -0,24% -0,23% -0,20% 2,64% -0,23% -0,24% -0,31% -0,21% -0,23% 3,44% -0,20% -0,24% 2,50%

Fundo -15,26% 13,94% -15,74% 29,61% -11,50% -8,80% -2,37% 0,40% -7,13% 5,47% -22,66% -1,07% -37,49%
2015 (+/-)Bench -0,20% -0,25% -0,17% 3,36% -0,02% -0,02% -0,08% 0,12% 0,35% 2,58% 0,14% -0,01% 3,04%

Fundo -25,36% 21,92% 28,88% 30,13% -27,74% 14,14% 13,44% -8,66% 4,88% 23,67% 26,77% -8,13% 97,06%
2016 (+/-)Bench 0,05% 0,42% 0,60% 0,17% 0,04% -0,27% -0,27% -0,22% -0,25% -0,31% -0,31% 0,36% -0,03%

Fundo 24,95% 1,47% -9,19% -4,95% -1,41% - - - - - - - 7,90%

2017 (+/-)Bench -0,36% -0,21% -0,23% 2,84% -0,32% - - - - - - - 2,10%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMNIO LQUIDO

1400% 2.000

1.800
1200%
1.600
1000%
1.400

Patrimonio Lquido em R$ MM
800%
1.200
Retorno Acumulado

600% 1.000

800
400%
600
200%
400
0%
200

-200% 000
ago-07

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Patrimnio Lquido Benchmark Vale Aes

HISTRICO DE DESEMPENHO ESTATSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano ltimo Ms Informaes de Risco 12 meses
Volatilidade 50,34%
Fundo 602,84% 4,77% 42,45% 92,79% 7,90% -1,41%
ndice de Sharpe 0,01
Retornos Fundo Ms
Benchmark - -4,33% 35,51% 91,07% 5,80% -1,09%
Maior Retono Mensal 26,77% nov/16
Pior Retorno Mensal -9,19% mar/17
(+/-)Bench - 9,10% 6,94% 1,72% 2,10% -0,32%
Retorno Mdio Mensal 7,83% -

Razo Social:ITA AES VALE FI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de fundos de investimento, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou
indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada no
lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor
de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude dos custos e despesas do fundo
, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo utiliza estratgias que podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereo eletrnico:
www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITA UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO
ITAUCARD S.A. para ITA UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do
resgate.Consultas, informaes e servios transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800
724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o
SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias
teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.