CONCENTRADO DE INVERSIONES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO BENEF. FINANCIA APOYO TOTAL DE

UNITARIO TOTAL MIENTO FIRCO INVERSIN

INVERSIN FIJA EXISTENTE:

TERRENO HAS 3.36 $ - $ - $ - $ 00.00 $ 00.00 $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA EXISTENTE $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCION CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA
ELABORACION DE PROYECTO unidad 1 $ - $ - $ - 0 $ -
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ 94,636.45

SUB-TOTAL $ 94,636.45

MONTO TOTAL DE LA INVERSION $ 94,636.45

 MONTO DE INVERSIONES

0
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO FINACIAMI TOTAL DE
BENEF. APOYO FIRCO
UNITARIO TOTAL ENTOS INVERSION

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CONSTRUCCION CONST 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ - $ -

MONTO TOTAL DE INVERSION $ -

 PROGRAMA DE INVERSIONES

0
CONCEPTO MONTO PLAZO AO AO AO
SIT. ACTUAL 1 2 3

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ - 0 $ - $ - $ -
CONSTRUCCION $ - 0 $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ - 0 $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ - 0 $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA

SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ - 0 $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 0 $ 94,636.45 $ - $ -

INVERSION TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 94,636.45 0 $ 94,636.45 $ - $ -

 AO AO
4 5

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
 RESUMEN DE INVERSIONES

0
CONCEPTO MONTO

INVERSIN FIJAS Y SEMIFIJAS

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO A ADQUIRIR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ -
CONSTRUCCION $ -
MAQUINARIA $ -
MAQUINARIA $ -
MAQUINARIA $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ -

INVERSION DIFERIDA
SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $ -

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45

TOTAL DE INVERSIONES $ 94,636.45

 Producto y subproductos UNIDAD PRECIO UNITARIO

Maz kg $ 5.00 12% TIR

-2,923,149.44 VAN
1.12 B/C
-103% P.E

1.- Programa de Ventas por m

Producto y subproductos
1 2 3 4 5
Unidades de

Maz 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

TOTAL DE PIEZAS
VENDIDAS MENSUALES 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES

Producto y subproductos
1 2 3 4 5
VENTA DE P

Maz $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00
 1.- Programa de Ventas por mes segundo,
1 2 3 4 5
Producto y subproductos

Unidades de p

Maz 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

TOTAL DE PIEZAS
VENDIDAS MENSUALES 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL SEGUN

1 2 3 4 5
Producto y subproductos

VENTA DE P

Maz $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

Programa de Ventas e ingresos anual

situacion ao 1 ao 2 ao 3 ao 4
Producto y subproductos
actual TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS E INGRESOS ANUALES
VENTAS POR PIEZAS
0 317,436.00 317,436.00 317,436.00 317,436.00

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES ($)
0 $ 1,587,180 $ 1,587,180 $ 1,587,180 $ 1,587,180
 ingresos $ 1,587,180.00

egresos $ 2,333,334.60

de Ventas por mes primer ao

6 7 8 9 10 11 12
Unidades de produccion (PIEZAS)

26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

ENDIDAS POR MES PARA EL PRIMER AO

6 7 8 9 10 11 12
VENTA DE PIEZAS MENSUALES

$ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

$ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

mes segundo, tercero, cuarto y quinto ao
6 7 8 9 10 11 12

Unidades de produccion (PIEZAS)

26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00 26,453.00

S PARA EL SEGUNDO, TERCERO, CAURTO Y QUINTO AO

6 7 8 9 10 11 12

VENTA DE PIEZAS MENSUALES

$ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

$ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00 $ 132,265.00

ao 5

ALES
 317,436.00

$ 1,587,180
 TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
ANUALES

317,436

317,436

TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
ANUAL

1,587,180.00

$ 1,587,180.00
 TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
ANUALES

317,436

317,436

TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
ANUAL

1,587,180.00

$ 1,587,180.00
 Producto y subproductos UNIDAD PRECIO UNITARIO

Miel kg $ 33.00

1.- P

Producto y subproductos
1 2 3

Miel 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS
VENDIDAS MENSUALES 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE P

Producto y subproductos
1 2 3

Miel $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

1.- Programa de Ven

Producto y subproductos
1 2 3

Miel 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS
VENDIDAS MENSUALES 4,752.00 4,752.00 4,752.00
 TOTAL DE PIEZAS VENDIDA

Producto y subproductos
1 2 3

Miel $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

TOTAL DE VENTAS
MENSUAL $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

Programa de Ventas e ingresos anual

situacion ao 1 ao 2
Producto y subproductos
actual TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS E ING

VENTAS POR PIEZAS 0 57,024.00 57,024.00

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES ($) 0 $ 1,881,792 $ 1,881,792
 ingresos $ 1,881,792.00

12% TIR

-2,923,149.44 VAN egresos $ 2,333,334.60

1.12 B/C
-103% P.E

1.- Programa de Ventas por mes primer ao

4 5 6 7
Unidades de produccion (PIEZAS)

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL PRIMER AO

4 5 6 7
VENTA DE PIEZAS MENSUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

- Programa de Ventas por mes segundo, tercero, cuarto y quinto ao

4 5 6 7
Unidades de produccion (PIEZAS)
4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

L DE PIEZAS VENDIDAS POR MES PARA EL SEGUNDO, TERCERO, CAURTO Y QUINTO AO

4 5 6 7
VENTA DE PIEZAS MENSUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

ingresos anual
ao 3 ao 4 ao 5
DE PIEZAS VENDIDAS E INGRESOS ANUALES

57,024.00 57,024.00 57,024.00

$ 1,881,792 $ 1,881,792 $ 1,881,792

r ao

8 9 10 11
PIEZAS)

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

PRIMER AO

8 9 10 11
UALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

cuarto y quinto ao

8 9 10 11
(PIEZAS)
4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

ERO, CAURTO Y QUINTO AO

8 9 10 11
SUALES
$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

$ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00 $ 156,816.00

 TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
12 ANUALES

4,752.00 57,024

4,752.00 57,024 57024

TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
12 ANUAL

$ 156,816.00 1,881,792.00

$ 156,816.00 $ 1,881,792.00

TOTAL PIEZAS
PRODUCIDAS
12 ANUALES

4,752.00 57,024

4,752.00 57,024
 TOTAL DE
INGRESOS DE
PRODUCCION
12 ANUAL

$ 156,816.00 1,881,792.00

$ 156,816.00 $ 1,881,792.00
 Capital de traba
CONCEPTO
1 2 3 4 5

INGRESOS 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00

Ventas 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081

Otros ingresos - - - - -

EGRESOS COSTO FIJO Y

VARIABLE 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55

COSTOS FIJOS

MANO DE OBRA (PRODUCCION) 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

AGUA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

MATERIALES Y EMPAQUES 400 400 400 400 400

MANTTO DE EDIFICIO 100 100 100 100 100

MANTTO DE MA. Y EQUIPO 600 600 600 600 600

SERVICIOS DIVERSOS 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

ENERGIA ELECTRICA 500 500 500 500 500

TOTAL $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00

COSTOS VARIABLE

MATERIA PRIMA Y AUXILIARES 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270

INSUMOS 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724

MANO DE OBRA (EVENTUAL) - - - - -

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL - - - - -

MANTTO, DE CULTIVOS 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

SERVICIOS TELEFONICOS E
INTERNET 350 350 350 350 350

SEGUROS - - - - -

OTROS ( GASTOS DE ADMON) - - - - -

TOTAL 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55

FLUJO DE EFECTIVO 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45

FLUJO ACUMULADO 94,636.45 189,272.90 283,909.35 378,545.80 473,182.25

CAPITAL DE TRABAJO 94,636.45

pital de trabajo primer ao
Meses

6 7 8 9 10 11 12

289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00 289,081.00

289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081 289,081

- - - - - - -

194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55 194,444.55

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

400 400 400 400 400 400 400

100 100 100 100 100 100 100

600 600 600 600 600 600 600

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

500 500 500 500 500 500 500

$ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00 $ 31,600.00

72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270 72,270

 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724 86,724

- - - - - - -

- - - - - - -

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

350 350 350 350 350 350 350

- - - - - - -

- - - - - - -

162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55 162,844.55

94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45 94,636.45

567,818.70 662,455.15 757,091.60 851,728.05 946,364.50 1,041,000.95 1,135,637.40

TOTAL

3,468,972.00

3,468,972.00

0.00

2,333,334.60

324,000.00

21,600.00

4,800.00

1,200.00

7,200.00

14,400.00

6,000.00

379,200.00

867,243.00
1,040,691.60

0.00

0.00

42,000.00

4,200.00

0.00

0.00

1,954,134.60

1,135,637.40
 Proyeccin de Ingresos y Egresos

SITUACION
CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
EGRESOS
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA (PRODUCCION) 0 324,000 324,000 324,000 324,000
AGUA 0 21,600 21,600 21,600 21,600
MATERIALES Y EMPAQUES 0 4,800 4,800 4,800 4,800
MANTTO DE EDIFICIO 0 1,200 1,200 1,200 1,200
MANTTO DE MA. Y EQUIPO 0 7,200 7,200 7,200 7,200
SERVICIOS DIVERSOS 0 14,400 14,400 14,400 14,400
ENERGIA ELECTRICA 0 6,000 6,000 6,000 6,000
TOTAL $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00

COSTOS VARIABLE
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES 0 867,243 867,243 867,243 867,243
INSUMOS 0 1,040,692 1,040,692 1,040,692 1,040,692
MANO DE OBRA (EVENTUAL) 0 - - - -
MANTENIMIENTO OBRA CIVIL 0 - - - -
MANTTO, DE CULTIVOS 0 42,000 42,000 42,000 42,000
SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET 0 4,200 4,200 4,200 4,200
SEGUROS 0 - - - -
OTROS ( GASTOS DE ADMON) 0 - - - -
TOTAL 1,954,135 1,954,135 1,954,135 1,954,135
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 2,333,335 2,333,335 2,333,335 2,333,335

SITUACION
CONCEPTO ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

Ingresos anuales 0.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00 $ 1,587,180.00

Costos totales 0.00 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60 $ 2,333,334.60
Costos fijos 0.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00 $ 379,200.00
Costos variables 0.00 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60 $ 1,954,134.60
Utilidad de operacin 0.00 -$ 746,155 -$ 746,155 -$ 746,155 -$ 746,155
Reparto utilidades a trab. 0.00 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46 -$ 74,615.46
Impuestos del ejercicio 0.00 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38 -$ 223,846.38
depreciacion de maquinaria y equipo 0.00 $ - $ - $ - $ -
depreciacion de mobliario y equipo 0.00 $ - $ - $ - $ -
depreciacion de edificio 0.00 $ - $ - $ - $ -
esquema de capitalizacion (ECA) 0.00 -$ 335,769.57 $ 83,942.39 $ 83,942.39 $ 83,942.39
Utilidad neta de la empresa 0.00 -$ 111,923.19 -$ 531,635.15 -$ 531,635.15 -$ 531,635.15

Punto de equilibrio en % de ventas -103% -103% -103% -103%

Estimacin del % de ISR 30.00%

CALCULO DE TIR 12%

CALCULO DE VAN -2,923,149.44

RELACION B/C 1.12

 AO 5

324,000
21,600
4,800
1,200
7,200
14,400
6,000
$ 379,200.00

867,243
1,040,692
-
-
42,000
4,200
-
-
1,954,135
2,333,335

AO 5

$ 1,587,180.00
$ 2,333,334.60
$ 379,200.00
$ 1,954,134.60
-$ 746,155
-$ 74,615.46
-$ 223,846.38
$ -
$ -
$ -
$ 83,942.39
-$ 531,635.15

-103%
 DETERMINACION DE LA RELACION BENEFICIO COSTO
INGRESOS
AO FACTOR INGRESOS RECUPERACION ACTUAL EGRESOS EGRESOS ACTUAL

0 1.0000 00.00 00.00 $ 94,636.45 $ 94,636.45

1 0.9000 $ 1,587,180.00 $ 1,428,462.00 $ 2,333,334.60 $ 2,100,001.14

2 0.8100 $ 1,587,180.00 $ 1,285,615.80 $ 2,333,334.60 $ 1,890,001.03

3 0.7290 $ 1,587,180.00 $ 1,157,054.22 $ 2,333,334.60 $ 1,701,000.92

4 0.6561 $ 1,587,180.00 $ 1,041,348.80 $ 2,333,334.60 $ 1,530,900.83

5 0.5905 $ 1,587,180.00 $ 937,213.92 $ 2,333,334.60 $ 1,377,810.75

RELACION B/C 1.12 SUMA $ 5,849,694.74 $ 11,666,673.00 $ 8,694,351.12

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
PROYECTO ( SIN CAMBIO ) ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
FIANCIEROS

UTILIDAD /COSTO 1.12 1.01 1.23

TIR 12% 11% 13%

VAN -2,923,149.44 -2,630,834.49 -3,215,464.38

ESCENARIO 1: DISMINUCION ESCENARIO 2: DISMINUCION
DEL PRECIO DE VENTA 10% DEL PRECIO DE VENTA 0%
DISMINUCION DEL VOLUMEN DISMINUCION DEL VOLUMEN
DE PRODUCCION 0%, DE PRODUCCION 0%,
AUMENTO DE COSTO DE AUMENTO DE COSTO DE
PRODUCCION 0% PRODUCCION 10%
 FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

APORTACION APORTACION MONTO DE

MONTO DE FINANCIAMIENTOS
PRODUCTORES FIRCO INVERSIONES
CONCEPTO INVERSION

INVERSIN FIJA EXISTENTE:

TERRENO $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSIONES FIJAS Y SEMIFIJAS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTRUCCION $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
INSTALACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA $ - $ - $ - $ - $ -
SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA $ - $ - $ - $ - $ -
SUBTOTAL INVERSION FIJA Y SEMIFIJAS $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSION DIFERIDA
ELABORACION DE PROYECTO $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ 94,636.45

TOTAL $ 94,636.45 $ 94,636.45 $ - $ - $ 94,636.45

 0

ESTADO DE RESULTADOS 1
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2017

INGRESOS

INGRESOS X VENTAS $ 3,468,972.00 $ 3,815,856.00 $ 2,003,324.40

TOTAL INGRESOS 3,468,972.00 3,815,856.00 2,003,324.40

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS FIJOS $ 379,200.00 $ 517,119.00 $ 318,988.00
COSTOS VARIABLES $ 1,954,134.60 $ 1,586,369.00 $ 927,844.00
-

TOTAL COSTO DE OPERACIN $ 2,333,334.60 $ 2,103,488.00 $ 1,246,832.00

UTILIDAD BRUTA $ 1,135,637.40 $ 1,712,368.00 $ 756,492.40

UTILIDAD DE OPERACIN $ 1,135,637.40 $ 1,712,368.00 $ 756,492.40

OTROS GASTOS
DEP. DE MAQ Y EQUIPO $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00
DEP. DE EQ DE TRANSPORTE $ - $ - $ -
DEP. DE EDIFICIO 8500. 8,500.00 8,500.00

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTOS FINANCIEROS $ - -
GASTOS FINANCIEROS $ - -

TOTAL DEL RDO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,123,137.40 $ 1,691,368.00 $ 735,492.40

REPARTO DE UTILIDADES $ 112,313.74 $ 169,136.80 $ 73,549.24

IMPUESTO DEL EJERCICIO $ 336,941.22 $ 507,410.40 $ 220,647.72
ESQUEMA DE CAPITALIZACIN $ - $ - $ -

UTILIDAD NETA 673,882.44 1,014,820.80 441,295.44

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .
 0
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2015 AO 2016 AO 2017

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO E INVERSIONES
EFECTIVO, CAJA Y BANCOS CTA GRAL $ - $ 132,208.80 $ 12,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO $ - $ - $ -
EFECTIVO, CAJA Y BANCOS INVERSION ESQUEMA DE $ - 772,329.44
CAPITALIZACION ECA PLAZO Y VENCIMIENTOS $ - $ - $ -
CIRCULANTES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO $ - $ - $ -
CUENTAS POR COBRAR $ 277,516.44 $ 381,586.00 $ 400,665.00 DEVOLUCION DE APORTACIONES $ - $ - $ -
PROVEEDORES $ 121,414.00 $ 65,000.00 $ -
INVENTARIOS $ 607,070.00 $ 620,948.00 $ 646,589.24 ACREEDORES DIVERSOS/ ESQUEMA DE CAPITALIZACION ECA $ - $ - $ -
CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ - $ - $ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ 171,710.00 $ 171,710.00 $ 71,710.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ - $ 199,137.00 $ -

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,056,296.44 $ 1,306,452.80 $ 1,903,293.68 TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 121,414.00 $ 264,137.00 $ -

PASIVO A LARGO PLAZO $ - $ - $ -

ACTIVO FIJO PASIVOS LABORALES $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 125,000.00 $ 112,500.00 $ 227,000.00 $ - $ - $ -
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 85,000.00 $ 69,000.00 $ 245,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO $ - $ - $ -
EDIFICIOS $ - $ - $ - PLAZO EXCLUYENTE VENCIMIENTOS $ - $ - $ -
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 21,000.00 36,300.00 - A CORTO PLAZO

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 189,000.00 $ 217,800.00 $ 472,000.00 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 0.00
TOTAL DE PASIVO $ 121,414.00 $ 264,137.00 $ -

CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $ - $ 204,705.00 $ 204,705.00 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL $ - - -
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL/PROPIOS $ - $ - $ -
UTILIDAD NETA $ 673,882.44 $ 1,014,820.80 441,295.44
TOTAL OTROS ACTIVOS 204,705.00 204,705.00 REMANENTE DE EJERCICIOS $ - $ - $ 1,688,703.24
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,123,882.44 1,464,820.80 2,579,998.68

TOTAL DE ACTIVO $ 1,245,296.44 $ 1,728,957.80 $ 2,579,998.68 TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,245,296.44 $1,728,957.80 $2,579,998.68

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .

1,661,574.00
 0
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2 AO 2015 AO 2016 AO 2

(+) ORIGENES DE RECURSOS (-) APLICACIN DE RECURSOS

INGRESOS $ - $ 3,815,856.00 $ 2,003,324.40 EGRESOS

COSTOS FIJOS $ - $ 517,119.00 $ 318,988.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 1,586,369.00 $ 927,844.00
OTROS GASTOS (DEP. DE MOB. Y EQPO) $ - $ - $ -
OTROS GASTOS (DEP. DE EDIFICIO) $ - $ 8,500.00 $ 8,500.00
OTROS GASTOS (DEP. MAQUINARIA Y EQ) $ - $ 12,500.00 $ 12,500.00
COSTO DE VENTA $ - $ - $ 00.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO $ - $ $ 00.00
REPARTO DE UTILIDADES $ - $ 169,136.80 $ 73,549.24
IMPUESTO DEL EJERCICIO $ 336,941.22 $ 507,410.40 $ 220,647.72
ESQUEMA DE CAPITALIZACION (ECA) $ - $ - $ -
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS $ - $ 3,815,856.00 $ 2,003,324.40 TOTAL DE APLICACIN DE RECURSOS $ 336,941.22 $ 2,801,035.20 $ 1,562,028.96

SALDOS AL INICIO DEL PERIODO SALDO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ - $ 00. $ 132,208.80 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ - $ 132,208.80 $ 784,329.44

CUENTAS POR COBRAR $ - $ - $ - CUENTAS POR COBRAR $ - $ $ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ 607,070.00 $ 607,070.00 $ 620,948.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ 607,070.00 $ 620,948.00 $ 646,589.24
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $ 189,000.00 $ 189,000.00 $ 217,800.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $ 189,000.00 $ 217,800.00 $ 472,000.00
PROVEEDORES $ - $ - $ - PROVEEDORES $ - $ - $ -

ACREEDORES DIVERSOS/ ESQUEMA DE CAPITALIZACION

(ECA) $ - $ - $ - ACREEDORES DIVERSOS/ ESQUEMA DE CAPITALIZACION (ECA) $ - $ - $ -
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ - $ - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ $ -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ - $ - $ - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ - $ - $ -
CAPITAL SOCIAL $ - $ - $ - CAPITAL SOCIAL $ - $ $ -
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
INAES y PROPIOS $ - $ - $ - INAES y PROPIOS $ - $ - $ -

TOTALES $ 796,070.00 $ 4,611,926.00 $ 2,974,281.20 TOTALES $ 1,133,011.22 $ 3,771,992.00 $ 3,464,947.64

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .
 0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 5
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL AO CERO AL AO 2

AO 2015 AO 2016 AO 2

UTILIDAD FLUJO DE EFECTIVO - FUENTES (USO)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ 1,691,368.00 $ 735,492.40

PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ - $ - $ -
$ - $ -
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON $ - $ - $ -
LA UTILIZACION DE RECURSOS $ - $ - $ -
$ - $ -
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ - $ 21,000.00 $ 21,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO $ - $ 169,136.80 $ 73,549.24
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES $ - $ 507,410.40 $ 220,647.72
DIFERIDA
SUBTOTAL FLUJO EFECTIVO POR RESULTADOS $ - $ 1,035,820.80 $ 462,295.44

CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO-FUENTE (USO)

AUMENTO O DISMINUCION EN:

CUENTAS POR COBRAR $ - $ - $ -
INVENTARIOS $ - $ - $ -
PAGOS ANTICIPADOS $ - $ - $ -
PROVEEDORES $ - $ - $ -
OTROS PASIVOS (ESQUEMA DE CAPITALIZACION) $ 121,414.00 $ 264,137.00 $ -
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO $264,137.00 $0.00

CAMBIOS EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS E INTERNAS-FUENTE (USO)

APOYO INAES $ - $ - $ -
CREDITO $ - $ 00.00 $ -
BANCARIOS $ - $ 00.00 $ -
PERSONAS FISICAS $ - $ 00.00 $ -
PERSONAS MORALES $ - $ -
AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS $ -$ 00.00 $ -
PAGO DE DIVIDENDOS $ - $ 00.00 $ -
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO $ - $ - $ -

CAMBIOS EN CONCEPTOS DE INVERSION- FUENTE (USO)

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y REMODELACIN DE INMUEBLE $ - $ -

ADQUISICION DE INMUEBLES $ -
INVERSION EN ESQUEMA DE CAPITALIZACION (ECA) $ - 0.00 -772,329.44
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN CONCEPTOS DE INVERSION $ - $ - -$ 772,329.44

AUMENTO O DISMINIUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES $ - $1,299,957.80 ($310,034.00)

$ - $ - $ -
AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ - $ - $1,299,957.80
AL FINAL DEL PERIODO $0.00 $1,299,957.80 $989,923.80

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros estan expresadas en Pesos Nominales.
Se presentan los estados financieros proforma comparativamente del ao cero, 1 y 2 ya que ste ltimo presenta el mismo comportamiento de los aos 3,4 y 5 .
 Grupo social moda y costura
ESTADO DE RESULTADOS
AO CERO

SALDOS AO CERO

INGRESOS
INGRESOS TOTALES $ 00.00

TOTAL INGRESOS 0.00

COSTO DE VENTAS
COMPRAS $ 00.00
INVENTARIO INICIAL $ 00.00
INVENTARIO FINAL $ 00.00

TOTAL COSTO DE VENTA 0.00

UTILIDAD BRUTA 0.00

GASTOS DE OPERACIN (NOTA 3)

GASTOS GENERALES $ 00.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 00.00
GASTOS DE VENTA $ 00.00

TOTAL DE GASTOS 0.00

UTILIDAD DE OPERACIN 0.00

OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTOS FINANCIEROS $ 00.00
GASTOS FINANCIEROS $ 00.00

TOTAL DEL RDO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0.00

UTILIDAD NETA 0.00

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros y en sus Notas estan expresadas en Pesos Nominales.
 Grupo social moda y costura
BALANCE GENERAL
AO CERO

SALDOS AO CERO SALDOS AO CERO

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO E INVERSIONES $ 00.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO $ 00.00

TEMPORALES PLAZO Y VENCIMIENTOS
CIRCULANTES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO $ 00.00
CUENTAS POR COBRAR $ 00.00
PROVEEDORES $ 00.00
INVENTARIOS $ 00.00 ACREEDORES DIVERSOS $ 00.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 00.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ 00.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ 00.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00

PASIVO A LARGO PLAZO $ 00.00

ACTIVO FIJO PASIVOS LABORALES $ 00.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO $ 00.00

EQUIPO NETO #REF! PLAZO EXCLUYENTE VENCIMIENTOS $ 00.00
A CORTO PLAZO

TOTAL DE ACTIVO FIJO #REF! TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 0.00

TOTAL DE PASIVO 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL OTROS ACTIVOS
CAPITAL CONTABLE
$ 00.00 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES $ 00.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL #REF!
UTILIDAD NETA 0.00
- REMANENTE DE EJERCICIOS $ 00.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE #REF!

TOTAL DE ACTIVO #REF! TOTAL PASIVO + CAPITAL #REF!

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros y en sus Notas estan expresadas en Pesos Nominales.
 Grupo social moda y costura
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AO CERO

SALDOS AO CERO SALDOS AO CERO

(+) ORIGENES DE RECURSOS (-) APLICACIN DE RECURSOS

INGRESOS 0.00 EGRESOS

GASTOS GENERALES 00.00
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS 0.00 GASTOS ADMINISTRACION 00.00
GASTOS DE VENTA 00.00

COSTO DE VENTA 00.00

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 00.00

TOTAL ORIGEN DE RECURSOS - TOTAL DE APLICACIN DE RECURSOS 0.00

SALDOS AL INICIO DEL PERIODO SALDO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 00.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 00.00

CUENTAS POR COBRAR 00.00 CUENTAS POR COBRAR 00.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 00.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES #REF! OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES #REF!
PROVEEDORES 00.00 PROVEEDORES 00.00
ACREEDORES DIVERSOS 00.00 ACREEDORES DIVERSOS 00.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 00.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 00.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 00.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 00.00
CAPITAL SOCIAL 00.00 CAPITAL SOCIAL 00.00
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE C #REF! APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D #REF!

TOTALES #REF! TOTALES #REF!

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros y en sus Notas estan expresadas en Pesos Nominales.
 Grupo social moda y costura
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AO CERO

SALDOS AO CERO

UTILIDAD FLUJO DE EFECTIVO - FUENTES (USO)

UTILIDAD NETA 0.00

PRDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON

LA UTILIZACION DE RECURSOS
$ 00.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO $ 00.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES $ 00.00
DIFERIDA
SUBTOTAL FLUJO EFECTIVO POR RESULTADOS 0.00

CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO-FUENTE (USO)

AUMENTO O DISMINUCION EN:

CUENTAS POR COBRAR $ 00.00
INVENTARIOS $ 00.00
PAGOS ANTICIPADOS $ 00.00
PROVEEDORES $ 00.00
OTROS PASIVOS $ 00.00
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO $0.00

CAMBIOS EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS E INTERNAS-FUENTE (USO)

FINANCIAMIENTO $ 00.00
CREDITO DE APICULTORES $ 00.00
BANCARIOS $ 00.00
PERSONAS FISICAS $ 00.00
PERSONAS MORALES $ 00.00
AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS $ 00.00
PAGO DE DIVIDENDOS $ 00.00
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO $0.00

CAMBIOS EN CONCEPTOS DE INVERSION- FUENTE (USO)

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO $ 00.00

ADQUISICION DE INMUEBLES $ 00.00
INVERSION EN ACCIONES $ 00.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ 00.00
$ 00.00
SUBTOTAL DE CAMBIOS EN CONCEPTOS DE INVERSION $0.00

AUMENTO O DISMINIUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES $0.00

AL PRINCIPIO DEL PERIODO $0.00

AL FINAL DEL PERIODO $0.00

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros y en sus Notas estan expresadas en Pesos Nominales.