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DIARIO GENERAL

VALORES EN RD$

Detalle Auxiliar Dbito Crdito


1
Efectivo Caja & Banco 25,500,200.00
Banco X 25,500,200.00
@
Capital Social 25,500,200.00
Para registrar aoprte inicial de capital
2
Efectivo Caja & Banco 16,349,336.60
Banco X 16,349,336.60
@
Ventas 13,855,370.00
Cliente X 16,349,336.60
ITBIS 2,493,966.60

Para registrar Ventas de mercancias al contado


3
Propiedad, planta y equipos 135,950.00
Equipo de computos 135,950.00
@
Cuentas por pagar 135,950.00
Omegatecht 135,950.00

Para registrar compra equipo de computo a credito


4
Compras 18,485,000.00
ITBIS 3,327,300.00
@
Efectivo Caja & Banco 21,812,300.00
Banco X 21,812,300.00
Para registrar Compra de mercancias al contado
5
Compras 6,750,375.00
ITBIS 1,215,067.50
@
Cuentas por Pagar 7,965,442.50
Casa B&B 7,965,442.50
Para registrar compra de mercancia a credito.
6
Mobiliario y Equipo de Oficina 15,785.00
Perforadora 15,785.00
@
Efectivo Caja & Banco 15,785.00
Banco Reservas 15,785.00
Para registrar compra de Perforadora

7
Efectivo Caja & Banco 14,612,878.10
Banco Reservas 14,612,878.10
@
Ventas 12,383,795.00
ITBIS 2,229,083.10
Para registrar venta de mercancia al contado

8
Efectivo Caja & Banco 10,500,950.00
Banco Reservas 10,500,950.00
@
Capital Social 10,500,950.00
Para Registrar aporte capital de palma Sola
9
Gastos Generales y Administrativos 45,725.00
Transporte 45,725.00
@
Efectivo Caja & Banco 45,725.00
Banco Reservas 45,725.00
Para registrar pago servicio de transporte
10
Gastos Generales y Administrativos 125,820.00
Agua, Luz y Basura 125,820.00
@
Efectivo Caja & Banco 125,820.00
Banco Reservas 125,820.00
Para registrar pago de servicios
11
Efectivo Caja & Banco 18,153,069.26
Banco Reservas 18,153,069.26
@
Ventas 15,383,957.00
ITBIS 2,769,112.26
Para registrar venta de mercancia al contado
12
Mobiliario y Equipo de Oficina 55,370.00
Caja Fuerte 55,370.00
@
Cuentas por pagar 55,370.00
Tienda El Cayito 55,370.00
Para Registrar Compra Caja Fuerte

13
Cuentas por pagar 90,975.00
Omegatecht 90,975.00
@
Efectivo Caja y Banco 90,975.00
Banco Reservas 90,975.00
Para registrar abono a cuenta por pagar a Omegatecht
14
Mobiliario y Equipos de Oficina 23,500.00
Muebles de Oficina 23,500.00
@
Efectivo Caja y Banco 23,500.00
Banco Reservas 23,500.00
Para registrar compra sillon Ejecutivo
15
Compras 3,850,725.00
693,130.51
@
Efectivo Caja & Banco 1,681,226.54
Banco Reservas 1,681,226.54
Cuentas por Pagar 2,862,628.97 4,543,855.51
Proveedor X 2,862,628.97
Para registrar compra de mercancia 37% de contado y el 63% a credito.

16
Efectivo Caja y banco 63,945.00
Banco Reservas 63,945.00
@
Mobiliario y Equipos de Oficina 49,390.00
Equipo de Oficina 49,390.00
Ganancia en venta de Activo 14,555.00
Para registrar venta de equipo de Oficina

17
Propiedad, planta y equipos 5,387,600.00
Terreno 5,387,600.00
@
Efectivo Caja y banco 5,387,600.00
Banco Reservas 5,387,600.00
Para registtrar Compra de terreno de contado
Efectivo Caja y banco 6,638,333.00
Banco Reservas 6,638,333.00
@
Propiedad, planta y equipos 5,387,600.00
Terreno 5,387,600.00
Ganancia en venta de Activo 1,250,733.00
Para registrar Venta de Terreno
18
Efectivo Caja Y Banco 5,146,013.41
Banco Reservas 5,146,013.41
Cuentas por Cobrar 3,477,036.09
CasaPeje Gordo 3,477,036.09
Documentos por Cobrar 5,285,094.85

@
Ventas 11,786,563.00
ITBIS 2,121,581.34 13,908,144.34
Para registrar venta de mercancia 37% de contado y el 63% a credito.
19
Capital 135,380.00

@
Efectivo en Caja y Bancos 135,380.00
Banco Reservas 135,380.00
Para registrar retiro de efectivo del propietario
20
Gastos Pagados por Anticipado 5,065,380.00
Poliza Seguro de Vida 5,065,380.00
@
Efectivo Caja Y banco 5,065,380.00
Banco Reservas 5,065,380.00
Para registrar poliza de seguro de vida

Propiedad, Planta y Equipo 21


Inventario Material Gastable 925,785.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 925,785.00
Banco Reservas 925,785.00
Para registrar la compra de material diversos de oficina

22
Efectivo Caja Y banco 8,762,130.93
Banco Reservas 8,762,130.93
@
Cuentas por Cobrar 8,762,130.93
CasaPeje Gordo 8,762,130.93
Para registrar servicios de publicidad
23
Propiedad, Planta y Equipo 15,905,000.00
Edificio 15,905,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 5,566,750.00
Banco Reservas 5,566,750.00
Documentos por Pagar 10,338,250.00
Banco A&A 10,338,250.00
Para registrar adquisicion de edificio

24
Efectivo Caja Y Banco 5,414,645.03
Banco Reservas 5,414,645.03
Cuentas por Cobrar 4,801,666.35
Casa el YOYO 4,801,666.35
@
Ventas 8,657,891.00
ITBIS 1,558,420.38 10,216,311.38
Para registrar venta de mercancia 53% de contado y el 47% a credito.
25
Propiedad, Planta y Equipo 4,868,980.00
Maquinaria 4,868,980.00
@
Efectivo Caja & Banco 1,460,694.00
Banco Reservas 1,460,694.00
Cuentas por Cobrar 1,947,592.00
Documentos por Pagar 1,460,694.00
Para registrar adquisicion de maquinaria 30% al contado y 40% credito

26
Propiedad Planta y Equipo 5,800,555.00
flotilla de vehiculo 5,800,555.00
@
Efectivo Caja & Banco 2,610,249.75
Banco Reservas 2,610,249.75
cuenta por pagar 3,190,305.25
santo domingo motor 3,190,305.25
para reg. Compra de vehiculo con el 45 por ciento en efetivo
y el resto a credito
27
gasto pagado por anticipado 601,300.00
Gasto de Alquiler 601,300.00
@
Efectivo Caja & Banco 601,300.00
Banco Reservas 601,300.00
para reg. Pago de arquiler anticipado
27.1
Gastos Generales y Admvos. 515,400.00
Gasto de Alquiler 515,400.00
@
gasto pagado por anticipado 515,400.00
Arquiler
para regi. 6 mese de amortisacion
28
mobiliario y equipo de oficina 53,870.00
sillon ejecutivo 53,870.00
@
efectivo Caja & Banco 53,870.00
Banco Reservas 53,870.00
para reg. La compra de silolon ejecutivo
29
compra 3,880,910.00 4,579,473.80
itebis 698,563.80
@
efectivo Caja & Banco 1,488,328.98
Banco Reservas 1,488,328.98
Documento por paga 3,091,144.82
pra registral compra de mercancia

30
propiedad planta y equipo 3,675,460.00
terreno 3,675,460.00
@
Efectivo Caja & Banco 1,212,901.80
Banco Reservas 1,212,901.80
documento por pagar 2,462,558.20
banco el glovo de oro 2,462,558.20
para regis. Compra de terreno

31
Efectivo Caja & Banco 9,197,950.00
Banco Reservas 9,197,950.00
@
Capital Social 9,197,950.00
propietario 9,197,950.00
para reg. Aporte de propietario
32
Gasto generales y admistrativo 163,250.00
publicidad 163,250.00
@
Efectivo Caja & Banco 163,250.00
Banco Reservas 163,250.00
para reg. Gasto de publicidad
33
Equipo de Transporte 2,959,725.00
camioneta 2,959,725.00
@
Efectivo Caja & Banco 858,320.25
Banco Reservas 858,320.25
cuenta por pagar 2,101,404.75
para reg. La compra de una camioneta
34
Mobiliario y Equipo de Oficina 43,775.00
Escritorio 43,775.00
@
Cuentas por Pagar 43,775.00
para registra la compra de un escritorio a credito

35
Efectivo Caja & Banco 4,399,110.00
Banco Reservas 4,399,110.00
@
Cuentas Por Cobrar 4,399,110.00

36
Efectivo Caja & Banco 250,767.20
Banco Reservas 250,767.20
@
Otros Ingresos 250,767.20
Intereses
Para registrar intereses Generados
37
Gastos Generales y Admvos. 228,333.00
Gastos Financieros 228,333.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 228,333.00
Banco Reservas 228,333.00
Para registrar cargos y comisiones bancarias
38
Gastos Generales y Admvos. 345,400.00
Gastos Financieros 345,400.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 345,400.00
Banco Reservas 345,400.00
Para registrar Gastos financieros por prestamos
39
Efectivo en Caja y Bancos 3,853,236.44
Banco Reservas 3,853,236.44
Cuentas por cobrar 4,086,765.92
Documentos por Cobrar 3,736,471.70
@

Ventas 9,895,317.00
ITBIS 1,781,157.06 11,676,474.06
Para registrar ventas a creditos
40
Efectivo en Caja y Bancos 22,111,990.50
Banco Reservas 22,111,990.50
@
Ventas 18,738,975.00
ITBIS 3,373,015.50
Para registrar Ventas al contado
41
Efectivo en Caja y Bancos 12,253,069.26
Banco Reservas 12,253,069.26
@
Ventas 10,383,957.00
ITBIS 1,869,112.26
Para registrar Ventas al contado
42
Compras 1,300,000.00
ITBIS 234,000.00 1,534,000.00
@ 613,600.00
Efectivo en Caja y Bancos 613,600.00 920,400.00
Banco Reservas 613,600.00
Cuentas por pagar 920,400.00
Para registrar compra de mercancias
43
Inversiones 10,500,000.00
Mi Tormento SRL 10,500,000.00
Gastos Generales y Admvos. 1,050,000.00
Comision 1,050,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 11,550,000.00
Banco Reservas 11,550,000.00
Para registrar compra de acciones 10,500 a $1,000 c/u
44
Caja chica 50,000.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 50,000.00
Banco Reservas 50,000.00
Para registrar apertura de caja chica
45
Mobiliario y Equipo de Oficina 272,460.00
Computadoras 272,460.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 272,460.00
Banco Reservas 272,460.00
Para registrar compra de 3 computadoras
46
Efectivo en Caja y Bancos 2,600,000.00
Banco Reservas 2,600,000.00
@
Cuentas por cobrar 2,600,000.00
Clientes 2,600,000.00
Para registrar pago de clientes
47
Cuentas por cobrar empleados 40,000.00
Empleados 40,000.00
@
Efectivo en Caja y Bancos 40,000.00
Banco Reservas 40,000.00
Para registrar cuentas por cobrar a empleados
48
Gastos pagados por adelantados 5,935,000.00
Poliza de seguros 5,935,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 5,935,000.00
Banco Reservas 5,935,000.00
Para registrar adquisicion de poliza contra incendio
49
Inventario de Material Gastable 630,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 630,000.00
Banco Reservas 630,000.00
Para registrar compra de material gastable
50
Gastos Generales y Administrativos 216,000.00
Material gastable 216,000.00
@
Inventario de Material Gastable 216,000.00
Para registrar consumo de material gastable
51
Gastos Generales y Administrativos 3,462,083.33
Gastos de seguros 3,462,083.33
@
Gastos pagados por adelantados 3,462,083.33
Poliza de seguros 3,462,083.33
Para registrar amortizacion poliza de seguros
52
Propiedad Planta y Equipo 2,750,000.00
Terreno 2,750,000.00
@
Capital Donado 2,750,000.00
Para registrar terreno donado
53
Compras 304,000.00
ITBIS 54,720.00
@
Cuentas por pagar 358,720.00
Para registrar compra de mercancias a credito
54
Gastos Generales y Admvos 141,500.00
Energia 54,300.00
Telefono 87,200.00
@
Efectivo Caja & Banco 141,500.00
Banco Reservas 141,500.00
Para registrar pago de servicios
55
Gastos Generales y Admvos 138,500.00
Honorarios 138,500.00
@
Efectivo Caja & Banco 138,500.00
Banco Reservas 138,500.00
Para registrar pago Honorarios
56
Efectivo Caja & Banco 1,019,520.00
Banco Reservas 1,019,520.00
Cuentas por Cobrar 254,880.00
@
Ventas 1,080,000.00 1,274,400.00
ITBIS 194,400.00
Para registrar ventas de mercancias
57
Gastos Generales y Admvos 104,700.00
Gastos de Comision 104,700.00
@
Efectivo Caja & Banco 104,700.00
Banco Reservas 104,700.00
Para registrar pago comision de vendedores
58
Cuentas por pagar 522,900.00
Proveedor 522,900.00
@
Efectivo Caja & Banco 522,900.00
Banco Reservas 522,900.00
Para registrar pagos a proveedores
59
Efectivo en Caja y Bancos 5,215,600.00
Banco Reservas 5,215,600.00
@
Ventas 4,420,000.00
ITBIS 795,600.00
Para registrar pago de cliente mas intereses por mora
60
Mobiliario y Equipo de Oficina 350,000.00
Equipo de Oficina 350,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 297,500.00
Banco Reservas 297,500.00
Cuentas por pagar 52,500.00
Para registrar pago de Publicidad
61
Gastos Generales & Administrativos 150,285.00
Gastos de Publicidad 150,285.00
@
Efectivo Caja & Banco 150,285.00
Banco Reservas 150,285.00
Para registrar pago de Publicidad
62
Propiedad Planta y Equipo 4,850,000.00
Planta Elctrica 4,850,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 1,455,000.00
Banco Reservas 1,455,000.00
Cuentas por pagar 3,395,000.00
Para registrar compra de planta electrica
63
Gastos Generales y Admvos 2,954,805.00 5,065,380.00
Gastos de seguros 2,954,805.00 422,115.00
@ 2,954,805.00
Gastos Pagados por Anticipado 2,954,805.00
Poliza Seguro de Vida 2,954,805.00
Para registrar amortizazion poliza seguros de vida
64
Cuentas por pagar 2,376,500.00
El Apagon 2,376,500.00
@
Efectivo Caja & Banco 2,376,500.00
Banco Reservas 2,376,500.00
Para registrar abono del 70% al Apagon
65
Equipo de transporte 3,320,828.00
Equipo de terreno 3,320,828.00
@
Efectivo Caja & Banco 3,320,828.00
Banco Reservas 3,320,828.00
Para registrar adquisicion equipo de terreno
66
Gastos Generales y Administrativos 230,500.00
Gastos de viaje 230,500.00
@
Efectivo Caja & Banco 230,500.00
Banco Reservas 230,500.00
Para registrar gastos de viaje
67
Gastos Generales y Administrativos 390,250.00
Honorarios 390,250.00
@
Efectivo Caja & Banco 390,250.00
Banco Reservas 390,250.00
Para registrar honorarios de auditor
68
Efectivo Caja & Banco 5,150,000.00
Banco Reservas 5,150,000.00
Inventario de Mercancias 2,575,000.00
Equipo de transporte 2,575,000.00
@
Capital Social 10,300,000.00
Palma Sola
Para registrar aporte a capital
69
Cuentas por Cobrar 44,084.80
Casa Royal 44,084.80
@
Ventas 37,360.00
ITBIS 6,724.80
Para registrar venta de mercancias a razon de US$ 800 a la tasa 46.70
70
Efectivo Caja & Banco 44,670.08
Banco Reservas 44,670.08

Cuentas por Cobrar 44,084.80


Casa Royal 44,084.80
Ganacias/perdidas en divisas 585.28
Para registra cobro cuentas por cobrar en US$ 800 a la tasa 47.32
71
Mobiliario y Equipos de Oficina 83,000.00
Software 83,000.00
@
Efectivo Caja & Banco 83,000.00
Banco Reservas 83,000.00
Para registrar compra de Sofware de Contabilidad
72
Efectivo Caja & Banco 6,490,000.00
Banco Reservas 6,490,000.00
@
Ventas 5,500,000.00
ITBIS 990,000.00
Para registrar Ventas de mercancias
73
Efectivo Caja & Banco 12,013,521.00
Banco Reservas 12,013,521.00
@
Ventas 10,180,950.00
ITBIS 1,832,571.00
Para registrar Ventas de mercancias

74
Efectivo Caja & Banco 4,801,666.35
Banco Reservas 4,801,666.35
@
Cuentas por Cobrar 4,801,666.35
Casa el YOYO 4,801,666.35
Para registrar cobro de deuda a casa el YOYO
75
Gastos Generales y Adm 89,365.00
Gastos de Mantenimiento 89,365.00
@
Efectivo Caja & Banco 89,365.00
Banco Reservas 89,365.00
Para registrar venta de mercancia a contado
355,949,388.00 355,949,388.00

0.00
Efectivo Compras
1 25,500,200.00 21,812,300.00 4 4 18,485,000.00 13
2 16,349,336.60 15,785.00 6 5 6,750,375.00 58
7 14,612,878.10 45,725.00 9 15 3,850,725.00 64
8 10,500,950.00 125,820.00 10 29 3,880,910.00
11 18,153,069.26 90,975.00 13 42 1,300,000.00
16 63,945.00 23,500.00 14 53 304,000.00
17 6,638,333.00 1,681,226.54 15 34,571,010.00
18 5,146,013.41 5,387,600.00 17
22 8,762,130.93 135,380.00 19
24 5,414,645.03 5,065,380.00 20
31 9,197,950.00 925,785.00 21
35 4,399,110.00 5,566,750.00 23
36 250,767.20 1,460,694.00 25
39 3,853,236.44 2,610,249.75 26
40 22,111,990.50 601,300.00 27
41 12,253,069.26 53,870.00 28
43 11,550,000.00 1,488,328.98 29
46 2,600,000.00 1,212,901.80 30
56 1,019,520.00 163,250.00 32 Gastos Financieros
59 5,215,600.00 858,320.25 33 43 1,050,000.00
68 5,150,000.00 228,333.00 37
70 44,670.08 345,400.00 38 1,050,000.00
72 6,490,000.00 613,600.00 42
73 12,013,521.00 50,000.00 44
74 4,801,666.35 272,460.00 45
40,000.00 47
5,935,000.00 48
630,000.00 49
141,500.00 54
138,500.00 55
104,700.00 57
522,900.00 58
297,500.00 60
150,285.00 61
1,455,000.00 62
2,376,500.00 64
3,320,828.00 65
230,500.00 66
390,250.00 67 Inventario Material Gast.
83,000.00 71 49 630,000.00 216,000.00 50
89,365.00 75 21 925,785.00
212,092,602.16 66,740,762.32 1,555,785.00 216,000.00
145,351,839.84 1,339,785.00

Gastos pagos X Adelantado


20 5,065,380.00 3,462,083.33 51 44
27 601,300.00 2,954,805.00 63
Gastos Grales y Adm 27 515,400.00
9 45,725.00 48 5,935,000.00
10 125,820.00 12,117,080.00 6,416,888.33
27 515,400.00 5,700,191.67
32 163,250.00
37 228,333.00
38 345,400.00
50 216,000.00
51 3,462,083.33
54 141,500.00
55 138,500.00
57 104,700.00
61 150,285.00
63 2,954,805.00
66 230,500.00
67 390,250.00
75 89,365.00
9,301,916.33 equipo de transporte
33 2,959,725.00 47
65 3,320,828.00
68 2,575,000.00
8,855,553.00
18,603,832.66

Gastos de ventas

0.00
CxP CxC Ventas
90,975.00 135,950.00 3 18 3,477,036.09 3,477,036.09 22
522,900.00 7,965,442.50 5 24 4,801,666.35 4,399,110.00 35
2,376,500.00 55,370.00 12 39 4,086,765.92 2,600,000.00 46
2,862,628.97 15 56 254,880.00 44,084.80 70
1,947,592.00 25 69 44,084.80 4,801,666.35 74
3,190,305.25 26
2,101,404.75 33
43,775.00 34
920,400.00 42 12,664,433.16 15,321,897.24
358,720.00 53 -2,657,464.08
52,500.00 60
3,395,000.00 62
2,990,375.00 23,029,088.47
20,038,713.47

Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equip. Ofic


3 135,950.00 5,387,600.00 17 6 15,785.00
17 5,387,600.00 12 55,370.00
23 15,905,000.00 14 23,500.00
25 4,868,980.00 28 53,870.00
26 5,800,555.00 34 43,775.00
30 3,675,460.00 45 272,460.00
52 2,750,000.00 60 350,000.00
62 4,850,000.00 71 83,000.00
43,373,545.00 5,387,600.00 897,760.00
37,985,945.00 848,370.00

capital donado Ganancia/Perdida en activo Inversiones


2,750,000.00 52 14,555.00 16 43 10,500,000.00
1,250,733.00 17
1,265,288.00 10,500,000.00

Caja chica Documentos X Pagar Utilidades


50,000.00 10,338,250.00 23
1,460,694.00 25

50,000.00
0.00 11,798,944.00
11,798,944.00

Cuentas por pagar empleados inventario Ingresos Cobrados X A


40,000.00 68 2,575,000.00
40,000.00
Comision ventas Por Pagar Perdida en tasa Cambiaria Ganancia en tasa Cambi

0.00
Ventas Docunetos por cobrar
13,855,370.00 2 18 5,285,094.84 3,091,144.82 29
12,383,795.00 7 39 3,736,471.70 2,462,558.20 30
15,383,957.00 11 5,285,094.84 18
11,786,563.00 18 9,021,566.54 10,838,797.86
8,567,891.00 24 -1,817,231.32
9,895,317.00 39
18,738,975.00 40
10,383,957.00 41
1,080,000.00 56
4,420,000.00 59
37,360.00 69
5,500,000.00 72
10,180,950.00 73
122,214,135.00

obiliario y Equip. Oficina ITBIS


49,390.00 16 4 3,327,300.00 2,493,966.60 2
5 1,215,067.50 2,229,083.10 7
15 693,130.50 2,769,112.26 11
29 698,563.80 2,121,581.34 18
42 234,000.00 1,558,420.38 24
53 54,720.00 1,781,157.06 39
3,373,015.50 40
1,869,112.26 41
49,390.00 194,400.00 56
795,600.00 59
6,724.80 69
990,000.00 72
1,832,571.00 73
6,222,781.80 22,014,744.30
15,791,962.50

Inversiones Capital
19 135,380.00 25,500,200.00 1
10,500,950.00 8
0.00 9,197,950.00 31
10,300,000.00 68
135,380.00 55,499,100.00
55,363,720.00

Utilidades Otros ingresos


250,767.20 36

250,767.20

gresos Cobrados X Ade. Inventario material gastable

0.00
nancia en tasa Cambiaria
585.28 70

585.28
Balance de Comprobacin
Valores RD$

CUENTAS Debito Credito


Caja Chica 50,000.00
Efectivo Caja y Banco 145,351,839.84
Cuentas por Cobrar -2,657,464.08
Documentos por Cobrar -1,817,231.32
Cuentas por cobrar Empleados 40,000.00
Inversiones 10,500,000.00
Propiedad planta y equipo 37,985,945.00
Equipo de Transporte 8,855,553.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 848,370.00
Inventario 2,575,000.00
Inventario Material Gastable 1,339,785.00
Gastos pagados por adelantado 5,700,191.67
Cuentas por Pagar 20,038,713.47
Documentos por Pagar 11,798,944.00
ITBIS 15,791,962.50
Ganancia/Perdida en venta de Activo 1,265,288.00
Capital Donado 2,750,000.00
Capital social 55,363,720.00
Ventas 122,214,135.00
Ganancia Cambiaria 585.28
Otros ingresos 250,767.20
Compras 34,571,010.00
Gastos generales y administrativos 9,301,916.33

TOTALES 208,721,989.11 273,347,041.78

64,625,052.67
Estado de Resultados
Valores RD$

INGRESOS

Ventas 122,214,135.00

Ganancia en venta de acciones


Ganancia Cambiaria 585.28
Otros Ingresos 250,767.20

COSTOS

Costo de Ventas
Inventario Inicial 3,247,697.20
Compras 34,571,010.00
Mercancas Disponibles para la Venta 37,818,707.20
Inventario Final 5,915,850.00
Costo de las Mercancas Vendidas 31,902,857.20

Prdida Bruta

GASTOS

Gastos Generales y Administrativos 9,301,916.33


Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Prdida en Venta de Activo 1,265,288.00

Prdida del Perodo


122,465,487.48

31,902,857.20

90,562,630.28

10,567,204.33

79,995,425.95
Balance General
(Valores RD$)

ACTIVO

Activo Corriente
Caja Chica 50,000.00
Efectivo Caja & Banco 145,351,839.84
Cuentas Por Cobrar -2,657,464.08
Cuentas por Cobrar Empleados 40,000.00
Documentos por Cobrar -1,817,231.32
Inversiones 10,500,000.00
Inventario Material Gastable 1,339,785.00
Inventario de Mercancia 5,915,850.00
Gastos Pagados por Anticipado 5,700,191.67
Total Activo Corriente

Activo Fijo
Mobiliario y Equipos de Oficina 848,370.00
Equipos de Transporte 8,855,553.00
Propiedad, Planta y Equipo 37,985,945.00
Total Activo Fijo

TOTAL ACTIVOS

PASIVO

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Retenciones por Pagar
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
Capital Social 58,113,720.00
Prdida del Perodo 79,995,425.95
Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


Balance General
(Valores RD$)

164,422,971.11

47,689,868.00

212,112,839.11

20,038,713.47
11,798,944.00
15,791,962.50
47,629,619.97

138,109,145.95

185,738,765.92