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INGRESOS
Ventas $ 3,784,600.00
Intereses Ganados $ 18,400.00
Dividendos Ganados $ 21,800.00
TOTAL INGRESOS $ 3,824,800.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas $ 2,768,150.00
Gasto de Venta $ 214,000.00
Gasto de Administrativos $ 359,200.00
Gastos Financieros $ 125,400.00
Depreciaciones $ 57,060.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 3,523,810.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIN E IMPUESTOS $ 300,990.00
Participacin de Trabajadores $ 45,148.50
Impuesto a la Renta $ 63,960.00
UTILIDAD NETA $ 191,881.50
2015 2016
ACTIVO
Caja - Bancos $ 54,100.00 $ 58,600.00
Clientes $ 280,000.00 $ 410,000.00
Inventarios $ 476,000.00 $ 542,000.00
Gastos Prepagados $ 12,200.00 $ 18,400.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Mquinarias $ 338,600.00 $ 384,600.00
Muebles y Enseres $ 86,000.00 $ 86,000.00
Vehculos $ 236,000.00 $ 236,000.00
Depreciacin Acumulada $ -194,800.00 $ -211,860.00
Inversiones L/P $ 210,000.00 $ 280,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 1,498,100.00 $ 1,803,740.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores $ 170,000.00 $ 180,368.00
Gastos Acumulados $ 248,100.00 $ 252,900.00
Obligaciones Bancarias $ 156,410.00 $ 175,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo $ 400,000.00 $ 450,000.00
PATRIMONIO
Capital Social $ 320,000.00 $ 500,000.00
Reserva Legal $ 51,780.00 $ 27,364.00
Utilidades Retenidas $ 151,810.00 $ 218,108.00
ACTIVIDADES DE OPERACIN
INGRESOS
Cobro a Clientes $ 3,654,600.00
Dividendos $ 21,800.00
Intereses Ganados $ 18,400.00
$ 3,694,800.00
SALIDAS
Pago a Proveedores $ 2,823,782.00
Gastos Prepagados $ 6,200.00
Gastos Acumulados $ 354,400.00
Gastos de Ventas $ 214,000.00
Gastos Financieros $ 125,400.00
Participacin de Trabajadores $ 45,148.00
Impuestos a la Renta $ 63,960.00
$ 3,632,890.00
FLUJO NETO DE OPERACIN GENERADO $ 61,910.00
ACTIVIDADES DE INVERSIN
INGRESOS
Venta de Maquinarias $ 10,000.00
$ 10,000.00
SALIDAS
Compra de Maquinarias $ 96,000.00
Inversiones a Largo Plazo $ 70,000.00
$ 166,000.00
FLUJO NETO DE INVERSIN USADO -$ 156,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Obligaciones Bancarias $ 18,590.00
Deudas a Largo Plazo $ 50,000.00
Capital Social $ 30,000.00
$ 98,590.00
SALIDAS
$ -
ACTIVIDADES DE INVERSIN
INGRESOS
Venta de Maquinarias $ 10,000.00
$ 10,000.00
SALIDAS
Compra de Maquinarias $ 96,000.00
Inversiones a Largo Plazo $ 70,000.00
$ 166,000.00
FLUJO NETO DE INVERSIN USADO -$ 156,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Obligaciones Bancarias $ 18,590.00
Deudas a Largo Plazo $ 50,000.00
Capital Social $ 30,000.00
$ 98,590.00
SALIDAS
$ -
$ -
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO GENERADO $ 98,590.00
VARIACIN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (AUMENTO) $ 4,500.00
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 01/01/16 $ 54,100.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31/12/16 $ 58,600.00
GERENTE GENERAL CONTADOR