UD WIRASTRI

RECAPITULATION JOURNAL
SALES JOURNAL RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
11300 903.830.000 81400 180.000
51100 701.500.000 41100 821.500.000
21500 82.150.000
11500 701.500.000
1.605.330.000 1.605.330.000
-
CASH RECEIPT JOURNAL RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
11100 543.523.000 11300 276.600.000
41300 4.020.000 12100 42.000.000
51100 180.000.000 11500 180.000.000
21500 402.000 41100 206.000.000
81200 2.500.000
81500 200.000
81400 45.000
21500 20.600.000
727.945.000 727.945.000
-
PURCHASES JOURNAL RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
11500 928.000.000 21200 1.021.020.000
21600 92.800.000
51200 220.000
1.021.020.000 1.021.020.000
-
CASH PAYMENT JOURNAL RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
21400 10.720.000 11100 348.405.000
22100 15.000.000 21600 780.000
21200 324.500.000 51300 7.800.000
91300 150.000
91100 3.015.000
21100 3.600.000
-
356.985.000 356.985.000
-
MEMORIAL JOURNAL RECAPITULATION
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
69000 1.500.000 21100 1.500.000
41200 52.000.000 11300 57.200.000
21500 5.200.000 51100 44.500.000
11500 44.500.000 11500 41.000.000
21200 45.100.000 21600 4.100.000

148.300.000 148.300.000
 PETTY CASH JOURNAL
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
61100 750.000 11200 4.500.000
61200 950.000 0 -
61300 1.000.000 0 -
31200 1.000.000 0 -
69000 800.000 0 -
4.500.000 4.500.000