SINERJI 8077

KAVRAMSAL ANALZ DOKMANI

HANA SSTEM
FICA RAPORLARI

TALEP NO: SNERJ 8077

RAPOR NO: SNERJ 8077
RAPORUN ADI: Tahakkuk Tahsilat oran yllk-aylk (Abone Grubu ve letme Baznda)
DEPARTMAN: FICA
RAPOR SAHB: Kemal ZDEMR
RAPORLANACAK
RKET: DAITIM-PERAKENDE
DOKMANI
HAZIRLAYAN: Tue KARALAR
DOKMAN TARH: 09.01.2017

PAGE 1 OF 4
 SINERJI 8077

DZN
1. Test Yntemi.....................................................................................................................................................3

PAGE 2 OF 4
 SINERJI 8077

1. Test Yntemi

Rapor, iki tarih arasnda retilen faturalardan sadece son deme tarihi raporun ekildii tarih itibari ile (ya da
istenilen tarih itibari ile) gemi olanlarn tahakkuklarnn tahsilatlarna orann verecektir.

Rapora verilen ilk tarih ve son tarihe gre, kayt tarihi bu tarihler arasnda olan faturalar alnr. Yani
rapordaki ilk ve son tarih arasnda retilen faturalar.

Rapordaki Tahakkuk Tutar n test etmek iin DFKKOP tablosuna aadaki filtreler ile gidilmelidir:

Denkletirme Nedeni (AUGRD) eit deildir 05,08

statistiksel Anahtar (STAKZ) eit deildir G

Ana lem (HVORG) eittir 0040, 0100, 0200, 0300, 9900, 9000.

Datm sisteminde yaplacak kontrol iin ek olarak Hizmet Salayc (INVOICING_PARTY)

eittir bo seilmelidir.

Rapordaki Tahsilat Tutar n test etmek iin DFKKOP tablosuna aadaki filtreler ile gidilmelidir:

Denkletirme Durumu (AUGST) eittir 9

Denkletirme Nedeni (AUGRD) eit deildir 05

statistiksel Anahtar (STAKZ) eit deildir G

Ana lem (HVORG) eittir 0040, 0100, 0200, 0300, 9900, 9000 (Datm sistemi iin 4800
ana ilemi de eklenmelidir)

Datm sisteminde yaplacak kontrol iin ek olarak Hizmet Salayc (INVOICING_PARTY)

eittir bo seilmelidir.

Vade tarihi rapor ekme tarihinden kk olan faturalarda, ayn XBLNR ye sahip OPBEL lerin
AUGST alanlarnda bir veya birden fazla adette 9 deeri bulunuyor ise bu OPBEL lerin BETRW
alanlar toplanarak Tahakkuk tutar hesaplanmaldr.

Raporda yer alan gnnde nce tahsilat, gnnde tahsilat ve gnnden sonra tahsilat alanlar,
BUDAT Balang, BUDAT Biti tarihleri verilerek listelenen datalarn, ODEME_SECIM tarihi ile
karlatrlmas ile test edilebilir.

Not: Raporlar kontrol edilirken BW tarafndaki verilerin bir nceki gne ait veriler olduu unutulmamaldr.
Bu nedenle, gncel tarih veya kapanmam dnemlere kayt atlyorsa farklar oluabilir.

Bir rnek ile aklayacak olursak;

PAGE 3 OF 4
 SINERJI 8077

1. ADIM:

lk tarih: 01.01.2017
kayt tarihi bu aralkta olan faturalarn toplam
Son tarih: 31.01.2017 1500 TL olsun.

Rapor ekme tarihi: 10.01.2017

2. ADIM:
Vade tarihi <= Rapor ekme tarihi
Vade tarihi <= 10.01.2017 olan faturalarn tahsil edilmi olanlarnn tahakkuklar toplam: 1000TL
Tahsilat tutar: 1000 TL

3.ADIM:
500 TL hi denmeyen tutar kald. Bu denmeyen 500TLnin
300 TLsinin vadesi, rapor ekme tarihinden kk. (yani vadesi 10.01.2017 tarihinden nce)
Bu 500 TLyi vadesi rapor ekme tarihinden kk olduu iin tahakkuk tutarna ekliyorum.

200 TLsinin vadesi ise, rapor ekme tarihinden byk. (yani vadesi 10.01.2017 tarihinden sonra)
Bu sebeple bu tutar rapordaki hibir alana eklemiyorum.

Son durumda tutarlar aadaki gibidir;

Tahakkuk Tutar 2. Admdaki 1000 TL + 3. Admn ilk maddesindeki 300 TL = 1300 TL
Tahsilat Tutar 2.Admdaki tahsil edilen 100TL = 1000TL

PAGE 4 OF 4