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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO
DESCRIPCION GENERAL
Versin 8.0
SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO
Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo

plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de
Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el pas.
I. DESCRIPCION TECNICA
1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia
contable de las operaciones.
2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros
de manera directa desde los reportes.
3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,
etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo informacin on-line.
4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin

automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.
5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office

(Excel, DBF).
6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para

permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas
externos generando automticamente los registros necesarios en
contabilidad.
7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales
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como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,

Voucher, Letra de Cambio, etc.
8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,

descuento de letras, pagos y cancelaciones.
9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos

o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios
(Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de costo pueden
ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro, actividad o cualquier
otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.
II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.

Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Mltiples Centros de Costos/Utilidad.
Control Presupuestal.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.
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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)
1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-

2006/SUNAT.
Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada
2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.
3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-

DAOT-SUNAT.
Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

Reporte de Retenciones 4. Categora
Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,
Detraccin
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de
Operaciones.
4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y

CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.
Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down
5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.
Reporte Diario de Gestin

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico
6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.
Control presupuestal
Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales
Utilidades por Centros de Costos
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Por reas de Negocio

Por proyectos
Por contratos
Flujo de Efectivo
Flujo Neto Operativo

Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento
Indicadores Financieros de Gestin
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia
7. AJUSTES POR INFLACION.
Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.
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A2. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
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A3. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.
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A4. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

de datos:
TECLAS ESTNDAR:
INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se

pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.
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A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:
La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.
En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la

barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan
"COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de
la descripcin de la operacin.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las
iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter:
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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las
iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para
que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.
En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de

cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se
mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o
cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT
luego presionando Enter.
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Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.
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A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

tablas en la cual desea trabajar:
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B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Campo / Opcin Descripcin

Asignamos un cdigo que sirve para identificar a
una empresa dentro de la Suite.
Cdigo
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumrica.
Nombre, denominacin o razn social de la
Descripcin
empresa.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
Registro nico del Contribuyente que es asignado
R.U.C.
por la Administracin Tributaria (SUNAT).
Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.
Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que

necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
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B1
Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana

anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta
definiendo.

Ingresamos el ao en que vamos a procesar
Ao
informacin de la empresa.
Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema
Cuenta de IGV para contabilizar el Impuesto General a las Ventas
(IGV).
Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el
Cta de Resultados sistema para contabilizar el resultado obtenido en el
ejercicio.
Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar
% I.G.V.
para calcular el Impuesto General a las Ventas.
Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
Sub Diario Ajuste diferencias de cambio en las operaciones que
realice la empresa.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
Cuenta De Ganancia registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776).
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
Cuenta De Prdida
cambio, cuando se genere una prdida (Ejm:
6760097).
Generar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado
Flujos de Efectivo de Flujos de Efectivo.
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B1
Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado

Cambios en el de Cambios en el Patrimonio Neto.
Patrimonio Neto
Permite utilizar los plugins desarrollados por el
Utilizar plugins
usuario que le permita obtener informacin
optimizados
personalizada.
Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde
se van a localizar los archivos del mdulo de la
Ruta empresa para ese ao, en esta carpeta se crearn
las tablas necesarias para el ptimo funcionamiento
del mdulo.
Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema
almacenar las copias de seguridad generadas por
Ruta Seguridad
el usuario en la opcin Generar Copia de
Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de
Seguridad).
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin

estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:
Mdulo Planillas : C:\contasis\2008\98\PLANI
Mdulo Sistema Contable : C:\contasis\2008\98\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
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Importante:
Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los

dems mdulos.
UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD
El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para

esto hacemos click en el botn (Wizard).

Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposicin del usuario, al seleccionar una
Plantillas Disponibles plantilla y hacer click en el botn se
crearn los parmetros necesarios para el adecuado
funcionamiento del sistema.
Seleccionamos el perodo en el cual se procesar
Perodo
informacin.
Indicamos el directorio en el cual se crearn los
parmetros necesarios para un ptimo
Ruta
funcionamiento de los procesos que tenga que
realizar el sistema.
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B1
ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS
Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn cuya
funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Cdigo El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Ingresamos el nombre, razn o denominacin social
Descripcin
de la empresa.
Direccin Indicamos la direccin de la empresa.
Indicamos cual es el giro o actividad principal de la
Giro
empresa.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado
R.U.C. por la Administracin tributaria al momento de la
inscripcin.
Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a
Perodo
procesar los datos.
Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Plantilla
Gestin Contable Financiero.
El sistema asigna una ruta para la creacin de la
empresa en el disco duro del computador, si
Ruta
optamos por esta modalidad en la creacin no
podemos modificar la ruta propuesta por el sistema.
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Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

empresa, hacemos click en el botn para iniciar el proceso.
El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Click en el botn S para finalizar con la creacin.
Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de

Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).
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B1
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para
garantizar la seguridad de los datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la
Barra de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:

Ingresamos un cdigo de usuario dentro del
Cdigo
Sistema.
Corresponde a la descripcin del usuario, con este
Nombre
nombre ingresar al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.
Nota:
Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar

disponible para los dems mdulos de la Suite.
Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar
para los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la
empresa).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo
clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
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B2
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
TC comercial comerciales. Es el tipo de cambio por defecto que el
sistema considera en el ingreso de operaciones.
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.
Fecha De Publicacin Compra: tipo de cambio a fecha publicacin
compra.
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Fecha De Cierre
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo
Genera
de cambio S/. 3.5.
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
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B3
B4. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.

Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra
Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:

Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
Cdigo
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Corresponde al nombre o nomenclatura completa
Descripcin
del cdigo indicado.
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden
Nivel
tener de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan
en el registro de las operaciones y deben ser de
mximo nivel de detalle.
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable,
Anlisis
es decir cargos y abonos.
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B4
Documentos: En los registros que se efecten con

estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como cdigo del documento, nmero de
documento, fecha del documento, Identificacin del
cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los
documentos por cobrar o pagar, as como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar adems si va a
ingresar el compromiso del documento o va a
realizar alguna cancelacin de un documento ya
ingresado, teniendo en cuenta los documentos de
las entidades que todava queden pendientes.
Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el
control de Bancos, de esta manera se puede sacar
reportes contables tales como conciliacin bancaria
y otros relacionados con bancos.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV,
siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno,
ya que siempre pedir los datos necesarios para
elaborar los registros de Compras y Ventas.
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta
puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),
Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),
Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,
Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual
Tipo
permite la elaboracin correcta de la hoja de
trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las
columna Naturaleza y Funcin de la hoja de
Trabajo sern del tipo Resultado (Ejemplo: 701,
661, etc.).
Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero
en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al
momento de generar el reporte del primer juego del
Cdigo De Balance 1
Balance Clasificado, generalmente Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado /
Formato Balance Tributario).
Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de
balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin
se definen cuando la cuenta contable arroja saldos
Reclasificacin 1
diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o
de pasivo con saldos deudores.
Identifica el rubro en el cual se acumularn los
saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte
Cdigo Balance 2
del segundo juego del Balance Clasificado,
generalmente Formato CONASEV.
Versin 8.0
B4
Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego

Reclasificacin 2
del balance clasificado.
Cuentas que el sistema utilizar para generar el
asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta
Destino Automtico
6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y
Haber: 791).
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene
incidencia en ningn Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas
Centro de Costos
cuentas son de la clase 7.
Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas
cuentas son de la clase 6.
Seleccionamos la opcin que se crea conveniente,
Presupuesto si esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin
del presupuesto, elegimos la opcin Si.
Se utiliza para las cuentas contables de bancos o
cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema
BOTON OTROS
pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de
la cuenta corriente.
Nota:
El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y

haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.
Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero

los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
Versin 8.0
B4
B5. ENTIDADES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las
transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor,
Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores).
R.U.C.
Este es de libre definicin lo recomendable es que
sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.
No esta disponible para personas jurdicas, mximo
Ap. Paterno
20 caracteres.
Ap. Materno
20 caracteres.
Nombre 1
20 caracteres.
Nombre 2
20 caracteres.
Nombre o la razn social, slo para personas
R. Social
jurdicas, mximo 40 caracteres.
Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40
Direccin
caracteres.
Se debe ingresar el telfono o telfonos de la
Telfono
entidad, mximo 20 caracteres.
Se debe elegir el tipo de documento que identifique
T/ Docum la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la
entidad.
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men
Tipo
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
Versin 8.0
B5
cada una de las personas o empresas registradas

en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve
para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente
Cliente Proveedores los grupos que se desean
visualizar.
En la primera columna se ingresa el monto en S/. y
en la segunda columna se ingresa el monto en $ del
crdito que puede otorgar la empresa a un cliente
en particular como mximo, esta opcin sirve para
Crditos visualizar en la opcin Anlisis de Documentos del
Men Reportes Financieros, activando el botn
Lmite de Crditos, los clientes que sobrepasen los
montos ingresados como lmites de crditos as
como los clientes que no sobrepasen.
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B5
B6. TIPO DE CDIGOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se

emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Cdigo Carcter o nmero de codificacin.
Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
Versin 8.0
B6
B7. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los
cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios
Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.

Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
Cdigo
caracteres alfanumricos.
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
Descripcin naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones
Solo Lectura
que son controlados por otros mdulos y exportados
a contabilidad.
Controla la numeracin de los asientos ingresados
Numeracin en el sistema en forma automtica por cada mes y
sub diario.
Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y

Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.
Versin 8.0 B7
B8. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.

Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
Cdigo
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del documento.
Versin 8.0
B8
B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema.
El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del
nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:
PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).
SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:
Versin 8.0 B9
Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance

Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura
interna difiere en ambos formatos:

Son los rubros conformantes del Activo en el
Activo Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por
la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y
Pasivo Patrimonio en el Balance clasificado, su cdigo est
antepuesto por la letra P.
Son los rubros conformantes del Resultado de
Naturaleza Ganancias y Prdidas por Naturaleza, su cdigo
est antepuesto por la letra N.
Son los rubros conformantes del Resultado de
Funcin Ganancias y Prdidas por Funcin, su cdigo est
antepuesto por la letra F.
El cdigo esta formado por 4 caracteres de los
cuales ingresamos los tres ltimos, ya que el
sistema asigna automticamente el primer carcter
Cdigo segn la ubicacin. Tres 000 significan cabecera
de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el
sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Versin 8.0
B9
Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y

99 al final significa el pie de ese subgrupo, el
sistema al momento de sacar el reporte realizar
una sub totalizacin en este sub grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance
Descripcin
Clasificado.
Nota:
Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el

men Utilitarios / Opciones.
Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por

naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y
al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el
Plan de Cuenta se le asigna R005.
TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:
Versin 8.0
B9
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con
"99" ejemplo "F099".
Versin 8.0 B9
B10. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identific acin y
contabilizacin. Esta Tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas
o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.
Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o
funcional.

Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel
Cdigo agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual
utilizaremos en el ingreso de operaciones.
Corresponde a la descripcin completa del centro de
Descripcin
costo asociado al cdigo indicado.
Identifica las cuenta contables que se utilizar para
hacer el asiento por destino automtico. Se debe
Asiento Destino
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.
Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un

presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin
ingresada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.
Versin 8.0
B10
Podemos bloquear un centro de costos, activando la opcin

, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:
Versin 8.0 B10

B11. FACTORES DE AJUSTE
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.

Se debe ingresar los factores correspondientes a
Factores
cada mes.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
R.E.I.
generar los asientos del REI.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
Depreciaciones realizaran los asientos de los clculos de las
depreciaciones.
Cuenta de Resultado Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.
por Exposicin a la
inflacin
Versin 8.0
B11
B12. CONTROL DEPRECIACIN
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el mdulo de Activo fijo.

Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
Cdigo
cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
Descripcin
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Fecha Adquisicin Identifica la fecha de adquisicin del activo.
Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto
Depreciar
a depreciacin.
Valor del activo Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor residual o de rescate del activo definido en la
Valor Residual
NIC 16.
Depreciacin Depreciacin acumulada del activo a la fecha de
Acumulada ingreso al Sistema.
Estado de operacin en el que se encuentra el
Estado Del Activo
activo.
Porcentaje Porcentaje y meses en el que el activo se va a
Depreciacin depreciar (vida til).
Ubicacin Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
Centro de costos al que va a afectar la depreciacin
Centro de Costos
del activo fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase
Versin 8.0
B12
3).
Cuenta contable en la que se acumularn los
Cuenta Depreciacin
importes de la depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta contable en la que se imputarn las
Cuenta Gastos
provisiones del activo. (cuenta 68).
En este cuadro ingresamos informacin referente al
Informacin adicional
activo que sea de utilidad para el usuario.
Notas:
Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.
Versin 8.0
B12
B13. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un
Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento sustentatorio al momento de registrar la operacin.

Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
Cdigo primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
Cdigo primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin de la operacin, el cual se propondr
Descripcin
como glosa del asiento.
Cdigo del sub diario en el que se registrar el
Sub Diario
asiento.
Libro Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la
Versin 8.0
B13
operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no

tiene incidencia en los libros mencionados.
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la
Cdigo Plug in impresin del documento fuente que sustentar la
operacin (para control de transacciones en lnea).
En este espacio se puede realizar un pequeo
comentario que permita al usuario que ingresa los
Espacio en blanco datos identificar mejor la transaccin. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clik
en la palabra "Descrip").
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
Descenc.
despus de la primera.
El botn permite obtener un movimiento contable predeterminado que

podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos
registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de Asientos
(Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botn, el sistema nos
solicitara los datos del asiento registrado:

Ingresamos el nmero de asiento con que
Num. Asiento
registramos la operacin.
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
Sub Diario asiento contable que vamos a utilizar para la
creacin del movimiento.
Cdigo de Asiento para Asignamos un cdigo al movimiento que estamos
nueva base de creando a partir de un asiento ingresado en el
conocimientos sistema.
Click en el botn para concluir con el proceso de creacin del movimiento

que podr ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que el
sistema mantendr las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable
que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripcin a cada cuenta y definir
que conceptos sern requeridos por el sistema.
El botn sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo
original.
Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de esta
manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.
Versin 8.0
B13
El botn de la ventana anterior permite determinar los parmetros del

modelo contable.

Breve descripcin del dato que deber ingresar el
usuario. (Debe considerarse no utilizar trminos,
Concepto
tcnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente
un usuario no contable ).
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y
Debe
de ventas u otros. En la columna del debe se
ingresar la cuenta de nivel subtotal de la clase 6
para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la
clase 6 mediante el Botn Rango.
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
Haber
abonada.
Activada permite que al momento de ejecutarlo se
ingrese el monto del concepto. Una vez activada
Pedir
esta opcin se desactivar la opcin frmula o
viceversa.
Frmula que permite el clculo del monto del
Frmula
concepto, slo en el caso que no se active "pedir".
Versin 8.0
B13
Parar referenciar al monto de un concepto ubicado

en lneas anteriores o posteriores se utiliza la letra
I acompaado del nmero del concepto mas los
signos: "+" (suma), "-" (resta), * (multiplicacin), /
(divisin) y algunas funciones de Visual Fox Pro
para usuarios avanzados.
Activado permite indicar, en el botn rango, las
cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las
cuales se disgregar el monto del concepto con sus
respectivos porcentajes de distribucin. Los
porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso
contrario el asiento no cuadrar, adems se puede
indicar en forma opcional los cdigos de los centros
de costos al que se imputarn los importes de las
Rango (R)
cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es
de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro
Cuentas se podr aadir cuentas de nivel registro,
diferentes entre si.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la
Tabla Variables para realizar la distribucin, que son
mas flexibles al momento de hacer cambios de
porcentajes
Se utiliza cuando se desea que el monto del
concepto se ubique en una determinada columna
del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1
Inafecto, 2 Exonerado, 3 Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6
ISC). Ingrese un nmero mayor a 6 para visualizar
una pequea tabla la cual le indicar que nmero
Localizacin (loc.) ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas que
involucren algunos de los conceptos mencionados
para el registro de Ventas o Compras y Siempre que
en Libro este marcado C o V. Tambin es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
modelo de ingreso de datos que se este
configurando.
Activar si el concepto Amortiza o Cancela una
Cancela cuenta por pagar o cobrar. Cuando esta activado el
casillero pedir obligatoriamente debe estar activado.
Activar si desea que el monto se refleje en el control
de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se
utilizar si esta activada la opcin "Activar proceso
Caja
en lnea con mdulo Gestin Comercial" de la
pestaa En Lnea del comando opciones del men
utilitarios.
Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar
el sistema para realizar los clculos de prdida o
Tipo de Cambio (T/C) ganancia por diferencia de cambio de las
amortizaciones o cancelaciones, si pone cero no se
realizar ningn clculo. Ingresando un nmero
Versin 8.0
B13
mayor a 5 visualizarn una pequea tabla la cual le

indicar que nmero ingresar.(El tipo de cambio se
elige con los nmeros siguientes el 1 "Comercial", 2
"Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra fecha de
Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas
que se Amortizan o Cancelan.
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
Diferencia de cambio automticamente. La diferencia de cambio se aplica
(D/C) a las cuentas diferentes a las de Anlisis de
Documentos que son Amortizadas o Canceladas.
Cdigo del documento fuente que se sustenta la
Doc.
operacin, se puede definir por cada concepto.
Parte o total del nmero del documento fuente. que
Nmero el sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es
comprobante de pago).
RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al
NIT-RUC
usar esta plantilla.
Centro de costo de la cuenta que este en el tem
C/ Costo que siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Glosa de la cuenta que esta en el tem, siempre
Glosa
propondr el sistema al usar esta plantilla.
Fecha de documento de la cuenta que est en el
F/docum. tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el
F/vencim tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Si esta activado buscara en la tabla Numeracin de
Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie
"serieinc" e ira incrementndose el numero en
Autonum
funcin a lo que se indico en la tabla Numeracin de
Documento.(si se deja en blanco los campos docinc
y serieinc el sistema no realizar la
autonumeracin).
Es la serie del documento a buscar en la tabla
serieinc Numeracin de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
Es el cdigo de documento a buscar en la tabla
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin
docinc
de Documento) siempre y cuando este activado
Autonum.
Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta
Flujo/E que este en el tem, siempre propondr el sistema al
Si esta activado entonces el sistema mostrara una
Despliega
lista de cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan
Versin 8.0
B13
de Cuenta) cuyos primeros dgitos coincidan con lo

que se indique en cuenta del debe o el haber que
este en el tem, siempre propondr el sistema al
Copia datos de documentos ingresados en otro tem
cuyo campo Reg. Esp. (rgimen especial) est
activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el tem 4 y
en el tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado
Datos R.E.
como "Reg. Esp.", podramos escribir en Datos
R.E. del tem 4: "I5" para copiar datos de la "421"
para la cuenta donde estamos ubicados ("40117"),
sin importar si esta tenga o no anlisis o que este
activado o no "Reg. Esp."
Copia datos de documentos ingresados en otro tem
sin importar si este tenga o no anlisis; ideal para
identificar documentos relacionados a la
Amortizacin o Pago.
Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al
Datos docum.
debe y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en
"Datos docum" del tem 1 pondramos "I2", el cual
estara copiando los datos del documento (Cheque,
Recibo de Egresos, etc.) con que fue Amortizado o
Cancelado al Proveedor.
Se activara cuando se necesite controlar:
DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL
IGV, RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES
DE CUARTA CATEGORIA.
Reg. Esp. Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS,
las cuentas correspondientes caso contrario no seria
vlido el activarlo este tem.
Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis
por documento, es utilizada cuando es necesario
CanXDoc
cancelar varios documentos pendientes de
diferentes entidades en una sola operacin.
Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro tem.
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una
M/Pago
cuenta de banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Cdigo del Formato Tributario del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de
Patri/Trib Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario)
de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr
el sistema al usar esta plantilla.
Cdigo del Formato CONASEV del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de
Patri/Conasev
Cambios en el Patrimonio Neto/Formato CONASEV)
de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr
Versin 8.0
B13
el sistema al usar esta plantilla.

Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a
utilizar (Archivos/Presupuestos). Debemos tener
Presupuesto
activada la opcin Presupuestos (Archivos/Plan de
cuentas).
Ejemplo:
Este ejemplo es de una compra al contado.
Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),

son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
Versin 8.0
B13
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio

automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),

son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base

de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos click en el botn que esta situado al lado derecho del botn
Configurar.
Versin 8.0
B13
B14. VARIABLES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,

modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.

Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede
Cdigo ingresar cdigos
de hasta 3 dgitos, EJM: ITF
Corresponde a la descripcin completa de la
Descripcin variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno
(porcentaje; dividido entre 100) para su utilizacin
directa en las frmulas de la Base de
Porcentaje
Conocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el
ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en la
frmula ste ser dividido entre 100.
Nota:
Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra

SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
Versin 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
Versin 7.2
B14
B15. NUMERACIN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar

el ingreso de los datos.

Documento Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Serie Se deber colocar la serie del referido documento.
Se deber colocar el nmero del documento con el
Nmero
que va iniciar la impresin
Nota:
Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de

sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el cdigo del documento.
Versin 8.0
B15
B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.

Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.

Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,
Cdigo estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo
de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
Versin 8.0
B16
B17. ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.

Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos
Cdigo cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la
SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
Versin 8.0
B17
B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema.
El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, y son los siguientes:
PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).
SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:
Versin 8.0
B18

El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres 000
significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie
Cdigo
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de
Descripcin
Cambios en el Patrimonio Neto.
Versin 8.0
B18
B19. PRESUPUESTOS
La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas

universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas
de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una
multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de
actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el
mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que
ser de gran utilidad para el usuario.
Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,

sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.

Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una
Cdigo
de las partidas presupuestales.
Ingresamos una descripcin del presupuesto, Sub-
Descripcin
total o partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nivel
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar
la opcin Presupuesto.
Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.
Versin 8.0
B19
CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de

hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.
Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo

presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos"
Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:

Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Determinamos si el presupuesto que estamos
diseando va o no a tener un centro de costos:
Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin

si se desea que el presupuesto no tenga centro de
costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
Centro de Costos
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.
Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El
sistema le pondr el centro de costos a todos los
niveles restantes del presupuesto).
Versin 8.0
B19
Si quita un centro de costos a un presupuesto se

ELIMINARN todos los datos que se hayan
registrado en ese centro de costos y presupuesto en
la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro
de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
al cambiarlo a Con centro de costos, tambin se
ELIMINARN TODOS los datos que se hayan
registrado para ese presupuesto en la opcin
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto
hacemos click en el botn para que se
Descripcin Centro de activen las opciones deplegables al lado izquierdo
Costos de este botn, y podemos seleccionar un centro de
costos previamente ingresado en la opcin Centro
de Costos (Archivos/Centro de Costos).
Importante:
Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos

(Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se
eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).
Versin 8.0
B19
B20. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao

de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.
Versin 8.0
B20
MENU VER
B21. MENU VER
BARRA ESTNDAR
Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema
como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de
mes de proceso, impresin, calculadora, pantalla completa, salir y ayuda.
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de

mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la

memoria de Windows (portapapeles).
PANEL DE CONTROL
Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla

principal del sistema).
Versin 8.0
B21
A partir de la versin 8.0.0 el mdulo Gestin Contable Financiero permite al

usuario manipular y personalizar la presentacin del Panel de control, haciendo que
el acceso a las opciones u otros usos que requiera se ajusten a las necesidades de
cada uno de ellos.
1. Si hacemos click en el botn podemos dejar de visualizar el panel de

control en la pantalla principal, para volver a activar el panel de control
hacemos click en la opcin Panel de Control (Ver/Panel de Control).
2. Cuando el candado esta abierto podemos modificar el orden de los

botones colocando el cursor sobre uno de ellos y arrastrandolos a la posicin
deseada. Para poder cambiar el estado del candado, solo hacemos click
sobre el candadito .
3. El botn Configurar , permite realizar los cambios que el usuario

considere necesarios en funcin a sus necesidades; se puede modificar los
Botones de Comando (imagen que van a utilizar, etc.) el color de las
columnas, los ttulos que van a mostrar las columnas, la imagen principal que
se va a visualizar (Se presentar inicialmente la imagen CONTASIS) entre
otras opciones que van a permitir al usuario personalizar esta herramienta de
acceso a las principales opciones del mdulo.
Versin 8.0
B21
MEN PANTALLA COMPLETA
Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo

el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse
delante de la pantalla del Sistema.
Versin 8.0
B21
MEN PROCESO
C1. ELECCIN DE EMPRESA
Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra
de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:

Ao Ao de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
Usuario usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.
Versin 8.0
C1
C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.
Nota : El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma

completa.
Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.

Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas:
La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede

ejecutarse en el mes de 00 APERTURA
La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.
La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo

puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.
Versin 8.0
C2
C3. INGRESO DE ASIENTOS
La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de

informacin:
1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos

contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operacin.
2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos

contables. y es ms rpido.
Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO

TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO
TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:
Registro a travs del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.
Existe alta probabilidad de errores.
Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de

Asientos.
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la barra de
herramientas estndar.
La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la

operacin:
Versin 8.0
C3

Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe
Sub Diario
registrar la operacin.
Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
Asiento
ingrese un nmero de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificacin.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
Moneda
operacin.
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
Tipo de Cambio
haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del
Menu Archivo.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tienes equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
Bloquear
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
L/Registro
disposiciones de la SUNAT.
Si hacemos click en el botn , podemos acceder al visor que permite

navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diairo indicado
(o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el
asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del
Versin 8.0
C3
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:
: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).

: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).
Al momento de hacer clic en el botn se desplegar una ventana en la cual

se ingresarn los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de
Cuentas.
Versin 8.0
C3

Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel
registro), en caso de no existir la cuenta, se podr crear
dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se
digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un
ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos
a rellenar: Se debe completar el registro de los parmetros
de las cuentas creadas en la opcin Plan de Cuentas del
men archivo.
Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de
los siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin
de la cuenta y pulsar ENTER o;.
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin
por coincidencia de caracteres.
Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos *

(asterisco) y pulsamos Enter:
Cuenta
Para una mayor descripcin de las opciones de esta

ventana dirjase a la opcin Plan de Cuentas
(Archivos/Plan de Cuentas).
Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta
glosa por defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se
Glosa
recomienda indicar informacin que no se refleje en el
asiento.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como
cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo
Registrar Documento
Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el
caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de
Versin 8.0
C3
Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisin de Compra

al Crdito, etc); se debe ingresar los datos necesarios para
registrar el documento y con ellos el sistema apertura el
control de cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el
cliente / proveedor no est registrado en el sistema, se
podr registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se
digitar un asterisco (*) en el recuadro correspondiente al
N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER, automticamente, el
sistema nos pedir los datos a rellenar.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como
cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo
Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los
asientos de amortizacin o pago de cuentas pendientes; y
se muestra un formulario en el cual se ingresa el cdigo del
cliente, proveedor, trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl.
+ L) al que pertenece el documento y se mostrar una lista
de todos los documentos de ese cliente, proveedor,
trabajador que se encuentren registrados en el sistema y
que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta
nueva ventana nos permite realizar una seleccin mltiple
de documentos, primero se hace un clic en el primer
documento seleccionado, un clic en seleccin mltiple y
procede a realizar un clic en el segundo documentos
escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y
precede a hacer un clic sobre el tercer documento
seleccionado y as sucesivamente, una vez seleccionado
todos los documentos que desea cancelar se hace un clic
Cancelar Documento
sobre la opcin seleccionar. Para desactivar un documento
ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese
documento y presione seleccin mltiple.
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de

empresa del Sub Men Empresas como la cuenta que
Libro
controla el impuesto general a las ventas se activar esta
casilla y se debe ingresar el cdigo de libro C de Compras
Versin 8.0
C3
o V de Ventas en el cual se debe registrar la operacin.

Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.
Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta
Nmero
la operacin.
Fecha del Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede
Documento ser diferente a la fecha de registro del asiento.
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso
que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos,
Fecha de
tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este
vencimiento
dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha
del documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para
Diferido cheques diferidos; al activar esta opcin el sistema nos
pedir la fecha a partir del cual devengar el documento.
Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o
utilice bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el
RUC cliente o proveedor, se podr crear, digitando un asterisco
(*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder
rellenar, el cuadro que aparecer, con datos de la Entidad.
Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de
Centro de Costos
costos al que va a afectar los montos de esta cuenta.
Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo,
F/efectivo pero esto se activar siempre que en propiedades de la
empresa este activado.
Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para
Med/Pago
cuentas corrientes.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato
Patri/Trib.
Tributario), pero esto se activar siempre que en
propiedades de la empresa este activado y se este
registrando una cuenta de la clase 5.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato
Patri/Cnv
Conasev), pero esto se activar siempre que en
propiedades de la empresa este activado y se este
registrando una cuenta de la clase 5.
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles
Neto 2
a criterio del usuario el cual tendr por separado su
impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la segunda base
imponible (Neto 2), se calcula automticamente. y se
IGV 2 19.00%
registrar en el cdigo de cuenta contable que se hal
definido en propiedades de la empresa opcin "TITULOS"
Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
Neto 3 tributariamente o por control de las otras bases imponibles
a criterio del usuario el cual tendr por separado su
Versin 8.0
C3
impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible
(Neto 3), se calcula automticamente, y se registrar en el
IGV 3 19.00%
cdigo de cuenta contable que se ha definido en
propiedades de la empresa opcin "TITULOS"
Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
ISC
SELECTIVO AL CONSUMO.
Monto inafecto del documento del registro de compras o
Inafecto
ventas.
Monto Exonerado del documento del registro de compras o
Exonerado
ventas.
Base imponible del documento del registro de compras o
Neto
ventas.
Impuesto a las ventas del documento del registro de
IGV 19.00%
compras o ventas que corresponde a Neto.
Se debe tener en cuenta que el Rgimen Especial solo
Rgimen Especial funciona en El Experto Contable. En el Mtodo tradicional
no tiene ningn efecto.
Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la
DUA
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.
Nota 1:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:
Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero

centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, cdigo
del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T. del
Banco o entidad.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o

Ventas entonces se colocar la letra C o V segn corresponda en el campo Libro
y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin
del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado,
Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla Base
Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de acuerdo a
la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,

entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est

generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
Versin 8.0
C3
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
Si o si desea modificar seleccione la opcin No.
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el

monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.
La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as

como los datos de est junto con su importe.
La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el

nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.
Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.
Nota 2:
La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar

distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.
Impresin de Voucher de Contabilidad
El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de

contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de

asientos ingresados previamente:
Versin 8.0
C3
Hacemos click en el botn , se muestra la siguiente ventana:

Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el
Sub Diario asiento contable. Podemos utilizar la combinacin
Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para
la generacin del reporte:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo

Imprimir el:
de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.
Versin 8.0
C3
Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de

Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:
Si hacemos click en el botn para poder imprimir el asiento que se visualiza

en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.
De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de

voucher de contabilidad.
Versin 8.0
C3
En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el

Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en
los siguientes formatos:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de asiento que el usuario

requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:
Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a

realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
Versin 8.0 C3
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
Versin 8.0
C3
Versin 8.0
C3
C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,

por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe
tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar
porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe
tener presente el mes, sub diario y N de asiento.

Sub Diario Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los
asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta
opcin solo tiene efecto en el mes actual del
Nmeros de Asientos
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como nmero inicial y como nmero
final el nmero del asiento a eliminar.
Hacemos click en el botn para confirmar la accin que estamos

realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder
concluir el proceso de eliminacin.
Nota:
Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
Versin 8.0
C4
C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN
Objetivo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para
fines tributarios y/o contable - Financiero.
CLASIFICACIN DE CUENTAS
Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:
Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.

Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:
Versin 8.0
C5
En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201

MERCADERAS.
Nota:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.
Nota:
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Versin 8.0
C5
C6. ACTIVO FIJO
Objetivo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en

la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del calculo del REI en
forma automtica.
CALCULO DE LA DEPRECIACIN
En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento)
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO
Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.
Versin 8.0
C6
C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9
Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza,
funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del
Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al
Asiento de Reversin.
Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como

cuenta de resultado la cuenta 891
Versin 8.0
C7
C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes

donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.
Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
Versin 8.0
C8
C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial

automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Pasar solo saldos

Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos

Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa

en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
Versin 8.0
C9
D1. LIBRO DIARIO
Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la

empresa en un periodo de tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.

1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operacin de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
Tipo un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y
otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.
3. Combinado: Permite seleccionar varios sub
diarios de los cuales se desea sacar el reporte.
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
Moneda
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
Por sub diario
cual se desea sacar el reporte.
Versin 8.0
D1
D2. LIBRO MAYOR
Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as

movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.

Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
Tipo
a dicho mes.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos), este
reporte es mucho mas corto que el Libro mayor
analtico.
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes
Periodo de proceso, acumulado al mes de proceso o entre
fechas.
Permite elegir el tipo de moneda para la
Moneda
visualizacin del reporte.
Para obtener este reporte es necesario que se
ingrese un intervalo de cuentas contables, las
Cuentas
cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registro en el Plan Contable.
Ttulo Permite dar un ttulo al reporte.
Versin 8.0
D2
D3. LIBRO COMPRAS
Objetivo: Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de

compras que realiza la empresa en un periodo. Conocido tambin como registro de
compras, permite visualizar todas las compras y/o prestacin de servicios de
terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV.

Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Periodo
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.
Moneda Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $
dlares americanos, convirtiendo todas las
transacciones consultadas a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origino la
transaccin.
Nos permite especificar un cdigo de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
N.I.T./R.U.C.
contrario mostrar todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operacin.
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total)
Se mostrar en el formato con 10 columnas
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Versin 8.0
D3
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).

Incluir Datos centro de Permite visualizar las compras en relacin a un
costos determinado Centro de Costos.
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Al clic en el BOTON DATOS ADICIONALES sale la siguiente ventana:

Fecha Vencimiento o Se registra la fecha que vence el documento o la
pago. fecha de pago del documento.
N Documento emitido Se registra el documento emitido por el sujeto no
por el no Domiciliado. domiciliado.
Referencia al Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o
Documento Nota de Crdito
Crdito o Dbito
Versin 8.0
D3
Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:
1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asigno al documento utilizado.
2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.
3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).
Si hacemos click en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del

asiento que se muestra en este libro:
Hacemos click en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del

registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:
Versin 8.0
D3
D4. LIBRO VENTAS
Objetivo: Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de

ventas que realiza la empresa en un periodo. Conocido tambin como registro de
ventas, permite visualizar todas las ventas de mercaderas y/o prestacin de
servicios.

Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en
Periodo proceso.
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
mostrar el reporte.
transaccin.
Nos permite especificar un cdigo de cliente
R.U.C. (Nmero de Identificacin Tributaria) para dicho
reporte (opcional).
Permite resumir documentos por el registro de
BOTON AVANZADAS
ventas por das.
Incluir datos de centro Permite visualizar las ventas en relacin a un
de Costos determinado Centro de Costos.
Versin 8.0
D4
Se selecciona el centro de costos del cual queremos

C/Costos
consultar el reporte.
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Se mostrar en el formato con 10 columnas
Formato largo (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Si hacemos click en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del

asiento que se muestra en este libro:

Versin 8.0
D4
Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo click

en el botn :
Versin 8.0
D4
D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS
Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato

CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems
de una, varias o todas las cuentas.

Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
Tipo
a dicho mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos), este
reporte es mucho mas corto que el Libro caja
analtico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el
Periodo reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado
al mes de proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las
Cuentas cuales se va a reportar el libro (cuentas nivel de
registro de la 10 Caja y Bancos).
Ttulo Permite indicar un ttulo opcional al reporte.
Nota:
Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de

centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale
distorsionado.
Versin 8.0
D5
D6. CONCILIACIN BANCARIA
Objetivo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro

Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Del mes de proceso Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del
proceso proceso.
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las
Cuenta cuentas que han sido definidas como cuenta de
anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del
Men Archivo.
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
Moneda ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opcin servira para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que
elija el usuario.
Versin 8.0
D6
, Este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta,

por ejemplo un extracto bancario.
, Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin. .
Versin 8.0
D6
D7. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS
Objetivo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las

cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.
Versin 8.0
D7
D8. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).

Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
Tipo obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o
de registro (de tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
Moneda
el reporte.
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Periodo
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:
Versin 8.0
D8
ANLISIS DRILL DOWN
Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a

la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.
El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botn de la parte inferior
derecha del reporte.
Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).
Hacemos click en el botn para obtener un mayor analisis:
Versin 8.0
D8

Versin 8.0
D8
D9. BALANCE CLASIFICADO
Objetivo: Es un informe que nos presenta la distribucin de los rubros en el

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance)
Formato Balance Tributario:
Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y

Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
BOTON : Permite visualizar el Libro de Inventario y

Balances en forma vertical.
Formato Balance CONASEV:
Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y

Prdidas (por funcin y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la
CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que
Versin 8.0
D9
relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2)

cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos
Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).
ANLISIS DRILL DOWN
Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a

la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios)
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.
El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
Estado De Flujo De Efectivo:
Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada

fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de
cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta
"10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de
Versin 8.0 D9
Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato

Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).
el reporte que se mostrara ser el siguiente dependiendo de que se defini

correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten :
Versin 8.0
D9
D10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN
Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.

Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza -
Funcin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza -
Funcin acumulado al mes en proceso.
Periodo
cual se desea obtener el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
Moneda
visualizacin del reporte.
Versin 8.0
D10
D11. LIBROS 2009
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.
Libro diario - Formato Simplificado:
Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos

contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.

Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
Moneda
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
Por sub diario
cual se desea sacar el reporte.
Versin 8.0
D11
Balance de Comprobacin Anual:
Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las
cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance y Resultados por
Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: slo cuentas
Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro (3 o ms dgitos),adems nos
muestra el saldo inicial, movimiento del periodo y saldo actual.

Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
Tipo obtener, puede ser de nivel general (cuentas de dos
dgitos) o de registro (de tres a ms dgitos).
Moneda
el reporte.
Del Mes.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Periodo
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
Versin 8.0
D11
Detalle del Saldos Cuentas 20 - Mercaderas y 21 - Productos Terminados
En esta opcin se registra el inventario peridico, de acuerdo a lo requerido por la

SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no
superen los 100 UITs.

Cdigo Se digita el cdigo de la existencia.
Seleccionar el tipo de existencia: 01 Mercaderas,
02 Productos Terminados, 03 Materia Prima, 04
T
Envases y Embalajes, 06 Suministros diversos y 99
Otros.
Descripcin Ingresar el nombre de la existencia.
C Seleccionar el Tipo de Unidad de Medida.
Cantidad Ingresar la cantidad de unidades.
C. Unitario Digitar el costo unitario, segn la unidad de medida.
Detalle de Saldos de Cuentas Contables
Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada cuenta; es
decir considera todos los detalles registrados en el sistema, respecto a determinada
cuenta contable.
Versin 8.0
D11

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser
a partir de dos dgitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
Cuenta
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
Nos permite especificar el cdigo de proveedor,
cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
R.U.C.
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).
mostrar el reporte.
transaccin.
Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el
Tipo
reporte:
Versin 8.0
D11
Pendientes: muestra los documentos con algn

saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico de
aquellas entidades con algn documento pendiente
de cancelacin.
Permite mostrar el monto pendiente por cada
Ver Resumen por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a
cdigo
la cuenta indicada.
Ver totalizados por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus
Documentos cargos como en sus abonos.
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le
ha determinado un lmite de crdito en la opcin
Entidades (Archivos/Entidades).
Lmite de Crdito Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo
a las entidades que sobrepasan su lmite de crdito.
Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de
crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Permite mostrar el reporte de un determinado
periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
Filtrar resultados
en relacin a la fecha de asiento o fecha del
documento
Esta opcin se activa cuando el sistema esta en
lnea con el Sistema de gestin comercial e
Datos gestin Com.
inventarios, permite ver detalles relacionado a
inventarios
Versin 8.0
D11
Contabilidad Completa:
Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables requeridos por la
SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de Superintendencia
N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009 a aquellos
contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.
Versin 8.0
D11
D12. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER
Objetivo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.

Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el
Sub Diario asiento contable. Podemos utilizar la combinacin
Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para
la generacin del reporte:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo

Imprimir el:
de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104) y no tenemos esa cuenta
en el asiento, se mostrar el siguiente mensaje:
Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a

realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
Versin 8.0
D12
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
Versin 8.0
D12
Versin 8.0
D12
D13. REPORTE ESPECIAL BANCOS
Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.

Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a
Banco
generar el reporte.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
Moneda
obtener el reporte.
Seleccionamos el un centro de costos especfico
C. Costo
para filtrar la informacin.
Permite filtrar la informacin, mostrando solo los
Diferidos
cheques diferidos.
Permite filtrar la informacin mostrando los cheques
No Conciliados
que no han sido conciliados aun.
Del mes de Muestra la informacin solo del mes de proceso.
Muestra la informacin acumulada hasta el mes de
Acumulado al mes de ...
proceso.
Permite ingresar un rango de fechas para obtener el
Entre Fechas
reporte solo del tiempo indicado.
Mostrar la informacin solamente de los
Solo Conciliados
movimientos que han sido conciliados.
Muestra solo los movimientos que significan
Slo Depsitos ingresos a la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Muestra solo los movimientos que significan egresos
Solo Giros o salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Versin 8.0
D13
Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin del
reporte, hacemos click en el botn , se muestra la siguiente
ventana para indicar la accin que queremos realizar:
Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin

mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:
Versin 8.0
D13
MEN REPORTES FINANCIEROS
E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
(proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones, se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema opcin Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos
(Men Archivos Sistema opcin Tipo de Cdigos).
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite
escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.

Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos
que contengan saldos como aquellos que no
Tipo
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de
cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de
Cdigos), que a su vez est relacionada con la
opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
Mostrar solo: mismo men, al activar esta opcin el Sistema le
dar a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un
grupo mas reducido y con la misma caracterstica
Versin 8.0
E1
seleccionada.
Muestra el detalle del saldo pendiente o por
Pendiente cancelar y los documentos que sustentan por cada
Entidad.
Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Muestra tanto los documentos cancelados como
Histrico
pendientes de la Entidad.
Versin 8.0
E1
E2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite
escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.

Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
R.U.C.
del cliente o proveedor.
Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la
A fecha
informacin.
Incluir documentos al Incluye en el reporte informacin referida a las
contado operaciones realizadas al contado con la entidad.
Versin 8.0
E2
E3. ANLISIS DE DOCUMENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor / cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser
a partir de dos dgitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
Cuenta
cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
R.U.C.
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).
Moneda
mostrar el reporte.
Versin 8.0
E3

Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $
transaccin.
Periodo sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
reporte:
saldo pendiente.
Tipo con saldo cero.
Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico de
aquellas entidades con algn documento pendiente
de cancelacin.
Permite mostrar el monto pendiente por cada
Ver Resumen por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a
cdigo.
la cuenta indicada.
Ver totalizados por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus
Documentos cargos como en sus abonos.
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le
ha determinado un lmite de crdito en la opcin
Entidades (Archivos/Entidades).
Lmite de Crdito Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo a
las entidades que sobrepasan su lmite de crdito.
Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de
crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Permite mostrar el reporte de un determinado
periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
Filtrar resultados
en relacin a la fecha de asiento o fecha del
documento.
Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el
Datos gestin Com. Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Versin 8.0
E3
E4. REPORTES VENCIMIENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.

Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas
definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
Cuenta
cliente, etc. del que deseamos obtener el reporte (es
N.I.T. (R.U.C.)
opcional, en caso no se indique muestra un reporte
general).
Moneda
el reporte.
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a
Vencimiento
consultar.
reporte.
saldo pendiente.
Tipo
con saldo cero.
Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,
Ordenar por Fecha
sin importar la entidad.
Versin 8.0
E4
Se muestra el siguiente reporte:
Versin 8.0
E4
E5. CONTROL DE CAJA
Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado

periodo.

Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms
Cuenta
dgitos).
Utilizar saldo inicial de Este reporte de manera opcional puede jalar los
cierre a fecha saldos iniciales de una cuenta contable.
determinada
Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema
Fecha de Inicio
tendr en cuenta para mostrar el reporte.
Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr
Fecha Final
en cuenta para mostrar el reporte.
Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el
Incluir Datos de Gestin
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
Comercial
ver detalles relacionado a inventarios
Notas:
Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos)
Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos

en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.
Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas

que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
Versin 8.0
E5
Versin 8.0
E5
E6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Objetivo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a

partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.

Diario Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
Cada 7 das
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
Cada 30 das
indicada.
Moneda
el reporte.
Iniciar Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
Nmero de Periodos
este como mnimo 6
La proyeccin se muestra como el siguiente cuadro:
Versin 8.0
E6
E7. REPORTES GERENCIALES
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite
la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).
Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma:
Clic sobre el reporte a consultar.

Clic en el botn .
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes

predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con
formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este
reporte no se mostrar.
Versin 8.0
E7
E8. PARTIDAS PRESUPUESTALES
Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a

la empresa tener conocimiento de la gestin que va desempeando y en base a
esta informacin tomar decisiones financieras para la correccin de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista.
Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal. Los valores que ingresemos a este tipo de presupuestos son visibles
en esta ventana.
Versin 8.0
E8
Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrar una
ventana especial para el ingreso de estos valores:
Versin 8.0
E8
El botn permite limpiar los valores ingresados en todos los

meses de una partida presupuestal en particular.
El botn permite limpiar todos los valores de todos los meses y

todas las partidas presupuestales, el sistema mostrar una ventana de confirmacin
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminacin de estos valores es
definitiva.
Nota: Para que el presupuesto este en lnea con las operaciones de la empresa
debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el presupuesto.
Versin 8.0
E8
E9. PRESUPUESTOS
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolucin del presupuesto que se

ha formulado previamente, aqu podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc, que se ha implementado, esta evolucin se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
Se muestran las columnas en el orden siguiente:
1.- Cdigo asignado a las partidas presupuestarias.
2.- Descripcin de la partida presupuestaria.
3.- Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4.- Monto ejecutado realmente en el transcurso del perodo.
5.- Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo.
6.- Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo expresados porcentualmente.
7.- Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.
8.- Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de poceso.
9.- Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados
acumulados y los realmente acumulados, tambin acumulados.
10.- Variacin acumulada, expresada porcentualmente.
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto seguimos los siguientes pasos:
1.- Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.

2.- Click en el botn Aceptar.
3.- Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:
Versin 8.0
E9
1. Cuando seleccione la opcin Sin centro de costos la lista presupuesto

mostrar aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa
cuando se seleccione la opcin Con centro de costos.
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activar la lista CENTRO DE

COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Slo aparecern los centros
de costos a las que se hayan ingresado datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales), caso contrario as se haya asignado un centro de costos
para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrar en la lista.
Versin 8.0
E9
E10. PRESUPUESTOS POR MESES
Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, as como la

ejecucin de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.
Versin 8.0
E10
MENU CENTRO DE COSTOS
F1. RESULTADO OPERACIONAL
Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrndonos el

saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo.
Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de
un determinado periodo.

Se debe seleccionar el centro de costos del cual se
C/Costos
desea obtener el reporte de resultado operacional.
Moneda
el reporte.
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a
Del
consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo a
Al
consultar.
Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado
centro de costos: de 2 o 4 dgitos.
Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en
primer lugar bloquea lo ingresado en el campo
"DEL" y "AL", y saca los ingresos y egresos por
Periodo cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta
opcin el sistema resume los ingresos y egresos del
centro de costo consultado; en caso de dejar en
blanco el campo C/Costos, el sistema muestra el
total de ingresos, egresos y saldo por cada centro
de costos.
Todas las Cuentas: Mostrar todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrar todas las cuentas
Cuentas que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrar las cuentas de
inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese
atributo.
Versin 8.0
F1
F2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el

cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida.
Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el
plan de cuentas.

Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a
Fecha de inicio
consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo
Fecha Final
consultado.
Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe
Cuenta
ser de nivel registro.
Moneda
el reporte.
Versin 8.0
F2
F3. SALDO POR CUENTAS
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.

Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir
Desde
de la cual se va a iniciar el reporte.
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta
Hasta
donde se va a realizar el reporte.
Moneda
el reporte.
Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
Tipo obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho
mes.
Se debe seleccionar el detalle del reporte, con
centro de costos nos muestra el detalle de cmo
est conformado los saldos de las cuentas
Detalle
(disgregado por cada centro de costos) y sin centro
de costos nos muestra los montos de las cuentas
sin ningn detalle.
Se muestra un reporte similar al siguiente:
Versin 8.0
F3
Versin 8.0
F3
F4. SALDO POR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o

todos los centros de costo.

Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual
Desde
se va a iniciar el reporte.
Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se
Hasta
va a realizar el reporte.
Moneda
el reporte.
Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Muestra el reporte acumulado hasta el mes de
Acumulado
proceso.
Se mostrar el siguiente reporte:
Versin 8.0
F4
F5. EGP POR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en funcin a los

centros de costo que la empresa maneja.

Seleccionamos el centro de costos que se va a
C/Costos
tomar para generar el reporte.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el
Moneda
reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para
Formato
generar el reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por
EGP
Naturaleza o Por Funcin.
Versin 8.0
F5
F6. EGP POR CENTRO DE COSTOS AL MES
Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en funcin a los

centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomar como base el
mes de proceso.

Mes Visualizamos el mes de proceso.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el
Moneda
reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para
Formato
generar el reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por
EGP
Naturaleza o Por Funcin.
Activamos este cuadro si deseamos seleccionar
todos los centros de costo disponibles, caso
Todo
contrario podemos seleccionar los centros de costo
que necesitemos.
Versin 8.0
F6
Versin 8.0
F6
G1. DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION Y RENTA DE CUARTA
Objetivo: Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIN,

PERCEPCIONES, RETENCIONES,
RENTA DE CUARTA siempre que esta se haya generado con los parmetros
necesarios.

Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Cuenta
Contable que se indique(Opcional).
Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo
N.I.T.
indiquemos. (opcional).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares
Moneda
americanos (o la moneda que se defina).
Nos muestra el reporte acumulado al mes en
Acumulado al...
proceso.
Nos muestra el reporte solo entre las fechas
Entre Fechas...
indicadas.
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
Compras
originadas por operaciones de compra.
Nos muestra el reporte solo los que hayan sido
Ventas
originadas por operaciones de compra.
Mostrar slo una lnea Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
por Documento originadas por operaciones de venta.
Versin 8.0
G1
ANEXOS
REPORTE DE LA DETRACCION
Para que los datos de la detraccin (Fecha de Depsito y N de depsito de la

detraccin) se muestren en el registro de Compras, deben estar llenados los datos
de "Fecha","Serie", y "Nmero". Estos datos se deben completar en este reporte
con el Botn Modificar en el caso no muestre las datos completos en el Registro de
Compras.
REPORTE DE LA RETENCION
Versin 8.0
G1
REPORTE DE LA PERCEPCIONES
BOTON DE EXPORTAR AL PDT (DE TODOS LOS REPORTES ANTERIORES)
De acuerdo al formato que pide el PDT un archivo de extensin ".txt" para

importarlo a su base de datos el sistema genera envindolo a la ruta de la empresa.
Versin 8.0
G1
G2. REPORTES PDT

Seleccionamos la cuenta respectiva, esta cuenta
Cuenta debe estar como cuenta de reporte en el plan de
cuentas.
Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares
Moneda
americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Nos muestra el reporte acumulado al mes en
Acumulado al...
proceso.
Nos muestra el reporte solo entre las fechas
Entre Fechas...
indicadas.
Versin 8.0
G2
G3. 0654 RENTA TERCERA CATEGORIA
Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT

tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:
El archivo se generar haciendo clic en el botn .
BOTN VALIDAR
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
BOTN GENERAR
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo

generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versin 8.0
G3
G4. OPERACIONES CON TERCEROS
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de

Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.

Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con
Tipo
los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se
va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Mayores a
Este monto estar en funcin a la legislacin
vigente.
Para exportar al PDT, hacemos click en el botn .
Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:
Versin 8.0
G4
Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales

Contribuyentes.
Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.
Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es

decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a
declarar".
Versin 8.0
G4
G5. DETALLE DE OPERACIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo

resumido por tipos de documentos

Del mes de Visualiza las ventas del mes de proceso.
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes
Acumulado al mes de ...
de proceso.
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
Entre fechas
determinado.
Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn o generar

un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el
botn .
Versin 8.0
G5
G6. RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORIA E ITF
Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT

tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:
El archivo se generar haciendo clic en el botn .
BOTN VALIDAR
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
BOTN GENERAR
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo

generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versin 8.0
G6
G7. PDB - LIBRO DE COMPRAS
Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar

esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157-
2005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.

Del mes de Filtrar la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Filtrar la informacin que corresponda al rango de
Entre fechas
fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Moneda Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
Filtra solo la informacin de la empresa
R.U.C.
seleccionada.
Incluir datos centro de Permite incluir en el reporte los datos referidos al
costos centro de costos.
Versin 8.0
G7
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn .
Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn .
Versin 8.0
G7
G8. PDB - LIBRO DE VENTAS
Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar

esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157-
2005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.

Del mes de Filtrar la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Filtrar la informacin que corresponda al rango de
Entre fechas
fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Moneda Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
Filtra solo la informacin de la empresa
R.U.C.
seleccionada.
Incluir datos centro de Permite incluir en el reporte los datos referidos al
costos centro de costos.
Avanzadas Permite resumir el documento por das.
Versin 8.0
G8
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn .
Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn .
Versin 8.0
G8
H1. EJECUTAR
Objetivo: Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el

comando Ejecutar, el cual permite la ejecucin de Plug-ins, diseados
especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin
estndar el sistema no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un
cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del Sistema.
Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se

puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin;
usted puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el
programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin
del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el Plug-in se
ejecutar el programa que Ud. compil.
Variables disponibles con los cuales se puede disear plugins o reportes

personalizados
SYS_EXCELFILAS : numrico, nmero de filas hoja Excel

VFILEDBF : carcter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP : carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando
c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carcter, ruta de la empresa
SYS_MES : carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.
SYS_EMPRESA : carcter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG : carcter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".
SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta los programas de ContaSis,
"c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo.
Nota:
Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los
datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.
Versin 8.0
H1
I1. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de

almacenamiento lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de
importar los datos.
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus
proceder a importar el nuevo asiento.
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta
realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta
mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.
Versin 8.0
I1
I2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se cortesa decrea una nueva empresa,
y sirve para la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o
rutas, ya que al crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no
se utiliza el Wizard
Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van

a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin de
todas o solo algunas:
Este icono sirve para llevar de una en una cada Tabla Disponible a la Tabla
Seleccionada.
Este icono sirve para llevar en un solo grupo todas las Tablas Disponibles a la
Tabla Seleccionada.
Este icono sirve para regresar de una en una cada Tabla Seleccionada a la
Tabla Disponible.
Este icono sirve para regresar en un solo grupo todas las Tablas Seleccionadas
a la Tabla Disponible
Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn
Iniciar de la ventana del asistente.
Versin 8.0
I2
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder al Mantenimiento de datos
(Utilitarios/Mantencin de Datos de la Empresa).
Versin 8.0
I2
I3. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.
Verifica las estructuras buscando diferencias

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los
existentes.
Procedimiento:
Se hace dos veces clic en el botn SIGUIENTE.

Se hace clic en el botn FINALIZAR.
Clic en el botn SI.
Versin 8.0
I3
I4. DIFERENCIA DE CAMBIO
Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.

Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la
A las operaciones en
diferencia de cambio.
Se har un asiento solo de los documentos que
Diferencia de
hayan sido cancelados por lo menos en la moneda
documentos
secundaria pero que en la moneda primaria sale un
cancelaciones
saldo.(en cualquier mes).
Se har un asiento solo de los documentos que
Ajuste Saldos mantengan saldos al final del ao y que haya
pendientes variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de
cambio.(Solo en el mes de diciembre).
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo
T/C Activo
al final del ejercicio.
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un
T/C Pasivo
pasivo al final del ejercicio.
Es el subdiario al cual registrar el asistente el
Subdiario
asiento generado.
Hacemos click en el botn para acceder a la ventana VISTA

PREVIA REGULARIZACION EN EL LIBRO DIARIO:
Versin 8.0
I4
Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botn .

Para cancelar el proceso, hacemos click en el botn .
Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos
click en el botn . El sistema guardara los datos en un archivo
para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo
se creara con el siguiente formato:
Glosa de la operacin + mes + asiento + sub diario
Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF
Glosa de la operacin: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /

Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes: Mes en el que se efectu el registro.
Asiento: Nmero de asiento asignado.
Sub diario: Sub diario que el usuario esta utilizando.
El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:
El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario

pueda realizar impresiones posteriores.
Versin 8.0
I4
Para poder ingresar a los archivos guardados con aterioridad, utilizamos el botn
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES

(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):
Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botn :
Versin 8.0
I4
I5. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO
Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes

originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo estn
pendientes de cancelacin.

Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable
Cuenta
para realizar el redondeo.
Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo
Moneda
mostrar las operaciones en esta moneda.
Click en el botn para poder acceder a las cuentas que estn

pendientes, o tienen saldos por regularizar.

Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn
Subdiario los asientos de cancelacin de los saldos por
redondeo.
Versin 8.0
I5
Ingresamos un monto mximo de diferencia que

vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que
Diferencia
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin
Tipo de Cambio
del saldo.
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos click en el botn
, si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin

haciendo click en el botn , el sistema mostrar el siguiente aviso
de confirmacin:
Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por

redondeo.
El botn de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o

imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el
sistema:
Versin 8.0
I5
Versin 8.0 I5
I6. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se

incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.
Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos.(Asientos Contables)
Seleccionar Archivos para transferir los parmetros de las tablas auxiliares base de
datos.(Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn Paso
2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:
PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:
Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de

realizar la operacin)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operacin)
Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el
sistema)
Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11)
Versin 8.0
I6
PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:
Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los ltimos(Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos
registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde
se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
Versin 8.0
I6
Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de

conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos
directos.
Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos

concluidos"
Versin 8.0
I6
I7. ACTUALIZACION DE DATOS
Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.
Nota:
La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para

las empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red
para enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su
instalacin, mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir
sus datos a la empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la
actualizacin de la informacin.
Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.
Versin 8.0
I7
I8. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en el mismo

archivo donde se encuentran los datos (tablas) de la empresa. Lo hace
comprimiendo la carpeta (Archivo zip).

El Sistema sugiere una carpeta y un nombre
acompaado de la fecha de creacin para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
Icono escoger su propia carpeta y nombre para la creacin
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de
esta ventana.
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
Password la cual ingresar al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de
Opciones ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa
tabla de la base de datos.
Versin 8.0
I8
I9. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada

anteriormente.

Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de
Archivo
seguridad.
Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimir la copia
Directorio Destino
de seguridad.(La ruta de la empresa).
Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al
Password
momento de generar la copia de seguridad.
Versin 8.0
I9
I10. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES
Objetivo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en

cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de
operadores matemticos y funciones del visual fox pro.

Grupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
Agrupar
previamente creado con el botn anterior.
Eliminar Permite eliminar un determinado reporte.
Editar Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Permite ejecutar un reporte determinado, cabe
indicar que estos reportes se pueden ejecutar
Ejecutar tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales
(Men Reportes Financieros / Reportes
Gerenciales).
Cerrar Permite cerrar la ventana.
Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma:
Clic en la opcin de la ventana anterior.

Clic en el botn , sale la siguiente ventana:
Versin 8.0
I10
En esta ventana:
1. Se Cambia el nombre del archivo con extensin MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE
GESTIN.MRP
2. Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilizacin del botn
, por ejemplo si estaramos diseando los RATIOS DE GESTIN esta
ventana se mostrara de la siguiente forma:
Luego para configurar, se procede de la siguiente forma:
1. Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIN DEL ACTIVO

FIJO
2. Clic en el botn , sale la siguiente ventana:
Versin 8.0
I10
Mediante el botn , se ingresa las cuentas relacionadas al reporte.
En el campo frmula se ingresa la frmula para hallar el reporte, en este caso

BN005/BA999, que si consultamos en los Estados Financieros con formato
CONASEV N005 corresponde a VENTAS NETAS y A999 corresponde a TOTAL
ACTIVO. Es importante indicar que en los casos que se utiliza cdigos de formatos
de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante ponerlo
la letra "B".
FUNCIN VALOR:
En el campo Frmula se puede utilizar la funcin VALOR
SINTAXIS:
VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INCIAL)
Ejemplo:
Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso:
VALOR ("40111")
Si se desea visualizar el IGV por pagar slo del mes de proceso:
VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES))
En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.
Versin 8.0
I10
En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso.
Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes
de proceso:
VALOR ("40111",1,1)
Notas:
Al disear las frmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla

VARIABLES
(Men Archivos / Variables...)
Los reportes diseados en esta opcin son ejecutados en la opcin Reportes

Gerenciales (Men Reportes Financieros y opcin Reportes Gerenciales).
Versin 8.0
I10
I11. EXPERTO CONTABLE
Objetivo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos,

pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin;
pulsando Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable.

En este campo se busca las operaciones a registrar,
la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrar:
COMPRA MERCADERA GRAVADAS AL
CRDITO
Descripcin
COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL
CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efecte el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Cdigo Cdigo del asiento predefinido.
Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el
Glosa
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha Fecha de la operacin que se registra.
Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Muestra el sub diario donde se registrar la
Sub diario
operacin.
Asiento Muestra el numero asiento de la operacin.
Versin 8.0
I11
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms

rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.
Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento:
Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una

factura a un proveedor determinado.
Versin 8.0
I11
Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin:
Versin 8.0
I11
Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS

POR PAGAR M.N.
Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema

muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que ser cancelado.
Versin 8.0
I11

En este campo ingresamos el RUC de la entidad
RUC con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelacin.
No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.
Filtrado Vencimiento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha del documento.
Seleccin Mltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.
Permite definir si el documento esta afecto a algn
R. Especial
rgimen especial.
Permite seleccionar los documentos que van a ser
Seleccionar
cancelados por el sistema.
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.
Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,

para realizar esta accin utilizamos el mouse.
Versin 8.0
I11
I12. XPERT PACIOLI
Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en

Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.
Versin 8.0
I12
I13. CANJE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.
Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y
R.U.C.).
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.

Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo
Cuenta
para registrar la operacin.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
R.U.C.
realizo la operacin comercial.
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
Canje a un plazo determinado. Ejm, Canje de facturas
vencidas por letras.
Versin 8.0
I13
Datos Generales:

Indicamos el nmero de cuotas en que se esta
Nmero de cuotas
dividiendo la deuda.
Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada
Vencimiento
cuota.
Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
Fecha Canje
documentos.
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
T/C
realizarse en moneda extranjera).
Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar
Intereses a aplicar
a la deuda refinanciada.
Detalle:
Hacemos click en el botn para que el sistema realice los clculos

respectivos.
Versin 8.0
I13
Contabilidad:

Seleccionamos el Sub-diario en que se realizar el
S/Diario
canje.
Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la
Cuenta
realizacin del canje.
Seleccionamos el documento que se utilizar para el
Docum.
canje.
Click en el botn para que el sistema guarde los datos contables

utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.

Seleccionamos el Sub-diario en que se consignarn
S/Diario
los intereses que se generarn con la operacin.
Seleccionamos la cuenta que estar cargada como
Debe
consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Seleccionamos la cuenta que estar abonada como
Haber
consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Versin 8.0
I13
I14. CONSOLIDACION DE DATOS
Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas

empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las
matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin vigente exija
que la informacin se presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
Cdigo
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Descripcin Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Direccin Ingresamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
R.U.C.
de la empresa.
Indicamos el perodo en que se encuentran las
Perodo
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
Al mes de
va a consolidar la informacin.
Seleccionamos las empresas que se van a
Con
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Princ.
Principal.
Versin 8.0
I14
I15. ASISTENTE RECLASIFICACION DE CUENTAS
Objetivo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la

transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.

Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a
S/D a reclasificar
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
S/D Destino
a generar los asientos de reclasificacin.
Versin 8.0
I15
Reclasificacin de Cuentas
Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su

adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:
Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General

revisado:
Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General

Empresarial (Archivos/Empresas/Wizard):
Versin 8.0
I15
Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial

utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:
Versin 8.0
I15
Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder

utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios:
Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.

Indicamos El Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de
reclasificacin.
El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene
anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y
as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes.
El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos

seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin de teclas
Ctrl+L.
Versin 8.0
I15
Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos click el botn .
Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan

rellenada su columna Reclasificacin.
Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.
Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no

figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no
generar el asiento.
Versin 8.0
I15
I16. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que

el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.
Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones :
CREAR FORMATO
Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de

opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn
.
El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):
Versin 8.0
I16
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.
Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo

dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de

Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).
IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el

archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.
Hacemos click en el botn para indicar el directorio en el cual se

encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Versin 8.0
I16
Click en el botn para finalizar con el proceso de importacin, si la

importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Notas:
Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,

cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.
Versin 8.0
I16
I17. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se

recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
Versin 8.0
I17
I18. REGENERAR REGISTROS AUTOMATICOS
Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.
Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre

Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin
de datos.
Versin 8.0
I18
I19. CONSISTENCIA DE DATOS
Objetivo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema,

localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.
En el ejemplo siguiente se se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia

de datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta . no existe",entonces se tendr
que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho
asiento.
Versin 8.0
I19
I20. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los

documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o
nmeros duplicados.
Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al

mes de proceso o en un determinado rango de fechas.
Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.
Nota:
Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.
En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se
muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".
Versin 8.0
I20
I21. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar
a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos
los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es
necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el
administrador del sistema.
Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios ( Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de

control de Acceso a la Empresa.
Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para

llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en
Versin 8.0
I21
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacin

correspondiente.
Versin 8.0
I21
I22. CIERRE DE MESES
Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.
Adems de cerrar por meses, en el sistema tambin es posible cerrar por das, esto
mediante la utilizacin del botn , al hacer un clic en este botn sale la
siguiente ventana:
El botn permite cerrar caja de un periodo determinado.
Versin 8.0
I22
I23. OPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el

funcionamiento en general del sistema.
GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres de
los registros de compras y ventas.
Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de

formato balance clasificado que maneja el sistema.
Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los

cdigos de los clientes-proveedores.
Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener en
cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de los
clientes o proveedores.
Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del

archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del
sistema.
Versin 8.0
I23
REGIONAL:
Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el sistema.
Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a

almacenar las bases maestras.
Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la

activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el modo
de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte de
control de caja.
Versin 8.0
I23
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras

matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para
obtener letra comprimida.
Versin 8.0
I23
I24. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de

uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de
inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.

Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que
Mdulo
se esta registrando.
Visualizamos la versin del producto que se esta
Versin
registrando.
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
Peticin
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
Organizacin
Contasis SAC.
Versin 8.0
I24
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.

Indicamos la direccin de la organizacin que esta
Direccin
adquiriendo el sistema.
Telfono Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Fax Indicamos el nmero de fax que corresponda.
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
E-Mail
organizacin.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
Serie
clientes.
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
N Licencia este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.
Versin 8.0
I24
I25. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.
Versin 8.0
I25
I26. ASISTENTE DE CORRECCION DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario

pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su

copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
Versin 8.0
I26
INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL

MDULO GESTION CONTABLE FINANCIERO
Descripcin Tcnica -------------------------------------------------------------- A1

Utilizacin de Botones ----------------------------------------------------------- A2
Utilizacin del Mouse ------------------------------------------------------------ A3
Utilizacin del Teclado ---------------------------------------------------------- A4
Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------- A5
Resumen Esquemtico de Procedimientos -------------------------------- A6
Empresas --------------------------------------------------------------------------- B1
Usuarios ---------------------------------------------------------------------------- B2
Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------- B3
Plan de Cuentas ------------------------------------------------------------------ B4
Entidades --------------------------------------------------------------------------- B5
Tipo de Cdigos ------------------------------------------------------------------ B6
Subdiarios -------------------------------------------------------------------------- B7
Documentos ----------------------------------------------------------------------- B8
Formato Balance Clasificado -------------------------------------------------- B9
Centro de Costos ----------------------------------------------------------------- B10
Factores de Ajuste --------------------------------------------------------------- B11
Control Depreciacin ------------------------------------------------------------- B12
Base de Conocimientos --------------------------------------------------------- B13
Variables ---------------------------------------------------------------------------- B14
Numeracin de Documentos -------------------------------------------------- B15
Tipo de Medio de Pago --------------------------------------------------------- B16
Entidades Financieras ----------------------------------------------------------- B17
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto -------------------------------- B18
Presupuestos ---------------------------------------------------------------------- B19
Configuracin de Pgina ------------------------------------------------------- B20
Men VER -------------------------------------------------------------------------- B21
Eleccin de Empresa ------------------------------------------------------------ C1
Cambio de Mes de Proceso --------------------------------------------------- C2
Ingreso de Asientos -------------------------------------------------------------- C3
Eliminacin de Asientos -------------------------------------------------------- C4
Ajuste por Exposicin a la Inflacin ------------------------------------------ C5
Activo Fijo -------------------------------------------------------------------------- C6
Asientos de Cierre Clases 6, 7 y 9 ------------------------------------------- C7
Asientos de Cierre Activo, Pasivo y Patrimonio -------------------------- C8
Generar Asiento Inicial ---------------------------------------------------------- C9
Libro Diario ------------------------------------------------------------------------- D1
Libro Mayor ------------------------------------------------------------------------ D2
Libro Compras --------------------------------------------------------------------- D3
Libro Ventas ----------------------------------------------------------------------- D4
Libro Caja y Bancos ------------------------------------------------------------- D5
Conciliacin Bancaria ----------------------------------------------------------- D6
Balance de Comprobacin Sumas y Saldos ---------------------------- D7
Balance de Comprobacin 10 columnas ----------------------------------- D8
Balance Clasificado -------------------------------------------------------------- D9
Anlisis Naturaleza Funcin ------------------------------------------------- D10
Libros 2009 ------------------------------------------------------------------------- D11
Versin 8.0
Impresin de asientos / cheque Boucher ---------------------------------- D12

Reporte especial bancos ------------------------------------------------------- D13
Cuenta Corriente Entidades --------------------------------------------------- E1
Estado de Cuenta Entidades -------------------------------------------------- E2
Anlisis de Documentos -------------------------------------------------------- E3
Reporte de Vencimientos ------------------------------------------------------- E4
Control de Caja ------------------------------------------------------------------- E5
Flujo de Caja Proyectado ------------------------------------------------------- E6
Reportes Gerenciales ----------------------------------------------------------- E7
Partidas Presupuestales -------------------------------------------------------- E8
Presupuestos ---------------------------------------------------------------------- E9
Presupuestos por Meses ------------------------------------------------------- E10
Resultado Operacional ---------------------------------------------------------- F1
Movimiento por Centro de Costos -------------------------------------------- F2
Saldo por Cuentas --------------------------------------------------------------- F3
Saldo por Centro de Costos --------------------------------------------------- F4
EGP por Centro de Costos ---------------------------------------------------- F5
EGP por Centro de Costos por meses -------------------------------------- F6
Detraccin, Percepcin, Retencin y Renta de Cuarta ----------------- G1
Reportes PDT --------------------------------------------------------------------- G2
0654 Renta Tercera Categora ------------------------------------------------ G3
Operaciones con Terceros ----------------------------------------------------- G4
Detalle de Operaciones --------------------------------------------------------- G5
Renta Anual de Tercera Categora ------------------------------------------ G6
PDB Libro de Compras ------------------------------------------------------- G7
PDB Libro de Ventas ---------------------------------------------------------- G8
Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------- H1
Importar Datos -------------------------------------------------------------------- I1
Copia de Tablas ------------------------------------------------------------------ I2
Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------- I3
Diferencia de Cambio ----------------------------------------------------------- I4
Cancelacin Saldos por Redondeo ------------------------------------------ I5
Transferencia de Datos --------------------------------------------------------- I6
Actualizacin de Datos ---------------------------------------------------------- I7
Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------- I8
Restaurar Copia de Seguridad ------------------------------------------------ I9
Generador de Reportes Gerenciales ---------------------------------------- I10
Experto Contable ----------------------------------------------------------------- I11
Xpert Pacioli ----------------------------------------------------------------------- I12
Canje de Documentos ----------------------------------------------------------- I13
Consolidacin de Datos --------------------------------------------------------- I14
Asistente Reclasificacin de Cuentas --------------------------------------- I15
Importar Datos --------------------------------------------------------------------- I16
Mantenimiento de Datos Empresa ------------------------------------------- I17
Consistencia de Datos ---------------------------------------------------------- I18
Regenerar Registros Automticos ------------------------------------------- I19
Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------- I20
Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------- I21
Cierre de Meses ------------------------------------------------------------------ I22
Opciones ---------------------------------------------------------------------------- I23
Versin 8.0
Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------- I24

Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------- I25
Asistente Correccin de Errores ---------------------------------------------- I26
Versin 8.0

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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO

SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo

1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin

5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office

6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para

7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,

9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Utilidades por Centros de Costos

Por reas de Negocio

Flujo Neto Operativo

Indicadores Financieros de Gestin

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se

A5. INGRESO DE DATOS

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de

A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Campo / Opcin Descripcin

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que

Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana

Campo / Opcin Descripcin

Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin

Mdulo Planillas : C:\contasis\2008\98\PLANI

Mdulo Sistema Contable : C:\contasis\2008\98\CONTA

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los