Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
APRESENTAO
Este manual foi desenvolvido para auxiliar os usurios do Sistema Avano Informtica
Ltda na gerao do arquivo do SPED Fiscal e conseqente validao.
ORIENTAES GERAIS
1. A maioria das correes dever ser realizada diretamente no Sistema Avano.
Pra isso basta clicar sobre o link do erro indicado no validador e ajustar o erro dentro dos
caminhos especificados neste manual.
Aps gerar o arquivo no Sistema Avano, ele ser gravado no diretrio u/rede/sped.
Ser gerado um arquivo no formato .txt que possuir todas as informaes indicadas no
gerador.
2
_____________________________Manual SPED Fiscal
Depois de gerado, o arquivo .txt dever ser validado pelo programa Validador SPED.
Na primeira vez que validar o arquivo clique no boto de Importar Escriturao Fiscal e
indique a localizao do arquivo .txt gerado.
3
_____________________________Manual SPED Fiscal
Atualize as tabelas do validador (requer internet) normalmente faz apenas uma vez
a cada uso do validador, visto que, para a transmisso necessrio que as tabelas estejam
sempre atualizadas.
4
_____________________________Manual SPED Fiscal
O arquivo original dever ser gerado pelo Sistema Avano. Porm, aps a correo
dos dados que estiverem apontados Erros, deve-se gerar e validar novamente o arquivo
SPED. Feche o arquivo no validador no boto especificado e importe o novo arquivo.
5
_____________________________Manual SPED Fiscal
Erros de Estrutura
A primeira validao do arquivo digital confere a estrutura dos registro e dos blocos.
Neste momento, caso o arquivo possua um quantidade menor de registros, ou diferente das
especificadas no layout, o arquivo no chega a ser validado. Listamos abaixo alguns
exemplos de erros de estrutura:
Nmero de Campos
6
_____________________________Manual SPED Fiscal
No se aplica
Significa: Que para o modelo de documento informado no deve ser lanado observao.
Procedimento: Excluir o lanamento da observao.
Caminho: Sped-efd >> Observaes Documentos.
7
_____________________________Manual SPED Fiscal
2- Fantasia
8
_____________________________Manual SPED Fiscal
3-CPF
2- COD-PART
9
_____________________________Manual SPED Fiscal
7- IE
13 - BAIRRO
COD-MUN
10
_____________________________Manual SPED Fiscal
6 - UNID-INV
COD_CTA
11
_____________________________Manual SPED Fiscal
Procedimento: Verificar a qual a conta o validador mostra como errada e corrigir no Sistema
Avano.
Caminho: Cadastros Bsicos >> Plano de Contas >> Contbil >> Manuteno.
2 - CD-INF
12
_____________________________Manual SPED Fiscal
3- COD_NAT_CC
Significa: Que no cadastro da Conta Contbil foi informado um Cdigo de Natureza da Conta
diferente dos valores vlidos.
Procedimento: Verificar a conta contbil que est apresentando o erro e preencher o campo
Cdigo de Natureza corretamente.
Caminho: Cadastros Bsicos >> Plano de Contas >> Contbil >> Manuteno.
13
_____________________________Manual SPED Fiscal
4 IND_CTA
14
_____________________________Manual SPED Fiscal
Ao validar o arquivo SPED Fiscal, se aparecer a caixa de mensagem a cima, entrar em contato
com a sua contabilidade e verificar se ter que informar os registros do bloco 1.
Se estiver obrigado a enviar os registros 1600 do Bloco 1 dever entrar em contato com a
Clula Financeira atravs do skype: avanco-celula-financeiro.
Registro C100 Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota
Fiscal de Produtor (Cdigo 04) e NF-e (cdigo 55).
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal cdigo 01, 1B, 04 e 55,
registrando a entrada ou sada de produtos ou outras situaes que envolvam a emisso dos
documentos fiscais mencionados.
9 - CHV-NFE- NF de Entrada
Significa: Que o nmero da nota fiscal lanado no confere com o nmero digitado na Chave
da NF-e.
Motivo: Muitas notas fiscais com mais de 6 dgitos, ainda esto sendo gravadas nos arquivos
do Fiscal e livro com 6 dgitos, devido a utilizao do Sintegra que exige que a nota fiscal
tenha 6 posies.
15
_____________________________Manual SPED Fiscal
Procedimento: At que o sistema permita que este tipo de gravao seja feito abrangendo
as exigncias do Sintegra e Sped, dever ser feita a manuteno desta informao na
manuteno da NF-e no Sped.
9 - CHV-NFE NF de Sada
Significa: Que no foi feito o procedimento do retorno da chave da nf-e no sistema Integral.
A chave eletrnica s grava no movimento do anVII e no SPED, aps o procedimento do
retorno das notas autorizadas.
Procedimento:
1- Emitir a nota de sada (NFe).
2- Enviar e receber pelo tramitador (Aps estar autorizada).
3- Fazer o retorno da nota fiscal autorizada pelo sistema Integral.
Caminho: Administrao Fiscal >> Tabelas >> S.P.E.D. NFe/ECD >> NFE >> Retornos >> Nota
fiscal eletrnica.
16
_____________________________Manual SPED Fiscal
9-CHV_NFE
OBS: Informar o ms de referncia da NF que est com erro. No campo Faixa Doc., informar
documento por documento conforme exemplo e no campo Modelo marc-lo com X e
informar de qual (modelo que est errado) para qual (modelo correto) que alterar.
17
_____________________________Manual SPED Fiscal
10 DT_DOC
18
_____________________________Manual SPED Fiscal
11 DT_E_S
Significa: Que a data da entrada do documento est diferente (posterior) data de emisso
do documento.
Soluo: Pegar o documento fsico impresso e verificar a data correta de emisso. Aps a
verificao, fazer a correo da data que estiver errada na manuteno da nota na rotina do Sped
Fiscal.
Caminho: Sped-efd >> Nota Fiscal
19
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informao
Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispes a
legislao.
No se Aplica
Significa: Que existem duas informaes iguais lanadas para o mesmo documento.
Soluo: Excluir uma das informaes.
Caminho: SPED EFD >> Observaes documentos
OBS: Preencher os campos Ms/Ano, loja, E/S, Srie e Documento, de acordo com o erro
apresentado no PVA. Dar enter at chegar no campo Tipo e localizar a informao mostrada
em duplicidade e excluir.
20
_____________________________Manual SPED Fiscal
COD_INF
Significa: Que foi lanado uma informao que s foi includo o cdigo da mesma sem
descrio.
Soluo: Entrar no cdigo da informao e preencher o campo de descrio.
Caminho: Sped-Efd >> Tabelas >> Observaes
1- Reg
Significa: Que existe uma NF cancelada com informaes de itens. No caso de NF cancelada
os itens da mesma no tm que ir para o sped.
Motivo: Esse erro ocorre quando existe dois registros para essa mesma NF no sped, um
como cancelado e um como normal.
Soluo: Verificar qual dos registros o correto e excluir o errado.
Caminho: Sped-efd >> Nota Fiscal
21
_____________________________Manual SPED Fiscal
COD_ENQ-
OBS: Para esse caso no se deve informar filtros de Classificao Fiscal nem faixa de Seo
ou Setor/grupo/subgrupo, pois assim a rotina limpar o campo Cd-Enq do cadastro de todos
os itens.
Ateno
22
_____________________________Manual SPED Fiscal
No se Aplica
CST PIS/COFINS
Para corrigir erro no SPED Fiscal referente CST de PIS e da COFINS necessrio verificar o
cadastro dos itens.
1 Passo) Verificar no cadastro dos itens se o campo de incidncia do PIS e da COFINS esto
preenchidos corretamente. E se nos dados complementares o campo de incidncia est igual
a tela principal do cadastro do produto.
23
_____________________________Manual SPED Fiscal
Exemplo:
Tela 1 - Tela principal do cadastro de produtos com o campo de incidncia do PIS e da
COFINS em destaque.
OBS: Primeiro campo de incidncia S para Entrada e o segundo campo para Sada.
24
_____________________________Manual SPED Fiscal
3 Passo) Caso alguma dessas informaes estiver errada dever fazer a correo da mesma.
Caminho: Sped-Efd >> Mercadorias >> Produtos >> Faixa por Item
Campos:
Incidncia: No primeiro campo de Incidncia, se informar S ir mover para os produtos
determinados por NCM ou pela faixa com Incidncia S tanto para PIS quanto para Cofins na
Entrada, no segundo campo far o mesmo s que para Sada. Se informar N mover No e
se no marcar nada nesse campo no ir alterar o cadastro.
Cst-Pis: para determinar o CST de PIS na sada;
Cst-Pis.E: para determinar o CST de PIS na entrada;
Cst-Cofins: para determinar o CST de Cofins na sada;
Cst-Cofins.E: para determinar o CST da Cofins na entrada.
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa
de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo. Os campos podero ser usados todos de uma s vez
caso seja necessrio alterar no cadastro dos produtos todas essas informaes e tambm
poder ser feita usando apenas a alterao do campo necessrio.
25
_____________________________Manual SPED Fiscal
Ateno
5 Passo) Aps fazer a correo do cadastro dos produtos dever rodar a rotina para
reprocessar o movimento j gravado.
Caminho: Sped-Efd >> Ferramentas >> Altera por Faixa
26
_____________________________Manual SPED Fiscal
ATENO
5 QTD
27
_____________________________Manual SPED Fiscal
Campos:
Referncia: Informar o ms de movimento da nota a ser regravada;
Loja: Informar a loja de movimento da nota ;
Faixa N.F.: Informar o nmero correto da NF a ser regravada, fazer nota a nota.
Movimento NFe: Informar o tipo do movimento da nota (verificado na manuteno do sped
antes de exclu-la);
Mod: Informar o modelo da NF (verificado na manuteno do sped antes de exclu-la)
20 - CST IPI
Para correo desse erro, solicitar junto ao suporte fiscal da Avano a atualizao dos
programas EFDs. Aps atualizao necessrio ajustar o parmetro a baixo:
Caminho: Cadastros Bsicos >> Filial >> Filiais >> Manuteno >> Cadastro (ir at a tela de
dados complementares)
28
_____________________________Manual SPED Fiscal
No campo Acum. IPI se a empresa for contribuinte de IPI dever informar N para que seja
enviado para o Sped Fiscal as informaes referentes ao IPI (CST, Alquota e Valores) nos
registro C100, C170 e C190, sendo que no ltimo o valor ir somar ao valor da nota para
fechamento da mesma.
Para empresas que no so contribuintes de IPI o campo Acum. IPI dever ficar S para que
as informaes do IPI (CST, Alquota e Valores) no sejam enviadas para o registro C100,
C170 e C190, indo somente para o C190 o somatrio para fechamento dos valores da NF.
OBS: Aps ajustar esse parmetro no ocorrer mais o erro de CST IPI no arquivo do Sped
Fiscal, porm necessrio fazer o ajuste das informaes no cadastro do item, pois essas
informaes podem acarretar erros para o Sped PIS/Cofins.
1 Passo) Para ajustar o erro referente CST IPI, verificar e ajustar a informao nos dados
complementares do produto.
29
_____________________________Manual SPED Fiscal
Caminho: Sped-efd >> Mercadoria >> produtos >> faixa setor ou seo/grupo/subgrupo
OBS: Tela com informaes ilustrativas. Consultar sua contabilidade para saber qual a
informao correta a ser informada para os seus produtos.
Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa de
Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
Ateno
Antes de executar qualquer das rotinas a
cima, fazer backup dos seguintes arquivos:
OBS: Para alterar a movimentao gravada referente ao CST de IPI, marcar com Y no campo
CST ICMS conforme tela a cima e determinar o CST que est errado para qual quer alterar.
30
_____________________________Manual SPED Fiscal
ATENO
Antes de rodar a rotina a cima, fazer backup dos seguintes
arquivos:
Registro C190
vndlllaamm* e vnilllaamm* - diretrio /u/sist/arqv;
fiscaamm*, fiscitaamm* - diretrio /u/sist/arqf;
mvaamm* - diretrio /u/sist/arqm;
No se Aplica
Significa: Que no arquivo foi informao de itens para NF-e de emisso prpria.
Procedimento:
31
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro tem por objetivo representar a escriturao dos documentos fiscais
totalizados por CST, CFOP e Alquota de ICMS.
No se Aplica
32
_____________________________Manual SPED Fiscal
Significa: Que existe nessa nota combinao de CST ICMS x CFOP x Aliquota errada.
Soluo: Verificar na NF fsica qual a informao correta e comparar com as informaes
gravadas no Anexo VII e no Sped Fiscal. Aps, fazer as devidas correes.
Caminho: Anexo VII Administrao Fiscal >> Anexo VII>> Movimento NFs;
Sped Sped-efd >> Nota Fiscal (dentro das informaes dos itens).
No se Aplica
Significa: Que foi informado duas vezes a mesma observao para a NF. No exemplo, a NF
100 tem a Observao 0000006 PRE ESCOLAR lanada duas vezes.
Procedimento: Conferir no Sped e anotar as seguintes informaes da NF a que a
observao se refere: ms/ano, loja, se entrada ou sada, srie, nmero da NF, tipo de
emitente, movimento e emitente. Entrar no lanamento da observao e excluir um dos
lanamentos da Observao que est em duplicidade.
33
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser
informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emisso de
documentos fiscais.
3 - ECF-MOD
7 VL_BRT
Significa: Que a venda bruta no fecha com os valores dos totalizados (tributaes);
Procedimentos:
1 Passo) Verificar se os valores dos relatrios Mapa Resumo Ecf e Mdia por cliente esto
iguais.
Caminho: Mapa Resumo ECF: Adm. Fiscal >> Relatrios Gerenciais >> Mapa Resumo ECF >>
Relatrio
Mdia por Cliente: Vendas Automao >> Relatrios >> Mdia por Cliente.
OBS: Caso os valores desses relatrios estiverem diferentes, favor entrar em contato com
a clula de materiais para que seja orientado o procedimento para que essa diferena seja
resolvida.
Relatrio de Cupom 1 Caminho: Sped-Efd >> Cupom (determinar a loja e no campo Data
pressionar F5).
3 Passo) Anotar o cupom, caixa e dia que foi mostrado nesses relatrios, exclu-lo do sped e
regrav-lo atravs da rotina Gera Vendas Sped.
Caminho: Sped-Efd >> Ferramentas >> Movimentao >> Gera Vendas Sped
35
_____________________________Manual SPED Fiscal
4 Passo) Se nenhum dos dois relatrios anteriores mostrar cupons com erros, gerar o
relatrio Valida Vendas ECF.
Caminho: Sped-Efd >> Ferramentas >> Movimentao >> Valida Vendas ECF
Campos: Referncia de: Informar o Ms do arquivo Sped Fiscal que foi validado;
Loja: Informar qual a loja do arquivo com erro;
Faixa de Dia: Informar o dia apresentado com erro no validador;
Faixa ECF: Informar o caixa apresentado com erro no validador;
5 Passo) Anotar o cupom apresentado no relatrio Valida Vendas Ecf, exclu-lo e regrav-lo
novamente (mesmo procedimento do 3 Passo).
36
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro tem por objetivo discriminar os valores por cdigo de totalizador da
Reduo Z.
No se Aplica
Significa: Que existe uma tributao incompatvel em relao ao CST ICMS e ao CFOP do
produto.
Procedimentos:
1 Passo: Clicar no erro para verificar as informaes de caixa, dia, item e tributao que
est com o erro.
37
_____________________________Manual SPED Fiscal
2 Passo: Gerar relatrio para visualizar o cupom que esses itens foram vendidos e que
gravou a tributao errada.
Caminho: Sped-Efd >> Cupom Pressionar F5 no campo data.
Nos campos: Informar a referncia, mquina, dia e o item para que o relatrio mostre o
cupom referente.
Tela do relatrio
O relatrio apresenta o nmero do cupom 97916 com o CFOP 5102 com a Tributao
T0000. Essa informao incompatvel, no existe essa tributao.
3 Passo: Aps verificar no relatrio o cupom que apresenta o item com a tributao errada,
entrar na manuteno do cupom no sped e fazer a correo.
Caminho: Sped-Efd >> Cupom
No se Aplica
Significa: Que para o caixa e dia apresentados com erro no validador no tem a informao
dos totalizadores.
Procedimentos:
1 Passo) Verificar se os valores dos relatrios Mapa Resumo Ecf e Mdia por cliente esto
iguais.
Caminho: Mapa Resumo ECF: Adm. Fiscal >> Relatrios Gerenciais >> Mapa Resumo ECF >>
Relatrio
Mdia por Cliente: Vendas Automao >> Relatrios >> Mdia por Cliente.
OBS: Caso os valores desses relatrios estiverem diferentes, favor entrar em contato com
a clula de materiais para que seja orientado o procedimento para que essa diferena seja
resolvida.
2 Passo) Se os valores de mapa e mdia estiverem corretos, anotar o intervalo dos cupons
gravados no mapa resumo ecf do dia e caixa.
39
_____________________________Manual SPED Fiscal
Caminho: Sped-Efd >> Ferramentas >> Movimentao >> Gera Vendas Sped
Campos:
Grava/Deleta.: Rodar a rotina primeiro informando D para deletar os cupons
determinados do sped, aps rodar novamente informando G para grav-los novamente,
preenchendo os demais campos igual da primeira vez;
Referncia: ms de referncia dos cupons a serem excludos;
Loja: Informar loja da movimentao desses cupons;
Dia: Informar somente o dia referente aos cupons;
Faixa Cupom.: Informar a faixa de cupons (informao obtida atravs do mapa resumo ecf,
2 passo)
Caixa ECF: Informar somente o caixa de movimentao desses cupons.
2 COD_TOT_PAR
Significa: Que a soma das tributaes no fecha com a soma dos registros analticos.
Procedimentos
1 Passo: Quando a diferena for valores redondos conforme ex.: 10.350,88 9.350,88 =
1.000,00, clicar no erro para verificar em qual dia e caixa o mesmo est ocorrendo.
40
_____________________________Manual SPED Fiscal
2 Passo: Dever gerar o relatrio que ir mostrar em qual cupom existe essa diferena.
Caminho: Sped-efd >> Cupom (no campo data pressionar F5).
Tela do Relatrio
O relatrio mostrar o cupom, caixa, dia e item que est com o acrscimo.
41
_____________________________Manual SPED Fiscal
3 Passo: Entrar na manuteno do cupom na rotina do Sped, buscar o item e tirar esse
valor indevido.
2 - CST ICMS
42
_____________________________Manual SPED Fiscal
Significa: Que a combinao de CST x CFOP x ALIQUOTA nos itens esta informada errado,
sendo carregado para o movimento indevidamente.
Neste exemplo o CST = 040, CFOP = 5102 e Aliq. = 7%, porm o CST est errado.
Ao clicar no erro abrir a caixa de advertncia, ao fecha - l, ser mostrado o caixa, o dia, a
tributao e o valor.
Procedimento:
1 Passo) Gerar relatrio que ir mostrar dentro do ms todos os itens que teve
movimentao com a combinao errada.
43
_____________________________Manual SPED Fiscal
OBS: No campo Doc./Item informar I (item) para que o relatrio mostre todos os itens que
foram movimentados com a combinao solicitada.
Nos campos Cdigo fiscal, Cst-Icms e Al, informar a combinao desejada entre CFOP, CST
ICMS e Alquota.
Demais campos deixar conforme exemplo para que seja gerado o relatrio buscando a
combinao do ms todo, de todos os caixas.
Tela do Relatrio
Neste exemplo temos:
Maquina: 01
Dia: 03
44
_____________________________Manual SPED Fiscal
Pode-se verificar que a campo ICMS est em branco, obedecendo seguinte regra:
3 Passo) Verificar se nos dados complementares dos produtos o CST ICMS de entrada e
sada j est correto. Caso seja necessrio acert-lo, rodar a seguinte rotina.
Caminho: Administrao de Materiais >> Gesto de Estoque >> Cadastro de Produto >>
Alterao >>
Cadastro.
45
_____________________________Manual SPED Fiscal
4 Passo) Caso seja preciso acertar os dados complementares dos produtos, rodar a seguinte
rotina:
Caminho: Sped-efd >> Mercadoria >> Produtos >> faixa setor ou seo/grupo/subgrupo.
Nos campos:
Cst-Icms: Informar a CST de ICMS de Sada correta para os produtos determinados;
Cst-IcmsE: Informar a CST de ICMS de Entrada correta para os produtos determinados.
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa
de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
Ateno
5 Passo) Aps fazer os passos anteriores necessrio rodar a rotina para ajustar o
movimento j gravado.
46
_____________________________Manual SPED Fiscal
OBS: Para correo de erros referentes s NFs, marcar o campo CSTxICMS, para erros
referentes a cupons, marcar campo CST ECF. Rodar um de cada vez.
ATENO
Antes de rodar a rotina a cima, fazer backup dos seguintes
arquivos:
3 - CFOP
Significa: Significa que existe um cupom fiscal com a informao do CFOP zerado;
Procedimento
1 Passo) Clicar no erro no validador para verificar caixa, dia e a alquota do erro, conforme
tela a baixo. No exemplo o caixa 12, dia 01/07/11, alquota 7%.
47
_____________________________Manual SPED Fiscal
2 Passo) Gerar o relatrio para poder verificar em qual cupom est com esse erro.
Caminho: Sped-efd >> Cupom (no campo data pressionar F5)
Nos Campos:
Doc./Item (D/I): Informar I para filtrar por Itens;
Referncia: Informar o ms de referncia do arquivo sped que est com o erro no validador;
Mquina: Informar o caixa apresentado pelo validador com o erro;
Dia: Informar o dia apresentado pelo validador com erro, correspondente ao caixa;
Idt.Venda: Informar 8;
Al.: Informar a alquota apresentada pelo validador, correspondente ao caixa e ao dia do
erro;
48
_____________________________Manual SPED Fiscal
Tela do Relatrio
O relatrio mostrar o cupom e o item do caixa, dia e tributao informada que est com o
CFOP zerado. Se preferir poder gerar o relatrio em pdf para facilitar a localizao do
cupom.
3 Passo) Aps localizar o cupom e item com o erro, fazer a correo do mesmo.
Caminho: Sped-Efd >> Cupom
Entrar no cupom com erro e ir at o item e corrigir a informao no campo CFOP.
4 - ALIQ-ICMS
49
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro trata das informaes referentes ao lanamento das Notas Fiscais
(Energia Eltrica, gua e Gs Canalizado).
15 - VR -FORN:
50
_____________________________Manual SPED Fiscal
COD_CONS
OBS: No campo Cd. Cons. pressionar F2 para abrir a tabela com os cdigos vlidos e verificar
em qual deles se enquadra.
51
_____________________________Manual SPED Fiscal
E100 Este registro tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do
ICMS. Os perodos informados devem abranger todo o intervalo da escriturao
fiscal (do primeiro ao ltimo dia do ms que estiver sendo informado).
E110 Este registro tem por objetivo informar os valores relativos apurao do
ICMS referentes s operaes prprias.
E200 Este registro tem por objetivo informar o(s) perodo(s) de apurao do
ICMS Substituio Tributria para cada UF onde o informante seja inscrito como
substituto tributrio.
No se aplica
52
_____________________________Manual SPED Fiscal
2 NUM_ITEM
53
_____________________________Manual SPED Fiscal
Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque.
COD_PART
Significa: Que nos dados complementares desse item, no campo IND. est informado 1que
indica que o seu estoque est em posse de terceiro.
Procedimento: Se certificar se o item est realmente em posse de terceiros, caso contrrio
alterar a informao desse campo para 0 Informante.
Caminho: Menu Principal >> Gesto de Estoque >> Cadastro de Produtos >> Alterao >>
Cadastro em dados complementares alterar o campo IND.
54
_____________________________Manual SPED Fiscal
COD- Verso
Significa: Que a verso do cadastro da Filial est diferente da verso atual para os novos
registros do CIAP.
Soluo: Dever cadastrar nos dados complementares da entidade a verso correta.
Ex: Para os arquivos gerados no ano de 2010 a verso EFD 3.
Para os arquivos gerados no ano de 2011 a verso correta 4.
Para os arquivos gerados no ano de 2012 a verso correta 5.
55
_____________________________Manual SPED Fiscal
ADVERTNCIAS
Registro C100
9 CHV_NFE
Significa: Que a chave eletrnica da NF de entrada no foi informada e que a mesma ser
obrigatria a partir de abril de 2012.
Procedimento: Pegar NFe impressa e informar a chave na manuteno da NF no sped.
Caminho: Sped-efd >> Nota Fiscal
56
_____________________________Manual SPED Fiscal
OBS: Prestar ateno s perguntas feitas ao passar pelo campo Trib. Para ter certezas das
informaes, verificar nota fsica e/ou perguntar contabilidade.
REGISTRO C170
10 - CST ICMS
Significa: Que na entrada da Nota fiscal no foi informado corretamente a combinao CFOP
x CST x Alquota.
57
_____________________________Manual SPED Fiscal
2 Passo) Caso no cadastro dos itens as informaes no estiverem corretas, ser necessrio
rodar a rotina para ajust-lo.
Ateno
Antes de executar a rotina, fazer backup dos
seguintes arquivos:
Nos campos:
Cst-Icms: Informar a CST de ICMS de Sada correta para os produtos determinados;
Cst-IcmsE: Informar a CST de ICMS de Entrada correta para os produtos determinados.
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa
de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
3 Passo) Aps ajustar o cadastro dos itens, ser necessrio rodar a rotina para regravar a
movimentao.
58
_____________________________Manual SPED Fiscal
ATENO
OBS: Para correo de erros referentes s NFs, marcar o campo CSTxICMS, para erros
referentes a cupons, marcar campo CST ECF. Rodar um de cada vez.
REGISTRO C190
Este registro tem por objetivo representar a escriturao dos documentos fiscais
totalizados por CST, CFOP e Alquota de ICMS.
10- VL_RED_BC
Significa: Que na entrada da NF foi informado um CST 020 ou 070 e no foi informado o
percentual de reduo, sendo assim no calculou o valor de reduo de base de clculo.
Procedimento: Verificar com a NF fsica se o CST foi informado corretamente, se estiver
errado, corrigi-lo. Caso esteja certo, ser necessrio informar o percentual de reduo.
Caminho: Administrao Fiscal >> Anexo VII >> Movimentos NFs >> Manuteno.
59
_____________________________Manual SPED Fiscal
REGISTRO C490
2 - CST ICMS
Significa: Que a combinao de CST x CFOP x ALIQUOTA nos itens esta informada errado,
sendo carregado para o movimento indevidamente.
Neste exemplo o CST = 040, CFOP = 5102 e Aliq. = 7%, porm o CST est errado.
Ao clicar no erro abrir a caixa de advertncia, ao fecha - l, ser mostrado o caixa, o dia, a
tributao e o valor.
60
_____________________________Manual SPED Fiscal
Procedimentos:
1 Passo) Gerar relatrio que ir mostrar dentro do ms todos os itens que teve
movimentao com a combinao errada.
Caminho: Sped-efd >> Cupom >> Loja >> F5.
OBS: No campo Doc./Item informar I (item) para que o relatrio mostre todos os itens que
foram movimentados com a combinao solicitada.
Nos campos Cdigo fiscal, Cst-Icms e Al, informar a combinao desejada entre CFOP, CST
ICMS e Alquota.
Demais campos deixar conforme exemplo para que seja gerado o relatrio buscando a
combinao do ms todo, de todos os caixas.
61
_____________________________Manual SPED Fiscal
Tela do Relatrio
Neste exemplo temos:
Maquina: 01
Dia: 03
Pode-se verificar que a campo ICMS est em branco, obedecendo seguinte regra:
3 Passo) Verificar se nos dados complementares dos produtos o CST ICMS de entrada e
sada j est correto. Caso seja necessrio acert-lo, rodar a seguinte rotina.
Caminho: Administrao de Materiais >> Gesto de Estoque >> Cadastro de Produto >>
Alterao >> Cadastro.
62
_____________________________Manual SPED Fiscal
4 Passo) Caso seja preciso acertar os dados complementares dos produtos, rodar a seguinte
rotina:
Caminho: Sped-efd >> Mercadoria >> Produtos >> faixa setor ou seo/grupo/subgrupo.
Nos campos:
Cst-Icms: Informar a CST de ICMS de Sada correta para os produtos determinados;
Cst-IcmsE: Informar a CST de ICMS de Entrada correta para os produtos determinados.
OBS: Essa rotina poder ser feita usando como filtro a Classificao Fiscal (NCM) ou por faixa
de Setor ou Seo/Grupo/subgrupo.
63
_____________________________Manual SPED Fiscal
Ateno
Antes de executar a rotina a cima, fazer backup dos
seguintes arquivos:
5 Passo) Aps fazer os passos anteriores necessrio rodar a rotina para ajustar o
movimento j gravado.
OBS: Para correo de erros referentes s NFs, marcar o campo CSTxICMS, para erros
referentes a cupons, marcar campo CST ECF. Rodar um de cada vez.
ATENO
Antes de rodar a rotina a cima, fazer backup dos seguintes
arquivos:
64