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BEBIDAS ALCOHOLICAS
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ENTRADAS
2019 2020
398,382 409,537
1,115,471 1,146,704
159,353 163,815
318,706 327,630
1,991,912 2,047,686
2.8% 2.8%
alcohlicas
2016 2017 2018 2019
Tickets de Ventas 366,708.40 376,976.23 387,531.57 398,382.45
Bebidas Alcoholicas 1,026,783.51 1,055,533.45 1,085,088.39 1,115,470.86
Bebidas No Alcoholicas 146,683.36 150,790.49 155,012.63 159,352.98
Piqueos 293,366.72 301,580.99 310,025.25 318,705.96
Total 1,833,541.99 1,884,881.16 1,937,657.83 1,991,912.25
TOTAL 1,833,541.99 1,884,881.16 1,937,657.83 1,991,912.25
CRECIMIENTO 3% 3% 3%
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
SALES US$
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-
2016 2017 2018 2019
2020
409,537.16
1,146,704.05
163,814.86
327,629.73
2,047,685.80
2,047,685.80
3%
18 2019 2020
SUSTENTO PARA EL FORECAST A 5 AOS (EEFF)
TENER LOS DATOS A NIVEL ESTADISTICO , PARA SUSTENTAR EL CRECIMIENTO PARA LOS PROXIMOS 5 AOS
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: INEI
DISTRIBUCIN DE PERSONAS SEGN
NSE 2016 - LA LIBERTAD URBANO
NSE Estrato Porcentaje
A1 0.3
A 1.8
A2 1.5
B1 3.3
B 9.7
B2 6.4
C1 13.5
C 22.1
C2 8.6
D D 32.1 32.1
E E 34.4 34.4
POBLACION URBANA
DISTRITO
2016 2017 2018
TRUJILLO 153338 155331 157351
VICTOR LARCO 30785 31185 31591
LA ESPERANZA 82339 83409 84493
TOTAL 268478 271943 275453
2019 2020
ZA
AB y C1
25.0%
CION URBANA
2019 2020
159396 161468
32001 32417
85592 86704
279008 282610
2019 2020
71164 72064
42699 43239
14646 14831
613 630
CAPEX
DEBEMOS CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA LA APERTURA DEL LOCAL Y EN CUANTOS AOS RECUPERAMOS LO APO
INVERSION
FINANCIAMIENTO PROPIO (DIVIDIDO EN 4 APORTANTES EN PARTES IGUALES)
PRESUPUESTO DE MARKETING
CONSIDERAR UN PRESUPUESTO PARA LOS 05 AOS PROYECTADOS
PUBLICIDAD
PLAN DE COMUNICACIONES
PLAN TCTICO DE PUBLICIDAD
ACTIVIDAD
1. Elaborar un plan de campaa publicitaria para dar a conocer el nuevo servicio
2. Elegir la agencia de publicidad que crear la campaa
3. Presentacin de dos alternativas de campaa publicitaria
4. Eleccin de la campaa publicitaria de lanzamiento (45 das)
5. Produccin del comercial en medios de comunicacin
TV - RADIO
6. Diseo de piezas publicitarias
Diseo de la marca/logo
O3 conceptos bsicos de logo, diseo de la propuesta.
Manual de identidad visual corporativa
Detalle de usar la identidad corporativa y sus aplicaciones
Diseo de toda de identidad visual de la empresa.
Papelera corporativa
Tarjetas corporativas
Papel membretado
Sobres corporativos
Folder corporativo
Banner corporativo
Otros diseos adicionales
Creacin de fan pages - web Facebook
Diseo creacin de fanpage corporativo
Diseos artes corporativos para redes sociales.
Retoque de fotografias y colocacin de marca.
Control estadstico de visitas y promociones.
Diseo de cabecera
Diseo de perfil
Diseo de anuncios de comunicacin
Diseo de los servicios de la empresa
Manual de sealtica
Diseos de las sealticas corporativas de la empresa.
Diseo de uniformes
Diseo del uniforme corporativo y aplicaciones
Diseo de polos y accesorios complementarios al uniforme.
7. Produccin de piezas publicitarias
Folletos full color (10,000 unidades x S/. 0.15
Volantes (10,000 unidades x S/. 0.15)
8. Plan de medios de comunicacin
En televisin para el lanzamiento (con una pauta mnima de 8 avisos diarios)
Amrica TV
Frecuencia Latina
Canal local
En radio (con una pauta mnima de 10 avisos diarios)
RPP
La Inolvidable
Frecuencia 100 FM
Diarios (avisos en los das de mayor tiraje)
La Industria
En la web
Pgina web (incluye diseo, hosting y dominio)
9. Plan de lanzamiento
Rueda de prensa
Convocar los medios de comunicacin
Brindis
10. Campaa de mantenimiento
Por redes sociales (publicidad)
TOTAL
PROMOCIONES
PLAN DE COMUNICACIONES
PLAN TCTICO DE PROMOCIONES
ACTIVIDAD
1. Vales de consumo para los clientes
2. Cocteles: Dos por uno
3. Cerveza artesanal: Dos por uno
4. Concurso anual: Viaje a Mncora para dos personas x 3 das/2 noches de alojamien
TOTAL
SERVICIO AL CLIENTE
PLAN DE COMUNICACIONES
PLAN TCTICO DE SERVICIO AL CLIENTE
ACTIVIDAD
1. Capacitacin al personal
Etiqueta, estilo y elegancia
Tcnicas de atencin y servicio al cliente
2. Vestimenta para el personal
TOTAL
RESPONSABLE INVERSIN
Administracin
Administracin
Agencia de Publicidad
Administracin
Productora 40000
Agencia de Publicidad 6000
Agencia de Publicidad 1500
Agencia de Publicidad 1500
Administracin
12000
12000
4800
Administracin
7200
8600
7200
Administracin
5000
Administracin
2500
Administracin
3000
Administracin
700
112000
RESPONSABLE INVERSIN
Administracin 2080
Administracin 13000
Administracin 7800
Administracin 800
23680
RESPONSABLE INVERSIN
el plan de marketing
PERIOD
RESPONSABLE INVERSIN
ENE FEB MAR ABR MAY
Administracin 0
Administracin 0
Administracin 8550
Administracin 7200
Administracin 6750
Administracin 2400
24900
PERIODICIDAD
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Estos son precios referenciales , debemos agregar mas tragos y proyectar los consumos por dia de atencion
PRECIOS ESTABLECIDOS - Los precios de cada bebida debe incluir los costos de cada trago
INGRESO
Tickets de Entrada S/. 25.00 Incluye una Cerveza
BEBIDAS ALCOHOLICAS
Cocteles P. Venta Costo
Pisco Sour S/. 20.00
Pisco Sour Maracuya
Algarrobina S/. 20.00
Mojito S/. 20.00
Orgasmo S/. 20.00
Piscina S/. 20.00
Cuba Libre S/. 20.00
Pia Colada S/. 20.00
Chilcano S/. 20.00
Daikiri Pisco S/. 20.00
Capitan S/. 20.00
Macchu Pichu S/. 20.00
Primavera S/. 20.00
Apple Martini S/. 20.00
Biblia S/. 20.00
Cervezas
Artesanales S/. 15.00
Pilsen Callao S/. 10.00
Pilsen Trujillo S/. 9.00
Cuzquea Trigo S/. 10.00
Peroni S/. 11.00
PIQUEOS
Chicharron de Pollos S/. 32.00
Tequeos de Lomo S/. 25.00
Piqueo Bar Karaoke S/. 32.00
Anticuchos S/. 30.00
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Coca Cola S/. 5.00
Inka Kola S/. 5.00
Red Bull S/. 12.00
Gatorade S/. 5.00
Agua Mineral Con Gas S/. 5.00
Agua Mineral Sin Gas S/. 5.00
nsumos por dia de atencion
Vodka
Absolut S/. 18.00
Ron
Appleton S/. 15.00
Flor de Caa S/. 18.00
Solera S/. 20.00
XO S/. 25.00
Botellas
Jhony Walker Rojo S/. 150.00
Jhony Walker Negro S/. 250.00
Solera S/. 180.00
XO S/. 250.00
Vodka S/. 100.00
AFORO
TICKET PROMEDIO POR PERSONA
DIAS DE ATENCION
MIERCOLESINGRESO2X1
PROMOCIONDECOCTELES2X1
JUEVESMUJERESNOPAGAN
PROMOCIONDECERVEZAARTESANAL2PORS/.20.00
DOMINGOINGRESOGRATIS
PROMOCIONDECOCTELES2X1
PROMOCIONESCORPORATIVAS(Realizar Propuestas)
100 PERSONAS HORARIO
50.00 soles + Entrada
POR REVISAR
Total
sueldo al
mes del
Sueldo por
Nmero de rea ms
rea Puesto persona
personas beneficios
bruto
y
contribucio
nes sociales
Atencinal
Administrador 1 S/.3,000 S/.4,357
cliente
Cocina Chef 1 S/.1,200 S/.1,743
Bar Barman 1 S/.1,000 S/.1,452
Atencinal
Mozos 4 S/.900 S/.1,307
cliente
Atencinal
Seguridad 1 S/.1,000 S/.1,452
cliente
2021 2022
108% 108% * promedio de crecimiento 2016 fcst dcp compensacion
1 1
1 1
1 1
4 4
1 1
3 3
1 1
286,093.08 308,981
Total sueldo al
ao por rea
mas beneficios
S/.52,279.20
S/.20,911.68
S/.17,426.40
S/.62,735.04
S/.17,426.40
S/.52,279.20
S/.14,812.44
S/. 237,870
DALIDAD DE TRABAJO DE MIERCOLES A DOMINGO
2016 2017 2018
Assump Costo de ventas 1,095,433 1,120,909 1,150,810
3% Sueldos del personal de servicio 185,591 185,591 189,303
Orquesta 366,708 376,976 387,532
Tickets de ventas (impresin) 761 783 805
Gas propano 912 938 964
Servicios pblicos (agua, energa electrica, internet 13,440 13,816 14,203
3% Bebidas alcohlicas 385,004 395,784 406,866
Bebidas no alcohlicas 55,007 56,547 58,130
Piqueos 88,010 90,474 93,008
Gastos administrativos 80,208 80,832 81,474
Alquiler del local 42,000 42,000 42,000
Sueldos personal administrativo 17,426 17,426 17,426
Consultora, Asesora, Auditora - Contabilid 4,200 4,326 4,456
Consultora, Asesora, Auditora - Legal 1,800 1,854 1,910
Comunicaciones Moviles 2,640 2,719 2,801
3% Tributos Municipales (Limpieza pblica, parques y j 1,800 1,854 1,910
Seguro 577 595 612
Servicios pblicos (agua, energa electrica, internet 5,760 5,933 6,111
Transportes 600 618 637
Utiles de oficina 1,800 1,854 1,910
Utiles de limpieza y aseo 720 742 764
Mantenimiento 885 911 939
Gastos de Marketing y Ventas 164,180 56,880 56,880
Plan tctico de publicidad 111,000 3,700 3,700
Plan tctico de promociones 23,480 23,480 23,480
Plan tctico de servicio al cliente 4,800 4,800 4,800
Herramientas de control 24,900 24,900 24,900
2019 2020 2021
1,183,411 1,222,786 1,267,771
194,982 206,681 223,215
398,382 409,537 421,004
827 850 874
991 1,019 1,047
14,601 15,010 15,430
418,258 429,970 442,009
59,758 61,431 63,151
95,612 98,289 101,041
82,135 82,817 83,518
42,000 42,000 42,000
17,426 17,426 17,426
4,589 4,727 4,869
1,967 2,026 2,087
2,885 2,971 3,060
1,967 2,026 2,087
631 650 669
6,294 6,483 6,677
656 675 696
1,967 2,026 2,087
787 810 835
967 996 1,026
56,880 56,880 56,880
3,700 3,700 3,700
23,480 23,480 23,480
4,800 4,800 4,800
24,900 24,900 24,900
ESTE ES UN MODELO - ES NECESARIO QUE CONSIDERES LA DEPRECIACION DESPUES DE LA INVERSION INICIAL
Valor de salvamento
Rubros Inversin Deprec.
Valor de
salvamento
0
26036
0
26036
ESTE ES UN MODELO - PARA TRABAJAR LA INVERSION INICIAL
INVERSIN TOTAL
AOS
CONCEPTO
2016 2017 2018 2019 2020
AOS
CONCEPTO
0 2016 2017 2018 2019
INGRESOS 1833542 1884881 1937658 1991912
VENTAS 1833542 1884881 1937658 1991912
VALOR DE SALVAMENTO
EGRESOS 1487507 1443417 1480186 1519326
INVERSION TOTAL 524438
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA 185591 185591 189303 194982
GASTOS GENERALES Y DIRECTOS 909842 935318 961507 988429
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACION 80208 80832 81474 82135
GASTOS DE VENTAS 164180 56880 56880 56880
DEPRECIACION 13116 13116 13116 13116
IMPUESTOS 134569 171680 177906 183783
+ RECUPERAC.CAPITAL DE TRAB. 404767 0 0 0
+ DEPRECIACION 13116 13116 13116 13116
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (524,438) 763918 454580 470588 485702
C.O.K. = 12%
V.A.N.E. = 1308780
T.I.R.E. = 118%
CUADRO No. 7.5
RELACION BENEFICIO/COSTO ECONOMICO
FACTOR DE INGRESOS
AO INGRESOS COSTOS ACTUALIZACION ACTUALIZADOS
B/C = 1.28
PRK = 1.19
2020
2073721
2047686
26036
1580318
223215
1016105
82817
56880
13116
188184
0
13116
532555
COSTOS
ACTUALIZADOS
676839
301420
141928
66892
31614
1218694
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIN DE LOS INGRESOS
LOS INGRESOS PUEDEN DISMINUIR HASTA EN UN 23% PARA LLEGAR AL PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
CONCEPTO
0 2016 2017 2018 2019
INGRESOS 1057498 1087108 1117547 1148838
VENTAS 1057498 1087108 1117547 1148838
VALOR DE SALVAMENTO
EGRESOS 1095112 1040048 1065534 1093077
INVERSION TOTAL 517873
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA 185591 185591 189303 194982
GASTOS GENERALES Y DIRECTOS 543734 558958 574609 590698
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACION 80208 80832 81474 82135
GASTOS DE VENTAS 164180 56880 56880 56880
DEPRECIACION 12492 12492 12492 12492
IMPUESTOS 108906 145294 150776 155889
+ RECUPERAC.CAPITAL DE TRAB. 404767 0 0 0
+ DEPRECIACION 12492 12492 12492 12492
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -517873 379645 59552 64505 68253
C.O.K. = 0.12
V.A.N.E. = 0
T.I.R.E. = 12%
E EQUILIBRIO
2020
1203921 Tasa Factor
1181005 23% 0.77
22916
1142146
223215
607238
82817
56880
12492
159504
0
12492
74267