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INGRESOS
Ventas $ 1,096,500.00
Utilidad en Venta de Instrumentos Financieros $ 24,000.00
TOTAL INGRESOS $ 1,120,500.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas $ 401,200.00
Gasto de Venta y Administracin $ 163,400.00
Depreciacion $ 31,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 595,600.00
2015 2016
ACTIVO
Efectivo $ 313,400.00 $ 524,300.00
Clientes $ 126,700.00 $ 132,500.00
Inventarios $ 332,100.00 $ 342,600.00
Terreno $ - $ 125,000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina $ 535,000.00 $ 755,000.00
Depreciacion Acumulada $ -158,000.00 $ -189,000.00
Instrumentos Financieros $ 90,000.00 $ -
TOTAL DE ACTIVOs $ 1,239,200.00 $ 1,690,400.00
ACTIVIDADES DE OPERACIN
INGRESOS
Cobro a Clientes $ 1,090,700.00
$ 1,090,700.00
SALIDAS
Pago a Proveedores $ 406,800.00
Pago Acreedores Diversos $ 3,100.00
Pago de Dividendo $ 92,000.00
Gastos Administrativos y Venta $ 163,400.00
Pago de Participacin e Impuestos $ 148,500.00
$ 813,800.00
FLUJO NETO DE OPERACIN GENERADO $ 276,900.00
ACTIVIDADES DE INVERSIN
INGRESOS
Pago a Instituciones Financieras $ 114,000.00
$ 114,000.00
SALIDAS
Compra de Terreno $ 125,000.00
Compra de Edificio $ 220,000.00
$ 345,000.00
FLUJO NETO DE INVERSIN USADO -$ 231,000.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Aumento de Capital $ 165,000.00
$ 165,000.00
SALIDAS
$ -
$ -
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO GENERADO $ 165,000.00
VARIACIN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 210,900.00
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31/12/14 $ 313,400.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31/12/15 $ 524,300.00