Boletim Tcnico

Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Data da publicao : 08/01/13

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TEFSSE / TEEB41 / TGASJ2

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Disponvel na rotina de Apurao do ICMS (MATA953), a gerao automtica das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) por
Unidade de Federao, bem como a gerao dos ttulos a pagar no mdulo Financeiro (SIGAFIN), com os impostos a pagar gerados pela
Apurao do ICMS.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade, necessrio aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS 1

 Boletim Tcnico

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

2 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

 Boletim Tcnico

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastros / Parmetros e crie/observe os parmetros a seguir:

Nome MV_STUF

Tipo Caracter

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das entradas do ICMS
Descrio
Subst. Tributria.

Sugesto de contedo: SP/RJ/MG

As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ).

Nome MV_STUFS

Tipo Caracter

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das sadas do ICMS
Descrio
Subst. Tributria.

Exemplo de contedo: SP/RJ/MG

As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ).

Nome MV_RECST??

Tipo Caracter

Indica o fornecedor padro de cada estado para a gerao dos ttulos a pagar do ICMS
Descrio
Substituio Tributria.

Ao configurar este parmetro, necessrio informar o cdigo e a loja do fornecedor padro para gerao dos ttulos de
Substituio Tributria para cada estado, com o seguinte formato:
CCCCCCLL
onde:
CCCCCC = Cdigo do fornecedor
LL = Loja do fornecedor

O cdigo do fornecedor e a loja devem ser informados exatamente com o tamanho dos campos Cdigo (A2_COD) e Loja
(A2_LOJA), disponibilizados no sistema. No exemplo acima, o campo Cdigo (A2_COD) possui 6 caracteres e o campo Loja (A2_LOJA), 2
caracteres.
Sugesto de contedo: 00000101

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS 3

 Boletim Tcnico

Os caracteres ?? no nome do parmetro, indicam a sigla do estado.

Exemplo: MV_RECSTRJ (fornecedor padro para o estado do Rio de Janeiro), MV_RECSTMG (fornecedor padro para o estado de
Minas Gerais) e assim por diante.
Sero gerados os ttulos a pagar do ICMS Substituio Tributria para os Estados que possurem a Unidade Federativa diferente
do Estado da empresa usuria do Sistema.
Devero ser criados os parmetros para todos os estados em que o contribuinte possuir Inscrio Estadual. Somente sero
gerados os ttulos a pagar de Substituio Tributria para os estados que possurem o parmetro criado e com contedo vlido, ou seja,
com o fornecedor existente no cadastro de fornecedores.

Nome MV_ESTADO

Tipo Caracter

Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12
Descrio
ou 18%).

Exemplo de contedo: SP

Nome MV_ICMS

Tipo Caracter

Contedo <definido pelo cliente>

Define a natureza a ser utilizada na gerao automtica do ttulo com o valor do ICMS
Descrio
apurado no perodo pela rotina de apurao - MATA953.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMS

Nome MV_APICMST

Tipo Caracter

Contedo <definido pelo cliente>

Descrio Natureza do Titulo de ICM ST gerado atravs da Apurao de ICMS.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMSST

Nome MV_APICMP

Tipo Caracter

Contedo <definido pelo cliente>

4 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

 Boletim Tcnico

Descrio Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atravs da Apurao de ICMS.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMCMP

Os ttulos a pagar de ICMS Complementar somente sero gerados para os estados que possuem legislao para tal. Atualmente,
sero gerados os ttulos apenas para empresas estabelecidas nos estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco.

Nome MV_PFAPUIC

Tipo Caracter

Contedo Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina de apurao do ICMS.

Descrio Informe o prefixo do ttulo a pagar, sempre entre aspas ().

Sugesto de contedo: ICM

O prefixo do ttulo deve estar sempre entre aspas ().

Nome MV_UFST

Tipo Caracter

Define quais as UFs sero desconsideradas para Apurao do ICMS -Substituio

Descrio
Tributria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23 - RJ

Exemplo de contedo: RJ
Informe neste parmetro o estado do Rio de Janeiro, caso o contribuinte esteja estabelecido em RJ e tenha a necessidade de
excluir as movimentaes com seu estado na folha Registro de Apurao do ICMS - Substituio Tributria do Livro P9 e criar um
Resumo da Apurao do Imposto - Substituio Tributria - Operaes Internas.

Este parmetro s ter funcionalidade para o estado do Rio de Janeiro e para a emisso do Registro de Apurao do ICMS P9.

Nome MV_TITAPUR

Tipo Lgico

Contedo <definido pelo cliente>

Indica se os ttulos a pagar, gerados pela apurao do ICMS, devero ser apresentados
Descrio
em tela aps a confirmao da apurao para manuteno.

No contedo, informe:
T - para apresentar os ttulos gerados
F - para no apresentar os ttulos gerados

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS 5

 Boletim Tcnico

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados / Dicionrio / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessrios aos
clculos do Crdito de Substituio Tributria:

Tabela SF4 Cadastro de TES

Campo F4_CREDST

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Ttulo Crd. ICMS ST.

Descrio Credita ICMS ST?

Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de
entrada e sada, podendo ser:
1=Credita: o valor calculado ser tratado como Crdito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em
movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada (este o tratamento
padro).
Help
3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo
creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Esse valor no ser apresentado
como retido no Regime de Processamento de Dados,
(P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito
na Apurao de ICMS ST.

Lista Opes 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib.

Inic. Padro 2

Val. Sistema Pertence(1234)

Nvel 1

Tabela SF3 Livros Fiscais

Campo F3_CREDST

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Ttulo Crd./Db. ST

Descrio Crdito/Dbito Subst.Tributria

6 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

 Boletim Tcnico

Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de
entrada e sada, podendo ser:
1=Credita: o valor calculado ser tratado como Crdito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em
movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada
(este o tratamento padro).
Help
3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo
creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Este valor no ser apresentado
como retido no Regime de Processamento de Dados,
(P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito
na Apurao de ICMS ST.

Nvel 1

3. Caso no seja possvel alterar o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) atravs do Configurador (SIGACFG), o compatibilizador UPDFIS
atualizar as caractersticas necessrias.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea / Apurao / Apurao do ICMS (MATA953) e preencha, especificamente, as
perguntas Gera Ttulo ? e Gera Guia de Recolhimento com Sim, e responda as demais perguntas conforme necessrio.
De acordo com as configuraes dos parmetros MV_STUF e MV_STUFS, sero geradas as Guias Nacionais de Recolhimento por
Unidade de Federao do valor referente ao ICMS Substituio Tributria. Caso o parmetro MV_RECST?? esteja configurado em cada
um dos estados em que as guias foram geradas, tambm sero gravados os ttulos a pagar.

Sero gerados tambm os ttulos a pagar referente ao ICMS Normal e ao ICMS Complementar (Diferencial de Alquotas). Caso o
parmetro MV_TITAPUR exista e o seu contedo seja .T. (verdadeiro), ao confirmar a apurao, os ttulos gerados sero apresentados
em tela para possveis manutenes.

Exemplo:

Efetuamos a apurao do ICMS de um perodo em que obtivemos os seguintes valores a recolher:

ICMS Normal: R$ 600,00
ICMS Complementar: R$ 500,00
ICMS Substituio Tributria: R$ 2.250,00
Ao confirmar a apurao, sero geradas as Guias Nacionais de Recolhimento e os ttulos. Cada ttulo gerado (referente a cada
imposto) ser apresentado na tela para possveis manutenes.

O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.

Para os casos de notas fiscais de sada, atravs da rotina Documentos de Sada (MATA460A), configure as perguntas pertinentes
gerao da Guia Nacional de Recolhimento ao faturar a nota.

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS 7

 Boletim Tcnico

Caso a empresa no possua Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar preenchido.
Porm, se o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (deve ser preenchido dessa forma quando a empresa
assume o pagamento do imposto), os valores devem ser informados no registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o estado destino
deve ser informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados na Apurao de ICMS (pois j foram pagos) mas
preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).

INFORMAES TCNICAS

SA1 Cadastro de Clientes

SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro dos Produtos
SB5 Dados Adicionais de Produtos
SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada
Tabelas Utilizadas SD2 Itens de Notas Fiscais de Sada
SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada
SF3 Livros Fiscais
SF4 Cadastro de TES
SFA Estorno Mensal Ciap

Rotinas Envolvidas MATA953 Apurao do ICMS

Sistemas Operacionais Windows/Linux

8 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS