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O documento fornece instruções sobre como configurar e gerenciar boletos bancários no sistema, incluindo como configurar os boletos, imprimi-los e gerar os arquivos de remessa e retorno para o banco.
O documento fornece instruções sobre como configurar e gerenciar boletos bancários no sistema, incluindo como configurar os boletos, imprimi-los e gerar os arquivos de remessa e retorno para o banco.
O documento fornece instruções sobre como configurar e gerenciar boletos bancários no sistema, incluindo como configurar os boletos, imprimi-los e gerar os arquivos de remessa e retorno para o banco.
No manual de Integrao de Boletos Bancrios voc encontrar:
Como configurar o boleto.
Como imprimir os boletos. Como gerar a remessa dos boletos bancrios para o banco. Como exportar o arquivo de remessa do boleto bancrio. Como importar o arquivo de retorno do boleto bancrio. Boletos Bancrios O Boleto um mecanismo de cobrana utilizado para que a empresa receba de seus clientes os seus dbitos. um tipo de cobrana muito comum utilizado no mercado. Se a empresa possuir mais de uma conta que utiliza boleto, basta identificar o boleto de acordo com a conta, por exemplo: Boleto BB, Boleto Bradesco etc. O boleto bancrio gerado pelo Petros com integrao com o banco (CNAB) e para configurar os campos necessrio que o banco repasse algumas informaes. Para configurar os campos do boleto ser necessrio obter algumas informaes junto ao banco. Configurao do boleto bancrio Acesse o Petros Retaguarda utilizando usurio com permisso de acesso para a incluso do registro. 1. Acesse Financeiro Tabelas Tipo de Cobrana. 2. Na janela Tipo de Cobrana - [Edio] preencha os seguintes campos [imagem 1]: Denominao: o nome do tipo da cobrana, por exemplo: BOLETO ITAU, BOLETO BRADESCO, BOLETO BB, BOLETO CEF, BOLETO SANTANDER, BOLETO SICOOB, BOLETO BRB, BOLETO BANESE, BOLETO HSBC etc. Permite Agrupamento: indicar se os ttulos financeiros que possuem esse tipo de cobrana podero ser agrupados em um nico ttulo. Cobrana Bancria Integrada: indica que o tipo da cobrana criada para o boleto ser integrada com o banco. A check box dever ser marcada. Banco: a identificao do banco da conta que receber os pagamentos no boleto. Agncia: a identificao da agncia do banco. Conta: a identificao da conta do banco. Carteira: a identificao do nmero da carteira do tipo de cobrana do posto conforme o convnio firmado entre o posto e o a instituio bancria. Convnio: o nmero do convnio do posto firmado junto instituio bancria. Instruo Cobrana: um campo opcional para o texto informativo que aparecer no corpo do boleto. Ex.: Aps o vencimento cobrar multa de 2% e percentual de mora de 0,33 ao dia. Local Pagamento: um campo opcional que define o melhor local para pagamento. Ex.: Pagvel preferencialmente em qualquer agncia do BANCO at o vencimento. CIP: um cdigo utilizado para identificar mensagens especficas ao cedente e informado pelo banco. Espcie Documento: o preenchimento do campo definido pelo banco e de acordo com o ramo de atividade, podendo ser preenchido com uma das siglas: DM = Duplicata Mercantil, NP = Nota Promissria, NS = Nota de Seguro, CS = Cobrana Seriada, REC = Recibo, LC = Letras de Cmbio, ND = Nota de Dbito, DS = Duplicata de Servios, Outros etc. Uso Banco: define se o boleto ser impresso pela empresa/posto ou pelo banco. Esse cdigo varia de banco para banco. Formulrio: a definio do leiaute do boleto que ser utilizado para a gerao e impresso do boleto. Exemplo: Impresso de Boleto Digital - BANESE, Impresso de Boleto Digital - BB - C6 e NN11 etc. ltimo Nosso Nmero: a informao o ltimo nosso nmero utilizado. A configurao desse nmero servir para definir o prximo nmero que ir aparecer no campo Nosso Nmero do boleto. CNAB: os campos do grid CNAB sero preenchidos como forma de integrao com o banco (cobrana bancria integrada), ou seja, ser gerado um arquivo de remessa (REM) para o banco validar e dar baixa (receber) nos boletos e em seguida o banco devolver um arquivo retorno (RET) informando quais foram os boletos recebidos e quais no foram recebidos, liquidando-se, assim, os ttulos financeiros da empresa. Cdigo da Instruo: um cdigo informado pelo banco e aparecer na remessa. Cada cdigo tem um significado de instruo para uso do banco e depender de cada banco. Em alguns casos poder no ser utilizado. Prazo da Instruo: possui o mesmo sentido lgico que o cdigo da instruo. O prazo da instruo depender do cdigo da instruo e tambm informado pelo banco. Prazo Compensao: informa quando dever ser compensado o pagamento do boleto e se ser imediato ou no. Prazo Limite de Pagamento: indica a quantidade mxima de dias que o pagamento do boleto poder ser efetuado aps o vencimento. Percentual de Mora: indica o percentual (%) de mora cobrado por dia de atraso. Exemplo: Valor Boleto: R$ 100,00, % Mora: 0,2, Atraso: 2 dias: Mora: R$ 0,408. Percentual de Multa: indica o percentual (%) de multa cobrado sobre o valor do boleto independente dos dias de atraso. Exemplo: Valor do Boleto: R$ 100,00, % Multa: 2,0, Multa: R$ 2,00. ltima Sequncia da Remessa: o nmero da ltima remessa enviada ao banco. ETL de Remessa: um modelo de arquivo para enviar a remessa dos boletos para o banco. Exemplo: CNAB - Remessa Bancria - BB, CNAB - Remessa Bancria - Bradesco etc. ETL de Retorno: um modelo de arquivo de retorno dos boletos recebidos do banco conforme os exemplos a seguir: CNAB - Retorno Bancrio - BB, CNAB - Retorno Bancrio - BRB etc. Conta Financeira: a identificao da conta financeira que ser associada aos boletos para serem liquidados. a conta onde entrar o dinheiro dos boletos recebidos no banco. 3. Aps criada o tipo da cobrana para o boleto possvel agrupar os ttulos no tipo de cobrana criada. 4. Acesse em seguida Financeiro Movimentao Agrupamento de Titulo a Receber para associar aos ttulos o tipo da cobrana criada para o boleto. 5. Na janela Agrupamento de Ttulos a Receber informe todos os campos da tela e selecione o boto Pesquisar. 6. Marque os ttulos que desejar agrupar e selecione o boto Agrupar Selecionados. 7. Selecione o boto Agrupar. 8. Na janela Dados do Novo Ttulo selecione no campo Tipo de Cobrana a cobrana criada para o boleto. 9. Tambm possvel parametrizar a cobrana padro no sistema para otimizar a gerao dos boletos e desde que para todos os ttulos o tipo da cobrana seja a mesma. Para parametrizar a cobrana siga o passo 11. 10. No navegador acesse a opo Administrao Empresa Selecione a Empresa. 11. Na janela Configuraes da Empresa selecione a empresa desejada. 12. Na aba Financeiro informe o tipo da cobrana no campo do parmetro Tipo de Cobrana Padro. 13. Selecione o boto Confirma. 14. A partir dessa tarefa todos os ttulos tero o tipo da cobrana padro indicada no parmetro. Visualizao, impresso e emisso dos boletos 1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Impresso de Boletos. 2. Na janela Impresso de Boletos preencha os dados tpicos da tela, tais como: Devedor; Empresa; Emisso Inicial e Emisso Final; Vencimento Inicial e Vencimento Final; Pesquisa Boletos: Emitidos, No Emitidos e Todos. 3. Para que seja possvel pesquisar os ttulos para os quais se deseja gerar os boletos essencial que o ttulo do Agrupamento ou o ttulo individual possua o Tipo de Cobrana criada para o boleto associado na tela. H duas maneiras para associar a cobrana do boleto aos ttulo: Acesse Financeiro Movimentao Ttulo a Receber, escolha o ttulo, d duplo clique para editar. No campo Tipo de Cobrana escolha a cobrana do boleto criada anteriormente e confirme a edio. Acesse Financeiro Movimentao Agrupamento de Ttulos a Receber e no instante que realizar o agrupamento de ttulos selecione o Tipo de Cobrana do boleto criada anteriormente e agrupe. 4. Selecione o boto Pesquisar. 5. Marque os registros para os quais deseja gerar os boletos. 6. No campo Tipo Gerao Boleto selecione o tipo de gerao, que poder ser: Visualizar Impresso: essa opo produz a visualizao do boleto na tela do computador e poder ser impresso. Imprimir: essa opo produz a impresso diretamente na impressora. Enviar Email: essa opo produz o envio dos boletos para o email informado no campo Email Cobrana no cadastro da Pessoa [imagem 2]. 7. Escolhida a opo selecione o boto Gerar Boletos. 8. NOTA 1: As atividades do itens 5 e 6 podero ser repetidas sem impedimentos. Gerao da remessa dos boletos para o banco 1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Gerar Remessa Cobrana Bancria. 2. Na janela Gerar Remessa Cobrana Bancria preencha os campos tpicos da tela. 3. No campo Tipo Cobrana escolha a cobrana dos boletos criada. 4. Selecione o boto Pesquisar. 5. Marque os registros para os quais deseja gerar a remessa para os boletos. 6. Selecione o boto Gerar Remessa. 7. Informe a data da remessa e selecione o boto Ok. 8. Escolha o diretrio do computador onde ser salvo o arquivo. 9. Ao final sistema trar a mensagem Informao! Remessa [xxxx] gerada com sucesso. 10. Ser gerado no diretrio indicado um arquivo de extenso .REM. Exportando o arquivo de remessa do boleto bancrio 1. Acesse a opo Financeiro Movimentao Integrao CNAB. 2. Na janela Integrao CNAB selecione o tipo da cobrana. 3. Informe a Sequncia da Remessa. O nmero dessa sequncia ser o mesmo do momento da gerao da remessa bancria. 4. Selecione o boto Exportar Remessa. 5. Escolha o diretrio do computador onde ser salvo o arquivo. 6. Ao final sistema trar a mensagem Informao! Remessa [xxxx] gerada com sucesso. 7. Ser gerado no diretrio indicado um arquivo de extenso .REM. 8. A remessa ser enviada ao banco por meio do processo convencionado entre a empresa e o banco. Importando o arquivo de retorno do boleto bancrio 1. No navegador acesse a opo Financeiro Movimentao Integrao CNAB. 2. Na janela Integrao CNAB selecione o tipo da cobrana. 3. Selecione o boto Importar Retorno. 4. Selecione o arquivo de retorno devolvido pelo banco ter e que possui a extenso .RET. 5. O sistema processar importar o arquivo.