Hoja1

PRONOSTICO DE DEMANDA DE PASAJEROS - LIMA

Ao Corpac Parsons Japan AC Federal AA

1992 2,271,395
1993 2,583,591
1994 3,212,162 0 0 0
1995 3,793,491 0 0 0
1996 3,900,018 0 0 0
1997 4,087,959 0 0 0
1998 4,347,654 4,206,522 4,654,722 4,068,027
1999 4,520,864 4,482,631 5,085,204 4,232,024
2000 4,701,409 4,770,873 5,555,500 4,436,677
2001 4,889,616 5,071,781 5,792,723 4,651,997
2002 5,085,828 5,385,914 6,040,091 4,878,577
2003 5,290,403 5,713,852 6,298,037 5,117,040
2004 5,503,715 6,012,439 6,567,016 5,368,047
2005 5,726,156 6,324,149 6,847,500 5,632,298
2006 5,958,136 6,649,558 7,123,869 5,910,533
2007 6,200,086 6,989,265 7,411,403 6,203,334
2008 6,452,455 7,343,902 7,710,553 6,512,131

Variacin Acum.
2008/1998 48.4 74.6 65.7 60.1
Variacin Anual
2008/1998 4.0 5.7 5.2 4.8

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 Hoja1

Birk-Hillman

0
0
0
0
4,452,104
4,762,545
5,094,963
5,450,936
5,744,146
6,053,517
6,379,960
6,724,439
7,087,974
7,349,533
7,621,231

71.2

5.5

Pgina 2
DIPLOMA SNIP CEUPS UNMSM ECONOMIA
CASO DE EVALUACION DE PROYECTOS BAJO METODOLOGIA COSTO BENEFICIO

PROYECTO

Mejoramiento y Ampliacin de la Red Semafrica del Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo- La Libertad.

DEMANDA PERIODO DE OPERACIN

POBLACION BENEFICIARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POB DISTRITOS DE CIUDAD DE TRUJILLO 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tasa de crecimiento anual de poblacion Fuente:INEI , 2007
Trujillo 294,899 328,061 336,919 346,016 355,358 364,953 374,807 384,926 395,319 405,993 416,955 1.27%
El Porvenir 140,507 164,626 171,277 178,197 185,396 192,886 200,679 208,786 217,221 225,997 235,127 4.04%
Florencia de Mora 40,014 41,310 41,640 41,973 42,309 42,648 42,989 43,333 43,680 44,029 44,381 0.80%
La Esperanza 151,845 168,526 172,975 177,542 182,229 187,040 191,977 197,046 202,248 207,587 213,067 2.64%
Victor Larco Herrera 55,781 60,427 61,647 62,892 64,163 65,459 66,781 68,130 69,506 70,910 72,343 2.02%
TOTAL 683,046 762,950 784,459 806,620 829,455 852,985 877,233 902,221 927,974 954,516 981,873

DEMANDA
Poblacin Demandante segn estrutura de edad (15-64 aos) 0 495,918 509,898 524,303 539,146 554,440 570,201 586,444 603,183 620,436 638,218 65% de Poblacin de todos los Distritos
Indice de Viajes al Centro Trujillo 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 Fuente: Estudio de ALG
Demandantes de la Red Semaforica en Viajes dia 0 760,648 782,092 804,186 826,952 850,411 874,586 899,499 925,174 951,636 976,473

BENEFICIOS SOCIALES
Urbano auto (publico y particular) viajes/dia 0 155,552 159,938 164,456 169,112 173,909 178,853 183,947 189,198 194,610 199,689 personas : 20.45% usan auto
Urbano Transporte Publico viajes /dia 0 315,289 324,177 333,335 342,772 352,495 362,516 372,842 383,485 394,453 404,748 personas: 40.45% usan transporte publico 0.200
Demandantes de la Red Semaforica personas 0 470,841 484,115 497,791 511,883 526,405 541,369 556,790 572,683 589,063 604,437
Urbano auto (publico y particular) viajes/ ao 0 55,998,899 57,577,594 59,204,190 60,880,222 62,607,279 64,387,002 66,221,089 68,111,294 70,059,431 71,887,933
Urbano Transporte Publico viajes /ao 0 113,503,881 116,703,730 120,000,669 123,397,809 126,898,372 130,505,684 134,223,185 138,054,432 142,003,101 145,709,283
TOTAL DE VIAJES/AOS 0 169,502,779 174,281,325 179,204,858 184,278,031 189,505,651 194,892,686 200,444,274 206,165,725 212,062,532 217,597,216
Urbano auto (publico y particular) ahorro/horas aos 0 1,399,972 1,439,440 1,480,105 1,522,006 1,565,182 1,609,675 1,655,527 1,702,782 1,751,486 1,797,198 Cada viaje demora 1.5 horas en promedio
Urbano Transporte Publico ahorro horas aos 0 2,837,597 2,917,593 3,000,017 3,084,945 3,172,459 3,262,642 3,355,580 3,451,361 3,550,078 3,642,732 Cada viaje demora 1.5 horas en promedio
AHORRO TOTAL DE TIEMPO (horas) 0 4,237,569 4,357,033 4,480,121 4,606,951 4,737,641 4,872,317 5,011,107 5,154,143 5,301,563 5,439,930
Urbano auto (publico y particular) ahorro horas aos S/. 0 3,919,923 4,030,432 4,144,293 4,261,616 4,382,510 4,507,090 4,635,476 4,767,791 4,904,160 5,032,155 1 hora de perdida en auto urbano = S/. 2.8 segn SNIP
Urbano Transporte Publico ahorro horas aos s/. 0 3,064,605 3,151,001 3,240,018 3,331,741 3,426,256 3,523,653 3,624,026 3,727,470 3,834,084 3,934,151 1 hora de perdida en auto urbano = S/. 1.08 segn SNIP
AHORRO TOTAL DE TIEMPO (S/.) Precios Sociales 6,984,528 7,181,432 7,384,311 7,593,356 7,808,766 8,030,744 8,259,502 8,495,260 8,738,244 8,966,306

PARQUE AUTOMOTOR URBANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Crecimiento anual del parque automotor. Referencia Lima Metropolitana 2007
Omnibus/Micros (Couster) 1,132 1,144 1,155 1,167 1,178 1,190 1,202 1,214 1,226 1,238 1,251 1% 8.1 1,099
Camioneta Rural (Combi) 1,466 1,481 1,496 1,511 1,526 1,541 1,556 1,572 1,588 1,603 1,620 1% 10.4 1,423
Colectivos (Autos) 1,489 1,527 1,565 1,604 1,644 1,685 1,727 1,770 1,815 1,860 1,906 2.50% 12.3 1,383
Taxis (Autos) 8,399 8,609 8,824 9,044 9,271 9,502 9,740 9,983 10,233 10,489 10,751 2.50% 69.2 7,799
TOTAL 12,486 12,760 13,039 13,325 13,618 13,918 14,225 14,540 14,861 15,191 15,528 100 11,704

AHORRO DE COSTO DE COMBUSTIBLES 2

Omnibus/Micros (Couster) /1 1,669,874 1,686,572 1,703,438 1,720,473 1,737,677 1,755,054 1,772,605 1,790,331 1,808,234 1,826,316 Ahorro = 5% de gasto en combustible (N GL/hora x N horas de operacin) Segn datos disponibles
Camioneta Rural (Combi) /1 2,162,175 2,183,797 2,205,635 2,227,691 2,249,968 2,272,468 2,295,192 2,318,144 2,341,326 2,364,739 Ahorro = 5% de gasto en combustible (N GL/hora x N horas de operacin) Segn datos disponibles
Colectivos (Autos)/2 755,654 774,545 793,909 813,756 834,100 854,953 876,327 898,235 920,691 943,708 Ahorro = 5% de gasto en combustible Segn datos disponibles
Taxis (Autos)/2 4,261,275 4,367,807 4,477,002 4,588,927 4,703,650 4,821,242 4,941,773 5,065,317 5,191,950 5,321,749 Ahorro = 5% de gasto en combustible Segn datos disponibles
TOTAL COMBUSTIBLES S/. Precios mercado 8,848,978 9,012,721 9,179,984 9,350,847 9,525,396 9,703,716 9,885,896 10,072,027 10,262,200 10,456,512
Factor de Correccin combustibles 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
TOTAL COMBUSTIBLES S/. Precios sociales 5,840,325 5,948,396 6,058,789 6,171,559 6,286,761 6,404,453 6,524,692 6,647,538 6,773,052 6,901,298

/1: se considera 20 dias de trabajo por mes

/2 se considera 25 dias de trabajo por mes

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO SUELDO MENSUAL S/. TOTAL AO S/.
PERSONAL CENTRO DE CONTROL
Jefe Control Central 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria/Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operadores de Central 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnicos de Campo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
COSTO LABORAL UNITARIO ANUAL
Jefe Control Central 3,000 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280
Secretaria/Recepcionista 1,000 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427
Operadores de Central 1,500 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640 24,640
Tecnicos de Campo 1,000 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe Control Central 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280
Secretaria/Recepcionista 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427 16,427
Operadores de Central 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280 49,280
Tecnicos de Campo 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133 82,133
TOTAL 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120

COSTOS CON PROYECTO DATOS Municipalidad

Mantenimiento 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 CON IGV
Energia Electrica 18,493 Mes 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 CON IGV

COSTOS SIN PROYECTO DATOS

Mantenimiento 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 CON IGV
Energia Electrica 13,000 Mes 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 CON IGV

EMPIEZA CUADROS DE SALIDA

Cuadro N 1
COSTOS DE RED SEMAFORICA EN SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS MERCADO
(En S/.) ALTERNATIVA N 1

C ONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
### ###
###
###
###
### ### TOTAL

A. COSTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 0###
0### 0 0 0 0
45.1
Inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 0
45.1
B. COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000
### 0 0 0###
0### 0 0 0 3,460,000
### 0 0 0###
0### 0 0 0
Mantenimiento 0 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
### 0 0 0###
0### 0 0 0 1,900,000
Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 0
Energa Electrica 0 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000
### 0 0 0###
0### 0 0 0 1,560,000

TOTAL COSTOS (A + B) 0 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000
### 0 0 0###
0### 0 0 0 3,460,000

Cuadro N 2
COSTOS DE RED SEMAFORICA EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS MERCADO
(En S/.) ALTERNATIVA N 1

C ONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
### ###
###
###
###
### ### TOTAL
100.0
A. COSTOS DE INVERSION 9,770,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 9,770,209
31.4
Inversin 9,770,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 9,770,209 32.3
36.3
B. COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797
### 0 0 0###
0### 0 0 0 6,107,970 0.0

Mantenimiento 0 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761 191,761
### 0 0 0###
0### 0 0 0 1,917,610
Gastos de Personal 0 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120
### 0 0 0###
0### 0 0 0 1,971,200
Energa Electrica 0 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916 221,916
### 0 0 0###
0### 0 0 0 2,219,160
0

TOTAL COSTOS (A + B) 9,770,209 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797 610,797
### 0 0 0###
0### 0 0 0 15,878,179 OK

Cuadro N 3
COSTOS INCREMENTALES DE RED SEMAFORICA A PRECIOS MERCADO
(En S/.) ALTERNATIVA N 1
 C ONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
### ###
###
###
###
### ### TOTAL

A. COSTOS DE INVERSION 9,770,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 0###
0### 0 0 0 9,770,209

Inversin 9,770,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 0###
0### 0 0 0 9,770,209

B. COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 0###
0### 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 0 CALCULAR COSTOS INCREMENTALES
Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energa Electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0###
0### 0 0 0 0
0

TOTAL COSTOS (A + B) 9,770,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 0###
0### 0 0 0 9,770,209

Cuadro No 4

F L U J O D E C A J A
( S/. )
PRECIOS SOCIALES
C ONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
### ###
###
###
###
### ### TOTAL

FLUJO DE BENEFICIOS
Ahorro de tiempo a usuarios en viajes 0 6,984,528 7,181,432 7,384,311 7,593,356 7,808,766 8,030,744 8,259,502 8,495,260 8,738,244 8,966,306
### 79,442,449
Ahorro de costos de combustibles 0 5,840,325 5,948,396 6,058,789 6,171,559 6,286,761 6,404,453 6,524,692 6,647,538 6,773,052 6,901,298
### 63,556,864

TOTAL BENEFICIOS 0 12,824,853 13,129,828 13,443,101 13,764,916 14,095,527 14,435,196 14,784,194 15,142,798 15,511,296 15,867,604
### ###
0### 0 142,999,313

FLUJO DE COSTOS
Inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0
Costo de Operacin y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Factor de Correccin 0.847 para convertir
Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Factor de Correccin 0.909 para convertir
Energa Electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 Factor de Correccin 0.847 para convertir

TOTAL COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

0 0 0 ###
0###
###
### 0 0 0
FORMULAS EN EXCEL
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0 12,824,853 13,129,828 13,443,101 13,764,916 14,095,527 14,435,196 14,784,194 15,142,798 15,511,296 15,867,604
### 0 0 ###
0###
###
### 0 0 142,999,313 S.90,248,948 VAN
Err:523 TIR
CUADRO 5 TD (COK) 9%

INVERSION TOTAL
SOLES con IGV
Columna D Insertar FC a columna D
CONCEPTO Precios Mercado Factor Correccion Precios sociales Factor Correccion

I . INVERSION FIJA 9,770,209 0

INVERSION INTANGIBLE 758,465 0

Expediente Tecnico 276,515 0.000 0 Mano de Obra Calificada 0.909
Software 380,800 0.000 0 0.847
Capacitacion 101,150 0.000 0 Mano de Obra Calificada 0.909

INVERSION TANGIBLE 9,011,744 0

Terreno 0 0.000 0

Obras civiles 1,468,506 0

Remodelacin y Acondicionamiento 1,468,506 0.000 0 0.847

Equipamiento 7,543,238 0
Equipos de Semaforizacion 7,481,438 0.000 0 0.847
Mobiliario y Equipos de Oficina 61,800 0.000 0 0.847

II.CAPITAL DE TRABAJO 0 0.000 0

 TOTAL 9,770,209 0

TAREAS A RESOLVER EN LABORATORIO DE PRACTICAS:

1.Calcular los costos incrementales del 1 al 10 ao de operacin a precios de mercado

2.Calcular los costos incrementales del 1 al 10 ao de operacin a precios sociales

3.Calcular los costos incrementales de inversin del ao 0, a precios sociales; teniendo en cuenta los factores de correccin consignados en la columna I 189 a I 202.

4.Si la tasa de crecimiento de la poblacion del Distrito El Provenir se incrementa a 6% anual a partir del ao 2012 en forma constante, cuanto es el VAN y TIR

5.Si el Indice de Viajes al Centro de Trujillo se incrementa a 1.90 veces a partir del ao 2012 en forma constante, cuanto es el VAN y TIR

6.Si los costos de inversin a precios de mercado (con IGV) se incrementan en 10%, 20% y 30% cuanto es el VAN y TIR

7.Si los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado (con IGV) se incrementan en 10%, 20% y 30% cuanto es el VAN y TIR

8.Si los beneficios a nivel de ahorro de combustibles a precios de mercado (con IGV) disminuyen en conjunto en 10%, 20% y 30% cuanto es el VAN y TIR

9.Frente a la variacin de los costos de inversion, operacin y mantenimiento y ahorro de combustibles planteados en Puntos 3, 4 y 5, a cual de las 3 variables indicadas es mas sensible los indicadores de rentabilidad del VAN y TIR

10.Elaborar un Grfico del Flujo de Caja (Costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento y, beneficios sociales) consignado en el Cuadro N 4.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

VARIABLES VARIACION % TIR VAN

COSTOS INVERSION 10%

20%
30%
COSTOS OPERACIN 10%
Y MANTENIMIENTO 20%
30%
BENEFICIOS -10%
-20%
-30%
egn datos disponibles
egn datos disponibles
egn datos disponibles
egn datos disponibles
antes
ALCULAR COSTOS INCREMENTALES

actor de Correccin 0.847 para convertir Precios de Mercado a Precios Sociales

actor de Correccin 0.909 para convertir Precios de Nercado a Precios Sociales
actor de Correccin 0.847 para convertir Precios de Mercado a Precios Sociales