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CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENA PARK II - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2017 a 30/06/2017 RECIBO DO PAGADOR

Frete e Carretos 20,00


RECEITAS
Taxa de Condomnio - 01/16 Ajuda de Custo Sindico(a) 1.405,50
291,49
Taxa de Condomnio - 01/17 BRWEB Informtica 241,45
519,38
Taxa de Condomnio - 02/17 Ajuda de Custo Subsindico(a) 1.405,50
1.317,02
Taxa de Condomnio - 03/17 Material de escritrio 37,96
944,53
Taxa de Condomnio - 04/17 Devoluo de Taxa Cond. Paga a Maior 205,11
1.553,25
Taxa de Condomnio - 05/17 16.742,63 TOTAL DESPESAS 39.092,49
Taxa de Condomnio - 06/16 221,98 RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017
Taxa de Condomnio - 06/17 205,11
Taxa de Condomnio - 11/15 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Ms Saldo Transferido
228,13
Taxa de Condomnio - 12/16 913,19
23.454,95 32.710,69 (39.092,49) (6.381,80) 17.073,15
Acordo - 02/17 241,91 CONTAS CORRENTES
Acordo - 03/17 239,65 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferncias Saldo Transferido
Acordo - 04/17 237,39 CAIXA ECONOMICA
Acordo - 05/17 235,13
Acordo - 06/17 12.829,39 32.636,93 (38.345,65) (1.947,36) 5.173,31
1.117,44
gua - 05/17 4.946,89
APLICAO CDB-FUNDO DE RESERVA
Rendimentos - 06/17 73,76 10.546,13 73,76 0,00 997,36 11.617,25
Receita a Regularizar - 06/17 46,03 FUNDO FIXO
Aluguel de Garagem - 03/17 46,80
Aluguel de Garagem - 04/17
79,43 0,00 (746,84) 950,00 282,59
144,90
Aluguel de Garagem - 05/17 631,35
Compra de Cameras - 03/17 46,47
Compra de Cameras - 04/17 76,43
Compra de Cameras - 05/17 830,89
Taxa da agua - 03/17 34,61
Caema - 03/17 275,23
Caema - 04/17 549,10
TOTAL RECEITAS 32.710,69
DESPESAS
Servios Prestados 250,00
INSS parcelamento 1.185,36
gua 8.950,72
Energia 1.408,99
Telefone 146,00
Material de Limpeza 335,24
Manuteno Predial 588,94
Manuteno de Porto 280,00
Sistema de Segurana CFTV 1.300,00
Manuteno de Par- Raio 440,00
Limpeza Caixas de Gordura e Esgoto 400,00
Material Eletrico 146,59
Manuteno Quadra de Esporte 1.350,00
Ressarcimento causado ao bem de terceiro 900,00
Despesas Bancrias 1.141,73
RELT Condomnios 750,00
S M C SERVIO MANUTENO E COMERCIO LTDA 1.070,00
M S DA COSTA SANTANA - MAJUPE 14.500,00
Seguros 504,71
Fotocopias 91,20
Serasa 37,49

COMPOSIO DA ARRECADAO - 08/2017 SERGIO LOPES SERRA


Reserva de Salo de Festa- RESERVA DE Frao Ideal: 0,0500000000
AREA DE LAZER. 100,00
Meses em aberto: 02/13 03/17
Vencimento Valor do Documento
04/08/2017 100,00
Agncia / Cdigo do Beneficirio
3958 / 283525-8
Nosso Nmero
14000000000001537-2

Condomnio21 Flex - Group Software - 36.56/2.5.29.27(EG) Correio: S

104-0 10492.83524 58000.100048 00000.153700 4 72410000010000


Local de pagamento Vencimento
CAIXA ECONOMICA 04/08/2017
PREFERENCIAL NAS CASAS LOTERICAS
Beneficirio CPF/CNPJ Agncia / Cdigo do Beneficirio
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENA PARK II - AVENIDA BETA , S/N - PARQUE ATHENAS - 13.895.088/0001-07 3958 / 283525-8
Data do Documento Nr. Documento Espcie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Nmero
03/08/2017 08-301/126 NS N 03/08/2017 14000000000001537-2
Uso do Banco Carteira Espcie M Qtde moeda xValor (=) Valor do Documento

RG R$ 100,00
(-) Desconto
Instrues (Texto de Responsabilidade do Beneficirio):

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. (-) Outras Dedues / Abatimento


APS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MS.
(+) Mora/Multa/Juros

OBS: NO RECEBER APS 30 DIAS DE VENCIDO!


TITULO SUJEITO A PROTESTO (+) Outros Acrscimos

SAC CAIXA: 0800 726 2492


(=) Valor Cobrado
PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU FALA: 0800 726 2492.
OUVIDORIA: 0800 725 7474
Pagador: ATHENAS PARK II
Unidade: 08-301
SERGIO LOPES SERRA CPF:774.153.293-68
AVENIDA BETA , S/N PARQUE ATHENAS
65072-120 SO LUIS/MA CPF/CNPJ:
Sacador / Avalista:
Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao