FLUJO DE FONDOS OPCION 1

CUENTAS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
Ingresos $ 336,000,000 $ 336,000,000 $ 336,000,000
Costo produccion $ -216,000,000 $ -216,000,000 $ -216,000,000
Costo reciclaje $ -144,000 $ -144,000 $ -144,000
Costo fijo $ -5,879,760 $ -5,879,760 $ -5,879,760
Gastos administrativos $ -9,600,000 $ -9,600,000 $ -9,600,000
Depresacion. elevador antiguo $ -200,700 $ -200,700 $0
Depresacion. elevador nuevo $ -200,700 $ -200,700 $ -200,700
Depresacion.herramientas $ -333,333 $ -333,333 $ -333,333
Depresacion scanner $ -30,000 $ -30,000 $ -30,000
Bono producccion (5% ingresos) $ -16,800,000 $ -16,800,000 $ -16,800,000
Sueldos $ -27,360,000 $ -27,360,000 $ -27,360,000
Resultado antes de impuesto $ 59,451,507 $ 59,451,507 $ 59,652,207
Impuesto 20% $ -11,890,301 $ -11,890,301 $ -11,930,441
Resultado despues de impuesto $ 47,561,206 $ 47,561,206 $ 47,721,766
Depreciacion herramientas $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333
Deprecicion elevador antiguo $ 200,700 $ 200,700
Depresacion scanner $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Depresacion elevador nuevo $ 200,700 $ 200,700 $ 200,700
Valor residual scanner
Valor residual elevadores
Compra de herramientas $ -1,000,000 $ -1,000,000
Compra de elevador $ -1,003,500
Inversion scanner $ -150,000
Flujo de fondo $ -2,153,500 $ 48,325,939 $ 48,325,939 $ 47,285,799
AO 4 AO 5
$ 336,000,000 $ 336,000,000
$ -216,000,000 $ -216,000,000
$ -144,000 $ -144,000
$ -5,879,760 $ -5,879,760
$ -9,600,000 $ -9,600,000
$0 $0
$ -200,700 $ -200,700
$ -333,333 $ -333,333
$ -30,000 $ -30,000
$ -16,800,000 $ -16,800,000
$ -27,360,000 $ -27,360,000
$ 59,652,207 $ 59,652,207
$ -11,930,441 $ -11,930,441
$ 47,721,766 $ 47,721,766
$ 333,333 $ 333,333

$ 30,000 $ 30,000
$ 200,700 $ 200,700
$ 50,000
$ 2,000,000

$ 48,285,799 $ 50,335,799
 FLUJO DE FONDOS OPCION 2
Cuentas ao 0 ao 1 ao 2
Ingresos $ 519,600,000 $ 519,600,000
Costo produccion $ -270,720,000 $ -270,720,000
Costo reciclaje aceite $ -2,304,000 $ -2,304,000
Sueldos $ -80,160,000 $ -80,160,000
Gastos administrativos $ -16,800,000 $ -16,800,000
Bono produccion mecanicos (5%) $ -25,380,000 $ -25,380,000
Bono produccion lavadores (5%) $ -1,200,000 $ -1,200,000
Insumos $ -582,720 $ -582,720
Ropa colaboradores $ -1,080,200 $ -1,080,200
Movilizacion colaboradores $ -7,488,000 $ -7,488,000
Colacion $ -14,400,000 $ -14,400,000
Depresiacion nueva infraestructura $ -300,000 $ -300,000
Costos fijo $ -9,599,880 $ -9,599,880
Depreciacion herramientas $ -250,002 $ -250,002
Depreciacion hidrolavadora $ -184,995 $ -184,995
Depreciacion aspiradora $ -104,500 $ -104,500
Depreciacion elevador, alineador $ -3,562,146 $ -3,562,146
Depreciacion scanner $ -824,274 $ -824,274
Caf cliente $ -3,072,000 $ -3,072,000
Publicidad radio(15 segundos) 5
veces al dia $ -1,356,000 $ -1,356,000

Intereses del prestamo $ -819,000 $ -669,294

Resultado antes de impuesto $ 80,231,283 $ 80,231,283
Impuesto $ -16,046,257 $ -16,046,257
Resultado despues de impuesto $ 64,185,026 $ 64,185,026
Venta de elevador $ 1,200,000
Credito $ 18,200,000
Inversion $ -7,800,000
Amortizacion credito $-3,326,808 $-3,476,514
Inversion scanner $ -2,472,820
Compra de herramientas $ -750,000
Compra de hidrolavadora y
aspiradora $ -578,990 $ -578,990
Compra de elevadores $ -17,810,730
Depreciacion herramientas $ 250,002 $ 250,002
Depreciacion hidrolavadora $ 184,995 $ 184,995
Depresiacion infraestructura $ 300,000 $ 300,000
Depreciacion aspiradora $ 104,500 $ 104,500
Depreciacion elevador, alineador $ 3,562,146 $ 3,562,146
Depreciacion scanner $ 824,274 $ 824,274
Recuperacion capital de trabajo
valor residual
valor residual scanner
valor residual aspiradora
valor residual hidrolavadora
Valor residual herramientas
Valor residual infraestructura
Flujo de fondos $ -10,012,540 $ 66,084,136 $ 65,355,439
PCION 2
ao 3 ao 4 ao 5
$ 519,600,000 $ 519,600,000 $ 519,600,000
$ -270,720,000 $ -270,720,000 $ -270,720,000 alineador mantencion
$ -2,304,000 $ -2,304,000 $ -2,304,000 scanner
$ -80,160,000 $ -80,160,000 $ -80,160,000 bono mensual (5%)
$ -16,800,000 $ -16,800,000 $ -16,800,000 anual
$ -25,380,000 $ -25,380,000 $ -25,380,000
$ -1,200,000 $ -1,200,000 $ -1,200,000
$ -582,720 $ -582,720 $ -582,720
$ -1,080,200 $ -1,080,200 $ -1,080,200
$ -7,488,000 $ -7,488,000 $ -7,488,000
$ -14,400,000 $ -14,400,000 $ -14,400,000
$ -300,000 $ -300,000 $ -300,000
$ -9,599,880 $ -9,599,880 $ -9,599,880
$ -250,002 $ -250,002 $ -250,002
$ -184,995 $ -184,995 $ -184,995
$ -104,500 $ -104,500 $ -104,500 Monto
$ -3,562,146 $ -3,562,146 $ -3,562,146 Periodo (aos)
$ -824,274 $ -824,274 $ -824,274 Tasa
$ -3,072,000 $ -3,072,000 $ -3,072,000 Cuota

$ -1,356,000 $ -1,356,000 $ -1,356,000 Ao

$ -512,851 $ -349,367 $ -178,528 Monto

$ 80,231,283 $ 80,231,283 $ 80,231,283 Interes
$ -16,046,257 $ -16,046,257 $ -16,046,257 Cuota
$ 64,185,026 $ 64,185,026 $ 64,185,026 Amortizacion

$-3,632,957 $-3,796,440 $-3,967,280 Saldo

$-2,472,820
$-750,000

$ -578,990

$ 250,002 $ 250,002 $ 250,002

$ 184,995 $ 184,995 $ 184,995
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 104,500 $ 104,500 $ 104,500
$ 3,562,146 $ 3,562,146 $ 3,562,146
$ 824,274 $ 824,274 $ 824,274
$ 7,800,000
$ 5,550,000
$ 824,273
$ 104,500
$ 184,995
 $ 250,000
$ 3,000,000
$ 62,555,166 $ 65,035,513 $ 83,157,431
 bono produccion mecanicos
cantidad mensual precio total
alineador mantencion 480 $ 85,000 $ 40,800,000
scanner 100 $ 15,000 $ 1,500,000
bono mensual (5%) $ 2,115,000
anual $ 25,380,000

bono produccion lavadores

cantidad precio total
camionetas 40 10000 400000
autos 120 5000 600000
total mes 1000000

bono (10%) 100000

1200000
amortizacion credito
$ 18,200,000
$ 5
$ 0.045
$ -4,145,808 $ -4,145,808

1 2 3 4

$ 18,200,000 $ 14,873,192 $ 11,396,678 $ 7,763,721

$ 819,000 $ 669,294 $ 512,851 $ 349,367
$ -4,145,808 $ -4,145,808 $ -4,145,808 $ -4,145,808
$ -3,326,808 $ -3,476,514 $ -3,632,957 $ -3,796,440

$14,873,192.16 $11,396,677.97 $7,763,720.64 $3,967,280.23

 5

$ 3,967,280
$ 178,528
$ -4,145,808
$ -3,967,280

$0.00
 DEPRECIACION AMPLIACION INFRAESTRUCTURA
Ao Valor del bien Cuota Cuota acumulada Valor recidual
0 $ 4,500,000 $ - $ - $ 4,500,000
1 $ 4,500,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 4,200,000
2 $ 4,200,000 $ 300,000 $ 600,000 $ 3,900,000
3 $ 3,900,000 $ 300,000 $ 900,000 $ 3,600,000
4 $ 3,600,000 $ 300,000 $ 1,200,000 $ 3,300,000
5 $ 3,300,000 $ 300,000 $ 1,500,000 $ 3,000,000
6 $ 3,000,000 $ 300,000 $ 1,800,000 $ 2,700,000
7 $ 2,700,000 $ 300,000 $ 2,100,000 $ 2,400,000
8 $ 2,400,000 $ 300,000 $ 2,400,000 $ 2,100,000
9 $ 2,100,000 $ 300,000 $ 2,700,000 $ 1,800,000
10 $ 1,800,000 $ 300,000 $ 3,000,000 $ 1,500,000
11 $ 1,500,000 $ 300,000 $ 3,300,000 $ 1,200,000
12 $ 1,200,000 $ 300,000 $ 3,600,000 $ 900,000
13 $ 900,000 $ 300,000 $ 3,900,000 $ 600,000
14 $ 600,000 $ 300,000 $ 4,200,000 $ 300,000
15 $ 300,000 $ 300,000 $ 4,500,000 $ -
300000 $ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000