Manual de Usuario Sap Fi TR Financiera Tesoreria PDF

Implementacin SAP ERP 6.
Manual de usuario
Control de Documento
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Nombre del documento Tesorera
Cdigo documento
Modulo FI-TR
Status (Borrador/En proceso/Completo/Aprobado)
Ultima Actualizacin 27/12/2012
Tesorera Pgina 1 de 120

Implementacin SAP ERP 6.0
Manual de usuario
Contenidos
1 Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3

1.1 Creacin de Banco Pas.................................................................................................................................. 3
1.2 Modificacin Banco Pas................................................................................................................................ 6
1.3 Visualizacin de Banco Pas .......................................................................................................................... 8
1.4 Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10
1.5 Peticin de Borrado .....................................................................................................................................13
1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15
2 Gestin de Cheques ....................................................................................................18
2.1 Creacin de Remesa.....................................................................................................................................18
2.2 Visualizar Cheque .........................................................................................................................................21
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25
2.5 Reenumerar Cheques ..................................................................................................................................27
2.6 Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29
2.7 Reimprimir Cheques ....................................................................................................................................33
2.8 Anula Cheque y Pago ...................................................................................................................................35
2.9 Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37
2.10 Borrar Cheques de Pagos Automticos......................................................................................................40
2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados............................................................................................42
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43
2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45
2.14 Modifica Asignacin de Cheques para Pago..............................................................................................47
3 Cartolas Bancarias ......................................................................................................50
3.1 Extracto Manual ...........................................................................................................................................50
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50
3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58
3.1.3 Conciliacin / Compensacin ............................................................................................................62
3.1.4 Reporte Conciliacin Bancaria..........................................................................................................64
4 Glosario de trminos ................................................................................................. 120

Manual de usuario
1 Maestro de Bancos
1.1 Creacin de Banco Pas
A travs de esta transaccin, se registran los bancos que operan en le pas. Se ingresa su
informacin bsica, como nombre de la institucin, cdigos y direccin. La informacin a
utilizar esta basada, en los cdigos informados por la Superintendencia de Bancos e
instituciones Financieras.
Este Manual explicar los principales pasos en la creacin y gestin de datos maestros de
Banco Pas.
Acceso a la Transaccin
Informacin general documento
Transaccin SAP
FI01 Crear
Ruta de men a la transaccin
Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos maestros
Maestro de Bancos FI01 Crear
Men SAP
Ingreso de informacin
Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FI01 se presentar la primera pantalla.
Donde:
Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

campo valores
1) Pas del Banco Cdigo de Pas sede del banco a
crear
2) Clave de banco Cdigo que identifica a un

banco especifico dentro de
determinado pas
Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

Manual de usuario
Donde:
Nombre de campo Descripcin Accin del usuario y Comentarios

valores
1) Instit. Financ Nombre del Banco Ingresar Nombre del Banco
2) Regin Regin Ingresar nmero de la
Regin en base al pas
seleccionado
3) Calle Direccin Asignar Direccin al Banco
Creado
Presionar el botn para grabar el nuevo registro.

Manual de usuario
1.2 Modificacin Banco Pas
La modificacin de datos en el maestro de datos se utilizar para actualizar los datos en el

maestro o para corregir algn error en el ingreso de datos original.

Transaccin SAP FI02

Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos
maestros Maestro de Bancos FI02 Modificar
Men SAP
Haga doble clic en el elemento del rbol o digite en el Campo de

Comandos el cdigo de transaccin FI02

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) Pas del Banco Cdigo de Pas sede del banco a Ingresar clave de banco pas.
crear
2) Clave de banco Cdigo que identifica a un Ingresar clave de banco. Si se

banco especifico dentro de desconoce el cdigo, es posible
determinado pas buscar utilizar el matchcode
disponible.
Haga clic en el botn para acceder a la pantalla de datos del banco.
Haga clic en el recuadro en el cual desea hacer una modificacin y cambie los valores.
Haga clic en el botn Grabar para guardar las modificaciones.

Manual de usuario
1.3 Visualizacin de Banco Pas
Esta transaccin nos permite visualizar los datos ingresados en el maestro de bancos por
cada banco.

Transaccin SAP FI03

maestros Maestro de Bancos FI03 Visualizar
Men SAP
Haga doble clic en el elemento del rbol o digite en el Campo de

Comandos el cdigo de transaccin FI03

Manual de usuario
Haga clic en el botn para acceder a la pantalla de datos del banco.

Manual de usuario
1.4 Visualizar modificaciones en Banco
Esta transaccin nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de

bancos por cada banco, adems del detalle de la fecha, usuario y la informacin del antes
y despus de la modificacin del campo.

Transaccin SAP FI04 Visualizar modificaciones

maestros Maestro de Bancos FI04 Visualizar
modificaciones
Men SAP
Haga doble clic en el elemento de rbol o digite en el

Campo de Comandos el cdigo de transaccin FI04

Manual de usuario
Ingresar valores de Clave de Pas y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:
Donde:

campo valores
1) Periodo de la Permite delimitar la fecha de Opcional su ingreso
modificacin anlisis de los cambios
realizados en un maestro de
banco
Haga clic en el botn para acceder a la transaccin.

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) Modificaciones Identifica las modificaciones
de registro realizadas a determinado
maestro maestro de banco
2) Seleccionar Para identificar el cambio
realizado, se debe cliquear en
este icono o bien dar doble clic
a la partida.
Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario que

realiz la modificacin:

Manual de usuario
1.5 Peticin de Borrado
Si fija la peticin de borrado, podr borrar el registro maestro de programas de archivado

y reorganizacin
Transaccin SAP
FI06 Marcar como borrado
Maestro de Bancos FI06 Fijar peticin borrado
Men SAP
Haga doble clic en el elemento de rbol o digite en el Campo

de Comandos el cdigo de transaccin FI06

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin, es necesario identificar el pas y la clave del banco:
Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opcin de marcara para borrado:
Presionar el botn para grabar el bloqueo.

Manual de usuario
1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta
Los bancos propios son aquellos bancos, del maestro de banco, sobre los cuales la
empresa tiene operaciones a travs de una cuenta corriente. Para ello, se le asigna tanto
al banco como la(s) cuenta(s) corriente(s) un cdigo identificador.
Adicionalmente, cada cuenta tiene asociada una moneda de operacin y una cuenta
contable.
Transaccin SAP
FI13
No Aplica
Entra a la transaccin FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:
Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar
Al inicio de la transaccin se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y su

respectiva asignacin al banco pas:

Manual de usuario
Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco

propio y 2) seleccionando
A continuacin se visualizan todas las cuentas corrientes creadas en SAP para dicho banco
propio:

Manual de usuario
Donde:

campo valores
1) Cuenta Bancaria Nmero de Cuenta Corriente
2) Libro Mayor Cuenta contable principal

encargada de identificar los
saldos de la cartola
3) Moneda Moneda de la cuenta corriente
4) Datos Bancarios Resumen del banco pas

asociado

Manual de usuario
2 Gestin de Cheques
2.1 Creacin de Remesa
Una remesa en SAP es sinnimo de un talonario de cheques. Para realizar pagos y diversas
operaciones con cheques es necesario como primer paso crear una remesa al banco y
cuenta corriente respectivo.
Transaccin SAP
FCHI
No Aplica
Al ingresar a la transaccin FCHI se presentar la siguiente pantalla.
Donde:

Manual de usuario
Campo Descripcin
1 Banco Propio Ingresar el cdigo del Banco propio en el que ingresar la
remesa
2 ID de Cuenta Corresponde al cdigo de la cuenta corriente
3 Modificar Permite acceder a la siguiente pantalla y crear o modificar
una remesa
4 Modif. Contador Permite modificar el nmero actual utilizado en una
remesa
Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos
Donde:
Campo Descripcin
1 Crear Para crear una nueva remesa, seleccionar este icono
2 Info Breve Descripcin o nombre de la remesa (talonario de cheques)
3 Rango de Cheques Rango de nmero de cheques
4 N Actual ltimo cheque utilizado o invalidado
En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente informacin a completar:

Manual de usuario
N Campo Descripcin
1 N Remesa N de inicio de la remesa de cheques.
2 N Cheque Indica el nmero de inicio de cheque dentro de la remesa
3 Hasta Corresponde al ltimo cheque de la remesa.
4 Remesa Siguiente En este campo se incorpora la remesa siguiente que ha de ser
considerada para la toma de cheques.
5 No secuencial Indica Debe marcarse este indicador cuando los nmeros de
cheques no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden
opcional.
Intervalos de nmeros de cheque marcados como no secuencial no

pueden utilizarse en los pagos automticos, ni en la impresin de
cheques en modo interactivo. Slo pueden utilizarse cuando el
emisor rellena los cheques.
6 Lista vas de pago A travs de la lista de vas de pagos se puede limitar la utilizacin
del intervalo de nmeros de cheque. Al iniciar el programa de
impresin correspondiente se verifica si el intervalo de nmeros de
cheque est permitido para la va de pago utilizada.
7 Info Breve La informacin breve se emplea para localizar la remesa de cheques
(indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.). o bien datos
de la remesa.
8 Fecha Compra Corresponde a la fecha de compra de la remesa al banco.
Una vez ingresados los datos necesarios presionar

Manual de usuario
La remesa ha sido ingresada. Finalmente se debe
2.2 Visualizar Cheque
Esta transaccin tiene como objetivo visualizar todos los datos relacionados a un
determinado cheque desde el N de cheque.

Transaccin SAP FCH1

Finanzas Gestin Financiera Acreedores
Entorno Informacin de Cheques
Visualizar FCH1 para Cheques
Men SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCH1 se presentar la siguiente pantalla.
Para visualizar la informacin de un cheque en particular es necesario identificar el banco,
cuenta corriente y nmero de cheque (1). Finalmente, seleccionar o ENTER.
Una vez identificado los datos bsicos, se procede a visualizar toda la informacin
relacionada a un cheque:

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 Receptor del cheque Nombre, direccin y otros datos relacionados al receptor del
cheque
2 Librador del cheque Identificacin del usuario generador del cheque
3 Doc. Listado de partidas canceladas con el cheque
Correspondientes
4 Documento de pago Visualizacin de documento de pago
5 Datos Bancarios Datos asociados al banco y cuenta corriente utilizados para el pago
6 Informacin de Informacin relacionada al cheque emitido (monto, fecha, moneda,
Cheques etc)
7 Receptor del cheque Visualizacin simplificada de datos del receptor del cheque
2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago
Esta transaccin es similar a la anterior con la diferencia que desconocemos el cheque y

consultamos basndonos en el nmero de documento de pago.

Transaccin SAP FCH2

Entorno Informacin de Cheques Visualizar
FCH2 para el documento de pago
Men SAP

Manual de usuario
Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER

Manual de usuario
Para anlisis de la utilidad de los campos, ver paso anterior.
2.4 Invalidar Cheques No Utilizados
Esta forma de invalidacin se usa para anular cheques que an no se han emitido, desde
el ltimo cheque emitido, y puede anular un solo cheque o un rango de ellos.

Transaccin SAP FCH3

Entorno Informacin de Cheques Invalidar
FCH3 Cheques no utilizados

Manual de usuario
Men SAP
En esta pantalla se registra el detalle de los cheques a anular, se valida esta informacin
presionando la tecla ENTER, y para ejecutar la invalidacin se presiona el botn Invalidar:

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 Identificacin de Identificacin de Sociedad Pagadora, Clave de Banco Propio y ID de
Bancos Cuenta
2 Rango de Cheques Identificacin del nmero o rango de nmero de cheques a anular
3 Causa de no validez Digitar cdigo que identifica una razn de anulacin
4 Invalidar Ejecutar la invalidacin de los cheques
Finalmente, presionar para anular los cheques enumerados:
2.5 Reenumerar Cheques
Esta transaccin anula uno o varios cheques existentes y crea (asigna) nuevos en su lugar.
Transaccin SAP
FCH4

Manual de usuario
Finanzas Gestin Financiera Acreedores Entorno
Informacin de Cheques Modificar FCH4
Reenumerar
Men SAP

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 Rango de Cheques Identificacin de cheque o rango de cheques a anular
2 Causa de no validez Digitar cdigo que identifica una razn de anulacin
3 N Cheque Nuevo Cheque a asignar a documento de pago
Finalmente, Reenumerar con un clic en el icono
2.6 Asignar Cheques Manualmente
Esta transaccin se utiliza cuando se ha realizado pagos individuales (Transaccin F-53,

Ver manual) en cuyo caso se debe emitir el documento de pago; o cuando ya ha sido
emitido el documento de pago de forma manual (fuera de SAP) y se desea asociar el
documento emitido con el asiento de pago del mismo. En ambos casos se debe crear
primero el cheque y se opta por imprimir o no el documento de pago.

Manual de usuario
Se ingresa a la transaccin FCH5 a travs de la ruta descrita o mediante el acceso directo.
[Paso 1]
Transaccin SAP
FCH5
Informacin de Cheques Crear Cheques Manuales
Men SAP

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 N Documento de Pago Nmero de documento contable (Voucher SAP) de un pago
manual (Transaccin F-53)
2 Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago
Ejercicio
3 Banco Propio e ID de Identificacin de la cuenta corriente y banco al cual se le
cuenta asignar un nuevo cheque
4 N Cheque Nmero de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualizacin Documento contable de Pago
3 Importe de Emisin Valor y moneda del pago
4 Direccin Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignacin.

Manual de usuario
2.7 Reimprimir Cheques
En esta transaccin se reimprime un cheque, reasignando el nuevo al documento de pago

y anular el cheque asignado anteriormente.
Acceso a la transaccin
Transaccin SAP
FCH7
Informacin de Cheques Modificar FCH7
Reimprimir cheque
Men SAP

Manual de usuario
Ingreso de Informacin
Donde:
N Campo Descripcin
1 N Cheque Cheque a anular
2 N remesa Talonario o remesa para el nuevo cheque
3 Impresin inmediata Indicador para imprimir el formulario inmediatamente.
4 Impresora Aqu se debe indicar la impresora en la que se han de imprimir
los formularios de pago. La entrada es necesaria para la edicin
de formularios.
5 Impresin de Prueba Si marca este indicador, antes de que se impriman los medios de
pago reales se dar salida a una impresin de prueba que servir
para ajustar la impresora
6 No anular cheques Indicador que slo proporciona un nmero de cheque a cheques
autnticos y se introduce en el registro de cheques. Los cheques
invalidados (impresin de prueba, desbordamiento de pgina y

Manual de usuario
cierre de formulario) no se anotan en el registro de cheques.
Para reimprimir el cheque, la opcin se encuentra habilitada en el men Cheque

Reimprimir, en la parte superior izquierda de la pantalla:
NOTA: Los cheques creados manualmente no pueden ser reimpresos, es decir, esta
transaccin sirve para los cheques que han sido creados automticamente con el pago
automtico (F110) o con la transaccin de pagar e imprimir cheque automticamente (F-
58).
2.8 Anula Cheque y Pago
Esta transaccin anula tanto el cheque como el documento de pago, y deja la partida
(Factura) nuevamente abierta, pendiente de pago.

Manual de usuario
Transaccin SAP
FCH8
Informacin de Cheques Invalidar FCH8 Anular
pago
Men SAP

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 N de cheque Nmero de cheque a anular
2 Causa de no validez Cdigo que define la causa de anulacin del cheque
3 Motivo Anulacin Cdigo que define el motivo de anulacin del documento
contable
4 Fecha de Contab. Fecha de Contabilizacin del documento de anulacin
5 Visualizacin Visualizacin del cheque y documento a anular
6 Anular Pago Anular Pago
2.9 Invalidar Cheques Emitidos
Se invalida un cheque emitido, pero NO se anula el documento de pago.
Transaccin SAP
FCH9

Manual de usuario
Informacin de Cheques Invalidar FCH9
Cheques extendidos
Men SAP

Manual de usuario
Seleccionar la informacin relacionada al banco propio, cuenta corriente y cheque a

anular y presionar .

Manual de usuario
2.10 Borrar Cheques de Pagos Automticos
Esta transaccin borra los cheques de pagos automticos, y los deja libres para ser
impresos y/o asignados nuevamente a la misma propuesta o a otra.
Transaccin SAP
FCHD
Informacin de Cheques Borrar FCHD Para
ejecucin de pago
Men SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHD se presentar la siguiente pantalla.
Ingresa la informacin pertinente al Banco y Cuenta Corriente y adems la clave de

identificacin de la propuesta de pago, generada por la transaccin F110:
Para ejecutar el programa en modo REAL, seleccionar y
Ejecutar
Finalmente obtenemos un detalle de la informacin.

Manual de usuario
2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados
Borra el registro de invalidacin del ltimo cheque anulado. El cheque a borrar debe ser el
ltimo nmero de cheque en el rango.
Solo es posible borrar cheques anulados manualmente o no utilizados.
Transaccin SAP
FCHE
Informacin de Cheques Borrar FCHE Cheques
invalidados
Men SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHE se presentar la siguiente pantalla.
Al ingresar los datos solicitados, presionar
2.12 Borra Cheques Creados Manualmente
Esta transaccin borra el registro de cheques creados manualmente, y los deja disponibles
para una nueva impresin / asignacin.
Transaccin SAP
FCHF
Informacin de Cheques Borrar FCHF Cheques
manuales
Men SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHF se presentar la siguiente pantalla:

Manual de usuario
2.13 Reporte de Cheques Emitidos
Este informe crea una lista de toda la informacin relativa a los cheques (cheques pre
enumerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta informacin cumpla las
condiciones de seleccin. La lista est clasificada por vas de pago y por nmeros de
cheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los cheques
extendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida e st parametrizada
previamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla.
Transaccin SAP
FCHN
Informacin de Cheques Visualizar FCHN
Registro de cheques
Men SAP
Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHN se presentar la siguiente pantalla.
Donde:
N Campo Descripcin
1 Selecciones bsica Indicacin de las siguientes claves generales:
Cdigo de Sociedad: Siempre RSAV

Banco Propio: Clave de Banco Pagador
ID de Cuenta: cdigo de Cuenta Corriente a analizar
2 Periodificaciones Lista de campos permitidos para delimitar la informacin a
generales visualizar
3 Lista de Cheques En la lista de cheques pendientes slo figuran los cheques que
Pendientes an no han sido cobrados.
4 Partidas Pagadas Permite visualizar las partidas pagadas por cada cheque de
forma opcional
Ejemplo Partidas Pagadas sin Visualizacin de Partidas Individuales:

Manual de usuario
2.14 Modifica Asignacin de Cheques para Pago
Esta transaccin es usada cuando por error, se han invertido la asignacin de nmero de
cheques a los documentos de pago. Mediante esta transaccin se reasignan los de
cheques al documento de pago que le corresponde.
Transaccin SAP
FCHT
Informacin de Cheques Modificar FCHT
Asignacin para pago
Men SAP

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHT se presentar la siguiente pantalla.

Manual de usuario

Manual de usuario
3 Cartolas Bancarias
3.1 Extracto Manual
El ingreso manual de Extracto o Cartola Bancaria y su posterior tratamiento tiene el

siguiente flujo de trabajo:
1) Ingreso de Cartola Bancaria recibida por el banco

2) Revisin y tratamiento posterior de cartola para aquellos movimientos no
contabilizados
3) Proceso de Conciliacin o Compensacin (Manual y Automtico)
4) Emisin de Reporte de Conciliacin Bancaria
3.1.1 Ingreso de Cartola Manual
Esta funcin permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registro
de un extracto es normalmente un proceso de dos pasos:
En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta.

Para ello cuenta con varias herramientas. Puede cambiar el formato de lnea para
introducir operaciones individuales. Adems, el sistema soporta la determinacin
de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos.
El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha

introducido.

Manual de usuario

Transaccin SAP
FF67
Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas
Extractos de cuenta FF67 Registrar manualmente
Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FF67 se presentar la primera pantalla.
La visualizacin y otros elementos asociados se cambiar en Opciones Dat. Pref:

Manual de usuario
Donde:

campo valores
3) Determ. Bcos Este flag habilita la seleccin Marcar Flag
interna del extracto a ingresar
mediante las claves internas
definidas:
Banco Propio
ID de cuenta
4) Variante Inicial La variante controla los campos La variante definida
disponibles y su orden al para RSAV es RSAV1.
momento de ingresar la cartola
5) Clase tratam. Indicador que define la forma Este manual trata la
Post. de contabilizar la cartola. Las opcin N 4.
opciones son:
Batch input (generado en

online)
batch input (generado en
proceso de fondo)
Como job de proceso de
fondo
4 Tratamiento posterior
en online

Manual de usuario
Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:
Donde:

valores
1) Sociedad Clave que identifica
unvocamente la sociedad.
2) Banco Propio Con la clave se determinan
todos los datos bancarios.
3) ID de cuenta En combinacin con la clave
del banco propio, esta clave
identifica unvocamente una
cuenta bancaria.
4) N Extracto N Cartola Bancaria
5) Fecha Extracto Fecha en que el banco genero
el extracto.
6) Saldo Inicial Saldo Inicial de Cartola
7) Saldo Final Saldo Final de Cartola
8)Fecha Fecha en que se contabilizara
Contabilizacin el documento.

Manual de usuario
Cuando hacemos Clic en nos muestra los extractos que han sido ingresados,
por lo que al seleccionarlos por defecto nos completan una serie de campos, como el
banco, la cuenta corriente, saldo inicial.
Seleccionamos el banco con su respectiva cuenta y le damos clic a
Al ingresar un extracto por primera vez nos arrojara el siguiente mensaje:
Para continuar con el ingreso de movimientos, presionar ENTER o
Donde:

valores
1) Operacin La operacin controla una
serie de parmetros
relevante para el ingreso de
los movimientos.
Principalmente se define el
esquema de cuentas
contables.

Manual de usuario
2) Fecha Valor Fecha de la transaccin.
3) Importe Monto de la transaccin Los cargos deben ser
ingresados con signo
negativo.
4) MC -Deudor Deudor, en cuya cuenta ha de El deudor se busca
contabilizarse el importe mediante matchcode.
indicado con el fin de La ID de matchcode
conciliar una o varias partidas necesaria debe indicarse en
abiertas. la imagen de definicin del
extracto de cuenta manual.
El sistema antepone dicha
ID automticamente al valor
entrado en este campo.
5) Refer. Banco Nmero de Cheque
6) Texto Posicin Texto adicional para la
contabilizacin del
documento.
Las operaciones disponibles son:
G001 + Ingreso Cliente / Abono

G002 + Ingreso Directo por Cliente
G003 - Pagos Proveedores
G004 - Pago Proveedor con Cheque
G005 - Cargos Bancarios
G006 - Comisiones
G007 + Otros Ingresos
G008 - Otros Egresos
Ejemplo:
Antes de grabar el extracto (o cartola), las operaciones ingresadas deben cuadrar con el
saldo inicial y final ingresado en la pantalla anterior. Al final de esta transaccin se van
actualizando las cifras en base a los movimientos ingresados:

Manual de usuario
Si el monto registrado con lo indicando en el banco no cuadra, producto de un ingreso

errneo de los saldos iniciales y finales, estos pueden ser modificados en Pasar a Modif.
Control:
Finalmente grabar
Contabilizacin
Para realizar la contabilizacin de la cartola y debido a que estamos utilizando la clase 4,

solo se debe presionar el icono de guardar nuevamente o seguir la ruta Extracto de
Cuenta Contabilizar Extracto Individual:

Manual de usuario
3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola
En el caso de que algn registro de la cartola no se haya contabilizado, es posible tratar

posteriormente ese movimiento a travs de esta transaccin. Tambin es til si se
requiere informacin adicional de la cartola (documento contable por ejemplo)

Transaccin SAP FEBAN

No Aplica
Al ingresar a la transaccin FEBAN se presentar la primera pantalla.

Manual de usuario
Para seleccionar la(s) cartola(s) deseadas, es necesario ingresar los datos de cabecera en
base a los requisitos o filtros de visualizacin. Principalmente: Sociedad, Banco Propio, ID
de cuenta.
Para obtener la informacin, presionar

Manual de usuario
La informacin es visualizada en forma de cascada por Banco Propio, ID de cuenta y N de

Extracto.
El icono antes del nmero de extracto indicado el status de contabilizacin:
Extracto con Partidas pendientes de contabilizacin
Extracto contabilizado completamente
Para obtener mayor informacin, clic 2 veces sobre la partida requerida.
Para contabilizar un documento (partida en ), realizar los siguientes pasos para

contabilizacin en lnea:
1. Activar dar salida a Log de contabilizacin

Manual de usuario
2. Activar modo de contabilizacin visible
3. Contabilizar
Al realizar estos pasos y seleccionar finalmente contabilizar, el sistema realizar todos los
pasos en lnea, lo que nos permitir observar cual es el error y por supuesto corregirlo.

Manual de usuario
3.1.3 Conciliacin / Compensacin
En el ingreso de Las operaciones del extracto bancario, las cuentas contables de bancos se
van saldando pero no conciliando. Por lo que es necesario en primera instancia generar un
proceso de compensacin masiva (F.13) y para casos particulare s una compensacin
Manual.
Acceso a la Transaccin: Compensacin Automtica

Men SAP

Transaccin SAP F.13

Finanzas Gestin Financiera Libro mayor
Operaciones peridicas Compensar
automticamente Sin modelo de moneda de
compensacin

Manual de usuario
Acceso a la Transaccin: Compensacin Manual
Men SAP

Transaccin SAP F-03

Cuenta Compensar

Manual de usuario
3.1.4 Reporte Conciliacin Bancaria
Esta transaccin nos permite analizar las partidas individuales de las cuentas de banco,
estructuras de tal forma que aporte valor al anlisis de los movimientos pendientes:
Men SAP

Transaccin SAP FAGLL03/ FBL3N

Cuenta Visualizar/Modificar partidas
(nuevo)

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FAGLL03 o FBL3N se presentar la primera pantalla.
Donde:

campo valores
2) Cuenta de Mayor Cuentas contables de banco a Las cuentas contables
analizar. de bancos se
desglosan en ms de
una cuenta, segn el
siguiente concepto:
0 Cuenta Cartola
1 Ingresos
2 Egresos
3 Gastos Bancarios

Manual de usuario
3) Partidas Abiertas Seleccin de partidas abiertas a

una fecha clave
En el ejemplo utilizaremos las cuentas contables del Banco Santander en moneda USD:
Para visualizar la informacin, seleccionar
Basados en las necesidades de cada usuario, se debe modelar una disposicin layout
con los campos necesario para el anlisis, el orden de las partidas y su subtotalizacin por
cuenta.

Manual de usuario
4 Entrada de pagos
4.1 Cobro a clientes
En esta transaccin se permite registrar los pagos efectuados por un cliente.
Transaccin SAP
F-28

Men SAP Finanzas Gestin financiera Deudores
Contabilizacin

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin F-28 se presentar la primera pantalla:
Donde:
Nombre de Descripcin Accin del Comentarios

N campo usuario y valores
1 Fecha documento La fecha de documento es la
fecha de creacin del
documento original.
2 Clase La clase de documento sirve
para clasificar los
documentos contables.
De ella se deja constancia en

la cabecera del documento.
3 Sociedad Clave que identifica Cdigo RSAV
unvocamente la sociedad.
4 Fecha contab. Fecha con la que un
documento entra en la
contabilidad financiera o en

Manual de usuario
la contabilidad de costes.
5 Periodo Las cifras de movimientos de
las cuentas se actualizan por
perodos dentro del ejercicio.
Como mximo, pueden
actualizarse 16 perodos.
Cmo se divide un ejercicio
en perodos se especifica por
sociedad.
6 Moneda/T/C Clave de la moneda en la que Tipo de cambio con el
se gestionan los importes en que se efecta la
el sistema. conversin entre
moneda extranjera y
moneda local.
7 Referencia El nmero de documento de
referencia puede contener el
nmero de documento en el
interlocutor comercial. Sin
embargo, este campo
tambin puede estar
rellenado con informacin
adicional.
8 TXT.cab.doc. El texto de cabecera de
documento contiene
aclaraciones o notas que
tienen validez para todo el
documento, es decir, no slo
para posiciones de
documento determinadas.
9 Texto compens. Este texto se toma para todas
las contabilizaciones de
compensacin que se creen
dentro del tratamiento
actual.
10 Cuenta Numero de la cuenta
contable de banco (ingresos)
a registrar el cobro.
11 Importe Importe de la posicin de
documento en la moneda del
documento.
12 Fecha valor Da de la fecha valor. La fecha valor se utiliza
en las cuentas
bancarias y transitorias.
13 CEBE Clave que junto con la

sociedad CO identifica un
centro de beneficio de forma
unvoca.
14 Texto Texto explicativo para
posicin de documento.
15 Asignacin La asignacin es una
informacin adicional en la
posicin del documento.

Manual de usuario
16 Cuenta Nmero de la cuenta de
deudor cuyas partidas
abiertas han de seleccionarse
para continuar el
tratamiento.
17 Clase de cuenta La clase de cuenta determina Clave D es Deudor
si la contabilizacin afecta a
la contabilidad de mayor o a
una contabilidad secundaria.
18 PAS normales Hace que slo se tengan en
cuenta las partidas abiertas
normales en la
compensacin.
Partidas abiertas normales

son todas aquellas posiciones
de documento que no
representan una operacin
en cuenta de mayor especial.
19 Reparto Este indicador seala que la
p/antigedad seleccin de las partidas que
deben compensarse se
realizar automticamente.
Para ello, las partidas se

tienen en cuenta en la
secuencia que se desprende
del nmero de das de mora.
Primero se seleccionan las
partidas con ms das de
mora. A igual nmero de das
de mora, tienen prioridad las
contabilizaciones en el Haber.
Si no es posible desglosar
completamente el importe,
se crear una contabilizacin
a cuenta por el importe
restante.
20 Bsqueda Con este indicador fijado, el
automtica sistema intentar encontrar
las partidas abiertas a
compensar, partiendo del
importe de compensacin.
Una vez ingresados los datos presionar el icono Tratar Pas y se despliega la siguiente
pantalla:

Manual de usuario
Las partidas seleccionadas estn marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las
partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es
factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar

Manual de usuario
Para visualizar el documento antes de contabilizar ir a Documento Simular:
Para finalizar, se contabilizar el documento

Manual de usuario
5 Salida de pagos
5.1 Pago individual sin impresin

Transaccin SAP
F-53
Ruta de men a la transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores
Contabilizacin Salida de pagos Contabilizar

Manual de usuario
Ingresar a la transaccin F-53
El ingreso de informacin es muy similar a la transaccin anterior en el registro de campo

con las siguientes diferencias a tener en cuenta:
Donde:

1 Cuenta Cuenta Contable de Banco
(egreso)
2 Cuenta Cdigo de Proveedor

Manual de usuario
Una vez ingresados los datos presionar el icono Tratar Pas y se despliega la siguiente
pantalla:
Las partidas seleccionadas estn marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las
partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es
factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos
Marcar o desmarcar partidas
Activar o desactivar
La seleccin de partidas junto con el importe ingresado anteriormente debe sumar $0. En
este ejemplo, dado que las partidas son por un monto superior, simulares un pago parcial:
Pestaa Pago Parc:

Manual de usuario
Activar solo las partidas a pagar e ingresar en Importe Pago el monto de pago parcial:
Verificacin de Saldo $ 0:
A continuacin es recomendable visualizar el documento generado antes de grabar en

Documento Simular:

Manual de usuario
Grabamos y se genera el siguiente documento:

Manual de usuario
NOTA: El pago parcial genera una nueva partida abierta por el pago efectuado, la cual
debe compenzarse cuando corresponda.

Manual de usuario
5.2 Asignar documento de pago a Cheque
En el escenario de que se emita un cheque de forma manual sin la integracin directa con
el documento de pago, es posible asignar posteriormente estos dos elementos
(documento contable de pago y N de cheque emitido).

Transaccin SAP
FCH5
Ruta de men a la transaccin Finanzas Gestin Financiera Deudores Entorno
Info cheques Crear

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 N Documento de Pago Nmero de documento contable (Voucher SAP) de un pago
manual (Transaccin F-53)
2 Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago
Ejercicio
3 Banco Propio e ID de Identificacin de la cuenta corriente y banco al cual se le
cuenta asignar un nuevo cheque
4 N Cheque Nmero de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Manual de usuario
Donde:
N Campo Descripcin
1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas
2 Documento de Pago Visualizacin Documento contable de Pago
3 Importe de Emisin Valor y moneda del pago
4 Direccin Datos del acreedor del pago
Finalmente presionar para terminar la asignacin.

Manual de usuario
5.3 Pago Individual con impresin
Esta transaccin (F-58) permite realizar pagos con las diferentes cuentas corrientes que la
empresa tiene, generando el documento contable pago de forma automtica,
compensando las partidas pagadas e imprimiendo un formulario de pago (Cheque o Carta
de Instruccin)

Transaccin SAP
F-58
Contabilizacin Salida de pagos Contab. + Impr. form
Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin F-58 se presentar la primera pantalla.
Donde:

1 Va de pago Va de pago con la que se C Cheque
efecta el pago de las L Carta de Instruccin
partidas abiertas.
2 Banco propio Con la clave se determinan
3 N remesa cheques Nmero de talonario de Completar en el caso de
cheques a fin de seleccionar utilizar la va de pago C
el cheque disponible para (cheque)
pago
4 Impresora p.formul. Aqu se debe indicar la
impresora en la que se han
de imprimir los formularios
de pago. La entrada es
necesaria para la edicin de
formularios.
Al hacer clic en , se pasa a la pantalla siguiente:

Manual de usuario
Donde:

1 Fecha documento Corresponde a la Fecha
original del documento..
2 Fecha contab. Corresponde a la Fecha en
que se contabiliza el
documento.
3 Importe Corresponde al monto del Digita el monto total En el caso de
pago del pg. seleccionar en la
pantalla inicial
no es necesario indicar
importe.
4 Acreedor Cdigo SAP de acreedor
5 Recept.pago Es el Acreedor autorizado

Manual de usuario
para recepcionar el pago.
6 Indicador CME Es la Cuenta de Mayor Debe indicar valores a
especial. considerar.
Por Ej. A Anticipos, V
Valores por rendir, etc.
En esta transaccin, no es necesario indicar una cuenta contable de banco (egreso) ya que
esta es obtenida automticamente desde la va de pago seleccionada y el banco propio
ingresado.
Luego clic en
EL mtodo de seleccin de partidas es idntico a lo descrito en las transacciones

anteriores.
Seleccionar las partidas que deseamos pagar

Manual de usuario
Para visualizar el documento antes de contabilizar:

Manual de usuario
Finalmente (guardar)
Identificacin del documento de pago:

Manual de usuario
SP01 - Identificacin del formulario de impresin:

Manual de usuario
5.4 Pago Masivo
Este proceso permite generar pagos masivos a travs de una propuesta de pago. Este
sistema consiste en ingresar ciertos parmetros, luego Tratar la propuesta para finalmente
ejecutarla.
El programa de pagos le permite realizar operaciones de pagos nacionales e

internacionales automticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y
hace que los datos estn disponibles para los programas de medios de pago. Adems
imprime una lista de pagos o un formulario de pago (cheques, por ejemplo) o crean
ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en un disco o con software
bancario especial.
El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administracin de

impresin de SAP y en el sistema de gestin ISD (para ISD). En este lugar, los datos se
recuperan por separado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de
la forma necesaria.
Despus de una ejecucin de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor
o de acreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden
enviar al banco.
En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda

del documento. Tambin se puede especificar un importe que se pagar en lugar del
importe bruto de la partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en
la moneda de pago.

Manual de usuario

Transaccin SAP
F110
Operaciones peridicas Pagos

Manual de usuario
Las etapas de tratamiento que se deben llevar a cabo para efectuar una ejecucin de pago
son las siguientes:
Especificaciones de parmetro y planificacin
Antes de cada ejecucin de pago, es necesario especificar las sociedades, las clases de
cuentas y las cuentas que se incluirn en la ejecucin de pago. Adems, se debe introducir
la fecha de contabilizacin, las vas de pago posibles y la fecha de la siguiente ejecucin de
pago que se deseen. Existen tambin algunas otras especificaciones opcionales que se
pueden seleccionar.
Creacin de propuesta de pago
En cuanto las especificaciones para la ejecucin de pago estn completas, podr

programar la propuesta de pago. En una ventana, deber introducir la fecha y hora de
inicio deseadas o bien disponer la ejecucin inmediata. La visualizacin de status muestra
el paso actual del job.
Si se ha creado la propuesta de pago, el sistema verifica en primer lugar los resultados,

leyendo el log de propuesta y registrando las excepciones del mismo. Esto incluye la
lectura del log de propuesta en el que se registran todas las excepciones.
Para obtener un resumen de los pagos propuestos por el programa, se puede visualizar o
imprimir la lista de las propuestas de pago o tratar la propuesta de pago.
Tratamiento de propuesta de pago
Es posible hacer modificaciones durante el tratamiento de la propuesta de pago. Puede

hacer modificaciones en el pago (va de pago, banco propio) y en las partidas pagadas
(indicador de bloqueo, descuento por pronto pago). Todas las modificaciones que se
efecten slo afectan a la propuesta de pago. No se realiza modificacin alguna en los
documentos originales.
Ejecucin de pagos
Una vez aceptada la propuesta de pago o finalizado el tratamiento de la misma, puede

programarse la ejecucin de pago. Si slo se desea ejecutar el programa de pagos en
primer lugar, se pueden programar los programas para impresin para una hora distinta
en una funcin separada.
Impresin

Manual de usuario
Al Ingresar a la transaccin F110 se visualiza la siguiente pantalla:
Donde

1 Da de ejecucin La fecha de ejecucin sirve Debe ingresar la fecha
para la identificacin de los del da que realiza la
parmetros. Se trata de la propuesta
fecha para la cual se ha
planificado la ejecucin del
programa. Sin embargo,
tambin es posible la
ejecucin adelantada o
atrasada del programa.
2 Identificador La caracterstica de Se ingresa un nombre
identificacin adicional puede que permita su fcil
emplearse para diferenciar identificacin de
varias ejecuciones con la acuerdo a los
misma fecha clave de parmetros ingresados.
reconciliacin. Esta Puede ser por el tipo de
caracterstica es libremente pago, y por la Fecha de
asignable por el usuario. Ejecucin y/o Vas de
pago.
En la vista se reflejan los distintos estados por los que va pasando la Ejecucin de
una Propuesta de Pago.

Manual de usuario
Se identifican los siguientes estados posibles en la definicin y ejecucin de los pagos:
a. No se han registrado parmetros: Estado inicial de una propuesta.
b. Parmetros registrados: Parmetros de seleccin de pagos
c. Se ha creado propuesta de pago: Se han seleccionado pagos
d. Se ha realizado la ejecucin del pago: Se han creado y contabilizado los pagos.
Luego se accede a la vista
Donde:

Manual de usuario
1 Fe. contabilizacin Corresponde a la Fecha que Digita la fecha de
se contabilizaran los doctos. Contabilizacin
De pago.
2 Sociedad Es la Sociedad a la que se
pertenece
3 Vas de pago Se ingresa la o las vas de Se digita la Va de Pago
pago elegidas. seleccionada Ej. C
Cheque, T
Transferencia.
4 Sig.fe.cont. Corresponde a la prxima Se digita la prxima Esta fecha se necesita
fecha estimada de pago ,para fecha estimada de para comprobar el
los parmetros similares pago. vencimiento de un
dbito. Si a la fecha de
la prxima ejecucin de
pago una partida ya
hubiera vencido o
perdiera descuento, el
sistema efectuara el
pago en esta ejecucin
de pago.
5 Acreedor Corresponde a l o los Se deben digitar los
acreedores que deben cdigos o rangos a
tomarse en la propuesta. incluir en la propuesta.
Luego pasamos a la vista donde podr definir otros criterios de seleccin

lo que permitir condicionar aun ms los documentos seleccionados.

Manual de usuario

1 Nom.campo Se ingresa el nombre del
campo por el cual se requiere
seleccionar. Puede ser un
campo del documento o del
BP.
Ej. Fecha de Contabilizacin.
Ej. Importe
2 Valores Digita el nombre del campo
que se va a usar.
Luego pasamos a la siguiente vista

Manual de usuario
Donde

1 Verificar Este indicador determina que
vencimiento se debe crear un log de la
verificacin del vencimiento
de las partidas abiertas.
2 Seleccionar va de Este indicador hace que el
pago sistema incluya en el log el
intento de seleccionar la va
de pago y los bancos.
3 Posiciones de Produce que en el log se
documento de pago imprimirn todos los
documentos contabilizados
con sus posiciones
correspondientes. En el caso
de las propuestas de pago, se

Manual de usuario
imprimirn aquellos
documentos que se crearan
en el pago subsiguiente.
4 Cuentas deseadas En estos campos se
introducirn los nmeros de
acreedores para los que se
desea que se cree un log
adicional.
Luego, se pasa a la vista
Aqu se crea una variante con los datos del banco propio y ID de cuentas a considerar para
el pago. En el caso de un pago con cheques, se ingresa adems el N de remesa.
Donde:

1 Variante Nombre de variante Digitar un nombre para
la variante
2 Actualizar variante Presionar icono a fin de

Manual de usuario
ingresar los datos del banco
pagador
Al presionar Actualizar Variante visualizamos la siguiente pantalla:
Luego y para volver a la pantalla anterior.
Aqu finaliza el ingreso de parmetros. Por lo tanto se debe guardar la informacin para
pasar a la siguiente etapa: Generar propuesta de pago

Manual de usuario
Para ejecutar la propuesta de pago dar clic al botn
Si queremos que el log se cree de manera inmediata, es necesario marcar el flag de

ejecucin inmediata.
Con el siguiente resultado:

Manual de usuario
Visualizar o editar la propuesta /
La primera columna indica si las partidas estn habilitadas o no para pago de acuerdo a los
parmetros de seleccin:
Excepcin
Pago Efectuado
Para visualizar los documentos aceptados para el pago o las excepciones, se acceder
dando doble clic en la lnea requerida:

Manual de usuario
Para obtener detalles de cada partida en relacin a la propuesta ejecutada, dar doble clic
sobre la partida:
Para ejecutar la propuesta de pagos clic en
Al ejecutar el pago nuevamente marcamos en esta pantalla el flag de ejecucin inmediata

en el caso que queramos realizar la ejecucin del pago

Manual de usuario
Al visualizar nuevamente el status del Job veremos lo siguiente:
Visualizamos el pago a travs del botn

Manual de usuario
Ir a Transaccin SP01 para imprimir los cheques

Manual de usuario
6 Reportes complementarios
6.1 Visualizar ndice de bancos
Visualizar datos maestros de bancos, este reporte da salida a una lista de bancos con sus
datos maestros.
Se visualiza, por ejemplo, la informacin siguiente sobre el banco:
Pas del banco

Clave de banco
Nombre de la institucin financiera
Direccin

Transaccin SAP
S_P99_41000166
Maestro de banco

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin S_P99_41000166 se presentar la primera pantalla.
Donde:

1 Pas banco Identifica el pas en el cual La clave de pas
tiene su sede el banco. determina las normas
de verificacin para los
dems datos bancarios
(p. ej., cdigo bancario
y nmero de cuenta
bancaria).
2 Clave de banco En este campo se indica la Desde el matchcode, es
clave de banco con la que se posible acceder a los
han archivado los datos datos maestros de
bancarios en el pas banco definidos en la
correspondiente. sociedad.
El significado especfico de
pas de esta clave de banco se
especifica al definir la clave
de pas.
3 Variante de La disposicin controla la Es posible definir un
visualizacin edicin de la lista. layout previo donde se
indican las diferentes
En una disposicin podr disposiciones de
estar almacenada la siguiente columnas e informacin
informacin: del reporte.
Estructura de columnas de la
lista
Criterios de clasificacin
Condiciones de filtrado
Al desplegar el matchcode se visualizan las siguientes pantallas:

Manual de usuario
En este caso existen datos maestros de banco por lo tanto es posible visualizar dentro de
las opciones para la seleccin de la clave de banco.
Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transaccin con el siguiente botn
, la pantalla es la siguiente:

Manual de usuario
6.2 Visualizar ndice de bancos y las modificaciones
realizados.
Visualizacin de modificaciones de los datos maestros bancarios, con este report existe la
posibilidad de visualizar a nivel de todos los bancos modificaciones en los datos maestros
bancarios.

Transaccin SAP
S_P00_07000008
Maestro de banco
Al ingresar a la transaccin S_P00_07000008 se presentar la primera pantalla.

Manual de usuario
Donde:

1 Pas del banco Identifica el pas en el cual La clave de pas
tiene su sede el banco. determina las normas
de verificacin para los
dems datos bancarios
(p. ej., cdigo bancario
y nmero de cuenta
bancaria).
2 Clave de banco En este campo se indica la Desde el matchcode, es
clave de banco con la que se posible acceder a los
han archivado los datos datos maestros de
bancarios en el pas banco definidos en la
correspondiente. sociedad.
El significado especfico de
especifica al definir la clave
de pas.
3 Fecha de Fecha a partir de la cual se
modificacin desea visualizar protocolos
de modificacin.
4 Modificado por USER-Name, para el cual se Nombre de la persona
deben visualizar protocolos que realiz la
de modificacin. modificacin.
5 Grupo de campos El grupo de campos sirve para
la asignacin de
autorizaciones. Cada usuario
puede tener autorizacin
para modificar los campos de
uno o varios grupos.
Esto significa, que un usuario

puede modificar bien todos
los campos de un grupo o
ninguno.
La clasificacin de campos en

Manual de usuario
grupos debe realizarse de
acuerdo con este punto de
vista.
6 Clasificacin Puede seleccionar cuatro
clasificaciones:
1: Clasificacin por fecha de

modificacin
2: Clasificacin por banco
3: Clasificacin por nombre

del autor de la ltima
modificacin
4: Clasificacin por nombre

de campo

Manual de usuario
6.3 Reporte Registro de Cheques
El usuario tiene la posibilidad de configurar la salida en lista de forma libre. El report crea
una lista de toda la informacin relativa a los cheques (cheques pre numerados) para una
sociedad pagadora, siempre que esta informacin cumpla las condiciones de seleccin. La
lista est clasificada por vas de pago y por nmeros de cheque; los cheques invalidados
manualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta
secuencia de la salida est parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puede
modificarla.
En funcin de la seleccin, se pueden crear tipos de listas diferentes. A continuacin se

enumeran varios como ejemplo:
1. Lista completa sobre una sociedad: Slo se debe introducir la sociedad. Otra condicin
de seleccin razonable sera, por ejemplo, la indicacin de una cuenta bancaria o de un
perodo de creacin.
2. Lista completa con informacin sobre las partidas individuales: Adems del primero, se
deber marcar el parmetro que controla la salida de las partidas pagadas.
3. Lista de cheques pendientes de cobro: Si se marca el parmetro "Lista de cheques

pendientes de cobro" adems del primero, slo se listarn los cheques todava no
cobrados.
4. Lista adjunta a una ejecucin de pago: Adems de la sociedad pagadora, se deben

indicar la fecha de ejecucin y el identificador de la ejecucin (si la fecha no determina de
forma unvoca la ejecucin). Si el registro de cheques se planifica con la ejecucin de
impresin del programa de pagos, se deber crear antes una variante indicando la
sociedad pagadora. Los otros parmetros (fecha e identificador) los completa el programa
de pagos, si se introduce el report RFCHKN00 en "Listas" con esta variante antes de lanzar
los programas de impresin.
5. Lista adjunta a una ejecucin de extractos: Si se crea un extracto de datos con

actualizacin de bases de datos para la transferencia externa de datos, se puede
seguidamente solicitar una lista que enumere todos los cheques, cuya informacin
contenga el extracto. Para ello, se deber indicar, adems de la sociedad pagadora,
tambin la fecha de extracto y (si se han creado varios extractos en el mismo da) la hora
de extracto.
6. Lista de todos los cheques vlidos: Para ello, se debe seleccionar el valor inicial (valor
individual SPACE o 00) como causa de no validez en la opcin de seleccin.

Manual de usuario
7. Lista de todos los cheques invalidados: De forma anloga, aqu se debe excluir de la
seleccin el valor inicial como causa de no validez en la opcin de seleccin.
8. Lista de cheques de nmina de personal: Si tambin se han utilizado cheques pre

numerados en Recursos Humanos, se puede crear una lista para el clculo de nmina
separada de la Contabilidad financiera. Tambin aqu se puede seleccionar entre
diferentes tipos de listas como, por ejemplo, lista completa, lista de cheques pendientes
de cobro, lista por ejecucin de pago o de extracto, etc.
9. Adems, se puede (tambin en combinacin con las variantes mencionadas antes)

seleccionar por importes de emisin o por emisores.

Transaccin SAP
FCHN
Finanzas Deudores Entorno Info cheques
Visualizar

Manual de usuario
Al ingresar a la transaccin FCHN se presentar la primera pantalla.
Datos de ingreso a la transaccin

Manual de usuario
Donde:

1 Sociedad pagadora Sociedad que gestiona los
pagos (en su caso, tambin
para otras sociedades). En los
pagos automticos, las
contabilizaciones se efectan
en las cuentas bancarias y
cuentas transitorias de esta
sociedad.
2 Banco propio Con la clave se determinan
3 ID de cuenta En combinacin con la clave
del banco propio, esta clave
identifica unvocamente una
cuenta bancaria.
4 Cheques nmina de Si marca este indicador, se
personal tratarn los cheques del
clculo de nminas; en caso
contrario, se tratarn los
cheques de la contabilidad
financiera.
Pestaa Periodif. Generales

Manual de usuario
Donde

1 Clave de banco En este campo se indica la Identificar en el Normalmente los
clave de banco con la que se matchcode la clave del bancos se gestionan
han archivado los datos banco a utilizar. con su cdigo bancario.
bancarios en el pas Dicho cdigo aparece
correspondiente. entonces por duplicado
en los datos de control
El significado especfico de del banco.
especifica al definir la clave En determinados pases
de pas. es el nmero de cuenta
bancaria el que asume
esta funcin. En estos
casos no existen
cdigos bancarios y los
datos bancarios se
gestionan con el
nmero de cuenta.
2 Cuenta bancaria Este campo contiene el
nmero bajo el cual se lleva
la cuenta en el banco.
3 N de cheque En el caso de los cheques pre
numerados, a cada cheque se
le asigna, por sociedad, banco
y nmero de cuenta, un
nmero de cheque unvoco.
Este nmero de cheque debe
incluirse en el fichero de
nmeros de cheque (bajo la
remesa a la cual pertenece el
cheque). El sistema
almacenar las informaciones
del cheque, una vez utilizado,
en el fichero de medios de
pago.
4 Moneda Clave de la moneda en la que
se gestionan los importes en
el sistema.
5 Importe Importe con el que se emiti
el medio para el pago.
6 Lista de cheques En la lista de cheques
pendientes pendientes slo figuran los
cheques que an no han sido
cobrados.
7 Titulo adicional Aqu puede indicarse un texto
que ha de servir como ttulo
adicional en la salida de listas.
8 Sin part.individ. Si se necesitan Es posible visualizar
adicionalmente partidas individuales
informaciones sobre las que se trataran en el
partidas de las facturas que documento.

Manual de usuario
se compensaron con cheques
para la lista de
documentacin de cheques,
Ud. puede solicitar dichas
informaciones marcando este
parmetro.
9 Variante de La disposicin controla la
visualizacin edicin de la lista.
En una disposicin podr

estar almacenada la siguiente
informacin:
Estructura de columnas de
la lista
10 Con part.indiv. Si se necesitan

adicionalmente
informaciones sobre las
partidas de las facturas que
se compensaron con cheques
para la lista de
documentacin de cheques,
Ud. puede solicitar dichas
informaciones marcando este
parmetro.
11 Variante de La disposicin controla la

visualizacin edicin de la lista.
En una disposicin podr

estar almacenada la siguiente
informacin:
Estructura de columnas de
la lista

Manual de usuario
Pestaa otras periodif.
Donde:

1 Fecha de emisin Fecha de emisin indicada en Por ejemplo: Fecha de
el medio de pago. contabilizacin del
documento de pago en
el caso de los medios
de pago creados
automticamente.
2 Fecha de creacin La fecha de creacin es la
fecha en la cual se almacenan
en el sistema las
informaciones sobre el medio
de pago.
3 Cobro de un cheque Fecha en la que el receptor
del pago ha cobrado el
cheque en el banco.
4 Lbrador del cheque El librador del cheque es el
usuario que ha entrado las
informaciones del medio de
pago en el sistema.
5 Ndocumento de Nmero del documento con
pago el cual se contabiliz el pago.
6 Numero de El nmero de persona
personal constituye dentro de un
mandante la nica clave
unvoca para la identificacin
de un empleado. Representa

Manual de usuario
el acceso para la visualizacin
y actualizacin de datos
maestros y datos de horario
de trabajo (infotipos) de un
empleado.
7 Causa de no validez Los cheques anulados van
acompaados de una
descripcin de porqu no
pueden utilizarse como
medios de pago (las
denominadas razones de no
validez.)
Los cheques se anulan en las

siguientes situaciones:
a travs de los programas de

impresin de formularios:
impresin de prueba
desbordamiento de
pginas
cierre de formularios
por el usuario ,a travs de

alguna de las transacciones
siguientes:
Anular cheques
Anular pago por cheque
Anular documento, en
tanto se trate de un
documento contable
para un pago por cheque
'Renumerar cheques'
'reimprimir cheques'. En
este caso se marcan
todos los cheques que
han sido liberados
mediante la accin como
no vlidos.
8 Via de pago La va de pago determina con Las vas de pago se

qu procedimiento, por introducen en los
ejemplo, cheque, registros maestros de
transferencia o efecto, deben deudores y acreedores
realizarse los pagos. para especificar con
qu procedimiento se
pueden realizar los
pagos. Cuando una
partida abierta deba ser
pagada con una va de
pago determinada,
introdzcala en la

Manual de usuario
partida abierta. Para el
pago deben satisfacerse
las condiciones
definidas para la va de
pago.
9 Supl.via de pago Caracterstica en partidas Las partidas que tienen
abiertas para la agrupacin suplementos de la va
de pagos. de pago diferentes se
pagarn por separado.
En la impresin del
formulario se puede
imprimir por
suplemento de la va de
pago. De esta forma, se
pueden subdividir en
varios grupos los
cheques que, por
ejemplo, se someten a
distintos mtodos de
control en la casa antes
de ser enviados.
10 Cheque de una La fecha de ejecucin sirve
ejec.de pago para la identificacin de los
parmetros. Se trata de la
fecha para la cual se ha
planificado la ejecucin del
programa. Sin embargo,
tambin es posible la
ejecucin adelantada o
atrasada del programa.
11 Cheques de un Fecha de la ltima creacin
extracto de extracto ejecutada

Manual de usuario

Manual de usuario
7 Glosario de trminos
Operacin Icono Descripcin
Grabar Grabar
Fijar peticin Se fija peticin de borrado

borrado
Bloquear Se bloque la cuenta por conceptos elegibles
Modificar Modificar

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Manual de Usuario Sap Fi TR Financiera Tesoreria PDF

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Implementacin SAP ERP 6.

Cdigo del Proyecto

Tesorera Pgina 1 de 120

1 Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3

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Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

2) Clave de banco Cdigo que identifica a un

Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

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Nombre de campo Descripcin Accin del usuario y Comentarios

Presionar el botn para grabar el nuevo registro.

Tesorera Pgina 5 de 120

La modificacin de datos en el maestro de datos se utilizar para actualizar los datos en el

Informacin general documento

Ruta de men a la transaccin

Haga doble clic en el elemento del rbol o digite en el Campo de

Tesorera Pgina 6 de 120

Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

2) Clave de banco Cdigo que identifica a un Ingresar clave de banco. Si se

Haga clic en el botn para acceder a la pantalla de datos del banco.

Tesorera Pgina 7 de 120

Informacin general documento

Ruta de men a la transaccin

Haga doble clic en el elemento del rbol o digite en el Campo de

Tesorera Pgina 8 de 120

Haga clic en el botn para acceder a la pantalla de datos del banco.

Tesorera Pgina 9 de 120

Esta transaccin nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de

Informacin general documento

Ruta de men a la transaccin

Haga doble clic en el elemento de rbol o digite en el

Tesorera Pgina 10 de 120

Ingresar valores de Clave de Pas y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:

Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

Haga clic en el botn para acceder a la transaccin.

Tesorera Pgina 11 de 120

Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario que

Tesorera Pgina 12 de 120

Si fija la peticin de borrado, podr borrar el registro maestro de programas de archivado

Haga doble clic en el elemento de rbol o digite en el Campo

Tesorera Pgina 13 de 120

Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opcin de marcara para borrado:

Presionar el botn para grabar el bloqueo.

Tesorera Pgina 14 de 120

Entra a la transaccin FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:

Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar

Al inicio de la transaccin se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y su

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Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco

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Nombre de Descripcin Accin del usuario y Comentarios

2) Libro Mayor Cuenta contable principal

4) Datos Bancarios Resumen del banco pas

Tesorera Pgina 17 de 120

Al ingresar a la transaccin FCHI se presentar la siguiente pantalla.

Tesorera Pgina 18 de 120

Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos

En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente informacin a completar:

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Intervalos de nmeros de cheque marcados como no secuencial no

Una vez ingresados los datos necesarios presionar

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