EHP4 for SAP ERP

6.0
Enero 2011
ES

Compras de Importacin
Proveedor Exterior
(ZM001)
Documentacin de Proceso Empresarial

SofOS, C.A.
 Comras Importacin Proveedor Exterior (ZM001): BPD

Copyright 2010 SofOS Reservados todos los derechos

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pertenecen a la librera de ayuda de SAP.

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Contenido
1 Objetivo .................................................................................................................................... 4
2 Prequisitos (No peridicos) ...................................................................................................... 4
2.1 Configuracin previa ...................................................................................................... 4
2.1 Datos maestros y datos organizativos ........................................................................... 6
2.2 Condiciones empresariales ............................................................................................ 6
3 Tabla de resumen del proceso ................................................................................................. 7
4 Etapas del proceso ................................................................................................................... 8
4.1 Generar archivo exportable............................................................................................ 8
4.2 Creacin/Modificacin Doc. importacin y orden de compras..................................... 12
4.3 Asignar Expediente a Ruta de importacin.................................................................. 15
4.4 Asignar Expediente y Factura a Orden de compras .................................................... 17
4.5 Actualizar costos indirectos de asquisicin en orden de compras .............................. 19
4.6 Entrada de mercancas Por Expediente y Facturas .................................................... 20

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Compras Importacin Proveedor Exterior

1 Objetivo

Este escenario permite la planificacin de las compras de importacin a partir de data especifica
extraida del sistema y enviada al proveedor para su modificacin y posterior aprobacin hasta
convertirse en una orden formal de compras con la asignacin respectiva de factura y de
expediente y posterior entrada mercanca por cada expediente y factura.
El ciclo culminar el con la verifiacin de factura y distribucin de gastos de importacin.

2 Prequisitos (No peridicos)

2.1 Configuracin previa

1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin para actualizar los
documentos que deben tenerse en cuenta en el cculo de las Ventas de SADAFIR:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_50238

2. En la pantalla Modificar vista Parmetros de Ventas para archivo Planificacin, ingresar

los documentos de ventas correspondientes por sociedad y tipo de movimiento.
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organizaci de 2000 Cada sociedad incluida
Ventas en el proceso
Clase de Factura ZF00 Clases de facturas de
ventas
ZG01
Tipo Movimiento 0 Positivo Movimiento que puede
generar las clases de
1 Negativo
documento

3. Guardar, salir

4. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin para crear las rutas
posible de una importacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

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Cdigo de transaccin Z31_50250

5. En la pantalla Tabla de Ruta de transporte, ingresar las rutas de importacin

correspondientes.
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Ruta Codigo unvoco 01
para ruta
02
Idioma Idioma del texto ES Espaol
Denominacin Texto breve de
la ruta

6. Guardar, Salir.

7. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin para crear las

posibles actividades que generan en el traslado de una importacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_50247

8. En la pantalla Tabla de Actividad: Resumen, ingresar las actividades posibles en una

importacin.
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Actividad Codigo unvoco 01
para la actividad
02
Idioma Idioma del texto ES Espaol
Denominacin Texto breve de
la actividad

9. Guardar, Salir.

10. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin para asignar las
actividades posibles a las rutas creadas:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_50249

11. En la pantalla Tabla Ruta de transporte/Actividad, ingresar las actividades posibles en

una importacin.
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Ruta Codigo unvoco 01

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Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios

campo usuario
para ruta
Posicin Posicin en el orden de
actividades para una ruta
ID de Actividad Codigo unvoco 01
para la actividad
02
Tiempo Duracin Tiempo para la a
actividad
respectiva

12. Guardar, Salir.

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:

Datos Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

maestros /
org.
Organizacin
de Compras
Grupo de
compras
Proveedor
Centro
Material

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados.

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3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del Referencia Condicin Cdigo de Resultados esperados

proceso de proceso empresarial transaccin
externo
Generar archivo Z31_10161 Se genera el archivo
exportable exportable
Guardar el Z31_40032 Se importa el archivo excel
documento de tantas veces sea necesario
importacin e
imprimir
Imprimir el Z31_40032 Se genera un documento
formulario de impreso con el detalle de la
compras compra
Generar orden de Z31_40032
compras en SAP
Visuaizar el ME23N Se visualiza el pedido de
documento de compras de importacin
compras generado segn el
generado documento.
Crear expediente Z31_20155 Se crea un expediente con
y asignat ruta datos generales por sociedad
asociado a una ruta
Asignar nmeros Z31_40037 Se asigna la factura y
de facturas y de expediente a nivel de
expediente a posicin de la (s) orden (es)
ordenes de de compras
compras
Agregar costos ME22N Se asignan a las facturas u
indirectos de estimado de costos indirectos
adquisicin a de compras de importacion
ordenes de
compras
Entrada de Z31_20154 Se genera la entrada de la
mercancas con mercancas al almacen RCP
referencia a 902
expediente y
facturas

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4 Etapas del proceso

4.1 Generar archivo exportable
Utilizacin
En este proceso se visualiza previamente un ALV para la generacin del archivo exportable que
enviar al proveedor con cierta informacin filtrada y detallada.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_10161

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla: Archivo Exportable de Importacin/Traer,

etiqueta Parmetros de Seleccin:

3. Efecte las entradas siguientes en la etiqueta Primer Perodo

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Perodo Desde 01
Perodo Hasta 06

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Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios

campo usuario
Ao Desde 2011
Ao Hasta 2011

4. Efecte las entradas siguientes en la etiqueta Segundo perodo:

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Perodo Desde 01
Perodo Hasta 06
Ao Desde 2012
Ao Hasta 2012

5. Actualizar los centros correspondiente a las columnas de Ventas/stock Diffupar, de

Ventas/stock Sadafir, de Ventas/stock Caline:

6. Ejecutar.

7. Se visualiza un ALV con la siguiente informacin:

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artculo Clave unvoca del No modificable
artculo
Descripcin de Texto breve del No modificable
Artculo artculo
Indicador ABC Rotacin del artculo No modificable
al nivel mandante
Incentivo Si el artculo esta Se visualizar una X si si
incluido como
incentivo
Promocin Si el artculo esta
incluido en una
promocin en la
fecha de ejecuc.
Marca Marca del artculo No modificable

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Descripcin de Descripcin de la No modificable Ventas Perodo 1

Marca marca DIFFUPAR
Lnea Subdivisin de la No modificable Ventas Perodo 1
marca SADAFIR
Descripcin de Texto de breve de la No modificable Ventas Perodo 1
Lnea lnea CALINE
Tipo de Artculo Clave del tipo de No modificable Ventas Perodo 2
artculo DIFFUPAR
Descripcin Tipo Texto de breve de Ventas Perodo 2
de Artculo tipo de artculo SADAFIR
Status comercial Status de bloqueo 01 Activo Ventas Perodo 2
Artculo para ventas del art. CALINE
Descripcin Status Descripcin de No modificable Stock disponible
Artculo status DIFFUPAR
Cond. Almacenaje Categora del No modificable Stock disponible
artculo SADAFIR
Descripcin Cond. Descripcin Stock disponible
Almacenaje Categora del CALINE
artculo
Cantidad Cantidad que se Se visualiza en la Ventas pendientes
reflejar en el pedido transaccin del import
Cantidad sugerida Cantidad de ultima No modificable Compras en curso
planificacin compra
Unidad de medida Unidad en el pedido No modificable Registro Info
de compras vigente
Cantidad compras Cantidad de Valor segn orden
artculos comprados de compras
en el periodo de
tiempo fiscal prov.
Unidad de medida Unidad en el pedido Ctd real a comprar
de compras
Ventas Perodo 1 Cantidad de No modificable
DIFFUPAR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas No modificable
Ventas Perodo 1 Cantidad de
SADAFIR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas
Ventas Perodo 1 Cantidad de No modificable
CALINE unidades vendidas
en el perodo
anterior

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Unidad Unidad de ventas No modificable

Ventas Perodo 2 Cantidad de No modificable
DIFFUPAR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas No modificable
Ventas Perodo 2 Cantidad de
SADAFIR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas
Ventas Perodo 21 Cantidad de No modificable
CALINE unidades vendidas
en el perodo
anterior
Unidad Unidad de ventas No modificable
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
DIFFUPAR en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
SADAFIR en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
CALINE en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Ventas pendientes Pedidos sin entrega
o sin SM
Compras en curso Compras en curso
Costo unitario Registro Info vigente
vigente
Moneda costo Moneda registro Info No modificable
unitario vigente
Valor segn orden Valor segn orden
de compras de compras
Ctd real a comprar Ctd real a comprar No modificable

8. Para realizar el export del documento a Excel seleccionar el cono opcin Hoja de
Clculo:

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9. Guardar como, dentro del directorio de su PC que desee.

Resultado
Se almacena en su PC el archivo a enviar al proveedor.

4.2 Creacin/Modificacin Doc. importacin y orden de

compras
Utilizacin
En este proceso se puede crear y actualizar tantas veces sea necesario el archivo que el
proveedor enva con los acuerdos realizados en diferentes cantidades con el comprador. As
como crear la orden de compras definitiva por el usuario responsable.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcin de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_40032

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla: crear artculo

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3. Si el archivo contiene ms de 999 lneas, entonces deber especificar en el campo

Lneas una cantidad mayor a la que contiene el archivo de Excel, de lo contrario no se
leer completo el archivo.

4. Para las lneas que en la factura vengan gratis, colocar un X para dichos tems en la
ltima columna del archivo.

5. Seleccione el cono .

6. Se visualizar un ALV con los datos necesarios para crear la orden de compras a partir
del archivo importado:

7. Seleccione Guardar, se visualizar una ventana de dilogo para completar datos

relevantes en la creacin posterior de la orden de compras.

8. Ejecutar

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9. Se puede proceder a imprimir cuando lo requiera Imprimir documento.

10. Seleccionar la impresora

11. Cuando el proveedor envia nuevamente el documento con las cantidades modificadas
debe entrar nuevamente en la transaccin Z31_40032, ingresar el nmero de documento
generado la primera vez y seleccionar Ver para visualizar en el ALV la informacin
guardada:

12. Efecte la entrada del nuevo archivo, el proveedor viene por defecto:

13. Seleccione el cono .

14. Se generar una ventana de dilogo para actualizar las cantidades de dicho documento
nmero 3, Aceptar.

15. Se visualizar un ALV con los datos modificados, Guardar:

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16. Para generar la orden de compras seleccionar el cono

17. Al seleccionar Aceptar, se genera un log de mensajes con semforo en verde indicando
el nmero de documeno de compras creado.

Resultado

Se actualiza el archivo tantas veces sea necesario, guardandose slo la ltima versin en un
mismo documento de importacin hasta finalmente generar la orden de compras.
Puede visualizar el documento de importacin relacionado a la orden de compras ingresando el
nmero y Ver. O bien ingresando al pedido de compras (ME23N) pestaa Comunicacin, campo
Referencia.

4.3 Asignar Expediente a Ruta de importacin

Utilizacin
En este proceso se debe asignar el expediente a una ruta de importacin para su
correspondiente actualizacin de fechas por actividad establecida .

Procedimiento

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1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcion de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_20155

2. Ingrese los siguientes datos generales para la asignacin de ruta a expediente:

3. En el campo modo de transporte ingresar el medio de transporte del expediente (Areo,

martimo) y en el campo Puesto de aduanas, el operador correspodiente.

4. Seleccionar el cono Buscar.

5. En en la pantalla inferior aparecer un ALV con las ruta seleccionada, las actividad
asignadas y las fechas estimadas segn la duracin que se predetermin en la
configuracin:

6. Si lo considera necesario modificar las fechas propuestas por el sistema.

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7. Seleccionar el cono superior guardar

Resultado
Se crea el expediente y se asigna a la ruta con las fechas correspondientes a cada actividad.
Ingresar el nmero de despacho Obervaciones del expediente.

Luego de arrivada la mercanca al puerto (antes de la entrada de mercancas en el sistema)

ingresar el nmero completo de despacho

4.4 Asignar Expediente y Factura a Orden de compras

Utilizacin
En este proceso se asignar el expediente de importacin a las posiciones de uno o varios
pedidos de compras as como la fatura de importacin de manera separada .

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcion de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_40037

2. Ingrese la o las ordenes de compras a las cuales se le asignar un nmero de

Expediente especfico de la importacin:

3. Seleccionar el cono Ejecutar.

4. En la pantalla Reporte asignacin, selecciones las lneas o posiciones del pedido a las
cuales se le asignar el nmero de expediente

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5. Seleccionar el cono Asignar doc. e ingresar el nmero de expediente y Continuar.

6. Seleccione , se genera un log de mensajes.

7. Back

8. Para asignar el nmero de factura correspondiente Ingrese la o las ordenes de compras:

9. Ejecutar

10. Seleccionar el cono Asignar doc. e ingresar el nmero de facturay Continuar.

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11. Seleccione , se genera un log de mensajes.

12. Finalizar

Resultado
Se Asigna el numero de expediente y de factura a cada una de la posiciones de las ordenes de
compras seleccionadas.

4.5 Actualizar costos indirectos de asquisicin en orden

de compras
Utilizacin
En este proceso se deben actualizar los costos indirectos de adquisicin en las rdenes de
compras generadas para la imprtacin, incluyendo seguros, fletes y gastos de nacionalizacin
.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcion de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin ME22N

2. En la opcin ingresar el nmero de pedido de compras, continuar.

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 Comras Importacin Proveedor Exterior (ZM001): BPD

3. En la pestaa Condiciones a nivel de Cabecera ingresa las condicions de costos

indirectos planficados hasta antes de la entrada de mercancas.

4. Si as lo requiere en la pestaa Condiciones a nivel de posicin del documento (por

atculo) ingrese las condiciones de descuentos y recargos.

5. Guardar.

Resultado
Se pueden asignar o modificar los gastos relacionados a la importacin.

4.6 Entrada de mercancas Por Expediente y Facturas

Utilizacin
En este proceso se realiza la Entada de mercancas de importacin con referencia al nmero de
expediente, con status bloqueado.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante la siguiente opcion de navegacin:

Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Cdigo de transaccin Z31_20154

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2. Complete los datos de la pantalla incial.

3. Ejecutar.

4. En tipo de stocks ingresar en Diffupar seria 3 (bloqueado) y para Sadafir (disponible).

5. Generar Ent. Merc.

Resultado
Se genera la entrada de mercancas correspondiente a la compra de importacin con el
expediente y las facturas, en estatus bloqueado. Puede visualizar el historial de las entradas por
artculo en la transaccin ME23N

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