INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- TRAMITES DE INSCRIPCION EN LA SUNARP

https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2016/10/31/en-24-horas-se-puede-inscribir-una-empresa-en-la-su

2.- GUIA DE CONCEPTOS DE CONTABILIDAD

http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-contabilidad-para-torpes&name=GeTia&contentId=man_ctorpes
http://prcticascontables.blogspot.pe/p/temas-de-contabilidad.html

3.- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

http://www.plangeneralcontable.com/?tit=contabilidad-en-peru&name=Abanfin&fid=peru
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=infografia-cuadro-de-cuentas&name=Abanfin&fid=ecuadro

4.- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
MENTARIA

cribir-una-empresa-en-la-sunarp

Tia&contentId=man_ctorpes&lastCtg=ctg_13

&fid=ecuadro
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-9

INDICE
LIBROS DE REGISTRO
AA ASIENTO DE APERTURA

RC REGISTRO DE COMPRAS

RV REGISTRO DE VENTAS

RP REGISTRO DE PLANILLAS

RC REGISTRO DE CAJA

RCC REGISTRO DE CAJA CHICA

RB REGISTRO DE BANCOS

DAF REGISTRO ACTIVOS FIJOS

RMP REGISTRO MOV. MAT. PRIMAS

RMS REGISTRO MOV. SUMINISTROS

LIBROS DE ANALISIS DE LA INFO

LD LIBRO DIA

LMAP LIBRO MAYOR CUENTAS D

LMR LIBRO MAYOR CUENTAS

HT HOJA DE TRA

BG BALANCE GEN

EGP ESTADO DE GANACIA

INDICADORES DE GESTI
RA RATIOS

Datos. Adm Datos Adminis

EEFF_COMP ESTADOS FINANCIEROS

EOAF ESTADO DE ORIGEN Y APLI
PRESUPUE
PRES
 INDICE
LIBROS DE REGISTRO
ENTO DE APERTURA
GISTRO DE COMPRAS
EGISTRO DE VENTAS
GISTRO DE PLANILLAS
REGISTRO DE CAJA
ISTRO DE CAJA CHICA
GISTRO DE BANCOS

ISTRO ACTIVOS FIJOS

STRO MOV. MAT. PRIMAS

TRO MOV. SUMINISTROS

E ANALISIS DE LA INFORMACION
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO
LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESULTADO
HOJA DE TRABAJO
BALANCE GENERAL
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

NDICADORES DE GESTION
RATIOS
Datos Administrativos
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
PRESUPUESTO
 ASIENTO DE APERT
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE A

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL

DE LA
O CDIGO NICO OPERACIN
OPERACIN
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO

DE LA
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIN
10
101
1011
1012
102
104
1014
11
12
121
122
123
129
14
141
142
143
144
145
149
16
161
162
163
164
165
168
18
181
182
183
184
185
189
19
20
201
208
24
241
25
251
252
253
29
33
331
332
333
334
335
336
37
39
3911
 39132
39133
39134
39135
40
401
403
406
407
41
411
415
42
421
422
423
424
45
46
48
49
50
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NTO DE APERTURA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN SUB TOTAL DEBE

CAJA Y BANCOS S/. 0.00

CAJA S/. 0.00
CAJA MN S/. 0.00
CAJA ME S/. 0.00
FONDOS FIJOS S/. 0.00
CUENTAS CORRIENTES S/. 0.00
BCO. CREDITO S/. 0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR S/. 0.00
Facturas, Boletas, Otros. S/. 0.00
Anticipos Clientes S/. 0.00
Letras por Cobrar S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, S/. 0.00
Personal
Accionistas S/. 0.00
Directores S/. 0.00
Gerentes S/. 0.00
Diversas S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS S/. 0.00
Prestamos S/. 0.00
Reclamaciones a terceros S/. 0.00
Intereses, regalias y dividendos S/. 0.00
Depositos otorgados en garantia S/. 0.00
Venta de activo inmobilizado S/. 0.00
Otras cuentas por cobrar diversas S/. 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT. S/. 0.00
Costos financieros S/. 0.00
Seguros S/. 0.00
Alquileres S/. 0.00
Primas pagadas por opciones S/. 0.00
Mantenimiento de activos imovilizados S/. 0.00
Otros gastos contratados por anticipado S/. 0.00
ESTIMACION CTAS. COB. DUDOSA
MERCADERIAS S/. 0.00
Mercaderias manufacturadas S/. 0.00
Otras mercaderias
MATERIAS PRIMAS. S/. 0.00
Materia primas para productos manofacturados S/. 0.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP. S/. 0.00
Materiales auxiliares S/. 0.00
Suministros S/. 0.00
Repuestos S/. 0.00
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO S/. 0.00
Terrenos S/. 0.00
Edificaciones S/. 0.00
Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
Equipo de transporte S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 0.00
Equipos diversos S/. 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS S/. 0.00
DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. ACUM.
Edificaciones S/. 0.00
Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
Equipo de transporte S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 0.00
Equipos diversos S/. 0.00
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central S/. 0.00
Instituciones Publicas S/. 0.00
Gobiernos Locales S/. 0.00
AFP S/. 0.00
REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
Remunerac. Por pagar S/. 0.00
Beneficio sociales de los Trabajadores S/. 0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERC.
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. 0.00
Anticipo Proveedores S/. 0.00
Letras por Pagar S/. 0.00
Honorarios por Pagar S/. 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
PROVISIONES
PASIVOS DIFERIDOS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL S/. 0.00

HABER

S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
 REGISTRO DE COMPRAS
MES D

COMP. DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL PROVEEDOR

FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDO Y NOMBRE,

N REG. OP. FECHA DE VCTO.
EMISION
TIPO N DE SERIE NUMERO
TIPO NMERO DENOM. O RAZON SOC.

SUMA TOTAL

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 IGV 18% INDICE

RAS
MES DE ... DEL 20

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES VALOR DE LAS
OPERACIONES

CTA. GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN NO GRAVADAS ADQUISICIONES

BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS

602 S/. - S/. - S/. - S/. -

18 S/. - S/. - S/. - S/. -
602 S/. - S/. - S/. - S/. -
604 S/. - S/. - S/. - S/. -
63 S/. - S/. - S/. - S/. -
65 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
65 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
CTA CTA

CTB. CARGO ABONO CTB. CARGO

601 S/. - 20 S/. -
602 S/. - 24 S/. -
603 S/. - 25 S/. -
604 S/. - 61
609 S/. - S/. -
18 S/. -
33 S/. -
63 S/. - CTA
65 S/. - CTB. CARGO
731 S/. - 94 S/. -
401 S/. - 95 S/. -
406 S/. - 791
421 S/. - S/. -
46 S/. -
S/. - S/. -
 IMPORTE TIPO

CTA. TOTAL DE

CTB. CAMBIO

42 S/. - S/. 2.997

46 S/. - TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
46 S/. -
46 S/. - N DESCRIPCIN
46 S/. - 0 OTROS DOC.
46 S/. - 1 DNI
46 S/. - 4 CARNET EXTRANJ.
46 S/. - 6 RC
46 S/. - S/. 2.959
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. -
46 S/. - S/. 2.936
46 S/. -
S/. - TABLA 3: CUENTAS CONTABLES

N DESCRIPCIN
 601 Mercaderias

ABONO 602 Materias primas

603 Mat. Aux., Sum y Reptos.
604 Embases y Emb.
609 Costos Vinc.
S/. - 63 Serv. De Terceros
S/. - 18 Serv. Y Otros contratos Pag. x Antc.
33 Activo Fijo
65 Otros Gast. Gest.
50% 731 Dctos. Y Rebajas Obt.
ABONO 50%
N DESCRIPCIN
42 Cuentas xPag. Comerc.
S/. - 46 Ctas.xPag. Diversas
S/. - 406 Gobiernos Locales

N DESCRIPCIN
20 Mercaderias
25 Mat.Aux.Sum y Repuestos
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE REGISTRO
 DOCUMENTOS

00
Otros (especificar)
01 Factura
02 Rec.Honor.
03 Bol. de Venta
04 Liquidacin de compra
06 Carta porte areo
07 Nota de crdito
08 Nota de dbito
12 Ticket
13 Doc.bancos
14 Recibo de Luz
14 Recibo de Agua.
14 Recibo Telef.
20 Comprobante de Retencin
27 SCTR
 IGV 18%

REGISTR

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE

FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N REG. OP. FECHA EMISION
VENCIMIENTO TIPO N DE SERIE NUMERO
TIPO NMERO

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 INDICE

REGISTRO DE VENTAS
75
INFORMACIN DEL CLIENTE BASE IMPONIBLE BASE IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, CTA.CTB. DE LA OPERACION IGV Y/O IPM DE LA OPERACION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL GRAVADA NO GRAVADA
701 S/. - S/. - S/. -
704 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
701 S/. - S/. -
756 S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
704 S/. - S/. - S/. -
SUMA TOTAL S/. - S/. - S/. -

CTA
CTB. CARGO ABONO
701 S/. -
704 S/. -
756 S/. -
741 S/. -
401 S/. -
121 S/. -
165 S/. -
371 S/. -
401 S/. -
S/. - S/. -

CTA
CTB. CARGO ABONO

691 S/. -

201 S/. -

S/. - S/. -
 IMPORTE TIPO DOCUMENTOS TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TOTAL Cta. Ctbl. DE 00 Otros (especificar)
CAMBIO 01 Factura N
S/. - 121 02 Rec.Honor. 0
S/. - 121 03 Bol. de Venta 1
S/. - 121 04 Liquidacin de compra 4
S/. - 121 06 Carta porte areo 6
S/. - 121 07 Nota de crdito 7
S/. - 121 08 Nota de dbito
S/. - 121 12 Ticket TABLA 3: CUENTA CONTABLE
S/. - 121 13 Doc. Bco
S/. - 165 14 Recibo de Luz N CTA
S/. - 14 Recibo de Agua. 701
S/. - 14 Recibo Telef. 704
S/. - 20 Comprobante de Retencin 756
S/. - 27 SCTR 741
S/. - 121
S/. -

IMPTO. ANTICIPADO
RENTA
1.50%

%
COSTO

46%
E DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DESCRIPCIN
OTROS DOC.
DNI
CARNET EXTRANJ.
RC
PASAPORTE

A CONTABLE

DETALLE N CTA DETALLE

VTA. MERCAD. 121 Ctas.x Cob.
PREST. DE SERV. 165 Com.
Vta. De
Enajenac. De Actv. Activo Inm.
Desctos. Y Rebaj. Conc
 INDICE
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES
AO

CODIGO DT DD DN HORAS EXTRAS SISTEMA

N APELLIDOS Y NOMBRES UU.OO NORMAL NOCTURNO PENSIONES

ORD. 25% 35% 25% 35% 100%

01 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE
02 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE
03 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA
04 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA
05 26 4 0 0 0 0 0 0 HORIZONTE
06 26 4 0 0 0 0 0 0 INTEGRA
07 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP
08 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP
09 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP
10 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP
11 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP
12 26 4 0 0 0 0 0 0 ONP

TOTAL

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INDICE
PLANILLA DE REMUENRACIONES

LIQUIDACION DE
FECHA IMPORTES FIJOS SUELDO ASIG. BONIF. PAGO EXTRAS HORARIO
INGRESO SUELDO ASIG. BASICO FAM. NOCT. NORMAL NOCTURNO
BASICO FAMILIAR 25% 35% 25%

0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

CTA

CTB. CARGO ABONO

621 S/. -
622 S/. -
411 S/. -
407 S/. -
141 S/. -
403 S/. -
411 S/. -
46 S/. -
 S/. - S/. -

CTA
CTB. CARGO ABONO
94 S/. -
95 S/. -
791 S/. -
S/. - S/. -
 INDICE
A DE REMUENRACIONES

LIQUIDACION DE INGRESOS
HORARIO OTROS GRATIF. VACAC. CONCEPTOS NO TOTAL
NOCTURNO 100% INGRESOS JULIO REMUNERATIVOS INGRESOS
35% REF. MOV.

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

MAYORIZACION
CTA CTA

CTB. CARGO ABONO CTB. CARGO ABONO

627 S/. - 14 S/. -

621 S/. - 40 S/. -
629 S/. - 41 S/. - S/. -
403 S/. - 46 S/. -
411 S/. - 62 S/. -
415 S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. -
50%
50%
 LIQUIDACION DE DESCUENTOS, RETENCIONES Y APORTACIONES TRABAJAD
REMUN. SEGURO PORCENTAJES AFP APORTES AFP TOTAL O.N.P.
AFECTA PARTIC. A.O. COM. S.I.S A.O. COM. S.I.S. AFP

S/. - 0.00 8.00 2.25 0.89 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 8.00 2.25 0.89 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 8.00 2.10 0.88 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 8.00 2.10 0.88 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 8.00 2.25 0.89 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 8.00 2.10 0.88 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - 0.00 13.00 0.00 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - 0.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

 INDICE
PLANILLA DE REMUNERACIONES

RTACIONES TRABAJADOR
ESSALUD ADELAN. OTROS TOTAL NETO A APORTACIONES EMPLEADOR
VIDA QUINC. DESC. DSCTOS PAGAR ESSALUD I.E.S ESSALUD
GRATI. 9% 1.70% VIDA

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

#REF! #REF!
S EMPLEADOR RESERVAS LEGALES
Total FIRMA
GRAT. VAC CTS

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

#REF! #REF! #REF!

PERODO:
RUC:
EMPRESA

LIBRO DE CAJA
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE COMP. DE PAGO O DOCUMENTO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN
TIPO N DE SERIE NUMERO

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 INDICE

LIBRO DE CAJA
DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTABLE
SALDO INICIAL S/. - DOCUMENT
121 Facturas, Boletas, Otros. 00
1041 BCO. CREDITO 01
S/. - S/. - 02
S/. - S/. - 03
S/. - S/. - 04
S/. - S/. - 07
S/. - S/. - 08
S/. - S/. - 13
S/. - S/. - BD
S/. - S/. -
S/. - S/. -
SUMAS TOTALES S/. - S/. -
SALDO FINAL S/. -

CTA.CTB. CARGO ABONO

101 S/. - S/. -
1041 S/. - S/. -
1042 S/. - S/. -
1043 S/. - S/. -
121 S/. -
122 S/. -
123 S/. -
129 S/. -
165 S/. -
S/. - S/. -
 DOCUMENTOS CUENTA CONTABLE
Otros (especificar) 1041 BCO. CREDITO
Factura 1042 BCO. CONTINENTAL
Rec.Honor. 1043 BCO. INTERBANK
Bol. de Venta 121 Facturas, Boletas, Otros.
Liquidacin de compra 122 Anticipos Clientes
Nota de crdito 123 Letras por Cobrar
Nota de dbito 129 Cobranza dudosa
Doc. Bco 165 Vta. De Activo Inm.
Boleta deposito Bco.
 REGISTRO DE
MES DE
COMP. DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA
N REG. OP. FECHA DE VCTO.
EMISION TIPO N DE SERIE NUMERO
TIPO NMERO

v7 Ingenieria Contable easyWay

PROFESOR : CESAR ESPEJO ALAYO
cesar.espejo.a@gmail.com
Peru - Celular 949105309
 INDICE

REGISTRO DE CAJA CHICA

MES DE ... DEL 20.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
NFORMACIN DEL PROVEEDOR VALOR DE LAS
OPERACIONES
APELLIDO Y NOMBRE, CTA. ADQUISICIONES

DENOM. O RAZON SOC. CTB. BASE IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS

SALDO INICIAL

630 S/. - S/. - S/. -

632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
632 S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. -
SUMA TOTAL S/. - S/. - S/. -

CTA CTA
CTB. CARGO ABONO CTB.
629 S/. - 62
630 S/. - 63
631 S/. - 65
632 S/. -
636 S/. -
637 S/. -
639 S/. -
659 S/. - CTA
401 S/. - CTB.
10.2 S/. - 94
S/. - S/. - 95
791
 IMPORTE

TOTAL SALDO

CAJA CHICA

SALDO INICIAL S/. -

S/. - S/. - TABLA 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

S/. - S/. -
S/. - S/. - N DESCRIPCIN
S/. - S/. - 0 OTROS DOC.
S/. - S/. - 1 DNI
S/. - S/. - 4 CARNET EXTRANJ.
S/. - S/. - 6 RC
S/. - S/. - 7 PASAPORTE
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - TABLA 3: CUENTAS CONTABLES

N DESCRIPCIN
CARGO 629 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
ACUMULADO 630 TRANSPORTE
S/. - 631 TELECOMUNICACIONES
S/. - 632 HONORARIOS Y COMISIONES
S/. - 636 ELECTRICIDAD Y AGUA
637 PUBLICIDAD
S/. - 639 OTROS SERVICIOS
659 OTRAS CARG. DIV. GESTION

CARGO ABONO
S/. - 50%
S/. - 50%
S/. -
S/. - S/. -
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE REGISTRO

DOCUMENTOS
00 Otros (especificar)
01 Factura
02 Rec.Honor.
03 Bol. de Venta
04 Liquidacin de compra
06 Carta porte areo
07 Nota de crdito
08 Nota de dbito
12 Ticket
13 Doc.bancos
14 Recibo de Luz
14 Recibo de Agua.
14 Recibo Telef.
20 Comprobante de Retencin
27 SCTR
 L
PERODO:
RUC:
RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:

NMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE
CDIGO

NICO DE LA
LA OPERACIN LA OPERACIN

OPERACIN

v7 Ingenieria Contable easyWay

PROFESOR CESAR ESPEJO ALAYO

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Peru - Celular 949105309
 LIBRO BANCO

Nota Es importante introducir las transacciones por orden

en la hoja de clculo. Si omite alguna lnea, la funcin que
CDIGO CUENTA CORRIENTE: calcula el saldo no funcionar correctamente.

CDIGO CUENTA CONTABLE:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIN BANCARIA,

DE DOCUMENTO
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE
CDIGO

CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN

SALDO INICIAL + DEPOSITOS

46
121
46
77
673
 INDICE
Nota Es importante introducir las transacciones por orden
en la hoja de clculo. Si omite alguna lnea, la funcin que
calcula el saldo no funcionar correctamente.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

ALDO INICIAL + DEPOSITOS S/. -

S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
TOTALES S/. - S/. -
SALDO CUENTA BANCARIA

CTA. CTB. CARGO

101 S/. -
102 S/. -
 121 S/. -
141 S/. -
165 S/. -
18 S/. -
401 S/. -
403 S/. -
406 S/. -
407 S/. -
411 S/. -
415 S/. -
421 S/. -
422 S/. -
423 S/. -
424 S/. -
45 S/. -
46 S/. -
673 S/. -
77
1041 S/. -
S/. -

CTA
CTB. CARGO
97 S/. -
791
S/. -
 SALDO

MEDIO DE PAGO

S/. - CH Cheque bancario

S/. - NA Nota de abono bancario
S/. - ND Nota de debito bancario
S/. - TR Transferencia bancaria
S/. -
S/. - CUENTA CONTABLE
S/. - 101 Caja
S/. - 102 Fondo Fijo
S/. - 121 Ctas. X Cob. Comerciales
S/. - 141 Ctas. X Cob. Al Personal
S/. - 165 Vta. De Activo Inm.
S/. - 18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
S/. - 40 TRIBUTOS POR PAGAR
S/. - 401 Gobierno Central
S/. - 403 Instituciones Publicas
S/. - 406 Gobiernos Locales
S/. - 407 AFP
S/. - 41 REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
S/. - 411 Remunerac. Por pagar
S/. - 415 Beneficio sociales de los Trabajadores
S/. - 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.
S/. - 421 Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar
S/. - 422 Anticipo Proveedores
S/. - 423 Letras por Pagar
S/. - 424 Honorarios por Pagar
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
S/. - 46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
77 INGRESOSMFINANCIEROS
673 Interese por prestamos y otras obligaciones
ABONO
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. -

S/. -
S/. -

S/. -
S/. -
S/. -

ABONO

S/. -
S/. -
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIONADO CONTABLE

CON EL DEL DESCRIPCIN

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

Terrenos

Edificaciones
Maq. Y Equipos de explotacion
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
 FORMATO SUNAT. 7

REGISTRO A

MARCA MODELO NMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES

DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00

MATO SUNAT. 7.1:

REGISTRO AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS INDICE

VALOR

MEJORAS RETIROS OTROS HISTRICO AJUSTE POR

Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIN

BAJAS AL 31.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INDICE

VALOR FECHA DE INICIO DEPRECIACIN

AJUSTADO FECHA DE DEL USO MTODO

DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIN DEL ACTIVO FIJO APLICADO

AL 31.12 VIDA UTIL AOS

0.00

0.00
33
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
5
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE

ACTIVOS Y PROVISIONES

681 Depreciacion

6814 Depreciacion de inmuebles

maquinarias y equipo - Costo

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION

Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS

391 Depreciacion acumulada

3914 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 GASTOS DE VENTAS

79 CARGAS IMPUTABLES

A CUENTA DE COSTOS
DEPRECIACIN

N DE DOCUMENTO PORCENTAJE IMPORTE IMPORTE

DE DE ANUAL MENSUAL

AUTORIZACIN DEPRECIACIN

0.00% 0.00 0.00

3.03% 0.00 0.00

10.00% 0.00 0.00

10.00% 0.00 0.00

10.00% 0.00 0.00

20.00% 0.00 0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00 0.00

CARGO
 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
DEPRECIACIN DEPRECIACIN

ACUMULADA AL DEPRECIACIN DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS

EJERCICIO ANTERIOR ACUMULADA RETIROS Y/O BAJAS

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ABONO
 65 OTROSGASTOS DE GESTION
655 Costo Neto de enajenacin de
activos
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciacin Acumulada
0.00 33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00

50%
50%

0.00

0.00
DEPRECIACIN DEPRECIACIN AJUSTE POR DEPRECIACIN

RELACIONADA ACUMULADA INFLACIN ACUMULADA

CON OTROS HISTRICA DE LA AJUSTADA POR

AJUSTES DEPRECIACIN INFLACIN

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

CARGO ABONO
DE GESTION 0.00
enajenacin de

, AMORTIZACION Y 0.00
UMULADOS
cumulada
QUINARIA Y EQUIPO 0.00
0.00 0.00
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

MOVIMIENTO LOGISTICO MATERIAS PRIMAS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIN
TIPO (TABLA (TABLA 12) COSTO
FECHA SERIE NMERO CANTIDAD
10) UNITARIO

Saldo inicial 0 20.00

Compras 0 20.00

TOTALES 0

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

CTA. CTB. CARGO ABONO

20 0.00
24 0.00
0.00 0.00
ENTARIO VALORIZADO"
INDICE

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- - - - -
- - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0 0.00
SALDO FINAL

COSTO TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

MOVIMIENTO LOGISTICO SUMINISTROS

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIN
TIPO (TABLA (TABLA 12) COSTO
FECHA SERIE NMERO CANTIDAD
10) UNITARIO

Saldo inicial 0 20.00

Compras 0 20.00

TOTALES 0

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

CTA. CTB. CARGO ABONO

61 0.00
26 0.00
90 0.00
79 0.00
0.00 0.00
ENTARIO VALORIZADO"
INDICE

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO

- - - - -
- - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- 0 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0 0.00
SALDO FINAL

COSTO TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 LIBRO D

PERODO:

RUC:
RAZN SOCIAL:

NMERO GLOSA
CORRELATIVO
FECHA O REFERENCIA DE LA OPERACIN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN CDIGO DEL LIBRO NMERO

O CDIGO DE LA
OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO
NICO OPERACIN

DE LA
OPERACIN
(TABLA 8)
 v7 Ingenieria Contable easyWay
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 LIBRO DE GENERACION AUTOMATICA
LIBRO DIARIO

OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO DEL

DOCUMENTO CDIGO

SUSTENTATORIO

10
101
1011
1012
102
104
1014
11
12
121
122
123
129
14
141
142
143
144
145
149
16
161
162
163
164
165
168
18
181
182
183
184
 185
189
19
20
201
208
24
241
25
251
252
253
29
33
331
332
333
334
335
336
37
39
40
401
403
406
407
41
411
415
42
421
422
423
424
45
46
48
49
50
59

ASIENTO DE APERTURA

LIBRO DE 60
601
602
603
604
609
63
65
 33
731
401
406
421
46
18
20
24

25
61

94
95
791
ASIENTO LIBRO DE COMPRAS

LIBRO DE 70
701
704
741
756
401
121
165
371
401

691
201
ASIENTO LIBRO DE VENTAS

PLANILLAS 62
621
622
411
141
40
407
403
411

62
627
621
629
403
41
411
 415
46
94
95
791
ASIENTO LIBRO PLANILLAS

LIBRO DE CAJA 10
101
1041
1042
1043
12
121
122
123
129
165
ASIENTO LIBRO DE CAJA

CAJA CHICA 62
63
65
401
46

46
10.2

94
95
79
ASIENTO DEL LIBRO DE CAJA CHICA

LIBRO BANCO 10
101
102
1041
121
141
165
18
40
401
403
406
407
41
411
 415
42
421
422
423
424
45
46
673
77

97
79
ASIENTO DEL LIBRO BANCO

DEPRECIACION ACTIVO FIJO

68

681
6814

39

391
3914
94
95
79

ASIENTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO

BAJA DE ACTIVO FIJO

65
655
39

391
33

REGISTRO MOV. MATERIAS PRIMAS

20
24

REGISTRO MOV. SUMINISTROS

61
611
25
251
90
903
79
NERACION AUTOMATICA
LIBRO DIARIO
INDICE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN SUB TOTAL

CAJA Y BANCOS
CAJA S/. 0.00
CAJA MN S/. 0.00
CAJA ME S/. 0.00
FONDOS FIJOS S/. 0.00
CUENTAS CORRIENTES S/. 0.00
BCO. CREDITO S/. 0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR
Facturas, Boletas, Otros. S/. 0.00
Anticipos Clientes S/. 0.00
Letras por Cobrar S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
Personal S/. 0.00
Accionistas S/. 0.00
Directores S/. 0.00
Gerentes S/. 0.00
Diversas S/. 0.00
Cobranza dudosa S/. 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prestamos S/. 0.00
Reclamaciones a terceros S/. 0.00
Intereses, regalias y dividendos S/. 0.00
Depositos otorgados en garantia S/. 0.00
Venta de activo inmobilizado S/. 0.00
Otras cuentas por cobrar diversas S/. 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
Costos financieros S/. 0.00
Seguros S/. 0.00
Alquileres S/. 0.00
Primas pagadas por opciones S/. 0.00
Mantenimiento de activos imovilizados S/. 0.00
Otros gastos contratados por anticipado S/. 0.00
ESTIMACION CTAS. COB. DUDOSA
MERCADERIAS
Mercaderias manufacturadas S/. 0.00
Otras mercaderias S/. 0.00
MATERIAS PRIMAS.
Materia primas para productos manofacturados S/. 0.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP.
Materiales auxiliares S/. 0.00
Suministros S/. 0.00
Repuestos S/. 0.00
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO
Terrenos S/. 0.00
Edificaciones S/. 0.00
Maq. Y Equipos de explotacion S/. 0.00
Equipo de transporte S/. 0.00
Muebles y enseres S/. 0.00
Equipos diversos S/. 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS
DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. ACUM.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central S/. 0.00
Instituciones Publicas S/. 0.00
Gobiernos Locales S/. 0.00
AFP S/. 0.00
REMUN.Y PARTC. POR PAGAR
Remunerac. Por pagar S/. 0.00
Beneficio sociales de los Trabajadores S/. 0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERC.
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. 0.00
Anticipo Proveedores S/. 0.00
Letras por Pagar S/. 0.00
Honorarios por Pagar S/. 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
PROVISIONES
PASIVOS DIFERIDOS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

COMPRAS
Mercaderias S/. -
Materias Primas S/. -
Materiales Aux., suministros y reptos. S/. -
Embases y embalajes S/. -
Costos vinculados a las compras S/. -
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CRAGAS DIVERSAS DE GESTION
Activos Fijos
Desctos. y Rebajas Obt.
GOBIERNO CENTRAL
Gobierno Local
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar
Ctas.xPag. Diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS

Mat.Aux.Sum y Repuestos
VARIACION DE EXISTENCIAS

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A LA CTA. DE COSTOS
TOTAL

VENTAS
Mercaderias S/. -
Prestacion de servicios S/. -
Desctos. Y Rebaj. Conc
Enajenac. De Actv. S/. -
GOBIERNO CENTRAL
Facturas, Boletas, Otros.
Vta. De Activo Inm.
Impuesto a la Renta Diferido
GOBIERNO CENTRAL

Costo de Ventas Mercaderias

Mercaderias Manofacturadas
TOTAL

GASTOS DEL PERSONAL

Remuneraciones S/. -
Otra remuneraciones S/. -
Remuneraciones por pagar
Cuentas po Cob. al personal
TRIBUTOS POR PAGAR
Administradora de fondos de pensiones S/. -
Instituciones publicas S/. -
REMUN.Y PARTC. POR PAGAR

GASTOS DEL PERSONAL

Seguridad y prevencion social S/. -
Remuneraciones S/. -
Beneficios sociales de los trabajadores S/. -

REMUN.Y PARTC. POR PAGAR

Remuneraciones por pagar S/. -
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/. -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
CARGAS IMPUTABLES A LA CTA. DE COSTOS
TOTAL

CAJA BANCOS
Caja S/. -
BCO. CREDITO S/. -
BCO. CONTINENTAL S/. -
BCO. INTERBANK S/. -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Facturas, Boletas, Otros. S/. -
Anticipos Clientes S/. -
Letras por Cobrar S/. -
Cobranza dudosa S/. -
Vta. De Activo Inm.
TOTAL

GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CRAGAS DIVERSAS DE GESTION
GOBIERNO CENTRAL
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Fondo fijo

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
CARGAS IMPUTABLES A LA CTA. DE COSTOS
TOTAL

CAJA BANCOS
Caja S/. -
Fondo fijo S/. -
BCO. CREDITO S/. -
Ctas. X Cob. Comerciales
Ctas. X Cob. Al Personal
Vta. De Activo Inm.
SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANT.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central S/. -
Instituciones Publicas S/. -
Gobiernos Locales S/. -
AFP S/. -
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remunerac. Por pagar S/. -
Beneficio sociales de los Trabajadores S/. -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas, Boletas, Otros comp. Por pagar S/. -
Anticipo Proveedores S/. -
Letras por Pagar S/. -
Honorarios por Pagar S/. -
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
Interese por prestamos y otras obligaciones
INGRESOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
CARGAS IMPUTABLES A LA CTA. DE COSTOS
TOTAL

VALUACION Y DETERIORO
ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacion S/.0.00
Depreciacion de inmuebles
maquinarias y equipo - Costo S/.0.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION
Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS
Depreciacion acumulada S/.0.00
Inmueble, maquinaria y equipo - Costo S/.0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES
A CUENTA DE COSTOS

OTROSGASTOS DE GESTION
Costo Neto de enajenacin de ACTIVOS S/.0.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin Acumulada S/.0.00
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS

VARIACION DE EXISTENCIAS
Suministros diversos S/.0.00
SUMINISTROS DIVERSOS
Suministros diversos S/.0.00
COSTO DE PRODUCCION
Materiales auxiliares, suministros y repuestos S/.0.00
CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS
SUMAS LIBRO DIARIO
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
 S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. -

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. -

S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -
S/. -
S/. - S/. -

S/. -

S/. -
S/. -
S/. -

S/. -

S/. -

S/. -
S/. -
 S/0.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. - S/. -

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S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. -

S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. - S/. -
S/. -

S/. -
S/. -

S/. -

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. - S/. -

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00
S/.0.00

S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00

S/.0.00
S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00
S/. - S/. -
PERODO:

RUC: LIBRO DE GENERACION AUTOM

RAZN SOCIAL:

10 CAJA BANCOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -

18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIPADO

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

20 MERCADERIAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

33 INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
 TOTALES S/. - S/. -

40 TRIBUTOS POR PAGAR

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

49 PASIVOS DIFERIDOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -

TOTALES S/. - S/. -

v7 Ingenieria Contable easyWay

PROFESORCESAR ESPEJO ALAYO

cesar.espejo.a@gmail.com
Peru - Celular 949105309
 INDICE

ACION AUTOMATICA

LIBRO MAYOR CUENTAS DEL ACTIVO - PASIVO

11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. - S/. -

19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBZ. DUDOSA

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. - S/. -

25 MATERIALES AUX. SUM Y REPUESTOS

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -

TOTALES S/. - S/. -

37 ACTIVO DIFERIDO
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
 TOTALES S/. - S/. -

41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -

50 CAPITAL
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. - S/. -

 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. - S/. -

TOTALES S/. - S/. -

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC Y DIRECT.

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. - S/. -

39 DEPRECIACION, AMORTZ. Y AGOTAMIENTO

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
 TOTALES S/. - S/. -

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

48 PROVISIONES
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -

TOTALES S/. - S/. -

59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -

TOTALES S/. - S/. -

 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
S/. - S/. -

TOTALES S/. - S/. -

24 MATERIAS PRIMAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. - S/. -

TOTALES S/. - S/. -

PERODO:

RUC: LIBRO DE GENERACION AUTOM

RAZN SOCIAL:

60 COMPRAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

S/. -

TOTALES S/. -

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

S/. -
S/. -

TOTALES S/. -

67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

S/. -

TOTALES S/. -

70 VENTAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

 TOTALES S/. -

75 OTROS INGRESOS DE GESTION

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

TOTALES S/. -

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

TOTALES S/. -

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -

TOTALES S/. -

v7 Ingenieria Contable easyWay

PROFESORCESAR ESPEJO ALAYO

cesar.espejo.a@gmail.com
Peru - Celular 949105309
 LIBRO DE GENERACION AUTOMATICA

LIBRO MAYOR CUENTAS DE RESULTADOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. - TOTALES

ERCEROS 64 GASTOS POR TRIBUTOS

S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. - TOTALES

S 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS

S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. - TOTALES

73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS

S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. -
 S/. - TOTALES

STION 77 INGRESOS FINANCIEROS

S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. -

S/. - TOTALES

DEL EJERCICIO 90. COSTOS DE PRODUCCION

S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. - TOTALES

95 GASTOS DE VENTAS
S Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

S/. - TOTALES
 INDICE

CUENTAS DE RESULTADOS

ION DE EXISTENCIAS 62 GASTOS DEL PERS

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. - S/. -

S/. - S/. -

TOS POR TRIBUTOS 65 OTROS GASTOS DE G

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. - S/. -

Y DETERIORO DE ACTIVOS 69 COSTO DE VENT

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. -

S/. - S/. -

EBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BON

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. -
 S/. - S/. -

ESOS FINANCIEROS 79 CARGAS IMPUTABLES A CTA

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. -

S/. - S/. -

OS DE PRODUCCION
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR FECHA DE NMERO CORRELATIVO

S/. - LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. - S/. -

GASTOS DE VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS 97 GASTOS FINANCIERO
DEUDOR ACREEDOR FECHA DE NMERO CORRELATIVO

S/. - LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)

S/. -
S/. -
S/. -

S/. - S/. -
 62 GASTOS DEL PERSONAL
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

65 OTROS GASTOS DE GESTION

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
S/. -
S/. -

TOTALES S/. - S/. -

69 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -

TOTALES S/. - S/. -

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFC. CONCEDIDOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
 TOTALES S/. - S/. -

79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
TOTALES S/. - S/. -

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. - S/. -

97 GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR

S/. -

TOTALES S/. - S/. -

 LIBRO DE GENERACION
EJERCICIO O PERODO:

RUC: HOJA DE TRABAJO

RAZN SOCIAL:

CUENTA SALDOS INICIALES

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

10 CAJA Y BANCOS 0.00
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIP. 0.00
19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBRZ. DUDOSA 0.00
20 MERCADERIAS 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 0.00
25 MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 0.00
33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. AC. 0.00 0.00
40 TRIBUTOS Y APORTES X PAGAR 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR 0.00
42 CUENTAS X PAG. COMERC. 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS X PAG. DIVERSAS 0.00
48 PROVISIONES 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00
50 CAPITAL 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DEL PERSONAL
63 GASTOS X SERV. PREST. X TERC.
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. OBTE.
74 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. CONCED.
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUT. A CTAS. D COSTOS
90 COSTOS DE PRODUCCION
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
97 GASTOS FINANCIEROS
TOTALES 0.00 0.00

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LIBRO DE GENERACION AUTOMATICA
HOJA DE TRABAJO

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES 0.00
 INDICE INDICE

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

RDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

GANANCIAS

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
 LIBRO DE GENERACION AU

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -

EJERCICIO:
RUC:

RAZN SOCIAL:
EJERCICIO EJERCICIO
ANTERIOR ACTUAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 0.00 0.00
Valores Negociables 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00
Estimacion de Cuentas Cob. Dudosa 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00
Existencias 0.00
Desvalorizacion de existencias 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 0.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO 0.00 0.00

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 INDICE
GENERACION AUTOMATICA

OS Y BALANCES - BALANCE GENERAL

EJERCICIO:
#REF! #REF!

#REF!
EJERCICIO EJERCICIO
ANTERIOR ACTUAL

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios 0.00 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
0.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 0.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos 0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 0.00 0.00

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 0.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00 0.00

 INDICE
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN
EJERCICIO:
RUC:
RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN PERIODO
ANTERIOR

Ventas Netas (ingresos operacionales)

(-) Descuentos y Rebajas concedidos
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/. -

Costo de ventas
Costo de Produccion
Utilidad Bruta S/. -

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 0.00

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, 0.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/. -

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario S/. -

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 0.00

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
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 INDICE
ADO DE
N

PERIODO
ACTUAL

S/. -
S/. -

S/. -

S/. -
S/. -
S/. -

S/. -
S/. -
0.00

S/. -
S/. -

0.00

S/. -

S/. -

S/. -

0.00
 ndices INDICE

Ratios Financieros Cuenta Importes

Estructura Financiera

Capitales Permanentes 0.00

A. Fijo + Cap. Circulante 0.00

Solvencia (corto y largo Plazo)

Ratio de disponibilidad ordinaria: Disponible 0.00

Pasivo Exig. a corto plazo 0.00

Ratio de solvencia inmediata: Disponible + realizable 0.00

Pasivo Exig. a corto plazo 0.00

Ratios de Solvencia Total: Activo Real 0.00

Exig. a corto y largo plazo 0.00

Activo Fijo 0.00

Pasivo exigible a largo plazo 0.00

Ratio de endeudamiento: Pasivo Total 0.00

Capital Propios 0.00

Ratio de autofinaciacin: Capitales Propios + Amortiaz.

Inmovilizado Bruto

Ratio de Rentabilidad: Beneficio

Capitales Permanentes

Ratio de Rentabilidad Neta: Beneficio Neto

Capitales Permanentes

Ratio de Rentabilidad Neta del Capital: Beneficio Neto

Capital Propio

Ratios Econmicos Cuenta Importes

Ratio del costo de ventas Costo de Ventas 0.00

Ventas 0.00

Ratios de Gastos de Distribucin Gastos de Venta 0.00

Ventas 0.00

Propaganda
Ventas

Comisiones de Ventas
Ventas
Ratio de Incobrables Deudores Incobrables
Ventas Netas

Ratios de Gastos Financieros Gastos Financieros 0.00

Ventas Netas 0.00

Gastos Financieros Directos

Ventas Netas

Ratio de Gastos de Administracin Gastos de Administracin 0.00

Ventas Netas 0.00

Ratio de Rentabilidad: Beneficio

Capitales Permanentes

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INDICE

Ratio Mnimo Mximo

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Ratio Mnimo Mximo

s/d

s/d

s/d

s/d
s/d

s/d

s/d

s/d

s/d
 Datos Administrativos
Importes

Saldos liquidos contables

Caja Chica S/. -

Caja S/. -
Banco de Credito S/. -
Banco

Obligaciones Corrientes

Tributos por Pagar S/. 0

REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR S/. -
CUENTAS X PAG. COMERC. S/. -
CUENTAS X PAG. DIVERSAS S/. -
OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. -

Gestion Corriente

Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 0.00

Otras cuentas por Cobrar S/. 0.00

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INDICE
 INDICE

Datos para el estado de origen y aplicacin de fondos

EMPRESA

BALANCES
CUENTAS INICIO FINAL
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00
Otros deudores 0.00 0.00
Existencias 0.00 0.00
MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00 0.00
ACTIVO FIJO
Inmuebles Maq. Y Equipo 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00

PASIVO CIRCULANTE
Crditos bancarios a corto 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00
Otras deudas a corto plazo 0.00 0.00
Tributos por Pagar 0.00 0.00

PASIVO FIJO
Emprstitos 0.00 0.00
Amortizacin acumulada 0.00 0.00
Resultados acumulados 0.00 0.00
Resultados periodo 0.00
Deudas a largo plazo 0.00 0.00
Capital 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 0.00 0.00

CUADRADO CUADRADO

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NDICE

plicacin de fondos

Estado de origen y aplicacin de fond
EMPRESA

BALANCES TOTAL VARIACIONES

CUENTAS ACTIVO PASIVO AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00
Otros deudores 0.00 0.00
Existencias 0.00 0.00
MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00 0.00
ACTIVO FIJO
Inmuebles Maq. Y Equipo 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00

PASIVO CIRCULANTE
Crditos bancarios a corto 0.00 0.00
Proveedores 0.00 0.00
Otras deudas a corto plazo 0.00 0.00
Tributos por Pagar 0.00 0.00
PASIVO FIJO
Emprstitos 0.00 0.00
Amortizacin acumulada 0.00 0.00
Resultados acumulados 0.00 0.00
Deudas a largo plazo 0.00 0.00
Resultados periodo 0.00 0.00
Capital 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS

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igen y aplicacin de fondos INDICE

TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO

DISMINUCIN APLICACIN ORIGEN APLICACIN ORIGEN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 LIBRO DE GENERACION AUTOM
EJERCICIO O PERODO:

RUC: PRESUPUESTO
RAZN SOCIAL:

CUENTA MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN PROYECTADO EJECUTADO ALCANCE %

10 CAJA Y BANCOS 0.00 #DIV/0!
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE 0.00 #DIV/0!
12 CUENTAS POR COBRAR 0.00 #DIV/0!
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 0.00 #DIV/0!
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 #DIV/0!
18 SERVICIOS Y OTROS CONT. X ANTICIP. 0.00 #DIV/0!
19 ESTIMACION DE CTAS. DE COBRZ. DUDOSA 0.00 #DIV/0!
20 MERCADERIAS 0.00 #DIV/0!
25 MATERIALES AUX.,SUMINST. Y REPUESTOS 0.00 #DIV/0!
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 0.00 #DIV/0!
33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 0.00 #DIV/0!
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 #DIV/0!
39 DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOT. AC. 0.00 0.00 #DIV/0!
40 TRIBUTOS Y APORTES X PAGAR 0.00 #DIV/0!
41 REMUNERACIONES Y PARTC. X PAGAR 0.00 #DIV/0!
42 CUENTAS X PAG. COMERC. 0.00 #DIV/0!
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 #DIV/0!
46 CUENTAS X PAG. DIVERSAS 0.00 #DIV/0!
48 PROVISIONES 0.00 #DIV/0!
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 #DIV/0!
50 CAPITAL 0.00 #DIV/0!
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 #DIV/0!
60 COMPRAS 0.00 #DIV/0!
62 GASTOS DEL PERSONAL 0.00 #DIV/0!
63 GASTOS X SERV. PREST. X TERC. 0.00 #DIV/0!
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 #DIV/0!
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 #DIV/0!
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0!
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 #DIV/0!
69 COSTO DE VENTAS 0.00 #DIV/0!
70 VENTAS 0.00 #DIV/0!
73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. OBTE. 0.00 #DIV/0!
74 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFC. CONCED. 0.00 #DIV/0!
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 #DIV/0!
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0!
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 #DIV/0!
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 #DIV/0!
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0!
TOTALES 0.00 0.00
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RACION AUTOMATICA
INDICE
TO

VIMIENTOS CONSULTAS

MAYOR AUXILIAR

POR EJECUTAR ALCANCE % ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO EGRESOS

0.00 #DIV/0! 10
0.00 #DIV/0! 11
0.00 #DIV/0! 12
0.00 #DIV/0! 14
0.00 #DIV/0! 16
0.00 #DIV/0! 18
0.00 #DIV/0! 19
0.00 #DIV/0! 20
0.00 #DIV/0! 25
0.00 #DIV/0! 29
0.00 #DIV/0! 33
0.00 #DIV/0! 37
0.00 #DIV/0! 39
0.00 #DIV/0! 40
0.00 #DIV/0! 41
0.00 #DIV/0! 42
0.00 #DIV/0! 45
0.00 #DIV/0! 46
0.00 #DIV/0! 48
0.00 #DIV/0! 49
0.00 #DIV/0! 50
0.00 #DIV/0! 59
0.00 #DIV/0! 60
0.00 #DIV/0! 62
0.00 #DIV/0! 63
0.00 #DIV/0! 64
0.00 #DIV/0! 65
0.00 #DIV/0! 67
0.00 #DIV/0! 68
0.00 #DIV/0! 69
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 94
0.00 #DIV/0! 95
0.00 #DIV/0! 97
0.00
INGRESOS

70
73
74
75
77