COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)

BALANZA DE COMPROBACION
31 de Diciembre 2016

Saldo A de DICIEMBRE Movimiento Diciembre Saldo Ajustado de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 33,487.80 C$ - 94,342.87 100,752.41 C$ 27,078.26
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 1,112,850.72 94,342.87 C$ 1,207,193.59
Gasto de Administracion C$ 1,091,704.52 C$ - 100,752.41 C$ 1,192,456.93
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,869,692.32 C$ 12,869,692.32 C$ 195,095.28 C$ 195,095.28 C$ 12,964,035.19 C$ 12,964,035.19

COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)

BALANZA AJUSTADA DE COMPROBACION
31 de Diciembre 2016

Saldo A de DICIEMBRE Movimiento Diciembre Saldo Ajustado de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 27,078.26 C$ - C$ 27,078.26
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 1,207,193.59 C$ 1,207,193.59 C$ -
Gasto de Administracion C$ 1,192,456.93 C$ - 1,192,456.93 C$ -
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ 1,192,456.93 1,207,193.59 C$ 11,771,578.26
Sumas Iguales C$ 12,964,035.19 C$ 12,964,035.19 C$ 2,399,650.52 C$ 2,399,650.52 C$ 11,771,578.26 C$ 11,771,578.26
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Noviembre 2016

Saldo Ajustados de Octubre Movimiento Noviembre Saldo de Noviembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 56,872.85 C$ - 64,973.10 88,358.15 C$ 33,487.80
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 1,047,877.62 64,973.10 C$ 1,112,850.72
Gasto de Administracion C$ 1,003,346.37 C$ - 88,358.15 C$ 1,091,704.52
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,804,719.22 C$ 12,804,719.22 C$ 153,331.25 C$ 153,331.25 C$12,869,692.32 C$ 12,869,692.32
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Octubre 2016

Saldo Ajustados de Septiembre Movimiento Octubre Saldo de Octubre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 73,347.67 C$ - 75,455.30 91,930.12 C$ 56,872.85
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 972,422.32 75,455.30 C$ 1,047,877.62
Gasto de Administracion C$ 911,416.25 C$ - 91,930.12 C$ 1,003,346.37
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,729,263.92 C$ 12,729,263.92 C$ 167,385.42 C$ 167,385.42 C$12,804,719.22 C$ 12,804,719.22
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Septiembre 2016

Saldo Ajustados de Agosto Movimiento Septiembre Saldo de Septiembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 67,075.98 C$ - 97,708.61 91,436.92 C$ 73,347.67
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 874,713.71 97,708.61 C$ 972,422.32
Gasto de Administracion C$ 819,979.33 C$ - 91,436.92 C$ 911,416.25
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,631,555.31 C$ 12,631,555.31 C$ 189,145.53 C$ 189,145.53 C$12,729,263.92 C$ 12,729,263.92
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Agosto2016

Saldo Ajustados de Julio Movimiento Agosto Saldo de Jagosto

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 34,951.24 C$ - 130,476.94 98,352.20 C$ 67,075.98
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 744,236.77 130,476.94 C$ 874,713.71
Gasto de Administracion C$ 721,627.13 C$ - 98,352.20 C$ 819,979.33
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,501,078.37 C$ 12,501,078.37 C$ 228,829.14 C$ 228,829.14 C$12,631,555.31 C$ 12,631,555.31
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Julio 2016

Saldo Ajustados de Junio Movimiento Julio Saldo de Julio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 25,556.82 C$ - 108,458.34 99,063.92 C$ 34,951.24
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 635,778.43 108,458.34 C$ 744,236.77
Gasto de Administracion C$ 622,563.21 C$ - 99,063.92 C$ 721,627.13
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,392,620.03 C$ 12,392,620.03 C$ 207,522.26 C$ 207,522.26 C$12,501,078.37 C$ 12,501,078.37
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Junio 2016

Saldo de Mayo Movimiento Junio Saldo de Junio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 23,977.32 C$ - 109,456.70 107,877.20 C$ 25,556.82
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 526,321.73 109,456.70 C$ 635,778.43
Gasto de Administracion C$ 514,686.01 C$ - 107,877.20 C$ 622,563.21
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,283,163.33 C$ 12,283,163.33 C$ 217,333.90 C$ 217,333.90 C$12,392,620.03 C$ 12,392,620.03
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Mayo 2016

Saldo de Abril Movimiento Mayo Saldo de Mayo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 19,959.86 C$ - 102,928.46 98,911.00 C$ 23,977.32
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 423,393.27 102,928.46 C$ 526,321.73
Gasto de Administracion C$ 415,775.01 C$ - 98,911.00 C$ 514,686.01
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,180,234.87 C$ 12,180,234.87 C$ 201,839.46 C$ 201,839.46 C$12,283,163.33 C$ 12,283,163.33
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Abril 2016

Saldos de Marzo Movimiento Abril Saldo de Abril

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 46,732.65 C$ - 140,657.00 167,429.79 C$ 19,959.86
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 282,736.27 140,657.00 C$ 423,393.27
Gasto de Administracion C$ 248,345.22 C$ - 167,429.79 C$ 415,775.01
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,039,577.87 C$ 12,039,577.87 C$ 308,086.79 C$ 308,086.79 C$12,180,234.87 C$ 12,180,234.87
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Marzo 2016

Saldo de Febero Movimiento Marzo Saldo de Marzo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 48,873.92 C$ - 104,850.73 106,992.00 C$ 46,732.65
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 177,885.54 104,850.73 C$ 282,736.27
Gasto de Administracion C$ 141,353.22 C$ - 106,992.00 C$ 248,345.22
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 11,934,727.14 C$ 11,934,727.14 C$ 211,842.73 C$ 211,842.73 C$12,039,577.87 C$ 12,039,577.87
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
28 de Febrero 2016

Saldo de Enero 2014 Movimiento Febrero Saldo de Febrero

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 15,432.34 C$ - 119,217.54 85,775.96 C$ 48,873.92
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 58,668.00 119,217.54 C$ 177,885.54
Gasto de Administracion C$ 55,577.26 C$ - 85,775.96 C$ 141,353.22
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 11,815,509.60 C$ 11,815,509.60 C$ 204,993.50 C$ 204,993.50 C$11,934,727.14 C$ 11,934,727.14
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Enero 2016

Saldo Diciembre 2015 Movimiento Enero Saldo de Enero

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 12,341.60 C$ - 58,668.00 55,577.26 C$ 15,432.34
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ - 58,668.00 C$ 58,668.00
Gasto de Administracion C$ - C$ - 55,577.26 C$ 55,577.26
capital contable C$ - C$ 11,756,841.60 C$ - C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 11,756,841.60 C$ 11,756,841.60 C$ 114,245.26 C$ 114,245.26 C$11,815,509.60 C$ 11,815,509.60
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Diciembre 2015

Saldo A de DICIEMBRE Movimiento Diciembre Saldo Ajustado de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 12,501.45 C$ - 69,732.60 69,892.45 C$ 12,341.60
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 678,775.27 69,732.60 C$ 748,507.87
Gasto de Administracion C$ 680,906.92 C$ - 69,892.45 C$ 750,799.37
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,437,908.37 C$12,437,908.37 C$ 139,625.05 C$ 139,625.05 C$12,507,640.97 C$ 12,507,640.97

COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)

BALANZA AJUSTADA DE COMPROBACION
31 de Diciembre 2015

Saldo A de DICIEMBRE Movimiento Diciembre Saldo Ajustado de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 12,341.60 C$ - C$ 12,341.60
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 748,507.87 C$ 748,507.87 C$ -
Gasto de Administracion C$ 750,799.37 C$ - 750,799.37 C$ -
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ 750,799.37 748,507.87 C$ 11,756,841.60
Sumas Iguales C$ 12,507,640.97 C$12,507,640.97 C$ 1,499,307.24 C$ 1,499,307.24 C$11,756,841.60 C$ 11,756,841.60
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Noviembre 2015

Saldo Ajustados de Octubre Movimiento Noviembre Saldo de Noviembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 16,895.98 C$ - 50,985.08 55,379.61 C$ 12,501.45
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 627,790.19 50,985.08 C$ 678,775.27
Gasto de Administracion C$ 625,527.31 C$ - 55,379.61 C$ 680,906.92
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,386,923.29 C$ 12,386,923.29 C$ 106,364.69 C$ 106,364.69 C$12,437,908.37 C$ 12,437,908.37
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Octubre 2015

Saldo Ajustados de Septiembre Movimiento Octubre Saldo de Octubre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 25,255.44 C$ - 61,564.80 69,924.26 C$ 16,895.98
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 566,225.39 61,564.80 C$ 627,790.19
Gasto de Administracion C$ 555,603.05 C$ - 69,924.26 C$ 625,527.31
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,325,358.49 C$ 12,325,358.49 C$ 131,489.06 C$ 131,489.06 C$12,386,923.29 C$ 12,386,923.29
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Septiembre 2015

Saldo Ajustados de Agosto Movimiento Septiembre Saldo de Septiembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 21,857.02 C$ - 60,660.20 57,261.78 C$ 25,255.44
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 505,565.19 60,660.20 C$ 566,225.39
Gasto de Administracion C$ 498,341.27 C$ - 57,261.78 C$ 555,603.05
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,264,698.29 C$ 12,264,698.29 C$ 117,921.98 C$ 117,921.98 C$12,325,358.49 C$ 12,325,358.49
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Agosto2015

Saldo Ajustados de Julio Movimiento Agosto Saldo de Jagosto

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 18,614.33 C$ - 66,507.50 63,264.81 C$ 21,857.02
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 439,057.69 66,507.50 C$ 505,565.19
Gasto de Administracion C$ 435,076.46 C$ - 63,264.81 C$ 498,341.27
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,198,190.79 C$ 12,198,190.79 C$ 129,772.31 C$ 129,772.31 C$12,264,698.29 C$ 12,264,698.29
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Julio 2015

Saldo Ajustados de Junio Movimiento Julio Saldo de Julio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 24,887.84 C$ - 57,777.00 64,050.51 C$ 18,614.33
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 381,280.69 57,777.00 C$ 439,057.69
Gasto de Administracion C$ 371,025.95 C$ - 64,050.51 C$ 435,076.46
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,140,413.79 C$ 12,140,413.79 C$ 121,827.51 C$ 121,827.51 C$12,198,190.79 C$ 12,198,190.79
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Junio 2015

Saldo de Mayo Movimiento Junio Saldo de Junio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 21,832.83 C$ - 55,607.70 52,552.69 C$ 24,887.84
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 325,672.99 55,607.70 C$ 381,280.69
Gasto de Administracion C$ 318,473.26 C$ - 52,552.69 C$ 371,025.95
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,084,806.09 C$ 12,084,806.09 C$ 108,160.39 C$ 108,160.39 C$12,140,413.79 C$ 12,140,413.79
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Mayo 2015

Saldo de Abril Movimiento Mayo Saldo de Mayo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 11,306.29 C$ - 79,027.60 68,501.06 C$ 21,832.83
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 246,645.39 79,027.60 C$ 325,672.99
Gasto de Administracion C$ 249,972.20 C$ - 68,501.06 C$ 318,473.26
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,005,778.49 C$ 12,005,778.49 C$ 147,528.66 C$ 147,528.66 C$12,084,806.09 C$ 12,084,806.09
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de Abril 2015

Saldos de Marzo Movimiento Abril Saldo de Abril

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 10,905.47 C$ - 72,872.70 72,471.88 C$ 11,306.29
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 173,772.69 72,872.70 C$ 246,645.39
Gasto de Administracion C$ 177,500.32 C$ - 72,471.88 C$ 249,972.20
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 11,932,905.79 C$ 11,932,905.79 C$ 145,344.58 C$ 145,344.58 C$12,005,778.49 C$ 12,005,778.49
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Marzo 2015

Saldo de Febero Movimiento Marzo Saldo de Marzo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 7,737.74 C$ - 72,160.76 68,993.03 C$ 10,905.47
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 101,611.93 72,160.76 C$ 173,772.69
Gasto de Administracion C$ 108,507.29 C$ - 68,993.03 C$ 177,500.32
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 11,860,745.03 C$ 11,860,745.03 C$ 141,153.79 C$ 141,153.79 C$11,932,905.79 C$ 11,932,905.79
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
28 de Febrero 2015

Saldo de Enero Movimiento Febrero Saldo de Febrero

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 7,410.03 C$ - 56,976.00 56,648.29 C$ 7,737.74
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 44,635.93 56,976.00 C$ 101,611.93
Gasto de Administracion C$ 51,859.00 C$ - 56,648.29 C$ 108,507.29
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 11,803,769.03 C$ 11,803,769.03 C$ 113,624.29 C$ 113,624.29 C$11,860,745.03 C$ 11,860,745.03
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de Enero 2015

Saldo Diciembre 2014 Movimiento Enero Saldo de Enero

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 14,633.10 C$ - 44,635.93 51,859.00 C$ 7,410.03
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ - 44,635.93 C$ 44,635.93
Gasto de Administracion C$ - C$ - 51,859.00 C$ 51,859.00
capital contable C$ - C$ 11,759,133.10 C$ - C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 11,759,133.10 C$ 11,759,133.10 C$ 96,494.93 C$ 96,494.93 C$11,803,769.03 C$ 11,803,769.03
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de abril 2014

Saldos del mes Anterior Movimiento Abril Saldo de Abril

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General 27,080.50 60,414.10 55,771.19 31,723.41
Caseta de Control 200,000.00 - 200,000.00
Terreno 50,000.00 50,000.00
Taque 3,546,714.96 - - 3,546,714.96 -
Edificios y Bodegas 7,350,546.23 - 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion - -
Equipo y Herramienta de Trabajo 597,238.81 597,238.81
Ingresos 60,414.10 60,414.10
Gasto de Administracion 55,771.19 55,771.19
capital contable - 11,771,580.50 - 11,771,580.50
Sumas Iguales 11,771,580.50 11,771,580.50 116,185.29 116,185.29 11,831,994.60 11,831,994.60
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de mayo 2014

Saldo Ajustados de Abril 2014 Movimiento Mayo Saldo de Mayo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 31,723.41 C$ - 53,671.43 53,924.78 C$ 31,470.06
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 60,414.10 53,671.43 C$ 114,085.53
Gasto de Administracion C$ 55,771.19 C$ - 53,924.78 C$ 109,695.97
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 11,831,994.60 C$ 11,831,994.60 C$ 107,596.21 C$ 107,596.21 C$ 11,885,666.03 C$ 11,885,666.03
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de junio 2014

Saldo Ajustados de Mayo 2014 Movimiento Junio Saldo de Junio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 31,470.06 C$ - 51,650.70 43,850.28 C$ 39,270.48
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 114,085.53 51,650.70 C$ 165,736.23
Gasto de Administracion C$ 109,695.97 C$ - 43,850.28 C$ 153,546.25
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 11,885,666.03 C$ 11,885,666.03 C$ 95,500.98 C$ 95,500.98 C$ 11,937,316.73 C$ 11,937,316.73
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de julio 2014

Saldo Ajustados de Junio 2014 Movimiento Julio Saldo de Julio

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 39,270.48 C$ - 45,633.28 45,931.45 C$ 38,972.31
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 165,736.23 45,633.28 C$ 211,369.51
Gasto de Administracion C$ 153,546.25 45,931.45 C$ 199,477.70
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 11,937,316.73 C$ 11,937,316.73 C$ 91,564.73 C$ 91,564.73 C$ 11,982,950.01 C$ 11,982,950.01
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de agosto 2014

Saldo Ajustados de Julio 2014 Movimiento Agosto Saldo de Agosto

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 38,972.31 43,596.20 52,789.56 C$ 29,778.95
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 211,369.51 43,596.20 C$ 254,965.71
Gasto de Administracion C$ 199,477.70 52,789.56 C$ 252,267.26
capital contable C$ - C$11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 11,982,950.01 C$11,982,950.01 C$ 96,385.76 C$ 96,385.76 C$12,026,546.21 C$ 12,026,546.21
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de septiembre 2014

Saldo Ajustados de Agosto 2014 Movimiento Septiembre Saldo de Septiembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 29,778.95 C$ - 39,142.80 61,101.71 C$ 7,820.04
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 254,965.71 39,142.80 C$ 294,108.51
Gasto de Administracion C$ 252,267.26 61,101.71 C$ 313,368.97
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 12,026,546.21 C$ 12,026,546.21 C$ 100,244.51 C$ 100,244.51 C$ 12,065,689.01 C$ 12,065,689.01
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de octubre 2014

Saldo Ajustados de Septiembre 2014 Movimiento Octubre Saldo de Octubre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 7,820.04 C$ - 37,910.73 31,925.08 C$ 13,805.69
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 294,108.51 37,910.73 C$ 332,019.24
Gasto de Administracion C$ 313,368.97 31,925.08 C$ 345,294.05
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 12,065,689.01 C$ 12,065,689.01 C$ 69,835.81 C$ 69,835.81 C$ 12,103,599.74 C$ 12,103,599.74
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
30 de noviembre 2014

Saldo Ajustados de Octubre 2014 Movimiento Noviembre Saldo de Noviembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 13,805.69 C$ - 26,015.20 34,520.74 C$ 5,300.15
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 332,019.24 26,015.20 C$ 358,034.44
Gasto de Administracion C$ 345,294.05 34,520.74 C$ 379,814.79
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 12,103,599.74 C$ 12,103,599.74 C$ 60,535.94 C$ 60,535.94 C$ 12,129,614.94 C$12,129,614.94
 COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)
BALANZA DE COMPROBACION
31 de diciembre 2014

Saldo Ajustados de Noviembre 2014 Movimiento Diciembre Saldo de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 5,300.15 C$ - 62,443.10 53,110.15 C$ 14,633.10
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 358,034.44 62,443.10 C$ 420,477.54
Gasto de Administracion C$ 379,814.79 53,110.15 C$ 432,924.94
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ - C$ 11,771,580.50
Sumas Iguales C$ 12,129,614.94 C$12,129,614.94 C$ 115,553.25 C$ 115,553.25 C$12,192,058.04 C$ 12,192,058.04

COMIT DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CAPS - PONELOYA)

BALANZA AJUSTADA DE COMPROBACION
31 de diciembre 2014

Saldo A de DICIEMBRE 2014 Movimiento Diciembre Saldo Ajustado de Diciembre

Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Caja General C$ 14,633.10 C$ - C$ 14,633.10
Caseta de Control C$ 200,000.00 C$ - C$ 200,000.00
Terreno C$ 50,000.00 C$ - C$ 50,000.00
Taque C$ 3,546,714.96 C$ - C$ 3,546,714.96 C$ -
Edificios y Bodegas C$ 7,350,546.23 C$ - C$ 7,350,546.23
Tuberia y Redes de Distribucion C$ - C$ - C$ -
Equipo y Herramienta de Trabajo C$ 597,238.81 C$ - C$ 597,238.81
Ingresos C$ - C$ 420,477.54 C$ 420,477.54 C$ -
Gasto de Administracion C$ 432,924.94 C$ - 432,924.94 C$ -
capital contable C$ - C$ 11,771,580.50 C$ 432,924.94 420,477.54 C$ 11,759,133.10
Sumas Iguales C$ 12,192,058.04 C$12,192,058.04 C$ 853,402.48 C$ 853,402.48 C$11,759,133.10 C$ 11,759,133.10