MOVIME

CAIXA
SALDO ANTERIOR 100.00
ENTRADAS 200.00
SADAS 100.00
SALDO ATUAL 200.00
CONFERNCIA 300.00 300.00

DATA DISCRIMINAO ENTRADA SADA DATA

02/01/15 Vendas Vista 150.00 02/01/15
02/01/15 Depsito 100.00 02/01/15
02/01/15 Retirada 50.00

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 MOVIMENTOS FINANCEIROS - JANEIRO/2015
BANCOS EXT
SALDO ANTERIOR 400.00
ENTRADAS 100.00
SADAS 50.00
SALDO ATUAL 450.00
CONFERNCIA 500.00 500.00

DISCRIMINAO ENTRADA SADA DATA

Depsito 100.00 05/01/15
Retirada 50.00 05/01/15
 EXTRA-CAIXA
200.00
ENTRADAS 350.00
SADAS 150.00
SALDO ATUAL 400.00
CONFERNCIA 550.00 550.00

DISCRIMINAO VCTO. DBITO CRDITO

Fornecedores 1/15/2015 150.00
Clientes 1/10/2015 350.00
 FLUXO DE CAIXA
DISPONVEL ANTERIOR (CAIXA + BANCOS) 500.00
PREVISTO REALIZADO DIFERENA %
ENTRADAS
Vendas Vista 100.00 150.00 - 50.00 150%
Recebimentos - -
Antecipaes - -
Depsito 200.00 100.00 100.00 50%
Juros Recebidos - -
Outras Entradas - -
Retirada 150.00 50.00 100.00 33%
Crdito - -
Clientes - -
Crditos - -
TOTAL DE ENTRADAS 450.00 300.00 78%

SADAS
Compras Vista - -
Pagto. Fornecedores - -
Pagto. Tributos - -
Pagto. Pessoal - -
Depsito 200.00 100.00 100.00 50%
Retirada 150.00 50.00 100.00 33%
Pagto. Consumo - -
Outros Pagtos. - -
Cheque - -
Dbito - -
Despesas Bancrias - -
Fornecedores - -
Contas a Pagar - -
Dbitos - -
TOTAL DE SADAS 150.00 42%

VARIAO 36%
SALDO DISPONVEL 650.00
CAIXA BANCOS EXTRA-CAIXA
Vendas Vista Depsito Fornecedores
Recebimentos Retirada Clientes
Antecipaes Cheque Contas a Pagar
Juros Recebidos Crdito Crditos
Outras Entradas Dbito Dbitos
Compras Vista Despesas Bancrias
Pagto. Fornecedores
Pagto. Tributos
Pagto. Pessoal
Depsito
Retirada
Pagto. Consumo
Outros Pagtos.