RAZN SOCIAL: FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.

Direccin Comercial: LA JOYA DE LOS SACHAS

No. Expediente 92023

RUC: 2191700972001 P
Correo electrnico: transjivinoverde2001@hotmail.com N
Telfono: 988332458 D
AO: 2004

FECHA DE LA JUNTA QUE APROB ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONMICO

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS 11

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS 12
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CDIGO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS 311
INVERSIONES CORRIENTES 312
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 315
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 319
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES 321
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 323
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) 324
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 325
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 326
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN 328
MERCADERAS EN TRNSITO 329
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS 341

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 CDIGO
NAVES, AERONAVES, CARVAZAS Y SIMILARES 342
MUEBLES Y ENSERES 343
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 345
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL 346
OTROS ACTIVOS FIJOS 347
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 348
TERRENOS 349
OBRAS EN PROCESO 350

TOTAL ACTIVOS FIJOS 369

ACTIVO DIFERIDO/INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371
GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN 373
GASTOS DE INVESTIGACIN, EXPLORACIN Y SIMILARES 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 382
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 385
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 389
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES 391
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 399

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 413
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 414

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 CDIGO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES LOCALES 415
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES DEL EXTERIOR 416
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 417
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 418
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 419
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTRIOR 420
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 421
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIORLOCALES 422
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425
CRDITO A MUTUO 426
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427
PROVISIONES 428

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 441
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 443
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 444
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO LOCALES 445
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 446
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 447
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 448
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 449
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTRIOR 450
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 451
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIORLOCALES 452
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453
CRDITO A MUTUO 454
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 456
PROVISIONES PARA DESAHUCIOL 457
OTRAS PROVISIONES 458

TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO 469

PASIVOS DIFERIDOS 479

OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499

PATRIMONIO NETO

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 CDIGO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN 505
RESERVA LEGAL 507
OTRAS RESERVAS 509
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS 609
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR 611
OTRAS RENTAS EXENTAS 612

TOTAL INGRESOS 699

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692

COSTOS Y GASTOS
CDIGO VALOR US $
COSTO
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA 701
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA 702
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA 703 704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA 705
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707

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 CDIGO
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD 715 716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONST 717 718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 728
COMBUSTIBLES 729 730
PROMOCIN Y PUBLICIDAD 731 732
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 734
TRANSPORTE 735 736
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 737 738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 739 740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 742
OTRAS PROVISIONES 743 744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 747 748
COMISIONES LOCAL 749 750
COMISIONES DEL EXTERIOR 751 752
INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 754
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 755 756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 759 760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL 761 762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 763 764
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS 765 766
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS 767 768
OTRAS PRDIDAS 769 770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 772
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 774
GASTOS DE GESTIN 775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776
GASTOS DE VIAJE 777 778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 780
DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 781 782
DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 783 784
AMORTIZACIONES 785 786
SERVICIOS PBLICOS 787 788
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 790
PAGOS POR OTROS BIENES 791 792

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 CDIGO

TOTAL COSTOS 797 -

TOTAL GASTOS 798
TOTAL COSTO Y GASTOS 799

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 699-799 > 801

PRDIDA 699-799 < 802
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES 811
GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 815
(-) IMPUESTO A LA RENTA 820
UTILIDAD (PRDIDA) DEL EJERCICIO 850

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LENIN ABRIL AROCA NOMBRE: LORENA RODRIGUEZ MORA
CI / RUC: 0201921855 RUC: 2100431754001

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 FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.

POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO/NEGATIVO(DUAL)

NADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONMICO

P
P
P
P
-

CE GENERAL (NEC 1)

VALOR US $

P
P
P
P
P
N

P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
N
N

P
P

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 VALOR US $
P
150.00 P
P
980.00 P

P
P
-326.00 N
P
P

804.00

P
600.00 P
P
P
-120.00 N

480.00

P
P
P
P
P
P

P
P
P
N
P

1,284.00

780.61 P
P
P
P

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 VALOR US $

P
P
P
P
P
P
P
P
84.35 P
P
P
P
P
P

864.96

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

864.96

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 VALOR US $

816.00 P
N
P
P
D
P
-650.00 N
253.04 P
N

419.04

1,284.00

RESULTADOS (NEC 1)

P
6,450.00 P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

6,450.00

P
P

GASTO
P
P
P
N
P
P

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 VALOR US $

P
N
P
N
P
N
1,627.44 P
P
P
600.00 P
P
1,200.00 P
P
P
P
1,000.00 P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1,439.90 P
72.27 P
P
P
113.00 P
P
60.00 P
P
P
P

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 VALOR US $

6,112.61
6,112.61

337.39
337.39
N
337.39
N
337.39

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

ORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

__________________________________________
FIRMA CONTADOR

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