Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ECSS
Ville
de Marseille
RAPPORT
AU
CONSEIL MUNICIPAL
- 206 -
2meRECTIFICATIF VALANT SUBSTITUTION
D ELEGA TION GEN ERA LE URBAN ISME AMEN A GEMENT ET HAB ITAT - D IR ECTION
D ES GRAND S PROJETS - D ELEGATION GEN ERALE ARCH ITECTU RE ET
VALOR ISATION D ES EQU IPEMEN TS - D ELEGATION GEN ERALE EDUCA TION
ENFANC E SOC IAL - Pla n Eco les - Ren ou ve lle me nt d es gr ou pe s sco la ir es e t
co l es d it s "G E E P" - A ut o r isa t i o n d e lanc e men t de l a pr oc du re .
-o-
I - Contexte du projet
La Commune de Marseille a la charge des coles publiques tablies sur son territoire.
Elle est propritaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses
rparations. Elle gre les crdits d'quipement, de fonctionnement et d'entretien des coles.
Le vieillissement de cet imposant parc immobilier, qui reprsente environ 10% du parc
scolaire, engendre des surcots et des difficults en termes de maintenance et dentretien. Il prsente
une relle difficult dadaptation dans le temps aux nouveaux usages et aux contraintes rglementaires et
normatives qui simposent ces quipements, et ne rpond pas aux objectifs environnementaux fixs par
la Ville.
1/6
17-31436-DGP
ECSS
Accompagn de cette assistance maitrise douvrage, la Ville a depuis tudi les
diffrents modes de portage juridiques et financiers possibles, analys les btiments concerns, consult
les diffrentes institutions publiques concernes par le projet, ce qui permet lExcutif de proposer
aujourdhui un projet complet, ambitieux et scuris.
II - Prsentation du projet
- offrir aux jeunes marseillais des coles neuves, et adaptes lvolution des
pratiques scolaires, notamment par lintroduction du numrique comme support pdagogique,
Conformment la rglementation :
2/6
17-31436-DGP
ECSS
Le 15 septembre 2017, Fin Infra a rendu un avis favorable au projet, qui figure en
annexe 2 la prsente dlibration. Il conclut que : Au regard de l'analyse, l'accord-cadre de march
de partenariat prsente le meilleur bilan et rpond aux problmatiques du projet et aux objectifs de la
Ville .
- la Maitrise dOuvrage Publique (MOP) avec des marchs dissocis, dit MOP
classique ;
Ces deux modes de ralisation ont fait lobjet dune comparaison dtaille, sur la base
des critres suivants, la fois issus de la liste prvue larticle 152 du dcret du 25 mars 2016 et de
critres propres au projet :
3/6
17-31436-DGP
ECSS
Il ressort de lanalyse que laccord-cadre de marchs de partenariat prsente des
avantages qualitatifs et quantitatifs sur la MOP classique au titre de lensemble de ces critres :
- il permet, du fait de son approche en cot global , dassurer sur une longue dure
lentretien et le maintien en bon tat des ouvrages quand, en MOP classique , lentretien et la
maintenance peuvent constituer une variable dajustement au dtriment de la prennit des ouvrages ;
Aprs apprciation globale des avantages et des inconvnients des diffrents modes
de ralisation et de gestion possibles, compte tenu des 4 critres rglementaires et de 4 critres
spcifiques au Plan Ecoles, il rsulte que laccord-cadre de marchs de partenariat est le mode de
portage juridique et financier qui prsente le plus davantages qualitatifs et quantitatifs. Il est notamment
prfrable au schma en MOP classique au titre de lensemble des huit critres tudis, et son cot
est infrieur de 8,6% celui de la MOP.
* sur la base des hypothses prudentes qui ont t retenues, le projet est soutenable
dans sa dure dobservation (25 ans), au regard :
Une attention particulire devra tre porte sur les annes 2025 et 2026, au cours
desquelles le ratio de dsendettement de la Ville de Marseille connatra un pic.
Il est fait lhypothse que lensemble de ces 34 oprations seront ralises au moyen
dun accord-cadre multi attributaires, permettant la Ville de conclure six marchs subsquents de
partenariat, rpartis en trois vagues de deux marchs, conclus sur une priode de 4 ans (sauf
4/6
17-31436-DGP
ECSS
justification dune dure plus longue tel que prvu au III de larticle 78 du dcret susmentionn) selon le
planning prvisionnel suivant :
- groupe scolaire Notre Dame Limite HLM Jean Perrin (15me arrondissement),
5/6
17-31436-DGP
ECSS
- groupe scolaire Parc Kallist 1 et 2 (15me arrondissement),
* Ecoles neuves :
Telles sont les raisons qui nous incitent proposer au Conseil Municipal de prendre la
dlibration ci-aprs :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LORDONNANCE DUN2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE AUX
MARCHS PUBLICS ET SON DECRET DAPPLICATION N2016-360 DU 26 MARS
2016
VU LA DELIBERATION N16/0175/ECSS DU 1ER AVRIL 2016
VU LAVIS DE FIN INFRA
VU LAVIS DE LA DRFIP
VU LAVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX
VU LAVIS DU COMITE TECHNIQUE
VU LETUDE PREALABLE DU MODE DE REALISATION
VU LETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE
OU LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Dans le cadre du Plan Ecoles, est approuv le principe du recours un accord-cadre
de marchs de partenariat et des marchs de partenariat subsquents pour la
ralisation dune opration de rnovation des GEEP et de construction
dtablissements nouveaux, selon les modalits du prsent rapport.
ARTICLE 2 Monsieur le Maire ou son reprsentant est autoris signer tous actes et documents
inhrents lexcution de la prsente dlibration.
6/6
Plan Ecoles de la Ville de Marseille
Version dfinitive envoye Fin Infra le 11 aot 2017, consolide suite laddendum du 6
septembre 2017
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION ........................................................................................................ 3
II. PRESENTATION DU PLAN ECOLES ............................................................................ 5
II.1 Prsentation de la Ville de Marseille ............................................................................................ 5
II.1.1 Statut et missions........................................................................................................... 5
II.1.2 Capacits techniques et humaines de la Ville pour le projet ......................................... 6
II.1.3 Capacits financires..................................................................................................... 8
II.2 Prsentation de lOpration ........................................................................................................ 12
II.2.1 Objet, contexte et maturit du projet ............................................................................ 12
II.2.2 Caractristiques fonctionnelles et techniques du projet .............................................. 13
II.2.3 Economie gnrale du projet ....................................................................................... 23
II.2.4 Sources de financement envisageables pour le projet ................................................ 24
II.2.5 Aspects fonciers et immobiliers du projet .................................................................... 24
II.2.6 lments de complexit du projet ................................................................................ 25
II.3 Identification des risques du projet ........................................................................................... 25
III. ANALYSE COMPARATIVE ........................................................................................ 26
III.1 Enjeux du choix du mode de ralisation ................................................................................... 26
III.2 Identification des modes de ralisation .................................................................................... 26
III.2.1 Analyse juridique des modes de ralisation envisageables ........................................ 26
III.2.2 Prsentation des montages retenus pour le projet ...................................................... 47
III.3 Analyse qualitative des montages retenus ............................................................................... 49
III.3.1 Critres danalyse retenus par la Ville ......................................................................... 50
III.3.2 Synthse sur lanalyse qualitative ................................................................................ 58
III.4 Analyse quantitative des cots et des dlais des montages retenus .................................... 59
III.4.1 Hypothses de dlais et de cots propres chaque mode de ralisation .................. 59
III.4.2 Cot complet des diffrents modes de ralisation avant prise en compte du risque .. 82
III.4.3 Cot complet des diffrents modes de ralisation avec prise en compte du risque ... 85
III.4.4 Tests de sensibilit et de basculement ........................................................................ 96
III.4.5 Synthse de lanalyse comparative quantitative .......................................................... 98
III.4.6 Analyse complmentaire avec valorisation des benfices socio-conomiques du projet
99
IV. BILAN AVANTAGES-INCONVENIENTS ..................................................................... 100
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 2/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
I. INTRODUCTION
Le prsent rapport dvaluation pralable du mode de ralisation est ralis dans le cadre de
larticle 74 de lordonnance n 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchs publics qui
permet le recours au march de partenariat aprs une justification approprie.
Cet article prvoit en effet que :
La dcision de recourir un march de partenariat, quel que soit le
montant d'investissement, doit tre prcde de la ralisation d'une
valuation ayant pour objet de comparer les diffrents modes envisageables
de ralisation du projet. Cette valuation comporte une analyse en cot
complet ainsi que tout lment permettant d'clairer l'acheteur dans le choix
du mode de ralisation du projet.
L'acheteur ralise galement une tude de soutenabilit budgtaire qui
apprcie notamment les consquences du contrat sur les finances publiques
et la disponibilit des crdits.
Le I de larticle 75 de lordonnance du 23 juillet 2015 prvoit plus particulirement, sagissant
du rapport dvaluation pralable ralis pralablement au recours au march de partenariat,
que :
La procdure de passation d'un march de partenariat ne peut tre
engage que si l'acheteur dmontre que, compte tenu des caractristiques
du projet envisag, des exigences de service public ou de la mission
d'intrt gnral dont l'acheteur est charg, ou des insuffisances et difficults
observes dans la ralisation de projets comparables, le recours un tel
contrat prsente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier,
que celui des autres modes de ralisation du projet. Le critre du paiement
diffr ne saurait lui seul constituer un avantage. Les modalits
d'tablissement de ce bilan sont fixes par dcret en Conseil d'Etat. .
Le rapport dvaluation pralable, remis pour avis la Mission dAppui aux Financements
des Infrastructures (FIN INFRA) par la Ville de Marseille, en application de larticle 153 du
dcret du 25 mars 2016, a donc pour objet de comparer les diffrents modes de ralisation
envisageables afin danalyser la possibilit du recours un march de partenariat dans le
cadre du Plan Ecoles de la Ville de Marseille.
En application de larticle 147 du dcret n 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchs
publics, lvaluation pralable des modes de ralisation doit comporter :
1 Une prsentation gnrale :
a) Du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte, ses
enjeux et les caractristiques de son quilibre conomique ;
b) De l'acheteur, notamment ses comptences, son statut et ses
capacits financires ;
2 Une analyse comparative en valeur actualise des diffrentes options de
montages contractuels et institutionnels de la commande publique
envisageables pour mettre en uvre le projet, comprenant :
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 3/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 4/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Rpartie sur plus de 24 000 hectares, soit deux fois et demie la taille de Paris, et avec plus
de 859 000 habitants, la commune de Marseille est la deuxime ville de France. Elle en est
galement la doyenne, puisque la formation de la cite de Massilia est date dil y a 26
centenaires.
Lorsquelle est rattache la France, en 1481, Marseille simpose comme lune des
premires villes du royaume par sa population et par son port qui constitue le principal
dbouch franais sur la Mditerrane. Signe de la vitalit de son ngoce, cest dailleurs
Marseille quest cre la premire Chambre de commerce du pays, en 1599.
Acquise aux idaux rvolutionnaires, la ville lve un bataillon de fdrs qui montent
Paris, en juin 1792, afin de dfendre la Rvolution menace. La reprise de leur chant de
marche, initialement crit par Rouget de lIsle pour larme du Rhin, deviendra notre hymne
national.
Le Second Empire est une nouvelle priode faste pour Marseille. Le port se dote de
nouveaux bassins la Joliette, les lignes ferroviaires et la gare Saint- Charles rvolutionnent
les transports. Les industries se dveloppent et les compagnies maritimes accompagnent
lessor de lempire colonial. La population est multiplie par 3,5 dans une ville qui connat
une impressionnante mutation urbaine - percement de la rue de la Rpublique, arrive de
leau au Palais Longchamp, construction de la prfecture, du palais du Pharo, de la
cathdrale de la Major et de Notre-Dame-de-la-Garde
Concentre lorigine autour du Vieux-Port, la ville est sortie de son rempart mdival au
XVIIe sicle pour absorber ses faubourgs et englober les hameaux et les villages ruraux qui
parsemaient le terroir, au gr de son expansion conomique. Cent onze quartiers se sont
peu peu agrgs autour du centre historique, et sont autant de noyaux villageois attachs
leur identit, leur dnomination dorigine, leurs coutumes et leurs ftes locales. Une
spcificit qui donne la ville cette htrognit urbanistique surprenante, contribue
largement son charme, et offre Marseille la particularit, voire la singularit, dtre une
grande ville dpourvue de banlieues.
En ce dbut de troisime millnaire, Marseille se relance une nouvelle fois en appuyant
dsormais son dveloppement sur lconomie de la connaissance, la recherche, la logistique
portuaire, les nouvelles technologies et le numrique, un secteur tertiaire dont lessor est
symbolis par le succs dEuromditerrane, ou encore sur sa vitalit culturelle et ses atouts
touristiques enfin valoriss.
Marseille est galement la ville-centre de la Mtropole Aix-Marseille Provence,
intercommunalit qui regroupe 92 communes et 1,8 million dhabitants, et dont les
comptences sont les suivantes :
Dveloppement et amnagement conomique, social et culturel
Amnagement de lespace mtropolitain
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 5/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La commune de Marseille a la charge des coles publiques tablies sur son territoire. Elle
est propritaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension et les
grosses rparations. Elle gre les crdits d'quipement, de fonctionnement et d'entretien des
coles.
Cest dans ce cadre quelle lance son Plan Ecoles dcrit au point II.2, qui est port par six
dlgations et directions de la Ville de Marseille :
La DGUAH (Dlgation Gnrale de lUrbanisme, lAmnagement et de lHabitat) :
elle a pour vocation la mise en uvre des comptences communales en matire
d'urbanisme en incluant l'ensemble des missions qui peuvent contribuer un
dveloppement intgr de toutes les composantes urbaines. Elle conduit galement
les grands projets ncessitant une ingnierie urbaine innovante et un pilotage
transversal, comme le contrat de partenariat relatif au Stade Orange Vlodrome. A ce
titre, La Direction des Grands Projets assure le pilotage de cette opration.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 6/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
o dfendre dans les meilleures conditions les intrts de la Ville devant les
tribunaux,
o scuriser les diffrents processus de la commande publique,
o dvelopper une politique en matire d'assurances adapte aux besoins de la
Ville.
C'est le sens des actions menes par les trois Directions, savoir :
o La Direction des Marchs et Procdures d'Achats Publics dont les missions
essentielles consistent en un accompagnement des services municipaux, au
travers de son expertise juridique, lors de l'tablissement et le suivi des
dossiers de consultation envisags par les services de la Ville ainsi qu'en la
coordination des procdures complexes. Le Service des marchs publics
apporte son expertise sur les marchs publics, lassistance juridique, lexamen
de lensemble des actes produits par les services oprationnels, le secrtariat
de la Commission dAppels doffres, la notification des marchs ;
o La Direction des Assurances dont le rle majeur consiste en la prise en
compte des risques encourus par la collectivit ainsi que l'tude et le suivi des
cas de mise en cause de sa responsabilit ;
o La Direction du Contentieux qui pour activit principale la dfense des
intrts de la Ville et de ses agents dans des affaires contentieuses dont elle
a connatre tant en dfense qu'en demande ;
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 7/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le compte administratif approuv au Conseil municipal du 26 juin 2017 fait apparaitre les
principales ressources financires suivantes pour la Ville de Marseille :
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 8/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
12%
19%
Subventions et divers (23,809 M)
6% Emprunts (127,285 M)
63%
7%
19%
DGF (220,604 M)
22%
51% Produits des services (82,168 M)
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 9/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
DGF 220,604
Dotation forfaitaire 145,221
DSUCS 60,540
DNP 14,843
Autres dotations dtat 38,391
Compensation TH et FB 32,146
Compensations et prquations 3,301
DGD 2,835
DSI 0,110
Dotations communautaires 155,943
Attribution de compensation 140,030
FPIC 15,913
Participations 60,547
Les sources de financement envisageables pour le projet sont dtailles infra, quil sagisse
des subventions mobilisables, des recettes de valorisation ou de la structure de financement
envisages par la Ville de Marseille.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 10/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Pour une analyse plus complte du budget communal, de ses dpenses dinvestissement et
une analyse des consquences du Plan Ecoles sur les finances publiques municipales et la
disponibilit des crdits, se reporter lEtude de soutenabilit budgtaire.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 11/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le Plan Ecoles concerne la fois (i) des coles maternelles, (ii) des coles lmentaires, et
(iii) des groupes scolaires (qui regroupent coles maternelle et lmentaire). Dans le prsent
rapport, nous utiliserons donc indistinctement les termes d'cole, de groupe scolaire ou
dtablissement pour dsigner conjointement ces types de structure.
Parmi le patrimoine municipal scolaire de Marseille comptant 444 coles recevant les 76 000
enfants scolariss sur son territoire, un parc de 32 coles et groupes scolaires dits GEEP
, du nom du concepteur-ralisateur Groupement dEtudes et dEntreprises Parisiennes ,
prsente une architecture spcifique, base sur un mode constructif des annes soixante en
structure mtallique, et sur le principe de la prfabrication sur le base de normes modulaires
prconises par le Ministre de lEducation Nationale.
Globalement, le vieillissement de cet imposant parc immobilier engendre des surcouts et
difficults en termes de maintenance et dentretien. Il ne rpond pas aux objectifs
environnementaux fixs par la Ville.
Ces typologies constructives prsentent une relle difficult dadaptation dans le temps aux
nouveaux usages et aux contraintes rglementaires et normatives qui simposent ces
quipements.
En fvrier 2016, la Ministre de lEducation Nationale et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports ont demand aux instances locales quune valuation des conditions de
fonctionnement du service public de lEducation soit conduite en concertation avec les
services de la commune. Ces travaux ont permis dtablir un Plan cole de Marseille .
Dans ce cadre, la Ville a prvu la cration de nombreux groupes scolaires dici 2020, pour
accompagner sa croissance dmographique (cf. Point dtape sur la situation des coles de
Marseille. Education.gouv.fr). Il sagit de :
le groupe scolaire Chanterelle (8 classes / livraison prvue en septembre 2018)
lcole Bernard Dubois (10 classes en 2019)
les coles Bugeaud/Quartier Libres (27 classes en 2020)
la nouvelle cole Ruffi (20 classes en 2019)
lcole du Rouet (14 classes / livraison prvue en septembre 2017)
lcole de La Capelette (8 classes / livraison prvue en septembre 2016)
lcole de Sainte Marthe (15 classes / livraison prvue en septembre 2017)
lcole Allar (8 classes en 2018)
lcole Saint Louis/Valnatureal (13 classes en 2019)
La ville de Marseille a galement dcid de lancer une opration de grande ampleur afin de
procder au remplacement des 32 GEEP, qui reprsentent environ 10% du parc scolaire,
constituant une vritable opportunit pour accompagner les nouveaux changements :
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 12/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
rformes, changement des rythmes scolaires, scolarisation des tous petits, apprentissage
numrique, qui font que lcole change. Ltablissement de La Roseraie (7me
arrondissement) faisant actuellement lobjet dune procdure de modernisation, le Plan
Ecoles a donc pour objectif de remplacer les 31 autres GEEP par 28 nouveaux
tablissements, et de construire 6 nouveaux tablissements sur le territoire marseillais soit
un total de 34 coles et groupes scolaires construire.
Les enjeux de ce projet ambitieux sont multiples et visent minimiser au maximum limpact
des reconstructions sur la bonne continuit du service public, sur les conditions daccueil des
enfants scolariss et leurs apprentissages.
Les grands enjeux sont ainsi dfinis :
Offrir aux jeunes marseillais des coles neuves, et adaptes lvolution des
pratiques scolaires, notamment par lintroduction du numrique comme support
pdagogique,
Innover sur lensemble des champs du projet (le montage contractuel, le service
public dlgu),
Accompagner le dveloppement urbain en anticipant les besoins scolaires et en
identifiant les secteurs en tension,
Inscrire le dveloppement durable dans toutes les composantes du projet
(construction, maintenance, et nergie)
Communiquer sur la dmarche auprs des acteurs en prsence : Education
Nationale, le Rectorat, les parents dlves, les enseignants.
Ainsi, la rflexion sur lcole de demain sera dtaille dans le cahier des charges par
objectifs, servant de socle la procdure contractuelle qui sera retenue lissue de la phase
valuation pour le renouvellement dune partie des coles marseillaises.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 13/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 14/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 15/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Total
SHO projete
Nb de classes classes Nb de
Surface compris
ETABLISSEMENTS EXISTANTS existantes existante ETABLISSEMENTS PROJETES classes
terrain Equipements
2016/2017 s projetes
Sportifs
2016-17
9 classes
1 - Amde Autran Vallon de lOriol (7me) 5 252 3M+5E 8 1
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
me 15 classes
2 - Flotte (8 ) 17 865 5M+9E 14 2
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
me 5M+9E+1 15 classes
3 - Azoulay (8 ) 10 026 15 3
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
CLIS
me 15 classes
4 - Etienne Milan (8 ) 6 207 4 M +8 E 12 4
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
15 classes
5 - Roy dEspagne Chabrier 0 et 1(8me) 15 992 5 M + 10 E 15 5
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
24 classes
6 M + 15 E + 1 Modle A 4 Mat + 5 Elem
6 - Maurelette (15me) 10 502 23 6
+ Modle B 5 Mat + 10
24 6 735
ADAP + 1 CLIS
Elem(dont 1 ADAP et 1 CLIS)
20 classes
7 - Castellas les Lions (15me) 12 502 8 M +13 E 21 7
Modle C
20 5 200
15 classes
Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1
6 M +8 E + 1
8- Aygalades Oasis (15me) 22 911 16 8 ADAP et 1 CLIS) 15 4 100
ADAP + 1 CLIS classe m anquante dans
existant non GEEP
24 classes
6 M + 13 E +1 Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 - Saint Louis le Rove (15me) 28 301 21 9
+ Modle B 5 Mat + 10
24 6 735
CLIN + 1 CLIS
Elem(dont 1 CLIN +1 CLIS)
6 M+ 10 E + 2 20 classes
10 - Saint Andr la Castellane (16me) 35 532 19 10
Modle C
20 5 200
ADAP + 1 CLIS
24 classes
8 M + 16 E + 1 Modle A (4 Mat + 5 Elem)
11- Parc Kallist 1 et 2 (15me) 3 coles 10 270 26 11
+ ModleB 2(5 Mat + 10 Elem+ 1
26 6 845
CLIN + 1 ADAP
CLIN + 1 ADAP)
15 classes
6M+9E+1
12 - Notre Dame Limite (15me) 11 459 16 12 ModleB1(5 Mat + 10 Elem+ 1 16 4 155
CLIS CLIS)
Modle D
13 - Les Olives (13me) 11 303 7 E + 1 CLIS 8 13
10 classes Elem
10 2 946
15 classes
4M+6E+1
14 - Rose la Garde (13me) 9 586 12 14 Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1 15 4 100
ADAP + 1 CLIS ADAP + 1 CLIS)
5M+7E+1 15 classes
15- Bouge (13me) 6 456 14 15
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
ADAP + 1 CLIS
9 classes
16 Parc des Chartreux (13me) 2 171 4M 4 16
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
24 classes
7M+7 E + 7 E
Modle A 4 Mat + 5 Elem +
17 - Eugne Cas (4me) 7 523 (application) + 1 22 17 24 6 735
Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1
CLIS CLIS)
9M + 12 E 20 classes
18 - Malpass les Oliviers B (13me) 11 033 21 18
(+ 1 ULIS )ModleC1
21 5 254
+1ULIS
me 10 E + 1 CLIN +
19 - Emile Vayssire 1 (14 ) 7 474 12
1 CLIS 24 classes
me 4M+ 10 E + 1 Modle A 4 Mat + 5 Elem +
20 - Emile Vayssire 2 (14 ) 6 600 16 19 26 6 845
CLIN + 1 ADAP ModleB2(5 Mat + 10 Elem+2
CLIN /CLIS ou ADAP)
21- Maternelle Emile Vayssire (14me) 6M 6
15 classes
7M+9E+1
22- Sainte Marthe (14me) 7 452 17 20 Modle B 15 4 100
CLIN 5 Mat + 10 Elem(dont 1 CLIN)
9 classes
23 - La Visitation (14me) 6 379 3M+4E 7 21 Modle A 9 3 235
4 Mat + 5 Elem
9 classes
24 - Roy dEspagne 2 et Granados (9me) 5 252 3M+5E 8 22
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
15 classes
25 - Mazargues Vaccaro (9me) 10916 5M+9E 14 23
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4100
18 classes
6M+9E+1
28 - Grande Bastide Cazaulx (12me) 12 695 17 25 2 X Modle A = 2 X ( 4 Mat + 5 18 5 870
ADAP + 1 CLIS Elem)
20 classes
29 - La Rosire et la Figone (12me) 5 556 6M+14E 20 26
Modle C
20 5200
Modle D
30 - Montolivet (12me) 2 522 10 E 10 27
10 classes Elem
10 2 946
Modle D
31 - Les Trois Lucs (12me) 5508 9E 9 28
10 classes Elem
10 2946
15 classes
6 Nouvelles coles type B + 600 m de gymnase 73 366 90 24 600
M odle B 5 M at + 10 Elem.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 16/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La Ville de Marseille a retenu un primtre identique pour les 34 sites qui peut tre
synthtis dans le tableau suivant :
VRD
Rseaux extrieurs X
GROS UVRE
Fondations X
Murs - Planchers X
CLOS COUVERT
Faade X
Revtements de faades X
Equipements de faades X
Charpente X
Couverture X
Etanchit X
Mtallerie X
Serrurerie X
CHAUFFAGE
Rgulation X
Equipements terminaux X
VENTILATION
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 17/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Rgulation X
Equipements terminaux X
CLIMATISATION
Rgulation X
Equipements terminaux X
DESENFUMAGE
Exutoire de fume X
Commande lectrique X
Commande pneumatique X
Commande manuelle X
COURANTS FORTS
TGBT/TGS X
Tableaux divisionnaires X
Equipements terminaux X
Eclairage de secours X
Relamping X
Paratonnerre et parafoudre X
SECURITE INCENDIE
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 18/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
COURANTS FAIBLES
Pr-cblage VDI X
GMAO X
Anti-intrusion X
GTB / GTC X
PLOMBERIE SANITAIRES
Production ECS X
Equipements sanitaires X
APPAREILS ELEVATEURS
Ascenseurs, monte-charge X
Nacelle X
Barrires levantes X
Portes automatiques X
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 19/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Portails automatiques X
SECOND UVRE
Revtements de sols X
Revtements muraux X
Faux plafonds X
Faux planchers X
Occultations intrieures X
Cloisons intrieures X
Signaltique X
ENERGIE ET FLUIDES
X
Prise en charge des dgradations volontaires et involontaires (provision de 15 20
k par an)
ASTREINTE
CONTRLE REGLEMENTAIRES
X X
Diagnostic priodique
(sauf le dernier qui (pour le dernier)
est la charge de la
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 20/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Ville)
EQUIPEMENTS DE CUISINE
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
OUTILS DEXPLOITATION
Maquette numrique X
SERVICES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 21/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Sur les 34 sites retenus, 28 sont des sites existants dont les coles doivent tre maintenues
en fonctionnement. La coexistence entre la ralisation dun chantier et le maintien dactivit
denseignement constitue une contrainte forte pour la ralisation des oprations.
Les nouvelles coles nont pour la plupart pas le mme primtre que les coles existantes,
ce qui implique que le personnel et le nombre dlves accueillis seront diffrents. Cette
modification du primtre pdagogique impose que les nouvelles coles soient
imprativement oprationnelles pour les rentres scolaires de septembre, ce qui impose
conscutivement des mises disposition durant lt prcdent la rentre.
Pour les coles dont le nombre de classes est augment par rapport lexistant, cette
contrainte de rentre de septembre imposera au Titulaire, en cas de retard, de prendre des
dispositions pour que la rentre puisse se drouler normalement. Lune des dispositions
possible est la mise en place de locaux provisoires (type bungalow) pour les classes
manquantes.
Dans lhypothse dun chantier en Matrise dOuvrage Publique (MOP), cest la Ville qui
devra prendre en charge la mise en place de ces mesures provisoires dans des dlais
compatibles avec la rentre, la Ville devra galement en assumer le surcout.
Les btiments existants de type GEEP contiennent de lamiante. Des diagnostics ont t
effectus rvlant la prsence damiante dans des dalles de sols, en faades et diverses
gaines. La prsence damiante constitue toujours un risque majeur de dpassement de cot
et de dlais.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 22/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MOP
Investissement
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 23/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La Ville entend financer le projet sur son budget propre, tant prcis que, le cas chant,
une partie des financements mis en place pourraient provenir de la Banque Europenne
dInvestissement.
Si des subventions (par exemple de lADEME, de lANRU ou du Dpartement) taient
disponibles, elles seront intgres dans le plan de financement et rduiront le cot du projet
pour la Ville. Toutefois, ce stade du projet, aucune subvention na t intgre dans les
simulations du prsent rapport.
Ces lments sont galement dtaills dans lEtude de soutenabilit budgtaire.
Le Plan Ecoles de la Ville de Marseille concerne des btiments qui sont tablis sur des
emprises foncires appartenant la Ville de Marseille. Une premire estimation de la surface
totale du foncier concerne par le Plan Ecole est de 340 000 m.
Les surfaces dvelopper, quant elles, sont de lordre de 1 190 000 m. Le dtail
prvisionnel des surfaces hors uvre consacres aux coles ainsi quaux quipements
sportifs associs est prcis supra.
Les btiments existants relvent de la typologie des GEEP, et 6 tablissements nouveaux
seront crs. La rpartition prvisionnelle des tches entre celles qui resteront la charge
de la Ville et celles qui relveront du titulaire, et impliqueront donc sa prsence sur site en
phase dexploitation maintenance, est galement dvelopp supra.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 24/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 25/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Conformment aux dispositions de larticle 147 du dcret du 25 mars 2016, lvaluation doit
comporter une analyse comparative en valeur actualise (VAN) des diffrentes options de
montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour
mettre en uvre le projet.
1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/NouveauDecret/plan_type-epmrv14.doc$
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 26/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
conclu par crit, par lequel une autorit dlgante confie la gestion d'un service public un
ou plusieurs oprateurs conomiques, qui est transfr un risque li l'exploitation du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce
droit assorti d'un prix.2.
Ainsi dfinie, une dlgation de service public se caractrise par :
le transfert de gestion dun service public : lactivit doit donc tre qualifie de service
public dlgable ;
une rmunration du dlgataire substantiellement lie aux rsultats de lexploitation
du service, ce qui ne peut rsulter que du transfert dune part significative du risque
au cocontractant3.
En lespce, le recours ce mode opratoire est impossible, la Ville de Marseille ne
pouvant confier un cocontractant la gestion du service public.
Le contrat de concession de travaux se dfinit comme une convention par laquelle une
personne publique charge un oprateur conomique de raliser un ouvrage ses frais et de
lexploiter, ce dernier se rmunrant par des redevances perues loccasion de cette
exploitation. Longtemps, ces contrats ont constitu une catgorie de conventions de
dlgation de service public telles que dfinies ci-dessus4.
Lordonnance n2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession dfinit ainsi
les concessions :
Les contrats de concession sont les contrats conclus par crit, par lesquels
une ou plusieurs autorits concdantes soumises la prsente ordonnance
confient l'excution de travaux ou la gestion d'un service un ou plusieurs
oprateurs conomiques, qui est transfr un risque li l'exploitation de
l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou
le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transfre au concessionnaire implique une relle
exposition aux alas du march, de sorte que toute perte potentielle
supporte par le concessionnaire ne doit pas tre purement nominale ou
ngligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assur d'amortir les
investissements ou les cots qu'il a supports, lis l'exploitation de
l'ouvrage ou du service. .
Lordonnance distingue les concessions de travaux des dlgations de services publics en
les dfinissants comme des contrats ayant pour objet :
2
Loi n93-122 du 29 janvier 1993 relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des
procdures publiques, article 38.
3
Cf. CE, 7 novembre 2008, Dpartement de la Vende, AJDA 2008 p. 2454 et CE, 5 juin 2009, Socit Avenance, BJCP 2009
n66
4
Cf. CE, 17 juin 2009, SAEMN BIBRACTE, req. n297509
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 27/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 28/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Sagissant des motifs dordre technique, larticle 91 du dcret du 25 mars 2016 indique quils
sont lis la destination ou la mise en uvre technique de l'ouvrage, et que sont
concernes des oprations dont la finalit majeure est une production dont le processus
conditionne la conception, la ralisation et la mise en uvre ainsi que des oprations dont
les caractristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficults techniques
particulires, exigent de faire appel aux moyens et la technicit propres des oprateurs
conomiques.
La jurisprudence relative aux motifs dordre technique manque dhomognit. Ainsi, le juge
administratif a estim qu'tait lgal le recours la procdure de conception-ralisation pour :
la construction d'une usine d'incinration avec valorisation nergtique des dchets
mnagers et assimils (TA Strasbourg, 10 novembre 1997, Soc Krebs contre SIVOM
de l'agglomration messine, req n 972122) ;
la ralisation d'un parking caractrise par des difficults lies un ouvrage enterr
de grande profondeur, affectant les nappes phratiques superficielles et profondes et
l'environnement de la fouille par l'utilisation ventuelle d'explosifs, les solutions
5
I-Nonobstant les dispositions du titre II de la prsente loi, le matre de l'ouvrage peut confier par contrat un groupement de
personnes de droit priv ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, une personne de droit priv, une mission portant la
fois sur l'tablissement des tudes et l'excution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement
contractuel sur un niveau d'amlioration de l'efficacit nergtique rendent ncessaire l'association de l'entrepreneur aux
tudes de l'ouvrage. Un dcret prcise les conditions d'application du prsent alina en modifiant, en tant que de besoin, pour
les personnes publiques rgies par le code des marchs publics, les dispositions de ce code.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 29/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
techniques diverses affectant fortement les cots et les dlais (TA Lyon, 24 juin 1996,
Monsieur Jean-Claude Chamberlain c/ Conseil Rgional de l'Ordre des Architectes
de Rhne-Alpes, req n 960.2420) ;
De mme, dans un arrt du 29 mai 20086, la cour administrative dappel de Lyon,
semble avoir considr (bien que le contrat ait t annul pour des raisons autres
que les critres dligibilit) que les conditions du recours au march de conception-
ralisation taient remplies et a retenu quil rsulte de linstruction, notamment du
rapport dexpertise et des critures dappel de la ville de Lyon, que lexhaussement
de lopra de Lyon ntait pas une cration ordinaire et rptitive dun savoir-faire
connu , mais une ralisation singulire et spciale ; que la mthode constructive,
soit un dme de verre pour un immeuble de grande hauteur et un tablissement
recevant du public, est qualifie par lexpert de monument de lhistoire
contemporaine doubl dune prouesse technique .
6
CAA de Lyon, 29 mai 2008, Ville de Lyon, n 06LY01546
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 30/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 31/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 32/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
7
Marchs de conception, ralisation, exploitation et/ou maintenance tels que dfinis larticle 73 du Code des marchs publics,
aujourdhui abrog
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 33/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 34/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
En revanche, les missions suivantes sont facultatives dans le cadre dun march de
partenariat :
tout ou partie de la conception de ces ouvrages, quipements ou biens immatriels ;
lamnagement, lentretien, la maintenance, lexploitation et/ou la gestion de ces
ouvrages, quipements ou biens immatriels ;
la gestion dune mission de service public ;
la ralisation dautres prestations de services concourant lexercice, par la
personne publique, de la mission de service public dont elle est charge.
Au titre du march de partenariat, la personne publique peut en outre prendre les dcisions
suivantes :
donner mandat au titulaire dencaisser, en son nom et pour son compte, le paiement
par lusager des prestations effectues en vertu du contrat ;
charger le titulaire de lacquisition des biens ncessaires la ralisation de
lopration, y compris par voie dexpropriation ;
cder au titulaire, avec laccord du contractant concern, tout ou partie des contrats
passs par elle pouvant concourir lexcution de sa mission.
Le march de partenariat doit en outre prvoir le partage des risques entre lacheteur et le
titulaire.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 35/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
8
Si les baux consentis par le titulaire pour une dure excdant celle du contrat, les conditions de reprise du bail par
l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas chant, le propritaire du
domaine.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 36/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 37/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 38/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
publique.
En outre, laccord-cadre de march de partenariat, sexcutant par marchs subsquents de
partenariat, prsente un intrt sagissant de la ralisation dune certaine quantit de
btiments, comme cest le cas dans le cadre du Plan Ecoles de la Ville de Marseille.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 39/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
9
En intgrant un co-financement public de 70% (hypothse de travail).
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 40/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
10
La valeur du march de partenariat est dfinie par larticle 151 du dcret du 25 mars 2016. Elle est estime au
moment de l'envoi de l'avis d'appel la concurrence la publication et comprend :
- la rmunration du titulaire verse par l'acheteur ;
- le cas chant, les revenus issus de l'exercice d'activits annexes ou de la valorisation du domaine ;
- le cas chant, les ventuels concours publics.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 41/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
11
Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement amliors. Le caractre innovant peut
consister dans la mise en uvre de nouveaux procds de production ou de construction, d'une nouvelle mthode de
commercialisation ou d'une nouvelle mthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les
relations extrieures de l'entreprise
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 42/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les marchs publics reprsentent une catgorie de contrats trs varis, tant par leur objet
(travaux, fournitures, prestations de services) que par leur procdure de passation (appel
doffres, procdure concurrentielle avec ngociation, concours, dialogue comptitif).
Un march public se caractrise notamment par le versement dun prix par la personne
publique au titulaire du march en contrepartie de la ralisation de travaux, de fournitures ou
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 43/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
12
Article 4 de lordonnance du 23 juillet 2015
13
Le Conseil dEtat a pu juger, sagissant dun march de scurisation des espaces publicitaires, et malgr lexistence de
prestations distinctes (rnovation dune partie de lclairage public, mise aux normes de la signalisation lumineuse, installation
dun dispositif de vidosurveillance), quune commune a pu valablement choisir de passer un march global compte-tenu en
particulier des difficults techniques qui auraient pu rsulter, lors de lexcution du march, de sa dvolution en lots spars,
ainsi que des consquences probables de cet allotissement sur le cout du march (CE, 9 dcembre 2009, Dpartement de
l'Eure, n328803 ; CE, 27 octobre 2011, Dpartement des Bouches-du-Rhne, n350935 : conomie de plus de 60% par
rapport un march prcdent).
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 44/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
dun march global (sous rserve de satisfaction des critres susviss) ou de plusieurs
marchs allotis pour les travaux et la maintenance, et donc une multiplicit de procdures et
de risques que la Ville devrait assumer.
III.2.1.2.1.3 La SEMOP
Introduite par la loi n2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la cration de socits
d'conomie mixte opration unique, la SEMOP constitue un mcanisme de partenariat
public-priv institutionnalis. La loi du 1er juillet 2014 rpondait ainsi au constat par le Conseil
dEtat que lintroduction en droit franais du partenariat public priv institutionnel (avis
n383.264 du 1er dcembre 2009) ncessitait un texte lgislatif.
a) Objet de la SEMOP
La personne publique choisit son degr d'implication dans la SEMOP puisqu'elle peut dtenir
entre 34 % et 85 % de son capital social et doit dtenir 34 % au moins des voix dans les
organes dlibrants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires oprateurs privs ne
peut tre infrieure 15 %.
La SEMOP permet donc la personne publique dexercer un vritable contrle et de raliser
un suivi oprationnel du projet.
Cependant, les inconvnients de la SEMOP sont les suivants :
complexit du dispositif de cration de la SEMOP et de rpartition des risques:
slection de loprateur/investisseur quel niveau de maturation du projet ;
si la SEMOP est qualifie de pouvoir adjudicateur, elle sera, sauf exceptions,
soumise aux rgles de publicit et de mise en concurrence prvues par l'ordonnance
relative aux marchs publics14 ;
une partie des investissements est porte par la personne publique: risques pour la
collectivit toutes les tapes du projet ;
14
Question orale sans dbat n 1656, JOAN 7 fvrier 2017
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 45/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Larticle L.1541-1 du CGCT vise lattribution la SEMOP dun seul et unique contrat.
Compte-tenu du primtre fonctionnel dfini par la Ville pour le Plan Ecoles, la SEMOP ne
pourrait donc tre titulaire que dun march global intgrant lensemble des prestations
prvues pour rpondre au besoin de la Ville. Il devrait donc sagir soit dun march global de
performance, soit dun march de partenariat.
Sagissant du montage en march global de performance, il ne rpond pas aux attentes ni
au primtre fonctionnel dfini par la Ville, ainsi que cela est indiqu au point III.2.1.1.1.5.
Sagissant du march de partenariat, il convient de relever que larticle 80 de lordonnance
du 23 juillet 2015 autorise une participation minoritaire de la personne publique au capital du
titulaire lorsque celui-ci est constitu en socit ddie la ralisation du projet. La mise en
uvre de cette facult ferait de facto du march de partenariat un montage institutionnel
associant troitement la Ville au projet, linstar dune SEMOP.
Ainsi le montage de lopration en SEMOP ou en march de partenariat avec prise de
participation de la personne publique au capital de la socit de projet apparaissent trs
proches, la variable rsidant essentiellement dans le niveau de participation de la personne
publique au capital de la socit ( minoritaire sagissant de la prise de participation prvue
par larticle 80 de lordonnance du 23 juillet 2015, 34 85% dans la SEMOP.
Sous cette rserve, le recours ventuel une SEMOP qui serait titulaire de laccord-cadre de
march de partenariat ou la prise de participation de la Ville au capital de chacune des
socits de projet attributaires des marchs subsquents laccord-cadre de march de
partenariat pourrait tre indiffremment envisag par la Ville et naurait pas dimpact sur
lanalyse comparative figurant ci-aprs.
Dans l'hypothse o lobjet de la cration dune SEMOP ou de la prise de participation au
capital de la socit de projet serait de rduire le cot du financement en apportant du
financement public, il convient de rappeler :
quainsi quil sera vu dautres dispositifs permettent dapporter un financement public
rduisant le cot du financement du projet,
que le niveau dapport public qui serait ncessaire pour rduire le cot du
financement ne trouverait pas de niveau satisfaisant dapport priv en contrepartie
sauf conduire un niveau de capitalisation / dotation en fonds propres rdhibitoire
et renchrissant significativement le cot du financement du projet.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 46/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
III.2.2.1.1.1 Procdures
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 47/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La dure de laccord-cadre est fixe 4 ans (sauf hypothse dune dure plus longue
dument justifie). Pour les besoins de lvaluation pralable, il a t retenu lhypothse selon
laquelle la Ville lancerait trois vagues de marchs subsquents, avec deux marchs
subsquents pour chaque vague. Il est donc envisag de conclure six marchs subsquents
pour raliser lensemble des coles du projet, chacun dune dure couvrant la dure de la
construction augmente de 25 ans dexploitation.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 48/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
III.2.2.2.1.1 Procdures
III.2.2.2.1.4 Dure
Le calendrier dtaill figurant en partie III.4.1.2 indique la dure des phases du projet men
en MOP.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 49/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Au point III.1 de la prsente valuation, la Ville a identifi des enjeux propres au projet de
Plan Ecoles. Une analyse qualitative des montages retenus au regard de ces enjeux est
mene ci-aprs.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 50/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 51/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 52/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 53/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Inconvnients Inconvnients
La diversit des procdures ainsi que le Les causes lgitimes de retard doivent faire
risque dinterface gnr par la diversit des lobjet dune identification prcise et
intervenants peut tre lorigine de retard. exhaustive dans le contrat pour assurer
lefficacit de ce montage contractuel sur le
Dans le cadre de lopration envisage, la
plan du respect des dlais.
rpartition des risques et lapplication des
pnalits pourrait savrer complexe compte
tenu du nombre et de la diversit des
intervenants dune part, et de limbrication et
linterdpendance des prestations dautre
part.
CONCLUSION
Concernant le respect des dlais, les modalits de paiement et la pluralit de
procdures dans le cadre de marchs dissocis expose davantage de risques de
retard. Le montage financier reposant sur le paiement des redevances qu partir de
la mise disposition des ouvrages donne un avantage qualitatif au montage en
march de partenariat.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 54/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 55/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 56/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 57/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
CONCLUSION
La pnalisation de la non-atteinte des objectifs de performance en matire de
dveloppement durable par le titulaire dun march de partenariat et le transfert sous
sa responsabilit des couts dentretien maintenance conduit un avantage qualitatif
du march de partenariat sur ce critre.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 58/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Lanalyse conomico-financire comparative est ralise sur la base des tapes suivantes :
I Elments comparatifs de primtre et de calendrier des schmas retenus
o Identification du primtre du projet en MP et MOP;
o Calendrier prvisionnel du droulement de la procdure ;
o Dure dexploitation prvisionnelle.
II Analyse comparative en VAN des cots avant prise en compte montaire des
risques
III Analyse comparative en VAN des cots aprs prise en compte montaire des
risques
o Valorisation montaire des risques Principes
o Risques valoriss
o Valorisations proposes
o Estimations des Valeurs Actualises Nettes (VAN) en risque
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 59/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Lensemble des dlais prsents ci-aprs sentendent hors prise en compte des risques de
drive des dlais (valoriss dans un second temps, cf. infra).
Lapproche des dlais prvisionnels des diffrentes procdures envisageables prsente ci-
aprs a t ralise sur la base de lexprience acquise par la Ville de Marseille et ses
conseils sur dautres oprations similaires et correspond un droulement des procdures
sans ala majeur.
Les diffrentes tapes des procdures MOP et MP sont prsentes dans le calendrier
comparatif ci-dessous.
Sagissant des marchs subsquents de la premire vague (deux marchs
subsquents), il en rsulte un cart de 8 mois au bnfice de la procdure daccord-cadre de
march de partenariat avant le dmarrage des travaux :
Pour la procdure MOP, le dlai entre le lancement de la procdure (avis de march)
et la dsignation du Matre duvre a t estim 17 mois sur la base dune
optimisation des dlais par rapport aux expriences prcdentes de la Ville lors de la
ralisation doprations similaires en MOP compte-tenu du caractre prioritaire du
projet induisant un renforcement des moyens de la Ville.
Pour laccord-cadre de marchs de partenariat et les premiers marchs subsquents,
le dlai jusqu la dsignation des titulaires des deux marchs subsquents de la
premire vague a t estim 16 mois.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 60/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 61/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Lun des objectifs de la Ville est de pouvoir mettre en service des coles pour la rentre
scolaire de septembre 2021. Cet objectif implique des livraisons durant lt 2021.
b) Autres marchs
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 62/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 63/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Montage en MP
En MP, il est fait lhypothse que lensemble de ces 34 oprations seront ralises dans le
cadre de six contrats successifs, rpartis en trois vagues de deux marchs, dans une
priode de 4 ans. Pour lanalyse budgtaire du projet dans le cadre dun dclenchement des
marchs subsquents dans une priode de six ans (au lieu de quatre), se reporter lEtude
de soutenabilit budgtaire.
Pour les besoins de la simulation, les six contrats sont rputs reprsenter un volume
dinvestissement identique.
Les dates dachvement des travaux, qui correspondent ce stade des hypothses de
travail pour les besoins de la simulation, sont donc les suivantes :
Premire vague relative aux marchs subsquents 1 et 2 :
o Signature des marchs subsquents en mars 2019
o Livraison de 11 coles en juillet 2021
Deuxime vague relative aux marchs subsquents 3 et 4 :
o Signature des marchs subsquents en mars 2022
o Livraison de 11 coles en juillet 2024
Troisime vague relative aux marchs subsquents 5 et 6 :
o Signature des marchs subsquents en dcembre 2022
o Livraison de 12 coles en juillet 2025
Montage en MOP
En MOP, il est fait lhypothse que lensemble de ces 34 oprations seront ralises selon
un rythme similaire celui envisag pour le MP (trois vagues lances au mme dates).
Les travaux sont rputs tre raliss en vue des dates de livraison suivantes :
Vague 1 : t 2022 ;
Vague 2 : t 2025 ;
Vague 3 : t 2026.
Les simulations financires ont t tablies sur la base dune dure dexploitation
prvisionnelle de 25 ans. Cette priode est dcline de la manire suivante selon le montage
tudi :
En montage MP : En accord-cadre de march de partenariat, les simulations
financires ont t tablies sur la base dune dure damortissement des instruments
financiers de 25 ans, compter de la mise disposition.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 64/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il est noter que, dans le cas dun accord-cadre de marchs de partenariat, lavis de
publicit pourra indiquer une fourchette plutt quune dure fixe et la question de la
recherche de la dure optimale pourra constituer lun des sujets du dialogue
comptitif.
En montage MOP : Afin dharmoniser les dures de projection des flux, les
simulations financires MOP ont t tablies sur la base dune dure dexploitation
identique par rapport au march de partenariat, soit 25 ans. Les instruments de
financement long terme sont rputs tre souscrits au 31/12/n de chaque anne de la
priode de dcaissement travaux, hauteur du besoin en financement de lanne n.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 65/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 66/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
SHO projete
Nb de Surface
dont TOTAL montant
ETABLISSEMENTS classes existantes
Equipement Travaux
projetes dmolir
Sportif
3 651
19 - Emile Vayssire 1 (14me) 26 6 845 19 311 204
2 847
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 67/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
March de partenariat
Total HT/an 2 147 558 566 628 2 549 401 5 263 587
MOP
Maintenance courante (niveaux 1 3) Services GER (niveaux 4 et 5) Total HT/an
Management, Contrle Nettoyage Contrles
Maintenance Espaces verts GER
outils, GMAO rglementaire vitrerie priodiques
Total HT/an 158 102 1 844 528 144 927 529 737 36 891 2 503 288
Total HT/an 2 147 558 566 628 2 503 288 5 217 474
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 68/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il sagit ici dvaluer lensemble des cots directs associs la ralisation des ouvrages.
Le cot des travaux est considr comme objectif et est valu de faon identique quel que
soit le montage contractuel, MOP ou MP (pour rappel, les risques propres chaque montage
ne sont dans un premier temps pas pris en compte).
b. Cots annexes
Aux cots travaux, doivent tre rajouts les postes techniques suivants :
MOP MP
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 69/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MOP CP
Investissement
Cot des travaux avant indexation et risques 378 813 204 378 813 204
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 70/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Investissement
Cot des travaux avant indexation et risques 378 813 204 378 813 204
g. Cots de procdure
Outre les dpenses dinvestissement, et dans une logique dvaluation du cot global
support par la Ville, les cots de procdure ont t rajouts lvaluation, savoir en
lespce les cots lis aux indemnits dues aux candidats non retenus :
En montage MP : lhypothse de travail retenue pour les besoins de la modlisation
est celle dune enveloppe globale dindemnit de 500.000 par vague de march
subsquents, soit 1 500 000 au total (sur la base de trois vagues de marchs
subsquents). Il sagit dune hypothse de travail qui pourra tre redfinie dans le
cadre de la consultation ;
En montage MOP : trois primes de 50 000 par groupe scolaire, soit un montant de
5 100 000 .
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 71/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Priode Priode
MP
travaux exploitation
Ingnieur 2 0
Technicien 1 2
Agent administratif Cat A 0 0
Agent administratif Cat C 0 0
TOTAL 3 2
Ces charges sont valorises en intgrant une hypothse dinflation prudente de 2,0% par an.
Ce coefficient reflte lapplication dune formule de rvision relative aux dpenses
dexploitation. La difficult de prvoir lvolution de ces indices et la longue dure du contrat
impose de considrer cette hypothse avec prudence.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 72/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les lments diffrenciant suivant les modes de gestion pour le GER concernent
uniquement les cots de diagnostic priodique demands dans un march de partenariat
(diagnostic du bti et des quipements technique tous les cinq ans par un expert extrieur
permettant la personne publique de sassurer que le partenaire priv respecte ses
engagements sur les dures de vie rsiduelles des ouvrages la fin de son Contrat) et
absent dun march MOP.
Ces charges sont valorises en intgrant une hypothse dinflation prudente de 2,0% par an.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 73/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
d. Synthse
Lensemble des cots valoriss en phase dexploitation sont prsents dans le tableau ci-
dessous :
Pour information les hypothses fiscales retenues pour la ralisation des simulations sont les
suivantes :
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 74/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 75/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MOP MP
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 76/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MOP MP
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 77/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 78/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Dette bancaire garantie par la Ville (dette Dailly) : Le partenaire souscrira une dette
bancaire bnficiant dune cession Dailly accepte par la Ville titre de garantie.
Dans les simulations, cette dette est rpute couvrir 20% du besoin en financement
total du projet (ce qui reprsente ici 67% de la part finance par le partenaire priv).
Les hypothses de taux ont t dtermines en intgrant une hypothse de prudence
de lordre de 100 bps par rapport aux conditions actuelle, soit le taux suivant :
En % du En % du
besoin en besoin en dont MP 1 dont MP 2 dont MP 3
En HT
financement financement (HT) (HT) (HT)
total priv
Remarques :
La structuration financire ci-dessus permet, en tenant compte des diffrentes
maturits des instruments, de respecter le ratio de crance cde de 80% de la
rmunration due par la personne publique au titre des cots dinvestissement et des
cots de financement.
Les flux financiers lis au financement en priode dexploitation ont t projets
partir du cot moyen pondr du capital (WACC) issu des hypothses ci-dessus, de
2,85%.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 79/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MP 1 MP 2 MP 3 TOTAL
Co-financement public HT 113,3 M 119,8 M 122,1 M 355,2 M
TVA verse 22,7 M 24,0 M 24,4 M 71,0 M
FCTVA reue -22,3 M -23,6 M -24,0 M -69,9 M
Les frais et commissions bancaires lies au financement en phase travaux, en MOP, ont t
prsents supra.
Lhypothse retenue quant au montage MOP est celle dun instrument unique pour le
prfinancement et le financement long-terme. En effet, en dbut de phase travaux et en
dbut de chaque anne conscutive en phase de construction, un emprunt est contract par
la personne publique afin de couvrir les besoins nets de la rcupration de FCTVA issus de
la phase travaux, soit :
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Besoin en financement 11,6 M 40,8 M 41,6 M 74,7 M 91,9 M 76,4 M 77,9 M 59,5 M 20,2 M 494,7 M
emprunt BEI 5,8 M 20,4 M 20,8 M 37,4 M 45,9 M 38,2 M 39,0 M 29,8 M 10,1 M 247,3 M
emprunt banques commerciales 5,8 M 20,4 M 20,8 M 37,4 M 45,9 M 38,2 M 39,0 M 29,8 M 10,1 M 247,3 M
Ces financements ont t simuls en intgrant une marge de prudence de lordre de 100 bps
par rapport aux conditions actuelles. Ils sont rputs consentis aux conditions suivantes :
Pour le financement BEI : taux all-in de 2,0%
Pour le financement commercial : taux all-in de 2,5%
III.4.1.5 Subventions
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 80/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 81/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
III.4.2 Cot complet des diffrents modes de ralisation avant prise en compte du risque
Les tableaux qui figurent ci-aprs constituent les chanciers annuels prvisionnels de dcaissements, pour la Ville, dans les deux montages MOP et MP, avant prise en compte des risques. Ces chanciers sont
prsents T.T.C. et rcupration FCTVA inclus.
MOP TTC
TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Remboursement des emprunts 494 677 k 0 k 0 k 352 k 1 593 k 2 886 k 5 211 k 8 107 k 10 599 k 13 194 k 15 291 k 16 245 k 16 610 k 16 984 k 17 366 k 17 757 k 18 156 k 18 565 k 18 983 k 19 410 k 19 847 k 20 293 k 20 750 k 21 217 k 21 694 k 22 182 k 22 681 k 23 191 k 23 100 k 21 469 k 19 758 k 16 261 k 11 781 k 8 017 k 4 087 k 1 040 k
Intrets bancaires 157 505 k 0 k 0 k 262 k 1 171 k 2 072 k 3 688 k 5 639 k 7 175 k 8 690 k 9 733 k 9 842 k 9 477 k 9 103 k 8 721 k 8 330 k 7 931 k 7 522 k 7 105 k 6 677 k 6 241 k 5 794 k 5 338 k 4 871 k 4 393 k 3 905 k 3 406 k 2 896 k 2 374 k 1 854 k 1 371 k 927 k 561 k 296 k 115 k 23 k
Service de la dette Ville 652 182 k 0 k 0 k 614 k 2 764 k 4 958 k 8 899 k 13 746 k 17 775 k 21 885 k 25 024 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 26 087 k 25 474 k 23 323 k 21 129 k 17 188 k 12 342 k 8 312 k 4 203 k 1 064 k
GER 114 680 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 564 k 1 150 k 1 173 k 1 795 k 3 051 k 3 735 k 3 810 k 3 886 k 3 964 k 4 043 k 4 124 k 4 206 k 4 290 k 4 376 k 4 464 k 4 553 k 4 644 k 4 737 k 4 832 k 4 928 k 5 027 k 5 127 k 5 230 k 5 335 k 5 441 k 4 625 k 3 774 k 3 850 k 2 945 k 1 001 k
Entretien courant 124 341 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 611 k 1 247 k 1 272 k 1 946 k 3 309 k 4 050 k 4 131 k 4 213 k 4 298 k 4 384 k 4 471 k 4 561 k 4 652 k 4 745 k 4 840 k 4 937 k 5 035 k 5 136 k 5 239 k 5 343 k 5 450 k 5 559 k 5 671 k 5 784 k 5 900 k 5 015 k 4 092 k 4 174 k 3 193 k 1 086 k
Frais de gestion et assurances 20 157 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 99 k 202 k 206 k 316 k 536 k 657 k 670 k 683 k 697 k 711 k 725 k 739 k 754 k 769 k 785 k 800 k 816 k 833 k 849 k 866 k 884 k 901 k 919 k 938 k 956 k 813 k 663 k 677 k 518 k 176 k
Frais d'exploitation des btiments 259 178 k 0 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 274 k 2 599 k 2 651 k 4 057 k 6 896 k 8 441 k 8 610 k 8 782 k 8 958 k 9 137 k 9 320 k 9 506 k 9 696 k 9 890 k 10 088 k 10 290 k 10 496 k 10 706 k 10 920 k 11 138 k 11 361 k 11 588 k 11 820 k 12 056 k 12 297 k 10 453 k 8 529 k 8 700 k 6 655 k 2 263 k
Frais de gestion projet (cots procdure) 39 019 k 0 k 3 399 k 1 302 k 1 328 k 1 354 k 5 976 k 1 409 k 1 437 k 1 466 k 1 495 k 1 525 k 572 k 584 k 595 k 607 k 619 k 632 k 644 k 657 k 670 k 684 k 698 k 712 k 726 k 740 k 755 k 770 k 786 k 801 k 817 k 834 k 850 k 867 k 885 k 902 k
Total 950 380 k 0 k 3 399 k 1 915 k 4 092 k 6 312 k 16 149 k 17 754 k 21 863 k 27 407 k 33 415 k 36 054 k 35 270 k 35 453 k 35 641 k 35 832 k 36 027 k 36 225 k 36 428 k 36 635 k 36 846 k 37 061 k 37 280 k 37 504 k 37 733 k 37 966 k 38 203 k 38 445 k 38 079 k 36 180 k 34 244 k 28 475 k 21 721 k 17 880 k 11 743 k 4 229 k
CP TTC
TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
chance bancaire - remboursements 356 298 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 735 k 3 507 k 3 583 k 5 501 k 9 345 k 11 430 k 11 674 k 11 925 k 12 180 k 12 441 k 12 708 k 12 980 k 13 258 k 13 542 k 13 832 k 14 129 k 14 432 k 14 741 k 15 057 k 15 379 k 15 709 k 16 046 k 16 389 k 16 741 k 17 099 k 14 518 k 11 881 k 12 136 k 9 267 k 3 135 k 0 k
chance bancaire - intrts 107 536 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 213 k 2 389 k 2 313 k 3 524 k 6 010 k 7 128 k 6 883 k 6 633 k 6 377 k 6 116 k 5 850 k 5 577 k 5 299 k 5 015 k 4 725 k 4 428 k 4 126 k 3 816 k 3 500 k 3 178 k 2 848 k 2 512 k 2 168 k 1 817 k 1 458 k 1 061 k 780 k 526 k 233 k 34 k 0 k
Service de la dette Ville 463 834 k 0 k 0 k 0 k 0 k 2 948 k 5 896 k 5 896 k 9 024 k 15 355 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 15 578 k 12 661 k 12 661 k 9 500 k 3 169 k 0 k
Loyer financier - remboursements 182 663 k 0 k 0 k 0 k 0 k 689 k 1 403 k 1 455 k 2 237 k 3 780 k 4 653 k 4 826 k 5 008 k 5 199 k 5 400 k 5 611 k 5 833 k 6 066 k 6 313 k 6 573 k 6 849 k 7 140 k 7 449 k 7 776 k 8 124 k 8 495 k 8 889 k 9 309 k 9 758 k 10 238 k 8 757 k 7 204 k 7 569 k 6 085 k 3 977 k 0 k
Loyer financier - intrets 132 369 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 306 k 2 586 k 2 535 k 3 866 k 6 587 k 7 865 k 7 692 k 7 510 k 7 319 k 7 118 k 6 907 k 6 685 k 6 452 k 6 205 k 5 944 k 5 669 k 5 378 k 5 069 k 4 742 k 4 394 k 4 023 k 3 629 k 3 209 k 2 760 k 2 280 k 1 716 k 1 325 k 960 k 510 k 127 k 0 k
FCTVA rcupr -29 964 k 0 k 0 k 0 k 0 k -113 k -230 k -239 k -367 k -620 k -763 k -792 k -822 k -853 k -886 k -920 k -957 k -995 k -1 036 k -1 078 k -1 123 k -1 171 k -1 222 k -1 276 k -1 333 k -1 393 k -1 458 k -1 527 k -1 601 k -1 679 k -1 436 k -1 182 k -1 242 k -998 k -652 k
Loyer financier R1 285 069 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 995 k 3 877 k 3 759 k 5 865 k 10 001 k 11 898 k 11 755 k 11 726 k 11 696 k 11 665 k 11 632 k 11 598 k 11 561 k 11 523 k 11 482 k 11 440 k 11 394 k 11 347 k 11 296 k 11 242 k 11 185 k 11 125 k 11 060 k 10 991 k 10 917 k 8 793 k 7 092 k 7 347 k 5 354 k 3 106 k -652 k
GER (loyer R2) 114 502 k 0 k 0 k 0 k 0 k 563 k 1 148 k 1 171 k 1 792 k 3 047 k 3 729 k 3 804 k 3 880 k 3 958 k 4 037 k 4 117 k 4 200 k 4 284 k 4 369 k 4 457 k 4 546 k 4 637 k 4 730 k 4 824 k 4 921 k 5 019 k 5 119 k 5 222 k 5 326 k 5 433 k 4 618 k 3 768 k 3 844 k 2 940 k 1 000 k 0 k
Entretien courant (loyer R3) 121 903 k 0 k 0 k 0 k 0 k 599 k 1 223 k 1 247 k 1 908 k 3 244 k 3 970 k 4 050 k 4 131 k 4 213 k 4 298 k 4 384 k 4 471 k 4 561 k 4 652 k 4 745 k 4 840 k 4 937 k 5 035 k 5 136 k 5 239 k 5 343 k 5 450 k 5 559 k 5 671 k 5 784 k 4 916 k 4 012 k 4 092 k 3 130 k 1 064 k 0 k
Frais de gestion et assurances (loyer R4) 49 401 k 0 k 0 k 0 k 0 k 243 k 495 k 505 k 773 k 1 315 k 1 609 k 1 641 k 1 674 k 1 707 k 1 742 k 1 776 k 1 812 k 1 848 k 1 885 k 1 923 k 1 961 k 2 001 k 2 041 k 2 081 k 2 123 k 2 165 k 2 209 k 2 253 k 2 298 k 2 344 k 1 992 k 1 626 k 1 658 k 1 269 k 431 k 0 k
Frais d'exploitation des btiments 285 807 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 405 k 2 867 k 2 924 k 4 474 k 7 605 k 9 308 k 9 495 k 9 685 k 9 878 k 10 076 k 10 277 k 10 483 k 10 693 k 10 906 k 11 125 k 11 347 k 11 574 k 11 805 k 12 042 k 12 282 k 12 528 k 12 779 k 13 034 k 13 295 k 13 561 k 11 527 k 9 406 k 9 594 k 7 339 k 2 495 k 0 k
Frais de gestion projet (cots procdure) 7 286 k 0 k 234 k 557 k 568 k 579 k 253 k 258 k 263 k 268 k 134 k 137 k 140 k 143 k 146 k 148 k 151 k 154 k 158 k 161 k 164 k 167 k 171 k 174 k 177 k 181 k 185 k 188 k 192 k 196 k 200 k 204 k 208 k 212 k 216 k 0 k
Total 1 041 996 k 0 k 234 k 557 k 568 k 6 927 k 12 892 k 12 837 k 19 626 k 33 229 k 39 898 k 39 944 k 40 108 k 40 275 k 40 444 k 40 615 k 40 789 k 40 965 k 41 144 k 41 325 k 41 508 k 41 693 k 41 880 k 42 069 k 42 259 k 42 451 k 42 645 k 42 840 k 43 035 k 43 231 k 36 098 k 29 363 k 29 810 k 22 405 k 8 986 k -652 k
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 82/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
MOP MP
45 000 000 50 000 000
45 000 000
40 000 000
40 000 000
35 000 000
35 000 000
30 000 000
30 000 000
25 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
2017
2019
2038
2040
2042
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2039
2041
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2026
2027
2041
2042
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
chance finanicre GER Entretien Gestion Frais projet chance finanicre Loyer financier GER Entretien Gestion Frais projet
45000 000 k
40000 000 k
35000 000 k
30000 000 k
25000 000 k
20000 000 k
15000 000 k
10000 000 k
5000 000 k
0 k
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 83/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Ecart % 8,91%
Ainsi, avant valorisation des risques, la VAN des dcaissements de la Ville de Marseille en
MP est suprieure la VAN des dcaissements en MOP de 9% environ. Ce surcot est
notamment la consquence dun taux de financement plus lev, qui constitue la
contrepartie dun transfert de risque vers le partenaire priv.
Cest la raison pour laquelle la comparaison entre montages doit tre ralise en prenant en
compte une valorisation montaire des risques pesant sur la Ville dans chaque montage.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 84/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Un risque est un vnement, un facteur ou une influence qui menace la bonne marche du
projet en agissant sur les dlais ou les cots.
En MOP, ces risques sont internaliss par la personne publique. A l'inverse, dans un contrat
sous matrise douvrage prive (MP), une partie de ces risques est transfre au partenaire
priv.
Les risques dans un montage MOP et dans un montage en MP ont t lists, dcrits,
valus dans le cadre de la prsente simulation, en suivant les principes mthodologiques
proposs par lautorit publique de rfrence en matire de montages complexes type
Partenariat Public Priv quest Fin Infra.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 85/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Plusieurs risques ont t identifis dans le prsent projet, se rpartissant en trois catgories :
Risques lis la phase de conception et de ralisation des travaux. Ces risques
ont t valoriss sur la base des donnes communiques par Fin Infra, sans
retraitement. Il sagit des :
o Risques tude : Risque li une mauvaise connaissance du site, du
terrain ou du contexte ayant conduit un sous-dimensionnement des cots
prvisionnels (risque gologique, risque archologique, risque
mtorologique, ).
o Risques modification : Risque li une modification demande par la
personne publique en cours de ralisation
o Risques dfaillance : Risque li la dfaillance dun prestataire en cours
de conception ou de ralisation.
o Risques Maintien dactivit : Risque li aux consquences dune
construction en site occup (oprations tiroir).
Risques lis aux prestations de GER des ouvrages : Ces risques ont t valoriss
sur la base des donnes communiques par Fin Infra, sans retraitement. Il sagit
des :
o Risques interface : Risque de surcot li une mauvaise interface entre
les entreprises intervenant dans la maintenance.
o Risques performance : Risque de dfaut dun prestataire ou dincapacit
de ce dernier atteindre les performances attendues.
Risques lis aux prestations dentretien courant des ouvrages : Ces risques ont
t valoriss sur la base des donnes communiques par Fin Infra, sans
retraitement. Il sagit des :
o Risques interface : Risque de surcot li une mauvaise interface entre
les entreprises intervenant dans lexploitation technique.
o Risques volution : Risque li une volution des prestations
demande par la personne publique.
o Risques performance : Risque de dfaut dun prestataire ou dincapacit
de ce dernier atteindre les performances attendues.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 86/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Risque modification
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 87/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Risque dfaillance
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 88/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
b. Risques de GER
Risque interface
Contrat MOP CP
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0 0,0
0,0 0,0
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 89/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
c. Risques dentretien/maintenance
Public Priv
Allocation des surcots en CP
0% 100%
Contrat MOP CP
Densit de probabilit
Lambda (1/Moyenne) 1250,0% 10000,0% CP
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0 0,0
0,0 0,0
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
Impact moyen 1,96 0,98
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Risque volution
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 90/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Contrat MOP CP
Densit de probabilit
Lambda (1/Moyenne) 1052,6% 4000,0% CP
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
Densit de probabilit
Lambda (1/Moyenne) 0,5 1,0 CP
0,0 0,0
0,0 0,0
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
Impact moyen 1,96 0,98
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Dlai supplmentaire (mois)
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 91/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Dlai de
Dlai de
ralisation
Statistiques ralisation
contrat de
MOP
partenariat
Nombre de tirages 10000 tirages 10000 tirages
Moyenne 113 mois 95 mois
Mdiane 111 mois 95 mois
Ecart-type 6 mois 1 mois
Minimum 107 mois 95 mois
Maximum 157 mois 109 mois
Valeur sous risque 85% (VaR) 118 mois 95 mois
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 92/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 93/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Toutefois, comme lindique Fin Infra dans le dernier guide disponible la Valeur Moyenne
risque nest pas pertinente pour procder [la] comparaison dans la mesure o, comme le
montre la figure suivante, ce critre peut induire en erreur la Personne Publique lorsque son
aversion au risque est importante, ce qui est souvent le cas . Lorganisme illustre ce point
pas le schma suivant :
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 94/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il ressort que la VR 85% de la VAN des cots du March de Partenariat est infrieure
la VR 85% de la VAN des cots de la Maitrise dOuvrage Publique.
Lcart mesur est de - 5,7% :
VaR 85% de la VAN en MOP 733 602 994
VaR 85% de la VAN en MP 692 010 097
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 95/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le montant du cot global est assez lastique par rapport aux variations du cot de
linvestissement, en raison de limportance des cots dinvestissement (redevance R1) au
sein du loyer total.
Ceci dmontre limportance, pour la Ville, de scuriser le cot dinvestissement du projet en
veillant la bonne maitrise des risques.
Les tests de basculement raliss consistent calculer les valeurs de basculement partir
desquelles le classement entre MOP et MP est susceptible de sinverser.
Cots dinvestissement
La valeur de basculement calcule est le pourcentage de surcot dinvestissement en
march de partenariat (simputant sur le total cot des travaux + frais annexes hors FFI) pour
lequel la VaR 85% avant recalage calendrier des deux modes de ralisation est identique.
Les tests effectus pour le projet conduisent au rsultat suivant: + 7,82%
Cela signifie donc que si le montant de linvestissement savre suprieur de + 7,82%
environ par rapport aux prvisions faites dans les simulations, alors les deux montages
contractuels devraient prsenter un cot global identique, exprim en termes de VaR 85%.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 96/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les rsultats montrent que lanalyse et lcart entre les deux montages en termes dcart de
VaR 85% est relativement robuste sagissant de limpact des cots rcurrents. Globalement,
ils permettent de conclure la bonne stabilit de lavantage conomique induit par le recours
au march de partenariat.
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 97/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Avant valorisation montaire des risques, la valeur actualise nette des cots des deux
procdures compares est la suivante :
Ecart % 8,91%
Ainsi, avant valorisation des risques, la VAN des dcaissements de la personne publique en
MP est suprieure la VAN des dcaissements en MOP de 9% environ. Ce surcot est
notamment la consquence dun taux de financement plus lev, qui constitue la
contrepartie dun transfert de risque vers le partenaire priv. Cest la raison pour laquelle la
comparaison entre montages doit tre ralise en prenant en compte une valorisation
montaire des risques pesant sur la Ville dans chaque montage.
Lanalyse des risques du projet GEEP de la Ville de Marseille a t labore conformment
aux stipulations de Fin Infra, publies dans le Guide dutilisation du Modle Financier
dEvaluation Pralable en date du 18 avril 2011.
Ecart % -5,67%
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 98/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Ecart % -8,59%
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 99/100
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
EVALUATION PREALABLE DU MODE DE REALISATION - AOUT 2017 VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 100/100
Plan Ecoles de la Ville de Marseille
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION........................................................................................................ 4
II. PRESENTATION DU PLAN ECOLES ............................................................................ 5
II.1 Prsentation de la Ville de Marseille ............................................................................................ 5
II.2 Prsentation de lOpration .......................................................................................................... 6
II.2.1 Objet, contexte et maturit du projet.............................................................................. 6
II.2.2 Caractristiques fonctionnelles et techniques du projet ................................................ 7
III. COUT PREVISIONNEL DU PROJET .............................................................................16
III.1 Prsentation des cots du projet ............................................................................................... 16
III.1.1 Prsentation globale du projet ralis en March de Partenariat ............................... 16
III.1.2 Cots du projet............................................................................................................. 17
III.1.3 Recettes du projet valorisation foncire ................................................................... 27
III.1.4 Cot complet du projet de march de partenariat ....................................................... 28
III.1.5 Montant de la dette souscrite au titre du projet ........................................................... 29
III.2 Cots dentretien courant et de GER conomiss ................................................................... 31
IV. PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE SUR LES CINQ
DERNIERES ANNEES .....................................................................................................33
IV.1 Grandes masses du budget de la Ville ...................................................................................... 33
IV.2 Dtail de lquilibre du budget principal de la Ville.................................................................. 36
IV.2.1 Section de fonctionnement .......................................................................................... 36
IV.2.2 Section dinvestissement et encours de dette ............................................................. 38
V. IMPACT DU PROJET SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE ................................42
V.1 Impact sur la capacit dautofinancement de la Ville .............................................................. 42
V.1.1 Explication du calcul ralis ......................................................................................... 42
V.1.2 Rappel de la CAF brute de la Ville de Marseille sur les derniers exercices ................ 43
V.1.3 Hypothses retenues pour la projection thorique de la CAF brute en intgrant le Plan
Ecoles .......................................................................................................................... 43
V.1.4 Calcul de la projection sur la CAF brute ...................................................................... 45
V.2 Impact sur les dpenses obligatoires ....................................................................................... 49
V.2.1 Explication du calcul ralis ......................................................................................... 49
V.2.2 Impact du projet sur les dpenses obligatoires ........................................................... 50
V.3 Impact sur lendettement ............................................................................................................ 52
V.3.1 Explication du calcul ralis ......................................................................................... 52
V.3.2 Impact du projet sur lendettement de la Ville .............................................................. 53
V.4 Prise en compte des engagements hors bilan ......................................................................... 57
V.4.1 Etat actuel des engagements hors bilan de la Ville ..................................................... 57
V.4.2 Impact du March de Partenariat Plan Ecoles sur les engagements hors bilan ......... 57
V.5 Impact dune ventuelle rupture anticipe du contrat ............................................................. 58
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 2/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 3/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
I. INTRODUCTION
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 4/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 5/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le Plan Ecoles concerne la fois (i) des coles maternelles, (ii) des coles lmentaires, et
(iii) des groupes scolaires (qui regroupent coles maternelle et lmentaire). Dans le prsent
rapport, nous utiliserons donc indistinctement les termes d'cole, de groupe scolaire ou
dtablissement pour dsigner conjointement ces types de structure.
La commune de Marseille a la charge des coles publiques tablies sur son territoire. Elle
est propritaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension et les
grosses rparations. Elle gre les crdits d'quipement, de fonctionnement et d'entretien des
coles.
Parmi le patrimoine municipal scolaire de Marseille comptant 444 coles recevant les 76 000
enfants scolariss sur son territoire, un parc de 32 groupes scolaires et coles prsente une
architecture spcifique des annes 1960, en structure mtallique, tabli sur le principe de la
prfabrication, sur la base de normes modulaires prconises par le Ministre de lEducation
Nationale. Il sagit des coles dites GEEP, du nom du concepteur-ralisateur Groupement
dEtudes et dEntreprises Parisiennes .
Ce mode constructif prsente une relle difficult dadaptation dans le temps aux nouveaux
usages et aux contraintes rglementaires et normatives qui simposent ces quipements.
Globalement, le vieillissement de cet imposant parc immobilier engendre des surcouts et
difficults en termes de maintenance et dentretien. Il ne rpond pas aux objectifs
environnementaux fixs par la Ville.
En fvrier 2016, la Ministre de lEducation Nationale et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports ont demand aux instances locales de conduire une valuation des conditions
de fonctionnement du service public de lEducation, en concertation avec les services de la
commune. Ces travaux ont permis dtablir un Plan cole de Marseille .
Dans ce cadre, la Ville a prvu la cration de nombreux groupes scolaires dici 2020, pour
accompagner sa croissance dmographique (cf. Point dtape sur la situation des coles de
Marseille.Education.gouv.fr). Il sagit de :
le groupe scolaire Chanterelle (8 classes / livraison prvue en septembre 2018)
lcole Bernard Dubois (10 classes en 2019)
les coles Bugeaud/Quartier Libres (27 classes en 2020)
la nouvelle cole Ruffi (20 classes en 2019)
lcole du Rouet (14 classes / livraison prvue en septembre 2017)
lcole de La Capelette (8 classes / livraison prvue en septembre 2016)
lcole de Sainte Marthe (15 classes / livraison prvue en septembre 2017)
lcole Allar (8 classes en 2018)
lcole Saint Louis/Valnatureal (13 classes en 2019)
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 6/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La ville de Marseille a galement dcid de lancer une opration de grande ampleur afin de
procder au remplacement des 32 GEEP, qui reprsentent environ 10% du parc scolaire,
constituant une vritable opportunit pour accompagner les nouveaux changements :
rformes, changement des rythmes scolaires, scolarisation des tous petits, apprentissage
numrique, qui font que lcole change. Ltablissement de La Roseraie (7me
arrondissement) faisant actuellement lobjet dune procdure de modernisation, le Plan Ecole
a donc pour objectif de remplacer les 31 autres GEEP par 28 nouveaux tablissements, et
de construire 6 nouveaux tablissements sur le territoire marseillais, le Plan Ecoles a donc
pour objectif de remplacer les 31 autres GEEP par 28 nouveaux tablissements, et de
construire 6 nouveaux tablissements sur le territoire marseillais soit un total de 34 coles
et groupes scolaires construire.
Les enjeux de ce projet ambitieux sont multiples et visent minimiser au maximum limpact
des reconstructions sur la bonne continuit du service public, sur les conditions daccueil des
enfants scolariss et leurs apprentissages.
Les grands enjeux sont ainsi dfinis :
Offrir aux jeunes marseillais des coles neuves, et adaptes lvolution des
pratiques scolaires, notamment par lintroduction du numrique comme support
pdagogique,
Innover sur lensemble des champs du projet : le montage contractuel, la gestion du
service public,
Accompagner le dveloppement urbain en anticipant les besoins scolaires et en
identifiant les secteurs en tension,
Inscrire le dveloppement durable dans toutes les composantes du projet :
construction, maintenance, et gestion nergtique,
Communiquer sur la dmarche auprs des acteurs en prsence : Education
Nationale, Rectorat, lves et parents dlves, enseignants.
Ainsi, la rflexion sur lcole de demain sera dtaille dans le cahier des charges par
objectifs, servant de socle la procdure contractuelle qui sera retenue lissue de la phase
valuation pour le renouvellement dune partie des coles marseillaises.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 7/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 8/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Total
SHO projete
Nb de classes classes Nb de
Surface compris
ETABLISSEMENTS EXISTANTS existantes existante ETABLISSEMENTS PROJETES classes
terrain Equipements
2016/2017 s projetes
Sportifs
2016-17
9 classes
1 - Amde Autran Vallon de lOriol (7me) 5 252 3M+5E 8 1
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
15 classes
2 - Flotte (8me) 17 865 5M+9E 14 2
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
me 5M+9E+1 15 classes
3 - Azoulay (8 ) 10 026 15 3
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
CLIS
me 15 classes
4 - Etienne Milan (8 ) 6 207 4 M +8 E 12 4
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
15 classes
5 - Roy dEspagne Chabrier 0 et 1(8me) 15 992 5 M + 10 E 15 5
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
24 classes
6 M + 15 E + 1 Modle A 4 Mat + 5 Elem
6 - Maurelette (15me) 10 502 23 6
+ Modle B 5 Mat + 10
24 6 735
ADAP + 1 CLIS
Elem(dont 1 ADAP et 1 CLIS)
20 classes
7 - Castellas les Lions (15me) 12 502 8 M +13 E 21 7
Modle C
20 5 200
15 classes
Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1
6 M +8 E + 1
8- Aygalades Oasis (15me) 22 911 16 8 ADAP et 1 CLIS) 15 4 100
ADAP + 1 CLIS classe m anquante dans
existant non GEEP
24 classes
6 M + 13 E +1 Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 - Saint Louis le Rove (15me) 28 301 21 9
+ Modle B 5 Mat + 10
24 6 735
CLIN + 1 CLIS
Elem(dont 1 CLIN +1 CLIS)
6 M+ 10 E + 2 20 classes
10 - Saint Andr la Castellane (16me) 35 532 19 10
Modle C
20 5 200
ADAP + 1 CLIS
24 classes
8 M + 16 E + 1 Modle A (4 Mat + 5 Elem)
11- Parc Kallist 1 et 2 (15me) 3 coles 10 270 26 11
+ ModleB 2(5 Mat + 10 Elem+ 1
26 6 845
CLIN + 1 ADAP
CLIN + 1 ADAP)
15 classes
6M+9E+1
12 - Notre Dame Limite (15me) 11 459 16 12 ModleB1(5 Mat + 10 Elem+ 1 16 4 155
CLIS CLIS)
Modle D
13 - Les Olives (13me) 11 303 7 E + 1 CLIS 8 13
10 classes Elem
10 2 946
15 classes
4M+6E+1
14 - Rose la Garde (13me) 9 586 12 14 Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1 15 4 100
ADAP + 1 CLIS ADAP + 1 CLIS)
5M+7E+1 15 classes
15- Bouge (13me) 6 456 14 15
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4 100
ADAP + 1 CLIS
9 classes
16 Parc des Chartreux (13me) 2 171 4M 4 16
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
24 classes
7M+7 E + 7 E
Modle A 4 Mat + 5 Elem +
17 - Eugne Cas (4me) 7 523 (application) + 1 22 17 24 6 735
Modle B 5 Mat + 10 Elem(dont 1
CLIS CLIS)
9M + 12 E 20 classes
18 - Malpass les Oliviers B (13me) 11 033 21 18
(+ 1 ULIS )ModleC1
21 5 254
+1ULIS
10 E + 1 CLIN +
19 - Emile Vayssire 1 (14me) 7 474 12
1 CLIS 24 classes
me 4M+ 10 E + 1 Modle A 4 Mat + 5 Elem +
20 - Emile Vayssire 2 (14 ) 6 600 16 19 26 6 845
CLIN + 1 ADAP ModleB2(5 Mat + 10 Elem+2
CLIN /CLIS ou ADAP)
21- Maternelle Emile Vayssire (14me) 6M 6
15 classes
7M+9E+1
22- Sainte Marthe (14me) 7 452 17 20 Modle B 15 4 100
CLIN 5 Mat + 10 Elem(dont 1 CLIN)
9 classes
23 - La Visitation (14me) 6 379 3M+4E 7 21 Modle A 9 3 235
4 Mat + 5 Elem
9 classes
24 - Roy dEspagne 2 et Granados (9me) 5 252 3M+5E 8 22
Modle A 4 Mat + 5 Elem
9 3 235
15 classes
25 - Mazargues Vaccaro (9me) 10916 5M+9E 14 23
Modle B 5 Mat + 10 Elem
15 4100
18 classes
6M+9E+1
28 - Grande Bastide Cazaulx (12me) 12 695 17 25 2 X Modle A = 2 X ( 4 Mat + 5 18 5 870
ADAP + 1 CLIS Elem)
20 classes
29 - La Rosire et la Figone (12me) 5 556 6M+14E 20 26
Modle C
20 5200
Modle D
30 - Montolivet (12me) 2 522 10 E 10 27
10 classes Elem
10 2 946
Modle D
31 - Les Trois Lucs (12me) 5508 9E 9 28
10 classes Elem
10 2946
15 classes
6 Nouvelles coles type B + 600 m de gymnase 73 366 90 24 600
M odle B 5 M at + 10 Elem.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 9/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
La Ville de Marseille a retenu un primtre identique pour les 34 sites qui peut tre
synthtis dans le tableau suivant :
VRD
Rseaux extrieurs X
GROS UVRE
Fondations X
Murs - Planchers X
CLOS COUVERT
Faade X
Revtements de faades X
Equipements de faades X
Charpente X
Couverture X
Etanchit X
Mtallerie X
Serrurerie X
CHAUFFAGE
Rgulation X
Equipements terminaux X
VENTILATION
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 10/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Rgulation X
Equipements terminaux X
CLIMATISATION
Rgulation X
Equipements terminaux X
DESENFUMAGE
Exutoire de fume X
Commande lectrique X
Commande pneumatique X
Commande manuelle X
COURANTS FORTS
TGBT/TGS X
Tableaux divisionnaires X
Equipements terminaux X
Eclairage de secours X
Relamping X
Paratonnerre et parafoudre X
SECURITE INCENDIE
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 11/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
COURANTS FAIBLES
Pr-cblage VDI X
GMAO X
Anti-intrusion X
GTB / GTC X
PLOMBERIE SANITAIRES
Production ECS X
Equipements sanitaires X
APPAREILS ELEVATEURS
Ascenseurs, monte-charge X
Nacelle X
Barrires levantes X
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 12/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Portes automatiques X
Portails automatiques X
SECOND UVRE
Revtements de sols X
Revtements muraux X
Faux plafonds X
Faux planchers X
Occultations intrieures X
Cloisons intrieures X
Signaltique X
ENERGIE ET FLUIDES
X
Prise en charge des dgradations volontaires et involontaires (provision de 15 20
k par an)
ASTREINTE
CONTRLE REGLEMENTAIRES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 13/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
X
X
Diagnostic priodique (sauf le dernier qui
est la charge de la (pour le dernier)
Ville)
EQUIPEMENTS DE CUISINE
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
OUTILS DEXPLOITATION
Maquette numrique X
SERVICES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 14/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Sur les 34 sites retenus, 28 sont des sites existants dont les coles doivent tre maintenues
en fonctionnement. La coexistence entre la ralisation dun chantier et le maintien dactivit
denseignement constitue une contrainte forte pour la ralisation des oprations.
Les nouvelles coles nont pour la plupart pas le mme primtre que les coles existantes,
ce qui implique que le personnel et le nombre dlves accueillis seront diffrents. Cette
modification du primtre pdagogique impose que les nouvelles coles soient
imprativement oprationnelles pour les rentres scolaires de septembre, ce qui impose
conscutivement des mises disposition durant lt prcdent la rentre.
Pour les coles dont le nombre de classes est augment par rapport lexistant, cette
contrainte de rentre de septembre imposera au Titulaire, en cas de retard, de prendre des
dispositions pour que la rentre puisse se drouler normalement. Lune des dispositions
possible est la mise en place de locaux provisoires (type bungalow) pour les classes
manquantes.
Dans lhypothse dun chantier en Matrise dOuvrage Publique (MOP), cest la Ville qui
devra prendre en charge la mise en place de ces mesures provisoires dans des dlais
compatibles avec la rentre, la Ville devra galement en assumer le surcout.
Les btiments existants de type GEEP contiennent de lamiante. Des diagnostics ont t
effectus rvlant la prsence damiante dans des dalles de sols, en faades et diverses
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 15/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
En MP, il est fait lhypothse que lensemble de ces 34 oprations seront ralises dans le
cadre de six contrats successifs, rpartis en trois vagues de deux marchs, dans une
priode de 4 ans. Pour lanalyse budgtaire du projet dans le cadre dun dclenchement des
marchs subsquents dans une priode de six ans (au lieu de quatre), se reporter
lAnnexe I de la prsente tude.
Pour les besoins de la simulation, les six contrats sont rputs reprsenter un volume
dinvestissement identique.
Les dates dachvement des travaux, qui correspondent ce stade des hypothses de
travail pour les besoins de la simulation, sont donc les suivantes :
Premire vague relative aux marchs subsquents 1 et 2 :
o Signature des marchs subsquents en mars 2019
o Livraison de 11 coles en juillet 2021
Deuxime vague relative aux marchs subsquents 3 et 4 :
o Signature des marchs subsquents en mars 2022
o Livraison de 11 coles en juillet 2024
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 16/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les simulations financires ont t tablies sur la base dune dure dexploitation
prvisionnelle de 25 ans, compter de la mise disposition des ouvrages par le
partenaire.
Il est noter que lavis de publicit pourra indiquer une fourchette plutt quune dure fixe et
la question de la recherche de la dure optimale pourra constituer lun des sujets du dialogue
comptitif.
Il sagit ici dvaluer lensemble des cots directs associs la ralisation des ouvrages.
Cots annexes
Aux cots travaux, doivent tre rajouts les postes techniques suivants :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 17/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
TOTAL 16,00%
Investissement
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 18/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les frais financiers intercalaires (FFI), qui correspondent au portage financier des
montants dcaisss ;
Les commissions darrangement, qui sont des frais forfaitaires gnralement
verss ltablissement financier louverture de la ligne de crdit ;
Les commissions dengagement (dit galement de non-utilisation des fonds ),
qui sont dus chaque mois aux tablissements financiers sur la base du montant
engag mais non tir cest--dire de la part du montant maximal dengagement
qui na pas t tire au mois considr.
Les hypothses de taux de ces frais financiers et commissions sont dtailles infra.
CP
Investissement
Cots de procdure
Outre les dpenses dinvestissement, et dans une logique dvaluation du cot global
support par la Ville, les cots de procdure ont t rajouts, savoir en lespce les cots
lis aux indemnits dues aux candidats non retenus.
Lhypothse de travail retenue pour les besoins de la modlisation est celle dune enveloppe
globale dindemnits de 500.000 par vague de march subsquents, soit 1 500 000 au
total (sur la base de trois vagues de marchs subsquents).
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 19/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il sagit dune hypothse de travail qui pourra tre redfinie dans le cadre de la consultation.
Total HT/an 158 102 1 844 528 144 927 529 737 36 891 46 113 2 503 288
Total HT/an 2 147 558 566 628 2 549 401 5 263 587
Ces charges sont valorises en intgrant une hypothse dinflation prudente de 2,0% par an.
Ce coefficient reflte lapplication dune formule de rvision relative aux dpenses
dexploitation. La difficult de prvoir lvolution de ces indices et la longue dure du contrat
impose de considrer cette hypothse avec prudence.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 20/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
79 829 HT, valeur 2017), y compris les services dentretien des espaces verts et de
nettoyage de la vitrerie inclus dans le march de partenariat.
Les cots de GER sont lisss sur la dure de modlisation, partir de la mise disposition
dfinitive de chaque cole, soit 25 ans (100 trimestres).
Le cot de GER annuel pour les 34 coles est estim 2.549.401 HT, valeur 2017 (soit un
cot moyen annuel par cole de 74.982 HT, valeur 2017).
c. Synthse
Lensemble des cots valoriss en phase dexploitation sont prsents dans le tableau ci-
aprs :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 21/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les hypothses fiscales retenues pour la ralisation des simulations sont les suivantes :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 22/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
dune part, dune cotisation foncire des entreprises (CFE) assise sur les seules
valeurs locatives des biens passibles dune taxe foncire. La CFE est due par
loccupant des locaux. Elle ne devrait pas tre due en lespce car les btiments sont
mis la disposition de la Ville, qui bnficie dune exonration ;
et, dautre part, dune cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) assise
sur la valeur ajoute des entreprises. Le barme de la CVAE est progressif, allant de
0% pour les entreprises dont le chiffre daffaires est infrieur 500 000 1,5% pour
les entreprises dont le chiffre daffaires est suprieur 50 000 000 . La CVAE sera
due par le titulaire du MP, sur la base de la valeur ajoute produite. Le montant de
cette CVAE est intgr dans les frais de gestion valoriss (cf. supra).
La dtermination des cots financiers dans les deux montages se base sur une hypothse
dune distribution uniforme des travaux sur la dure de construction.
Pour les deux montages compars, une marge de prudence de 100 points de base (bps)
a t applique sur lensemble des taux de financement prsents afin de tenir compte de
lincertitude pesant sur ces derniers.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 23/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Subventions
A titre prudentiel, aucune subvention na t intgre au projet dans les prsentes
simulations.
Si des subventions (par exemple de lADEME, de lANRU ou du Dpartement) taient
disponibles, elles seront intgres dans le plan de financement et rduiront le cot du projet
pour la Ville
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 24/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 25/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Dette bancaire non garantie (dette projet) : Le partenaire souscrira une dette bancaire
non garantie par la Ville. Dans les simulations, cette dette est rpute couvrir 5% du
besoin en financement total du projet (ce qui reprsente ici 17% de la part finance
par le partenaire priv). Les hypothses de taux ont t dtermines en intgrant une
hypothse de prudence de lordre de 100 bps par rapport aux conditions actuelle,
soit le taux suivant :
Dette bancaire garantie par la Ville (dette Dailly) : Le partenaire souscrira une dette
bancaire bnficiant dune cession Dailly accepte par la Ville titre de garantie.
Dans les simulations, cette dette est rpute couvrir 20% du besoin en financement
total du projet (ce qui reprsente ici 67% de la part finance par le partenaire priv).
Les hypothses de taux ont t dtermines en intgrant une hypothse de prudence
de lordre de 100 bps par rapport aux conditions actuelle, soit le taux suivant :
Taux de base swap 25a c.E3M 2,00%
Marge bancaire 1,00%
En % du En % du
besoin en besoin en dont MP 1 dont MP 2 dont MP 3
En HT
financement financement (HT) (HT) (HT)
total priv
Remarques :
La structuration financire ci-dessus permet, en tenant compte des diffrentes
maturits des instruments, de respecter le ratio de crance cde de 80% de la
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 26/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
rmunration due par la personne publique au titre des cots dinvestissement et des
cots de financement.
Les flux financiers lis au financement en priode dexploitation ont t projets
partir du cot moyen pondr du capital (WACC) issu des hypothses ci-dessus, de
2,85%.
Le cofinancement public est soumis TVA. Il a la nature dune chance majore de
redevance R1 capital qui ouvre droit perception du FCTVA en anne n+1. Dans
les simulations, il est considr que le montant emprunt par la Ville (auprs de la
BEI et des banques commerciales) est gal au montant Toutes Taxes Comprises
(TTC) rduit du FCTVA rcupr :
MP 1 MP 2 MP 3 TOTAL
Co-financement public HT 113,3 M 119,8 M 122,1 M 355,2 M
TVA verse 22,7 M 24,0 M 24,4 M 71,0 M
FCTVA reue -22,3 M -23,6 M -24,0 M -69,9 M
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 27/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le tableau qui figure ci-aprs prsente lchancier annuel prvisionnel des dcaissements, pour la Ville, du projet de MP. Cet chancier est prsent T.T.C. et rcupration FCTVA inclus.
TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
chance bancaire - remboursements 356 298 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 735 k 3 507 k 3 583 k 5 501 k 9 345 k 11 430 k 11 674 k 11 925 k 12 180 k 12 441 k 12 708 k 12 980 k 13 258 k 13 542 k 13 832 k 14 129 k 14 432 k 14 741 k 15 057 k 15 379 k 15 709 k 16 046 k 16 389 k 16 741 k 17 099 k 14 518 k 11 881 k 12 136 k 9 267 k 3 135 k 0 k
chance bancaire - intrts 107 536 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 213 k 2 389 k 2 313 k 3 524 k 6 010 k 7 128 k 6 883 k 6 633 k 6 377 k 6 116 k 5 850 k 5 577 k 5 299 k 5 015 k 4 725 k 4 428 k 4 126 k 3 816 k 3 500 k 3 178 k 2 848 k 2 512 k 2 168 k 1 817 k 1 458 k 1 061 k 780 k 526 k 233 k 34 k 0 k
Service de la dette Ville 463 834 k 0 k 0 k 0 k 0 k 2 948 k 5 896 k 5 896 k 9 024 k 15 355 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 18 557 k 15 578 k 12 661 k 12 661 k 9 500 k 3 169 k 0 k
Loyer financier - remboursements 182 663 k 0 k 0 k 0 k 0 k 689 k 1 403 k 1 455 k 2 237 k 3 780 k 4 653 k 4 826 k 5 008 k 5 199 k 5 400 k 5 611 k 5 833 k 6 066 k 6 313 k 6 573 k 6 849 k 7 140 k 7 449 k 7 776 k 8 124 k 8 495 k 8 889 k 9 309 k 9 758 k 10 238 k 8 757 k 7 204 k 7 569 k 6 085 k 3 977 k 0 k
Loyer financier - intrets 132 369 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 306 k 2 586 k 2 535 k 3 866 k 6 587 k 7 865 k 7 692 k 7 510 k 7 319 k 7 118 k 6 907 k 6 685 k 6 452 k 6 205 k 5 944 k 5 669 k 5 378 k 5 069 k 4 742 k 4 394 k 4 023 k 3 629 k 3 209 k 2 760 k 2 280 k 1 716 k 1 325 k 960 k 510 k 127 k 0 k
FCTVA rcupr -29 964 k 0 k 0 k 0 k 0 k -113 k -230 k -239 k -367 k -620 k -763 k -792 k -822 k -853 k -886 k -920 k -957 k -995 k -1 036 k -1 078 k -1 123 k -1 171 k -1 222 k -1 276 k -1 333 k -1 393 k -1 458 k -1 527 k -1 601 k -1 679 k -1 436 k -1 182 k -1 242 k -998 k -652 k
Loyer financier R1 285 069 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 995 k 3 877 k 3 759 k 5 865 k 10 001 k 11 898 k 11 755 k 11 726 k 11 696 k 11 665 k 11 632 k 11 598 k 11 561 k 11 523 k 11 482 k 11 440 k 11 394 k 11 347 k 11 296 k 11 242 k 11 185 k 11 125 k 11 060 k 10 991 k 10 917 k 8 793 k 7 092 k 7 347 k 5 354 k 3 106 k -652 k
GER (loyer R2) 114 502 k 0 k 0 k 0 k 0 k 563 k 1 148 k 1 171 k 1 792 k 3 047 k 3 729 k 3 804 k 3 880 k 3 958 k 4 037 k 4 117 k 4 200 k 4 284 k 4 369 k 4 457 k 4 546 k 4 637 k 4 730 k 4 824 k 4 921 k 5 019 k 5 119 k 5 222 k 5 326 k 5 433 k 4 618 k 3 768 k 3 844 k 2 940 k 1 000 k 0 k
Entretien courant (loyer R3) 121 903 k 0 k 0 k 0 k 0 k 599 k 1 223 k 1 247 k 1 908 k 3 244 k 3 970 k 4 050 k 4 131 k 4 213 k 4 298 k 4 384 k 4 471 k 4 561 k 4 652 k 4 745 k 4 840 k 4 937 k 5 035 k 5 136 k 5 239 k 5 343 k 5 450 k 5 559 k 5 671 k 5 784 k 4 916 k 4 012 k 4 092 k 3 130 k 1 064 k 0 k
Frais de gestion et assurances (loyer R4) 49 401 k 0 k 0 k 0 k 0 k 243 k 495 k 505 k 773 k 1 315 k 1 609 k 1 641 k 1 674 k 1 707 k 1 742 k 1 776 k 1 812 k 1 848 k 1 885 k 1 923 k 1 961 k 2 001 k 2 041 k 2 081 k 2 123 k 2 165 k 2 209 k 2 253 k 2 298 k 2 344 k 1 992 k 1 626 k 1 658 k 1 269 k 431 k 0 k
Frais d'exploitation des btiments 285 807 k 0 k 0 k 0 k 0 k 1 405 k 2 867 k 2 924 k 4 474 k 7 605 k 9 308 k 9 495 k 9 685 k 9 878 k 10 076 k 10 277 k 10 483 k 10 693 k 10 906 k 11 125 k 11 347 k 11 574 k 11 805 k 12 042 k 12 282 k 12 528 k 12 779 k 13 034 k 13 295 k 13 561 k 11 527 k 9 406 k 9 594 k 7 339 k 2 495 k 0 k
Total 1 036 333 k 0 k 0 k 531 k 541 k 6 900 k 12 639 k 12 579 k 19 363 k 32 961 k 39 764 k 39 807 k 39 968 k 40 132 k 40 298 k 40 467 k 40 638 k 40 811 k 40 986 k 41 164 k 41 344 k 41 526 k 41 709 k 41 895 k 42 082 k 42 270 k 42 460 k 42 651 k 42 843 k 43 035 k 35 898 k 29 159 k 29 602 k 22 193 k 8 770 k -652 k
MP
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2029
2030
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 28/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le tableau ci-aprs prsente le niveau de dette long terme (y compris dette dactionnaire priv) tir et rembours pour chaque exercice :
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Dette tire
Dette publique Ville 356 298 k 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 113,2 M 0,0 M 0,0 M 120,1 M 123,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M
Dette prive 152 220 k 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 48,4 M 0,0 M 0,0 M 51,3 M 52,5 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M
Dette rembourse
Dette publique Ville -356 298 k 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M -1,7 M -3,5 M -3,6 M -5,5 M -9,3 M -11,4 M -11,7 M -11,9 M -12,2 M -12,4 M -12,7 M -13,0 M -13,3 M -13,5 M -13,8 M -14,1 M -14,4 M -14,7 M -15,1 M -15,4 M -15,7 M -16,0 M -16,4 M -16,7 M -17,1 M -14,5 M -11,9 M -12,1 M -9,3 M -3,1 M 0,0 M
Dette prive -152 220 k 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M -0,6 M -1,2 M -1,2 M -1,9 M -3,2 M -3,9 M -4,0 M -4,2 M -4,3 M -4,5 M -4,7 M -4,9 M -5,1 M -5,3 M -5,5 M -5,7 M -6,0 M -6,2 M -6,5 M -6,8 M -7,1 M -7,4 M -7,8 M -8,1 M -8,5 M -7,3 M -6,0 M -6,3 M -5,1 M -3,3 M 0,0 M
Montant net 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 159,3 M -4,7 M -4,8 M 164,1 M 163,0 M -15,3 M -15,7 M -16,1 M -16,5 M -16,9 M -17,4 M -17,8 M -18,3 M -18,8 M -19,3 M -19,8 M -20,4 M -20,9 M -21,5 M -22,1 M -22,8 M -23,5 M -24,1 M -24,9 M -25,6 M -21,8 M -17,9 M -18,4 M -14,3 M -6,4 M 0,0 M
Lvolution prvisionnelle du stock de dette long terme (y compris dette dactionnaire priv) relatif au projet est le suivant :
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Dette publique Ville 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 111,5 M 108,0 M 104,4 M 219,0 M 332,6 M 321,2 M 309,5 M 297,6 M 285,4 M 273,0 M 260,3 M 247,3 M 234,0 M 220,5 M 206,7 M 192,5 M 178,1 M 163,4 M 148,3 M 132,9 M 117,2 M 101,2 M 84,8 M 68,0 M 50,9 M 36,4 M 24,5 M 12,4 M 3,1 M 0,0 M 0,0 M
Dette prive 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 47,8 M 46,6 M 45,4 M 94,9 M 144,2 M 140,4 M 136,4 M 132,2 M 127,8 M 123,3 M 118,7 M 113,8 M 108,8 M 103,5 M 98,0 M 92,3 M 86,4 M 80,1 M 73,7 M 66,9 M 59,8 M 52,4 M 44,7 M 36,5 M 28,0 M 20,7 M 14,7 M 8,4 M 3,3 M 0,0 M 0,0 M
Montant total du capital restant d 0,0 M 0,0 M 0,0 M 0,0 M 159,3 M 154,6 M 149,8 M 313,9 M 476,9 M 461,6 M 445,9 M 429,8 M 413,3 M 396,3 M 378,9 M 361,1 M 342,8 M 324,0 M 304,7 M 284,8 M 264,5 M 243,5 M 222,0 M 199,8 M 177,0 M 153,6 M 129,4 M 104,6 M 78,9 M 57,1 M 39,2 M 20,8 M 6,4 M 0,0 M 0,0 M
2026
2032
2041
2047
2017
2023
2029
2035
2038
2044
2050
2053
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 29/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le cot complet du projet, tel que prsent ci-avant, avec TVA incluse et dduction des
droits FCTVA, est le suivant :
Redevance R1 (investissement / co-financement public) 356 298 366 356 298 366
Redevance R1 (investissement / financement par partenaire) 152 699 300 152 699 300
Total investissement 508 997 666 - 508 997 666
Cot total 927 173 884 109 159 661 1 036 333 545
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 30/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Afin de dfinir limpact du projet sur la soutenabilit budgtaire de la Ville, il faut prendre en
compte les cots que la Ville ne devra plus prendre en charge la suite de la dmolition des
tablissements existants.
Il sagit des cots actuellement supports par la Ville, notamment dans le cadre de marchs
publics dentretien, qui ont vocation tre remplacs par les redevances du march de
partenariat.
Les cots identifis, dans le budget 2016 de la Ville, sont les suivants :
Le cot moyen des oprations de maintenance courante des coles dans le primtre du
projet a t dtermin sur la base dune cl de rpartition thorique par classe.
Dans le budget 2016, le cot total des oprations de travaux, rparation et maintenance
courant est de 3 615 225 TTC.
Considrant le nombre total de classes, soit 3 200, cela reprsente donc un cot moyen par
classe de 1130/ an.
Le projet Plan Ecoles intgrant une dconstruction-reconstruction de 455 classes, le cot
pris en compte est le suivant :
X 455 classes
Cot moyen des oprations de gros entretien des coles dans le primtre du
projet
Le cot moyen des oprations de gros entretien a t dtermin sur la base dune cl de
rpartition thorique par classe.
Sagissant dune dpense plus incertaine, plus volatile que les dpenses de maintenance,
relativement stable, il est prfrable, dans le prsent cas, de faire une moyenne des derniers
exercices connus. Sur les budgets 2014, 2015 et 2016, le cot total des oprations de gros
entretien (dit OPA dans les documents analytiques de la Ville) est de 7 800 000 TTC.
Considrant le nombre total de classes, soit 3 200, cela reprsente un cot moyen par
classe de 2437/ an :
Le projet Plan Ecoles intgrant une dconstruction-reconstruction de 455 classes, le cot
pris en compte est le suivant :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 31/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
455 classes
TOTAL
Les charges dexploitation des 455 classes concernes par le projet Plan Ecole
correspondent un montant de 1,6 millions deuros. Ces dpenses ayant vocation tre
remplaces par les redevances du march de partenariat, ce montant est donc soustrait
au budget dans la partie prospective.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 32/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 33/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Budget principal
Budgets annexes
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 34/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Lquilibre global des budgets annexes est dont trs marginal sur le total :
Palais Omnisport
Opra et Odon
Stade Vlodrome
Espace Evnementiels
Budget principal
-50 000 000 0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000
Pour la suite de lanalyse, les impacts seront analyss sur le seul budget principal.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 35/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Charges caractre gnral 173 474 183 201 663 549 167 901 903 166 731 247 177 118 078
Charges de personnel et assimils 550 448 596 567 619 693 581 899 626 580 122 686 572 541 733
Attnuations de produits 12 660 985 12 825 244 13 087 432 13 231 958 11 365 593
Autres charges de gestion courante 109 865 137 120 408 205 116 724 447 123 625 691 119 822 588
Frais de fonctionnement groupes d'lus 644 148 659 305 627 216 835 072 821 117
Total des dpenses de gestion courante 847 093 049 903 175 996 880 240 624 884 546 654 881 669 109
Charges financires 57 960 805 57 283 947 55 244 707 53 252 846 50 698 574
Charges exceptionnelles 33 526 331 39 954 442 31 205 333 70 595 564 53 156 880
Dotations provisions semi-budgtaires 0 0 0 0 0
Dpenses imprvues 0 0 0 0 0
Total des dpenses relles de fonctionnement 938 580 185 1 000 414 385 966 690 664 1 008 395 064 985 524 563
Virement la section d'investisssement 0 0 0 0 0
Op d'ordre de transferts entre sections 81 296 565 110 738 899 99 487 002 79 487 177 72 480 014
Op d'ordre l'intrieur de la section fonct. 0 0 0 18 764 000 16 893 000
Total des dpenses d'ordre de fonctionnement 81 296 565 110 738 899 99 487 002 98 251 177 89 373 014
TOTAL 1 019 876 750 1 111 153 284 1 066 177 666 1 106 646 241 1 074 897 577
Recettes de fonctionnement
Attnuation de charges 887 740 1 108 718 987 284 1 137 542 5 650 606
Les paramtres notables des dpenses de la section de fonctionnement
Produits des services du domaine et ventes sont
45 386 158
46 757 031 les
50 490 138suivants
48 681: 322
48 722 358
Impts et taxes 666 745 510 682 954 098 690 840 294 734 740 140 735 347 678
Dotations et participations 344 210 193 354 301 758 349 089 725 333 618 218 319 541 826
Autres produits de gestion courante 29 839 101 31 017 005 30 235 405 37 292 341 23 702 425
Total des recettes de gestion courante
Maitrise des charges de fonctionnement :
Produits financiers
1 087 068 702
2 315 566
1 118 103 937
1 563 623
1 117 909 739
1 062 917
1 157 278 379
1 578 751
1 132 923 857
1 243 814
Produits exceptionnels 19 618 919 59 686 892 25 864 767 16 367 974 15 374 406
Globalement, on constate que lvolution des dpenses de gestion courante est maitrise :
Reprises provisions semi-budgtaires 0 0 0 0 0
lvolution sur la priode 2012-2016 est en moyenne de 1,0% par an.
Total des recettes relles de fonctionnement 1 109 003 187 1 179 354 452 1 144 837 423 1 175 225 104 1 149 542 077
Op d'ordre de transferts entre sections 4 126 524 2 578 757 11 219 867 14 193 287 3 554 465
Op d'ordre l'intrieur de la section fonct. 0 0 0 18 764 000 16 893 000
Au sein de ces dpenses de gestion courante, on note en particulier :
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 4 126 524 2 578 757 11 219 867 32 957 287 20 447 465
TOTAL 1 113 129 711 1 181 933 209 1 156 057 290 1 208 182 391 1 169 989 542
o que les charges caractre gnral sont stables (+0,5% / an en moyenne) ;
RRF - DRF (CAF brute) 170 423 002 178 940 067 178 146 759 166 830 040 164 017 514
o que les charges de personnel sont maitrises (+1,0% / an en moyenne).
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 36/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Recettes de fonctionnement
Attnuation de charges 887 740 1 108 718 987 284 1 137 542 5 650 606
Produits des services du domaine et ventes 45 386 158 48 722 358 46 757 031 50 490 138 48 681 322
Impts et taxes 666 745 510 682 954 098 690 840 294 734 740 140 735 347 678
Dotations et participations 344 210 193 354 301 758 349 089 725 333 618 218 319 541 826
Autres produits de gestion courante 29 839 101 31 017 005 30 235 405 37 292 341 23 702 425
Total des recettes de gestion courante 1 087 068 702 1 118 103 937 1 117 909 739 1 157 278 379 1 132 923 857
Produits financiers 2 315 566 1 563 623 1 062 917 1 578 751 1 243 814
Produits exceptionnels 19 618 919 59 686 892 25 864 767 16 367 974 15 374 406
Reprises provisions semi-budgtaires 0 0 0 0 0
Total des recettes relles de fonctionnement 1 109 003 187 1 179 354 452 1 144 837 423 1 175 225 104 1 149 542 077
Op d'ordre de transferts entre sections 4 126 524 2 578 757 11 219 867 14 193 287 3 554 465
Op d'ordre l'intrieur de la section fonct. 0 0 0 18 764 000 16 893 000
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 4 126 524 2 578 757 11 219 867 32 957 287 20 447 465
TOTAL 1 113 129 711 1 181 933 209 1 156 057 290 1 208 182 391 1 169 989 542
RRF - DRF (CAF brute) 170 423 002 178 940 067 178 146 759 166 830 040 164 017 514
Les paramtres notables des recettes de la section de fonctionnement sont les suivants :
Il est noter que le produit de la Taxe Foncire sur les Proprits Bties (TFPB) et de la
Taxe dhabitation (TH) ont augment respectivement de 4.2% et 3.30% en 2015.
La Ville de Marseille se situe un niveau de taux dimposition locale lev par rapport la
moyenne nationale :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 37/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Les paramtres notables des dpenses de la section dinvestissement sont les suivants :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 38/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
TOTAL 562 483 937 549 678 093 503 707 901 413 283 258 447 918 018
Les paramtres notables des recettes de la section dinvestissement sont les suivants :
Excdents de fonctions capitaliss :
Aprs une diminution sur la priode 2012-2015, le niveau des excdents de fonctions
capitaliss a retrouv fin 2016 un niveau satisfaisant (proche de celui de 2013).
Dette souscrite :
Ce point est analys infra.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 39/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
On observe que lencours de dette, y compris budget annexes, augmente partir de 2015.
Cette hausse sexplique notamment par une dette assortie de conditions particulires
contracte pour le Stade Vlodrome partir de 2015 pour le paiement du Contrat de
Partenariat relatif au Stade Vlodrome et ses abords :
Lensemble des analyses est ralise hors lignes refinancement de dette et dpts et
cautionnements reus .
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 40/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Encours de dette
2 000 000 000
1 800 000 000
1 600 000 000
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Globalement, le stock de dette a t maitris car le niveau de 2016 est lgrement infrieur
celui de 2012. Il est noter que le stock de dette a augment sur 2012-2014 puis a
diminu sur 2015 et 2016. Le dstockage total de la dette sur les deux derniers exercices
reprsente une diminution de -63M du stock de dette, soit -3,4% du stock en deux
exercices.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 41/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il sagit dun indicateur important car lautofinancement brut dgag sera une recette
dinvestissement, la suite dune opration dordre :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 42/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
V.1.2 Rappel de la CAF brute de la Ville de Marseille sur les derniers exercices
Sur les derniers exercices, la CAF brute de la Ville de Marseille est la suivante :
2012 2013 2014 2015 2016
Total des dpenses relles de fonctionnement 938 580 185 1 000 414 385 966 690 664 1 008 395 064 985 524 563
Total des recettes relles de fonctionnement 1 109 003 187 1 179 354 452 1 144 837 423 1 175 225 104 1 149 542 077
Produits de cession (exclus) 18 033 150 49 578 459 22 867 416 13 822 093 12 484 367
Epargne brute (RRF-775)-DRF 152 389 852 129 361 608 155 279 343 153 007 947 151 533 147
CAF brute
180 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2012 2013 2014 2015 2016
On observe que sur les deux derniers exercices, la CAF brute a connu un lger repli :
environ -1,5% en 2015 et environ -1,0% en 2016.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 43/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
2014). Toutefois, titre dhypothse prudente et afin dassurer une cohrence avec les
autres charges indexes, la simulation a t ralise avec une augmentation de 2,00% par
an, comme pour les autres charges.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 44/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
2037
2039
2041
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
Montant annuel de l'amortissement de la dette
souscrite au 31/12/2016
300 000 000
50 000 000
0
2017
2021
2023
2027
2033
2039
2019
2025
2029
2031
2035
2037
2041
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 45/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
(En rouge, figurent les charges supplmentaires. En vert, les charges conomises.)
Le calcul figure la page suivante.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 46/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
Charges caractre gnral 180,66M 184,27M 187,96M 191,72M 195,55M 199,46M 203,45M 207,52M 211,67M 215,91M 220,22M 224,63M 229,12M 233,70M 238,38M 243,15M 248,01M 252,97M 258,03M 263,19M 268,45M 273,82M 279,30M 284,88M 290,58M 296,39M 302,32M 308,37M 314,53M 320,82M 327,24M 333,79M 340,46M
Charges conomises maintenance 0,00M 0,00M 0,00M -0,06M -0,19M -0,19M -0,39M -0,60M -0,61M -0,63M -0,64M -0,65M -0,66M -0,68M -0,69M -0,71M -0,72M -0,73M -0,75M -0,76M -0,78M -0,79M -0,81M -0,83M -0,84M -0,86M -0,88M -0,89M -0,91M -0,93M -0,95M -0,97M -0,99M
Charges conomises GER 0,00M 0,00M 0,00M -0,12M -0,40M -0,41M -0,84M -1,29M -1,32M -1,34M -1,37M -1,40M -1,43M -1,46M -1,48M -1,51M -1,54M -1,58M -1,61M -1,64M -1,67M -1,71M -1,74M -1,77M -1,81M -1,85M -1,88M -1,92M -1,96M -2,00M -2,04M -2,08M -2,12M
Redevance R3 (maintenance) 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 0,60M 1,22M 1,25M 1,91M 3,24M 3,97M 4,05M 4,13M 4,21M 4,30M 4,38M 4,47M 4,56M 4,65M 4,74M 4,84M 4,94M 5,04M 5,14M 5,24M 5,34M 5,45M 5,56M 5,67M 5,78M 4,92M 4,01M 4,09M 3,13M
Redevance R2 (GER) 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 0,56M 1,15M 1,17M 1,79M 3,05M 3,73M 3,80M 3,88M 3,96M 4,04M 4,12M 4,20M 4,28M 4,37M 4,46M 4,55M 4,64M 4,73M 4,82M 4,92M 5,02M 5,12M 5,22M 5,33M 5,43M 4,62M 3,77M 3,84M 2,94M
Redevance R4 (gestion socit ddie) 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 0,24M 0,50M 0,51M 0,77M 1,31M 1,61M 1,64M 1,67M 1,71M 1,74M 1,78M 1,81M 1,85M 1,89M 1,92M 1,96M 2,00M 2,04M 2,08M 2,12M 2,17M 2,21M 2,25M 2,30M 2,34M 1,99M 1,63M 1,66M 1,27M
Charges caractre gnral retraite 180,66M 184,27M 187,96M 191,54M 196,37M 201,73M 205,15M 210,10M 217,35M 223,24M 227,71M 232,26M 236,91M 241,65M 246,48M 251,41M 256,44M 261,57M 266,80M 272,13M 277,58M 283,13M 288,79M 294,56M 300,46M 306,47M 312,59M 318,85M 325,22M 329,42M 333,66M 340,33M 344,69M
Evolution annuelle 2,0% 2,0% 1,9% 2,5% 2,7% 1,7% 2,4% 3,4% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,3% 1,3% 2,0% 1,3%
Impact projet 0,00M 0,00M 0,00M -0,18M 0,82M 2,27M 1,70M 2,58M 5,67M 7,34M 7,48M 7,63M 7,79M 7,94M 8,10M 8,26M 8,43M 8,60M 8,77M 8,94M 9,12M 9,31M 9,49M 9,68M 9,88M 10,07M 10,27M 10,48M 10,69M 8,60M 6,42M 6,55M 4,23M
Impact projet (en % des ch. gnrales) 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% 0,42% 1,12% 0,83% 1,23% 2,61% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 2,61% 1,92% 1,92% 1,23%
Impact projet (en % des DRF) 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% 0,08% 0,20% 0,15% 0,22% 0,48% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,49% 0,36% 0,36% 0,23%
Les cots de maintenance, GER et de gestion du projet (en priode de croisire) entrainent une augmentation de lordre de 3,30% des charges caractre gnral, soit une augmentation de 0,61% du total des
dpenses relles de fonctionnement.
Charges financires hors GEEP 49,96M 52,13M 52,62M 52,07M 51,15M 50,13M 47,34M 46,74M 46,46M 46,10M 45,82M 45,69M 45,03M 44,83M 44,71M 44,61M 44,56M 44,53M 44,51M 44,56M 44,66M 44,68M 44,69M 44,71M 44,72M 44,73M 44,73M 44,73M 44,73M 44,73M 44,73M 44,73M 44,73M
Intrts dette Ville pour projet coles 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 1,21M 2,39M 2,31M 3,52M 6,01M 7,13M 6,88M 6,63M 6,38M 6,12M 5,85M 5,58M 5,30M 5,01M 4,72M 4,43M 4,13M 3,82M 3,50M 3,18M 2,85M 2,51M 2,17M 1,82M 1,46M 1,06M 0,78M 0,53M 0,23M
Part intrets redev. R1 ttc 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 1,31M 2,59M 2,53M 3,87M 6,59M 7,87M 7,69M 7,51M 7,32M 7,12M 6,91M 6,69M 6,45M 6,20M 5,94M 5,67M 5,38M 5,07M 4,74M 4,39M 4,02M 3,63M 3,21M 2,76M 2,28M 1,72M 1,32M 0,96M 0,51M
Charges financires retraites 49,96M 52,13M 52,62M 52,07M 53,67M 55,10M 52,19M 54,14M 59,06M 61,09M 60,39M 59,83M 58,73M 58,06M 57,47M 56,87M 56,31M 55,75M 55,18M 54,66M 54,17M 53,56M 52,93M 52,28M 51,59M 50,87M 50,11M 49,31M 48,47M 47,51M 46,84M 46,22M 45,48M
Evolution annuelle 4,3% 0,9% -1,1% 3,1% 2,7% -5,3% 3,7% 9,1% 3,4% -1,1% -0,9% -1,8% -1,1% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9% -1,1% -1,2% -1,2% -1,3% -1,4% -1,5% -1,6% -1,7% -2,0% -1,4% -1,3% -1,6%
Impact projet 0,00M 0,00M 0,00M 0,00M 2,52M 4,97M 4,85M 7,39M 12,60M 14,99M 14,57M 14,14M 13,70M 13,23M 12,76M 12,26M 11,75M 11,22M 10,67M 10,10M 9,50M 8,89M 8,24M 7,57M 6,87M 6,14M 5,38M 4,58M 3,74M 2,78M 2,11M 1,49M 0,74M
Impact projet (en % des ch. financires) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,69% 9,03% 9,29% 13,65% 21,33% 24,54% 24,13% 23,64% 23,32% 22,79% 22,20% 21,56% 20,87% 20,12% 19,33% 18,47% 17,55% 16,59% 15,57% 14,48% 13,32% 12,07% 10,73% 9,28% 7,71% 5,84% 4,49% 3,21% 1,63%
Impact projet (en % des DRF) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,45% 0,43% 0,64% 1,07% 1,24% 1,18% 1,13% 1,07% 1,02% 0,96% 0,91% 0,86% 0,80% 0,75% 0,70% 0,64% 0,59% 0,54% 0,48% 0,43% 0,38% 0,32% 0,27% 0,22% 0,16% 0,12% 0,08% 0,04%
Les intrts financiers gnrs par le projet entrainent une augmentation maximale en 2026 de 24,54% des charges financires de la Ville, soit une augmentation de 1,24% du total des dpenses relles
de fonctionnement. Cet impact est dcroissant compte tenu de la diminution normale des intrts du projet.
Limpact cumul de laugmentation des charges caractre gnral et des charges financires sur la CAF brute est le suivant :
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
CAF brute sans projet 156,31M 158,52M 162,50M 167,62M 173,18M 178,94M 186,57M 192,10M 197,41M 202,90M 208,42M 213,89M 219,99M 225,75M 231,54M 237,42M 243,36M 249,40M 255,55M 261,76M 268,04M 274,54M 281,16M 287,92M 294,81M 301,84M 309,03M 316,36M 323,84M 331,46M 339,24M 347,17M 355,27M
Caf brute avec projet GEEP 156,31M 158,29M 162,27M 167,55M 169,60M 171,45M 179,76M 181,86M 179,01M 180,44M 186,22M 191,97M 198,37M 204,43M 210,53M 216,74M 223,03M 229,43M 235,95M 242,56M 249,25M 256,17M 263,25M 270,49M 277,88M 285,44M 293,19M 301,11M 309,21M 319,89M 330,51M 338,93M 350,08M
Impact projet sur la CAF brute 0,00M -0,23M -0,24M -0,07M -3,58M -7,49M -6,80M -10,23M -18,40M -22,47M -22,20M -21,92M -21,63M -21,32M -21,01M -20,68M -20,33M -19,97M -19,60M -19,21M -18,79M -18,36M -17,91M -17,43M -16,93M -16,40M -15,84M -15,25M -14,62M -11,57M -8,73M -8,24M -5,19M
Impact projet en % de la CAF brute 0,0% -0,1% -0,1% 0,0% -2,1% -4,2% -3,6% -5,3% -9,3% -11,1% -10,6% -10,2% -9,8% -9,4% -9,1% -8,7% -8,4% -8,0% -7,7% -7,3% -7,0% -6,7% -6,4% -6,1% -5,7% -5,4% -5,1% -4,8% -4,5% -3,5% -2,6% -2,4% -1,5%
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 47/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Il est noter que limpact du projet se mesurera rellement partir de 2021 dans la
mesure o :
Le cofinancement par la Ville sera apport partir de la mise disposition des
ouvrages. Or, le premier lot dcoles devrait tre livr la rentre 2021.
Le versement des loyers, dans le cadre dun march de partenariat, seffectue partir
de la mise disposition des ouvrages (par tranche) galement.
2024
2025
2026
2027
2031
2032
2033
2034
2038
2039
2040
2041
2044
2045
2046
2047
2017
2022
2023
2028
2029
2030
2035
2036
2037
2042
2043
2048
2049
CAF brute sans projet Caf brute avec projet GEEP
2023
2029
2035
2037
2041
2043
2049
2017
2019
2025
2027
2031
2033
2039
2045
2047
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
En moyenne sur la priode 2021-2047, limpact du projet sur la CAF brute par an est de -
16,50M, soit -6,6% de la CAF hors projet.
Comme le montre le tableau ci-dessous, la capacit dautofinancement de la Ville (dont
lindicateur est lpargne brute) baisse jusquen 2025 mais augmente de manire continue
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 48/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Charges de personnel et assimils 550 448 596 567 619 693 581 899 626 580 122 686 572 541 733
Charges financires 57 960 805 57 283 947 55 244 707 53 252 846 50 698 574
Total dpenses obligataoires 608 409 401 624 903 640 637 144 333 633 375 532 623 240 307
Total des recettes relles de fonctionnement 1 109 003 187 1 179 354 452 1 144 837 423 1 175 225 104 1 149 542 077
Ratio de ridigit des charges structurelles 54,9% 53,0% 55,7% 53,9% 54,2%
Le ratio de rigidit des charges structurelles moyen sur les 5 derniers exercices se situe
autour de 54,3% en moyenne, ce qui signifie que 54,3% des recettes relles de
fonctionnement servent couvrir les charges obligatoires prcdemment cites.
Or, le seuil critique gnralement admis ne pas dpasser est de 55%. La Ville de Marseille
doit donc veiller limiter la croissance de ses dpenses obligatoires et/ou de conserver des
recettes de fonctionnement similaires afin dassurer une couverture suffisante des dpenses
obligatoires :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 49/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Ratio de rigidit des charges struct. (projet) = (dpenses obligatoires actuelles + charges
supplmentaires de personnel + charges dintrts R1 + charges dintrts dette Ville) /
recettes relles de fonctionnement actuelles
Les charges de personnel supplmentaires ont t calcules sur la base dun effectif de 3
agents de la Ville (2 de catgorie A, 1 de catgorie. B) en phase de ralisation, puis de 2
agents en phase dexploitation (2 de catgorie B). Ceci reprsente le cot annuel suivant :
Priode Priode
MP
travaux exploitation
Ingnieur 2 0
Technicien 1 2
Agent administratif Cat A 0 0
Agent administratif Cat C 0 0
TOTAL 3 2
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 50/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Dans le modle, partir de 2020, date partir de laquelle la Ville va rembourser son emprunt ainsi que les intrts affrents cet emprunt, on observe une augmentation des charges financires qui vont venir
impacter les recettes relles de fonctionnement. Le ratio de rigidit des charges structurelles augmente de 2022 2025, puis diminue :
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
Charges de personnel et assimils 584,0M 595,7M 607,6M 619,7M 632,1M 644,8M 657,7M 670,8M 684,2M 697,9M 711,9M 726,1M 740,6M 755,5M 770,6M 786,0M 801,7M 817,7M 834,1M 850,8M 867,8M 885,1M 902,8M 920,9M 939,3M 958,1M 977,3M 996,8M 1016,7M 1037,1M 1057,8M 1079,0M 1100,6M
Charges de personnel supplmentaire 0,0M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,3M 0,3M 0,3M 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M 0,1M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M 0,2M
Charges financires hors projet GEEP 50,0M 52,1M 52,6M 52,1M 51,2M 50,1M 47,3M 46,7M 46,5M 46,1M 45,8M 45,7M 45,0M 44,8M 44,7M 44,6M 44,6M 44,5M 44,5M 44,6M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M 44,7M
Intrts dette Ville pour projet coles 0,0M 1,2M 2,4M 2,3M 3,5M 6,0M 7,1M 6,9M 6,6M 6,4M 6,1M 5,8M 5,6M 5,3M 5,0M 4,7M 4,4M 4,1M 3,8M 3,5M 3,2M 2,8M 2,5M 2,2M 1,8M 1,5M 1,1M 0,8M 0,5M 0,2M
Part intrets redev. R1 ttc 0,0M 1,3M 2,6M 2,5M 3,9M 6,6M 7,9M 7,7M 7,5M 7,3M 7,1M 6,9M 6,7M 6,5M 6,2M 5,9M 5,7M 5,4M 5,1M 4,7M 4,4M 4,0M 3,6M 3,2M 2,8M 2,3M 1,7M 1,3M 1,0M 0,5M
Total dpenses obligatoires 634,0M 648,0M 660,4M 672,0M 686,1M 700,1M 710,1M 725,2M 743,4M 759,2M 772,4M 786,1M 799,5M 813,7M 828,2M 843,0M 858,2M 873,6M 889,4M 905,6M 922,1M 938,9M 955,9M 973,4M 991,1M 1009,2M 1027,6M 1046,3M 1065,4M 1084,8M 1104,9M 1125,4M 1146,2M
Total des recettes de fonctionnement 1149,5M 1172,5M 1196,0M 1219,9M 1244,3M 1269,2M 1294,6M 1320,5M 1346,9M 1373,8M 1401,3M 1429,3M 1457,9M 1487,1M 1516,8M 1547,1M 1578,1M 1609,6M 1641,8M 1674,7M 1708,2M 1742,3M 1777,2M 1812,7M 1849,0M 1885,9M 1923,7M 1962,1M 2001,4M 2041,4M 2082,2M 2123,9M 2166,4M
Limpact du Plan Ecole sur le ratio des dpenses obligatoires est le suivant :
Zoom :
50,0% 55,5%
45,0%
55,0%
40,0%
54,5%
35,0%
30,0% 54,0%
25,0%
53,5%
20,0%
53,0%
15,0%
52,5%
10,0%
5,0% 52,0%
0,0%
51,5%
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
Ratio hors Plan Ecole Ratio y compris Plan Ecole Ratio hors Plan Ecole Ratio y compris Plan Ecole
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 51/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Sur une priode de 30 ans, considrant la dure des emprunts et lampleur du projet, le ratio
de rigidit des charges structurelles se maintient un niveau proche de celui actuellement
constat jusquen 2026.
Le niveau des dpenses obligatoires ne dpasse jamais 55,3%. Le seuil limite gnralement
admis tant de lordre de 55%, limpact du projet sur le ratio de rigidit des dpenses
obligatoires reste acceptable.
Limpact du projet est de lordre de +1 point environ sur le ratio.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 52/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Pour mmoire, tel que prsent supra, le ratio de dsendettement de la Ville sur les
dernires annes est le suivant :
2012 2013 2014 2015 2016
Epargne brute budget principal 152,4 M 129,4 M 155,3 M 153,0 M 151,5 M
Nota :
Pour mmoire, comme indiqu supra, dans la simulation ralise, le paramtrage de la
courbe de dsendettement de la Ville est un point fondamental. La question se pose en effet
de savoir si la Ville serait en mesure de diminuer son stock de dette (hors opration GEEP).
A titre dhypothse prudente, il a t considr dans la simulation que la dette hors opration
GEEP resterait stable. Ceci signifie quil est considr que, chaque anne et hors opration
GEEP, la Ville nemprunterait pas davantage que ce qui est rembours au titre des emprunts
dj souscrits.
Il sagit dune hypothse volontairement prudente, qui nintgre aucun dstockage de dette.
Or, pour mmoire, sur les deux derniers exercices 2015 et 2016, la Ville a ralis un
dstockage de dette (i.e. variation de lencours entre le 31/12/2014 et le 31/12/2016) de -
45M (soit 2,0% de la dette).
Limpact du projet sur lendettement figure ci-aprs :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 53/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Dette publique Ville PLAN ECOLE 0 M 0 M 0 M 0 M 111 M 108 M 104 M 219 M 333 M 321 M 310 M 298 M 285 M 273 M 260 M 247 M 234 M 220 M 207 M 193 M 178 M 163 M 148 M 133 M 117 M 101 M 85 M 68 M 51 M 36 M 25 M 12 M 3 M 0 M
Dette prive PLAN ECOLE 0 M 0 M 0 M 0 M 48 M 47 M 45 M 95 M 144 M 140 M 136 M 132 M 128 M 123 M 119 M 114 M 109 M 103 M 98 M 92 M 86 M 80 M 74 M 67 M 60 M 52 M 45 M 37 M 28 M 21 M 15 M 8 M 3 M 0 M
Encours dettes Plan Ecoles 0 M 0 M 0 M 0 M 159 M 155 M 150 M 314 M 477 M 462 M 446 M 430 M 413 M 396 M 379 M 361 M 343 M 324 M 305 M 285 M 264 M 244 M 222 M 200 M 177 M 154 M 129 M 105 M 79 M 57 M 39 M 21 M 6 M 0 M
Encours de dette hors Plan Ecoles 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M
Montant total de l'encours 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 949 M 1 944 M 1 939 M 2 103 M 2 266 M 2 251 M 2 235 M 2 219 M 2 203 M 2 186 M 2 168 M 2 151 M 2 132 M 2 113 M 2 094 M 2 074 M 2 054 M 2 033 M 2 011 M 1 989 M 1 967 M 1 943 M 1 919 M 1 894 M 1 868 M 1 847 M 1 829 M 1 810 M 1 796 M 1 789 M
Evolution en % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% -0,2% -0,2% 8,5% 7,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7% -0,8% -0,8% -0,8% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -1,0% -1,0% -1,1% -1,1% -1,1% -1,2% -1,2% -1,3% -1,4% -1,2% -1,0% -1,0% -0,8% -0,4%
Evolution de l'encours
2 500 000 000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
Encours de dette hors Plan Ecoles Dette publique Ville PLAN ECOLE Dette prive PLAN ECOLE
Sur la priode danalyse, lencours de dette du projet reprsente la quote-part reprsentant jusqu 21% de la dette totale (en 2025) :
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Montant dette hors Plan Ecole 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M
Montant dette Plan Ecole 0 M 0 M 0 M 0 M 159 M 155 M 150 M 314 M 477 M 462 M 446 M 430 M 413 M 396 M 379 M 361 M 343 M 324 M 305 M 285 M 264 M 244 M 222 M 200 M 177 M 154 M 129 M 105 M 79 M 57 M 39 M 21 M 6 M 0 M
Montant total de l'encours 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 789 M 1 949 M 1 944 M 1 939 M 2 103 M 2 266 M 2 251 M 2 235 M 2 219 M 2 203 M 2 186 M 2 168 M 2 151 M 2 132 M 2 113 M 2 094 M 2 074 M 2 054 M 2 033 M 2 011 M 1 989 M 1 967 M 1 943 M 1 919 M 1 894 M 1 868 M 1 847 M 1 829 M 1 810 M 1 796 M 1 789 M
Ratio [Plan Ecole / TOTAL] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 8,0% 7,7% 14,9% 21,0% 20,5% 19,9% 19,4% 18,8% 18,1% 17,5% 16,8% 16,1% 15,3% 14,5% 13,7% 12,9% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 7,9% 6,7% 5,5% 4,2% 3,1% 2,1% 1,1% 0,4% 0,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 54/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Capacit de dsendettement
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
Capacit de dsendetement Capacit de dsendetement hors GEEP
Nota :
En complment, et titre informatif, la capacit de dsendettement sur le budget consolid
(budget principal + budgets annexes), intgrant limpact de la dette lie au Contrat de
Partenariat Vlodrome a t calcule :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 55/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
Capacit avec Projet GEEP y compris BA Capacit hors GEEP y compris BA
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 56/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Le montant total des emprunts garantis par la Ville tait de 1 136 716 048 au 31 dcembre
2015. Ces emprunts concernent des organismes de logement social, des tablissements
publics et des collectivits.
A titre informatif, les provisions figurant au budget principal de la Ville au 31 dcembre 2016
sont les suivantes :
au 31/12/2016
Provisions pour litige 4 000 000
Provisions pour garanties d'emprunt 6 891 859
Provisions pour dprciation des comptes de tiers 6 193 044
Total 17 084 903
Un contrat de partenariat relatif au Stade Vlodrome et ses abords a t conclu par la Ville
de Marseille en 2010. Les engagements de la Ville au titre de ce contrat figurent dans les
engagements hors bilan de la Ville. Le montant de la dette lie ce contrat, figurant au
budget annexe Stade Vlodrome, est le suivant :
Capital restant d
au 31/12/2016
Dette souscrite par la Ville 41 269 844
Dette du partenaire priv 100 235 049
Total 141 504 893
V.4.2 Impact du March de Partenariat Plan Ecoles sur les engagements hors bilan
Chacun des March de Partenariats subsquents conclus par la Ville figureront dans les
engagements hors bilan de la Ville.
Comme indiqu supra, le cot global des contrats de partenariat conclure au titre du projet,
qui devra figurer dans les engagements hors bilan, est le suivant :
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 57/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Redevance R1 (investissement / co-financement public) 356 298 366 356 298 366
Redevance R1 (investissement / financement par partenaire) 152 699 300 152 699 300
Total investissement 508 997 666 - 508 997 666
Cot total 927 173 884 109 159 661 1 036 333 545
Le cas dune rsiliation pour motif dintrt gnral est le cas de rsiliation le plus coteux
pour une collectivit.
Les principaux postes indemnitaires suivants sont gnralement prvus :
lencours de lensemble des instruments de financement (emprunts bancaires,
instruments de fonds propres) mis en place par le partenaire priv pour le
prfinancement ou le financement des ouvrages.
le gain manqu (ou manque gagner) du cocontractant. Ce poste est souvent
calcul en procdant une somme actualise les flux que lactionnaire aurait d
recevoir jusquau terme du contrat. A titre dhypothse de travail, lindemnit a t
estime gale 100% des flux actionnaires futurs actualiss au taux de 8%.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 58/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
les cots de rupture des sous-contrats de construction. Ce poste est souvent calcul
sur la base dun % des travaux non raliss. A titre dhypothse de travail, lindemnit
a t estime gale 3% des travaux non raliss.
les cots de rupture des sous-contrats de maintenance. Ce poste est souvent calcul
sur la base du cot annuel de la maintenance et du GER. A titre dhypothse de
travail, lindemnit a t estime gale 100% dune anne de maintenance GER
(somme des redevances R2 et R3).
Les autres postes (rmunration chue non paye, soulte de dbouclage des instruments de
couverture de taux, ) ne peuvent tre estimes ce stade.
Dans le cas dune rsiliation pour force majeure, lindemnit est gnralement gale au seul
encours de lensemble des instruments de financement (emprunts bancaires, instruments de
fonds propres) mis en place par le partenaire priv pour le prfinancement ou le financement
des ouvrages.
Dans le cas dune rsiliation pour force majeure, lindemnit est gnralement gale :
lencours de lensemble des instruments de financement (emprunts bancaires,
instruments de fonds propres) mis en place par le partenaire priv pour le
prfinancement ou le financement des ouvrages.
rduit dune pnalit destine couvrir le prjudice de la Ville, gnralement
plafonne en % de lencours des instruments de financement.
A titre dhypothse de travail, cette indemnit a t estime plafonne 10% de
lencours des instruments de financement.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 59/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 60/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Limpact dun allongement de la dure de laccord-cadre du projet aura pour effet de dcaler
de deux ans dans le temps lvolution de la CAF brute est le suivant :
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
Impact projet en % de la CAF brute (AC 6 ans)
Impact projet en % de la CAF brute (AC 4 ans)
En moyenne sur la priode 2021-2047, avec un calendrier sur 6 annes, limpact du projet
sur la CAF brute par an est de -15,22M (-15,50M en accord-cadre de 4 ans), soit -6,0% de
la CAF hors projet (-6,2% de la CAF hors projet accord-cadre de 4 ans).
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 61/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
300 M
250 M
200 M
150 M
100 M
50 M
0 M
2017
2018
2019
2020
2027
2028
2029
2030
2031
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2049
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2044
2045
2046
2047
2048
- 50 M
- 100 M
- 150 M
CAF nette y compris GEEP (6 ans) CAF nette y compris GEEP (AC 4 ans)
Zoom 2017-2030 :
0 M
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
- 20 M
- 40 M
- 60 M
- 80 M
- 100 M
- 120 M
- 140 M
CAF nette y compris GEEP (6 ans) CAF nette y compris GEEP (AC 4 ans)
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 62/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
Mais, en revanche, na pas pour effet de minimiser pas limpact maximal du projet.
o La valeur maximale de limpact ngatif du projet, en accord-cadre 4 ans, est
de -26,8M en 2044.
o La valeur maximale de limpact ngatif du projet, en accord-cadre de 6 ans,
est de -26,5M en 2044.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 63/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
CAF brute 152 389 852 129 361 608 155 279 343 153 007 947 151 533 147
Remboursement dette 170 417 632 158 447 703 164 965 127 160 067 882 161 544 155
CAF nette -18 027 779 -29 086 095 -9 685 784 -7 059 935 -10 011 008
Cela signifie que lpargne dgage par le fonctionnement de la Ville est insuffisante pour
couvrir la charge de lamortissement de la dette. Cest une situation qui nest donc pas
optimale.
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 64/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
CAF brute 156,3M 158,3M 162,3M 167,5M 169,6M 171,4M 179,8M 181,9M 179,0M 180,4M 186,2M 192,0M 198,4M 204,4M 210,5M 216,7M 223,0M 229,4M 236,0M 242,6M 249,2M 256,2M 263,3M 270,5M 277,9M 285,4M 293,2M 301,1M 309,2M 319,9M 330,5M 338,9M 350,1M
Remboursement emprunts hors GEEP 167,1M 174,8M 177,3M 173,2M 215,8M 291,6M 178,1M 177,8M 171,5M 183,4M 193,2M 200,9M 192,3M 187,1M 194,3M 204,1M 201,6M 201,1M 192,1M 191,6M 169,0M 150,6M 141,2M 131,2M 121,4M 107,7M 95,8M 83,0M 70,6M 58,4M 45,2M 31,0M 15,7M
Remboursement emprunts GEEP Ville 0,0M 0,0M 0,0M 0,0M 1,7M 3,5M 3,6M 5,5M 9,3M 11,4M 11,7M 11,9M 12,2M 12,4M 12,7M 13,0M 13,3M 13,5M 13,8M 14,1M 14,4M 14,7M 15,1M 15,4M 15,7M 16,0M 16,4M 16,7M 17,1M 14,5M 11,9M 12,1M 9,3M
Remboursement emprunts GEEP dette prive 0,0M 0,0M 0,0M 0,0M 0,7M 1,4M 1,5M 2,2M 3,8M 4,7M 4,8M 5,0M 5,2M 5,4M 5,6M 5,8M 6,1M 6,3M 6,6M 6,8M 7,1M 7,4M 7,8M 8,1M 8,5M 8,9M 9,3M 9,8M 10,2M 8,8M 7,2M 7,6M 6,1M
Total remboursement dette 167,1M 174,8M 177,3M 173,2M 218,2M 296,5M 183,1M 185,5M 184,6M 199,5M 209,7M 217,9M 209,7M 204,9M 212,6M 222,9M 221,0M 221,0M 212,5M 212,5M 190,5M 172,8M 164,1M 154,7M 145,6M 132,7M 121,5M 109,5M 98,0M 81,7M 64,3M 50,7M 31,0M
CAF nette -10,8M -16,5M -15,0M -5,6M -48,6M -125,0M -3,4M -3,7M -5,6M -19,0M -23,5M -25,9M -11,4M -0,5M -2,1M -6,2M 2,1M 8,4M 23,4M 30,0M 58,7M 83,4M 99,2M 115,8M 132,2M 152,8M 171,7M 191,6M 211,2M 238,2M 266,2M 288,2M 319,1M
CAF nette hors GEEP -10,8M -16,5M -15,0M -5,6M -46,2M -120,1M 1,7M 4,1M 7,5M -3,0M -7,0M -9,0M 6,0M 17,3M 16,3M 12,6M 21,4M 28,3M 43,8M 51,0M 80,3M 105,6M 122,0M 139,3M 156,4M 177,7M 197,4M 218,1M 238,6M 261,5M 285,3M 307,9M 334,4M
CAF nette y compris GEEP -10,8M -16,5M -15,0M -5,6M -48,6M -125,0M -3,4M -3,7M -5,6M -19,0M -23,5M -25,9M -11,4M -0,5M -2,1M -6,2M 2,1M 8,4M 23,4M 30,0M 58,7M 83,4M 99,2M 115,8M 132,2M 152,8M 171,7M 191,6M 211,2M 238,2M 266,2M 288,2M 319,1M
Ecart (=impact projet) 0,0M 0,0M 0,0M 0,0M -2,4M -4,9M -5,0M -7,7M -13,1M -16,1M -16,5M -16,9M -17,4M -17,8M -18,3M -18,8M -19,3M -19,9M -20,4M -21,0M -21,6M -22,2M -22,8M -23,5M -24,2M -24,9M -25,7M -26,5M -27,3M -23,3M -19,1M -19,7M -15,4M
0
2019
2020
2024
2025
2026
2030
2031
2035
2036
2040
2041
2045
2046
2047
2017
2018
2021
2022
2023
2027
2028
2029
2032
2033
2034
2037
2038
2039
2042
2043
2044
2048
2049
-100 000 000
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 65/66
VILLE DE MARSEILLE PLAN ECOLES
On observe que, en tout tat de cause, la CAF nette sera fortement ngative en 2021 et
2022, mais cela nest pas li au projet GEEP : cest la consquence de lchance dun
emprunt obligataire in fine souscrit en 2011.
15 000 000
-5 000 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Mis part les exercices spcifiques 2021 et 2022, le niveau le plus bas de lpargne nette se
situe en 2028 :
Avec le projet GEEP, la CAF nette est ngative hauteur de -25 M ;
Sans le projet GEEP, la CAF nette est ngative hauteur de -7,9 M (cest--dire a
peu prs le niveau actuel).
ETUDE DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE AOUT 2017 - VERSION CONSOLIDEE LE 4 SEPTEMBRE 2017 66/66
COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
COMPTE-RENDU
________________________________________________________________________________
Assistaient la Runion :
Marion LORANG, Danielle DIEME et Philippe LLINARES (Direction de l'Evaluation des
Politiques Publiques et de la Gestion Externalise) Sbastien KOPELIANSKIS (DGUAH -
Direction des Grands Projets)
-o=O=o-
La sance est ouverte 15h00 dans la 1re salle des Commissions Pavillon Puget de l'Htel de
Ville, sous la prsidence de Monsieur Roland BLUM.
Aprs avoir souhait la bienvenue aux participants, Monsieur BLUM indique qu'est inscrit l'ordre
du jour de la sance un projet de march de partenariat pour le "Plan Ecoles de la Ville de
Marseille".
Monsieur Kopelianskis voque tout d'abord le contexte du projet "plan coles" et le nombre de
groupes scolaires concerns par la dmolition/reconstruction et la construction de nouveaux
tablissements. Il rappelle ensuite les grandes lignes de l'valuation pralable du mode de
ralisation du projet, qui a cart certains modes de portage juridiques pour n'en retenir que deux
(matrise d'ouvrage publique et march de partenariat), ceux-ci ayant fait l'objet d'une comparaison
dtaille sur la base de critres rglementaires et de critres propres au projet. L'autre tude, visant
examiner la faisabilit du projet et son impact sur les finances communales, a conclu sa
soutenabilit budgtaire dans sa dure. Les instances consultatives (Mission d'Appui au
Financement des Infrastructures, dite Fin Infra, et la DRFIP-PACA ont rendu un avis favorable la
ralisation du projet en accord cadre de march de partenariat. Des lments de calendrier ont
ensuite t communiqus.
Les changes ont port tout d'abord sur le nombre d'coles impactes. Il s'agit de 31 groupes
scolaires qui seront regroups sur 28 sites reconstruire, auquel il convient d'ajouter 6 coles
nouvelles construire. Il y aura donc 34 sites concerns, dont 14 coles qui seront en travaux ds
2019 pour la premire phase. Deux autres phases suivront.
Les critres de choix des coles prioritaires ont ensuite t voqus. La vtust des coles, mais ausi
les contraintes techniques et les enjeux territoriaux ont t mis en relief pour parvenir un quilibre
sur le territoire.
Monsieur Roland Blum souligne en conclusion la concertation qui aura lieu en son temps avec les
diffrents partenaires concerns par ce projet (enseignants, parents d'lves, CIQ, etc...).
Vote sur l'approbation du projet de march de partenariat pour le Plan Ecoles de la Ville de
Marseille :
avis favorable l'unanimit.
-o=O=o-
La date de la prochaine Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) est
prcise par Madame LORANG de la DEPPGE : le 22 novembre 2017 15h00.