UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

MERCADO:
Los estudios de mercado efectuados para este proyecto indican que en los ltimos aos la demanda
no est siendo cubierta por la produccin nacional.
Las proyecciones para el insumo (demanda) se basan en 3 hiptesis: pesimista, probable y optimista;
los cuales no dejan dudas, en ninguno de los casos, de la existencia de un mercado amplio real y
potencial.

Proyeccin de la Demanda (T.M.)

AOS DEMANDA PROY PRODUCCION ACTUAL DEMANDA I.

2008 734 320 .......
2009 742 320 .......
2010 753 320 .......
2011 767 320 .......
2012 784 320 .......
2013 806 320 .......
2014 832 320 .......
2015 862 320 .......
2016 899 320 .......
2017 942 320 .......
El proyecto prevee la produccin de CONSERVAS de :
- En Hojalata.
- En frascos de vidrio.

PRODUCCION:
La capacidad mxima de la planta ser de 699 T.M. anuales.

La estructura de produccin durante la vida til ser:

a) En Hojalata: 20%
b) En Fco. de V. 80%

COMPOSICION DE LA INVERSION: En miles de unidades monetarias.

Obras Civiles:
- Terrenos. 32,408.00
- Construcciones y edificios 47,800.00
Maquinaria y equipos (fab):
- Maquinaria y equipo 80,500.00
Equipo de cmputo 32,000.00
Software 8,000.00
Estudios, Patentes... 6,600.00
- Intereses
- imprevistos 5%
Capital de trabajo 9,500.00
TOTAL INVERSION .........
Las construcciones e instalaciones de la planta se efectuarn en el lapso de un ao : 2007. Asi mismo,
el periodo de operacin del proyecto ser de 10 aos.

DEPRECIACIONES:
Construcciones y edificaciones: valor residual 10% del valor real vida til 20 aos. Maquinaria y
equipo: valor residual 10% de valor real vida til 10 aos.
AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS: 6 aos.

COSTOS DE PRODUCCION: en miles de unidades monetarias.

Los costos anuales de produccin trabajando a plena capacidad son los
siguientes:
Sueldos y salarios: administrativos 5,500.00
mantencin operacin y control con cargas social.
Esprragos 6,400.00
Embases y otras mat primas 4,900.00
Preservantes y otros 1,700.00
 Depreciacin anual ........
Seguros (equipos) 2,400.00
Otros costos variables 900.00
Otros costos fijos 500.00
se ha determinado que el 30% del rubro sueldos y salarios, no dependen del volumen de
produccin.

FINANCIAMIENTO:

COFIDE le ha ofrecido a la empresa, un prstamo de por el 60% del monto de la

inversin con las siguientes condiciones:
Plazo : 10 aos.
Pagos anuales
Tasa inters.
intereses + comisiones : 18%
Periodos de gracia: 2 aos
BANCO
Monto : 10% de la inversin.
Plazo : 6 aos
Pagos anuales
Tasa de inters
intereses + comisiones : 24%
APORTE PROPIO :
Monto : 30% de la inversin.

PRECIOS: en miles de U.M./T.M.

a) Conserva en Hojalata: 260.00
b) Conserva en vidrio: 250.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: En miles de U/M.

aos 2008, 2009, 2010,. : 5436.00

aos 2011, 2012, 2013,. : 7896.00
aos 2014, 2015, : 9080.00
aos 2016, ... , : 12295.00

IMPUESTOS: El 30% de lo utilidad imponible.

Determinar la rentabilidad de ste Proyecto, considerando los indicadores

importantes.