Manual de Navision 4.0 - FinancieroI - Es

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS
NAVISION 4.0
CURSO 8434A: INTRODUCCIN

ltima revisin: marzo de 2005
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tratados en la fecha de publicacin. Como Microsoft debe responder a condiciones de mercado variables, no debe
interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft y Microsoft no puede garantizar la precisin de la
informacin que se presente despus de la fecha de publicacin.
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marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation, de Great Plains Software, Inc. o de
sus afiliados en los Estados Unidos y en otros pases. Great Plains Software, Inc es una subsidiaria de
Microsoft Corporation.
Los nombres de compaas y productos reales mencionados aqu pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.
Contenido
Introduccin 1
Bienvenida............................................................................................................. 1
Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions .................................... 2
Objetivos del alumno ............................................................................................. 3
Captulo 1: Introduccin 5
Informacin general............................................................................................... 5
Informacin bsica ................................................................................................ 6
Ventana de la aplicacin ....................................................................................... 7
Panel de exploracin y elementos de los mens de Microsoft Navision............... 9
Ventanas de Microsoft Navision .......................................................................... 12
Cambio de la apariencia de la ventana ............................................................... 15
Botones de comandos y botones de mens ....................................................... 17
Especificacin de informacin ............................................................................. 17
Modificacin de informacin ................................................................................ 20
Informacin general de la barra de mens.......................................................... 21
Bsqueda y consulta de informacin .................................................................. 29
Ayuda en pantalla................................................................................................ 37
Dimensiones........................................................................................................ 38
Teclas de mtodo abreviado ............................................................................... 39
Demuestre sus conocimientos: introduccin ....................................................... 41
Resumen rpido: lecciones aprendidas .............................................................. 43
Captulo 2: Tecnologa 45
Informacin general............................................................................................. 45
Entorno de desarrollo C/SIDE ............................................................................. 46
Opciones de servidor .......................................................................................... 50
Navision Application Server ................................................................................ 52
Funcionalidad multilenguaje ................................................................................ 53
Demuestre sus conocimientos: tecnologa.......................................................... 56
Resumen rpido: lecciones aprendidas .............................................................. 57
Captulo 3: Procesamiento de Pedidos Compras,

Pagos y Contabilidad 59
Informacin general............................................................................................. 59
Introduccin al proceso ....................................................................................... 60
Configuracin de un proveedor y artculo nuevos ............................................... 62
Demuestre sus habilidades: creacin de un producto y proveedor..................... 68
Procesamiento de pedidos de compra ................................................................ 70
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de compra.......................... 78
Demuestre sus habilidades: recepcin y facturacin
de un pedido de compra...................................................................................... 79
Demuestre sus habilidades: registro de gastos
de mantenimiento de automviles....................................................................... 82
Procesamiento de pagos..................................................................................... 83
Demuestre sus habilidades: pago de los gastos
Ajustes de contabilidad ....................................................................................... 93
Pgina i
Introduccin a Microsoft Navision
Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos

Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................ 100
Captulo 4: Procesamiento de pedidos ventas y cobros 101

Informacin general........................................................................................... 101
Introduccin al proceso ..................................................................................... 102
Configuracin de un cliente nuevo .................................................................... 103
Creacin de una oferta de venta ....................................................................... 105
Procesamiento de pedidos de venta ................................................................. 107
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de venta ........................... 111
Procesamiento de cobros.................................................................................. 112
Demuestre sus habilidades: registro de un cobro ............................................. 116
Captulo 5: Finanzas e informes 119
Informes ............................................................................................................ 120
Plan de cuentas................................................................................................. 121
Informes estndar ............................................................................................. 122
Esquemas de cuentas ....................................................................................... 123
Vista de anlisis ................................................................................................ 125
Anlisis por dimensiones................................................................................... 127
Business Analytics ............................................................................................ 128
Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes ......................................... 131
Captulo 6: Fabricacin 133
Productos y Ficha producto............................................................................... 135
Lista de materiales de produccin..................................................................... 138
Rutas ................................................................................................................. 141
Clculo del coste estndar ................................................................................ 143
Demuestre sus habilidades: creacin de nuevos productos para producir ....... 144
Planificacin y la orden de produccin .............................................................. 145
Demuestre sus habilidades: lista de materiales de produccin......................... 154
Resumen rpido: qu hemos aprendido ........................................................... 155
Captulo 7: Otras reas funcionales 155
Marketing........................................................................................................... 156
Planificacin de recursos .................................................................................. 160
Gestin de servicios .......................................................................................... 163
Recursos humanos ........................................................................................... 166
Business Notification ......................................................................................... 169
Portal de negocio .............................................................................................. 171
Demuestre sus conocimientos: otras reas funcionales ................................... 172
Pgina ii
Contenido
Apndice A: Soluciones de las secciones demuestre

sus conocimientos y demuestre sus habilidades 175
Demuestre sus conocimientos: introduccin (CH1) .......................................... 175
Demuestre sus conocimientos: tecnologa (CH2) ............................................. 176
Demuestre sus habilidades: creacin de un producto y proveedor (CH3) ........ 177
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de compra (CH3) ............. 180
Demuestre sus habilidades: recepcin y facturacin de un pedido de
compra (CH3) .................................................................................................... 181
Demuestre sus habilidades: registro de los gastos de mantenimiento de
automviles (CH3)............................................................................................. 181
Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de
automviles (CH3)............................................................................................. 182
Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de
automviles (CH3)............................................................................................. 183
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de venta (CH4) ................ 184
Demuestre sus habilidades: registro de un cobro (CH4)................................... 186
Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes (CH5)............................... 187
Demuestre sus habilidades: creacin de nuevos
productos para producir (CH6) .......................................................................... 187
Demuestre sus habilidades: lista de materiales de produccin (CH6) .............. 189
Demuestre sus conocimientos: otras reas funcionales (CH7)......................... 190
Apndice B: Lista de terminologa (la Lista deberia
estar ordenada alfabeticamente) 191
ndice 199
Pgina iii
Pgina iv
Introduccin
INTRODUCCIN
Bienvenida
Sabemos que la formacin es un factor vital para retener el valor de su inversin
en Microsoft Business Solutions. Nuestros programas de formacin de calidad
a cargo de expertos del sector le permiten continuar estando al da con respecto
a su solucin y le ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para obtener el
mximo valor de la misma. Tanto si elige la modalidad de formacin en lnea,
en el aula o con diverso material, existe un tipo de formacin que se adecua a las
necesidades de todo el mundo. Elija el que mejor se adecue en su caso, de modo
que pueda tomar la delantera frente a sus competidores.
Formacin en lnea
La formacin en lnea ofrece un modo til y completo de instruirle sin abandonar
la comodidad de su hogar u oficina. Proporciona un acceso inmediato
a instruccin las 24 horas del da. Es perfecto para el cliente que no tiene tiempo
o presupuesto para viajar. Nuestra opcin de formacin en lnea ms reciente,
eCourses, combina la eficiencia de este tipo de enseanza con la amplia
cobertura de un producto que se ofrece en un curso en un aula, que se desarrollan
en al menos dos semanas.
Formacin en un aula
La formacin en el aula proporciona unos conocimientos exhaustivos a travs de
actividades conjuntas prcticas. Con la ayuda de demostraciones, presentaciones
y actividades en el aula, recibir una experiencia prctica bajo la direccin
de nuestra plantilla certificada de expertos. Con una programacin regular
en Norteamrica, puede tener la seguridad de que encontrar una clase
que le convenga.
Material de formacin
El material de formacin le permite aprender a su propio ritmo, dedicando el
tiempo que desee con la ayuda de manuales que incluyen completa informacin.
Nuestra amplia variedad de manuales de formacin ofrece numerosos consejos,
trucos e ideas que puede utilizar como referencia cuantas veces desee:
Cursos de Microsoft Business Solutions: los cursos de Microsoft Business

Solutions son manuales de formacin muy detallados diseados desde una
perspectiva didctica. Estos manuales incluyen temas avanzados as como
los objetivos de la enseanza, ejercicios, interacciones y cuestionarios.
Puede buscar una lista completa de los manuales que puede adquirir en el sitio
Web de Microsoft Business Solutions:
www.microsoft.com/spain/BusinessSolutions.
Pgina 1
Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions

Demuestre sus habilidades
Dentro del curso de formacin de Microsoft Business Solutions encontrar
diversos ejercicios diferentes. Estos ejercicios se ofrecen en tres niveles para
adaptarse a la diversidad de conocimientos y experiencia de cada alumno.
Pngase a prueba (nivel 3)

Los ejercicios de la seccin Pngase a prueba (nivel 3) son los ms complicados.
Estn diseados para el alumno experimentado que requiere poca instruccin
para completar la tarea requerida.
Necesita ayuda? (nivel 2)

Los ejercicios de la seccin Necesita ayuda? (nivel 2) estn diseados para
desafiar a los alumnos al tiempo que proporcionan alguna ayuda. Estos ejercicios
no proporcionan instrucciones paso a paso, sin embargo, s ofrecen al usuario
sugerencias tiles y ms informacin para completar el ejercicio.
Paso a paso (nivel 1)

Los ejercicios de la seccin Paso a paso (nivel 1) estn preparados para los
usuarios muy inexpertos que requieren instrucciones y explicaciones detalladas
para completar el ejercicio. Estos ejercicios guiarn al usuario a travs de la
tarea, paso a paso, incluso en la exploracin.
Resumen rpido: lecciones aprendidas

Al final de cada captulo dentro del curso de formacin de Microsoft Business
Solutions, encontrar una pgina Resumen rpido: lecciones aprendidas. Esta
interaccin est diseada con el fin de proporcionar al alumno un momento para
reflexionar sobre el material que ha aprendido. Al destacar tres puntos clave
del captulo, el alumno consigue retener al mximo los conocimientos y se
le proporciona un excelente recurso para repasar los puntos clave despus
de la clase.
Pgina 2
Introduccin
Objetivos del alumno

Qu espera aprender al participar en este curso?
Enumere a continuacin tres de sus objetivos ms importantes.
1.
2.
3.
Pgina 3
Pgina 4
Captulo 1: Introduccin
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
Informacin general
Informacin bsica
Ventana de la aplicacin
Panel de exploracin y elementos de los mens de
Microsoft Business SolutionsNavision
Ventanas de Microsoft Navision
Cambio de la apariencia de la ventana
Botones de comandos y botones de mens
Especificacin de informacin
Modificacin de informacin
Informacin general de la barra de mens
Bsqueda y consulta de informacin
Ayuda en pantalla
Dimensiones
Teclas de mtodo abreviado
Informacin general
En este captulo se proporciona informacin general de la funcionalidad
de Microsoft Navision, por ejemplo, el modo de personalizar la apariencia
de las ventanas de Microsoft Navision, la funcionalidad de exploracin de
Microsoft Navision y cmo modificar, ver, eliminar y agregar informacin.
Pgina 5
Informacin bsica
Microsoft Navision es una base de datos financiera y relacional, completamente
integrada. Permite registrar movimientos contables y mantener el inventario de
existencias, las ventas y cobros, las compras y pagos, los recursos y hacer un
seguimiento de campaas y proyectos; todo desde un solo lugar y al mismo
tiempo, lo que posibilita la utilizacin de un nico paquete de software en vez
de utilizar mltiples programas.
Microsoft Navision es una solucin comercial corporativa que se basa en la

utilizacin de grficos. Por ello, todo el trabajo que aparece en la pantalla se lleva
a cabo en ventanas, que pueden abrirse simultneamente, y se puede utilizar un
mouse (ratn) para elegir, seleccionar y ejecutar varias funciones.
Microsoft Navision contiene las funciones estndar relacionadas con la
funcionalidad y la estructura que cabe esperar de un sistema informtico.
Adems, satisface los requisitos de una solucin comercial corporativa gracias
a que aporta herramientas para especificar y administrar informacin.
Este documento tiene como objetivo que se familiarice con las caractersticas
disponibles en Microsoft Navision. Conocer estas caractersticas le ayudar en su
trabajo diario y le resultar muy til para encontrar y administrar la informacin
de su negocio con rapidez.
Configuracin
Tenga en cuenta que con cada configuracin que lleva a cabo est personalizando
su forma de trabajo y la de sus usuarios. La configuracin es una inversin que
realiza una vez y que le permite adaptar Microsoft Navision a su compaa, su
modo de uso y sus condiciones. Por ejemplo, puede mantener un inventario de
cuatro almacenes: Norte, Este, Sur y Oeste. Otra compaa puede llamar a sus
almacenes n 1, n 2 y n 75. La configuracin de Microsoft Navision le permite
definir sus almacenes como Norte, Este, etctera y que su vecino los denomine
n 1, n 2 y n 75.
Obtener ayuda
Los diversos manuales tienen varios propsitos. El primero es familiarizar al
usuario principiante de Microsoft Navision con el software. El segundo es ofrecer
instrucciones concretas para la configuracin y la utilizacin inicial. Y el tercero
es servir como referencia cuando no pueda averiguar exactamente cmo hacer lo
que desea en Microsoft Navision. Este captulo abarcar la utilizacin bsica
y las combinaciones de teclas.
La Ayuda en pantalla, si se consigue la licencia para la misma, puede consultarse

haciendo clic en F1, seleccionando Ayuda en la barra de herramientas o haciendo
clic en el icono Qu es esto? en la esquina superior derecha de la pantalla. La
Ayuda en pantalla depende del contexto y, por tanto, proporciona informacin
especfica en lugar de las generalidades que se ofrecen en los diversos
manuales del usuario.
Pgina 6
Algunas palabras ms antes de empezar

Microsoft Navision funciona con Microsoft Windows 2000, Windows XP
o SQL Server. Toda la funcionalidad de Windows est presente en
Microsoft Navision y puede esperar que contenga todas sus caractersticas.
En Microsoft Navision, en las contraseas se distinguen maysculas

y minsculas mientras que en los identificadores de usuario no se distinguen.
Si olvida su identificador de usuario o contrasea, consulte al administrador
del sistema.
Las reas de aplicacin son los submens que puede encontrar en el panel
de exploracin: Gestin financiera, Ventas y Marketing, Compras, Almacn,
Fabricacin, etctera. Las reas de aplicacin individuales constan de unidades
an menores denominadas grnulos. Los grnulos de los que puede disponer
dependen de su contrato de licencia y de sus derechos de acceso.
Las pantallas son especficas de grnulos y dependen de stos. Tenga en cuenta

dnde se halla cuando comience a introducir datos o cuando los solicite.
Las reas de aplicacin y los grnulos estn formados por unidades pequeas
e independientes denominadas objetos. Esta estructura hace posible cambiar
un objeto individual sin afectar a los dems.
Ventana de la aplicacin
La ventana de la aplicacin tiene la apariencia siguiente:
Incluye los componentes siguientes:
Pgina 7
Barra de ttulo
La barra de ttulo se encuentra al principio de la pantalla; muestra la compaa
en la que trabaja, el nombre del sistema (Microsoft Navision), un botn para
minimizar, un botn para maximizar o restaurar, y un botn para cerrar.
Barra de mens
La barra de mens se encuentra justo debajo de la de ttulo; esta caracterstica
estndar de Windows contiene mens para seleccionar funciones como crear
nuevas compaas, disear herramientas y ver la Ayuda. Las funciones que no
se pueden usar aparecen atenuadas (en color gris).
Barra de herramientas
La barra de herramientas se encuentra justo debajo de la barra de mens;
contiene una fila de botones de icono que posibilitan un acceso rpido a las
funciones que se usan con ms frecuencia, por ejemplo, la modificacin, filtrado
y bsqueda de datos. Cuando se describa la barra de mens en las pginas
siguientes, se explicar el uso de estos botones. Al final de la barra de
herramientas se encuentra el icono de la caracterstica Lista, el icono para activar
el panel de exploracin y un icono para tener acceso a la Ayuda contextual.
Barra de estado
La barra de estado se encuentra al final de la pantalla; muestra el nombre y el
contenido del campo activo, la fecha actual, el identificador de usuario y si se ha
establecido un filtro (FILTRO) y se encuentra en el modo de insercin (INS) o en
el de sobrescritura (SOB).
Pgina 8
Ventana de conexin
Una vez creados los identificadores de usuario y las contraseas, la ventana de
conexin siempre aparece cuando se tiene acceso a la base de datos.
Recuerde que la aplicacin distingue las letras maysculas de las minsculas en

las contraseas. El identificador de usuario no tiene esta restriccin.
Una vez que el administrador del sistema le haya proporcionado su contrasea

inicial, puede cambiarla por otra que slo usted conozca en
HERRAMIENTASSEGURIDADCONTRASEA, en la barra de mens. Su contrasea
no est visible en el sistema, as que debe recordarla.
Microsoft Navision admite tanto el sistema de inicio de sesin nico que ofrece
Windows XP como el sistema de inicio de sesin unificado de Windows NT.
Si usa alguno de estos sistemas operativos, el administrador del sistema puede
concederle acceso directo a Microsoft Navision. Por lo tanto, su sistema puede
configurarse de modo que no se requiera ninguna contrasea para abrir la base
de datos en un servidor.
Panel de exploracin y elementos de los mens de

Microsoft Navision
Al abrir Microsoft Navision, aparece el panel de exploracin. El panel de
exploracin muestra opciones que le permiten elegir el rea de la aplicacin,
como Gestin financiera y Ventas y Marketing.
Pgina 9
Si su base de datos contiene varias compaas, vaya a ARCHIVOEMPRESAABRIR

para seleccionar la apropiada. Si el panel de exploracin no aparece, haga clic
en el botn Men principal o presione F12 para abrir el panel de exploracin.
Si el panel de exploracin sigue sin aparecer, haga clic en VERPANEL DE
EXPLORACIN (ALT + F1).
Si no puede abrir una empresa, lo ms probable es que se deba a que haya que
seleccionar una base de datos (ARCHIVOBASE DE DATOSABRIR) y se tenga que
configurar alguna.
Elementos de men del panel de exploracin

Algunas de las opciones tienen smbolos especiales que indican su funcionalidad.
El signo ms que precede a una seleccin de men indica que el elemento abre
un conjunto de opciones incluidas en l. Las fichas situadas delante de un
elemento indican que ste est vinculado a una lista de datos o a una ficha que
rene su informacin en una lista. El icono de un libro situado antes de un
elemento indica que el elemento de men inicia un proceso.
Pgina 10
Como puede ver, los mens de Microsoft Navision le guan en el sistema para
facilitarle el acceso a todas las funciones que necesite. Puede salir rpidamente
de cualquier ventana si presiona la tecla ESC, hace clic en el botn para cerrar
situado en la parte superior de cada ventana o elige ARCHIVOCERRAR en la
barra de mens.
Puede abrir tantas ventanas como desee en Microsoft Navision. La ventana

en la parte superior es la ventana activa. En esta ventana puede especificar
informacin; la ventana se ve afectada por las funciones que usted ejecute.
Siempre puede reconocer la ventana activa porque su barra de ttulo es de un
color diferente al del resto de ventanas abiertas. Para hacer que una ventana
sea la activa, haga clic en ella.
Pgina 11
Ventanas de Microsoft Navision

Es importante que conozca los dos tipos de ventanas usadas en
Microsoft Navision. Hay ventanas de fichas y ventanas tabulares.
Ventanas de fichas
Las ventanas de fichas slo muestran un registro por ventana y puede desplazarse
a travs de las fichas con las teclas Re Pg y Av Pg, o haciendo clic en los
iconos de grabadora.
Las ventanas de ficha suelen tener pestaas con etiquetas al principio para ayudar
a organizar la informacin. Puede cambiar las pestaas con las teclas CTRL + RE
PG o CTRL + AV PG, o haciendo clic en alguna de las pestaas; al hacerlo,
puede ver incluso ms campos especficos de ese registro. Generalmente hay
varios campos, muchos de los cuales permiten introducir datos. Adems, muchas
ventanas de fichas tienen botones de mens y de comandos en la parte inferior,
lo que ofrece incluso ms informacin relacionada y facilita el acceso a
funciones tiles.
En el men Gestin financiera, haga clic en COBROSCLIENTES. La ventana de

fichas que aparece pertenece al primer cliente de la tabla de clientes. La Ficha
cliente tiene siete pestaas denominadas General, Comunicacin, Facturacin,
Pagos, Envos, Internacional y Portal de negocio.
Al hacer clic en una de estas pestaas, ver informacin relacionada con ese
nombre de pestaa. En la parte inferior de la ficha hay dos botones de mens
denominados Cliente y Ventas. Si presiona ALT y la letra subrayada en estos
botones, podr obtener acceso a las diversas opciones en cada uno de los mens.
Tambin hay un botn de comando para agilizar el acceso a la
caracterstica Ayuda.
Pgina 12
Algunas ventanas de fichas slo son informativas. Estas ventanas muestran

informacin relacionada que no se puede modificar. Un ejemplo de esto sera
la ventana Estadsticas. En la Ficha cliente, haga clic en el botn Cliente y,
despus, haga clic en Estadsticas. La ventana Estadsticas cliente tambin
puede abrirse con la tecla F9.
En la ventana Estadsticas cliente, hay dos pestaas: General y Ventas. Estas

pestaas muestran informacin acerca de ese cliente concreto, por ejemplo el
saldo pendiente, los pedidos y el historial de ventas.
Los campos de la ficha Estadsticas cliente aparecen atenuados, lo que significa

que no puede cambiar o agregar informacin del mismo modo que en la Ficha
cliente principal. Sin embargo, en muchos casos, si hace clic en el propio campo,
aparece una flecha abajo a la derecha del campo. A esta caracterstica se suele
hacer referencia como Anlisis. Haga clic en el campo Saldo (DL) y, despus, en
la flecha para analizar. Aparece la ventana Movs. clientes con ms informacin
relativa a ese campo. Presione ESC para volver a la Ficha cliente.
En muchas ventanas de fichas, hay un icono de lpiz cerca de la parte superior.

Se trata de una caracterstica Comentario. Si hace clic en el icono, aparece una
ventana de Hoja comentarios. Tambin puede usar la combinacin de teclas
ALT + C para tener acceso al botn men Cliente y, despus, presionar la tecla
O para abrir la ventana de comentarios. En la ventana Hoja comentarios puede
especificar cualquier comentario especial que le gustara hacer con respecto
a ese registro concreto. Cuando haya realizado algn comentario, el icono cambia
y se agregan lneas. De ese modo, resulta obvio que se ha aadido un registro
con algn comentario. Se pueden agregar ms comentarios a esta ventana en
cualquier momento. Si elimina todos los comentarios de una ventana de
comentarios, el icono volver a tener su apariencia original.
Pgina 13
Ventanas tabulares
Las ventanas tabulares tienen varios registros, filas y columnas. Mientras est
en la Ficha cliente, presione F5 o haga clic en el icono Lista. Ver una ventana
tabular que muestra todos los clientes de la tabla de clientes.
Si la ventana tabular tiene ms campos de los que se pueden mostrar en la vista

de lista, puede usar la barra de desplazamiento de la parte inferior de la ventana
para desplazarse a la izquierda y a la derecha y verlos todos. Puede explorar las
lneas de arriba o de debajo haciendo clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo
para desplazarse una lnea (registro) cada vez o utilizando la barra de
desplazamiento para desplazarse a travs de los registros.
A la izquierda hay un panel vertical denominado selector de lneas.

El indicador del registro seala la lnea que ha seleccionado. Puede usar el
selector de lneas para seleccionar una lnea haciendo clic en la celda situada
junto a ella. La lnea se resalta a continuacin. Puede seleccionar una lnea
o varias (haciendo clic y arrastrando), o todas a la vez (haciendo clic en
el cuadrado vaco de la esquina superior izquierda de la ventana, junto
a los encabezados).
Esta ventana de Lista de clientes tiene los mismos botones de mens y de

comandos que la Ficha cliente, adems de dos botones de comandos adicionales
denominados Aceptar y Cancelar. Al hacer clic en Cancelar, se cierra la
ventana y se vuelve a mostrar la Ficha cliente. Al hacer clic en Aceptar,
se vuelve a la Ficha cliente y se muestra la informacin del registro en el
que se encontraba el indicador de registro al hacer clic en Aceptar.
Vuelva a la lista de clientes de nuevo y desplcese arriba o abajo por ella. Puede
resaltar cualquier cliente de la lista y hacer clic en el botn Aceptar. Cuando
vuelva a aparecer la Ficha cliente, ahora mostrar la informacin correspondiente
al cliente que seleccion en la lista.
Pgina 14
Al igual que las ventanas de fichas, algunas ventanas tabulares sirven para
especificar datos y otras slo son informativas. Por ejemplo, los diarios son
todas las ventanas tabulares que se usan para realizar movimientos de diario.
Sin embargo, cuando us la caracterstica de anlisis anteriormente desde la
ventana Estadsticas cliente, vio la ventana tabular denominada Movs. clientes.
Esta ventana sirve para ver informacin nicamente y sta no se puede modificar.
Algunas ventanas tabulares se pueden usar para mostrar tendencias o cambios

a lo largo de diferentes periodos. En el men Gestin financiera, haga clic en
CONTABILIDADPRESUPUESTOS. En esta ventana, ver una fila de botones de
nmero casi al final. Se denomina anlisis y cada nmero representa un periodo,
por ejemplo, un da, semana, mes o trimestre del ao. El ltimo botn es para
cualquier periodo contable concreto que haya configurado para su compaa.
Cambio de la apariencia de la ventana

Al iniciar Microsoft Navision por primera vez, la pantalla que ve despus
de iniciar sesin y seleccionar la compaa en la que le gustara trabajar se
denomina MenuSuite. El diseo bsico de esta pantalla es muy similar al de
Microsoft Outlook. Esta herramienta se dise para facilitar a los usuarios
finales tener un acceso rpido a todas las reas funcionales de Microsoft Navision
en las que les gustara trabajar. Por lo tanto, esta pantalla se puede personalizar
de acuerdo con esas reas concretas en las que va a trabajar. Estas
personalizaciones se explicarn en cursos posteriores.
Dentro de Microsoft Navision se dispone de la funcionalidad estndar de

Microsoft Windows que permite cambiar el modo en que se muestran las
ventanas tabulares. Este cambio del modo en que se muestran las ventanas se
asocia con su identificador de usuario y se guarda en el archivo ZUP en el
equipo. Por lo tanto, cuando cambia el modo en que se muestra una ventana,
ello no afecta a los dems usuarios de la compaa.
Los cambios que efecte se sobrescribirn si recibe un objeto para reemplazar el

que ha modificado. Por ejemplo, si cambia la ubicacin de las columnas en un
diario y ms tarde recibe un diario modificado de un Microsoft Business Solution
Center, los cambios que realice en las columnas se perdern.
Cambio del ancho de las columnas

Para cambiar el ancho de una columna, coloque el cursor en la lnea vertical que
separa las columnas en el encabezado de columna. El cursor aparecer como una
lnea vertical con una flecha. Presione el botn del mouse (ratn) y arrastre el
separador de columnas hasta alcanzar el ancho deseado. Suelte el botn del
mouse cuando est conforme con el ancho.
Pgina 15
Cambio del alto de las filas

Puede cambiar el alto de todas las filas o de la fila de encabezado. Para cambiar
el alto de la fila de encabezado, coloque el cursor en la columna del selector de
lneas en la lnea por debajo de la fila de encabezado. El cursor aparecer como
una lnea horizontal con una flecha. Presione el botn del mouse y arrastre el
separador de filas hasta alcanzar el alto deseado. Suelte el botn del mouse
cuando est conforme con el alto.
Para cambiar el alto de todas las filas, aparte del encabezado de columna,
coloque el cursor en la columna del selector de lneas en la lnea por debajo de la
fila que desee cambiar. El cursor aparecer como una lnea horizontal con una
flecha. Presione el botn del mouse y arrastre el separador de filas hasta alcanzar
el alto deseado. Suelte el botn del mouse cuando est conforme con el alto.
Movimiento de columnas
Para mover una columna, coloque primero el cursor en el rea de encabezado
de la columna que deseara mover. Presione el botn del mouse de modo que
el cursor se convierta en una mano y arrastre la columna al lugar donde desee
colocarlo. Suelte el botn del mouse.
Mostrar y ocultar columnas

Adems de cambiar el alto de las columnas y el alto de las filas, y mover las
columnas, tambin puede seleccionar qu campos (columnas) se mostrarn.
Puede hacer clic con el botn secundario del mouse en la seccin de encabezado
de la ventana tabular o seleccionar VERMOSTRAR COLUMNA desde la barra de
mens para ver una lista de las columnas disponibles. Para mostrar un campo
de la ventana, coloque una marca de verificacin delante del nombre del campo.
Para quitar una columna, quite la marca de verificacin.
En la ventana mostrada arriba, aparecern Cdigo y Nombre mientras que

Importe pptdo. no aparecer.
Pgina 16
Botones de comandos y botones de mens

En la parte inferior de muchas ventanas de Microsoft Navision, aparecen botones
que pueden utilizarse para tener acceso a diferentes funciones tiles para obtener
informacin relativa a esa ventana. Los botones con un pequeo tringulo hacia
abajo son botones de mens mientras que los dems son botones de comandos.
Los botones de mens presentan un men con funciones relacionadas. Algunos

ejemplos son los botones de mens Cuenta y Registro que se encuentran en la
ventana Diario cobros.
Los botones de comandos ejecutan un comando. Algunos ejemplos son

Imprimir (imprime Ofertas o Pedidos) o Ayuda (muestra la pantalla de ayuda).
Se puede tener acceso a los botones de mens y de comandos presionando ALT
y la letra subrayada en el botn, o haciendo clic en l.
Especificacin de informacin
Al especificar informacin en los campos, Microsoft Navision proporciona el
formato para el tipo de informacin que se escribe. Por ejemplo, un campo de
fecha slo puede aceptar parmetros de fecha, mientras que un campo numrico
slo acepta nmeros y un campo de texto lo acepta todo.
Especificar una fecha

Microsoft Navision es muy flexible en el modo en que se pueden especificar las
fechas. Las siguientes son entradas vlidas para un campo de fecha:
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Texto introducido por el Resultado

usuario
t La fecha de trabajo que especific en
Herramientas
h La fecha actual del sistema
u Fecha de cierre
# Nmero del da del mes de trabajo actual
Da-mes-ao 251202, 25 12 02, 25-12-02, 25/12/02
DaDeLaSemana- Vi5202, vi 52 02, vi-52-02, vi/52/02
nmeroDeSemana-ao
Tambin puede especificar abreviaturas para el da de la semana y Microsoft

Navision escribir la fecha para ese da de la semana en funcin de su
Fecha de trabajo:
Texto introducido por el Resultado

usuario
lu Lunes
ma Martes
mi Mircoles
ju Jueves
vi Viernes
s Sbado
do Domingo
Tenga en cuenta que la semana en Microsoft Navision empieza por el lunes.
Especifique la menor cantidad de nmeros posible cuando escriba fechas ya que

Microsoft Navision est configurado para aceptar fechas del siguiente milenio
y debemos tener mucho cuidado con los aos que especificamos.
Microsoft Navision usa el ao de su Fecha de trabajo si slo especifica el da

y el mes. Por tanto, si su Fecha de trabajo es 25/12/02 y especifica 2512,
la fecha se establece como 25/12/02.
Microsoft Navision usa el mes y el ao de su Fecha de trabajo si slo especifica

el da. Por tanto, cuando su Fecha de trabajo es 05/12/02, si especifica 25 como
da, la fecha se establece como 25/12/02.
Microsoft Navision admite el intervalo de fechas predeterminado de Windows

comprendido entre 1930 y 2029. Por lo tanto, al especificar la parte de una fecha
correspondiente al ao con dos dgitos, se interpretar como 19XX si el nmero
est comprendido entre 30 y 99 y como 20XX si est comprendido entre 00 y 29.
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Casillas de verificacin y botones de opcin

Presione la barra espaciadora o haga clic en estos cuadros y ver una casilla de
verificacin o un punto negro para seleccionar ese campo.
Especificacin de un nmero o cantidad

Si un campo slo acepta nmeros, especifquelos sin puntos pero con decimales.
Los nmeros siempre se alinearn a la derecha tanto en la pantalla como en el
material impreso. Use una coma como signo decimal. Todos los campos de
nmeros decimales tienen una funcin matemtica integrada; puede especificar
los clculos como 13,50 * 2 12. Los cuatro operadores matemticos bsicos
son + (suma), (resta), * (multiplicacin) y / (divisin).
Especificacin de cdigos
Un cdigo se usa para identificar un registro, por ejemplo un nmero de
proveedor o de cliente. Los cdigos tambin son valores que se usan para ordenar
informacin en la pantalla y en los informes. En los cdigos de identificacin
puede utilizar nmeros y letras. Si utiliza nmeros puros como cdigos de una
tabla, todos los cdigos de la misma deben estar formados por nmeros puros.
Si usa campos alfanumricos, tambin puede utilizar cdigos alfabticos puros
en la misma tabla. Si se usa este formato, el filtrado ser ms sencillo.
Si especifica informacin y necesita encontrar un cdigo, vaya al campo de

cdigo y haga clic en Lookup (F6). De esta forma, obtendr una lista de los
cdigos disponibles. Es mejor no usar caracteres especiales, como el signo &,
en los cdigos porque en ocasiones estos caracteres se usan en el filtrado de la
informacin de Microsoft Navision. Puede utilizar el guin (-) pero evite usar
todos los dems caracteres que no son alfanumricos.
Al especificar los cdigos de una tabla relacionada que contenga cdigos

alfanumricos o alfabticos puros, slo tiene que especificar los caracteres que
forman este cdigo nico en la tabla. Por ejemplo, desea especificar un Vendedor
en una Ficha cliente y la tabla contiene lo siguiente:
ANTONIO Antonio Bermejo

AMAYA Amaya Hernndez
Simplemente tendra que especificar AN para Antonio o AM para Amaya.

Al especificar un valor en los campos Tipo de cdigo, Microsoft Navision
pasa a maysculas todos los caracteres en minsculas.
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Modificacin de informacin
Modificacin de campos
Para modificar la informacin de un campo, presione la tecla F2. Esto funciona
igual que un procesador de textos ya que las teclas de direccin de flecha
izquierda y derecha permiten desplazarse por el texto sin cambiarlo. Al presionar
F2 de nuevo, se colocar el cursor al final del contenido del campo.
Insercin y eliminacin
Para insertar una lnea o un registro en Microsoft Navision, use F3 o presione el
icono Insertar. Para eliminar una lnea o un registro, use F4 o haga clic en el
icono para eliminar. Se puede tener acceso a ambas funciones eligiendo
EDICININSERTAR NUEVO O ELIMINAR.
Movimientos registrados
No puede cambiar informacin importante de los movimientos registrados.
Slo se puede cambiar informacin como la fecha de vencimiento, la fecha de
descuento de pago, el posible descuento de pago, el identificador de liquidacin
y si el movimiento est pendiente de aprobacin. Para hacer un cambio en estos
campos, debe hacer clic en el campo dos veces o presionar F2 para comenzar la
modificacin. Esta funcin de modificacin preventiva que slo se aplica a estos
campos se conoce como modificacin contextual.
Copiar y Pegar
Puede copiar lneas enteras con las funciones Copiar y Pegar mediante el
procedimiento siguiente:
1 En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADDIARIOS

GENERALES. Seleccione la seccin de diario PREDET.
2. Seleccione una lnea haciendo clic en el botn en el selector de lneas

a la izquierda de la lnea o colocando el cursor en la lnea y, despus,
en la barra de mens, haciendo clic en EDICINSELECCIONAR.
3. Haga clic en EDICINCOPIAR en la barra de mens o use el icono de
la barra de herramientas.
4. Vaya al lugar de la lnea vaca o ficha donde desee insertar la
lnea copiada.
5. Haga clic en EDICINPEGAR en la barra de mens o haga clic en el
icono de la barra de herramientas para pegar.
NOTA: slo puede copiar y pegar desde ciertos campos y tablas. Por ejemplo, esta
funcionalidad no est disponible en los documentos Ventas y Compras.
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Puede usar este proceso para copiar datos desde dentro de Microsoft Navision
en un programa de hoja de clculo como Microsoft Excel. Por motivos de
seguridad, no puede copiar desde Excel a Microsoft Navision.
Tambin puede usar este proceso para crear nuevas fichas en Microsoft Navision
a partir de fichas existentes. Microsoft Navision le pedir que cambie el campo
Cdigo para que sea nico antes de dejar la ficha.
Informacin general de la barra de mens

La barra de mens incluye los mens siguientes:
Archivo
Edicin
Ver
Herramientas
Ventana
?
Para tener acceso a cada men se puede hacer clic con el mouse o presionar la
tecla ALT simultneamente junto con la primera letra subrayada. Por ejemplo,
ALT + A abrir el men Archivo. Basta con presionar la letra subrayada para
tener acceso a los elementos que aparecen en los mens. Muchos de ellos
tambin pueden utilizarse mediante teclas de mtodo abreviado. Las teclas de
mtodo abreviado y su utilizacin se detallarn ms adelante.
Algunas de las opciones enumeradas en los mens cambiarn o pasarn

a estar inactivas (se atenuarn) dependiendo de en qu rea funcional de
Microsoft Navision est trabajando actualmente.
La siguiente es la lista inicial de opciones de mens.
Men Archivo
El men Archivo contiene funciones relacionadas con el inicio, cierre
y mantenimiento de las bases de datos y compaas usadas en
Microsoft Navision.
Cerrar (ESC): para cerrar la ventana activa.
Guardar como HTML: cuando se obtiene la vista previa de un informe en la

pantalla, puede guardarse como archivo HTML. Este archivo puede abrirse
entonces en Excel y se puede ejecutar en l un anlisis de tipo Qu sucede si.
NOTA: el archivo se importa en forma de valores; cualquier frmula tendr, por tanto,
que especificarse en Excel.
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Base de datos (ALT + A, B): permite crear una base de datos nueva, abrir una
base de datos existente, probar una base de datos (esto se debe hacer al menos
una vez al mes), expandir el tamao de una base de datos, eliminar una base de
datos, cerrar una base de datos y obtener informacin sobre el tamao de una
base de datos, las conexiones y las sesiones activas as como una lista de tablas
que muestra el tamao y la optimizacin. Las funciones de este programa como
crear y eliminar slo debe realizarlas el administrador del sistema.
El valor de Base de datos utilizada nunca debe superar el 85% del valor de
Tamao actual y este valor a su vez nunca debera superar (si la situacin es
normal) el 85% del valor de Tamao de licencia. Microsoft Navision necesita
el 15% restante de espacio abierto para procesar su actividad y realizar tareas
considerables como copias de seguridad y restauraciones.
Si usa SQL Server Option para Microsoft Navision, podr utilizar la opcin para
alterar bases de datos (Altering databases). Puede utilizar esta funcin con el fin
de cambiar las propiedades de base de datos siempre que lo crea necesario.
Empresa (CTRL + O): permite iniciar una nueva compaa, abrir una compaa
existente, cambiar el nombre de una compaa, eliminar una compaa o cerrarla.
Las funciones de este programa que no sean abrir o cerrar slo debe realizarlas el
administrador del sistema.
Preparar pgina, Vista preliminar e Imprimir: son funciones relativas a la

impresin de documentos e informes (Imprimir y Vista preliminar son iconos de
la barra de herramientas). Estas opciones se activan cuando se ha seleccionado un
documento o informe para imprimir y se muestra el formulario de solicitud.
Preparar pgina (ALT + A, P): aqu puede restablecer los mrgenes de un

informe. Por lo general, los mrgenes se restablecen como una propiedad del
informe. Normalmente, establecemos en cero (0) todos los mrgenes en los
cheques y otros documentos en los que se necesita.
Imprimir (ALT + A, I): se usa para hacer que un informe se imprima en una
impresora diferente a la predeterminada. Al igual que Preparar pgina, esta
opcin se debe cambiar cuando el formulario de solicitud del informe aparece
y el informe o documento en realidad se debe imprimir o se debe obtener una
vista previa del mismo despus de configurar la impresora. Desde entonces, en
el informe siempre se usar de forma predeterminada esa impresora desde su
estacin de trabajo hasta que se efecten los cambios.
Enviar: la opcin Informe por e-mail permite enviar mensajes de correo

electrnico fuera de Microsoft Navision. Por ejemplo, puede crear un pedido de
compra y despus obtener una vista preliminar del mismo. Cuando el documento
aparezca en la pantalla, vaya a ARCHIVOENVIARINFORME POR E-MAIL y se abrir
una ventana desde la que puede seleccionar la direccin apropiada a la que enviar
el documento. Esta funcin depende de si se dispone de correo electrnico
compatible con MAPI. El archivo se enva en formato HTML y puede verse con
un explorador e imprimirse a continuacin.
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Vincular por correo electrn.: para usar esta opcin, abra en primer lugar el
formulario o informe para el que desee enviar un vnculo. Cuando el documento
aparezca en la pantalla, vaya a ARCHIVOENVIARVINCULAR POR CORREO
ELECTRN. El correo electrnico abrir un mensaje nuevo y se pegar un vnculo
al campo Archivo adjunto desde el que el destinatario puede entonces tener
acceso haciendo doble clic en el vnculo.
Vincular al escritorio: esta funcin permite crear un acceso directo en el

escritorio a un formulario o informe en Microsoft Navision.
1, 2, 3 es una lista de las compaas abiertas recientemente; escriba el nmero

o haga clic en la lista para volver a abrir una compaa.
Salir (ALT + A, S): este comando sale del programa Microsoft Navision.
Men Edicin
El men Edicin incluye varias caractersticas de edicin para especificar datos
en las diferentes ventanas de Microsoft Navision.
Deshacer (CTRL + Z): permite "deshacer" un error de edicin, como la

eliminacin del contenido de un campo, pero slo deshar la accin anterior. Esta
funcin se usa de forma limitada en Microsoft Navision porque una vez que se ha
salido de un campo, se graba en la base de datos.
Cortar (CTRL + X), Copiar (CTRL + C) y Pegar (CTRL + V): son las opciones de
edicin estndar de Windows para mover y quitar informacin. Estas funciones
se pueden usar en Microsoft Navision o entre Microsoft Navision y los productos
de Microsoft Office.
Borrar (Eliminar): esta funcin slo quita lo que est seleccionado en la

ventana activa. Lo que se quita podra formar parte de un campo o ser un campo
entero, varios campos, varias lneas o todas las lneas.
Copiar enlace: permite crear un vnculo (o enlace) a un formulario o informe.

El formulario debe ser el formulario activo en Microsoft Navision. Haga clic en
EDICINCOPIAR ENLACE. Microsoft Navision coloca el vnculo o enlace en el
Portapapeles, y luego se puede pegar con EDICINPEGAR.
Copiar anterior (F8): copia en un campo el contenido exacto del campo que est
justo encima.
Insertar nuevo (F3) y Eliminar (F4): se usan para insertar o eliminar

registros y campos.
Seleccionar (ALT + E, S): se usa para seleccionar un nico registro de una tabla.
Resalta en azul la lnea en que se encuentra y es la misma funcin que la que se
lleva a cabo al hacer clic con el mouse en el margen izquierdo. Tambin puede
seleccionar varias lneas consecutivas si mantiene presionada la tecla MAYS
y usa la tecla de direccin FLECHA ABAJO simultneamente.
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Adems, puede seleccionar lneas que no sean consecutivas. Haga clic en la

primera lnea, presione la tecla CTRL y haga clic en el selector de lneas de las
lneas adicionales que desee seleccionar. La ventana se mostrar como sigue:
Seleccionar todo (CTRL + E): se usa para seleccionar todos los registros visibles
de una tabla o lista. Respeta todos los filtros establecidos en la tabla. Si se hace
clic en la esquina superior izquierda de una ventana tabular, se puede realizar
la misma operacin.
Seleccionar objeto: se usa en Object Designer.
Marcar/Desmarcar (CTRL + F1): marca selectivamente los registros de una lista

o diario. Coloca o quita una marca en forma de rombo en el margen izquierdo.
Se usa entonces con Slo los marcados (ALT + V, M) en el men Ver para mostrar
y realizar funciones slo en las lneas marcadas.
Buscar (CTRL + B) y Reemplazar (CTRL + L): sirven para buscar y/o reemplazar
contenido concreto de campos. La ventana tiene la apariencia siguiente.
La barra de ttulo muestra el campo en el que est buscando. El campo Buscar

es donde debe especificar la informacin que est buscando. Puede usar
Coincidencia para seleccionar la parte del campo con la que debe compararse
el valor; las opciones Al principio del campo o En cualquier posicin slo son
apropiadas cuando se busca en campos que muestran texto o cdigos.
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Microsoft Navision distingue maysculas y minsculas si coloca una marca de

verificacin en el campo Coinc. mays/mins. Si se selecciona Usar la mejor
clave, Microsoft Navision vuelve a clasificar la tabla en el orden que dar como
resultado la bsqueda ms rpida; esto resulta especialmente til en tablas
grandes. Cuando se selecciona Find As You Type, Microsoft Navision
comenzar a buscar el texto a medida que escriba el valor.
Microsoft Navision se detiene y muestra lo que haya encontrado cuando

encuentra un valor que se corresponda con la cadena de la bsqueda. Si el
registro mostrado no es el nico que est buscando, puede usar los botones
Buscar primero, Buscar sigte. y Buscar anterior para buscar el registro
apropiado. Si desea reemplazar el valor, use el botn Reemplazar para indicar
el valor que hay que sustituir.
Men Ver
El men Ver incluye funciones que afectan a lo que est visible en la
ventana activa.
Ir a: ir al primer (CTRL + INICIO), anterior (RE PG), siguiente (AV PG) o ltimo
(CTRL + FIN) registro.
Filtro de campo (F7), Filtro de tabla (CTRL + F7) y FlowFilter (MAYS + F7):
son las funciones de Microsoft Navision para filtrar registros en una ventana
en funcin de ciertos criterios. Estas funciones se explicarn con ms
detalle posteriormente.
Slo los marcados (ALT + V, M): muestra slo los registros marcados con la
funcin Marcar/Desmarcar (CTRL + F1) en una ventana.
Mostrar todos (MAYS + CTRL + F7): anula los filtros que haya establecido
y vuelve a mostrar todos los registros.
Ordenar (MAYS + F8): para cambiar el orden en que se muestran los datos,
cambie el criterio de ordenacin de la tabla, por ejemplo, el nmero de cliente
o el nmero de movimiento. La ordenacin se realiza de la forma siguiente: los
nmeros que slo tienen espacios en blanco o caracteres especiales y despus las
letras solas o los nmeros y letras combinados. Cuando se combinan nmeros
y letras, el contenido del campo se comprueba carcter por carcter de izquierda
a derecha. La prioridad de la ordenacin es la siguiente: los espacios en blanco
van antes que cualquier otra cosa, las letras van antes que los nmeros y stos
van antes que los caracteres especiales.
Estas reglas resultarn en la siguiente lista ordenada.
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Produccin Motivo
1 Los nmeros sin espacios en blanco y sin caracteres
11 especiales van antes que las letras o que las combinaciones
de nmeros y letras, y Microsoft Navision cuenta en
12 orden ascendente.
111
A1 Se trata de una combinacin de letras y nmeros. Va antes
que cualquier otra combinacin porque el espacio en
blanco entre A y 1 va antes que cualquier otra cosa.
ABC Las letras van despus de los espacios en blanco (de forma
que ABC va despus de la combinacin A 1 anterior)
AB1 Pero antes de los nmeros en las combinaciones de letras
y nmeros. As, ABC va antes que AB1.
A1 Los nmeros se clasifican despus de las letras, de modo
que A1 va despus de AB.
DSB D va despus de A y los espacios en blanco van antes que
cualquier otra cosa.
D1 Los nmeros se clasifican despus de las letras, de modo
que D1 va despus de D S B.
D.S.B. Los caracteres especiales van despus de los nmeros.
1A Un nmero al principio de una combinacin de letras va
penltimo en la forma de ordenacin.
+A1 Los caracteres especiales van los ltimos en la ordenacin.
Es importante conocer las Reglas de ordenacin para que los filtros se puedan
especificar correctamente. Por ejemplo, el filtro A100..110 no dar como
resultado que se encuentre algn dato puesto que el intervalo no puede existir.
El resultado del uso incorrecto de un filtro puede ser que la informacin sea
tambin incorrecta o que ni siquiera se encuentre ninguna informacin.
Para garantizar que los nmeros se ordenen correctamente, debe seguir los
principios siguientes: utilice siempre una serie numrica de longitud fija (100
a 999), no use nunca una serie numrica como 1 a 999 en los campos de texto
o de cdigo, ni utilice nunca una serie numrica como 001 a 999 en los campos
de texto o cdigo.
SQL Server Option para Microsoft Navision ordena los nmeros como si fueran
texto, segn se ilustra en la tabla siguiente:
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Ordenacin numrica Ordenacin de texto

1 1
2 10
3 100
4 2
10 3
100 4
Para evitar este problema, debe usar una serie numrica que tenga una longitud
fija ya sea especificando una serie numrica que tenga un nmero predefinido de
dgitos y comience con un nmero distinto de cero o que siga manualmente los
principios de numeracin y use un nmero fijo de dgitos.
Barra de herramientas: puede elegir si la barra de herramientas se va a mostrar

y de qu forma. Algunas opciones son el color, el tamao y la informacin
sobre herramientas.
Ocultar columna (ALT + V, U) y Mostrar columna (ALT + V, S): se usa con

ventanas con filas y columnas (ventanas tabulares) para elegir qu columnas
estarn visibles. Esta misma funcionalidad se puede obtener haciendo clic con
el botn secundario del mouse en la parte del encabezado de la ventana tabular.
Actualizar: esta opcin est disponible si usa SQL Server Option para
Microsoft Navision. Esta funcin se utiliza para actualizar los datos que
contiene la ventana activa. Microsoft Navision garantiza entonces que en
la ventana aparecen los datos ms recientes.
Men Herramientas
El men Herramientas contiene las funciones de programacin y opciones de
configuracin principales.
Fecha de trabajo: permite a cada usuario especificar una fecha diferente a la

fecha del sistema o a la actual que el sistema usar al introducir transacciones.
Por ejemplo, puede tener que especificar varias transacciones con la fecha
20/3/02. Sin embargo, la fecha de hoy es 31/3/02. Si cambia la fecha de trabajo
por 20/3/02, no tendr que escribir manualmente una fecha. Puede reemplazar la
fecha de trabajo al especificar las transacciones escribiendo "t" como fecha de
hoy o especificando una fecha diferente.
La Fecha de trabajo tambin se usa para determinar el ao y el mes

predeterminados que Microsoft Navision utilizar cuando se especifique slo el
da del mes o el mes y el da. Para obtener ms informacin, consulte la seccin
"Especificacin de informacin".
Idioma: muestra una tabla de los idiomas de la aplicacin.
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Object Designer (MAYS + F12) y Designer (CTRL + F12): permiten usar el

sistema de desarrollo de aplicaciones C/SIDE de Microsoft Navision para
modificar la aplicacin y personalizar formularios o informes. Para usar estas
funciones se necesita un permiso especial.
Navigation Pane Designer (ALT + F12): permite el acceso para personalizar el

panel de exploracin. Para usar esta funcin se necesita un permiso especial.
Debugger: lo usan los programadores cuando personalizan Microsoft Navision.
Client Monitor: lo usan los programadores para supervisar la comunicacin

entre el servidor y los clientes de una red con el fin de asegurar que la
comunicacin es eficaz.
Zoom (CTRL + F8): permite a los usuarios con permisos de superusuario ver el
contenido de cada campo del registro actual. Permite ver cada campo disponible
de una tabla incluso cuando no se muestran en la ventana.
Copia de seguridad y Restaurar: permite realizar la copia de seguridad de una

compaa, de todas las compaas, de los objetos de la aplicacin o de toda la
base de datos. Las copias de seguridad se pueden realizar en cualquier momento
gracias a la caracterstica nica en Microsoft Navision denominada Gestin de
versiones. Antes de realizar una copia de seguridad, el sistema toma una imagen
de la versin en el momento de la solicitud y, a continuacin, lleva a cabo la
copia. Esto permite a los dems usuarios continuar trabajando con el programa
e implica que no es necesario realizar copias de seguridad fuera de las
horas de trabajo.
Si tiene que restaurar una copia de seguridad, use el procedimiento Restaurar

para restaurar una copia de seguridad que se haya realizado con el programa
Copia de seguridad de Microsoft Navision. Microsoft Navision no sobrescribir
los datos existentes y, por lo tanto, se debe cambiar o eliminar el nombre de las
compaas antes de ejecutar la funcin Restaurar.
Seguridad: se usa para introducir usuarios en el sistema con las opciones Roles,
Conex. base de datos, Conexiones Windows y Contrasea. Cada usuario del
sistema debe tener derechos para obtener acceso a los mens, ventanas, tablas
y funciones en Microsoft Navision. El nombre y la contrasea de cada usuario
(si se necesitan) se especifican en esta ventana para tener acceso a la
configuracin de las compaas en Microsoft Navision. La opcin Contrasea
le permite cambiar su contrasea.
Si usa SQL Server Option para Microsoft Navision, tambin ver la funcin
Sincronizar en HERRAMIENTASSEGURIDAD. El proceso de sincronizacin es el
corazn del sistema de seguridad de SQL Server Option para Microsoft Navision.
Informacin de licencia: muestra el contenido del archivo de licencia con el

que est trabajando, incluido el nmero de licencia, quin la posee y, si hay
un tiempo lmite, cundo caduca la licencia. El archivo de licencia se
denomina fin.flf.
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Custom Controls: este elemento de men proporciona una lista de los controles
OCX registrados en Windows.
Opciones: contiene las opciones de configuracin del programa como son Cach
DBMS (KB), Cach escritura, Cach objetos (KB), Barra de estado, Cerrar
forms. con Esc, Selec. dentro recuadro y Bsqueda rpida. El administrador del
sistema es el responsable de supervisar estas opciones.
Men Ventana
El men Ventana contiene informacin relacionada con las ventanas que
estn abiertas.
Cerrar todo (ALT + T, C): cierra todas las ventanas abiertas.
Organizar iconos: se utiliza para organizar los iconos mostrados en el borde

inferior de la ventana de la aplicacin que aparecen al minimizar una ventana
(para volver a maximizarla, hay que hacer doble clic en el icono).
1, 2, 3 presenta las ventanas abiertas actualmente; escriba el nmero o haga clic

en la lista para volver a enfocar una ventana.
Men de Ayuda (?)

El men de Ayuda (F1) contiene numerosas opciones de Ayuda que se explicarn
con ms detalle posteriormente.
Ayuda de Microsoft Business Solutions-Navision: muestra el ndice de

contenido disponible en el sistema de Ayuda.
Gua referencia C/SIDE: herramienta de referencia para programacin.
Qu es esto? (MAYS + F1): transforma el cursor en un cursor de Ayuda con el

que se puede obtener ayuda en pantalla para cualquier elemento.
Resumen teclas funcin (CTRL + ALT + F1): muestra un resumen de las teclas
de funcin del programa. Las funciones mostradas dependen del contexto.
En la seccin titulada Teclas abreviadas hay una lista completa.
Acerca de Microsoft Business Solutions-Navision: muestra informacin del

producto, incluido el nmero de versin del programa.
Bsqueda y consulta de informacin

Microsoft Navision ofrece varias formas para ver informacin, de modo que
puede ver y trabajar nicamente con la informacin pertinente para la tarea que
intente llevar a cabo. Por ejemplo, si desea ver las transacciones de un periodo
concreto, puede seleccionar nicamente dichas transacciones. Puede que desee
filtrar la informacin que ver o con la que trabajar en funcin de un intervalo de
fechas o una dimensin: departamento, proyecto, etctera.
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Al buscar y ver informacin es cuando las teclas de mtodo abreviado le

resultarn ms prcticas. Repasaremos los trminos y teclas de mtodo
abreviado, y le mostraremos cmo usar el teclado y el mouse.
Navegar: esta caracterstica es una opcin disponible desde la mayor parte de los
mens del rea de la aplicacin.
Permite realizar el seguimiento de los movimientos asociados con una

transaccin en particular. Si elige Navegar, podr ver cada movimiento registrado
para la transaccin.
La exploracin busca el N documento y la Fecha registro. Por lo tanto, cuando

corrija los movimientos, siempre que sea posible, debera usar el mismo
N documento y Fecha registro que la transaccin original.
Encontrar un botn Navegar en todas las transacciones registradas a las

que se pueda tener acceso mediante ALT + N. Si cree que puede haber otras
transacciones con el mismo N documento pero con una Fecha registro
diferente, borre el campo Fecha registro en la ficha Navegar y presione
ALT + N o haga clic en el botn Buscar.
Tambin puede buscar las transacciones de un cliente o proveedor en funcin

del N documento externo (N de factura del proveedor) si tiene acceso a la
pestaa Externo.
Lista (F5): muestra la lista asociada con esa ventana. Puede activar la
caracterstica Lista con el cursor en cualquier posicin de la ventana, pero
siempre obtendr la lista general de toda la ventana.
Movimientos (CTRL + F5): al presionar CTRL + F5 (o elegir Movimientos desde

un botn de mens), se obtiene una lista de todos los movimientos relacionados
para esa ventana.
Lookup (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botn Lookup) en un campo, se

obtiene la lista asociada a ese campo. Por ejemplo, al presionar F6 desde el
campo N cliente, se obtiene la lista completa de un cliente. A diferencia de la
caracterstica Lista, sta es especfica del campo. La flecha hacia arriba indica
una relacin con otra tabla.
Anlisis (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botn Anlisis) en un campo, se

obtiene informacin bsica relativa a ese campo. Por ejemplo, al presionar F6
en un campo Saldo, se muestran todos los movimientos de transacciones que
componen un campo. La flecha hacia abajo indica que el nmero se calcul
a partir de otra tabla.
Pgina 30
Opciones (F6): al presionar F6 (o hacer clic en el botn Opciones) en un campo,

se ofrece una lista de opciones para ese campo. Por ejemplo, vaya a la pestaa
Pagos de una Ficha cliente y haga clic en el botn Opciones o presione F6
desde el campo Mtodo liquidacin. Aparecern las opciones Manual o Por
antigedad para seleccionar por ese campo. Una vez que aprenda las opciones
disponibles, basta con escribir la primera letra de la opcin para seleccionar dicha
opcin (o caracteres suficientes para que se identifique de forma nica).
Nos. serie (F6): al presionar el comando F6 o hacer clic en el comando

Numeracin series, aparece una tabla que muestra opciones de numeracin.
Por ejemplo, vaya a ALMACNPLANIFICACIN Y EJECUCINPRODUCTOS
y presione F6 desde el campo No.
Zoom (CTRL + F8): al presionar CTRL + F8 (o elegir HERRAMIENTASZOOM)

desde un registro, aparece una ventana en la que se enumeran todos los campos
disponibles para ese registro y los valores de cada uno de los campos para el
registro dado. Esta funcin slo pueden realizarla los superusuarios cuando se
han concedido los permisos adecuados.
Buscar (CTRL + B): esta caracterstica permite buscar algo en un campo en

particular de una ventana cada vez. Tambin puede reemplazar el texto que busca
con algn otro. Para tener acceso a esta caracterstica, coloque el cursor
en el campo en cuestin, presione CTRL + B o haga clic en el icono Buscar
(o elija EDICINBUSCAR).
Cuando tiene acceso a Buscar, aparece una ventana en la que puede especificar la
cadena de caracteres (palabras o nmeros, por ejemplo) que desea buscar.
Microsoft Navision slo considerar si el texto est en maysculas o minsculas

si coloca una casilla de verificacin en el campo Coinc. mays/mins. Tambin
puede decidir si la coincidencia de maysculas y minsculas debe buscarse en
parte, en todo o en el principio de un campo. En funcin del tipo de campo con el
que empiece, Microsoft Navision establecer la coincidencia predeterminada.
Desde una vista Lista, escriba los primeros caracteres que busca
y Microsoft Navision comenzar automticamente a buscar el registro.
Ordenar (MAYS+ F8): esta caracterstica permite ver informacin en un orden

diferente al predeterminado. Por ejemplo, puede cambiar la vista de Clientes para
el Alias con el fin de desplazarse por ellos en orden alfabtico. Si cambia el
orden en la ficha, Microsoft Navision recuerda ese orden cada vez que se abra la
ficha Cliente. Ese orden tambin se usa al tener acceso a la Lista desde la ficha.
Marcar/Desmarcar (CTRL + F1): use esta caracterstica cuando desee registrar

slo parte de los movimientos del diario y filtrar otros movimientos del diario en
la pantalla. Para tener acceso a esta caracterstica, puede presionar CTRL + F1
o elegir EDICINMARCAR/DESMARCAR. Puede seleccionar varios movimientos
para marcar si presiona el botn CTRL, hace clic en el cuadrado a la izquierda
de los movimientos y, despus, elige Marcar/Desmarcar.
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Cuando haya marcado una o varias entradas, puede aplicar un filtro para ver slo
dichas entradas eligiendo VERSLO LOS MARCADOS. Si elige esta funcin, la
pantalla de movimientos del diario slo mostrar los movimientos marcados.
Haga clic en , presione MAYS + CTRL + F7 o elija VERMOSTRAR TODOS para
mostrar todos los movimientos de nuevo.
Re Pg y Av Pg: con las teclas AV PG y RE PG puede desplazarse por las

fichas de la base de datos. Si busca en las fichas Proveedor, con AV PG avanza
a la ficha siguiente y con RE PG vuelve a la ficha anterior.
CTRL + INICIO y CTRL + FIN: van al primero o al ltimo registro de una tabla.
CTRL + AV PG y CTRL + RE PG: avanzan a travs de las pestaas de una ficha

o informe con el formulario de solicitud.
CTRL + FLECHA ARRIBA y CTRL + FLECHA ABAJO: pasa de una seccin a otra
de un formulario, de una seccin Lnea a una seccin Cabecera, o desde un
formulario de lista a botones de mens o de comandos.
Botones de grabadora: para tener acceso a ellos, haga clic en un icono de la

barra de herramientas o tambin, en la barra de mens VERIR A, elija Primero,
Anterior, Siguiente o ltimo. Estas funciones le permiten desplazarse
rpidamente a travs de los registros (fichas o lneas).
Filtrado
Los filtros se usan para limitar el mbito de la informacin que aparece en una
pantalla o informe. Permiten ver nicamente la informacin que se desee. Puede
seleccionar los filtros Campo, Tabla y FlowFilter.
Cuando se establece alguno de los tres tipos de filtro, en la parte inferior de la

ventana de aplicacin, en la barra de estado, aparece la palabra FILTRO.
FILTRO tambin se muestra cuando el sistema ha establecido un filtro
internamente. Por ejemplo, al ver los movimientos de un cliente, el sistema
establece un Filtro de campo en el campo N Cliente de la tabla Movs. clientes.
Si no tiene la certeza de qu filtro tiene que usar para ver la informacin deseada
en una ventana, puede tener abierta la ventana de filtro simultneamente con la
ventana de datos y cambiar los filtros hasta que aparezca el contenido que desee
en la ventana de datos. Con este fin, puede hacer clic en el botn Aplicar en
lugar de en Aceptar, en la ventana de filtro. Si hace clic en Aplicar, puede
probar un filtro tras otro y hacer clic en Aceptar cuando encuentre el
que desea usar.
Filtro de campo (F7): los filtros de campo slo se aplican a un campo de una
tabla cada vez. Los filtros de campo no afectan a los campos calculados, pero
limitan la cantidad de informacin mostrada. Cuando selecciona un campo
y presiona F7 o hace clic en el icono (o selecciona VERFILTRO DE CAMPO),
el programa muestra una ventana Filtro de campo. Entonces, puede especificar
la informacin de filtrado.
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Filtro de tabla (CTRL + F7): los filtros de tabla permiten combinar varios filtros
de campo. En el filtro de tabla puede filtrar por ms de un campo de una tabla al
mismo tiempo o ver los filtros que ha configurado con Filtro de campo. Por
ejemplo, puede filtrar en varios campos a la vez, por ejemplo, en el cdigo postal
o las condiciones de pago. O bien, puede usar Filtro de tabla para ver los
proveedores de un cdigo postal especfico y con saldos superiores a una
cierta cantidad.
La mayor parte de los formularios de solicitud ofrecen varios filtros de tabla para
utilizarlos al imprimir informes o procesos. El filtro de tabla se diferencia del
Flow Filter en que se puede usar para limitar datos de varios campos en el
sistema. Si usa varios filtros en una ventana, puede utilizar CTRL + F7 o hacer clic
en el icono para ver una lista de cada filtro y modificarlos desde esta pantalla.
Los filtros de campo y de tabla se anulan mediante la funcin Mostrar todo, a la

que se puede tener acceso mediante el icono (o con VERMOSTRAR TODOS).
FlowFilter (MAYS + F7): limitan el contenido de los campos que muestran

cantidades que Microsoft Navision calcula a partir de entradas de otras tablas.
Para ello, se hace una seleccin de las entradas incluidas en los clculos. El
filtro debe especificarse en la tabla en la que aparece el campo calculado y no
en la tabla de donde proceden las cifras. Los filtros pueden establecerse en los
campos cuyo nombre comience con la palabra filtro, como Filtro fecha o Filtro
presupuesto. Por ejemplo, si deseara ver las transacciones para un departamento
en particular, usara la caracterstica FlowFilter para limitar la funcin en el
departamento. Si deseara crear entradas para el presupuesto correspondiente a un
departamento en particular, usara la caracterstica FlowFilter. Si deseara ver
cmo fue una promocin, usara FlowFilter en un intervalo de fechas.
Los Flow Filters se pueden usar en un intervalo de fechas, departamentos,

proyectos, presupuestos y empresas. Los Flow Filters no se anulan con la funcin
Mostrar todo. Debe tener acceso al Flow Filter en la misma pantalla en la que
estableci el filtro, poner en blanco la columna Filtro y hacer clic en Aceptar.
Filtrado en informes
Adems de permitirle analizar datos en lnea, los filtros tambin son tiles para
seleccionar los datos que se imprimirn en los informes. Cuando selecciona
un informe para imprimir, se muestra un formulario de solicitud segn se
ilustra a continuacin.
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El botn Ordenar de la parte inferior derecha de la ventana se puede usar para

seleccionar cmo le gustara que los datos se mostraran en el informe. Si desea
cambiar el orden, asegrese de hacerlo antes de establecer cualquier filtro.
Cada pestaa representa una tabla que se usa para proporcionar informacin del
informe. En cada pestaa, puede usar el botn de ayuda de la columna Campo
para seleccionar los campos que no se muestran. En la misma lnea que los
campos seleccionados puede indicar los filtros que deben aplicarse. Este informe
tiene pestaas para las tablas Cliente y Movimiento valor.
La pestaa Opciones se usa para tomar decisiones generales acerca de cmo

imprimir el informe. Algunos ejemplos seran la opcin de imprimir con detalle
o de forma resumida, y si en el informe se debe imprimir informacin de la
compaa (direccin, etctera)
SQL y filtrado de informes

Es importante saber el modo en que la coherencia de los datos puede afectar a los
informes generados en Microsoft Navision en SQL. SQL Server Option permite
que muchos usuarios interacten con Microsoft Navision simultneamente. Esto
significa que se pueden llevar a cabo muchas transacciones a la vez. Aunque los
datos que muestra Microsoft Navision estn actualizados, necesariamente no son
completamente coherentes. Por ejemplo, una transaccin incompleta puede
ocasionar incoherencias entre el debe y el haber de una cuenta.
La nica forma de asegurarse de la coherencia de los datos en los que basa

sus informes sera disear los informes de forma que bloquearan las tablas
o registros relevantes. Esto impide que otros usuarios inserten, eliminen
o modifiquen estos registros o tablas mientras se genera el informe. Sin embargo,
sta no es la configuracin predeterminada y no es un mtodo adecuado para
disear informes.
Pgina 34
Por lo tanto, pueden seguirse dos procedimientos para garantizar la coherencia

de los datos usados al generar informes con SQL Server Option para
Microsoft Navision:
Cree procesos que generen los informes por la noche o en otro momento cuando
el sistema no est siendo actualizado.
Establezca un filtro en el informe que coloque un lmite de fecha en los datos
usados en el informe de forma que no incorpore las transacciones del da.
Tambin podra limitar el informe a un departamento o sucursal que no est
actualizando el sistema en ese momento.
En las pginas siguientes se explican varias formas de especificar filtros.
Expresiones de filtro
Significado Expresin de Contenido de registro mostrado

ejemplo
Igual a 377 377
Intervalo 1100..2100 1100 a 2100.
..2500 Hasta 2500, incluido.
P8.. Informacin para el periodo
contable 8 y posterior.
O/o bien 1200|1300 Los que tengan 1200 1300. Si hay
un registro con cada nmero,
se mostrarn ambos.
Y <2000&>1000 Nmeros menores que 2000 y
mayores que 1000. (El smbolo "&"
no puede utilizarse solo con nmeros,
ya que ningn registro puede contener
dos nmeros).
Diferente de <>0 Todos los nmeros excepto 0.
(no igual a) <>1000&<>2000 Todos los nmeros que no sean 1000
ni 2000
Mayor que >1200 Nmeros mayores que 1200.
Mayor que >=1200 Nmeros mayores iguales que 1200.
o igual a
Menor que <1200 Nmeros menores que 1200.
Menor que <=1200 Nmeros menores que o iguales
o igual a a 1200.
Pgina 35
Significado Expresin de Contenido de registro mostrado

ejemplo
Un nmero sin *Co* Texto que contiene *co*, como
especificar de compaa, colega, etctera.
caracteres Co* Texto que comienza con *co*, como
desconocidos coordenada, compaa, etctera.
(puede ser cero)
*co Texto que finaliza con *co
como desfalco.
Un carcter Hans?n Texto que contiene las letras
desconocido especificadas y la que est sin
especificar, como Hanson o Hansen.
Calcular primero 30|(>=10&<=20) Los registros que tengan el nmero 30
o un nmero comprendido entre
10 y 20 (el resultado del clculo
entre parntesis).
No distinguir @departamento Texto que contenga Departamento
maysculas o departamento.
y minsculas
Las expresiones tambin se pueden combinar, como en los ejemplos siguientes:
Combinacin Significado
5999|8100..8490 Incluye los registros con el nmero 5999 o con un nmero
del intervalo 8100 a 8490.
..1299|1400.. Incluye los registros con un nmero menor o igual que
1299 o con un nmero igual o mayor que 1400 (todos los
nmeros menos los comprendidos entre 1300 y 1399).
>50&<100 Incluye los registros con nmeros mayores que 50 y
menores que 100, es decir, los nmeros comprendidos
entre 51 y 99.
*C*&*D* Textos que contengan tanto C como D.
@*co?* Textos que contengan co., CO., Co., cot, cope,
incorporado.... CO, cO, co o Co deben estar presentes,
seguidos como mnimo por un carcter, pero puede haber
un nmero indefinido de caracteres antes y despus de
stos, y no se distinguen maysculas y minsculas.
Vista rpida de iconos y teclas de funcin

A continuacin se incluye un resumen de algunas de las funciones que hemos
explicado con las teclas de mtodo abreviado y con los iconos si corresponde:
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Funcin Tecla de mtodo abreviado

Buscar informacin en una lista de F5 (Lista )
contenido
Ver una lista de movimientos CTRL + F5 (Movimientos)
generales
Buscar informacin en una lista de F6 (Lookup )
movimientos vlidos
Buscar informacin bsica F6 (Anlisis )
relacionada
Buscar las opciones disponibles para F6 (Opciones )
un campo
Todos los campos de una ficha CTRL + F8 (Zoom in)
Buscar el contenido de un campo CTRL + B (Buscar )
Limita la ventana a cierto contenido F7 (Filtro de campo )
del campo
Limitar la ventana a cierto contenido CTRL + F7 (Filtro de tabla )
de varios campos a la vez
Trabajar con lneas o cuentas del MAYS + F8 (FlowFilter )
mismo departamento, fecha, proyecto,
presupuesto, empresa o cualquier
combinacin
Buscar la ficha anterior o siguiente de RE PG o AV PG
la base de datos
Ayuda en pantalla
La Ayuda est disponible en todo el sistema y se puede utilizar de
muchas formas.
Tecla de mtodo abreviado F1: muestra una pantalla de Ayuda relacionada con
el rea donde se encuentra el cursor.
Qu es esto?: al hacer clic en el icono del extremo derecho de la barra de

herramientas, el cursor se convierte en un cursor de Ayuda con el que se obtiene
ayuda sobre el elemento en el que se haga clic.
Botn Ayuda: se muestra en la esquina inferior derecha de todas las ventanas.
Barra de mens: para tener acceso al men Ayuda, se puede presionar ALT + H
o hacer clic en la opcin de la barra de mens Ayuda. La opcin Ayuda
de Microsoft Navision tiene cuatro pestaas para Contenido, ndice,
Buscar y Favoritos.
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La opcin Contenido muestra el ndice de contenido para el sistema de Ayuda

que incluye subcarpetas para cada rea de la aplicacin y el men Ayuda de
Navision. Dentro de cada rea de la aplicacin hay ayuda disponible para los
procedimientos y se ofrece informacin en tablas e informes.
Otras selecciones en Ayuda, en la barra de mens incluyen Gua referencia

C/SIDE, Qu es esto?, Resumen teclas funcin y Acerca de Microsoft Business
Solutions-Navision.
Dimensiones
Si tiene que tomar decisiones relacionadas con la configuracin dentro de
su compaa, debe comenzar por pensar cmo usar las dimensiones. Las
dimensiones son una caracterstica de Microsoft Navision que permite establecer
los parmetros mediante los que se configura la informacin. Puede usar
dimensiones para vincular informacin a una entrada cuando la registre;
esto le permitir recuperar la informacin en lnea o en informes en funcin
de las dimensiones.
Por ejemplo, podra configurar las dimensiones Vendedor, Campaa y Regin.

Entonces, podra ver los resultados de las ventas por regin, por campaa o por
vendedor. O bien, tambin podra imprimir informes que proporcionen resultados
para las ventas totales de una campaa sin especificar la regin o el vendedor.
Cada dimensin puede tener una serie ilimitada de valores de dimensin. Por
ejemplo, la dimensin Regin puede tener asignados los valores de dimensin
Noroeste, Sureste, Noreste y Suroeste. Las dimensiones y los valores de
dimensin son ilimitados y los define el usuario (con el grnulo Dimensin
avanzada), lo que significa que puede crear dimensiones adaptadas a las
necesidades y procesos de la empresa.
El uso de dimensiones le permite analizar tendencias y comparar varias

caractersticas en diversos movimientos. La funcionalidad Anlisis por
dimensiones resulta muy eficaz cuando se utilizan varias dimensiones. No
obstante, incluso aunque solamente tenga dos dimensiones globales, tambin
podr utilizar filtros, esquemas de cuentas e informes para crear anlisis de
dimensiones detallados.
Microsoft Navision proporciona una funcionalidad que permite limitar el modo

en que se combinan las dimensiones, los valores aceptables y cmo se pueden
registrar las dimensiones. Las dimensiones predeterminadas se pueden asignar al
plan de cuentas, a los clientes, a los artculos, etctera, y puede especificar cmo
rectificar qu valores predeterminados deben tener prioridad. Esta funcionalidad
permite configurar Microsoft Navision para observar sus reglas empresariales,
aumentar la coherencia de la entrada de datos y conseguir que los resultados
sean ms confiables.
Pgina 38
Tipos de dimensiones
En Microsoft Navision se configuran tres tipos de dimensiones: globales, de
acceso directo y de presupuesto. Puede especificar dos dimensiones que haya
definido como globales. Las dimensiones globales estarn disponibles en todo
Microsoft Navision. Esto significa que se pueden usar como filtros para los
movimientos del diario, los esquemas de cuentas y los procesos.
Las dimensiones globales estn disponibles para usarse en movimientos

y cabeceras de documentos como dimensiones de acceso directo. Dado que
Microsoft Navision hace que las dimensiones globales sean fcilmente accesibles
en todo el programa, suelen ser las ms utilizadas e importantes de una empresa.
Si es necesario, puede cambiar las dimensiones definidas como globales en un
proceso que actualice todos los registros. Sin embargo, este proceso tardar algn
tiempo en llevarse a cabo.
Las dimensiones de acceso directo se pueden agregar a las lneas de los diarios
y en los documentos de ventas y compras mediante la caracterstica
VERMOSTRAR COLUMNA de Microsoft Navision. En Microsoft Navision se
pueden especificar hasta ocho dimensiones de acceso directo; las dos primeras
son las mismas dimensiones usadas como globales. Las seis restantes se pueden
cambiar para adaptarse a las necesidades de su compaa. Para especificar la
informacin de las dimensiones que no se han seleccionado como de acceso
directo, debe utilizar una ventana Dimensiones independiente.
Los presupuestos pueden tener asignadas hasta cuatro dimensiones adems de las
dos globales. Debe seleccionar las dimensiones de presupuesto para cada
presupuesto entre las dimensiones que haya creado. Las dimensiones de
presupuesto se pueden utilizar para establecer filtros en un presupuesto
y para agregar informacin de dimensiones adicional a los movimientos
de presupuestos.
Teclas de mtodo abreviado

Aunque se proporcionan mens en todo el sistema, el uso de teclas de mtodo
abreviado permite que la utilizacin de Microsoft Navision sea ms rpida
y sencilla.
A continuacin se enumeran las teclas de mtodo abreviado ms utilizadas:

Buscar CTRL + B
Ficha a lista F5
Lista a ficha MAYS + F5
Movimientos CTRL + F5
Estadsticas F9
Look Up F6
Pgina 39

Anlisis F6
Lista de opciones F6
Ordenar MAYS + F8
Registrar F11
Registrar e imprimir MAYS + F11
Ventana siguiente CTRL + F6
Panel de exploracin F12
Marcar/Desmarcar CTRL + F1
Slo los marcados ALT + V, M
Registro siguiente RE PG
Registro anterior AV PG
Abrir empresa CTRL + A
Edicin F2
Insertar F3
Eliminar F4
Copiar CTRL + C
Pegar CTRL + V
Copiar desde arriba F8
Filtro de campo F7
Filtro de tabla CTRL + F7
FlowFilter MAYS + F7
Mostrar todo MAYS + CTRL + F7
Volver al valor anterior ESC
Cerrar ESC
Pgina 40
Demuestre sus conocimientos: introduccin

1. Cuntos Vendedores/Compradores hay en Microsoft Navision?
2. Quin es el contacto del cliente 49525252 Beef House?
3. Cul es el saldo actual de la cuenta del cliente 49525252

Beef House?
4. Cuntas facturas pendientes tiene el cliente 49525252

Beef House?
5. Cuntas cuentas bancarias hay configuradas en Cronus Espaa

S.A.? (Sugerencia: en el men Gestin financiera, haga clic en
TESORERABANCOS)
6. Cul es la cantidad fsica del nmero de producto 70000?

(Sugerencia: en el men Almacn, haga clic en PLANIFICACIN
Y EJECUCINPRODUCTOS)
7. Cul es el precio de venta del producto n 70040?
8. Cul es el ltimo coste directo del producto n 70040?
9. Indique tres formas de insertar un cliente:
10. Qu sucede cuando escribe la letra t en un campo de fecha?
11. Qu tecla de mtodo abreviado se presiona para eliminar un

nuevo cliente?
12. Qu sucede cuando escribe la letra s en un campo de fecha?
Pgina 41
13. Cules son los tres tipos de dimensiones disponibles en

Microsoft Navision?
14. Qu mostrara la siguiente expresin de filtro: 1200|1300?
15. Qu mostrara la siguiente expresin de filtro: 1100..2100?
16. Qu tecla de mtodo abreviado se presiona para buscar, analizar

y mostrar el men Opciones?
17. Cules son los tres tipos de filtros disponibles en

Microsoft Navision?
Pgina 42

Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendido en
este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 43
Pgina 44
Captulo 2: Tecnologa
CAPTULO 2: TECNOLOGA
Informacin general
Entorno de desarrollo C/SIDE
Opciones de servidor
Navision Application Server
Funcionalidad multilenguaje
Informacin general
Este captulo explica los aspectos ms tcnicos de la utilizacin de Microsoft
Business SolutionsNavision Estos aspectos, el entorno de desarrollo, las
opciones de servidor, Application Server y la funcionalidad multilenguaje,
se explican con ms detalle en el manual Navision Installation and Configuration.
Pgina 45
Entorno de desarrollo C/SIDE

El entorno de desarrollo de Microsoft Navision se denomina Entorno de
desarrollo integrado cliente-servidor (C/SIDE, Client/Server Integrated
Development Environment). Las principales ventajas de C/SIDE son:
Todas las reas de la aplicacin de Microsoft Navision estn

desarrolladas en C/SIDE.
Contiene todas las herramientas necesarias para generar
y personalizar la aplicacin.
Incluye los ejecutables en el subdirectorio del sistema en el
disco duro.
Se compone del cdigo necesario para interpretar los objetos de
la aplicacin, las herramientas del sistema de desarrollo (editores,
depurador, etctera), el sistema de administracin de bases de datos
(DBMS) y la interfaz del sistema operativo.
C/SIDE se compone de tres sistemas centrales:
El sistema de desarrollo de lenguaje de cuarta generacin (4GL)

El sistema de administracin de base de datos
Funciones especiales de base de datos.
Object Designer
El Object Designer le permite desarrollar aplicaciones en C/SIDE. Desde Object
Designer puede ejecutar un objeto de la aplicacin o iniciar un diseador de
objetos de la aplicacin, por ejemplo, Form Designer. Utilice los diseadores de
objetos de la aplicacin para modificar el diseo de un objeto de la aplicacin
existente o para crear uno nuevo. Tenga en cuenta que para utilizar esta funcin
se requiere un permiso especial.
Existen siete tipos de objetos de la aplicacin:
Tables (Tablas)
Forms (Formularios)
Reports (Informes)
Dataports
XMLports
Codeunits
MenuSuite
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Para abrir Object Designer, haga clic en HERRAMIENTASOBJECT DESIGNER.

Se abre la ventana Object Designer:
Objetos de la aplicacin
C/SIDE utiliza la tecnologa de programacin orientada a objetos. Un objeto es
un mdulo que contiene datos y su proceso asociado.
Todos los objetos en C/SIDE tienen asignado un nmero para identificarlos.
Microsoft Navision ha desarrollado los objetos 0 a 9.999

Los representantes locales de Microsoft Navision (Territory
Representatives, NTR) han desarrollado los objetos 10.000 a 49.999.
Los objetos 50.000 a 99.999 estn disponibles para los
Microsoft Navision Solution Centers (NSC).
Los objetos 1.000.000 a 98.999.999 estn disponibles para los
productos complementarios.
Tables (Tablas)
Toda la informacin de la base de datos se almacena en tablas. Cada tabla
contiene un tipo de informacin, como lneas del diario, movimientos registrados
e informacin bsica.
Hay cuatro tipos de tablas distintos:
Las tablas normales muestran la informacin con la que el usuario

puede trabajar. La tabla Cliente (Customer table) es un ejemplo de
una tabla normal.
Las tablas del sistema son tablas que el sistema crea
automticamente. DBMS utiliza las tablas del sistema para
administrar, entre otras cosas, los permisos y la seguridad del
sistema. La tabla Usuario es un ejemplo de una tabla del sistema.
Pgina 47
Las tablas temporales actan como bferes para los datos de tablas
en sus programas C/AL. Con una tabla temporal puede hacer casi las
mismas cosas que con una tabla normal de la base de datos. Una
tabla temporal no se almacena en la base de datos, sino que se
mantiene en la memoria de la estacin de trabajo hasta que
cierra la tabla.
Las tablas virtuales contienen informacin que proporciona el
sistema. No puede cambiar la informacin que contienen estas tablas.
El sistema evala las tablas virtuales en tiempo de ejecucin. Las
tablas Fecha y Sesin son ejemplos de este tipo de tablas virtuales.
Forms (Formularios)
Los formularios se utilizan para introducir y mostrar datos. Por ejemplo, puede
utilizar un formulario para especificar informacin sobre los nuevos clientes
o para actualizar y revisar informacin de los clientes existentes.
Reports (Informes)
Los informes se utilizan para imprimir informacin de una base de datos. Pueden
utilizarse para estructurar y resumir informacin, y para imprimir documentos,
por ejemplo, facturas. Tambin pueden servir para procesar datos sin
imprimir nada.
Para personalizar y modificar informes existentes puede utilizar Report Designer.

Para crear un nuevo informe, debe abrir la ventana New Report en Object
Designer. Para ello, haga clic en REPORTNEW. Se abre la ventana New Report:
El asistente para informes le ayudar en el diseo del informe:

Dataports
Un dataport es un tipo de objeto que se utiliza para importar y exportar datos
a archivos de texto externos, por ejemplo, archivos separados por comas.
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XMLports
El objeto XMLport est relacionado conceptualmente con un dataport; tambin
se usan XMLports para importar y exportar datos, pero en formato XML. Los
XMLports consiguen que el proceso de intercambiar datos en XML entre los
sistemas sea ms simple y eficaz.
Codeunits
Codeunit es un tipo de objeto que contiene funciones escritas en cdigo C/AL.
MenuSuite
El objeto MenuSuite contiene los mens que se muestran en el panel de
exploracin y en Navigation Pane Designer. Cada men incluye contenido para
un rea de departamento concreta, por ejemplo, Finanzas o Fabricacin.
Para obtener ms informacin acerca de Object Designer, consulte el manual

Application Designer's Guide.
C/AL: el lenguaje de programacin

C/AL es un lenguaje de programacin de cuarta generacin (4GL) que:
Se utiliza para crear funciones.

Controla cmo interacta cada objeto de la base de datos.
Incluye funciones estndar para leer, escribir y modificar datos
de la tabla.
Cuando se programa en C/AL, se utilizan instrucciones. Hay los siguientes tipos

de instrucciones: instrucciones compuestas, condicionales, repetitivas,
EXIT y WITH.
Para obtener ms informacin acerca de C/AL, consulte el manual C/AL

Programming Guide o el material de formacin Microsoft Business
SolutionsNavision Programming.
Interfaz grfica para el usuario (GUI)

La interfaz para el usuario est diseada para que sea fcil de utilizar si est
familiarizado con productos de Microsoft. La interfaz para el usuario tiene
muchas ventajas, incluido el hecho de que se pueden abrir varias ventanas
al mismo tiempo y que sigue el mismo principio de diseo en todo
Microsoft Navision.
Utilidades especiales de Microsoft Navision

Microsoft Navision cubre todos los requisitos de una solucin de administracin
empresarial proporcionando herramientas para introducir y administrar
informacin, y cumpliendo siempre todas las legislaciones contables. Tambin
dispone de algunas utilidades muy especiales, que se presentan a continuacin.
Familiarizarse con ellas le ayudar a sacar el mximo partido en el trabajo diario.
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Microsoft Navision proporciona:
Acceso directo de una tabla (Table) a otra

Sencilla introduccin de datos
Informacin en mltiples dimensiones
Clculo automtico de importes y cantidades
Informacin de lo que contiene un importe calculado
Filtrado de informacin
Ordenacin con una o varias claves
Imgenes de productos o un logotipo de la empresa en la pantalla
junto con la informacin asociada
Conexiones con programas de presentaciones grficas, combinacin
de correspondencia y aplicaciones de hoja de clculo.
Opciones de servidor
Microsoft Navision tiene dos opciones de base de datos:
Navision Database Server (ampliable hasta 128 GB)

Microsoft SQL Server Option para Navision basado en
Microsoft SQL Server (ampliable a ms de 128 GB)
Caractersticas de base de datos

Aqu se enumeran algunas de las caractersticas de las dos opciones de servidor
de base de datos de Microsoft Navision:
Navision Database Server Microsoft SQL Server Option

Relacional Relacional
Administracin de versiones Administracin de versiones
Deshacer escritura Deshacer escritura
Tecnologa SIFT Tecnologa SIFT
Cliente y servidor Cliente y servidor
Concurrencia optimista
Registros de transacciones
Seguridad en las bases de datos
Seguridad en los registros
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A continuacin se describen brevemente algunas de estas caractersticas.
Para obtener ms informacin acerca de las caractersticas de base de datos,

consulte el manual Application Designer's Guide.
Tecnologa Sum-Indexed Flow (SIFT)

SIFT es la base de los FlowFields. Se trata de una caracterstica de la base de
datos que permite realizar sumas calculadas muy rpidamente mediante
SumIndexes. Hay columnas en las que las cifras de los campos SumIndexFields
se suman constantemente. Cuando desee una suma calculada, el sistema no tiene
que calcularla recorriendo un gran nmero de registros de la base de datos.
La suma se calcula rpidamente cuando el sistema resta una cifra de un
SumIndex de otra. La suma actualizada se puede ver en un FlowField cada
vez que abre una ventana que contiene un FlowField o establece un filtro
en un campo Saldo.
Administracin de versiones
La administracin de versiones se basa en el principio que garantiza que un
usuario siempre inicia una tarea con la ltima versin completa y actualizada
de los datos. El usuario puede trabajar con esta versin de los datos, cambiarla
y agregar datos nuevos. Ms tarde, los nuevos datos formarn parte de una
nueva versin de la base de datos.
Concurrencia optimista
Microsoft Navision utiliza una tcnica denominada concurrencia optimista.
Con la concurrencia optimista, siempre tiene acceso al registro con el que desea
trabajar. Por tanto, si dos o ms usuarios intentan tener acceso a los mismos
datos de la base de datos simultneamente, se les permitir hacerlo.
Seguridad en las bases de datos

Significa que el acceso que tienen los usuarios a los datos de la base de datos se
puede definir en funcin de las tablas a las que tienen acceso.
Seguridad en los registros

Significa que el acceso que tienen los usuarios a los datos de la base de datos se
puede definir en funcin de los registros a los que tienen acceso.
Estructuras lgicas de la base de datos

La base de datos est compuesta de campos, registros, tablas y empresas. En esta
seccin se describen los principios bsicos de estas estructuras.
Campos
Un campo es la estructura lgica ms pequea utilizada en una base de datos
C/SIDE. Un campo se utiliza para contener un solo dato, por ejemplo, un nombre
como Manuel o una cantidad como 2.352,00. Un campo determinado slo puede
tener informacin de un tipo de datos especfico. El sistema de base de datos
C/SIDE distingue entre 17 tipos de datos distintos.
Pgina 51
Los campos se agrupan en una estructura denominada registro. Por s solo, un

campo no es muy til, ya que nicamente contiene una cantidad de informacin
limitada. Mediante la agrupacin de estos pequeos fragmentos de informacin
en registros se obtiene un "contenedor de informacin" ms flexible y ms
organizado porque mantiene unidos los campos que deben estar juntos.
Registros
Un registro es una estructura lgica reunida a partir de un nmero arbitrario
de campos. Se utiliza para almacenar una sola entrada en la base de datos. Los
campos de un registro se utilizan para almacenar informacin sobre propiedades
importantes de la entrada. Los registros se organizan en tablas. Un ejemplo de
un registro son varios campos con informacin sobre un solo cliente.
Tablas
Una tabla puede entenderse como una matriz de N filas y M columnas. Cada
fila N describe un registro y cada columna M describe un campo del mismo.
Un ejemplo de una tabla es la tabla Cliente, que contiene un registro por
cada cliente. Cada empresa de la base de datos contiene un nmero
determinado de tablas.
Empresas
Una empresa es la estructura lgica ms grande utilizada en una base de datos
C/SIDE. La empresa se puede considerar como una pequea base de datos;
bsicamente se utiliza para dividir y agrupar grandes porciones de datos en una
base de datos. Una empresa puede tener tablas privadas y tablas compartidas
con otras empresas.
Navision Application Server

Navision Application Server es un servidor de nivel medio, que ejecuta lgica
empresarial sin intervencin del usuario. Con Navision Application Server,
es posible comunicarse con servicios externos. Acta como un cliente frente
a un servidor de base de datos y puede actuar como un servidor para otros
servicios. Al iniciar Navision Application Server, abre una base de datos
predefinida y ejecuta cdigo C/AL en una codeunit predefinida.
Para entender mejor cmo se comunica Navision Application Server con

los servicios externos, consulte Development Guide for Communication
Components en la Ayuda en pantalla.
Sin interfaz para el usuario

Navision Application Server se ejecuta sin mostrar nada en la pantalla y, por
tanto, no requiere interaccin del usuario. Esto significa que los mensajes de
error no se pueden mostrar al usuario. En su lugar, se guardan en el registro
de sucesos de NT. Sin embargo, el usuario puede interactuar con Navision
Application Server a travs de Navision Application Server Manager.
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Navision Application Server Manager

Puede instalar Navision Application Server como un servicio y administrarlo
a travs de Navision Application Server Manager, que es un complemento de
Microsoft Management Console. Con Navision Application Server Manager,
puede ver qu propiedades de Navision Application Server ha configurado.
Tambin puede agregar y volver a configurar Navision Application Server.
Navision Application Server y Navision Server

Es importante distinguir entre Navision Application Server y Navision Server,
ya que el ltimo es un servidor de base de datos. Para obtener ms informacin
sobre Navision Server, consulte el manual Navision Installation and
Configuration.
Ejecucin de ms de un Application Server

Es posible ejecutar ms de un Navision Application Server con la misma base
de datos o con bases de datos distintas, pero Windows Installer slo puede
instalar uno en cada equipo. Esto se debe a que, en el momento de la instalacin,
Windows Installer comprueba si ya existen otras instalaciones de Navision
Application Server.
Para instalar ms de un Navision Application Server, debe copiar a otra carpeta

todos los archivos que pertenezcan al servidor instalado anteriormente. Los
archivos que deben copiarse dependen de si va a utilizar Navision Database
Server o Microsoft SQL Server.
Para obtener ms informacin sobre Navision Application Server, consulte

el manual Navision Installation and Configuration.
Funcionalidad multilenguaje
La funcionalidad multilenguaje de Navision ayuda a sus empleados a trabajar
ms eficazmente. Prcticamente, puede cambiar a cualquier idioma al momento.
Los empleados pueden trabajar en el idioma que elijan, lo que permite a su
organizacin responder rpida y eficazmente a oportunidades empresariales
internacionales.
Hablar el idioma de sus empleados

Microsoft Navision ayuda a los empleados a ser ms eficaces eliminando las
barreras del idioma.
Los usuarios de Microsoft Navision pueden trabajar en el idioma que elijan. Por
ejemplo, un empleado suizo puede ejecutar su versin de Microsoft Navision en
alemn, francs o italiano. No obstante, la funcionalidad local sigue siendo para
Suiza. Si el usuario prefiere trabajar en francs, pero desea enviar informes a un
colega italiano, puede hacerlo en italiano. Esto significa que, por ejemplo, los
colegas franceses e italianos pueden trabajar juntos en la misma base de datos
o incluso compartir una estacin de trabajo.
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Tambin puede cambiar los idiomas sobre la marcha; no tiene que cerrar la
aplicacin y volver a iniciar la sesin slo para cambiar los idiomas.
La funcionalidad en tiempo real le ahorra tiempo. Ofrece un acceso rpido
a la informacin que necesita para trabajar con mayor eficacia, en su
propio idioma.
Hablar el idioma de sus clientes

Con Microsoft Navision, el servicio a sus clientes mejora puesto que puede hacer
negocios en el idioma que ellos prefieran. Por ejemplo, si un cliente polaco desea
recibir las facturas en su idioma nativo, desde su aplicacin Microsoft Navision
puede imprimir fcilmente las facturas en polaco. Por tanto, puede comunicarse
de una forma ms eficaz con los clientes y los socios potenciales y actuales de
todo el mundo.
Adicin de un nivel de idioma

Para permitir que el usuario seleccione un idioma especfico en el men
Herramientas, ese idioma debe representarse como un grnulo en el archivo de
licencia. La aplicacin tambin debe estar traducida a ese idioma para que pueda
importarla en la base de datos como un archivo de texto o un mdulo de idioma.
Puede exportar todas las cadenas de texto y traducirlas con una herramienta
de traduccin, como Microsoft Navision Localization Workbench, o puede
introducir la traduccin de las cadenas de texto directamente en el Editor
multi-idioma.
Editor multi-idioma
Para tener acceso a la ventana Editor multi-idioma, abra un objeto en el Object
Designer,haga clic en Design y despus haga clic en VERPROPIEDADES para
abrir la ventana Propiedades y, a continuacin, haga clic en el AssistButton de la
propiedad CaptionML. En la ventana Multilanguage Editor, puede hacer clic en
el AssistButton de la columna Language y elegir su idioma en la lista que se
muestra o puede introducir simplemente una abreviatura de tres letras y mover
el cursor al campo Value. A continuacin, el sistema reemplaza la abreviatura
con la descripcin completa del idioma. En el campo Value, escriba el trmino
correcto para este objeto en este idioma. Para guardar el valor escrito, debe hacer
clic en Aceptar antes de salir de la ventana.
Desarrollar aplicaciones con capacidad multilenguaje

Al desarrollar en un entorno con capacidad multilenguaje, es importante recordar
las tres reglas siguientes:
Todo tiene una propiedad Name en ingls (Estados Unidos).

Las constantes de texto sustituyen a las cadenas de texto, como los
mensajes de error.
Todo lo que el usuario ver debe tener una propiedad Caption.
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Antes de empezar a trabajar en una base de datos con capacidad multilenguaje,

deber establecer el idioma de la aplicacin como Ingls (Estados Unidos). Para
ello, haga clic en HERRAMIENTASIDIOMA y seleccione Ingls (Estados Unidos):
En Microsoft Navision, el cdigo bsico est escrito en ingls (Estados Unidos).

Esto significa, por ejemplo, que la propiedad Name de un objeto siempre debe
estar en ese idioma.
El cdigo bsico en ingls (Estados Unidos) incluye, entre otras cosas,

lo siguiente:
nombres de objetos
nombres de campos
nombres de funciones y variables
comentarios
cadenas de opciones
nombres de controles
Para obtener ms informacin acerca de cmo desarrollar aplicaciones con

capacidad multilenguaje, consulte el manual Application Designer's Guide.
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Demuestre sus conocimientos: tecnologa

1. Diga el nombre de los siete tipos de objetos en C/SIDE.
2. Diga el nombre de los cuatro tipos de tablas en C/SIDE.
3. Qu es codeunit?
4. Explique lo que es C/AL.
5. Cules son las funciones especiales de Microsoft Navision?
6. En qu servidores de base de datos se puede instalar

Microsoft Navision?
7. Explique lo que es SIFT.
8. Defina o describa lo siguiente y sus interrelaciones: un registro,

un campo, una tabla, una empresa.
9. Describa las caractersticas de Navision Application Server.
10. Describa las caractersticas multilenguaje de Microsoft Navision.
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Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendido en
este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 57
Pgina 58
Captulo 3: Procesamiento de Pedidos Compras, Pagos y Contabilidad
CAPTULO 3: PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

COMPRAS, PAGOS Y CONTABILIDAD
Informacin general
Introduccin al proceso
Procesamiento de pedidos de compra
Procesamiento de pagos
Ajustes de contabilidad
Informacin general
Este captulo abarca la funcionalidad de procesamiento de pedidos de
Microsoft Business SolutionsNavision. En l, aprender ms acerca de los
diversos pasos de procesamiento de pedidos de compra en Microsoft Navision.
A travs de los ejercicios, conseguir familiarizarse ms con el modo en que
esta funcionalidad se integra en el programa.
En la primera seccin, Introduccin al proceso, aprender a configurar

proveedores y productos. Tambin aprender los diversos mtodos de valoracin
de existencias dentro de Microsoft Navision, como FIFO y ltimo coste directo.
En la segunda seccin, Procesamiento de pedidos de compra, aprender a:
Crear un pedido de compra

Crear una factura de compra
Usar el historial para ver los documentos registrados
Esta seccin no slo permite aprender de primera mano el mtodo para introducir
documentos de compra en Microsoft Navision, sino que tambin le permite usar
su funcionalidad Historial para ver los resultados de su trabajo.
En la tercera seccin, Procesamiento de pagos, se examinar el informe Cuentas

por pagar, as como los mtodos para realizar transacciones de pago dentro
de Microsoft Navision. Conseguir poner en prctica las diferentes formas de
pagar una factura en Microsoft Navision, adems de aprender a imprimir
y registrar cheques.
La seccin final, Ajustes de contabilidad, le gua en el proceso de correccin

de movimientos en un diario de Microsoft Navision. Despus, examinar los
resultados de su trabajo utilizando el registro de movimientos.
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Integracin
Antes de empezar el proceso, tenemos que describir la integracin en
Microsoft Navision.
El diagrama anterior pretende representar parte de la integracin en Microsoft

Navision. Si piensa usar Existencias, muchas de las transacciones que registre
fluirn a travs de ellas. La compra de productos da como resultado un
aumento del saldo de Existencias y actualiza Contabilidad con el saldo debido
al Proveedor y el aumento de Existencias.
El procesamiento de un pedido de venta afecta de forma similar a Existencias

y a Contabilidad, adems de producir existencias de productos.
Contabilidad funciona como punto de recopilacin de datos para todo el

sistema. Muy pocos datos fluyen en sentido contrario. Por supuesto, hay otras
interacciones entre los mdulos que no son el de Contabilidad, pero por el
momento, si puede entender el diagrama anterior, habr avanzado mucho
camino en el objetivo de mejorar su conocimiento del modo fundamental
en que Microsoft Navision opera.
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Procesamiento de compras, pagos y contabilidad

El diagrama siguiente es una representacin visual de los pasos del proceso que
seguimos en compras y pagos, y los efectos que el proceso tiene en otras reas
de la aplicacin.
Para comenzar, cree un proveedor y producto. A continuacin, cree un pedido

de compra con el nuevo proveedor y producto. Una vez creado el Pedido compra,
registre una recepcin. De este modo, actualiza la cantidad fsica (existencias)
en las existencias del producto. A continuacin, registre una factura a partir del
pedido. De este modo actualiza la Ficha proveedor con respecto a la
responsabilidad y actualiza tambin el plan de cuentas.
Las cuentas exactas actualizadas en el plan de cuentas dependen de las opciones

de registro seleccionadas en una compaa; en clases posteriores se proporcionar
una explicacin ms detallada.
Finalmente, emita un pago para el proveedor utilizando la funcionalidad de

Microsoft Navision. La emisin del pago actualiza el saldo del proveedor
y el que aparece en el plan de cuentas.
Ahora, vaya a Microsoft Navision y cree el proveedor y producto, y despus

comience el proceso.
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Configuracin de un proveedor y artculo nuevos

Escenario 1: como contable de Cronus Espaa, es responsable de la
configuracin de los nuevos productos, proveedores y clientes. Un cliente nuevo
le ha pedido una pintura especial que no vende en este momento. De hecho, tiene
que localizar a un proveedor a quien pueda comprarle este color en particular:
amarillo girasol.
En esta seccin, crear el nuevo proveedor y producto, y asociar el segundo

al primero. No vamos a definir cada campo de las Fichas proveedor o producto,
sino slo los necesarios para procesar y registrar los movimientos de compras,
pagos y contabilidad. El nuevo cliente se configurar en el captulo 4.
NOTA: siempre puede encontrar ms informacin acerca de los campos en la

Ayuda (F1) o haciendo clic en el botn Qu es esto? y, despus, haciendo clic
en el campo en cuestin.
Cambio de la fecha de trabajo

En esta base de datos, todos los registros deben suceder entre noviembre
y febrero.
1. Haga clic en HERRAMIENTASFECHA DE TRABAJO. Se abre la ventana

Fecha de trabajo.
2. Escriba 01/01/04.
3. Presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.
Configuracin del proveedor

En el men Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPROVEEDORES.
Se abre la ventana Ficha proveedor.
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1. Presione F3 o haga clic en el botn Insertar en la barra de

herramientas, para insertar una nueva Ficha proveedor.
2. En el campo N, presione F6 o haga clic en el AssistButton. Se abre
la ventana Nos. serie. Los nmeros de serie se configuran cuando
se crean nuevas empresas y se usan para permitir la numeracin
automtica o manual. Se pueden configurar varios nmeros de serie
para cada ficha. En la configuracin de la Ficha producto, ver la
configuracin de varios nmeros de serie.
En la ventana Nos. serie, observe que hay un nmero inicial y un
nmero final. Si se desplaza a la derecha, ver que las dos casillas
de verificacin Numeracin genr. y Numeracin manual estn
activadas. Esto significa que un usuario puede crear un nmero
automticamente (presionando la tecla ENTRAR despus de insertar
un registro nuevo) o manualmente (escribindolo) en el campo N.
El nmero identifica al proveedor y se usa cuando se realizan
registros a partir de un diario o se configuran ofertas, pedidos,
facturas y abonos.
No puede rellenar los otros campos de la tabla Proveedor hasta que
haya especificado un nmero en el campo N. Esto se cumple para
todas las fichas (Cuentas, Clientes, Productos, Proyectos, Pedidos,
Facturas, Envos, Contratos, etctera).
3. Presione ESC para volver a la Ficha proveedor y presione la tecla
ENTRAR para asignar un nmero de entre los nmeros de serie.
Si se usa Numeracin manual, puede especificar un

valor alfanumrico.
NOTA: no es necesario abrir la ventana Nos. serie cada vez que cree un registro nuevo.
Slo abrimos esta ventana para explicar los nmeros de serie.
4. En el campo Nombre, escriba Administracin de fincas ARDA.

5. En el campo Direccin, escriba Travesa Iluminada 1000.
6. En el campo C.P, escriba 46022.
7. Observe que el campo Poblacin est relleno ahora con Valencia.
Se ha configurado una combinacin de C.P. y Poblacin que
permite a los usuarios escribir (o buscar y elegir) un C.P. o una
Poblacin con los que se llenar automticamente el otro campo
respectivo. Si no se ha configurado la tabla C.P. y Poblacin, los
usuarios tendrn que escribir ambos datos manualmente.
8. En el campo Cd. pas, escriba ES.
9. En el campo Contacto, escriba Sr. Alfredo Fuentes.
10. Haga clic en la pestaa Facturacin.
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11. En el campo Grupo contable negocio, busque la ventana Grupos

contables negocio. Haga clic en el indicador de registro en la
lnea correspondiente a NACIONAL, haga clic en Aceptar
y presione ENTRAR.
12. El campo Grupo registro IVA neg. debe llenarse con NACIONAL.
No cambie esto ya que es la configuracin predeterminada de Grupo
contable negocio.
13. En el campo Grupo contable proveedor, presione F6 y puesto que
en la lista est seleccionado NAC, presione ENTRAR. Asegrese de
presionar ENTRAR de nuevo o salga del campo, ya que al hacerlo se
escriben sus datos.
NOTA: salga del campo o presione ENTRAR despus de especificar datos en l. As es como
se escriben (guardan) los datos en el campo.
14. Haga clic en la pestaa Pagos.

15. En el campo Mtodo liquidacin, deje el valor predeterminado
Manual. Aqu puede elegir cmo aplicar el programa las entradas
correspondientes a este proveedor. Manual significa que el programa
utiliza los pagos solamente para la liquidacin si se especifica un
documento. La otra opcin, Por antigedad, significa que si no
especifica un documento para que se liquide el pago, el programa
liquidar el pago del ms antiguo de los movimientos pendientes
del proveedor.
16. En el campo Cod. trminos pago, busque (con F6 o haga clic en el
AssistButton) y use la tecla FLECHA ABAJO para seleccionar 7 DAS
y presione ENTRAR. El Cd. trminos pago, junto con la Fecha
emisin documento, determina cundo espera el proveedor el pago.
Cuando se crea un pedido de compra o factura, este cdigo, 7 DAS,
ser el predeterminado y se calcular como Fecha vencimiento
una siete das posterior a la Fecha emisin documento del
pedido o factura.
Las pestaas Recepcin e Internacional se rellenarn si necesita la ubicacin
o el mtodo de envo predeterminados o si este proveedor tiene una moneda
o idioma diferentes a los de su empresa.
17. Cierre la ventana Ficha proveedor.
La configuracin de la Ficha proveedor est completa para este escenario. Ahora,

cree la Ficha producto.
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Configuracin del producto

En el men Compras, haga clic en INVENTARIO Y VALORACINPRODUCTOS.
Se abre la ventana Ficha producto.
1. Presione F3 o haga clic en el botn Insertar para insertar una nueva

Ficha producto.
2. En el campo N, busque la ventana Nos. serie. Se han configurado
varios nmeros de serie para los nmeros de producto. Puesto que
Cronus vende varios tipos de productos, han decidido configurar
varios nmeros de serie de modo que el mismo tipo de productos
se agrupe conjuntamente. Haga clic en la segunda lnea, PROD2,
el nmero de serie de "Pinturas", y haga clic en Aceptar.
El campo N debe estar ahora lleno con el valor 70105, ya que ese es
el siguiente nmero disponible en los nmeros de serie de "Pinturas".
3. Presione ENTRAR o la tecla TAB para ir al campo Descripcin.
Escriba Pintura, amarillo girasol.
4. En el campo Unidad medida base, presione F6 o haga clic en
AssistButton. Se abre la ventana Unidades medida producto.
Ahora seleccionaremos la Unidad medida base para este producto.
Si deseara vender este producto con otra unidad de medida, por
ejemplo, cajas en lugar de botes, podramos configurar otras
unidades de medida en esta ventana.
5. En el campo Cdigo, presione F6 o haga clic en el AssistButton.
Se abre la ventana Unidades medida.
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6. Haga clic en el indicador de registro correspondiente a BT y haga

clic en Aceptar.
7. El campo Cdad. por unidad medida se llena con 1.
8. Haga clic en el indicador de registro correspondiente a BT y haga
clic en Aceptar.
9. El campo Unidad medida base se llenar ahora con BT.
10. En el campo N estant./ubic., escriba B6. Aqu puede especificar
dnde encontrar el producto de las existencias en el almacn.
12. En el campo Valoracin existencias, deje FIFO. FIFO significa
First-in-First-out, el primero en entrar, es el primero en salir. Con
este mtodo, los productos que se compraron primero siempre se
venden primero. El mtodo de valoracin de existencias FIFO valora
la salida de existencias mediante el valor de la primera entrada
de existencias.
Puesto que el campo Valoracin existencias determina cmo se
calculan los costes y cmo se valoran las existencias, vea la Ayuda
con F1 para averiguar ms acerca de las dems opciones.
13. En el campo Coste unitario, escriba 1,40. Este campo contiene
el coste unitario ms reciente que se pag por los productos.
14. En el campo ltimo coste directo, escriba 1,40. Este campo
contiene el coste unitario ms reciente que se pag por los productos.
15. En el campo Precio venta, escriba 2,70. ste es el precio de venta
del producto, en la divisa local (DL).
16. Observe que el campo % Bf bruto est relleno ahora. Este campo
se calcula automticamente en funcin de la seleccin efectuada en
el campo Clculo precio/bf bruto. La seleccin actual
Beneficio=Precio-Coste calcula el Bf bruto en funcin del Precio
venta el Coste unitario.
17. En el campo Grupo contable producto, busque (con F6 o con el
AssistButton) la ventana Grupos contables productos y haga clic en
el indicador de registro correspondiente a MERCADERA. Haga clic
en Aceptar y presione ENTRAR.
18. En el campo Grupo registro IVA prod. debe aparecer VAT16.
No cambie esto ya que es la configuracin predeterminada de Grupo
contable producto.
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19. En el campo Grupo contable existe., presione F6, haga clic en el

indicador de registro correspondiente a MERCADERA y haga clic
en Aceptar. Asegrese de presionar ENTRAR de nuevo o salga del
campo, ya que al hacerlo se escriben sus datos.
20. Haga clic en la pestaa Reposicin.
21. En el campo Sistema reposicin, deje Compra. Puesto que estamos
comprando este producto y no fabricndolo (Orden produccin),
lo dejaremos como Compra.
22. En el campo N proveedor, presione F6 para abrir la Lista de
proveedores y seleccione el proveedor que cre en la seccin
anterior: Administracin de fincas ARDA. Presione ENTRAR
dos veces.
23. No es necesario rellenar las otras pestaas en este momento. Cierre
la ventana Ficha producto.
La configuracin de la Ficha producto est completa para este escenario.
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Demuestre sus habilidades: creacin de un producto

y proveedor
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa S.A., es responsable de
configurar nuevos productos y nuevos proveedores. Un cliente ha solicitado dos
productos y de uno de ellos no hay existencias en la compaa. Tiene que crear
un nuevo producto y un nuevo proveedor que lo suministre.
Use la tabla siguiente para crear el nuevo producto y proveedor:
N 80301
Descripcin Mouse USB
Unidad medida base UDS
Valoracin existencias FIFO
Coste unitario 11,50
ltimo coste directo 11,50
Clculo precio/bf bruto Beneficio=Precio-Coste
Precio venta 14,375
Grupo contable producto MERCADERA
Grupo registro IVA prod. IVA16
Grupo contable existe. MERCADERA
Sistema reposicin COMPRA
N 40101
Nombre Muebles Lido.
Direccin Calle de los artesanos 51
C.P. 20001
Poblacin San Sebastin
N telfono 23159799
Contacto Sr. Pedro Gutirrez
Grupo contable negocio NACIONAL
Grupo registro IVA neg. NACIONAL
Grupo contable proveedor NAC
Mtodo liquidacin MANUAL
Cd. trminos pago 1M(8D)
Cd. forma pago CHEQUE
Cd. almacn AZUL
Cd. condiciones envo CAF(coste, seguro y flete)
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Todos los niveles de conocimientos

Sus tareas son las siguientes:
1. Cree un producto y proveedor con la informacin

proporcionada anteriormente.
2. Vea las fichas del proveedor y el producto recin creados.
Necesita ayuda?
Vaya a COMPRASINVENTARIO Y VALORACINPRODUCTOS.

Cree una nueva ficha de producto.
Use los datos anteriores para rellenar la ficha de producto.
Vaya a COMPRASPROCESAMIENTO DE PEDIDOSPROVEEDORES.
Cree una nueva ficha de proveedor.
Use los datos anteriores para rellenar la ficha de proveedor.
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Procesamiento de pedidos de compra

Escenario 2: como contable de Cronus Espaa, tambin es responsable de las
compras. El cliente ha solicitado la pintura Amarillo girasol y usted ha recibido
una llamada telefnica del departamento de ventas para preguntarle si podra
realizar el pedido de 100 botes de pintura. Tambin le han sugerido que pida
200 botes para conservarlos en stock ya que ste ser un cliente habitual. Habr
un pedido pendiente de modo que ser necesaria una recepcin parcial.
En esta seccin, crear el pedido de compra para la pintura Amarillo girasol para
el proveedor Administracin de fincas ARDA. No definiremos cada campo del
pedido de compra sino slo los necesarios para su procesamiento y registro.
Creacin de un pedido de compra

En el men Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS. Se abre
la ventana Pedido compra.
La ventana Pedido compra contiene una seccin de cabecera (superior) y una

seccin de lneas (al final).
1. Manteniendo el cursor en la cabecera, presione F3 para insertar un

nuevo Pedido compra.
2. Presione ENTRAR para asignarle automticamente un N.
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3. En el campo Compra a-N proveedor, abra (presione F6 o haga clic

en el AssistButton) en la Lista de proveedores. Busque el proveedor
que cre en la seccin anterior: N P00010, Administracin de fincas
ARDA y presione ENTRAR dos veces.
Observe que algunos de los campos de la cabecera estn ahora
rellenos con la informacin que especific en la Ficha proveedor.
Los datos de estos campos pueden cambiarse aqu, por ejemplo,
se puede cambiar el nombre Compra a-Atencin si la persona con la
que habl cuando pidi este producto no era el contacto de la Ficha
proveedor. Si realiza cambios aqu, no afecta a la ficha Proveedor;
estos cambios permanecern con este pedido en particular.
4. Tome nota de la Fecha emisin docume.. Haga clic en la pestaa
Facturacin y anote la fecha del campo Fecha vencimiento.
Recuerde que la Fecha emisin docume. y el Cd. trminos pago
determinan la fecha de vencimiento. Puesto que configuramos este
proveedor con plazos de siete das, la fecha de vencimiento ser siete
das posterior a la de emisin del documento. En este caso, 01/08/04.
Vuelva a la pestaa General.
5. Haga clic en la seccin de lneas.
RECUERDE: si prefiere usar el teclado, puede utilizar la tecla FLECHA ABAJO para
llegar a la seccin de lneas del pedido de compra. Para volver a la cabecera, presione
CTRL + FLECHA ARRIBA.
6. El primer campo es Tipo. Presione F6 para ver la lista de opciones.

Puesto que vamos a comprar un producto, seleccione Producto
en la lista.
7. Presione el tabulador o ENTRAR para ir al campo N. Puesto que
en el campo Tipo se seleccion Producto, este campo representa
el nmero de producto. Presione F6 para buscar en la lista de
productos. Busque el producto que cre en la seccin anterior:
Pintura, amarillo girasol. Presione ENTRAR dos veces.
8. Observe que el campo Descripcin est ahora relleno con Pintura,
amarillo girasol, que es la descripcin de la Ficha producto.
El campo Descripcin se puede modificar.
9. En el campo Cd. almacn, presione F6 para abrir la ventana Lista
de almacenes. Haga clic en la lnea correspondiente a AZUL y haga
clic en Aceptar. Presione ENTRAR. El campo Cd. almacn
contiene el cdigo correspondiente al almacn donde se
almacenarn los productos de la lnea.
10. En el campo Cantidad, escriba 200. Es el nmero de productos que
pide de este proveedor.
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11. Observe que el campo Coste unit. directo excl. IVA se ha llenado
con la cantidad Coste unitario de la Ficha producto. Observe tambin
que el campo Importe lnea excl. IVA calculaba el valor de
Cantidad * Coste unit. directo excl. IVA (200 * 1,40).
Si fuera a cambiar los valores de los campos Cantidad o Coste unit.
directo excl. IVA, el campo Importe lnea excl. IVA se volvera
a calcular automticamente. Si fuera a cambiar el campo Importe
lnea excl. IVA, el campo % Descuento lnea calculara un
porcentaje segn este cambio.
12. Haga clic en PEDIDOESTADSTICAS (F9). Se abre la ventana
Estadsticas Pedido compras. Puede usar esta ventana para obtener
un resumen de un pedido de compra. La ventana muestra
informacin detallada acerca del pedido especfico y las cantidades
que se facturarn y recibirn.
La pestaa General muestra informacin referente a todo el pedido
de compra. La pestaa Facturacin muestra informacin acerca de
la cantidad de productos que se van a facturar. La pestaa Envo
muestra informacin acerca de la cantidad de productos que se van
a recibir. La pestaa Proveedor muestra el saldo actual de los
proveedores. Observe que ahora mismo todas las pestaas, excepto
la pestaa Proveedor, muestran la misma informacin. Volveremos
a esta ventana en breve. Presione ESC para volver al pedido.
13. Vaya al campo Cantidad a recibir en las lneas. El campo se ha
actualizado con el valor de Cantidad. Cambie este valor por 75.
Observe que el campo Cdad. a facturar tambin se actualiza a 75.
Borre el campo Cdad. a facturar. Vamos a hacer una recepcin
parcial primero.
Los campos Cantidad. a recibir y Cdad. a facturar se usan en el
proceso de recepcin y facturacin. Si parte de su pedido de pintura
est pendiente pero recibi el envo disponible, podra introducir la
cantidad recibida en el campo Cantidad. a recibir y, despus,
registrar la recepcin para ajustar las existencias.
El campo Cdad. a facturar se usa para determinar lo que se debe
facturar de la lnea. Este campo slo se usa al registrar pedidos.
Cada vez que se actualice el campo Cantidad y registre un pedido,
el programa sugerir automticamente facturar la cantidad que an
no se haya facturado. Por lo general, un pedido se factura cuando se
recibe la factura correspondiente del proveedor. En ese momento,
la cantidad que hay que facturar se introducira en el campo Cdad.
a facturar y, despus, se registrara. Una vez que el pedido se
registra, se crea un histrico de facturas de compra, que tambin
crea un pago en la contabilidad.
NOTA: nunca se puede facturar ms de lo que se ha recibido.
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Estos dos procesos se pueden realizar simultneamente si se

introduce la cantidad recibida tanto en el campo Cantidad. a recibir
como en el campo Cdad. a facturar.
14. Haga clic en F9 para abrir la ventana Estadsticas Pedido compras.
La pestaa General sigue mostrando las cantidades totales del
pedido. Ahora, haga clic en la pestaa Facturacin y observe que no
se muestra ningn valor. Esto se debe a que borr el campo Cdad.
a facturar en el pedido. Haga clic en la pestaa Envos y observe
que aparece la recepcin parcial. Presione ESC para volver al pedido.
15. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Aparecer la
siguiente ventana:
16. De forma predeterminada, es Recibir y facturar pero, puesto que

slo estamos recibiendo esto, haga clic en Recibir y, despus,
en Aceptar.
El campo Cantidad a recibir est relleno ahora con 125, el campo Cantidad
recibida est relleno con 75 y el campo Cdad. a facturar est relleno con 200.
Puesto que registramos una recepcin parcial de 75, el campo Cantidad recibida
muestra la cantidad de la recepcin registrada: la cantidad recibida en las
existencias. Seguimos teniendo que recibir 125 ms, de modo que el campo
Cantidad a recibir muestra esa cantidad: la cantidad que queda por recibir.
Y no hemos facturado este producto an, por lo que el campo Cdad. a facturar
muestra la cantidad total del pedido que no se ha facturado, que es 200.
En este momento, si deseara registrar una factura para la recepcin parcial,

borrara el campo Cantidad a recibir, cambiara el valor del campo Cdad.
a facturar por 75 y despus registrara la factura.
Escenario 3: ha pasado un tiempo y los productos pendientes han sido enviados

a su almacn AZUL. Ahora, tiene que recibir estos productos y facturar todo el
pedido de compra.
1. Pero, en primer lugar, haga clic en F9 para abrir la ventana

Estadsticas Pedido compras. La pestaa General sigue mostrando
las cantidades totales del pedido. Ahora, haga clic en la pestaa
Facturacin y observe que los valores coinciden con la pestaa
General puesto que est facturando todo el pedido. Haga clic en la
pestaa Envo y observe que aparecen los valores de la recepcin
parcial. Presione ESC para volver al pedido.
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2. En la cabecera, vaya al campo Fecha registro y cambie la fecha por

05/01/04. Como est recibiendo y facturando en una fecha diferente,
tiene que hacer que Fecha registro se corresponda con la fecha en
que recibimos y facturamos los productos.
Puede apreciar que Fecha emisin docume. tambin cambi.
Recuerde que esta fecha determina parcialmente la fecha de
vencimiento. En general, la fecha de emisin del documento debe
ser la misma que la de la factura de los proveedores. No cambie la
fecha para este escenario, pero observe que Fecha de vencimiento
es ahora 12/01/04.
3. En el campo N factura proveedor, escriba 9467725. Se trata del
nmero de factura de los proveedores, que suele encontrarse en la
factura que le envan. Un pedido de compra no se puede registrar
sin un nmero de factura de proveedor.
4. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Se abre la ventana
Registro. Recibir y facturar es el valor predeterminado. Haga
clic en Aceptar.
El pedido se ha recibido y facturado por completo. Puede observar que el pedido

desapareci y que ahora est viendo un pedido diferente. Esto sucede porque,
cuando ha recibido y facturado completamente un pedido en Microsoft Navision,
se convierte en un documento registrado. Las facturas registradas pueden
encontrarse en el men Compras haciendo clic en
HISTORIALHISTRICO FACTURAS.
Cuando se abra la ventana Lista hist. facturas compra, presione F5 o haga clic
en el botn Lista, para mostrar todas las facturas registradas. Generalmente,
la ltima factura contabilizada est en la parte inferior de la lista, a menos que
para las facturas se usen varios nmeros de serie. En este caso, desplcese hasta
el final de la lista (CTRL + AV PG). Cuando encuentre la factura, haga clic en la
lnea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.
Los documentos registrados no se pueden modificar pero puede imprimirlos

varias veces.
Cierre las ventanas Histrico facturas compra y Pedido compra.
Movimientos de proveedores
Vaya a la ficha Proveedor para ver los movimientos efectuados.
1. Haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPROVEEDORES. Se abre la

ventana Ficha proveedor.
2. Presione F5 o haga clic en el botn Lista para mostrar la Lista
de proveedores. Busque el proveedor P00010 Administracin
de fincas ARDA, haga clic en la lnea y presione ENTRAR o haga
clic en Aceptar.
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3. Haga clic en PROVEEDORMOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs.

proveedores:
Observe que el campo N documento externo est relleno con el N factura

proveedor que especific en el pedido de compra. Todo el importe de la factura
aparece en los campos Importe inicial, Importe e Importe pendiente. Una vez
que todo el pago se haya registrado y liquidado, el Importe pendiente ser 0.
Desplcese a la derecha y haga clic en el campo Fecha vencimiento. Al

principio, parece que este campo no se puede modificar, pero si presiona F2,
ver que puede modificarlo. Microsoft Navision permite modificar las fechas
de vencimiento, fechas de descuento e importes de descuento. No cambie la
Fecha vencimiento, djela como 08/01/04. Cierre las ventanas Movs.
proveedores y Ficha proveedor.
Ficha producto y Movs. productos
Ahora, examinaremos las ventanas Ficha producto y Movs. productos.
1. En el men Compras, haga clic en INVENTARIO Y VALORACIN

PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.
2. Presione F5 o haga clic en el botn Lista para mostrar la Lista de

productos. Busque Producto Pintura, amarillo girasol, haga clic en
la lnea y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.
4. El campo Coste promedio (DL) ahora est relleno con un valor.
Este campo se rellen automticamente cuando registr el pedido de
compra. Este campo se actualizar siempre que se registre actividad
de este producto.
Pgina 75
5. Haga clic en PRODUCTOMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS. Se abre la

ventana Movs. productos:
Hay dos movimientos de productos: uno para cada recepcin que

se registr.
6. Haga clic en la primera lnea y en MOVIMIENTOMOVS. VALOR. Se abre
la ventana Movimientos de valor:
Hay dos lneas de Movimientos de valor: una para la recepcin

y otra para la factura. Las dos lneas se pueden distinguir mirando
los campos Cantidad mov. producto y Cantidad facturada.
La lnea Recepcin tendr un valor en el campo Cantidad mov.
producto pero no en el campo Cantidad facturada. En la lnea
Factura la informacin aparecer al contrario: el campo Cantidad
facturada tendr una cantidad mientras que el valor del campo
Cantidad mov. producto ser 0. Adems, las lneas tendrn
nmeros de documentos diferentes.
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Los movimientos de valor son importantes porque capturan toda la

actividad que constituye el importe metlico mostrado en las lneas
de Mov. productos. Este grado de detalle hace que sea muy fcil
auditar los costes asignados a los productos en Microsoft Navision.
7. Vuelva de nuevo a la ventana Movs. productos.
8. Haga clic en la segunda lnea y en MOVIMIENTOMOVS. VALOR.
Se abre la ventana Movimientos valor.
Esta ventana muestra una nica lnea, con cantidades en los campos
Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. Estos campos
estn ambos rellenos porque usted registr la recepcin y factura
simultneamente (con la opcin de registro Recibir y facturar,
durante el registro final del pedido de compra. Aprender ms acerca
de los movimientos de productos y de los movimientos de valores
en cursos posteriores.
9. Cierre las ventanas Movimientos valor, Movs. productos
y Ficha producto.
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Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido

de compra
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa, S.A., tiene que crear un
pedido de compra para adquirir dos productos.
Use los datos siguientes para crear el pedido de compra:
N Asignado por el sistema

Compra a-N proveedor 40101
N 80216 y 80301
Descripcin Cable Ethernet y mouse USB
Cd. almacn AZUL
Cantidad del producto n 80216 6
Cod. unidad medida UDS

1. Con la informacin proporcionada anteriormente, cree un pedido

de compra.
2. Compruebe el coste unitario directo de ambos productos.
Necesita ayuda?
Vaya a COMPRASPROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS.

Cree un nuevo pedido de compra.
Use los datos anteriores para rellenar la ventana del pedido
de compra.
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Demuestre sus habilidades: recepcin y facturacin de un

pedido de compra
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa, S.A., es responsable
de comprar productos. Ha creado, impreso y enviado por correo electrnico
un pedido de compra al proveedor que le suministra. Ahora, los productos
relacionados en el pedido de compra han llegado al muelle del almacn.
Puede recibir y facturar totalmente este pedido.
Use los datos siguientes para recibir y facturar los productos:
N Nmero asignado previamente

por el sistema
Compra a N proveedor 40101
N 80216 y 80301
Descripcin Cable Ethernet y mouse USB
Cd. almacn AZUL
N factura proveedor LHF-10021

1. Con la informacin proporcionada anteriormente, reciba y facture el

pedido de compra relacionado.
2. Compruebe que las cantidades que se van a recibir son las correctas.
3. Compruebe que las cantidades que se van a facturar son
las correctas.
4. Reciba y facture el pedido.
Necesita ayuda?
Vaya a COMPRASPROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS.

Rellene el campo N factura proveedor.
Haga clic en el botn Registro y reciba y facture el pedido.
Pgina 79
Creacin de una factura de compra

Los pedidos de compra, as como los de venta, suelen usarse para las
transacciones que tienen que ver con las existencias. Mientras registra un
producto en una factura de compra, pierde la funcionalidad de recepcin.
Las facturas de compra se suelen usar para las transacciones que implican
actividad de contabilidad. Tambin suelen usarse con ms frecuencia en
facturas para servicios pblicos y otras facturas que recibe de proveedores
que no afectan a las existencias.
Escenario 4: como contable de Cronus Espaa, tambin es responsable de

registrar las facturas por servicios. La factura de franqueo ha llegado y tiene que
registrarla en Microsoft Navision. El nmero de proveedor es 10000, Mensajera
Madrid; la fecha de la factura es 01/01/04; el nmero de factura es 88574;
el importe es 365,32 (DL); y tiene que registrarse en la cuenta de franqueo.
Pero, en primer lugar, debe cambiar la fecha de trabajo para demostrar mejor
la funcionalidad.

Fecha de trabajo.
2. Escriba 15/01/04 y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.
3. En el men Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS
FACTURAS. Se abre la ventana Factura compra.
4. Presione F3 para insertar una nueva factura de compra.

5. Presione ENTRAR para asignarle automticamente un N.
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6. En el campo Compra a-N proveedor, escriba 10000 y presione

ENTRAR. La cabecera se rellenar con los datos de
Mensajera Madrid.
7. Deje la Fecha registro como 01/15/04 pero, en el campo Fecha
emisin documento, cambie la fecha por la de facturacin:
01/01/04. La Fecha vencimiento se basar ahora en la de
facturacin, no en la de registro.
8. En el campo N factura proveedor, escriba 88574. Al igual que
el pedido, una factura de compra no se puede registrar sin un
N factura proveedor. Presione ENTRAR y le llevar a la seccin
de lneas. Si no, haga clic en las lneas.
9. En el campo Tipo, presione F6 para mostrar las opciones. Puesto que
estamos realizando el registro en una cuenta contable, haga clic en
Cuenta y presione ENTRAR.
10. En el campo N, presione F6 para buscar en la Lista de cuentas.
Busque la cuenta de franqueo: 8240 y presione ENTRAR dos veces.
Puesto que en el campo Tipo se seleccion Cuenta, este campo
representa el nmero de cuenta.
11. En el campo Cantidad, escriba 1. Puesto que est especificando un
importe completo, no hay ningn motivo para dividir las cantidades.
12. En el campo Coste unit. directo excl. IVA, escriba 365,32.
13. Desplcese a la derecha y observe que los campos Cantidad.
a recibir y Cdad. a facturar no existen. De nuevo, esto se debe
a que ste no es un documento de recepcin.
14. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Aparecer un mensaje para
preguntar si desea registrar la factura. Haga clic en S.
Ahora que esta factura est registrada, puede observar que ha desaparecido de la
ventana Factura compra. Al igual que con el pedido de compra, cuando se
registra la factura de compra, se convierte en una factura contabilizada.
Las facturas registradas pueden encontrarse en el men Compras haciendo
clic en HISTORIALHISTRICO FACTURAS.
Como se indic anteriormente, los documentos registrados no se pueden

modificar pero puede imprimirlos varias veces.
Cierre las ventanas Histrico facturas compra y Factura compra.
Pgina 81
Demuestre sus habilidades: registro de gastos de

mantenimiento de automviles
Escenario: en Cronus Espaa S.A., es el responsable de pagar las cuentas y de
registrar y pagar los gastos. Ha recibido una factura de Importaciones S.A. en
concepto de servicios normales de mantenimiento de automviles. Tiene que
registrar este gasto para pagarlo.
Use los datos siguientes para introducir el gasto:
N Nmero asignado por el sistema

Compra a-N proveedor 44127914
Compra a-Nombre Importaciones S.A.
Fecha registro 14/01/04
Nfactura proveedor LP-45002
Tipo Cuenta
N 8530
Descripcin Reparaciones y mantenimiento
Importe 132,94

1. Con la informacin proporcionada anteriormente, registre este gasto

para pagarlo.
2. Registre la factura.
Necesita ayuda?
Vaya a COMPRASPROCESAMIENTO DE PEDIDOSFACTURAS.

Rellene el campo N factura proveedor.
Cambie la Fecha registro.
Vaya al botn Registro.
Pgina 82
Procesamiento de pagos
En esta seccin, ejecutar el informe Antigedad pagos e imprimir y registrar
cheques. No definiremos cada campo del formulario de solicitud de informe o del
formulario Proponer pagos a proveedores. Para obtener ms informacin acerca
de los dems campos, use la ayuda con F1.
Escenario 5: como contable de Cronus Espaa, tambin es responsable de

ejecutar el informe Antigedad pagos antes de imprimir los cheques de los
proveedores. Ejecute el informe para todos los proveedores, vencido desde
31/01/2004, vencido en la fecha de vencimiento, con un periodo de un mes
e imprima los detalles.
Ejecucin del informe Antigedad pagos

En el men Gestin financiera, haga clic en PAGOSINFORMESANTIGEDAD
PAGOS. Seabre la ventana Antigedad pagos.
1. La pestaa Proveedor le permite filtrar el informe con los campos

de la tabla Proveedor. El campo N de esta pestaa representa el
N proveedor. Puesto que va a ejecutar el informe de todos los
proveedores, no escriba nada en el campo N.
NOTA: se dio cuenta de que la pestaa se denomina Proveedor? Si hubiera sido un

informe de cliente, esta pestaa se habra denominado Cliente. La tabla desde la que se
ejecuta el informe suele proporcionar el nombre de la primera pestaa.
2. Haga clic en la pestaa Opciones.
Pgina 83
3. En el campo Vencido desde, escriba 31/01/2004. Esta fecha

determina el modo en que se calcular la antigedad.
4. En el campo Antigedad por, mantenga seleccionada Fecha
vencimiento. En esta rea, debe seleccionar si la caducidad se
calcular a partir de la fecha de vencimiento de la factura, la fecha
de registro o la fecha del documento.
5. En el campo Longitud periodo, escriba 1M. Esto determina el
periodo de antigedad, en este caso, de un mes.
6. Active la casilla de verificacin Imprimir detalles. Al hacerlo,
se agregan lneas al informe para las facturas pendientes de cada
proveedor. Si este campo no se activa, los importes de la factura se
resumirn en una lnea para cada proveedor.
7. Haga clic en Vista preliminar.
8. Eche un vistazo al informe. Observe que el vencimiento de la factura
que registr para Mensajera Madrid es este mes. Vaya a la pgina
siguiente y busque el proveedor Administracin de fincas ARDA.
Esta factura vence tambin este mes.
9. Cierre la ventana Vista preliminar.
Pagar al proveedor
Escenario 6: estamos a finales de mes. Como contable de Cronus Espaa,
es momento de imprimir los cheques de los proveedores. Pagar la factura de
compra correspondiente a la pintura del proveedor P00010: Administracin
de fincas ARDA.
la funcionalidad.

Fecha de trabajo.
Pgina 84
3. En el men Gestin financiera, haga clic en PAGOSDIARIOS DE

PAGOS. Se abre la ventana Diario pagos.
4. En el campo Nombre seccin, mantenga seleccionado BANCO.

5. Haga clic en PAGOSPROPONER PAGOS A PROVEEDORES. Se abre la
ventana Proponer pagos a proveedores. Como vio en la seccin de
informe, la primera pestaa del formulario de solicitud se usa para
filtrar los campos de esa tabla. De nuevo, lo que ve aqu es la tabla
Proveedor. Puesto que desea mirar los movimientos correspondientes
a Administracin de fincas ARDA, filtrar la lista por N proveedor.
6. En el campo N, escriba P00010.
Pgina 85
8. En el campo Ult. fecha pago, escriba 31/01/2004.

9. En el campo Fecha registro, deje la fecha de trabajo de 01/28/04.
10. En el campo Tipo. contrapartida, haga clic en el AssistButton
y en Banco.
11. En el campo Cta. contrapartida, haga clic en el AssistButton, haga
clic en BO-INV y haga clic en Aceptar.
12. En el campo Tipo pago por banco, haga clic en el AssistButton
y en Cheque automtico. Al seleccionar Cheque automtico,
Microsoft Navision crea un cheque automtico para imprimirlo;
de lo contrario, si slo necesita registrar un cheque escrito a mano
en el sistema, debe seleccionar Cheque manual.
13. Haga clic en Aceptar.
14. El diario de pagos debera mostrar una lnea, as como un mensaje
que indique que ha creado lneas sugeridas de pago a proveedores
para todas las divisas. Haga clic en Aceptar.
NOTA: al ejecutar el proceso Proponer pagos a proveedores, es frecuente que varias

lneas se aadan en el diario de pagos. Puede eliminar las lneas que no desea pagar
seleccionndolas y presionando F4. SLO se quitan de este diario de pagos en
particular y se pueden sugerir de nuevo.
15. Presione la tecla FLECHA ARRIBA para ir a la primera lnea. Observe

que la Fecha registro es la fecha de trabajo y que el campo Importe
est relleno con la cantidad de la factura de compra: 350,00.
Pgina 86
16. Desplcese sobre el campo Liq. por n documento. Presione F6 para

abrir la ventana Movs. pendientes proveedor.
17. En las lneas, haga clic en la primera lnea y haga clic en Navegar.
En la ventana Navegar, mantenga seleccionado Histrico facturas
compra y haga clic en Mostrar. En la ventana Lista hist. facturas
compra, haga clic en la primera lnea y, despus, en la
FACTURAFICHA. Aparece el Histrico facturas compra
que cre para la pintura.
18. Presione ESC cuatro veces para volver a Diario pagos.
19. Haga clic en PAGOSIMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana de
formulario de solicitud Cheque.
20. No cambie los filtros establecidos en la pestaa Ln. diario general.
22. En el campo Banco, presione F6, haga clic en la lnea BO-INV

y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar. Presione ENTRAR.
23. El campo lt. n cheque se llenar automticamente con el valor del
mismo campo de la ficha Cuenta.
24. Active la casilla de verificacin Un cheque por proveedor y n
documento. Al activar esta casilla, aparece un cheque por proveedor
para cada nmero de cheque.
25. Haga clic en Imprimir.
26. En la ventana del cuadro de dilogo Cheque: Imprimir, compruebe
que Microsoft Navision seala a la impresora correcta y haga clic
en Aceptar.
NOTA: si no desea imprimir un cheque real para este ejercicio, active la casilla de
verificacin Imprimir a un archivo en la ventana del cuadro de dilogo Cheque.
Imprimir y haga clic en Aceptar. Se abrir la ventana Imprimir a un archivo. Escriba
un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.
Pgina 87
27. Ahora aparece una segunda lnea en el diario de pagos. sta es la

lnea de saldo del banco.
28. Observe que el campo N documento en ambas lneas est relleno
con el nmero de cheque que se rellen automticamente en la
pestaa Opciones de la ventana Cheque.
29. Haga clic en la segunda lnea y observe que en los campos Saldo
y Saldo total de la esquina inferior derecha aparece un cero ("0").
Esto indica que este diario est cuadrado y se puede registrar; no
se pueden registrar los diarios que no cuadran.
30. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Aparece un mensaje en
el que se pregunta si desea registrar las lneas del diario. Haga
clic en S.
31. El diario de pagos se ejecuta durante el proceso de registro y,
despus, cuando se completa, aparece un mensaje que indica que
las lneas se registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.
32. No cierre la ventana Diario pagos.
Especificacin manual de una lnea del diario de pagos
En lugar de ejecutar el proceso Proponer pagos a proveedores, puede especificar
manualmente las lneas de pago.
Escenario 7: la factura de franqueo de Mensajera Madrid (N de proveedor

10000) est pendiente de pago. Decide especificar manualmente la lnea en lugar
de usar el proceso Proponer pagos a proveedores.
1. Con la misma seccin BANCO, haga clic en la lnea vaca del

diario de pagos.
2. Deje la Fecha registro como 01/28/04.
3. En el campo Tipo documento, deje Pago.
4. Borre el campo N documento.
5. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Proveedor.
6. En el campo N cuenta, escriba 10000.
7. En el campo Liq. por n documento, presione F6 para abrir la
ventana Movs. pendientes proveedor.
8. Observe que hay varias lneas de movimientos. Todos los
movimientos pendientes para este proveedor aparecen en las lneas
de detalle. El movimiento de la ltima lnea es la factura de franqueo
que tiene que pagar. Haga clic en esa lnea y presione ENTRAR o haga
clic en Aceptar.
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9. Observe que el campo Liq. por tipo documento es Factura y que

el campo Liq. por n documento es el mismo que el nmero de
documento del histrico de facturas de compra. El campo Importe
se ha rellenado automticamente con el importe del histrico
de facturas de compra.
10. En el campo Tipo pago por banco, escriba C y presione la tecla
FLECHA ABAJO. Observe que en el campo aparece ahora Cheque
automtico. En los campos de opciones, puede escribir la seleccin
en lugar de usar la funcin de anlisis.
RECUERDE: algunas listas de opciones pueden contener palabras que comiencen

con las mismas letras de forma que debe comprobar siempre su seleccin antes
de continuar.
La mayor parte de los campos de Microsoft Navision le permiten escribir datos en
lugar de buscar en las tablas o profundizar en los mens. Si conoce la informacin,
puede escribirla en los campos directamente. Si los datos no existen o son
incorrectos, aparecer un error, lo que le da la oportunidad de hacer otra seleccin
en la tabla o la lista.
11. Haga clic en PAGOSIMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana Cheque.

14. Observe que se conserva la configuracin seleccionada en el ltimo
escenario en el que se imprima un cheque. No cambie lo siguiente:
Banco BO-INV
Ult. n cheque 200 (si es otro, an as no
lo cambie)
Un cheque por proveedor S (activado)
y n documento

16. En la ventana del cuadro de dilogo Cheque: Imprimir, compruebe
que Microsoft Navision seala a la impresora correcta y haga clic
en Aceptar.
NOTA: si no desea imprimir un cheque real para este ejercicio, active la casilla de
verificacin Imprimir a un archivo en la ventana del cuadro de dilogo Cheque:
Imprimir y haga clic en Aceptar. Se abrir la ventana Imprimir a un archivo. Escriba
un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.
17. Ahora aparece una segunda lnea en el Diario pagos. sta es la lnea
de saldo del banco.
Pgina 89
18. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Aparece un mensaje

en el que se pregunta si desea registrar las lneas del diario.
Haga clic en S.
19. El diario de pagos se ejecuta durante el proceso de registro y,
despus, cuando se completa, aparece un mensaje que indica que
las lneas se registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.
20. Cierre la ventana Diario pagos.
NOTA: es posible registrar un pago a un proveedor sin aplicar el pago a una factura.
Para hacer esto, configurara el Diario pagos como se mostr anteriormente pero dejara
en blanco los campos Liq. por tipo documento y Liq. por n documento. Estos tipos
de entradas se pueden aplicar posteriormente con la funcionalidad en la ventana
Movs. proveedores.
Movimientos de proveedores
Vaya a la ficha Proveedor para ver los movimientos efectuados en los dos
ltimos escenarios.
1. En el men Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

PROVEEDORES. Se abre la ventana Ficha proveedor.
2. Busque el proveedor P00010 (Administracin de fincas ARDA).

3. En la ficha General, observe que el valor del campo
Saldo (DL) es 0.
4. En el campo Saldo (DL), presione F6 para ir a Movs. proveedores.
Se abre la ventana Movs. proveedores.
5. Hay dos movimientos ahora: uno para la factura y otro para el pago.
El campo Tipo documento muestra el tipo de movimiento.
6. Desplcese a la derecha. Observe que el valor del campo Importe
pendiente es 0 y que la casilla de verificacin Pendiente est vaca
para ambas lneas.
7. Vuelva a la Ficha proveedor.
8. Busque el proveedor 10000 (Mensajera Madrid).
9. En el campo Saldo (DL), presione F6 para ir a Movs. proveedores.
Se abre la ventana Movs. proveedores.
10. Desplcese hasta el final de la lista para ver los movimientos
Factura y pago.
11. Al igual que con el proveedor P00010, el campo Importe
pendiente es 0 y la casilla de verificacin Pendiente est
vaca para ambas lneas.
Pgina 90
12. Con el indicador de registro en Lnea pago (Tipo documento =

Pago), haga clic en MOVIMIENTOLIQUIDADO POR MOVS. Se abre la
ventana Movs. proveedores liquidados.
Esta ventana indica que el pago se ha aplicado a la factura. Si el pago
se hubiera aplicado a otros movimientos (facturas y/o abonos),
tambin se mostraran en esta ventana.
13. Cierre las ventanas Movs. proveedores liquidados, Movs.
proveedores y Ficha proveedor.
Pgina 91
Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de

Escenario: en Cronus Espaa S.A., es el responsable de pagar las cuentas y tiene
que pagar los gastos. Ha registrado la factura de Importaciones S.A. en concepto
de servicios de mantenimiento de automviles y ahora tiene que pagarla.
Imprimir (en un archivo) y registrar el cheque.
En Proponer pagos a proveedores, use los datos siguientes para

introducir el pago:
Nombre seccin BANCO

N (pestaa Proveedor) 44127914
Pestaa Opciones:
Ult. fecha pago 31/01/2004
Tipo contrapartida Banco
Cta. contrapartida BO-INV
Tipo pago por banco Cheque automtico

1. Use la informacin proporcionada anteriormente y, despus, use la

funcionalidad Proponer pagos a proveedores.
2. Imprima el cheque en un archivo.
3. Registre el diario de pagos.
Necesita ayuda?
Vaya a GESTIN FINANCIERAPAGOSDIARIOS DE PAGOS.

Rellene la informacin de Proponer pagos a proveedores con la
informacin anterior.
Vaya al botn Pagos.
SUGERENCIA: recuerde usar el banco BO-INV e imprima un cheque por cada

proveedor y nmero de documento.
Imprima el cheque en el archivo.

Pgina 92
Ajustes de contabilidad
La ventana Diario general sirve para registrar transacciones en cuentas contables,
bancarias, de cliente, de proveedor, de activos fijos y de empresas vinculadas.
En los diarios generales, se introduce la informacin correspondiente a la
transaccin, como la fecha de registro, el importe y las cuentas que desea utilizar
para el registro. La informacin que introduzca en el diario es temporal y se
puede cambiar si no lo ha registrado.
Una vez registrado un diario, estar vaco y las transacciones se registrarn en las
cuentas individuales. Puede ver los resultados del registro del diario en las
ventanas de movimientos y en las ventanas de registros. Al realizar el registro
con un diario general siempre se crean movimientos en cuentas contables.
No vamos a definir cada campo de la ventana Diario general. Para obtener ms

informacin acerca de los dems campos, use la ayuda con F1. Tambin tiene que
configurar una nueva seccin Diario general para este ejercicio.
Crear un ajuste en el diario general

Escenario 8: durante el proceso de cierre realizado en enero, el director de
contabilidad le informa de que se supone que la factura de Mensajera Madrid
se va a distribuir de la forma siguiente:
Franqueo (8240) = 308,00

Material oficina (8210) = 57,32
Debe realizar un ajuste en Contabilidad.
la funcionalidad.

Fecha de trabajo.
Pgina 93
3. En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADDIARIOS

GENERALES. Se abre la ventana Diario general.
4. En el campo Nombre seccin, presione F6 para abrir la ventana

Secciones diario general.
5. Presione F3 para introducir una lnea nueva.
6. En el campo Nombre, escriba GENERAL y presione ENTRAR.
Esta lnea se pasar al final de la lista porque est
ordenada alfabticamente.
7. En el campo Descripcin, escriba Diario general.
8. En el campo N serie, deje DIAG-GEN como seleccin.
9. En la lnea GENERAL, haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.
10. En el campo Fecha registro, escriba 31/01/2004. De este modo
se asegura de que el ajuste se realiza en el mismo periodo que el
movimiento original.
11. Deje vaco el campo Tipo documento.
12. En el campo N documento, deje el nmero introducido por el
sistema. El sistema recuper este nmero en funcin del N serie
DIAG-GEN introducido para la seccin de diario GENERAL.
13. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Cuenta.
14. En el campo N cuenta, presione F6 y busque el nmero de
cuenta contable para franqueo: 8240. Haga clic en Aceptar
y presione ENTRAR.
Pgina 94
15. Observe que se ha rellenado automticamente el campo Descripcin

con el nombre de cuenta de franqueo. De este modo, se ayuda al
usuario a confirmar que se ha seleccionado la cuenta correcta. Puede
sobrescribir la descripcin con la que desee, por ejemplo, con una
explicacin de las razones de la transaccin.
En el campo Descripcin, escriba Correccin del n de
documento 108033.
16. En el campo Importe, escriba -57,32 para introducir un movimiento
en el Haber de la cuenta de franqueo.
En el diario general, un importe positivo representa un movimiento
en el Debe de la cuenta en el campo N cuenta, mientras que un
importe negativo representa un movimiento en el Haber de la cuenta.
17. En el campo Cta. contrapartida, deje Cuenta como seleccin.
18. En el campo Cta. contrapartida, presione F6, seleccione el nmero
de cuenta Material oficina, 8210, y haga clic en Aceptar.
Presione ENTRAR.
19. Borre los campos Tipo regis. contrapartida, Gr. contable negocio
contrap. y Gr. contable producto contrap.. Estos campos slo se
deben rellenar al hacer un movimiento de IVA. En nuestro escenario,
no tenemos que registrar movimientos de IVA.
Las lneas del diario mostradas se saldan cuando el campo Saldo total es 0.
No puede registrar diarios que no estn saldados.
Se ha completado el movimiento de diario y puede registrarlo. Cuando se registra

un diario, puede registrar o registrar e imprimir una copia del mismo para su
informacin. En este caso, slo se registrar el diario.
20. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Aparece un mensaje

en el que se pregunta si desea registrar las lneas del diario.
Haga clic en S.
21. El diario se ejecuta durante el proceso de registro y, despus, cuando
se completa, aparece un mensaje que indica que las lneas se
registraron correctamente. Haga clic en Aceptar.
22. Cierre la ventana Diario general.
Registros del diario general

Escenario 9: ahora que ha ajustado el diario general, debera ver los
movimientos. Los movimientos del diario general se ven mejor desde Registro
movs. contabilidad.
Cada vez que se registra un movimiento en Microsoft Navision, se crea un

registro. Para el diario general que ha registrado se ha creado un registro de
movimientos de contabilidad.
Pgina 95
Los movimientos de contabilidad de un registro de contabilidad son el resultado

de lo siguiente: el registro de un diario en las reas de la aplicacin Contabilidad,
Ventas, Cobros, Compras o Pagos; el registro de pedidos de venta, facturas
y abonos; el registro de pedidos de compra, facturas y abonos; y otras reas
de Microsoft Navision.
Puede ver los registros de movimientos correspondientes a las reas de la

aplicacin Contabilidad, Ventas, Cobros, Compras y Pagos en el elemento
del men Historial del men de cada rea de la aplicacin.
Seguimiento de la auditora
1. En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDAD
HISTORIALREGISTRO MOVIMIENTOS. Se abre la ventana Registro
movs.contabilidad. Los registros contienen la informacin para el
seguimiento de la auditora de Microsoft Navision.
2. Vaya al final de la ventana Registro movs. contabilidad
(CTRL + AV PG).
El registro del movimiento de contabilidad nmero 117 es la

actividad ms reciente registrada, nuestro movimiento del diario.
Microsoft Navision genera automticamente el nmero de registro,
as como los nmeros correspondientes a Desde n mov., Hasta n
mov., Desde n mov. IVA y Hasta n mov. IVA.
3. La Fecha creacin no es la Fecha registro ni la Fecha de trabajo.
Puede ver en nuestro movimiento que la Fecha creacin es la fecha
del sistema y no la fecha de trabajo 03/02/04 ni la Fecha registro
de 31/01/2004.
4. El campo Id. usuario se mostrara si se hubieran configurado
usuarios individuales para la base de datos, lo que no es el caso en
esta base de datos de demostracin.
Pgina 96
5. El campo Cd. Origen identifica el rea de Microsoft Navision que

cre los movimientos. Observe que el Cd. origen de esta lnea
es DIAGEN. A continuacin, repasaremos cmo se asigna este
cdigo de origen.
6. En el men Gestin financiera, haga clic en CONFIGURACIN
CDIGOS SEGUIMIENTOCDIGOS ORIGEN. Se abre la ventana Cdigos
origen. En esta ventana, puede ver una lista de cdigos de origen
para Microsoft Navision. Estos cdigos se proporcionan de forma
predeterminada en la base de datos; puede crear otros.
7. En el panel de exploracin, haga clic en CDIGOS SEGUIMIENTO
CONFIG. DE CDIGOS DE ORIGEN. Se abre la ventana Configuracin
cdigos origen. En esta ventana, cada cdigo de origen est
vinculado a una opcin de registro de Microsoft Navision. Por
ejemplo, en la pestaa General, DIAGEN se asigna al diario
general y AJUDIVADIC se asigna a Ajust. divisa adicional.
ste es el motivo por el que DIAGEN aparece como cdigo de
origen en el registro para nuestra transaccin.
8. Cierre las ventanas Configuracin cdigos origen y Cdigos origen.
9. En Registro movs.contabilidad, haga clic en la ltima lnea.
10. El Nombre seccin diario se ha rellenado en funcin de la seccin
que estuviramos usando al registrar el diario general.
11. Anote los nmeros de los campos Desde n mov. y Hasta n mov.
En breve, vamos a comprobarlos de nuevo en otras ventanas.
12. Todava en la lnea n 117, haga clic en MOVS.CONTABILIDAD.
Se abre la ventana Movs. contabilidad. Las lneas que constituyen
el registro n 117 se muestran en esta ventana.
13. Compare el campo N mov. en el extremo derecho con el nmero
que anot en el paso 11: son el mismo. Microsoft Navision asigna un
nmero secuencial y nico a cada lnea o movimiento registrado.
Esto permite realizar un seguimiento completo de auditora.
14. Cierre las ventanas Movs. contabilidad y Registro
movs.contabilidad.
15. En el panel de exploracin, haga clic en CONTABILIDADPLAN DE
CUENTAS. Se abre la ventana Plan de cuentas.
16. Busque la cuenta de franqueo: 8240 y haga clic en

CUENTAMOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. contabilidad.
17. Vaya al final de la ventana Movs. contabilidad (CTRL + AV PG).

18. En esta lista, el N mov. es el ltimo campo mostrado. Mantenga
seleccionada la ltima lnea y haga clic en Navegar.
Pgina 97
19. En la lnea Mov. contabilidad, el campo N registros indica que

haba dos lneas de movimientos de contabilidad registradas
en el registro.
20. Seleccione la lnea Mov. contabilidad y haga clic en Mostrar.
Se abre la ventana Movs. contabilidad. Aqu se muestran las lneas
registradas en el registro. Los nmeros de movimiento se pueden
usar para determinar a qu registro pertenece un movimiento.
21. Cierre las ventanas Movs. contabilidad, Navegar, Movs. contabilidad
y Plan de cuentas.
22. En el panel de exploracin, en Contabilidad, haga clic en
INFORMESMOVIMIENTOSREGISTRO MOVS. CONTABILIDAD. Se abre
la ventana de formulario de solicitud Registro movs. contabilidad.
23. En el campo N asiento, presione F6 para abrir la ventana Registro
movs. contabilidad. Busque el nmero de registro correspondiente al
diario General que registr anteriormente. (117) Haga clic en la lnea
y en Aceptar.
24. Haga clic en Vista preliminar. Se abre el informe Registro
movs. contabilidad.
Este informe muestra los movimientos de contabilidad registrados
ordenados y divididos por cada registro, y se puede usar como
documentacin de los movimientos registrados o para realizar
una auditora.
25. Cierre la ventana Vista preliminar.
Pgina 98
Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de

Escenario: en Cronus Espaa, S.A., es director de contabilidad y es responsable
de realizar los ajustes contables. La factura de Importaciones S.A. tena un cargo
por combustible y tiene que redistribuirlo de la forma siguiente:
Reparaciones y mantenimiento (8530) = 115,00

Combustible (8510) = 17,94
Use los datos siguientes para introducir el ajuste:
Nombre seccin GENERAL

Tipo mov. Cuenta
N cuenta 8530
Descripcin Correccin del n de
documento 108029
Importe -17,94
Tipo. contrapartida Cuenta
Cta. contrapartida 8510
Tipo regis. contrapartida <En blanco>
Gr. contable negocio contrap. <En blanco>
Gr. contable producto contrap. <En blanco>

1. Introduzca la informacin proporcionada anteriormente en el

diario general.
2. Registre el diario general.
Necesita ayuda?
Vaya a GESTIN FINANCIERACONTABILIDADDIARIOS GENERALES.

Rellene los campos con la informacin anterior.
Pgina 99

Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendido
en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 100
Captulo 4: Procesamiento de pedidos Ventas y cobros
CAPTULO 4: PROCESAMIENTO DE PEDIDOS

VENTAS Y COBROS
Informacin general
Configuracin de un cliente nuevo
Creacin de una oferta de venta
Procesamiento de pedidos de venta
Procesamiento de cobros
Informacin general
Este captulo contiene ms informacin de la funcionalidad Procesamiento de
pedidos de Microsoft Business SolutionsNavision. En este captulo, parte
de los conocimientos que ha conseguido en el captulo anterior mediante
la utilizacin de la funcionalidad Procesamiento de pedidos de venta de
Microsoft Navision.
Este captulo se divide en dos secciones. En cada una, revisa una serie de
escenarios destinados no slo a conseguir que se familiarice ms con la
realizacin de procesos empresariales y la bsqueda de informacin, sino
tambin a permitirle que se haga una idea global ms acertada del modo en que
la informacin se procesa en Microsoft Navision.
En la primera seccin, Procesamiento de pedidos de venta, participa en varios

escenarios cuyo objetivo es que conozca mejor el flujo de informacin en
Microsoft Navision. Los procesos son:
Creacin de un cliente
Examen del pedido de venta
Examen del histrico de facturas de venta registradas
Examen de los movimientos de la Ficha cliente
Examen de los movimientos de productos
En la segunda seccin, Procesamiento de cobros, se repasa el informe de

antigedad de cobros y se registra un cobro.
Page 101
El diagrama siguiente es una representacin visual de los pasos del proceso que
seguimos en Ventas y cobros, y los efectos que ste tiene en otras reas de la
aplicacin. Los pasos reflejan lo que hicimos en el captulo 3, adems de
especificar una oferta que se convierte en un pedido.
Para comenzar, cree un cliente. A continuacin, cree una oferta de venta y use la
funcionalidad para convertirla en un pedido. Para la oferta, use el nuevo cliente
y el producto creado en el captulo 3 (pintura Amarillo girasol) para facilitar la
revisin de los movimientos registrados despus del procesamiento.
Despus, registre un envo: el equivalente a la recepcin de una compra.

A continuacin, registre la factura del pedido. De este modo actualiza la Ficha
cliente con respecto al cobro y actualiza tambin el plan de cuentas. Las cuentas
exactas actualizadas en el plan de cuentas dependen de las opciones de registro
seleccionadas en una compaa; en clases posteriores se proporcionar una
explicacin ms detallada.
Finalmente, registre el pago del cliente utilizando la funcionalidad Cobros de

Microsoft Navision. Este proceso actualiza tanto el saldo del cliente como el que
aparece en el plan de cuentas.
Dado que este proceso refleja el trabajo que hemos realizado en Compras
y cobros, podremos avanzar por los pasos ms rpidamente. Ahora, iremos
a Microsoft Navision, crearemos el cliente y, despus, comenzaremos el proceso.
Pgina 102
Configuracin de un cliente nuevo

Escenario 1: otra de sus responsabilidades como contable de Cronus Espaa es
configurar los clientes nuevos. Al cliente al que se hace referencia en el captulo
anterior le gustara realizar un pedido de la pintura Amarillo girasol.
En esta seccin, va a crear el nuevo cliente. No definir cada campo de la ficha

Cliente sino slo los necesarios para el procesamiento y registro de las
transacciones de Ventas y cobros.
NOTA: siempre puede encontrar ms informacin acerca de los campos en la Ayuda

(F1) o haciendo clic en el botn Qu es esto? y, despus, haciendo clic en el campo
en cuestin.
Cambio de la fecha de trabajo

En esta base de datos, todos los registros deben suceder entre noviembre
y febrero.

Fecha de trabajo.
2. Escriba 10/01/2004.
Configuracin de clientes
En el men Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE
PEDIDOSCLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente:
Page 103
1. Presione F3 o haga clic en el botn Insertar en la barra de

herramientas para insertar una nueva Ficha cliente.
2. En el campo N, presione ENTRAR para asignar automticamente un
nmero de entre los nmeros de serie.
3. En el campo Nombre, escriba Beef House Outlet.
4. En el campo Direccin, escriba 21 Bahnhofstrasse.
5. En el campo C.P, escriba DE-27624.
6. Observe que el campo Poblacin no se rellen automticamente con
el nombre de la poblacin como ocurra en el ltimo captulo. Esto se
debe a que el campo C.P le permitir especificar un cdigo postal
que no tenga una poblacin asignada. En este caso, debe especificar
el nombre de la ciudad manualmente.
En el campo Poblacin, escriba Bederkesa.
7. En el campo Cd. pas, escriba DE.
8. En el campo Contacto, escriba Martin Illum Lotz.
10. En el campo Grupo contable negocio, busque la ventana Grupos
contables negocio. Haga clic en el indicador de registro en la lnea
correspondiente a UE, haga clic en Aceptar y presione ENTRAR.
11. El campo Grupo registro IVA neg. debe rellenarse con UE.
No cambie esto ya que es la configuracin predeterminada de
Grupo contable negocio.
12. En el campo Grupo contable cliente, busque la ventana Grupos
contables clientes. Haga clic en el indicador de registro en la lnea
correspondiente a INTL y haga clic en Aceptar.
13. Haga clic en la pestaa Pagos. Aqu puede establecer los valores
predeterminados para Mtodo liquidacin, Trminos pago, Trminos
recordatorio y Trminos inters. Deje el valor predeterminado
Manual como Mtodo liquidacin.
14. En el campo Cd. trminos pago, busque la ventana Trminos pago.
Haga clic en el indicador de registro en la lnea correspondiente
a 7 DAS y haga clic en Aceptar.
15. Haga clic en la pestaa Internacional.
16. En el campo Cd. divisa, busque la ventana Divisas. Haga clic en
el indicador de registro en la lnea correspondiente a EUR y haga
clic en Aceptar.
17. Cierre la ventana Ficha cliente.
Pgina 104
La configuracin de la Ficha cliente est completada para este escenario. Ahora

creamos una oferta de venta.
SUGERENCIA: no es necesario buscar en todas las ventanas que tenemos en este

escenario para especificar la informacin. Si se ahorra tiempo, puede especificar la
informacin directamente en los campos.

Escenario 2: ahora que se ha creado el cliente, tiene que generar una oferta de
venta para la nueva pintura. Ms adelante en esta seccin, se crear un pedido
de venta directamente a partir de la oferta.

PEDIDOSOFERTAS. Se abre la ventana Oferta venta:
De forma similar al pedido de compra que cre en el captulo anterior, la oferta

de venta se divide en dos secciones: la cabecera al principio y las lneas al final.
Sin embargo, la oferta venta, el pedido y la factura tienen un panel lateral
adicional que proporciona al usuario un acceso rpido a la informacin
del cliente.
1. Presione F3 para especificar una nueva oferta de venta.

2. Presione ENTRAR para asignarle automticamente un nmero.
3. En el campo Venta a-N cliente, busque en la ventana Lista de
clientes. Busque el cliente que cre en la seccin anterior, Beef
House Outlet, y presione ENTRAR dos veces.
4. Observe que algunos de los dems campos de la cabecera se rellenan
de forma automtica con informacin de la Ficha cliente que cre
anteriormente. Si es necesario realizar algn cambio para esta oferta
concreta, puede hacerlos en este formulario sin que se guarden en
la Ficha cliente.
Page 105

6. El primer campo es Tipo. Presione F6 para ver la lista de opciones.
Puesto que vamos a lanzar una oferta de un producto, seleccione
Producto en la lista.
7. Presione ENTRAR o la tecla TAB para ir al campo siguiente. Presione
F6 para buscar en la lista Producto. Busque el producto que cre en
el captulo anterior: Pintura, amarillo girasol. Presione ENTRAR dos
veces para seleccionar este producto y confirme el nmero de
producto en el campo.
8. En el campo Cd. almacn, seleccione Verde. Observe en el panel
del lado derecho de la oferta que la disponibilidad es igual a 0. Esto
se debe a que, cuando se pidi el producto, se asign al cdigo de
almacn AZUL. Este cdigo de almacn no tiene que especificarse
en la lnea de la oferta a menos que tenga importancia el que
el producto se enve desde un almacn determinado. En este
escenario, rellenaremos el campo Cd. almacn; escriba Azul.
La disponibilidad es ahora igual a 200.
La funcionalidad de las reas Cliente e Informacin del producto
de la oferta de venta, pedido y facturacin se definirn en cursos
posteriores.
9. En el campo Cantidad, escriba 100.
Ahora estamos preparados para convertir esta oferta en un pedido. En Microsoft
Navision, las ofertas pueden permanecer inactivas durante un periodo casi
indefinido antes de convertirse en un pedido. Esto resulta til cuando los clientes
necesitan tiempo para revisar una oferta que les haya enviado.
10. Haga clic en Convertir en.

11. Se muestra un mensaje en el que deber confirmar que desea
convertir la oferta en un pedido. Haga clic en S.
Aparece una ventana de notificacin que informa del nmero de pedido en el que
se ha convertido su oferta. Tome nota de este nmero. Presione F5 y busque la
oferta que ha convertido. Observar que ha desaparecido. Las ofertas de venta
que se convierten en pedidos no se conservan en Microsoft Navision, puesto que
toda la informacin se transfiere al pedido. A continuacin, examinaremos el
pedido que ha creado.
Pgina 106
Procesamiento de pedidos de venta

Escenario 3: ahora que hemos convertido la oferta de venta en un pedido de
venta, miraremos nuestro pedido y lo prepararemos para registrarlo. Para ahorrar
gastos de envo, el cliente le ha pedido que divida el pedido en dos envos pero
que slo le facture todo el pedido.
Procesar el pedido de venta

PEDIDOSPEDIDOS. Se abre la ventana Pedido venta:
1. En el campo N, presione F5 para buscar la ventana Lista

documentos venta y encontrar el pedido que ha creado.
Observe cmo se ha transferido desde la oferta la informacin de la cabecera.
Esta informacin se puede modificar aqu slo para este pedido, sin guardarla
en la Ficha cliente.
2. Observe el campo Fecha emisin documento en la cabecera. Junto

con los trminos de pago que defini anteriormente para este cliente,
se determina la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento y los
trminos de pago se pueden ver haciendo clic en la pestaa Pagos.
3. En las lneas, desplcese a la derecha hasta llegar a los campos
Cantidad a enviar y Cdad. a facturar. Estos campos tienen la
misma funcionalidad que los campos Cantidad. a recibir y Cdad.
A facturar del pedido de compra, slo para los envos parciales en
lugar de las recepciones.
Ahora enviaremos parcialmente este pedido. Enviaremos la mitad del pedido
y no facturaremos ningn componente del producto hasta que se haya enviado
la segunda mitad.
Page 107
4. Cambie el valor de Cdad. a enviar por 50.

5. Borre el campo Cdad. a facturar.
6. Haga clic en PEDIDOESTADSTICAS. Se abre la ventana Estadsticas
Pedido ventas.
SUGERENCIA: las estadsticas del pedido se pueden ver en cualquier momento desde
la Ficha pedido presionando la tecla F9.
7. La pestaa General contiene nmeros que tienen correlacin con

el resultado final de la transaccin, mientras que las pestaas
Facturacin y Envo slo contienen informacin relativa
a los nmeros contenidos en los campos Cdad. a facturar
y Cantidad a enviar.
8. Cierre la ventana Estadsticas Pedido ventas.
9. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11). Se abre la ventana del
cuadro de dilogo Registro.
10. Puesto que hemos elegido no facturar en este momento, seleccione
Enviar y haga clic en Aceptar.
11. Haga clic en PEDIDOALBARANES VENTA. Se abre la ventana Lista
hist. albaranes venta. Aqu podemos ver el envo realizado para este
pedido. Se puede obtener ms informacin haciendo clic en
ALBARANESFICHA.
12. Cierre la Ficha envo y la ventana Lista hist. albaranes venta.

Ahora enviaremos y facturaremos completamente el pedido de venta. Observe
que los campos Cantidad a enviar y Cdad. a facturar se rellenan
automticamente con los valores que se conservan despus de registrar el primer
envo. Esto elimina la entrada de datos que tendramos que hacer.
13. Registre el pedido de ventas presionando F11.

14. Seleccione Enviar y facturar y, a continuacin, haga clic
en Aceptar.
Ahora que ha enviado y facturado completamente el pedido, observar que ha
desaparecido y que est viendo un pedido de venta diferente. De nuevo, cuando
los pedidos y facturas se registran en Microsoft Navision, se convierten en
documentos registrados.
15. Cierre la ventana Pedido venta.

En el men Ventas y Marketing, haga clic en HISTORIALHISTRICO FACTURAS.
Se abre la ventana Histrico facturas venta.
Pgina 108
Presione F5 para ver la Lista hist. facturas venta. Busque la factura de ventas
registradas que se corresponde con el pedido que ha registrado. Observe que toda
la informacin original para el pedido de ventas est aqu, donde puede revisarla.
Despus, veremos otros lugares donde puede ver los resultados del registro de un
pedido de venta.
Cierre la ventana Lista hist. facturas venta.
Movimientos de clientes
Cuando se tiene acceso a movimientos de clientes desde una Ficha cliente,
Microsoft Navision filtra automticamente los movimientos que tienen que ver
con dicho cliente. sta es una forma muy cmoda de ver todos los movimientos
relativos al cliente.
1. En el men Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE

PEDIDOSCLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente.
2. Busque la Ficha cliente correspondiente a Beef House Outlet y haga

clic en CLIENTEMOVIMIENTOS. Se abre la ventana Movs. clientes.
Observe que todo el importe de la factura aparece en los campos Importe inicial,
Importe e Importe pendiente. Una vez que todo el pago se haya registrado
y liquidado, el Importe pendiente ser 0.
Desplcese a la derecha y haga clic en el campo Fecha vencimiento.

Al principio, parece que este campo no se puede modificar, pero, si presiona F2,
ver que s puede cambiarlo. Microsoft Navision permite modificar las fechas de
vencimiento, fechas de descuento e importes de descuento. No cambie el campo
Fecha vencimiento.
3. Cierre las ventanas Movs. clientes y Ficha cliente.
SUGERENCIA: desde cualquier ficha de Microsoft Navision se pueden ver tambin los
movimientos asociados presionando CTRL + F5.
Movimientos de productos y movimientos de valores

Otra forma en que Microsoft Navision mantiene el seguimiento de la transaccin
efectuada es mediante los movimientos de productos. Esta informacin se ve en
funcin de qu elementos se compraron y no en funcin del cliente que realiz
la compra.
1. En el men Ventas y Marketing, haga clic en INVENTARIO

Y PRECIOSPRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.
2. Presione F5 o haga clic en el botn Lista para mostrar la Lista de

productos. Busque Producto Pintura, amarilla, haga clic en la lnea
y presione ENTRAR o haga clic en Aceptar.
Page 109
3. Presione CTRL + F5 para abrir la ventana Movs. productos.

Ahora hay cuatro entradas en esta ventana: dos entradas de compra
y dos de venta (vea el campo Tipo movimiento). Observe que el
campo Cantidad pendiente correspondiente a las tres primeras
lneas es 0 mientras que el de la ltima lnea es 100. Puesto que
enviamos y facturamos 100 unidades, slo quedan 100 en stock.
Tambin puede que observe que los campos Importe ventas (Real)
estn rellenos con el valor de ventas correspondiente a los
movimientos de ventas.
4. Haga clic en el primer movimiento de ventas y en
MOVIMIENTOMOVS. VALOR. Se abre la ventana Movimientos valor:
Hay dos lneas de Movimientos valor: una para el envo y otra para
la factura. Las dos lneas se pueden distinguir mirando los campos
Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. La lnea Envo
tendr un valor en el campo Cantidad mov. producto pero no en el
campo Cantidad facturada. En la lnea Factura la informacin
aparecer al contrario: el campo Cantidad facturada tendr una
cantidad mientras que el valor del campo Cantidad mov.
producto ser 0. Adems, las lneas tendrn nmeros de
documentos diferentes.
5. Vuelva de nuevo a la ventana Movs. productos.
6. Haga clic en el siguiente movimiento de ventas y en
MOVIMIENTOMOVS. VALOR.
Esta ventana muestra una nica lnea, con cantidades en los campos
Cantidad mov. producto y Cantidad facturada. Estos campos
estn ambos rellenos porque usted registr el envo y factura
simultneamente, con la opcin de registro Envo y factura, durante
el registro final del pedido de venta. Aprender ms acerca de los
movimientos de productos y de los movimientos de valores en
cursos posteriores.
7. Cierre las ventanas Movimientos valor, Movs. productos
y Ficha producto.
Pgina 110
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de venta

Escenario: en Cronus Espaa S.A. es responsable de rellenar los nuevos pedidos.
Ha recibido otro pedido de Beef House Outlet correspondiente a 10 neumticos
de bicicletas y ahora tiene que crear el pedido. Registre el pedido.
Cree un nuevo pedido de venta para Beef House Outlet y use los datos siguientes:

Tipo Producto
N 1160
Cantidad 10
Precio venta 41
Cdad. a enviar 10
Cdad. a facturar 10

1. Con la informacin proporcionada anteriormente, registre el pedido

de venta. Use la opcin Enviar y facturar para registrarlo.
2. Busque los resultados de su transaccin en Movs. productos
y Movimientos de la Ficha cliente.
Necesita ayuda?
Vaya a VENTAS Y MARKETINGPROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS.

Para rellenar el campo Venta a-N cliente, busque el nmero de
cliente correspondiente a Beef House Outlet. As conseguir tambin
el resto de la informacin.
Rellene el campo Lns. venta con los datos anteriores.
Busque los movimientos de producto haciendo clic en INVENTARIO
Y PRECIOSPRODUCTOS. Busque el producto denominado Neumtico
y, en su Ficha producto, presione CTRL + F5 para ver los
movimientos.
En la Ficha cliente correspondiente a Beef House Outlet, presione
CTRL + F5 para ver los movimientos.
Page 111
Procesamiento de cobros
En esta seccin, ejecutar el informe de antigedad de cobros, registrar un cobro
y lo liquidar. No definiremos cada campo del formulario de solicitud de informe
ni de la ventana Cobros. Para obtener ms informacin acerca de los dems
campos, use la ayuda con F1.
Ejecucin del informe de antigedad de cobros

Escenario 4: como contable de Cronus Espaa, es responsable de ejecutar el
informe de antigedad de cobros con el fin de realizar llamadas para cobrar las
cuentas de clientes que han vencido. Ejecute el informe correspondiente a Beef
House Outlet que venci el 31/01/2004.
1. En el men Gestin financiera, haga clic en COBROSINFORMES

ANTIGEDAD COBROS. Se abre la ventana Antigedad cobros.
2. En la pestaa Cliente, defina varios filtros para ordenar los datos

que deseara ver. En este escenario, nicamente deseamos ver la
informacin relativa al cliente que hemos creado. En la lnea N,
busque en la lista cliente y encuentre el cliente Beef House Outlet.
3. Haga clic en la pestaa Opciones. Aqu puede definir otros
parmetros para determinar cmo le gustara ver los datos.
4. En el campo Vencido desde, escriba S para indicar la fecha

de trabajo.
5. En el campo Antigedad por, deje la seleccin Fecha vencimiento.
6. En el campo Longitud periodo, escriba 30D. Esto significa que el
informe se dividir en periodos de 30 das. Todos los dems campos
se pueden dejar con su valor predeterminado.
7. Haga clic en Vista preliminar.
Pgina 112
Tmese algunos minutos para probar opciones diferentes dentro de este informe
para el cliente.
Como ha visto, la integracin total de la funcionalidad de cobros dentro de

Microsoft Navision facilita el acceso a los datos que se crearon como resultado
de nuestras transacciones. Despus, registrar el cobro correspondiente
a este pedido.
Registro del cobro

Escenario 5: Beef House Outlet le ha enviado un cheque para pagar la pintura.
Como contable, su siguiente tarea es registrar la recepcin del pago. El nmero
de cheque es 44695.
1. En este escenario, como Fecha trabajo debera

establecerse 15/02/04.
2. En el men Gestin financiera, haga clic en COBROS
DIARIOS DE COBROS. Se abre la ventana Diario cobros.
3. Compruebe que en el campo Nombre seccin aparece BANCO.

Si no es as, busque la ventana Secciones diario general
y seleccinela.
4. En el campo Fecha registro, escriba S para Fecha
de trabajo (15/2/04).
5. En el campo Tipo documento, elija Pago.
6. Haga clic en VERMOSTRAR COLUMNA. Seleccione el campo
N documento externo.
7. En el campo Tipo mov., elija Cliente.
8. En la ventana N cuenta, busque la Lista de clientes y busque el
registro correspondiente a Beef House Outlet. Seleccione el registro
y haga clic en Aceptar.
9. En el campo Liq. por tipo documento, elija Factura.
Page 113
Ahora, elija qu factura liquidar con este pago.
10. En el campo Liq. por n documento, busque la ventana

Movs. pendientes cliente.
Observe que slo las facturas que aparecen cumplen los criterios que ha
establecido en la lnea del diario. Microsoft Navision usa la informacin de
los campos Tipo mov., N cuenta y Liq. por tipo documento para filtrar la
informacin slo de los registros pertinentes.
11. Seleccione la factura con un Importe pendiente de 418,10 y haga

clic en Aceptar.
Observe cmo se rellena automticamente el campo Importe con el importe total
de la factura.
12. Presione F11 para registrar la lnea del diario.

13. Aparece un mensaje en el que se pregunta si desea registrar la lnea
del diario. Haga clic en S.
Movimientos de clientes
Vaya a la Ficha cliente para ver los movimientos efectuados en el
ltimo escenario.
NOTA: estos resultados se basan en la suposicin de que ha creado el pedido de venta

en la actividad Demuestre sus habilidades.
1. En el men Ventas y Marketing, haga clic en PROCESAMIENTO DE

PEDIDOSCLIENTES. Se abre la ventana Ficha cliente.
2. Busque el cliente Beef House Outlet.

3. En la ficha General, observe que el valor del campo Saldo (DL) es
264,78. El campo Saldo (DL) muestra los importes en la divisa local.
Puesto que tenemos una factura pendiente, ste es el saldo en nuestra
divisa local. Veremos en un momento que la factura pendiente tiene
un importe de 410,00 (EUR). La divisa de Cronus Espaa es (EUR).
4. En el campo Saldo, presione F6 para ir a Movs. clientes. Se abre la
ventana Movs. clientes.
Pgina 114
5. Hay tres entradas ahora: dos facturas y otra correspondiente al pago

recibido. El campo Tipo documento muestra el tipo de movimiento.
6. Desplcese a la derecha. Observe que el valor del campo Importe
pendiente es 0 y que la casilla de verificacin Pendiente est vaca
para las lneas correspondientes al ltimo escenario.
7. Con el indicador de registro en Lnea pago (Tipo documento =
Pago), haga clic en MOVIMIENTOLIQUIDADO POR MOVS.
Se abre la ventana Movs. clientes liquidados:
Esta ventana indica que el pago se ha aplicado a la factura. Si el
pago se hubiera aplicado a otros movimientos (facturas y/o abonos),
tambin se mostraran en esta ventana.
8. Cierre las ventanas Movs. clientes liquidados, Movs. clientes
y Ficha cliente.
Page 115
Demuestre sus habilidades: registro de un cobro

Escenario: en Cronus Espaa S.A. es responsable de registrar los pagos
recibidos. Ha recibido otro pago de Beef House Outlet correspondiente al
saldo restante de una factura y ahora tiene que registrarlo.
Cree una nueva lnea de diario de cobro para Beef House Outlet con los
datos siguientes:

Tipo documento Pago
N documento externo 44703
Tipo mov. Cliente
Cliente Beef House Outlet
Importe 410,00 (EUR)
Tipo contrapartida Banco
Cta. contrapartida BO-INV
Liq. por tipo documento Factura

1. Con la informacin proporcionada anteriormente, registre el cobro.

El pago se aplica al saldo restante del pedido de venta
correspondiente a la pintura de color Amarillo girasol.
2. Registre la lnea del diario.
Necesita ayuda?
Vaya a GESTIN FINANCIERACOBROSDIARIOS DE COBROS.

Para rellenar la lnea del diario, busque el nmero de cliente
correspondiente a Beef House Outlet. Despus, use la informacin
siguiente para rellenar el resto de la informacin.
Registre la lnea del diario (recuerde, utilice F11).
Pgina 116

en este captulo:
1.
2.
3.
Page 117
Pgina 118
Captulo 5: Finanzas e informes
CAPTULO 5: FINANZAS E INFORMES
Informacin general
Plan de cuentas
Informes estndar
Esquemas de cuentas
Vista de anlisis
Anlisis por dimensiones
Business Analytics
Informacin general
Este captulo contiene una introduccin a la funcionalidad de informes de
Microsoft Business SolutionsNavision.
Pgina 119
Informes
En esta seccin, se proporciona informacin general de los informes financieros:
plan de cuentas, informes estndar, esquemas de cuentas, anlisis por
dimensiones y Business Analytics. Para obtener informacin ms detallada
acerca de las caractersticas de informes financieros del sistema, consulte el
material de formacin de Gestin financiera II.
A medida que se registran los movimientos y se acumulan los importes en el

rea de la aplicacin Contabilidad, el reto consiste en examinar y gestionar toda
la informacin.
Existen varias formas de preparar anlisis de cuentas contables (en funcin de los
movimientos contables registrados):
Puede realizar clculos sencillos en el plan de cuentas por medio de

filtros de campo y/o FlowFilters.
Puede utilizar los informes estndar del sistema.
Puede crear instrucciones y clculos ms complejos por medio de
esquemas de cuentas para transmitir la informacin.
Tambin puede utilizar anlisis por dimensiones en funcin de una
vista de anlisis.
Pgina 120
Plan de cuentas
Si utiliza filtros de campo, filtros de tabla o FlowFilters, puede filtrar las cuentas
y los importes que se muestran en la ventana Plan de cuentas. Para filtrar las
cuentas que se muestran en esta ventana, pueden utilizarse filtros de campo y de
tabla en cualquier campo de la tabla Cuentas.
Los importes de cada cuenta se determinan mediante la suma de los movimientos

contables de la cuenta. Los importes calculados se muestran en los siguientes
campos de la ventana Plan de cuentas.
En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADPLAN DE CUENTAS.

Se abre la ventana Plan de cuentas:
Si aplica un FlowFilter, puede determinar los movimientos contables que se van

a sumar en las cuentas.
Para simplificar el proceso de aplicacin de FlowFilters al plan de cuentas, estn

disponibles algunas ventanas estndar de anlisis. Todas estas ventanas de
anlisis se pueden encontrar en el botn Saldo de la ventana Plan de cuentas.
Las ventanas son:
Nombre Descripcin
Saldo cuenta C/G Esta ventana se usa para ver un resumen, por el
que puede desplazarse, de los saldos del debe
y el haber para diferentes periodos, para la
cuenta que seleccione en el plan de cuentas.
Saldo C/G Esta ventana se usa para ver un resumen, por el
que puede desplazarse, de los saldos del debe
y el haber para todas las cuentas del plan de
cuentas del periodo que seleccione.
Pgina 121
Nombre Descripcin
Saldo C/G por dimensin Esta ventana se usa para ver un resumen, por el que
puede desplazarse, de los saldos de todas las
cuentas del plan de cuentas. Mediante los campos
Muestra como lneas y Muestra como columnas,
puede definir cmo se presenta la lista de saldos en
la ventana matriz. Puede seleccionar entre:
Dimensiones globales, Empresa, Periodo o Cuenta.
Saldo cuenta/Presupuesto Esta ventana muestra un resumen de los saldos del
debe y el haber, y de los importes presupuestados
para diferentes periodos correspondientes a la
cuenta que seleccione en el plan de cuentas.
Saldo/Presupuesto Para cada cuenta del plan de cuentas, esta ventana
muestra un resumen, por el que puede desplazarse,
de los saldos del debe y el haber, y de los importes
presupuestados para el periodo que seleccione.
Introduccin al plan de Esta ventana se usa para mostrar el plan de cuentas
cuentas con diferentes grados de detalle. Puede hacer
clic en un tringulo en el campo Expandir
(o seleccionar una lnea y presionar MAYS + CTRL
+ A) para expandir o contraer una seccin del plan
de cuentas. Esto le permite elegir si desea ver
nicamente las cuentas de la cabecera y el pie de
pgina, o todas las cuentas entre medias tambin.
Informes estndar
El sistema contiene varios informes estndar impresos. Se encuentran en el
elemento de men Informes de cada rea de la aplicacin. Entre los informes
estndar del rea de la aplicacin Contabilidad figuran:
Informes de balance de comprobacin

Informes de conciliacin de movimientos
Informes de dimensiones
Informes de consolidacin
Esquemas de cuentas
Presupuestos
Informes de IVA
Informes Intrastat
Puede definir filtros u opciones para cada informe mediante el formulario de

solicitud del informe.
Pgina 122
Una vez seleccionado un informe del men de informes, se mostrar un

formulario de solicitud. El formulario de solicitud le permite introducir los
parmetros que desea que utilice el informe al ejecutarse. El informe de este
ejemplo se seleccion porque contiene todos los parmetros que pueden aparecer
en un formulario de solicitud. Los formularios de solicitud sirven tambin para
configurar los parmetros de importaciones y procesos.
En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADINFORMES

RESULTADO FINANCIEROPRESUPUESTO. Se abre el formulario de solicitud
de informe Presupuesto.
En Microsoft Navision se pueden ejecutar informes para muchos intervalos

distintos. Los filtros le permiten configurar las especificaciones del informe,
de modo que se imprima solamente la informacin necesaria. En el informe
Presupuesto, podra seleccionar una cuenta contable determinada o un intervalo
de cuentas, un intervalo de fechas o periodos de fechas de movimientos,
o valores de dimensiones. Existe una pestaa distinta para los filtros que se
pueden configurar para cada tabla utilizada durante el informe. La mayora de
los informes de Microsoft Navision contienen tambin una pestaa Opciones
con opciones adicionales.
Esquemas de cuentas
Los esquemas de cuentas estn indicados para realizar clculos que no se pueden
llevar a cabo directamente en el plan de cuentas. Puede crear tantos esquemas
de cuentas como desee (cada uno debe tener un nombre nico). Puede configurar
diversas plantillas de informe e imprimir los informes con las cifras actuales
siempre que lo necesite. Los esquemas de cuentas sirven para analizar cifras
de cuentas o para comparar movimientos de contabilidad con movimientos de
presupuesto. Por ejemplo, se pueden ver los movimientos de contabilidad como
porcentajes de los movimientos de presupuesto.
Los esquemas de cuentas pueden utilizarse para crear informes de gestin

y financieros personalizados sencillos y complejos. Utilizando las capacidades
analticas de las caractersticas de dimensiones de la empresa, puede analizar las
cuentas contables detalladamente.
Pgina 123
Tambin puede exportar los esquemas de cuentas a Microsoft Excel. As se

permite a otros usuarios utilizar una copia de los datos sin que necesiten tener
acceso directo al sistema.
NOTA: Microsoft Navision no incluye ningn informe financiero en el sistema y, por

lo tanto, deber crearlos en los esquemas de cuentas. Sin embargo, la empresa de
demostracin incluye algunos esquemas de cuentas de ejemplo, como el anlisis de
prueba de acidez.
En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADANLISIS

E INFORMESESQUEMAS DE CUENTAS. Se abre la ventana Esquema cuentas:
La ventana Esquema cuentas sirve para crear las lneas de informe en funcin de
la informacin contable. Adems de definir las cuentas que desea incluir en el
informe, puede utilizar frmulas para realizar clculos basados en otras filas del
esquema de cuentas. Haga clic en ACCIONESCONFIG. PLANTILLA COLUMNAS para
mostrar la ventana Plantilla columna. Aqu puede definir criterios relacionados
con el importe que se mostrar en cada columna. Puede tratarse del periodo
correspondiente al importe, si desea ver el saldo o saldo periodo, y si el importe
es real o presupuestado. De este modo, puede crear informes tales como:
Comparaciones mensuales y hasta la fecha de saldos reales con

saldos presupuestados para determinadas cuentas.
Comparaciones de saldos del ao actual con saldos de aos
anteriores para determinadas cuentas.
Si separa las plantillas de filas y de columnas, podr crear fcilmente informes

distintos mediante la combinacin de la misma plantilla de fila con varias
plantillas de columna. De este modo, en el caso de un esquema de cuentas de
regularizacin con dos plantillas de columna, una para departamentos y otra para
meses, puede imprimir el esquema y seleccionar si desea que se muestre por
departamentos o por meses. En lugar de tener que crear dos informes completos,
slo necesitar crear una plantilla de fila y dos plantillas distintas de columna.
Pgina 124
En la ventana Esquema cuentas, haga clic en el campo Nombre. Se abre la

ventana Nombres esquemas de cuentas: La ventana Nombres esquemas de
cuentas sirve para configurar una plantilla de columna predeterminada para un
esquema de cuentas determinado, as como una vista de anlisis. Una vista de
anlisis permite filtrar el esquema de cuentas por dimensiones concretas. Si no
se elige una vista de anlisis, el esquema de cuentas puede filtrarse por las
dimensiones globales. La vista de anlisis se explica con ms detalle en la
seccin siguiente.
Si desea ver el esquema de cuentas sin imprimirlo, en la ventana Esquema

cuentas, haga clic en ESQ. CUE.PANORAMA. Se abre la ventana
Panorama esq. cta.
El informe impreso tiene un lmite de seis columnas visibles, mientras que en la

matriz Panorama esq. cta. puede ver tantas columnas como desee.
Vista de anlisis
Tal y como se demostr en la seccin anterior, las capacidades de anlisis de la
ventana Esquema cuentas se basan principalmente en las cuentas contables y en
su estructura en el plan de cuentas.
La vista de anlisis permite ver datos de la contabilidad con fines determinados

en funcin de los criterios especificados en la empresa. En las vistas de anlisis,
los movimientos de contabilidad se agrupan por criterios tales como cuentas
contables, periodo y un mximo de cuatro dimensiones. En otras palabras, si un
movimiento de contabilidad se registr en una cuenta determinada con una de las
cuatro dimensiones seleccionada para una vista de anlisis, se incluir la
informacin del movimiento de contabilidad en la vista de anlisis como un
movimiento de la vista de anlisis. Puede ser muy especfico acerca de la
informacin de dimensin que desea incluir en la vista de anlisis si utiliza
Filtro vista anlisis.
Pgina 125
La estructura de datos de la vista de anlisis aparece representada en el

siguiente diagrama:
Tambin puede incluir movimientos de presupuesto en la vista de anlisis para

poder comparar las cifras reales con las previstas.
La vista de anlisis puede actualizarse continuamente con nuevos movimientos

de contabilidad de las siguientes formas:
Mediante el botn Actualizar de una Ficha vista anlisis especfica

Mediante el proceso Actualiz. vistas anlisis de Actividades
peridicas
Colocando una marca de verificacin en el campo Actualizar al
registrar de la Ficha vista anlisis. Observe que, si se realiza la
actualizacin automtica de una vista de anlisis cada vez que se
registra un movimiento de contabilidad, podran producirse
problemas de rendimiento.
Los movimientos de presupuesto incluidos en una vista de anlisis slo se pueden

actualizar mediante los dos primeros mtodos.
La vista de anlisis puede presentarse en la ventana Anlisis por dimensiones.

Observe que puede filtrar los importes, modificar su presentacin y comparar
los importes reales con los presupuestados.
Pgina 126
Anlisis por dimensiones

En la ventana Anlisis por dimensiones, puede analizar actividades con
informacin de dimensiones.
Seleccionando dimensiones en cada eje de la ventana matriz, puede analizar los

movimientos desde varias perspectivas. Puede filtrar los movimientos de la
ventana para crear una imagen muy concreta de las actividades de su empresa
y puede analizar los movimientos exactos que han contribuido a formar la vista
que est viendo.
Para ver un ejemplo de anlisis de dimensin, en el men Gestin financiera,

haga clic en CONTABILIDADANLISIS E INFORMESANLISIS POR DIMENSIONES.
Se abre la ventana Anlisis por dimensiones:
Puede crear fcilmente una biblioteca de vistas para los informes que se utilizan
en la empresa y tratar y estudiar las vistas de anlisis para investigar posibles
tendencias que puedan afectar a su forma de hacer negocios. No se pueden
imprimir vistas de anlisis directamente desde la ventana Anlisis por
dimensiones. No obstante, puede imprimir informacin de dimensiones
si combina movimientos de la vista de anlisis con plantillas de columnas
de esquemas de cuentas en los informes Dimensiones Total
y Dimensiones Detalles.
Pgina 127
De igual forma que sucede con los esquemas de cuentas, tambin puede exportar
una vista de anlisis a Excel. Las funciones grficas de Excel tambin se pueden
utilizar para mostrar la vista de anlisis de forma grfica.
Microsoft Navision exporta la informacin a un archivo de texto, bralo en Excel

y cree una tabla dinmica basndose en la informacin del archivo de texto.
El libro Excel
El libro en Excel contiene tres hojas:
Hoja de datos: esta hoja contiene los datos en los que se basa la
tabla dinmica. Incluye todos los movimientos de la vista de anlisis
y movimientos de presupuesto de la vista de anlisis que se han
utilizado para crear el anlisis por dimensiones que ha exportado.
Tambin incluye los nmeros de las cuentas contables, los valores de
dimensiones y los periodos que no tienen movimientos registrados.
Hoja de informacin general: esta hoja contiene informacin de
las ventanas Ficha vista anlisis y Anlisis por dimensiones en el
momento que se realiz la exportacin.
Hoja de tabla dinmica: esta hoja contiene la tabla dinmica que se
ha creado con la informacin de la hoja de datos.
Business Analytics
Business Analytics es una herramienta de anlisis y apoyo para la toma de
decisiones que ofrece a los usuarios diferentes perspectivas de visibilidad
(de detallada a agregada) en diferentes aspectos de su negocio. Permite a los
usuarios obtener rpidamente la informacin que buscan con el grado de detalle
que deseen.
Business Analytics y Microsoft Navision

La herramienta bsica Business Analytics de la solucin Microsoft Navision
recopila los datos de varios dominios dentro de Microsoft Navision y los
organiza de forma jerrquica, y se presta a los usuarios para llevar a cabo anlisis
a travs de un cliente. El cliente elegido como solucin bsica es Excel, aunque
se debe tener en cuenta que hay disponibles diversos clientes. A travs del
cliente, los usuarios pueden distribuir los datos o analizarlos con el grado de
detalle deseado para facilitar su anlisis. Por ejemplo, pueden ver las ventas
totales de todos los productos y, a continuacin, analizar las ventas de cada
familia de productos o de un producto detallado. Dado que la mayor parte de los
analistas usan Excel en la actualidad para realizar anlisis de datos, Microsoft
Navision lo utiliza como cliente para la solucin bsica. Acta como cliente
bidimensional para representar los datos, con capacidad no slo para
representarlos sino tambin para que los usuarios puedan tratarlos utilizando
sus propias frmulas.
Pgina 128
Configurador de Business Analytics

La interfaz del configurador de Business Analytics le permite especificar las
diferentes medidas de datos que desea analizar y las jerarquas dimensionales
a travs de las que desea analizar el valor de las medidas. Con la interfaz del
configurador, puede seleccionar las tablas en las que desee obtener los datos de
las dimensiones y las medidas. Para cada tabla, el sistema presenta una lista de
campos entre los que puede seleccionar medidas y dimensiones. Puede guardar
su trabajo en cualquier momento durante la seleccin. De forma similar, puede
abrir una definicin de configuracin existente y modificarla. Puede guardar la
definicin de una configuracin en un archivo XML.
Una vez que haya definido una configuracin, puede ejecutar el configurador
para crear cubos. La utilidad de configuracin invoca al motor de configuracin.
El motor de configuracin realiza varias actividades. Crea el esquema para la
base de datos de montaje, el subalmacn de datos (data mart) y los cubos OLAP.
Adems, tambin configura paquetes DTS para la transferencia de medidas
y datos de dimensin al subalmacn de datos.
Cubos de Business Analytics

Los cubos son los objetos principales del procesamiento analtico en lnea
(OLAP, Online Analytic Processing), una tecnologa que permite un rpido
acceso a los datos del almacenamiento de datos. Un cubo es un conjunto de datos
que se suele construir a partir de un subconjunto de un almacenamiento de datos
y se organiza y resume en una estructura multidimensional definida por un
conjunto de dimensiones y medidas.
Se utiliza una aplicacin cliente (como Microsoft Excel) para conectar con un
equipo Analysis Server y consultar los cubos del servidor. Un equipo Analysis
Server puede admitir muchos cubos diferentes, por ejemplo, uno para ventas, otro
para las existencias, otro para los clientes, etctera.
Cada cubo tiene un esquema, que es el conjunto de tablas combinadas en el

almacenamiento de datos a partir de las que el cubo obtiene sus datos de origen.
La tabla central del esquema es la tabla de hechos, el origen de las medidas del
cubo. Las otras tablas son tablas de dimensin, los orgenes de las dimensiones
del cubo.
Un cubo se define mediante las medidas y las dimensiones que contiene. Por
ejemplo, un cubo para anlisis de ventas incluye las medidas Item Sale Price
(precio de venta de producto) e Item Cost (coste del producto), y las dimensiones
Store Location (ubicacin del almacn), Product Line (lnea del producto)
y Fiscal Year (ao fiscal). Este cubo permite dividir Item Sale Price e Item Cost
en varias categoras por Store Location, Product Line y Fiscal Year.
Pgina 129
Cada dimensin del cubo puede contener una jerarqua de niveles para
especificar el desglose en categoras disponible. Por ejemplo, la dimensin
Store Location incluye la jerarqua de niveles: Continent (continente), Country
(pas), Region (regin), State/Province (estado o provincia), City (localidad),
Store Number (nmero de almacn). Cada nivel de una dimensin tiene una
granularidad ms fina que el elemento del que depende en la jerarqua.
Por ejemplo, los continentes contienen pases y las regiones o provincias
contienen ciudades. De igual forma, la jerarqua de la dimensin Fiscal Year
incluye los niveles Year (ao), Quarter (trimestre), Month (mes) y Day (da).
Los niveles de dimensin constituyen una eficaz herramienta de modelado de

datos porque permiten formular preguntas de forma resumida y a continuacin
expandir una jerarqua de dimensiones que revele ms detalles. Por ejemplo,
puede empezar por pedir que se vean los valores de Item Cost de los productos
durante los tres aos fiscales anteriores. Puede apreciar que los valores del Item
Cost 1998 son mayores que los de otros aos. Al expandir la dimensin Fiscal
Year al nivel Month, puede observar que los valores de Item Cost fueron
especialmente altos en los meses de enero y agosto. Puede analizar la dimensin
Store Location para ver si una regin en particular contribuy significativamente
a los valores de Item Cost altos o puede expandir la dimensin Product Line para
comprobar si los valores de Item Cost eran altos para un grupo de productos
o producto concreto.
Pgina 130
Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes

1. De qu formas se pueden preparar anlisis de cuentas contables?
2. Dnde se encuentra Informes estndar en Microsoft Navision?
3. Para qu sirven los esquemas de cuentas?
4. Cmo se puede reproducir la informacin de dimensiones de Excel?
5. Qu es Business Analytics? Por qu podra usarlo una empresa?
Pgina 131

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 132
Captulo 6: Fabricacin
CAPTULO 6: FABRICACIN
Informacin general
Productos y Ficha producto
Lista de materiales de produccin
Rutas
Distribucin de costes estndar
Planificacin
Orden de produccin
Diarios de consumo y de salida
Informacin general
La caracterstica Fabricacin de Microsoft Business SolutionsNavision es un
elemento clave que usan casi todas las organizaciones que utilizan el software
Microsoft Navision. La fabricacin es el modo en que una empresa planea
y ejecuta despus dicho plan para producir o adquirir productos o, en algunos
casos, recursos que constituyen el fundamento del negocio de dicha empresa.
Bsicamente, una compaa crear o comprar los artculos que va a vender,
y usar Microsoft Navision para organizar, planear, guiar y realizar el
seguimiento de dichas actividades.
Esto implica la definicin de un producto que se encuentra en los nmeros

de producto, listas de material (la enumeracin de todos los componentes,
comprados y fabricados, que se necesitan para formar un producto), as como las
rutas (pasos e instrucciones del proceso de fabricacin). Una empresa establecer
las materias primas o las existencias necesarias para crear los productos
terminados (lo que venden). Tienen que asignar costes a sus existencias para
poder determinar cmo asignar un precio a sus productos terminados de modo
que obtengan beneficios por su venta, y poder controlar el valor del resto de
sus existencias.
En funcin de la demanda de sus productos, una empresa usar el sistema para

planear el tipo y cantidad de existencias que se necesitar para satisfacer dicha
demanda. A continuacin, lanzarn rdenes de produccin de forma que las
instalaciones de fabricacin produzcan los productos para venderlos.
Pgina 133
En este captulo, nos centramos en los elementos principales de las

tareas siguientes:
Creacin de productos y Ficha producto

Creacin de una lista de materiales de produccin
Creacin de una ruta.
Distribucin de costes estndar al nmero de producto principal.
Planificacin de hojas y requisitos de material.
Creacin de una orden de produccin lanzada.
Consecucin del material y registro del producto terminado con los
diarios de consumo y de salida.
Repaso de los resultados de la actividad de rdenes de produccin.
En el manual Fabricacin de Microsoft Business Solutions puede encontrar

informacin ms detallada.
En primer lugar, creamos un producto rellenando la Ficha producto. Despus,

creamos una lista de materiales de produccin y una ruta para l. Despus,
distribuimos los costes para determinar el coste del producto principal.
Despus, observaremos un escenario en el que un pedido de venta desencadena la

demanda de un producto. Configuraremos la planificacin apropiada y crearemos
una orden de produccin para crear el producto. Finalmente, recopilaremos el
material y cargaremos la mano de obra a la orden de produccin, y, por ltimo,
terminaremos el pedido para que el producto est en el inventario, listo para
ser enviado.
Pgina 134
Productos y Ficha producto

La Ficha producto (o nmero de pieza) es el armazn del sistema. Nosotros
compramos, creamos, almacenamos y vendemos productos. Las fichas producto
contienen los datos principales requeridos para comprar, almacenar, fabricar,
contabilizar, realizar el seguimiento, vender y enviar productos.
En el men Fabricacin, haga clic en DISEO DE PRODUCTOSPRODUCTOS.

La Ficha producto tiene ocho pestaas que se usan para describir varios atributos
del producto o nmero de pieza. Las pestaas tienen las etiquetas siguientes:
General, Facturacin, Reposicin, Planificacin, Internacional, Seguim. prod.,
Portal de negocio y Almacn.
En esta seccin creamos un nuevo producto. No vamos a definir ni a usar todos

los campos de la Ficha producto, sino slo los necesarios para procesar los
escenarios y los ejercicios incluidos en este captulo.
NOTA: Siempre puede encontrar ms informacin acerca de los campos en la Ayuda

(F1) o haciendo clic en el botn Qu es esto? y, despus, haciendo clic en el campo
en cuestin.
Pestaa General
1. Presione F3 para introducir una nueva Ficha producto.
2. En el campo N, escriba 100-500.
3. En el campo Descripcin, escriba Producto completamente nuevo.
4. En el campo Unidad medida base, haga clic en el AssistButton para
tener acceso a la ventana Unidades medida producto. En el campo
Cdigo, haga clic en el AssistButton y seleccione UDS. Haga clic
en Aceptar en ambas ventanas para volver a la Ficha producto.
Pgina 135
5. En el campo Cd. categora producto, haga clic en el AssistButton

y seleccione VARIOS. Puede especificar un grupo de productos desde
el que se crearn los valores predeterminados asignados para el
producto, incluidos grupos contables (consulte los campos Grupo
contable a continuacin).
En la pestaa General, los nicos campos que tiene que rellenar son el nmero
de producto, la descripcin y la unidad de medida. Si utiliza el cdigo de
categora de producto, en las pantallas siguientes aparecern valores
predeterminados que facilitarn este proceso.
La mayor parte de los campos del lateral derecho de la pestaa permiten la

bsqueda de informacin detallada acerca del nivel de existencias del producto
y de su situacin de suministro y demanda actual.
Haga clic en la pestaa Facturacin.
Pestaa Facturacin
1. En el campo Valoracin existencias, debe seleccionar el mtodo de
valoracin de existencias que determinar cmo calcula el sistema el
coste unitario del producto y del coste de los productos de salida. Para
la fabricacin de productos suele utilizarse el mtodo Estndar. Este
mtodo se seleccion de forma predeterminada al seleccionar VARIOS
como Cd. categora producto.
2. El sistema rellena el campo Coste promedio (DL).
3. Puesto que hemos elegido el mtodo de valoracin de existencias
estndar, debemos rellenar el campo Coste estndar con un valor
apropiado para el coste de una unidad del producto. Especifique 25,50
y presione ENTRAR. Aparecer un mensaje de advertencia para
preguntar si desea cambiar el coste estndar. Haga clic en el botn S.
4. El campo Coste unitario inicializa las lneas del pedido y las lneas del
diario a medida que se crean. Para los productos en los que se usa el
mtodo de valoracin de coste estndar, este campo contiene este tipo
de mtodo.
En el caso de otros mtodos distintos al estndar, el campo Coste
unitario se debe rellenar con un valor apropiado. Cuando se ejecuta el
proceso Valorar stock: movs. producto, el sistema actualiza el campo de
modo que contenga el promedio de coste unitario ajustado ms reciente.
5. En el campo Precio venta, escriba 80,00. ste es el precio de venta de
una unidad del producto.
6. El sistema actualiza el campo ltimo coste directo siempre que se
factura una compra.
Pgina 136
7. Los campos Grupo contable se deben rellenar para poder registrar

las transacciones relacionadas con el producto. Estos tres campos
se rellenan de forma predeterminada al seleccionar Cd.
categora producto.
Observe que los grupos contables constituyen un elemento central del
proceso contable dentro de Microsoft Navision.
Haga clic en la pestaa Reposicin.
Ficha Reposicin
1. En el campo Sistema reposicin, haga clic en el AssistButton
y seleccione Orden produccin. Indique aqu si la forma estndar
de suministrar el producto es comprarlo (Compra) o producirlo
(Orden produccin).
2. En el campo Poltica fabricacin, deje Fab-contra-stock.
3. En el campo N ruta, puede hacer clic en el AssistButton y seleccione
una ruta para determinar el proceso de fabricacin del producto.
Para que se pueda usar una ruta, debe configurarse y certificarse una
concreta en una Ficha producto. Por ahora, deje este campo en blanco.
4. En el campo N L.M. produccin, haga clic en el AssistButton
y seleccione una lista de materiales de produccin que indique la
estructura del producto. Para que se pueda usar una lista de materiales
de produccin, debe configurarse y certificarse una concreta en una
Ficha producto. Por ahora, deje este campo en blanco.
5. En el campo Mtodo de baja, seleccione Manual. Indique aqu si el
consumo de este producto en produccin se debe calcular y registrar
manualmente con Manual o de forma automtica con alguno de los dos
mtodos siguientes: Adelante, para hacer que el sistema calcule
y registre el consumo automticamente cuando se lance la orden de
produccin, o Atrs, para hacer que el sistema calcule y registre
automticamente el consumo cuando se completa la orden de
produccin lanzada. Para ver todos los mtodos de baja disponibles y su
definicin, haga clic en el botn Ayuda y, despus, en el campo, en
Mtodo de baja.
Haga clic en la pestaa Planificacin.
Pestaa Planificacin
1. En el campo Poltica reaprov., seleccione Lote a lote. sta es la
solucin comn en un entorno de planificacin de requisitos de material
(MRP, Material Requirements Planning). Las otras opciones son ms
adecuadas con otras tcnicas de planificacin y gestin del inventario.
2. En el cuadro Incluir existencias, haga clic en la casilla de verificacin.
De este modo, durante el proceso de planificacin se tienen que
considerar las existencias disponibles de este producto.
Pgina 137
Las cuatro pestaas siguientes de la Ficha producto son Internacional, Seguim.

prod., Portal de negocio y Almacn. Cada pestaa define mejor el producto con
estos fines concretos.
La configuracin de la Ficha producto est completa. Ahora, tenemos un nuevo

nmero de producto que se puede usar en todo el sistema.
Lista de materiales de produccin

El proceso de produccin podra verse como una receta para las empresas de
fabricacin: la lista de materiales de produccin (BOM, Production Bill of
Material) es la lista de ingredientes y la ruta nos indica lo que hacer con ellos
para conseguir un producto terminado que se almacena y vende como inventario.
En otra parte del manual, vemos que las rdenes de produccin mantienen una
lista de lo que pensamos hacer y nos determinan en qu trabajar a continuacin.
Las funciones de planificacin nos indican los productos que se deben crear
o comprar, y cundo.
La lista de materiales de produccin (L.M.) muestra los productos usados para

conformar el producto principal. El resultado final de una lista de materiales de
produccin podra ser un producto semiterminado (usado en otro producto) o un
producto terminado (listo para vender). Es posible que un producto sea tanto un
producto semiterminado como terminado, por ejemplo, si en ocasiones se vende
como pieza de repuesto de otro producto. Los productos enumerados en la lista
de materiales de produccin son componentes.
La lista de materiales de produccin se utiliza cuando se crean rdenes de

produccin y se emplea en la hoja de planificacin para indicar lo que tiene que
fabricarse o comprarse.
La estructura de la lista define el nmero de niveles, es decir, cuntos niveles de

profundidad tiene el producto. Una lista de materiales de produccin puede estar
compuesta de varios niveles, con un mximo de 50 niveles de profundidad.
Una vez que se certifica la orden de produccin, los cambios en los componentes
suelen realizarse creando una nueva versin de la lista en lugar de cambiando la
lista de produccin de materiales original.
En el men Fabricacin, haga clic en DISEO DE PRODUCTOSL.M PRODUCCIN.

Aparece la lista de materiales de produccin:
Pgina 138
Cabecera de una lista de materiales de produccin

1. En la cabecera, presione F3 para insertar una nueva lista de materiales
de produccin.
2. En el campo N, escriba 100-500. Es el nmero de la lista de materiales
de produccin (por ejemplo, el mismo que el producto principal).
3. En el campo Descripcin, escriba Producto completamente
nuevo. ste es el nombre de la lista (por ejemplo, el mismo que el
producto principal).
4. En el campo Cd. unidad medida, haga clic en el AssistButton
y seleccione UDS, que es el cdigo de la unidad de medida del
producto principal.
5. El campo Estado debe tener ahora el valor Nueva o En desarrollo, para
modificar la lista, y Certificada, para habilitarla. Djelo como Nueva
y haga clic en el campo N en las lneas.
Lneas de la lista de materiales de produccin

1. Puede copiar las lneas de una lista de materiales de produccin
existente haciendo clic en ACCIONESCOPIAR L.M. para seleccionar las
lneas existentes o puede especificar las lneas manualmente, como
vamos a hacer ahora.
2. En el campo Tipo, deje Producto como seleccin. Las lneas de la lista
de materiales pueden ser productos comprados, fabricados o productos
semiterminados.
3. En el campo N, haga clic en el AssistButton y seleccione cualquier
nmero de producto excepto 100-500. Este nmero de producto no debe
ser uno superior en la jerarqua de la propia estructura del producto.
4. En el campo Cantidad por, escriba 1. Esto indica cuntas unidades
del producto van en el producto principal (por ejemplo, 4 ruedas
para 1 automvil).
Pgina 139
5. Presione la tecla FLECHA ABAJO para ir a la siguiente lnea de producto.

6. Seleccione otro N de producto y escriba una Cantidad por para esta
lnea. Repita esto dos o tres veces ms. Ha creado una lista de materiales
para nuestro producto 100-500 compuesta de tres a cinco productos
componentes, incluso aunque no tenga sentido en este caso. Las lneas
correspondientes a los componentes slo requieren un nmero de
producto y una cantidad.
7. En el campo Estado de la cabecera, seleccione Certificada.
8. Cierre la ventana L.M. produccin.
NOTA: recuerde volver a la Ficha producto del nmero de pieza principal y especificar
este nmero de lista de materiales de produccin en la pestaa Reposicin, campo
N L.M. produccin. Debe hacerlo para que el sistema utilice los nmeros de lista de
produccin correctos para todos los despliegues de listas (el proceso de determinar las
identidades de los componentes, cantidades por montaje y otros datos de relaciones entre
productos principales y componentes para un producto principal). Haga esto despus de
desarrollar la ruta.
Tambin tiene que volver a calcular el coste estndar del producto (todos los niveles).
Aprender a hacer esto despus de desarrollar la ruta.
Caracterstica Puntos-de-uso
La caracterstica Puntos-de-uso muestra dnde se utilizan las listas de materiales
de produccin en toda la estructura del producto. Hay una caracterstica similar
disponible para las rutas. Las caractersticas individuales o multinivel son
herramientas tiles para el mantenimiento o la solucin de problemas. Cuando se
ve una estructura multinivel, la sangra del campo de descripcin indica el nivel
dentro de la estructura de la lista de materiales de produccin, de forma similar
a una lista con sangra. La cantidad necesaria incluye un porcentaje de rechazo de
la lnea de la lista.
Como ejemplo, en, en el men Fabricacin, haga clic en DISEO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS. Se abre la ventana Ficha producto.
1. Use el botn Lista, o F5, para buscar el producto 1120.

2. En la lista, mantenga seleccionado el producto 1120 y haga clic en
PRODUCTOFABRICACINPUNTOS-DE-USO. Se abre la ventana Puntos-
de-uso L.M. produccin
3. Tome nota de los resultados de la ventana.
4. En el campo Niveles, seleccione Mltiple y vea los resultados.
De nuevo, la ventana Puntos-de-uso L.M. produccin muestra las listas
de materiales de produccin en los que se usa este producto como parte
del componente.
5. Cierre las ventanas Puntos-de-uso L.M. produccin, Lista
y Ficha producto.
Pgina 140
Rutas
Una ruta especifica la secuencia de operaciones para fabricar un producto.
Las operaciones se pueden realizar en un centro de trabajo o en un centro de
mquina. Los centros de trabajo y los centros de mquina se conocen como
capacidades o instalaciones. Las empresas fabricantes utilizan rutas para
gestionar y mostrar el proceso de produccin. Las rutas son la base de los
documentos de fabricacin y de la planificacin del proceso y de la capacidad.
Las rutas se asignan entonces a la Ficha producto del mismo modo que las listas
de materiales de produccin.
Los centros de trabajo y los centros de mquina son esenciales para establecer
rutas. Son los lugares donde se realiza el trabajo y tienen su propio conjunto de
factores de configuracin que describen las capacidades, nmero de recursos,
duracin de los turnos, etctera. Esta informacin se usa en la programacin de
las rdenes de produccin y en la planificacin de la capacidad.
Cabecera de ruta
En el men Fabricacin, haga clic en DISEO DE PRODUCTOSRUTAS. Se abre la
ventana Ruta:
Para crear una ruta, tiene que definir la cabecera de ruta. Esta informacin de
cabecera es aplicable para toda la ruta. En las lneas de detalles de la ruta, se
introducen los datos del centro de mquina especfico y el centro de trabajo que
procesa el producto en esa operacin. Debe definir un nmero (cdigo) y un tipo.
1. En la cabecera, presione F3 para introducir una nueva ruta.

2. En el campo N, escribe 100-500. ste es el nmero de la ruta (por
ejemplo, de acuerdo con el proceso o el producto principal).
3. En el campo Descripcin, escriba Producto completamente nuevo.
ste es el nombre de la ruta (por ejemplo, a continuacin del proceso
o del producto principal).
Pgina 141
4. En el campo Tipo, seleccione En serie.

5. El campo Estado debe ser Nueva o En desarrollo, para modificar la
ruta, y Certificada, para habilitarla. Deje Nueva en este campo.
Lneas de ruta
Las lneas de ruta le permiten mostrar las operaciones necesarias definidas por el
usuario. En nuestro ejemplo de la receta, sta es el rea donde enumeramos los
pasos que la componen. Si a continuacin se menciona un campo que no ve,
recuerde usar VERMOSTRAR COLUMNA para agregar el campo.
1. En el campo N operacin, escriba 10. ste es el nmero de la primera

operacin. Si especifica 10, cada nuevo nmero de operacin se
incrementar en 10.
2. En el campo Tipo, seleccione Centro trabajo. Esto determina el tipo de
recurso que se usa.
3. En el campo N, haga clic en el AssistButton y seleccione alguno
de los centros de trabajo enumerados. Esto indica qu centro de
trabajo se usar.
4. En los campos Tiempo preparacin y Tiempo ejecucin, especifique
los tiempos de proceso necesarios para realizar la operacin. En nuestro
ejemplo, se especifican en minutos. Especifique cifras razonables, por
ejemplo 10 minutos, para Tiempo preparacin y 5 minutos por pieza
para Tiempo ejecucin. Observe que el Tiempo preparacin se calcula
por cada orden de produccin, el tiempo de ejecucin se calcula por
cada producto producido.
5. Use la tecla Flecha abajo para continuar en el siguiente paso de la
operacin abierta y continuar rellenando lneas para todas las
operaciones implicadas en la produccin del producto en cuestin.
Introduzca las siguientes lneas adicionales:
Campo Lnea 2 Lnea 3 Lnea 4

N operacin 20 30 40
Tipo Centro trabajo Centro trabajo Centro trabajo
N centro Elija cualquiera Elija cualquiera Elija cualquiera
trabajo
Tiempo 5 minutos 10 minutos 7 minutos
preparacin
Tiempo 4 minutos 5 minutos 6 minutos
ejecucin
Los pasos sucesivos pueden tener lugar en el mismo centro de trabajo.

Esto no es inusual.
6. Certifique la ruta. Haga clic en el campo Estado en la cabecera
y seleccione Certificada.
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Se ha creado una nueva ruta. Cierre la ventana Ruta.
A continuacin, DEBE indicar al sistema dnde hemos creado una lista de

materiales de produccin especfica y un nmero de ruta concreta para el
producto 100-500. En el men Fabricacin, haga clic en DISEO
PRODUCTOSPRODUCTOS.
1. Busque el producto 100-500 y haga clic en la pestaa Reposicin.

2. En el campo N ruta, escriba 100-500.
3. En el campo N L.M. produccin, escriba 100-500.
Clculo del coste estndar

sta es una buena oportunidad para hacer que el sistema calcule el coste estndar
del nmero de producto recin creado. Recuerde que debemos tener los campos
N L.M. produccin y N ruta identificados para este producto en la pestaa
Reposicin de la Ficha producto.
En el men Fabricacin, haga clic en DISEO DE PRODUCTOSPRODUCTOS.

1. Busque el producto 100-500 y haga clic en la pestaa Facturacin.

2. Tome nota de los valores actuales en los campos Coste estndar
y Coste unitario.
3. Haga clic en PRODUCTOFABRICACINCALCULAR COSTE ESTNDAR.
4. Seleccione Todos los niveles y haga clic en Aceptar.
5. Observe el cambio en los campos Coste estndar y Coste unitario.
El proceso ha tomado el coste de los productos componentes o materiales

encontrados en la lista de materiales de produccin correspondiente a nuestro
producto, ms el coste de la mano de obra segn se define en los pasos de
funcionamiento de la ruta que cre y ha establecido un coste estndar para este
producto. Si el producto hubiera tenido un nmero de niveles de la lista y muchas
rutas para crear y ensamblar los productos de niveles inferiores, todos se habran
calculado y sumado para proporcionar el coste estndar del producto de
nivel superior.
Pgina 143
Demuestre sus habilidades: creacin de nuevos productos

para producir
Escenario: su compaa fabrica mesas de madera. Cree algunos nuevos
productos con la informacin siguiente:
Campo Producto 1 Producto 2 Producto 3

N TYS001 TYS002 TYS003
Descripcin Mesa, Completa Tablero Pata de la
mesa
Unidad medida base UDS UDS UDS
Cd. categora producto VARIOS VARIOS VARIOS
Valoracin existencias Estndar Estndar Estndar
Coste estndar 400,00 200 50
Precio venta 550,00 <En blanco> <En blanco>
Sistema reposicin Ordenproduccin Compra Compra
Poltica reaprov. Lote a lote Lote a lote Lote a lote
Incluir existencias S S S

Cree los productos con la Ficha producto.

Configure apropiadamente los productos con reposicin de compra
o produccin.
Pgina 144
Planificacin y la orden de produccin

Para producir productos en la organizacin, normalmente se emite o lanza una
orden de produccin o de trabajo a la instalacin de fabricacin o montaje.
La orden de produccin especifica el producto que se va a producir, cuntas
unidades se van a fabricar y una fecha en la que todas las piezas deberan estar
completadas. La orden de produccin tambin especifica qu componentes
o materias primas se necesitan para fabricar el producto terminado. Esto
constituye la lista de materiales de produccin. Y, por ltimo, la orden de
produccin incluye los pasos e instrucciones necesarias para fabricar o montar
el producto. sta es la ruta.
Se requiere una buena cantidad de planificacin para determinar qu productos

fabricar y cundo, e incluso ms compleja es la planificacin para asegurar que
todos los componentes o materias primas estarn disponibles cuando se necesiten
con el fin de poder satisfacer la programacin de la fabricacin del producto
terminado para cubrir los pedidos de venta, llenar los almacenes, etctera.
Ahora, revisaremos un escenario en el que un pedido de venta es el origen de

la demanda de productos terminados de nuestra fbrica. Llevaremos a cabo el
proceso de planificacin para identificar los requisitos, lanzaremos una orden
de produccin para satisfacer la demanda del pedido de venta y procesaremos
esa orden de produccin hasta que se complete. ste es un ejemplo muy
simplificado, pero tenga en cuenta cmo funcionara en una organizacin con
miles de nmeros de piezas para los componentes, cientos de productos
terminados para vender y cientos de proveedores y clientes.
Escenario: configuracin inicial

La configuracin de la demanda del pedido de venta y de las existencias de
componentes debe completarse antes de comenzar los siguientes escenarios.
Vamos a usar algunos formularios clave del sistema para llevar a cabo estas
tareas, pero, por ahora, no entraremos en detalle acerca de sus propsitos
y funciones principales. Estos formularios y tareas se definen con ms detalle
en el curso Fabricacin.
Demanda del pedido de venta
1. Haga clic en HERRAMIENTASFECHA DE TRABAJO. Establezca 01/01/01
como Fecha de trabajo. Haga clic en Aceptar.
2. En el men Fabricacin, haga clic en PLANIFICACINPEDIDOS VENTA.
Use el botn Lista o F5, o el botn Siguiente para buscar el nmero de
pedido de venta 109001.
3. En la lnea vaca Ventas, haga clic en el campo N y escriba el nmero
de producto 1150, Buje delantero.
4. En el campo Cantidad, escriba 200. Avance con el tabulador una vez
ms y aparecer un cuadro de advertencia. Haga clic en S para omitirla.
5. En el producto de la primera lnea, Producto 1000, cambie el Cd.
almacn por Verde y haga clic en S en el mensaje de advertencia.
Pgina 145
6. Haga clic en ACCIONESLANZAR y cierre la ventana Pedido venta.

7. Se ha creado una demanda en el sistema para 200 de nuestros bujes
delanteros. ste es el producto terminado en el que trabajaremos en
este ejercicio.
Existencias de los componentes
1. En el men Almacn, haga clic en GRUPOS CONTABLES EXISTENCIAS
DIARIOS DE PRODUCTOS. Se abre la ventana Diario productos.
2. Cree dos lneas con la informacin siguiente:
Campo Lnea 1 Lnea 2

N producto 1151 1155
Cd. almacn Verde Verde
Cantidad 250 250
3. Haga clic en REGISTROREGISTRAR. Aparecer un mensaje para

preguntarle si desea registrar las lneas del registro, haga clic en S y,
despus, en Aceptar. Cierre la ventana Diario productos.
Hemos agregado las existencias de los productos componentes que se necesitan

para hacer que el buje delantero satisfaga el pedido de venta. Observe que
hemos usado el almacn Verde. La caracterstica Almacn se encuentra en
todo Microsoft Navision y es la funcionalidad que permite utilizar varias
instalaciones, fbricas, oficinas, etctera, todo dentro de la misma organizacin.
El proceso de planificacin formal nos habra indicado que consiguiramos los
componentes que hemos agregado.
Escenario 1: planificacin
En el men Fabricacin, haga clic en PLANIFICACINHOJAS PLANIFICACIN.
Se abre la ventana Hoja planificacin.
Ahora, vamos a hacer que el sistema realice sus rutinas de planificacin para
identificar los productos que necesitamos comprar y los que tenemos que fabricar
para cumplir los compromisos de alguno o de ambos pedidos de ventas de los
clientes y de las previsiones de ventas que hemos desarrollado. Recuerde nuestro
buje delantero, con el nmero de producto 1150, que hemos agregado a un
pedido de venta.
1. Haga clic en ACCIONESCALC. PLANIF. REGENERATIVA. (Regenerativa

significa que reharemos todo el plan, a diferencia de lo que sucede en
una actualizacin parcial).
Pgina 146
2. Rellene el formulario de solicitud como se indica a continuacin:
Pestaa Campo Valor

Producto
Almacn Verde
Opciones
MPS S (activado)
MRP S (activado)
Fecha pedido 01/01/01
Fecha final 31/01/04
Seguimiento de pedidos Respetar ficha
producto
3. Haga clic en el botn Aceptar para iniciar el proceso.
Hemos llevado a cabo la planificacin de requisitos de material (MRP) para

nuestro almacn. Es decir, el formulario ha recopilado todos los orgenes de
demanda del producto que proceden de los pedidos de ventas y las previsiones.
Ha desplegado las listas de materiales para cada producto demandado con el fin
de determinar qu componentes se necesitan para crearlo. Ha comparado la
cantidad necesaria de todos estos componentes con respecto a las existencias
disponibles de los mismos y a los pedidos de compra y de trabajo pendientes para
suministrarlos. Finalmente, nos indicar qu productos estn pendientes y nos
proporcionar recomendaciones para obtenerlos (comprarlos o fabricarlos).
Y lleva todo a cabo realizando un seguimiento de los requisitos o fechas
necesarias de cada producto segn el plazo de entrega de esos productos o su
puesto en la estructura del producto o lista de materiales. El sistema est
intentando asegurar que tendr los productos y la cantidad correctos disponibles
justo cuando se necesiten.
Pgina 147
La hoja de planificacin nos da los resultados de nuestro plan. Desplcese

horizontal y verticalmente para hacerse una idea del tipo de informacin que
proporciona. Recuerde que, adems de nuestro buje delantero, ese pedido de
venta tambin tena una lnea correspondiente a 25 bicicletas de nuestra fbrica
Verde. Est viendo los requisitos de muchos de los otros componentes de la
bicicleta. Pero nos centraremos en el producto 1150, el buje delantero.
Escenario 2: orden de produccin

1. En la ventana Hoja planificacin, haga clic en el campo N y busque
el producto n 1150. Debera encontrar dos lneas de requisitos
correspondientes a 1150, uno de la orden para la bicicleta del que
forma parte y otro correspondiente a la orden para s mismo. Haga
clic en alguno.
2. Haga clic en el icono Filtro de campo o use F7. El nmero de nuestro
producto 1150 aparecer en la ventana Filtro de campo. Haga clic en
Aceptar. Filtra todos los requisitos excepto los de nuestro nmero de
producto. Los otros requisitos no se han eliminado, sino que se han
ocultado, y realmente el planeador volvera a hacerse cargo de esos
requisitos tambin.
3. Haga clic en ACCIONESEJECUTAR MENSAJES ACCIN. En la pestaa
Opciones, para Orden produccin, seleccione Planif. en firme. ste es el
nico campo del que necesitamos preocuparnos porque ahora slo nos
estamos ocupando de las rdenes de produccin para fabricar nuestro
producto. Ahora no vamos a comprar ningn producto con solicitudes
o pedidos de compra.
4. Haga clic en Aceptar y observe que nuestras dos lneas de requisitos
han sido eliminadas. Esto se debe a que hemos transformado
los requisitos del proceso de planificacin o MRP, en rdenes
de produccin.
5. Slo usamos la hoja de planificacin para calcular todos nuestros
requisitos. Podramos haber usado el formulario Planificacin de
pedidos, tambin en la carpeta Planificacin, para determinar los
requisitos del pedido justo en el nivel superior. sta es una valiosa
herramienta en ciertos entornos empresariales. Cierre la Hoja
planificacin y las ventanas de la carpeta Planificacin.
6. En el men Fabricacin, haga clic en EJECUCINO.P. PLANIFICADAS
EN FIRME. Se abre la ventana Orden produc. planif. en firme. Busque
nuestras dos rdenes de produccin para el producto 1150, buje
delantero. Observe que una determina una cantidad de 200 y otra una
cantidad de 25. Esto refleja las cantidades demandadas indicadas en los
pedidos de venta. En el paso anterior, la hoja de planificacin o aqu,
el planificador podra elegir combinarlas en una sola orden si eso
constituyera la mejor decisin para produccin. Seleccione la orden
correspondiente a 200 unidades.
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7. Ahora tenemos una orden de produccin de planificacin en firme para

200 de nuestros bujes delanteros 1150 con una fecha de vencimiento
que se adecue a nuestra demanda de pedidos de venta. Microsoft
Navision tiene varios tipos de rdenes de produccin que se usan para
diversos fines. Para continuar, deseamos lanzar esta orden de
produccin. Haga clic en ACCIONESCAMBIAR ESTADO.
8. Asegrese de que el botn Lanzada est seleccionado y haga clic en S.
El formulario devuelve un mensaje que nos indica que la orden ha sido
lanzada y nos proporciona su nuevo nmero de orden. Esta orden est
preparada ahora para continuar a travs del proceso de fabricacin
o de la fbrica. Haga clic en Aceptar y cierre la ventana N orden
planif. en firme.
9. En el men Fabricacin, haga clic en EJECUCINO.P.LANZADAS.
10. Busque nuestra orden de produccin para el producto 1150,
buje delantero.
11. Haga clic en LNEACOMPONENTES. En esta ventana vemos los

componentes, extrados de la lista de materiales de produccin asignada
para esta orden de produccin. Puede que se pregunte por qu las
cantidades previstas son de 210 unidades y no de 200 para el producto
principal. Esto es resultado de algunos de los factores de configuracin
de estos productos componentes, como el stock de seguridad, las
cantidades del pedido y los pedidos mltiples. Cierre la ventana.
12. Haga clic en LNEARUTA. En esta ventana, vemos los pasos de la
operacin de la ruta para esta orden de produccin. Tome nota de los
tiempos de ejecucin que hemos calculado para los diversos pasos.
Cierre esta ventana.
13. Ahora, haga clic en ACCIONESRESERVAR. En esta ventana podemos
vincular esta orden de produccin al pedido de venta que es el origen
de su demanda original. En algunos entornos, sta es una caracterstica
prctica para realizar el seguimiento del progreso del trabajo que se est
realizando para hacer frente a pedidos de ventas especficos. Puede
resultar muy valiosa para los agentes del servicio de atencin al cliente.
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14. Haga clic en ACCIONESRESERVAR AUTO. Ahora, haga clic en

LNEAMOVS. RESERVA. Observe que nuestra orden de produccin est
ahora reservada para el pedido de venta original. Esto tambin se puede
ver cuando se revisa el pedido de venta. Cierre todas las ventanas,
incluida Orden produccin lanzada.
Escenario 3: conseguir componentes o materias primas

1. En el men Fabricacin, haga clic en EJECUCINDIARIOS CONSUMO.
Se abre la ventana Diario consumo.
El diario de consumo es donde indica al sistema que ha obtenido los
componentes necesarios del inventario para fabricar los 200 bujes
delanteros exigidos en esta orden de produccin lanzada. sta es
tambin la actividad que pasa los costes de los componentes del
inventario a la orden de produccin. El material se consigue en el
inventario. Identifique los productos y cantidades que se van a conseguir
para esta orden. Microsoft Navision tiene varias opciones que le
permiten hacer que los componentes se sustituyan de las existencias
automticamente cuando se aprecie que la actividad de produccin
ha comenzado o cuando informe al sistema de que las piezas han
sido terminadas.
2. Haga clic en ACCIONESCALCULAR CONSUMO. En la pestaa Orden
produccin, escriba el nmero de pedido para 200 unidades del
producto Buje delantero. Haga clic en Aceptar.
3. El formulario se ha rellenado con los dos productos componentes

necesarios para fabricar los bujes delanteros (a partir de la lista de
materiales de produccin) y se han especificado las cantidades correctas
en funcin de las 200 unidades del producto principal que se han
pedido. Ya est preparado para obtener estos productos del stock
y comenzar a trabajar.
Pgina 150
4. Haga clic en REGISTROREGISTRAR. Haga clic en S en la cuestin

relativa al registro y en Aceptar en el mensaje. Se han obtenido los
productos y sus costes forman en este momento parte de la orden de
produccin. Ahora es el momento de ponerse manos a la obra
y completar las piezas. Cierre el formulario.
Escenario 4: registrar la mano de obra y los productos

terminados
Nuestra orden de produccin ha llegado a la planta con los componentes
necesarios para combinarse. Nuestro personal est siguiendo los pasos de las
operaciones de la ruta y se estn finalizando los productos terminados. A medida
que esto sucede, es conveniente informar al sistema de nuestro progreso y, al
mismo tiempo, hacer que recopile los costes de mano de obra de nuestro trabajo,
de modo que cuando el proyecto se complete, pueda determinar cunto cuesta
realmente fabricar el producto.
1. En el men Fabricacin, haga clic en EJECUCINDIARIOS SALIDA.

Se abre la ventana Diario salida.
En este nico formulario, indique el tiempo empleado en cada operacin
y las piezas completadas. Lo mejor sera que informara de las piezas
completadas en cada operacin, pero, en algunos casos, esto puede no
ser til. Sin embargo, es la informacin de las piezas como ltima
operacin la que indica al sistema que estas piezas se han terminado
y que ahora podran utilizarse para satisfacer la demanda de los pedidos
de venta o de montajes de nivel superior.
2. Haga clic en el campo N orden produccin. Escriba el nmero de
orden de produccin. Puede usar el AssistButton de ese campo si ha
olvidado el nmero de orden.
3. Haga clic en ACCIONESDESPLEGAR RUTA. El formulario se rellena con
los pasos de todas las operaciones que provenan de la ruta. Registre el
tiempo de trabajo y las piezas terminadas en estos pasos.
Pgina 151
4. Para simplificar el ejercicio, slo crearemos un movimiento en este

formulario. En realidad, volvera a este formulario varias veces para
registrar y mantener actualizada una orden concreta. En la lnea de
operacin correspondiente a la operacin 50, Montaje buje, vaya al
campo Tiempo ejecucin y escriba 100 minutos. Vaya ahora al campo
Terminada y active ese cuadro para cada paso de la operacin. Observe
que el campo Cantidad salida para cada operacin se ha rellenado con
nuestras 200 piezas.
5. Haga clic en REGISTROREGISTRAR. Haga clic en S en la cuestin y en
Aceptar en el mensaje. Hemos indicado 100 minutos de tiempo de
trabajo y 200 piezas terminadas para esta orden de trabajo. Cierre la
ventana Diario salida.
Escenario 4: los resultados

1. En el men Fabricacin, haga clic en EJECUCINO.P.LANZADAS. Se abre
la ventana Orden produccin lanzada.
2. Asegrese de que est mirando la orden de produccin correspondiente
a 200 unidades del producto 1150, buje delantero. Haga clic en el campo
Cd. procedencia mov. donde vea 1150 y haga clic en el AssistButton.
En la Lista de productos, haga clic en PRODUCTOPRODS. POR ALMACN
al principio de la lista de opciones mostradas.
Observe que ahora tenemos 200 bujes en nuestro almacn Verde. Estn
listos para enviarlos.
3. Vuelva a la orden de produccin lanzada. Haga clic en
PEDIDOMOVIMIENTOSMOVS. PRODUCTO. Observe las tres
transacciones de material que se han completado. Obtenemos
o reducimos las existencias de los dos productos componentes
y las introducimos en el stock o aumentamos las existencias de
nuestro producto principal, el buje. Cierre esta ventana.
4. Haga clic en PEDIDOESTADSTICAS. Se abre la ventana Estadsticas
orden produccin:
Aqu puede revisar toda la informacin de costes relativa a esta orden de

produccin. Cuando haya tenido la oportunidad de mirar esta
informacin, puede cerrar esta ventana y la ventana Orden produccin.
Pgina 152
Demuestre sus habilidades: lista de materiales

de produccin
Escenario: ahora es el momento de crear una lista de materiales de produccin
para la mesa de madera que fabrica su compaa. Recuerde que nuestra "Mesa,
Completa" es el producto terminado o el nmero de pieza principal. Excepto para
las piezas de reparacin o de servicio, los pedidos de venta normalmente sern
para la Mesa, Completa.

Cree una lista de materiales de produccin para el producto Mesa,

Completa. Estar formado de dos productos componentes, el tablero
y las patas.
Asegrese de que la lista de materiales refleja correctamente los
productos necesarios para conformar la mesa y de que todo est en
su lugar de modo que el sistema vea su nueva lista.
Pgina 153
Resumen rpido: qu hemos aprendido

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 154
Captulo 7: Otras reas funcionales
CAPTULO 7: OTRAS REAS FUNCIONALES
Informacin general
Marketing
Planificacin de recursos
Gestin de servicios
Recursos humanos
Business Notification
Portal de negocio
Informacin general
En esta seccin, puede obtener informacin general de marketing, proyectos,
recursos, gestin de servicios, recursos humanos, Business Notification y Portal
de negocio. En cursos posteriores se incluir informacin ms detallada de estas
caractersticas del programa.
Pgina 155
Marketing
Marketing es una herramienta de ventas muy eficaz desarrollada para empresas
con grupos de trabajo de ventas y marketing. Esta herramienta tambin est
integrada con Microsoft Outlook.
El rea de la aplicacin Marketing da al usuario informacin completa y precisa

para mejorar la calidad de cada interaccin empresarial con un contacto.
Gestin de contactos
Con Gestin de contactos puede mantener una visin general de sus contactos
y registrar la informacin de los contactos para todas las relaciones
empresariales. Para cada contacto se puede especificar las personas de contacto
individuales que tiene en la empresa de contacto. La comprobacin de duplicados
le advierte automticamente si especifica informacin de un contacto que ya
existe. Puede clasificar por categoras sus contactos basndose en sus propios
criterios de perfiles. Gestin de contactos le permite personalizar el acercamiento
a sus contactos.
Utilice la Ficha contacto para registrar la informacin sobre sus contactos.

Microsoft Business SolutionsNavision est integrado con Microsoft TAPI
(Interfaz de programacin de aplicaciones de telefona, Telephony Application
Programming Interface). Con dispositivos de comunicaciones compatibles con
TAPI, puede llamar a un contacto simplemente haciendo clic en un botn de la
pestaa Comunicacin de la Ficha contacto (el pequeo icono con un telfono al
lado del nmero de telfono o mvil).
Los contactos se integran estrechamente con el rea de la aplicacin Ventas.

Por ejemplo, esto significa que puede emitir ofertas a posibles clientes o crear
documentos de venta para personas de contacto especficas. Para ver la Ficha
contacto, en el men Ventas y Marketing, haga clic en MARKETINGCONTACTOS.
Se abre la ventana Ficha contacto.
Pgina 156
Bsqueda contacto
La caracterstica Bsqueda cont. le permite encontrar un contacto en la base de
datos incluso si no puede recordar sus detalles exactos. Puede escribir mal una
cadena de bsqueda y encontrar el contacto que buscaba. Esta caracterstica est
disponible no slo en el men Ventas y Marketing (en Marketing) sino tambin
en asistentes, la Lista contactos y la Ficha contacto.
Para limitar la bsqueda, puede buscar en diferentes campos (por ejemplo,

Nombre, Direccin, N telfono y E-Mail) y tablas (Contacto, Movs. log
interaccin, Tareas, Oportunidades, Lin. coment. gest. relaciones), o puede
buscar en todas las tablas.
Gestin de tareas
Con Gestin de tareas puede organizar sus tareas de campaas, marketing
y ventas. Puede crear listas de tareas usted mismo. Las listas de tareas se
vincularn a contactos o campaas. Puede asignar tareas, compuestas a su vez
de varias tareas, a otros usuarios o equipos de usuarios registrados en el sistema.
Las actividades pueden estar compuestas de varias tareas.
La ventana N de tareas le permite ver las tareas existentes de varias formas.

Por ejemplo, puede elegir ver el nmero de tareas o el nmero de contactos
implicados, agrupados por campaa, vendedor, equipo o contacto. Para ver la
ventana, en el men Ventas y Marketing, haga clic en MARKETINGTAREAS.
Clasificacin de contactos
Clasificacin de contactos clasifica sus clientes basndose en los criterios
especificados, por ejemplo, agrupar los contactos por sus ingresos. Esta
caracterstica proporciona informacin crucial para la planificacin de campaas,
para dirigirse a sus contactos de una forma ms concreta y para reducir al
mximo sus mensajes de marketing y ventas.
Pgina 157
Se proporciona un sistema de clasificacin de contactos para permitirle

configurar clasificaciones adaptadas especficamente que reflejan, por ejemplo,
la importancia o la lealtad de clientes, proveedores y socios. Puede hacer que las
clasificaciones se muestren en la Ficha contacto para obtener una referencia
rpida y actualizada.
Gestin de campaas
Gestin de campaas le permite organizar campaas basndose en segmentos
de mercado creados. Puede segmentar sus contactos basndose en criterios
especficos, como ventas, perfiles de contactos e interacciones.
Puede reutilizar segmentos existentes, para especificar si estos segmentos deben

actualizarse cada vez que se introduzca informacin nueva en el contacto
o congelar el grupo para realizar actividades de seguimiento, como un
mailing directo.
Puede combinar correspondencia del segmento identificado con un documento de

Microsoft Word o enviar cualquier otro tipo de archivo a todos los contactos del
segmento. Puede enviar copias del mismo documento a personas de distintos
pases en su idioma.
La informacin sobre una campaa se especifica en la Ficha campaa. Para abrir

la ventana Ficha campaa, en el men Ventas y Marketing, haga clic en
MARKETINGCAMPAAS.
Gestin de documentos y log de interacciones

Puede registrar las interacciones que tenga con sus contactos, como una llamada
de telfono, una reunin o una carta. Si una interaccin incluye un documento,
puede guardarlo con el contacto pertinente y Gestin de documentos le ayudar
a realizar un seguimiento del documento en cuestin.
Todos los documentos de Microsoft Navision que enve a su contacto, como

pedidos de venta u ofertas, se pueden registrar y recuperar, y utilizarse
posteriormente. Obtenga un informe actualizado y exacto de todas sus
interacciones con el contacto.
Gestin de oportunidades
Con Gestin de oportunidades se puede realizar un seguimiento de las
oportunidades de ventas. Los vendedores tienen una visin general de lo que est
previsto y pueden realizar planes por anticipado segn esto.
Gestin de oportunidades ayuda a dividir su proceso de ventas en varias etapas.

En la ventana Oportunidades puede ver las oportunidades existentes. La ventana
Oportunidades le permite ver las oportunidades existentes de varias formas. Por
ejemplo, puede elegir ver el N de oportunidades o su valor (calculado de varias
formas), agrupadas por campaa, vendedor o contacto.
Pgina 158
En el men Ventas y Marketing, haga clic en VENTASOPORTUNIDADES. Se abre

la ventana Oportunidades:
Integracin con cliente de Outlook

La mayora de los usuarios de Ventas y Marketing fundamentan sus relaciones
con sus contactos utilizando herramientas de calendario y de gestin de tareas,
y mucha de la comunicacin externa se realiza a travs de Microsoft Outlook.
Por tanto, la integracin entre Microsoft Navision y Outlook es vital para el
rendimiento del usuario de Gestin de relaciones.
Con la caracterstica Integracin con cliente de Outlook puede programar

reuniones en Outlook y ver las tareas en Microsoft Navision antes de la reunin
y, cuando haya tenido lugar, puede registrarla como interaccin en la ventana
Movs. logs interaccin. Las posibilidades de programacin de Outlook le
permiten planear y ejecutar tareas que se le hayan asignado y, en Microsoft
Navision, puede crear actividades para clientes y personas de contacto.
Siempre que se introduzca informacin (por ejemplo, una tarea o un contacto)

en Microsoft Navision, sta se actualiza automticamente en Outlook. No es
necesario actualizar la misma informacin dos veces en dos aplicaciones
diferentes.
Registro de e-mail para Microsoft Exchange

Esta caracterstica integra Microsoft Navision con el servicio de correo
electrnico Microsoft Outlook. Toda su correspondencia de correo electrnico,
tanto entrante como saliente, puede registrarse de forma automtica o manual
en Microsoft Navision y, por tanto, se puede compartir con sus colegas para
garantizar que tienen acceso instantneo a las comunicaciones ms recientes
con los contactos comerciales.
Pgina 159
Esta solucin est basada en el servidor y requiere Microsoft Exchange Server.

Hacer que la solucin se base en el servidor garantiza que los mensajes de correo
electrnico se conservan en su entorno propio en vez de reducir el rendimiento
almacenndolos en un servidor de aplicaciones. Adems, la integracin con
Outlook le permite utilizar sus caractersticas integradas. Por ejemplo, puede
configurar reglas en Outlook que dirijan determinados tipos de mensajes de
correo electrnico a carpetas especficas para su posterior registro automtico
en Microsoft Navision.
Planificacin de recursos
La funcionalidad Proyectos y recursos de Microsoft Navision se incluye dentro
del rea de la aplicacin Planificacin de recursos. En esta seccin, cualquier
forma de tener acceso a la funcionalidad comenzar en el men Planificacin de
recursos, a menos que se indique otra cosa.
Proyectos
Utilice el rea de la aplicacin Proyectos para realizar una planificacin detallada
y la gestin de costes de un proyecto a largo plazo o de la actividad de un
proyecto. Tambin se puede utilizar para muchos tipos de servicios y tareas
de consultora.
Una gestin de proyectos correcta requiere una visin general actualizada, una
planificacin detallada y la capacidad de realizar anlisis de seguimientos
utilizando datos objetivos.
Esta rea de la aplicacin contiene todas las caractersticas que se utilizan en

la gestin de tareas y proyectos de la empresa: por ejemplo, Ficha proyecto,
Presupuestos y Diarios de proyectos, as como tambin informes y registros
de movimientos relacionados con recursos.
Presupuestos de proyectos
Utilice la ventana Presupuesto proyecto para configurar un presupuesto de un
proyecto. Puede configurar un presupuesto para cada proyecto. El presupuesto
se utiliza para planear los recursos que se van a asignar a un proyecto.
El presupuesto puede ser muy general con pocos movimientos o puede tener
ms movimientos que se dividan en niveles de actividad. En el men
Planificacin de recursos, haga clic en PROYECTOSPRESUPUESTOS para
ver el presupuesto de un proyecto.
Pgina 160
Diarios de proyectos
Puede utilizar los diarios de proyectos para:
Registrar todos los consumos de recursos, productos y recursos

contables del proyecto.
Liquidar movimientos de contabilidad y de productos.
Asignar movimientos a fases, subfases y tareas.
Reconciliar recursos.
En el men Planificacin de recursos, haga clic en

PROYECTOSDIARIOS DE PROYECTOS para ver los diarios de proyectos.
Ventas de proyectos
La integracin con el rea de la aplicacin Ventas y Marketing le permite realizar
ventas de proyectos. Todas las ventas de proyectos deben registrarse mediante
una factura de venta.
Recursos
En el rea de la aplicacin Recursos, se definen los recursos, que pueden ser
de personal o de maquinaria. Puede vincular recursos individuales a familias
de recursos.
Esta funcionalidad contiene todas las caractersticas que se utilizan en la gestin

de recursos de una empresa: recursos individuales, familias de recursos,
planificacin de la capacidad, diarios de recursos, as como tambin informes
y registros de movimientos relacionados con recursos.
La funcionalidad Recursos es una eficaz herramienta que permite la gestin

ptima del personal y la maquinaria.
Pgina 161
Fichas de recursos
Puede configurar nuevos recursos en la Ficha recurso.
Para ver las fichas de recurso, en el men Planificacin de recursos, haga clic
en Recursos. Se abre la ventana Ficha recurso.
Familias de recursos
Puede trabajar con recursos como entidades individuales o como familias.
Es posible asignar cualquier nmero de recursos a una familia de recursos.
Capacidad de los recursos
Es posible que necesite aumentar la capacidad de los recursos (por ejemplo,
tcnicos) con regularidad en un periodo.
La capacidad de un recurso indica la cantidad del recurso que est disponible en

un periodo determinado.
Puede asignar o modificar las capacidades de sus recursos individuales o familias

de recursos. Por ejemplo, es posible que desee especificar para los empleados las
horas disponibles. En el caso de la maquinaria, podra especificar la capacidad de
produccin en un periodo. Es posible especificar la capacidad por da, semana,
mes, trimestre, ao o periodo contable. Las capacidades de los recursos se
pueden registrar en la ventana Capacidad recurso. Para verlo, en el men
Planificacin de recursos, haga clic en Capacidad de los recursos.
Asignacin de recursos a proyectos
Puede asignar la capacidad de un recurso o una familia de recursos a uno o varios
proyectos. Puede hacer esto desde el rea de la aplicacin Recursos o Proyectos.
Utilice la ventana Asign. recursos por proyecto para ver y cambiar las cantidades
de las unidades de medida de los recursos asignados a diversos proyectos en
distintos periodos. Para abrir la ventana, vaya a la ventana Capacidad recurso
y haga clic en PLANIFIC.ASIGNACIN RECURSOS.
Pgina 162
Disponibilidad de recursos
La ventana Disponibilidad recurso muestra un resumen, por el que se puede
desplazar, de las capacidades del recurso. La ventana se divide en lneas que
muestran la capacidad total, la cantidad asignada a proyectos en pedidos, la
capacidad asignada a proyectos en ofertas, la disponibilidad despus de pedidos
y la capacidad neta despus de todos los proyectos que se encuentran en pedidos
u ofertas. Para abrir la ventana desde la Ficha recurso, haga clic en
PLANIFIC.DISPONIBILIDAD RECURSO.
Integracin de recursos y proyectos

Las reas de la aplicacin Recursos y Proyectos estn integradas, de modo que
puede asignar la capacidad de un recurso o de una familia de recursos a uno o
varios proyectos.
Diarios de recursos
La caracterstica Diarios de recursos le permite realizar un seguimiento del uso
de los recursos y su rentabilidad.
Puede registrar el consumo y las ventas de sus recursos en el diario de recursos,

y generar estadsticas de esta informacin para la gestin interna. Para ver un
Diario recursos, haga clic en Diarios de recursos.
Estadsticas de recursos
En la ventana Estadsticas recurso puede ver todas las transacciones registradas
en los diarios de proyectos, los diarios de recursos o, con algunas limitaciones,
los documentos de ventas. Para abrir la ventana desde la Ficha recurso, haga clic
en RECURSOESTADSTICAS.
Gestin de servicios
Gestin de servicios permite proporcionar un mejor servicio al cliente. Le ayuda
a conseguir que sus clientes se sientan ms satisfechos con su trabajo y a superar
sus expectativas. Puede:
Tener acceso rpida y fcilmente al historial de servicio del cliente.

Anticiparse a las necesidades del cliente.
Mantener registros en tiempo real, como la fecha, la hora y el tcnico
asignado a los pedidos de cada cliente.
En esta seccin, cualquier referencia al acceso a las reas de funcionalidad

comenzar en el men principal Servicio a menos que se indique otra cosa.
Gestin de pedidos de servicio

Puede registrar elementos posteriores a la venta, lo que incluye las solicitudes
de servicio, los servicios pendientes, los pedidos de servicio y las solicitudes
de reparacin. Las solicitudes de servicio pueden iniciarse (por los clientes
o automticamente), segn las condiciones estipuladas en el contrato de servicio.
Pgina 163
Los datos esenciales de tratamiento de pedidos de servicio se pueden introducir

desde una centralita o un taller de reparaciones. Puede registrar los pedidos de
servicio ad hoc o slo una vez. Es posible tener acceso a todo el historial de los
pedidos de servicio, ofertas de servicio y gestin de productos prestados a travs
del Log pedido servicio. En la ventana Pedido servicio puede crear un pedido
de servicio.
Para abrir la ventana, en el men Servicio, haga clic en

PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS. Se abre la ventana Pedido servicio:
Gestin de precios de servicio

Disponer de una estrategia de precios de servicio bien planeada es uno de los
medios que utilizan las empresas para obtener informacin general y controlar
los costes relacionados con el suministro de servicios, y para aumentar, a la larga,
la rentabilidad de sus operaciones de servicio. La caracterstica relacionada con
los precios de los servicios de Gestin de servicios otorga a las compaas
una herramienta efectiva para apoyar su estrategia de precios, ya sea
simple o compleja.
Pgina 164
La gestin de precios de servicio permite que la configuracin de grupos

de precios de servicio tenga en cuenta el producto de servicio (o el grupo de
productos de servicio) y el tipo de defecto que implica la tarea de servicio.
Los grupos de precios de servicio pueden configurarse durante un periodo
limitado y/o para un cliente o divisa especfica. Las estructuras del clculo de
precios se pueden utilizar como plantillas para asignar un precio a una tarea de
servicio. Por ejemplo, esto permite asignar productos especficos incluidos en el
precio de servicio y el tipo de trabajo incluido. Para garantizar que se aplican
los precios adecuados, es posible asignar precios fijos, mximos o mnimos,
dependiendo de los acuerdos con los clientes. Las estadsticas de grupos de
precios de servicio le permiten realizar un seguimiento del rendimiento de cada
grupo de precios de servicio.
Gestin de productos de servicio

Con Gestin de productos de servicio puede crear una base de datos de todos
sus productos de servicio y sus piezas, incluida la informacin de contratos,
la gestin de componentes, la referencia a la lista de materiales y la informacin
de garanta.
Puede tener acceso al contrato de nivel de servicio, por ejemplo, para obtener
informacin sobre los tiempos de respuesta.
Puede registrar todos los productos y piezas de repuesto con nmeros de serie as
como tambin cualquier equipo de sustitucin que puedan utilizar los tcnicos y,
a continuacin, vincularlos al Log producto servicio. Puede realizar un
seguimiento de todas las piezas y equipos de repuesto. Puede tener acceso a los
indicadores empresariales principales de los productos de servicio en la
funcionalidad Anlisis.
Haga un seguimiento de la informacin de los productos de servicio en la ficha

de producto de servicio.
Para abrir la ventana, en el men Servicio, haga clic en PROCESAMIENTO DE

PEDIDOSPRODUCTOS DE SERVICIO. Se abre la ventana Ficha producto servicio.
Gestin de contratos de servicio

Con los contratos de servicio puede configurar un contrato con el cliente en
relacin con el nivel de servicio que se va a proporcionar. Puede tener acceso
a informacin del historial de los contratos, renovaciones y plantillas de contratos
en Administracin de contratos.
Los contratos de servicio permiten registrar detalles de los niveles de servicio,

tiempos de respuesta y niveles de descuento as como el historial del servicio
de cada contrato, incluidos los productos y piezas de servicio y horas de
personal utilizados.
Pgina 165
Con Administracin de contratos se puede habilitar una facturacin, medidas

de rentabilidad de contratos y ofertas de contratos ms flexibles. En la ventana
Contrato servicio puede configurar contratos de servicio.
Para abrir la ventana, en el men Servicio, haga clic en ADMINISTRACIN DE

CONTRATOSCONTRATOS. Se abre la ventana Contrato servicio.
Planificacin y distribucin
Puede asignar personal a pedidos de trabajo con Planificacin y distribucin.
Esta caracterstica tambin le permite registrar detalles como los estados de los
pedidos de trabajo. El personal de servicio y los tcnicos especializados pueden
filtrarse segn su disponibilidad y sus cualificaciones. Puede obtener informacin
general de la prioridad de las tareas de servicio, las cargas de servicio y la
asignacin de las tareas.
Planificacin de tareas
Con Planificacin de tareas, puede automatizar las tareas orientadas al servicio,
por ejemplo, generar pedidos de servicio preventivos y renovaciones de contratos
de servicio, o facturar contratos de servicio. Tambin puede configurar el
Planificador de tareas para realizar comprobaciones automticas de si ciertos
procesos se tienen que realizar en una fecha especfica.
En la ventana Config. planificador tarea puede configurar el planificador de

tareas. Para abrir la ventana, en el men Administracin, haga clic en
CONFIGURACIN DE LA APLICACINPLANIFICADOR TAREACONFIG. PLANIFICADOR
TAREA. Se abre la ventana Config. planificador tarea.
Recursos humanos
Recursos humanos es un rea de la aplicacin completamente integrada que le
permite registrar y actualizar informacin personal acerca de sus empleados de
una forma eficaz. Esta rea de la aplicacin contiene todas las caractersticas que
se utilizan en el departamento de recursos humanos de una empresa: fichas de
empleados, registro de ausencias e informes relacionados con los empleados.
Esto hace que la administracin del personal sea ms eficaz mediante el uso
ptimo de los datos de empleados.
En esta seccin, cualquier ruta a las reas funcionales comenzar en el men

principal Recursos humanos, a menos que se indique otra cosa.
Pgina 166
Empleados
Utilice la Ficha empleado para registrar toda la informacin del empleado.
Para ver la ventana, haga clic en Empleados:
Registro de ausencias
Los cdigos de ausencia le ayudan a realizar un seguimiento de las ausencias
de los empleados y sus causas. Para abrir la ventana Registro ausencias, haga clic
en Registro ausencias.
Motivos de terminacin
Utilice la ventana Motivo terminacin para configurar los motivos por los que el
empleado desea abandonar la empresa. Para abrir la ventana, haga clic en
CONFIGURACINMOTIVOS PARA LA TERMINACIN.
Contratos laborales
Utilice los cdigos de contratos laborales para configurar los tipos de contratos
que la empresa ha firmado con sus empleados. Para abrir la ventana Contratos
laborales, haga clic en CONFIGURACINCONTRATOS LABORALES.
Cualificacin
Introduzca cdigos de cualificacin para especificar las cualificaciones
de los empleados. Para abrir la ventana Cualificaciones, haga clic en
CONFIGURACINCUALIFICACIN.
Familiares
Introduzca cdigos de familiares para registrar la relacin exacta de los
familiares del empleado o contactos ms prximos a cada empleado. Para
abrir la ventana Familiares empleado desde la ficha de empleado, haga clic
en EMPLEADOFAMILIARES.
Pgina 167
Recursos diversos
Puede configurar cdigos y descripciones de los beneficios laborales que reciben
sus empleados y los diferentes recursos de los que disponen pero que son
propiedad de la empresa. Para ello, utilice la ventana Informacin recs.
diversos. Para abrir la ventana desde la Ficha empleado, haga clic en
EMPLEADORECS. DIVERSOS INFO.
Informacin confidencial
Utilice los cdigos de informacin confidencial para registrar aspectos
confidenciales de cada empleado, como el salario, los planes de opciones
de acciones, las pensiones, etctera. Registre la informacin confidencial de
un empleado en la ventana Informacin confidencial.
Para abrir la ventana desde la Ficha empleado, haga clic en EMPLEADO

INFORMACIN CONFIDENCIAL. Se abre la ventana Informacin confidencial:
Pgina 168
Business Notification
La solucin Business Notification se utiliza para generar y enviar notificaciones
que permiten informar a sus proveedores o colegas de otros departamentos sobre
ciertos eventos. Por ejemplo, puede enviar una notificacin cuando haya
realizado un pedido y recibido alguno de los productos comprados, pero est
esperando la entrega del resto del pedido. El envo de una notificacin alertar
a su proveedor de que algunos de los artculos an no han sido entregados.
Al habilitar esta caracterstica en la ventana Configurar notificaciones, permite
al programa enviar seis notificaciones predefinidas.
Tipos de notificaciones
Hay dos soluciones para generar notificaciones: las basadas en el tiempo y las
basadas en los cambios de campos.
La solucin Business Notification ofrece cinco notificaciones basadas en el

tiempo que alertan al destinatario de:
Las siguientes entregas

Los productos que no se recibieron despus de la fecha de recepcin
comprometida
Las confirmaciones de pedidos de compra que no se recibieron
Los rdenes de produccin demoradas
El estado actual de las existencias.
Para ver la lista de notificaciones basadas en el tiempo disponibles, en el men

Administracin, abra la ventana Notificaciones, haga clic en CONFIGURACIN DE
LA APLICACINGENERALCONFIG. BUSINESS NOTIFICATION. Se abre la ventana
Configurar notificaciones.
Ahora, haga clic en CONFIGUR.INFORMES DE NOTIFICACIN. Se abre la ventana

Informes de notificacin:
Pgina 169
La sexta notificacin, basada en los cambios de los campos, se usa para realizar
el seguimiento de los cambios del estado de la lista de materiales de produccin.
Si ha activado la casilla de verificacin Enviar notificaciones de la ventana
Configurar notificaciones, esta notificacin se enva cada vez que el estado del
campo correspondiente cambia.
Periodo de registro
Puede definir durante cunto tiempo desea almacenar las notificaciones enviadas.
Puede especificar este periodo en la ventana Configurar notificaciones y usarlo
como valor predeterminado para todas las notificaciones basadas en el tiempo
o puede asignar un periodo de registro a cada seccin independiente.
Secciones
Las secciones se usan para administrar un conjunto especfico de notificaciones.
Puede elegir enviar hasta cinco notificaciones predefinidas basadas en el tiempo
para una seccin. Las notificaciones basadas en los cambios de los campos sern
enviadas automticamente.
Envo de notificaciones
Para enviar lneas de notificacin, primero debe recopilarlas. Entre las lneas
que recopile, puede haber algunas entradas de notificacin que se enviaran
anteriormente. Si las lneas se han enviado antes, habr una marca de verificacin
en el campo Enviados para estas lneas y la hora ms reciente en que se envi la
notificacin se registrar en la ventana Lneas de notificacin.
Pgina 170
Portal de negocio
La funcionalidad Portal de negocio de Microsoft Navision se divide en dos:
Portal de negocio y Commerce Gateway.
Portal de negocio
Portal de negocio es una solucin de comercio electrnico que ofrece la
posibilidad de establecer relaciones comerciales basadas en Web, autoservicio
y otras formas de colaboracin entre una empresa y sus socios de la cadena
de suministro. Portal de negocio facilita a los socios (clientes, proveedores
o cualquier otro) trabajar directamente desde su portal Web en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Pueden mantener y consultar datos y
documentos a travs de las diversas funciones de Microsoft Navision
(dependiendo de su rol particular y los derechos de acceso que se les
haya definido).
Con Portal de negocio, conecta mediante Internet a sus clientes y proveedores

a su sistema de administracin empresarial. Responde a las necesidades de sus
socios con acceso Web a informacin en tiempo real y a caractersticas de
autoservicio desde la solucin Microsoft Navision. La informacin siempre est
actualizada y es precisa, y las caractersticas de autoservicio son las relacionadas
con las necesidades de negocio concretas del usuario.
Commerce Gateway
La funcionalidad Commerce Gateway permite configurar socios de BizTalk
desde Microsoft Navision. Una vez completada esta configuracin, es posible
intercambiar documentos de BizTalk con sus socios de BizTalk.
Algunos de los documentos que puede enviar a sus socios de BizTalk son:
Pedidos de venta
Facturas de ventas
Abonos de venta
Pedidos de compra
Adems de enviar los documentos mencionados anteriormente, tambin se

pueden recibir.
Pgina 171
Demuestre sus conocimientos: otras reas funcionales
1. Cul es la finalidad de Gestin de contactos?
2. Cul es la finalidad de la gestin de oportunidades?
3. Cuntos recursos puede haber en una familia?
4. En Proyectos y recursos, qu le permite registrar la utilizacin de

los recursos en los proyectos; aplicar movimientos a fases, subfases
y tareas; y aplicar los movimientos de proyecto y de producto?
5. Qu rea de gestin de servicios se usa para automatizar las tareas

orientadas al servicio?
6. Describa cmo se puede usar Gestin de contratos de servicio.
7. Portal de negocio se divide en dos componentes. Cules son?
8. En Portal de negocio, qu funcionalidad permite configurar socios

de BizTalk desde Microsoft Navision?
9. Para qu se usa Business Notification?
10. Hay dos soluciones para generar Business Notifications.

Cules son?
11. Enumere las principales reas funcionales de Recursos humanos.
Pgina 172

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 173
Pgina 174
Apndice A: Soluciones de las secciones Demuestre sus conocimientos...
APNDICE A: SOLUCIONES DE LAS SECCIONES

DEMUESTRE SUS CONOCIMIENTOS
Y DEMUESTRE SUS HABILIDADES
Demuestre sus conocimientos: introduccin (CH1)
1. Cuntos Vendedores/Compradores hay en Microsoft Navision?
Ocho
2. Quin es el contacto del cliente 49525252 Beef House?
Frau Karin Fleischer
3. Cul es el saldo actual de la cuenta del cliente 49525252 Beef
House? 5.941,36
4. Cuntas facturas pendientes tiene el cliente 49525252 Beef
House? Cuatro
5. Cuntas cuentas bancarias hay configuradas en Cronus Espaa
S.A.? Cinco
SUGERENCIA: en el men Gestin financiera, haga clic en TESORERABANCOS
6. Cul es la cantidad fsica del nmero de producto 70000?

(Sugerencia: en el men Almacn, haga clic en
PLANIFICACIN Y EJECUCINPRODUCTOS) 4.202
7. Cul es el precio de venta del producto n 70040? 108,20

8. Cul es el ltimo coste directo del producto n 70040? 55,10
9. Indique tres formas de insertar un cliente: Presionar F3, en la barra
de mens, hacer clic en EDICININSERTAR NUEVO o, en la barra de
herramientas, hacer clic en el botn Insertar
10. Qu sucede cuando escribe la letra "h" en un campo de fecha?
El campo se rellena con la fecha actual del sistema.
11. Qu tecla de mtodo abreviado se presiona para eliminar un nuevo
cliente? F4
12. Qu sucede cuando escribe la letra "w" en un campo de fecha?
El campo se rellena con la Fecha de trabajo especificada.
13. Cules son los tres tipos de dimensiones disponibles en
Microsoft Navision? Global, de acceso directo y presupuesto.
14. Qu mostrara la siguiente expresin de filtro: 1200|1300?
Se mostraran los registros con 1200 1300. Si hay un registro
con cada nmero, se mostrarn ambos.
Pgina 175
15. Qu mostrara la siguiente expresin de filtro: 1100..2100?

Se mostraran los registros de 1100 a 2100.
16. Qu tecla de mtodo abreviado se presiona para buscar, analizar
y mostrar el men Opciones? F6
17. Cules son los tres tipos de filtros disponibles en Microsoft
Navision? Filtro de campo, Filtro de tabla y FlowFilter.
Demuestre sus conocimientos: tecnologa (CH2)

1. Diga el nombre de los siete tipos de objetos en C/SIDE. Tables
(Tablas), Forms (Formularios), Reports (Informes), Dataports,
XMLports, Codeunits y MenuSuite
2. Diga el nombre de los cuatro tipos de tablas en C/SIDE. Normal
(Normal), System (Del sistema), Temporary (Temporal)
y Virtual (Virtual)
3. Qu es codeunit? Es un tipo de objeto que contiene funciones
escritas en cdigo C/AL.
4. Explique lo que es C/AL. C/AL es un lenguaje de programacin
de cuarta generacin (4GL) usado para crear funciones,
que controla cmo interactan los objetos de base de datos
individuales e incluye funciones estndar para leer, escribir
y modificar datos de tablas.
5. Cules son las funciones especiales de Microsoft Navision?
El acceso directo de una tabla a otra; la fcil introduccin de
datos; informacin en mltiples dimensiones; clculo automtico
de importes y cantidades; informacin que se incluye en un
importe calculado; filtrado de informacin; ordenacin con una
o varias claves; imgenes de productos o un logotipo de empresa
en la pantalla junto con la informacin asociada; y conexiones
a combinacin de correo electrnico, aplicaciones de hoja de
clculo y programas de presentacin de grficos.
6. En qu servidores de base de datos se puede instalar Microsoft
Navision? Navision Database Server y Microsoft SQL Server
Option para Navision basados en Microsoft SQL Server.
7. Explique lo que es SIFT. SIFT (Sum-Indexed Flow Technology) es la
base de los FlowFields. Se trata de una caracterstica de la base de
datos que permite realizar sumas calculadas muy rpidamente
mediante SumIndexes.
8. Defina o describa lo siguiente y sus interrelaciones: un registro, un
campo, una tabla, una empresa. Un campo (Field) es la estructura
lgica ms pequea utilizada en una base de datos C/SIDE.
Los campos (Fields) se agrupan en una estructura denominada
registro. Un registro es una estructura lgica reunida a partir
de un nmero arbitrario de campos. Los registros (Records)
se organizan en tablas (Tables).
Pgina 176
Una tabla (table) puede entenderse como una matriz de N filas

y M columnas. Cada fila N describe un registro (record) y cada
columna M describe un campo del mismo. Un ejemplo de una
tabla (table) es la tabla Cliente (Customer table), que contiene
un registro por cada cliente.
Cada empresa de la base de datos contiene un nmero
determinado de tablas (tables). Una empresa es la estructura
lgica ms grande utilizada en una base de datos C/SIDE.
La empresa se puede considerar como una pequea base de
datos; bsicamente se utiliza para dividir y agrupar grandes
porciones de datos en una base de datos. Una empresa puede
tener tablas privadas y tablas compartidas con otras empresas.
9. Describa las caractersticas de Navision Application Server.
Navision Application Server es un servidor de nivel medio,
que ejecuta lgica empresarial sin intervencin del usuario.
Con Navision Application Server, es posible comunicarse con
servicios externos. Acta como un cliente frente a un servidor
de base de datos y puede actuar como un servidor para otros
servicios. Al iniciar Navision Application Server, abre una
base de datos predefinida y ejecuta cdigo C/AL en una
codeunit predefinida.
10. Describa las caractersticas multilenguaje de Microsoft Navision.
Hablar el idioma de sus empleados: Microsoft Navision ayuda
a los empleados a ser ms eficaces eliminando las barreras del
idioma. Hablar el idioma de sus clientes: con Microsoft Navision,
el servicio a sus clientes mejora puesto que puede hacer negocios
en el idioma que ellos prefieran.
Demuestre sus habilidades: creacin de un producto

y proveedor (CH3)
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa S.A., es responsable de
configurar nuevos productos y nuevos proveedores. Un cliente ha solicitado dos
productos y de uno de ellos no hay existencias en la compaa. Tiene que crear
un nuevo producto y un nuevo proveedor que lo suministre.
Procedimiento paso a paso
1. En el men Compras, haga clic en

INVENTARIO Y VALORACIN PRODUCTOS.
2. Presione F3 para introducir una nueva Ficha producto.

3. En el campo N, escriba 80301.
4. En el campo Descripcin, escriba Mouse USB.
5. Haga clic en el AssistButton del campo Unidad medida base.
Pgina 177
6. En la ventana Unidades medida producto, escriba la

siguiente informacin:
Cdigo UDS
Cdad. por unidad medida 1

9. Escriba la siguiente informacin:
Valoracin existencias FIFO

Coste unitario 11.50
ltimo coste directo 11.50
Clculo precio/bf bruto Beneficio=Precio-Coste
Precio venta 14.375
Grupo contable producto MERCADERA
Grupo registro IVA prod. IVA16
Grupo contable existencias MERCADERA
10. Todos los dems campos de esta pestaa pueden permanecer

como estn.
Sistema reposicin Compra
13. La configuracin del producto est completa. Cierre la ventana

Ficha producto.
PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPROVEEDORES.
15. Presione F3 para insertar un nuevo proveedor.

16. En el campo N, escriba 40101.
Pgina 178
Nombre Muebles Lido.

Direccin Calle de los artesanos 51
C.P. 20001
Poblacin San Sebastin
N telfono 23159799
Contacto Sr. Pedro Gutirrez

Grupo contable negocio NACIONAL

Grupo registro IVA neg. NACIONAL
Grupo contable proveedor NAC
20. Haga clic en la pestaa Pagos.

Mtodo liquidacin MANUAL

Cd. trminos pago 1M(8D)
Cd. forma pago CHEQUE
22. Haga clic en la pestaa Recepcin.

Cd. almacn AZUL

Cd. condiciones envo CAF (coste, seguro y flete)
24. La configuracin del proveedor est completa. Cierre la ventana

Ficha proveedor.
Pgina 179
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de

compra (CH3)
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa, S.A., tiene que crear un
pedido de compra para adquirir dos productos.

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS PEDIDOS.
2. En la cabecera, presione F3 para insertar un nuevo pedido y ENTRAR

para asignar un nmero de pedido de compra.
3. En el campo Compra a-N proveedor, escriba 40101
y presione ENTRAR.
4. Haga clic en las lneas.
5. En el campo Tipo, presione F6, seleccione Producto
y presione ENTRAR.
6. En el campo N, escriba 80216 y presione ENTRAR.
El campo Descripcin se rellena automticamente con el nombre
del producto (Cable Ethernet).
8. Presione FLECHA ABAJO para ir a la lnea siguiente e INICIO para ir al
comienzo de la lnea.
El campo Tipo deber contener Producto de forma automtica. Si no
es as, seleccione Producto en el campo Tipo.
El campo Descripcin se rellena automticamente con el nombre del
producto (Mouse USB).
11. Compruebe que el campo Coste unit. directo excl. IVA se rellena
en ambas lneas.
12. Cierre la ventana Pedido compra.
Pgina 180
Demuestre sus habilidades: recepcin y facturacin de un

pedido de compra (CH3)
Escenario: como agente de compras de Cronus Espaa, S.A., es responsable
de comprar productos. Ha creado, impreso y enviado por correo electrnico
un pedido de compra al proveedor que le suministra. Ahora, los productos
relacionados en el pedido de compra han llegado al muelle del almacn. Puede
recibir y facturar totalmente este pedido.

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS PEDIDOS.
2. Busque el pedido de compra creado en el escenario anterior.

3. En el campo N factura proveedor, escriba LHF-10021.
4. En las lneas compruebe que el valor de los campos Cdad. a. recibir
y Cdad. a facturar para el producto n 80216 es igual a 6 y para el
producto n 80301 es igual a 12.
5. Haga clic en REGISTROREGISTRAR.
6. Seleccione Recibir y facturar.
7. Aparecer un mensaje para preguntar si desea registrar el pedido.
Haga clic en S.
Demuestre sus habilidades: registro de los gastos de

mantenimiento de automviles (CH3)
Escenario: en Cronus Espaa S.A., es el responsable de pagar las cuentas y de
registrar y pagar los gastos. Ha recibido una factura de Importaciones S.A. en
concepto de servicios normales de mantenimiento de automviles. Tiene que
registrar este gasto para pagarlo.

PROCESAMIENTO DE PEDIDOSFACTURAS.
2. En la cabecera, presione F3 y, despus, presione ENTRAR.

3. En el campo Compra a-N proveedor, escriba 44127914
y presione ENTRAR.
4. En el campo Fecha registro, escriba 14/01/04.
Pgina 181
5. En el campo N factura proveedor, escriba LP-45002.

6. Vaya a las lneas.
7. En el campo Tipo, presione F6, seleccione Cuenta
y presione ENTRAR.
El campo Descripcin se rellenar con el nombre de la cuenta
(Reparaciones y mantenimiento).
10. En el campo Coste unit. directo excl. IVA, escriba 132,94.
11. Haga clic en REGISTROREGISTRAR.
12. Aparecer un mensaje en el que se pregunta si desea registrar el
pedido. Haga clic en S.
Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de

Escenario: en Cronus Espaa S.A., es el responsable de pagar las cuentas y tiene
que pagar los gastos. Ha registrado la factura de Mortimor Car Company en
concepto de servicios de mantenimiento de automviles y ahora tiene que
pagarla. Imprimir y registrar el cheque.

Fecha de trabajo.
3. En el men Gestin financiera, haga clic en
PAGOSDIARIOS DE PAGOS.
4. En el campo Nombre seccin, si no aparece BANCO, presione F6,

seleccione BANCO y presione ENTRAR.
5. Haga clic en PAGOSPROPONER PAGOS A PROVEEDORES.
6. En la pestaa Proveedor, en el campo N escriba 44127914.
7. Haga clic en Opciones.
8. En el campo lt. fecha pago, escriba 31/01/2004.
9. En el campo Tipo contrapartida, haga clic en el AssistButton
y en Banco.
Pgina 182
10. En el campo Cta. contrapartida, haga clic en el AssistButton, haga

clic en BO-INV y haga clic en Aceptar.
11. En el campo Tipo pago por banco, haga clic en el AssistButton
y en Cheque automtico.
13. Haga clic en PAGOSIMPRIMIR CHEQUE. Se abre la ventana de
formulario de solicitud Cheque.
15. Haga clic en Opciones.
16. En el campo Banco, haga clic en el AssistButton, haga clic en
BO-INV y haga clic en Aceptar.
17. Presione ENTRAR. El campo lt. n cheque se rellenar
automticamente con el valor del mismo campo de la ficha Cuenta.
18. Active la casilla de verificacin Un cheque por proveedor
y n documento.
20. En la ventana del cuadro de dilogo Cheque: Imprimir, active la
casilla de verificacin Imprimir a un archivo.
21. En la ventana Imprimir a un archivo, escriba Cheque de prueba
Ahora aparece una segunda lnea en el diario de pagos. sta es la
lnea de saldo del banco.
22. Haga clic en REGISTROREGISTRAR (F11).
23. Aparece un mensaje en el que se pregunta si desea registrar las lneas
24. Haga clic en Aceptar o presione ENTRAR.
25. Cierre la ventana Diario pagos.
Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de

Escenario: en Cronus Espaa, S.A., es director de contabilidad y es responsable
de realizar los ajustes contables. La factura de Mortimor Car Company tena un
cargo por combustible y tiene que redistribuirlo de la forma siguiente:
Reparaciones y mantenimiento (8530) = 115,00

Combustible (8510) = 17,94
Pgina 183

Fecha de trabajo.
CONTABILIDADDIARIOS GENERALES.
4. En el campo Nombre seccin, presione F6 para abrir la ventana

Secciones diario general.
5. Elija GENERAL y presione ENTRAR dos veces.
6. Deje vaco el campo Tipo documento.
7. En el campo Tipo mov., presione F6 y haga clic en Cuenta.
8. En el campo N cuenta, presione F6 y busque el nmero de cuenta
contable para Reparaciones y mantenimiento: 8530. Haga clic en
Aceptar y presione ENTRAR.
9. En el campo Descripcin, escriba Correccin del n de
documento 108029.
10. En el campo Importe, escriba -17,94 para introducir un movimiento
en el Haber de la cuenta Reparaciones y mantenimiento.
11. En el campo Tipo contrapartida, deje Cuenta como seleccin.
12. En el campo Cta. contrapartida, escriba 8510 y presione ENTRAR.
13. Borre los campos Tipo regis. contrapartida, Gr. contable negocio
contrap. y Gr. contable producto contrap.
17. Cierre la ventana Diario general.
Demuestre sus habilidades: creacin de un pedido de

venta (CH4)
Escenario: en Cronus Espaa S.A. es responsable de rellenar los nuevos pedidos.
Ha recibido otro pedido de Beef House Outlet correspondiente a 10 neumticos
de bicicletas y ahora tiene que crear el pedido. Va a registrar el pedido.
Pgina 184

Fecha de trabajo.
3. En el men Ventas y Marketing, haga clic en
PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPEDIDOS.
4. En la cabecera, presione F3 y ENTRAR para crear un registro nuevo.

5. En el campo Venta a-N cliente, busque en la ventana Lista de
clientes y seleccione Beef House Outlet. Presione ENTRAR.
6. Vaya a las lneas.
7. En el campo Tipo, presione F6, elija Producto y presione ENTRAR.
9. Deje en blanco el campo Cd. almacn.
11. En el campo Precio venta, escriba 41.
12. Compruebe que en los campos Cantidad a enviar
y Cdad. A facturar aparece 10.
14. Seleccione Recibir y facturar.
15. Cierre la ventana Pedido venta.
16. En el panel de exploracin, haga clic en
INVENTARIO Y PRECIOSPRODUCTOS.
17. En el campo N, presione F5 o use el botn Lista de la barra de

herramientas para ver la ventana Lista de productos.
18. Busque el producto 1160 (Neumtico) y haga clic en Aceptar.
19. Presione ENTRAR o la tecla TAB para salir del campo.
20. Vea la ventana Movs. productos para este producto;
para ello, presione CTRL + F5 o haga clic en
PRODUCTO MOVIMIENTOSMOVIMIENTOS.
21. Cierre las ventanas Movs. productos y Ficha producto.

22. En el panel de exploracin, haga clic en VENTASCLIENTES.
23. En el campo N, presione F5 o use el botn Lista de la barra
de herramientas para ver la ventana Lista de clientes.
24. Seleccione Beef House y haga clic en Aceptar.
Pgina 185
25. Presione ENTRAR o la tecla TAB para salir del campo.

26. Vea la ventana Movs. clientes para este producto; para ello, presione
CTRL + F5 o haga clic en CLIENTEMOVIMIENTOS.
27. Cierre las ventanas Movs. clientes y Ficha cliente.
Demuestre sus habilidades: registro de un cobro (CH4)

Escenario: en Cronus Espaa S.A. es responsable de registrar los pagos
recibidos. Ha recibido otro pago de Beef House Outlet correspondiente al saldo
restante de una factura y ahora tiene que registrarlo.

Fecha de trabajo.
COBROSDIARIOS DE COBROS.
4. Compruebe que en el campo Nombre seccin aparece BANCO. Si

no es as, busque la ventana Secciones diario general y seleccinelo.
5. En el campo Fecha registro, escriba w en Fecha de trabajo (25/02/04).
6. En el campo Tipo documento, elija Pago.
7. Haga clic en VERMOSTRAR COLUMNA. Seleccione el campo
N documento externo.
8. En el campo N documento externo, escriba 44703.
9. En el campo Tipo mov., elija Cliente.
10. En la ventana N cuenta, busque la Lista de clientes y busque el
registro correspondiente a Beef House Outlet. Seleccione el registro
11. En el campo Liq. por tipo documento, elija Factura.
12. En el campo Liq. por n documento, busque (F6) la ventana Movs.
pendientes cliente.
13. Seleccione la factura con un Importe pendiente de 410,00 y haga
clic en Aceptar.
17. Cierre la ventana Diario cobros.
Pgina 186
Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes (CH5)

1. De qu formas se pueden preparar anlisis de cuentas contables?
Puede hacer clculos sencillos en el plan de cuentas mediante
filtros de campo o FlowFilters, puede usar los informes estndar
del programa, puede crear instrucciones y clculos ms
complejos con Esquemas de cuentas para comunicar la
informacin y tambin puede usar Anlisis por dimensiones
segn una vista de anlisis.
2. Dnde se encuentra Informes estndar en Microsoft Navision?
En el elemento de men Informes de cada rea de la aplicacin.
3. Para qu sirven los esquemas de cuentas? Los esquemas de
cuentas estn indicados para realizar clculos que no se pueden
llevar a cabo directamente en el plan de cuentas. Sirven para
analizar cifras de cuentas o para comparar movimientos de
contabilidad con movimientos de presupuesto. Los esquemas
de cuentas pueden utilizarse para crear informes de gestin
y financieros personalizados sencillos y complejos.
4. Cmo se puede reproducir la informacin de dimensiones de Excel?
Con Esquemas de cuentas, usando la vista de anlisis y con
Anlisis por dimensiones que se pueden exportar a Excel.
5. Qu es Business Analytics? Con qu fin podra usarlo una
empresa? Business Analytics es una herramienta de anlisis
y apoyo a la toma de decisiones que ofrece a los usuarios
diferentes perspectivas de visibilidad (de detallada a agregada)
en diferentes aspectos de su negocio. Permite a los usuarios
obtener rpidamente la informacin que buscan con el grado
de detalle que deseen.
Demuestre sus habilidades: creacin de nuevos productos

para producir (CH6)
Escenario: su compaa fabrica mesas de madera. Cree algunos nuevos
productos con la informacin siguiente:
Campo Producto 1 Producto 2 Producto 3

N TYS001 TYS002 TYS003
Descripcin Mesa, Completa Tablero Pata de la mesa
Unidad medida base UDS UDS UDS
Cd. categora VARIOS VARIOS VARIOS
Valoracin existencias Estndar Estndar Estndar
Coste estndar 400,00 200 50
Precio venta 550,00 <En blanco> <En blanco>
Sistema reposicin Orden produccin Compra Compra
Volver a pedir precios Lote a lote Lote a lote Lote a lote
Incluir existencias S S S
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1. En el men Fabricacin, haga clic en
DISEO DE PRODUCTOSPRODUCTOS.
2. Presione F3 para introducir un producto nuevo.

3. En el campo N, escriba TYS001.
4. En el campo Descripcin, escriba Tabla, Completa.
5. En el campo Unidad medida base, haga clic en el AssistButton.
6. En el campo Cdigo, haga clic en el AssistButton. Haga clic en la
lnea UDS y haga clic en Aceptar dos veces.
7. En el campo Cd. categora producto, haga clic en el AssistButton,
haga clic en VARIOS y haga clic en Aceptar o presione ENTRAR.
9. En el campo Valoracin existencias, haga clic en el AssistButton
y haga clic en Estndar.
10. En el campo Coste estndar, escriba 500.
11. En el campo Precio venta, escriba 500.
13. En el campo Sistema reposicin, haga clic en el AssistButton
y en Orden produccin.
14. Haga clic en la pestaa Planificacin.
15. En el campo Poltica reaprov., haga clic en el AssistButton
y en Lote a lote.
16. Active la casilla de verificacin Incluir existencias.
17. Repita los pasos anteriores para los productos 2 y 3, con la
informacin proporcionada.
Pgina 188
Demuestre sus habilidades: lista de materiales de

produccin (CH6)
Escenario: ahora es el momento de crear una lista de materiales de produccin
para la mesa de madera que fabrica su compaa. Recuerde que nuestra "Tabla,
Completa" es el producto terminado o el nmero de pieza principal. Excepto para
las piezas de reparacin o de servicio, los pedidos de venta normalmente sern
para la Mesa, Completa.

DISEO DE PRODUCTOSL.M. PRODUCCIN.
2. Presione F3 para introducir una nueva lista de materiales

de produccin.
4. En el campo Descripcin, escriba Tabla, Completa.
5. En el campo Cd. unidad medida, haga clic en el AssistButton
y en UDS.
6. En el campo Estado, deje Nueva.
8. En el campo Tipo, deje Producto.
10. En el campo Cantidad por, escriba 1.
11. Presione la tecla FLECHA ABAJO para ir a la siguiente
lnea disponible.
12. En el campo Tipo, deje Producto.
14. En el campo Cantidad por, escriba 4.
15. En la cabecera, en el campo Estado, haga clic en el AssistButton
y en Certificada.
DISEO DE PRODUCTOSPRODUCTOS.
17. Busque el producto N TYS001: Mesa, Completa.

19. En el campo N L.M. produccin, escriba TYS001.
20. Presione ENTRAR o la tecla TAB.
Pgina 189
Demuestre sus conocimientos: otras reas funcionales (CH7)

1. Cul es la finalidad de Gestin de contactos? Con Gestin de
contactos puede mantener una visin general de sus contactos
y registrar la informacin de los contactos para todas las
relaciones empresariales. Para cada contacto se puede especificar
las personas de contacto individuales que tiene en la empresa de
contacto. Puede clasificar por categoras sus contactos basndose
en sus propios criterios de perfiles.
2. Cul es la finalidad de la gestin de oportunidades? Con Gestin
de oportunidades se puede realizar un seguimiento de las
oportunidades de ventas. Los vendedores tienen una visin
general de lo que est previsto y pueden realizar planes por
anticipado segn esto. Gestin de oportunidades ayuda a dividir
su proceso de ventas en varias etapas.
3. Cuntos recursos puede haber en una familia?
Un nmero ilimitado.
4. En Proyectos y recursos, qu le permite registrar la utilizacin de
los recursos en los proyectos; aplicar movimientos a fases, subfases
y tareas; y aplicar los movimientos de proyecto y de producto?
Diarios de proyectos
5. Qu rea de gestin de servicios se usa para automatizar las tareas
orientadas al servicio? Planificacin de tareas
6. Describa cmo se puede usar Gestin de contratos de servicio.
Contratos de servicio permite configurar un contrato de servicio
con sus clientes. Puede obtener acceso al historial de contratos
y contratar su renovacin rpidamente con Contratos de
servicio. Tambin permite flexibilizar la facturacin, la gestin
de la rentabilidad de los contratos y las ofertas de contrato.
7. Portal de negocio se divide en dos componentes. Cules son?
Portal de negocio y Commerce Gateway.
8. En Portal de negocio, qu funcionalidad permite configurar socios
de BizTalk desde Microsoft Navision? Commerce Gateway
9. Para qu se usa Business Notification? La solucin Business
Notification se utiliza para generar y enviar notificaciones que
permiten informar a sus proveedores o colegas de otros
departamentos sobre ciertos eventos.
10. Hay dos soluciones para generar Business Notifications. Cules
son? Las basadas en el tiempo y las basadas en los cambios
de campos.
11. Enumere las principales reas funcionales de Recursos humanos.
Empleados, Registro ausencias e Informes.
Pgina 190
Apndice B: Lista de terminologa
APNDICE B: LISTA DE TERMINOLOGA

(LA LISTA DEBERIA ESTAR ORDENADA ALFABETICAMENTE)
La seccin contiene una lista alfabtica de algunos de los trminos comunes
usados en Microsoft Business SolutionsNavision y en este manual.
Activo: se usa para describir la ventana o botn que se est usando o se ha

seleccionado. Slo una ventana o un botn puede estar activo al mismo tiempo.
Cuando una ventana est activa, el color de la barra de ttulo cambia para ayudar
a determinar cul es. Cuando un botn est activo, el nombre cambia de color.
Anlisis: uno de los cuatro tipos de AssistButtons. La tecla de flecha abajo indica
que el valor del campo se calcula a partir de otra tabla; al hacer clic en la tecla
puede ver esa tabla.
Archivo ZUP: archivo en el que se almacenan modificaciones concretas de la

pantalla de un usuario. El archivo se denomina FIN.ZUP.
rea de la aplicacin: una de las reas funcionales principales del programa

en la que un usuario selecciona trabajar, por ejemplo Contabilidad,
Existencias, etctera.
AssistButton: uno de cuatro botones a los que se tiene acceso con la tecla de
funcin F6 (para analizar, buscar, opciones y puntos suspensivos).
Barra de estado: se encuentra al final de la ventana de la aplicacin; muestra

el nombre y el contenido del campo activo, la fecha de trabajo, el identificador
de usuario y si se trabaja en modo de filtro (FILTER), insercin (INS)
o sobrescritura (SOB).
Barra de herramientas: se encuentra justo debajo de la barra de mens;

contiene una fila de botones de icono que posibilitan un acceso rpido a las
funciones que se usan con ms frecuencia, por ejemplo, la modificacin,
filtrado y bsqueda de datos.
Barra de mens: se encuentra justo debajo de la de ttulo; esta caracterstica

estndar de Windows contiene mens para seleccionar funciones como crear
nuevas empresas, disear herramientas y ver la Ayuda.
Barra de ttulo: se encuentra al principio de la pantalla; muestra el nombre

de la empresa en la que est trabajando actualmente y el nombre del programa
(Microsoft Navision).
Base de datos: donde se almacena toda la informacin; incluye

personalizaciones para una empresa.
BLOB: acrnimo de Binary Large Object (objeto binario de gran tamao)

que se usa para almacenar mapas de bits, por ejemplo, los logotipos.
Pgina 191
Booleano: tipo de datos usado para indicar uno de dos valores, TRUE o FALSE;
un uso tpico del mismo se da en un campo Casilla de verificacin.
Botn de comando: botones que inician una funcin, proceso o informe.
Botn de men: tienen un tringulo con la punta hacia abajo y se encuentran en

la mayor parte de las ventanas. Cuando se hace clic en ellos, muestran un men
en el que puede, por ejemplo, seleccionar una funcin o abrir una ventana
diferente o un submen.
Botn de opcin: campo circular que sirve para seleccionar slo una opcin
de las enumeradas. Al hacer clic en este campo, indica la opcin que desea.
Botn de puntos suspensivos: uno de los cuatro tipos de AssistButtons.

Los botones de puntos suspensivos se usan para ver las opciones filtradas
por el sistema.
Botn: los botones se encuentran en casi todas las ventanas y cuadros de dilogo
del programa. Pueden ser botones ordinarios, como Aceptar, S o No. Y pueden
ser botones de funcin que inician una funcin, proceso o informe. Adems,
hay botones de mens que tienen un tringulo con la punta hacia abajo y se
encuentran en la mayor parte de las ventanas. Cuando se hace clic en ellos,
muestran un men en el que puede, por ejemplo, seleccionar una funcin o abrir
una ventana diferente o un submen.
Botones de grabadora: serie de botones de la barra de herramientas usados para

moverse a travs de una lista de registros.
C/OCX: interfaz usada para expandir el entorno de desarrollo C/Side. Puede

incluir controles OLE u OCX.
C/ODBC: herramienta usada para exportar informacin contable a otros

programas que, despus, se usan para realizar funciones de anlisis grfico
y procesamiento de textos; Open Database Connectivity o Conectividad abierta
de base de datos.
C/SIDE: entorno de desarrollo de Microsoft Navision.
Campo: se usa para especificar o mostrar informacin; consta de un nombre

de campo, una definicin y contenido.
Casillas de verificacin: campos booleanos que se usan para indicar que una
funcin se puede usar cuando estn activados y no se puede usar cuando se
dejan en blanco.
Cerrar: se usa para salir de una ventana o del programa; para utilizar esta
funcin, se debe presionar ESC, hacer clic en ARCHIVOCERRAR o hacer clic en
el botn X de la esquina superior derecha de una ventana.
Clave primaria: campo de una tabla que se usa para identificar el registro de la
misma y, por lo tanto, se necesita para tener un valor nico.
Pgina 192
Clave: campo o combinacin de campos de una tabla que se pueden usar

para ordenarla.
Codeunit: funcin que realiza un proceso, por ejemplo, registrar o crear pedidos.
Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision.
Contraseas: necesarias cuando se configura la seguridad; se usan en

combinacin con el identificador de usuario en Microsoft Navision. En los
datos del campo Contrasea de Microsoft Navision se distinguen maysculas
y minsculas.
Copia de seguridad: archivo que crea el usuario y que contiene una copia
de sus datos.
Cuadro de dilogo: ventana que aparece para obtener ms informacin de una

accin que desea realizar.
Cuadro de texto: pequeo cuadro de un cuadro de dilogo o ventana; se usa para

especificar la informacin necesaria para la ejecucin de un comando.
Dataport: mtodo para importar o exportar informacin en Microsoft Navision.

Es uno de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision.
Debugger: herramienta usada para diagnosticar dnde se produce un mensaje

de error o un error en Microsoft Navision. Se tiene acceso a ella en
HERRAMIENTASDEBUGGER.
Designer: interfaz usada para modificar o disear formularios, informes, tablas,

dataports, XMLports, codeunits y menusuites adicionales para Microsoft
Navision. Debe adquirir permisos especiales para poder usar un diseador.
Dimensin: datos que puede agregar a una entrada de forma que Microsoft
Navision pueda agrupar las entradas con caractersticas similares y recuperar
fcilmente estos grupos para realizar anlisis.
Documento: informe que imprime una transaccin a la vez. Los documentos

suelen enviarse fuera de la empresa a los proveedores, clientes
o autoridades fiscales.
Elemento principal: tabla principal de un grnulo, alrededor de la que ste

funciona. Por ejemplo, Clientes es el elemento principal de Ventas, Proveedores
de Compras y Contactos de Marketing.
Eliminar: eliminar algo; puede ser til en un campo o una lnea completa.
Examinar: desplazarse dentro de una ventana o de una ventana a otra en la

pantalla; por ejemplo, con los botones de grabadora.
Factura compra: se usa para registrar las facturas de los proveedores que no
tienen productos en existencias, aqu se registraran los justificantes.
Pgina 193
Factura: documento de entrada original de Compras y ventas que permite grabar

y registrar la informacin de importes correspondientes a proveedores y clientes.
Las facturas se diferencian de los pedidos en que a partir de una factura no se
realiza un albarn ni un envo.
Fecha de trabajo: fecha mostrada en la barra de estado, se puede establecer en

HERRAMIENTASFECHA DE TRABAJO. Si no cambia la fecha de trabajo, de forma
predeterminada ser la del sistema.
Fecha del sistema: fecha del equipo.
Filtro de campo: filtro establecido en un campo de una tabla que limita la

cantidad de informacin que se muestra o se imprime.
Filtro de tabla: esta opcin permite establecer varios filtros de campo en una
tabla, lo que limita la cantidad de informacin mostrada o impresa.
Filtros: herramienta que permite al usuario limitar el mbito de la informacin

presentada en pantalla o en formato impreso; los tres filtros son de campo,
de tabla o FlowFilter.
FlowFilter: filtro que limita la cantidad de informacin presentada en funcin de

un valor que se registra con las entradas. Los FlowFilters se establecen en los
campos que finalizan con el filtro de palabra.
Foco: donde se coloca el cursor en Microsoft Navision, vase tambin

Punto de insercin.
Formulario de solicitud: formulario que se muestra antes de imprimir o de

obtener una vista previa de un informe que permite al usuario establecer filtros
o seleccionar opciones antes de imprimir.
Formulario: muestra informacin en la pantalla y ofrece acceso para modificar,

eliminar y agregar datos, ya sea en una ficha o en un formulario tabular. Es uno
de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision.
Grnulo: bloque bsico de Microsoft Navision que permite a las empresas

comprar slo la funcionalidad que necesitan.
HTML: acrnimo de Hypertext Markup Language o Lenguaje de marcado de

hipertexto, un formato muy utilizado en el Web.
Indicador de registro: aparece a la izquierda del registro en el que est en una

lista o una ventana tabular.
Informes: copia impresa de informacin de la base de datos; los informes suelen

usarse de forma interna por la direccin. Es uno de los siete tipos de objetos de
Microsoft Navision.
Pgina 194
Licencia: archivo que contiene un registro de los grnulos de Navision

que ha comprado su empresa; se puede ver seleccionando
HERRAMIENTASINFORMACIN DE LICENCIA.
Lista: vista de datos que tiene varios registros por ventana y presenta
informacin sobre varios clientes, proveedores, productos, etctera, a la vez;
otra forma de describir una ventana tabular. Para tener acceso al botn Lista
desde una vista Ficha, hay que seleccionarlo desde la barra de herramientas.
Vase tambin Ventana tabular.
Look Up (buscar): uno de los cuatro tipos de AssistButtons. La flecha arriba

indica que sta es una forma de ver otra tabla; una vez vista, los datos se pueden
recuperar e insertar en el campo al que se tuvo acceso desde la tabla.
Marcar/Desmarcar (CTRL+F1): funcin que permite seleccionar ciertos

registros para ver, registrar, etctera. Cuando se selecciona, aparece un rombo
en frente del indicador de registro del registro en el que se encuentra el usuario.
Si se aleja del registro, el rombo permanece. Puede limitar su vista seleccionando
VERSLO LOS MARCADOS.
Men desplegable: lista de opciones disponibles a partir de un botn de men

o un elemento de men.
MenuSuite: el objeto MenuSuite contiene los mens que se muestran en el panel

de exploracin de Navigation Pane Designer. Cada men incluye contenido para
un rea de departamento concreta, por ejemplo, Finanzas o Fabricacin. Es uno
de los siete tipos de objetos de Microsoft Navision.
Modificacin contextual: se usa para cambiar el contenido de los campos

seleccionados en los movimientos registrados; para utilizarlo, hay que hacer
clic en F2 dos veces.
Movimientos: actividad registrada vinculada a una tabla.
Navegar: funcin que permite al usuario ver un resumen del nmero y tipo de
movimientos relacionados con el documento. Cuando seleccione la entrada que
desee en la tabla y haga clic en Navegar, ver una lista de los registros,
agrupados en funcin de la tabla, que tienen el mismo nmero de documento y la
misma fecha de registro que la entrada que seleccion.
Object Designer: interfaz usada para modificar o disear formularios, informes,

tablas, dataports y codeunits.
Objetos: bloques que conforman Microsoft Navision. Hay siete tipos de objetos:
formularios, tablas, informes, dataports, codeunits, XMLports y MenuSuite.
ODBC: acrnimo de Open Database Connectivity o Conectividad abierta de base

de datos. ODBC permite a Microsoft Navision vincularse y copiar sus datos
a Excel, Crystal Reports, etctera.
Pgina 195
Option List (lista de opciones): uno de los cuatro tipos de AssistButtons.

Se trata de una lista corta y predefinida desde la que el usuario selecciona la
opcin seleccionada.
Ordenar: capacidad de cambiar el orden en el que se muestran o imprimen

los registros.
Panel de exploracin: cuando abre Microsoft Navision, aparece a la izquierda

de la ventana de la aplicacin. El panel de exploracin muestra opciones
que le permiten elegir el rea de la aplicacin, como Gestin financiera
y Ventas y Marketing.
Pedido: documento de entrada original de Compras y ventas que permite grabar

y registrar la informacin de importes correspondientes a proveedores y clientes.
Los pedidos se diferencian de las facturas en que los albaranes y envos se llevan
a cabo desde los pedidos.
Proceso: rutina que procesa las entradas seleccionadas en funcin de

instrucciones generales o concretas. Por ejemplo, Asiento regularizacin.
Punto de insercin: la zona donde se introduce el texto cuando se escribe.

Normalmente, aparece con una lnea vertical parpadeante en una ventana o un
cuadro de dilogo. Tambin se conoce como cursor porque la lnea vertical
parpadeante es una de las formas que puede tomar el cursor.
Registro: una lnea de una tabla; por ejemplo, un nico cliente de una lista.
Un registro contiene varios campos y una tabla contiene varios registros.
Restaurar: proceso mediante el que se crea una base de datos y se rellena con
la informacin contenida en el archivo de copia de seguridad.
SQL: Structured Query Language o Lenguaje de consulta estructurado.
Tabla: consta de un grupo de registros relacionados; cada registro est

compuesto de campos y cada campo contiene un dato; un ejemplo de tabla es
la lista entera de registros Proveedor. Es uno de los siete tipos de objetos de
Microsoft Navision.
Tecla de mtodo abreviado: pulsacin de una tecla o de una combinacin de

teclas que permite pasar a otra pantalla o funcin en Microsoft Navision.
Teclas de direccin: grupo de teclas del teclado usadas para desplazarse hacia
arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda; estas teclas se pueden usar en
lugar del mouse (ratn) para moverse por el programa.
Teclas de funcin: cada una de las teclas de funcin tiene asignado un mtodo
abreviado. Con la combinacin de la tecla CONTROL o MAYS, y una tecla
de funcin se proporcionan mtodos abreviados adicionales. La disponibilidad
de los diversos mtodos abreviados depende de la pantalla; puede obtener ms
informacin sobre esto en la Ayuda, en la introduccin a las teclas de
funcin (ALT+F1).
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Ventana Anlisis: formulario de Microsoft Navision que permite al usuario ver

un resumen de los datos de un periodo, por ejemplo, da, semana, mes, trimestre,
ao o periodo contable.
Ventana de ficha: vista de datos que muestra informacin acerca de un cliente,

proveedor, producto, etctera. Generalmente, tienen una serie de pestaas al
principio. Vase Ventana tabular.
Ventana de la aplicacin: ventana del programa en la que se basa el resto del

trabajo del programa. En Navision, es el rea vaca donde se abren todas las
ventanas y donde aparecen los nombres del sistema, empresa y base de datos,
adems de las barras de mens y de herramientas.
Ventana tabular: vista de datos que tiene varios registros por ventana y presenta
informacin sobre varios clientes, proveedores, productos, etctera, a la vez.
Vase tambin Ventana de ficha y Lista.
XMLports: este objeto est relacionado conceptualmente con un dataport;

tambin se usan XMLports para importar y exportar datos, pero en formato
XML. Los XMLports consiguen que el proceso de intercambiar datos en XML
entre los sistemas sea ms simple y eficaz. Es uno de los siete tipos de objetos
de Microsoft Navision.
Zoom (CTRL+F8): permite ver campos y los valores de los mismos que no
estn incluidos en lo que se muestra en la ventana.
Pgina 197
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ndice
NDICE
Account Schedule .............................................21 Integracin con el registro de correo

Ausencia de empleados..................................166 electrnico ...................................................... 160
Base de datos ........47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, Interaccin ........................................ 52, 156, 158
165, 176, 177 Lenguaje............................... 49, 53, 54, 176, 177
BOM................................................................165 Multilenguaje .......................... 53, 54, 55, 56, 177
Bsqueda contacto .........................................157 Object Designer........................ 46, 47, 48, 49, 54
C/AL ......................................48, 49, 52, 176, 177 Oportunidad...................................... 53, 158, 190
Campaa ................................................157, 158 Pedido de servicio .......................... 163, 164, 166
Clasificacin de contactos ..............................158 Pedido de venta.............................................. 158
Codeunit................................49, 52, 56, 176, 177 Permiso ............................................................ 46
Contacto..................................156, 157, 158, 190 Planificacin de capacidad ............................. 161
Contacto, Ficha...............................................156 Presupuesto ................................................... 160
Contrato de servicio ........................163, 165, 166 Presupuesto de proyecto................................ 160
Contratos laborales.........................................167 Presupuesto, Proyecto ................................... 160
Dataport ..............................................48, 49, 197 Producto ......................................................... 161
Designer, Form .................................................46 Producto de servicio ....................................... 165
Designer, Object .......................46, 47, 48, 49, 54 Producto, ficha................................................ 165
Designer, Report...............................................48 Proyecto ................................. 160, 161, 162, 163
Diario, Proyecto ..............................160, 161, 163 Proyecto, Diario .............................. 160, 161, 163
Diario, Recurso .......................................161, 163 Proyecto, Presupuesto ................................... 160
Dimensin .......................................................127 Recurso .......................................... 161, 162, 163
Empleado, Ficha .....................................167, 168 Recurso, Diario....................................... 161, 163
Empresa.......50, 52, 56, 127, 160, 166, 167, 168, Recurso, Familia............................. 161, 162, 163
176, 177 Recurso, Ficha ....................................... 162, 163
Familia, Recurso .....................................161, 162 Recursos humanos......................................... 166
Ficha ...............................................................165 Registrar .......... 51, 156, 162, 163, 164, 165, 166,
Ficha campaa ...............................................158 167, 168, 190
Ficha contacto.................................................156 Registro ...................................... 52, 56, 176, 177
Ficha empleado ......................................167, 168 Report Designer ............................................... 48
Ficha producto ................................................165 Segmentar ...................................................... 158
Ficha, Recurso........................................162, 163 Segmento ....................................................... 158
Filtro ..........................................................51, 166 Segmento de mercado ................................... 158
Form Designer ..................................................46 Tabla................... 47, 48, 49, 50, 52, 56, 176, 177
Formulario.........................................................48 Tarea .............................................................. 166
Idioma .................................................54, 55, 158 Tareas ............................................................ 157
Informe..............................................................48 Venta, Pedido ................................................. 158
Integracin con cliente de Outlook..................159 Vista de anlisis.............................................. 127
Pgina 199
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Manual de Navision 4.0 - FinancieroI - Es

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CURSO 8434A: INTRODUCCIN

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Captulo 4: Procesamiento de pedidos ventas y cobros 101

Apndice A: Soluciones de las secciones demuestre

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Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions

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Necesita ayuda? (nivel 2)

Paso a paso (nivel 1)

Resumen rpido: lecciones aprendidas

Objetivos del alumno

Enumere a continuacin tres de sus objetivos ms importantes.

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La Ayuda en pantalla, si se consigue la licencia para la misma, puede consultarse

Algunas palabras ms antes de empezar

En Microsoft Navision, en las contraseas se distinguen maysculas

Las pantallas son especficas de grnulos y dependen de stos. Tenga en cuenta

Incluye los componentes siguientes:

Recuerde que la aplicacin distingue las letras maysculas de las minsculas en

Una vez que el administrador del sistema le haya proporcionado su contrasea

Panel de exploracin y elementos de los mens de

Si su base de datos contiene varias compaas, vaya a ARCHIVOEMPRESAABRIR

Elementos de men del panel de exploracin

Puede abrir tantas ventanas como desee en Microsoft Navision. La ventana

Ventanas de Microsoft Navision

En el men Gestin financiera, haga clic en COBROSCLIENTES. La ventana de

Algunas ventanas de fichas slo son informativas. Estas ventanas muestran

En la ventana Estadsticas cliente, hay dos pestaas: General y Ventas. Estas

Los campos de la ficha Estadsticas cliente aparecen atenuados, lo que significa

En muchas ventanas de fichas, hay un icono de lpiz cerca de la parte superior.

Si la ventana tabular tiene ms campos de los que se pueden mostrar en la vista

A la izquierda hay un panel vertical denominado selector de lneas.

Esta ventana de Lista de clientes tiene los mismos botones de mens y de

Algunas ventanas tabulares se pueden usar para mostrar tendencias o cambios

Cambio de la apariencia de la ventana

Dentro de Microsoft Navision se dispone de la funcionalidad estndar de

Los cambios que efecte se sobrescribirn si recibe un objeto para reemplazar el

Cambio del ancho de las columnas

Cambio del alto de las filas

Mostrar y ocultar columnas

En la ventana mostrada arriba, aparecern Cdigo y Nombre mientras que

Botones de comandos y botones de mens

Los botones de mens presentan un men con funciones relacionadas. Algunos

Los botones de comandos ejecutan un comando. Algunos ejemplos son

Especificar una fecha

Texto introducido por el Resultado

Tambin puede especificar abreviaturas para el da de la semana y Microsoft

Texto introducido por el Resultado

Tenga en cuenta que la semana en Microsoft Navision empieza por el lunes.

Especifique la menor cantidad de nmeros posible cuando escriba fechas ya que

Microsoft Navision usa el ao de su Fecha de trabajo si slo especifica el da

Microsoft Navision usa el mes y el ao de su Fecha de trabajo si slo especifica

Microsoft Navision admite el intervalo de fechas predeterminado de Windows

Casillas de verificacin y botones de opcin

Especificacin de un nmero o cantidad

Si especifica informacin y necesita encontrar un cdigo, vaya al campo de

Al especificar los cdigos de una tabla relacionada que contenga cdigos

ANTONIO Antonio Bermejo

Simplemente tendra que especificar AN para Antonio o AM para Amaya.

1 En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADDIARIOS