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PLANO DE FLUXO DE CAIXA

LANAMENTOS
CONTAS DIRIO

RECEITAS DESPESAS

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

1.1 RECEITAS COM PRODUTOS 1.2

1.1.1 Livro 1.2.1

1.1.2 Apostila 1.2.2

1.1.3 Caderno 1.2.3

1.1.4 Estojo 1.2.4

1.1.5 Materiais escolares 1.2.5

1.1.6 1.2.6

1.1.7 1.2.7

1.1.8 1.2.8

1.1.9 1.2.9

1.1.10 1.2.10

1.1.11 1.2.11

1.1.12 1.2.12

1.1.13 1.2.13

1.1.14 1.2.14

1.1.15 1.2.15

1.1.16 1.2.16

1.1.17 1.2.17

1.1.18 1.2.18
1.1.19 1.2.19

1.1.20 1.2.20

1.1.21 1.2.21

1.1.22 1.2.22

1.1.23 1.2.23

1.1.24 1.2.24

1.1.25 1.2.25

1.1.26 1.2.26

1.1.27 1.2.27

1.1.28 1.2.28

1.1.29 1.2.29

1.1.30 1.2.30

1.1.31 1.2.31

1.1.32 1.2.32

1.1.33 1.2.33

1.1.34 1.2.34

1.1.35 1.2.35

1.1.36 1.2.36

1.1.37 1.2.37

1.1.38 1.2.38

1.1.39 1.2.39

1.1.40 1.2.40

1.1.41 1.2.41

1.1.42 1.2.42
1.1.43 1.2.43

1.1.44 1.2.44

1.1.45 1.2.45

1.1.46 1.2.46

1.1.47 1.2.47

1.1.48 1.2.48

1.1.49 1.2.49

1.1.50 1.2.50

1.1.51 1.2.51

1.1.52 1.2.52

1.1.53 1.2.53

1.1.54 1.2.54

1.1.55 1.2.55

1.1.56 1.2.56

1.1.57 1.2.57

1.1.58 1.2.58

1.1.59 1.2.59

1.1.60 1.2.60

1.1.61 1.2.61

1.1.62 1.2.62

1.1.63 1.2.63

1.1.64 1.2.64

1.1.65 1.2.65

1.1.66 1.2.66
1.1.67 1.2.67

1.1.68 1.2.68

1.1.69 1.2.69

1.1.70 1.2.70

1.1.71 1.2.71

1.1.72 1.2.72

1.1.73 1.2.73

1.1.74 1.2.74

1.1.75 1.2.75

1.1.76 1.2.76

1.1.77 1.2.77

1.1.78 1.2.78

1.1.79 1.2.79

1.1.80 1.2.80

1.1.81 1.2.81

1.1.82 1.2.82

1.1.83 1.2.83

1.1.84 1.2.84

1.1.85 1.2.85

1.1.86 1.2.86

1.1.87 1.2.87

1.1.88 1.2.88

1.1.89 1.2.89

1.1.90 1.2.90
1.1.91 1.2.91

1.1.92 1.2.92

1.1.93 1.2.93

1.1.94 1.2.94

1.1.95 1.2.95

1.1.96 1.2.96

1.1.97 1.2.97

1.1.98 1.2.98

1.1.99 1.2.99

1.1.100 Outras receitas com produtos 1.2.100


FLUXO DE CAIXA RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES
DIRIO

nstrativa

RECEITAS COM SERVIOS 1.3 RECEITAS NO OPERACIONAIS

Consultoria 1.3.1 Juros

Planejamento Estratgico 1.3.2 Aplicaes Financeiras

Plano de Negcios 1.3.3 Renda Fixa

EVE 1.3.4 Poupana

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18
1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42
1.3.43

1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49

1.3.50

1.3.51

1.3.52

1.3.53

1.3.54

1.3.55

1.3.56

1.3.57

1.3.58

1.3.59

1.3.60

1.3.61

1.3.62

1.3.63

1.3.64

1.3.65

1.3.66
1.3.67

1.3.68

1.3.69

1.3.70

1.3.71

1.3.72

1.3.73

1.3.74

1.3.75

1.3.76

1.3.77

1.3.78

1.3.79

1.3.80

1.3.81

1.3.82

1.3.83

1.3.84

1.3.85

1.3.86

1.3.87

1.3.88

1.3.89

1.3.90
1.3.91

1.3.92

1.3.93

1.3.94

1.3.95

1.3.96

1.3.97

1.3.98

1.3.99

Outras receitas com servios 1.3.100 Outras receitas no operacionais


Lista das contas para coluna D dos Lista de nomes para coluna N
lanamentos dos lanamentos

RECEITAS COM PRODUTOS Receita_com_produtos Receita

RECEITAS COM SERVIOS Receita_com_servios Receita

RECEITAS NO OPERACIONAIS Receitas_no_operacionais Receita

DESPESAS COM PRODUTOS Despesa_com_produtos Despesa

DESPESAS COM SERVIOS Despesa_com_servios Despesa

DESPESAS NO OPERACIONAIS Despesas_no_operacionais Despesa

DESPESAS COM RH Despesa_com_RH Despesa

DESPESAS OPERACIONAIS Despesas_operacionais Despesa

DESPESAS COM MARKETING Despesa_com_marketing Despesa

IMPOSTOS Impostos Despesa

INVESTIMENTOS Investimento Despesa


PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

RECEITAS DESPESAS

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

2.1 DESPESAS COM PRODUTOS 2.2 DESPESAS COM SERVIOS

2.1.1 Folha 2.2.1 Hospedagem

2.1.2 Capa 2.2.2 Correios

2.1.3 Espiral 2.2.3 Passagem

2.1.4 Grfica 2.2.4

2.1.5 Entrega 2.2.5

2.1.6 2.2.6

2.1.7 2.2.7

2.1.8 2.2.8

2.1.9 2.2.9

2.1.10 2.2.10

2.1.11 2.2.11

2.1.12 2.2.12

2.1.13 2.2.13

2.1.14 2.2.14

2.1.15 2.2.15

2.1.16 2.2.16

2.1.17 2.2.17
2.1.18 2.2.18

2.1.19 2.2.19

2.1.20 2.2.20

2.1.21 2.2.21

2.1.22 2.2.22

2.1.23 2.2.23

2.1.24 2.2.24

2.1.25 2.2.25

2.1.26 2.2.26

2.1.27 2.2.27

2.1.28 2.2.28

2.1.29 2.2.29

2.1.30 2.2.30

2.1.31 2.2.31

2.1.32 2.2.32

2.1.33 2.2.33

2.1.34 2.2.34

2.1.35 2.2.35

2.1.36 2.2.36

2.1.37 2.2.37

2.1.38 2.2.38

2.1.39 2.2.39
2.1.40 2.2.40

2.1.41 2.2.41

2.1.42 2.2.42

2.1.43 2.2.43

2.1.44 2.2.44

2.1.45 2.2.45

2.1.46 2.2.46

2.1.47 2.2.47

2.1.48 2.2.48

2.1.49 2.2.49

2.1.50 2.2.50

2.1.51 2.2.51

2.1.52 2.2.52

2.1.53 2.2.53

2.1.54 2.2.54

2.1.55 2.2.55

2.1.56 2.2.56

2.1.57 2.2.57

2.1.58 2.2.58

2.1.59 2.2.59

2.1.60 2.2.60

2.1.61 2.2.61
2.1.62 2.2.62

2.1.63 2.2.63

2.1.64 2.2.64

2.1.65 2.2.65

2.1.66 2.2.66

2.1.67 2.2.67

2.1.68 2.2.68

2.1.69 2.2.69

2.1.70 2.2.70

2.1.71 2.2.71

2.1.72 2.2.72

2.1.73 2.2.73

2.1.74 2.2.74

2.1.75 2.2.75

2.1.76 2.2.76

2.1.77 2.2.77

2.1.78 2.2.78

2.1.79 2.2.79

2.1.80 2.2.80

2.1.81 2.2.81

2.1.82 2.2.82

2.1.83 2.2.83
2.1.84 2.2.84

2.1.85 2.2.85

2.1.86 2.2.86

2.1.87 2.2.87

2.1.88 2.2.88

2.1.89 2.2.89

2.1.90 2.2.90

2.1.91 2.2.91

2.1.92 2.2.92

2.1.93 2.2.93

2.1.94 2.2.94

2.1.95 2.2.95

2.1.96 2.2.96

2.1.97 2.2.97

2.1.98 2.2.98

2.1.99 2.2.99

2.1.100 Outras Despesas com Produtos 2.2.100 Outras Despesas com Servios
ELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

2.3 DESPESAS NO OPERACIONAIS 2.4

2.3.1 Custo DOC 2.4.1

2.3.2 Custo TED 2.4.2

2.3.3 2.4.3

2.3.4 2.4.4

2.3.5 2.4.5

2.3.6 2.4.6

2.3.7 2.4.7

2.3.8 2.4.8

2.3.9 2.4.9

2.3.10 2.4.10

2.3.11 2.4.11

2.3.12 2.4.12

2.3.13 2.4.13

2.3.14 2.4.14

2.3.15 2.4.15

2.3.16 2.4.16

2.3.17 2.4.17
2.3.18 2.4.18

2.3.19 2.4.19

2.3.20 2.4.20

2.3.21 2.4.21

2.3.22 2.4.22

2.3.23 2.4.23

2.3.24 2.4.24

2.3.25 2.4.25

2.3.26 2.4.26

2.3.27 2.4.27

2.3.28 2.4.28

2.3.29 2.4.29

2.3.30 2.4.30

2.3.31 2.4.31

2.3.32 2.4.32

2.3.33 2.4.33

2.3.34 2.4.34

2.3.35 2.4.35

2.3.36 2.4.36

2.3.37 2.4.37

2.3.38 2.4.38

2.3.39 2.4.39
2.3.40 2.4.40

2.3.41 2.4.41

2.3.42 2.4.42

2.3.43 2.4.43

2.3.44 2.4.44

2.3.45 2.4.45

2.3.46 2.4.46

2.3.47 2.4.47

2.3.48 2.4.48

2.3.49 2.4.49

2.3.50 2.4.50

2.3.51 2.4.51

2.3.52 2.4.52

2.3.53 2.4.53

2.3.54 2.4.54

2.3.55 2.4.55

2.3.56 2.4.56

2.3.57 2.4.57

2.3.58 2.4.58

2.3.59 2.4.59

2.3.60 2.4.60

2.3.61 2.4.61
2.3.62 2.4.62

2.3.63 2.4.63

2.3.64 2.4.64

2.3.65 2.4.65

2.3.66 2.4.66

2.3.67 2.4.67

2.3.68 2.4.68

2.3.69 2.4.69

2.3.70 2.4.70

2.3.71 2.4.71

2.3.72 2.4.72

2.3.73 2.4.73

2.3.74 2.4.74

2.3.75 2.4.75

2.3.76 2.4.76

2.3.77 2.4.77

2.3.78 2.4.78

2.3.79 2.4.79

2.3.80 2.4.80

2.3.81 2.4.81

2.3.82 2.4.82

2.3.83 2.4.83
2.3.84 2.4.84

2.3.85 2.4.85

2.3.86 2.4.86

2.3.87 2.4.87

2.3.88 2.4.88

2.3.89 2.4.89

2.3.90 2.4.90

2.3.91 2.4.91

2.3.92 2.4.92

2.3.93 2.4.93

2.3.94 2.4.94

2.3.95 2.4.95

2.3.96 2.4.96

2.3.97 2.4.97

2.3.98 2.4.98

2.3.99 2.4.99

2.3.100 Outras Despesas no operacionais 2.4.100


DESPESAS COM RH 2.5 DESPESAS OPERACIONAIS 2.6

Salrios 2.5.1 Aluguel 2.6.1

Pro Labore 2.5.2 Contas (luz, gs e gua) 2.6.2

Treinamentos 2.5.3 Contador 2.6.3

2.5.4 Servios jurdicos 2.6.4

2.5.5 2.6.5

2.5.6 2.6.6

2.5.7 2.6.7

2.5.8 2.6.8

2.5.9 2.6.9

2.5.10 2.6.10

2.5.11 2.6.11

2.5.12 2.6.12

2.5.13 2.6.13

2.5.14 2.6.14

2.5.15 2.6.15

2.5.16 2.6.16

2.5.17 2.6.17
2.5.18 2.6.18

2.5.19 2.6.19

2.5.20 2.6.20

2.5.21 2.6.21

2.5.22 2.6.22

2.5.23 2.6.23

2.5.24 2.6.24

2.5.25 2.6.25

2.5.26 2.6.26

2.5.27 2.6.27

2.5.28 2.6.28

2.5.29 2.6.29

2.5.30 2.6.30

2.5.31 2.6.31

2.5.32 2.6.32

2.5.33 2.6.33

2.5.34 2.6.34

2.5.35 2.6.35

2.5.36 2.6.36

2.5.37 2.6.37

2.5.38 2.6.38

2.5.39 2.6.39
2.5.40 2.6.40

2.5.41 2.6.41

2.5.42 2.6.42

2.5.43 2.6.43

2.5.44 2.6.44

2.5.45 2.6.45

2.5.46 2.6.46

2.5.47 2.6.47

2.5.48 2.6.48

2.5.49 2.6.49

2.5.50 2.6.50

2.5.51 2.6.51

2.5.52 2.6.52

2.5.53 2.6.53

2.5.54 2.6.54

2.5.55 2.6.55

2.5.56 2.6.56

2.5.57 2.6.57

2.5.58 2.6.58

2.5.59 2.6.59

2.5.60 2.6.60

2.5.61 2.6.61
2.5.62 2.6.62

2.5.63 2.6.63

2.5.64 2.6.64

2.5.65 2.6.65

2.5.66 2.6.66

2.5.67 2.6.67

2.5.68 2.6.68

2.5.69 2.6.69

2.5.70 2.6.70

2.5.71 2.6.71

2.5.72 2.6.72

2.5.73 2.6.73

2.5.74 2.6.74

2.5.75 2.6.75

2.5.76 2.6.76

2.5.77 2.6.77

2.5.78 2.6.78

2.5.79 2.6.79

2.5.80 2.6.80

2.5.81 2.6.81

2.5.82 2.6.82

2.5.83 2.6.83
2.5.84 2.6.84

2.5.85 2.6.85

2.5.86 2.6.86

2.5.87 2.6.87

2.5.88 2.6.88

2.5.89 2.6.89

2.5.90 2.6.90

2.5.91 2.6.91

2.5.92 2.6.92

2.5.93 2.6.93

2.5.94 2.6.94

2.5.95 2.6.95

2.5.96 2.6.96

2.5.97 2.6.97

2.5.98 2.6.98

2.5.99 2.6.99

Outras Despesas com RH 2.5.100 Outras Despesas Operacionais 2.6.100


DESPESAS COM MARKETING 2.7 IMPOSTOS 2.8

Marketing online 2.7.1 DAS (Simples) 2.8.1

Marketing offline 2.7.2 2.8.2

2.7.3 2.8.3

2.7.4 2.8.4

2.7.5 2.8.5

2.7.6 2.8.6

2.7.7 2.8.7

2.7.8 2.8.8

2.7.9 2.8.9

2.7.10 2.8.10

2.7.11 2.8.11

2.7.12 2.8.12

2.7.13 2.8.13

2.7.14 2.8.14

2.7.15 2.8.15

2.7.16 2.8.16

2.7.17 2.8.17
2.7.18 2.8.18

2.7.19 2.8.19

2.7.20 2.8.20

2.7.21 2.8.21

2.7.22 2.8.22

2.7.23 2.8.23

2.7.24 2.8.24

2.7.25 2.8.25

2.7.26 2.8.26

2.7.27 2.8.27

2.7.28 2.8.28

2.7.29 2.8.29

2.7.30 2.8.30

2.7.31 2.8.31

2.7.32 2.8.32

2.7.33 2.8.33

2.7.34 2.8.34

2.7.35 2.8.35

2.7.36 2.8.36

2.7.37 2.8.37

2.7.38 2.8.38

2.7.39 2.8.39
2.7.40 2.8.40

2.7.41 2.8.41

2.7.42 2.8.42

2.7.43 2.8.43

2.7.44 2.8.44

2.7.45 2.8.45

2.7.46 2.8.46

2.7.47 2.8.47

2.7.48 2.8.48

2.7.49 2.8.49

2.7.50 2.8.50

2.7.51 2.8.51

2.7.52 2.8.52

2.7.53 2.8.53

2.7.54 2.8.54

2.7.55 2.8.55

2.7.56 2.8.56

2.7.57 2.8.57

2.7.58 2.8.58

2.7.59 2.8.59

2.7.60 2.8.60

2.7.61 2.8.61
2.7.62 2.8.62

2.7.63 2.8.63

2.7.64 2.8.64

2.7.65 2.8.65

2.7.66 2.8.66

2.7.67 2.8.67

2.7.68 2.8.68

2.7.69 2.8.69

2.7.70 2.8.70

2.7.71 2.8.71

2.7.72 2.8.72

2.7.73 2.8.73

2.7.74 2.8.74

2.7.75 2.8.75

2.7.76 2.8.76

2.7.77 2.8.77

2.7.78 2.8.78

2.7.79 2.8.79

2.7.80 2.8.80

2.7.81 2.8.81

2.7.82 2.8.82

2.7.83 2.8.83
2.7.84 2.8.84

2.7.85 2.8.85

2.7.86 2.8.86

2.7.87 2.8.87

2.7.88 2.8.88

2.7.89 2.8.89

2.7.90 2.8.90

2.7.91 2.8.91

2.7.92 2.8.92

2.7.93 2.8.93

2.7.94 2.8.94

2.7.95 2.8.95

2.7.96 2.8.96

2.7.97 2.8.97

2.7.98 2.8.98

2.7.99 2.8.99

Outras Despesas com Marketing 2.7.100 Outros Impostos 2.8.100


INVESTIMENTOS

Imveis

Mquinas e equipamentos
Outros Investimentos
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Janeiro pc
Data do Classificao Plano de Contas Item Valor
Lanamento

1/1/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Livro Livro A R$4,800.00

1/2/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Apostila Apostila A R$1,300.00

1/3/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Caderno Caderno A R$1,000.00

1/1/2017 RECEITAS COM SERVIOS Consultoria Empresa x R$3,000.00

1/2/2017 RECEITAS COM SERVIOS Planejamento Estratgico Empreza y R$6,000.00

1/3/2017 RECEITAS COM SERVIOS Plano de Negcios Empresa z R$4,000.00

1/4/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Aplicaes Financeiras Aes R$500.00

1/5/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Poupana BB R$200.00

1/1/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Folha Materiais R$500.00

1/2/2017 DESPESAS COM SERVIOS Hospedagem Hotel x R$1,200.00


1/3/2017 DESPESAS NO OPERACIONAIS Custo TED BB R$300.00

1/1/2017 DESPESAS COM RH Salrios Funcionrios A e B R$5,500.00

1/2/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Aluguel Escritrio R$3,000.00

1/3/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing online Adwords R$1,500.00

1/4/2017 IMPOSTOS DAS (Simples) CNPJ x R$200.00

1/1/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Capa Materiais R$500.00

1/1/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Espiral Materiais R$500.00

1/1/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Grfica Materiais R$500.00

1/1/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Entrega Materiais R$500.00

1/1/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Estojo Livro A R$300.00

1/1/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Materiais escolares Livro A R$1,600.00

1/2/2017 DESPESAS COM SERVIOS Correios Hotel x R$800.00

1/1/2017 DESPESAS COM RH Pro Labore Funcionrios A e B R$1,200.00

1/2/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Contador Escritrio R$3,000.00

1/3/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing offline Adwords R$1,000.00


UES

DEZ

Data de Indireto para lista do Receita ou


Acumulado Resultado R$300.00
Pagamento plano de contas despesa dia da venda ms da venda
1/4/2017 R$ 5,800.00
Receita_com_produt Receita 1 1
Saldo inicial R$1,000.00
1/5/2017 R$ 7,100.00
Receita_com_produt Receita 2 1
R$ 7,100.00
Total de Receita_com_produt Receita 3 1
R$17,700.00
Receitas
1/4/2017 R$ 10,100.00
Receita_com_servio Receita 1 1
1/5/2017 R$ 16,100.00
Total de Receita_com_servio Receita 2 1
R$17,400.00
Despesas
R$ 16,100.00
Receita_com_servio Receita 3 1
1/7/2017 R$ 16,600.00
Receitas_no_operaci Receita 4 1
Acumulado R$1,300.00
1/8/2017 R$ 16,800.00
Receitas_no_operaci Receita 5 1
1/4/2017 R$ 16,300.00
Despesa_com_produt Despesa 1 1
1/5/2017 R$ 15,100.00
Despesa_com_servi Despesa 2 1
R$ 15,100.00
Despesas_no_operac Despesa 3 1
1/4/2017 R$ 9,600.00
Despesa_com_RH Despesa 1 1
1/5/2017 R$ 6,600.00
Despesas_operaciona Despesa 2 1
R$ 6,600.00
Despesa_com_market Despesa 3 1
1/7/2017 R$ 6,400.00
Impostos Despesa 4 1
1/4/2017 R$ 5,900.00
Despesa_com_produt Despesa 1 1
1/4/2017 R$ 5,400.00
Despesa_com_produt Despesa 1 1
1/4/2017 R$ 4,900.00
Despesa_com_produt Despesa 1 1
1/4/2017 R$ 4,400.00
Despesa_com_produt Despesa 1 1
1/4/2017 R$ 4,700.00
Receita_com_produt Receita 1 1
1/4/2017 R$ 6,300.00
Receita_com_produt Receita 1 1
1/5/2017 R$ 5,500.00
Despesa_com_servi Despesa 2 1
1/4/2017 R$ 4,300.00
Despesa_com_RH Despesa 1 1
1/5/2017 R$ 1,300.00
Despesas_operaciona Despesa 2 1
R$ 1,300.00
Despesa_com_market Despesa 3 1
R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00
R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

R$ 1,300.00

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1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2
Caderno
Caderno A R$1,000.00 3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5
Plano de Negcios
Empresa z R$4,000.00 6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10
Custo TED
BB R$300.00 11 Novembro 11

12 Dezembro 12

Marketing online
Adwords R$1,500.00

Marketing offline
Adwords R$1,000.00
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Fevereiro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento

2/1/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Livro

2/2/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Apostila

2/3/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Caderno

2/4/2017 RECEITAS COM SERVIOS Consultoria

2/5/2017 RECEITAS COM SERVIOS Planejamento Estratgico

2/6/2017 RECEITAS COM SERVIOS Plano de Negcios

2/7/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Aplicaes Financeiras

2/8/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Poupana

2/9/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Folha

2/10/2017 DESPESAS COM SERVIOS Hospedagem

2/11/2017 DESPESAS NO OPERACIONAIS Custo TED

2/12/2017 DESPESAS COM RH Salrios

2/13/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Aluguel

2/14/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing online

2/15/2017 IMPOSTOS DAS (Simples)


RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
Item Valor Acumulado
Pagamento

Livro A R$3,000.00 2/4/2017 R$ 4,300.00

Apostila A R$1,300.00 R$ 4,300.00

Caderno A R$1,000.00 2/6/2017 R$ 5,300.00

Empresa x R$2,000.00 2/7/2017 R$ 7,300.00

Empreza y R$3,500.00 2/8/2017 R$ 10,800.00

Empresa z R$4,000.00 2/9/2017 R$ 14,800.00

Aes R$500.00 2/10/2017 R$ 15,300.00

BB R$200.00 R$ 15,300.00

Materiais R$500.00 2/12/2017 R$ 14,800.00

Hotel x R$1,200.00 2/13/2017 R$ 13,600.00

BB R$300.00 2/14/2017 R$ 13,300.00

Funcionrios A e B R$5,500.00 2/15/2017 R$ 7,800.00

Escritrio R$3,000.00 R$ 7,800.00

Adwords R$1,500.00 2/17/2017 R$ 6,300.00

CNPJ x R$200.00 2/18/2017 R$ 6,100.00

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R$ 6,100.00

R$ 6,100.00
Resultado R$4,800.00 Indireto para lista do Receita ou
plano de contas despesa dia da venda ms da venda

Saldo de Receita_com_produt Receita 1 2


R$1,300.00
Janeiro
Receita_com_produt Receita 2 2

Total de Receita_com_produt Receita 3 2


R$14,000.00
Receitas
Receita_com_servio Receita 4 2

Total de Receita_com_servio Receita 5 2


R$9,200.00
Despesas
Receita_com_servio Receita 6 2

Receitas_no_operaci Receita 7 2
Acumulado R$6,100.00

Receitas_no_operaci Receita 8 2

Despesa_com_produt Despesa 9 2

Despesa_com_servi Despesa 10 2

Despesas_no_operac Despesa 11 2

Despesa_com_RH Despesa 12 2

Despesas_operaciona Despesa 13 2

Despesa_com_market Despesa 14 2

Impostos Despesa 15 2
ms venda pago ou no dia do ms do
corresp pago pagamento pagamento ms corresp repet desempate
12/30/1899 0.0000001
Fevereiro Pago 4 2 Fevereiro
2/2/2017 0.0000002
Fevereiro No pago
12/30/1899 0.0000003
Fevereiro Pago 6 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000004
Fevereiro Pago 7 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000005
Fevereiro Pago 8 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000006
Fevereiro Pago 9 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000007
Fevereiro Pago 10 2 Fevereiro
2/8/2017 0.0000008
Fevereiro No pago
12/30/1899 0.0000009
Fevereiro Pago 12 2 Fevereiro
12/30/1899 0.000001
Fevereiro Pago 13 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000011
Fevereiro Pago 14 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000012
Fevereiro Pago 15 2 Fevereiro
2/13/2017 0.0000013
Fevereiro No pago
12/30/1899 0.0000014
Fevereiro Pago 17 2 Fevereiro
12/30/1899 0.0000015
Fevereiro Pago 18 2 Fevereiro
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5

2/2/2017 2/2/2017
RECEITAS COM PRODUTOS
Apostila
Apostila A R$1,300.00

2/8/2017 2/8/2017
RECEITAS NO OPERACIONAIS
Poupana
BB R$200.00

2/13/2017 2/13/2017
DESPESAS OPERACIONAISAluguel
Escritrio R$3,000.00
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Maro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento

3/8/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Livro

3/9/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Apostila

3/10/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Caderno

3/11/2017 RECEITAS COM SERVIOS Consultoria

3/12/2017 RECEITAS COM SERVIOS Planejamento Estratgico

3/13/2017 RECEITAS COM SERVIOS Plano de Negcios

3/14/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Aplicaes Financeiras

3/15/2017 RECEITAS NO OPERACIONAIS Poupana

3/16/2017 DESPESAS COM PRODUTOS Folha

3/17/2017 DESPESAS COM SERVIOS Hospedagem

3/18/2017 DESPESAS NO OPERACIONAIS Custo TED

3/19/2017 DESPESAS COM RH Salrios

3/20/2017 DESPESAS OPERACIONAIS Aluguel

3/21/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing online

3/22/2017 IMPOSTOS DAS (Simples)


RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
Item Valor Acumulado
Pagamento

Livro A R$1,600.00 3/8/2017 R$ 7,700.00

Apostila A R$700.00 3/9/2017 R$ 8,400.00

Caderno A R$1,000.00 3/10/2017 R$ 9,400.00

Empresa x R$2,000.00 3/11/2017 R$ 11,400.00

Empreza y R$1,800.00 3/12/2017 R$ 13,200.00

Empresa z R$2,000.00 3/13/2017 R$ 15,200.00

Aes R$500.00 3/14/2017 R$ 15,700.00

BB R$200.00 3/15/2017 R$ 15,900.00

Materiais R$1,200.00 3/16/2017 R$ 14,700.00

Hotel x R$1,700.00 3/17/2017 R$ 13,000.00

BB R$300.00 3/18/2017 R$ 12,700.00

Funcionrios A e B R$5,500.00 3/19/2017 R$ 7,200.00

Escritrio R$3,000.00 R$ 7,200.00

Adwords R$1,500.00 3/21/2017 R$ 5,700.00

CNPJ x R$200.00 3/22/2017 R$ 5,500.00

R$ 5,500.00
R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00
Resultado -R$600.00 Indireto para lista do Receita ou
plano de contas despesa dia da venda ms da venda

Saldo de Receita_com_produt Receita 8 3


R$6,100.00
Fevereiro
Receita_com_produt Receita 9 3

Total de Receita_com_produt Receita 10 3


R$9,800.00
Receitas
Receita_com_servio Receita 11 3

Total de Receita_com_servio Receita 12 3


R$10,400.00
Despesas
Receita_com_servio Receita 13 3

Receitas_no_operaci Receita 14 3
Acumulado R$5,500.00

Receitas_no_operaci Receita 15 3

Despesa_com_produt Despesa 16 3

Despesa_com_servi Despesa 17 3

Despesas_no_operac Despesa 18 3

Despesa_com_RH Despesa 19 3

Despesas_operaciona Despesa 20 3

Despesa_com_market Despesa 21 3

Impostos Despesa 22 3
ms venda pago ou no dia do ms do
corresp pago pagamento pagamento ms corresp repet desempate
12/30/1899 0.0000001
Maro Pago 8 3 Maro
12/30/1899 0.0000002
Maro Pago 9 3 Maro
12/30/1899 0.0000003
Maro Pago 10 3 Maro
12/30/1899 0.0000004
Maro Pago 11 3 Maro
12/30/1899 0.0000005
Maro Pago 12 3 Maro
12/30/1899 0.0000006
Maro Pago 13 3 Maro
12/30/1899 0.0000007
Maro Pago 14 3 Maro
12/30/1899 0.0000008
Maro Pago 15 3 Maro
12/30/1899 0.0000009
Maro Pago 16 3 Maro
12/30/1899 0.000001
Maro Pago 17 3 Maro
12/30/1899 0.0000011
Maro Pago 18 3 Maro
12/30/1899 0.0000012
Maro Pago 19 3 Maro
3/20/2017 0.0000013
Maro No pago
12/30/1899 0.0000014
Maro Pago 21 3 Maro
12/30/1899 0.0000015
Maro Pago 22 3 Maro
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5

3/20/2017 3/20/2017
DESPESAS OPERACIONAISAluguel
Escritrio R$3,000.00
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Abril pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
Item Valor Acumulado
Pagamento

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00
R$ 5,500.00

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Maio pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
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Pagamento

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Junho pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
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Pagamento

R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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R$ 5,500.00

R$ 5,500.00

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Julho pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
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Pagamento

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Agosto pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
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Pagamento

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Setembro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
Item Valor Acumulado
Pagamento

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Outubro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Data de
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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Novembro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

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valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

Dezembro pc
Data do Classificao Plano de Contas
Lanamento
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000596
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000598
No pago
12/30/1899 0.0000599
No pago
12/30/1899 0.00006
No pago
valor repet 1 repet 2 repet 3 repet 4 repet 5
1 Janeiro 1

2 Fevereiro 2

3 Maro 3

4 Abril 4

5 Maio 5

6 Junho 6

7 Julho 7

8 Agosto 8

9 Setembro 9

10 Outubro 10

11 Novembro 11

12 Dezembro 12
Selecione o ms: Anlise do resultado O melhor resultado do ms de Janeiro aconteceu no dia 4

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia

1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 14 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

4 R$ 9,700.00 R$ 9,200.00 R$ 500.00 15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

5 R$ 7,300.00 R$ 8,000.00 -R$ 700.00 16 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 28 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

7 R$ 500.00 R$ 200.00 R$ 300.00 18 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

8 R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 200.00 19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00


Total R$ 17,700.00 R$ 17,400.00 R$ 300.00
11 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 22 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 1,000.0 R$ 1,300.0 R$ 6,100.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0

Receitas R$ 17,700.0 R$ 14,000.0 R$ 9,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 41,500.0

Despesas R$ 17,400.0 R$ 9,200.0 R$ 10,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 37,000.0

Lucro / Prejuzo R$ 300.0 R$ 4,800.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,500.0

Acumulado R$ 1,300.0 R$ 6,100.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0

Lucratividade 2% 34% -6% 10%

Contas a pagar e a receber


Contas a Receber R$ 5,000.0 R$ 1,500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 6,500.0

Contas a Pagar R$ 2,800.0 R$ 3,000.0 R$ 3,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 8,800.0

Necessidade de R$ 2,200.0 -R$ 1,500.0 -R$ 3,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 2,300.0
Caixa
Metas Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Meta de Receitas R$ 12,000 R$ 15,000 R$ 9,000 R$ 10,000 R$ 46,000

Receita Realizada R$ 17,700 R$ 14,000 R$ 9,800 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 41,500

Diferena % 48% -7% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -10%

Meta de Despesas R$ 14,000 R$ 9,500 R$ 12,000 R$ 8,000 R$ 43,500

Despesa Realizada R$ 17,400 R$ 9,200 R$ 10,400 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 37,000

Diferena % -24% 3% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

Meta de Resultado -R$ 2,000 R$ 5,500 -R$ 3,000 R$ 2,000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,500

Resultado Realizado R$ 300 R$ 4,800 -R$ 600 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,500

Diferena % 115% -13% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%


DRE Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 22,000.0 R$ 14,800.0 R$ 9,100.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 45,900.0

Despesas Diretas R$ 4,500.0 R$ 1,700.0 R$ 2,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 9,100.0

Margem de Contribuio R$ 17,500.0 R$ 13,100.0 R$ 6,200.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 36,800.0

Despesas Indiretas R$ 15,200.0 R$ 10,000.0 R$ 10,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 35,200.0

Resultado no operacional R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,200.0

Impostos R$ 200.0 R$ 200.0 R$ 200.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 600.0

Lucro / Prejuzo R$ 2,500.0 R$ 3,300.0 -R$ 3,600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,200.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 2,300.0 R$ 3,100.0 -R$ 3,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,600.0
Selecione o ms: Anlise da Inadimplncia 2 lanamentos no foram pagos em Janeiro totalizando 22% das receitas previstas para esse ms.

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia

1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

3 R$ 5,000.00 R$ 2,800.00 R$ 2,200.00 14 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 16 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 28 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 18 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00


Total R$ 5,000.00 R$ 2,800.00 R$ 2,200.00
11 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 22 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Selecione o ms:
4 5 6 7 8
Data da Transao Classificao Plano de Contas Item Valor

1/3/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing offline Adwords R$ 1,000.00

1/3/2017 DESPESAS COM MARKETING Marketing online Adwords R$ 1,500.00

1/3/2017 DESPESAS NO OPERACIONAIS Custo TED BB R$ 300.00

1/3/2017 RECEITAS COM SERVIOS Plano de Negcios Empresa z R$ 4,000.00

1/3/2017 RECEITAS COM PRODUTOS Caderno Caderno A R$ 1,000.00


RELATRIO DE IMPRESSO

FLUXO DE CAIXA
1. Fluxo de Caixa
2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exerccio)
3. Metas, Contas a Pagar e a Receber
1. Fluxo de Caixa

R$ 4,800.0

R$ 300.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
-R$ 600.0
Ja neiro Feverei ro Ma ro Abri l Ma io Junho Jul ho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 1,000.0 R$ 1,300.0 R$ 6,100.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0

Receitas R$ 17,700.0 R$ 14,000.0 R$ 9,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 41,500.0

Despesas R$ 17,400.0 R$ 9,200.0 R$ 10,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 37,000.0

Lucro / Prejuzo R$ 300.0 R$ 4,800.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,500.0

Acumulado R$ 1,300.0 R$ 6,100.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0 R$ 5,500.0

Lucratividade 2% 34% -6% 10%


2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exerccio)
DESPESAS COM PRODUTOS
4.38% 1.31%9.17%
12.01% DESPESAS COM SERVIOS
10.70%
DESPESAS NO OPERACIONAIS
36.67%
RECEITAS COM PRODUTOS 1.97% DESPESAS COM RH
RECEITAS COM SERVIOS
RECEITAS NO OPERACIONAIS 26.20% DESPESAS OPERACIONAIS

58.96% DESPESAS COM MARKETING

38.65% IMPOSTOS

INVESTIMENTOS

DRE Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Operacionais R$ 22,000.0 R$ 14,800.0 R$ 9,100.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesas Diretas R$ 4,500.0 R$ 1,700.0 R$ 2,900.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Margem de Contribuio R$ 17,500.0 R$ 13,100.0 R$ 6,200.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesas Indiretas R$ 15,200.0 R$ 10,000.0 R$ 10,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado no operacional R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 200.0 R$ 200.0 R$ 200.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuzo R$ 2,500.0 R$ 3,300.0 -R$ 3,600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 2,300.0 R$ 3,100.0 -R$ 3,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
3. Metas, contas a pagar e contas a receber
Metas Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Meta de Receitas R$ 12,000.0 R$ 15,000.0 R$ 9,000.0 R$ 10,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 46,000.0

Receita Realizada R$ 17,700.0 R$ 14,000.0 R$ 9,800.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 41,500.0

Diferena % 48% -7% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -10%

Meta de Despesas R$ 14,000.0 R$ 9,500.0 R$ 12,000.0 R$ 8,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 43,500.0

Despesa Realizada R$ 17,400.0 R$ 9,200.0 R$ 10,400.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 37,000.0

Diferena % -24% 3% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

Meta de Resultado -R$ 2,000.0 R$ 5,500.0 -R$ 3,000.0 R$ 2,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,500.0

Resultado Realizado R$ 300.0 R$ 4,800.0 -R$ 600.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,500.0

Diferena % 115% -13% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%

Contas a Receber R$ 5,000.0 R$ 1,500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 6,500.0

Contas a Pagar R$ 2,800.0 R$ 3,000.0 R$ 3,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 8,800.0

Necessidade de Caixa R$ 2,200.0 -R$ 1,500.0 -R$ 3,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 2,300.0
Receitas Despesas Lucro / Prejuzo Lucratividade

R$ 17,700 R$ 17,400 R$ 300 2%


Realizado x Meta 47.5% Realizado x Meta -24.3% Realizado x Meta -115.0% Realizado x Meta -98.5%
Comparao do Fluxo de Caixa Saldo do Ms Diviso de Receitas Diviso de Despesas
R$ 300
R$ 17,700 R$ 17,400 DESPESAS COM
PRODUTOS
3.08% 0.99%12.38% DESPESAS COM
R$ 14,000 12.38%
SERVIOS
R$ 12,000
RECEITAS COM 9.90% DESPESAS NO
39.65% PRODUTOS OPERACIONAIS
RECEITAS COM 1.49% DESPESAS COM
SERVIOS RH
RECEITAS NO 29.70% DESPESAS
57.27% OPERACIONAIS OPERACIONAIS
-R$ 2,000 DESPESAS COM
33.17% MARKETING
IMPOSTOS
Recei tas Meta Despesas Meta Lucro / Prejuzo Meta de Lucro / Prejuzo INVESTIMENTOS
Lucro / Prejuzo no ano Receitas x Despesas

R$ 4,500
R$ 4,800.0

R$ 300.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
-90.2%
-R$ 600.0
Ja nei ro Fevereiro Ma ro Abril Ma io Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Anlises Meta x Realizado (escolha entre anlise de receitas, despesas ou lucro / prejuzo no grfico)

1 O ms com maior lucro foi Fevereiro, com R$ 17,700


resultado de R$4800
Receita R$ 14,000
O ms com menor lucro foi Maro, com Despesa
2
resultado de R$-600 Lucro / R$ 9,800
Preju zo
3 Voc tem R$8800 de contas a receber em
aberto a cima
a ba i x
o
4 Voc tem R$6500 de contas a pagar em
aberto meta Ja neiro Fevere iro Maro Abri
R$ 0l Maio
R$ 0 Junho
R$ 0 Jul
R$ho
0 Agosto
R$ 0 Setembro
R$ 0 Outubro
R$ 0 Novembro
R$ 0 Dezembro
R$ 0
Conta: Sub-Conta Livro Sub-Conta Apostila
1: 2:

R$
RECEITAS COM PRODUTOS 9,000
R$
5,300

R$ 17,600
R$
3,300
Esses R$17600 representam
36,7% do seu total de receitas
Ja nei ro Feverei ro Ma ro Abri
R$ 0l Ma
R$ i0o Junho
R$ 0 Jul
R$ho
0 Agosto
R$ 0 Sete
R$mbro
0 Outubro
R$ 0 Novembro
R$ 0 Dezembro
R$ 0

Diviso percentual das receitas Top 5 sub-contas Comparao das sub-contas 1 e 2:

1 Livro R$ 9,400 R$ 4,800


4.38% RECEITAS COM PRODUTOS

RECEITAS COM SERVIOS


2 Apostila R$ 3,300 R$ 3,000
36.67% RECEITAS NO OPERACIONAIS

R$ 1,600
3 Caderno R$ 3,000 R$ 1,300 R$ 1,300
R$ 700
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
58.96% 4 Materiais escolares R$ 1,600
i ro i ro o ri l ai
o o h o to br
o
br
o
br
o
br
o
ne re ar Ab un
h
ul os tu
Ja ve M M J J Ag te
m
ve
m
ze
m
Fe Se Ou
No De
5 Estojo R$ 300 Li vro Apostila
Conta:

RECEITAS R$ 22,700.0 RECEITAS COM PRODUTOS R$ 9,000.0 RECEITAS COM SERVIOS R$ 13,000.0 RECEITAS NO OPERACIONAIS R$ 700.0

3.08%
3.33%
11.11%
23.08%
39.65% 28.57%

14.44%
46.15%
57.27%
53.33%

71.43%
17.78% 30.77%

RECEITAS COM PRODUTOS

RECEITAS COM SERVIOS


Pl aneja mento Estratgi co Pl ano de Negci os Cons ul tori a EVE
Li vro Materi ai s es col ares Apostila Ca derno Estojo Apli caes Fi nancei ra s Poupa na Juros Renda Fi xa -
RECEITAS NO OPERACIONAIS -
Conta:

DESPESAS R$ 20,200.0 DESPESAS COM PRODUTOS R$ 2,500.0 DESPESAS COM SERVIOS R$ 2,000.0 DESPESAS NO OPERACIONAIS R$ 300.0 IMPOSTOS R$ 200.0

Hos peda gem Custo TED DAS -


0.99%12.38% 20.00% 20.00% Fol ha Ca pa (Simpl es )
12.38%
Correios Custo DOC
40.00% - -
9.90% Es pi ral Grfica Pa s s agem -
20.00% 20.00% 60.00% -
1.49% - -
Entrega
29.70% 20.00% - 100.00% - 100.00%

RECEITAS COM 33.17% DESPESAS COM RH R$ 6,700.0 DESPESAS OPERACIONAIS R$ 6,000.0 DESPESAS COM MARKETING R$ 2,500.0 INVESTIMENTOS R$ 0.0
SERVIOS
Al uguel Ma rketing Imvei s
Sa l ri os
17.91% onl i ne
Conta dor Mqui na s e
DESPESAS COM PRODUTOS Pro La bore equi pa me nto
Ma rketing
DESPESAS COM SERVIOS Conta s (l uz, 40.00% s
offli ne
DESPESAS NO OPERACIONAIS Trei na mentos g s e gua )
50.00% 50.00% -
DESPESAS COM RH -
DESPESAS OPERACIONAIS Servi os 60.00%
- -
DESPESAS COM MARKETING jurdi cos -
IMPOSTOS 82.09% -
- - -
INVESTIMENTOS
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

PASSO A PASSO DVIDAS FREQUENTES SUGESTES SOBRE A LU

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 4.0


IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
Dvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vdeos explicativos sobre o mtodo, preenchimento e

O cadastro inicial dos planos de contas do seu neg


Passo 1 PLANO DE CONTAS despesas da empresa. Para isso, voc pode criar n

Os valores que entrarem (receita) e os valores que


Passo 2 LANAMENTOS contas.

Passo 3 FLUXO DE CAIXA DIRIO Aqui voc pode ver um resumo dos seus laname

Veja o demonstrativo de fluxo de caixa, DRE (dem


Passo 4 RELATRIOS metas e veja um relatrio pronto para impresso.

Os dashboards so painis de controle organizado


Passo 5 DASHBOARDS anual e um para anlise especfica de contas e sub
RELATRIOS DASHBOARDS INSTRUES

SOBRE A LUZ

IXA 4.0
mtodo, preenchimento e anlise de cada aba!

anos de contas do seu negcio essencial para fazer anlises mais profundas do seu financeiro. Aqui voc vai cadastrar os grupos de re
Para isso, voc pode criar nomes (ou usar o padro da planilha) para os grupos de contas.

m (receita) e os valores que sarem (despesas) devem ser registrados aqui. Voc ir relacionar isso a uma data e a uma categoria do seu

resumo dos seus lanamentos por dia. Ou seja, total de receitas, total de despesas e o saldo final de cada dia do ms.

e fluxo de caixa, DRE (demonstrativo de resultado do exerccio), de valores em aberto, acompanhe suas contas a pagar e a receber, defi
io pronto para impresso.

is de controle organizados em uma nica pgina. Nessa planilha voc pode analisar 3 diferentes: de anlise mensal do negcio, de an
especfica de contas e sub-contas.
. Aqui voc vai cadastrar os grupos de receitas e

so a uma data e a uma categoria do seu plano de

al de cada dia do ms.

he suas contas a pagar e a receber, defina suas

es: de anlise mensal do negcio, de anlise


PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS DASHBO
CONTAS DIRIO

PASSO A PASSO DVIDAS FREQUENTES SUGESTES SOBRE A LUZ

ATENO: esta uma planilha demonstrativa

1. Como desbloquear as abas da planilha?

V na guia superior REVISO e, dentro do grupo de alteraes escolha a opo DESPROTEGER PLANILHA.
As planilhas no possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais aqui -
ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz

2. Como inserir a logo da minha empresa?

Com a aba desbloqueada, v na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAES escolha a opo IMAGENS.
Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja mais nesse link -
ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha

3. Como adicionar mais linhas nos lanamentos?

Recomendamos que voc utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, j que diversas frmulas esto vinculadas
aos intervalos j criadosmos. Se precisar fazer alteraes, recomendo que veja detalhes nesse link -
http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa
DASHBOARDS

BRE A LUZ
DASHBOARDS INSTRUES

A LUZ

4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?

Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o nmero da linha com o boto diretiro e
escolha a opo altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o boto direito e escolha a
opo largura da coluna no caso de colunas.

5. Como fao para usar as listas de seleo dos dashboards no Mac?

Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinao (caixa para seleo dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o boto. Se
voc tentar dar apenas um clique, a lista no funcionar.

6. Como mudo a moeda da planilha?

Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o boto direito escolha a opo FORMATAR
CLULAS. Altere o smbolo para o formato que desejar na guia NMERO. Veja mais nesse link -
http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PLANO DE FLUXO DE CAIXA
LANAMENTOS RELATRIOS
CONTAS DIRIO

PASSO A PASSO DVIDAS FREQUENTES SUGESTES

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1 Planilha de Plano de Negcios

2 Planilha de Estudo de Viabilidade Econmica

3 Planilha de Anlise SWOT

4 Pacote com 9 Planilhas Financeiras

5 Planilha de Planejamento Estratgico


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