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de 2012
Seores:
(Departamento de Servicios Financieros / Jefe Soporte Regional / Administrador de Sucursal o Agencia)
Banco de la Nacin
Presente.-
Nos dirigimos a ustedes, para manifestarle que tenemos previsto la ejecucin de proyectos de
inversin pblica y/o adquisicin de maquinarias en nuestra localidad para lo cual solicitamos un
prstamo bajo las siguientes condiciones:
Atentamente,
Nota.- Para cualquier consulta o documentacin adicional, srvanse comunicarse con la siguiente persona:
Nombres y Apellidos
Cargo
Telfonos
Fijo
Celular
RPM
Correo electrnico
ACTA DE ACUERDO PARA SOLICITAR PRSTAMO AL BANCO DE LA NACIN
SESIN DE CONCEJO N.
En la ciudad de santa maria del Valle ............ a las ....... horas ........ del ..... de ................ de ......., bajo la
Presidencia de la seora Alcaldesa Aydee Salazar de Rios y con la asistencia de los seores Regidores
CAQUI ACOSTA MIQUER, ALEJANDRO ROJAS NICACIO, MORI NAZARIO MELQUIADES, DIONICIO
MILLAN MARCELINA, QUIONEZ GONZALES TANIA, se dio inicio a la Sesin de Concejo N....... de la
Municipalidad Distrital de SANTA MARIA DLE VALLE con el qurum reglamentario, en el local de la Sede
Municipal sito en ................................
Asisti tambin el seor CELESTINO MARTEL HERLESS JOEL Secretario General de la Municipalidad /
Distrital de SANTA MARIA DEL VALLE
SE ACORD:
La informacin contenida en el presente anexo, tiene carcter de Declaracin Jurada, segn lo dispuesto en el Art. 247 del Cdigo Penal y el
Art. 179 de la Ley N 26702 y normas modificatorias.
Domicilio Fiscal y/o Comercial : CALLE PRINCIPAL S/N, PLAZA DE ARMAS EL VALLE.
R.U.C. : 20184296838
Capital Social :
S/. - <
Nombre:
R.U.C.: 20184296838
D.N.I./C.I..: 22456855
FLUJO DE CAJA
Municipalidad Distrital de SANTA MARIA DEL VALLE.
Prov. Huanuco - Dpto. Huanuco.
(Expresado en Nuevos Soles )
EJECUTADO PROYECTADO
CONCEPTO Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
FONCOMUN
Otras Transferencias
Ingresos Propios
Prstamo (Obras y/o B/K)
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones
Otros Gastos
Obras
Bs. de Capital
Obras y/o B/K (Prstamo)
Amort.+ Int. Prs Propuesto
Amort.+ Int. Prs Vigente
Amort.+ Int.Cuota PROVIAS
Amort.+ Int.Cuota PREBAM
Fraccionamiento SUNAT
Amort.+ Int. Cuota Prest.
OTROS BANCOS
TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*/-) Saldo Mes Anterior - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCEPTO TOTAL
FONCOMUN 0
Otras Transferencias 0
Ingresos Propios 0
Prstamo (Obras y/o B/K) 0
TOTAL INGRESOS 0
Remuneraciones 0
Otros Gastos 0
Obras 0
Bs. de Capital 0
Obras y/o B/K (Prstamo) 0
Amort.+ Int. Prs Propuesto 0
Amort.+ Int. Prs Vigente 0
Amort.+ Int.Cuota PROVIAS 0
Amort.+ Int.Cuota PREBAM 0
Fraccionamiento SUNAT 0
Amort.+ Int. Cuota Prest.
0
OTROS BANCOS
TOTAL EGRESOS 0
Saldo de Mes -
(*/-) Saldo Mes Anterior -
SALDO DE CAJA -
FLUJO DE CAJA
Munic
EJECUTADO
CONCEPTO Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
FONCOMUN
Otras Transferencias
Ingresos Propios
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones
Otros Gastos
Obras
Bs. de Capital.
Fraccionamiento SUNAT
TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROYECTADO
CONCEPTO Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20
FONCOMUN
Otras Transferencias
Ingresos Propios
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones
Otros Gastos
Obras
Bs. de Capital.
Fraccionamiento SUNAT
TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Mes - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO DE CAJA - - - - - - - - - - - - - - - - -
FONCOMUN 0
Otras Transferencias 0
Ingresos Propios 0
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0
Otros Gastos 0
Obras 0
Bs. de Capital. 0
Fraccionamiento SUNAT 0
TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Mes - - - - - - - -
SALDO DE CAJA - - - - - - - -