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ESTADO: YUCATAN
MUNICIPIO: UCU
PROGRAMA DE INVERSION: INTEGRA-INAES 2016
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD:
CONCEPTO DE INVERSIN POR FUENTE DE RECURSOS
Importe, $
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS INAES SOCIOS TOTAL %
ACTIVO FIJO 0%
Gastos Notariales Acta 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
ACTIVO DIFERIDO 0%
Subtotal $ - $ - $ - $ -
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo maximo Presupuesto 1 $ 103,473.49 $ 103,473.49 $ 100,000.00 $ 3,473.49 $ 103,473.49 100%
% mximo de
acuerdo a
Concepto Monto Porcentaje RO2016
ACTIVO FIJO $ - 0% 80%
ACTIVO DIFERIDO $ - 0% 15%
CAPITAL DE TRABAJO $ 100,000.00 100% 40%
total $ 100,000.00 100%
Porcentaje de participacion
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
Espaguetis Italiano 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Espagueti Verde 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Espagueti Boloesa 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Espagueti Fetuchini 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Pur de papa 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Ensalada de elote, brcoli y
Zanah. 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Ensalada de Vegetales 2008 2108 2213 2324 2440 2562
Sufl de arroz 1729 1815 1906 2002 2102 2207
Sopa de coditos 1729 1815 1906 2002 2102 2207
VENTAS $
CONCEPTO Precio de Venta AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Espaguetis Italiano $25.00 $50,190.00 $55,334.48 $58,101.20 $61,006.26 $64,056.57
Espagueti Verde $25.00 $50,190.00 $55,334.48 $58,101.20 $61,006.26 $64,056.57
Espagueti Boloesa $30.00 $60,228.00 $66,401.37 $69,721.44 $73,207.51 $76,867.89
Espagueti Fetuchini $35.00 $70,266.00 $77,468.27 $81,341.68 $85,408.76 $89,679.20
Pur de papa $30.00 $60,228.00 $66,401.37 $69,721.44 $73,207.51 $76,867.89
Ensalada de elote, brcoli y
Zanah. $35.00 $70,266.00 $77,468.27 $81,341.68 $85,408.76 $89,679.20
Ensalada de Vegetales $35.00 $70,266.00 $77,468.27 $81,341.68 $85,408.76 $89,679.20
Sufl de arroz $40.00 $69,160.00 $66,717.79 $70,053.68 $73,556.36 $77,234.18
Sopa de coditos $45.00 $77,805.00 $66,717.79 $70,053.68 $73,556.36 $77,234.18
COSTOS $
CONCEPTO 1 2 3 4 5
COSTOS VARIABLES
Energia Electrica $3,600.00 $3,780.00 $3,969.00 $4,167.45 $4,375.82
Materias Primas $565,537.56 $593,814.44 $623,505.16 $654,680.42 $687,414.44
Combustibles $6,000.00 $6,300.00 $6,615.00 $6,945.75 $7,293.04
Materiales de Limpieza $960.00 $1,008.00 $1,058.40 $1,111.32 $1,166.89
SUBTOTAL $576,097.56 $604,902.44 $635,147.56 $666,904.94 $700,250.18
COSTOS FIJOS
Gastos de Administracion $24,000.00 $25,200.00 $26,460.00 $27,783.00 $29,172.15
Gastos de Venta $24,000.00 $25,200.00 $26,460.00 $27,783.00 $29,172.15
Mano de Obra $92,160.00 $96,768.00 $101,606.40 $106,686.72 $112,021.06
Servicios Publicos agua $960.00 $1,008.00 $1,058.40 $1,111.32 $1,166.89
Mantenimiento del Equipo $1,200.00 $1,260.00 $1,323.00 $1,389.15 $1,458.61
SUBTOTAL $142,320.00 $149,436.00 $156,907.80 $164,753.19 $172,990.85
TOTAL $718,417.56 $754,338.44 $792,055.36 $831,658.13 $873,241.03
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO INMEDIATO EN UNID. MOVILES
MESES AO 1
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos
Por ventas $166,320.00 $75,320.00 $75,320.00 $75,320.00 $75,320.00 $71,554.00 $75,320.00 $75,320.00 $75,320.00 $75,320.00 $75,320.00
Egresos
Costos Variables $51,968.80 $51,968.80 $47,264.80 $47,264.80 $47,264.80 $47,264.80 $44,945.56 $47,264.80 $47,264.80 $47,264.80 $47,264.80 $49,096.00
Costos Fijos $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00 $11,860.00
Total de egresos $63,828.80 $63,828.80 $59,124.80 $59,124.80 $59,124.80 $59,124.80 $56,805.56 $59,124.80 $59,124.80 $59,124.80 $59,124.80 $60,956.00
Flujo de
Efectivo -$63,828.80 $102,491.20 $16,195.20 $16,195.20 $16,195.20 $16,195.20 $14,748.44 $16,195.20 $16,195.20 $16,195.20 $16,195.20 $14,364.00
Efectivo Acumulado -$63,828.80 $38,662.40 $54,857.60 $71,052.80 $87,248.00 $103,443.20 $118,191.64 $134,386.84 $150,582.04 $166,777.24 $182,972.44 $197,336.44
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Concepto/ao 0 1 2 3 4 5
Entradas (+)
INAES $ 100,000.00
Recursos: Solicitante $ 3,473.49
Otros
Ventas $ 905,716.00 $ 1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Otros ingresos
Total entradas $ 103,473.49 $ 905,716.00 $ 1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Salidas (-)
Fija $ -
Inversiones Diferida $ -
Capital de trabajo $ 103,473.49
Costos de produccin, administrac $ 240,486.00 $ 252,510.30 $ 265,135.82 $ 278,392.61 $ 292,312.24
ISR 28% $ 186,264.40 $ 211,990.38 $ 222,589.89 $ 233,719.39 $ 245,405.36
PTU 10% $ 47,896.56 $ 54,511.81 $ 57,237.40 $ 60,099.27 $ 63,104.24
Total Salidas $ 103,473.49 $ 474,646.96 $ 519,012.49 $ 544,963.11 $ 572,211.27 $ 600,821.83
Flujo Neto de Efectivo $ - $ 431,069.04 $ 490,606.30 $ 515,136.61 $ 540,893.44 $ 567,938.12
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Ao de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
operacin totales* totales Residual cap. De Trab. Efectivo
0 0.00
1 905,716.00 826,117.09 - - 103,473.49 -23,874.58
2 1,009,618.79 861,310.29 148,308.49
3 1,060,099.72 902,549.50 157,550.22
4 1,113,104.71 945,850.67 167,254.04
5 1,168,759.95 1,137,421.38 115,340 103,473 250,152.05
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualizacin actualizados actualizados efectivo act.
operacin ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 929,591 905,716 0.909 845,082.34 823,378.18 -21,704.16
2 861,310 1,009,619 0.826 711,826.69 834,395.69 122,569.00
3 902,550 1,060,100 0.751 678,098.80 796,468.61 118,369.82
4 945,851 1,113,105 0.683 646,028.73 760,265.49 114,236.76
5 1,137,421 1,387,573 0.621 706,249.19 861,573.93 155,324.74
Total 3,639,301 5,476,113 3,587,285.75 4,076,081.91 488,796.16
(VAN1*T2)-(VAN2*T1) 3,068,718.9
-----------------------------
T.I.R. = T.I.R.----------------------------------
= 627.81%
VAN1-(VAN2) 488,796.2
POR
T.I.R. = FORMULA 627.81%
EXCEL
Relacin anual beneficio/costo
Ao 1 2 3 4 5
Entradas $905,716.00 $ 1,009,618.79 $ 1,060,099.72 $ 1,113,104.71 $ 1,168,759.95
Salidas $474,646.96 $ 519,012.49 $ 544,963.11 $ 572,211.27 $ 600,821.83
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 15.0% ($)
0 1.000
1 970,896 905,716 0.870 844,257.77
2 904,376 1,009,619 0.756 683,838.04
3 947,677 1,060,100 0.658 623,112.99
4 993,143 1,113,105 0.572 567,832.85
5 1,194,292 1,294,646 0.497 593,774.42
Total 5,010,385 5,383,185 3,312,816.07
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 15%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 15.0% ($)
0 0 0 1.000 0.00
1 929,591 862,587 0.870 808,339.63
2 861,310 961,542 0.756 651,274.32
3 902,550 1,009,619 0.658 593,440.95
4 945,851 1,060,100 0.572 540,793.19
5 1,137,421 1,238,991 0.497 565,499.45
Total 4,776,722 5,132,838 3,159,347.54
787,579.13 -56,678.64
763,416.85 79,578.81
697,032.78 73,919.78
636,421.23 68,588.38
643,667.84 49,893.42
3,528,117.83 215,301.76
o corresponde
ecuperacion
Periodo de recuperacion
2.00 aos
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Punto de Equilibrio en porcentaje 43% 37% 37% 37% 37% Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Meta/ao 1 2 3 4 5
Espaguetis Italiano $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Verde $ 50,190.00 $ 55,334.48 $ 58,101.20 $ 61,006.26 $ 64,056.57
Espagueti Boloesa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Espagueti Fetuchini $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Pur de papa $ 60,228.00 $ 66,401.37 $ 69,721.44 $ 73,207.51 $ 76,867.89
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. $ 60,228.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Ensalada de Vegetales $ 70,266.00 $ 77,468.27 $ 81,341.68 $ 85,408.76 $ 89,679.20
Sufl de arroz $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sopa de coditos $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo a la crema c/championes $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Pollo asado $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Chuletas de Puerco $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Carne asada $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Sandwichn $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Momias $ 60,515.00 $ 66,717.79 $ 70,053.68 $ 73,556.36 $ 77,234.18
Ao
Meta/ao
1 2 3 4 5
unidades producidas
Espaguetis Italiano 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Verde 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Boloesa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Espagueti Fetuchini 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Pur de papa 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de elote, brcoli y Zanah. 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Ensalada de Vegetales 2,008 2,213 2,324 2,440 2,562
Sufl de arroz 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sopa de coditos 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo a la crema c/championes 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Pollo asado 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Chuletas de Puerco 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Carne asada 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Sandwichn 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
Momias 1,729 1,906 2,002 2,102 2,207
9,046.40
ACTIVO DIFERIDO
Asistencia tecnica y capacitacion -
Costitucion de grupo - Capital de trabajo -
Licencias de funcionamiento - 100,000.00
Instalacion de equipos -
flete de equipos -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
Inversion Diferida
Asistencia tecnica y capacitacion Servicio 1
Costitucion de grupo Servicio 1
Licencias de funcionamiento Servicio 1
Instalacion de equipos Servicio 1
flete de equipos Servicio 1
Subtotal
Capital de Trabajo
Capital de trabajo maximo Presupuesto 1
Subtotal
TOTAL
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
n
Aplicacin
Fuente
Grupo
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Inaes
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo/inaes
Calendario Propuesto
AL
Equipo de ARRANQUE
Lote 1 $89,287.52 $ 89,287.52 BOMSSA
cocina DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 1 $ 10,206.84 $ 10,206.84 BOMSSA
computo DEL
PROYECTO
AL
Equipo de ARRANQUE
Equipo 4 $ 49,877.68 $ 199,510.72 DINAMO
Transporte DEL
PROYECTO
AL
ARRANQUE
Insumos Lote 1.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 Varios
DEL
PROYECTO
Mano de
Jornales 5 $ 8,000.00 $ 40,000.00 socias mensual
Obra
Total $ 439,005.08
*Si los datos varian en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales
Programa de ministraciones solicitada al INAES
En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anear copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad.
CATALOGO CORRIDAS FINANCIERAS
PRECIOS DE MAYOREO
5 Corridas Financieras x $1,000.00 pesos
10 Corridas Financieras x $2,000.00 pesos
20 Corridas Financieras X $ 3,000.00 pesos
Ms de 20 corridas financieras porfavor cotizar al correo proyectos.productivos@hotmail.com
Se entregan las corridas financieras una vez que se haya confirmado el pago, para confirmar
A T E N T A M E N T E
LIC: ANGEL HERNANDEZ CASTRO
TEL: 045-7471555405
RAS
$ UNITARIO
$350.00
$400.00
$400.00
$250.00
$350.00
$350.00
$300.00
$300.00
$250.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00
$300.00
$300.00
$350.00
$350.00
$400.00
$350.00
$400.00
$350.00
$250.00
$300.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$300.00
$300.00
$400.00
$350.00
$250.00
$300.00
$350.00
$400.00
$350.00
$350.00
$300.00
$350.00
$250.00
$250.00
$400.00
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