LATIHAN PENYUSUNAN LK

UAPB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UAPPB-E1 : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
UAPPB-W : (0199) INSTANSI PUSAT
UAKPB : (439173) SATKER PPAKP
JENIS SATKER : KP

1. Lakukan Analisis atas Dokumen Sumber Yang Ada

2. Lakukan Jurnal Anggaran, dan Jurnal Realisasi
3. Lakukan Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup
4. Lakukan Posting ke Buku Besar
5. Cetak Laporan Neraca dan LRA
 NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
WILAYAH : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439173 SATKER TOOT PPAKP
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN JUMLAH

1 2
ASET
ASET LANCAR
Bagihan Lancar TP/TGR 12,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR -60,000

Bagian Lancar TP/TGR (Netto) 11,940,000

Persediaan 41,668,395
JUMLAH ASET LANCAR 53,608,395
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 1,039,630,016
JUMLAH ASET TETAP 1,039,630,016
ASET LAINNYA
Tagihan TP/TGR 11,000,000
Penyishan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR -55,000

TagihanTP/TGR (Netto) 10,945,000

Aset Lain-lain 47,501,984
JUMLAH ASET LAINNYA 47,501,984
JUMLAH ASET 1,140,740,395
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Cadangan Persediaan 41,668,395
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 41,668,395
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1,039,630,016
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 47,501,984
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 1,087,132,000
JUMLAH EKUITAS DANA 1,128,800,395
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1,128,800,395
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 1234/015-08.01/00/2011
Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :
1. Kementerian/Lembaga: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
3. Propinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (439173) SATKER PPAKP
Sebesar : Rp 3,409,092,000

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : Jumlah Uang
04 EKONOMI
04.90 EKONOMI LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan
015.08.09 Program Pembinaan Keuangan Negara Rp. 3,409,092,000
015.08.091698 Pengelolaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Rp. 3,409,092,000

Sumber Dana Berasal:

1. Rupiah Murni Rp. 3,409,092,000
2. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Rp. 0

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :
1. Jakarta II (019) Rp. 3,409,092,000 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
Jakarta, 20 Desember 2011
A.N. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH XII
DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA

DR MUHAMMAD RAZIKUN
NIP. 196007011982031001
3
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)
Nomor SP : 1234/015.08-01/00/2011
Kode dan Nama Satker : 439173 SATKER PPAKP Halaman II.1
BELANJA
KODE
CARA
SATKER/PROGRAM/ URAIAN LOKASI/
BANTUAN JUMLAH PENARIKAN/
KEGIATAN/OUTPUT/ SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL LAIN-LAIN KPPN
SOSIAL SELURUH REGISTER
S.DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

439173 SATKER TOT PPAKP 2,458,834 50,258 900,000 - - 3,409,092

015.08.09 Program Pembinaan Keuangan Negara 2,458,834 - - - 2,458,834 0151
09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan Negara - - - - - - 019
1698.006 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian 2,458,834 - - - - 2,458,834
. RM 2,458,834 - - - - 2,458,834 019 RM
09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan Negara - - - - - 0
1698.007 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 50,258 900,000 - - 950,258
01 RM - 50,258 900,000 - - 950,258 019 RM
0
JUMLAH 2,458,834 50,258 900,000 3,409,092

Jakarta, 20 Desember 2011

SATKER TOT PPAKP
KEMENTERIAN KEUANGAN

.........................
NIP. .............................
4
 PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2012

SATUAN KERJA : (015.08.439173) SATKER PPAKP

LOKASI : (01.51) JAKARTA PUSAT

PERHITUNGAN TAHUN 2011 SD/CP

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/S KP/KD/
KODE VOLUME HARGA JUMLAH TA
UBKOMP/AKUN/DETIL DK/TP
SATUAN BIAYA 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
015.08.09 PRGORAM PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA 3,409,092,000 KP
09.1698
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
1698.006 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian 2,458,834,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,304,780,000 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 154,054,000 RM

09.1698 950,258,000
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
1698.007 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 950,258,000
521111 Keperluan Sehari-hari Kantor 1,000,000 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,000,000 RM
523111 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40,258,000 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900,000,000 RM

TOTAL 3,409,092,000 Jakarta, Januari 2012

PAGU SATKER Kuasa Pengguna Anggaran
RM 3,409,092,000 KEMENTERIAN KEUANGAN
PL 0 0
RK 0 0
LC 0 0
RMP 0 0 Nama
PNP 46.896.000 0 NIP.
PDN 0 0
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
IV. RENCANA PERKIRAAN PENERIMAAN
(RIBUAN RUPIAH)
Nomor SP : 1234/015-08.1.01/00/2012
Kementerian / Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Propinsi : (0199) KANTOR PUSAT
Kode dan Nama Satker : (439173) SATKER PPAKP
PRA PERKIRAAN PENERIMAAN
NO KODE URAIAN SATKER DAN MAP JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 439173 BALAI PEMBINAAN TENAGA KERJA 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 457,272
015.08.1698
423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 35,053 420,636
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 3,053 36,636

JUMLAH PERKIRAAN PENERIMAAN 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 38,106 457,272

Jakarta, 20 Desember 2011

A.N. MENTERI KEUANGAN RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DKI JAKARTA

DR MUHAMMAD RAZIKUN
NIP. 196007011982031001
 REVISI

Nomor SP : 3333/015-08.01/00/2012
Kode dan Nama Satker : 439173 SATKER PPAKP Halaman II.1
BELANJA
KODE
CARA
SATKER/PROGRAM/ URAIAN LOKASI/
BANTUAN JUMLAH PENARIKAN/
KEGIATAN/OUTPUT/ SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA PEGAWAI BARANG MODAL LAIN-LAIN KPPN
SOSIAL SELURUH REGISTER
S.DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

439173 SATKER PPAKP 2,458,834 50,258 900,000 - - 3,409,092

015.08.09 Program Pembinaan Keuangan Negara 2,458,834 - - - 2,458,834 0151
09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan Negara - - - - - - 019
1698.006 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian 2,458,834 - - - - 2,458,834
. RM 2,458,834 - - - - 2,458,834 019 RM
09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Keuangan Negara - - - - - 0
1698.007 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 150,258 900,000 - - 1,050,258
01 RM - 50,258 900,000 - - 950,258 019 RM
11 HLL 100,000 100,000 140
JUMLAH 2,458,834 50,258 900,000 3,409,092

Jakarta, 20 Maret 2012

SATKER PPAKP
KEMENTERIAN KEUANGAN

.........................
NIP. .............................
4
 PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2012

SATUAN KERJA : (015.08.439173) SATKER TOT PPAKP

LOKASI : (01.51) JAKARTA PUSAT

PERHITUNGAN TAHUN 2012 SD/CP

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOM KP/KD/
KODE VOLUME HARGA JUMLAH TA
PONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL DK/TP
SATUAN BIAYA 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
015.08.09 PRGORAM PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA 3,509,092,000 KP
09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran
1698.006 Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian 2,458,834,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,304,780,000 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 154,054,000 RM

09.1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1,050,258,000

Anggaran
1698.007 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,050,258,000
521111 Keperluan Sehari-hari Kantor 1,000,000 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,000,000 RM
523111 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40,258,000 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900,000,000 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100,000,000 HLL
TOTAL 3,509,092,000 Jakarta, 20 Maret 2012
PAGU SATKER Kuasa Pengguna Anggaran
RM 3,409,092,000 KEMENTERIAN KEUANGAN
PL 0 0
RK 0 0
LC 0 0
RMP 0 0 Nama
PNP 46.896.000 0 NIP.
HLN 0 100,000,000
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000301 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00001
Tanggal : 03-01-2012
Tanggal : 02-01-2012
Nomor : 700001B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Klasifikasi 51 Belanja Pegawai

Bank/Pos B R I CABANG LAPANGAN BANTENG JAKARTA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 149.451.140,-

***SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU SERATUS EMPAT
PULUH RUPIAH***

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Lapangan Banteng
Yaitu : Pembayaran Gaji Bulan Januari 2012

JAKARTA, 3 Januari 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 02-01-2012 Nomor : 00001
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 149.451.140,-
***SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU SERATUS
EMPAT PULUH RUPIAH***

Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KP SATKER PPAKP
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
1698.006.01.51.5111
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
511111 143.250.000,- 015.04.01.51.411121 1.700.585,-
511126 13.100.000,- 999.99.01.51.811111 4.200.665,-
999.99.01.51.811912 647.565,-
015.08.01.51.511111 225.000,-
015.08.01.51.423141 125.045,-

Jumlah Pengeluaran 156.350.000,- Jumlah Potongan 6.898.860,-

Rp. 149.451.140,-

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. JAKARTA LAPANGAN BANTENG
Uraian : PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI 2012

JAKARTA, 2 JANUARI 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000302 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00002
Tanggal : 04-01-2012
Tanggal : 03-01-2012
Nomor : 700002B / 026 / 124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2011
SATKER PPAKP
Klasifikasi 82 Pengeluaran Transito

Bank/Pos B R I CABANG LAPANGAN BANTENG JAKARTA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 40.000.000,-

***EMPAT PULUH JUTA RUPIAH***

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP JAKARTA

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Lapangan Banteng
Yaitu : Penyediaan Uang Persediaan SATKER PPAKP Tahun 2012

JAKARTA, 04 Januari 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 03-01-2012 Nomor : 00002
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 40.000.000,-

***EMPAT PULUH JUTA RUPIAH***

Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KP SATKER PPAKP
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
0000.00.01.51.8251
Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito
Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan (DU)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
825111 40.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 40.000.000,- Jumlah Potongan

Rp. 40.000.000,-

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP JAKARTA

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. Lapangan Banteng
Uraian : Penyediaan Uang Persediaan SATKER PPAKP

JAKARTA, 03 JANUARI 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000303 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00003
Tanggal : 21-03-2012
Tanggal : 21-03-2012
Nomor : 700003B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Klasifikasi 53 Belanja Modal

Bank/Pos B R I CABANG LAPANGAN BANTENG JAKARTA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 37.500.000,-

*** TIGA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ***

Kepada : PT Astra Honda Motor Gatot Soebroto

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 339.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Gatot Soebroto
Yaitu : Pembayaran Pengadaan 2 (dua) unit sepeda motor Merk Mega Pro

JAKARTA, 21 Maret 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 21-03-2012 Nomor : 00003
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 37.500.000,-
*** TIGA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ***

Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KP SATKER PPAKP
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
1698.007.01.51.5321
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
532111 45.000.000,- 15.04.01.00.411211 4.500.000,-
15.04.01.00.411122 3.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 45.000.000,- Jumlah Potongan 7.500.000,-

Rp. 37.500.000,-

Kepada : PT Astra Honda Motor Gatot Soebroto

NPWP : 00.335.902.6-055
Nomor Rek : 339.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Gatot Soebroto
Uraian : Pembayaran pengadaan 2 (dua) unit Sepeda Motor Merk Mega Pro

JAKARTA, 20 Maret 2011

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000305 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00005
Tanggal : 06-05-2012
Tanggal : 05-05-2012
Nomor : 700005B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Klasifikasi 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG LAPANGAN BANTENG JAKARTA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 9.000.000,-

*** TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ***

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cabang Lapangan Banteng
Yaitu : Penggantian UP untuk keperluan biaya rapat

BANDUNG, 05 MEI 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 05-05-2012 Nomor : 00005
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 31.500.000,-
*** TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ***

Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KP SATKER PPAKP
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
1698.007.01.51.5231
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GU)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
521119 9.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 9.000.000,- Jumlah Potongan -

Rp. 9.000.000,-

Kepada : Bendaharawan SATKER PPAKP

NPWP : 00.335.502.6-051
Nomor Rek : 123.321.004
Bank/Pos : BRI Cab. Lapangan Banteng
Uraian : Penggantian Uang Persediaan

JAKARTA, 05 MEI 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000310 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00010
Tanggal : 27-10-2012
Tanggal : 27-10-2012
Nomor : 700010B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Klasifikasi 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG BINTARO

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang sebesar Rp. 558.000,-

*** LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU ***

Kepada : CV Laris Manis Bintaro

NPWP : 00.135.701.6-051
Nomor Rek : 173.511.009
Bank/Pos : BRI Cabang Bintaro
Yaitu : Pembelian ATK

JAKARTA, 27 Oktober 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 27-10-2012 Nomor : 00010
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA II (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 558.000,-
*** LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ***

Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KD SATKER PPAKP
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
1698.007.01.51.5211
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
521111 620.000,- 15.04.01.00.411211 62.000,-

Jumlah Pengeluaran 620.000,- Jumlah Potongan 62.000,-

Rp. 558.000,-

Kepada : CV Laris Manis BINTARO

NPWP : 00.135.701.6-051
Nomor Rek : 173.511.009
Bank/Pos : BRI Cabang BINTARO
Yaitu : Pembelian ATK

JAKARTA, 27 Oktober 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000313 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPM : 00013
Tanggal : 30-12-2012
Tanggal : 30-12-2012
Nomor : 700013B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Klasifikasi 52 Belanja Barang

Bank/Pos B R I CABANG LAPANGAN BANTENG

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor 907-54661484 sesuai dengan

5 Nihil Uang sebesar Rp. 0,-

*** N I H I L ***

Kepada : Bendaharawan Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya

NPWP :-
Nomor Rek :-
Bank/Pos :-
Yaitu : Penggantian UP Nihil

JAKARTA, 30 Desember 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal 30-12-2012 Nomor : 00013
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA (019)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-
*** N I H I L ***

Cara Bayar : 5 Nihil Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pembayaran
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006
(01) DIPA No. 1234/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Satker Kwn Nama Satker
439173 KD SATKER PPAKP
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun
1698.007.01.51.5211
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 5 Nihil
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
523111 31.500.000,- 015.08.01.51.815111 31.500.000,-

Jumlah Pengeluaran 31.500.000,- Jumlah Potongan 31.500.000,-

Rp. NIHIL,-

Kepada : Bendaharawan Umum Negara Untuk Dibukukan Seperlunya

NPWP :-
Nomor Rek :-
Bank/Pos :-
Uraian : UP Nihil

JAKARTA, 30 Desember 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000313 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPHL : 00014
Tanggal : 31-12-2012
Tanggal : 31-12-2012
Nomor : 700014B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Telah disahkan pendapatan hibah dan/atau belanja dari hibah sejumlah:

Saldo Awal : Rp. 0 ,-

Pendapatan Hibah : Rp. 200.000.000,-
Belanja Terkait Hibah : Rp. 90.000.000,-
Saldo Akhir : Rp. 110.000.000,-
Yaitu Belanja Pembangunan Gedung Baru yang dibiayai dari hibah luar negeri oleh UNDP sebesar Rp. 90.000.000,-
sesuai Perjanjian Nomor 123/PX/2012 dan Register Nomor 3654P

JAKARTA, 30 Desember 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
Tanggal 31-12-2012 Nomor : 00014
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA (019)
Agar melakukan pengesahan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah
Telah disahkan pendapatan hibah dan/atau belanja dari hibah sejumlah:

Saldo Awal : Rp. 0 ,-

Pendapatan Hibah : Rp. 200.000.000,-
Belanja Terkait Hibah : Rp. 90.000.000,-
Saldo Akhir : Rp. 110.000.000,-

Untuk Periode Triwulan : IV Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pengesahan Satker Kwn Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2006 439173 KD SATKER PPAKP
Revisi DIPA No. 3333/026-04.1.01/00/2012
TANGGAL 31-12-2011
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Jenis Belanja
1698.007.01.51.53
Sumber Dana / Cara Penarikan : 11.0
Nomor Register : 3654P

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
533111 90.000.000,- 999.02.01.51.815111.431233.977263 200.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 90.000.000,- Jumlah Potongan 200.000.000,-

Kepada : Bendaharawan Umum Negara Untuk Dibukukan Seperlunya

Keterangan : Pengesahan hibah langsung yang dalam bentuk uang untuk Pembangunan Gedung Baru
dari hibah luar negeri oleh UNDP sebesar Rp. 90.000.000,- sesuai Perjanjian Nomor
123/PX/2012 dan Register Nomor 3654P

JAKARTA, 31 Desember 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : 0000313 A
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

Dari : Bendahara Umum Negara

No. SPHL : 00015
Tanggal : 31-12-2012
Tanggal : 31-12-2012
Nomor : 700015B/026/124
Satker : 439173
Tahun Anggaran : 2012
SATKER PPAKP
Telah disetujui pencatatan pendapatan hibah dan belanja pencatatan hibah sejumlah:
Pendapatan : Rp. 250.000.000,-
Belanja : Rp. 250.000.000,-

Yaitu Pengesahan hibah langsung bentuk barang berupa 1 Mobil Camry Tipe S untuk keperluan dinas dari
Pemerintah Arab Saudi sesuai Perjanjian Nomor 1234/AB/2012 dan Register Nomor 3399P

JAKARTA, 31 Desember 2012

KASI PENCAIRAN DANA I Kuasa Bendahara Umum Negara KASI BANK/GIRO POS

M. AMIR CHAERUDIN, BSC MANURUNG

NIP. 196512121992031001 NIP. 196812121992031002
 KEMENTERIAN KEUANGAN
MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
Tanggal 31-12-2012 Nomor : 00015
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN JAKARTA (019)
Agar melakukan pengesahan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga:

Tahun Anggaran : 2012

Dasar Pengesahan Satker Kwn Nama Satker
PP Nomor 10 Tahun 2011 439173 KD SATKER PPAKP
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es I, Program
04.90.015.08.09
Kegiatan, Output, Lok, Jenis Belanja
1698. 007.01.51.53
Sumber Dana / Cara Penarikan : 13.0
Nomor Register : 3654P

PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah Uang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah uang
532211 250.000.000,- 999.02.01.51.815111.431221.977263 250.000.000,-

Jumlah Pengeluaran 250.000.000,- Jumlah Potongan 250.000.000,-

Kepada : Bendaharawan Umum Negara Untuk Dibukukan Seperlunya

Keterangan : Pengesahan hibah langsung bentuk barang berupa 1 Mobil Camry Tipe S untuk keperluan
dinas dari Pemerintah Arab Saudi sesuai Perjanjian Nomor 1234/AB/2012 dan Register
Nomor 3399P

JAKARTA, 31 Desember 2012

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penanda Tangan SPM

ABDUL KADIR
NIP. 196712121992031003
KEMENTERIAN KEUANGAN RI LEMBAR
SSBP
DIREKTORAT JENDERAL (SURAT SETORAN UNTUK
PERBENDAHARAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN
119-0898080160 PAJAK) WAJIB PUNGUT

A. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : Kementerian Keuangan

2. UNIT ORGANISASI : Ditjen Perbendaharaan
3. WILAYAH / TGL DOKUMEN : DKI Jakarta (015.08.0100)
4. KANTOR : SATKER TOT PPAKP
KODE
4 3 9 1 7 3

B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB
SETOR/WAJIB BAYAR : GABRUL NAGARIAWAN
2. ALAMAT : Jln. Otto Iskandardinata Jakarta
KODE MAP
4 2 3 9 2 1

C. URAIAN PENERIMAAN : Pelunasan TGR Bulan Januari s.d. Juni 11

D. F/SF/P/Keg/Output : 04.90.09.1698.007
E. JUMLAH SETORAN : Rp.6.000.0000,-
DENGAN HURUF : Enam Juta Rupiah
F. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATAU : Tgl No.
RUANG TERAAN No. Dok. 006

NTB : 00006
NTPN: 123456789012345

Bandung , tgl 15 Juni 2012 DITERIMA OLEH

Penyetor BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... TGL 16 Juni 2012

Cap

Farhan Tanda Tangan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NIP. 06060976 Nama Terang _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KEMENTERIAN KEUANGAN RI LEMBAR
SSBP
DIREKTORAT JENDERAL (SURAT SETORAN UNTUK
PERBENDAHARAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN
119-0898080160 PAJAK) WAJIB PUNGUT

B. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : Kementerian Keuangan

2. UNIT ORGANISASI : Ditjen Perbendaharaan
3. WILAYAH / TGL DOKUMEN : DKI Jakarta (015.08.0100)
4. KANTOR : SATKER PPAKP
KODE
4 3 9 1 7 3

B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB
SETOR/WAJIB BAYAR : Bendahara Penerimaan
2. ALAMAT : Jln. Budi Utomo
KODE MAP
4 2 3 1 2 9

C. URAIAN PENERIMAAN : 04.90.09.1698.007

D. F/SF/P/Keg/Output : 04.90.09.1698.007
E. JUMLAH SETORAN : Rp. 100.000.000,-
DENGAN HURUF : Seratus Juta Rupiah
F. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATAU : Tgl No.
RUANG TERAAN No. Dok. 003
NTB : 00003
NTPN: 123456789012346

Bandung , tgl 25 Pebruari 2012 DITERIMA OLEH

Penyetor BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... TGL 25 Pebruari 2012

Farhan Cap
NIP. 06060976
Tanda Tangan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nama Terang _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KEMENTERIAN KEUANGAN RI LEMBAR
SSPB
DIREKTORAT JENDERAL (SURAT SETORAN UNTUK
PERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN
BELANJA)
119-0898080160 WAJIB PUNGUT

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : Kementerian Keuangan

2. UNIT ORGANISASI : Ditjen Perbendaharaan
3. WILAYAH / TGL DOKUMEN : DKI Jakarta (015.08.0100)
4. KANTOR : SATKER PPAKP
KODE
4 3 9 1 7 3

B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB
SETOR/WAJIB BAYAR : Bendahara Pengeluaran
2. ALAMAT : Jln. Budi Utomo
F/SF/P/KEG/OUTPUT : 04.90.09. 1698.007 KODE MAP
5 2 1 1 1 9

4
5 2 3
1 11 2
1 9
1
2 Operasional
A. URAIAN PENERIMAAN :Pengembalian Belanja
B. JUMLAH SETORAN : Rp.450.000,-
DENGAN HURUF : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
C. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATAU : Tgl No.
9
SURAT PEMINDAHAN PENAGIHAN
RUANG TERAAN No. Dok. 005
NTBNTB
:NTB: 00002
00004 : 00005
NTPN: 123456789017854
NTPN: NTPN:
123456789015682
12345678905881

NTB : 00006
BandungNTB 09: 00003
, NTPN: September 2012 DITERIMA OLEH
123456789012521
NTPN: 123456789012366
Penyetor BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO
Kasubag. ......................................... TGL 09 September 2012

Farhan Cap
NIP. 06060976
Tanda Tangan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nama Terang _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _