EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC

SALDOS DE CUENTAS DEL ESDO DE SITUACIN FIANCIERA

(AL 31 DE DICIEMBRE)

CODIGO CUENTA AO 1 AO 2 AO 3
10 Efect. y Equip. De Efectivo 720,439 696,380 672,321
101 Caja 190,000 70,114 60,772
102 Fondos fijos 15,000 15,000 15,000
104 Cuentas corrientes 515,439 611,266 707,093
12 Cuentas por cobrar comerciales- terc. 275,152 302,667 330,182
121 Factur.,boleta.y otros comprobantes por cobrar 244,706 269,177 293,648
123 Letras por cobrar 30,446 33,490 36,534
14 Ctas. Por cob. Acc., direc. Y Ger. 132,530 145,783 159,036
141 Personal 75,850 83,435 91,020
142 Accionistas(o socios) 56,680 62,348 68,016
18 Cas diferidas 89,052 99,004 108,956
182 Seguros pagados por adelantado 35,621 39,602 43,583
183 Alquileres pagados por aelantado 53,431 59,402 65,373
19 Estimacion de cuentas de cobrar dudosas 56,115 61,727 67,339
192 Cuentas por cobrar comerciales-relacionadas 56,115 61,727 67,339
21 Productos terminados 357,440 357,717 357,994
211 Productos manufacturados 357,440 357,717 357,994
23 Productos en proceso 214,464 214,630 214,796
231 Productos de manufactura 214,464 214,630 214,796
24 Materias primas 142,796 143,088 143,380
241 Materias primas para productos manufacturados 142,796 143,088 143,380
29 Desvalorizacion de existencias 73,924 80,152 86,380
292 Productos terminados 36,962 40,076 43,190
294 Productos en proceso 22,177 24,046 25,915
295 Materias primas 14,785 16,030 17,275
30 Inversiones mobiliarias 323,440 325,582 327,724
3011 Intrum. Financieros represent de deuda 200,440 205,082 209,724
3022 Acciones Repres. De -cap.Social-Comun. 123,000 120,500 118,000
33 Inmueble,Mauinaria y Equipo 1,620,024 1,674,310 1,728,596
331 Terrenos 384,485 398,216 411,947
332 Edificaciones 547,398 563,376 579,354
333 Maquinaria y Equipo de Explotacin 349,689 362,175 374,661
334 Unidades de transporte 338,455 350,543 362,631
34 Intangibles 160,292 166,016 171,740
342 Patentes y Propiedad Industrial 160,292 160,016 159,740
39 Deprec., Amort. Acumulados 441,645 451,700 461,755
3913 Deprec. De inm., y Equipo-Costo 414,930 420,688 426,446
3921 Intangibles-Costos 26,715 31,012 35,309
Total Activo 3,464,125 3,531,598 3,599,071
 40 Trib.Contr.aport.sist.pens.Sal.x Pagar 187,450 182,051 176,652
40111 Impuestos Generales a las Ventas 52,719 19,910 12,899
40171 Impuesto a la Renta 3. Categoria 134,731 45,948 42,835
41 Remun. Y Participaciones por pagar 68,000 65,858 63,716
411 Remunerciones por pagar 18,100 19,910 21,720
413 Partic. De los trabajadores por pagar 49,900 45,835 41,770
42 Ctas.por pagar Comerciales-Relacion 164,205 180,626 197,047
421 Fact, Bolt., y otros Comprob. Por Pagar 58,594 64,453 70,312
423 Letras por pagar 105,611 116,172 126,733
45 Obligaciones Finacieras 873,148 857,266 841,384
451 Prst. De instit. Fianc. Y otras Entidades 868,143 851,780 835,417
455 Costos de Finaciacin por Pagar 5,005 5,506 6,007
50 Capital 1,302,214 1,384,687 1,467,160
501 Capital social 1,302,214 1,384,687 1,467,160
58 Reservas 135,235 140,374 145,513
582 Legal 135,235 140,374 145,513
59 Resultados acumulados 419,500 431,244 442,988
5911 Utilidades acumuladas 419,500 431,244 442,988
Resultados del ejercicio 314,373 289,472 264,571
Total Pasivo y Patrimonio 3,464,125 3,531,598 3,599,071
 EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC
SALDOS DE CUENTAS DEL ESDO DERESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de diciembre)

CODIGO CUENTA AO 1 AO 2
-24,059 60 Compras 2,515,250 2,641,013
-119,886 602 Materias primas 1,650,000 1,732,500
0 6032 Suministros 450,250 472,763
95,827 609 Costos vinculados 415,000 435,750
27,515 61 Variacion de Existencias 819,885 860,879
24,471 612 Materias primas 714,880 750,624
3,044 6132 Suministros 105,005 110,255
13,253 62 Gastos de personal, Direct. y Gerent. 471,289 494,854
7,585 62111 Sueldos 103,176 108,335
5,668 62112 Salarios 240,744 252,781
9,952 622 Otras remuneraciones 57,320 60,186
3,981 627 Seguridad y Prev. Social y otras Contrib. 36,612 38,443
5,971 6291 CTS 33,437 35,109
5,612 63 Gastos de Servicios prestados por terceros 564,606 592,836
5,612 630 transporte, Correos y gastos de Viaje 120,000 126,000
277 636 Servicios Basicos 30,000 31,500
277 638 Servicios de contratistas 200,000 210,000
166 639 Otos Servicios Prestados po Contrat. 214,606 225,336
166 64 Gastos por tributos 21,202 22,261
292 643 Gobierno Central 21,202 22,261
292 65 Otros gastos de Gestion 215,961 226,759
6,228 651 Seguros 213,161 223,819
3,114 6592 Sanciones Administrativas 2,800 2,940
1,869 67 Cargas Finacieras 956 1,004
1,245 676 Diferencia de cambio 956 1,004
2,142 68 Proviciones del ejercicio 96,924 101,770
4,642 6814 Deprecicacion onm., Maq., y Equipo-Costo. 95,021 99,772
-2,500 6821 Amortizacion de Intangibles-Costos 1,903 1,998
54,286 69 Costo de Ventas 3,088,912 3,243,358
13,731 692 Productos Terminados 3,088,912 3,243,358
15,978 Total Gastos 6,115,215 6,462,976
12,486 70 Ventas 4,180,242 4,324,780
12,088 702 Productos Terminados 4,180,242 4,324,780
5,724 71 Variacion de la Produccion. Almacenada. 2,466,177 2,589,486
-276 711 Variacion de productos Terminados 2,466,177 2,589,486
10,055 75 Otros Ingresos de Gestion 4,100 4,305
5,758 754 Alquileres 4,100 4,305
4,297 77 Ingresos Financieros 3,700 3,885
67,473 772 Rendimientos Ganados 3,700 3,885
 -5,399 79 Cargas Imput. a Ctas. De Cost. y Gast. 3,063,503 3,216,678
-32,809 791 Cargas Imput. a Ctas. De Cost. y Gast. 2,456,177 2,589,486
-88,783 792 Gastos Administativos 338,968 355,916
-2,142 793 Gastos de ventas 257,402 270,272
1,810 794 Gastos Financieros 956 1,004
-4,065 Total de Ingresos 9,717,722 10,203,608
16,421 871 Participacion de los Trabajadores 49,900 45,948
5,859 881 Impuestos a la Renta-Corriente 134,731 124,060
10,561 92 Costo de Produccion 2,466,177 2,589,486
-15,882 94 Gastos de Administracion 338,968 355,916
-16,363 95 Gastos de Ventas 257,402 270,272
501 97 Gastos Financieros 956 1,004
82,473 Resultado del Ejercicio 314,373 289,472
82,473
5,139
5,139
11,744
11,744
-24,901
67,473
AO 3
2,766,776 125,763
1,815,000 82,500
495,276 22,513
456,500 20,750
901,873 40,994
786,368 35,744
115,505 5,250
518,419 23,565
113,494 5,159
264,818 12,037
63,052 2,866
40,274 1,831
36,781 1,672
621,066 28,230
132,000 6,000
33,000 1,500
220,000 10,000
236,066 10,730
23,320 1,059
23,320 1,059
237,557 10,798
234,477 10,658
3,080 140
1,052 48
1,052 48
106,616 4,846
104,523 4,751
2,093 95
3,397,804 154,446
3,397,804 154,446
6,810,737 347,761
4,469,318 144,538
4,469,318 144,538
2,712,795 123,309
2,712,795 123,309
4,510 205
4,510 205
4,070 185
4,070 185
 3,369,853 153,175
2,722,795 133,309
372,864 16,948
283,142 12,870
1,052 48
10,689,494 485,886
41,996 -3,952
113,389 -10,671
2,712,795 123,309
372,864 16,948
283,142 12,870
1,052 48
264,571 -24,901
 IDUSTRIA DULCENIA SAC
ESTADO DE SITUCION FINANCIER
Al 31 de diciembre
(En nuevos soles)

ACTIVO AO 1 AO 2 AO 3

ACTIVO CORRIENTE
Efect. y Equiv. de Efec. 720,439 696,380 672,321
Valores negociables 123,000 120,500 118,000
Cuentas por Cobrar 219,037 240,940 262,843

Otras cuentas por cobrar 132,530 145,783 159,036

Existencias 640,956 635,283 629,790
Gastos pagados por adelantado 89,052 99,004 108,956
Activo corriente 1,925,014 1,937,890 1,950,946

Inversiones Permanentes 200,440 205,082 209,724

Inm, Maq. y Equip (Neto) 1,205,094 1,253,622 1,302,150
Activos Intangibles 133,577 135,004 136,431

Total Activo 3,464,125 3,531,598 3,599,251

EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC

INDICADORES FINANCIEROS
AO 1 AO 2 AO3
INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez corriente 4.53 4.46 4.40

prueba Acida

INDICES DE GESTION

Rotacion de existencias
Plazo promedio de Inmovilizacion de existencias
Rotacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Rotacion del activo Total
Rotacion de Cuentas por Cobrar Comerciales
Plazo promedio de Cobranza
Grado de Intensidad en Capital
Grado de Depresiacion
Costo de Ventas / Ventas
Gastos Operacionales/ ventas
Gastos Financieros / Ventas

INDICES DE SOLVENCIA

Razon de Endeudamiento Total

Razon de Cobertura del Activo Fijo

INDICES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre la Inversion

Rentabilidad sobre los capitales Propios
Margen Comercial
Rentabilidad Neta sobre Ventas
IA DULCENIA SAC
SITUCION FINANCIERA
31 de diciembre
n nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO AO 1 AO 2 AO 3

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar Comerciales 164,205 180,626 197,047
Otras cuentas por pagar 255,450 247,909 240,374
Parte Corriente Deuda a Largo Plazo 5,005 5,506 6,007
Pasivo Corriente 424,660 434,041 443,428

Deudas a Largo plazo 868,143 851,780 835,417

Total Pasivo 1,292,803 1,285,821 1,278,845

PATRIMONIO
Capital social 1,302,214 1,384,687 1,467,160
Reserva Legal 135,235 140,374 145,513
Resultados Acumulados 419,500 431,244 442,988
Resultados de Ejercicio 314,373 289,472 264,571
Total Patrimonio 2,171,322 2,245,777 2,320,232
Total Pasivo y Patrimonio 3,464,125 3,531,598 3,599,077
 INDUSTRIA DULCENIA SAC
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
(En Nuevos Soles)

AO 1 AO 2 AO3

Ventas 4,180,242 4,389,254 4,469,318

Costo de ventas 3,088,912 3,243,358 3,397,804

Utilidad bruta 1,091,330 1,081,422 1,071,514

Gastos de administracion 338,968 355,916 372,864

Gastos de Ventas 257,402 270,272 283,142

Total gastos operativos 596,370 626,188 656,006

Utilidad operativa 494,960 455,234 415,508

Ingresos Financieros 3,700 3,885 4.07

Gastos fiancieros 956 1,004 1,052
Otros Ingresos 4,100 4,305 4,510
Otros gastos 2,800 2,940 3,080

Result. Antes de Particip. e Imp. a la Renta 499,004 459,480 424,154

Participacion de Trabajadores 49,900 45,948 41,996

Impuesto a la Renta 134,731 124,060 113,389

Utilidad Neta 314,373 289,472 268,769

 EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC
SALDOS DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIN FIANCIERA
(AL 31 DE DICIEMBRE)

CODIGO CUENTA AO 1 % AO 2 %
10 Efect. y Equip. De Efectivo 720,439 21% 696,380 20%
101 Caja 190,000 5% 70,114 2%
102 Fondos fijos 15,000 0% 15,000 0%
104 Cuentas corrientes 515,439 15% 611,266 17%
12 Cuentas por cobrar comerciales 275,152 8% 302,667 9%
121 Factur.,boleta.y otros comprob 244,706 7% 269,177 8%
123 Letras por cobrar 30,446 1% 33,490 1%
14 Ctas. Por cob. Acc., direc. Y Ger 132,530 4% 145,783 4%
141 Personal 75,850 2% 83,435 2%
142 Accionistas(o socios) 56,680 2% 62,348 2%
18 Cas diferidas 89,052 3% 99,004 3%
182 Seguros pagados por adelanta 35,621 1% 39,602 1%
183 Alquileres pagados por aelanta 53,431 2% 59,402 2%
19 Estimacion de cuentas de cobr 56,115 2% 61,727 2%
192 Cuentas por cobrar comerciale 56,115 2% 61,727 2%
21 Productos terminados 357,440 10% 357,717 10%
211 Productos manufacturados 357,440 10% 357,717 10%
23 Productos en proceso 214,464 6% 214,630 6%
231 Productos de manufactura 214,464 6% 214,630 6%
24 Materias primas 142,796 4% 143,088 4%
241 Materias primas para product 142,796 4% 143,088 4%
29 Desvalorizacion de existencias 73,924 2% 80,152 2%
292 Productos terminados 36,962 1% 40,076 1%
294 Productos en proceso 22,177 1% 24,046 1%
295 Materias primas 14,785 0% 16,030 0%
30 Inversiones mobiliarias 323,440 9% 325,582 9%
3011 Intrum. Financieros represent 200,440 6% 205,082 6%
3022 Acciones Repres. De -cap.Soci 123,000 4% 120,500 3%
33 Inmueble,Mauinaria y Equipo 1,620,024 47% 1,674,310 47%
331 Terrenos 384,485 11% 398,216 11%
332 Edificaciones 547,398 16% 563,376 16%
333 Maquinaria y Equipo de Explot 349,689 10% 362,175 10%
334 Unidades de transporte 338,455 10% 350,543 10%
34 Intangibles 160,292 5% 166,016 5%
342 Patentes y Propiedad Industrial 160,292 5% 160,016 5%
39 Deprec., Amort. Acumulados 441,645 13% 451,700 13%
3913 Deprec. De inm., y Equipo-Cost 414,930 12% 420,688 12%
3921 Intangibles-Costos 26,715 1% 31,012 1%
Total Activo 3,464,125 100% 3,531,598 100%

40 Trib.Contr.aport.sist.pens.Sal. 187,450 5% 65,858 2%

40111 Impuestos Generales a las Vent 52,719 2% 19,910 1%
40171 Impuesto a la Renta 3. Categor 134,731 4% 45,948 1%
41 Remun. Y Participaciones por 68,000 2% 180,626 5%
411 Remunerciones por pagar 18,100 1% 64,453 2%
413 Partic. De los trabajadores por 49,900 1% 116,172 3%
42 Ctas.por pagar Comerciales-Re 164,205 5% 857,286 24%
421 Fact, Bolt., y otros Comprob. P 58,594 2% 64,453 2%
423 Letras por pagar 105,611 3% 116,172 3%
45 Obligaciones Finacieras 873,148 25% 857,266 24%
451 Prst. De instit. Fianc. Y otras 868,143 25% 851,780 24%
455 Costos de Finaciacin por Paga 5,005 0% 5,506 0%
50 Capital 1,302,214 38% 1,384,687 39%
501 Capital social 1,302,214 38% 1,384,687 39%
58 Reservas 135,235 4% 140,374 4%
582 Legal 135,235 4% 140,374 4%
59 Resultados acumulados 419,500 12% 431,244 12%
5911 Utilidades acumuladas 419,500 12% 431,244 12%
Resultados del ejercicio 314,373 9% 289,472 8%
Total Pasivo y Patrimonio 3,464,125 100% 3,531,598 100%
 EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC
A SALDOS DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de diciembre)

AO 3 % CODIGO CUENTA AO 1
672,321 19% Total de Ingresos 9,717,722
60,772 2% 60 Compras 2,515,250
15,000 0% 602 Materias primas 1,650,000
707,093 20% 6032 Suministros 450,250
330,182 9% 609 Costos vinculados 415,000
293,648 8% 61 Variacion de Existencias 819,885
36,534 1% 612 Materias primas 714,880
159,036 4% 6132 Suministros 105,005
91,020 3% 62 Gastos de personal, Direct. y Gerent. 471,289
68,016 2% 62111 Sueldos 103,176
108,956 3% 62112 Salarios 240,744
43,583 1% 622 Otras remuneraciones 57,320
65,373 2% 627 Seguridad y Prev. Social y otras Contrib. 36,612
67,339 2% 6291 CTS 33,437
67,339 2% 63 Gastos de Servicios prestados por terceros 564,606
357,994 10% 630 transporte, Correos y gastos de Viaje 120,000
357,994 10% 636 Servicios Basicos 30,000
214,796 6% 638 Servicios de contratistas 200,000
214,796 6% 639 Otos Servicios Prestados po Contrat. 214,606
143,380 4% 64 Gastos por tributos 21,202
143,380 4% 643 Gobierno Central 21,202
86,380 2% 65 Otros gastos de Gestion 215,961
43,190 1% 651 Seguros 213,161
25,915 1% 6592 Sanciones Administrativas 2,800
17,275 0% 67 Cargas Finacieras 956
327,724 9% 676 Diferencia de cambio 956
209,724 6% 68 Proviciones del ejercicio 96,924
118,000 3% 6814 Deprecicacion onm., Maq., y Equipo-Costo. 95,021
1,728,596 48% 6821 Amortizacion de Intangibles-Costos 1,903
411,947 11% 69 Costo de Ventas 3,088,912
579,354 16% 692 Productos Terminados 3,088,912
374,661 10% Total Gastos 6,115,215
362,631 10% 70 Ventas 4,180,242
171,740 5% 702 Productos Terminados 4,180,242
159,740 4% 71 Variacion de la Produccion. Almacenada. 2,466,177
461,755 13% 711 Variacion de productos Terminados 2,466,177
426,446 12% 75 Otros Ingresos de Gestion 4,100
 35,309 1% 754 Alquileres 4,100
3,599,071 100% 77 Ingresos Financieros 3,700
772 Rendimientos Ganados 3,700
55,734 2% 79 Cargas Imput. a Ctas. De Cost. y Gast. 3,063,503
12,899 0% 791 Cargas Imput. a Ctas. De Cost. y Gast. 2,456,177
42,835 1% 792 Gastos Administativos 338,968
293,252 8% 793 Gastos de ventas 257,402
110,806 3% 794 Gastos Financieros 956
182,444 5% 871 Participacion de los Trabajadores 49,900
1,550,367 43% 881 Impuestos a la Renta-Corriente 134,731
70,312 2% 92 Costo de Produccion 2,466,177
126,733 4% 94 Gastos de Administracion 338,968
841,384 23% 95 Gastos de Ventas 257,402
835,417 23% 97 Gastos Financieros 956
6,007 0% Resultado del Ejercicio 314,373
1,467,160 41%
1,467,160 41%
145,513 4%
145,513 4%
442,988 12%
442,988 12%
264,571 7%
3,599,071 100%
 TRIAL DULCENIA SAC
EL ESTADO DE RESULTADOS
de diciembre)

% AO 2 % AO 3 %
100% 10,203,608 100% 10,689,494 100%
26% 2,641,013 26% 2,766,776 26%
17% 1,732,500 17% 1,815,000 17%
5% 472,763 5% 495,276 5%
4% 435,750 4% 456,500 4%
8% 860,879 8% 901,873 8%
7% 750,624 7% 786,368 7%
1% 110,255 1% 115,505 1%
5% 494,854 5% 518,419 5%
1% 108,335 1% 113,494 1%
2% 252,781 2% 264,818 2%
1% 60,186 1% 63,052 1%
0% 38,443 0% 40,274 0%
0% 35,109 0% 36,781 0%
6% 592,836 6% 621,066 6%
1% 126,000 1% 132,000 1%
0% 31,500 0% 33,000 0%
2% 210,000 2% 220,000 2%
2% 225,336 2% 236,066 2%
0% 22,261 0% 23,320 0%
0% 22,261 0% 23,320 0%
2% 226,759 2% 237,557 2%
2% 223,819 2% 234,477 2%
0% 2,940 0% 3,080 0%
0% 1,004 0% 1,052 0%
0% 1,004 0% 1,052 0%
1% 101,770 1% 106,616 1%
1% 99,772 1% 104,523 1%
0% 1,998 0% 2,093 0%
32% 3,243,358 32% 3,397,804 32%
32% 3,243,358 32% 3,397,804 32%
63% 6,462,976 63% 6,810,737 64%
43% 4,324,780 42% 4,469,318 42%
43% 4,324,780 42% 4,469,318 42%
25% 2,589,486 25% 2,712,795 25%
25% 2,589,486 25% 2,712,795 25%
0% 4,305 0% 4,510 0%
 0% 4,305 0% 4,510 0%
0% 3,885 0% 4,070 0%
0% 3,885 0% 4,070 0%
32% 3,216,678 32% 3,369,853 32%
25% 2,589,486 25% 2,722,795 25%
3% 355,916 3% 372,864 3%
3% 270,272 3% 283,142 3%
0% 1,004 0% 1,052 0%
1% 45,948 0% 41,996 0%
1% 124,060 1% 113,389 1%
25% 2,589,486 25% 2,712,795 25%
3% 355,916 3% 372,864 3%
3% 270,272 3% 283,142 3%
0% 1,004 0% 1,052 0%
3% 289,472 3% 264,571 2%
 EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC
SALDOS DE CUENTAS DEL ESDO DE SITUACIN FIANCIERA
(AL 31 DE DICIEMBRE)

CODIGO CUENTA AO 1 AO 2 (1AL2) S/.

10 Efect. y Equip. De Efectivo 720,439 696,380 -24,059
101 Caja 190,000 70,114 -119,886
102 Fondos fijos 15,000 15,000 0
104 Cuentas corrientes 515,439 611,266 95,827
12 Cuentas por cobrar comerciales- terc. 275,152 302,667 27,515
121 Factur.,boleta.y otros comprobantes por cobrar 244,706 269,177 24,471
123 Letras por cobrar 30,446 33,490 3,044
14 Ctas. Por cob. Acc., direc. Y Ger. 132,530 145,783 13,253
141 Personal 75,850 83,435 7,585
142 Accionistas(o socios) 56,680 62,348 5,668
18 Cas diferidas 89,052 99,004 9,952
182 Seguros pagados por adelantado 35,621 39,602 3,981
183 Alquileres pagados por aelantado 53,431 59,402 5,971
19 Estimacion de cuentas de cobrar dudosas 56,115 61,727 5,612
192 Cuentas por cobrar comerciales-relacionadas 56,115 61,727 5,612
21 Productos terminados 357,440 357,717 277
211 Productos manufacturados 357,440 357,717 277
23 Productos en proceso 214,464 214,630 166
231 Productos de manufactura 214,464 214,630 166
24 Materias primas 142,796 143,088 292
241 Materias primas para productos manufacturados 142,796 143,088 292
29 Desvalorizacion de existencias 73,924 80,152 6,228
292 Productos terminados 36,962 40,076 3,114
294 Productos en proceso 22,177 24,046 1,869
295 Materias primas 14,785 16,030 1,245
30 Inversiones mobiliarias 323,440 325,582 2,142
3011 Intrum. Financieros represent de deuda 200,440 205,082 4,642
3022 Acciones Repres. De -cap.Social-Comun. 123,000 120,500 -2,500
33 Inmueble,Mauinaria y Equipo 1,620,024 1,674,310 54,286
331 Terrenos 384,485 398,216 13,731
332 Edificaciones 547,398 563,376 15,978
333 Maquinaria y Equipo de Explotacin 349,689 362,175 12,486
334 Unidades de transporte 338,455 350,543 12,088
34 Intangibles 160,292 166,016 5,724
342 Patentes y Propiedad Industrial 160,292 160,016 -276
39 Deprec., Amort. Acumulados 441,645 451,700 10,055
3913 Deprec. De inm., y Equipo-Costo 414,930 420,688 5,758
3921 Intangibles-Costos 26,715 31,012 4,297
Total Activo 3,464,125 3,531,598 67,473
 40 Trib.Contr.aport.sist.pens.Sal.x Pagar 187,450 65,858 -121,592
40111 Impuestos Generales a las Ventas 52,719 19,910 -32,809
40171 Impuesto a la Renta 3. Categoria 134,731 45,948 -88,783
41 Remun. Y Participaciones por pagar 68,000 180,626 112,626
411 Remunerciones por pagar 18,100 64,453 46,353
413 Partic. De los trabajadores por pagar 49,900 116,172 66,272
42 Ctas.por pagar Comerciales-Relacion 164,205 857,286 693,081
421 Fact, Bolt., y otros Comprob. Por Pagar 58,594 64,453 5,859
423 Letras por pagar 105,611 116,172 10,561
45 Obligaciones Finacieras 873,148 857,266 -15,882
451 Prst. De instit. Fianc. Y otras Entidades 868,143 851,780 -16,363
455 Costos de Finaciacin por Pagar 5,005 5,506 501
50 Capital 1,302,214 1,384,687 82,473
501 Capital social 1,302,214 1,384,687 82,473
58 Reservas 135,235 140,374 5,139
582 Legal 135,235 140,374 5,139
59 Resultados acumulados 419,500 431,244 11,744
5911 Utilidades acumuladas 419,500 431,244 11,744
Resultados del ejercicio 314,373 289,472 -24,901
Total Pasivo y Patrimonio 3,464,125 3,531,598 67,473
 EMPRESA INDUSTRIA
RA SALDOS DE CUENTAS DEL
(Del 1 de enero al 31 de diciemb

(1AL2)% AO 3 (1AL3)S/. (1AL3)% CODIGO CUENTA

-3% 672,321 -48,118 -7% 60 Compras
-63% 60,772 -129,228 -68% 602 Materias pri
0% 15,000 0 0% 6032 Suministros
19% 707,093 191,654 37% 609 Costos vincul
10% 330,182 55,030 20% 61 Variacion de
10% 293,648 48,942 20% 612 Materias pri
10% 36,534 6,088 20% 6132 Suministros
10% 159,036 26,506 20% 62 Gastos de per
10% 91,020 15,170 20% 62111 Sueldos
10% 68,016 11,336 20% 62112 Salarios
11% 108,956 19,904 22% 622 Otras remune
11% 43,583 7,962 22% 627 Seguridad y Pr
11% 65,373 11,942 22% 6291 CTS
10% 67,339 11,224 20% 63 Gastos de Se
10% 67,339 11,224 20% 630 transporte, C
0% 357,994 554 0% 636 Servicios Bas
0% 357,994 554 0% 638 Servicios de c
0% 214,796 332 0% 639 Otos Servicio
0% 214,796 332 0% 64 Gastos por tr
0% 143,380 584 0% 643 Gobierno Cen
0% 143,380 584 0% 65 Otros gastos
8% 86,380 12,456 17% 651 Seguros
8% 43,190 6,228 17% 6592 Sanciones Adm
8% 25,915 3,738 17% 67 Cargas Finaci
8% 17,275 2,490 17% 676 Diferencia d
1% 327,724 4,284 1% 68 Proviciones d
2% 209,724 9,284 5% 6814 Deprecicacion
-2% 118,000 -5,000 -4% 6821 Amortizacion
3% 1,728,596 108,572 7% 69 Costo de Ven
4% 411,947 27,462 7% 692 Productos Te
3% 579,354 31,956 6% Total Gastos
4% 374,661 24,972 7% 70 Ventas
4% 362,631 24,176 7% 702 Productos Te
4% 171,740 11,448 7% 71 Variacion de
0% 159,740 -552 0% 711 Variacion de
2% 461,755 20,110 5% 75 Otros Ingreso
1% 426,446 11,516 3% 754 Alquileres
16% 35,309 8,594 32% 77 Ingresos Fina
2% 3,599,071 134,946 4% 772 Rendimiento
-65% 55,734 -131,716 -70% 79 Cargas Imput.
-62% 12,899 -39,820 -76% 791 Cargas Imput.
-66% 42,835 -91,896 -68% 792 Gastos Admini
166% 293,252 225,252 331% 793 Gastos de ven
256% 110,806 92,706 512% 794 Gastos Financ
133% 182,444 132,544 266% Total de Ingr
422% 1,550,367 1,386,162 844% 871 Participacion
10% 70,312 11,718 20% 881 Impuestos a l
10% 126,733 21,122 20% 92 Costo de Pro
-2% 841,384 -31,764 -4% 94 Gastos de Ad
-2% 835,417 -32,726 -4% 95 Gastos de Ve
10% 6,007 1,002 20% 97 Gastos Financ
6% 1,467,160 164,946 13% Resultado del
6% 1,467,160 164,946 13%
4% 145,513 10,278 8%
4% 145,513 10,278 8%
3% 442,988 23,488 6%
3% 442,988 23,488 6%
-8% 264,571 -49,802 -16%
2% 3,599,071 134,946 4%
 EMPRESA INDUSTRIAL DULCENIA SAC
SALDOS DE CUENTAS DEL ESDO DERESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de diciembre)

AO 1 AO 2 (1AL2)S/. (1AL2)% AO 3 (1AL3)S/. (1AL3)%

2,515,250 2,641,013 125,763 5% 2,766,776 251,526 10%
1,650,000 1,732,500 82,500 5% 1,815,000 165,000 10%
450,250 472,763 22,513 5% 495,276 45,026 10%
415,000 435,750 20,750 5% 456,500 41,500 10%
819,885 860,879 40,994 5% 901,873 81,988 10%
714,880 750,624 35,744 5% 786,368 71,488 10%
105,005 110,255 5,250 5% 115,505 10,500 10%
471,289 494,854 23,565 5% 518,419 47,130 10%
103,176 108,335 5,159 5% 113,494 10,318 10%
240,744 252,781 12,037 5% 264,818 24,074 10%
57,320 60,186 2,866 5% 63,052 5,732 10%
36,612 38,443 1,831 5% 40,274 3,662 10%
33,437 35,109 1,672 5% 36,781 3,344 10%
564,606 592,836 28,230 5% 621,066 56,460 10%
120,000 126,000 6,000 5% 132,000 12,000 10%
30,000 31,500 1,500 5% 33,000 3,000 10%
200,000 210,000 10,000 5% 220,000 20,000 10%
214,606 225,336 10,730 5% 236,066 21,460 10%
21,202 22,261 1,059 5% 23,320 2,118 10%
21,202 22,261 1,059 5% 23,320 2,118 10%
215,961 226,759 10,798 5% 237,557 21,596 10%
213,161 223,819 10,658 5% 234,477 21,316 10%
2,800 2,940 140 5% 3,080 280 10%
956 1,004 48 5% 1,052 96 10%
956 1,004 48 5% 1,052 96 10%
96,924 101,770 4,846 5% 106,616 9,692 10%
95,021 99,772 4,751 5% 104,523 9,502 10%
1,903 1,998 95 5% 2,093 190 10%
3,088,912 3,243,358 154,446 5% 3,397,804 308,892 10%
3,088,912 3,243,358 154,446 5% 3,397,804 308,892 10%
6,115,215 6,462,976 347,761 6% 6,810,737 695,522 11%
4,180,242 4,324,780 144,538 3% 4,469,318 289,076 7%
4,180,242 4,324,780 144,538 3% 4,469,318 289,076 7%
2,466,177 2,589,486 123,309 5% 2,712,795 246,618 10%
2,466,177 2,589,486 123,309 5% 2,712,795 246,618 10%
4,100 4,305 205 5% 4,510 410 10%
4,100 4,305 205 5% 4,510 410 10%
3,700 3,885 185 5% 4,070 370 10%
3,700 3,885 185 5% 4,070 370 10%
3,063,503 3,216,678 153,175 5% 3,369,853 306,350 10%
2,456,177 2,589,486 133,309 5% 2,722,795 266,618 11%
338,968 355,916 16,948 5% 372,864 33,896 10%
257,402 270,272 12,870 5% 283,142 25,740 10%
956 1,004 48 5% 1,052 96 10%
9,717,722 10,203,608 485,886 5% 10,689,494 971,772 10%
49,900 45,948 -3,952 -8% 41,996 -7,904 -16%
134,731 124,060 -10,671 -8% 113,389 -21,342 -16%
2,466,177 2,589,486 123,309 5% 2,712,795 246,618 10%
338,968 355,916 16,948 5% 372,864 33,896 10%
257,402 270,272 12,870 5% 283,142 25,740 10%
956 1,004 48 5% 1,052 96 10%
314,373 289,472 -24,901 -8% 264,571 -49,802 -16%
 720,439 696,380 24,059
123,000 120,500 720,439
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133577
132,530 145,783
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-12,876 1,925,014 1,937,890 142976
714880
200,440 205,082
1,005,094 1,253,622 -9,952 240374
133,577 135,004
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323440
3,264,125 3,531,598 1620024
160292

925377
765085

1,302,214 1,384,687 1,467,160

135,235 140,374 145,513
419,500 431,244 442,988
314,373 289,472 264,571
2,171,322
 1253622
1205094
1302150

640956

119450
96205

2103756 441645
1662111

694647

925377
455,234

3,885
1,004
4,305
2,940
467,368