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Gesto de Contrato
Protheus - Verso 12
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento

SUMRIO

1. Objetivo ...................................................................................................................................................... 3
2. Introduo .................................................................................................................................................. 3
3. Fluxo de Integraes .................................................................................................................................. 4
4. Fluxo do Processos .................................................................................................................................... 4
5. Parametros do sistemas............................................................................................................................. 5
6. Indicador..................................................................................................................................................... 8
6.1 ndice ............................................................................................................................................................... 8
6.2 Historico de ndices ......................................................................................................................................... 9
7. Tipo de Reviso de Contratos .................................................................................................................... 11
8. Tipo de Contrato......................................................................................................................................... 14
9. Tipo de Planilhas ........................................................................................................................................ 15
10. Motivos de Paralisao ................................................................................................................................. 16
11. Tipo de Caues .......................................................................................................................................... 17
12. Tipo de Descontos ..................................................................................................................................... 18
13. Multas e Bonificaes ................................................................................................................................ 18
14. Tipo de Documentos .................................................................................................................................. 20
15. Ocorrencias ................................................................................................................................................ 20
16. Avaliao do Contrato ................................................................................................................................ 21
17. Documento x Situao ............................................................................................................................... 23
18. Documentos ............................................................................................................................................... 23
19. Contrato...................................................................................................................................................... 25
20. Planilha....................................................................................................................................................... 32
21. Cauo ....................................................................................................................................................... 32
22. Controle de Documentos............................................................................................................................ 33
23. Movimentaes Medio Automtica ......................................................................................................... 33
24. Medies Eventuais ................................................................................................................................... 35
25. Revises..................................................................................................................................................... 37
26. Controle de Acesso .................................................................................................................................... 40
27. Pedido de Compra ..................................................................................................................................... 42
28. Recebimento .............................................................................................................................................. 42
29. Pedido de Venda ........................................................................................................................................ 43
30. Documento de Sada.................................................................................................................................. 43
31. Relatrios de Contratos.............................................................................................................................. 43

2 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

1. Objetivo

So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa sobre os
conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos:

Nomenclatura TOTVS Protheus;

Princpios do ambiente Gesto de Contratos;
Integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:

Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura TOTVS Protheus - Gesto de Contratos;

Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades
do ambiente Gesto de Contratos;
Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

b) Tcnicas a serem aprendidas:

Operacionalizao do ambiente;
Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema Gesto de Contratos.

c) Atitudes a serem desenvolvidas:

Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Protheus
Gesto de Contratos;
Capacidade de execuo.

d) Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada os conceitos e funcionalidades do Protheus Gesto de Contratos.

Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Protheus.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus Gesto de Contratos.

2. Introduo

O ambiente SIGAGCT (Gesto de Contratos) gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantm com seus
fornecedores e clientes, possibilitando controlar e acompanhar todos os processos de contratao de produtos e/ou servios
detalhando suas especificaes.

Por meio desse mdulo, controlam-se os Valores do Contrato, Fornecedores, Clientes, Vigncia, Data da Assinatura,
Responsvel, Objeto do contrato, Clusulas contratuais, ndices econmicos, Formas de reajustes, Tipos de contratos,
Tipos de revises de contratos, Planilhas de contratos, Tipos de cauo, Cadastramento de multas contratuais,

Verso 1.0 3
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Cadastramento e Manuteno das caues (Recebimento, Troca, Baixa e abatimento da cauo), Seleo das Condies
de Pagamentos, Cadastro de Tipos de Documentos, Cronogramas Fsico e Financeiro do Contrato, Medies, Reviso de
Contratos (Aditivos, Reajustes, Realinhamento, Paralisao, Reincio, Alterao de clusulas, etc.), Motivos de Paralisao
de Contratos, Aprovao das Revises, Cronogramas Contbeis, entre outros.

3. Fluxo de Integraes

4. Fluxo do Processos

4 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

5. Parametros do sistemas

Contedo
Nome Descrio
Padro
Cliente padro para a transferncia de equipamento da base de atendimento
MV_ATESTCL
quando da excluso da nota fiscal de sada.
Loja padro para a transferncia de equipamento da base instalada quando da
MV_ATESTLJ
excluso da nota fiscal de sada.
Indica a data da ltima atualizao do Sistema de Gesto de Contratos, a qual
MV_ATUGCT ser utilizada pela rotina M-Messenger ao acionar os eventos para o controle dos 20060101
avisos de contratos.
MV_ATVTABB Controla se o agendamento da vistoria tcnica feito pela grade de alocao. .F.
MV_CAUCNAT Indica a natureza dos ttulos de pagamento antecipado das caues.
MV_CAUCPRF Indica o prefixo dos ttulos de pagamento antecipado das caues. CPX
Permite o rateio e abatimento dos valores de adiantamento na gerao do pedido
MV_CNADIA N
de compra ou venda.
Informa o tipo de ttulo a pagar gerado no ambiente Financeiro, por meio do
MV_CNADITC NDF
Adiantamento do Contrato de Compra.
Informa o tipo do ttulo a pagar gerado no ambiente Financeiro, por meio do
MV_CNADITV NCC
Adiantamento do Contrato de Venda.
MV_CNBTEXC Indica se permite o faturamento de excedentes na medio do contrato. N

MV_CNCOMCP Dias de Competncia da Condio de Pagamento do Cronograma. 30

Condio de Pagamento por Competncia? (S/N)

Se for configurado como Sim, o parmetro define que o valor das parcelas ser
distribudo conforme definio no cadastro da Condio
de Pagamento (MATA360), nmero de dias da competncia definido e a data
MV_CNCPCMP S
mxima da vigncia informada no parmetro MV_CNVIGCP
se o contrato for de vigncia determinada.
Se for configurado como No, o valor das parcelas ser distribudo somente
conforme definio do cadastro da Condio de Pagamento.
Define se no encerramento das medies sero gerados:
MV_CNENCME 1- Pedido; 1
2- Ttulo.
Informa se valida documentos do SIGAGCT, na alterao da situao do contrato,
MV_CNDOCBC N
considerando o banco de conhecimento.
Desativa o Controle de Alada para o Pedido de Compras gerado pelas medies
MV_CNDPCAL N
de contrato.
Permite ou no a Edio do Campo Quantidade Medida, durante a incluso ou
alterao do Cronograma Fsico de Contrato.
MV_CNEDMED 1) S - Permite a Alterao do Campo 2
2) N - No Permite a Alterao do Campo
Informa se o ambiente Gesto de Contratos gera lanamentos de despesas de
MV_CNEXPMS projeto integrado ao ambiente Gesto de Projetos durante as movimentaes S
financeiras das caues.

Verso 1.0 5
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Define se considera somente as competncias do ms vigente.
MV_CNFCOMP .F. (False/Falso) .F.
.T. (True/Verdadeiro)
Indica se deve ser contabilizada a var. monetria de ttulos provisrios gerados
MV_CNFI350 T
pelo mdulo de Gesto de Contratos pela rotina FINA350.
MV_CNFVIGE Indica se permite a configurao de parcelas e medies fora do perodo. N
Indica se est ativa a Integrao entre os mdulos Gesto de Contratos e Gesto
de Servios.
MV_CNINTFS T = Sim .F.
F = No
MV_CNMDALC Informa se o controle de alada ativo para as medies de contrato. S
Natureza financeira utilizada pelos ttulos gerados pelo ambiente Gesto de
MV_CNNAT
Contratos.
Natureza usada pelos ttulos provisionados na gerao do fluxo de caixa dos
MV_CNNATCL
contratos de venda do SIGAGCT.
Informa se o preo dos produtos no cadastro de planilha ser sugerido pelo preo
de compra ou pelo custo standard (padro).
O parmetro pode ser configurado com:
T - utiliza o ltimo
preo de compra

do produto
MV_CNPRECO T
(B1_UPRC);

F - utiliza o custo
padro do

produto
(B1_CUSTD).
MV_CNPREF Prefixo dos ttulos gerados pelo ambiente Gesto de contratos.
Indica se aplica a condio de pagamento na gerao dos ttulos provisrios.
MV_CNPROCP N
(S = Sim, N = No).
Permite configurar o tipo de rateio de descontos na medio.
As opes disponveis so:
MV_CNRATE 1 - ratear os valores e subtrair do valor unitrio dos itens, na gerao do Pedido 2
de Compra ou Venda.
2 - ratear os valores e somar no valor de desconto dos itens, na gerao do Pedido
de Compra ou Venda.
Informa se as medies so reajustadas junto com o contrato, de acordo com o
MV_CNREAJM S
perodo informado na reviso.
Informa se as medies so realinhadas junto com o contrato, de acordo com a
MV_CNREALM S
data-base informada na reviso.
Informa se habilita ou no a reduo de parcelas do cronograma financeiro de
MV_CNREDUP T
contrato.
MV_CNRESID Permite a Eliminao de Resduos no SIGAGCT N
Informa a natureza a ser utilizada na gerao de ttulos a pagar no momento da
MV_CNRETNA
baixa de valores retidos por cauo.

6 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Informa se utiliza o controle de reteno de caues dos contratos e atualiza os

MV_CNRETNF S
ttulos a pagar com o valor retido na entrada dos documentos fiscais.
Informa o prefixo a ser utilizado na gerao de ttulos a pagar no momento da
MV_CNRETPR CRE
baixa de valores retidos por cauo.
Informa o tipo de ttulo a pagar gerado no Ambiente Financeiro, por meio da baixa
MV_CNRETTC NDF
da reteno do contrato.
Informa o tipo de ttulo a receber gerado no Ambiente Financeiro, por meio da
MV_CNRETTV NCC
baixa da reteno do contrato de venda.
Indica se devem ser geradas revises para as medies j encerradas quando
MV_CNREVMD T
um contrato sofrer reviso. (T=Sim; F=No)
Informa se a rotina de avaliao do fornecedor executada para todas as
MV_CNSITAL N
situaes ou apenas para as situaes finais do contrato.
Indica se deve sugerir ou no a quantidade que ser recebida, ao se registrar a
medio do contrato, com base no valor da parcela do cronograma.
Podendo ser configurado com:
MV_CNSUGME 1
1=Sim (sugere a quantidade a ser utilizada na medio do contrato).

2=No (no sugere).

Determina o intervalo de tempo, em minutos, para atualizao do registro na
MV_CNTTEMP 5
consulta Rastreador de Contratos(refresh).
MV_CNVCAUC Permite validar os campos financeiros do Tipo da Cauo(S/N)? S
Verifica se existe Medio em aberto ou Medio sem NF vinculada na
Finalizao ou Cancelamento do Contrato.
MV_CNVERNF S=Verifica Medio. N

N=No verifica Medio.

Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status Sol. Finalizao.
MV_CNVGFIN .F. (False/Falso) .F.
.T. (True/Verdadeiro)
MV_CNVIGCP Data de vigncia das parcelas para Contrato com vigncia indeterminada. 31/12/2049
Informa se valida os itens de planilha de acordo com a amarrao Produto x
MV_CNVLAMR N
Fornecedor ou Grupo x Fornecedor.
MV_CNVLASS Permite validar a assinatura do contrato?
Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas
MV_GCTFIN dos mdulos Gesto de Contratos e Financeiro. Este critrio est disponvel para .T.
qualquer rotina.
Indica a quantidade de dias para pesquisa das medies pendentes na execuo
da tarefa (JOB) de verificao das medies automticas.
MV_MEDDIAS Exemplo: 0
MV_MEDDIAS = 2, pesquisa as medies dos ltimos dois dias.
Determina, caso exista erro na criao das medies automticas, se o Sistema
deve pesquis-las e encerr-las automaticamente.
MV_MEDPEND 1
Este parmetro verificado aps a execuo do JOB de criao das medies
automticas (quando existente), podendo ser configurado com:

Verso 1.0 7
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento
1(Sim)
Se existirem medies em aberto, elas sero encerradas. Caso contrrio, o
Sistema criar e encerrar as medies automaticamente.

2(No)
Se existirem medies em aberto, elas continuaro pendentes. Caso contrrio, o
Sistema criar e encerrar as medies automaticamente.
MV_NUMPARC Nmero mximo de parcelas na Condio de Pagamento TIPO 9. 4
Cdigo da ocorrncia para gerao de Ordem de Servio automaticamente na
MV_OCORROS
integrao entre os mdulos Gesto de Contratos e Gesto de Servios.
Indica se a integrao dos processos do Planejamento e Controle Oramentrio
MV_PCOINTE 1
com os processos de Lanamentos/Bloqueios est ativa (1=Sim / 2=No)

MV_USAAEC 1
Valida o processo de incluso de avaliao de contrato
Considera a Avaliao de Execuo de Contratos para todos os itens da planilha
(SIGAGCT)?
MV_USAITM 1=SIM ou 1
2=No
MV_RELACNT Conta a ser utilizada no envio de e-mail para os relatrios.
MV_RELAUTH Servidor de e-mail necessita de Autenticao? .F.
MV_RELFROM E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatrios por e-mail.
MV_RELPSW Senha da conta de e-mail para envio de relatrios.
MV_RELSERV Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatrios.
Habilita impresso dos relatrios utilizando componente grfico (TReport).
MV_TREPORT
Apresenta as opes: 1-No utiliza; 2-Utiliza; 3-Pergunta se utiliza.
MV_USRREL Define os usurios que podero emitir o relatrio de avaliao de contratos.

CRM-
Documento Word contendo todas as macros das vistorias usadas na impresso
MV_VISTDOT Exec_Macro_Vist
do modelo.
oria.dot

6. Indicador

Indicador qualquer ferramenta de anlise mercadolgica que possa oferecer indicaes teis para a identificao das
tendncias.

Os indicadores econmicos so ndices emitidos por rgos especficos que representam o crescimento e a estabilidade
econmica atual. Os indicadores incluem taxas de empregos, Produto Interno Bruto (PIB), inflao, vendas no comrcio, IEE -
ndice Setorial de Energia Eltrica, ndice Bovespa, ndice de imobilizao, ndice de lucratividade, ndices de preos, ndice
nacional de custo de construo, ndice de reajustes de obras ferrovirias, ndices de reajustes de obras rodovirias, etc.

6.1 ndice

8 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

ndice a relao entre os valores de medida ou gradao, que indica a variao mdia dos preos de um conjunto de bens,
em relao a um perodo tomado como referncia.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Financeiros->Indices Econmicos

E inclua o seguinte Indices Econmicos

Codigo = Aceite o sugerido

Descrio = IGP-M
Tipo = Mensal
Atual Cano = Sim
Fonte = Fundao Getlio Vargas

6.2 Historico de ndices

A rotina Histrico de ndices permite o cadastramento e a manuteno dos valores dos ndices financeiros que sero
utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de valores caucionados, entre outros.

O cadastro histrico de ndices tem a mesma funcionalidade que o cadastro de moedas do Ambiente Financeiro, ele
utilizado para armazenar os valores dos ndices de acordo com os perodos informados pelo usurio.

A manuteno dos valores dos ndices deve ser efetuada conforme os tipos de ndices que sero utilizados nos contratos de
compras, podendo ser informados diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Como por exemplo, o IGP-DI (ndice Geral
de Preos Disponibilidade Interna) um ndice de inflao, cuja taxa do ms fechado uma mdia ponderada do IPA
(Preos no Atacado) Nacional, pelo IPC (Preos ao Consumidor) no Rio de Janeiro e em So Paulo, e pelo INCC (ndice
Nacional da Construo Civil). Portanto, quando utilizado, dever ser informado mensalmente.

Alm disso, no menu de opes desta rotina, est disponvel a opo "Projetar" que permite efetuar projees financeiras
para atualizar, de forma prtica, os valores dos ndices por determinado perodo.

Verso 1.0 9
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Financeiros-> Historico de ndices

E inclua o seguinte Historicos Indices

Codigo = (F3)
Descrio = IGP-M
Competencia = Ms e Ano do Curso
Valor Real = R$0,00
Valor Projetado = R$100,00
Tipo de Projeo = Inflao Projetada

Posicione Sobre o Registro Cadastrado, outras aes Projetar

N de Dias Para Projeo = 3

Codigo = (F3) Note que o campo de Numero de dias Mudou para Meses
Marque a caixa Inflao Projetada
Informe os Percentuais para os meses = 10%, 11% e 12%

10 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

7. Tipo de Reviso de Contratos

Esta rotina permite definir quais os tipos de alteraes que podero ser efetuadas nos contratos de compras vigentes no Sistema,
conforme a necessidade de gerao de reajustes contratuais.
Neste cadastro, so definidos os tipos de revises que podero ser efetuadas durante a manuteno dos contratos.

a) Aditivo : Um aditivo uma alterao de quantidades ou valores de um contrato vigente, podendo ser gerado um
acrscimo ou decrecimo. Obs: Na rotina Revises, ao utilizar este tipo de reviso, o Sistema realiza a cpia do contrato
original gerando outro registro com a reviso e sua alterao.

b) Paralisao e Reinicio : Para a correta administrao de paralisaes e reincios de contrato, esto disponveis os tipos
"Paralisao" e "Reincio".

No momento em que o usurio selecionar a opo "Paralisao", o sistema solicitar a data prevista de reincio e,
automaticamente, gerar uma reviso contratual do tipo Paralisao.

Toda e qualquer mudana no cronograma financeiro poder ser realizada normalmente na reviso do tipo Reincio.
No momento do reincio do contrato, de forma similar a um aditivo, o Sistema efetuar a validao e a atualizao dos
prazos de vigncia e saldos existentes.

c) Alterao de Clusulas: Esta reviso permite que seja alterado o contedo do contrato, mantendo histrico da alterao.

d) Reajuste: Permite calcular o novo valor do contrato com base no histrico do ndice relacionado, e no perodo atual do
reajuste. O Sistema calcula o novo valor unitrio dos itens e replica aqueles itens que j possuam alguma medio
executada.

Saiba Mais

O processo de reajuste no automtico, ou seja, depende da interveno do usurio para solicitar o clculo.

Os itens que tiveram alguma medio no sero alterados, porm, o sistema gera uma cpia contendo o saldo
no medido de cada item com o valor reajustado.

Quando o parmetro MV_CNREAJM estiver ativo, sero pesquisadas todas as medies no recebidas (sem
documento de entrada) entre o perodo da data de incio at a data de aprovao. As medies encontradas
sero estornadas e executadas novamente com outro valor. Para mais informaes sobre parmetros, consulte o
item Parmetros.
Verso 1.0 11
Ao efetuar uma reviso do tipo Reajuste, o sistema requisita sua a data de incio no momento da criao da
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

e) Realinhamento: Permite realinhar novos valores do contrato negociados com o fornecedor.

Importante

Indicar se ao processar revises de realinhamento as medies no entregues devero ser realinhadas

atualizando os pedidos conforme valor realinhado. No cadastro de Tipo Contrato na aba outros

f) Readequao: Permite atualizar as quantidades dos itens de contrato sem influenciar o valor total do mesmo, ou seja,
permite realizar trocas entre os itens que possuam valores equiparados.Indices.

Permite a troca do ndice econmico associado a um contrato.

A escolha desta opo no habilita o preenchimento dos campos Modo e Espcie

Importante

Indicar se ao processar revises de reajuste as medies no entregues devero ser reajustadas

atualizando os pedidos conforme valor reajustado

g) Indices.
Permite a troca do ndice econmico associado a um contrato.
A escolha desta opo no habilita o preenchimento dos campos Modo e Espcie.

Exemplo: ndice Descrio Tipo Fonte

IGP - DI ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna
Alm de indicador econmico, o IGP-DI usado como referncia para correes de preos e valores contratuais. O
IGP-DI tambm diretamente empregado no clculo do Produto Interno Bruto (PIB) e das contas nacionais em geral.

IGP - M ndice Geral de Preos de Mercado

12 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

O IGP-M tem como base metodolgica a estrutura do ndice Geral de Preos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
resultando da mdia ponderada de trs ndices de preos: o ndice de Preos ao Produtor Amplo (IPA-M), o ndice de
Preos ao Consumidor (IPC-M) e o ndice Nacional de Custo da Construo (INCC-M).

h) Cliente/Fornecedor

Permite a troca (substituio) de um fornecedor participante de um contrato. Este tipo de reviso especfico para
contratos de compra.
A escolha desta opo no habilita o preenchimento dos campos Modo e Espcie.

Exemplo:

Fornecedor a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou servios de uma empresa.

Este campo fica habilitado para preenchimento mediante os tipos 1-Aditivo, 3-Realinhamento e 4-Readequao

Para cada um deles o campo Modo permite selecionar entre as opes: 1-Acrscimo, 2-Decrscimo e 3-Ambos.

A definio do campo Modo tambm est diretamente relacionada com o preenchimento do campo Espcie.

Exemplo: Aditivo de contrato para acrscimo de quantidade.

Realinhamento de contrato para decrscimo de preo.

Readequao de contrato para ambos (acrscimo ou decrscimo) de quantidade.

Espcie: Este campo fica habilitado para preenchimento mediante os tipos 1-Aditivo, 3-Realinhamento e 4-
Readequao.Para cada um deles o campo Espcie permite selecionar entre as opes: 1-Quantidade, 2-Preo, 3-
Prazo e 4-Quant/Prazo.A definio do campo Espcie tambm est diretamente relacionada com o preenchimento do
campo Modo.
Exemplo:
Aditivo de contrato para ambos (acrscimo ou decrscimo) de quantidade e prazo.

Realinhamento de contrato para acrscimo de preo.

Readequao de contrato para decrscimo de quantidade.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Tipos->Revises

E inclua a seguinte Revises

Cod: Aceite o sugerido

Descrio: Aditivo de Contrato
Tipo: 1
Modo: Ambos
Espcie: Quantidade

Verso 1.0 13
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
8. Tipo de Contrato
O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de contratos de compras e vendas existentes nas empresas, que
sero utilizados para definir os descritivos dos contratos, podendo ser classificados como, por exemplo: materiais, servios
de terceirizao, obras, servio de locao, etc.

Med. Eventual (CN1_MEDEVE): Identifica contratos sem previses de medies.

Md. Automat. (CN1_MEDAUT): Identifica se o contrato medido automaticamente atravs de um JOB ou manualmente por
meio de rotinas de medies.

Limite Med. (LMT_MED): Informa o percentual limite das medies alm do previsto em cronograma.

Dias/Aviso (CN1_PRDALT): Informa quantos dias faltam para o vencimento do contrato.

Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): Informa em qual momento sero aplicadas as multas de contrato.

Mult. Manual (CN1_MULMAN): Determina se podero ser aplicadas novas multas/bonificaes no recebimento/medies
dos itens do contrato, alm das multas relacionadas inicialmente.

Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): Informa se o contrato ter ou no o cronograma fsico.

Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med. ser aplicado com base no cronograma
financeiro ou fsico, no momento do encerramento da medio.

Esp. Contrato (CN1_ESPCTR): Informa a espcie do contrato. Na Compra, o contrato gerencia os fornecedores e os
pagamentos. Em Vendas, o contrato gerencia o cliente, vendedores e recebimentos.

Cronog. Cont. (CN1_CROCTB): Informa se o contrato possuir cronogramas contbeis, usados quando a apropriao
depende de eventos especficos do contrato.

Este campo utilizado para informar o grupo de aprovador responsvel pela aprovao das medies de contratos.

O campo armazena o grupo de aprovao do controle de aladas, em que preenchido sugerido em todas as medies
executadas para os contratos do tipo selecionado.

Quando este campo no preenchido, o sistema no considera o controle de liberao da alada, e libera a medio para
encerramento.

Importante

As aprovaes dos contratos sempre so por usurio, ainda que selecionado por nvel, o sistema considera o
usurio.
14 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Tipos->Contratos

E inclua a seguinte Tipo de Contrato

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Aluguel de Predio
Espcie de Contrato: Compra
Med. Eventual: No
Med. Automtica: Sim
Cttrj Fixo: Sim
Cronog Fis: Sim
Previso Fin: Sim
Cronog Cont.: Sim
Multas/Bonif: Recebimento
Mult.Manual: Ambos
Limite de Med: 10%
Tp.Limite: Financeiro
Dias / Aviso: 10
Ctr.Dt.Doc: No
Ctrl.Aprov: No

9. Tipo de Planilhas

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de planilha que sero utilizadas na elaborao das planilhas
relacionadas aos contratos.

As planilhas definem o detalhamento do contrato, ou seja, os itens contidos nele. Como por exemplo, em um contrato de
prestao de servio para a manuteno de aparelhos eletrnicos, podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca
de Equipamentos".

Durante as medies do contrato, o Sistema verifica se o saldo das planilhas atingiu o percentual mnimo conforme informado
no campo Perc. aviso (CNL_LMTAVS) do cadastro de tipos de planilha.
Caso positivo, enviada uma mensagem de alerta, apresentando o nmero do contrato, o nmero da planilha, o valor total
da planilha e o saldo, com o objetivo de informar ao gestor eventuais necessidades de reviso de contrato.

Codigo:Codigo do tipo de planilha

Descrio: Descrio da planilha
Med Eventual: Identifica planilhas sem previso de medies. 0=Respeita o que foi informado no Tipo de Contrato. 1=Sim.
2=No.
Med Automatico: Informa se a planilha medida automaticamente atravs de um JOB ou manualmente atravs da rotina
Medies
Cronog Contabil: Informa se a planilha possui controle contbil
Cronog Fis: Informa se a planilha

Verso 1.0 15
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
ter controle fsico das parcelas.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Tipos->Planilhas

E inclua a seguinte Planilha

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Aluguel
Med. Eventual: Conforme Contrato

Observe que os demais campos ficaram bloqueados, pois devemos obedecer o que foi cadastrado do tipo
contrato.

10. Motivos de Paralisao

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos possveis motivos de paralisao dos contratos na empresa, dados
que sero utilizados no processo de reviso de contratos do tipo "Paralisao".

Exemplos de motivos de paralisao:

Aguardando licenas ou laudos por parte de rgos pblicos fiscalizadores;

Necessidade de readequao da planilha oramentria;

Falta de documentos;

Recursos liberados insuficientes para a concluso da obra;

Necessidade de reviso do protejo;

Aguardando entrega de material;

16 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Reprogramao de metas fsicas e financeiras do contrato de financiamento;

Atraso na entrega de equipamentos eletrnicos.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Tipos->Paralisao

E inclua a seguinte Paralisao

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Falta do laudo Prefeitura

11. Tipo de Caues

A cauo um bem ou valor que se d em garantia de pagamento de uma dvida, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos,
contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o cumprimento das obrigaes dos participantes.

Esta rotina ser utilizada para definir os tipos de cauo negociados nos contratos de compras para assegurar o cumprimento
das obrigaes dos fornecedores junto empresa.

Exemplos de tipos de caues:

Depsito em dinheiro;

Carta de fiana;

Aplice de contrato;

Ttulos financeiros;

Penhor de veculos;

Hipoteca de imveis;

Dvida pblica participao.

Verso 1.0 17
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> tipos->Caues

E inclua a seguinte Cauo

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Deposito em dinheiro
Financeiro: Sim
Abatimento: Sim
ndice: (F3)
Frequncia: 15 Dias
Tipo de Lig. Fim: 2- Movimentao Bancaria

12. Tipo de Descontos

Relaciona os tipos de descontos que podero afetar as medies, como alimentao, combustvel, adiantamento, normalmente
representam valores que foram repassados para o fornecedor por necessidades casuais mas no foram previstos em contrato.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> tipos->Descontos

E inclua a seguinte Desconto

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Hospedagem
Interf.Ped: Sim

13. Multas e Bonificaes

Multa o pagamento de valor em dinheiro, a ttulo de indenizao, cobrado da parte que no cumpre determinada clusula
contratual. Segundo a natureza do ato que a motiva, toma vrias denominaes: civil, compensatria, convencional, fiscal,
moratria, etc. A bonificao, ao contrrio, um prmio dado ao fornecedor quando determinada condio atingida, como por
exemplo, a entrega de um produto ou servio, antes do prazo previsto. Para tanto, podero ser definidas regras que acionem o
controle de multas ou bonificaes e o valor a ser aplicado.

18 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Esta rotina ser utilizada para definir as possveis multas/bonificaes contratuais e frmulas de clculo utilizadas pelas medies
de planilhas de contratos (conferncia que origina um pedido de compras e, posteriormente, uma nota fiscal de entrada). No
momento do recebimento da nota de entrada ou no momento da medio, sero calculadas as multas/bonificaes vlidas para
o contrato.

Exemplos de Multas:

Multa por atraso no recebimento de materiais;

Multa por valor indevido;

Multa compensatria;

Multa moratria.

Observao: No exemplo acima cadastrado uma multa que verifica se a data da medio comparada data prevista
(CNF_PRUMED) maior que 5 dias. Caso for positivo, aplicado sobre a vigsima parte do valor previsto (CNF_VLPREV) por
dia de atraso.

Deve-se criar duas frmulas, uma da condio de aplicao de multa ou bonificao e outra para o valor a ser aplicado.

Frm. Alt.Vld. (frmula alternativa de validao)

Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular quando ser aplicada a multa ou bonificao.

Frm. Alt.Vlr. (frmula alternativa de valor)

Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular o valor a ser aplicado da multa ou bonificao.

Tipo Movmto (tipo de movimento Multa ou Bonificao)

Esse campo indica o tipo de frmula cadastrada, podendo ser configurado com:

1. Multa valores positivos.

2. Bonificao valores negativos.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> tipos->Multas/Bonificao

Posicione na Multa 0001, e clique em visualizar para entender a formula cadastrada conforme exemplo.
Verso 1.0 19
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento

14. Tipo de Documentos

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de documentos que sero relacionados aos contratos de compras
existentes na empresa.

Exemplos:

001 - Termo de adeso

002 - Termo de compromisso
003 - Licena para construo

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> tipos->Documentos

E inclua a seguinte Documentos

Cd.: Aceite o sugerido

Descrio: Licena para Construo
Impede GCT: Sim
Impede Fin: Sim
Pertence: Ambos
Envia E-mail: No

15. Ocorrencias

20 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

O objetivo cadastrar ocorrncias ou mtricas de apoio ao processo de avaliao de contratos/ itens do contrato (sanes),
quebra de pontualidade, no aderncia ao objetivo, etc.). estes tipos de ocorrncia criam a padronizao dos indicadores do
processo de avaliao.

Durante a Avaliao de Contratos, observe na parte inferior da tela o campo Desc.Ocorren*.

Informe ao Tipo de Ocorrncia e no campo Dt.Avaliao informe a data.

No espao Descr.Observ* descreva mais dados sobre o Tipo de Ocorrncia.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> tipos->Ocorrncias

E inclua a seguinte Ocorrncia

Ocorrncia: Aceite o sugerido

Descrio: Quebra de Contrato

16. Avaliao do Contrato

A avaliao da execuo do contrato uma ferramenta cujo objetivo auxiliar na identificao de eventuais problemas no
decorrer do contrato.

Esta rotina permite que o usurio responsvel pela avaliao, definido na rotina Contratos, realize a avaliao do contrato ou de
seus itens, classificando-o e detalhando as ocorrncias.

Por meio desta rotina possvel identificar os contratos que no foram satisfatrios e quais os motivos que determinaram esta
classificao.

Os contratos podero ser classificados em:

Por conceito: timo, Bom, Regular e Pssimo.

Por ocorrncia: Sanes, Quebra de Pontualidade, No Aderncia ao objetivo, etc.

O Sistema somente permite a excluso de Avaliao de Contrato caso no exista avaliao mais recente do que a ser excluda.

possvel aplicar conceitos parametrizados (timo, Bom, Regular ou Pssimo), bem como aplicar ocorrncia da avaliao
(Sanes, Quebra de pontualidade, no aderncia ao objetivo, etc.) e descrever os detalhes desta ocorrncia em campo
especfico. importante saber que esta avaliao ser realizada pelo usurio responsvel pelo contrato (amarrao contrato x
usurio), conforme programao de avaliao definida no cadastro do contrato. As avaliaes sero listadas em um relatrio de
simples conferncia.

Verso 1.0 21
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Importante

Se for selecionada a opo Item do Contrato e o contrato no possuir itens a serem avaliados, o Sistema
efetuar a avaliao do Contrato.

Somente contratos vigentes possvel fazer avaliao.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos-> Avaliaes

Posicione no Contrato Vigente, acione a o Boto avaliar

Contrato

Incluir
Conceito: Pessimo
Cod. Ocorrncia: (F3)
Desc.Observao: Falta de compromentimento da equipe de gestores do projeto

Acione a tecla confirma

No tela inicial possivel imprimir o Relatorio para conferencia, porem o parametro MV_USRREL=
deve constar o usuario cadastrado para impreso

22 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

17. Documento x Situao

O objetivo desta rotina relacionar quais os documentos que sero obrigatrios durante o andamento do contrato, esta relao
pode ser feita entre a Situao e o tipo de contrato, por exemplo, um contrato do tipo Obras deve possuir, obrigatoriamente,
um documento vlido do tipo Licena Ambiental e Processo de Construo, isto para se tornar Vigente.

Importante

Quando o tipo de contrato no for informado, todos os contratos do sistema sero validados de acordo
com a configurao da situao e dos tipos de documentos.
As situaes listam os status do contrato; ou seja, a validao executada quando o contrato tornar-se
Vigente, Emitido, Finalizado etc.
Para os Contratos que possuem Controle de Aprovao por Alada e so vinculados a documentos, o
sistema no permite vincular documentos para a alterao de contrato para Vigente.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Segurana -> Documento x situao

E inclua a seguinte Amarrao

Situao: Emitido
Tipo de Contrato: (F3)
Tipo de Documento: 001
Descrio: Laudo

18. Documentos

Esta rotina permite incluir os documentos relacionados aos contratos de compras e de vendas e suas respectivas
caractersticas, possibilitando o cadastramento dos seguintes dados: cdigo do documento, tipo do documento, nmero do
contrato vinculado, data de emisso do documento, data de validade do documento etc.

Com base nos documentos cadastrados, o sistema realiza as verificaes a cada atualizao de contrato.

Exemplos de documentos:

001 - Termo de adeso (contrato 00000002, emisso 01/10/06, vlido at 31/12/06).

002 - Termo de compromisso (contrato 00000002, emisso 01/10/06, valido at 01/10/07).
003 - Licena para construo (contrato 00000002, emisso 01/10/06, vlido at 01/10/07).

Verso 1.0 23
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Importante

possvel a incluso de diversas verses do mesmo tipo de documento, sendo que para cada, existe
uma data de validade. O sistema verifica o vencimento de todos os documentos para alterar a
situao. Caso alguns destes documentos estiverem com a data vencida necessrio modific-la.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contrato->Documentos

E inclua a seguinte Documento

Cdigo: Conforme Sugerido

Descrio: Laudo Ambiental
Contrato: (F3)
Tipo de Doc.: (F3)
Data de Emisso: Data do Curso
Data de Validade:3 Meses aps o incio do curso

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> contrato -> Cauo

E inclua a seguinte Cauo

Tipo de Cauo: (F3)

Nmero do contrato: (F3)
Data de Entrega: Da do curso
Banco: (F3)
Valor Efetivo: R$1.000 (esse valor efetivo dependendo do percentual que foi definido no tipo de cauo)
Tipo de Abat: Cauo
% de Abatimento: 10%

24 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

19. Contrato

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento de todos os processos de contratao de produtos e/ou servios, permitindo
detalhar todas as especificaes de um contrato da empresa, tais como: fornecedores, cliente, vendedores, vigncia, data
da assinatura, responsvel, objeto do contrato, clusulas contratuais, multas, uso de caues, ndices de reajuste, planilhas,
cronogramas, entre outros.

Verso 1.0 25
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Por meio dessa rotina possvel relacionar ao contrato, no momento da incluso, os fornecedores ou vendedores, as
planilhas que detalham os servios/produtos e as multas que afetaro os recebimentos do contrato. As caues, os
cronogramas e os documentos devem ser informados atravs de rotinas especficas.

A sequncia de atualizao das informaes do contrato controlada atravs da situao. A alterao da situao do contrato
feita manualmente, atravs da opo de menu "Situao" disponvel na rotina.

Situaes:

Em Elaborao: Na elaborao (construo) do contrato.

Emitido: Elaborado o contrato, aguardando assinatura.
Em Aprovao: Assinado o contrato, aguardando aprovao final.
Vigente: Contrato ativo, liberado para movimentaes (medies e revises).
Paralisado: Paralisado o contrato atravs de reviso.
Sol. Finalizao: Em fase de finalizao.
Finalizado: Encerrado.
Reviso: Cpia do contrato gerada pela reviso, mas no aprovada.
Revisado: Histrico do contrato (aprovado).
Contrato de venda

26 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Cliente

Solicitado para os contratos de venda. Informa o cliente que ser faturado nas medies do contrato.

Solicitado apenas nos contratos de venda. Permite listar os vendedores e os respectivos

percentuais de comisso.

Caues

As caues representam as garantias solicitadas ao fornecedor ou pagas aos clientes pelos servio/ produtos listados
no contrato. O uso das caues definido no cadastro do contrato e pode ser configurado de duas formas distintas de
acordo com o campo Ctr. Cauo (CN9_TPCAUC):

Cauo Manual:

As caues so informadas atravs da rotina de cadastro especfica, antes do incio do contrato. Os valores das caues
devem respeitar o percentual informado no campo % Cauo, caso contrrio o contrato no poder ser ativado.

Cauo de Reteno:

Quando selecionado o controle de reteno, o Sistema reter no contrato o valor referente ao percentual em cada medio
executada.
Planilhas
As planilhas armazenam a estrutura fsica do contrato, com as quantidades, valores unitrios e totais. Permitindo tambm a
diviso dos produtos/servios em diversas planilhas com vigncia e cronograma distintos:

Importante

O campo CNA_TIPPLA deve estar preenchido para que possa aplicar a incluso da planilha,
Uma vez que no informa esse campo, no possvel fazer a incluso da planilha.

Cronogramas

Os cronogramas planejam as movimentaes financeiras, fsicas e contbeis do contrato.

Cronograma Financeiro/Fsico

Verso 1.0 27
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento
O cronograma financeiro estabelece as parcelas de pagamento ou recebimento do contrato de acordo com o valor total
informado na planilha. As parcelas podem ainda conter a previso fsica, ou seja, as quantidades previstas dos
produtos/servios para aquela competncia.

Importante

O cronograma s solicitado para contratos com medio no eventual

Cronograma Contbil

Estabelece as datas de apropriao para os valores da planilha.

O cronograma contbil usado quando o contrato contabilizado de acordo com eventos especficos, por exemplo, o percentual
de realizao de um projeto.

Multas/Bonificaes

Permite listar as multas/bonificaes que sero processadas na medio do contrato.

Documentos

Lista os documentos amarrados ao contrato.

Adiantamentos

Lista os adiantamentos realizados no contrato

Principais Rotinas Situao

28 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

A rotina Situao atualiza o status do contrato, por exemplo, para tornar um contrato ativo no Sistema, deve ser alterada a
situao para Vigente, o Sistema verificar os valores das planilhas, cronogramas e caues.

A rotina Situao atualiza o status do contrato, por exemplo, para tornar um contrato ativo no Sistema, deve ser alterada a
situao para Vigente, o Sistema verificar os valores das planilhas, cronogramas e caues.

Avaliao

Disponvel apenas para os contratos de compra, exibe o histrico de avaliao do contrato

Verso 1.0 29
 Gesto de Contrato

Ttulo do documento

Permite configurar quais usurios ou grupo de usurios, podero realizar movimentaes e alteraes no contrato.

Gera o ttulo financeiro e armazena o adiantamento no contrato para compensao na medio.

Bx. Reteno Gera ttulo financeiro para pagamento/recebimento da reteno.

30 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos->Manuteno

Tp.Contrato: Contrato de compra (F3)

Nr.Contrato: Aceito Sugerido
Descrio: Contrato de Compra
Data de Incio: Incio do curso
Tipo de Vigncia: 3-anos
Vigncia: 1
Cond.Pagto: (F3)
ndice: (F3)
Reajuste: Sim
Cauo: Sim
% Cauo: 10%

Fornecedor: (F3)
Tipo de Planilha:(F3)
Item da Planilha: (F3)
Quantidade: 12
Preo Unitario:R$1000.00
Valor Total: R$12.000.00

Aps confirmar o contrato, Montar o cronograma da Planilha essa funcionalidade est centralizada
na prpria rotina de Manuteno do contrato

Click sobre o contrato e acione a tecla alterar

Outras aes: Incluir cronograma financeiro

Prioridade: Mensal
Dias: 30 Dias
ltimo Dia do Ms: Dt no existir
Competncia de Incio: Data do Curso
Data da Primeira Medio: Data do curso
Quantidade de Parcelas: 12

Verso 1.0 31
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

20. Planilha

As planilhas definem as necessidades de um contrato, ou seja, os itens contidos nele. O processo utilizado para informar os
materiais ou servios que fazem parte de um contrato so as planilhas. Como por exemplo, em um contrato de prestao de
servio para a manuteno de aparelhos eletrnicos, podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca de
Equipamentos".
Esta rotina utilizada para cadastrar as planilhas que sero utilizadas na elaborao dos contratos, em que sero informados
os dados relacionados ao nmero do contrato, ao fornecedor, cliente, validade da planilha (data inicial e data final), aos
produtos/servios relacionados ao contrato, autorizao de reajustes dos itens da planilha, entre outros dados.

Importante

O cronograma financeiro e contbil das Planilhas agora est centralizado em uma nica tela, na
manuteno do contrato e outras aes.

21. Cauo

A cauo um bem ou valor que se d em garantia do pagamento de uma dvida, tais como: ativos, recursos financeiros,
direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o cumprimento das obrigaes dos participantes.

Se o tipo da cauo for configurado para gerar movimentaes no Ambiente Financeiro, como por exemplo dinheiro, o
Sistema possibilita o controle financeiro sobre aplicao e emprstimo desta cauo. Permitindo assim, ao efetuar o registro
da cauo, gerar uma aplicao do valor caucionado e posteriormente a devoluo corrigida ao fornecedor.

A opo Abatimento, disponvel nesta rotina, utilizada quando a cauo no baixada e sim abatida nas medies,
conforme determinado no prprio cadastro da cauo, podendo ser calculado sobre o valor desta ou sobre o valor da nota

32 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

(medio).
Cronograma

Os cronogramas financeiros apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por perodo provendo ao departamento
financeiro uma forma de planejar o desembolso que dever ocorrer.

O cronograma a base para a gerao do fluxo de caixa do financeiro quando o contrato se tornar Vigente para o Sistema.

O Sistema sugere os valores do cronograma, mas tambm permite ao usurio configur-lo de acordo com a negociao com
o fornecedor.

Importante

O cronograma esta centralizado em uma nica tela na manuteno do contrato conforme exerccios
anteriores

22. Controle de Documentos

O Gesto de Contratos permite o gerenciamento dos documentos de acordo com a configurao criada atravs da rotina
Documentos X Situaes. Ao executar a rotina Troca de Situaes o Sistema exibe os documentos obrigatrios, listando
aqueles que j foram informados e os que esto pendentes.

O parmetro MV_CNDOCBC permite executar a validao apenas por documentos que possuam algum registro informado
no banco de conhecimento.

Cronograma Contbil

O cronograma contbil permite estabelecer as apropriaes do contrato com bases em datas diferenciadas do cronograma
financeiro. A rotina solicita o total de parcelas, e divide o valor da planilha entre as parcelas, permitindo ao usurio informar
seus prprios valores.
No cronograma contbil possvel estabelecer as configuraes contbeis que sero executadas, por meio da rotina de
apropriao contbil do Ambiente.
Importante

O cronograma Contbil est centralizado em uma nica tela na manuteno do contrato conforme
exerccios anteriores.

23. Movimentaes Medio Automtica

Nos contratos com medio automtica, o Sistema permite executar a medio de acordo om a data informada no
cronograma e usa os valores sugeridos com base no valor da parcela do cronograma financeiro, e nos itens do cronograma
fsico.

A seguir, observe a tela de gerao da medio automtica, disponvel no menu Miscelnea deste Ambiente.

Exemplo do processo de execuo da medio automtica com base no cronograma financeiro:

Cadastro de planilhas do contrato:

Verso 1.0 33
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

Ao executar a medio, referente primeira parcela do cronograma, o Sistema calcula o percentual do valor informado na
parcela, com base no valor total da planilha.

Nesse exemplo, foi considerado: o valor total da planilha ($ 235,00), a parcela 01 referente a $ 47,00, que representa 20%
do valor da planilha. Dessa forma, o Sistema executar uma medio de 20% para cada item da planilha, conforme os dados
a seguir:

Observao:

Com base no cronograma financeiro, no possvel distinguir diferenas na medio; ou seja, todos os itens sero avaliados
em todas as medies. Por exemplo: se houver um item que recebido a cada duas medies, o Sistema ir medi-lo em
todas as parcelas, pois o objetivo da rotina automtica executar as medies de contratos com valores fechados.

Segue exemplo do contrato definido com o cronograma fsico:

Atravs do cronograma fsico, possvel definir como cada item do contrato influenciar nas medies, e qual a composio
fsica de cada medio. Alm de facilitar a incluso das medies, uma vez que esses valores sero sugeridos no momento
da medio.

34 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

A rotina de medio automtica pode ser executada pelo usurio, acessando, no menu do Ambiente Gesto de Contratos,
as opes Miscelnea + Processamento + Gerar Medies ou atravs da criao de um JOB (tarefa), no arquivo de
parmetros de configurao AppServer.INI, o qual ser executado automaticamente.

24. Medies Eventuais

A medio um processo de verificao/fiscalizao da realizao de um servio ou recebimento de um material, indicando

os percentuais/quantidades realizados ou recebidos e seus respectivos valores.

A medio, na verdade, funciona como um espelho da nota fiscal que dever ser emitida pelo fornecedor quando do
faturamento e sempre anterior a este. No momento do cadastro de cada medio, o usurio dever, obrigatoriamente,
indicar todos os campos quantitativos para aquela etapa do contrato, ou confirmar a sugesto do Sistema que gerada com
base no valor da parcela em relao ao valor da planilha.

A medio pode ser gerada para qualquer fornecedor relacionado ao contrato e no necessariamente o informado na planilha.
Permitindo assim, que um fornecedor seja substitudo por outro.

Verso 1.0 35
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

A medio preenche automaticamente os valores quantitativos referentes parcela que est sendo medida, quando o

36 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

contrato possuir cronograma fsico.

O boto Fsico permite consultar e importar os dados do cronograma fsico para a medio:
Atravs do boto Carregar, possvel atualizar a medio de acordo com as quantidades estabelecidas no cronograma
financeiro.

O boto Multas, na rotina Medies, permite avaliar a multa ou bonificao na incluso ou alterao de uma medio de
contrato.

O valor da formula (BONIFICACOES MULTAS - DESCONTOS) rateada entre os itens da medio no momento da
gerao do pedido de compra.

Exerccio

Atualizaes->contrato->Manuteno->Medies

Incluir
Nr. Contrato: (F3) ok
Quantidade: 1 confirma
Outras aes: Encerrar medies
Nesse momento o sistema ira gera o pedido de compra.

25. Revises

As revises do Sistema permitem que um contrato ativo sofra alteraes, durante sua vigncia em que estejam de acordo
com o fornecedor e que sigam o procedimento especfico com base no cadastro de Tipos de Reviso do Sistema.

Cada tipo de reviso possui um processo especfico, impossibilitando que os contratos sejam manuseados aleatoriamente,
e mantendo sempre um histrico do incio at a reviso atual de cada contrato.

Verso 1.0 37
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Processos de reviso

A rotina de reviso gerenciada por um assistente (wizard), que de acordo com o tipo de reviso exibe ao usurio apenas
os itens que podero ser manipulados, abaixo segue o processo de reviso dos tipos Aditivo, Reajuste, Realinhamento e
Readequao, que possuem processos bastante especficos:

a. Aditivo:

Afeta: Quantidade (planilhas) e Vigncia (cronogramas)

Os aditivos so executados quando pretende-se expandir o perodo e/ou valor do contrato alm do previsto. O aditivo de
quantidade permite realizar alteraes na estrutura (planilhas) do contrato, e o aditivo de perodo permite realizar alteraes
nos cronogramas. Ambas podem ser executadas ao mesmo tempo Aditivo de prazo permite alterar os cronogramas do
contrato.

38 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

b. Reajuste:

Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)

A rotina de reajuste calcula os novos valores do contrato com base no histrico de ndice referente ao mesmo, o reajuste das
medies ocorre retroativamente de acordo com a data de incio informada no assistente de criao de reviso.

Os itens que j tenham sido medidos anteriormente medio sero replicados com o novo valor, assim o Sistema mantm
a integridade entre as medies antigas e as que forem efetuadas aps a reviso.

Os itens que j tenham sido medidos anteriormente medio sero replicados com o novo valor, assim o Sistema mantm
a integridade entre as medies antigas e as que forem efetuadas aps a reviso.

Exemplo: Uma planilha com 2 itens descritos abaixo:

Valor do ndice no reajuste: 0,50 %

Planilha Reajustada:

As medies que tenham sido geradas antes do reajuste, apontaro para os itens 01 e 02, e as medies que tenham sido
geradas aps a reviso apontaro para os itens 03 e 04, mantendo a integridade, j que o saldo dos itens 01 e 02 0, pois
j foram executados antes da reviso.

Importante

Ao aprovar a reviso do tipo reajuste, e o parmetro MV_REAJM estiver ativo, o Sistema

pesquisar as medies que estiverem entre o perodo da data de incio e data de aprovao
(preenchida na aprovao) que no tenham ligao com nenhum documento de entrada, ou seja,
no foram recebidas, e executar os reajustes tambm para essas medies.

A data de aprovao requisitada apenas no momento da aprovao da reviso, atravs da rotina

Aprovar Reviso, por isso no possvel prever o valor total do contrato antes de aprov-lo, pois
no se conhecem as medies que sero reajustadas.

c. Realinhamento:

Verso 1.0 39
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)

O Realinhamento funciona idntico ao reajuste, a principal diferena que no realinhamento o valor no calculado com
base em um ndice econmico, mas informado pelo usurio atravs do assistente, pois esse tipo de reviso atende acordos
de novos valores feitos entre o cliente e o fornecedor, neste tipo de reviso o usurio informa o novo valor e a data de incio
do realinhamento de cada item da planilha.

Assim como no reajuste, quando o parmetro MV_REALM estiver ativo, o Sistema verifica se existem medies no
recebidas de acordo com a data de incio informada, e executa o realinhamento tambm para as medies.

d. Readequao:

Afeta: Quantidade (planilha)

A readequao permite que o usurio realize trocas entre os itens da planilha, ou seja, itens que tenham o mesmo valor e
que em uma eventual necessidade tenham de ser substitudos uns pelos outros. Neste tipo de reviso o assistente valida o
valor total da planilha, pois o valor da reviso no deve distorcer o valor original, j que se trata apenas de substituies
entre os itens.

e. Paralisao e Reinicio:

Afetam a situao e o fluxo de caixa do contrato.

Alterao de Clusulas:

Permite incluir ou alterar novas clusulas referentes ao contrato.

Importante

Toda reviso no substitui automaticamente o contrato vigente, a reviso s se torna atual para o
Sistema quando o usurio aprova a mesma atravs da rotina Aprovao de Revises, tornando o
contrato vigente em histrico e a reviso em Vigente.

26. Controle de Acesso

O controle de acesso permite configurar quais transaes do contrato cada usurio ou grupo do Sistema ter acesso dentro
do mdulo, por exemplo, possvel configurar um grupo de usurios para elaborar o contrato, outro para executar as
medies, outro responsvel pelas medies. Por padro, o Sistema possui 30 transaes, dispostas hierarquicamente que
compreendem:
Elaborao (planilhas, cronogramas, caues, documentos, controle do contrato)
Medies (gerao e encerramento)
Revises (criao e aprovao)

As transaes so validadas de acordo com o usurio logado, se este ou um de seus grupos possuir acesso, ento o Sistema
libera a rotina, caso contrrio exibe uma mensagem para o mesmo entrar em contato com o gestor do contrato.

40 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Opes:

a. Incluir Usurio: Relaciona transaes para um usurio no existente na estrutura.

b. Incluir Grupo: Relaciona transaes para um grupo no existente na estrutura.

c. Editar Usurio/Grupo: Edita transaes disponveis para o usurio ou grupo selecionado.

d. Excluir Usurio/Grupo: Exclui usurio ou grupo selecionado da estrutura de acesso do contrato.

e. Copiar Estrutura: Permite copiar estrutura de um contrato j existente no sistema.

Importante

O usurio que incluir o contrato recebe automaticamente o direito de acesso transao de

controle total, se tornando-se o gestor do mesmo.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Manuteno->Contrato

1. Posicione sobre o contrato outras aes

Verso 1.0 2. 41 usurio
Clique no sinal (+) do item e posicione no item do
3. Clique com o boto direito do mouse e escolha a opo Incluir usurio e informe os dados.
Gesto de Contrato

Ttulo do documento

27. Pedido de Compra

O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condies e
caractersticas da compra estabelecida.

o acordo que representa as condies em que foi feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade, frequncia
de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros.

O pedido de compra pode ser gerado manualmente com relao a uma solicitao de compras previamente cadastrada,
automaticamente atravs da anlise da melhor cotao ou por meio do encerramento da medio de contrato.

28. Recebimento

O recebimento finaliza o processo de medio do contrato e atualiza o saldo recebido das planilhas, ao incluir um documento
de entrada referente a uma medio de contrato. O Sistema permite filtrar os pedidos de compras que tenham sido gerados
pelas medies do Sistema.

O recebimento implica em ter o pedido de compra liberado pelo controle de alada do mdulo de compra, como ocorre no
processo padro.

No momento de recebimento o Sistema utiliza a formula de validao, informada no cadastro de multas, e valida ela contra
os itens do documento de entrada, importados da medio. As frmulas devem ser construdas com base nas tabelas
posicionadas no momento do recebimento:

Cabealho do contrato (CN9)

Cabealho da planilha (CNA)
Cabealho da medio (CND)
Item da medio (CNE)
Item do cronograma (CNF)

Opes:

a. Reprocessar: Esta funcionalidade permite que as regras de multas sejam reavaliadas, sendo possvel reverter
alteraes efetuadas nas multas, tais como incluso de multas avulsas. Esta funcionalidade sobrepe as alteraes
efetuadas na janela de multas.

b. Alterar: Permite alterar descrio ou valor das multas aplicadas.

42 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

c. Adicionar: Permite incluir multas avulsas, ou seja, no definidas por regras vinculadas ao contrato. Neste caso, a
informao da descrio e do valor da multa livre, mas deve-se escolher dentre os contratos do documento de
entrada aquele no qual a multa se aplica.

As multas validadas so relacionadas atravs do boto Multas, na rotina de documento de entrada. Na confirmao o
usurio deve selecionar aquelas que pretende aplicar, e os valores calculados sero inseridos como redutores do pagamento
a ser efetuado no titulo a pagar.

29. Pedido de Venda

O pedido considerado pea fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos
e servios. uma confirmao da venda e, quando necessria a formalizao das necessidades do cliente em relao ao
que sua empresa pode lhe oferecer, o principal instrumento de efetivao desse atendimento.

30. Documento de Sada

Esta rotina prepara os documentos de sada para finalizao do processo de expedio das mercadorias e/ou prestao de
servios, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preos, complemento de ICMS,
complemento de IPI, devoluo de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.

Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de
anlise de crdito do cliente e pela quantidade disponvel em estoque dos produtos vendidos, atravs da rotina de liberao
de estoque.

Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o Sistema no verifica o estoque e os pedidos so liberados
com base nas quantidades definidas.

A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de crdito e estoque, pode ser
gerado o documento de sada.
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:
Clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;
Clculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variaes e outros tributos);
Clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;
Atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados;
Atualizao dos saldos em estoques;
Atualizao dos pedidos de venda;
Gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das estatsticas, registros fiscais,
apurao de custos e lanamentos contbeis;
Atualizao dos dados financeiros dos clientes;
Clculo das comisses a partir das informaes contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
Contabilizao;
Escriturao dos Livros Fiscais.

31. Relatrios de Contratos

Este relatrio apresenta os dados do contrato de compras conforme sua situao atual, permitindo ao usurio solicitar a
impresso das informaes de maior relevncia atravs dos parmetros de configurao.

Verso 1.0 43
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Desta forma, possibilita a configurao dos dados do cabealho do contrato, bem como, a seleo da impresso das caues,
dos fornecedores, das planilhas, dos cronogramas, das multas, das medies e dos textos do contrato.

GESTO DE CONTRATOS

O Conceito: O ambiente SIGAGCT (Gesto de Contratos) gerncia os contratos de compras que a empresa mantm com
seus fornecedores para controlar e acompanhar todos os processos de contratao de produtos e/ou servios detalhando
suas especificaes.

A Definio: Por meio desse ambiente, controlam-se os valores do contrato, fornecedores, vigncia, data da assinatura,
responsvel, objeto do contrato, clusulas contratuais, ndices econmicos, formas de reajustes, tipos de contratos, tipos de
revises de contratos, planilhas de contratos, tipos de cauo, cadastramento de multas contratuais, cadastramento e
manuteno das caues, seleo das condies de pagamentos, cadastro de tipos de documentos, cronogramas fsico e
financeiro do
contrato, medies, reviso de contratos, aprovao das revises, cronogramas contbeis, entre outros.

As Premissas de Cadastros

ndices
Histrico de ndices
Tipos de reviso
Tipos de Contratos
Tipos de Planilha
Motivo de Paralisao
Tipos de Cauo
Tipos de Desconto
Multa / Bonificao
Tipos de Documentos
Documentos X Situao
Documentos

Os Tipos de Contratos

Contrato Fixo Com Cronograma

Controla:
Produto
Quantidade Mensal
Valor Unitrio
Valor Total

Por Exemplo: Contrato de Locao de 10 Meses.

Aluguel
Prazo de 10 meses
Valor Mensal de R$ 1.000,00
Valor Total de R$ 10.000,00

44 Verso 1.0
 Gesto de Contrato

Contrato Fixo sem Cronograma

Controla:
Produto
Valor Unitrio
Valor Total

Por Exemplo: Contrato de Prestao de Servio de Consultoria

Controla as horas do consultor

Valor por hora R$ 25,00
Valor total das horas prestadas de servios R$ 25.000,00

* Quantidade mensal (varia), nas as horas contratadas no 1000h

JAN/2011: 25 x 10h = R$ 250,00

FEV/2011 25 x 36h = R$ 900,00

Contrato Varivel Com Previso Financeira

Controla:
Valor Total

Por Exemplo: Contrato de Manuteno de Elevadores

Total do Contrato de R$10.000,00

Produto Manuteno
Produto Peas
Quantidade Mensal (varia)
Valor Unitrio (varia)

Descrio e valores das peas e dos servios prestados:

1 pea x R$ 150,00 = R$ 150,00

1 pea x R$ 200,00 = R$ 200,00
1 pea x R$ 300,00 = R$ 300,00
1 manuteno x R$ 1500,00 = R$ 1500,00

Valor Total em JAN/2011= R$ 2150,00

Contrato Varivel Sem Previso Financeira

Controla:
Nenhum dos itens descritos acima.
Por Exemplo: Contrato de Construo (Obra).

Cimento, Tinta, etc.

Mo-de-Obra
Quantidade Mensal (varia)
Valor Unitrio (varia)
Valor total no definido

Verso 1.0 45
Gesto de Contrato

Ttulo do documento
Descrio dos materiais e servios prestados:

1 servio pintura x R$ 1.000,00

20 latas tintas x R$ 32,00
30 sacos cimento x R$ 12,00
Valor Total de JAN/2011= R$ 2.000,00

O Contrato Controla

Controla Situaes: Cancelado, Em Elaborao, Emitido, Em Aprovao, Vigente, Paralisado, Sol. Finalizao, Finalizado,
Reviso, Revisado.

Controla Documentos: Atravs da rotina de Documentos X Situao possvel amarrar a entrega da documentao ao
contrato.

Controla de Acesso: Todo contrato cadastrado possui um controles para acesso, podendo ser total ou parcial.

O Contrato Controla as situaes do Contrato

Cancelado: Contrato cancelado, no poder ser feita movimentaes.

Em Elaborao: Na elaborao (construo) do contrato.
Emitido: Elaborado o contrato, aguardando assinatura.
Em Aprovao: Assinado o contrato, aguardando aprovao final.
Vigente: Contrato ativo, liberado para movimentaes (medies e revises).
Paralisado: Paralisado o contrato atravs de reviso.
Sol. Finalizao: Em fase de finalizao.
Finalizado: Encerrado.
Reviso: Cpia do contrato gerada pela reviso, mas no aprovada.
Revisado: Histrico do contrato (aprovado).

O Controle de Documentos de Contrato possui:

Espcie de Check List

Troca de situao, ou seja, quando os documentos solicitados forem entregues.

H Controle de Acesso aos Contratos

Incluir Usurio: Relaciona transaes para um usurio no existente na estrutura.

Incluir Grupo: Relaciona transaes para um grupo no existente na estrutura.
Editar Usurio/Grupo: Edita transaes disponveis para o usurio ou grupo selecionado.
Excluir Usurio/Grupo: Exclui usurio ou grupo selecionado da estrutura de acesso do contrato.
Copiar Estrutura: Permite copiar a estrutura de um contrato j existente no sistema.
Importante: O usurio que incluir o contrato recebe automaticamente o direito de acesso transao de controle total,
tornando-se o gestor do mesmo.

46 Verso 1.0