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Dlares Soles
Capital Propio 12,000,000 42,000,000
Dlares Soles
Deuda a LP 18,000,000 63,000,000
Presupuesto de caja
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
Saldo Inicial de caja 7,350,000 28,795,455 26,342,273 17,988,182
Entradas de Caja
Ventas al contado 52,500,000 56,250,000 47,250,000 54,750,000
Cobros 80,000,000 52,500,000 56,250,000 47,250,000
Venta acciones 42,000,000
Total caja disponible 181,850,000 137,545,455 129,842,273 119,988,182
Salidas de caja
Materiales directos -28,054,545 -28,453,182 -25,984,091 -28,834,091
MOD -13,000,000 -11,500,000 -10,000,000 -11,500,000
CIF -35,000,000 -35,500,000 -33,000,000 -34,600,000
Gastos de Ventas -15,000,000 -15,750,000 -13,500,000 -14,700,000
Gastos de Admin -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000 -20,000,000
Impuesto a la renta 0 0 -38,350,000 0
Inversiones
Compra de equipos -105,000,000
Total Salidas de caja -216,054,545 -111,203,182 -140,834,091 -109,634,091
Supervit (Dficit) -34,204,545 26,342,273 -10,991,818 10,354,091
Financiacin
Bonos 63,000,000
Intereses de bono -2,520,000
Pagars 31,500,000
Amortizacin pagar
Intereses de pagar
Saldo Final de caja 28,795,455 26,342,273 17,988,182 10,354,091
-2,520,000 -2,520,000
22,100,000
-31,500,000
-3,974,116
12,643,583 8,090,856 3,657,972 18,346,819 5,971,885 5,483,521 1,060,663
Dec-17 Anual
1,060,663 7,350,000
77,265,000 701,925,000
61,965,000 704,660,000
42,000,000
140,290,663 1,455,935,000
-36,928,636 -359,396,364
-14,300,000 -148,100,000
-38,900,000 -426,500,000
-19,890,000 -193,881,000
-20,000,000 -240,000,000
-5,280,679 -51,632,173
-105,000,000
-135,299,316 -1,524,509,536
4,991,347 70,160,764
63,000,000
-2,520,000 -10,080,000
53600000
-31,500,000
-3,974,116
2,471,347 2,471,347
Financiacin de la maquinaria trituradora
LIQUIDEZ SOLVENCIA
Activos
Corrientes 94,639,075 Deuda 137,492,000
Pasivos
Corrientes 34,172,000 Patrimonio 87,021,885
2016
LIQUIDEZ SOLVENCIA
Activos
Corrientes 98,104,545.45 Deuda 47,350,000.00
Pasivos
Corrientes
Liquidez 47,350,000.00 Patrimonio 100,754,545.45
General 2.07 Razn D/P 0.47
RENTABILIDAD
ECONMICA
ROA 5.645%
Patrimonio Neto 87,021,884.60
ROE 14.502%
RENTABILIDAD
ECONMICA
Activo fijo
Activo fijo 500,000,000 S/.
Tasa 3%
Depreciacin 15,000,000 S/. / anual
Depreciacin 1,250,000 S/. / mensual
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
3.606 3.642 3.679 3.715 3.752 3.790 3.828 3.866 3.905
2,151,513 2,160,529 2,169,634 2,178,830 2,188,118 2,197,500 2,206,975 2,216,544 2,226,210
Centrum Catolica:
devalue o revalue?
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Cantidad 7,000,000 7,500,000 6,300,000 7,300,000 8,000,000 7,000,000
kgs/bolsa 50 50 50 50 50 50
Total kgs ### ### ### ### ### ###
Total TM 350,000 375,000 315,000 365,000 400,000 350,000
Porcentajes de Materia Prima (%)
Caliza y Arcilla 86.58% 86.58% 86.58% 86.58% 86.58% 86.58%
Hierro y Arena 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33%
Yeso 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Toneladas de Materia Prima
Costos MD
Costo Caliza y
Arcilla 32.8 S/. / TM
Inventario Final
IF 40%
Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Total 2017
9,100,000 8,100,000 7,100,000 7,000,000 8,100,000 10,100,000 9,700,000 92,600,000
50 50 50 50 50 50 50
### ### ### ### ### ### ###
455,000 405,000 355,000 350,000 405,000 505,000 485,000
jes de Materia Prima (%)
86.58% 86.58% 86.58% 86.58% 86.58% 86.58% 86.58%
4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33%
9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
das de Materia Prima
(1) Las cuentas x cobrar comerciales corresponden a ventas al crdito de diciembre 2016, se cobrar de acuerdo a la poltica de
(2) Corresponde al inventario final de los materiales directos al 31 de diciembre del 2016:
*II de Caliza y arcilla: 40% de la calisa y arcilla usado en enero 2017, S/. 32.80 x tonelada
*II de Hierro y arena: 40% de hierro y arena usado en enero 2017, S/. 520.00 x tonelada
*II de Yeso: 40% de yeso usado en enero 2017, S/. 175.00 x tonelada
*II delas bolsas de papel: 40% de las bolsas de papel usados en enero 2017, S/. 500.00 x millar
(3) El activo fijo se deprecia anualmente 3% y corresponden solo al rea de produccin, las rea de ventas y administracin no
(4) Las cuentas x pagar comerciales corresponden a compras de bolsas de papel al crdito realizadas en noviembre y diciembre
de acuerdo a la poltica de pagos.
(5) El impuesto por pagar corresponde al impuesto a la renta del 2016.
brar de acuerdo a la poltica de cobranzas.