Que Dificil S.

A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 30/06/2016

Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta Subtotal C$____

1101-03 Caja Chica 442.16
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 5,018.00
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 222,236.53
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 16,741.44
1115-02 Omar Icn 134,796.91
1120-01 SEMILLA 152,514.67
1120-02 Semilla Loriales 405,434.84
1123-01-02-01 Salario 4,530.00
1123-01-02-02 Prestaciones sociales 1,132.05
1124-01-01-01 Salarios Indirectos 31,418.08
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER 18,850,000.00

2111-01 CPA FAREM, S.A 1,271,000.51

2112-01 Banco de America Central 18,850,000.00
2116-02 Vacaciones 377.35
2116-03 Treceavo Mes 377.35
2116-04 Indemnizacion 377.35
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 71.54
2118-02 Bi Ay Pi 5,725.85

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida -308,238.80
TOTAL PASIVO + CAPITAL
Total C$____

================
19,969,691.15

================
20,127,929.95

================
-158,238.80
19,969,691.15
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 30/06/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

6111-02-03 Material Auxiliar de Empaque 112.00
6111-02-05 Papeleria y Utiles 530.00
6111-03-04 Rep.y Mant.de Edificios 81,046.94
6111-03-13 Alquileres 57,106.40
6111-03-17 Varios 272.00
6111-06-03 Multas y Recargos 750.00
6111-06-12 Bolsas plsticas 228.69
6112-01-01 Sueldos y Salarios 3,147.56
6112-01-05 Viaticos 75.00
6112-02-04 Combustible y Lubricantes 515.00
6112-02-05 Papeleria y Utiles 359.45
6112-02-06 Materiales de Aseo y Limpieza 4,425.65
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 3,768.94
6112-03-04 Rep.y Mant.de Edificios 90.00
6112-03-11 Servicios Tecnicos 500.00
6112-03-19 Servicios de fumigacin 3,648.32
6112-03-20 Timbres Fiscales 250.00
6113-02 Comisiones Bancarias 1,412.85
================
158,238.80

GANANCIA / PERDIDA -158,238.80

Total C$____

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/07/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C$____ Total C$____

1101-03 Caja Chica 2,204.16
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 12,963.06
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -59,005.05
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 8,746.86
1120-01 SEMILLA 15,449.00
1120-01-01 Semilla Conerica 108,349.16
1120-02 Semilla Loriales 306,422.74
1120-04 Semillero Banda 2,895.51
1122-01-01 Materia prima 426,407.24
1122-01-02 Mano de obra 108,269.99
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 60,116.28
1215-01 Mobiliario de Oficina 4,444.06
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 34,474.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER 18,850,000.00
================
###
2111-01 CPA FAREM, S.A 1,356,879.49
2111-02 Arroz Elba Tracio Impo 108,349.16
2112-01 Banco de America Central 18,850,000.00
2116-02 Vacaciones 7,216.65
2116-03 Treceavo Mes 7,216.65
2116-04 Indemnizacion 7,216.65
2116-07 Energia Electrica 13,207.65
2116-08 Agua y Alcantarillado 509.77
2117-01 I.R.10% S/Servicios Profesionales 785.10
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 5,138.25
2118-02 Bi Ay Pi 69,384.05
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 25,669.64
================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida -462,421.58
================
-312,421.58

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____

===============
===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/07/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4211-02 Ganancia Cambiaria 327.55
================
327.55

6111-02-01 Material de Empaque 225.00

6112-01-05 Viaticos 90.00
6112-02-05 Papeleria y Utiles 4,639.16
6112-02-06 Materiales de Aseo y Limpieza 188.00
6112-03-01 Energia Electrica 20,585.97
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 509.77
6112-03-04 Rep.y Mant.de Edificios 27,693.98
6112-03-06 Rep.y Mant.Mobil.y Eq.Oficina 6,047.41
6112-03-10 Asesorias y Consultorias 9,176.10
6112-03-11 Servicios Tecnicos 4,547.24
6112-03-12 Servicios de Vigilancia 14,101.91
6112-03-13 Alquileres 58,380.72
6112-03-21 Recarca de Extinguidores 4,345.20
6112-06-10 IR s/Compras 2% 3,671.97
6113-04 Perdida Cambiaria 307.90
================
154,510.33

GANANCIA / PERDIDA -154,182.78

Total C$____

===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/08/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

1101-03 Caja Chica 3,182.75
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 18,784.20
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -15,846.64
1111-02 DIVERSAS 2,180.60
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 8,746.86
1115-03 Servicios tcnicos y profesionales 11,756.25
1120-01 SEMILLA 4,536.92
1120-01-01 Semilla Conerica 182,151.78
1120-01-02 Semilla Lorina 43,225.50
1120-02 Semilla Loriales 351,881.24
1120-04 Semillero Banda 49,706.50
1121-01-01 Bobina de Plastico 21,670.11
1121-01-02 Cinta Adhesiva 276.50
1122-01-01 Materia prima 672,538.90
1122-01-02 Mano de obra 261,599.08
1123-01-01-0 Arroz Siunai 190,820.39
1123-01-02-0 Prestaciones sociales 1.00
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 74,513.28
1124-01-02-0 Herramientas y Utiles 14,421.95
1215-01 Mobiliario de Oficina 4,444.06
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 41,385.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-01-11 Moldes de madera diametro 50x6 1/4 13,680.13
1216-01-12 Moldes originales 15,544.91
1216-01-13 Mesas de rezago 4,031.00
1216-01-14 Moldes diametro 50x 51/2 13,845.07
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER ###
1217-01 Herramientas para mantenimiento 2,546.57
================
###

2111-01 CPA FAREM, S.A ###

2111-02 Arroz Elba Tracio Impo 183,973.31
2111-03 Comercial del Valle 21,946.61
2112-01 Banco de America Central ###
2116-02 Vacaciones 16,168.21
2116-03 Treceavo Mes 16,168.21
2116-04 Indemnizacion 16,168.21
2116-07 Energia Electrica 12,708.27
2116-08 Agua y Alcantarillado 1,463.71
2117-01 I.R.10% S/Servicios Profesionales 721.25
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 2,356.04
2117-08 IR 3% Productos Agricolas 5,483.94
2118-02 Bi Ay Pi 72,410.24
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 25,669.64
2118-07 ARROZ HONDUMAS 554,597.39
================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida -566,353.79
================
-416,353.79

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____
===============

===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/08/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4211-02 Ganancia Cambiaria 242.64
4211-04 Ajuste Monetario 0.25
================
242.89

6111-02-01 Material de Empaque 216.00

6111-02-03 Material Auxiliar de Empaque 120.00
6111-06-13 Matricula municipal 3,010.00
6112-02-05 Papeleria y Utiles 4,032.19
6112-02-06 Materiales de Aseo y Limpieza 900.10
6112-03-01 Energia Electrica 12,708.27
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 1,463.71
6112-03-04 Rep.y Mant.de Edificios 190.00
6112-03-10 Asesorias y Consultorias 7,933.75
6112-03-11 Servicios Tecnicos 6,058.54
6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,398.50
6112-03-13 Alquileres 57,588.00
6112-03-19 Servicios de fumigacin 1,000.00
6112-03-99 Servicios Diversos 120.00
6112-06-02 Refrigerios,Cafe, Azucar y Gaseosa 619.31
6112-06-10 IR s/Compras 2% 276.90
6112-06-11 Tren de aseo 150.00
6113-02 Comisiones Bancarias 2,015.57
6113-04 Perdida Cambiaria 2,986.26
6115-07 Gastos Varios 1,388.00
================
104,175.10

GANANCIA / PERDIDA -103,932.21

Total C$____

===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 30/09/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

1101-01 Caja Moneda Nacional 788.50
1101-02 Caja Moneda Extranjera 11,251.17
1101-03 Caja Chica 3,866.68
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 5,786.88
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -86,943.15
1110-01-01 Arrocera International Inc 267,478.28
1111-02 DIVERSAS 2,180.60
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 8,746.86
1115 ADELANTO A PROVEEDORES 8,658.00
1115-02 Omar Icn 11,366.60
1115-03 Servicios tcnicos y profesionales 11,756.25
1115-05 Arrocera Vallejos 46,789.49
1120-01 SEMILLA 191,514.37
1120-01-01 Semilla Conerica 182,151.78
1120-01-02 Semilla Lorina 282,758.37
1120-02 Semilla Loriales 369,761.59
1120-04 Semillero Banda 23,836.68
1121-01 Material de Empaque 1,100.00
1121-01-01 Bobina de Plastico 23,478.87
1121-01-02 Cinta Adhesiva 1,346.52
1121-01-03 Sacos especiales 7,580.28
1121-01-04 Cajas 117,158.40
1122-01-01 Materia prima 851,881.92
1122-01-02 Mano de obra 342,870.57
1123-01-01-0 Arroz Siunai 190,820.39
1123-01-02-0 Salario 1.00
1123-01-02-0 Prestaciones sociales 1.00
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 74,513.28
1124-01-02-0 Herramientas y Utiles 14,782.95
1124-01-02-9 Materiales Diversos 1,200.00
1215-01 Mobiliario de Oficina 13,531.70
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 41,385.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-01-11 Moldes de madera diametro 50x6 1/4 13,680.13
1216-01-12 Moldes originales 15,544.91
1216-01-13 Mesas de rezago 4,031.00
1216-01-14 Moldes diametro 50x 51/2 13,845.07
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER ###
1217 Herramientas menores 1,766.00
1217-01 Herramientas para mantenimiento 2,546.57
1302-01 Anticipo del 1% sobre ventas 2,674.78
================
###

2111-01 CPA FAREM, S.A ###

2111-02 Arroz Elba Tracio Impo 183,973.31
2111-03 Comercial del Valle 6,047.60
2111-05 Empaques Esteli, S.A. 18,096.87
2112-01 Banco de America Central ###
2114-01 Anticipos I.R. S/Ventas 2,674.78
2116-02 Vacaciones 24,612.65
2116-03 Treceavo Mes 24,612.65
2116-04 Indemnizacion 24,612.65
2116-07 Energia Electrica 11,594.31
2116-08 Agua y Alcantarillado 2,732.18
2116-09 Telefonia y Comunicaciones 804.60
2117-01 I.R.10% S/Servicios Profesionales 723.99
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 2,677.75
2118-02 Bi Ay Pi 144,402.30
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 25,669.64
2118-07 ARROZ HONDUMAS ###
2118-08 Seaboard marine 2,460.90
 ================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida ###
================
###

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____
===============
===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 30/09/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4111-01 Arroz Procesados 267,478.28
4211-02 Ganancia Cambiaria 151.53
4211-04 Ajuste Monetario 0.32
================
267,630.13

5111-01-01 Materia prima 209,295.10

5111-01-02 Mano de obra 53,142.57
6111-02-03 Material Auxiliar de Empaque 221.59
6111-03-09 Transporte 2,460.90
6112-01-01 Sueldos y Salarios 19,748.20
6112-01-02 Prestaciones 1,316.62
6112-02-05 Papeleria y Utiles 743.51
6112-02-07 Herramientas y Utiles 17,387.49
6112-02-10 Materiales de Construccion / Repara 179,888.06
6112-02-11 Materiales Diversos 140,867.72
6112-03-01 Energia Electrica 26,185.33
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 2,955.83
6112-03-03 Comunicaciones 804.60
6112-03-04 Rep.y Mant.de Edificios 126,473.63
6112-03-10 Asesorias y Consultorias 53,448.50
6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,397.62
6112-03-13 Alquileres 171,234.40
6112-06-01 Impuesto de Bienes Inmuebles 150.00
6112-06-10 IR s/Compras 2% 35.32
6113-02 Comisiones Bancarias 1,442.97
6113-04 Perdida Cambiaria 869.92
6114-04 Ajuste Monetario 329.74
6115-07 Gastos Varios 45,579.91
================
###

GANANCIA / PERDIDA -788,349.40

Total C$____

===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/10/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

1101-01 Caja Moneda Nacional 788.50
1101-02 Caja Moneda Extranjera 289.40
1101-03 Caja Chica 5,043.24
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 -20,482.03
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -78,463.23
1110-01-01 Arrocera International Inc 703,817.70
1111-02 DIVERSAS 2,180.60
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 10,439.34
1115 ADELANTO A PROVEEDORES 8,658.00
1115-02 Omar Icn 11,366.60
1115-03 Servicios tcnicos y profesionales 11,756.25
1115-05 Arrocera Vallejos 46,789.49
1120-01 SEMILLA 1.00
1120-01-01 Semilla Conerica 148,107.83
1120-01-02 Semilla Lorina 282,758.37
1120-02 Semilla Loriales 263,420.97
1121-01-01 Bobina de Plastico 22,694.09
1121-01-02 Cinta Adhesiva 356.44
1121-01-03 Sacos especiales 7,000.28
1121-01-04 Cajas 114,548.40
1121-02-01 Etiqueta Nombre Arroz Granza 8,703.41
1121-02-02 Etiqueta Arroz Puro NICA 4,351.70
1121-02-03 Etiqueta El diablito 34,813.64
1122-01-01 Materia prima 737,048.05
1122-01-02 Mano de obra 322,799.50
1123-01-01-0 Arroz Siunai 190,820.39
1123-01-01-0 Blanqueo 1.00
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 97,738.27
1124-01-01-0 Prestaciones 2,178.58
1124-01-01-0 Aportes al Estado 410.00
1124-01-02-0 Herramientas y Utiles 14,782.95
1124-01-02-9 Materiales Diversos 1,200.00
1124-02-01-0 Salarios Indirectos 10,275.00
1124-02-01-0 Prestaciones 2,568.76
1124-02-01-0 Aportes al Estado 430.50
1215-01 Mobiliario de Oficina 13,531.70
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 41,385.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-01-11 Moldes de madera diametro 50x6 1/4 13,680.13
1216-01-12 Moldes originales 15,544.91
1216-01-13 Mesas de rezago 4,031.00
1216-01-14 Moldes diametro 50x 51/2 13,845.07
1216-01-15 Carritos de Madera 500.00
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER ###
1217 Herramientas menores 1,766.00
1217-01 Herramientas para mantenimiento 2,546.57
1302-01 Anticipo del 1% sobre ventas 7,038.17
================
###

2111-01 CPA FAREM, S.A ###

2111-06 Facelook, S.A 31,253.78
2111-07 Agencia aduanera El Esteliano 9,427.84
2112-01 Banco de America Central ###
2114-01 Anticipos I.R. S/Ventas 4,363.39
2116-02 Vacaciones 36,424.69
2116-03 Treceavo Mes 36,424.69
2116-04 Indemnizacion 36,424.69
2116-05 Inss Patronal 6,468.77
2116-06 Inatec 699.33
2116-07 Energia Electrica 11,594.31
2116-08 Agua y Alcantarillado 2,732.18
2116-09 Telefonia y Comunicaciones 804.60
2117-01 I.R.10% S/Servicios Profesionales 550.00
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 2,285.61
2117-05 Inss Laboral 2,055.91
2117-08 IR 3% Productos Agricolas 5,527.23
2118-02 Bi Ay Pi 219,778.30
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 22,768.64
2118-07 ARROZ HONDUMAS ###
2118-08 Seaboard marine 2,460.90
================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida ###
================
###

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____
===============
===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/10/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4111-01 Arroz Procesados 436,339.42
4211-02 Ganancia Cambiaria 4.00
4211-04 Ajuste Monetario 12.98
================
436,356.40

5111-01-01 Materia prima 470,567.49

5111-01-02 Mano de obra 143,128.20
5111-01-03 Material de empaque 22,122.08
5111-01-04 Mano de obra directa empaque 17,916.24
6111-02-03 Material Auxiliar de Empaque 69.00
6111-02-06 Materiales de Aseo y Limpieza 357.25
6111-03-09 Transporte 20,561.52
6111-03-14 Fotocopias y escaneo 20.00
6111-03-16 Tramites Aduaneros 3,787.62
6111-06-12 Bolsas plsticas 69.00
6112-01-01 Sueldos y Salarios 14,737.85
6112-01-02 Prestaciones 3,410.14
6112-01-03 Aportes al Estado Inatec 670.58
6112-01-04 Otros Gastos de Personal 2,395.92
6112-02-05 Papeleria y Utiles 2,525.19
6112-02-10 Materiales de Construccion / Repara 222.00
6112-02-11 Materiales Diversos 2,064.00
6112-03-01 Energia Electrica 11,594.31
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 2,732.18
6112-03-03 Comunicaciones 3,363.39
6112-03-09 Transporte 2,466.82
6112-03-10 Asesorias y Consultorias 5,500.00
6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,397.62
6112-03-13 Alquileres 58,283.00
6112-03-19 Servicios de fumigacin 1,050.00
6113-02 Comisiones Bancarias 1,742.05
6113-04 Perdida Cambiaria 841.37
6115-07 Gastos Varios 341.00
 ================
793,935.82

GANANCIA / PERDIDA -357,579.42

Total C$____

===============
===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 30/11/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

1101-03 Caja Chica 2,645.23
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 -25,109.28
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -25,896.54
1110-01-01 Arrocera International Inc ###
1111-02 DIVERSAS 2,180.60
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 10,439.34
1115 ADELANTO A PROVEEDORES 8,658.00
1115-02 Omar Icn 11,366.60
1115-03 Servicios tcnicos y profesionales 11,756.25
1115-05 Arrocera Vallejos 46,789.49
1115-09 Lola Mento 12,016.08
1120-01 SEMILLA 1.00
1120-01-01 Semilla Conerica 128,565.95
1120-01-02 Semilla Lorina 282,758.37
1120-02 Semilla Loriales 83,663.67
1120-03 Semilla apolleus 104,148.80
1120-04 Semillero Banda 113,847.60
1121-01-01 Bobina de Plastico 11,392.14
1121-01-02 Cinta Adhesiva 3,130.10
1121-01-03 Sacos especiales 6,645.28
1121-01-04 Cajas 112,692.40
1121-02-01 Etiqueta Nombre Arroz Granza 8,703.41
1121-02-02 Etiqueta Arroz Puro NICA 4,351.70
1121-02-03 Etiqueta El diablito 34,813.64
1122-01-01 Materia prima 777,949.91
1122-01-02 Mano de obra 317,527.16
1123-01-01-0 Arroz Siunai 190,820.39
1123-01-01-0 Blanqueo 1.00
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 135,027.92
1124-01-01-0 Prestaciones 4,178.58
1124-01-01-0 Aportes al Estado 2,050.00
1124-01-02-0 Herramientas y Utiles 14,782.95
1124-01-02-9 Materiales Diversos 1,200.00
1124-02-01-0 Salarios Indirectos 18,675.00
1124-02-01-0 Prestaciones 4,668.76
1124-02-01-0 Aportes al Estado 2,152.50
1215-01 Mobiliario de Oficina 13,531.70
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 41,385.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-01-11 Moldes de madera diametro 50x6 1/4 13,680.13
1216-01-12 Moldes originales 47,031.78
1216-01-13 Mesas de rezago 4,031.00
1216-01-14 Moldes diametro 50x 51/2 13,845.07
1216-01-15 Carritos de Madera 500.00
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER ###
1217 Herramientas menores 1,766.00
1217-01 Herramientas para mantenimiento 2,546.57
1302-01 Anticipo del 1% sobre ventas 11,934.18
================
###

2111-01 CPA FAREM, S.A ###

2111-02 Arroz Elba Tracio Impo 246,675.72
2111-03 Comercial del Valle 8,816.55
2111-06 Facelook, S.A 31,253.78
2111-07 Agencia aduanera El Esteliano 13,282.00
2111-08 Arrocera Alfaro 14,549.40
2112-01 Banco de America Central ###
2114-01 Anticipos I.R. S/Ventas 4,896.01
2116-02 Vacaciones 43,880.50
2116-03 Treceavo Mes 43,055.61
2116-04 Indemnizacion 43,611.05
2116-05 Inss Patronal 35,245.18
2116-06 Inatec 3,810.32
2116-07 Energia Electrica 11,594.31
2116-08 Agua y Alcantarillado 2,732.18
2116-09 Telefonia y Comunicaciones 804.60
2117-01 I.R.10% S/Servicios Profesionales 1,457.76
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 2,107.31
2117-05 Inss Laboral 11,621.42
2117-08 IR 3% Productos Agricolas 976.70
2118-02 Bi Ay Pi 362,209.90
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 22,768.64
2118-07 ARROZ HONDUMAS ###
2118-08 Seaboard marine 2,460.90
================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida ###
================
###

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____
===============
===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 30/11/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4111-01 Arroz Procesados 489,469.82
4211-02 Ganancia Cambiaria 13.55
4211-04 Ajuste Monetario 1.54
================
489,484.91

5111-01-01 Materia prima 408,532.52

5111-01-02 Mano de obra 145,104.79
5111-01-03 Material de empaque 24,220.84
5111-01-04 Mano de obra directa empaque 46,427.18
6111-03-09 Transporte 2,336.31
6111-03-16 Tramites Aduaneros 17,069.62
6111-06-01 Impuesto Municipal S/Ventas 4,363.39
6111-06-06 Tramites de Exportacion 5,215.86
6112-01-01 Sueldos y Salarios 10,008.60
6112-01-02 Prestaciones 2,502.14
6112-01-03 Aportes al Estado Inatec 2,051.76
6112-01-04 Otros Gastos de Personal 239.37
6112-01-05 Viaticos 14,592.15
6112-02-05 Papeleria y Utiles 915.45
6112-02-09 Formatos de Declaracion 5.00
6112-03-01 Energia Electrica 13,258.64
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 6,016.36
6112-03-03 Comunicaciones 5,401.25
6112-03-05 Rep.y Mant.Equipo Rodante 1,530.00
6112-03-09 Transporte 15,479.11
6112-03-10 Asesorias y Consultorias 16,035.34
6112-03-13 Alquileres 58,345.20
6112-03-19 Servicios de fumigacin 2,620.00
6112-03-99 Servicios Diversos 300.00
6112-06-10 IR s/Compras 2% 24.00
6112-06-12 Gastos operativos varios 723.99
6113-02 Comisiones Bancarias 2,613.59
6113-04 Perdida Cambiaria 983.32
6115-07 Gastos Varios 139.60
================
807,055.38

GANANCIA / PERDIDA -317,570.47

Total C$____

===============
===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

1101-03 Caja Chica 2,367.23
1102-01-01 PROCREDIT Cta. Cte. 254412511 -24,952.72
1102-02-01 PROCREDIT Cta. Cte. 574050002 -98,071.90
1110-01-01 Arrocera International Inc ###
1111-02 DIVERSAS 2,180.60
1113 ANTICIPOS A JUSTIFICAR 12,436.30
1115 ADELANTO A PROVEEDORES 8,658.00
1115-02 Omar Icn 11,366.60
1115-03 Servicios tcnicos y profesionales 11,756.25
1115-05 Arrocera Vallejos 46,789.49
1115-09 Lola Mento 12,016.08
1120-01 SEMILLA 1.00
1120-01-01 Semilla Conerica 128,282.10
1120-01-02 Semilla Lorina 317,868.33
1120-02 Semilla Loriales 48,681.47
1120-03 Semilla apolleus 104,148.80
1120-04 Semillero Banda 161,902.54
1121-01 Material de Empaque 198.00
1121-01-01 Bobina de Plastico 6,455.18
1121-01-02 Cinta Adhesiva 2,042.60
1121-01-03 Sacos especiales 5,990.28
1121-01-04 Cajas 106,660.40
1121-02-01 Etiqueta Nombre Arroz Granza 2,732.33
1121-02-02 Etiqueta Arroz Puro NICA 1,357.38
1121-02-03 Etiqueta El diablito 34,813.64
1122-01-01 Materia prima 566,449.63
1122-01-02 Mano de obra 313,773.97
1123-01-01-0 Arroz Siunai 190,820.39
1123-01-01-0 Blanqueo 1.00
1123-02-02-0 Aportes al Estado -0.01
1124-01-01-0 Salarios Indirectos 137,027.92
1124-01-01-0 Prestaciones 4,678.58
1124-01-01-0 Aportes al Estado 2,460.00
1124-01-02-0 Herramientas y Utiles 14,782.95
1124-01-02-9 Materiales Diversos 1,200.00
1124-02-01-0 Salarios Indirectos 20,775.00
1124-02-01-0 Prestaciones 5,193.76
1124-02-01-0 Aportes al Estado 2,583.00
1215-01 Mobiliario de Oficina 13,531.70
1215-01-01 Escritorio de madera 6 gav 7,560.27
1215-02 Equipo de Oficina 13,263.00
1216-01 Mobiliario Industrial 46,722.90
1216-01-01 Tablas de rolar 4,022.03
1216-01-02 Cajuelas para puros diametro 54 6,463.98
1216-01-03 Cajuelas para puros diametro 58 6,463.98
1216-01-04 Cajuela para puros diametro 60 6,463.98
1216-01-05 Puestos con sus sillas 41,385.56
1216-01-06 Moldes diametro 50 5 1/4 13,789.82
1216-01-07 Cajones de madera 20,564.07
1216-01-08 Estante para cuarto frio 24,696.71
1216-01-09 Estante para almacn 15,624.44
1216-01-10 Sillas para empaque 4,031.22
1216-01-11 Moldes de madera diametro 50x6 1/4 13,680.13
1216-01-12 Moldes originales 47,031.78
1216-01-13 Mesas de rezago 4,031.00
1216-01-14 Moldes diametro 50x 51/2 13,845.07
1216-01-15 Carritos de Madera 6,500.00
1216-02 Equipo Industrial 46,241.61
1216-03 Equipo Acond. de aire 34,231.92
1216-05 Pesas digitales 403.20
1216-06 Pesa quintalera 5,700.00
1216-07 Frezzer 17,826.84
1216-08 TRACTOR CON ROTER ###
1217 Herramientas menores 1,766.00
1217-01 Herramientas para mantenimiento 2,546.57
1231-04 Mobiliario y Equipo de Oficina -1,116.45
1231-05 Mobiliario y Equipo Industrial -4,307.51
================
###

2111-01 CPA FAREM, S.A ###

2111-02 Arroz Elba Tracio Impo 199,265.01
2111-03 Comercial del Valle 8,816.55
2111-06 Facelook, S.A 82,221.04
2111-07 Agencia aduanera El Esteliano 25,070.14
2111-08 Arrocera Alfaro 14,549.40
2112-01 Banco de America Central ###
2114-01 Anticipos I.R. S/Ventas 4,045.49
2116-03 Treceavo Mes 4,221.33
2116-04 Indemnizacion 42,506.51
2116-05 Inss Patronal 67,959.22
2116-06 Inatec 7,346.97
2116-07 Energia Electrica 11,594.31
2116-08 Agua y Alcantarillado 2,732.18
2116-09 Telefonia y Comunicaciones 804.60
2117-02 I.R. 2% S/Compra Bienes y Servic. 169.37
2117-03 I.R. Empleados 1,147.54
2117-05 Inss Laboral 22,631.60
2117-08 IR 3% Productos Agricolas 1,866.17
2118-02 Bi Ay Pi 362,209.90
2118-03 Elvis Nieto 16,656.06
2118-04 Taller de carpinteria LOLOS 22,768.64
2118-07 ARROZ HONDUMAS ###
2118-08 Seaboard marine 2,460.90
================
###

3111 CAPITAL SOCIAL 150,000.00

3118 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC -- Prdida ###
================
###

TOTAL PASIVO + CAPITAL ###

Total C$____
===============
===============

===============
Que Dificil S.A
DE LA CASCADA KM. AL NORTE, SBACO
MATAGALPA
NICARAGUA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2016

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal C Total C$____

4111-01 Arroz Procesados 395,584.05
4211-07 Material de empaque 8,965.40
================
404,549.45

5111-01-01 Materia prima 282,306.24

5111-01-02 Mano de obra 99,926.49
5111-01-03 Material de empaque 12,711.46
5111-01-04 Mano de obra directa empaque 28,596.13
5111-02 Material de empaque 8,965.40
6111-02-03 Material Auxiliar de Empaque 1,260.00
6111-03-09 Transporte 1,480.00
6111-03-16 Tramites Aduaneros 5,566.38
6111-06-01 Impuesto Municipal S/Ventas 4,896.01
6111-06-12 Bolsas plsticas 80.00
6111-06-13 Matricula municipal 15,979.67
6112-01-01 Sueldos y Salarios 37,518.14
6112-01-02 Prestaciones 37,902.40
6112-01-03 Aportes al Estado Inatec 11,899.97
6112-01-05 Viaticos 40.00
6112-02-05 Papeleria y Utiles 994.00
6112-03-01 Energia Electrica 12,976.41
6112-03-02 Agua y Alcantarillado 1,749.11
6112-03-03 Comunicaciones 4,525.16
6112-03-12 Servicios de Vigilancia 1,411.85
6112-03-19 Servicios de fumigacin 1,680.00
6112-04-03 Mobiliario y Eq.de Oficina 1,116.45
6112-04-04 Mobiliario y Equipo Industrial 4,307.51
6112-06-13 Retenciones del 3% 443.85
6113-02 Comisiones Bancarias 1,169.08
6113-04 Perdida Cambiaria 0.86
================
579,502.57
GANANCIA / PERDIDA -174,953.12
Total C$____

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