Cuadro de Gastos Autorizados

RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 - SEMANA 42 PENDIENTE PAGOS AUTORIZADO
COMPRAS DE CARNAZA SECA + PRENSADO S/. 14,868.00 SOLES DLARES SOLES DLARES SOLES
1040 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Ing. Sigilfredo LU 18/09 S/. 613.60
2270 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa MA 17/10 S/. 1,339.30
3420 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa MI 18/10 S/. 2,017.80
2190 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa VI 20/10 S/. 1,292.10
2220 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa SA 21/10 S/. 1,309.80
4240 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Elvis Silvestre MI 18/10 S/. 2,501.60
490 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Elvis Silvestre VI 20/10 S/. 289.10
2170 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Elvis Silvestre SA 21/10 S/. 1,280.30
Prensado: 10 Fardos x S/.70.00 + IGV: Walter S/. 826.00 S/. 15,481.60
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Junio-Julio F/004-15212 S/. 4,749.26
Detraccin: Alquiler Huanchaco. CIPSUR Junio-Julio F/004-15212 S/. 527.70
Consumo de Energa elctrica Mayo-2017: Local Huanchaco:Cipsur S/. 1,000.00
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Julio-Agosto F/004- S/. 4,749.26
Detraccin: Alquiler Huanchaco. CIPSUR Julio-Agosto F/004- S/. 527.70
Consumo de Energa elctrica Junio-2017: Local Huanchaco:Cipsur S/. 1,000.00
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Agosto-Setiembre F/004- S/. 4,749.26
Detraccin: Alquiler Huanchaco. CIPSUR Agosto-Setiembre F/004- S/. 527.70
GASTOS OPERATIVOS - EXPORTACIN CARNAZA SECA S/. 10,211.12 SOLES DLARES SOLES DLARES
Servicio Logstico, Seguro, Emisin de BLsy Handling. 5 EMB $ 1,386.59
Flete Martimo: CALLAO-MANZANILLO. 5 EMB $ 490.00
Inspeccin BOE: 5to.Emb-17-Mxico. $ 348.10
Certificado de Trnsito Interno SENASA: 6to.Emb-17-MXICO. S/. 190.00
Inspeccin VUCE: 6to.Emb-17-MX. S/. 566.00
Balanza: Pesaje carnaza: 6to.Emb-17-MX. S/. 23.50
Montacarga: 03Horas x S/.60.00 inc IGV: 6to.Emb-17-MX. S/. 180.00
Certificado de Origen: 6to.Emb-17-MX. S/. 42.50
inc IGV. Flete: TRUX-Lima: 6to.Emb-17-MX. S/. 1,900.00
Taxi SENASA, copias e internet: 6to.Emb-17-MX. S/. 90.00 S/. 2,992.00
Servicio Logstico: CARAL: 6to.Emb-17-MX. $ 1,386.59
Flete Martimo: Callao-Manzanillo: 6to.Emb-17-MX. $ 490.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES
Gratificacin Julio 2017: Daniel Yarlequ (15/07/2017) S/. 3,000.00
Gratificacin Julio 2017: Ivn Angulo (15/07/2017) S/. 1,750.00
GASTOS OPERATIVOS S/. 168.00 SOLES DLARES SOLES DLARES
DHL Envo Documentos Originales: 5to.Emb-17-Mxico. S/. 168.00 S/. 168.00
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES
Ludask. (19/04) F/01-6493 100K Bisulfito, 40K Actol DB, 630K Perxido, $ 1,357.23
Ludask. (09/05) F/01-6521 100K Bisulfito, 40K Actol DB, 25k Dioxido de $ 1,467.86
Ludask. (21/06) F/01-6583 25K Bisulfito,10K Actol DB, 60K Perxido $ 119.35
OTROS GASTOS OPERATIVOS S/. 131.20 SOLES DLARES SOLES DLARES
Costo Financiero por recepcin de dinero 40 USD$ S/. 131.20
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 18,772.80 $ 2,224.69 S/. 22,580.88 $ 6,176.96 S/. 18,641.60
TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 25,378.32 S/. 3.245 S/. 3.245 $ 5,744.71
TOTAL DLARES: $ 8,009.84 $ 13,135.63 $ 7,96
RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 - SEMANA 41 PENDIENTE PAGOS AUTORIZADO
Prensado: 19 Fardos x S/.70.00 + IGV: Walter S/. 1,569.40 S/. 7,994.50

Flete: TRUX-LIM: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 1,900.00 S/. 1,900.00
Servicio Logstico, Seguro de Carga, Emisin de BLs Originales y Handling. $ 1,386.59
Flete Martimo: CALLAO-MANZANILLO. $ 490.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 2,500.00 SOLES DLARES SOLES DLARES
Quincena I: Octubre 17 - Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena I: Octubre 17 - Ivn Angulo S/. 1,000.00 S/. 2,500.00
Taxi a SENASA:Emisin Certific.Sanitario, peseras, copias e internet: 5to S/. 90.00
Olva: TRUX-LIM: Envo Copia SUNAT: Factura Comercial. S/. 10.00
Celular: DANIEL: Set-Oct-17. S/. 179.00
Celular: Ivn: Set-Oct-17. S/. 95.00 S/. 374.00
TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 18,375.63 S/. 3.245 S/. 3.245 $ 3,934.82
TOTAL DLARES: $ 5,851.84 $ 11,259.04
RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 - SEMANA 41 PENDIENTE PAGOS AUTORIZA
Prensado: 19 Fardos x S/.70.00 + IGV: Walter S/. 1,569.40

Flete: TRUX-LIM: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 1,900.00
Servicio Logstico, Seguro de Carga, Emisin de BLs Originales y Handling $ 1,339.39
Quincena I: Octubre 17 - Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena I: Octubre 17 - Ivn Angulo S/. 1,000.00
Taxi a SENASA:Emisin Certific.Sanitario, peseras, copias e internet: 5to S/. 90.00
Olva: TRUX-LIM: Envo Copia SUNAT: Factura Comercial. S/. 10.00
Celular: DANIEL: Set-Oct-17. S/. 179.00
Celular: Ivn: Set-Oct-17. S/. 95.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 12,899.70 $ 1,829.39 S/. 22,580.88 $ 4,300.37
TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 18,185.88 S/. 3.225 S/. 3.225
TOTAL DLARES: $ 5,829.30 $ 11,302.19
2050 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa JU 05/10 S/. 1,209.50

Trnsito Interno: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 190.00
VUCE Inspeccin para Certificado Sanitario: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 566.00
Certificado Origen: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 42.50
Balanza. Pesaje de Carnaza Seca: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 23.50
MONTACARGA: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 180.00
Flete Martimo: CALLAO-MANZANILLO. $ 490.00 S/. 2,902.00
AFP: Agosto-17 S/. 708.80
Essalud y Renta 5ta. Agosto-17 S/. 768.00
AFP: Septiembre-17 S/. 709.30
Essalud y Renta 5ta. Setiembre-17 S/. 774.00 S/. 2,960.10
Taxi a SENASA, peseras, escaneos, impresiones e internet. 5to.Emb-17. S/. 90.00
Personal de apoyo para traslado Martes 03/10/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Mircoles 04/10/2017 (oficina) S/. 30.00
02 pares de guantes de caucho: personal de apoyo S/. 9.80 S/. 279.80
Costo Financiero por recepcin de dinero 40 USD$ S/. 131.20 S/. 131.20
TOTAL DLARES: $ 7,757.22 $ 11,291.35 $

Trnsito Interno: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 190.00
VUCE Inspeccin para Certificado Sanitario: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 566.00
Certificado Origen: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 42.50
Balanza. Pesaje de Carnaza Seca: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 23.50
MONTACARGA: 5to.Emb-17. Mxico. S/. 180.00
AFP: Septiembre-17 S/. 709.30
Essalud y Renta 5ta. Setiembre-17 S/. 774.00
Taxi a SENASA, peseras, escaneos, impresiones e internet. 5to.Emb-17. S/. 90.00
Personal de apoyo para traslado Martes 03/10/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Mircoles 04/10/2017 (oficina) S/. 30.00
02 pares de guantes de caucho: personal de apoyo S/. 9.80
TOTAL DLARES: $ 7,766.41 $ 11,302.19
1640 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa MI 27/09 S/. 967.60
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,050.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

Alquiler local Curtiembre: Octubre-17: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Impuesto a la renta Alquiler local: Setiembre-17: Walter Saavedra S/. 50.00 S/. 1,050.00
GASTOS OPERATIVOS - EXPORTACIN CARNAZA SECA S/. 218.00 SOLES DLARES SOLES DLARES
Apilado de fardos de carnaza seca. Montacaga S/.60 x 3 horas S/. 180.00
02 Rollos Film para embalaje de Galleta descarte. S/. 38.00 S/. 218.00
Quincena I: Septiembre 17 - Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena I: Septiembre 17 - Ivn Angulo S/. 1,000.00
Honorarios: Contador: Csar Quevedo S/. 500.00 S/. 3,000.00
Flete: HCO-Parque Indistrual: 100 sacos galleta descarte S/. 118.00
Envo LIM-TRUX: Duas y Facturas: Modal TRADE S/. 15.00
Sello para Gua de Transportista PERMEX S/. 10.00
Sobres y folder A4 para documentos PERMEX S/. 12.00
Movilidad - Daniel S/. 60.00
Personal de apoyo para traslado Mircoles 27/09/2017 S/. 50.00
Personal de apoyo para traslado Jueves 28/09/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Viernes 29/09/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Sbado 30/09/2017 S/. 30.00
Personal de apoyo para traslado Lunes 02/10/2017 S/. 50.00
150 Sacos usados laminados de 28" + cono de pavilo S/. 128.00
100 sacos usados laminados de 29" + S/.12 Taxi hasta Huanchaco S/. 112.00
03 Conos de pavilo para cocedora S/. 21.00
Gasolina para camioneta Manuel S/. 45.00
Taxi: transporte de sacos a Huanchaco + Peceras S/. 16.00 S/. 967.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 14,481.70 $ - S/. 22,580.88 $ 4,300.37 S/. 14,350.50
TOTAL DLARES: $ 4,490.45 $ 11,302.19
1640 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa MI 27/09 S/. 967.60

Alquiler local Curtiembre: Octubre-17: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Impuesto a la renta Alquiler local: Setiembre-17: Walter Saavedra S/. 50.00
Apilado de fardos de carnaza seca. Montacaga S/.60 x 3 horas S/. 180.00
02 Rollos Film para embalaje de Galleta descarte. S/. 38.00
Quincena I: Septiembre 17 - Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena I: Septiembre 17 - Ivn Angulo S/. 1,000.00
Honorarios: Contador: Csar Quevedo S/. 500.00
Flete: HCO-Parque Indistrual: 100 sacos galleta descarte S/. 118.00
Envo LIM-TRUX: Duas y Facturas: Modal TRADE S/. 15.00
Sello para Gua de Transportista PERMEX S/. 10.00
Sobres y folder A4 para documentos PERMEX S/. 12.00
Movilidad - Daniel S/. 60.00
Personal de apoyo para traslado Mircoles 27/09/2017 S/. 50.00
Personal de apoyo para traslado Jueves 28/09/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Viernes 29/09/2017 S/. 150.00
Personal de apoyo para traslado Sbado 30/09/2017 S/. 30.00
Personal de apoyo para traslado Lunes 02/10/2017 S/. 50.00
150 Sacos usados laminados de 28" + cono de pavilo S/. 128.00
100 sacos usados laminados de 29" + S/.12 Taxi hasta Huanchaco S/. 112.00
03 Conos de pavilo para cocedora S/. 21.00
Gasolina para camioneta Manuel S/. 45.00
Taxi: transporte de sacos a Huanchaco + Peceras S/. 16.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 14,481.70 $ - S/. 22,580.88 $ 4,300.37
TOTAL DLARES: $ 4,490.45 $ 11,302.19
2180 Kg Carnaza Seca S/.0.50+IGV Albino Sosa LU 18/09 S/. 1,286.20
Saldo de prensado 11/09-16/09 06 Fardos x S/.70.00 + IGV. Walter S/. 495.60
Prensado del 18/09-23/09 41 fardos x S/.70.00 + IGV. Walter S/. 3,386.60
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 50.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Mayo-Junio F/004-15125 S/. 4,749.26
Detraccin: Alquiler Huanchaco. CIPSUR Mayo-Junio F/004-15125 S/. 527.70
Apilado de fardos de carnaza seca en curtiembre S/. 180.00
Gaseosas y galletas: apoyo para mover fardos: prensadores S/. 15.00
Daniel Yarlequ: Celular: Agosto-Setiembre S/. 178.00
Ivan Angulo: Celular: Agosto-Setiembre S/. 95.00
Balanza: Pesaje: 1040 kg Carnaza seca: ING. Sigifredo S/. 17.00
Legalizacin firmas. Renovacin Contrato Local Walter. S/. 12.00
Movilidad S/. 60.00
Movilidad (del 18/09-23/09) S/. 60.00
3 Tapers plsticos de 4.5 L envase galleta S/. 11.80
2 Cientos de bolsitas plsticas individuales de polipropileno S/. 7.00
Impresin de 100 etiquetas pequeas para muestras S/. 8.00
Impresiones: Reclamo Modal Trade + correos y anexos S/. 9.40
TOTAL DLARES: $ 4,069.49 $ 13,394.43
Prensado de 17 fardos x S/.70.00 + IGV. Walter S/. 1,404.20
08 Rollos de Film plstico para embalaje de fardos S/. 152.00
COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 50.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

Flete Callao-Manzanillo 4to Emb-17 $ 1,339.39
Servicio Logstico, Emisin de BL y Seguro de Carga 4to Emb-17 $ 490.00
Quincena Setiembre I - Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena Setiembre I - Ivn Angulo S/. 1,000.00

Impresin de etiquetas en cartn folcote Mr.Duncan x 2 Millares S/. 360.00
Envo de documentos de embarque DHL a MX S/. 168.00
lva Lima-TRUX BLs Originales y Certificado Fumigacin S/. 15.00
Peseras y otros. S/. 50.00
TOTAL DLARES: $ 3,334.19 $ 12,978.82
Prensado de 14 fardos x S/.70.00 + IGV. Walter S/. 1,156.40

Alquiler local: Setiembre-17: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Balanza: 24650 kg Carnaza Seca: 4to Emb-17-MX. S/. 23.50
03 horas MONTACARGA: 4to Emb-17-MX. S/. 180.00
Certificado de Origen 4to Emb-17-MX. S/. 42.50
Flete: TRUX-Lima: 4to Emb-17-MX. S/. 1,900.00
Plumn marcador fardos, regla para trazar, escaneos, copias e internet. S/. 19.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 500.00 SOLES DLARES SOLES DLARES
Honorarios: Agosto-17: Csar, contador. S/. 500.00
Impresin de etiquetas en cartn folcote Mr.Duncan x 2 Millares S/. 360.00
Arreglo Floral para pap de walter. S/. 50.00
Taxi arreglo floral, pasaje ida y vuelta a Casa grande y peseras. S/. 137.50
Pago VUCE: Registro Sanitario de Chips de Carnaza - SENASA S/. 504.00
Diseo de nueva etiqueta Mr.Duncan S/. 150.00
Muestra de Bolsas Polietileno 7"x10"x 4 micras S/. 20.00
Segundo S/.40.00 + Practicante S/.20.00 (Mover Sacos) S/. 60.00
TOTAL DLARES: $ 4,472.92 $ 12,911.76
Prensado de Fardos: 40 fardos x S/.70.00 + IGV. S/. 3,304.00 S/. 11,903.25

Certificado Trnsito Interno - 4to Emb-17 S/. 190.00
VUCE Certificado Sanitario - 4to Emb-17 S/. 566.00
OLVA Lim-Trux: BLs y Certificado de Fumigacin. S/. 15.00
OLVA Trux-Lim: Copia SUNAT Factura Comercial. S/. 15.00
Escaneos, copias e internet, 3er Emb-17. S/. 17.00
DHL envo de Documentos Originales: 3er Emb. S/. 163.00
Dos archivadores lomo ancho para contador Csar S/. 13.00
Taxi SENASA, cobrar cheque para Elvis, Renovacin Autorizacin Sanitari S/. 118.00 S/. 1,097.00
Quincena II: Agosto17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena II: Agosto17: Ivn Angulo S/. 1,000.00
ESSALUD, ESSALUD VIDA + RENTA 5a (Julio-17) S/. 754.00 S/. 3,254.00
Segundo S/.40.00 + Practicante S/.20.00 (Mover Sacos) S/. 60.00
TOTAL DLARES: $ 5,083.60 $ 11,280.55
1800 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa JU 17/08 S/. 1,168.20 S/. 3,900.49
4540 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre LU 14/08 S/. 2,946.46
2470 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre MA 15/08 S/. 1,603.03
2280 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre MA 15/08 S/. 1,479.72 S/. 6,029.21

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Agosto-2017 S/. 50.00
Proceso botal - Walter (0 proceso) (del 14/08 al 19/08) - Fin Contrato S/. 1,180.00 S/. 1,180.00
Flete Trujillo - Lima (Almacn Aduanero) 2 EMB-17 S/. 1,900.00
Incentivo Inspeccin Sanitaria: Urrunaga 2 EMB-17 S/. 250.00
DHL: Envo Documentos Embarque: a Mxico 2 EMB-17 S/. 163.00
Centificado de Trnsito Interno 3 EMB-17 S/. 190.00
Balanza. Pesaje de carga 3 EMB-17 S/. 23.50
Montacarga 3 Horas 3 EMB-17 S/. 180.00
VUCE: Autorizacin Sanitaria 3 EMB-17 S/. 566.00
Certificado de Origen: Cmara de Comercio 3 EMB-17 S/. 42.50
Movilidad SENASA, peceras. 3 EMB-17 S/. 87.00 S/. 2,989.00
AFP Julio - Personal en Planilla S/. 683.00
Liquidacin: Flor Segura S/. 378.31
Liquidacin: Elmer Carhuapoma S/. 490.11
Liquidacin: Segundo Pizan Barrios S/. 213.59
Honorarios Dra Liz Yupanqui Cortez S/. 1,000.00 S/. 2,082.01
Celulares RPC Daniel: S/.179.00 y Ivan S/.95.00 S/. 174.00
Anlisis Proximal, Fsico Qumico y Microbiolgico: La Molina S/. 565.10
Envo de 1.3 Kg Muestras a la Molina: Anlisis SENASA S/. 20.00
Pegoles para ratones y pulverizador de 500 ml S/. 25.90
2 x 2 Trampas para ratones + 1 Trampa grande (pegoles) S/. 56.70
Muestra de Cajas para Cliente S/. 8.00
Pasajes + Peceras S/. 14.30 S/. 690.00
TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 7,805.21 S/. 3.235 S/. 3.235 S/. 3.235
TOTAL DLARES: $ 9,700.70 $ 11,280.55 $ 6,006.59
RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 - SEMANA 33 PENDIENTE
COMPRAS DE CARNAZA SECA + PRENSADO S/. 8,457.65 SOLES DLARES SOLES DLARES
980 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa SA 05/08 S/. 636.02 S/. 5,484.05

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Agosto-2017 S/. 50.00
Proceso botal - Walter (0 proceso) (del 07/08 al 12/08) S/. 1,180.00 S/. 1,230.00
Idem para 2 EMB-17 Manzanillo S/. 87.00
Movilidad SENASA, peceras, embarques y otros. 1 EMB-17 S/. 87.00
Emisin de Certificado de Origen: CAMARA de Comercio 2 EMB-17 S/. 42.50
Legalizacin de Firma: Carta Poder a Agente de Carga S/. 3.00
OLVA COURIER: Lima-TRUJILLO: DUA ltimo embarque a EEUU S/. 10.00
Envo a Nuevo Agente de Carga: Carta Poder y Copia SUNAT Factura S/. 10.00
Incentivo Inspeccin Sanitaria: Urrunaga 2 EMB-17 S/. 250.00
DHL: Envo Documentos Embarque: a Mxico 2 EMB-17 S/. 160.00
DHL: Envo Documentos Embarque: a Mxico 1 EMB-17 S/. 160.00 S/. 2,913.00
Centificado de Trnsito Interno 3 EMB-17 S/. 190.00
VUCE: Autorizacin Sanitaria 3 EMB-17 S/. 566.00
Certificado de Origen: Cmara de Comercio 3 EMB-17 S/. 42.50
Movilidad SENASA, peceras. 3 EMB-17 S/. 87.00
Quincena: I: Agosto-17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena: I: Agosto-17: Ivan Angulo S/. 1,000.00
AFP Julio - Personal en Planilla S/. 683.00 S/. 3,183.00
Honorarios Dra Liz Yupanqui Cortez S/. 1,000.00
Celulares RPC Daniel: S/.179.00 y Ivan S/.95.00 S/. 174.00
2 x 2 Trampas para ratones + 1 Trampa grande (pegoles) S/. 56.70
Muestra de Cajas para Cliente S/. 8.00
Peceras S/. 14.30 S/. 253.00
TOTAL DLARES: $ 4,997.79 $ 12,513.63
980 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa SA 05/08 S/. 636.02
Prensado de Fardos: 35 fardos x S/.70.00 + IGV. S/. 2,891.00

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Julio-2017 S/. 1,000.00
Proceso botal - Walter (0 proceso) (del 31/07 al 05/08) S/. 1,180.00

Flete Internacional: Callao - Manzanillo (ModalTrade) 2 EMB-17 $ 598.00
Servicio Logstico Integral (ModalTrade) USD$ 890 +IGV 2EMB-17 $ 1,050.20
Idem para 2 EMB-17 Manzanillo S/. 87.00
Movilidad SENASA, peceras, embarques y otros. 1 EMB-17 S/. 87.00
Emisin de Certificado de Origen: CAMARA de Comercio S/. 42.50
DHL: Envo Documentos Embarque: a Mxico S/. 160.00
GASTOS OPERATIVOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 530.70 S/. 3.235 S/. 3.235
TOTAL DLARES: $ 5,495.39 $ 14,561.98

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Junio-2017
Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Julio-2017
Proceso botal - Walter (0 proceso) (del 24/07 al 29/07) S/. 1,180.00 S/. 1,180.00
Flete: Trujillo-Lima: Carnaza seca 25 ton S/. 1,824.00 S/. 1,824.00
Flete Internacional: Callao - Manzanillo (ModalTrade) 1 EMB-CS $ 598.00
Servicio Logstico Integral (ModalTrade) USD$ 890 +IGV 1EMB-CS $ 1,050.20
Emisin de Certificado de Origen: CAMARA de Comercio S/. 42.50
DHL: Envo Documentos Embarque: a Mxico S/. 160.00
AFP Periodo Junio 2017 S/. 913.75

Essalud + Vida + Renta 5 Junio 2017 S/. 920.00
Honorarios Contador: Reto Contable S/. 500.00 S/. 2,333.75
Renovacin de Autorizacin Sanitaria: PERMEX S/. 108.00
Anlisis Proximal, Fsico Qumico y Microbiolgico: La Molina S/. 565.10 No pagado
Trmite VUCE: Registro Sanitario de Producto: Chips de Carnaza S/. 250.00 No pagado
Envo de 1.3 Kg Muestras a la Molina: Anlisis SENASA S/. 20.00 No pagado
Pegoles para ratones y pulverizador de 500 ml S/. 25.90 No pagado
Almuerzo: Dr. Urrunaga y colegas, por inspeccin y emisin de Certificad S/. 100.00 S/. 100.00
TOTAL DLARES: $ 7,412.38 $ 11,659.37
COMPRAS DE CARNAZA SECA + PRENSADO S/. 7,239.89 SOLES DLARES SOLES
1460 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa LU 17/07 S/. 947.54
1210 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa JU 20/07 S/. 785.29
1320 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Albino Sosa JU 21/07 S/. 856.68
Servucio de Prensado (31 fardos x S/.70 + IGV) S/. 2,560.60
COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,180.00 SOLES DLARES SOLES

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Junio-2017
Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Julio-2017
GASTOS OPERATIVOS - EXPORTACIN CARNAZA SECA S/. - SOLES DLARES SOLES
Certificado de Trnsito Interno: 25 Tons
VUCE: Inspeccin y certificado zoosanitario
Flete: Trujillo-Lima: Carnaza seca 25 ton S/. 1,824.00
Flete Internacional: Callao - Manzanillo (ModalTrade)
Servicio Logstico Integral (ModalTrade) USD$ 890 +IGV
Balanza
Montacarga ( S/60.00 * 4 horas)
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. - SOLES DLARES SOLES
Detraccin I.G.V.: Csar (Serv. Devolucin IGV)
AFP Periodo Junio 2017 S/. 913.75
Essalud + Vida + Renta 5 Junio 2017 S/. 920.00
GASTOS OPERATIVOS S/. - SOLES DLARES SOLES
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. - SOLES DLARES SOLES

01 Bolsa de Sulfato de Amonio (Devolver a Puneo)
Ludask. (19/04) F/01-6493 100K Bisulfito, 40K Actol DB, 630K Perxido,
Ludask. (09/05) F/01-6521 100K Bisulfito, 40K Actol DB, 25k Dioxido de
Ludask. (21/06) F/01-6583 25K Bisulfito,10K Actol DB, 60K Perxido
OTROS GASTOS OPERATIVOS S/. 131.20 SOLES DLARES SOLES

TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 11,030.27 $ - S/. 27,238.63
TOTAL DLARES: $ 3,409.67 $ 14,368.55
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 598.00
$ 1,050.20
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
$ 1,355.93
$ 119.35
DLARES
$ 5,948.57
14,368.55
COMPRAS DE CARNAZA SECA + PRENSADO S/. 9,357.51 SOLES DLARES SOLES
2570 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre MA 11/07 S/. 1,667.93
2000 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre JU 13/07 S/. 1,298.00
1300 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre JU 13/07 S/. 843.70
2240 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Elvis Silvestre VI 14/07 S/. 1,453.76
2014 Kg Carnaza Seca S/.0.55+IGV Walter Saavedra al MA 18/07 S/. 950.60
Prensado de Carnaza Seca: 28 fardos x S/.70.00 + IGV S/. 2,312.80

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES

Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Junio-2017 S/. 50.00
Impuesto Renta: Alquiler Local: Curtiembre Julio-2017 S/. 50.00
GASTOS OPERATIVOS - EXPORTACIN CARNAZA SECA S/. - SOLES DLARES SOLES
Certificado de Trnsito Interno: 25 Tons S/. 190.00
VUCE: Inspeccin y certificado zoosanitario S/. 650.00
Flete: Trujillo-Lima: Carnaza seca 25 ton S/. 1,900.00
Flete Internacional: Callao - Manzanillo (ModalTrade)
Servicio Logstico Integral (ModalTrade) USD$ 890 +IGV
Balanza S/. 23.50
Montacarga ( S/60.00 * 4 horas) S/. 240.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 8,478.60 SOLES DLARES SOLES
1 Quincena Julio-17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
1 Quincena Julio-17: Ivn Angulo S/. 1,000.00
Detraccin I.G.V.: Csar (Serv. Devolucin IGV) S/. 228.60
GASTOS OPERATIVOS S/. 595.50 SOLES DLARES SOLES
Balanzas de Elvis, peceras y otros S/. 170.00
Envo de muestras Galleta a 123Treats USA, Miami S/. 141.50
Envo de aroma para galleta: Aromas del Per S/. 10.00
Celulares: Daniel S/.179.00, Ivn S/.95.00 S/. 274.00
01 Bolsa de Sulfato de Amonio (Devolver a Puneo) S/. 40.00

TOTAL DLARES: $ 6,146.15 $ 10,448.55
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 598.00
$ 1,050.20
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
$ 1,355.93
$ 119.35
DLARES
$ 5,948.57
10,448.55
RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 PENDIENTE
COMPRAS DE CARNAZA SECA S/. 929.25 SOLES DLARES SOLES
1750 Kg Carnaza Fresca S/.0.45+IGV Elvis Silvestre MA 27/06 S/. 929.25
COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. 12,413.48 SOLES DLARES SOLES

1339 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes JU 01/06 S/. 1,422.02
693 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes MI 07/06 S/. 735.97
1199 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes LU 19/06 S/. 1,273.34
825 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre LU 29/05 S/. 778.80
846 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MI 31/05 S/. 798.62
731 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre JU 01/06 S/. 690.06
797 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre SA 03/06 S/. 752.37
1134 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MA 06/06 S/. 1,070.50
2028 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda MA 06/06 S/. 1,914.43
1842 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda JU 08/06 S/. 1,738.85

Alquiler Local: Curtiembre Mayo-2017: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Alquiler Local: Curtiembre Junio-2017: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Detraccin: Alquiler Local: Curtiembre Mayo-2017 S/. 50.00
Detraccin: Alquiler Local: Curtiembre Junio-2017 S/. 50.00
PLANILLA OPERARIOS S/. 560.00 SOLES DLARES SOLES
Planilla: Personal (27/06-28/06) S/. 560.00
1 Quincena Junio-17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
1 Quincena Junio-17: Ivn Angulo S/. 1,000.00
2 Quincena Junio-17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
2 Quincena Junio-17: Ivn Angulo S/. 1,000.00
Honorarios: Servicio Contable: Csar Quevedo S/. 500.00
Essalud + Vida + Renta de 5 S/. 1,042.00
AFP - Personal en Planilla S/. 1,181.00
GASTOS OPERATIVOS S/. 3,590.30 SOLES DLARES SOLES
Fletes: Carnaza escurrida, Carnaza en tripa y Scrap + IGV (SEM 23) S/. 472.00
03 Conos de Hilo: Cocedora, pilas para balanza S/. 25.50
200 sacos blancos de exportacin + Envo S/. 265.00
Reparacin de Qumador: Manuel Macedo S/. 70.00
6 Balones de Gas: LlamaGas Lote 36 y 37 S/. 750.00
7 Balones de Gas: LlamaGas Lote 38 y 39 S/. 875.00
3 Balones de Gas: LlamaGas Lote 40 S/. 375.00
Celulares: Daniel S/.179.00, Ivn S/.95.00 S/. 274.00
01 Bolsa de Sulfato de Amonio (Devolver a Puneo) S/. 40.00
Peceras + Taxi S/. 60.00
02 Bidones de Agua 20L; Lega 4L S/. 36.00
Selladora tmica de bolsas para venta local S/. 75.00
Balanza gramera S/.38; 600 bolsas de 7"x10" S/.36.00 S/. 74.00
Quemador de gas, Mod. HSG400, marca Wayne ($869.80+IGV)
TOTAL DLARES: $ 10,387.32 $ 8,929.18
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
$ 1,355.93
$ 119.35
DLARES
$ 1,026.36
$ 5,326.73
8,929.18
RELACIN DE PAGOS 2017 DE LA SEMANA ACTUAL (23) PENDIENTE
846 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MI 31/05 S/. 798.62
731 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre JU 01/06 S/. 690.06
797 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre SA 03/06 S/. 752.37
1134 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MA 06/06 S/. 1,070.50
2028 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda MA 06/06 S/. 1,914.43
1842 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda JU 08/06 S/. 1,738.85

PLANILLA OPERARIOS S/. 2,155.00 SOLES DLARES SOLES
Planilla: Elmer: S/. 290; Luis Ledezma: S/. 240 S/. 530.00
Planilla: Segundo y Sra. Flor S/.235 S/. 470.00
Planilla: Mara, Elver, Lucy, Tatiana, Abigail . S/. 220.00 S/. 1,100.00
Planilla: Horas extra personal: Parque Industrial (SAB 13/05) S/. 55.00
AFP - Personal en Planilla S/. 1,181.00
Fletes: Carnaza escurrida, Carnaza en tripa y Scrap + IGV S/. 500.00
Cambio de abrazaderas prensadas S/. 130.00
02 Conos de Hilo: Cocedora S/. 16.50
6 Balones de Gas: LlamaGas S/. 750.00
TOTAL DLARES: $ 4,947.55 $ 6,838.59
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
$ 1,355.93
DLARES
$ 1,026.36
$ 5,207.38
6,838.59
1542 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes VI 26/04 S/. 1,637.60
833 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes LU 29/04 S/. 884.65
2180 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Genaro VI 26/05 S/. 2,057.92
1203 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre SA 27/05 S/. 1,135.63
447 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MA 23/05 (Pend) S/. 421.97

Alquiler Local Curtiembre: Walter Saavedra S/. 1,000.00
Impuesto a la Renta: Local curtiembre S/. 50.00
2 Quincena May-17: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
2 Quincena May-17: Ivn Angulo S/. 1,000.00
Honorarios: Doctora Liz Yupanqui: Veterinaria S/. 1,000.00
Honorarios RETO CONTABLE Mayo 2017 S/. 500.00
Fletes: Carnaza escurrida, carnaza en tripa y scrap + IGV S/. 500.00
Cambio de abrazaderas prensadas S/. 130.00
02 Conos de Hilo: Cocedora + Detergente S/. 18.20
8 Balones de Gas: LlamaGas S/. 1,000.00
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 80.00 SOLES DLARES SOLES
Sulfato de Amonio 100 kg S/. 80.00
TOTAL DLARES: $ 5,515.81 $ 6,969.03
ENDIENTE
DLARES
AUTORIZADO
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
$ 1,355.93
DLARES
$ 1,026.36
$ 5,207.38
6,969.03
1540 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Alejandro Gil LU 22/05 S/. 1,453.76
447 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Elvis Silvestre MA 23/05 S/. 421.97

2 Quincena May-17: Daniel Yarlequ (Se pagar el MI 31/05) S/. 1,500.00
2 Quincena May-17: Ivn Angulo (Se pagar el MI 31/05) S/. 1,000.00
Honorarios RETO CONTABLE Mayo 2017 (Se pagar el MI 31/05) S/. 500.00
Envo de cido Peractico LIM-TRU S/. 50.00
3 Cuhillas + Lijas + Ruedas: Mquina Cortadora + Envo S/. 150.00
Soldadura 12 ruedas: Sosa Yupanqui S/. 90.00
1 Kg soldadura Sellocor 1/8" S/. 15.00
S/. 100.00
TOTAL DLARES: $ 2,227.80 $ 6,440.93
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 1,357.23
$ 1,467.86
DLARES
$ 1,026.36
$ 3,851.45
6,440.93
997 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar MA 09/05 S/. 941.17
1509 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar MI 10/05 S/. 1,424.50
530 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar VI 12/05 S/. 500.32
1309 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar LU 15/05 S/. 1,235.70
637 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar MI 17/05 S/. 601.33
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Abr-May F/004-15011 (*) S/. 527.00
(*) Se prioriz el pago de la detraccin de Nov-Dic F/004-14573 (no considerada
originalmente) y se pag primero y se dej la de Abr-Mayo.
Detraccin: Devolucin de IGV: Nov-2016 S/.20787.00 F/01-0698 (*) S/. 146.00
Detraccin: Devolucin de IGV: May-2017 S/.57168.00 F/01-0697 (*) S/. 400.00
(*) Las detracciones estn consideradas en el total del cuadro anterior.

3 Juegos de ruedas para carros: S/.85 + 3= S/.255 S/. 255.00
Envo de ruedas para carros LIM-TRU S/. 15.00
200 sacos blancos laminados x S/.1.25 + 15 soles envo S/. 265.00
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 350.00 SOLES DLARES SOLES
2 Toneladas de Sal Industrial (Diferencia: S/.840 - S/.540) S/. 300.00
cido Peractico 100 Kg. AG LABS
Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Actidec PN
Celular Daniel RPC S/. 179.00
Celular Ivan RPC S/. 95.00
Compartir: Da de la madre: Huanchaco (Torta + Chica + Chocolate) S/. 28.32
Peceras + Taxis S/. 60.00
2 Conos de Pavilo + Lega S/. 28.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 11,471.53 $ - S/. 546.00
TOTAL DLARES: $ 3,546.07 $ 8,281.8
ENDIENTE
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
DLARES
$ 377.60
$ 1,484.08
$ 1,146.78
$ 1,253.10
$ 1,357.25
$ 1,467.86
DLARES
$ 1,026.36
$ 8,113.03
8,281.81
COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. 15,898.02 SOLES DLARES
1030 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda MA 02/05 S/. 972.32
1915 Kg Carnaza Fresca S/.0.90+IGV Magner Paredes MI 03/05 S/. 2,033.73
1277 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar MA 25/04 S/. 1,205.49
1351 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar JU 27/04 S/. 1,275.34
1896 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Nelson Aguilar SA 29/04 S/. 1,789.82
ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,410.00 SOLES DLARES
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Febrero-Marzo F/004-14855 S/. 527.70
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Marzo-Abril F/004-14907 S/. 527.70
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Abril-Mayo F/004-15011 S/. 527.70
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Marzo-Abril F/004-14907 S/. 4,749.27
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Abril-Mayo F/004-15011 S/. 4,749.27
Suministro: energa elctrica. Local Huanchaco Mar-2017 S/. 1,000.00
Soldadura y montado de malla metlica. Traslado F/001-00123 S/. 1,475.00
Suministro energa elctrica. Local Huanchaco Abr-2017 F/04-015054 S/. 1,000.00
Impuesto Renta: Alquiler local: Mayo-17: walter S/. 50.00
Proceso botal - Walter (02 proceso) (del 01/05 al 06/05) - Pendiente S/. 1,180.00
PLANILLA OPERARIOS S/. 2,285.00 SOLES DLARES
Planilla: Elmer: S/. 320; Luis Ledezma: S/. 265 (+4 horas Sbado) S/. 585.00
Planilla: Horas extra personal Huanchaco (SAB 06/05) S/. 130.00
GASTOS DE EXPORTACIN S/. 76.00 SOLES DLARES
Detraccin Transporte TRU-LIM 1 Embarque 2017 S/. 76.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 6,790.93 SOLES DLARES

Devolucin de IGV: Nov-2016 S/.20787.00 S/. 1,662.96
Devolucin de IGV: Nov-2016 S/.57168.00 S/. 4,573.44
1 Quincena Mayo: Daniel Yarlequ. Pagar: Lunes 15/05 S/. 1,500.00
1 Quincena Mayo: Ivn Angulo Pagar: Lunes 15/05 S/. 1,000.00
Essalud, Essalud+Vida, Renta de 5. S/. 1,039.00
AFP Periodo Abril 2017 S/. 1,177.43
CTS - Daniel Yarlequ Pagar: Lunes 15/05 S/. 2,074.50
GASTOS OPERATIVOS S/. 1,500.00 SOLES DLARES
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 660.00 SOLES DLARES
03 bolsas de Sulfato de Sodio S/. 120.00
2 Toneladas de Sal Industrial S/. 540.00
cido Peractico 100 Kg. AG LABS (Acta. en USD.: aprox. 115.00) $ 262.60
Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Actidec PN $ 1,146.78
OTROS GASTOS OPERATIVOS S/. 400.90 SOLES DLARES
Abrazaderas para Gas S/. 7.20
Envo de BLs LIMA-TRU: Caral S/. 10.00
Envo Copia SUNAT Factura 1EMB TRU-LIMA: Caral S/. 10.00
Envo de Documentos a USA. 1EMB-2017 S/. 160.00
Peceras + Taxis (sulfatos, Olva) S/. 60.00
Cono de Pavilo + Lega S/. 22.50
Quemador de gas, Mod. HSG400, marca Wayne ($869.80+IGV) $ 1,026.36
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 30,020.85 $ -
TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. 30,020.85 S/. 3.235
TOTAL DLARES: $ 9,280.02
1030 Kg Carnaza Fresca S/.0.80+IGV Ricardo Hueda MA 02/05 S/. 972.32

Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Abril-Mayo F/004-15011 S/. 527.70
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Abril-Mayo F/004-15011 S/. 4,749.27
Suministro: energa elctrica. Local Huanchaco Mar-2017 S/. 1,000.00
Suministro energa elctrica. Local Huanchaco Abr-2017 F/04-015054 S/. 1,000.00
Alquiler: Local Curtiembre: Walter Saavedra: Mayo S/. 1,000.00
Planilla: Elmer: S/. 320; Luis Ledezma: S/. 265 (+4 horas Sbado) S/. 585.00
FLETE internacional Callao - Newark (USA) CONT. 40"HC $ 1,900.00
Costos del servicio logstico: Caral Logstics $ 1,144.60
BL + Handling $ 75.00
Seguro Internacional de Carga $ 188.80
Detraccin Transporte TRU-LIM 1 Embarque 2017 S/. 76.00
Envo de Documentos a USA. 1EMB-2017 S/. 160.00
PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 500.00 SOLES DLARES

Reto Contable: Servicios Contables S/. 500.00
Balanza: Ricardo Hueda S/. 12.00

Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Actidec PN $ 1,146.78

Pago a la VUCE: Incripcion Registro Representante Tcnico S/. 180.00
500 hojas Bond A4 + 04 Archivadores Lomo ancho para Contador S/. 34.00
Llaves hexagonales, niples, llave Bushing, teflones: Quemador y Gas. S/. 62.30
03 Bidones de Agua 20L para personal S/. 33.00
Peceras S/. 12.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 19,074.92 $ 3,308.40
SEMANA 16 SEMANA 17
CUADRO DE GASTOS CONSOLIDADO DEL 17/04 AL 22/04 DEL 24/04 AL 29/04
SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.
COMPRAS DE CARNAZA FRESCA
TOTAL: S/. 1,033.68 $ - S/. 7,298.06
1517 Kg Carnaza Fresca x S/.0.90+IGV Magner Paredes LU 24/04 S/. 1,611.05
1611 Kg Carnaza Fresca x S/.0.90+IGV Magner Paredes VI 21/04 S/. 1,710.88
1408 Kg Carnaza Fresca x S/.0.90+IGV Magner Paredes VI 28/04 S/. 1,495.30

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,235.40 $ - S/. 1,180.00
TOTAL:
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Feb-Mar F/004-0014855 S/. 527.70
Detraccin Alquiler Local. Huanchaco Abril-Mayo F/004-15011
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Marzo-Abril F/004-14907
Alquiler de local: Huanchaco. CIPSUR Abril-Mayo F/004-15011
Suministro de energa elctrica. Local Huanchaco Marzo-2017
Soldadura y montado de malla metlica. Traslado F/001-00123
Proceso botal - Walter (02 proceso) (del 17/04 al 22/04) + S/. 1,180.00 S/. 1,180.00
Alquiler: Local Curtiembre: Walter S. (Se pagar el 05/05/17)
Impuesto a la Renta: Local Curtiembre

PLANILLA OPERARIOS
TOTAL: S/. 2,155.00 $ - S/. 2,155.00
Planilla: Elmer: S/. 290; Luis Ledezma: S/. 240
Planilla: Elmer: S/. 320; Luis Ledezma: S/. 265 (+4 horas Sbado) S/. 585.00 S/. 585.00
Planilla: Segundo y Sra. Flor S/.235 S/. 470.00 S/. 470.00
Planilla: Mara, Elver, Lucy, Tatiana, Abigail . S/. 220.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
PLANILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO - SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.
CONTABILIDAD / AUDITORA TOTAL: S/. - $ - S/. 3,000.00
Reto Contable: Servicios Contables S/. 500.00
Dra. Veterinaria: Servicio de Inspeccin para Trmite (S/.1000 x Mes)
2 Quincena Abril: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
2 Quincena Abril: Ivn Angulo S/. 1,000.00

GASTOS OPERATIVOS
TOTAL: S/. 1,350.00 $ - S/. 1,700.00
Fletes: Carnaza escurrida, carnaza en tripa y scrap + IGV S/. 350.00 S/. 450.00
08 Balones de Gas / Semana S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
200 Sacos blancos laminados para exportacin S/. 250.00

COSTOS DE EXPORTACIN
TOTAL: S/. - $ - S/. 2,550.00
Certificado de Trnsito Interno S/. 100.00
VUCE: Certificado Zoosanitario de Exportacin - SENASA S/. 350.00
Transporte Trujillo-Lima: Exportacin 7 Embarque S/. 1,900.00
4 Estibadores. Carga de 600 sacos a Camin S/. 200.00
FLETE internacional Callao - Newark (USA) CONT. 40"HC
Costos del servicio logstico: Caral Logstics
BL + Handling
Seguro Internacional de Carga

PRODUCTOS QUMICOS S/. 80.00 $ - S/. -
TOTAL:
100 k Sulfato de Amonio S/. 80.00
Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Actidec PN
OTROS GASTOS OPERATIVOS
TOTAL: S/. 786.50 $ - S/. 256.20
Guantes de nitrilo y caucho. Millar de hojas A4 S/. 71.00
02 Bidones de Agua 20L para personal S/. 24.00 S/. 24.00
Pasajes. Taxi. Peceras S/. 30.00 S/. 30.00
Costo Financiero por recepcin de dinero 40 USD$ S/. 131.20 S/. 131.20

TIPO DE CAMBIO Y TOTAL EN SOLES S/. S/. - S/. 3.235 S/. 3.235
TOTAL DLARES: $ 2,361.85 $ 5,60
SEMANA 17 SEMANA 18
PENDIENTE
DEL 24/04 AL 29/04 DEL 01/05 AL 06/05
DLARES $ SOLES S/. DLARES $
$ - S/. - $ -

$ - S/. 2,230.00 $ -
S/. 527.70
S/. 4,749.27
S/. 4,749.27
S/. 1,000.00
S/. 1,475.00
S/. 1,180.00
S/. 1,000.00
S/. 50.00

$ - S/. 2,100.00 $ -
S/. 530.00
S/. 470.00
S/. 1,100.00
$ - S/. - $ -

$ - S/. 1,450.00 $ -
S/. 450.00
S/. 1,000.00

$ - S/. - $ 3,308.40
$ 1,900.00
$ 1,144.60
$ 75.00
$ 188.80

$ - S/. - $ -
$ 1,484.08
$ 1,146.78
$ 1,253.10
$ 1,357.25
$ - S/. 185.20 $ -
$ 1,026.36
S/. 24.00
S/. 30.00
S/. 131.20
$ - S/. 5,965.20 $ 3,308.40

S/. 3.235
5,607.19 $ 5,152.36
Carnaza 620 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MA 11/04 S/. 585.28

Carnaza 1345 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar VI 07/04 S/. 1,269.68

Detraccin Alquiler Local. Huanchaco FEB-MAR-17 004-0014855 S/. 527.70
Suministro de energa elctrica. Local Huanchaco Marzo-2017 S/. 1,000.00
ESSALUD Marzo: Personal en Planilla S/. 862.00
1 Quincena Abril: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
1 Quincena Abril: Ivn Angulo S/. 1,000.00
GASTOS OPERATIVOS S/. 200.00 SOLES DLARES

Ludask. (04/01) F/01-6312 125K Bisulfito, 60K Actol DB, 630K Per $ 1,484.08
Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Acti $ 1,146.78
Ludask. (13/03) F/01-6458 100K Bisulfito, 40K Actol DB, 480K Per $ 1,253.10

Soldado para ruedas de carros + Soldadura S/. 120.00
3 Juegos de Ruedas 5" x s/.85 +Envo S/. 270.00
04 Conos de Pavilo para cocer sacos + Tinner S/. 37.00
Carnaza 1004 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar VI 31/03 S/. 947.78

Carnaza 1495 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MI 05/04 S/. 1,411.28

Impuesto a la Renta: Alquiler Local Curtiembre. S/. 50.00
Suministro de energa elctrica. Local Huanchaco Marzo-2017 S/. 1,000.00
Alquiler: Local Curtiembre: Walter S. (Se pagar el 05/04/17) S/. 1,000.00
AFP: Personal en Planilla S/. 1,087.40

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 1,552.81 SOLES DLARES

cido Peractico x 100 KG - AG LABS $ 377.60
18 sacos x 30 Kg de Cal S/. 245.40
Ludask. (04/01) F/01-6312 125K Bisulfito, 60K Actol DB, 630K Perx $ 1,484.08
Ludask. (19/01) F/01-6336 75k Bisulfito, 540k Perxido, 100K Actid $ 1,146.78

4 Juegos de Ruedas 5" x s/.50 +Envo S/. 280.00
04 Conos de Pavilo para cocer sacos S/. 30.00
200 Sacos blancos de exportacin + Envo S/. 265.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 9,527.76 $ 377.60
Carnaza 1862 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MA 24/03 S/. 1,757.73

Carnaza 1720 Kg S/. 0.90+IGV Magner Paredes JU 09/03 S/. 1,826.64
Carnaza 2046 Kg S/. 0.90+IGV Magner Paredes LU 13/03 S/. 2,172.85

Alquiler: Local Curtiembre: Walter S. (Se pagar el 05/04/17) S/. 1,000.00
Planilla: Elmer: S/. 320; Luis Ledezma: S/. 265 (+4 horas) S/. 585.00
RETO CONTABLE: Servicios contables Marzo-2017 S/. 500.00
Quincena Marzo II: Daniel Yarlequ S/. 1,500.00
Quincena Marzo II: Ivn Angulo s/. 750.00 + s/.250.00 S/. 1,000.00

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 1,552.81 SOLES DLARES

cido Peractico x 100 KG - AG LABS $ 377.60

Cemento 45Kg + Yeso + Sellador + Esptula S/. 56.00
Cono de Pavilo + Plumn S/. 11.50
Vlvula GAS de baja presin REGO + Manmetro + Instalacin S/. 350.00
TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 20,111.85 $ 377.60

Carnaza 1248 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MA 14/03 S/. 1,178.11
Carnaza 1076 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar JU 16/03 S/. 1,015.74
Carnaza 2046 Kg S/. 0.90+IGV Magner Paredes LU 13/03 S/. 2,172.85

Planilla: Elmer: S/. 320; Luis Ledezma: S/. 265 (+4 horas) S/. 585.00

GASTOS DE TRASLADO DE PLANTA S/. 1,356.40 SOLES DLARES

Pago de Saldo: S/. 1200. Mano de Obra Traslado de almacn S/. 1,200.00
Bolsa 45 kg de cemento + 30 kg Yeso S/. 42.00
Mano de Obra Recolocacin de Tubos: Manuel Macedo S/. 100.00
Soldadura de malla metlica S/. 1,250.00
Peceras S/. 14.40

02 Bolsas de Sulfato x 50kg S/. 80.00

3 Juegos de Ruedas de 4" para carros S/. 135.00
Vlvula GAS de baja presin REGO + Manmetro + Instalacin S/. 360.00
Celular Daniel RPC S/. 179.00
Celular Ivan RPC S/. 95.00
Carnaza 517 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MI 08/03 S/. 488.05
Carnaza 598 Kg S/. 0.90+IGV Magner Paredes VI 03/03 S/. 635.08
Carnaza 1686 Kg S/. 0.90+IGV Magner Paredes MA 07/03 S/. 1,790.53
Carnaza 1260 Kg S/. 0.80+IGV Santos Cuenca JU 09/03 S/. 1,189.44
Carnaza 1230 Kg S/. 0.80+IGV Santos Cuenca VI 10/03 S/. 1,161.12
Carnaza XXX Kg S/. 0.80+IGV Santos Cuenca VI 10/03
Carnaza 500 Kg S/. 0.80+IGV Alejandro Gil MA 07/03 S/. 472.00

Alquiler local Curtiembre: Walter Saavedra: Marzo 2017 S/. 1,000.00
Suministro de energa elctrica Huanchaco - CIPSUR F/004-0014857 S/. 1,000.00
Impuesto a la Renta: Alquiler Curtiembre: Marzo 2017 S/. 50.00
AFP - Febrero 2017 S/. 1,083.73
Planilla: Mara, Elver. S/. 220.00 S/. 440.00
Saldo a favor. Descuento Planilla (Juan Ledezma) S/. -40.00
GASTOS DE TRASLADO DE PLANTA S/. 1,965.40 SOLES DLARES

2do A cuenta. Traslado del almacn HCO. Manuel Macedo S/. 1,500.00
Frotacho de plstico + 5kg de Yeso S/. 9.50
Bolsa de cemento 45Kg + 20 kg de Yeso S/. 38.00
Tubo grueso de 6" x 5 metros para extractor S/. 129.90
Envo de pernos y siliconas: METECNO LIM-TRU S/. 35.80
Envo de pernos a METECNO TRU-LIMA S/. 12.00
150 Tornillos enroscables 4 x 40 S/. 6.00
1 Millar de Remaches 5/32" x 1/2" S/. 28.00
Broca de concreto. Tarugo. Tornillos S/. 45.90
2 Dados para Taladro para perno cabeza corona S/. 20.00
Taxi: Materiales Metecno + Taxi. Tubo grueso 5M p/extractor S/. 20.00
Peceras S/. 16.80
S/. 91.10
Tarugos, 100 remaches de 3/16" y 6 brocas para metal
S/. 12.40
INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. - SOLES DLARES


Balanceo de Turbina S/. 350.00
Soldadura de acero inoxidable: Turbina: Quemador. S/. 30.00
Mano de obra soldadura: Turbina Quemador. S/. 30.00

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RELACIN DE PAGOS PENDIENTES DEL 2017 - SEMANA 42 PENDIENTE PAGOS AUTORIZADO

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,050.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,050.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 50.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 50.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

GASTOS OPERATIVOS S/. 593.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,000.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,230.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,230.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

Proceso botal - Walter (0 proceso) (del 31/07 al 05/08) S/. 1,180.00

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,180.00 SOLES DLARES SOLES DLARES

AFP Periodo Junio 2017 S/. 913.75

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. - SOLES DLARES SOLES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,180.00 SOLES DLARES SOLES

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. - SOLES DLARES SOLES

Costo Financiero por recepcin de dinero 40 USD$ S/. 131.20

Prensado de Carnaza Seca: 28 fardos x S/.70.00 + IGV S/. 2,312.80

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,280.00 SOLES DLARES SOLES

Costo Financiero por recepcin de dinero 40 USD$ S/. 131.20

COMPRAS DE CARNAZA FRESCA S/. 12,413.48 SOLES DLARES SOLES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 7,900.00 SOLES DLARES SOLES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,180.00 SOLES DLARES SOLES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,230.00 SOLES DLARES SOLES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 1,180.00 SOLES DLARES SOLES

GASTOS OPERATIVOS S/. 2,035.00 SOLES DLARES SOLES

PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 6,790.93 SOLES DLARES

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,180.00 SOLES DLARES

PLANILLA PERSONAL ADMINIST. Y SERV. CONTABLES S/. 500.00 SOLES DLARES

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 50.00 SOLES DLARES

OTROS GASTOS OPERATIVOS S/. 452.50 SOLES DLARES

SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.

SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.

SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.

SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.

SOLES S/. DLARES $ SOLES S/.

TOTAL: SOLES Y DLARES S/. 7,640.58 $ - S/. 18,139.26

DLARES $ SOLES S/. DLARES $

DLARES $ SOLES S/. DLARES $

DLARES $ SOLES S/. DLARES $

DLARES $ SOLES S/. DLARES $

DLARES $ SOLES S/. DLARES $

$ - S/. 5,965.20 $ 3,308.40

Carnaza 620 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar MA 11/04 S/. 585.28

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,235.40 SOLES DLARES

INSUMOS QUMICOS PARA PROCESO S/. 50.00 SOLES DLARES

OTROS GASTOS OPERATIVOS S/. 582.20 SOLES DLARES

Carnaza 1004 Kg S/. 0.80+IGV Nelson Aguilar VI 31/03 S/. 947.78

ALQUILERES / SERVICIOS / IMPUESTOS S/. 2,757.70 SOLES DLARES

GASTOS OPERATIVOS S/. 200.00 SOLES DLARES