Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
DIRECCIN DE ASISTENCIA A LA
ADMINISTRACIN FINANCIERA
MUNICIPAL
GUIA DE USUARIO
(GESTIONES DE INGRESOS)
NDICE
1.1.2 Desplegar la siguiente pantalla, donde se debe ingresar los datos que a
continuacin se describen:
1.1.3 Luego de ingresar cada uno de los datos anteriores, se debe dar clic en la
opcin Crear, para que el sistema grabe la cabecera del nuevo
expediente, desplegando la siguiente pantalla:
1.2.2 Desplegar la siguiente pantalla en la cual debe ingresarse los datos del o
los recibos 7-B con que se recibi el Aporte Constitucional y luego dar clic
en la opcin Modificar.
Ejemplo:
1.3.4 Luego de ingresar cada uno de los datos anteriores, se debe dar clic en la
opcin Modificar.
1.3.5 Al terminar de ingresar los conceptos del recibo 7-B, se debe dar clic en la
opcin Salir.
1.3.7 Los pasos del 1.3.1 al 1.3.7 deben repetirse las veces que sean necesarias
de conformidad con el nmero de recibos 7-B correspondientes al Aporte
Constitucional.
1.4.3 Si todo est correcto, se debe dar clic en la opcin Salir, para proceder a
realizar la aprobacin del expediente.
1.5.3 Luego de revisar los datos, se debe proceder a dar clic en la opcin de
Aprobacin Total del Expediente.
Gestin
Ingresos
Aportes Constitucionales
1.8.2 Previo a borrar el recibo, se deben borrar los rubros asociados al recibo.
Para ello, se debe seleccionar el recibo que se desea borrar y luego dar clic
en la opcin Rubros.
11
1.8.5 Despus de borrar todos los rubros asociados al recibo, se debe regresar,
seleccionando la opcin Nivel anterior.
1.8.6 Luego de verificar que el monto del recibo es Q.0.00, se debe seleccionar el
recibo y luego dar clic en la opcin Borrar.
12
1.9.1 Procede realizar una reversin, cuando un expediente fue ingresado con
informacin incorrecta, se encuentra en etapa Aprobado y corresponde a
un mismo ejercicio fiscal. Para realizar este procedimiento, de inicio se
debe identificar el nmero de expediente y luego seleccionar la siguiente
ruta:
Gestin
Ingresos
Aportes Constitucionales
13
14
1.9.5 El sistema devolver el mensaje de Operacin realizada con xito,
quedando revertido el expediente (presupuesto, contabilidad y tesorera) y
en etapa Anulado.
Presupuesto
o Ejecucin Presupuestaria por Perodo
o Tarjeta de Ejecucin Presupuestaria
o Recibos utilizados
Contabilidad
o Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
o Estado de Resultados
o Balance General
Tesorera
o Boletn de caja movimiento diario por cuenta corriente
o Boletn de caja consolidado diario por cuenta corriente
15
2. INGRESO BANCARIO
El Recibo 7-B
El estado de cuenta donde se refleje el depsito o nota de crdito.
16
2.1.3 Luego de ingresar cada uno de los datos anteriores, se debe dar clic en la
opcin Crear, para que el sistema grabe la cabecera del nuevo
expediente, desplegando la siguiente pantalla:
17
2.2.1 Para proceder a realizar el registro del recibo se debe dar clic en la opcin
Crear.
18
2.3.2 En la pantalla siguiente, para iniciar con el ingreso de rubros, se debe dar
clic en la opcin Crear.
Ejemplo:
2.3.4 Luego de ingresar los datos anteriores se debe dar clic en la opcin
Modificar.
2.3.5 Los dos pasos anteriores deben repetirse de conformidad con el nmero de
rubros que se tengan como parte del ingreso. Al terminar de ingresar los
rubros, se debe dar clic en la opcin Salir.
20
2.3.7 Se desplegar la pantalla siguiente, y si todo est correcto, se debe dar clic
en la opcin Salir para proceder a la aprobacin del expediente.
Gestin
Ingresos
Ingresos Bancarios
Gestin
Ingresos
Ingresos Bancarios 23
2.6.2 En la siguiente pantalla, se debe dar clic en Filtros, ingresar el nmero del
expediente y luego dar clic en la opcin Aplicar Criterios.
25
26
2.8.1 Para realizar este proceso, el expediente debe estar en etapa Creado.
Para iniciar se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opcin
Recibos.
27
2.8.2 Si lo que se desea es nicamente modificar informacin del recibo, se debe
seleccionar y luego dar clic en la opcin Modificar.
2.8.4 Si lo que se desea es borrar el recibo, lo primero que se tiene que realizar
es borrar cada uno de los rubros asignados al recibo; para ello se debe
seleccionar el recibo y luego dar clic en la opcin Rubros.
28
2.8.5 A continuacin, se debe seleccionar cada uno de los rubros y luego dar clic
en la opcin Borrar.
2.8.8 Para continuar con el proceso, luego de verificar que el monto del recibo 29
2.9.1 Procede realizar una reversin, cuando un expediente fue ingresado con
informacin incorrecta, se encuentra en etapa Aprobado y corresponde a
un mismo ejercicio fiscal. Para realizar este procedimiento, de inicio se
debe identificar el nmero de expediente y luego seleccionar la siguiente
30
ruta:
Gestin
Ingresos
Ingresos bancarios
31
Presupuesto
o Ejecucin Presupuestaria por Perodo
o Tarjeta de Ejecucin Presupuestaria
o Recibos utilizados
Contabilidad
o Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
o Estado de Resultados
o Balance General
Tesorera
o Boletn de caja movimiento diario por cuenta corriente
o Boletn de caja consolidado diario por cuenta corriente
32
Para el ingreso manual del expediente, se debe seguir la ruta que a continuacin
se detalla:
Ejecucin
Ingresos
Ejecucin Presupuestaria de Ingresos
33
3.1.3 A continuacin se debe dar clic en la opcin Salir, para poder dar
seguimiento al proceso de ingreso.
34
35
3.2.4 El paso anterior debe repetirse las veces que sean necesarias, en base al
nmero de rubros que formen parte del expediente que se est ingresando
y luego dar clic en la opcin Salir.
36
3.4.1 Este proceso es necesario realizarlo cuando por error se ingres un rubro
presupuestario de forma incorrecta o el monto ingresado al rubro no es el
correcto. La modificacin o eliminacin de un rubro nicamente puede
realizarse cuando el expediente se encuentra en estado Creado. Para
este proceso, se debe iniciar seleccionando el expediente y dar clic en la
opcin Rubros.
37
Modificacin
Eliminacin
40
41
Presupuesto
o Ejecucin Presupuestaria por Perodo
Contabilidad
o Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
o Estado de Resultados
42
4.1.1 Para el ingreso de este tipo de expediente, lo primero que se debe realizar,
es la identificacin del tipo y nmero de expediente (por ejemplo: Tipo de
expediente: NOR o Cierre de Caja, Nmero: el que corresponda).
Ejecucin
Ingresos
Ejecucin Presupuestaria de Ingresos
43
44
45
Presupuesto
o Ejecucin Presupuestaria por Perodo
Contabilidad
o Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
o Estado de Resultados
46
5.1.1 Para el ingreso de este tipo de expediente, lo primero que se debe realizar,
es la identificacin del tipo y nmero de expediente (por ejemplo: Tipo de
expediente: Cierre de Caja, Nmero: el que corresponda).
Ejecucin
Ingresos
Ejecucin Presupuestaria de Ingresos
47
5.1.4 El siguiente paso es dar clic en la opcin Salir, para continuar con el
proceso.
Eliminacin de Rubros
Los rubros que deben eliminarse son los correctos, pues se disminuirn los rubros
incorrectos y esos son los nicos que deben dejarse previo a la aprobacin.
48
49
NOTA: Se debe tener el cuidado de no eliminar los rubros que deseen
disminuirse. Los pasos del 4.2.2 al 4.2.4 deben repetirse de acuerdo al
nmero de rubros a eliminar.
50
5.2.1 Este proceso se realiza cuando por error, se efectu la disminucin (parcial)
a un expediente que no corresponda. Se debe identificar el nmero de
expediente y luego utilizar el filtro dando clic en la opcin Aplicar Criterios.
Presupuesto
o Ejecucin Presupuestaria por Perodo
Contabilidad
o Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
o Estado de Resultados
52