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AC201

Buchhaltung Customizing I
Kapitel 1: Grundlagen

Inhalt
Kapitel 1: Grundlagen (1) .............................................................................................................. 1
Lektion 1.1 Debitoren-/Kreditorenkonten (2) ...................................................................................... 1
bung 1: Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen (12) .................................................................... 1
Lektion 1.2: Bankkonten (16)............................................................................................................... 1
Bankenstammdaten (16) ................................................................................................................. 1
Hausbank (17).................................................................................................................................. 1
Hausbank-Konto (19) ....................................................................................................................... 2
Sachkonto des Hausbank-Kontos (19) ............................................................................................. 2
bung 2: Bankenstammdaten (22) ................................................................................................. 2
Lektion 1.3: Einfache Belege im Finanzwesen (27) .............................................................................. 2
bung 3: Einfache Belege im Finanzwesen buchen (35)................................................................. 2
Hinweise ...................................................................................................................................... 2

Kapitel 1: Grundlagen (1)


Lektion 1.1 Debitoren-/Kreditorenkonten (2)
bung 1: Debitoren-/Kreditorenkonten anlegen (12)
- Debitor und Kreditor

Lektion 1.2: Bankkonten (16)


Bankenstammdaten (16)
- Bankenstammdaten haben Schlsselfelder Bankland und Bankschlssel
- Hausbankdaten verweisen auf Bankland und Bankschssel
- Debitoren-/Kreditoren-Bankdaten verweisen auf Bankland und Bankschlssel
- Bankenstammdaten knnen angelegt werden durch
1. Erfassen der Bankdaten im Debitor oder Kreditor oder in Customizing der Hausbank
2. In Transaktion Bank anlegen
3. Bank Upload Transaktion
4. Bei Lockbox-Debitoren mit Batch-Input-Mappe

Hausbank (17)
- Feld Hausbank CHAR 4
Zusammenfassung AC201 Kapitel 1: Sonderhauptbuchvorgnge
- Schlssel Buchungskreis und Hausbank
- Felder Bankland und Bankschlssel,
Ansprechpartner, Adressdaten,
Bankengruppe und EDI-Daten

Hausbank-Konto (19)
- Eigner Datensatz im Customizing
- Schlssel Hausbank und Konto-ID
- Whrung
- Verbindung zu den Kontodaten der Hausbank
- Verbindung zum Sachkonto, dieses muss die gleiche Whrung besitzen

Sachkonto des Hausbank-Kontos (19)


- Die Kontengruppe muss die Felder Hausbank und Konto-ID fr die Zuordnung zulassen
- Kontowhrung muss mit Hausbank-Konto-Whrung bereinstimmen

bung 2: Bankenstammdaten (22)


- Bankenstamm anlegen
- Sachkonto ndern

Lektion 1.3: Einfache Belege im Finanzwesen (27)


Siehe Kurs AC200

bung 3: Einfache Belege im Finanzwesen buchen (35)


- Kreditorenrechnungen
- Debitorenrechnungen

Hinweise
S. 12 Name Neue Wege D## KG
S. 20 1. Z. v. o. Falsch Bankkonto Richtig Hausbankkonto
S. 22 Customizing-Auftrag Kurzbeschreibung AC201

Lektion 1.1: Organisationseinheiten (3) Seite 2 von 2