CUADRO ORGANICO DE CARGOS

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N DE N DE
DENOMINACION DEL CARGO TOTAL OBSERVACIONES
PAGINA CARGO
021 ABOGADO II 1 008
ABOGADO I
023 1 009

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

CARGO FUNCIONAL ORGANO
OFICINA ASESORAMIENTO ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENCIA SUB GERENCIA,
UNIDAD OPERATIVA
ASESORIA JURIDICA
AREA , DENOMINACION DEL GERENTE
DEPARTAMENTO, CARGO MUNICIPAL
SECCION Y EQUIPO
ABOGADO II

CODIGO CLASIFICACION
EJ2.40.005.2 SP-EJ OFICINA DE
N DE CARGO FECHA DE EMISION ASESORIA
JURIDICA
008 01/06/2012
FECHA DE ACTUALIZACION 01/06/2013

A.- FUNCION BASICA: Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el sistema legal
municipal; emitir opinin en asuntos de carcter Jurdico relacionados al que hacer municipal, as como
absolver las consultas que le sean formuladas por los rganos de la Municipalidad.
B.- FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecucin de actividades de carcter

jurdico en la Municipalidad.
2. Implementar el Control Interno de la Oficina de Asesora Jurdica y practicar su evaluacin
peridica en aplicacin de la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
3. Revisar y visar las resoluciones, decretos, contratos y otros documentos oficiales de la
municipalidad a fin de que cumplan con el principio de legalidad
4. Emitir opiniones legales ante hechos especficos y de complejidad, a solicitud de los responsables
de los diferentes dependencias de la Municipalidad
5. Comunicar de manera inmediata a las diferentes jefaturas las disposiciones legales emitidas que
afecten sus operaciones, haciendo un resumen de los aspectos ms importantes.
6. Presentar informes de carcter preventivo al Titular del pliego que permitan solucionar las
controversias con los administrados y evitar el inicio procesos judiciales
7. Evaluar las actividades del Sistema Legal Municipal y determinar las medidas correctivas para el
buen funcionamiento del mismo.
8. Realizar el seguimiento de las funciones de los Asesores Legales Externos, as como
proporcionarles los expedientes legales de su competencia.
9. Resolver los expedientes presentados por los administrados dentro del plazo establecido en la Ley
27444 y del Texto nico de Procedimientos Administrativos
10. Participar en las sesiones de Concejo que se le cite.
11. Participar en comisiones y/o reuniones de carcter interno, externo e internacional en asuntos
legales altamente especializados en materia de su competencia.
12. Absolver las consultas formuladas por la alta direccin y emitir opinin legal sobre proyectos,
estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad.
Funciones de Procurador
1. Planificar la defensa judicial de la Municipalidad
2. Realizar la defensa Jurdica de la Municipalidad
3. Realizar acciones preventivas a fin de que la Municipalidad no contraiga procesos ante el Poder
Judiciales y/o denuncias ante el Ministerio Pblico.
4. Cautelar que la denuncia, demanda y contestacin sean realizadas aplicando lo dispuesto en las

1
 normas sustantivas y procesales correspondientes
5. Presentar o disponer la presentacin de los diferentes recursos dentro de los plazos de ley
6. Concurrir a los diferentes actos procesales
7. Propiciar la conciliacin y la transaccin judicial del proceso siempre y cuando beneficie los
intereses de la institucin, con autorizacin del Concejo Municipal.
8. Practicar la denuncia o la demanda correspondiente producto de los exmenes especiales
elaborados por el rgano de Control Institucional y previa autorizacin del Concejo Municipal.
9. Informar peridicamente al seor Alcalde de los avances, logros y obstculos en el cumplimiento
de su funcin en defensa del Gobierno Local.
10. Presentar informe anual ante el Concejo Municipal acerca de la labor de la procuradura municipal,
con referencia a la primera quincena de enero de cada ao
11. Presentar informacin para el desarrollo de las acciones de control, implementar las
recomendaciones contenida en los informes de control que correspondan a la Procuradura.
12. Dar cumplimiento al numeral 15.2 de la Ley 27584 Ley del Proceso Contencioso Administrativo.
13. Otras funciones a fines al cargo que disponga el Gerente Municipal.

C.- LINEAS DE RESPONSABILIDAD: Es responsable del cumplimiento de las metas y objetivos

establecidos en el Plan Operativo y de aquellas que le sean expresamente asignadas, as como de la
custodia y conservaciones de los bienes asignados.

D.- LINEAS DE AUTORIDAD :

1. Tiene mando sobre el personal profesional y tcnico asignado al rgano bajo su cargo.
2. Reporta directamente al Gerente Municipal.

E.- LINEAS DE COORDINACION INTERNA: Coordina internamente con todos los rganos de la
Institucin.

F.- LINEAS DE COORDINACION EXTERNA. : Coordina con las instituciones pblicas y privadas.
.

G.- CONDICIONES DE TRABAJO

1. LUGAR FISICO: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las instalaciones del Palacio
Municipal del Distrito.
2. HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 a 3.30 P.M. en
horario corrido.

H.- REQUISITOS MINIMOS:

1. Ttulo profesional de Abogado debidamente colegiado y habilitado.

2. 5 aos de experiencia en el ejercicio de la profesin.
3. Conocimiento de los sistemas gubernamentales
4. Dominio de la legislacin municipal en general y de los Sistemas Administrativos
5. Dominio de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Orgnica de Municipalidades.
6. Experiencia en la aplicacin del Cdigo Civil y penal.
7. Manejo de aplicativos informticos

I.- ALTERNATIVAS:
1. Poseer una combinacin entre formacin y experiencia.

2
 CUADRO ORGANICO DE CARGOS

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

CARGO FUNCIONAL ORGANO
OFICINA ASESORAMIENTO ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENCIA SUB GERENCIA,
UNIDAD OPERATIVA
ASESORIA JURIDICA
AREA , DENOMINACION DEL GERENTE
DEPARTAMENTO, CARGO MUNICIPAL
SECCION Y EQUIPO
ABOGADO I

CODIGO CLASIFICACION
EJ1.40.005.1 SP-EJ OFICINA DE
N DE CARGO FECHA DE EMISION ASESORIA
JURIDICA
009 01/06/2012
FECHA DE ACTUALIZACION 01/06/2013

A.- FUNCION BASICA:

B.- FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Desempearse como Procurador

2. Realizar la defensa Jurdica de la Municipalidad
3. Cautelar que la denuncia, demanda y contestacin sean realizadas aplicando lo dispuesto en las
normas sustantivas y procesales correspondientes
4. Presentar o disponer la presentacin de los diferentes recursos dentro de los plazos de ley
5. Concurrir a los diferentes actos procesales
6. Practicar la denuncia o la demanda correspondiente producto de los exmenes especiales
elaborados por el rgano de Control Institucional y previa autorizacin del Concejo Municipal.
7. Informar peridicamente al Asesor Jurdico de los avances, logros y obstculos en el cumplimiento
de su funcin en defensa del Gobierno Local.
8. Dar cumplimiento al numeral 15.2 de la Ley 27584 Ley del Proceso Contencioso Administrativo.
9. Revisar y visar las resoluciones, decretos, contratos y otros documentos oficiales de la
municipalidad a fin de que cumplan con el principio de legalidad
10. Emitir opiniones legales ante hechos especficos y de complejidad, a solicitud de los responsables
de los diferentes dependencias de la Municipalidad
11. Resolver los expedientes presentados por los administrados dentro del plazo establecido en la Ley
27444 y del Texto nico de Procedimientos Administrativos
12. Participar en las sesiones de Concejo que se le cite.
13. Otras funciones que le encargue el Jefe de la Oficina de asesora Jurdica.

C.- LINEAS DE RESPONSABILIDAD: Es responsable del cumplimiento de las metas y objetivos

establecidos en el Plan Operativo y de aquellas que le sean expresamente asignadas, as como de la
custodia y conservaciones de los bienes asignados.

D.- LINEAS DE AUTORIDAD :

1. Tiene mando sobre el personal profesional y tcnico asignado al rgano bajo su cargo.
2. Reporta directamente al Gerente Municipal.

E.- LINEAS DE COORDINACION INTERNA: Coordina internamente con todos los rganos de la
Institucin.

F.- LINEAS DE COORDINACION EXTERNA. : Coordina con las instituciones pblicas y privadas.
.

3
G.- CONDICIONES DE TRABAJO

1. LUGAR FISICO: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las instalaciones del Palacio
Municipal del Distrito.
2. HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 a 3.30 P.M. en
horario corrido.

H.- REQUISITOS MINIMOS:

1. Ttulo profesional de Abogado debidamente colegiado y habilitado.

2. Experiencia laboral en el sector pblico
3. Conocimiento de los sistemas gubernamentales
4. Dominio de la legislacin municipal en general y de los Sistemas Administrativos
5. Dominio de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Orgnica de Municipalidades.
6. Experiencia en la aplicacin del Cdigo Civil y penal.
7. Manejo de aplicativos informticos

I.- ALTERNATIVAS:
1. Poseer una combinacin entre formacin y experiencia.

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 CUADRO ORGANICO DE CARGOS

OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

N DE N DE
DENOMINACION DEL CARGO TOTAL OBSERVACIONES
PAGINA CARGO
025 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 010
028 CONTADOR I 1 011
030 TCNICO EN TESORERA I 1 012
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 1 013
032
TCNICO ADMINISTRATIVO I 1 014
035 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 015
037 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 016
039

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

CARGO FUNCIONAL ORGANO

OFICINA APOYO
GERENCIA SUB GERENCIA,
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
UNIDAD OPERATIVA
ADMINISTRACION
GERENCIA
MUNICIPAL
AREA , DENOMINACION DEL
DEPARTAMENTO, CARGO
SECCION Y EQUIPO OFICINA DE
ESPECIALISTA ADMINISTRACION
FINANCIERA
ADMINISTRATIVO II

CODIGO CLASIFICACION
EJ2.05.050.2 SP-EJ CONT. Y LOGISTICA RR.HH. TRIBUTA
N DE CARGO FECHA DE EMISION TESORERIA CION
010 01/06/2012
FECHA DE ACTUALIZACION 01/06/2013

A.- FUNCION BASICA: Planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de
los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorera, Logstica, Recursos Humanos, y Tributacin;
Administrar los recursos financieros, patrimoniales y Humanos de la Entidad; proporcionar los bienes,
servicios y personal que requiere la Entidad para el cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos;

B.- FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Programar, supervisar, dirigir, coordinar y controlar el ptimo funcionamiento de los sistemas de,
contabilidad, tesorera. Logstica, Recursos Humanos y tributarios.
2. Implementar el Control Interno de la Oficina de Administracin y de las dependencias bajo su
mando y practicar su evaluacin peridica en aplicacin de Ley 28716 Ley de Control Interno de
las Entidades del Estado
3. Practicar las evaluaciones de las entidades financieras para decidir la entidad o entidades
encargada del manejo de cuentas diferentes a recursos ordinarios, presentando el informe
correspondiente al Gerente Municipal
4. Determinar y supervisar medidas que permitan optimizar los recursos materiales, financieros y de
personal.
5. Proponer y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad, a travs
del sistema administrativo de Logstica; as como supervisar el almacenamiento y la distribucin
racional y oportuna de los bienes y servicios.
6. Emitir informes peridicos sobre la situacin econmica y financiera de la Municipalidad, as como
de la ejecucin del gasto.
7. Revisar y visar los diversos contratos, resoluciones de Alcalda y documentos administrativos que
se generan en el mbito de competencia de la Oficina; a fin de cumplan con el principio de
legalidad
8. Autorizar el devengado de los gastos en concordancia de la Ley 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado,
Directivas emitidas por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico y normas legales conexas

5
9. Establecer los procedimientos necesarios para realizar una eficiente programacin de los gastos
municipales
10. Asegurar la oportuna y adecuada elaboracin de la documentacin necesaria para que se proceda
al pago de las obligaciones devengadas
11. Supervisar al Tesorero la conciliacin de fondos autorizados por la Direccin Nacional de Tesoro
Publico de los recursos ordinarios.
12. Establecer las condiciones necesarias para asegurar el adecuado y permanente acceso del
Tesorero o de quien haga sus veces al modulo SIAF- SP, de manera que efecte las acciones de
verificacin y seguimiento de las operaciones relacionadas con la determinacin y percepcin del
ingreso y del gasto comprometido, gasto devengado y gasto pagado.
13. Vigilar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de la entidad y el
funcionamiento operativo del rea de patrimonio
14. Tramitar Resoluciones por: Reconocimiento de Beneficios Sociales, Subsidio por fallecimiento,
sepelio y otros del rea de su competencia.
15. Elevar diariamente a Alcalda y a la Gerencia Municipal, la disponibilidad de fondos de la entidad
y mensualmente el estado resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.
16. Supervisar y establecer la poltica de Racionalizacin en el uso de los recursos financieros
enmarcados en la ley de Presupuesto de la Repblica.
17. Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Gerente Municipal.
C.- LINEAS DE RESPONSABILIDAD: Es responsable del cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el Plan Operativo Institucional, as como de supervisar la ejecucin del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, del uso y/o conservacin de los bienes y fondos pblicos asignados, de
dirigir, ejecutar y controlar la seguridad interna de la Municipalidad, as como emitir informes en su
mbito.

D.- LINEAS DE AUTORIDAD

1. Tiene mando sobre el personal Profesional Tcnico y auxiliar a su cargo.
2. Reporta directamente al Gerente Municipal.

E.- LINEAS DE COORDINACION INTERNA: Coordina internamente con todas las dependencias de la
institucin para una eficiente labor institucional.

F.- LINEAS DE COORDINACION EXTERNA. : Coordina externamente con el Ministerio de Economa y

Finanzas, la Superintendencia Nacional de Patrimonios del Estado, La Contadura Pblica de la Nacin
con la banca asociada y privada; as como con otras instituciones pblicas a fines de su competencia.

G.- CONDICIONES DE TRABAJO

1. LUGAR FISICO: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las instalaciones del Palacio
Municipal del Distrito.
2. HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 a 3.30 P.M. en horario
corrido.

H.- REQUISITOS MINIMOS:

1. Bachiller Profesional en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Contador Pblico u otros

afines.
2. Amplia experiencia en la administracin pblica
3. Conocimiento amplio del manejo de los sistemas gubernamentales.
4. Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, de la Ley Orgnica de Municipalidades y de la normativa pblica en
general.
5. Amplio manejo de aplicativos informticos

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I.- ALTERNATIVAS:
1. Poseer una combinacin entre formacin y experiencia.

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 CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CONTABILIDAD Y TESORERIA
N DE N DE
DENOMINACION DEL CARGO TOTAL OBSERVACIONES
PAGINA CARGO
028 CONTADOR I 1 011
030 TECNICO EN TESORERIA I 1 012

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

CARGO FUNCIONAL ORGANO

TECNICO APOYO ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CONTABILIDAD
GERENCIA SUB GERENCIA, GERENCIA
UNIDAD OPERATIVA MUNICIPAL
ADMINISTRACION

AREA , DENOMINACION DEL OFICINA DE

ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO, CARGO FINANCIERA
SECCION Y EQUIPO
CONTADOR I

CODIGO CLASIFICACION CONTABILIDAD

EJ1.05.110.1 SP-EJ Y TESORERIA
N DE CARGO FECHA DE EMISION
011 01/06/2012
FECHA DE ACTUALIZACION 01/06/2013

A.- FUNCION BASICA Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar el Sistema Contable y de
Tesorera Municipal; Implementar el Control Interno, realizar el control previo y concurrente; procesar las
operaciones financieras, presupuestales de resultados, administrar los recursos financieros de la Entidad;
recibir, registrar y depositar los ingresos: realizar pagos, presentar informacin sobre el movimiento de
fondos;
B.- FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales de la Municipalidad, as como del sistema de

tesorera de acuerdo a las Normas e Instructivos emitidos por Contadura Pblica de la Nacin.
2. Cautelar que se implemente Files individuales por cada activo, el mismo que contendr secciones
correspondientes para controlar entre otros : documentos de propiedad del bien, documentos que
respaldan ingresos y salidas del bien , altas y bajas del bien, depreciaciones- amortizaciones - ajuste
por inflacin, ajustes por deflacin , mantenimiento, reparacin, valor residual etc.
1. Realizar acciones de verificacin y seguimiento de las operaciones relacionadas con la determinacin
y percepcin de los ingresos y gasto comprometido, devengado y pagado.
3. Implementar el Control Interno de contabilidad y tesorera; as como practicar su evaluacin peridica
en aplicacin de Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
2. Adoptar las medidas que correspondan para que los cheques, cartas rdenes y transferencias
electrnicas sean realizadas a nombre del emisor de los comprobantes de pago establecidos por la
SUNAT.
3. Visar los comprobantes de pago y firmar los cheques correspondientes si es que estn soportados en
documentacin sustentatoria cumpliendo con el principio de legalidad. As mismo debe comprobar
previamente si la suma de los documentos fuentes concuerdan con el valor del cheque.
4. Cautelar que se lleve un control por grupo de activos y por cada unidad orgnica.
5. Proponer las Polticas Contables de la Municipalidad
6. Implementar auxiliares de cuentas corrientes individualizado de Cuentas por Cobrar, otras cuentas
por cobrar y de proveedores
7. Verificar que todo cargo y abono presupuestal y financiero se realice con la documentacin
sustentatoria y cumpliendo con las disposiciones legales sobre la materia.
8. Distribuir equitativamente las diferentes transacciones de carcter financiero y presupuestal ente el
personal a su cargo.

8
9. Llevar el control de las obligaciones tributarias que asume la municipalidad por cada tipo de tributo,
estableciendo mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y
sustanciales.
10. Supervisar que las operaciones que se registren en el SIAF se utilicen adecuadamente el Plan
Contable Gubernamental, el clasificador maestro de ingresos, de gastos del sector pblico y que se
cumplan con las disposiciones legales sobre la materia
11. Cautelar y verificar que los libros principales, libros auxiliares y registros auxiliares estn al da y si su
registro se est llevando de acuerdo a las normas emitidas por Contadura Pblica, por la
Superintendencia de Administracin tributaria, por leyes nacionales y sectoriales
12. Contar con los inventarios fsicos de almacenes, de activos fijos de cuentas corrientes de clientes y
de proveedores cmo sustento de los Estados Financieros, practicar las conciliaciones
correspondientes y de encontrar diferencias practicar los ajustes correspondientes, dando cuenta al
Jefe de la Oficina de Administracin Financiera para la adopcin de las medidas que corresponda.
13. Practicar las conciliaciones de las cuentas y subcuentas bancarias autorizadas por el tesoro pblico a
favor de la municipalidad en el Banco de la Nacin.
14. Efectuar arqueos peridicos y sorpresivos de los fondos de caja chica y cajas de recaudacin
15. Visar las Liquidaciones Financieras de los proyectos de inversin revisadas por el tcnico contable
16. Determinar el saldo de balance y devengados, cada fin del ejercicio.
17. Las dems que se le delegue de acuerdo a sus atribuciones por el Jefe de la Oficina de
Administracin Financiera.
C.- LINEAS DE RESPONSABILIDAD: Es responsable del cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en el Plan Operativo Institucional y de aquellas que le sean expresamente asignadas; as
como por el uso y/o conservacin de los bienes a su cargo.

D.- LINEAS DE AUTORIDAD

1. Tiene mando sobre el personal tcnico.
2. Reporta directamente al Jefe de la Oficina de Administracin Financiera

E.- LINEAS DE COORDINACION INTERNA: Coordina internamente con las reas de su competencia.

F.- LINEAS DE COORDINACION EXTERNA. : Coordina externamente con la Contadura General de la

Repblica para una eficiente labor contable.

G.- CONDICIONES DE TRABAJO

1. LUGAR FISICO: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las instalaciones del Palacio
Municipal del Distrito.
2. HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 a 3.30 P.M. en horario
corrido.

H.- REQUISITOS MINIMOS:

1. Estudios Tcnicos Contables

2. Capacitacin especializada en el rea financiera.
3. Conocimiento de la legislacin sobre: Sistema de Contabilidad, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Inversiones, Sistema Tributario, Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, SIAF.
4. Experiencia en el manejo de software.
I.- ALTERNATIVAS: Poseer una combinacin de formacin y experiencia en el cargo.

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 MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

CARGO FUNCIONAL ORGANO

TECNICO EN APOYO
TESORERIA ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENCIA SUB GERENCIA,
UNIDAD OPERATIVA GERENCIA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

AREA , DENOMINACION DEL

DEPARTAMENTO, CARGO OFICINA DE
ADMINISTRACION
SECCION Y EQUIPO FINANCIERA
TECNICO EN
TESORERIA I
CODIGO CLASIFICACION
AP1.20.390.1 SP-AP AREA DE
N DE CARGO FECHA DE EMISION CONTABILIDAD
Y TESORERIA
012 01/06/2012
FECHA DE 01/06/2013
ACTUALIZACION

A.- FUNCION BASICA: Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagadura,
presentando la informacin contable correspondiente.

B.- FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. Procesar y registrar la informacin financiera como resultado de las operaciones de tesorera en el
SIAF, en observancia de los procedimientos tcnicos establecidos en las normas legales vigentes.
2. Elaboracin de comprobantes de pago en el Sistema SIAF, teniendo en cuenta los procedimientos
tcnicos establecidos en las normas vigentes.
3. Elaboracin de Cartas rdenes, comprobantes de pago de devoluciones de fondos de ganara y otros
documentos a entidades bancarias.
4. Efectuar las fases del SIAF; as como efectuar los Depsitos de Retenciones Judiciales, Garantas,
Penalidades y Detracciones. As mismo, deber alcanzar mensualmente a la Jefatura reporte de
conciliacin mensual de detracciones, conteniendo informacin del descuento, nmero de cuenta del
proveedor y fecha de depsito en el banco de la nacin.
5. Elaboracin y presentacin en forma diaria del informe sobre la posicin de caja y bancos.
6. Adecuado registro, archivo y custodia de documentos que sustentan las operaciones que realiza.
7. Efectuar las conciliaciones bancarias en forma mensual de las cuentas corrientes por fuente de
financiamiento, practicando los ajustes contables correspondientes en el Sistema SIAF en
coordinacin con Contabilidad, observando los plazos establecidos.
8. Como resultado de las conciliaciones bancarias efectuar la contabilizacin correspondiente en el
sistemas SIAF de notas de abono, notas de cargo, intereses bancarios, transferencias bancarias y
depsitos varios.
9. Impresin del libro caja legalizado y libros auxiliares de bancos por cada cuenta bancaria en forma
mensual.
10. Facilitar documentos que algunas dependencias soliciten ( comprobantes de pago, comprobantes de
afectacin, reportes etc )
11. Emitir mensualmente reportes de devolucin de viticos, fondos de garanta, donaciones recibidas y
otras
12. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
C.- LINEAS DE RESPONSABILIDAD: Es responsable de las funciones establecidas en el presente manual
y de aquellas que le sean expresamente asignadas; as como por el uso y/o conservacin de los bienes
asignados.

D.- LINEAS DE AUTORIDAD

1. No tiene mando sobre el personal.
2. Reporta directamente al responsable de Contabilidad y Tesorera.

10
E.- LINEAS DE COORDINACION INTERNA: Coordina internamente con las diferentes reas de
Administracin, as como las dependencias a fines de su funcin.

F.- LINEAS DE COORDINACION EXTERNA. : No le corresponde

G.- CONDICIONES DE TRABAJO

1. LUGAR FISICO: El cargo se desarrolla principalmente dentro de las instalaciones del Palacio Municipal
del Distrito.
2. HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8.00 a 3.30 P.M. en horario
corrido.

H.- REQUISITOS MINIMOS:

1. Estudios tcnicos en la especialidad de contabilidad y tesorera

2. Capacitacin especializada en el rea financiera.
3. Conocimiento de la legislacin sobre: Sistema de Contabilidad, Sistema de Presupuesto, Sistema de
Inversiones, Sistema Tributario, Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, SIAF.
4. Experiencia en el manejo de software.
I.- ALTERNATIVAS: Poseer una combinacin de formacin y experiencia en el cargo.

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