PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - EST

Acumulado del 01 de Enero Acumulado del 01 de Enero

CUENTA NOTA
al 31 de Diciembre del 2016 al 31 de Diciembre del 2015

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 225,039.00 173,664.00
Ctas por cobrar comerciales terceros 7 34,192.00 41,276.00
Ctas por cobrar comerciales relacionadas 8 31,498.00 30,398.00

Ctas por cobrar al pers, a los acc. Direct. 9 89,385.00 68,999.00

Ctas por cobrar diversas-terceros 8 78,305.00 100,028.00

Ctas por cobrar diversas relacionadas 10 12,118.00 10,163.00

Terrenos urbanos 10 137,885.00 137,885.00

Impuesto diferidos 11 29,333.00 16,805.00

Inversiones mobiliarias 11 95,630.00 0

Total Activos Corrientes 733,385.00 579,218.00

Activos No Corrientes

Act. Adquiridos en arrendam. Financiero 11 784,238.00 755,089.00

Inmueble maquinaria y equipo 12 862,388.00 675,216.00

Intangibles 9 28,606.00 28,606.00

Total Activos No Corrientes 1,675,232 1,458,911

TOTAL DE ACTIVOS 2,408,617 2,038,129

U - PETROPERU S.A.

S DE NUEVOS SOLES ) - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Acumulado del 01 de Acumulado del 01

CUENTA NOTA Enero al 31 de de Enero al 31 de
Diciembre del 2016 Diciembre del 2015

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por pagar 14 47,652.00 23,971.00
Remuneraciones y participaciones por pagar 14 16,902.00 12,127.00
Ctas por pagar comerciales terceros 15 425,112.00 259,850.00

Ctas por pagar a los acc, direct. Y gerentes 16 18,563.00 18,563.00

Ctas por pagar diversas terceros 17 109,806.00 85,785.00

Ctas por pagar diversas relacionadas 17 183,968.00 192,425.00

Total Pasivos Corrientes 802,003.00 592,721.00

Pasivos No Corrientes

Obligaciones por arrendam. Financiero 14 511,903.00 597,791.00

Resultados habilitacion urbana diferidos 17 235,106.00 155,412.00

Total Pasivos No Corrientes 747,009.00 753,203.00

Total Pasivos 1,549,012.00 1,345,924.00

Patrimonio

Capital 18 490,000.00 490,000.00

Reservas 17 43,731.00 43,731.00

Resultados acumulados 18 158,474.00 2,583.00

Resultado del ejercicio 17 167,400.00 155,891.00

Total Patrimonio 859605.00 692205.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2408617.00 2038129.00

 PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado del 01 de Enero

CUENTA NOTA
al 31 de Diciembre del 2016

Ingresos de actividades ordinarias 20/21 6,901,496.00

Costo de Ventas 22 6,179,525.00

Ganancia (Prdida) Bruta 721,971.00

Gastos de Administracin 24 573,378.00

Ganancia (Prdida) por
148,593.00
actividades de operacin
Ingresos Financieros 27 3,918.00

Gastos Financieros 27 17,414.00

Otros ingresos Gravados 27 104,046.00

Resultado antes de
239,143.00
Impuesto a las Ganancias
Impuesto a la Renta 28 71,742.90

Resultado del Ejercicio 167,400.10

 PERU S.A.
MBRE DEL 2016
TADO DE RESULTADOS

Acumulado del 01 de Enero

al 31 de Diciembre del 2015

8,027,927.00

7,514,468.00

513,459.00

300,579.00

212,880.00

593.00

21,308.00

30,536.00

222,701.00

66,810.30

155,890.70
 PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL

Acciones Otras
Capital Primas de Acciones de
Cuenta Emitido Emisin Inversin
Propias en Reservas de
Cartera Capital

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 1,945,853 103,149

1. Cambios en Polticas Contables

2. Correccin de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado 1,945,853 103,149

6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

8. Resultado Integral Total del Ejercicio

16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y 4,116 -36,342

Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminucin) en el patrimonio 4,116 -36,342

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1,949,969 66,807

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2016 1,949,969 66,807

1. Cambios en Polticas Contables

2. Correccin de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado 1,949,969 66,807

6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

7. Otro Resultado Integral

8. Resultado Integral Total del Ejercicio

16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y 515,079 357,999

Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminucin) en el patrimonio 515,079 357,999

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2,465,048 424,806

EROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS SO

Inversiones en Diferencias de Activos no Ganancia

Coberturas de
instrumentos Cambio por corrientes o (perdida)
Coberturas de inversin neta
Resultados de patrimonio Conversin de grupos de Supervit de actuariales en
Flujos de de negocios
Acumulados medidos al Operaciones activos Revaluacin plan de
Efectivo en el
valor en el mantenidos beneficios
extranjero
razonable Extranjero para la venta definidos

588,508

588,508

502,667

502,667

94,905

597,572

1,186,080

1,186,080

1,186,080

425,676

-1,251

425,676 -1,251

-502,667

-76,991 -1,251

1,109,089 -1,251
N MILES DE NUEVOS SOLES )

Cambios en el
valor
razonable de
pasivos
Otras
financieros Total
Reservas de
atribuibles a Patrimonio
Patrimonio
cambios en el
riesgo de
crdito del
pasivo

2,637,510

2,637,510

502,667

502,667

62,679

565,346

3,202,856

3,202,856

3,202,856

425,676

-1,251 -1,251

-1,251 424,425

370,411

-1,251 794,836

-1,251 3,997,692
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL
SOLES ) - MTODO DIRECTO

Del 01 de Enero al
CUENTA NOTA 31 de Diciembre del
2016

Flujos de efectivo de actividad de operacin 0

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin 0

Venta de Bienes y Prestacin de Servicios 2,157,444

Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 2,157,444

operaciones

Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) -78,529

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -751,943

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados

en) Actividades de Operacin 1,326,972

Flujos de efectivo de actividad de inversin 0

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin 0

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin 0

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 12 -3,786,772

Compra de Activos Intangibles -3,159

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados

en) Actividades de Inversin -3,789,931

Flujos de efectivo de actividad de financiacin 0

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin: 0

Obtencin de Prstamos 8,332,173

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin: 0

Amortizacin o pago de Prstamos -5,636,815

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 2,695,358

(Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes 232,399
de las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y -48,714
Equivalentes al Efectivo

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 183,685

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 7 64,971

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 248,656

OS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS
SOLES ) - MTODO DIRECTO

Del 01 de Enero al
31 de Diciembre
del 2015

1,159,006

1,159,006

-67,538

-308,721

782,747

-1,844,518

-3

-1,844,521

9,078,817

-8,441,615

62,679

699,881

-361,893
-191,072

-552,965

617,936

64,971