Qualtia Alimentos SA

Cedula de caja

Fondo de caja 70,000

Arqueo de efectivo
Cantidad denominacion Tipo
30 1000 Billete 30000
30 500 Billete 15000
10 200 Billete 2000
80 50 Billete 4000
250 20 Billete 5000
250 20 Moneda 5000
300 10 Moneda 3000
600 5 Moneda 3000
1000 2 Moneda 2000
1000 1 Moneda 1000

Arqueo de documentos
10/12/2017 Agua y drenaje 6000
10/19/2017 CFE 30000
10/26/2017 COPAMEX 15000

Arqueo de vales
10/19/2017 Claudia Alvarez 8000
10/25/2017 Pedro Martinez 3500
11500

Fondo arqueado 60,000

Sobrante (faltante) 10,000

Nota de auditoria
Se efectuo arqueo de caja al 27 de octubre de 2017 en precencia de Josu Quintero, titular del fondo.
Se procedio al conteo del efectivo al momento del corte, documentos en poder del titular y los
vales de caja detectando las siguientes abservaciones:

Se identific un faltante de $10,000.00, el cual se solicita identificar y recuperar de manera inmediata

La factura COPAMEX describe articulos varios por lo que es no deducible
El vale de caja a nombre de Pedro Martinez carece de formas de autorizacin

Se otorga copia de titular y se anexa cdula a los papeles de trabajo para el punto de informe y
establecer seguimientos correspondientes

Realiz: Autiriz Titular de caja:

Auditor JR: Javier Santilln Auditor SR: Francisco Coatl Josu Quintero
titular del fondo.

anera inmediata
informe y

tular de caja:
osu Quintero
 QUALTIA ALIMENTOS SA

cedula de saldo de clientes

Cdigo Nombre Saldo 15 das 30 das

1200 001 San Mateo 90,000.00 85,000.00 5,000.00
1200 002 PYASA 125,000.00
1200 003 HIT 150,000.00 100,000.00 50,000.00
1200 004 AISLACON 30,000.00
1201 005 PARSON 35,000.00 25,000.00 10,000.00
1202 006 APYS 65,000.00 15,000.00 30,000.00
1203 007 Agrosuper 15,000.00
510,000.00 225,000.00 95,000.00
44% 19%

Nota de auditoria
Se efectuo revisin de saldos de proveedores de la empresa con el titular de
Abastecimientos Karla Rodriguez y se observ lo siguiente:
El 9% del saldo a proveedores est liquidado al da
El 44% del saldo a proveedores que encuentre en el rango de credito autorizado
Segn el manual de polticas de proveedores (15 das)
El 19% de saldo (16 a 30 das y 28% a 60 das)

Se anexa cedula a los papeles de trabajo y se proporciona copia para redaccin

de punto de auditora y seguimiento correspondiente

Realiz: Autiriz Titular de abastecimiento

Auditir JR: Alondra Salinas Auditor SR: Luca Ramrez Karla Rodriguez
 60 das

125,000.00

20,000.00

145,000.00
28%

ar de abastecimiento:
a Rodriguez
 QUALTIA ALIMENTOS SA

Cedula de saldo de clientes

Cdigo Nombre Saldo

110 001 SAMS 210,000.00
110 002 OXXO 170,000.00
110 003 BODEGA AURRERA 117,000.00
110 004 SORIANA 25,000.00
110 005 SMART 15,000.00
110 006 HEB 10,000.00

Saldos 547,000.00

Nota de auditoria
Se efectuo revisin de saldos de clientes de la empresa con el titular de
Crdito y cobranza Antonio Rangel y se observ lo siguiente:
El 6% del saldo a clientes esta liquidado al da
El 44% del saldo a clientes se encuentra en el rango de credito autorizado
Segn el manual de polticas de credito y cobranza (15 das )
el 10% de saldo a 30 das y 40% a 60 das)

Se anexa cedula a los papeles de trabajo y se proporciona copia para la redaccin

de punto de auditora y seguimiento corrspondiente.

Realiz Autiriz
Auditir JR: David Reyna Auditor SR: Bethsayra Trevio
15 das 30 das 60 das
210,000.00
20,000.00 50,000.00 100,000.00
117,000.00

10,000.00 5,000.00

240,000.00 55,000.00 217,000.00

44% 10% 40%

Titular de crdito y cobranza:

Antonio Rangel