Objetivo:

Processo de Adiantamento em 3 passos:

Criao de solicitao de adiantamento pela transao F-47

Criao de pagamento automaticamente pela transao F110

Liberao do adiantamento para lanamento na fatura transao F-54

1) Pr-requisito: criao da conta 40999999

Criar conta 40999999 como conta de reconciliao para fornecedores.

2) Solicitao de adiantamento processada pelos funcionrios

a) registrar a solicitao de adiantamento pelos funcionrios: transao F-47

Obs: a solicitao de adiantamento permitir a criao automtica de pagamento pela

transao F110.

No h lanamento contbil, a conta utilizada para registrar a solicitao.

Salvando a solicitao de adiantamento: transao F-47

Contabilidade Financeira, Contas a Pagar, Entrada de documento, Solicitao de

adiantamento.

Validar

A solicitao de adiantamento lanada diretamente na conta 409999999

Simular
Salvar

O sistema gera um documento

Utilize a transao F110 para validar a solicitao de adiantamento.

a.1) inserir a despesa pela transao FB60 ou utilizar o arquivo ZFI_POSTING

Simular
O sistema mostra a mensagem: existe 10.000 IDR adiantamento, ativo corrente.

Validar

a.2) registrar o adiantamento para despesa

Ns precisamos desbloquear o adiantamento e registrar a fatura deste modo permitindo-nos

pagar somente o saldo.

Conta do fornecedor depois de registrar a despesa: Transao FBL1N

Selecionar

Transao F-54
O nmero da Invoice a Invoice FI criada no momento da entrada do adiantamento.

Clicar no boto

Simular o documento

O lanamento proposto nos permite transferir o adiantamento que est na conta 42320000
para a conta 42310000.

Validar os lanamentos necessrios que estiverem em azul clicando duas vezes sobre a linha e
preencher o campo texto. Esse campo permite identificar mais rpido seu cancelamento
quando ns consultamos a conta do fornecedor.
Cabe a cada um completar do jeito mais apropriado para garantir o melhor monitoramento
dos fornecedores.

Salvar

O sistema gera um documento FI

a.3) Pagamento do saldo da despesa

Transao F110

A proposta de pagamento levou em considerao o adiantamento e o pagamento ser apenas

90.000 IDR.

A transao FBL1N mostrar o saldo

3. Processamento de adiantamento para despesas gerais

b) Criao de Pedido

O adiantamento pode ser feito somente depois da criao do pedido.

c) Entrar com o pedido de adiantamento na fatura de despesas gerais: transao F-47

Obs: A solicitao de adiantamento permitir a criao de um pagamento automtico pela

transao F110

No h lanamento contbil, a conta utilizada para registrar a solicitao.

Salvando a solicitao de adiantamento: Transao F-47

Contabilidade Financeira, Contas a Pagar, Entrada de documentos, solicitao de

adiantamentos.

Indicador Especial GL: A

Clicar no boto

Colocar: Montante principal, cdigo de imposto e o nmero e item do pedido.

General Ledger G/L ACC(Razo) utilizado para lanamento

A conta tcnica para a solicitao de adiantamento 40999999.

Salvar

O adiantamento cobrado no pedido.

d) Solicitao de adiantamento pagamento: Transao F110

Salve o adiantamento que exibido no pedido

e) Dar entrada na Fatura: Transao MIGO

Quando lana a fatura o sistema exibe uma mensagem de alerta sobre a presena do
adiantamento
Isto requer imediatamente aps gravar a fatura para afetar o adiantamento fatura.

Fatura salva:

A fatura exibida com o pedido:

f) lanar o adiantamento na Fatura: Transao F-54

O nmero 5100002018 corresponde ao nmero do documento de FI da fatura.

Clicar no boto

Selecione o adiantamento para ser compensado: Para ser compensado selecionado da lista
de propostas (se vrios adiantamentos esto pendentes para o fornecedor).

O adiantamento pode ser compensando totalmente ou parcialmente. Para fazer isso, entre
com o montante para ser deduzido no pagamento na coluna registros de transferncias
(Transfer Posting).

Validar

Simular o documento
Para compensar o adiantamento, precisamos corrigir o item na linha em azul.

Clicar duas vezes na linha e completar o campo texto. Esse campo permite identificao mais
rpida do seu cancelamento quando ns consultamos a conta do fornecedor.

Cabe a cada um completar do jeito mais apropriado para garantir o melhor monitoramento
dos fornecedores.

Salvar

Um documento foi gerado

g) Pagamento da fatura deduzida do adiantamento: Transao F110

Detalhes do pagamento

4) Processamento de adiantamento em investimentos

Toda solicitao de adiantamento deve ser mencionada no pedido para a validao do diretor
financeiro.

05/2015 a referncia da conta com o cdigo especial GL indicador M foi modificado, a nova
conta 23811000.

05/2015 a solicitao de adiantamento deve ser agora atrelada com o nmero do pedido

Este processo interage com fluxo de contas de Ativo Imobilizado a fim de manter consistncia
entre o mdulo FI e o mdulo AA.

Pr-requisito: Criao de contas no cdigo da companhia vide exemplo abaixo

Conta 23811000 e 82381100

h) Criao de Pedido

Exemplo

i) inserir a solicitao de adiantamento na fatura de investimentos: Transao F-47

Obs: A solicitao de adiantamento permitir a criao de uma liquidao automtica pela

transao F110

Solicitao de adiantamento: Transao F-47

Contabilidade financeira, Contas a pagar, entrada de documento, solicitao de adiantamento.

Cdigo CGS: M
Clicar duas vezes sobre a linha, voc v a conta: a conta tcnica para solicitao de
adiantamento.

Salvar

O sistema salvar o lanamento

j) Pagamento da solicitao de adiantamento previamente criada no pedido de

investimento: Transao F110
O adiantamento pode ser visto no histrico do pedido

k) Recepo do pedido: Transao MIGO

O servio foi completado ou executado e a recepo pode ser feita

O pedido exibido tal como

l) Transferncia da recepo e adiantamento de baixa de imobilizado em andamento do

mdulo AA: Transao KO88

No obrigatrio executar as transaes KO88, KO8G, no final do ms ser gerado

lanamentos, o objetivo aqui foi mostrar os lanamentos gerados pelo sistema.
m) gerar lanamentos para depreciao rea 30: Transao ASKBN

Esta transao pode ser executada ao final do ms para o fechamento, o objetivo aqui foi
mostrar a gerao dos lanamentos:

n) lanar a fatura: transao MIRO

Lanar a fatura no pedido que contm adiantamento: o sistema informa a existncia do

adiantamento.

Atribuir o adiantamento na fatura: necessrio desbloquear o adiantamento e atribu-lo na

fatura, assim permanece somente o saldo de pagamento.
o) Atrelar o adiantamento fatura: Transao F-54

Antes de pagar a fatura, obrigatrio compensar o adiantamento na fatura. Transao F-54.

O Nmero 5100003080 corresponde ao documento contbil (FI) da fatura.

Clicar no cone

Selecione o adiantamento para ser compensado: Para ser compensado selecionado da lista
de propostas (se vrios adiantamentos esto pendentes para o fornecedor).

O adiantamento pode ser compensando totalmente ou parcialmente. Para fazer isso, entre
com o montante para ser deduzido no pagamento na coluna registros de transferncias
(Transfer Posting).
Ento valide

Simule o documento

Para validar os lanamentos, corrigir os itens em azul

Clicar duas vezes na linha e completar o campo texto. Esse campo permite identificao mais
rpida do seu cancelamento quando ns consultamos a conta do fornecedor.

Cabe a cada um completar do jeito mais apropriado para garantir o melhor monitoramento
dos fornecedores.
Simular

Clicar duas vezes na primeira linha para checar a conta contbil lanada:

Duplo clique na segunda linha para checar a conta contbil lanada:

O crdito da conta 23811000 compensado pelo dbito da conta 40110000 pelo fornecedor
em questo: O adiantamento est compensado.

O sistema gera um lanamento

p) transferir o custo de adiantamento para o mdulo AA: transao KO88

No obrigatrio executar as transaes KO88, KO8G, no final do ms ser gerado

lanamentos, o objetivo aqui foi mostrar os lanamentos gerados pelo sistema.

Lanamentos criados

Mestre do imobilizado nesta fase

q) Lanamentos gerados pela depreciao rea 30: Transao ASKBN

Esta transao pode ser executada durante o fechamento do final do ms, o objetivo aqui foi
mostrar os lanamentos gerados pelo sistema.

Histrico Pedido

r) Pagamento da fatura deduzida do adiantamento

Transao F110

O adiantamento deduzido