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Boletim Tcnico

GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 29/11/12

Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TFBIK2/ TFJSUN/ TGBERQ

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Disponvel a rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNREON), que contempla as operaes de vendas
interestaduais sujeitas substituio tributria.

Esta funo tem por objetivo incorporar GNRE's atravs de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e
permitir a impresso das guias.

O limite para a quantidade de guias por lote de 50.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:


a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo


Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/11/12.
2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

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4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo
para execuo da GNREON, conforme especificao a seguir:

Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

Miscelnea Arq. Magnticos GNREON GNREON SF6,SA1,SF3

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os
caso no existam:

Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento so obrigatrios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Sada) so obrigatrios para Gerao do arquivo
XML.

A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta
Regras de Preenchimento. Caso o campo no seja obrigatrio, a tag correspondente no deve constar no arquivo.

Tabela SF6 Guia de Recolhimento

Campo F6_OPERNF

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Cabealho E/S

Descrio Entrada ou Sada

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Opes 1=Entrada; 2=Sada

Help Operao de Entrada / Sada

Campo F6_TIPOIMP

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Cabealho Tipo do Imp.

Descrio Tipo do Imposto

0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL;


Opes 5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL;
8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA

Help Tipo do Imposto

Campo F6_EST

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Cabealho Estado

Descrio Estado de Subst.Tribut.

Help Estado destino de recolhimento

Campo F6_CODREC

Tipo Caracter

Tamanho 6

Formato @!

Cabealho Cod.Receita

Descrio Cdigo da Receita

Help Cdigo da Receita

Somente foram tratados os recolhimentos dos cdigos de receitas abaixo:


100099 - ICMS subst. Tributria por operao;
100048 - ICMS Substituio Tributria por apurao.

Campo F6_DTVENC

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Tipo Data

Tamanho 8

Cabealho Vencimento

Descrio Vencimento da GNR

Help Data de Vencimento do recolhimento

Campo F6_DTPAGTO

Tipo Data

Tamanho 8

Cabealho Dt Pagamento

Descrio Data do Pagamento

Help Data de pagamento da Guia de Recolhimento

Campo F6_DOC

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Cabealho Documento

Descrio Nmero do Documento

Help Nmero do Documento

Campo F6_VALOR

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Valor da GNR

Descrio Valor da GNR

Help Valor do recolhimento

Campo F6_NUMCONV

Tipo Caracter

Tamanho 30

Formato @!

Cabealho Num.Convnio

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Descrio Nm.ou Protoc.do Convnio

Help Nmero do convnio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)

Campo F6_MESREF

Tipo Numrico

Tamanho 2

Formato 99

Cabealho Mes ref.

Descrio Ms de referncia

Help Ms de referncia do recolhimento

Campo F6_ANOREF

Tipo Numrico

Tamanho 4

Formato 9999

Cabealho Ano de Ref.

Descrio Ano de Referncia da GNR

Help Ano de referncia da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)

Campo F6_ATMON

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Atualiz.Mon.

Descrio Atualizao Monetria

Help Informar a atualizao monetria

Campo F6_JUROS

Tipo Numrico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Juros

Descrio Valor do Juros

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Help Informar o valor do juros

Campo F6_MULTA

Tipo Numrico

Decimal 2

Tamanho 14

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabealho Multa

Descrio Valor da Multa

Help Informar o valor da multa

Campo F6_PROCESS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Opes 1=Sim;2=No

Cabealho Processa

Descrio Processa GNRE

Ser preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs


Help
j tenham sido processas.Evitando assim duplicidade.

Campo F6_DETRECE

Tipo Caracter

Decimal 0

Tamanho 6

Formato @!

Cabealho Deta_Receita

Descrio Detalhamento da Receita

Help Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.

A partir deste campo Deta_Receita ser gerado o detalhamento da receita , atualmente, para os cdigos de recolhimento tratado
no Protheus, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informao, MA/MT/RO/SC/TO, para os demais Estados que ainda
no tenham este detalhamento este campo deve ficar em branco.

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Campo F6_REF

Tipo Caracter

Decimal 0

Tamanho 1

Formato @!

Cabealho Referncia

Descrio Intervalo de Referncia

1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio;
Opes
6=3Decendio

Help Informar o Intervalo de referncia

Campo F6_CODPROD

Tipo Numrico

Decimal 0

Tamanho 2

Formato 99

Cabealho Produto

Descrio Cdigo do Produto

Help Informar o cdigo do produto

Tabela SF3 Livros Fiscais

Campo F3_ESPECIE

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato @!

Cabealho Espec.Docum.

Descrio Espcie do Documento

Help Espcie do Documento Fiscal

Somente so considerados os documentos de espcie:


NFA/NF/SPED/CTE/CTR

Campo F3_CHVNFE

Tipo Caracter

Tamanho 44

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Formato @!

Cabealho Vl.Es.Cr/Deb

Descrio Chave da NFe SEFAZ

Help Numero da Chave de acesso da NFe

Para os Estados RR/AP/MS com o cdigo de receita 100099 - ICMS Substituio Tributria por operao os campos extras devem
ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posies conforme o layout, quando obrigatrio.
Para o Estado RR com o cdigo de receita 100048 - ICMS Substituio Tributria por apurao os campos extras devem ser
preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posies conforme o layout, quando obrigatrio.
A Chave da NFe SEFAZ ser preenchida no campo Chave da NFe SEFAZ (F3_CHVNFE). Para isso ser necessrio sua transmisso
para Sefaz via WebService.

Tabela SA1 Cadastro de Cliente

A tabela Cadastro de Cliente (SA1) ser utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatrio.
Para os Estados AC/BA/PB/PE/RS/SC/PA/PR/RR que a Receita no exige o Contribuinte Destinatrio.

Campo A1_NOME

Tipo Caracter

Tamanho 40

Formato @!

Cabealho Nome

Descrio Nome do cliente

Help Nome ou razo social do cliente

Campo A1_INSCR

Tipo Caracter

Tamanho 18

Formato @!

Cabealho Ins. Estad.

Descrio Inscrio Estadual

Help Nmero da inscrio estadual do cliente.

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Para os Estado que a Receita exige o Contribuinte Destinatrio.


No preenchimento do Contribuinte Destinatrio deve-se seguir a seguinte regra, conforme layout do formato do arquivo:
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo. Ou seja, se o campo Inscrio Estadual (A1_INSCR) estiver
preenchido:
Inscrio Estadual
Caso contrrio, preencher os seguintes campos:
Tipo de Identificao
Documento de Identificao (CNPJ ou CPF)
Razo Social
Municpio (Cdigo do IBGE)

Campo A1_CGC

Tipo Caracter

Tamanho 14

Formato @R 99.999.999/9999-99

Cabealho CNPJ/CPF

Descrio CNPJ/CPF do cliente

Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica) ou CPF (Cadastro de


Help
Pessoa Fsica) do cliente.

Campo A1_COD_MUN

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato @9

Cabealho Cd.Municpio

Descrio Cdigo do Municpio

Help Informe o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 dgitos.

3. No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir. Caso no
existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:

Nome da Varivel MV_SUBTRIB

Tipo Caracter

Nmero da Inscrio Estadual do contribuinte em outro estado quando


Descrio
houver Substituio Tributria

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Exemplo Contedo
PE18154502270978

O parmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso necessrio para o preenchimento do
campo Inscrio Estadual do contribuinte emitente.

Conforme o layout, o Contribuinte Emitente de preenchimento obrigatrio. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a
regra, conforme abaixo:

Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher o seguinte campo:


Inscrio Estadual

Caso contrrio, preencher os seguintes campos:


Tipo de Identificao
Documento de Identificao (CNPJ)
Razo Social
Endereo
UF do endereo
Municpio (Cdigo do IBGE)

Nome da Varivel MV_ESTADO

Tipo Caracter

Contedo SP

Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de


Descrio
ICMS (7, 12 ou 18%).

Nome da Varivel MV_STUF

Tipo Caracter

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das entradas


Descrio
e das sadas do ICMS Subst. Tributria.

Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT

Nome da Varivel MV_STUFS

Tipo Caracter

Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das sadas


Descrio
do ICMS Subst. Tributaria.

Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT

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Nome da Varivel MV_UFGNRE

Tipo Caracter

AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/
Contedo
PR/RR/MT

Descrio Apenas as UF's que possuem GNRE Online.

Nome da Varivel MV_RECEINF

Tipo Caracter

Descrio Informe cdigo da receita por Operao.

Exemplo Contedo 100099

Nome da Varivel MV_RECEAPU

Tipo Caracter

Descrio Informe cdigo da receita por Apurao.

Exemplo Contedo 100048

Nome da Varivel MV_DATAPAG

Tipo Numrico

Informar o nmero de dias teis que ser utilizado para buscar a Data
Descrio
valida de Pagamento.

Exemplo Contedo 9

O clculo da data de pagamento ser feito da seguinte forma:


Data base = 13/07
Soma = 9
Data pagamento = 22 + 4
Por exemplo:
Dia 14 (sbado), 15(domingo), 21 (sbado ) e 22 (domingo) = 4 dias
Data de pagamento = 26/07
Caso o clculo da Data de Pagamento seja superior a Data de Vencimento, utilizaremos a Data de Vencimento para atribuir a Data
de Pagamento

Nome da Varivel MV_DETGNRE

Tipo Caracter

Descrio Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

Exemplo Contedo MT000018/

Nome da Varivel MV_GNREREF

Tipo Caracter

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Descrio Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

Exemplo Contedo AM1/

Nome da Varivel MV_GNREPRO

Tipo Caracter

Descrio Informe cdigo do Produto para a GNRE.

Exemplo Contedo MT18/

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/ Arqu. Magnticos/ GNREON e preencha os parmetros da rotina, conforme
orientaes a seguir:

Data de?
Informe a Data Inicial

Data at?
Informe a Data Final

Diretrio do Arquivo Destino?


Informe o nome do diretrio em que gravado o arquivo texto gerado.
Exemplo: C:\

Nome do Arquivo Destino?


Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extenso.
Exemplo: GNRE (sem extenso.XML)

Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo.

Filial at?
Informe a filial Final a ser considerada na gerao do arquivo.

2. Confira os dados e clique em Finalizar.

INFORMAES ADICIONAIS

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE tem sido


Objetivo um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam
operaes de vendas interestaduais sujeitas substituio tributria.

Competncia Estadual

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Aplicativo disponibilizado pelo


http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html
fisco

Onde encontrar o Decreto www.gnre.pe.gov.br

Legislao contemplada AJUSTE SINIEF 01, DE 26 DE MARO DE 2010

INFORMAES TCNICAS

SA1 Clientes
SF3 Livros Fiscais
Tabelas Utilizadas
SF6 Guias de Recolhimento
SM0 Empresas

Rotinas Envolvidas GNREON - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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