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NDICE GENERAL
I
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
II
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
III
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
NDICE DE FIGURAS
IV
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
V
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
NDICE DE TABLAS
VI
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ndice
VII
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
ndice
VIII
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 1: Introduccin
CAPTULO 1
INTRODUCCIN
1
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 1: Introduccin
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
1.1. Introduccin
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Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 1: Introduccin
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Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
Calor (MWh/ao)
8000000
Electricidad (MWh/ao)
6000000
4000000
2000000
0
Suiza
Austria
Holanda
Dinamarca
Finlandia
Espaa
Blgica
Francia
Italia
Suecia
Alemania
Rep. Checa
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Captulo 1: Introduccin
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Captulo 1: Introduccin
1.2. Alcance
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Captulo 1: Introduccin
1.3. Objetivos
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
CAPTULO 2
RESIDUOS: DEFINICIN Y
TIPOLOGA
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
2.1. Definicin
PROCESO DE AIRE
MATERIA PRIMA
FABRICACIN/
TAREA
AUXILIAR/ RESIDUOS RECUPERACIN
TIERRA
OPERACIN/ O TRATAMIENTO
ENERGA
CONSUMO
AGUA
PRODUCTOS AL
MERCADO
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
POR SECTOR
Residuos Txicos y
Inertes Comerciales
forestales peligrosos
Residuos Txicos y
Institucionales Radiactivos
mineros peligrosos
Construccin
Municipales
Industriales
Plantas de
tratamiento
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
a) Residuos urbanos
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
Los residuos agrcolas estn constituidos por los derivados del proceso
de cultivo, los productos qumicos asociados al mismo, aquellos procedentes
de la transformacin del producto y los originados en las instalaciones. Los
residuos de la agricultura tambin engloban envases y plsticos, siendo estos
ltimos especialmente abundantes cuando se emplea el sistema invernadero.
Suponen un grave problema por su difcil degradacin en el medio ambiente.
Los residuos forestales son aquellos que se producen como
consecuencia de actividades forestales principalmente destinadas al
aprovechamiento de la madera y a prevenir plagas o incendios. Por lo tanto,
estn constituidos por materia vegetal como desechos de podas, limpiezas y
talas y procesos de transformacin en serreras.
Los residuos agrcolas y los residuos forestales presentan una marcada
estacionalidad y su cantidad vara significativamente debido a la influencia de
determinados factores como la climatologa.
Los residuos ganaderos son los producidos como consecuencia de la
agrupacin de especies animales al servicio del hombre con el fin de
aprovechar sus productos. Incluyen los restos de comida y camas de animales,
los excrementos, las mermas o animales muertos y los restos de los productos
sanitarios empleados.
Este tipo de residuos, en general, permite el aprovechamiento de los
mismos para diferentes actividades, en funcin de sus caractersticas. Las
deyecciones ganaderas, por ejemplo, son generalmente utilizadas como abono
agrcola. Los residuos forestales y ganaderos poseen un poder calorfico
elevado y un grado de humedad relativamente bajo, lo que permite su
incineracin con recuperacin de energa, su gasificacin o pirolisis. Por otro
lado, los residuos ganaderos, por su alta humedad, requieren tratamientos
bioqumicos orientados a la produccin de biogs y generacin de abono
orgnico.
c) Residuos industriales
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
tcnicas para hacerlos tiles son caras y resultan poco rentables para el
empresario.
Los residuos industriales pueden clasificarse en tres grupos:
Metales pesados
Compuestos de cobre solubles
Fenol, teres, solventes orgnicos, hidrocarburos policclicos
aromticos cancergenos
Isocianatos, cianuros orgnicos e inorgnicos
Biocidas y compuestos fito farmacuticos
Compuestos farmacuticos
Polvo y fibras de asbesto
Perxidos, cloratos y percloratos
Carbonilos de metales
cidos y bases usados en el tratamiento de metales
Compuestos de cromo hexavalente
Organohalogenados no inertes
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
Alquitranes
Materiales qumicos de laboratorio no identificados o nuevos
compuestos de efectos ambientales no conocidos
d) Residuos mineros
e) Residuos radiactivos
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
f) Residuos sanitarios
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
2.3.1. Clasificacin
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
d) Residuos tipo IV
Residuos citotxicos.
Restos de sustancias qumicas: residuos contaminados con
productos qumicos que les dan el carcter de residuo industrial.
Incluyen materiales como pilas, termmetros, disolventes,
reactivos qumicos, etc.
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
Medicamentos caducados.
Aceites minerales y sintticos.
Residuos con metales.
Residuos radiactivos: residuos contaminados con sustancias
radiactivas. Caen en la categora antes mencionada de residuos
radiactivos y por lo tanto, su recogida y eliminacin es
competencia exclusiva de ENRESA.
Restos anatmicos humanos con entidad: cadveres y restos
humanos con entidad, procedentes de abortos u operaciones
quirrgicas. Su gestin est regulada por el Reglamento de
Polica Sanitaria Mortuoria.
2.3.2. Recogida
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
a) Segregacin y acumulacin
b) Transporte intracentro
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
c) Almacenamiento
2.3.4. Transporte
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
a) Residuos tipo II
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
a) Unin Europea
b) Espaa
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Captulo 2: Residuos: Definicin y tipologa
c) Comunidades Autnomas
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
CAPTULO 3
TECNOLOGA DE PLASMA
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
3.1. Qu es el plasma?
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
Por otro lado, existe una destruccin de compuestos txicos, incluso los
semivoltiles, evitando la formacin de dioxinas, furanos u otros. Como se ha
visto, la zona de disociacin molecular empieza a partir de 2.700C. A
temperaturas inferiores pueden existir molculas no completamente disociadas,
una parte de las cuales se encontrarn en las cenizas, mientras que la otra
parte se volatizar en forma de compuestos orgnicos voltiles (VOC) y/o
semivoltiles (SVOC). Con el uso del plasma, todas las molculas se disocian
totalmente.
Gracias a las altas temperaturas, tambin se habla de un proceso de
fusin de molculas inorgnicas y transformacin en lava de tipo volcnico que
al enfriarse forma un vidrio basltico inerte (dejando atrapadas en la red
cristalina los compuestos potencialmente peligrosos, como por ejemplo los
metales pesados). Los ensayos oficiales realizados sobre este material han
demostrado su total inocuidad, no toxicidad y no lixiviabilidad. Los ms
recientes estudios han concluido que adems de no ser peligrosos se pueden
considerar como materia valorizable y hay un estudio en curso para definir las
mltiples aplicaciones.
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
plasma del mundo, que tratan residuos mdicos y electrnicos, entre otros. En
todos los casos, se ha demostrado que las emisiones son menores a los
estndares aplicados en cada regin. Se observan tres ejemplos de plantas en
funcin:
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
SOx 26 70
Hg 0.0002 14
Dioxinas y furanos 0.009245 0.14
3
(ng/Nm )
Tabla 5 - Resultados de pruebas por entidad sin nimo de lucro de Plasco Energy Plasma Arc Gasification de
residuos urbanos, Ottawa, Canad
Recuperacin
Tecnologa de Productos Productos
de productos
conversin primarios secundarios
y energa por
Extraccin Qumicos
Carbn
Combustin
Aumento
Aceites y Gasolina
alquitrn Sntesis
Pirlisis Metanol
Turbina de gas
Gas
Amonia
Mquina
Gasificacin
Calor Electricidad
Caldera
3.3.1. La pirlisis
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
3.3.2. La incineracin
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
convierte en slag vitrificado inerte (no cenizas (30% del volumen de los
peligroso con un volumen del 6% al 15% residuos originales), que deben ser
del volumen de los residuos originales) tratadas posteriormente como residuos
peligrosos
Las emisiones son considerablemente Emisiones al ambiente peligrosas
menores a las de la combustin
Tabla 6 - Diferencias principales entre la gasificacin y la incineracin
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
para generar calor para la planta y otras instalaciones. El slag se puede vender
en cualquiera de sus formas. La forma rocosa se puede utilizar como grava o
se puede moldear en ladrillos. La arena se puede mezclar con cemento y se
puede utilizar en proyectos de pavimentado o construccin. La lana de roca se
puede utilizar como aislante y para contener derrames de aceite.
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Captulo 3: Tecnologa de plasma
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Captulo 4: Estudio de la planta
CAPTULO 4
ESTUDIO DE LA PLANTA
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
Cantabria Cantabria 8
Castilla La Mancha Albacete 7
Ciudad Real 9
Cuenca 2
Guadalajara 5
Toledo 9
Castilla y Len vila 2
Burgos 7
Len 9
Palencia 4
Salamanca 3
Segovia 3
Soria 1
Valladolid 7
Zamora 2
Catalua Barcelona 148
Gerona 23
Lrida 16
Tarragona 23
Comunidad de Madrid 80
Madrid
Comunidad Alicante 28
Valenciana
Castelln 7
Valencia 28
Extremadura Badajoz 10
Cceres 8
Galicia La Corua 16
Lugo 6
Orense 5
Pontevedra 14
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Captulo 4: Estudio de la planta
Navarra Navarra 13
Pas Vasco lava 7
Guipzcoa 16
Vizcaya 21
La Rioja La Rioja 5
Murcia Murcia 26
Ceuta Ceuta 2
Melilla Melilla 1
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
Factor Peso
Cercana a incineradoras 15
Cercana a industria mdica 20
Comunicaciones 30
Cercana a ncleos urbanos 15
Capacidad de ampliacin 10
Oposicin social 10
4.2. Capacidad
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
Antorcha de plasma.
Tiristor suministrador de potencia.
Sistema de control e instrumentacin.
Proceso de suministro de gas.
Sistema de enfriamiento de agua.
A) Antorcha de plasma
Est claro que la clave del control del proceso est en las antorchas de
plasma, que son el centro del sistema. Gracias a ellas se podr aadir ms o
menos calor, en funcin de la temperatura que se desee para el gas de
sntesis. El resto de los elementos del sistema son necesarios para el correcto
manejo de las antorchas.
Una antorcha de plasma consiste en un par de electrodos enfriados por
agua. Dentro de cada uno de estos electrodos hay una descarga de arco
elctrico que se ve rotada magnticamente a grandes velocidades. Durante
esta operacin, el gas de proceso se inyecta en la cabeza de la antorcha a
travs de un espacio de un milmetro existente entre los electrodos.
Una chispa entre ambos electrodos inicia el arco cuando se suministra
potencia. El arco se dispersa inmediatamente en el interior del electrodo por el
gas de proceso. La corriente del arco interacta con un campo magntico
establecido por una bobina colocada alrededor de ambos electrodos que rota el
arco a aproximadamente 1000 revoluciones por segundo.
La combinacin de las altas velocidades de rotacin del arco y del flujo
de gas produce una transferencia de calor superior entre el arco elctrico y el
gas entrante. Este proceso, adems, ayuda a maximizar la vida de los
electrodos.
La interaccin entre el arco y el gas produce las altas temperaturas que
llevan al proceso a obtener la eficiencia trmica necesaria.
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
Caractersticas Marc3A
Potencia mnima (kW) 650
Potencia mxima (kW) 800
Flujo de aire (kg/hr) 42
Eficiencia termal 70%
Corriente mxima de operacin (A) 400
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
B) Precipitador electrosttico
C) Eliminacin de mercurio
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Captulo 4: Estudio de la planta
F) Eliminacin de azufres
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
CE Parking 93/68/EC
WEEE 2002/96/CE
Exposicin de operarios a ruidos 2003/10/EC
Seguridad funcional IEC61508/IEC61511
Cdigos rusos: Gost R y RTN
Cpsulas a presin ASME U
Marca CCC para China
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 4: Estudio de la planta
Inputs kWh/T %
Residuos 2800 88,4
Coque 335,8 10,6
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Captulo 4: Estudio de la planta
Antorchas 31,2 1
Total 3167 100
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Captulo 4: Estudio de la planta
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
CAPTULO 5
ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONMICA
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.1.3. Maquinaria
Maquinaria Total
Informtica 30.000,00
Mobiliario y tiles de oficina 10.000,00
Otras aplicaciones (telefona, megafona) 25.000,00
Total Otras Inversiones en Planta 65.000,00
Tabla 17 - Inversin inicial: Otras inversiones en planta
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.2. Costes
Los costes de explotacin se plantean para el primer ao. Para los aos
siguientes se mantiene el ritmo de produccin, aplicando un incremento sobre
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
COSTES
FIJOS
COSTES
VARIABLES
Consumo No. De Precio Precio anual
unitario unidades unitario (/ao)
(T/ao) (/kW)
Consumo 41,95 66.000,00 0,03 80.292,30
resto de
instalaciones
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
Implican lo siguiente:
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
A diez aos, por lo tanto, los costes de explotacin sern los siguientes:
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Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
COSTES DE
EXPLOTACIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Coque 2.640,00 102,17 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80 269.728,80
metalrgico
Polvo de caliza 5.214,00 7,60 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40 39.626,40
Total 0,00 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20 309.355,20
Ao de 2012 0,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
Referencia
Multiplicador de IPRI 1,00 1,03 1,08 1,12 1,18 1,23 1,28 1,34 1,40 1,46
Inflacin
Total costes 0,00 309.355,20 318.635,86 332.974,47 347.958,32 363.616,45 379.979,19 397.078,25 414.946,77 433.619,37 453.132,25
directos
COSTES
INDIRECTOS
Electricidad 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55 94.061,55
Total costes 0,00 94.061,55 96.883,40 101.243,15 105.799,09 110.560,05 115.535,25 120.734,34 126.167,39 131.844,92 137.777,94
indirectos
Personal
Jefe de planta 1 12 3.402,75 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00 40.833,00
Responsable de 1 12 2.700,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
comercializacin
Jefe de 1 12 2.380,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00
mantenimiento
Personal 4 12 1.450,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00
administrativo
Capataz 4 12 1.750,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
Operario 25 12 1.500,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Seguridad 2 12 1.250,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Limpieza 4 12 1.250,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Total personal 42
Total costes fijos 0,00 795.393,00 819.254,79 856.121,26 894.646,71 934.905,81 976.976,58 1.020.940,52 1.066.882,85 1.114.892,57 1.165.062,74
GASTOS DEL
PERODO
Mantenimiento 1 12 30.700,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00 368.400,00
maquinaria
Instalacin 1 12 420,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
contra incendios
Limpieza 1 12 300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Seguro a todo 1 12 1.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
riesgo
118
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
Material de 1 12 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
oficina
Material de 1 12 600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
limpieza
Gastos de 1 12 340,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
telfono
Plan de 1 12 300,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Prevencin de
Riesgos
Laborales
Total gastos del 0,00 415.920,00 428.397,60 447.675,49 467.820,89 488.872,83 510.872,11 533.861,35 557.885,11 582.989,94 609.224,49
perodo
TOTAL COSTES 20.000,00 1.614.729,75 1.663.171,64 1.738.014,37 1.816.225,01 1.897.955,14 1.983.363,12 2.072.614,46 2.165.882,11 2.263.346,81 2.365.197,41
DEL PROCESO
Tabla 26 - Costes de explotacin
119
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
PRSTAMO
Valor principal del 33.812.328,00
prstamo
Aos 10,00
Inters fijo 4,50%
Inters variable 3,00%
Cuota anual 3.381.232,80
Tabla 27 - Datos del prstamo
120
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.3. Ingresos
INGRESOS
ANUALES
Ao 1
121
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
recuperados
Total 13.112.896,83
ingresos
Tabla 29 - Ingresos totales ao 1
122
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
INGRESOS
ANUALES
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Recepcin 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00
de residuos
Slag 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00 49.896,00
vitrificado
Metales 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00
recuperados
Energa 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83 5.156.200,83
/ao 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83 13.112.896,83
IPRI 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Inflacin 1,00 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,38 1,45 1,52
Total 13.112.896,83 13.506.283,73 14.181.597,92 14.890.677,82 15.635.211,71 16.416.972,29 17.237.820,91 18.099.711,95 19.004.697,55 19.954.932,43
ingresos
Tabla 30 Ingresos
123
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.4. Amortizaciones
124
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
AMORTIZACIONES Y
DEPRECIACIONES DEL
ACTIVO FIJO
Inversin Vida til aos Tipo de amortizacin Ao 1 Valor residual Ao 2 Valor residual
Obra civil
Acondicionamiento del terreno 50.000,00 14 7,00% Fijo anual 3.500,00 46.500,00 3.500,00 43.000,00
Edificacin
Edificio de produccin 1.500.000,00 34 3,00% Fijo anual 45.000,00 1.455.000,00 45.000,00 1.410.000,00
Almacn (3) 75.000,00 34 3,00% Fijo anual 2.250,00 72.750,00 2.250,00 70.500,00
Edificio de administracin 200.000,00 50 2,00% Fijo anual 4.000,00 196.000,00 4.000,00 192.000,00
Instalacin elctrica 180.000,00 12,5 8,00% Fijo anual 14.400,00 165.600,00 14.400,00 151.200,00
Agua y desages 90.000,00 20 5,00% Fijo anual 4.500,00 85.500,00 4.500,00 81.000,00
Instalacin contra incendios 190.000,00 12,5 8,00% Fijo anual 15.200,00 174.800,00 15.200,00 159.600,00
Alumbrado exterior 100.000,00 12,5 8,00% Fijo anual 8.000,00 92.000,00 8.000,00 84.000,00
Alumbrado interior y de 150.000,00 20 5,00% Fijo anual 7.500,00 142.500,00 7.500,00 135.000,00
emergencia
Maquinaria
Cinta transportadora (2) 4.000,00 10 10,00% Fijo anual 400,00 3.600,00 400,00 3.200,00
Tolva (2) 30.000,00 7 15,00% Fijo anual 4.500,00 25.500,00 4.500,00 21.000,00
Sistema de arco de plasma 20.922.640,00 7 15,00% Fijo anual 3.138.396,00 17.784.244,00 3.138.396,00 14.645.848,00
Unidad de separacin de aire 1.192.480,00 7 15,00% Fijo anual 178.872,00 1.013.608,00 178.872,00 834.736,00
Compresor de syngas y 1.603.560,00 7 15,00% Fijo anual 240.534,00 1.363.026,00 240.534,00 1.122.492,00
sistema de limpieza
Sistema de turbina de gas 8.017.800,00 7 15,00% Fijo anual 1.202.670,00 6.815.130,00 1.202.670,00 5.612.460,00
Sistema de turbina de vapor 4.963.400,00 7 15,00% Fijo anual 744.510,00 4.218.890,00 744.510,00 3.474.380,00
Otras inversiones
Mobiliario de oficina 10.000,00 10 10,00% Fijo anual 1.000,00 9.000,00 1.000,00 8.000,00
Equipo informtico 30.000,00 3 33,00% Fijo anual 9.900,00 20.100,00 9.900,00 10.200,00
Ao 3 Valor residual Ao 4 Valor residual Ao 5 Valor residual Ao 6 Valor residual Ao 7 Valor residual Ao 8 Valor residual Ao 9 Valor residual Ao 10 Valor residual
3.500,00 39.500,00 3.500,00 36.000,00 3.500,00 32.500,00 3.500,00 29.000,00 3.500,00 25.500,00 3.500,00 22.000,00 3.500,00 18.500,00 3.500,00 15.000,00
45.000,00 1.365.000,00 45.000,00 1.320.000,00 45.000,00 1.275.000,00 45.000,00 1.230.000,00 45.000,00 1.185.000,00 45.000,00 1.140.000,00 45.000,00 1.095.000,00 45.000,00 1.050.000,00
125
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
2.250,00 68.250,00 2.250,00 66.000,00 2.250,00 63.750,00 2.250,00 61.500,00 2.250,00 59.250,00 2.250,00 57.000,00 2.250,00 54.750,00 2.250,00 52.500,00
4.000,00 188.000,00 4.000,00 184.000,00 4.000,00 180.000,00 4.000,00 176.000,00 4.000,00 172.000,00 4.000,00 168.000,00 4.000,00 164.000,00 4.000,00 160.000,00
400,00 18.800,00 400,00 18.400,00 400,00 18.000,00 400,00 17.600,00 400,00 17.200,00 400,00 16.800,00 400,00 16.400,00 400,00 16.000,00
14.400,00 136.800,00 14.400,00 122.400,00 14.400,00 108.000,00 14.400,00 93.600,00 14.400,00 79.200,00 14.400,00 64.800,00 14.400,00 50.400,00 14.400,00 36.000,00
4.500,00 76.500,00 4.500,00 72.000,00 4.500,00 67.500,00 4.500,00 63.000,00 4.500,00 58.500,00 4.500,00 54.000,00 4.500,00 49.500,00 4.500,00 45.000,00
15.200,00 144.400,00 15.200,00 129.200,00 15.200,00 114.000,00 15.200,00 98.800,00 15.200,00 83.600,00 15.200,00 68.400,00 15.200,00 53.200,00 15.200,00 38.000,00
8.000,00 76.000,00 8.000,00 68.000,00 8.000,00 60.000,00 8.000,00 52.000,00 8.000,00 44.000,00 8.000,00 36.000,00 8.000,00 28.000,00 8.000,00 20.000,00
7.500,00 127.500,00 7.500,00 120.000,00 7.500,00 112.500,00 7.500,00 105.000,00 7.500,00 97.500,00 7.500,00 90.000,00 7.500,00 82.500,00 7.500,00 75.000,00
400,00 2.800,00 400,00 2.400,00 400,00 2.000,00 400,00 1.600,00 400,00 1.200,00 400,00 800,00 400,00 400,00 400,00 0,00
4.500,00 16.500,00 4.500,00 12.000,00 4.500,00 7.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.138.396,00 11.507.452,00 3.138.396,00 8.369.056,00 3.138.396,00 9.415.188,00 3.138.396,00 6.276.792,00 3.138.396,00 6.276.792,00 3.138.396,00 3.138.396,00 3.138.396,00 3.138.396,00 3.138.396,00 0,00
178.872,00 655.864,00 178.872,00 476.992,00 178.872,00 298.120,00 178.872,00 417.368,00 178.872,00 238.496,00 178.872,00 357.744,00 178.872,00 178.872,00 178.872,00 0,00
240.534,00 881.958,00 240.534,00 641.424,00 240.534,00 400.890,00 240.534,00 561.246,00 240.534,00 320.712,00 240.534,00 481.068,00 240.534,00 240.534,00 240.534,00 0,00
1.202.670,00 4.409.790,00 1.202.670,00 5.211.570,00 1.202.670,00 4.008.900,00 1.202.670,00 3.808.455,00 1.202.670,00 2.605.785,00 1.202.670,00 2.405.340,00 1.202.670,00 1.202.670,00 1.202.670,00 0,00
744.510,00 2.729.870,00 744.510,00 3.226.210,00 744.510,00 2.481.700,00 744.510,00 2.357.615,00 744.510,00 1.613.105,00 744.510,00 1.489.020,00 744.510,00 744.510,00 744.510,00 0,00
1.000,00 7.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
9.900,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
127
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
Una vez obtenido el margen bruto, se restar a este valor los gastos de
explotacin, es decir, los costes fijos y gastos del periodo que se han detallado
anteriormente. Con esto se obtienen los ingresos antes de intereses, impuestos
y amortizaciones (EBITDA).
Para obtener el resultado de explotacin, se restar la amortizacin del
inmovilizado, que se considera un coste, ya que refleja la disminucin de valor
de los activos de la compaa con el paso del tiempo. La depreciacin no
afecta a la situacin del activo disponible, pero compensa el impacto de las
inversiones en la cuenta de prdidas y ganancias. Por ltimo, se restarn los
intereses de la deuda, segn se han detallado anteriormente en los costes
financieros.
El resultado obtenido ser, por lo tanto, un resultado antes de impuestos
(EBT), del que se debern deducir los mismos. Se obtiene el beneficio neto tras
aplicar la tasa espaola del impuesto de sociedades, que es del 30%.
128
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
CUENTA DE
PERDIDAS Y
GANANCIAS
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
INGRESOS POR 13.112.896,83 13.506.283,73 14.181.597,92 14.890.677,82 15.635.211,71 16.416.972,29 17.237.820,91 18.099.711,95 19.004.697,55 19.954.932,43
VENTAS
Variacin de 64.589,19 66.526,87 69.520,57 72.649,00 75.918,21 79.334,52 82.904,58 86.635,28 90.533,87 94.607,90
existencias de
productos
terminados y en
curso de
fabricacin
(Coste de las -403.416,75 -161.394,83 -168.657,60 -176.247,19 -184.178,31 -192.466,34 -201.127,32 -210.178,05 -219.636,06 -229.519,69
mercancas
vendidas)
MARGEN BRUTO 12.774.069,27 13.411.415,77 14.082.460,90 14.787.079,63 15.526.951,60 16.303.840,48 17.119.598,16 17.976.169,19 18.875.595,36 19.820.020,64
(Gastos de 20.000,00 -1.211.313,00 -1.247.652,39 -1.303.796,75 -1.362.467,60 -1.423.778,64 -1.487.848,68 -1.554.801,87 -1.624.767,96 -1.697.882,52 -1.774.287,23
explotacin)
EBITDA 11.562.756,27 12.163.763,38 12.778.664,15 13.424.612,03 14.103.172,96 14.815.991,80 15.564.796,29 16.351.401,23 17.177.712,84 18.045.733,41
(Amortizacin del
inmovilizado) -5.625.532,00 -5.625.532,00 -5.625.532,00 -5.615.932,00 -5.615.632,00 -5.615.632,00 -5.614.132,00 -5.611.132,00 -5.611.132,00 -5.611.132,00
RESULTADO DE
EXPLOTACIN
(EBIT) 5.937.224,27 6.538.231,38 7.153.132,15 7.808.680,03 8.487.540,96 9.200.359,80 9.950.664,29 10.740.269,23 11.566.580,84 12.434.601,41
Intereses de la
deuda anual -1.521.554,76 -1.369.399,28 -1.253.761,12 -1.129.952,21 -997.586,38 -856.261,64 -705.559,59 -545.044,79 -374.264,09 -192.746,00
RESULTADOS 20.000,00
ANTES DE
IMPUESTOS
(EBT) 4.415.669,51 5.168.832,10 5.899.371,03 6.678.727,82 7.489.954,58 8.344.098,16 9.245.104,70 10.195.224,44 11.192.316,76 12.241.855,41
RESULTADO 14.000,00
DEL EJERCICIO
(Beneficio Neto) 3.090.968,66 3.618.182,47 4.129.559,72 4.675.109,47 5.242.968,20 5.840.868,71 6.471.573,29 7.136.657,11 7.834.621,73 8.569.298,78
Tabla 34 - Cuenta de resultados
129
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.6. Periodificaciones
130
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
PERIODIFICACIN DE
COBROS Y PAGOS
PERIODIFICACI Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
N DE INGRESOS
Das de cobro 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Total de Ingresos 13.112.896,83 13.506.283,73 14.181.597,92 14.890.677,82 15.635.211,71 16.416.972,29 17.237.820,91 18.099.711,95 19.004.697,55 19.954.932,43
Porcentaje de 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34% 75,34%
Ingresos
Cobrados en el
Ejercicio
TOTAL COBROS 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
en el Ejercicio
Cuenta de 3.233.317,03 3.330.316,54 3.496.832,36 3.671.673,98 3.855.257,68 4.048.020,57 4.250.421,59 4.462.942,67 4.686.089,81 4.920.394,30
Clientes al final
del Ejercicio
PERIODIFICACI
N DE PAGOS
Gastos del
Ejercicio
Total Costes 309.355,20 318.635,86 332.974,47 347.958,32 363.616,45 379.979,19 397.078,25 414.946,77 433.619,37 453.132,25
Directos
Total Costes 94.061,55 96.883,40 101.243,15 105.799,09 110.560,05 115.535,25 120.734,34 126.167,39 131.844,92 137.777,94
Indirectos
Total Costes Fijos 795.393,00 819.254,79 856.121,26 894.646,71 934.905,81 976.976,58 1.020.940,52 1.066.882,85 1.114.892,57 1.165.062,74
Total Gastos del 415.920,00 428.397,60 447.675,49 467.820,89 488.872,83 510.872,11 533.861,35 557.885,11 582.989,94 609.224,49
Perodo
Total Gastos de 20.000,00
Establecimiento
Total de Gastos 20.000,00 1.614.729,75 1.663.171,64 1.738.014,37 1.816.225,01 1.897.955,14 1.983.363,12 2.072.614,46 2.165.882,11 2.263.346,81 2.365.197,41
Costes directos Costes indirectos Costes fijos Gastos del periodo Gastos
establecimiento
Das de pago 120 30 0 0 0
Porcentaje de
Pagos realizados
en el Ejercicio:
Total Costes 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12% 67,12%
Directos
Total Costes 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78%
Indirectos
Total Costes Fijos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
131
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
Total Gastos del 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Perodo
Pagos realizados
en el Ejercicio
Total Costes 207.649,38 213.878,86 223.503,41 233.561,06 244.071,31 255.054,52 266.531,97 278.525,91 291.059,58 304.157,26
Directos
Total Costes 86.330,47 88.920,38 92.921,80 97.103,28 101.472,92 106.039,21 110.810,97 115.797,46 121.008,35 126.453,73
Indirectos
Total Costes Fijos 795.393,00 819.254,79 856.121,26 894.646,71 934.905,81 976.976,58 1.020.940,52 1.066.882,85 1.114.892,57 1.165.062,74
Total Gastos del 415.920,00 428.397,60 447.675,49 467.820,89 488.872,83 510.872,11 533.861,35 557.885,11 582.989,94 609.224,49
Perodo
Total Gastos 20.000,00
Establecimiento
Total Pagos 20.000,00 1.505.292,85 1.550.451,63 1.620.221,95 1.693.131,94 1.769.322,88 1.848.942,41 1.932.144,82 2.019.091,34 2.109.950,45 2.204.898,22
realizados del
Ejercicio
TOTAL PAGOS en 20.000,00 1.505.292,85 1.659.888,54 1.732.941,97 1.810.924,36 1.892.415,95 1.977.574,67 2.066.565,53 2.159.560,98 2.256.741,22 2.358.294,58
el ejercicio
Cuenta de 0,00 109.436,91 112.720,01 117.792,41 123.093,07 128.632,26 134.420,71 140.469,64 146.790,78 153.396,36 160.299,20
Proveedores al
final del Ejercicio
Tabla 35 Periodificaciones
132
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
133
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
134
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
CALCULO DEL
FLUJO DE
CAJA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en 0,00 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
el Ejercicio
(Ingresos)
(Total Pagos en -20.000,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
el Ejercicio
(Pagos))
Amortizaciones
0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen
operativo bruto
-20.000,00 13.999.818,96 17.374.927,69 17.907.672,13 18.520.843,84 19.174.844,06 19.862.266,74 20.582.986,35 21.338.761,90 22.135.941,19 22.973.465,36
(Impuestos -6.000,00
sobre
beneficios)
-1.324.538,85 -1.550.503,83 -1.769.677,82 -2.003.498,04 -2.246.880,16 -2.503.138,28 -2.773.456,29 -3.058.509,30 -3.357.655,18 -3.672.536,10
(Variaciones de 146.793,61 -3.321.752,08 -163.156,25 -175.092,02 -185.124,82 -194.399,72 -203.947,21 -214.366,54 -225.100,16 -236.383,72 -248.146,16
NOF)
Flujo de caja
disponible de
operaciones
(FCD)
120.793,61 9.353.608,03 15.661.267,60 15.962.902,28 16.332.412,98 16.733.570,18 17.154.989,25 17.595.193,52 18.055.206,43 18.541.902,29 19.052.703,10
Coste -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
financiero del
stock
almacenado
(CAPEX) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00
-4.902.787,56 -4.750.632,08 -4.634.993,92 -4.511.185,01 -4.378.819,18 -4.237.494,44 -4.086.792,39 -3.926.277,59 -3.755.496,89 -3.573.978,80
Inversin inicial -56.353.880,00
Cash Flow
4.448.720,79 10.908.493,91 11.325.689,25 8.573.628,20 8.152.839,24 10.593.363,61 10.367.442,87 11.804.611,75 11.645.253,54 15.475.865,54
Tabla 36 - Cash Flow
135
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
5.8. Rentabilidad
Retorno de la inversin
137
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
RENTABILIDAD DE
LA INVERSIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Calculo del Valor
Actual Neto (VAN)
Flujo de Caja x
Factor de
descuento
9.015.284,23 8.509.157,97 5.855.903,42 5.062.271,73 5.979.677,59 5.320.137,47 5.506.938,50 4.938.724,29 5.966.616,11 9.015.284,23
TIR
Calculo de la Tasa 11,44% Como el TIR>Tipo
Interna de Retorno de inters, la
(TIR) operacin es rentable
para la empresa.
Retorno de la
Inversin
(PAYBACK)
Capital Invertido 56.353.880,00
N de aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujos de Caja
-56.233.086,39 4.448.720,79 10.908.493,91 11.325.689,25 8.573.628,20 8.152.839,24 10.593.363,61 10.367.442,87 11.804.611,75 11.645.253,54 15.475.865,54
Flujos de Caja
Acumulado
-56.233.086,39 -51.784.365,59 -40.875.871,68 -29.550.182,42 -20.976.554,23 -12.823.714,99 -2.230.351,38 8.137.091,49 19.941.703,24 31.586.956,78 47.062.822,32
Tabla 37 Rentabilidad
138
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
-5.000.000,000,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%
Tasa de inters (%)
139
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 5: Estudio de viabilidad econmica
40.000.000,00
30.000.000,00
VAN ()
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
-10.000.000,00
WACC (%)
140
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
CAPTULO 6
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
141
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
142
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
143
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
de los mismos es una posibilidad real. Por otro lado, y teniendo en cuenta la
posible desconfianza ante una tecnologa novedosa y la existencia de
incineradoras en otras localidades del pas, se podra producir un descenso de
la proporcin de residuos recibidos por esta planta especfica.
Para valorar la influencia de este factor en la viabilidad del proyecto, se
plantean dos escenarios posibles, un pesimista, que representa una reduccin
de la entrada de residuos, y uno optimista, que representa un aumento de la
entrada de los mismos.
INGRESOS
ANUALES
Ao 1
T/da T/ao Precio Total /ao
unitario
(/T)
Recepcin 240,00 79.200,00 115,00 9.108.000,00 9.108.000,00
de residuos
144
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Se plantean los ingresos en los dos primeros aos y en los dos ltimos,
aplicando el incremento de la misma forma que se ha realizado a lo largo del
estudio econmico.
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Ingresos 15.735.476,20 16.207.504,48 22.805.637,06 23.945.918,92
Tabla 39 - Escenario 1: Ingresos (Aos 1, 2, 9, 10)
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.951.681,22 12.746.455,02 14.213.074,91 18.172.077,97
Tabla 40 - Escenario 1: Cash Flow
145
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
INGRESOS
ANUALES
Ao 1
Los ingresos en los dos primeros y ltimos aos sern, por lo tanto:
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Ingresos 8.851.344,12 9.116.884,44 12.828.371,95 13.469.790,55
Tabla 42 - Escenario 2: Ingresos (Aos 1, 2, 9, 10)
146
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
3.631.410,10 7.921.807,13 7.472.543,82 11.094.520,33
Tabla 43 - Escenario 2: Cash Flow
6.1.3. Conclusiones
CF Ao 1 CF Ao 2 CF Ao 9 CF Ao 10 VAN TIR
147
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
20,00%
15,00%
TIR (%)
11,41%, Punto de
10,00% trabajo
5,00%
0,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Capacidad productiva (%)
148
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Con un inters fijo del 3%, las cuotas a pagar durante los 10 aos
seran:
Realizando este cambio los nuevos flujos de caja, VAN y TIR son los
siguientes:
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.803.750,24 11.228.020,41 11.732.581,83 15.520.839,60
Tabla 46 - Escenario 3: Cash Flow
149
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Con un inters fijo del 6,5%, las cuotas a pagar durante los 10 aos
seran:
Realizando este cambio los nuevos flujos de caja, VAN y TIR son los
siguientes:
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
3.975.348,20 10.482.458,58 11.528.815,83 15.415.900,11
Tabla 48 - Escenario 4: Cash Flow
6.2.3. Conclusiones
CF Ao 1 CF Ao 2 CF Ao 9 CF Ao 10 VAN TIR
150
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
151
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Ingresos 13.871.896,83 14.288.053,73 20.104.726,45 21.109.962,77
Tabla 51 - Escenario 5: Ingresos (Aos 1, 2, 9, 10)
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.594.282,44 11.440.417,75 12.388.406,04 16.256.175,66
Tabla 52 - Escenario 5: Cash Flow
152
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Ingresos 11.974.396,83 12.333.628,73 17.354.654,21 18.222.386,92
Tabla 54 - Escenario 6: Ingresos (Aos 1, 2, 9, 10)
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.230.378,33 10.110.608,16 10.530.524,79 14.305.400,35
Tabla 55 - Escenario 6: Cash Flow
En este caso se observa que una reduccin del 15% en los ingresos por
recepcin de residuos hace que la inversin no sea rentable, poniendo el
umbral de reduccin de tarifa alrededor del 10% para obtener una inversin
rentable.
6.3.3. Conclusiones
153
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
CF Ao 1 CF Ao 2 CF Ao 9 CF Ao 10 VAN TIR
12,50%
12,00%
11,50%
11,41%, Punto de
TIR (%)
11,00% trabajo
10,50%
10,00%
9,50%
9,00%
100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00
Tarifa de recepcin ()
154
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
155
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Esto implicara el siguiente cambio sobre los costes anuales totales (solo
se muestran los dos primeros y los dos ltimos aos, lo suficiente para hacerse
una idea de la variacin sufrida):
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Costes 1.602.664,95 1.650.774,90 2.246.435,73 2.347.525,33
Tabla 58 - Escenario 7: Costes totales (Aos 1, 2, 9, 10)
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.448.616,22 10.920.776,99 11.661.923,79 15.493.285,94
Tabla 59 - Escenario 7: Cash Flow
156
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Costes 1.665.200,95 1.704.856,98 2.320.074,79 2.424.478,16
Tabla 61 - Escenario 8: Costes totales (Aos 1, 2, 9, 10)
Ao 1 Ao 2 Ao 9 Ao 10
Cash Flow
4.449.071,60 10.867.290,51 11.589.333,45 15.417.429,04
Tabla 62 - Escenario 8: Cash Flow
6.4.3. Conclusiones
CF Ao 1 CF Ao 2 CF Ao 9 CF Ao 10 VAN TIR
157
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
6.5. Conclusiones
158
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 6: Anlisis de sensibilidad
159
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Bibliografa
160
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 7: Conclusiones
CAPTULO 7
CONCLUSIONES
161
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 7: Conclusiones
162
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 7: Conclusiones
CAPTULO 7: CONCLUSIONES
La capacidad productiva.
La tarifa de recepcin de residuos.
163
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Captulo 7: Conclusiones
164
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Bibliografa
BIBLIOGRAFA
165
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Bibliografa
BIBLIOGRAFA
166
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Bibliografa
167
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Bibliografa
168
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Bibliografa
[EUR12] www.eurostat.com
169
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Anexos
170
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
ANEXOS
171
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
ANEXOS
172
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Anexos
173
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
174
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Anexos
175
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Anexos
176
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Anexos
177
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
178
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
179
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 11.855.495,76 16.091.141,07 16.818.098,51 17.659.003,44 18.541.953,61 19.469.051,29 20.442.503,86 21.464.629,05 22.537.860,50 23.664.753,53
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 15.975.734,92 20.056.784,53 20.710.688,55 21.464.011,08 22.265.169,66 23.107.108,62 23.990.070,33 24.916.200,07 25.892.251,28 26.917.590,95
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -2.111.312,66 -2.360.880,85 -2.620.573,70 -2.896.938,71 -3.184.992,86 -3.488.156,62 -3.807.725,54 -4.144.492,02 -4.497.937,03 -4.869.832,05
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -4.007.853,80 -196.674,97 -210.818,38 -222.704,16 -234.053,63 -245.782,11 -258.061,59 -270.957,46 -284.590,59 -298.843,37
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 9.856.568,45 17.499.228,71 17.879.296,47 18.344.368,22 18.846.123,17 19.373.169,90 19.924.283,19 20.500.750,59 21.109.723,66 21.748.915,53
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.950.103,22 12.744.914,82 13.240.571,97 10.584.102,71 10.263.944,40 12.810.131,53 12.695.157,26 14.248.820,51 14.211.781,93 18.170.830,09
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 6.668.716,37 9.051.266,85 9.460.180,41 9.933.189,43 10.429.848,91 10.951.341,35 11.498.908,42 12.073.853,84 12.677.546,53 13.311.423,86
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 10.788.955,52 13.016.910,31 13.352.770,45 13.738.197,08 14.153.064,95 14.589.398,68 15.046.474,89 15.525.424,86 16.031.937,31 16.564.261,28
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -46.031,41 -233.641,16 -386.972,02 -551.656,95 -722.447,02 -902.483,48 -1.092.768,75 -1.293.787,39 -1.504.697,17 -1.726.930,19
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -2.206.626,77 -108.688,33 -117.036,69 -123.554,39 -129.946,37 -136.469,49 -143.283,34 -150.440,30 -158.047,57 -165.973,20
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 8.536.297,34 12.674.580,82 12.848.761,73 13.062.985,73 13.300.671,56 13.550.445,71 13.810.422,80 14.081.197,17 14.369.192,57 14.671.357,89
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 3.629.832,10 7.920.266,93 8.210.037,23 5.302.720,23 4.718.492,79 6.987.407,34 6.581.296,86 7.829.267,09 7.471.250,84 11.093.272,45
180
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 13.999.818,96 17.374.927,69 17.907.672,13 18.520.843,84 19.174.844,06 19.862.266,74 20.582.986,35 21.338.761,90 22.135.941,19 22.973.465,36
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -1.476.748,33 -1.687.492,36 -1.895.098,43 -2.116.533,36 -2.346.674,20 -2.588.794,83 -2.844.037,29 -3.113.033,12 -3.395.094,87 -3.691.817,54
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -3.321.672,08 -163.156,25 -175.092,02 -184.932,82 -194.393,72 -204.139,21 -214.336,54 -225.046,16 -236.383,72 -248.226,16
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 9.201.398,55 15.524.279,08 15.837.481,67 16.219.377,66 16.633.776,13 17.069.332,70 17.524.612,52 18.000.682,61 18.504.462,60 19.033.421,66
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.397.162,64 -4.295.689,66 -4.218.570,19 -4.136.001,62 -4.047.726,42 -3.953.476,49 -3.852.972,80 -3.745.924,95 -3.632.030,74 -3.510.975,74
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.802.298,24 11.226.593,61 11.616.825,87 8.835.896,57 8.384.244,17 10.791.816,18 10.530.756,58 11.930.498,60 11.731.319,84 15.519.607,68
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 13.999.818,96 17.374.927,69 17.907.672,13 18.520.843,84 19.174.844,06 19.862.266,74 20.582.986,35 21.338.761,90 22.135.941,19 22.973.465,36
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -1.476.748,33 -1.687.492,36 -1.895.098,43 -2.116.533,36 -2.346.674,20 -2.588.794,83 -2.844.037,29 -3.113.033,12 -3.395.094,87 -3.691.817,54
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -3.321.672,08 -163.156,25 -175.092,02 -184.932,82 -194.393,72 -204.139,21 -214.336,54 -225.046,16 -236.383,72 -248.226,16
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 9.201.398,55 15.524.279,08 15.837.481,67 16.219.377,66 16.633.776,13 17.069.332,70 17.524.612,52 18.000.682,61 18.504.462,60 19.033.421,66
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.397.162,64 -4.295.689,66 -4.218.570,19 -4.136.001,62 -4.047.726,42 -3.953.476,49 -3.852.972,80 -3.745.924,95 -3.632.030,74 -3.510.975,74
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.802.298,24 11.226.593,61 11.616.825,87 8.835.896,57 8.384.244,17 10.791.816,18 10.530.756,58 11.930.498,60 11.731.319,84 15.519.607,68
181
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 10.451.429,12 14.185.439,70 14.826.302,33 15.567.617,45 16.345.998,32 17.163.298,24 18.021.463,15 18.922.536,31 19.868.663,13 20.862.096,28
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 14.571.668,27 18.151.083,17 18.718.892,37 19.372.625,09 20.069.214,37 20.801.355,57 21.569.029,62 22.374.107,33 23.223.053,90 24.114.933,70
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -1.552.238,85 -1.785.034,83 -2.015.935,37 -2.262.068,47 -2.518.379,11 -2.788.212,18 -3.072.783,88 -3.372.803,27 -3.687.663,85 -4.019.045,20
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -3.520.259,75 -172.856,90 -185.431,58 -195.864,21 -205.871,68 -216.191,07 -226.991,00 -238.333,34 -250.335,26 -262.875,27
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 9.499.169,67 16.193.191,44 16.517.525,42 16.914.692,42 17.344.963,58 17.796.952,33 18.269.254,75 18.762.970,72 19.285.054,79 19.833.013,23
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.592.704,44 11.438.877,55 11.878.800,92 9.154.426,91 8.762.784,81 11.233.913,96 11.040.128,81 12.511.040,64 12.387.113,07 16.254.927,78
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 9.021.805,83 12.245.051,00 12.798.251,74 13.438.164,32 14.110.072,54 14.815.576,16 15.556.354,97 16.334.172,72 17.150.881,36 18.008.425,43
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.505.292,85 -1.659.888,54 -1.732.941,97 -1.810.924,36 -1.892.415,95 -1.977.574,67 -2.066.565,53 -2.159.560,98 -2.256.741,22 -2.358.294,58
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 13.142.044,98 16.210.694,47 16.690.841,77 17.243.171,97 17.833.288,59 18.453.633,49 19.103.921,44 19.785.743,74 20.505.272,13 21.261.262,85
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -982.988,85 -1.198.707,33 -1.400.291,50 -1.615.642,40 -1.839.631,74 -2.075.527,44 -2.324.464,90 -2.587.068,35 -2.862.642,18 -3.152.772,45
(Variaciones de NOF) 146.793,61 -3.023.790,57 -148.605,29 -159.582,69 -168.535,73 -177.176,78 -186.061,41 -195.354,86 -205.115,40 -215.456,42 -226.252,49
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 146.793,61 9.135.265,56 14.863.381,85 15.130.967,58 15.458.993,84 15.816.480,07 16.192.044,65 16.584.101,68 16.993.560,00 17.427.173,54 17.882.237,91
Coste financiero del stock almacenado -1.937,68 -1.995,81 -2.085,62 -2.179,47 -2.277,55 -2.380,04 -2.487,14 -2.599,06 -2.716,02 -2.838,24
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.228.800,33 10.109.067,96 10.492.243,08 7.698.728,34 7.234.301,30 9.629.006,28 9.354.975,75 10.741.629,92 10.529.231,81 14.304.152,46
182
Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.497.017,35 -1.647.311,47 -1.719.859,73 -1.797.253,42 -1.878.129,83 -1.962.645,67 -2.050.964,72 -2.143.258,14 -2.239.704,75 -2.340.491,47
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 14.008.094,45 17.387.504,75 17.920.754,36 18.534.514,78 19.189.130,18 19.877.195,74 20.598.587,16 21.355.064,74 22.152.977,67 22.991.268,47
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -1.328.089,55 -1.550.351,44 -1.769.518,58 -2.003.331,63 -2.246.706,26 -2.502.956,56 -2.773.266,39 -3.058.310,86 -3.357.447,81 -3.672.319,39
(Variaciones de NOF) 145.672,81 -3.326.518,54 -163.349,09 -175.267,14 -185.117,03 -194.586,22 -204.340,37 -214.546,76 -225.265,84 -236.613,28 -248.466,05
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 145.672,81 9.353.486,37 15.673.804,22 15.975.968,64 16.346.066,11 16.747.837,70 17.169.898,81 17.610.774,01 18.071.488,04 18.558.916,57 19.070.483,02
Coste financiero del stock almacenado -1.922,88 -1.980,57 -2.069,69 -2.162,83 -2.260,16 -2.361,86 -2.468,15 -2.579,21 -2.695,28 -2.816,57
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.447.035,93 10.919.505,57 11.337.260,07 8.585.817,25 8.165.676,31 10.606.878,62 10.381.667,06 11.819.577,80 11.660.995,58 15.492.419,25
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Cobros en el Ejercicio (Ingresos) 0,00 9.879.579,80 13.409.284,22 14.015.082,09 14.715.836,20 15.451.628,01 16.224.209,41 17.035.419,88 17.887.190,87 18.781.550,42 19.720.627,94
(Total Pagos en el Ejercico (Pagos)) 0,00 -1.532.458,45 -1.701.174,71 -1.775.886,43 -1.855.801,32 -1.939.312,38 -2.026.581,43 -2.117.777,60 -2.213.077,59 -2.312.666,08 -2.416.736,06
Amortizacines 0,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.625.532,00 5.615.932,00 5.615.632,00 5.615.632,00 5.614.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00 5.611.132,00
Margen operativo bruto 0,00 13.972.653,36 17.333.641,52 17.864.727,67 18.475.966,88 19.127.947,63 19.813.259,98 20.531.774,28 21.285.245,28 22.080.016,34 22.915.023,88
(Impuestos sobre beneficios) 0,00 -1.312.883,15 -1.551.004,05 -1.770.200,55 -2.004.044,30 -2.247.451,00 -2.503.734,81 -2.774.079,66 -3.059.160,72 -3.358.335,92 -3.673.247,47
(Variaciones de NOF) 150.472,81 -3.305.762,81 -162.523,24 -174.517,18 -184.328,11 -193.761,80 -203.478,85 -213.646,47 -224.325,04 -235.630,15 -247.438,68
Flujo de caja disponible de operaciones (FCD) 150.472,81 9.354.007,40 15.620.114,23 15.920.009,93 16.287.594,47 16.686.734,83 17.106.046,32 17.544.048,15 18.001.759,52 18.486.050,27 18.994.337,74
Coste financiero del stock almacenado -1.986,24 -2.045,83 -2.137,89 -2.234,10 -2.334,63 -2.439,69 -2.549,47 -2.664,20 -2.784,09 -2.909,37
(Capex) 0,00 0,00 0,00 -3.245.300,00 -4.199.528,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 -2.321.660,00 -3.138.396,00 0,00
(Prstamo) 33.824.328,00 -4.904.527,56 -4.752.318,08 -4.636.638,88 -4.512.786,03 -4.380.373,22 -4.238.998,33 -4.088.242,80 -3.927.671,02 -3.756.829,71 -3.575.247,21
Inversin inicial -56.373.880,00
Cash Flow 4.447.493,60 10.865.750,31 11.281.233,16 8.527.274,34 8.104.498,98 10.542.948,30 10.314.859,88 11.749.764,30 11.588.040,47 15.416.181,15
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Anlisis de viabilidad de una planta de tratamiento de residuos tipo III por plasma
Anexos
184