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Taller de emprendedores

Plan de negocios

Docente

Ing. Diego Arroniz Toledo

Alumnos

Brito Navarrete Leslie


Canepa Jimnez Luis
Escrcega Borja Jos
Reynaga Cob Tania
ndice
Resumen ejecutivo
Cdula 1: Descripcin del Concepto de Negocio 5
Cdula 2: Evaluacin del Concepto de Negocio 6
Cdula 3: Evaluacin del Concepto de Negocio II 7
Cdula 4: Descripcin de la idea seleccionada 8
Cdula 5: Justificacin de la empresa 8
Cdula 6: Nombre de la empresa 9
Cdula 7: Giro de la empresa 9
Cdula 8: Tamao y Ubicacin de la empresa 9
Cdula 9: Misin de la empresa 10
Cdula 10: Objetivos de la empresa 10
Cdula 11: Visin de la empresa 10
Cdula 12: Valores de la empresa 10
Cdula 13: Ventaja y Distingos competitivos 11
Cdula 14: Anlisis de la Industria o sector 11
Cdula 15: Factores crticos de xito 11
Cdula 16: Segmento de Mercado 12
Cdula 17: Estudio de la Competencia 13
Cdula 18: Definicin del producto o servicio 14
Cdula 19: Informacin a obtener del producto o servicio 14
Cdula 20: Encuesta 14
Cedula 21: Forma de obtener la informacin 15
Cedula 22: Resultados de la encuesta Error! Bookmark not defined.
Cedula 23: Conclusiones del estudio de mercado 15
Cedula 24: Sistema de distribucin 15
Cedula 25: Promocin de ventas 16
Cdula 26: Costo del producto y polticas de precios 17
Cdula 27: Precio del producto o servicio 18
Cedula 28: Plan de introduccin al mercado 18
Cedula 29: Organigrama de ventas 19
Cdula 30: Sistema y plan de ventas 19
Cdula 31: Diseo del producto o servicio 20
Cdula 32: Proceso de produccin 20
Cdula 33: Diagrama de Flujo del Proceso de produccin 21
Cdula 34: Caractersticas de la Tecnologa 21
Cdula 35: Equipo e Instalaciones 22
Cdula 36: Materia prima 23
Cdula 37: Proveedores Error! Bookmark not defined.
Cdula 38: Mano de obra requerida 23
Cdula 38-B: Programa pre-operativo de produccin 24
Cdula 39: Descripcin de Puestos 24
Cdula 40: Organigrama 27
Cdula 41: Obligaciones de ley 28
Cdula 42: Tabulador de la empresa 28
Cdula 43: Costos y Gastos 28
Cdula 44: Capital Social 29
Cdula 45: Crditos 29
Cdula 46: Entradas 29
Cdula 47: Salidas 30
Cdula 48: Flujo de efectivo 30
Cdula 49: Estado de Resultados 31
Cdula 50: Balance General Proyectado 31
Resumen Ejecutivo

Pinsible, S.A de C.V. es una empresa de manufactura 100% mexicana, ubicada en la


zona centrica del Estado de Quintana Roo, enfocada principalmente a la fabricacin
de pinturas termosensible, utilizadas para la regulacin de calor y esttica de
estructuras arquitectnicas.

Idea de negocio

En la actualidad existe una gran oferta de pinturas vinlicas en el mercado, desde las
ya posicionadas marcas como COMEX, BEREL, SHERWIN WILLIAMS, entre un par
ms de marcas que lideran el mercado, sin embargo, no existen pinturas que puedan
cambiar a travs de las diferencias de temperaturas.

Datos de la empresa

Empresa Pinsible S.A de C.V

Sector Construccin

Actividad Manufactura de pintura termosenible

Instalaciones Local en renta con 30 m2

Equipo y maquinaria Dispersor, mezcladora, llenadora,


contenedores, filtrado y basculas

Personal La empresa est constituida por 15


personas incluidos los emprendedores

Producto Pintura termosensible, acabado mate,


rinde entre 5 y 6 metros cuadrados

Presentacin Cubeta de 20 L , colores

Precio neto de venta $1060

Mercado Objetivo Distribuidor de pinturas al detalle,


caractersticas:

Supermercados
Mantienen un enfoque de
servicio, recomendando el tipo de
producto, color y cantidad que el
cliente necesita a travs dela
pgina por internet

Partes Interesadas Resultado esperado

Clientes Precios competitivos


Entregas completas y en tiempo
Comercio justo
Calidad

Usuarios Eficacia y eficiencia del producto


Buena imagen
Buen precio

Socios Rendimiento adecuado de los


procesos
Utilidad pronosticada

Colaboradores Estabilidad laboral


Desarrollo profesional
Reconocimiento de logros
Sueldos competitivos

Autoridades Cumplimiento legal y normativo

Ambiente Uso eficiente de los recursos


Menor impacto al ambiente

Sociedad Generacin de empleo

Cdula 1: Descripcin del Concepto de Negocio

Producto o servicio Caractersticas Necesidad o Problema que


satisface
1. Pintura termosensible Pintura para hogar Una nueva forma de mantener
para casas. especialmente para el diseo de las casas a la
interiores que cambia de vanguardia para quienes
color dependiendo de la desean darle un efecto visual
temperatura. diferente a sus hogares.

2. Vehculos de modelo Automviles que, por su Le permite a los conductores


intercambiable. diseo en la carrocera, poder avanzar de modelo un
permiten intercambiar sus auto y adaptarlo a su
partes y personalizar el conveniencia sin verse en la
vehculo cambiando de un necesidad de invertir en uno
modelo de auto a otro. nuevo.

3. Desechables y productos Creacin de desechables y Productos desechables que


biodegradables. utensilios elaborados a se degraden ms rpido y
base de material orgnico sean amigables con el medio
que se degrade ambiente, reduciendo el
rpidamente. impacto ambiental y la
contaminacin.

4. Mdem porttil (satelital). Dispositivo que provee de Le permite a los usuarios


acceso a internet en obtener acceso a la red
cualquier sitio, sin mediante satlites, esto
restricciones. facilita el acceso en zonas
donde la cobertura celular y
los proveedores ISP no
llegan.

5. Plataforma virtual Dar orientacin sobre Brindar ayuda a jvenes con


educativa. tareas a los jvenes a la certeza y eficacia de la
travs de profesionales informacin.
especializados en diversos
temas.

Cdula 2: Evaluacin del Concepto de Negocio

Criterio Nivel de Mercado Conocimient Requerimiento Total


Innova Potenci o Tcnico de Capital
Idea cin al
1. Pintura 4 5 3 3 15
termosensible
para casas

2. Vehculos de 2 2 5 5 16
modelo
intercambiable

3. Desechables y 4 3 5 4 16
productos
biodegradables

4. Mdem porttil 4 5 5 5 19
(satelital)

5. Plataforma 3 4 5 5 17
virtual educativa

Nota: El rubro que obtenga el menor puntaje es el ms favorable puesto que los
puntos de requerimiento de capital y conocimiento es van de 1-5 siendo el 5 el menos
favorable..

Cdula 3: Evaluacin del Concepto de Negocio II

Criter Barreras de Disponibilidad Costo del Total


io entrada de materia producto
prima

Idea

1. 2 4 5 11
Pintur
a
termo
sensib
le
para
casas

2.Des 4 5 4 13
echab
les y
produ
ctos
biode
grada
bles

3. 5 4 5 14
Mde
m
portti
l
(sateli
tal)

Nota: El rubro que obtenga el menor puntaje es el ms favorable puesto que el punto
de barrera de entrada es algo no favorable para el negocio por lo tanto es el que tiene
ms peso.

Cdula 4: Descripcin de la idea seleccionada

La pintura termosensible ha tenido un auge en esta poca permitiendo su uso en tazas y


otros artefactos, dado a la versatilidad de dicha tcnica, se hace presente la idea de la
implementacin de la pintura en casas, provocando una distinta tonalidad dependiendo
la temperatura de la superficie.

Tambin se puede agregar un modelo de pintura combinada con sellador para techos, la
cual durante el da se vuelva de tono blanco (de mucha ayuda, ya que este color refleja
la luz del sol y evita la entrada del calor a los hogares) y a la falta del calor, el tono
oscurezca.

Por lo anterior descrito se implementar: Desarrollo, implementacin y aplicacin de


pintura para fines artsticos, de entretenimiento y diseo de interiores, etc.

Cdula 5: Justificacin de la empresa

Ante la nueva y creciente necesidad que tienen los seres humanos por ser nicos o tener
su propio estilo ha inspirado a nuestros diseadores a adaptar la pintura termosensible
que usualmente se usa para tazas a implementarlas en el interior de las casas para darle
un auge nuevo y moderno basado en principios bioclimticos que permitan el confort de
los clientes, ofreciendo un servicio de calidad con una gran variedad de colores.
Cdula 6: Nombre de la empresa

Atributo Descriptiv Original Atractiv Claro Significativ Agradabl Tota


o o o e l

Nombre

Pinsible 3 5 3 3 4 3 21

Pintura 3 2 3 3 4 3 18
fotosens
ible

Pintura 3 2 3 4 3 2 17
casa

Fotosen 3 2 3 2 3 3 16
sible
casa

Pinfoca 3 2 3 4 3 3 18

Cdula 7: Giro de la empresa

Comercial, debido a que la empresa est en la fase de arranque y el producto est en


etapa de crecimiento en la implementacin para casas, de acuerdo al desarrollo del
negocio ser planteado el ingreso al giro industrial con la produccin de la pintura.

Cdula 8: Tamao y Ubicacin de la empresa

Tamao: La microempresa contar con un total de veinte personas en cada aspecto del
proceso de recepcin, almacenaje y venta del producto.

Ubicacin: Pino Lote 1 y 2, Supermanzana 23, 23, 77500 Cancn, Q.Roo.


Cdula 9: Misin de la empresa

Crear un estilo de pintura para interiores en el hogar que permita a nuestros clientes
encontrar nuevas formas de decorar con pintura sensible a la temperatura que cambia
de color, siendo los pioneros en el mercado, ofreciendo una gran variedad de colores y
calidad para todo tipo de superficies como madera, concreto, tablaroca y cemento.

Cdula 10: Objetivos de la empresa

- Posicionarnos en el mercado de proveedores para las tiendas comerciales en la


ciudad Cancn en 8 meses.
- Ser el proveedor de mayor confianza y calidad como distribuidores de pintura
termosensible en Cancn.
- Expandir a un 80% el abastecimiento de productos en otros sectores de la
industria, as como el alcance en otros puntos del Estado a largo plazo.

Cdula 11: Visin de la empresa

Posicionarnos en el mercado de la pintura para escuelas que buscan implementar


tcnicas innovadoras en la enseanza de nios pequeos mediante la pintura
termosensible y expandir nuestro negocio a futuro en otras reas comerciales.

Cdula 12: Valores de la empresa

Respeto

Espritu de servicio

Entendimiento

Honestidad

Confianza
Equidad

Cdula 13: Ventaja y Distingos competitivos

Ventajas competitivas: Dar un nuevo enfoque a la pintura termosensible utilizada en


algunos productos como tazas de caf, etc. Aplicndola en pintura para interiores de
casas hacia un mercado de clientes que buscan un estilo nico en la decoracin de
interiores, permitiendo que puedan encontrar una mayor variedad para todo tipo de
gustos e ideas innovadoras.

Distingos competitivos: El distintivo principal que ofrece este producto es la garanta


de satisfaccin al cliente mediante la calidad de la pintura debido a su gran durabilidad,
rendimiento y por su regulacin de la temperatura.

Cdula 14: Anlisis de la Industria o sector

Mxico es el segundo pas mayor productor de pinturas de Amrica Latina por lo que hay
un estndar por cumplir, adems de la posibilidad de afiliarse a la Asociacin Nacional
de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt).
Fuente: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/06/10/mexico-segundo-mayor-
productor-pinturas

Mxico es mayormente un exportador indirecto de pintura y recubrimientos, ya que no


necesariamente vende sus productos al exterior sino que muchos industriales pintan sus
productos en Mxico y luego los exportan.

La incursin del mercado chino con productos ms baratos no representa una amenaza
relevante, debido a que no suelen cumplir con el estndar mnimo de calidad.

El verdadero problema que ha enfrentado el sector es la importacin ilegal de algunos


productos sub facturados, y que han llegado al mercado nacional de manera discontinua
e irregular por tratarse de saldos o productos irregulares.

Cdula 15: Factores crticos de xito

1. Capacitar a nuestro personal para lograr cumplir la misin y la visin de la


empresa con los estndares de la mejor calidad en servicio al cliente.
2. Planificar estrategias innovadoras y atractivas a travs del marketing para
lograr un buen posicionamiento en la industria de las pinturas y la prosperidad del
proyecto y el capital de la empresa.

3. Establecer canales de comunicacin y trabajo entre los departamentos de


Ventas, Almacn y Administracin que mejoren la operacin en la empresa.

4. Mercado bien establecido

5. Alcanzar y cumplir los estndares de calidad establecidos a travs de la


Asociacin Nacional De Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT).

ANLISIS FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Fortalezas Oportunidades
Idea innovadora. Asociaciones con proyectos
Equipo organizado, apegados a los artsticos/culturales con el fin de
valores, misin y visin. promocin.
Calidad garantizada del producto. Disponibilidad de nuestro servicio a
Precio econmico, con un mercado travs de medios de comunicacin
amplio. como redes sociales e internet.

Debilidades Amenazas
Personal limitado, si el producto se Desconocimiento sobre el producto.
expande rpidamente. Competencia cimentada.

Como conclusin del anlisis FODA podemos destacar que nuestra gran fortaleza es
nuestro equipo que, a pesar de poder ser considerado pequeo de acuerdo a varias
empresas de la venta de pintura, se muestra un apego a los valores, la misin y visin
que permitir avanzar como un conjunto. Una de nuestras ms grandes amenazas
ser el desconocimiento del producto por parte de los potenciales clientes, pero, al
tener un precio econmico y accesible, adems de campaas de marketing a travs
de internet, promocin con artistas, y diversos sitios de inters podremos llegar ms
fcilmente al sector deseado.

Cdula 16: Segmento de Mercado

Segmento de Mercado
Inversionistas en complejos hoteleros y tursticos, locales y personas que cuenten
con una vivienda.

Caractersticas del segmento de mercado

Familias, artistas, diseadores de interiores de clase media y media-alta, en la ciudad


de Cancn, es decir, cerca del 10.8% de la poblacin mexicana.

Fuente: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/10/13/mexico-108-
poblacion-clase-media-credit-suisse

Cdula 17: Estudio de la Competencia

Nombre Ubicacin Producto(s) que Precio Principales Desventajas


ofrece ventajas
competitivas

Comex Mxico Pinturas para A Posicin en Innovacin


exteriores e partir el mercado.
interiores, en de
aerosol, etc. $350.0 Confianza
Impermeabilizantes, 0 MXN del
esmaltes, pintura consumidor.
para madera. Buena
reputacin.

Surtek Mxico Aerosoles, A Posicin en Innovacin


esmaltes, partir el mercado.
anticorrosivo, pintura de
vinlica $400.0 Confianza
0 MXN del
consumidor.

Acciones para posicionarse: Apostar en la calidad y as ganarse la confianza del


consumidor. Adems, apoyados de la innovacin, impactar en el mercado y crear
tendencia.
Cdula 18: Definicin del producto o servicio

Ofrecemos una variedad de pinturas para interiores que pueden ser utilizadas tambin en
otras superficies y para otras aplicaciones, como es el caso de la pintura de artesanas y
cuadros, las cuales se preparan y son personalizadas especialmente con los estndares
vigentes en cuanto a duracin y colores, para ofrecer los mejores diseos, capaces de
cambiar su tono de acuerdo a la temperatura.

Cdula 19: Informacin a obtener del producto o servicio

La informacin que se espera obtener a travs del estudio es qu tan dispuestos estaran
a adquirir nuestra pintura, tambin algunos puntos a mejorar en cuanto a la idea propuesta,
dudas con respecto al mismo.

Cdula 20: Encuesta

Presentacin:

Buenas tardes, por medio de la presente haremos una pequea evaluacin con fines de
mercado.

Preguntas:

1. Con qu frecuencia adquiere pintura para el hogar?

2. Tiene alguna marca preferencial? Si su respuesta es afirmativa, por qu?

3. Cul es su criterio a la hora de elegir la marca/tipo de pintura?

4. Alguna vez ha escuchado sobre pintura que cambie de color con la temperatura para
casas?

Despedida: Le agradecemos su tiempo y su opinin, muchsimas gracias.


Cdula 21: Forma de obtener la informacin

Dado que el principal objetivo es recopilar informacin de un mercado potencialmente


formado por clientes que manejen la decoracin de interiores y pblico en general, la
encuesta se puede hacer tanto en la calle y en los centros comerciales a dnde llegara
nuestro producto y en lugares donde se venda pintura para el hogar. Realmente la
encuesta la puede hacer cualquiera del equipo.

Cdula 22: Resultados de la encuesta

Un 80% de los encuestados afirma que comprar un bote de pintura


aproximadamente de 1 a 5 aos, esto dependiendo de la marca, calidad e interaccin
con el medio ambiente de la seccin pintada.

Una de las marcas mayor posicionada en la mente de los consumidores es la marca


COMEX, por su calidad y durabilidad an sin importar el costo, la gente prefiere
consumir los productos de esta marca, sin embargo ya que COMEX no cuenta con
ningn tipo de pintura sensible a la temperatura, ellos no representan una amenaza
en el crecimiento de nuestra pintura.

La marca y el precio.

90% de los encuestados no conoce este tipo de pintura

Cdula 23: Conclusiones del estudio de mercado

Podemos concluir como resultado de nuestras encuestas que el mercado meta al


que nos enfocamos an no est bastante claro, esto debido a la falta de informacin
sobre el uso y aplicacin de pinturas termosensibles. Lo que podra llegar hacer un
leve impedimento en el lanzamiento del producto, cabe sealar que el pblico
encuestado presenta una excelente respuesta a productos de alta calidad y con
agregados llamativos, por lo que esta es una excelente oportunidad en el mercado.

Cdula 24: Sistema de distribucin

Sistema de distribucin:

Almacn.
Recepcin de suministros.
Compras.
Transporte externo.
Transporte interno.
Transporte interempresa.
Distribucin.
Tratamiento y atencin de los pedidos.
Reciclaje de residuos y de los productos desechados por el cliente.
Control de logstica.
Informacin y comunicaciones.
Control de la actitud de servicio.
Mantenimiento.
Ventas.

Por qu seleccion este sistema?

Es lo suficientemente completo para satisfacer las necesidades de la empresa en


cuestin de distribucin o traslado desde el orgen de fabricacin en Mxico.

Diseo del proceso:

El diseo del proceso sera de acuerdo a la necesidad actual de la empresa,


abarcando las necesidades fundamentales para as evitar un desabasto de producto.

Responsable de cada paso de la cadena de distribucin:

Supervisor de rea.

Cdula 25: Promocin de ventas

Mensaje publicitario:

a. Empaque del producto PINSIBLE

b. Etiqueta del producto - Pintura Termosensible


c. Volante Publicitario (optativo) - PINSIBLE Pintura Termosensible

d. Anuncio de radio (optativo) - PINSIBLE Pintura Termosensible

e. Anuncio para el peridico (optativo) - PINSIBLE Pintura Termosensible

f. Internet Redes Sociales

Sistema de promocin y publicidad con presupuesto incluido:

Se puede manejar mensajes publicitarios en redes sociales

Cdula 26: Costo del producto y polticas de precios

Costos variables = CV (mp x unidad, costos de fabricacin, etc.):

Costo aproximado - 530 pesos x bote de 20 Kgs

Costos fijos mensuales= CF (gastos oficina, administrativos, etc.):

Costo aproximado - 50000 mil pesos mensuales

Renta, Luz, Agua, Tel, Gas, Gasolina, Sueldos, Publicidad, IMSS, Infonavit, etc.

Renta $10,000 MXN

Agua $1,000 MXN

Luz $3,000 MXN

Publicidad $5,000 MXN

Internet y telfono $600 MXN

IMSS, Infonavit y sueldos $30,400 MXN

Costo aproximado - 50,000 MXN

Polticas de precios:

Costo aproximado - 1060 x bote de 20 Lts

Con el fin de recuperar la inversin inicial as como cubrir las deudas totales de la
empresa, se deber manejar un precio al doble del costo de produccin total
En la pagina oficial de facebook de nuestra tienda, tendremos a disposicin del
cliente una mayor cantidad de presentaciones en cuanto al empaque que se pueden
vender en la tienda personalmente.

No se contara con ventas a crdito.

Cdula 27: Precio del producto o servicio

1. Determine el costo del producto o servicio:

CV + (CF/produccin esperada) = Costo total (CT):

Costo aproximado - 530 x bote de 20 Kg + 10000 / 800 = 542.5

2. Establezca el porcentaje de ganancia deseado:

100 %

3. Calcule el precio de venta:

PV = CT + (CT multiplicado por el % de ganancia deseado)

530 + 530 = 1060

4. Obtenga el punto de equilibrio

PE = CF/(PV-CV)

10000 / ( 1060 - 530 ) = 18.86

5. Estime el precio de venta:

530 + 530 = 1060

PVF = Precio al minorista + (precio al minorista por % de ganancia deseada por el


minorista)

Cdula 28: Plan de introduccin al mercado

La introduccin al mercado puede ser por promocin, se podra hacer una invitacin
de boca en boca tipo cambaceo para dar a conocer las caractersticas ms
destacadas de nuestro producto, as como ofrecer alguna promocin del mismo.
A gran escala manejamos anuncios en redes sociales y publicidad visual en
espectaculares y pantallas gigantes de led

Cdula 29: Organigrama de ventas

Cdula 30: Sistema y plan de ventas

Se planea a corto y mediano plazo una distribucin de 16,000 Kg X mes (800


Botes de 20 Kg c/u) de nuestro producto en 8 de grandes cadenas comerciales.

Con un precio de venta de $1060.00, por lo que al mes en cada sucursal se


obtendrn $106,000. para un total de $848,000. mensuales.
Cdula 31: Diseo del producto o servicio

Pinturas termocrmicas sensibles a cambios


en la temperatura de la superficie. A partir de
los 31 C

Perfecta para diseadores de interiores,


escuelas y uso personal.

Caractersticas

Aplicada a Interiores
Secado rpido
Presentacin en bote de 20 Kg
Aplicable a superficies lisas o rugosas

Cdula 32: Proceso de produccin

Proceso de produccin:
La pintura base la obtendremos de una empresa externa a la compaa al igual
que los polvos termosensibles se compraran los insumos necesarios para la
produccin dependiendo de lo solicitado por cada una de las tiendas con las que
estemos asociados. El proceso, a grandes rasgos, ser la recepcin de la materia
prima, despus de eso se har el pesaje del mismo para su posterior mezcla.
Despus se hace la molienda/dispersin y se completa la frmula. Para finalizar
simplemente se procede al envasado y sellado, se almacena y posteriormente se
distribuye.

Prestacin de servicio:
A travs de distintos tipos de promocin del producto (por cambaceo, llamadas
telefnicas y redes sociales) se dar a conocer este mismo a los potenciales
clientes. Tambin se instalarn en los supermercados que cuenten con nuestro
productos estantes de muestra y se buscar convertirse en proveedores de otras
tiendas especializadas en pintura y tiendas departamentales. Una vez se complete
la transaccin a travs de cualquiera de estos modos de venta se proceder a la
entrega del producto. En caso de ser una compra al mayoreo se ofrecer un
acuerdo de proveedor y esto tendr el beneficio de dar un porcentaje de descuento
como regala.

La indicaciones de uso, advertencias y etc se encuentran en el producto pero


nuestros empleados tambin sern capaces de dar asesora al cliente respecto a
los colores y/o precauciones.

Cdula 33: Diagrama de Flujo del Proceso de produccin

Cdula 34: Caractersticas de la Tecnologa

Se compraran 4 equipos de la marca Shiene Industry, quienes son pioneros en la


industria china, con certificados en la ISO 9001:2008 y quienes han distribuido a
ms de 80 pases alrededor del mundo.
Cdula 35: Equipo e Instalaciones

Equipo/herramientas Cantidad Marca

Dispersor de Pintura 1 SIEHE INDUSTRY

Mezcladora SJBY-4.0 1 SIEHE INDUSTRY

Maquina llenadora Semiautomtica SGZ-20 1 SIEHE INDUSTRY

Sistemas de filtrado 1 SIEHE INDUSTRY

Contenedores grandes 20

Servicios necesarios

Luz

Drenaje

Agua

Internet

Instalaciones necesarias:

Oficina

Fbrica

Bodega

Mantenimiento:

Mantenimiento de equipos
Cdula 36: Materia prima

Materia prima x mes Cantidad/lote x mes

Colorante/ activo termosensible $280,000.00 -800 kg

Aglutinante $136,000.00 -15200 kg

Cdula 37: Proveedores

Shenzhen Kamelon New Material Technology Co.

Materia prima Precio

Colorante/ activo termosensible $350.00 -1 kg

Aglutinante $180.00-20 kg

Cdula 38: Mano de obra requerida

Actividad Nm. de personas Tipo de habilidad

Proveedores, 4 personas, encargados de transportar y entregar el producto


desde las fbricas de la Cd. de Mxico

Personal de Almacn, 5 personas, encargadas de la descarga y la organizacin


de las pinturas que estarn almacenadas en la bodega de stock de la empresa.

Vendedores enfocados en atencin al cliente en tienda, 4 personas, 2 encargados


por turno dedicados a la venta, orientacin, asesora y atencin de los clientes
sobre nuestro producto.

Supervisores de rea, 4 personas, lderes encargados de la administracin y


verificacin de la gestin del proceso de funcionamiento y ventas en el
departamento asignado de las distintas reas de trabajo de la empresa.
Mano de obra total requerida: 17 personas contemplando proveedores,
integrantes de almacn y bodega, atencin al cliente y
supervisores/administradores de la empresa.

Cdula 38B: Programa pre-operativo de produccin

Actividad Personal encargado Perodo de realizacin

Compra/renta de Administradores de 2 meses


herramientas, instalaciones, la empresa
etc.

Acondicionamiento de reas Administradores 2 meses


de trabajo

Contratacin y capacitacin de Administradores 1 mes


personal

Seleccin de proveedores Administradores 2 meses

Prueba de productos Supervisores de 1 semana


rea y personal de
la empresa

Cdula 39: Descripcin de Puestos

Nombre del puesto Requisitos del Puesto Actividades

Gerente Administrador Son los representantes de 1. Definir las


mayor rango de la funciones y la carga
empresa. Los Gerentes administrativa de
Administradores; se cada uno de los
encargan de velar por el trabajadores.
cumplimiento de la 2. Elaborar el plan de
estrategia general, actividades y su
analizar y tomar ejecucin para
decisiones sobre la corto, mediano y
gestin financiera, largo plazo.
tesorera y cobranzas,
marketing as mismo 3. Supervisar la
realizar las compras con realizacin de los
los proveedores para procesos de los
concretar la Visin de la servicios a prestar,
empresa. as como los
procesos para su
venta.

Supervisores de rea 1. Se encargan de 1. Apoyar en las


manejar el trabajo de compras de los
gestin administrativa en diferentes insumos
relacin a la entrega de de acuerdo a los
suministros y materia requerimientos de
prima en buenas las reas
condiciones, los niveles de operativas
inventario de cada 2. Coordinar el
departamento, transporte de
materiales y
2. Se asegurar de equipos, realizar el
realizar que la entrega y la seguimiento del
calidad de los materiales transporte de la
lleguen y se entreguen a mercadera hasta el
tiempo, genera y sigue Almacn y
rdenes de compra y optimizar la entrega
trabajos de los de productos en el
Administradores y tiempo estimado.
conjuntamente con el 3. Evaluar la cartera
departamento de ventas de proveedores
para que las entregas se calificados en
reciban en su totalidad a conjunto con el
tiempo. administrador y
3. El departamento de negociar las formas
compras juega un papel de pago al crdito y
estratgico dentro de las el precio de
empresas, y las materiales con alta
coordinaciones en rotacin.
conjunto con la
administracin son
fundamentales para el
correcto funcionamiento
de la empresa.

Vendedor 1. Responsable del 1.Captar nuevos clientes y


asesoramiento al cliente, mantener los clientes ya
utilizando los medios y las existentes.
tcnicas a su alcance para
conseguir que este cliente 2. Lograr determinados
adquiera el producto y el volmenes de venta.
servicio ofrecido.
3.Mantener o mejorar la
2.Se encargar de participacin en el
planificar la venta con el mercado.
objetivo de alcanzar las
proyecciones de ventas, 4. Comunicar
participacin de mercado adecuadamente a los
y conseguir el clientes la informacin que
posicionamiento deseado la empresa prepar para
ellos acerca de los
productos y/o servicios
que comercializa, como:
mensajes promocionales,
slogans, informacin
tcnica.

5. Asesorar a los clientes


acerca del producto que
se ofrece para satisfacer
sus necesidades.

Personal de Almacn Son los encargados de SUPERVISOR DE REA


planificar, controlar y
ejecutar todos los : Controlar al personal a
procesos relacionados su cargo para el
con el servicio de mantenimiento y cuidado
produccin de una forma de las herramientas y la
eficiente y es el rea materia prima que se
encargada de organizar el utilizar en la prestacin
producto, mantenerlo en del servicio.
condiciones ptimas y que Supervisar el trabajo de
faciliten la entrega al los operarios.
cliente utilizando procesos
eficientes y seguros para Establecer la
el trabajador. Estar programacin detallada de
compuesta por: los servicios a prestar para
garantizar el cumplimiento
Supervisor de rea. de los objetivos a corto,
Operarios mediano y largo plazo.

OPERARIOS: Ejecutar
los trabajos tcnicamente
de acuerdo a lo
programado por el
supervisor.

Verificar que los


materiales se encuentren
disponibles para para el
inicio de sus operaciones.

Mantener el orden y la
limpieza en las obras que
ejecute.

Cuidar y dar el uso


adecuado a los equipos y
herramientas asignados
para la obra, en caso de
desperfectos reportar
inmediatamente al
supervisor de rea.

Una vez definidos los puestos se genera un organigrama, en el cual se reflejan las
interrelaciones, funciones y responsabilidades del personal.

Disear el organigrama de la empresa.

Cdula 40: Organigrama


Cdula 41: Obligaciones de ley

Concepto % sobre nmina

Impuesto federal 1

Impuesto estatal 2

Infonavit 5

IMSS 15

SAR 2

Prima vacacional (DAS Y %) 3

Aguinaldo (DAS) 5

Prima 7o. da X

Cdula 42: Tabulador de la empresa

Puesto Sueldo Prestacin Total.

Choferes $3,750 $1,250 $5,000

Supervisores $5,250 $1,750 $7,000

Trabajadores $3,750 $1,250 $5,000

Gerentes $7,500 $2,500 $10,000

Vendedores $3,000 $1,000 $4,000

RH $3,750 $1,250 $5,000

Sitio Web/Publicidad Internet $3,750 $1,250 $5,000

Cdula 43: Costos y Gastos

Costos Variables Costos fijos

Materia prima Gasolina $1,500.

Renta $10,000.

Agua $1,000.
Electricidad $3,000.

Publicidad $5,000.

Internet y telefono $600.

Gastos Variables Gastos fijos

Gasto por mantenimiento Gastos de operacin

Imprevistos/desperfectos Organizacin

Administrativos $30,400

Transporte $3,000.

Depreciacin

Etapas pre operativas

Impuestos

Cdula 44: Capital Social

Luis Alexis Canepa - $104,750.

Tania Reynaga - $104,750.

Leslie Brito - $104,750.

Jos Claudio Escrcega - $104,750.

Cdula 45: Crditos

Banco HSBC Inters anual del 12.75 %

Prstamo $500,000.00

Pago mensual (12 meses) $46,982.00

Pago total al banco $563,784.00

Cdula 46: Entradas

En el primer mes las entradas sern:


Concepto Cantidad

Capital social $419,000 MXN

Ventas $848,000 MXN

Crdito $500,000 MXN

En los siguientes cinco meses las entradas por mes sern:

Concepto Cantidad

Ventas $4,240,000 MXN

Cdula 47: Salidas

Concepto Cantidad

Compra maquinaria y equipo

Renta $10,000 MXN x 6 meses = $60,000 MXN

IMSS $30,400 MXN x 6 meses = $182,400 MXN

Servicios pblicos $50,000 MXN x 6 meses = $300,00 MXN

Mantenimiento $33,400 MXN x 6 meses = $200,400 MXN

Cdula 48: Flujo de efectivo

Concepto Mes 0 Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6


Saldo inicial
de cuenta 419000 537818 575636 613454 651272 689090 726908
de efectivo
Crdito 50000 -46982 -46982 -46982 -46982 -46982 -46982
Maquinaria -419000 0 0 0 0 0
Ventas
848000 848000 848000 848000 848000 848000
contado

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo inicial 764726 802544 840362 878180 915998 953816


de cuenta
de efectivo

Crdito -46982 -46982 -46982 -46982 -46982 -46982

Maquinaria 0 0 0 0 0 0
Ventas 848000 848000 848000 848000 848000 848000
contado

Cdula 49: Estado de Resultados

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ventas de
848000 848000 848000 848000 848000 848000
contado

Ventas
848000 848000 848000 848000 848000 848000
netas

Utilidad
424000 424000 424000 424000 424000 424000
bruta

Gastos
100000 100000 100000 100000 100000 100000
operacin

Gastos 217000 217000 217000 217000 217000 217000

Sueldos 107000 107000 107000 107000 107000 107000

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas
De 848000 848000 848000 848000 848000 848000
contado

Ventas
848000 848000 848000 848000 848000 848000
netas

Utilidad
424000 424000 424000 424000 424000 424000
bruta

Gastos 217000 217000 217000 217000 217000 217000

Gastos
100000 100000 100000 100000 100000 100000
operacin

Sueldos 107000 107000 107000 107000 107000 107000

Cdula 50: Balance General Proyectado

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6


ACTIVO
Caja 0 4000 12000 28000 60000
Ctas x cobrar 848000 848000 848000 848000 848000 848000
Maquinaria y
419000 419000 419000 419000 419000 419000
Equipo
TOTAL 1267000 1267000 1271000 1279000 1295000 1327000

PASIVO
Proveedores 424000 424000 424000 424000 424000 424000
Ctas x pagar 424000 420000 420000 420000 420000 420000
Largo Plazo 419000 419000 419000 419000 419000 419000
Reinversin 0 4000 8000 16000 32000 64000
TOTAL 1267000 1267000 1271000 1279000 1295000 1327000

Concepto Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


ACTIVO
Caja 124000 128000 260000 524000 1052000 2108000
Ctas x cobrar 848000 848000 848000 848000 848000 848000
Maquinaria y
419000 419000 419000 419000 419000 419000
Equipo
TOTAL 1391000 1395000 1527000 1791000 2319000 3375000

PASIVO
Proveedores 424000 424000 424000 424000 424000 424000
Ctas x pagar 420000 420000 420000 420000 420000 420000
Largo Plazo 419000 419000 419000 419000 419000 419000
Reinversin 128000 132000 264000 528000 1056000 2112000
TOTAL 1391000 1395000 1527000 1791000 2319000 3375000

Trimestral Segundo Ao

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre


Concepto
1 2 3 4
ACTIVO
Caja 2108000 4216000 8436000 16876000
Ctas x cobrar 848000 848000 848000 848000
Maquinaria y
419000 419000 419000 419000
Equipo
TOTAL 3375000 5483000 9703000 18143000

PASIVO
Proveedores 424000 424000 424000 424000
Ctas x pagar 424000 420000 420000 420000
Largo Plazo 419000 419000 419000 419000
Reinversin 2108000 4220000 8440000 16880000
TOTAL 3375000 5483000 9703000 18143000