La empresa comercial FENIX S.A.

con RUC
20123456789 realiza las siguientes operaciones,
que afectan el Libro bancos, al 31 de marzo de
2017, y le solicita hacer el libro banco, la
conciliacin bancaria y Asientos Contables. N
01/03 Apertura de cuenta corriente, Banco
Continental por S/ 11,500.00, segn papeleta N
171076 ITF por deposito.
02/03 Giro de Cheque N 001, a la orden de Secof
por S/ 300.00.
05/03 Deposito segn papeleta N 12345, en
efectivo por, S/ 225.00 ITF por deposito
07/03 Giro de Cheque N 002, a la orden de lau
Chun por S/ 485.00
08/03 Deposito segn papeleta N 02342, cheque
otro banco por S/ 860.00 ITF por deposito
10/03 Giro de Cheque N 003, a la orden de
Distribuidora SA por S/ 1,320.00
14/03 Giro de Cheque N 004, a la orden de
Sedapal por, S/ 125.00
18/03 Giro de Cheque N 005, a la orden de
Edelnor por, S/ 328.00
19/03 Deposito segn papeleta N 12476, en
efectivo por S/ 307.50 ITF por deposito
20/03 Giro de Cheque N 006, a la orden de
telefnica por, S/ 532.00
25/03 Giro Deposito segn papeleta N 00247,
cheque mismo banco por, S/ 110.00 ITF por
deposito
26/03 Giro de Cheque n 007, a la orden de
inmobiliaria lima Recibo de alquiler por, S/
900.00
30/03 Giro de Cheque N 008, a la orden de
Roberto Yataco, sueldo del mes, S/ 3,779.00
31/03 Deposito segn papeleta N 00445, en
efectivo por S/ 2,275.00 ITF por deposito
Nota:
El banco nos enva el extracto bancario y nos
adjunta Nota de cargo por:
Portes 15.00
Chequeras 90.00
Manten. De Cta. Cte. 30.00
Total 135.00