Sie sind auf Seite 1von 216

SAP Disclosure Management

Version du document : 10.0 SP08 - 2014-03-20

Aide de l'utilisateur
Table des matires
1 Aide gnrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Introduction Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Concepts fondamentaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.1 Autorisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 Workflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.3 Rapports et priodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.4 Caches de donnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4 Prsentation de l'interface de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.1 Domaine fonctionnel - Rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.2 Domaine fonctionnel - Surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.3 Domaine fonctionnel - Paramtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.5 Prsentation des fonctionnalits supplmentaires des applications Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5.1 Barre d'outils Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
1.6 Client Installation Guide (Guide d'installation du client). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7 Paramtres de langue du navigateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.7.1 Modification de la langue d'affichage dans Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8 Configuration de Disclosure Management dans une application Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.8.1 Dmarrage de Disclosure Management dans une application Microsoft Office. . . . . . . . . . . . 30
1.8.2 Configuration de la langue du menu du complment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.8.3 Enregistrement des actions client dans un fichier journal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8.4 Configuration des paramtres de connexion aux sources de donnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.8.5 Configuration du chemin vers le modle de tableau Word local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

2 Aide de l'diteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1 Prsentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2 Documents de chapitres dans le portail Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet Gnralits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2 Ouverture d'un chapitre li aux donnes pour modification dans l'onglet Gnralits. . . . . . . . 33
2.2.3 Modification de documents de chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.4 Activits des rapports et chapitres dans les documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.5 Affichage dtaill des rapports et chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3 Batch Client de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4 Modification des chapitres Disclosure Management dans les applications Microsoft Office. . . . . . . . . . 45
2.4.1 Extraction et rechargement de rapports et de chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4.2 Extraction locale de chapitres et rapports pour les modifier dans Word ou Excel. . . . . . . . . . . 47
2.4.3 Dmarrage de Disclosure Management dans une application Microsoft Office. . . . . . . . . . . . 48
2.4.4 Modification de documents dans les applications Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
2.4.5 Gestion des caches de donnes dans Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Aide de l'utilisateur
2 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Table des matires
2.4.6 Gestion des documents texte dans Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
2.4.7 Gestion des prsentations dans Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

3 Aide du gestionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128


3.1 Prsentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.2 Rapports et priodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.2.1 Administration des priodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.2.2 Administration des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.2.3 Corbeille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.3 Administration des statuts de workflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.3.1 Lancement du workflow du rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.3.2 Lancement du workflow du chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
3.3.3 Lancement de tous les workflows de rapports initialiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.3.4 Arrt d'un workflow de rapport ou de chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.3.5 Rinitialisation des workflows pour un rapport et ses chapitres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.3.6 Rinitialiser un workflow individuel du chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.4 Administration des chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
3.4.1 Cration de chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.4.2 Modification des chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.4.3 Modification de la structure du rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
3.5 Gestion de l'accs aux rapports et aux chapitres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.5.1 Conception de l'accs au niveau du rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.5.2 Conception de l'accs au niveau du chapitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.6 Gestion des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
3.6.1 Gnration de rapports consolids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.6.2 Modification du contenu qualitatif des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.6.3 Actualisation du contenu quantitatif dans les rapports et les chapitres.. . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.6.4 Activits des rapports et chapitres dans les documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.6.5 Verrouillage des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.6.6 Rcriture des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.7 Surveillance des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.7.1 Prsentation des gestionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.8 Publication de donnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
3.8.1 Comment affecter une drogation de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
3.8.2 Comment crer une publication de liasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

4 Aide XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192


4.1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.2 Cockpit XBRL Factory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4.3 Modles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.3.1 Cration de modles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.3.2 Modification des modles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Aide de l'utilisateur
Table des matires 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 3
4.3.3 Retrait de modles pour une srie d'entits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.3.4 Modification de la connexion de donnes pour les entits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
4.3.5 Comparaison des informations de mappage XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.4 Entits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.4.1 Importation d'une liste d'entits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.4.2 Ajout, suppression et modification des entits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5 Instances XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.1 Actualisation des donnes des systmes sources connects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.2 Restrictions pour les chapitres lis aux donnes dans XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
4.5.3 Gnration d'instances XBRL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.5.4 Valider les instances XBRL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.5.5 Soumission d'instances XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.6 Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.6.1 Cration et modification des types de rapport pour les modles XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.6.2 Taxonomies requises prciser pour la validation d'instances XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
4.6.3 Type de rapport XBRL Taxonomy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.7 Reporting des informations financires lectroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.7.1 Gestion des paramtres de plug-in des informations financires lectroniques. . . . . . . . . . . 203
4.7.2 Configuration des rapports XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.7.3 Comment crer des liaisons de donnes vers les modles Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4.7.4 Comment crer des liaisons de donnes en masse avec des modles Excel Bilan
lectronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.7.5 Aperu des informations financires lectroniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
4.8 Dpannage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

5 Aide du processus COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210


5.1 Processus de reporting COREP/FINREP dans SAP Disclosure Management (SAP DM). . . . . . . . . . . . 210
5.2 Comment installer les plug-ins COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
5.3 Comment configurer le reporting COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.4 Comment valider des rapports COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
5.5 Validation COREP/FINREP dans SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Aide de l'utilisateur
4 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Table des matires
1 Aide gnrale

1.1 Introduction

L'aide gnrale de l'application a t conue pour aider les utilisateurs comprendre les concepts et objectifs de
SAP Disclosure Management.

Cette section prsente aux utilisateurs certaines fonctionnalits habituelles de SAP Disclosure Management sur le
portail et dans Microsoft Office Word.

Informations supplmentaires

Pour en savoir plus sur le Report Builder et le Taxonomy Designer, voir l'Aide du Report Builder et l'Aide du
Taxonomy Designer sur SAP Help Portal l'adresse http://help.sap.com/bodm100.

1.2 Introduction Disclosure Management

En grant la production, l'archivage et la publication des tats et rapports financiers, les solutions Disclosure
Management de SAP permettent aux clients de faire le dernier pas vers un processus de clture financire
ponctuel, prcis et sans risques.

Avantages :

La clture financire est acclre tout en diminuant les cots de conformit


Les processus financiers complexes sont rassembls en une seule infrastructure
Les professionnels de la finance disposent d'un moyen visuel et facile utiliser pour grer la production des
tats financiers
La collaboration et les workflows entre personnes et quipes sont possibles
Les nouvelles exigences de publication XBRL et de conformit IFRS sont respectes
Plusieurs options de sortie sont proposes pour l'archivage et la publication des tats financiers
L'adaptation aux autres solutions SAP est parfaite

1.3 Concepts fondamentaux

SAP Disclosure Management se base sur quatre concepts fondamentaux :

Autorisation : autorisations attribues aux utilisateurs pour des tches systme spcifiques.
Workflow : tapes et phases du cycle de vie d'un document et squence des tches accomplir au cours de
ces tapes.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 5
Rapport et priode : configuration des donnes de base des documents.
Cache de donnes : disponibilit des donnes

1.3.1 Autorisations

Les autorisations dans SAP Disclosure Management s'alignent sur le principe "ce qui n'est pas autoris est
interdit". Les lments suivants sont concerns :

Autorisations
Utilisateurs
Rles
Units

Les rles et autorisations sont utiliss dans les workflows pour limiter l'excution d'activits et, si ncessaire,
chelonner des actions pour des rles ou objets d'autorisation spcifiques. Les autorisations d'un niveau de
rapport donn sont hrites par ses niveaux infrieurs, sauf si les autorisations de ce niveau sont explicitement
dfinies de manire diffrente. Cela aide grer les autorisations locales. De plus, vous pouvez affecter des units
des utilisateurs en slectionnant une ou plusieurs entits, ou le groupe. Les units leur permettent d'accder
aux rapports de groupe, aux rapports d'une unit donne ou aux rapports affects des entits spcifiques. Les
utilisateurs peuvent grer et affecter les units auxquelles ils sont eux-mmes affects. La combinaison d'unit et
de rle dfinit les droits d'accs d'un utilisateur.

1.3.1.1 Autorisations

Une autorisation est un objet d'autorisation qui rend possible l'excution d'une transaction spcifique sur le
serveur, par exemple la gestion d'un rapport ou d'une priode, ou bien sur le document au niveau du client, par
exemple la modification d'un chapitre ou d'un rapport. Les objets ne sont pas associs, il n'existe pas d'ordre
hirarchique. Cela permet une plus grande transparence.

Les objets d'autorisation sont affects aux rles. Vous ne pouvez pas affecter directement des autorisations un
utilisateur ni lui refuser explicitement des autorisations.

Les objets d'autorisation sont structurs par groupe pour faciliter la prsentation. Le groupe lui-mme n'est pas
un objet d'autorisation. Les groupes inclus dans le dploiement standard de SAP Disclosure Management et les
objets par groupe sont rpertoris ci-dessous.

Administration

Systme : pour grer et personnaliser jusqu' un certain point les paramtres de SAP Disclosure Management

Aide de l'utilisateur
6 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Priode

Grer : Pour grer les donnes de base d'une priode

Rapport

Grer : Pour grer les donnes de base d'un rapport et crer l'arborescence du rapport

Afficher : Pour afficher le document consolid dans l'application Microsoft Office sur le client

Annuler : Pour annuler l'extraction d'un rapport

Modifier : Pour modifier le document consolid dans l'application Microsoft Office sur le client

Chapitre

Modifier : Pour modifier le document du chapitre dans l'application Microsoft Office sur le client

Afficher : Pour afficher le document du chapitre dans l'application Microsoft Office sur le client

Annuler : Pour annuler l'extraction d'un chapitre

1.3.1.2 Utilisateurs

Un utilisateur est une personne autorise se connecter au systme et excuter les tches du rle et de l'unit
affects l'utilisateur correspondant. SAP Disclosure Management permet d'affecter des units un utilisateur et
d'affecter des rles au niveau global ou local.

Les rles globaux sont habituellement attribus par l'administrateur systme et sont valides pour l'ensemble du
systme. Les rles locaux sont attribus par le gestionnaire de rapports au niveau du rapport ou du chapitre et
sont valides uniquement pour le rapport spcifique. Les rles locaux ne peuvent pas prvaloir sur les rles
globaux. L'affectation de rles globaux n'est pas obligatoire.

1.3.1.3 Units

Les units servent affecter des utilisateurs une ou plusieurs entits ou un groupe. Un utilisateur peut
uniquement tre affect une unit spcifique. Lorsque des utilisateurs sont affects une unit, ils peuvent
visualiser les rapports qui lui sont affects. Toutefois, les autorisations d'utilisation des rapports sont affectes
dans le cadre de la dfinition du rle.

Les units suivantes sont dfinies :

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 7
Groupe : un groupe n'est pas affect une entit. Si un utilisateur n'est pas affect une entit, il est
automatiquement affect au groupe. L'utilisateur a accs tous les rapports crs au sein de cette unit.
Toute entit : Si vous slectionnez cette option, l'utilisateur a accs tous les rapports crs au sein d'une
unit dfinie.
Entit affecte (unique ou multiple) : les utilisateurs ont accs aux rapports crs au sein de l'unit laquelle
ils sont affects.

Table 1 : Matrice d'entit


Type d'utilisa Affect toutes Affect des Peut visualiser Ne peut pas vi Autorise les en
teur les entits entits spcifi les rapports af sualiser les rap tits aux utilisa
ques fects des en ports affects teurs
tits spcifiques des entits

Utilisateur global Non Non Non Oui Ne peut pas au


toriser d'entits

Non Oui Oui Oui Peut autoriser


des entits sp
cifiques

Oui - Oui Oui Peut autoriser


toute entit

Utilisateur limit Non Non Non Non Ne peut pas au


aux entits toriser d'entits

Non Oui Oui Non Peut autoriser


des entits sp
cifiques

Oui - Oui Non Peut autoriser


toute entit

1.3.1.4 Rles

Un rle est une collection d'objets d'autorisation et d'autorisations associes. Quatre rles standard sont dfinis
dans SAP Disclosure Management :

Standard Admin
Standard Manager
Gestionnaire standard avanc
Standard Editor
Standard Readonly

Les clients peuvent crer des rles leur discrtion en combinant les objets d'autorisation selon leurs propres
besoins.

Aide de l'utilisateur
8 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
1.3.2 Workflows
Un workflow de SAP Disclosure Management dcrit le cycle de vie standard d'un rapport, en d'autres termes, les
diffrentes phases du rapport, de la cration de sa structure, la modification des chapitres en terminant par la
finalisation du contenu du rapport consolid. Un workflow est une caractristique obligatoire d'un rapport et de
ses chapitres.

Le workflow contient des tapes auxquelles sont affects des statuts d'tape. Ces statuts d'tape dcrivent le
cycle de vie standard d'un document, depuis sa cration jusqu' la modification et la finalisation du document.

1.3.2.1 Principe d'hritage


Vous pouvez configurer dans un rapport autant de workflows que ncessaire pour les sujets rapports. Le
workflow standard spcifique au rapport est configur par dfaut au niveau du rapport. SAP Disclosure
Management applique le workflow du principe de double vrification, de sorte que le workflow soit initialement
hrit par tous les chapitres affects. Si votre reporting requiert d'autres workflows, vous pouvez interrompre
l'hritage et configurer des workflows spcifiques appropris au niveau du chapitre.

N'oubliez pas
En rgle gnrale, un chapitre comportant son propre workflow le transmet automatiquement tous ses sous-
chapitres.

Les utilisateurs disposant des droits appropris sont autoriss revenir l'hritage par dfaut pour que le
chapitre hrite nouveau le workflow du niveau parent.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 9
1.3.2.2 Statuts de workflow dans SAP Disclosure
Management

Chaque workflow de SAP Disclosure Management comporte cinq statuts dfinis qui dcrivent le cycle de vie
standard d'un rapport. Vous ne pouvez pas modifier ces paramtres de statut car ils constituent un composant
fondamental de SAP Disclosure Management.

Vous dfinissez une priorit pour chaque statut d'tape de workflow. Lorsqu'une tape de workflow implique de
terminer plusieurs chapitres, le statut global de l'tape de workflow dpend du statut des chapitres lis. Le statut
du chapitre ayant la priorit la plus leve dfinit alors le statut de l'ensemble de l'tape de workflow. En pratique,
il est raisonnable d'affecter la priorit la plus leve, 1, au statut le plus bas, ouvert.

Vous pouvez dclencher le changement de statut manuellement au niveau du workflow, ou le laisser tre chang
par les activits excutes au niveau du chapitre ou du rapport.

Par dfaut, SAP Disclosure Management affecte un rapport un workflow de principe de double vrification
prconfigur.

1.3.2.2.1 Statut Initialisation dans un workflow

Ce statut est activ dans les cas suivants :

immdiatement aprs la cration d'une structure de rapport


aprs la rinitialisation manuelle d'un workflow
aprs l'annulation d'une annulation d'hritage

Ce statut permet la cration de chapitres ainsi que la modification du workflow et des conditions de workflow au
niveau du rapport et du chapitre.

1.3.2.2.2 Statut En cours d'excution dans un workflow

Ce statut est activ aprs le dmarrage manuel d'un workflow. A ce stade, vous pouvez toujours arrter le
workflow et rtablir le statut sur Initialisation.

Il s'agit du statut qui rend visible la structure du rapport pour les autres personnes impliques, comme les
diteurs et les lecteurs, il permet donc la rvision de la structure et des workflows affects avant de commencer
modifier des documents. Il s'agit du seul statut pouvant tre arrt.

1.3.2.2.3 Statut Arrt dans un workflow

Ce statut est activ aprs arrt manuel d'un workflow en cours d'excution. Par exemple, vous arrtez le workflow
en cours d'excution si la rvision de la structure du rapport a entran le besoin de modifier le workflow d'un
chapitre ou de l'ensemble du rapport.

Aide de l'utilisateur
10 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Ce statut permet la cration de chapitres ainsi que la modification du workflow et des conditions de workflow au
niveau du rapport et du chapitre.

1.3.2.2.4 Statut Chapitres en cours dans un workflow

Ce statut est activ aprs excution par un diteur de la premire activit au niveau du chapitre. Il s'agit du seul
statut qui indique au niveau du workflow que la modification des documents d'un chapitre a commenc.

Dans le workflow avec principe des quatre yeux par dfaut, ce statut est activ aprs que l'diteur a excut pour
la premire fois l'activit Start Work au niveau du chapitre.

1.3.2.2.5 Statut Rapport en cours dans un workflow

Ce statut est activ aprs l'excution par un diteur de l'activit de dmarrage au niveau du rapport pour le
document consolid. C'est le seul statut au niveau du workflow qui reflte que la modification du document de
rapport consolid a t dmarre. La modification des documents de chapitres est bloque.

Dans le workflow avec principe des quatre yeux par dfaut, ce statut est activ aprs l'approbation de tous les
documents et l'excution par le gestionnaire ou l'diteur du rapport de l'activit Start Work au niveau du rapport.

1.3.2.3 Statuts d'tape de workflow dans le cycle de vie du


document

Pour chaque workflow, cinq statuts d'tape refltent le cycle de vie standard d'un document dans SAP Disclosure
Management avec ou sans approbation. Vous ne pouvez pas modifier les options de statut car elles constituent
une composante fondamentale de SAP Disclosure Management. Lors de la cration du workflow, vous pouvez
affecter les statuts aux tapes.

Vous dfinissez une priorit pour chaque statut d'tape de workflow. Lorsqu'une tape de workflow comprend
l'achvement de plusieurs chapitres, le statut global de l'tape de workflow dpend du statut des chapitres
correspondants. Le statut du chapitre ayant la priorit la plus leve dfinit le statut de l'tape de workflow.

Le changement de statut est dclench par les activits excutes au niveau du chapitre ou du document
consolid.

1.3.2.3.1 Statut d'tape Ouvert

Ce statut est affect aux tapes initiales avant le lancement de la modification du document.

Avec le dploiement standard de SAP Disclosure Management, la premire tape du workflow de principe de
double vrification permet d'afficher ce statut. L'tape et le statut sont dclenchs par :

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 11
la cration des donnes de base du rapport et de sa structure de chapitres associe
l'activit par dfaut Reopen pour relancer le processus de modification d'un document approuv
l'activit par dfaut Reopen pour relancer le processus de modification d'un document refus
l'activit par dfaut Reopen pour relancer le processus de modification d'un document en cours
la rgnration du rapport consolid
l'action Rinitialiser excute pour un workflow de chapitre ou de rapport

1.3.2.3.2 Statut d'tape En cours

Ce statut est affect aux tapes de workflow durant la modification de documents. Avec le dploiement standard
de SAP Disclosure Management, la deuxime tape du workflow de principe de double vrification permet
d'afficher ce statut. L'tape et le statut sont dclenchs par l'activit par dfaut Start Work pour indiquer que la
modification d'un document va commencer.

1.3.2.3.3 Statut d'tape Termin

Ce statut est affect aux tapes de workflow une fois acheve la modification d'un document. Dans les workflows
avec approbation, c'est le statut affich pendant que le document est rvis pour approbation. Ce statut
n'autorise pas la modification du document, sauf pour le rviseur via des conditions d'tape.

Avec le dploiement standard de SAP Disclosure Management, la troisime tape du workflow de principe de
double vrification permet d'afficher ce statut. L'tape et le statut sont dclenchs par l'activit par dfaut
Termin pour indiquer que la modification d'un document ou la correction d'un document refus a t finalise.

1.3.2.3.4 Statut d'tape Approuv

Ce statut est affect aux tapes de workflow aprs rvision et approbation d'un document par le gestionnaire ou
le rviseur.

Avec le dploiement standard de SAP Disclosure Management, la quatrime tape du workflow de principe de
double vrification permet d'afficher ce statut. L'tape et le statut sont dclenchs par l'activit par dfaut
Approuv.

1.3.2.3.5 Statut d'tape Refus

Ce statut est affect aux tapes de workflow aprs rvision et refus d'un document par le gestionnaire ou le
rviseur.

Avec le dploiement standard de SAP Disclosure Management, la quatrime tape du workflow de principe de
double vrification permet d'afficher ce statut. L'tape et le statut sont dclenchs par l'activit par dfaut Refus.

Aide de l'utilisateur
12 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
1.3.2.4 Conception de workflow avec tapes, activits et
conditions

Lors de la conception de workflows, tenez compte des exigences standard respecter par chaque workflow cr
dans SAP Disclosure Management. Les rgles concernent les tapes qui reprsentent l'lment structurel
standard d'un workflow.

Principes fondamentaux

Les tapes sont cres individuellement selon les besoins du workflow. Le nombre d'tapes n'est pas limit.

Les tapes doivent tre affectes un des cinq statuts d'tape du workflow. Le cas chant, un statut peut
afficher plusieurs tapes.

Une tape de dbut et de fin doit tre dfinie pour chaque workflow.

Transition entre les tapes

La transition entre deux tapes est dtermine par des activits appropries. Une tape peut comporter une ou
plusieurs tapes suivantes et donc plusieurs transitions. Une transition d'tape peut se faire vers l'avant ou
l'arrire dans le cycle de vie du document/rapport. Une transition d'tape peut entraner (mais pas
ncessairement) un changement de statut.

Les activits sont cres individuellement selon les besoins du workflow.

Des conditions doivent tre dfinies pour dterminer les rles ou autorisations attribus aux utilisateurs pour
excuter l'activit. Ces rles ou autorisations peuvent tre affects par l'administrateur systme globalement
pour tous les rapports ou localement par le gestionnaire de rapports et chapitres spcifiques.

D'autres conditions de workflow peuvent tre dfinies pour les activits au niveau du chapitre. Par exemple, la
limitation du droit d'excution d'une activit des utilisateurs spcifiques n'est possible qu'au niveau du chapitre.

Excution des transactions au niveau de l'tape

Le statut d'tape dtermine les transactions pouvant tre excutes sur le document ce stade. Cette relation ne
peut pas tre configure par le client.

Vous pouvez dfinir des conditions supplmentaires pour l'excution de ces transactions. Si aucune condition
supplmentaire n'est dfinie, le systme applique les conditions de l'activit pour l'excution des transactions. Les
autorisations ou rles pour excuter une transaction doivent comprendre le droit de gestion du document
correspondant. Par exemple, les conditions supplmentaires pour la transaction "modification de chapitre"
doivent comprendre le droit de modifier un chapitre ; si vous entrez "affichage de chapitre" comme condition pour
modifier un chapitre, vous obtiendrez des erreurs d'autorisation.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 13
Exemple de conception : activits dans les conditions du workflow avec
principe des quatre yeux

Le workflow par dfaut affiche une tape pour chacun des cinq statuts par dfaut. Chaque activit doit donc
entraner un changement de statut. L'activit finale est l'activit Approuv. L'tape Termin affiche une condition
d'tape afin de permettre au rviseur (Standard Manager) d'appliquer des commentaires dans le document rvis
en cas de refus. Le Standard Manager dispose de l'autorisation "modification de chapitre".

Principe des quatre yeux

Aide de l'utilisateur
14 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Phases et tapes de cration de rapport utilisant le workflow avec principe des
quatre yeux

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 15
1.3.3 Rapports et priodes

Les lments de base de SAP Disclosure Management sont les priodes et les rapports. Une priode est un
groupe de rapports qui peut en contenir un nombre illimit. Un rapport consolid est un fichier gnr qui contient
un ou plusieurs chapitres. Les paramtres dfinis pour les priodes et les rapports contrlent le comportement et
la gestion de ces lments lors de la modification des rapports

Le diagramme suivant affiche une prsentation de la relation entre les priodes, les rapports, les chapitres et les
types spcifiques qui sont configurs par l'administrateur de SAP Disclosure Management.

Dfinition des types

Type de rapport : il dtermine les types de contenus disponibles lors de la cration de chapitres et le format de
sortie natif du rapport. Le type de rapport est gr par l'administrateur de SAP Disclosure Management.

Type de contenu : il dtermine les types de document pouvant tre utiliss pour crer le contenu d'un chapitre. Le
type de contenu fait partie des donnes de base du chapitre, il est slectionn lors de la cration du chapitre.

Type de chapitre : il dtermine la relation entre un chapitre et son contenu. La relation peut tre l'une des
suivantes :

Le chapitre est le propritaire d'origine du contenu.


Le chapitre n'a pas de contenu et sert uniquement d'lment de structure.
Le chapitre reprsente uniquement un lien vers un autre chapitre, qui est le propritaire du contenu.

Aide de l'utilisateur
16 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Le type de chapitre fait partie des donnes de base du chapitre, il est slectionn lors de la cration du chapitre.

1.3.4 Caches de donnes

Un cache de donnes dans SAP Disclosure Management dsigne la fois l'emplacement interne et un objet
permettant d'archiver les donnes quantitatives auxquelles se rfre l'utilisateur lorsqu'il traite des chapitres. Un
objet de cache de donnes est toujours un classeur Excel. Vous pouvez enregistrer autant de classeurs que
ncessaire pour votre cache et votre structure de rapport. Un cache de donnes interne doit tre utilis dans les
cas suivants :

Lorsque les donnes quantitatives sont uniquement gres manuellement et qu'aucune source de donnes
externe n'est implique.
Lorsque les donnes quantitatives extraites de sources de donnes externes doivent tre manipules avant
d'tre utilises dans les rapports.
Lorsque les donnes quantitatives extraites de sources de donnes externes ne comportent pas d'identifiants
uniques.

Remarque
Le nombre maximal de caractres lus par le systme partir d'une cellule de classeur Excel est 900. Si une
cellule contient plus de 900 caractres, tous les caractres en excdent sont coups dans l'objet li aux
donnes.

Processus des caches de donnes

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 17
1.3.4.1 Emplacement du cache de donnes

Vous pouvez crer des rapports spcifiques pour vos caches de donnes. Ce modle permet une configuration
des autorisations plus sophistique. Ce modle est souvent utilis lorsque l'diteur de texte et l'diteur du cache
de donnes sont diffrents.

Le client peut configurer la structure du rapport de cache de donnes selon ses besoins, par exemple :

selon une relation de 1 1 avec les documents des chapitres du rapport textuel
regroupement par responsable

Aide de l'utilisateur
18 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Vous pouvez crer le cache de donnes sous forme de sous-chapitres dans le domaine fonctionnel de rapport
auquel ils appartiennent dans le rapport textuel. Vous pouvez utiliser ce modle si l'diteur de texte et l'diteur du
cache de donnes sont identiques.

1.3.4.2 Relation entre caches de donnes, sources de


donnes et fournisseurs de donnes
SAP Disclosure Management considre la totalit du classeur Excel comme un seul objet li aux donnes. Avec
Excel, vous pouvez vous connecter plusieurs sources de donnes et charger autant de fournisseurs de donnes
que ncessaire dans le classeur. Comme le classeur est un seul objet li aux donnes, vous ne pouvez pas charger
des fournisseurs de donnes des moments diffrents dans les diverses feuilles d'un classeur, vous pouvez
uniquement charger l'ensemble des donnes en une seule fois. C'est diffrent dans un document Word o vous
crez plusieurs objets qui peuvent tre lis aux donnes sparment.

Pour les donnes extraites de chaque fournisseur de donnes, le systme cre une feuille de donnes distincte
nomme BDX (X tant un compteur). En outre, le systme cre une feuille de donnes BT qui affiche les donnes
extraites de tous les fournisseurs l'aide de rfrences. Cette feuille BT est dploye en tant que feuille de calcul
par dfaut pour manipuler les donnes extraites. Si vous ne souhaitez pas utiliser la feuille BT, vous pouvez la
supprimer et crer vos propres feuilles de calcul qui construisent les tableaux avec des donnes quantitatives en
faisant rfrence aux feuilles de donnes professionnelles.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 19
Les donnes des feuilles de donnes professionnelles ne peuvent pas tre modifies pour plusieurs raisons :

Grce aux donnes professionnelles (BD) vous pouvez vrifier la cohrence des donnes entre SAP
Disclosure Management et les sources de donnes.
Vous perdrez les modifications lors de la mise jour de la liaison de donnes vers le classeur Excel, parce que
le systme cre les feuilles de donnes professionnelles en partant de zro lors du processus de liaison
de donnes.

La numrotation des feuilles est base sur l'ordre squentiel des fournisseurs de donnes lists, il est donc
important de ne pas modifier l'ordre squentiel des fournisseurs existants et d'ajouter uniquement le nouveau
fournisseur la fin de la liste. En effet, si vous supprimez un fournisseur ou modifiez l'ordre squentiel, les feuilles
de donnes professionnelles ne seront pas cres comme escompt et les rfrences dans vos feuilles de calcul
ne fonctionneront plus.

Remarque
Lors de l'actualisation, il est possible d'actualiser uniquement les donnes des sources de donnes et
fournisseurs slectionns.

1.3.4.3 Identifiants uniques des donnes

Les donnes extraites de sources externes vers le cache de donnes ainsi que celles gres manuellement ne
comportent pas d'identifiant unique au dpart. C'est--dire que les donnes sont identifies uniquement par leur
position dans la feuille Excel, par exemple les donnes de la feuille BT1, cellule A2. Lorsque vous liez un objet Word
ces donnes, le systme tablit une rfrence absolue sur la position de la cellule et non sur son contenu. Si la
structure des informations extraites ou gres manuellement dans le cache de donnes est modifie, l'objet li
aux donnes fait toujours rfrence la cellule A2 et affiche des donnes errones.

Pour viter ce problme et tablir des rfrences de champ relatives bases sur le contenu, il est ncessaire
d'appliquer des plages nommes aux informations du cache de donnes. Ces plages nommes permettent
d'identifier les donnes par leur contenu, o qu'elles soient places dans la feuille de calcul. Lorsque vous liez un
objet Word aux donnes comportant des informations qui peuvent tre identifies par des plages nommes, le
systme n'tablit pas de rfrence la feuille BT1, cellule A2, mais fait par exemple rfrence aux informations qui
concernent le "chiffre d'affaires 2010".

Les donnes avec plages nommes sont mises en surbrillance bleu clair dans la slection du fournisseur de
donnes de SAP Disclosure Management.

1.3.4.4 Format de nombre dans le cache de donnes et les


objets Word lis aux donnes

Le format de nombre appliqu aux objets Word lis via le cache de donnes dpend de plusieurs facteurs :

Le format de nombre d'un tableau Word ou d'une zone de texte flottant dpend des paramtres rgionaux
configurs dans le rapport Word. Si aucune langue de paramtres rgionaux n'a t configure dans le
rapport Word, le format du tableau Word ou de la zone de texte flottant est dtermin exclusivement par les

Aide de l'utilisateur
20 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
paramtres du systme d'exploitation. Si des paramtres rgionaux ont t configurs dans le rapport Word,
ils rgissent le format du tableau Word ou de la zone de texte flottant.
Le format de nombre d'un champ de formule peut tre slectionn explicitement lors de la liaison de l'objet.

Restrictions sur les liaisons entre les donnes et les documents Word

Les cellules d'un document Excel ne peuvent pas avoir le format standard. Le format de cellule doit plutt
tre texte ou nombre.
Si une cellule a le format texte dans Excel, elle ne peut pas tre utilise pour un champ de formule numrique.
En cas de tlchargement d'une rvision ancienne d'un document Word, les nombres de ce document seront
affichs selon les paramtres rgionaux avec lesquels le document Word a t recharg, actualis ou li aux
donnes la dernire fois.
Ce qui suit s'applique pour les botes de dialogue de slection de liaison de donnes, de texte flottant et de
champ de formule :

Tous les nombres sont affichs avec les signes de ces paramtres rgionaux. Si aucune langue de
paramtres rgionaux n'est affecte au rapport, celle des paramtres rgionaux du systme
d'exploitation du client est utilise.
La slection de langue de paramtres rgionaux n'est pas utilise dans les botes de dialogue de slection.
Par exemple, la norme allemande pour le symbole de groupement des chiffres est le point. Si la langue de
paramtres rgionaux est personnalise dans le serveur SAP Disclosure Management et que vous
choisissez une virgule comme symbole de regroupement des chiffres, la virgule n'est pas affiche dans la
bote de dialogue de la slection. Seul le point est affich. La virgule est utilise dans le document Word.
Si vous appliquez une mise en forme, une couleur par exemple, elle n'apparat pas dans le document Word.
Si des paramtres rgionaux personnaliss ou linguistiques sont affects un document Word et que vous
avez affect un nombre ou un modle personnalis aux cellules Excel d'origine, la partie de la feuille de calcul
contenant le nombre ngatif et le zro sera ignore. Le format du nombre positif est utilis.
Par exemple, le format #.##0,00_;-#.##0,0;(0) est affect une cellule Excel. Si aucun paramtre
rgional linguistique ou personnalis n'est affect au document Word, vous obtenez "1.000,12", "-1.000,1" et
"(0)". Si un paramtre rgional linguistique ou personnalise est affect au document Word, vous obtenez
"1.000,12", "-1.000,12" et "0" en supposant que la culture allemande est utilise dans ce cas.
N'utilisez pas dans une cellule Excel un format de date commenant par un astrisque (*). Utilisez une
dfinition de paramtres rgionaux diffrente avec un format de date qui ne correspond pas aux paramtres
rgionaux du systme d'exploitation client. Sinon, la date peut tre affiche au mauvais format dans les
rapports.

Remarque
Chaque langue possde un signe de devise prdfini. Par exemple le signe pour l'allemand, le signe $ pour
l'anglais des Etats-Unis. Lors de la configuration des paramtres rgionaux, vous pouvez galement dfinir la
position de ce signe de devise. Ces paramtres seront toujours utiliss, indpendamment du format du cache
de donnes.

Vous pouvez dfinir l'emplacement du signe de devise dans le fichier Excel ou dans les paramtres rgionaux.
Cependant, si vous le dfinissez aux deux endroits, vous obtiendrez le signe de devise deux fois, une fois
partir du cache de donnes et une fois partir de vos paramtres rgionaux.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 21
Conseil
Si un signe de devise doit tre utilis, la pratique d'excellence consiste ne pas le dfinir dans les paramtres
rgionaux, mais dans le modle de la cellule Excel ou du champ de formule.

1.3.4.5 Liaisons de donnes d'objets, feuilles de calcul de


donnes professionnelles et performances systme

Souvent, les objets des tableaux Microsoft Word ne sont pas lis aux donnes par l'intermdiaire des donnes
archives dans les feuilles de donnes professionnelles, mais au moyen des donnes modifies comme les
ajustements et les plages archives dans d'autres feuilles.

La liaison de donnes dans Word ne charge pas les tableaux masqus d'un cache de donnes, nous conseillons
que les tableaux de donnes professionnelles soient masqus. Les performances s'n trouveront
considrablement amliores.

1.3.4.6 Plages nommes Excel

Pour utiliser les tableaux Microsoft Office Excel des caches de donnes dans les documents Microsoft Office
Word, vous pouvez dfinir des plages nommes dans Microsoft Office Excel. Dans Microsoft Office Word, vous
pouvez insrer les tableaux en insrant les plages nommes pralablement dfinies.

Les types de plages nommes suivants sont disponibles :

Plages nommes BIP


Plages nommes ER

Plages nommes BIP

Pour insrer des tableaux Microsoft Office Excel partir des caches de donnes dans un document Microsoft
Office Word, vous dfinissez des plages nommes BIP. Avec les plages nommes BIP, vous marquez une zone de
votre cache de donnes et affectez un nom commenant par BIP_. Dans votre document Microsoft Office
Word, vous slectionnez la plage nomme BIP et insrez le tableau dfini.

Plages nommes ER

Les donnes des tableaux Microsoft Office Excel des caches de donnes n'ont souvent pas d'identifiants uniques.
Pour transformer les donnes en donnes associes au contexte avec un ID unique, vous dfinissez des plages
nommes ER et leur affectez un nom commenant par ER_.

Les plages nommes ER doivent rpondre aux exigences suivantes :

Aide de l'utilisateur
22 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
La premire colonne reprsente la cl. La cl ne fait pas partie du contenu, c'est un identifiant unique.
La deuxime colonne reprsente l'tiquette. C'est la position de reporting, telle que proprit, cart
d'acquisition ou rserves consolides.
La cl, les tiquettes et les colonnes de valeur reprsentent les valeurs.

Vous pouvez marquer chaque valeur d'une plage. Avec le Gestionnaire de balises, vous pouvez suivre les
modifications des valeurs spcifiques au rapport et fournir une synthse concise des modifications appliques
ces valeurs. Par exemple, vous pouvez voir les modifications du montant total du passif au cours de la priode o
le rapport annuel a t labor.

Informations associes

Dfinition de plages nommes BIP [page 96]


Dfinition de plages nommes ER [page 94]

1.4 Prsentation de l'interface de Disclosure Management

SAP Disclosure Management affiche diffrentes fonctionnalits utilisables pour crer des rapports financiers
consolids.

Lorsque vous vous connectez SAP Disclosure Management, une zone de navigation est affiche du ct gauche.
Le volet de droite s'appelle l'espace de travail.

1.4.1 Domaine fonctionnel - Rapport

Le domaine fonctionnel Rapport est l'espace de travail principal pour les lecteurs et diteurs et le deuxime
espace de travail principal pour les gestionnaires. Dans ce domaine, vous pouvez slectionner un rapport ou un
chapitre modifier ou afficher, ou bien une structure de rapport configurer si vous tes Standard Manager.

Le domaine Rapport propose deux vues diffrentes du rapport et de ses documents associs :

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 23
la vue (prsentation) Cockpit
la vue (dtaille) Gnralits

1.4.1.1 Vue Cockpit

La vue Cockpit est une prsentation de l'ensemble du rapport. Aprs slection d'un rapport, le Cockpit est la
premire fentre affiche. Dans la prsentation, vous pouvez slectionner un chapitre et l'afficher ou le modifier.

La vue Cockpit affiche les informations suivantes :

Chapitre niveau du rapport et nom du chapitre

Etape symbole du statut de l'tape de workflow connecte

Etape de la source de statut des chapitres lis ; le symbole reflte le statut du chapitre li ayant le statut le plus
donnes bas

Restriction
La colonne Etape de la source de donnes n'est pas affiche dans les cas suivants :

Pour les connexions aux sources de donnes autres que les fichiers du cache de
donnes. Par exemple, si un chapitre Microsoft Office Word comporte une liaison
de donnes deux fichiers du cache de donnes et une requte SAP Business
Information Warehouse, seul le statut des fichiers du cache de donnes est pris
en compte.
Pour les chapitres lis et lis XBRL.
Pour les sources de donnes Microsoft Office Powerpoint, parce que les liaisons
de donnes ne sont pas affiches dans le cockpit pour Microsoft Office
Powerpoint.

Extrait par nom de l'utilisateur qui a extrait le chapitre

Rvision nombre de rvisions ; le systme cre une rvision lorsque le chapitre est extrait avec
des modifications

Taille taille du document en kilo-octets

Auteur de la dernire dernier utilisateur ayant modifi le chapitre


modification

Date de la dernire horodatage de la dernire modification du chapitre


modification

Date d'chance date d'achvement tablie du chapitre ; si l'achvement est en retard, la date est
marque en rouge

Type icne du type de document et de la version de Microsoft Office

Prsentation de l'objet icne indiquant si le document contient des objets lis aux donnes

Aide de l'utilisateur
24 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
Remarque
Si des objets lis aux donnes sont disponibles, vous pouvez slectionner le bouton
Prsentation de l'objet pour afficher des informations supplmentaires.

1.4.1.2 Vue Gnralits

La vue Gnralits est affiche une fois qu'un niveau de rapport spcifique a t slectionn dans l'arborescence
du rapport.

Avec les dtails gnraux au niveau du rapport, le systme affiche des onglets qui contiennent diverses
fonctionnalits.

L'espace de travail est divis en quatre crans affichant les informations gnrales suivantes sur un rapport ou un
chapitre :

Zone d'cran gnrale

La zone Gnralits affiche :

type de document
taille du document en kilo-octets
numro de rvision

Zone d'cran Dtails

La zone Dtails affiche :

type de chapitre (standard, li ou sans texte)


ID de chapitre (chaque chapitre reoit un ID de chapitre interne)
informations sur la date et l'auteur de la dernire modification du document
commentaires entrs par l'utilisateur qui a effectu la dernire modification du document

Zone d'cran Workflow

La zone Workflow affiche :

date d'chance du chapitre


tape de workflow et symbole du statut associ l'tape
activits pouvant tre excutes sur le chapitre par l'utilisateur en cours

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 25
Afficher l'aperu affiche une image du document

Types d'aperu disponibles

Cette zone affiche les liens vers les diffrents formats d'affichage de l'aperu du document.

1.4.1.2.1 Onglets de la vue Gnralits

Les onglets disponibles varient selon que l'on affiche les dtails d'un rapport ou d'un chapitre.

Modle : cet onglet est affich uniquement au niveau du rapport. Cet onglet accueille la fonctionnalit permettant
de tlcharger un document modle utiliser dans le rapport.

Tlchargement : cet onglet accueille la fonctionnalit permettant de tlcharger un document dans un chapitre.

Actualisation du contenu : cet onglet accueille la fonctionnalit permettant d'excuter une actualisation du
contenu du chapitre partir du serveur.

Rvisions : cet onglet accueille l'historique des rvisions d'un document.

Historique : cet onglet accueille l'historique d'un chapitre.

Configuration : cet onglet accueille les paramtres de sortie du document au niveau du rapport et du chapitre.

Workflow : cet onglet affiche les dtails du workflow. Le Standard Editor ne peut pas modifier les paramtres. Le
gestionnaire peut affecter des workflows spcifiques aux chapitres.

Conditions du workflow : cet onglet ne s'affiche que pour un chapitre. Il affiche les dtails sur les conditions des
activits. Le Standard Editor ne peut pas modifier les paramtres. Le gestionnaire peut tablir des autorisations
locales supplmentaires pour l'excution des activits de workflow.

Autorisations : cet onglet affiche les autorisations locales et globales accordes pour ce chapitre. Le Standard
Editor ne peut pas modifier les paramtres. Le Standard Manager peut tablir des autorisations locales
supplmentaires au niveau du rapport et du chapitre.

1.4.2 Domaine fonctionnel - Surveillance

Le domaine fonctionnel Surveillance archive tous les rapports disponibles dans SAP Disclosure Management. Il
reprsente le seul point d'accs ces rapports. Ce domaine est accessible tous les utilisateurs.

1.4.3 Domaine fonctionnel - Paramtres

Le domaine fonctionnel Paramtres reprsente l'cran initial pour grer les donnes de base des rapports et des
priodes ainsi que pour accder la corbeille. Ce domaine est normalement rserv aux gestionnaires de
rapports.

Aide de l'utilisateur
26 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
1.5 Prsentation des fonctionnalits supplmentaires des
applications Microsoft Office

Les fonctionnalits spcifiques au client de SAP Disclosure Management sont proposes aux utilisateurs par les
complments propres l'application.

Aprs installation de la configuration client de SAP Disclosure Management, les complments sont chargs
automatiquement dans les applications lors du dmarrage. L'utilisateur accde aux fonctionnalits via le menu
SAP Disclosure Management.

1.5.1 Barre d'outils Disclosure Management

Le menu SAP Disclosure Management propose diverses fonctionnalits pour la liaison des donnes et la gestion
des objets. La plupart des fonctionnalits ne sont pas spcifiques l'application.

Les fonctionnalits sont regroupes par tche.

Sources de donnes, fournisseurs de donnes, actualisation, dossiers de


synthse

Icne Description

Utilisez cette icne pour tablir la connexion aux sources de donnes lo


cales et/ou centralises (via un serveur).

Utilisez cette icne pour dterminer le fournisseur de donnes requis.

Utilisez cette icne pour lancer la mise jour des objets lis aux don
nes. Word permet de mettre jour le document, la page ou un seul ob
jet. Dans Excel, vous pouvez uniquement mettre jour l'ensemble du
classeur.

Utilisez cette icne pour actualiser les objets lis aux donnes du docu
ment partir de l'archivage systme temporaire.

Outils des objets Word

Icne Description

Utilisez cette icne pour insrer un tableau li aux donnes dans un do


cument Word.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 27
Icne Description

Utilisez cette icne pour incorporer une feuille Excel lie aux donnes
dans un document Word.

Utilisez cette icne pour insrer un champ de texte flottant li aux don
nes dans un document Word.

Utilisez cette icne pour insrer un champ de texte li aux donnes dans
un document Word.

Utilisez cette icne pour modifier le modle qui contient les formats des
tableaux lis aux donnes.

Outils des objets Excel

Icne Description

Utilisez cette icne pour afficher les plages nommes utilises dans un
document du cache de donnes.

Utilisez cette icne pour grer les valeurs de variables de diffrentes en


tits et permettre une actualisation du contenu automatique.

Outils de fermeture et enregistrement

Icne Description

Utilisez cette icne pour enregistrer les modifications appliques au do


cument sur le serveur.

Utilisez cette icne pour fermer le document sans enregistrer les modi
fications sur le serveur.

Utilisez cette icne pour comparer le document affich avec une rvi
sion archive sur le serveur.

1.6 Client Installation Guide (Guide d'installation du client)

Le complment Excel du client est habituellement install par le service informatique. Si vous devez installer le
client sur votre ordinateur, consultez le Client Installation Guide (Guide d'installation du client).

Aide de l'utilisateur
28 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
1.7 Paramtres de langue du navigateur

La langue de SAP Disclosure Management dpend de la langue choisie pour l'affichage des pages dans le
navigateur.

1.7.1 Modification de la langue d'affichage dans Internet


Explorer 8

1. Ouvrez Internet Explorer 8 ou 9 et cliquez sur Outils Options Internet .


2. Dans la bote de dialogue Options Internet, dans l'onglet Gnral, cliquez sur Langues.
3. Dans la bote de dialogue Langues, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la bote de dialogue Ajouter une langue, slectionnez celle que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix.
6. Dans la bote de dialogue Langues, slectionnez la nouvelle langue.
7. Cliquez sur Monter autant de fois que ncessaire pour dplacer la langue jusqu' la premire place de la liste.
8. Cliquez sur OK pour confirmer vos modifications.
9. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Options Internet.
10. Appuyez sur [F5] pour actualiser la page Web.
Le contenu de SAP Disclosure Management s'affiche maintenant dans la langue slectionne.

1.8 Configuration de Disclosure Management dans une


application Microsoft Office

Vous pouvez appliquer certaines configurations spcifiques aux paramtres client de SAP Disclosure
Management. La configuration concerne les sujets suivants :

Langue : Vous pouvez slectionner la langue. Ce paramtre s'applique uniquement au menu SAP Disclosure
Management.
Journal d'actions : Vous pouvez enregistrer toutes les actions de votre session Microsoft Office dans un
fichier journal des actions. Le journal d'actions aide comprendre les erreurs qui se sont produites durant la
session.
Commun : Vous pouvez autoriser plusieurs connexions un systme SAP BW et accepter le paramtre par
dfaut selon lequel des variables identiques sont toujours initialises avec la dernire valeur utilise.
Modle Word : Si vous travaillez avec des sources de donnes locales, vous devez dterminer le chemin du
modle Word local pour les formats de tableau.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 29
1.8.1 Dmarrage de Disclosure Management dans une
application Microsoft Office

1. Lancez une application Microsoft Office directement ou ouvrez un document pour le modifier sur le serveur
SAP Disclosure Management.
2. Vrifiez que le systme affiche le ruban ou l'lment de menu Disclosure Management.
Si l'lment ne s'affiche pas, activez le complment COM dans l'application.
3. Dans le ruban ou menu Disclosure Management, cliquez sur Dmarrer.
Le systme ajoute d'autres options la barre d'outils Disclosure Management.

1.8.2 Configuration de la langue du menu du complment

1. Dans une application Microsoft Office, slectionnez Configuration dans la barre d'outils Disclosure
Management.
2. Dans la bote de dialogue Configuration, slectionnez Langue.
3. Slectionnez une langue.
4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Configuration.
Une bote de dialogue vous rappelle que vous devez redmarrer l'application Microsoft Office pour appliquer
les paramtres.
5. Cliquez sur OK pour confirmer le message d'information.
6. Fermez et redmarrez l'application.
7. Dans la bote de dialogue Voulez-vous vraiment effectuer cette opration ?, slectionnez la case d'option
Ignorer les modifications si vous n'avez appliqu aucune modification au document et ne souhaitez pas crer
de rvision.
8. Cliquez sur OK pour continuer.
9. Cliquez sur Oui pour confirmer le refus des modifications.
10. Fermez l'application Microsoft.
A la prochaine extraction d'un document pour modification, le systme affichera le menu SAP Disclosure
Management dans la langue slectionne.

1.8.3 Enregistrement des actions client dans un fichier


journal

1. Dans une application Microsoft Office, cliquez sur Configuration dans la barre d'outils Disclosure
Management.
2. Dans la bote de dialogue Configuration, slectionnez Journal d'actions.
Les paramtres du journal d'actions s'affichent.
3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur ou un lecteur rseau.
4. Dans la bote de dialogue Enregistrer sous, accdez l'emplacement o vous voulez archiver le fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Aide de l'utilisateur
30 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide gnrale
6. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Configuration.
Le systme enregistrera toutes les actions que vous excutez lors d'une session et les crira dans le fichier
journal des actions.

1.8.4 Configuration des paramtres de connexion aux


sources de donnes

1. Dans une application Microsoft Office, cliquez sur Configuration dans la barre d'outils Disclosure
Management.
2. Dans la bote de dialogue Configuration, slectionnez Commun.
Le systme affiche les paramtres communs. La premire case cocher concerne la gestion des sources de
donnes SAP BW, la deuxime le paramtre par dfaut des variables.
3. Si ncessaire, procdez comme suit :

Si vous dcochez la case Activer les connexions parallles SAP BW, SAP Disclosure Management
vous permet de vous connecter une fois une source de donnes SAP BW.
Si vous dcochez la case Unifier la variable, SAP Disclosure Management ne propose pas les dernires
valeurs utilises dans des variables identiques.
4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Configuration.

1.8.5 Configuration du chemin vers le modle de tableau


Word local

Pour configurer le chemin vers le fichier local WordTableDef.doc :

1. Extrayez le chapitre et ouvrez-le pour modification dans Word.


2. Lancez le complment SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Configuration dans la barre d'outils Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Configuration, slectionnez Tableau Word.
Le systme affiche le chemin par dfaut rel vers le fichier modle de tableau.
5. Accdez l'emplacement o vous souhaitez archiver le fichier modle de tableau sur votre ordinateur.
6. Cliquez sur OK pour appliquer le chemin et fermer la bote de dialogue Accder au dossier
7. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Configuration.

Aide de l'utilisateur
Aide gnrale 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 31
2 Aide de l'diteur

2.1 Prsentation

Le Guide de l'diteur est destin aux utilisateurs affects au rle de Standard Editor ou un rle personnalis
comportant des droits d'accs et des fonctions similaires. Le Standard Editor modifie principalement le contenu
des documents de chapitre dans une application Microsoft Office.

Le Standard Editor a toutefois accs quelques fonctionnalits de SAP Disclosure Management, par exemple la
modification de documents ou l'excution d'activits de workflow.

2.2 Documents de chapitres dans le portail Disclosure


Management

Un document de SAP Disclosure Management est considr comme document consolid au niveau du rapport et
comme document individuel au niveau du chapitre.

La structure du rapport, y compris les chapitres, est configure par un utilisateur disposant des droits de
Standard Manager dans SAP Disclosure Management. Le Standard Manager affecte galement les workflows aux
rapports, et aux chapitres uniques si ncessaire, et lance le workflow afin de permettre la modification des
documents joints. Habituellement, les Standard Managers ne modifient pas les documents, ils les approuvent ou
les refusent.

Le Standard Editor, ou l'utilisateur disposant de droits de modification, affecte le document au chapitre et modifie
le document. Le Standard Editor ne peut pas modifier la structure du rapport.

Le Standard Editor et le Standard Manager sont tous deux responsables de l'avancement du workflow et
excutent les activits appropries le cas chant. Par exemple, le Standard Editor doit excuter l'activit de
dmarrage pour indiquer que la modification du document a commenc. L'activit de dmarrage change le statut
du workflow en Chapitres en cours.

Chapitres lis aux donnes

Les chapitres lis ne peuvent tre grs que dans le rapport auquel ils appartiennent l'origine. Si l'diteur d'un
rapport dispose des droits de modifier les objets du rapport archivant le document d'origine, l'utilisateur peut
effectuer une analyse descendante jusqu'au document d'origine. Si l'utilisateur ne possde pas les droits de
modification du rapport, le document li ne peut tre affich qu'en lecture seule.

Dans le portail SAP Disclosure Management les onglets Cockpit et Gnral affichent le rapport et ses chapitres, ils
permettent d'ouvrir les lments modifier. Lorsque vous slectionnez une priode et un rapport dans l'onglet
Gnralits, un deuxime niveau d'onglets s'affiche :

Tlchargement : dans cet onglet, vous pouvez tlcharger un document.


Actualisation du contenu : dans cet onglet, vous pouvez actualiser le contenu d'un chapitre partir du serveur.

Aide de l'utilisateur
32 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Rvisions : dans cet onglet, vous trouverez une liste des rvisions du document.
Historique : dans cet onglet, vous trouverez l'historique d'un document de chapitre.
Configuration : dans cet onglet, vous trouverez les paramtres de sortie du document au niveau du chapitre.
Workflow : dans cet onglet, vous trouverez les dtails du workflow. Le Standard Editor peut uniquement
afficher les paramtres.
Conditions de workflow : dans cet onglet, vous pouvez voir les dtails des conditions d'activit. Le Standard
Editor peut uniquement afficher les paramtres.
Autorisations : dans cet onglet, vous pouvez voir les autorisations locales et globales accordes pour le
chapitre. Le Standard Editor peut uniquement afficher les paramtres.

2.2.1 Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet


Gnralits

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez l'objet modifier dans l'arborescence du rapport.
3. Slectionnez Modifier.

2.2.2 Ouverture d'un chapitre li aux donnes pour


modification dans l'onglet Gnralits

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez un chapitre li modifier.

3. Dans la section Dtails, cliquez sur la flche de dveloppement ( ) en regard du champ Type de chapitre.
4. Cliquez sur le lien Ouvrir un chapitre pour accder au rapport archivant le document d'origine.

Le systme ouvre une nouvelle fentre et affiche la vue Cockpit de l'autre rapport. Le chapitre li est slectionn.

2.2.3 Modification de documents de chapitre

Les documents de chapitre sont principalement modifis dans les applications Microsoft Office. Cependant, le
portail SAP Disclosure Management propose les fonctionnalits de modification suivantes pour des documents
au niveau du chapitre.

1. Plutt que de crer un document en partant de zro, vous pouvez en crer un partir d'un document existant.
2. Au lieu de mettre jour le contenu li aux donnes d'un document de chapitre dans l'application Microsoft
Office, vous pouvez effectuer l'actualisation de contenu directement partir du portail.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 33
2.2.3.1 Tlchargement d'un document dans un chapitre

Prrequis :

Le chapitre n'est pas extrait.


Le chapitre n'a pas t approuv.
Le workflow a t lanc.

Le tlchargement d'un fichier existant cre une rvision ; le fichier tlcharg est enregistr comme dernire
version du chapitre et les donnes enregistres auparavant ne sont plus affiches, mais restent disponibles dans
les rvisions.

Les types de fichier autoriss pour le tlchargement sont restreints par le type de rapport et de chapitre. Les
types disponibles sont lists sous le champ de tlchargement.

Pour tlcharger un document :

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, dans l'arborescence du rapport, slectionnez le chapitre dans lequel vous souhaitez
tlcharger le fichier.
3. Dans l'onglet Tlchargement, cliquez sur Parcourir pour accder au fichier tlcharger.
4. Cliquez deux fois sur le fichier.
Le chemin d'accs au fichier est entr dans le champ Fichier.
5. Si ncessaire, saisissez un Commentaire.
6. Cliquez sur Ajouter un document.
Le systme affiche un message d'information prcisant que le fichier a t tlcharg correctement.
7. Cliquez sur l'onglet Gnralit pour contrler le fichier.
8. Pour rviser le document, cliquez sur Afficher et afficher le fichier tlcharg.

Le systme lance l'application Microsoft Office approprie pour afficher le document.

Informations associes

Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet Gnralits [page 33]

2.2.3.2 Actualisation du contenu li aux donnes

Prrequis :

Le contenu doit tre li l'aide de l'une des sources de donnes suivante : SAP BW, serveur SQL ou cache de
donnes de SAP Disclosure Management.
Pour appliquer des modifications aux donnes extraites d'un systme externe, ou si un chapitre a besoin de
donnes de sources externes et internes, la connexion via le cache de donnes est obligatoire.
Les fichiers suivants doivent tre chargs sur le serveur (par l'administrateur systme) : config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc et BIP_WordTableTagging.xml.
Vous avez besoin d'un accs la source de donnes.

Aide de l'utilisateur
34 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
SAP Disclosure Management permet d'actualiser les donnes quantitatives lies extraites des bases de donnes
directement du portail alors que le document reste ferm en arrire-plan.

Restriction
L'actualisation de contenu ne prend pas en charge les formules Excel. Vous trouverez ci-dessous une liste des
formules prises en charge.

Pour actualiser du contenu li :

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
Les dtails de niveau sont affichs dans l'espace de travail.
3. Cliquez sur l'onglet Actualisation du contenu.
Le systme affiche tous les dossiers de synthse utiliss pour lier le contenu aux donnes.
4. Cliquez sur Lancer l'actualisation.
5. Dans la bote de dialogue Se connecter XXXX (o XXXX est le nom de la source de donnes), connectez-vous
la source de donnes.
6. Cliquez sur Connexion.
Le systme se connecte la source de donnes et actualise le contenu li. Le systme affiche un message
d'information prcisant que l'actualisation du contenu a t excute correctement.
7. Pour afficher le protocole du processus d'actualisation, cliquez sur le lien Afficher le protocole du message
d'information.
8. Pour afficher les variables utilises dans les requtes, cliquez sur le lien Afficher les variables.
9. Pour afficher les modifications des donnes avant et aprs l'actualisation, cliquez sur Afficher les
modifications.

Remarque
Uniquement disponible au niveau des chapitres.

Informations associes

Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet Gnralits [page 33]

2.2.3.3 Modification d'un paramtre prconfigur

SAP BusinessObjects Disclosure Management dploie des paramtres prconfigurs pour les types de rapports.
Le systme applique les paramtres sparment au rapport et aux chapitres. Les paramtres ne sont pas hrits
du rapport au niveau du chapitre et doivent tre grs pour chaque niveau.

N'oubliez pas
Les paramtres au niveau du chapitre remplacent ceux au niveau du rapport.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 35
1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre.
3. Slectionnez l'onglet Configuration.
L'onglet Configuration affiche une liste des paramtres prconfigurs. Le type de paramtre dpend du type
de rapport et des types de sortie associs (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint).
4. Actualisez les paramtres, si ncessaire.

Remarque
Pour appliquer un modle diffrent pour un type de sortie, entrez le nom de fichier, y compris l'extension
de fichier, du modle concern dans la zone Nom de modle.

5. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.

2.2.3.4 Suivi des modifications apportes aux documents

Toute modification du contenu d'un document est considre comme une rvision, qu'il s'agisse de la
modification d'une donne existante ou de l'ajout de donnes qualitatives ou quantitatives.

Vous pouvez afficher et tlcharger des rvisions slectionnes, ou restaurer le statut spcifique d'un document
dans le systme utiliser pour la modification du document. Outre le fait de pouvoir comparer les rvisions dans
SAP Disclosure Management, vous pouvez galement comparer des documents archivs avec des documents
externes.

Pour reconnatre aisment une version sans avoir ouvrir le document, nous vous recommandons d'utiliser le
champ de commentaire avant d'enregistrer les modifications dans le document, le commentaire apparaissant
ainsi dans la liste des rvisions.

Remarque
La modification du statut d'une tape de workflow, par exemple Start Work ou Approve Document, ne
constitue pas une rvision et n'apparat pas dans la liste des rvisions. Elle apparat toutefois dans l'historique
du rapport.

La liste des rvisions se compose des colonnes suivantes :

Rvision - affiche le numro de rvision.


Taille - affiche la taille du document en kilo-octets.
Action - affiche l'action ayant modifi le contenu du document et entran la cration de la rvision.
Utilisateur - affiche l'utilisateur ayant effectu l'action.
Date - affiche la date de cration de la rvision.
Commentaire - affiche le commentaire saisi par l'utilisateur lors de l'excution de l'action.

Aide de l'utilisateur
36 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.2.3.4.1 Affichage de la rvision d'un rapport ou d'un
chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision afficher.
4. Cliquez sur Visualiser.

Le document s'affiche dans une nouvelle fentre distincte.

2.2.3.4.2 Tlchargement d'une rvision de chapitre ou de


rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision tlcharger, puis cliquez sur Tlcharger.
4. Dans la bote de dialogue File Download (Tlchargement de fichier), cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la bote de dialogue Enregistrer sous, recherchez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer
le document. Modifiez le nom du fichier si ncessaire.
6. Pour enregistrer le fichier, cliquez sur Enregistrer.

2.2.3.4.3 Comparaison des rvisions d'un rapport ou d'un


chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision laquelle vous voulez comparer la dernire version du
document.
4. Cliquez sur Afficher les modifications.
Le systme ouvre et fusionne les deux rvisions en un document de comparaison dans l'application Microsoft
Office approprie. Les modifications sont mises en surbrillance dans Excel ou suivies par des commentaires
dans Word.
5. Rvisez les commentaires de comparaison. Si ncessaire, vous pouvez enregistrer le document de
comparaison sur un ordinateur ou un emplacement de serveur.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 37
2.2.3.4.4 Restauration d'une rvision de rapport ou de
chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision restaurer.
4. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK pour restaurer la rvision.

Le systme archive la version de la rvision slectionne comme dernire rvision du document. Le commentaire
cr automatiquement indique la version restaure.

2.2.3.4.5 Comparaison d'un rapport et d'un fichier externe

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision comparer un fichier externe.
4. Pour naviguer jusqu'au fichier externe, cliquez sur Parcourir.
5. Cliquez deux fois sur le fichier.
Le chemin d'accs au fichier est entr dans le champ Fichier.
6. Slectionnez un type de rapport :

Slectionnez Consolid si vous souhaitez intgrer le contenu des deux fichiers.


Slectionnez Cte cte si vous souhaitez comparer les documents cte cte dans l'application
correspondante.
7. Cliquez sur Comparer des fichiers.

2.2.4 Activits des rapports et chapitres dans les documents

Pour terminer un workflow, l'utilisateur ralise diffrentes tapes dans les chapitres et rapports. Les tapes sont
contrles par les activits que les utilisateurs appliquent au document, d'abord au chapitre individuel, puis au
rapport consolid. Le systme affiche uniquement les activits auxquelles l'utilisateur connect a accs.

Restriction
Les activits ne sont pas excutes sur les chapitres lis aux donnes.

Cette section explique comment grer les activits bases sur le workflow par dfaut avec principe des quatre
yeux. Les workflows propres au client peuvent utiliser des activits diffrentes, mais il doit toujours y avoir des
activits de dbut et de fin pour la phase de modification du document et pour l'approbation ou le refus d'un
document.

Aide de l'utilisateur
38 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Commentaires dans les activits

Lors de la conception d'un workflow, vous pouvez demander ce que les utilisateurs qui excutent des activits
expliquent leur choix. C'est utile pour le responsable de l'tape suivante.

Notification par courrier lectronique

La configuration systme peut dcider que le systme envoie des notifications par courrier lectronique aux
responsables des tapes de workflow. Le paramtre par dfaut est dfini pour ne pas envoyer de courriers
lectroniques. Si la notification par courrier lectronique est dfinie comme facultative, le systme affiche une
bote de dialogue demandant confirmation. Si la notification par courrier lectronique est dfinie comme
obligatoire, le systme l'envoie automatiquement.

Droits des activits

La possibilit d'excuter une activit dpend de plusieurs facteurs :

Les autorisations utilisateur globales non spcifiques au rapport ou au chapitre.


Les autorisations utilisateur locales spcifiques au chapitre ou au rapport.
Les conditions globales configures pour l'excution des activits du workflow.
Les conditions locales configures pour l'excution des activits du chapitre.

Workflow par dfaut avec principe des quatre yeux.

Les activits du workflow avec principe des quatre yeux comprennent :

Start Work : le chapitre ou le rapport est prt tre modifi. Il est important de configurer l'activit de
lancement avant de modifier un document car cela cre le bon statut de workflow.
Terminer : le document est termin et attend l'approbation.
Approuver : le gestionnaire ou l'approbateur approuve un chapitre ou rapport termin.
Refuser : le gestionnaire ou l'approbateur indique que l'diteur doit rviser le document. Le systme requiert
la saisie d'un commentaire.
Reopen : l'diteur peut rtablir le statut sur Ouvert tant que l'activit Terminer n'a pas t excute. Les
approbateurs peuvent rtablir le statut d'tape sur Ouvert s'ils ont refus un document par erreur. L'diteur
choisit cette activit pour un chapitre ou un rapport refus afin d'indiquer qu'il est en train de rviser le
document. Tant que la modification du rapport n'a pas commenc, un chapitre approuv peut tre rouvert
pour modification. Le document est rtabli au statut Ouvert. Le systme requiert la saisie d'un commentaire.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 39
2.2.4.1 Lancement ou achvement d'un document dans un
workflow avec principe des quatre yeux

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Slectionnez une des Activits possibles dans le panneau Workflow :

Cliquez sur Start Work pour modifier le document.


Cliquez sur Terminer pour conclure la modification.

2.2.4.2 Rinitialisation d'un document dans un workflow avec


principe des quatre yeux

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow, slectionnez une des Activits possibles.
4. Slectionnez le lien Rinitialiser.

Le systme rtablit le statut de l'tape sur Ouvert

2.2.4.3 Approbation d'un chapitre ou d'un rapport dans un


workflow rpondant au principe des "quatre yeux"

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow de SAP BusinessObjects Disclosure Management, slectionnez Approuver.

Remarque
Si le niveau de rapport n'est pas activ pour la modification, vous pouvez utiliser l'activit Reopen.

Le statut de l'tape de traitement passe Approuv.

2.2.4.4 Refus d'un chapitre ou d'un rapport dans un workflow


rpondant au principe des "4 yeux".

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.

Aide de l'utilisateur
40 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
3. Dans le panneau Workflow du rapport ou du chapitre, cliquez sur le lien Refuser pour refuser le document et
le renvoyer l'auteur.
4. Dans la bote de dialogue Ajouter un commentaire, entrez les raisons pour lesquelles vous avez refus le
document.
5. Cliquez sur OK. Le statut de l'tape en cours passe sur Refus.

2.2.4.5 Rouverture d'un rapport ou d'un chapitre dans un


workflow rpondant au principe des 4 yeux

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow, cliquez sur le lien Reopen.
4. Dans la bote de dialogue Ajouter un commentaire, expliquez pourquoi vous rouvrez le document.
5. Cliquez sur OK.

Le systme rtablit le statut de l'tape sur Ouvert

2.2.5 Affichage dtaill des rapports et chapitres

Dans SAP Disclosure Management, vous pouvez afficher des documents et leurs informations de diffrentes
faons :

Vous pouvez visualiser des documents dans des formats diffrents, par exemple HTML et PDF.
Vous pouvez afficher un aperu de l'historique d'un document et du workflow qui lui est affect.
L'historique du document archive toutes les actions excutes sur le document.

Informations associes

Suivi des modifications apportes aux documents [page 36]

2.2.5.1 Aperu d'un document dans un format externe

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans la section Types d'aperus disponibles, slectionnez une option d'aperu :

Cliquez sur Aperu dans Word pour afficher un document Word.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 41
Cliquez sur Aperu en PDF pour afficher un document PDF.
Cliquez sur Aperu dans Word2HTML pour afficher un document HTML.
Cliquez sur Aperu en XBRL pour afficher un document XBRL.
4. Si le chapitre slectionn contient des sous-chapitres, slectionnez l'une des options suivantes dans la bote
de dialogue Aperu :

Pour que l'aperu du document n'affiche que le contenu du niveau slectionn, slectionnez Chapitre en
cours uniquement.
Pour que l'aperu d'un document n'affiche que le contenu du chapitre slectionn et tous ses sous-
chapitres, slectionnez Avec sous-chapitres.
5. Cliquez sur OK.
Le systme ouvre une nouvelle fentre et affiche le document.
6. Cliquez sur Fermer.

2.2.5.2 Aperu d'un chapitre ou d'un rapport l'aide d'une


vue incorpore

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Afficher l'aperu sous la section Workflow.
Le systme affiche la barre du moniteur, une barre de dfilement avec de brefs aperus des pages du
document. Vous pouvez utiliser la flche gauche et droite de la barre pour faire dfiler le document.
4. Cliquez sur l'image de l'aperu dans la barre pour agrandir la page.
Le systme ouvre une fentre contextuelle pour afficher la page.

2.2.5.3 Affichage de l'historique d'un document

Vous pouvez afficher pour chaque document un historique qui rpertorie toutes les actions excutes sur le
document en question, indpendamment du fait qu'il a t ou non modifi au cours de l'action. Vous pouvez
suivre les modifications apportes au document via les rvisions de document.

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau requis (rapport/chapitre) dans l'arborescence du rapport.
Les dtails de niveau sont affichs dans la zone de travail.
3. Cliquez sur l'onglet Historique.
L'onglet Historique rpertorie toutes les actions excutes sur les diffrentes rvisions du document dans les
colonnes suivantes :
Colonne Description
Rvision Affiche le numro de rvision.

Aide de l'utilisateur
42 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Colonne Description
Action Affiche l'action excute sur le document ou le statut de l'tape, indpendamment du fait que le contenu
du document a t ou non modifi.

Utilisateur Affiche le nom de l'utilisateur qui a excut l'action.

Date Affiche la date de la rvision.

Commentaire Affiche le commentaire de l'utilisateur lorsqu'il a excut l'action.

Informations associes

Suivi des modifications apportes aux documents [page 36]

2.2.5.4 Affichage d'un workflow de rapport ou de chapitre

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, slectionnez l'onglet Rapport.


2. Slectionnez une priode et un rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

3. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre ou le rapport dont vous souhaitez afficher le workflow.
4. Cliquez sur l'onglet Workflow
.

Le systme affiche un organigramme des tapes du workflow affect. Les informations figurant dans les zones
Statut et Nom indiquent si le workflow est transmis un document parent ou si le chapitre possde son propre
workflow.

2.3 Batch Client de Disclosure Management

Le Batch Client de Disclosure Management (DMBatchTool) est un outil de ligne de commande permettant de
tldcharger des documents Microsoft Office dans Disclosure Management dans un job d'arrire-plan. Le
package d'installation installe l'outil dans le dossier DMBatchTool de votre dossier d'installation Disclosure
Management.

Remarque
Vous trouverez l'outil DMBatchTool sur le serveur, non sur le client.

Vous pouvez utiliser les paramtres suivants :

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 43
/u : - Connexion Disclosure Management
/p: - Mot de passe
/h: - Nom d'hte/adresse IP
{/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Mode de tlchargement

/upload: - Tlchargement d'un chapitre simple


/upload_folder_report: - Tlchargement d'un rapport
/upload_folder_period: - Tlchargement d'une priode
/s: - Source ; indique le chemin physique vers un dossier ou un fichier simple
/t: - Cible ; indique le chemin d'accs complet au chapitre, au rapport ou la priode, selon le mode de
tlchargement

Tlchargement d'un chapitre simple

Pour tlcharger un chapitre simple, utilisez l'exemple de ligne de commande suivant :

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /upload /s:"C:\


\Import\\DM\\20-F\Chapter 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Chapter 1"

Remarque
La source doit indiquer un document MS Office simple.

La cible doit indiquer un chapitre standard simple au format [priode]/[rapport]/[chapitre].

Tlchargement d'un rapport

Pour tlcharger un rapport, utilisez l'exemple de ligne de commande suivant :

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /


uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"

Remarque
La source doit indiquer un dossier avec un ensemble de documents MS Office. Les noms de document doivent
tre strictement identiques ceux des chapitres du rapport indiqu.

La cible doit indiquer un rapport standard simple au format [priode]/[rapport].

Tlchargement d'une priode

Pour tlcharger une priode, utilisez l'exemple de ligne de commande suivant :

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /


uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"

Aide de l'utilisateur
44 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Remarque
La source doit indiquer un dossier avec des sous-dossiers contenant un ensemble de documents MS Office.

Les noms des sous-dossiers doivent tre identiques ceux des rapports de la priode indique.

Les noms des documents MS Office dans les sous-dossiers doivent tre identiques ceux des chapitres du
rapport li.

2.4 Modification des chapitres Disclosure Management dans


les applications Microsoft Office

La modification d'un chapitre se fait principalement l'aide des outils standard des applications Microsoft Office
et comme le document consolid n'est pas connect aux sources de donnes, il n'a pas de contenu li aux
donnes.

Un document est extrait de SAP Disclosure Management pour tre modifi et les modifications sont enregistres
dans SAP Disclosure Management lorsque le document est recharg. Un document extrait est verrouill dans
SAP Disclosure Management. Seuls les utilisateurs disposant des droits d'administrateur peuvent annuler une
extraction et la connexion entre les utilisateurs et leurs documents extraits.

Remarque
Une fois le document approuv, il ne peut plus tre modifi ni extrait.

Donnes qualitatives et quantitatives dans les documents

Les documents de SAP Disclosure Management peuvent contenir des donnes qualitatives et quantitatives. Les
donnes qualitatives (texte) des documents sont modifies dans l'application Microsoft Office. Les donnes
quantitatives (valeurs numriques) existent comme donnes lies aux donnes uniquement dans les chapitres et
sont gnralement mais pas toujours modifies l'aide des fonctionnalits proposes par les complments SAP
Disclosure Management chargs dans les applications Microsoft Office. L'une des fonctionnalits les plus
importantes est l'actualisation de contenu, laquelle peut tre excute localement dans le document ouvert ou
sur le portail SAP Disclosure Management.

2.4.1 Extraction et rechargement de rapports et de chapitres

Pour modifier un document, vous devez d'abord l'avoir extrait de SAP Disclosure Management. Pour sauvegarder
le document dans SAP Disclosure Management, vous l'avez recharg. Un document extrait ne peut tre modifi.
Seuls les utilisateurs disposant de certains droits d'administrateur peuvent annuler une extraction et la connexion
entre l'utilisateur effectuant les modifications et le document. Une fois le document approuv, il n'est plus
possible de le modifier ou de l'extraire.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 45
N'oubliez pas
Dans Microsoft Word et Microsoft Excel, le menu Disclosure Management vous permet d'enregistrer et de
fermer un document sans le recharger. Cependant, les documents PowerPoint restent extraits si vous n'utilisez
pas les boutons appropris dans le menu Disclosure Management.

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le document dans l'application Microsoft correspondante.
Le systme d'exploitation affiche le statut de l'extraction du document et la barre d'outils de Disclosure
Management dans l'application Microsoft.
4. Une fois le document ouvert pour modification, appliquez les modifications ncessaires.
5. Une fois que vous avez termin vos modifications, dans la barre d'outils de Disclosure Management, cliquez
sur Appliquer les modifications pour enregistrer et recharger votre document dans SAP Disclosure
Management.

Pour enregistrer votre document, l'utilisation de l'option standard Enregistrer d'Office n'est pas
recommande.

Dans Word et Excel, si vous enregistrez le document l'aide de l'option Fichier Enregistrer , le fichier
sera enregistr, cependant le document restera verrouill dans SAP Disclosure Management.
6. Dans la bote de dialogue Commentaire de rechargement, entrez un Commentaire expliquant et rpertoriant
les modifications appliques.
Le commentaire s'affichera dans la prsentation des rvisions et pourra servir identifier la rvision
adquate.
7. Slectionnez l'une des options suivantes pour indiquer l'tape suivante souhaite une fois votre document
recharg :

Pour recharger dfinitivement le document modifi et continuer travailler dans SAP Disclosure
Management, slectionnez Fermer.
Pour recharger et extraire nouveau le document, slectionnez Modifier. Cette action enregistre la
rvision dans SAP Disclosure Management et vous pouvez continuer modifier le document.
Pour recharger le document et le rouvrir en mode d'affichage, slectionnez Afficher.
8. Cliquez sur OK.

Attention
Si le document est extrait par l'utilisateur et que ce dernier se dconnecte du serveur SAP Disclosure
Management, il ne peut pas recharger nouveau le document dans le chapitre. Le chapitre doit tre enregistr
localement et peut tre tlcharg l'aide de l'onglet Tlcharger dans la composante du serveur SAP
Disclosure Management.

Pour fermer le document et le recharger sans enregistrer les modifications dans SAP Disclosure Management,
slectionnez Ignorer les modifications. Aucune rvision ne sera cre.

Pour comparer la dernire rvision du document une version prcdente, cliquez sur Comparer.

Aide de l'utilisateur
46 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.2 Extraction locale de chapitres et rapports pour les
modifier dans Word ou Excel

Si vous prfrez modifier un document hors ligne, vous pouvez l'enregistrer sur votre disque local et le conserver
sur le serveur avec le statut Extrait. Une fois la copie locale modifie, rechargez-la dans SAP Disclosure
Management.

Attention
Tant qu'elle n'est pas recharge, le systme affiche un message d'erreur si un autre utilisateur essaie d'extraire
le document dans SAP Disclosure Management. Si l'administrateur systme annule l'extraction dans le portail,
vous ne pouvez pas recharger votre version. Vous devrez tlcharger votre fichier sur le serveur en tant que
nouvelle version.

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans l'application Microsoft Office qui s'ouvre, slectionnez Fichier Enregistrer sous .
5. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

Attention
Ne modifiez pas le nom du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.


7. Fermez l'application Microsoft Office.
8. Dans la bote de dialogue Voulez-vous vraiment effectuer cette opration ?, slectionnez Conserver le fichier
en extraction.

Attention
Si vous enregistrez le document uniquement sur votre disque local en utilisant l'option Conserver le fichier
en extraction et que l'administrateur systme annule l'extraction dans le portail pour un motif quelconque,
toutes les modifications apportes votre version enregistre sur le disque local sont perdues.

9. Cliquez sur OK.


10. Pour enregistrer le document et le recharger dans SAP Disclosure Management partir du disque local,
slectionnez Disclosure Management Appliquer les modifications .

Attention
Si le document est extrait par l'utilisateur et que ce dernier se dconnecte du serveur SAP Disclosure
Management, il ne peut pas recharger nouveau le document dans le chapitre. Le chapitre doit tre
enregistr localement et peut tre tlcharg l'aide de l'onglet Tlcharger dans la composante du
serveur SAP Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 47
Informations associes

Extraction et rechargement de rapports et de chapitres [page 45]

2.4.3 Dmarrage de Disclosure Management dans une


application Microsoft Office

1. Lancez une application Microsoft Office directement ou ouvrez un document pour le modifier sur le serveur
SAP Disclosure Management.
2. Vrifiez que le systme affiche la barre d'outils SAP Disclosure Management.
Si l'lment ne s'affiche pas, activez le complment COM dans l'application.
3. Dans la barre d'outils SAP Disclosure Management, cliquez sur Dmarrer.

Le systme ajoute d'autres options la barre d'outils SAP Disclosure Management.

2.4.3.1 Activation des complments COM dans les


applications Microsoft Office

Excutez les tapes suivantes pour Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft Powerpoint.

1. Dmarrez l'application Microsoft Office.

2. Cliquez sur Fichier Options .


3. Dans la bote de dialogue Options, cliquez sur Complments.
4. Cliquez sur Macros complmentaires COM dans la liste puis sur Accder.
5. Dans la bote de dialogue Macros complmentaires COM, slectionnez DisclosureManagementConnector,
puis cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Remarque
Assurez-vous que les paramtres de scurit des macros sont configurs correctement.

2.4.4 Modification de documents dans les applications


Microsoft

2.4.4.1 Gestion des sources de donnes

Une source de donnes est une base de donnes qui contient les donnes quantitatives utilises dans les
rapports. Vous crez une connexion de liaison de donnes entre le document et la source de donnes, ce qui
permet une actualisation automatique des donnes ds que des modifications ont t appliques dans le systme
source.

Aide de l'utilisateur
48 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Vous pouvez vous connecter une source de donnes directement depuis votre ordinateur (source de donnes
locale) ou via le serveur SAP Disclosure Management (source de donnes centrale). Selon les rgles de gestion et
procdures de votre socit, l'utilisateur final pourra utiliser des sources de donnes locales ou centrales, ou bien
il pourra uniquement se connecter aux sources de donnes via le serveur.

Si l'utilisateur peut uniquement accder aux sources de donnes via le serveur central SAP Disclosure
Management, la seule source de donnes locale que l'utilisateur doit crer, si elle ne l'est pas par dfaut, est la
connexion SAP Disclosure Management. Une fois connect au serveur, l'utilisateur a accs aux autres sources
de donnes proposes par le serveur. L'utilisateur ne peut pas crer de sources de donnes sur le serveur, ni
modifier ou supprimer celles proposes par le serveur.

Remarque
L'administrateur qui cre les sources de donnes pour l'accs centralis cre galement les sources de
donnes locales (locales du point de vue du serveur).

Il existe des sources de donnes internes et externes pour les liaisons de donnes de contenu. Le cache de
donnes de SAP Disclosure Management constitue la source de donnes interne. Les sources de donnes
externes peuvent tre de diffrents types, cependant quelques-unes seulement sont prises en charge par
l'actualisation du contenu.

Si vous devez appliquer des modifications aux donnes extraites d'un systme externe, ou bien si un chapitre a
besoin de donnes d'une source externe et interne, la connexion via le cache de donnes est obligatoire. Dans un
tel environnement, le cache de donnes reprsente la source de donnes unique pour les documents, autrement
dit tous les objets des documents sont lis aux donnes via le cache de donnes. La seule connexion de source de
donnes ncessaire partir du site client est celle vers le cache de donnes.

Pour en savoir plus sur les caches de donnes dans SAP Disclosure Management, reportez-vous la rubrique
Caches de donnes dans l'Aide en ligne gnrale.

Dossiers de synthse

Un dossier de synthse dsigne une collection de requtes et de vues de requte cres dans SAP Disclosure
Management. La gestion des dossiers de synthse varie selon le type de source de donnes. Les requtes et vues
de requte d'un systme SAP BW sont cres et archives uniquement dans le systme source. Les requtes SQL
peuvent tre cres d'avance ou dans le gestionnaire de dossiers de synthse, elles sont archives sous forme de
fichiers XML dans un dossier d'ordinateur local ou de lecteur rseau.

Une requte dfinit l'extraction de donnes partir d'une source de donnes. Lorsque vous lancez une requte,
elle extrait les donnes les plus rcentes de la base de donnes. L'actualisation de contenu dans SAP Disclosure
Management dclenche le dbut de la requte.

2.4.4.1.1 Cration de sources de donnes

Pour extraire des donnes d'une source de donnes, vous devez crer une connexion la source de donnes.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 49
Restriction
Le nom et l'URL de la source de donnes doivent tre uniques.

Des sources de donnes telles que les fichiers Excel peuvent tre charges dans le cache de donnes de SAP
Disclosure Management. Ces fichiers contiennent des donnes extraites de sources de donnes externes.
L'extraction des donnes et la connexion la source via le cache de donnes interne est la seule mthode
permettant de manipuler les donnes avant de les utiliser dans des rapports.

Types de sources externes prises en charge

SAP Disclosure Management prend en charge des sources de donnes de fichiers plats, relationnels et
multidimensionnels. Les listes suivantes contiennent des exemples de chaque type.

Sources de donnes multidimensionnelles :

SAP BW
SAP ERP
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation

Sources de donnes relationnelles :

SQL Server
ODBC
OLE DB

Fichiers plats :

Fichier Microsoft Office Excel


Fichier Microsoft Office Word
Fichier XML

Remarque
Pour protger des fichiers plats avec des mots de passe, vous devez vous connecter ces fichiers via OLE-DB.

Remarque
Si vous utilisez un fichier Microsoft Office Excel comme source de donnes, vrifiez que les lignes vides que
vous n'utilisez pas ne contiennent pas de mise en forme. Lorsque vous crez une liaison de donnes, le
systme inclut toutes les lignes contenant des cellules mises en forme dans la slection.

2.4.4.1.1.1 Cration d'une source de donnes locale

Configuration pralable :

Le plug-in SAP Disclosure Management est install sur votre ordinateur.

Pour crer une source de donnes locale :

Aide de l'utilisateur
50 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
1. Dans l'application Microsoft Office, dans le ruban Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes. Si le systme se souvient de la dernire source de donnes
laquelle vous tiez connect, il vous invite entrer le mot de passe correspondant. Annulez cette demande.
2. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), cliquez sur Nouveau et slectionnez le type de source
de donnes.
La bote de dialogue Modifier la source de donnes s'affiche.
3. Pour dfinir la source de donnes du serveur SAP BW avec un portail d'entreprise connexion unique et un
proxy Siteminder :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Vous pouvez rechercher les donnes demandes dans les proprits de la zone de connexion de SAP
BW.

Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom. Entrez l'URL serveur de SAP BW.

b) Si ncessaire, modifiez le port, le nombre par dfaut de threads de connexions parallles et le


dpassement du dlai d'attente par dfaut (en minutes).

Une fois le dlai d'attente dpass, le client interrompt la connexion avec le serveur.

Remarque
Le serveur possde son propre paramtre de dpassement du dlai d'attente qui interrompt la
connexion avec le client lorsque celui-ci ne rpond pas. Pour le dpassement du dlai d'attente du
serveur, le paramtre keep_alive_timeout est indispensable. Pour en savoir plus, voir la note
SAP 824554.

c) Entrez le client SAP BW.


d) Entrez la langue dans laquelle vous souhaitez vous connecter au client BW.
e) Si vous n'avez pas besoin de connexion unique via SAP Enterprise Portal, cliquez sur OK pour enregistrer
vos paramtres. Si vous avez besoin de configurer une connexion unique via SAP Enterprise Portal,
slectionnez Utiliser "Connexion via le portail d'entreprise".
f) Entrez l'URL serveur et le port.
g) Si vous n'utilisez pas SiteMinder, cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres. Si vous utilisez
SiteMinder pour authentifier le serveur proxy, slectionnez Utiliser Siteminder, entrez le nom de service
Web, l'utilisateur et le mot de passe du serveur proxy, puis cliquez sur OK pour enregistrer vos
paramtres. La nouvelle source de donnes est affiche dans la liste.
4. Pour dfinir la source de donnes du serveur SAP ERP :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Vous pouvez rechercher les donnes demandes dans les proprits de la zone de connexion de SAP
ERP.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 51
Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom.

b) Entrez un serveur.
c) Si ncessaire, modifiez le numro du serveur par dfaut et le nombre maximal de lignes par dfaut de la
liste de rsultats.

Attention
La valeur par dfaut du nombre maximal de lignes est dfinie sur 1 000. Notez ce qui suit :

La valeur affecte la performance. Si vous souhaitez extraire plus de 1 000 lignes, le PC du client
doit avoir plus de 4 GO de mmoire.
Si vous modifiez la valeur par dfaut sur 10, par exemple, le systme n'crit que 10 lignes dans le
cache des donnes, mme si la requte en renvoie plus.

d) Si ncessaire, modifiez le nombre par dfaut de threads de connexions parallles.


e) Entrez le numro de client ERP.
f) Entrez la langue dans laquelle vous souhaitez vous connecter au client ERP.
g) Vous pouvez activer l'interface Secure Network Communication (SNC) en activant l'indicateur. Une fois la
SNC active, vous pouvez dfinir le niveau de protection des donnes, saisir le nom SNC du partenaire de
communication et l'emplacement de la bibliothque externe (local et serveur).

Il est important de saisir un chemin d'accs la bibliothque SNC pour que le serveur tablisse la
connexion SNC. Sinon, le systme utilise la connexion RFC standard.

Remarque
Une connexion ct serveur avec la SNC active fonctionne uniquement si l'utilisateur SNC n'est pas
limit l'utilisateur de domaine, car l'emprunt d'identit n'est pas pris en charge sur le serveur.

Il est important d'utiliser des guillemets pour les valeurs de paramtres avec des espaces. Pour en savoir
plus, voir SNC.
h) Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres.
La nouvelle source de donnes s'affiche dans la liste.
5. Pour dfinir une source de donnes de fichier Excel, Word ou XML sans protection du mot de passe :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom.

b) Cliquez sur Parcourir pour accder au fichier.

Remarque
Si plusieurs utilisateurs doivent accder au fichier des fins d'actualisation, le fichier doit tre archiv
sur un lecteur rseau.

c) Cliquez deux fois sur le fichier pour le slectionner, fermez la bote de dialogue et revenez dans la bote de
dialogue Modifier la source de donnes.

Aide de l'utilisateur
52 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
La zone Chemin d'accs affiche le chemin d'accs au fichier slectionn. La source de donnes est dj
connecte.
d) Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres.
6. Pour dfinir une source de donnes OLE DB, ODBC, SQL-Server :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom.

b) Effectuez l'une des actions suivantes :

1. Saisissez une chane de connexion et cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres.
2. Slectionnez les lments :

Cliquez sur l'icne grise de la source de donnes ( ) dans le champ Connexion.


Dans la bote de dialogue Proprits de la liaison de donnes, dans l'onglet Fournisseur,
slectionnez la source de donnes et cliquez sur Suivant.
Dans l'onglet Connexion, entrez les donnes de connexion, puis cliquez sur Tester la connexion
pour valider les paramtres de connexion.
Si ncessaire, dfinissez d'autres dtails de connexion dans les onglets Avanc et Tous.
Cliquez sur OK, puis nouveau sur OK pour enregistrer vos paramtres.
7. Pour dfinir la source de donnes MSOLAP :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom.

b) Entrez un serveur, un ID utilisateur et un mot de passe.


c) Slectionnez un catalogue.
d) Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres.
8. Pour tablir une connexion de source de donnes SAP Disclosure Management un cache de donnes
central ou des sources de donnes centralises via le serveur :
a) Saisissez un nom de source de donnes unique.

Remarque
Le systme identifiera la source de donnes par ce nom.

Conseil
Votre socit peut crer des environnements de test et de production pour SAP Disclosure
Management. Ces deux environnements auront galement des URL et des ports diffrents.

b) Entrez une URL serveur et un port.


c) Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 53
2.4.4.1.2 Gestion des connexions aux sources de donnes et
aux serveurs

Aprs avoir cr la source de donnes, vous pouvez la supprimer ou modifier les dtails de connexion. Pour
utiliser la source de donnes pour le dploiement de donnes dans un document, vous devez vous connecter la
source de donnes. Vous vous dconnectez d'une source de donnes quand vous avez fini de modifier les
documents dans SAP Disclosure Management.

Remarque
Les sources de donnes qui ne requirent pas d'authentification, les fichiers plats par exemple, sont
automatiquement connects et dconnects.

2.4.4.1.2.1 Connexion une source de donnes locale

1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outil Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si le systme se souvient de la dernire source de donnes laquelle vous tiez connect, il vous invite
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant.
Slectionnez la source de donnes dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), puis cliquez
sur Se connecter la base de donnes.
3. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter la source de donnes. Une fois la connexion tablie, la source de
donnes affiche une coche verte.
5. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (locales).

Informations associes

Cration de sources de donnes [page 49]

2.4.4.1.2.2 Modification des proprits de la source de


donnes locale

1. Dans l'application MS Office, dans la barre d'outils Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), slectionnez la source de donnes modifier.
3. Cliquez sur Modifier.

Aide de l'utilisateur
54 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
4. Dans la bote de dialogue Modifier la source de donnes, modifiez les proprits si ncessaire.
5. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramtres, puis nouveau sur OK pour fermer l'application Microsoft
Office.

2.4.4.1.2.3 Suppression d'une source de donnes locale

1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outil Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), slectionnez la source de donnes supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Dans la bote de dialogueDisclosure Management, cliquez sur Oui pour supprimer la source de donnes.
5. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramtres, puis nouveau sur OK pour fermer l'application Microsoft
Office.

2.4.4.1.2.4 Dconnexion d'une source de donnes locale

Vous avez ouvert l'application Microsoft Office requise.


Vous tes connect une source de donnes.

1. Dans l'application MS Office, dans la barre d'outils Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), slectionnez la source de donnes dconnecter.

Remarque
Les sources de donnes connectes affichent une coche verte.

3. Cliquez sur Dconnecter pour dconnecter la source de donnes.


4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (locales) et retourner dans l'application
Microsoft Office.

2.4.4.1.2.5 Connexion des sources de donnes sur un


serveur

1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outil Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si le systme se souvient de la dernire source de donnes laquelle vous tiez connect, il vous invite
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant.
Slectionnez la source de donnes dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), puis cliquez
sur Se connecter pour vous connecter au serveur.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 55
3. Dans la bote de dialogue Connexion au serveur central, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter au serveur central et fermer la bote de dialogue Connexion au serveur
central.
Le systme affiche la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : nom du serveur central). Vous tes
dsormais connect au serveur. Vous devez toujours vous connecter la source de donnes, mme s'il s'agit
du serveur central.
5. Slectionnez la source de donnes laquelle vous connecter.
6. Cliquez sur Se connecter la source de donnes pour vous connecter la source de donnes.
7. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
8. Cliquez sur OK pour vous connecter la source de donnes et fermer la bote de dialogue Connexion XXX.
Le systme affiche un message de confirmation indiquant que les connexions sont correctement tablies. La
source de donnes affiche prsent une coche verte.
9. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : nom du serveur central) et
revenir l'application Microsoft Office.

2.4.4.1.2.6 Dconnexion du serveur

1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outils Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : CSF), slectionnez la source de donnes pour le
serveur central de SAP Disclosure Management.

Remarque
Les sources de donnes connectes affichent une coche verte.

3. Cliquez sur Dconnecter pour dconnecter la source de donnes.


4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : CSF) et retourner dans
l'application Microsoft Office.

2.4.4.1.3 Gestion des dossiers de synthse

SAP Disclosure Management dploie un gestionnaire de dossiers de synthse pour vous aider les grer. La
fonction est active ds que l'utilisateur est connect un serveur SAP BW ou SQL Server, directement ou via une
connexion OLE-DB ou ODBC. La conception du gestionnaire varie selon la source de donnes.

Si votre source de donnes correspond au cache de donnes SAP Disclosure Management, le cache de donnes
est considr comme dossier de synthse et les feuilles de calcul simples reprsentent les requtes ou les vues.
Vous ne pouvez pas grer le cache de donnes via le gestionnaire de dossiers de synthse. Le cache de donnes
est gr exclusivement dans le portail SAP Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
56 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Gestionnaire de dossiers de synthse

La bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse est divise en trois zones :

La zone suprieure affiche les options disponibles du gestionnaire ainsi que les dtails d'un dossier de
synthse slectionn, par exemple la personne qui l'a cr et la date du dernier enregistrement. Les options
des dossiers de synthse sont :

Ajouter, cre un dossier de synthse.


Modifier, permet de configurer un dossier de synthse.
Publier, permet de dfinir l'accs utilisateur au dossier de synthse.
Recharger, permet d'actualiser la liste de dossiers de synthse partir du serveur.
Nouveau, dans la section Requte/Vue, permet d'insrer une nouvelle requte ou vue dans un dossier de
synthse.
Dplacer, permet de dplacer les objets d'un dossier vers un autre.
Copier, permet de copier un objet dans un autre dossier.
Supprimer, permet de supprimer un dossier de synthse ou une requte.
La section Dossiers de synthse, dans la zone infrieure gauche, liste les dossiers de synthse auxquels
l'utilisateur a accs. Le premier niveau est toujours le dossier RACINE. Un dossier peut comporter des sous-
dossiers, trois niveaux sont autoriss. Utilisez et pour ouvrir et fermer les dossiers.
La section Requtes/Vues de la zone infrieure droite affiche les requtes et vues de requte d'un dossier de
synthse quand il est slectionn.

2.4.4.1.3.1 Dossiers de synthse SAP BW

Un dossier de synthse SAP BW peut contenir des requtes, des vues de requte et des signets. Vous pouvez
crer autant de dossiers de synthse que vous voulez. Vous affectez les requtes aux dossiers selon vos dsirs.
Les dossiers de synthse sont organiss en structure trois niveaux o le premier niveau est reprsent par le
dossier RACINE.

Aprs connexion au systme SAP BW, les utilisateurs peuvent lancer le Gestionnaire de dossiers de synthse. Le
Gestionnaire de dossiers de synthse affiche uniquement les dossiers et requtes que les utilisateurs sont
autoriss utiliser selon leurs droits dans le systme SAP BW. Cela signifie que les droits d'accs accords dans
SAP Disclosure Management ne prvalent jamais sur ceux accords un utilisateur par un systme SAP BW.

Si un dossier de synthse et ses requtes doivent tre utiliss par d'autres personnes que leur crateur, le dossier
doit tre publi. Si d'autres utilisateurs doivent avoir le droit de modifier le dossier de synthse, il faut leur
attribuer des droits d'accs en modification. Ces droits supplmentaires n'incluent pas l'autorisation de dplacer
ou de supprimer un dossier de synthse, ce qui n'est possible que pour l'utilisateur qui l'a cr.

2.4.4.1.3.1.1 Ouverture du gestionnaire de dossiers de


synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 57
2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

Le systme affiche la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY o XXX correspond
l'identifiant de l'utilisateur et YYYY au systme SAP BW connect.

Informations associes

Ajout d'un dossier de synthse [page 58]


Publication d'un dossier de synthse [page 59]
Insertion de requtes et de vues [page 61]
Dplacement d'un dossier de synthse [page 63]
Copie d'un dossier de synthse [page 61]
Suppression d'un dossier de synthse, d'une requte ou d'une vue [page 64]
Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.2 Ajout d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, cliquez sur pour ajouter un
dossier de synthse.
6. Dans la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse, saisissez un nom.
Les noms des dossiers de synthse ne doivent inclure aucun caractre spcial l'exception des traits de
soulignement (_).
7. Dans la liste Dans le dossier, slectionnez un dossier dans lequel placer le dossier de synthse.

Remarque
La liste contient tous les dossiers suprieurs jusqu'au niveau au-dessous de l'LMENT RACINE.

8. Cliquez sur OK pour crer le dossier et fermer la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse.
9. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
10. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes et revenir l'application Microsoft
Office.

Aide de l'utilisateur
58 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.3 Publication d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
publier.
6. Cliquez sur Publier.

Remarque
Vous pouvez combiner les droits d'dition et d'affichage. La bote de dialogue Publier comporte trois
zones : Rle, Utilisateur et Utilisateur (modifier l'accs).

7. Pour publier le dossier de synthse pour tous les utilisateurs ayant accs au systme BW slectionn, cochez
la case Publier le dossier de synthse pour tous, puis cliquez sur Enregistrer.
8. Pour affecter des droits d'affichage des rles, des utilisateurs ou une combinaison des deux, cliquez sur
Ajouter en regard du champ Rle ou Utilisateur.
9. Pour dplacer les entres dans la zone d'cran Entres slectionnes :

Pour affecter des droits des entres uniques :

1. Slectionnez-les dans la liste Entres trouves.

2. Cliquez sur pour les dplacer vers la liste Entres slectionnes.


3. Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et fermer la bote de dialogue Rechercher.
Pour rechercher des entres ajouter :

1. Slectionnez la case d'option approprie (Cl ou Texte).


2. Entrez vos critres dans le champ Rechercher. Utilisez * comme caractre gnrique quivalent un
nombre infini de chiffres avant ou aprs le terme de votre recherche.
3. Cliquez sur Rechercher.

4. Dans la liste Entres trouves, cliquez sur pour dplacer les lments vers la liste Entres
slectionnes.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et fermer la bote de dialogue Rechercher.
10. Le cas chant, cliquez sur Ajouter en regard du champ pour affecter les droits d'affichage aux utilisateurs
slectionns, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramtres et fermer la bote de dialogue
Publier.
11. Pour affecter des droits de modification des utilisateurs spcifiques, cliquez sur Ajouter en regard du
champ Utilisateur (modifier l'accs) pour affecter des droits de modification aux utilisateurs slectionns, puis
suivez l'une des procdures ci-dessous :

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 59
Pour affecter des droits des entres uniques :

1. Slectionnez-les dans la liste Entres trouves.

2. Cliquez sur pour les dplacer vers la liste Entres slectionnes.


3. Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et fermer la bote de dialogue Rechercher.
Pour rechercher et slectionner des entres spcifiques :

1. Slectionnez la case d'option (Cl ou Texte) qui reflte les critres de slection que vous souhaitez
appliquer.
2. Entrez vos critres dans le champ Rechercher en utilisant le signe * comme caractre gnrique
quivalent un nombre infini de chiffres avant ou aprs le terme de votre recherche.
3. Cliquez sur Rechercher.

4. Cliquez sur pour dplacer tous les utilisateurs trouvs de la liste Entres trouves vers la liste
Entres slectionnes.
5. Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et fermer la bote de dialogue Rechercher.
12. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramtres et fermer la bote de dialogue Publier.
13. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
14. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.4 Renommage d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
renommer.
6. Cliquez sur Modifier dans la barre d'outils.
7. Dans la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse, saisissez un nom dans le champ de nom du dossier
de synthse.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la bote de dialogue Grer les dossiers de
synthse.
9. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
10. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Source de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Aide de l'utilisateur
60 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.4.1.3.1.5 Insertion de requtes et de vues

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
dans lequel vous souhaitez insrer des requtes ou des vues.

6. Cliquez sur pour insrer une requte ou une vue dans le dossier de synthse.
Dans la bote de dialogue Ajouter une requte/vue dans le dossier de synthse, la liste Entres trouves affiche
la totalit des requtes et des vues cres dans le systme SAP BW ainsi que leur description (Texte) et leur
nom technique (Cl). Toutes les requtes et les vues de cette zone seront insres dans le dossier de
synthse. Si vous modifiez un dossier de synthse existant, la liste Entres slectionnes affiche les requtes
et les vues dj affectes au dossier de synthse.
7. Pour affecter une entre unique :

a) Slectionnez-la dans la liste Entres trouves et cliquez sur pour dplacer le rle vers les Entres
slectionnes.
b) Slectionnez autant de requtes/vues que ncessaire. Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et
fermer la bote de dialogue Ajouter une requte/vue dans le dossier de synthse.
8. Pour rechercher des entres spcifiques affecter :
a) Slectionnez la case d'option approprie (Cl ou Texte) qui reflte les critres de slection appliquer.
b) Entrez vos critres dans le champ Rechercher. Utilisez * comme caractre gnrique quivalent un
nombre infini de chiffres avant ou aprs le terme de votre recherche.
c) Cliquez sur Rechercher pour dmarrer la recherche.

d) Dans la liste Entres trouves, cliquez sur pour dplacer toutes les requtes et vues trouves dans
les Entres slectionnes.
e) Cliquez sur OK pour confirmer votre slection et fermer la bote de dialogue Ajouter une requte/vue dans
le dossier de synthse.
9. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
10. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Source de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.6 Copie d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 61
2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
copier.
6. Cliquez sur Copier pour poursuivre.
Le systme affiche la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse.
7. Saisissez un nom pour la copie du dossier de synthse dans le champ Nom du dossier de synthse.
Si le dossier de synthse contient d'autres dossiers, une invite vous demande si vous souhaitez copier tous
les dossiers ou uniquement celui qui est slectionn. Si vous choisissez de copier tous les dossiers de
synthse, les sous-dossiers copis seront renomms automatiquement. Le systme utilise le nom du dossier
parent dans le nom.
8. Dans la liste Copier vers le dossier, slectionnez la destination.
Si vous souhaitez copier un dossier de synthse qui contient d'autres dossiers, la seule destination autorise
sera le dossier de l'LMENT RACINE.
9. Cliquez sur OK pour dmarrer le processus de copie.
Le systme ferme la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse et, si vous avez copi un sous-dossier, le
dossier dvelopp dans la liste Dossiers de synthse.
10. Vrifiez dans la structure de dossiers que le dossier de synthse a t correctement copi.
11. Si vous avez copi un dossier contenant un sous-dossier, renommez les sous-dossiers si ncessaire.
12. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
13. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.7 Copie d'une requte

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
contenant la requte ou la vue copier.
6. Slectionnez la requte ou la vue copier dans la liste Requtes/Vues.
7. Cliquez sur Copier.

Le systme affiche la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse.

Aide de l'utilisateur
62 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Remarque
Il n'est pas possible de modifier le nom d'une requte.

8. Slectionnez le dossier de synthse de destination.


9. Cliquez sur Enregistrer pour copier la requte et fermer la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse.
10. Vrifiez dans le dossier de synthse de destination que la requte ou la vue a t correctement copie.
11. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
12. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Source de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.8 Dplacement d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
dplacer.
6. Cliquez sur Dplacer.
7. Dans la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse, cliquez sur une destination dans la liste Copier vers le
dossier.
Si vous souhaitez dplacer un dossier de synthse qui contient d'autres dossiers, la seule destination
autorise est le dossier de l'LMENT RACINE.
8. Cliquez sur OK pour dplacer le dossier de synthse et fermer la bote de dialogue Grer les dossiers de
synthse.
9. Vrifiez dans la structure de dossiers que le dossier de synthse a t correctement copi.
10. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
11. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Source de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 63
2.4.4.1.3.1.9 Dplacement d'une requte

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
contenant la requte dplacer.
6. Slectionnez la requte dplacer dans la liste Requtes/Vues.
7. Cliquez sur Dplacer.

Remarque
Il n'est pas possible de modifier le nom d'une requte.

8. Dans la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse, slectionnez un dossier de synthse de destination
dans la liste Copier vers le dossier.
9. Cliquez sur Enregistrer pour dplacer la requte et fermer la bote de dialogue Grer les dossiers de synthse.
10. Vrifiez dans le dossier de synthse de destination que la requte ou la vue a t correctement dplace.
11. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
12. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.1.10 Suppression d'un dossier de synthse, d'une


requte ou d'une vue

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SAP BW localement ou via le serveur SAP Disclosure Management).
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY, slectionnez le dossier de synthse
supprimer ou ouvrez un dossier de synthse et slectionnez la requte supprimer.
6. Cliquez sur Supprimer.
7. Cliquez sur Oui.
8. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY.
9. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes et revenir l'application Microsoft Office.

Aide de l'utilisateur
64 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.2 Dossiers de synthse SQL

Les utilisateurs peuvent employer le Gestionnaire de dossiers de synthse pour manipuler les instructions et
procdures SQL.

2.4.4.1.3.2.1 Ouverture du Gestionnaire de dossiers de


synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SQL localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

La bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse XXXYYYY s'affiche.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.2.2 Ajout d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SQL localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse, cliquez sur pour ajouter un nouveau
dossier de synthse.
6. Saisissez un nom unique pour le dossier de synthse dans le champ Dossiers de synthse.

7. Cliquez sur pour enregistrer le dossier de synthse.


8. Dans la bote de dialogue Enregistrer sous, slectionnez un dossier de destination pour le fichier XML.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 65
Remarque
Pour le rendre accessible aux autres utilisateurs, enregistrez le fichier sur un lecteur rseau.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.2.3 Importation d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SQL localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse, cliquez sur pour importer le fichier XML.
6. Dans la bote de dialogue Ouvrir, accdez au fichier requis et cliquez deux fois dessus.

Le systme charge le fichier.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.2.4 Ajout d'une requte un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous au serveur SQL localement ou via le serveur SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Sources de donnes, cliquez sur Dossiers de synthse.

5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse, cliquez sur , puis slectionnez un des
lments suivants :

Pour saisir une instruction SQL manuellement ou via le gnrateur de requtes, slectionnez Instruction
SQL
Pour entrer des requtes prcompiles, slectionnez Procdure archive.

Aide de l'utilisateur
66 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
6. Terminez votre instruction SQL.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer les entres.
8. Dans la bote de dialogue Enregistrer sous, slectionnez un dossier de destination pour le fichier XML.

Remarque
Enregistrez le fichier sur un lecteur rseau afin de le rendre accessible aux autres utilisateurs.

Informations associes

Gestion des connexions aux sources de donnes et aux serveurs [page 54]

2.4.4.1.3.3 Dossiers de synthse ERP

Un dossier de synthse ERP contient des requtes et des vues de requte cres dans SAP Business Objects
Disclosure Management.. Les donnes sont extraites des systmes ERP connects.

2.4.4.1.3.3.1 Ouverture du gestionnaire de dossiers de


synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes ERP.
3. Slectionnez Source de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Source de donnes, choisissez Dossiers de synthse.

La bote de dialogue XXXYYYY du gestionnaire de dossiers de synthse s'ouvre : XXX reprsente l'ID de
l'utilisateur et YYYY, le systme ERP connect.

Informations associes

Gestion des sources de donnes [page 48]

2.4.4.1.3.3.2 Ajout d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes ERP.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 67
3. Dans la barre d'outils de Disclosure Management, slectionnez Sources de donnes.
4. Dans la bote de dialogue Source de donnes, choisissez Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse, ajoutez un nouveau dossier de synthse.
6. Saisissez un nom unique pour le dossier de synthse dans le champ Dossiers de synthse.
7. Enregistrez le dossier de synthse :

Si la case Archiver les dossiers de synthse dans le fichier de configuration de la source de donnes
est coche, le dossier de synthse est enregistr dans le fichier de configuration de la source de donnes
(nom du fichier :config20.xml).
Si la case Archiver les dossiers de synthse dans le fichier de configuration de la source de donnes
n'est pas coche, la bote de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. Slectionnez le dossier de destination
pour le fichier XML du dossier de synthse.

Remarque
Pour que d'autres utilisateurs puissent accder au fichier, slectionnez un dossier de destination sur
un lecteur rseau et non un dossier local.

Informations associes

Gestion des sources de donnes [page 48]

2.4.4.1.3.3.3 Mise disposition des sources de donnes ERP


sur le serveur

La sources de donnes ERP a t cre en mode local, voirCration d'une source de donnes locale [page 50].

1. Ouvrez la bote de dialogue Source de donnes (locale) en mode local et slectionnez la source de donnes
ERP.
2. Ouvrez le gestionnaire de dossiers de synthse de la source de donnes ERP slectionne.
3. Pour archiver le dossier de synthse dans le fichier config20.xml, cochez la case Archiver les dossiers de
synthse dans le fichier de configuration de la source de donnes.
4. Tlchargez la fichier config20.xml sur le serveur.
5. Redmarrez votre navigateur Web.

La source de donnes ERP est dsormais disponible sur le serveur pour les mises jour ct serveur. La source
de donnes est galement disponible sur le client lorsqu'elle est utilise en mode serveur.

Informations associes

Gestion des sources de donnes [page 48]

Aide de l'utilisateur
68 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.4.1.3.3.4 Importation d'un dossier de synthse

1. Extrayez un document Excel ou Word modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes ERP localement ou sur le serveur SAP Disclosure Management.
3. Dans la barre d'outils de Disclosure Management, slectionnez Sources de donnes.
4. Dans la bote de dialogue Source de donnes, slectionnez Dossiers de synthse.
5. Dans la bote de dialogue Gestionnaire de dossiers de synthse, slectionnez Importer.
6. Dans la bote de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'au fichier XML du dossier de synthse requis et cliquez deux
fois dessus pour l'importer.

Le systme importe le fichier XML du dossier de synthse.

2.4.4.2 Objets lis aux donnes dans les documents

Les donnes quantitatives utilises dans les rapports changent constamment. Pour garantir que les donnes sont
jour dans tous les documents, SAP Disclosure Management cre des liaisons de donnes sur les donnes. La
liaison de donnes signifie que vous liez les donnes quantitatives de votre rapport soit au cache de donnes
interne, lui-mme connect une source de donnes externe, soit directement une source de donnes externe.
chaque actualisation du fournisseur de donnes partir d'une application Microsoft, les donnes des
documents sont actualises.

Pour activer la liaison de donnes sur un objet, vous devez vous connecter une source de donnes locale ou sur
serveur et slectionner le fournisseur de donnes. Une fois la liaison de donnes active sur un objet, vous pouvez
mettre jour le contenu via une actualisation de la base de donnes.

Types d'objets lis aux donnes

Dans SAP Disclosure Management, vous pouvez configurer une liaison de donnes sur les objets suivants :

Tables - Dans Word, utilises pour collecter la totalit ou une partie d'un rsultat de requte (un seul
fournisseur de donnes).
Feuille Excel dans un classeur - Dans Excel, utilise pour collecter le rsultat d'une ou plusieurs requtes
partir d'une ou plusieurs source(s) de donnes.
Texte flottant - Dans Word, champs actifs de donnes qualitatives issus d'un rsultat de requte (un seul
fournisseur de donnes).
Champ de formule - Dans Word, utilis pour collecter des donnes quantitatives et qualitatives partir d'une
cellule uniquement (un seul fournisseur de donnes).

Structures matricielles fixes ou flexibles des fournisseurs de donnes

La plupart des fournisseurs de donnes fournissent les donnes extraites dans une structure matricielle dfinie
dans la requte ou le cache de donnes. Si la structure n'est jamais modifie, il s'agit d'une structure fixe. Si elle
volue dans le temps, elle est flexible.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 69
Rfrences de zone relationnelles et absolues

Les rfrences de zone absolues lient, par exemple, une cellule spcifique l'objet li aux donnes, de sorte que
toute donne extraite de la source de donnes va uniquement dans la cellule affecte.

Les rfrences de zone relationnelles lient un contenu avec des caractristiques ou des dimensions, par exemple
"Bnfice avant impt" et "Anne 2006", l'objet li aux donnes dans toute cellule dans laquelle ce contenu est
extrait dans la liste de rsultats du fournisseur de donnes.

La diffrence entre les rfrences de zone relationnelles et absolues n'est pas importante si vous liez l'ensemble
des rsultats d'une requte et d'une table de cache de donnes une table Excel ou Word ou un objet de champ
de formule. Toutefois, plutt que de lier l'ensemble des donnes d'un rsultat de requte ou d'une table de cache
de donnes un document Excel ou Word, il se peut que vous souhaitiez lier uniquement des colonnes, des lignes
ou des cellules spcifiques.

Si le fournisseur de donnes a une structure matricielle fixe, vous pouvez utiliser des rfrences de zone absolues
pour lier les donnes slectionnes, car l'emplacement des donnes extraites sera toujours le mme.

Si le fournisseur de donnes a une structure matricielle flexible, vous devez utiliser des rfrences de zone
relationnelles ( l'exception des requtes N valeurs suprieures) pour lier les donnes slectionnes. SAP
Disclosure Management autorise uniquement des rfrences de zone relationnelle dans les cas suivants :

Des rsultats de requte prsentent des champs qui utilisent une source de donnes SAP BW externe.
Pour les tableaux Excel avec des intervalles nomms partir d'une source de donnes interne et d'un cache
de donnes SAP Disclosure Management.

Vous pouvez facilement savoir s'il existe des champs ou des plages nommes, car les en-ttes de colonne et de
ligne sont surligns en bleu clair lorsque le fournisseur de donnes est slectionn.

Remarque
Si vous chargez la requte SAP BW avec des zones dans le cache de donnes SAP Disclosure Management,
comme dans le cas de sources de donnes internes pour la liaison de donnes d'objets, vous devez appliquer
des intervalles nomms aux donnes extraites dans le cache de donnes.

Remarque
Vous pouvez transformer une rfrence de zone relationnelle en rfrence de zone absolue, mais vous ne
pouvez pas transformer une rfrence de zone absolue en rfrence de zone relationnelle.

2.4.4.2.1 Connexion une source de donnes locale

1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outil Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si le systme se souvient de la dernire source de donnes laquelle vous tiez connect, il vous invite
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant.
Slectionnez la source de donnes dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), puis cliquez
sur Se connecter la base de donnes.

Aide de l'utilisateur
70 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
3. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter la source de donnes. Une fois la connexion tablie, la source de
donnes affiche une coche verte.
5. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (locales).

Informations associes

Cration de sources de donnes [page 49]

2.4.4.2.2 Connexion des sources de donnes sur un serveur


1. Dans l'application Microsoft Office, dans la barre d'outil Disclosure Management, lancez SAP Disclosure
Management et cliquez sur Sources de donnes.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si le systme se souvient de la dernire source de donnes laquelle vous tiez connect, il vous invite
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant.
Slectionnez la source de donnes dans la bote de dialogue Sources de donnes (locales), puis cliquez
sur Se connecter pour vous connecter au serveur.
3. Dans la bote de dialogue Connexion au serveur central, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter au serveur central et fermer la bote de dialogue Connexion au serveur
central.
Le systme affiche la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : nom du serveur central). Vous tes
dsormais connect au serveur. Vous devez toujours vous connecter la source de donnes, mme s'il s'agit
du serveur central.
5. Slectionnez la source de donnes laquelle vous connecter.
6. Cliquez sur Se connecter la source de donnes pour vous connecter la source de donnes.
7. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
8. Cliquez sur OK pour vous connecter la source de donnes et fermer la bote de dialogue Connexion XXX.
Le systme affiche un message de confirmation indiquant que les connexions sont correctement tablies. La
source de donnes affiche prsent une coche verte.
9. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : nom du serveur central) et
revenir l'application Microsoft Office.

2.4.4.2.3 Fournisseurs de donnes, objets lis aux donnes


et donnes
Les objets lis aux donnes ont besoin d'un fournisseur de donnes pour la source de donnes laquelle vous
tes connect.

Les plages des caches de donnes internes sont reprsentes sous forme de fournisseurs de donnes distincts
comme s'ils taient archivs chacun dans une feuille Excel spare dans le classeur du cache de donnes.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 71
Conseil
Si vous travaillez dans un environnement avec actualisation du contenu du serveur, n'utilisez pas de
fournisseurs de donnes de sources internes et externes dans le mme document, cela provoquerait des
incohrences dans les donnes lors de l'actualisation du contenu.

Conseil
Si vous devez slectionner une ligne, une colonne ou des valeurs de cellule spcifiques avec rfrence aux
dimensions auxquelles elles appartiennent provenant d'une matrice flexible, vrifiez que le fournisseur de
donnes affiche les dimensions sous forme de valeurs (en surbrillance bleu clair dans le fournisseur de
donnes). Sinon, la rfrence est absolue.

Conseil
Sauf pour les classeurs Excel, vous ne pouvez charger qu'un seul fournisseur de donnes pour chaque objet li
aux donnes. Cependant, il peut y avoir plusieurs fournisseurs de donnes dans un document.

Conseil
Si le fournisseur de donnes (la requte) a t dplac de son dossier de synthse d'origine dans un autre,
vous devez modifier la rfrence du dossier de synthse afin que le systme trouve la requte lors de
l'actualisation du contenu.

Conseil
Si vous voulez modifier le fournisseur de donnes d'un objet dj li aux donnes, employez une des mthodes
suivantes :

Supprimez l'ancien fournisseur de la liste des fournisseurs de donnes.


Remplacez l'ancien fournisseur par un nouveau.

Liste des fournisseurs de donnes

La liste des fournisseurs de donnes comporte les colonnes suivantes :

Charg : Une coche verte indique que le fournisseur de donnes est charg.

Source de donnes : Affiche la source de donnes.

Dossier de synthse : Affiche le nom du dossier de synthse.

Fournisseur de donnes : Affiche le nom de la requte/vue.


Type de donnes : Affiche le type des donnes contenues dans le fournisseur de donnes.
Slection : Affiche l'objet slectionn.
Lignes : Affiche le nombre de lignes slectionnes.
Colonnes : Affiche le nombre de colonnes slectionnes.
Modle : Affiche si les donnes sont marques avec le modle de tableau Word.

Aide de l'utilisateur
72 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Informations associes

Application d'un modle de tableau Word [page 108]


Modification du dossier de synthse d'un fournisseur de donnes [page 83]
Slection de donnes dans des tables Word [page 111]

2.4.4.2.3.1 Insertion d'un tableau Word et slection du


fournisseur de donnes

1. Dans Microsoft Word, extrayez le chapitre modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes.
3. Placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le tableau li aux donnes.
4. Cliquez sur Tableau dans la barre d'outils Disclosure Management afin d'insrer un tableau.
5. Si la bote de dialogue Objet de liaison de donnes ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur Liaison de
donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.
6. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter un fournisseur de
donnes.
7. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, dans la liste Sources de donnes, slectionnez
une source de donnes connecte.

8. Cliquez sur .
9. Dans la liste Charger le dossier de synthse ou la requte/vue, slectionnez un dossier de synthse.

Conseil
Si vous avez slectionn une source de donnes DM (Disclosure Management), vous pouvez filtrer la liste
pour obtenir des priodes ou rapports spcifiques. Pour filtrer la liste, slectionnez .

Le filtre est appliqu pour la session en cours. Si vous fermez le plug-in SAP Disclosure Management puis
l'ouvrez nouveau, le filtre doit tre redfini.

10. Cliquez sur .


11. Si aucune variable ne doit tre dfinie, le systme charge dans la liste Fournisseur de donnes les requtes
contenues dans le dossier de synthse.
12. Si des variables doivent tre dfinies, le systme affiche la bote de dialogue Slection de variables. Entrez les
variables et cliquez sur OK.
Le systme charge les requtes contenues dans le dossier de synthse dans la liste Fournisseur de donnes.
13. Slectionnez une requte dans la liste. Le systme affiche un aperu des rsultats dans la zone Aperu.
14. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres.
15. Cliquez sur OK pour entrer toutes les donnes du rsultat de la requte dans le tableau.

Le systme ferme la bote de dialogue et revient Word. Les donnes de rsultat sont entres dans le tableau.
Le tableau n'est pas encore mis en forme.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 73
Pour appliquer le format requis un tableau, vous pouvez le marquer dans un modle de tableau Word. Aprs
avoir slectionn le dossier de synthse ou la requte, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier sur
votre ordinateur ou un lecteur rseau.

Restriction
Le nombre maximal de colonnes autoris dans les tableaux Word est de 58. Le chargement de rsultats
comportant plus de 500 lignes peut provoquer une forte surcharge sur l'ordinateur du client et il est
possible que les rsultats s'affichent avec un certain retard.

Conseil
Au lieu de transfrer toutes les donnes du rsultat de votre requte, vous pouvez modifier le rsultat et
slectionner des donnes spcifiques.

Conseil
Pour charger directement une seule requte ou une vue de requte, dans la bote de dialogue Charger le

fournisseur de donnes, cliquez sur aprs avoir slectionn la source de donnes connecte.
Recherchez la requte/vue requise dans la bote de dialogue Ajouter une requte/vue dans le dossier de
synthse et dplacez-la vers la zone Entres slectionnes.

Informations associes

Variables des requtes [page 74]


Application d'un modle de tableau Word [page 108]
Cration d'un modle de table Word [page 106]
Slection de donnes dans des tables Word [page 111]

2.4.4.2.3.2 Variables des requtes

Les requtes d'extraction des donnes partir des bases de donnes peuvent tre fondes sur des valeurs fixes
et variables dfinies au dbut de la requte. Les valeurs variables peuvent tre des caractres, des hirarchies,
des nuds de hirarchie, du texte et des lments de formule. L'Assistant de dfinition de variable permet de
saisir des variables pour les requtes.

2.4.4.2.3.2.1 Icnes utilises dans l'assistant de dfinition de


variable

L'assistant de dfinition de variable (utilis seul ou via l'assistant d'actualisation) utilise diverses icnes.

Aide de l'utilisateur
74 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Icnes utilises pour le type de valeur et les entres obligatoires

Icne Reprsente
valeur gnrique

valeur de date-heure

valeur unitaire

champ de formule

zone de texte

nud de hirarchie

hirarchie

variable obligatoire. Si vous omettez d'entrer une valeur dans


un champ obligatoire, le champ s'affiche en rouge et vous ne
pouvez pas poursuivre.

Une requte bien formule contient des valeurs telles que l'article ( ), le mois civil ( ) ou un client ( ).

Remarque
Les requtes SQL affichent le caractre @ pour chaque type de variable.

Icnes utilises pour rechercher et dterminer les donnes saisir dans les
champs de variables

Dans certaines circonstances, vous pouvez dj dterminer par la valeur ou l'apparence des champs de saisie de
donnes si vous devez saisir une valeur unique, des valeurs multiples, des intervalles ou slectionner une option.
Une mthode simple pour reprer les exigences spcifiques au champ consiste cliquer sur l'icne Afficher la

dfinition de la valeur ( ) en bas droite de la bote de dialogue Slection de variables et afficher la dfinition
des variables. La colonne Type de slection indique comment dfinir la variable. De plus amples informations sur
le type de valeur sont disponibles dans la bote de dialogue Aide de valeur.

Icne Fonction
Cliquez sur cette icne pour ouvrir l'aide de valeur spcifique
au champ. La procdure standard de slection des donnes
consiste dplacer les valeurs de la section Entres trouves
vers la section Entres slectionnes.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 75
Icne Fonction
Cliquez sur cette icne pour supprimer les entres dans les
champs de la ligne correspondante.

Cliquez sur cette icne pour ajouter une ligne la variable


dans laquelle crer une dfinition plus dtaille des valeurs

de variable. En cliquant sur en face de , vous


dfinissez si les valeurs suivantes doivent tre incluses ou
exclues des rsultats de la requte.

= Option de slection : la recherche sera excute avec


exactement la valeur saisie dans le champ correspondant.

=> Option de slection : la recherche sera excute avec des


valeurs suprieures ou gales la valeur saisie dans le champ
correspondant.

> Option de slection : la recherche sera excute avec des


valeurs suprieures la valeur saisie dans le champ
correspondant.

<= Option de slection : la recherche sera excute avec des


valeurs infrieures ou gales la valeur saisie dans le champ
correspondant.

< Option de slection : la recherche sera excute avec des


valeurs infrieures la valeur saisie dans le champ
correspondant.

[] Option de slection : la recherche sera excute avec des


valeurs incluses dans l'intervalle dfini par les deux valeurs
saisies dans les champs correspondants.

* Option de slection : la recherche sera excute avec toutes


les valeurs disponibles dans la base de donnes comme
critres.

2.4.4.2.3.2.2 Saisie de valeurs

L'emploi de variables slectionnes manuellement dans les requtes permet d'obtenir de meilleurs rsultats de
donnes.

Saisissez la dernire valeur utilise.

Cliquez sur l'icne pour charger les dernires valeurs utilises dans les champs de variables. Le systme
charge les dernires valeurs valides avec lesquelles la requte a t excute. Une fois charges, les valeurs
peuvent tre modifies.

Aide de l'utilisateur
76 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Saisissez les valeurs suggres.

Cliquez sur l'icne pour charger les valeurs suggres dans les champs de variables. Les valeurs suggres
font partie de la requte et peuvent tre modifies une fois charges.

Saisissez les valeurs manuellement.

Les valeurs doivent tre saisies manuellement. Si vous ne connaissez pas de mmoire les valeurs correctes, vous
pouvez les rechercher. Il existe diffrentes exigences et diffrentes stratgies de recherche de valeur.

Attention
Lorsque vous recherchez des valeurs, gardez l'esprit que certains systmes sont sensibles la casse.

Saisie de valeurs uniques

Vous pouvez utiliser les types de valeur suivants pour les valeurs uniques :

: valeurs gnriques

: valeur de date-heure

: valeurs unitaires

Du fait que les champs de variable ne requirent qu'une valeur unique, le systme affiche une zone de texte dans

laquelle effectuer la saisie de donnes. Il n'y a pas d'icne + ( ) la fin de la ligne qui permettrait d'ajouter une
autre valeur. Vous ne pouvez pas entrer d'autres valeurs uniques spares par un point-virgule dans le champ de
saisie.

Saisie manuelle de valeurs uniques

Dans la bote de dialogue Aide de valeur, les boutons en forme de flche vous permettent de dplacer une valeur
unique de la liste Entres trouves vers la zone de texte Entres slectionnes.

Remarque
Vous pouvez rechercher des valeurs autorises par texte ou par cl.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 77
Saisie manuelle de valeurs d'intervalle

Vous pouvez utiliser les types de valeur suivants pour les valeurs d'intervalle :

: valeurs gnriques

: valeur de date-heure

: valeurs unitaires

Certains champs de variable exigent la saisie d'un intervalle compos de deux valeurs uniques. Certains sont
programms de la sorte, d'autres adoptent cette caractristique si vous avez slectionn [ ] dans les options de
slection. Le systme affiche deux zones de texte.

La bote de dialogue Aide de valeur inclut deux champs dans la section Entres slectionnes permettant de crer
les variables De et A. Les boutons en forme de flche permettent de dplacer les valeurs de la liste Entres
trouves vers les zones de texte Entres slectionnes.

Remarque
Vous pouvez rechercher des valeurs autorises par texte ou par cl.

Saisie manuelle de valeurs multiples

Vous pouvez utiliser les types de valeur suivants pour les valeurs multiples :

: valeurs gnriques

: valeur de date-heure

: valeurs unitaires

Certains champs de variable vous permettent de saisir plusieurs entres uniques. Le systme n'affiche qu'une
seule zone de texte. Les options suivantes vous permettent de saisir plusieurs valeurs uniques :

Si une icne + verte ( ) est visible, vous pouvez entrer les valeurs uniques dans des lignes que vous
ajoutez.

Si une icne en forme de flche verte ( ) est visible, vous pouvez rajouter de nouvelles valeurs uniques
spares par un point-virgule dans le champ de variable.

Dans la bote de dialogue Aide de valeur, la zone Entres slectionnes rpertorie les valeurs uniques appliquer
au champ de variable. Les boutons en forme de flche permettent de dplacer les valeurs de la liste Entres
trouves vers les zones de texte Entres slectionnes.

Remarque
Vous pouvez rechercher des valeurs autorises par texte ou par cl.

Aide de l'utilisateur
78 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Saisie manuelle d'une hirarchie ou d'un nud de hirarchie

Vous pouvez reconnatre les hirarchies et les nuds de hirarchie par leurs icnes :

: hirarchie

: nud de hirarchie

Vous ne pouvez entrer que des valeurs uniques pour une hirarchie, mais pour un nud de hirarchie, vous
pouvez saisir des valeurs uniques ou multiples spares par des points-virgules. Reportez-vous la section
relative aux valeurs multiples.

Saisie manuelle de texte ou de formules

Vous pouvez reconnatre les variables de texte et de formule par leurs icnes :

: texte

: formule

Vous ne pouvez entrer que des valeurs uniques pour ces variables.

Informations associes

Dfinition d'un exemple de variable [page 79]

2.4.4.2.3.2.3 Dfinition d'un exemple de variable

Dans cet exemple de workflow, vous avez ouvert un fournisseur de donnes et devez entrer les variables dans
l'assistant de dfinition de variable.

Vous souhaitez excuter la requte sur la priode de janvier dcembre 2009 pour des tonnes, le groupe de
produits H129200, l'Allemagne et les clients Ciba et Eftec. Vous devez rechercher les valeurs de variable
correctes.

Table 2 : Valeurs de requte


Unit de mesure Valeur obligatoire

Anne civile Valeur obligatoire

Mois civil

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 79
Article Valeur obligatoire

Pays

Client

Pour slectionner les variables :

1. Cliquez sur l'icne filtre ( ) en regard du champ Unit de mesure.


2. Dans la bote de dialogue Aide de valeur, saisissez Tonnes comme critre de recherche, puis cliquez sur
Texte.
Le systme recherche la valeur dans la liste Entres trouves et la dplace automatiquement vers la zone
Entres slectionnes.
3. Cliquez sur OK pour appliquer la valeur au champ de variable.
4. Saisissez 2009 dans le champ Anne civile.
5. Saisissez 1 dans le premier champ Mois civil et 12 dans le deuxime champ Mois civil.

6. Cliquez sur l'icne filtre ( ) en regard du champ Article.


7. Dans la bote de dialogue Aide de valeur, saisissez H129200 comme critre de recherche.
8. Slectionnez l'option de recherche Cl.
Dans la zone Entres trouves, l'lment est surlign en bleu et en italique.
9. Cliquez deux fois sur le niveau parent le plus lev de H129200.
Le systme affiche la valeur dans la zone Entres slectionnes.
10. Cliquez sur OK pour appliquer la valeur au champ de variable.

11. Cliquez sur l'icne filtre ( ) en regard du champ Pays.


La bote de dialogue Aide de valeur affiche deux hirarchies dans la zone Entres trouves : Monde et Pays
non affects.
12. Dveloppez la hirarchie Monde et faites dfiler l'cran vers le bas jusqu' Allemagne.
13. Cliquez deux fois sur Allemagne. Le systme dplace la valeur dans la zone Entres slectionnes.
14. Cliquez sur OK pour appliquer la valeur au champ de variable.
15. Dans la liste Client, slectionnez =.
16. Saisissez CIBA dans le champ Client.

17. Cliquez sur l'icne + verte ( ) la fin de la ligne du champ Client. Vrifiez que le systme affiche Inclure
devant l'icne + verte.
Le systme affiche une deuxime ligne dans laquelle vous pouvez saisir des donnes.
18. Saisissez Eftec dans la deuxime ligne Client.
19. Appuyez sur [Entre] pour confirmer vos valeurs.
20. Cliquez sur OK pour excuter la requte avec le critre de slection saisi.

Aide de l'utilisateur
80 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.4.2.3.3 Suppression d'un fournisseur de donnes

Vous avez lanc l'application Microsoft Office requise.


Vous tes connect la source de donnes.
Un fournisseur de donnes est slectionn pour votre objet li aux donnes.

1. Dans la barre d'outils de Disclosure Management, cliquez sur Liaison de donnes.


2. Dans la bote de dialogue Objet de la liaison de donnes, slectionnez la ligne avec la source de donnes et le
fournisseur supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer. Le systme recharge la liste des fournisseurs sans le fournisseur supprim.

Remarque
Vous avez supprim la connexion au fournisseur, pas le fournisseur proprement dit.

4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue.

2.4.4.2.4 Gestion des objets lis aux donnes

SAP Disclosure Management propose diverses fonctionnalits permettant de grer les objets lis aux donnes.

Remarque
Certaines de ces fonctions ne sont disponibles que pour les objets Excel.

Vous pouvez grer tous les objets en une seule tape ou bien afficher et grer les dtails d'objets individuels.

Fonctionnalits de gestion des objets

Cliquez sur pour actualiser un objet li aux donnes.

Cliquez sur pour lier les objets aux donnes.


Si vous souhaitez supprimer une requte d'un dossier de synthse et la joindre un autre dossier de

synthse. L'icne Modifier le dossier de synthse ( ) permet de changer de dossier de synthse sans
avoir lier l'objet aux donnes (recharger la source de donnes et le dossier de synthse).

Pour les objets Excel, vous pouvez utiliser l'icne Activer/Dsactiver ( ) pour protger une feuille de
calcul et l'ensemble du classeur Excel contre les mises jour d'autres utilisateurs.

Remarque
Si la protection Excel est active via SAP Disclosure Management, elle peut tre uniquement dsactive
via SAP Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 81
Pour les objets Excel, vous pouvez utiliser l'icne Ecrire les informations de mappage ( ) pour crer une
feuille de calcul supplmentaire comportant les informations sur l'origine des donnes.

Paramtres d'actualisation

Dans la liste des objets lis aux donnes, vous pouvez contrler et modifier les paramtres d'actualisation des
donnes. Les paramtres associs aux cases cocher suivantes contrlent la procdure d'actualisation.

La case cocher Mettre jour est slectionne par dfaut pour assurer que l'actualisation de contenu met
jour les donnes de l'objet.
Dans Excel, la case cocher Format est slectionne pour exclure les objets de l'actualisation du format.
Dans Excel, la case cocher Marquer les modifications est slectionne par dfaut pour mettre en
surbrillance les cellules qui affichent de nouvelles valeurs aprs actualisation du contenu.
Dans Excel, la case cocher Utiliser des styles est slectionne pour une source de donnes SAP BW et un
objet Excel. Le systme peut utiliser les paramtres de seuil dfinis sur le serveur SAP BW.
Dans Word, la case cocher Utiliser le modle est slectionne pour mettre en forme un tableau Word via le
modle WordTableDef.

Liste Grer les objets des objets lis aux donnes

Vous pouvez filtrer la liste en slectionnant les objets Diapositive, Type, Mettre jour, Format et Protg.

Protg : pour les objets Excel. Affiche une icne de cadenas ferm si l'objet est protg par un mot de passe
et une icne de cadenas ouvert si l'objet n'est pas protg.
Identifiant : affiche l'ID unique de l'objet li aux donnes. Dans l'ID, la premire partie indique le type de
document (par exemple DOC) et la deuxime partie indique le type d'objet, par exemple FLD pour champ,
TBL pour tableau et XSH pour feuille Excel.
Type : affiche le type de l'objet li aux donnes, comme tableau, champ ou signet.
Informations : le cas chant, affiche des informations supplmentaires sur les objets lis aux donnes.
Dossier de synthse : affiche le dossier de synthse qui contient le fournisseur de donnes de l'objet li aux
donnes.
Fournisseur de donnes : affiche le fournisseur de donnes de l'objet li aux donnes.
Li aux donnes par : affiche l'utilisateur qui a li l'objet aux donnes.
Li aux donnes le : affiche l'horodatage du moment o l'objet a t li aux donnes.
Dernire actualisation par : affiche le dernier utilisateur avoir actualis l'objet.
Dernire actualisation le affiche l'horodatage de la dernire actualisation.
Type de source de donnes - Affiche le type de source de donnes, par exemple SAP Disclosure
Management dans le cas d'un cache de donnes.

Informations associes

Copie de dtails d'objet dans le presse-papiers [page 86]

Aide de l'utilisateur
82 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Cration d'une feuille de calcul d'informations de mappage pour un objet Excel incorpor dans un document Word
[page 120]
Protection des objets Excel incorpors dans des documents Word [page 119]
Fournisseurs de donnes, objets lis aux donnes et donnes [page 71]

2.4.4.2.4.1 Exclusion d'un objet d'une actualisation de


contenu

1. SAP Disclosure Management tant lanc, dans un document, cliquez sur Objets dans la barre d'outils
Disclosure Management.
2. Dans la bote de dialogue Grer les objets, entrez Oui dans la zone de filtre Mettre jour.
3. Dcochez la case Mettre jour des objets exclure des actualisations de contenu.
4. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Grer les objets et revenir l'application Microsoft Office.

2.4.4.2.4.2 Modification du dossier de synthse d'un


fournisseur de donnes

Vous avez ouvert le document modifier.


Le complment SAP Disclosure Management est lanc.
L'objet est li aux donnes d'un cache de donnes SAP BW ou SAP Disclosure Management.
Vous tes connect la source de donnes et au fournisseur de donnes requis.

1. Cliquez sur Objets dans la barre d'outils de Disclosure Management.


2. Dans la bote de dialogue Grer les objets, slectionnez l'objet pour le fournisseur de donnes dont vous
souhaitez modifier le dossier de synthse.
3. Cliquez sur Modifier le dossier de synthse.
La bote de dialogue Changer de dossier de synthse qui apparat contient trois listes. La premire liste affiche
le fournisseur de donnes pour lequel vous souhaitez modifier le dossier de synthse.
4. Si ncessaire, modifiez la source de donnes :

a) Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la nouvelle source de donnes.
b) Saisissez l'utilisateur et le mot de passe de la source de donnes.
c) Cliquez sur OK pour poursuivre.
5. Slectionnez le dossier de synthse.
6. Cliquez sur la coche verte pour vrifier que le dossier de synthse slectionn contient la requte de vos
objets lis aux donnes.

Remarque
S'il ne contient pas cette requte, vous devez vrifier la source de donnes et le dossier de synthse que
vous avez slectionns.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 83
7. Slectionnez l'une des options suivantes :

Pour appliquer le changement de dossier de synthse l'objet slectionn uniquement, slectionnez


Objet.
Pour appliquer le changement de dossier de synthse aux objets de la page en cours, slectionnez
Diapositive.
Pour appliquer le changement de dossier de synthse tous les objets du document, slectionnez
Document.
8. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Changer de dossier de synthse.
La bote de dialogue Journal d'actions indique que le changement a t pris en compte.
9. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Journal d'actions.
10. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Grer les objets et revenir l'application Microsoft Office.

2.4.4.2.4.2.1 Comment modifier un dossier de synthse dans


Microsoft Excel

1. Slectionnez Crer une liaison de donnes.


2. Slectionnez une ligne lie aux donnes avec un fournisseur de donnes.

Aide de l'utilisateur
84 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
3. Cliquez sur Modifier.
4. Slectionnez une source de donnes et chargez tous les dossiers de synthse.
5. Slectionnez un dossier de synthse et vrifiez si le fournisseur de donnes existe dans ce dossier de
synthse en cliquant sur la coche verte.
6. Slectionnez un objet ou un document.
7. Cliquez sur OK pour modifier le dossier de synthse.
8. Confirmez les modifications.

2.4.4.2.4.2.2 Comment modifier un dossier de synthse dans


Microsoft Word

Vous pouvez modifier un dossier de synthse dans Microsoft Word pour tous les fournisseurs de donnes se
trouvant dans le mme dossier de synthse dans les cas suivants :

Vous avez slectionn l'ensemble du document.


Au moins un autre fournisseur de donnes du mme dossier de synthse est li aux donnes.

1. Cliquez sur l'onglet Disclosure Management dans Microsoft Word.


2. Cliquez sur Objets.
3. Slectionnez une ligne lie aux donnes avec un fournisseur de donnes.
4. Cliquez sur Modifier DS (icne de recyclage).
5. Slectionnez une source de donnes et chargez tous les dossiers de synthse.
6. Slectionnez un dossier de synthse et vrifiez si le fournisseur de donnes existe dans ce dossier de
synthse.
7. Slectionnez un objet ou un document.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 85
8. Cliquez sur OK pour modifier le dossier de synthse.
9. Confirmez la bote de dialogue.

2.4.4.2.4.3 Copie de dtails d'objet dans le presse-papiers

1. SAP Disclosure Management tant dmarr, dans un document, cliquez sur Objets dans la barre d'outils
Disclosure Management.
2. Dans la bote de dialogue Grer les objets, slectionnez l'objet copier.
3. Pour copier l'objet slectionn dans le presse-papiers, cliquez sur l'icne Copier vers le presse-papiers.
4. Cliquez sur Fermer.

Le systme ferme la bote de dialogue Grer les objets et retourne dans l'application Microsoft Office.

2.4.4.2.4.4 Affichage des dtails d'un objet

1. SAP Disclosure Management tant dmarr, slectionnez l'objet li aux donnes dans un document.
2. Cliquez sur Afficher les dtails dans la barre d'outils Disclosure Management.
La bote de dialogue Dtails de l'objet affiche tous les dtails de l'objet slectionn.
3. Si ncessaire, modifiez les paramtres d'actualisation du contenu dans la section Objets.
4. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue et revenir l'application Microsoft Office.

Informations associes

Gestion des objets lis aux donnes [page 81]

2.4.4.2.5 Actualisation du contenu et des objets

Pour actualiser le contenu, le systme a besoin des fichiers suivants :

Le fichier config20.xml archive les connexions aux sources de donnes autorises.


Le fichier BIP_WordTableDef.doc archive les formats appliquer aux tableaux des documents Word.
Le fichier BIP_WordTableTagging.xml archive les informations concernant les formats utiliss par les
diffrents types de tableau dans Word.

Le contenu li aux donnes des chapitres peut tre actualis via une mise jour de serveur ou d'ordinateur client.
Dans le dernier cas, vous devez prendre en compte l'environnement dans lequel vous travaillez : centralis ou
local.

Si vous vous connectez aux sources de donnes et leurs fournisseurs sur un serveur central, les fichiers doivent
tre archivs sur le serveur. Si vous vous connectez aux sources de donnes et aux fournisseurs directement

Aide de l'utilisateur
86 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
partir du client, par exemple depuis des sources de donnes locales, vous devez enregistrer le fichier
BIP_WordTableDef.doc localement et avoir dfini le chemin pour y accder dans les paramtres de
configuration de l'ordinateur client. Les autres fichiers sont crs automatiquement par le systme et archivs
localement dans des emplacements prdfinis.

2.4.4.2.5.1 Configuration du chemin vers le modle de


tableau Word local

Pour configurer le chemin vers le fichier local WordTableDef.doc :

1. Extrayez le chapitre et ouvrez-le pour modification dans Word.


2. Lancez le complment SAP BusinessObjects Disclosure Management.
3. Cliquez sur Configuration dans la barre d'outils Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Configuration, slectionnez Tableau Word.
Le systme affiche le chemin par dfaut rel vers le fichier modle de tableau.
5. Accdez l'emplacement o vous souhaitez archiver le fichier modle de tableau sur votre ordinateur.
6. Cliquez sur OK pour appliquer le chemin et fermer la bote de dialogue Accder au dossier
7. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Configuration.

2.4.4.2.5.2 Actualisation de l'ensemble du document

Vous avez t inform que le cache de donnes et les sources de donnes ont t mis jour et vous devez
actualiser les donnes de votre document.

1. SAP Disclosure Management tant lanc, dans un document, cliquez sur Document dans la barre d'outils
Disclosure Management.
2. Si vous travaillez dans un environnement centralis, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe
dans la bote de dialogue Connexion au serveur central, puis cliquer sur OK pour vous connecter au serveur.
La bote de dialogue Assistant d'actualisation affiche une liste de dossiers de synthse et les sources de
donnes associes au moyen desquelles les objets du document ont t lis aux donnes. Si ncessaire, vous
pouvez dslectionner des fournisseurs de donnes de la procdure d'actualisation afin que le systme
n'actualise pas leurs donnes.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Dans la bote de dialogue Connexion XXXX, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
5. Cliquez sur OK pour confirmer vos entres et fermer la bote de dialogue.

Remarque
Dans le cas de sources de donnes externes, si vous devez vous connecter plusieurs sources, le systme
rptera la demande de connexion pour chacune d'elles.

6. Si vous effectuez une actualisation partir d'une source de donnes externe, contrlez les variables devant
tre utilises pour l'actualisation et modifiez-les si ncessaire, puis cliquez sur Suivant pour collecter toutes
les informations bases sur les donnes des variables.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 87
7. Cliquez sur Suivant pour continuer la procdure d'actualisation.
8. Cliquez sur Terminer pour fermer la bote de dialogue Assistant d'actualisation.
Le systme met jour les objets lis aux donnes dans le document Office.

9. Cliquez sur pour appliquer les modifications et enregistrer un document de rvision sur le serveur.

Remarque
Vous pouvez comparer le document contenant les donnes mises jour avec une ancienne rvision ou
exclure un objet de l'actualisation.

Informations associes

Exclusion d'un objet d'une actualisation de contenu [page 83]


Comparaison des versions d'un document [page 88]
Variables des requtes [page 74]

2.4.4.2.5.3 Comparaison des versions d'un document

1. SAP Disclosure Management tant dmarr, dans un document, cliquez sur Comparer dans la barre d'outils
Disclosure Management.
2. Dans la bote de dialogue Liste de rvisions de XXX, slectionnez dans la liste la version comparer la
dernire version.
3. Cliquez sur Comparer pour comparer les versions et fermer la bote de dialogue.
Pour un document Word, le systme ouvre un document temporaire de comparaison dans lequel les
diffrences sont mises en surbrillance l'aide des fonctionnalits de rvision standard de Microsoft. Dans un
document Excel, les cellules modifies s'affichent en surbrillance et l'ancienne valeur apparat dans les
commentaires de la cellule. la fermeture du document de comparaison, la bote de dialogue Microsoft XXX
s'affiche.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

Pour enregistrer le document de comparaison, cliquez sur Enregistrer et enregistrez le document sur
votre ordinateur ou sur un serveur.
Si vous ne souhaitez pas enregistrer le document de comparaison, cliquez sur Ne pas enregistrer.

2.4.4.3 Mthode d'importation de donnes en masse dans les


caches de donnes

Utilisez cette fonction pour extraire des donnes en masse d'une source de donnes et les importer dans
Disclosure Management. Vous pouvez utiliser les sources de donnes suivantes :

Aide de l'utilisateur
88 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
ERP
Cache de donnes
Excel
MS SQL
OLEDB
ODBC

Restriction
Vous ne pouvez pas utiliser BW comme source de donnes.

1. Slectionnez l'onglet Disclosure Management. Pour extraire des donnes en masse, slectionnez Crer une
liaison de donnes en masse.
2. Pour crer une liaison de donnes en masse, slectionnez Nouvelle.
3. Entrez le systme source partir duquel importer les donnes. Il est impossible d'importer par exemple
uniquement les deux premires lignes.
4. Il est impossible d'afficher un aperu des donnes en masse avant leur importation. L'aperu est limit aux
100 premires lignes de donnes.
5. Pour extraire les donnes, slectionnez OK.
6. Le systme stocke les donnes en masse extraites dans une feuille distincte, sous un nom commenant par
BMD<n>, BMD1 par exemple.
7. Les donnes en masse peuvent tre actualises du ct client et du ct serveur.

Restriction
Notez les restrictions suivantes :

La fonction de donnes en masse est disponible uniquement dans Excel et non dans Word.
La fonction d'aperu des donnes en masse affiche uniquement 100 lignes.
La fonctionnalit de donnes en masse prend en charge au maximum 600 000 lignes et 7 colonnes.
Comme le format Excel 2003 (.xls) ne prend en charge que 65 536 lignes, la fonctionnalit de donnes en
masse d'Excel 2003 ne peut intgrer que 65 536 lignes.

2.4.5 Gestion des caches de donnes dans Microsoft Excel

Certaines fonctionnalits proposes par le complment SAP Disclosure Management sont spcifiques Microsoft
Excel.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 89
2.4.5.1 Fonctionnalits de Disclosure Management dans
Excel

2.4.5.1.1 Dfinition d'une liaison de donnes vers le cache de


donnes avec des donnes de plusieurs fournisseurs de
donnes externes

1. Extrayez le document modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure Management.


2. Connectez-vous aux deux sources de donnes diffrentes archivant les fournisseurs de donnes.
3. Cliquez sur Liaison de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
4. Dans la bote de dialogue Objet de la liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter un fournisseur de
donnes.
5. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, une source de donnes connecte s'affiche.

Remarque
Si vous n'tes pas encore connect la source de donnes, le systme affiche une bote de dialogue dans
laquelle vous pouvez tablir la connexion.

6. Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la source de donnes slectionne.
7. Slectionnez le dossier de synthse.

8. Cliquez sur pour excuter le dossier de synthse et charger le rsultat.

En l'absence de variable dfinir, le systme charge les requtes du dossier de synthse dans la section
Fournisseur de donnes. Vous pouvez passer l'tape 10.

Si des variables doivent tre dfinies, le systme affiche la bote de dialogue Slection de variables.
9. Entrez les variables et cliquez sur OK pour poursuivre.
Le systme charge les requtes prsentes dans le dossier de synthse dans la sectionFournisseur de
donnes.
10. Slectionnez la requte.
11. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres et fermer la bote de dialogue Charger le fournisseur de
donnes.
12. Pour charger le second fournisseur de donnes, rptez les tapes 4 9.
13. Cliquez sur OK pour entrer la totalit des donnes de rsultat des requtes dans le classeur Excel.

Le systme ferme la bote de dialogue Objet de la liaison de donnes et retourne dans Excel. Les donnes
rsultantes sont entres dans le classeur.

Le systme cre pour chaque fournisseur de donnes une feuille de calcul distincte intitule BD1, BD2, etc.
Une feuille de calcul intitule BT est galement cre, contenant toutes les donnes fournies dans les tables
dedonnes professionnelles.
14. Crez d'autres feuilles de calcul si ncessaire.
15. Ajoutez les valeurs requises dans les feuilles de calcul via les rfrences applicables (par exemple des
formules telles que VLookup) aux feuilles de calcul de donnes professionnelles.

Aide de l'utilisateur
90 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
16. Ajoutez des feuilles de calcul supplmentaires pour grer les donnes manuellement, si ncessaire.
17. Vrifiez votre cache de donnes :

Vrifiez que le format de cellule des nombres est dfini sur Nombre.
Masquez les tables de donnes professionnelles dans le cache de donnes. Lorsque des liaisons de
donnes sont effectues dans Word, les performances s'en trouvent amliores.

18. Cliquez sur pour enregistrer votre cache de donnes sur le serveur.

2.4.5.1.2 Ajout d'un fournisseur au cache de donnes

Vous n'tes connect aucune source de donnes.


Le cache de donnes contient dj des donnes extraites de fournisseurs de donnes de diffrentes sources.

Pour ajouter des donnes au cache de donnes partir d'un fournisseur :

1. Extrayez le document modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure Management.


2. Cliquez sur Liaison de donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.
Comme vous n'avez pas encore t connect une source de donnes, la bote de dialogue SAP
BusinessObjects Disclosure Management s'affiche avec un message d'avertissement prcisant que les
fournisseurs des donnes existantes du cache de donnes ne sont pas chargs.
3. Cliquez sur Oui afin de charger les fournisseurs pour les donnes existantes. La bote de dialogue Assistant
d'actualisation s'affiche.
L'assistant liste les fournisseurs de donnes et leurs sources pour les donnes existantes. Les cases cocher
des fournisseurs sont slectionnes.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur
OK.
Le systme se connecte la premire source de donnes et la bote de dialogue Connexion XXX s'affiche
nouveau.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
7. Cliquez sur OK pour confirmer vos entres et fermer la bote de dialogue. Vous utilisez souvent des variables
lors de la demande de donnes des sources de donnes externes.
Le systme affiche les variables avec des valeurs proposes et les dernires utilises.
8. Contrlez les variables utiliser pour l'actualisation du premier fournisseur de donnes, modifiez-les si
ncessaire, puis cliquez sur Suivant.
9. Contrlez les variables utiliser pour l'actualisation du deuxime fournisseur de donnes et modifiez-les si
ncessaire.
10. Cliquez sur Suivant pour collecter toutes les informations bases sur les donnes de variables.
11. Cliquez sur Suivant pour continuer la procdure d'actualisation.
12. Cliquez sur Terminer pour fermer la bote de dialogue Assistant d'actualisation.
Le systme met jour les objets lis aux donnes dans le document Excel.
13. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter le nouveau
fournisseur de donnes.
14. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, slectionnez une source de donnes.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 91
Si vous n'tes pas encore connect la source de donnes, une bote de dialogue vous demandera les
informations permettant d'tablir la connexion.

15. Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la source de donnes slectionne.
16. Slectionnez le dossier de synthse.

17. Cliquez sur pour excuter le dossier de synthse et charger le rsultat.


Si aucune variable ne doit tre dfinie, le systme charge dans la liste Fournisseur de donnes les requtes
contenues dans le dossier de synthse.
18. Si des variables doivent tre dfinies, le systme affiche la bote de dialogue Slection de variables. Entrez les
variables et cliquez sur OK pour continuer.
Le systme charge les requtes contenues dans le dossier de synthse dans la liste Fournisseur de donnes.
19. Slectionnez une requte. Le systme affiche un aperu du rsultat dans la section Aperu.
20. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres et fermer la bote de dialogue, puis revenir la bote de dialogue
Objet de liaison de donnes. Important :

Le systme liste tous les fournisseurs de donnes, y compris ceux que vous venez d'ajouter. La numrotation
des feuilles de donnes professionnelles recres respectera cet ordre.

Pour viter de perdre des rfrences cres aprs la premire liaison aux donnes, vrifiez que les anciens
fournisseurs sont lists au mme rang que lors de leur premier chargement.
21. Slectionnez Remplacer le format dans les Options pour vrifier que la feuille de calcul par dfaut BT contient
galement les donnes du nouveau fournisseur de donnes.
22. Cliquez sur OK pour entrer la totalit des donnes de rsultat des requtes dans le classeur Excel.

Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Excel. Les donnes de rsultat
sont entres dans le classeur.

Pour chaque fournisseur de donnes, le systme cre une feuille de calcul nomme BD1, BD2, etc. Une feuille
de calcul BT contient galement les donnes des tables de donnes professionnelles.

23. Cliquez sur pour enregistrer votre cache de donnes modifi sur le serveur.

Informations associes

Variables des requtes [page 74]

2.4.5.1.3 Contrle des plages dans un classeur Excel

1. Extrayez le document modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure Management.


2. Chargez votre document du cache de donnes.
3. Cliquez sur Liste dans la barre d'outils Disclosure Management pour lister les plages tablies dans le cache de
donnes.
La bote de dialogue Plages Disclosure Management affiche les plages du document.

Aide de l'utilisateur
92 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
4. Cliquez sur une plage de la liste pour afficher les valeurs associes.
La bote de dialogue reste ouverte pendant que le systme bascule vers la plage slectionne. Pour mettre
jour immdiatement les valeurs de votre liste et excuter un contrle de validation, cliquez sur Actualiser.
5. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue.

2.4.5.1.4 Cration de variantes d'entit pour actualisation de


contenu

1. Extrayez le document modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure Management.


2. Cliquez sur Sources de donnes dans la barre d'outils de Disclosure Management.
3. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (local), slectionnez la source de donnes pour le serveur
central SAP Disclosure Management.
4. Cliquez sur Se connecter pour vous connecter au serveur.
5. Dans la bote de dialogue Connexion au serveur central, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe
d'accs au serveur.
6. Cliquez sur OK pour vous connecter au serveur central.
Le systme affiche la bote de dialogue Sources de donnes (serveur : serveur central). Vous tes dsormais
connect au serveur. Vous devez vous connecter la source de donnes, mme s'il s'agit du serveur central.
7. Slectionnez la source de donnes laquelle vous connecter.

8. Cliquez sur pour vous connecter la source de donnes.


9. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la source de
donnes.
10. Cliquez sur OK.
Le systme affiche un message de confirmation indiquant que les connexions sont correctement tablies.
11. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue et revenir dans Excel.
12. Pour slectionner un modle d'entit dans la feuille de calcul Excel, cliquez sur Variables d'entits.

13. Dans la bote de dialogue Entits, cliquez sur pour rechercher des modles de rapport disponibles sur le
serveur.

Remarque
La recherche peut prendre quelques minutes.

14. Dans la bote de dialogue Slectionner un modle, slectionnez le modle.


15. Cliquez sur OK.
Le systme commence charger le modle. Le chargement peut prendre quelques minutes. Pour crer les
variantes, vous devez vous connecter des sources de donnes externes et actualiser les dossiers de
synthse. Les dossiers de synthse rpertoris sont slectionns par dfaut.
16. Dans la bote de dialogue Variante initiale, cliquez sur une cellule affichant Cliquez ici pour slectionner une
source de donnes.
17. Dans la bote de dialogue Sources de donnes (Serveur : serveur central), slectionnez la source de donnes
du dossier de synthse.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 93
18. Cliquez sur pour vous connecter la source de donnes.
19. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la source de
donnes.
20. Cliquez sur OK.

Remarque
Si vous devez vous connecter d'autres sources de donnes, le systme ritre la demande de connexion
pour chaque source de donnes individuelle.

21. Cliquez sur Suivant.


Le systme affiche un message d'information confirmant la mise jour.
22. Cliquez sur Terminer pour fermer la bote de dialogue Variante initiale.
La bote de dialogue Entits affiche les variables du chapitre slectionn pour chaque entit.
23. Saisissez les valeurs appropries pour chaque variable et chaque entit.

Les valeurs affichant doivent tre mises jour.


24. Pour entrer les valeurs manuellement :

Pour charger les valeurs par dfaut de la source de donnes, le cas chant, cliquez sur Valeurs
proposes.
Pour rechercher d'autres variables, cliquez sur Modifier.
25. Pour rechercher d'ventuelles erreurs ou variables manquantes, cliquez sur Analyser.
26. Enregistrez les valeurs des variables.
La bote de dialogue Journal d'actions rpertorie l'ensemble des erreurs, avertissements et messages
d'informations. Vous pouvez enregistrer le journal sur votre disque dur, si ncessaire.
27. S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur OK prs de la bote de dialogue Journal d'actions.
28. Continuez dfinir les variables pour les autres chapitres du rapport.
29. Fermez la bote de dialogue Entits.

Informations associes

Variables des requtes [page 74]

2.4.5.2 Utilisation des fonctionnalits Excel standard pour


Disclosure Management

2.4.5.2.1 Dfinition de plages nommes ER

Vous vous tes connect SAP Disclosure Management et avez ouvert votre cache de donnes dans
Microsoft Office Excel pour le modifier.

Aide de l'utilisateur
94 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Vous avez configur une feuille de calcul dans laquelle vous souhaitez grer des plages nommes pour les
valeurs affiches. Les valeurs affiches sont soit rfrences dans une feuille de calcul de donnes
professionnelles dans laquelle les donnes sont charges partir de la source de donnes externe, soit
gres manuellement.

Remarque
Pour garantir une cohrence entre la source de donnes et le cache de donnes, ne modifiez jamais les
donnes extraites archives dans les feuilles de donnes professionnelles.

La premire colonne affiche les valeurs cls et toutes les valeurs sont mises en forme comme des nombres.
Le nom que vous affectez une plage nomme ER doit commencer par ER_ suivi de XXXX_YYYY, o
XXXX indique si la plage se rapporte une cl, un libell ou une valeur. YYYY indique le contexte auquel la
valeur appartient. Pour dfinir des plages nommes ER, les majuscules sont obligatoires.

Pour dfinir des plages nommes ER spcifiques SAP Disclosure Management, procdez comme suit :

1. Dans la table, cliquez sur l'en-tte de la premire colonne contenant les cls.
Le champ Zone Nom affiche la valeur de la cellule (par exemple, A1).
2. Cliquez sur le champ Zone Nom et entrez la plage de cls :
a) Saisissez ER_KEYS_XXXX, o XXXX indique le contenu de la table, par exemple Bilan ou Profits et pertes.
b) Appuyez sur la touche [Retour] pour enregistrer la plage.
3. Cliquez sur l'en-tte de la deuxime colonne de la table.
4. Cliquez sur le champ Zone Nom et entrez la plage de libells :
a) Saisissez ER_LABELS_XXXX, o XXXX indique le contenu de la table, par exemple Bilan ou Profits et
pertes.
b) Appuyez sur la touche [Retour] pour enregistrer la plage.
5. Cliquez sur l'en-tte de la troisime colonne de la table.
6. Cliquez sur le champ Zone Nom et dfinissez la premire plage de valeurs :
a) Saisissez ER_VALUES_XXXX, o XXXX indique le contenu de la table, par exemple Bilan ou Profits et
pertes, et o YYYY indique une caractristique supplmentaire permettant d'identifier la valeur, par
exemple l'anne ou une zone gographique.

N'oubliez pas
Excel trie les plages par ordre alphabtique et dans la bote de dialogue Liaison de donnes, les
colonnes apparaissent dans cet ordre. Tenez-en compte lors de la dfinition des identifiants YYYY.

b) Appuyez sur la touche [Retour] pour enregistrer la plage.


7. Dfinissez autant de plages de valeurs que ncessaire.
8. Lorsque vous avez termin, cliquez sur la flche vers le bas du champ Zone Nom et vrifiez que toutes les
plages dfinies apparaissent dans la liste.

Exemple :

ER_KEYS_CS1
ER_LABELS_CS1
ER_VALUES_CS1_AANOTE
ER_VALUES_CS1_ACT
ER_VALUES_CS1_P1
ER_VALUES_CS1_P2

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 95
Les plages rpertories ci-dessus ont t cres pour la premire table qui apparatra dans un chapitre de
rapport CS1. La table affiche une colonne avec des positions, des notes et des valeurs pour l'anne relle et
les deux annes prcdentes. Le nom de plage de la colonne Notes dbute par AA pour garantir qu'elle
apparatra en troisime position dans la table. Elle apparatrait sinon en quatrime position entre la valeur de
la date relle et la valeur de l'anne prcdente.

9. Cliquez sur pour enregistrer le cache de donnes modifies sur le serveur.

Informations associes

Insertion d'un tableau Word et slection du fournisseur de donnes [page 73]

2.4.5.2.2 Dfinition de plages nommes BIP

Vous vous tes connect SAP Disclosure Management et avez ouvert votre cache de donnes dans Microsoft
Office Excel pour le modifier.

Pour dfinir des plages nommes BIP dans Microsoft Office Excel, procdez comme suit :

1. Dans votre cache de donnes, marquez la table pour laquelle vous souhaitez dfinir une plage nomme BIP.
2. Dans le champ Zone Nom, insrez un nom.
Le nom doit commencer par BIP_.
Pour modifier le nom d'une plage nomme BIP, dans le menu Formule, slectionnez Gestionnaire de noms.
3. Appuyez sur la touche [Retour] pour enregistrer la plage.

4. Cliquez sur pour enregistrer le cache de donnes modifies sur le serveur.

La table slectionne dans le cache de donnes est enregistre comme plage nomme BIP.

Dans votre chapitre Microsoft Office Word, vous pouvez insrer la table en slectionnant la plage nomme BIP
dfinie.

Informations associes

Insertion d'un tableau Word et slection du fournisseur de donnes [page 73]

2.4.5.2.3 Liaison des formules IF et VLOOKUP dans les


cellules

Vous tes connect SAP Disclosure Management et avez ouvert votre cache de donnes dans Microsoft
Office Excel pour le modifier.

Aide de l'utilisateur
96 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Vous avez extrait les donnes de la source de donnes externe dans une feuille de donnes professionnelles.
Vous avez tabli l'ordre des positions requis dans votre feuille de calcul. Par exemple, vous utilisez la formule
VLOOKUP lorsque les donnes de votre feuille de rfrence doivent apparatre dans un ordre diffrent de
celui des donnes extraites de la feuille de donnes professionnelles. Vous utilisez la formule IF pour
rfrencer les donnes dans le mme ordre que celui o elles apparaissent dans la feuille de donnes
professionnelles et vous assurer qu'une ligne vide de la feuille de donnes professionnelles est affiche
comme vide (et non 0 ou #N/A). Cela est important lorsque vous utilisez des plages, car en utilisant cette
formule, vous afficherez uniquement les positions avec des valeurs numriques dans la liste des liaisons de
donnes.

Pour effectuer une liaison entre les instructions IF ou VLOOKUP dans les cellules :

1. Pour insrer les valeurs correspondantes, saisissez la formule VLOOKUP dans les cellules de valeurs.

Exemple: =VLOOKUP ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)

Le systme doit rechercher la valeur chaque fois dans l'ensemble du tableau, utilisez donc les signes $ pour
dfinir le tableau. Dans la formule VLOOKUP, la premire colonne du tableau est la zone dans laquelle vous
recherchez la valeur dfinie.
2. Saisissez la formule IF dans le tableau de rfrence pour le nombre maximal d'entres possibles.

Exemple: =IF('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)

Si une ligne de la feuille de donnes professionnelles affiche des donnes, elles apparaissent dans la
feuille de calcul. S'il n'y a pas de donnes, les cellules correspondantes de la feuille de calcul restent vides.

2.4.5.2.4 Retraitement de donnes

1. Sous Excel, connectez-vous SAP Disclosure Management et ouvrez votre cache de donnes pour le
modifier.
2. Extrayez les donnes de la source de donnes externe dans une feuille de donnes professionnelles.
Les donnes sont fournies avec huit dcimales.
3. Ouvrez une feuille de calcul pour les donnes du retraitement. Selon les besoins spcifiques du reporting,
arrondissez les donnes au chiffre suprieur ou infrieur sans dcimales.

Remarque
Les cellules de valeurs doivent tre au format nombre.

Exemple
Donnes extraites dans une feuille de donnes professionnelles

Nombre brut dans une feuille de donnes professionnelles : 10 017 180,92931720

Apparence dans la feuille de calcul alternative sur la base de la formule =ROUNDUP('BD1'!A2,0):


10 017 181

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 97
2.4.5.2.5 Transfert de la mise en forme Excel aux tableaux
Word

Vous pouvez utiliser les fonctionnalits de mise en forme standard dans Microsoft Excel pour mettre en forme les
tableaux Excel. Lors du transfert des tableaux dans les documents Word, les formats affects sous Excel sont
galement transfrs.

Pour transfrer la mise en forme des tableaux Excel aux tableaux Word, procdez comme suit :

1. Crez un cache de donnes ou ouvrez-en un existant dans Excel et mettez en forme le tableau qui en rsulte
dans Excel. Vous pouvez par exemple mettre en surbrillance des cellules ou des lignes dans diffrentes
couleurs et affecter des formats de caractre comme gras ou italique.

2. Ouvrez le chapitre Word dans lequel vous souhaitez inclure le tableau et slectionnez Disclosure
Management Table .
3. Slectionnez la source de donnes.
4. Dans la bote de dialogue "Charger le fournisseur de donnes", ouvrez le cache de donnes correspondant et
slectionnez la plage de donnes.
5. Slectionnez l'une des options de modle suivantes :

Modle Excel : le systme transfre les donnes du cache de donnes avec toutes les informations de
mise en forme d'Excel dans Word. Le tableau est disponible dans votre document Word comme tableau
Word avec les formats affects dans Excel.

Attention
Seuls les formats appliqus manuellement sont transfrs. Les formats affects via les modles de
style Excel ne sont pas transfrs dans Word.

Modle Word : le systme transfre les donnes sans mise en forme de tableau Excel dans un tableau
Word. La mise en forme dfinie dans un modle Word est affecte, voir Insertion d'un tableau Word et
slection du fournisseur de donnes [page 73].
Aucun modle : le systme transfre les donnes du cache de donnes dans un tableau Word sans
aucune mise en forme.

Vous pouvez appliquer des modifications de mise en forme dans Word. Cependant, ces modifications sont
crases par les formats appliqus dans Excel lors de l'actualisation du tableau. Vous pouvez conserver les
modifications de largeur de colonne appliques dans Word.

2.4.5.2.6 Format des cellules

Vous pouvez utiliser les fonctionnalits standard de Microsoft Office Excel pour mettre en forme les cellules. Par
exemple, vous pouvez mettre en forme une cellule en tant que date ou nombre.

Remarque
Si vous utilisez des exposants dans vos cellules, mettez-les en forme comme du Texte. Ainsi, les exposants
s'afficheront correctement dans les documents Microsoft Office Word dans lesquels cette cellule est lie aux
donnes.

Aide de l'utilisateur
98 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Attention
Si vous avez cr une liaison de donnes dans un document Microsoft Office Word en utilisant le fichier
Microsoft Office Excel comme source de donnes, vous ne devez surtout pas modifier le format des cellules
dans le fichier Microsoft Office Excel. La valeur dans le document Microsoft Office Word pourrait ne plus
s'afficher correctement la suite d'une actualisation.

Lignes et colonnes masques

Si vous masquez des lignes et des colonnes dans Excel, celles-ci ne seront pas transfres au tableau Word. La
mise en forme du document Excel est conserve.

Tabulation dcimale

Utilisez le format personnalis pour les cellules Excel que vous alignez avec la tabulation dcimale dans Word. Le
format doit commencer par "_(" et se terminer par "_)" dans la premire squence de la chane de format se
terminant par le caractre point-virgule (";") comme l'illustre l'exemple ci-dessous :

Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)


Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)

Dpendances avec d'autres fonctionnalits :

Dans Excel, il est possible d'utiliser la mise en exposant dans une cellule. Cela peut avoir les consquences
suivantes dans le tableau Word :

Si la cellule A, qui prcde la cellule B contenant une mise en exposant, a un format personnalis pour une
tabulation dcimale, le format personnalis sera utilis dans la cellule A de Word. Les marges de la cellule A
ne seront pas modifies.
Si la cellule A, qui prcde la cellule B contenant une mise en exposant, n'a pas de format personnalis pour
une tabulation dcimale, la marge de droite de la cellule A est entirement supprime de sorte que le chiffre
en exposant semble appartenir ce nombre.

Remplir les cellules de points

Si vous devez remplir de points les cellules du tableau Word, utilisez un format personnalis dans le document
Excel d'origine :

@*.

Restrictions connues :

N'effectuez pas de regroupement.


Si vous utilisez une largeur de colonne ajustable, la tabulation aligne droite ne sera pas enregistre.

Les tableaux ci-dessous prsentent les formats pris en charge :

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Type d'alignement du Gnral (Texte) Alignement du Gauche Oui
texte (Horizontal) paragraphe

Gnral (Nombres) Droit Non pris en charge par


Word

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 99
Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Gauche Gauche Oui

Centre Centre Oui

Droit Droit Oui

Remplir Gauche Non pris en charge par


Word

Justifi Justifi Oui

Centr sur plusieurs Gauche Non pris en charge par


colonnes Word

Distribu (Retrait) Gauche Non pris en charge par


Word

Type d'alignement du Haut Alignement vertical des Haut Oui


texte (Vertical) cellules

Centre Centre Oui

Bas Bas Oui

Justifi Haut Non pris en charge par


Word

Distribu Haut Non pris en charge par


Word

Mise en forme Excel Mise en forme Word Pris en charge


Fusionner les cellules Fusionner les cellules Oui

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Police Nom Police Nom Oui

Gras Gras Oui

Couleur Couleur Oui

Italique Italique Oui

Barr Barr Oui

Indice Indice Oui

Exposant Exposant Oui

Taille Taille Oui

Normal Normal Oui

Gras italique Gras italique Oui

Type de soulignement Comptable Soulign Soulign Non pris en charge par


de la police Word

Double Soulignement double Oui

Comptabilit double Soulignement double Non pris en charge par


Word

Aucun Aucun Oui

Aide de l'utilisateur
100 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Simple Soulign Oui

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Type de bordure de Tiret-point Style de ligne Point-tiret Non
cellule

Tiret-point-point Point-point-tiret Non

Tirets Tiret-petit espacement Oui

Pointills Point Oui

Double Double Oui

Trs fine Ligne trs fine Oui

Mdia Simple Oui

Tiret-point moyen Point-tiret Non

Tiret-point-point Point-point-tiret Non


moyen

Tiret moyen Tiret-petit espacement Non

Aucun Aucun Oui

Tiret pench-point Point-tiret Non

Epaisse Empreinte 3D Oui

Fine Simple Oui

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Couleur de bordure de Format de cellule Couleur de bordure Oui
cellule

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Retrait Retrait gauche Paragraphe Retraits gauche Oui

Retrait Retrait droite Paragraphe Retraits droite Non pris en charge par
Word

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Couleur d'arrire-plan Automatique Remplir Automatique Oui

Couleur d'arrire-plan Autre couleur Remplir Autre couleur Oui

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Mise en forme du Largeur de colonne Mise en forme du Largeur de colonne Oui
tableau tableau

Mise en forme du Hauteur de ligne Mise en forme du Hauteur de ligne Oui


tableau tableau

Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Lignes vides Lignes vides Oui

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 101
Mise en forme Excel Elment de menu Mise en forme Word Elment de menu Pris en charge
Colonnes vides Colonnes vides Oui

2.4.5.3 Comment crer un cache de donnes en utilisant


l'aperu PDF

Pour crer un nouveau cache de donnes avec l'aperu PDF, procdez comme suit :

1. Slectionnez l'onglet Administration puis Types de rapports.


2. Cliquez sur Nouveau type de rapport et insrez un nouveau nom pour le type de rapport.
3. Ouvez l'onglet Contenu du chapitre dans l'administration des types de rapports puis slectionnez Microsoft
Excel (97-2003) (.xls) et Microsoft Excel (.xlsx) pour permettre au type de rapport de prendre en charge les
fichiers Excel.
4. Accdez l'onglet Formats de sortie et slectionnez Convertir Excel en PDF comme format de sortie. Cette
entre doit tre associe au plug-in SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll qui doit tre install et
enregistr dans SAP Disclosure Management avant de crer le nouveau type de rapport.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramtres et crer un nouveau type de rapport dans SAP Disclosure
Management. Le type de rapport est maintenant prt tre utilis.

2.4.5.3.1 Comment crer un aperu PDF ad hoc

Vous pouvez crer un aperu PDF ad hoc au niveau du rapport et du chapitre sans avoir crer de rvision de
contenu du rsultat de sortie PDF. Pour excuter l'aperu ad hoc, procdez comme suit :

1. Slectionnez l'onglet Gnral dans SAP Disclosure Management.


2. Slectionnez la zone Types d'aperus disponibles.
3. Cliquez sur le lien Convertir Excel en PDF. Ceci dclenche le processus de l'aperu PDF.
4. Une fois le rsultat de sortie PDF cr, le navigateur Web affiche une bote de dialogue.

Vous pouvez maintenant enregistrer le document PDF sur votre disque dur ou l'ouvrir directement via une
application Acrobat Reader installe localement.

2.4.5.3.2 Comment crer une rvision d'aperu PDF

Vous pouvez crer un aperu PDF uniquement au niveau du rapport.

1. Slectionnez le nom du rapport dans l'onglet Gnral de SAP Disclosure Management.


2. Cliquez sur Crer. Ceci dclenche le processus de cration du PDF comprenant un rsultat de sortie PDF
rvis.

Aide de l'utilisateur
102 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
3. A la fin du processus, vous ne pouvez pas tlcharger ce fichier PDF immdiatement. Accdez l'onglet
Rvisions et slectionnez la rvision que vous souhaitez tlcharger.
4. Une fois l'enregistrement de la rvision slectionn, cliquez sur Tlcharger pour tlcharger le fichier sur
votre disque dur local.

2.4.6 Gestion des documents texte dans Microsoft Word

2.4.6.1 Fonctionnalits de Disclosure Management dans


Word
Les fonctionnalits spcifiques SAP Disclosure Management dans Word concernent les objets utiliss pour la
liaison aux donnes et les modles de conception de tableaux. Objets utiliss pour la liaison aux donnes dans
Word :

tableaux
champs de formule
champs de texte flottant
feuilles Excel incorpores

2.4.6.1.1 Utilisation des objets de tableau Word et du fichier


modle associ
L'objet le plus commun de liaison de donnes dans Word est le tableau Word. Le tableau contient la totalit ou une
partie d'un rsultat de requte. Dans le dernier cas, un chargement partiel de donnes, vous devez faire une
distinction entre les rfrences relationnelles et absolues pour obtenir le rsultat voulu.

Lorsque le fournisseur de donnes affiche une structure de matrice fixe, vous pouvez utiliser des rfrences de
champ absolues pour lier uniquement les donnes slectionnes. Si le fournisseur de donnes affiche une
structure de matrice flexible, vous devez utiliser des rfrences de champ relationnelles (hormis certaines
exceptions comme les requtes de N valeurs suprieures) pour lier uniquement les donnes slectionnes.

SAP Disclosure Management autorise uniquement les rfrences de zone relationnelle dans les cas suivants :

Rsultats de requte comportant des champs d'une source de donnes SAP BW externe
Tableaux Excel avec plages nommes utilisant une source de donnes interne et un cache de donnes SAP
Disclosure Management

Vous pouvez facilement savoir s'il existe des champs ou des plages nommes, car les en-ttes de colonnes et de
lignes de plage nomme sont surligns en bleu clair lorsque le fournisseur de donnes est slectionn.

Vous pouvez utiliser des modles pour appliquer une prsentation d'entreprise aux tableaux :

Lorsque la plupart des tableaux sont conus de la mme manire et affichent la mme prsentation.
Lorsque le format des tableaux est diffrent des formats des paragraphes de texte et n'interfre pas avec eux.
Lorsque le mme format est utilis dans diffrents rapports.

Lorsque vous liez un fournisseur de donnes au document Word, vous devez dcider si vous chargez l'ensemble
du tableau de rsultats ou uniquement des donnes spcifiques. Une fois que les donnes sont slectionnes,

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 103
vous devez dcider si vous marquez les donnes selon un modle de tableau ou si vous appliquez une
prsentation spcifique au tableau dans le document de sortie.

Remarque
Vous pouvez galement transfrer au tableau Word la mise en forme applique dans Excel au cache de
donnes, voirTransfert de la mise en forme Excel aux tableaux Word [page 98].

Modles de tableaux Word et marquage

Outre le chargement des donnes du fournisseur, une des tches principales consiste crer le fichier modle de
tableau unique BIP_WordTableDef.doc. Ce fichier archive les prsentations de tableaux utilises dans les divers
rapports de SAP Disclosure Management. Le nom de chaque prsentation est unique. Une prsentation peut tre
affecte un tableau lors de la premire cration de la connexion du fournisseur de donnes ou un stade
ultrieur.

Bien que seuls les outils Word standard soient utiliss, devenir expert dans la cration de modles de tableaux
prend du temps. Vous pouvez utiliser l'outil Coller les dossiers de synthse. Le systme archive le dernier
dossier de synthse utilis dans la mmoire cache.

Lorsque vous testez votre modle, vous pouvez ouvrir les fichiers du modle et du document avec le tableau.
Vous chargez le fournisseur de donnes ou vous actualisez les donnes, puis vous contrlez la prsentation du
modle dans votre document. Si le rsultat ne vous convient pas, revenez au fichier modle ouvert et apportez
des modifications. Enregistrez les modifications et revenez au document, puis rechargez les donnes du cache, ce
qui est plus rapide qu'une actualisation, pour contrler l'effet de vos modifications de prsentation du tableau.

Continuez basculer entre les deux fichiers ouverts jusqu' ce que vous obteniez les rsultats voulus. Pour
ajouter des lignes vides ou des colonnes supplmentaires au cache de donnes, vous devez revenir la fonction
d'actualisation et mettre le tableau jour.

Remarque
Pour exclure un objet de la mise jour de format via le modle, dslectionnez l'option dans la gestion de
l'objet.

2.4.6.1.1.1 Insertion d'un tableau Word et slection du


fournisseur de donnes

1. Dans Microsoft Word, extrayez le chapitre modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes.
3. Placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le tableau li aux donnes.
4. Cliquez sur Tableau dans la barre d'outils Disclosure Management afin d'insrer un tableau.
5. Si la bote de dialogue Objet de liaison de donnes ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur Liaison de
donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
104 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
6. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter un fournisseur de
donnes.
7. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, dans la liste Sources de donnes, slectionnez
une source de donnes connecte.

8. Cliquez sur .
9. Dans la liste Charger le dossier de synthse ou la requte/vue, slectionnez un dossier de synthse.

Conseil
Si vous avez slectionn une source de donnes DM (Disclosure Management), vous pouvez filtrer la liste
pour obtenir des priodes ou rapports spcifiques. Pour filtrer la liste, slectionnez .

Le filtre est appliqu pour la session en cours. Si vous fermez le plug-in SAP Disclosure Management puis
l'ouvrez nouveau, le filtre doit tre redfini.

10. Cliquez sur .


11. Si aucune variable ne doit tre dfinie, le systme charge dans la liste Fournisseur de donnes les requtes
contenues dans le dossier de synthse.
12. Si des variables doivent tre dfinies, le systme affiche la bote de dialogue Slection de variables. Entrez les
variables et cliquez sur OK.
Le systme charge les requtes contenues dans le dossier de synthse dans la liste Fournisseur de donnes.
13. Slectionnez une requte dans la liste. Le systme affiche un aperu des rsultats dans la zone Aperu.
14. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres.
15. Cliquez sur OK pour entrer toutes les donnes du rsultat de la requte dans le tableau.

Le systme ferme la bote de dialogue et revient Word. Les donnes de rsultat sont entres dans le tableau.
Le tableau n'est pas encore mis en forme.

Pour appliquer le format requis un tableau, vous pouvez le marquer dans un modle de tableau Word. Aprs
avoir slectionn le dossier de synthse ou la requte, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier sur
votre ordinateur ou un lecteur rseau.

Restriction
Le nombre maximal de colonnes autoris dans les tableaux Word est de 58. Le chargement de rsultats
comportant plus de 500 lignes peut provoquer une forte surcharge sur l'ordinateur du client et il est
possible que les rsultats s'affichent avec un certain retard.

Conseil
Au lieu de transfrer toutes les donnes du rsultat de votre requte, vous pouvez modifier le rsultat et
slectionner des donnes spcifiques.

Conseil
Pour charger directement une seule requte ou une vue de requte, dans la bote de dialogue Charger le

fournisseur de donnes, cliquez sur aprs avoir slectionn la source de donnes connecte.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 105
Recherchez la requte/vue requise dans la bote de dialogue Ajouter une requte/vue dans le dossier de
synthse et dplacez-la vers la zone Entres slectionnes.

Informations associes

Variables des requtes [page 74]


Application d'un modle de tableau Word [page 108]
Cration d'un modle de table Word [page 106]
Slection de donnes dans des tables Word [page 111]

2.4.6.1.1.2 Cration d'un modle de table Word

1. Dans Microsoft Word, ouvrez un nouveau document.

2. Cliquez sur Insertion Tableau .


3. Dans le sous-menu, cliquez sur Insrer un tableau.
4. Dans la bote de dialogue Insrer un tableau, slectionnez la taille du tableau.

Conseil
Nous vous recommandons de slectionner un peu plus de colonnes et de lignes au dpart, car il est ensuite
facile de supprimer les lments superflus.

5. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres et fermer la bote de dialogue.


6. Cliquez dans la premire cellule de la table.

7. Cliquez sur Rvision Nouveau commentaire et insrez le nom du modle de format comme
commentaire.
Le systme affiche le champ de commentaire dans lequel vous pouvez saisir des donnes.
8. Saisissez un nom pour le modle de format, par exemple TCD1 pour Table Corporate Design 1 ou P&L pour
Profits et pertes.
9. Crez les noms de ligne.
Astuces pour dfinir les styles et les formats :

Chaque conception de ligne doit avoir un nom en un seul mot. Une ligne doit tre intitule Par dfaut.
Cette ligne reprsente gnralement les postes de document standard autres qu'un en-tte ou une
somme et elle est affecte toutes les lignes par dfaut. Le nom de la ligne doit tre saisi dans la
premire cellule de la ligne.
Chaque cellule du modle doit afficher une entre au format correct, sans quoi le format est ignor lors
du chargement du modle dans la table.
Dans certains cas, comme lorsque le tableau mis en forme exige que des lignes vides reproduisent une
certaine prsentation, vous devez adapter le cache de donnes et ajouter des lignes vides. Pour les
nombres en exposant (30051) inclus dans les notes de bas de page, vous devez ajouter une colonne pour
le texte en exposant uniquement.

Aide de l'utilisateur
106 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Le modle doit afficher autant de colonnes que la table du rapport Word.
10. Choisissez le nombre et les noms requis des :

lignes d'en-tte
lignes vides
lignes incluant des totaux
11. Choisissez la ligne par dfaut.
12. Choisissez la ligne des notes de bas de page, si ncessaire.
13. Choisissez la police, le style et la taille de police pour chaque ligne.
14. Fusionnez les cellules si ncessaire.

Lorsque vous fusionnez des cellules horizontalement sur des lignes diffrentes, veillez le faire de faon
cohrente. Par exemple, vous n'tes pas autoris fusionner deux cellules des colonnes 1 et 2 et la ligne
suivante, deux cellules des colonnes 2 et 3.

Le graphique suivant illustre un exemple de fusion de cellules non autorise :

15. Dfinissez les bordures et l'ombre de chaque ligne et chaque cellule.


16. Crez des styles pour les formats de table individuels.
17. Enregistrez le document en tant que BIP_WordTableDef.doc.

Si vous ne travaillez pas dans un environnement centralis, mais que vous souhaitez que tous les autres
utilisateurs de SAP Disclosure Management utilisent le modle, enregistrez le fichier sur un lecteur
rseau public afin que tous les utilisateurs puissent y accder.
Si vous travaillez dans un environnement de serveur centralis, vous devez demander votre
administrateur systme de tlcharger le fichier dans SAP Disclosure Management. Une fois le document
tlcharg, vous pouvez le modifier partir de votre ordinateur local.

2.4.6.1.1.3 Modification d'un modle de table Word


1. Dans Word, ouvrez le chapitre modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure Management.
2. Dans l'onglet Disclosure Management, dans la section Modles de table, cliquez sur Modifier.
Le systme ouvre le fichier modle BIP_WorldTableTemplate.doc.
3. Appliquez les modifications requises.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si vous travaillez localement, cliquez sur dans la barre d'outil d'accs rapide pour enregistrer les
modifications apportes au fichier.
Si vous travaillez sur un modle extrait du serveur :

1. Cliquez sur Appliquer les modifications dans la section Contexte de la barre d'outils de Disclosure
Management.
2. Dans la bote de dialogue Commentaire de rechargement, entrez une description des modifications.
3. Slectionnez Fermer pour recharger le document modifi et continuer travailler dans SAP
Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 107
4. Slectionnez Modifier pour charger et extraire nouveau le document.
5. Slectionnez Afficher pour recharger le document et le rouvrir en mode d'affichage dans Word.
6. Cliquez sur OK.

Informations associes

Cration d'un modle de table Word [page 106]

2.4.6.1.1.4 Application d'un modle de tableau Word

1. Sous Word, extrayez le document de chapitre pour le modifier et lancez le complment SAP Disclosure
Management.
2. Dans la barre d'outils Disclosure Management, cliquez sur Liaison de donnes.

3. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, le fournisseur de donnes tant charg ( ), cochez la
case Utiliser le modle dans la section Options de la barre d'outils Fournisseur de donnes.
4. Cliquez sur Balise pour lancer le marquage des donnes charges.
Le systme affiche la bote de dialogue Modle de format. La partie infrieure de la bote de dialogue affiche
les lments du rapport. Dans la premire colonne, Mise en forme, vous pouvez affecter le format requis d'un
modle de format slectionn aux lignes individuelles. Le systme affecte automatiquement le format par
dfaut aux lignes.
5. Slectionnez le modle de format dans la liste Modle.
Le systme charge les formats du modle dans la liste Mise en forme.
6. Slectionnez le format requis pour chaque ligne dans la liste Mise en forme.

Remarque
Cliquez sur Ignorer pour que la ligne soit ignore dans la sortie.

7. Cliquez sur Enregistrer.


Le systme ferme la bote de dialogue Modle de balises et revient la bote de dialogue Objet de liaison de
donnes.
8. Cliquez sur OK pour charger le tableau marqu dans le document.

Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word. Le tableau est affich avec les
formats marqus affects ses lignes.

Exemple
Du cache de donnes....

Aide de l'utilisateur
108 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
...et du modle de format

....par marquage

...au tableau mis en forme dans le rapport.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 109
Informations associes

Utilisation des options Coller les dossiers de synthse pour mettre jour un tableau dans le document Word [page
110]

2.4.6.1.1.5 Utilisation des options Coller les dossiers de


synthse pour mettre jour un tableau dans le document Word

1. Dans Word, extrayez et le chapitre modifier ouvrez-le.


2. Lancez le complment SAP Disclosure Management.
3. Connectez-vous la source et au fournisseur de donnes
4. Slectionnez le tableau ayant le format de conception que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur Modifier dans la section Modles de tableau de la barre d'outils Disclosure Management et
chargez le fichier WordTableTemplateDef.doc.
6. Slectionnez le modle du format requis dans le fichier et apportez les modifications ncessaires.
7. Enregistrez le fichier WordTableTemplateDef.doc.
Si vous travaillez dans un environnement centralis, slectionnez Modifier dans la bote de dialogue
Commentaire de rechargement pour recharger et extraire nouveau le document.
8. Revenez au document Word.
9. Pour mettre jour le tableau avec les donnes les plus rcentes de votre ordinateur, cliquez sur Document
dans la section Coller les dossiers de synthse de la barre d'outils Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
110 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Lors du rechargement des donnes, le systme applique galement le modle de format modifi et vous
pouvez voir immdiatement le rsultat.
10. Si vous avez entr de nouvelles lignes dans le modle de format, vous devez reconstruire le tableau. Pour ce
faire, cliquez sur Liaison de donnes afin d'ouvrir la bote de dialogue Objets de liaison de donnes, puis
cliquez sur Balise.
11. Cliquez sur ALT + TAB pour revenir au fichier de modle si vous devez continuer le modifier.

Remarque
Si des modifications concernent le tableau que vous venez de mettre jour, vous devez appliquer
nouveau les tapes 8 10.

2.4.6.1.1.6 Exclusion d'un objet d'une mise jour de format


de modle

1. Dans Word, ouvrez le chapitre modifier.


2. Lancez le complment SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Objets dans la barre d'outils de Disclosure Management. La bote de dialogue Grer les objets
affiche une liste d'objets lis aux donnes.
4. Dcochez la case Utiliser le modle pour que l'objet soit exclus des mises jour de format de modle.
5. Fermez la bote de dialogue Grer les objets pour revenir dans Word.

2.4.6.1.1.7 Slection de donnes dans des tables Word

Un fournisseur de donnes peut afficher les types de donnes suivants, selon le type de source de donnes :

la totalit ou une partie des donnes d'une requte


les mtadonnes du fournisseur de donnes
des documents du SAP Business Document Store (BDS)

Informations associes

Slection de mtadonnes [page 113]


Slection d'un ensemble de donnes d'un fournisseur de donnes [page 112]

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 111
2.4.6.1.1.7.1 Slection d'un ensemble de donnes d'un
fournisseur de donnes
1. Dans Word, ouvrez le document du chapitre modifier.
2. Connectez-vous la source de donnes.
3. Cliquez sur Liaison de donnes, puis dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, slectionnez le
fournisseur de donnes de votre objet li aux donnes.
4. Cliquez sur Modifier ou cliquez deux fois sur le fournisseur de donnes.
Dans la bote de dialogue Fournisseur de donnes, la zone d'cran suprieure affiche l'onglet Donnes et
l'cran infrieur affiche l'aperu de la slection de donnes actuelle.

5. Cliquez sur dans la zone d'cran infrieure pour la vider.


6. Pour slectionner une ligne :
a) Utilisez une des mthodes suivantes pour slectionner la ligne qui affiche les donnes requises :

Cliquez deux fois sur la ligne requise dans la zone suprieure de l'cran.

Slectionnez la ligne dans la zone suprieure de l'cran et cliquez sur , puis dans l'en-tte
de la zone infrieure de l'cran.

Le systme transfre les donnes dans l'aperu, le cas chant avec les en-ttes de ligne et de colonne.
b) Si ncessaire, rptez l'tape 3 pour slectionner d'autres donnes dans des lignes individuelles.
c) Cliquez sur OK pour confirmer la slection de donnes, puis nouveau sur OK pour entrer les donnes
slectionnes de la requte dans l'objet li aux donnes.
Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word.
7. Pour slectionner une colonne :
a) Utilisez une des mthodes suivantes pour slectionner la colonne qui affiche les donnes requises :

Cliquez deux fois sur la colonne requise dans la zone suprieure de l'cran.

Slectionnez la colonne dans la zone suprieure de l'cran et cliquez sur , puis dans l'en-
tte de la zone infrieure de l'cran.

Le systme transfre les donnes, le cas chant avec les en-ttes de ligne et de colonne.
b) Si ncessaire, rptez l'tape 3 pour slectionner d'autres donnes contenues dans des colonnes
individuelles.
c) Cliquez sur OK pour confirmer la slection de donnes, puis nouveau sur OK pour entrer les donnes
slectionnes de la requte dans l'objet li aux donnes.

Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word.


8. Pour slectionner une cellule :
a) Utilisez une des mthodes suivantes pour slectionner la cellule qui affiche les donnes requises :

Cliquez deux fois sur la cellule requise dans la zone suprieure de l'cran.

Slectionnez la cellule dans la zone suprieure de l'cran et cliquez sur , puis dans l'en-
tte de la zone infrieure de l'cran.

Le systme transfre les donnes, le cas chant avec les en-ttes de ligne et de colonne.

Aide de l'utilisateur
112 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
b) Si ncessaire, rptez l'tape 3 pour slectionner d'autres donnes contenues dans des cellules
individuelles.
c) Cliquez sur OK pour confirmer la slection de donnes, puis nouveau sur OK pour entrer les donnes
slectionnes de la requte dans l'objet li aux donnes.
Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word.
9. Pour slectionner toutes les donnes :

a) Cliquez sur dans l'en-tte de la zone infrieure de l'cran.


Le systme transfre les donnes avec les en-ttes de ligne et de colonne.
b) Cliquez sur OK pour confirmer la slection de donnes, puis nouveau sur OK pour entrer les donnes
slectionnes de la requte dans l'objet li aux donnes.
Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word.

2.4.6.1.1.7.2 Slection de mtadonnes

1. Dans Word, extrayez le document du chapitre modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes et slectionnez le fournisseur de donnes de votre objet li aux
donnes.
3. Cliquez sur Liaison de donnes, puis dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, slectionnez le
fournisseur de donnes de votre objet li aux donnes.
4. Cliquez deux fois sur le fournisseur de donnes.

5. Dans la section infrieure de la bote de dialogue Fournisseur de donnes, cliquez sur pour
dslectionner les donnes.
6. Cliquez sur l'onglet Mtadonnes dans la partie suprieure de l'cran.
Le systme affiche les mtadonnes disponibles dans la partie suprieure de l'cran.
7. Slectionnez les mtadonnes requises.

8. Cliquez sur .
Le systme transfre les mtadonnes dans la section Aperu.
9. Rptez ces tapes autant de fois qu'exig pour charger toutes les mtadonnes ncessaires.
10. Cliquez sur OK pour entrer les donnes slectionnes de la requte dans l'objet li aux donnes.

Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word.

2.4.6.1.1.8 Largeur de colonne ajustable dans les tables lies


aux donnes

Lorsque vous modifiez la largeur d'une colonne dans une table lie aux donnes, le comportement par dfaut du
systme au cours d'une actualisation des donnes est de restaurer la largeur de colonne prcdente. Si vous
souhaitez ajuster manuellement la largeur de colonne des tables lies aux donnes, procdez comme suit :

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 113
1. Slectionnez la table et choisissez Dtails de l'objet.
2. Cochez la case Largeur de colonne ajustable, puis cliquez sur OK.

Aprs une actualisation de donnes, la largeur de colonne reste telle que vous l'avez dfinie manuellement.

Remarque
Si vous dfinissez nouveau une liaison de donnes pour le mme objet, vous devrez peut-tre rajuster la
largeur de la colonne une fois.

2.4.6.1.2 Objets de champ de formule lis aux donnes

Le champ de formule est utilis dans un seul champ de donnes quantitatives et exceptionnellement de donnes
qualitatives avec un nombre limit de chiffres. La diffrence entre une rfrence de champ relationnelle et une
absolue n'est pas importante si le fournisseur de donnes comporte une structure de matrice fixe qui n'est pas
modifie dans le temps. La valeur requise se trouvera toujours dans la mme cellule pour que la rfrence absolue
fonctionne correctement.

Si le fournisseur de donnes prsente une structure de matrice flexible, vous devez utiliser des rfrences
relationnelles (hormis certaines exceptions comme les requtes de N valeurs suprieures) pour lier le contenu
d'une cellule.

SAP Disclosure Management autorise uniquement les rfrences de zone relationnelle dans les cas suivants :

Rsultats de requtes avec champs de source de donnes SAP BW externe


Un cache de donnes Excel Disclosure Management incluant des plages nommes

Vous pouvez facilement savoir s'il existe des champs ou des plages nommes, car les en-ttes de colonnes et de
lignes de plage nomme sont surligns en bleu clair lorsque le fournisseur de donnes est slectionn.

Les objets de champ de formule sont principalement utiliss pour crer une liaison vers une seule valeur
quantitative dans la cellule d'un tableau de fournisseur de donnes.

SAP Disclosure Management propose une fonctionnalit Slection courte pour le champ de formule afin que,
lorsque la source de donnes est connecte et le fournisseur de donnes charg, le systme ignore l'tape de
modification pour le fournisseur de donnes et affiche automatiquement la bote de dialogue Fournisseur de
donnes pour la slection de cellule. Selon la structure (fixe ou flexible) de votre fournisseur de donnes, vous
crez une liaison avec une rfrence de champ absolue ou relationnelle.

Informations associes

Objets lis aux donnes dans les documents [page 69]

Aide de l'utilisateur
114 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.6.1.2.1 Cration de liaisons de donnes pour les champs
de formule l'aide d'un cache de donnes avec plages de
valeurs

1. Dans Word, extrayez le document de chapitre modifier.

Remarque
Cette tche suppose que vous avez dj cr une liaison de donnes pour les champs du document Word.

2. Lancez le complment SAP Disclosure Management.


3. Connectez-vous la source de donnes requise et un fournisseur de donnes correspondant un fichier
Excel du cache de donnes interne.
Les donnes requises sont archives dans une feuille contenant des plages.
4. Dans le document, placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le champ de formule.

Remarque
Si vous placez le curseur sur un texte flottant ou sur un objet de table, un message d'erreur apparat.

5. Cliquez sur Champ de formule dans la barre d'outils de Disclosure Management pour insrer un champ de
formule.
La bote de dialogue Slection courte pour XXX affiche les donnes du fournisseur de donnes pralablement
utilis pour crer une liaison de donnes pour une table. Les en-ttes de colonne et de ligne sont surligns en
bleu clair.
6. Cliquez sur la cellule affichant le contenu requis.
L'entre de la liste Type de format dpend de votre slection : valeur numrique ou texte.
7. Dans la liste Type de format, slectionnez les dtails du format, par exemple pour les nombres, pas de
dcimales ou pourcentage, ou pour du texte, majuscules ou capitales.

Remarque
Vrifiez que l'icne ancre n'est pas slectionne ; dans le cas contraire, la rfrence de zone sera absolue.

8. Cliquez sur la flche vers le bas pour crer une liaison de donnes pour le champ de formule et la valeur
slectionne.
Le systme entre la valeur slectionne dans le champ de formule.

2.4.6.1.2.2 Cration d'une liaison de donnes pour le champ


de formule l'aide d'une requte BW pour une liste N valeurs
suprieures

1. Sous Word, extrayez le document de chapitre modifier et lancez le complment SAP Disclosure
Management.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 115
Remarque
Vous n'avez pas encore utilis le fournisseur de donnes de votre document et vous n'tes connect
aucune source de donnes.

2. Dans le document, placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le champ de formule.

Remarque
Si vous placez le curseur sur un texte flottant ou sur un objet de table, un message d'erreur apparat.

3. Cliquez sur Champ de formule dans la barre d'outils de Disclosure Management pour insrer un champ de
formule.
4. Dans la bote de dialogue Slection courte pour XXX, cliquez sur l'icne Charger le dossier de synthse pour
vous connecter la source de donnes et au fournisseur de donnes requis.
5. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, slectionnez une source de donnes dans la liste
Sources de donnes.
6. Dans la bote de dialogue Connexion XXX, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
7. Cliquez sur OK pour vous connecter la source de donnes.

8. Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la source de donnes slectionne.
9. Dans la liste Charger le dossier de synthse ou la requte/vue, slectionnez le dossier de synthse.

10. Cliquez sur pour excuter le dossier de synthse et charger le rsultat.


En l'absence de variable dfinir, le systme charge les requtes du dossier de synthse dans la liste
Fournisseur de donnes.
11. Si des variables doivent tre dfinies, saisissez les valeurs dans la bote de dialogue Slection de variables et
cliquez sur OK.
12. Slectionnez la requte.
Le systme affiche un aperu du rsultat dans la section Aperu.
13. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes et retourner dans la bote
de dialogue Slection courte pour XXX.
Le rsultat de la requte est entr dans l'onglet Donnes. Du fait que vous avez charg une requte BW avec
des valeurs, les donnes sont slectionnes avec une rfrence de zone relationnelle par dfaut. Vous devez
tablir une rfrence absolue pour la premire valeur du classement.
14. Slectionnez la premire valeur dans la liste.
L'entre de la liste Type de format dpend de votre slection : valeur numrique ou texte.
15. Dans la liste Type de format, slectionnez les dtails du format, par exemple pour les nombres, pas de
dcimales ou pourcentage, ou pour du texte, majuscules ou capitales.
16. Cliquez sur l'icne ancre pour dfinir la rfrence absolue.

17. Cliquez sur pour crer une liaison de donnes pour le champ de formule et la valeur slectionne.

Le systme entre la valeur slectionne dans le champ de formule.

Aide de l'utilisateur
116 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
2.4.6.1.3 Objets de texte flottant lis aux donnes

Le texte flottant est un champ de longueur non limite o le contexte qualitatif est archiv dans une ou plusieurs
cellules du fournisseur de donnes slectionn. Pour lier les valeurs de plusieurs cellules, sparez les contenus
individuels par des points-virgules (;).

2.4.6.1.3.1 Insertion d'une zone de texte flottant

1. Dans Microsoft Word, extrayez le document du chapitre modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes.
3. Lancez le complment SAP Disclosure Management.
4. Dans le document. placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le tableau li aux donnes.

Remarque
Un message d'erreur s'affiche si vous placez le curseur dans un texte flottant ou sur un objet de table.

5. Cliquez sur Texte flottant dans la barre d'outils Disclosure Management.


6. Si d'autres objets sont dj lis aux donnes, le systme affiche la bote de dialogue Objet de liaison de
donnes. Sinon, cliquez sur Liaison de donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.
7. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter un fournisseur de
donnes.
8. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, slectionnez une source de donnes connecte

(affiche ).

9. Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la source de donnes slectionne.
10. Dans la liste Charger le dossier de synthse ou la requte/vue, slectionnez le dossier de synthse.

11. Cliquez sur pour excuter le dossier de synthse et charger les rsultats.
Si aucune variable ne doit tre dfinie, le systme charge dans la liste Fournisseur de donnes les requtes
contenues dans le dossier de synthse.
12. Si des variables doivent tre dfinies, saisissez les valeurs dans la bote de dialogue Slection de variables et
cliquez sur OK.
13. Slectionnez la requte voulue dans la liste Fournisseur de donnes.
Le systme affiche un aperu du rsultat dans la zone Aperu.
14. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes et revenir la bote de
dialogue Objet de liaison de donnes.
15. Cliquez sur Modifier.

16. Dans la bote de dialogue Fournisseur de donnes, cliquez sur dans l'cran infrieur pour dslectionner
les donnes.
17. Dans la zone d'cran suprieure, slectionnez la cellule ou la ligne que vous souhaitez lier votre objet li aux
donnes.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 117
18. Activez la slection approprie :

Cliquez sur et pour slectionner le contenu d'une seule cellule.

Cliquez sur et pour slectionner le contenu d'une ligne.

Remarque
Selon la structure du fournisseur de donnes (fixe/flexible avec plages), les donnes sont lies avec une
rfrence absolue ou relationnelle un champ.

19. Le cas chant, rptez les tapes 17 et 18.


Le systme place toutes les donnes slectionnes sur une seule ligne.
20. Cliquez sur OK pour confirmer la slection de donnes et fermer la bote de dialogue Fournisseur de donnes.
21. Cliquez sur OK pour entrer les donnes slectionnes dans l'objet li aux donnes.
Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word. Les donnes sont
entres dans le document o le contenu des cellules uniques est spar par une virgule (,).

Informations associes

Objets lis aux donnes dans les documents [page 69]


Variables des requtes [page 74]
Variables des requtes [page 74]

2.4.6.1.4 Feuilles Excel lies aux donnes et incorpores


dans des documents Word

Au lieu de crer un tableau Word, vous pouvez incorporer une feuille Excel dans le document Word et modifier les
donnes du fournisseur de donnes l'aide des fonctionnalits Excel. Vous pouvez retreindre les modifications
d'Excel, crire des informations de mappage labores dans l'objet et personnaliser les paramtres
d'actualisation.

2.4.6.1.4.1 Insertion d'une feuille Excel lie aux donnes


dans un document Word

1. Dans Word, extrayez le chapitre modifier.


2. Connectez-vous la source de donnes.
3. Dans le document, placez le curseur l'endroit o vous souhaitez insrer le tableau lier aux donnes.
4. Cliquez sur Feuille Excel dans la barre d'outils Disclosure Management pour insrer un classeur Excel.

Aide de l'utilisateur
118 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
5. Si d'autres objets sont dj lis aux donnes, le systme affiche la bote de dialogue Objet de liaison de
donnes. Sinon, cliquez sur Liaison de donnes dans la barre d'outils Disclosure Management.
6. Dans la bote de dialogue Objet de liaison de donnes, cliquez sur Nouveau pour ajouter un fournisseur de
donnes.

7. Dans la bote de dialogue Charger le fournisseur de donnes, une source de donnes connecte affiche .
Si vous n'tes pas encore connect la source de donnes, le systme affiche la bote de dialogue approprie
pour tablir la connexion.

8. Cliquez sur pour charger les dossiers de synthse de la source de donnes slectionne.
9. Dans la liste Charger le dossier de synthse ou la requte/vue, slectionnez le dossier de synthse.

10. Cliquez sur pour excuter le dossier de synthse et charger les rsultats.
Si aucune variable ne doit tre dfinie, le systme charge dans la liste Fournisseur de donnes les requtes
contenues dans le dossier de synthse.
11. Si des variables doivent tre dfinies, saisissez les valeurs dans la bote de dialogue Slection de variables et
cliquez sur OK.
12. Slectionnez la requte voulue dans la liste Fournisseur de donnes.
Le systme affiche un aperu du rsultat dans la section Aperu.
13. Cliquez sur OK pour appliquer les paramtres et fermer la bote de dialogue Charger le fournisseur de
donnes.
14. Le cas chant, continuez charger d'autres fournisseurs de donnes (galement partir d'autres sources
de donnes). Rptez les tapes 6 13.
15. Cliquez sur OK pour entrer toutes les donnes des requtes dans le classeur Excel.
Le systme ferme la bote de dialogue Objet de liaison de donnes et revient Word. Les donnes sont saisies
dans le classeur. Pour chaque fournisseur de donnes, le systme cre une feuille de calcul distincte nomme
BD1, BD2, etc. Une feuille de calcul nomme BT est galement cre, elle contient toutes les donnes fournies
dans les tables de donnes professionnelles.
16. Modifiez le classeur et ses donnes l'aide des options standard d'Excel.

Informations associes

Variables des requtes [page 74]

2.4.6.1.4.2 Protection des objets Excel incorpors dans des


documents Word

Les objets Excel incorpors dans un document Word peuvent tre protgs. La protection s'applique l'ensemble
du classeur Excel. Une protection active via SAP Disclosure Management peut tre uniquement dsactive via
SAP Disclosure Management.

1. Extrayez le document de chapitre dans Word pour le modifier et lancez le complment SAP Disclosure
Management.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 119
2. Cliquez sur Objets dans la barre d'outils de Disclosure Management.

3. Dans la bote de dialogue Grer les objets, cliquez sur .


4. Dans la bote de dialogue Protger les objets Excel, saisissez un mot de passe.

Remarque
La protection Excel ne pourra tre dsactive qu'avec ce mot de passe.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres et fermer la bote de dialogue Protger les objets Excel.
Le statut de la protection Excel est signal par l'icne situe devant l'identifiant de l'objet. Un verrou ouvert

( ) indique que l'objet n'est pas protg. Un verrou ferm ( ) indique que la protection est active.
6. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Grer les objets et revenir Word.

2.4.6.1.4.3 Cration d'une feuille de calcul d'informations de


mappage pour un objet Excel incorpor dans un document
Word

Dans un objet Excel incorpor dans un document Word, vous pouvez crer une feuille de calcul supplmentaire,
BM, comportant des informations sur l'origine des donnes. La feuille de calcul comprend les informations
suivantes :

Nom de la feuille de calcul


Dossier de synthse utilis pour la feuille de calcul
Nom du fournisseur de donnes
ID du fournisseur de donnes
Type de donnes

1. Extrayez dans Word le document de chapitre modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure
Management.
2. Cliquez sur Objets dans la barre d'outils de Disclosure Management.
3. Dans la bote de donnes Grer les objets, slectionnez l'objet Excel.
4. Pour ajouter la feuille de calcul BM l'objet Excel, cliquez sur l'icne Ecrire les informations de mappage.
Cette feuille de calcul contient des informations sur la source de donnes, le fournisseur de donnes et le type
de donnes.
5. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Grer les objets et revenir Word.

2.4.6.1.4.4 Configuration des options d'actualisation pour


les objets Excel incorpors dans des documents Word

Comme pour les autres objets lis aux donnes, vous pouvez exclure les objets Excel de la mise jour lors d'une
actualisation de contenu. Cependant, vous pouvez personnaliser des paramtres d'actualisation supplmentaires
dans les objets Excel :

Aide de l'utilisateur
120 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Format : lorsqu'il est activ, l'Assistant d'actualisation peut modifier le format.
Marquer les modifications : lorsqu'il est activ, l'Assistant d'actualisation met les modifications en
surbrillance.
Utiliser des styles : lorsqu'il est activ, l'Assistant d'actualisation prend en compte les paramtres de format
pour les exceptions. Cette fonctionnalit fonctionne uniquement si la source de donnes est un systme SAP
BW.

1. Extrayez dans Word le document de chapitre modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure
Management.
2. Cliquez sur Objets dans la barre d'outils de Disclosure Management.
3. Dans la bote de dialogue Grer les objets, pour les lments d'objet, slectionnez les options suivantes selon
les besoins :

Pour permettre une mise jour du format lors de l'actualisation de contenu, cochez la case Format.
Pour que les modifications soient mises en surbrillance, cochez la case Marquer les modifications.
Pour appliquer la coloration des exceptions drivant d'un systme SAP, cochez la case Utiliser des
styles.
4. Cliquez sur Fermer pour fermer la bote de dialogue Grer les objets et revenir Word.

2.4.6.1.5 Mise l'chelle de valeurs dans un document Word

Cette fonctionnalit est prise en charge uniquement pour les cellules des objets de tableau Word et objets de
champ de formule lis aux donnes non marqus.

1. Slectionnez les valeurs mettre l'chelle.


Pour slectionner une cellule, vous devez la mettre en surbrillance (triple clic). Vous pouvez galement
slectionner plusieurs cellules.
Pour slectionner un champ de formule, cliquez simplement dessus.
2. Dans le menu contextuel, slectionnez Dfinir le format du champ.
3. Dans le champ Mise l'chelle, saisissez un facteur d'chelle (1 000 par exemple), puis cliquez sur OK.

2.4.6.1.6 Conversion d'un document sous format Edgar


HTML

La SEC (US Securities and Exchange Commission) a dfini un processus connu sous le nom d'EDGAR (Electronic
Data Gathering, Analysis, and Retrieval). SEC EDGAR HTML est un format standard d'archivage financier dfini
par la SEC afin de garantir la cohrence des archivages lectroniques. Dans le cadre de la loi amricaine, les
socits doivent soumettre priodiquement en ligne les documents financiers publis l'aide d'EDGAR. Vous
pouvez convertir automatiquement vos documents Microsoft Word au format EDGAR HTML l'aide de SAP
Disclosure Management, en simplifiant votre processus de soumission SEC et sans avoir convertir
manuellement vos documents ou confier la conversion des services externes.

Tout document Microsoft Word peut tre converti sous format EDGAR HTML, des chapitres aux rapports.

Pour convertir vos documents Microsoft Word sous format Edgar HTML :

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 121
1. Ouvrez un chapitre ou un rapport en mode Edition ou Aperu.
2. Dans l'autre section de la barre d'outils de Disclosure Management, slectionnez Convertir sous format
Edgar HTML. Votre document est immdiatement converti sous format EDGAR HTML et un rapport de
conversion s'affiche. Tous les messages d'erreur ou d'avertissement survenus au cours du processus de
conversion du document s'affichent.
3. Suivez les suggestions et directives qui vous sont prsentes dans les descriptions des messages d'erreur ou
d'avertissement pour corriger les problmes, puis excutez nouveau la conversion EDGAR.
4. Renouvelez le processus de conversion jusqu' ce qu'il n'y ait plus aucune erreur qui s'affiche dans le rapport
de conversion sous format EDGAR HTML.
5. Une fois la conversion sous format EDGAR termine avec succs, cliquez sur Enregistrer et slectionnez un
emplacement pour l'enregistrement du document converti. Le fichier de sortie est un fichier ZIP qui contient
le HTML et les images qui faisaient partie du document d'origine.
6. Dcompressez le fichier ZIP et tlchargez manuellement les fichiers dans le site Web de soumission de SEC
EDGAR.

Vous trouverez ci-dessous un tableau des mises en forme Word prises en charge :

Mise en forme Fonctionnalit prise en charge


Mise en forme de la police Mise en forme du texte

Couleurs du texte, texte en surbrillance de couleur

Mise en forme du paragraphe Puces : limites aux caractres ASCII utiliss comme puces

Mise en page Prise en charge des mises en page une et deux colonnes
(un nombre plus important de colonnes entrane une mise en
page de mauvaise qualit)

En-tte et pied de page Numros de page :


Le premier champ {PAGE} est lu et utilis comme index
de dmarrage
Chiffres arabes uniquement
Pas de prise en charge du redmarrage de la
numrotation des pages

Images

Styles Styles personnaliss

Tableaux Retour la ligne dans un tableau :

Tableaux sur plusieurs pages

Tabulations dcimales dans les tableaux

Cellules fusionnes (horizontal ou vertical)

Lgende Image/Tableau : limits aux caractres ASCII

Symboles Caractres spciaux : limits aux caractres ASCII

Images Prise en charge native de gif et jpeg ; les autres formats sont
convertis en gif.

L'attribut "alt" peut uniquement contenir du texte. Les


chemins d'accs et URL en sont supprims.

Graphiques Les diagrammes sont convertis en images (gif)

Aide de l'utilisateur
122 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Mise en forme Fonctionnalit prise en charge
Champs de formule Dans les champs de formule, seules les valeurs ont priorit
sur le HTML

Aperu avant impression (Sauts de page) Les sauts de page sont placs au dbut de chaque page de
mme que les feuilles de style, comme dans Word. Si le
contexte HTML est tir d'une quelconque faon et ne peut
tenir sur une seule page en aperu avant impression, une
rupture est place au dbut du contenu de la page Word
correspondante.

Vous trouverez ci-dessous un tableau des restrictions connues des mises en forme Word :

Mise en forme Restrictions connues


Numros de page La solution dpend du document Word. Si les numros de
page s'affichent dans l'en-tte ou le pied de page du
document Word, ils s'affichent galement dans le fichier
HTML et sont conscutifs. Cela signifie, par contre, que si la
numrotation des pages est redmarre o que ce soit dans
le document Word, cela ne se reflte pas dans le fichier
HTML, o la numrotation se poursuit en continuit.

Liens vers des rfrences externes Le format est conserv, mme le format "lien type", par
exemple

Les rfrences locales, liens de signet et liens vers des


archives EDGAR sont conservs.

Pour en savoir plus, voir galement http://www.sec.gov/

info/edgar/edmanuals.htm

Table des matires Seuls les liens en signet sont gnrs partir des tables des
matires. Les numros de page dans la table des matires ne
sont pas pris en charge

Tableaux imbriqus Si un tableau imbriqu est trouv dans le document,


l'utilisateur reoit un message d'erreur aprs la cration du
rsultat. L'utilisateur doit prendre des mesures lui-mme.
L'enregistrement est impossible.

Outils de dessin Non pris en charge

Positionnement d'lments Le positionnement absolu d'lments tels que des images,


des diagrammes et autres n'est pas pris en charge

Remarque
Pour en savoir plus, voir galement la note SAP 1803392

2.4.6.2 Utilisation des fonctionnalits Word standard pour


les documents Disclosure Management
Word permet d'afficher tous les objets lis aux donnes dans le document, ils sont configurs comme champs
(champ de formule) ou comme signets (tableau et texte flottant).

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 123
2.4.6.2.1 Affichage des champs et des signets dans un texte

1. Extrayez dans Word le document de chapitre modifier et dmarrez le complment SAP Disclosure
Management.
2. Dans Word, effectuez l'une des oprations suivantes, en fonction de votre version de Word :

Cliquez sur Fichier Options .


Cliquez sur le bouton Office, puis sur Options Word.
3. Dans la bote de dialogue Options Word, slectionnez Options avances.
Le systme affiche les dtails des paramtres avancs dans la zone de travail.
4. Dans la section Afficher le contenu du document, activez les options suivantes :

Afficher les signets


Afficher les codes de champ plutt que leurs valeurs
5. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramtres et fermer la bote de dialogue Options Word.
Le systme affiche prsent les objets visibles en tant que signets (valeurs de table et texte flottant) entre
parenthses. L'objet de champ de formule apparat comme un champ standard.

2.4.6.2.2 Remplissage des espaces vides dans les cellules

Vous pouvez crer un modle de remplissage de tous les espaces vides dans les cellules d'une table lie des
donnes avec des points. Cela est obligatoire pour plusieurs types de rapports.

1. Dans la section Modles de table de la barre d'outils de Disclosure Management, cliquez sur Modifier.
2. Dans le fichier modle, crez une table si ncessaire.
3. Dans la table, slectionnez toutes les cellules d'une ligne remplir de points.
4. Utilisez les fonctionnalits de Microsoft Office Word pour ajouter une tabulation la fin des cellules.
Choisissez un responsable appropri.
5. Insrez un caractre de tabulation dans chaque cellule.

6. Dans la section Contexte de la barre d'outils de Disclosure Management, choisissez Appliquer les
modifications.

2.4.7 Gestion des prsentations dans Microsoft Office


PowerPoint

Dans Microsoft Office PowerPoint, vous pouvez lier aux donnes les objets suivants :

Feuilles de calcul Microsoft Office Excel 97-2003 incorpores


Toutes les formes pouvant contenir du texte

Aide de l'utilisateur
124 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
Restrictions

Les restrictions suivantes s'appliquent l'utilisation de Microsoft Office PowerPoint :

La rcriture n'est pas possible.


Les paramtres linguistiques personnaliss, par exemple les symboles dcimaux et les symboles de
groupement des chiffres, ne sont pas pris en charge pour le chargement de donnes hors du cache de
donnes. L'application charge les donnes telles qu'elles sont disponibles dans le cache.
La sortie et le contenu au format .pptx ne sont pas pris en charge. Si vous souhaitez ajouter des
prsentations Microsoft Office PowerPoint existantes au format .pptx, enregistrez-les d'abord au format
.ppt.
La table des matires de Microsoft Office PowerPoint n'est pas incluse.
Les modles au format .pot ne sont pas inclus.
Dans la colonne Prsentation de l'objet de la vue Cockpit, aucun symbole indiquant qu'il existe des liaisons de
donnes n'est affich pour les chapitres Microsoft Office PowerPoint d'un rapport.

2.4.7.1 Cration de liaisons de donnes pour des feuilles de


calcul incorpores

Dans les prsentations Microsoft Office PowerPoint, vous pouvez crer des liaisons de donnes pour des feuilles
de calcul Microsoft Office Excel 97-2003 incorpores.

1. Dans une prsentation Microsoft Office PowerPoint, insrez une feuille de calcul Microsoft Office
Excel 97-2003 l'aide des fonctionnalits standard de Microsoft Office PowerPoint.
2. Cliquez dans la prsentation (pas dans la feuille de calcul), puis slectionnez la feuille de calcul.

3. Dans le ruban Disclosure Management, slectionnez Crer une liaison de donnes.


4. Dans la fentre Crer une liaison de donnes, slectionnez une source de donnes et choisissez OK.

Dans la prsentation Microsoft Office PowerPoint, la feuille de calcul Microsoft Office Excel slectionne est
incorpore.

Vous pouvez modifier la feuille de calcul dans la prsentation ou dans Microsoft Office Excel l'aide des
fonctionnalits standard de Microsoft Office. Une fois les modifications effectues, fermez le document.

2.4.7.2 Cration de liaisons de donnes pour des formes

Lorsque vous crer une liaison de donnes pour une forme, par exemple une zone de texte dans une prsentation
Microsoft Office PowerPoint, vous pouvez choisir une cellule unique.

1. Dans une prsentation Microsoft Office PowerPoint, choisissez une forme.

2. Dans le ruban Disclosure Management, slectionnez Crer une liaison de donnes.

3. Dans la fentre Crer une liaison de donnes, slectionnez une source de donns et choisissez Modifier.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 125
4. Dans la fentre suivante, slectionnez la valeur qui s'affichera.

5. Choisissez Ajouter les donnes slectionnes l'aperu, puis cliquez sur OK.
6. Dans la fentre Crer une liaison de donnes, cliquez sur OK.

Dans la prsentation Microsoft Office PowerPoint, la valeur s'affiche dans la forme.

2.4.7.3 Variantes pour prsentations


Les variantes permettent de gnrer un nombre infini de prsentations Microsoft Office PowerPoint pour
diffrentes valeurs de variable de requte. Par exemple, aprs avoir cr une prsentation avec des donnes
spcifiques une rgion, vous pouvez gnrer des prsentations avec des donnes spcifiques toutes les autres
rgions.

2.4.7.3.1 Cration de variantes pour une prsentation


Dans une prsentation Microsoft Office PowerPoint, vous avez cr une liaison de donnes vers un fournisseur de
donnes prenant en charge les variables. Vous pouvez, par exemple, utiliser des requtes BW avec des variables.

Remarque
Si vous souhaitez crer des variantes d'une prsentation archive sur le serveur SAP Disclosure Management,
tlchargez la version que vous souhaitez utiliser et sauvegardez-la sur votre ordinateur local. Vous pouvez
alors ouvrir le fichier et crer les variantes l'aide de ce fichier. Il n'est pas possible d'extraire une prsentation
du serveur et d'en gnrer des variantes.

1. Dans une prsentation Microsoft Office PowerPoint, dans le ruban Disclosure Management, choisissez

Crer des variantes.

2. Dans la fentre Variantes, choisissez Variante initiale.


Le systme cre une variante initiale avec les paramtres de la liaison de donnes que vous avez slectionne
lors de la cration de la liaison de donnes.

3. Slectionnez une variable et choisissez Exploration avant.

Le systme affiche une liste de toutes les variantes.

Vous pouvez rpter cette tape et effectuer une exploration avant dans plusieurs variables. Le cas chant,
nous recommandons d'entrer des noms pour les sous-dossiers dans lesquels le systme devra archiver les
fichiers Microsoft Office PowerPoint gnrs pour une variante ou un ensemble de variantes.

4. Pour vrifier que toutes les variantes contiennent des variables valides, slectionnez Analyser.

5. Slectionnez Gnrer.

Aide de l'utilisateur
126 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide de l'diteur
6. Lorsque le systme vous invite entrer un emplacement, spcifiez dans quel dossier de votre systme de
fichiers vous souhaitez enregistrer les fichiers gnrs.

Le systme gnre un fichier Microsoft Office PowerPoint pour chaque variante que vous avez dfinie et
enregistre ces fichiers dans le dossier que vous avez spcifi.

Informations associes

Tlchargement d'une rvision de chapitre ou de rapport [page 37]

2.4.7.3.2 Gnration de variantes d'une prsentation dans un


job d'arrire-plan

Vous avez dfini votre variante.

Si vous souhaitez gnrer un nombre lev de variantes ou gnrer des variantes de faon rgulire, vous pouvez
excuter une gnration de variantes dans un job d'arrire-plan.

1. Dans la fentre Variantes, cliquez sur Enregistrer et enregistrez le fichier de dfinition de variante dans
votre systme de fichiers.
Un fichier de dfinition de variante possde une extension .vml.

Remarque
Un fichier de dfinition de variante ne peut tre utilis que pour le fichier Microsoft Office PowerPoint pour
lequel vous l'avez cr.

2. Dans le rpertoire d'installation de SAP Disclosure Management, localisez le fichier BIPVariantBatch.exe.


3. Dans une invite de commande, excutez le fichier en arrire-plan via la syntaxe suivante :
BIPVariantBatch.exe <fichier de prsentation> <fichier vml> <chemin de sortie>

Les prsentations Microsoft Office PowerPoint sont cres et enregistres dans le dossier de sortie avec les
valeurs dfinies dans les variables.

Aide de l'utilisateur
Aide de l'diteur 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 127
3 Aide du gestionnaire

3.1 Prsentation

Le Guide du gestionnaire prend en charge tous les utilisateurs qui ont le rle de Standard Manager incluant les
droits de modifications des rapports ou un autre rle avec des droits d'accs ou des tches similaires.

Remarque
La mise jour du contenu, l'exception de l'actualisation du contenu dans le document consolid, est traite
avec les fonctions standard de l'application Microsoft Office correspondante. Pour en savoir plus sur ces
fonctions, reportez-vous l'aide Microsoft Office.

Configuration pralable

L'utilisateur doit tre familiaris avec les fonctionnalits et les tches dcrites dans l'aide gnrale et les concepts
de base de SAP Disclosure Management, par exemple les autorisations, les workflows, les rapports, les priodes
et les caches de donnes.

Informations associes

Surveillance des rapports [page 179]


Gnration de rapports consolids [page 163]
Gestion de l'accs aux rapports et aux chapitres [page 155]
Administration des statuts de workflow [page 141]
Administration des chapitres [page 145]

3.2 Rapports et priodes

Les lments de base de SAP Disclosure Management sont les priodes et les rapports. Une priode est un
groupe de rapports qui peut en contenir un nombre illimit. Un rapport consolid est un fichier gnr qui contient
un ou plusieurs chapitres. Les paramtres dfinis pour les priodes et les rapports contrlent le comportement et
la gestion de ces lments lors de la modification des rapports

Le diagramme suivant affiche une prsentation de la relation entre les priodes, les rapports, les chapitres et les
types spcifiques, qui sont configurs par l'administrateur de SAP Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
128 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Dfinition des types

Type de rapport : il dtermine les types de contenus disponibles lors de la cration de chapitres et le format de
sortie natif du rapport. Le type de rapport est gr par l'administrateur de SAP Disclosure Management.

Type de contenu : il dtermine les types de document pouvant tre utiliss pour crer le contenu d'un chapitre. Le
type de contenu fait partie des donnes de base du chapitre, il est slectionn lors de la cration du chapitre.

Type de chapitre : il dtermine la relation entre un chapitre et son contenu. La relation peut tre l'une des
suivantes :

Le chapitre est le propritaire d'origine du contenu.


Le chapitre n'a pas de contenu et sert uniquement d'lment de structure.
Le chapitre reprsente uniquement un lien vers un autre chapitre, qui est le propritaire du contenu.

Le type de chapitre fait partie des donnes de base du chapitre, il est slectionn lors de la cration du chapitre.

3.2.1 Administration des priodes

Tous les rapports de SAP Disclosure Management doivent tre affects une priode. L'utilisateur peut
configurer la priode en fonction de ses propres besoins. Une priode doit comporter un nom unique et une
dure dfinie. La relation entre une priode et un rapport est de 1:n, ce qui signifie qu'une priode contient tous les

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 129
rapports pour lesquels la dure est la mme. La priode est un critre de slection utilis dans le suivi des
rapports.

La fonction Reprendre automatiquement s'applique aux donnes de base du rapport et non aux priodes, tant
donn qu'elle copie les rapports d'une priode dans une autre.

Aprs avoir cliqu sur Reprendre automatiquement, vous pouvez slectionner Supprimer les donnes BD/BDM
pour dterminer la suppression des donnes lies SAP BW ou SAP ERP de toutes les feuilles Excel de la priode
dans la nouvelle priode reprise automatiquement.

Remarque
Il n'est pas possible de supprimer les priodes qui contiennent des rapports dont les workflows ont dj t
lancs. Vous pouvez uniquement supprimer les priodes vides ou les priodes contenant des rapports dont les
workflows n'ont pas encore t lancs et affichent le statut Initialisation.

La liste Priode contient les colonnes suivantes :

Nom - Affiche le nom de la priode.


Date de dbut de validit - Affiche la date de dbut de la priode.
Date de fin validit - Affiche la date de fin de la priode.
Nombre de rapports - Affiche le nombre de rapports affects la priode concerne.

Informations associes

Cration d'une priode [page 130]


Modification d'une priode [page 131]
Suppression d'une priode [page 131]
Cration d'un rapport partir d'un rapport existant [page 134]

3.2.1.1 Cration d'une priode

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Priodes.
3. Cliquez sur Nouvelle priode.
4. Dans l'onglet Nouvelle priode, entrez un nom pour la nouvelle priode.

Pour slectionner la date de dbut, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de dbut
de validit.
Pour slectionner la date de fin, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de fin de
validit.
Pour crer une priode, cochez la case Ajouter et crer une autre priode.
5. Cliquez sur Ajouter.

Aide de l'utilisateur
130 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Restriction
1. Les caractres suivants ne sont pas autoriss dans les noms de priode : / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2. Vous ne pouvez pas crer un nom de priode qui se termine par un point, tel que, priode.
3. Vous ne pouvez pas crer un nom de priode avec deux points conscutifs ou plus dans le nom, tel que,
priode..1

3.2.1.2 Modification d'une priode

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Priodes. Une liste des priodes existantes apparat.
3. Slectionnez la priode.
4. En bas de la liste, cliquez sur Modifier la priode. Le systme affiche les paramtres de la priode.
5. Pour slectionner une date de dbut diffrente, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de
dbut de validit.
6. Pour slectionner une date de fin diffrente, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de fin
de validit.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

3.2.1.3 Suppression d'une priode

Vrifiez qu'aucun rapport non lanc ou initialis n'est rattach la priode.

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Priodes. Une liste des priodes existantes apparat.
3. Slectionnez la priode supprimer.
4. En bas de la liste, cliquez sur Supprimer la priode.
5. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK pour supprimer la priode.

3.2.2 Administration des rapports

Les utilisateurs visualisent uniquement les rapports des units qui leur sont affectes. Pour vrifier les units
affectes, utilisez le lien Units dans l'angle suprieur gauche de l'cran de l'application serveur. Pour affecter des
units des utilisateurs, slectionnez Administration Utilisateurs Units Modifier l'utilisateur
Units . Lorsque vous slectionnez l'onglet Units, les units dfinies s'affichent.

Remarque
Les utilisateurs peuvent uniquement affecter d'autres utilisateurs des units auxquelles ils sont eux-mmes
affects.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 131
Vous pouvez crer autant de rapports que ncessaire selon vos besoins de reporting. Chaque rapport est affect
une priode et un type de rapport.

Le type de rapport dfinit le format de la sortie finale lorsque le rapport est gnr, contrle les formats pris en
charge pour le contenu des chapitres individuels, tels que Microsoft Excel, Word et XBRL, et dtermine les
formats pris en charge pour les types de sortie.

Le systme entre plusieurs valeurs par dfaut, comme les workflows et les dates d'chance, qui peuvent tre
utilises lorsque le rapport est modifi.

Liste de rapports

La liste des rapports disponibles contient les colonnes suivantes :

Nom - Affiche le nom du rapport.


Priode - Affiche la priode laquelle appartient le rapport.
Type de rapport - Affiche le type du rapport.
Notification par e-mail - Indique si les e-mails sont envoys suite l'excution d'une activit.
Paramtres rgionaux - Affiche le type de langue, qui dtermine les options d'heure, de date et de nombre.
Unit affecte - Affiche l'unit laquelle appartient le rapport, le cas chant.
Modle pour entits- Si vous slectionnez ce champ, vous pouvez utiliser le rapport comme modle pour
crer de nouveaux rapports.
Autoriser le rechargement du chapitre pendant le verrouillage
Autoriser l'annulation de l'extraction du chapitre pendant le verrouillage

Critres de filtre

Il existe deux listes de filtre :

La liste Priode permet de restreindre la liste aux rapports appartenant une priode spcifique.
La liste Filtrer permet de restreindre la liste aux rapports affects des entits spcifiques ou qui rpondent
aux exigences suivantes :

Tous - Affiche tous les rapports sans aucun filtre.


Sans instance - Affiche les rapports qui ne contiennent pas d'instance.
Instances uniquement - Affiche les instances (rapports gnrs avec une entit).
Les modles uniquement - Affiche tous les rapports utiliss comme modles pour crer des rapports avec
des instances.
Les instances et modles uniquement - Combine les deux paramtres prcdents. Affiche les rapports
utiliss pour crer des rapports avec des instances et les rapports contenant des instances.

Informations associes

Modification des rapports [page 137]

Aide de l'utilisateur
132 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Cration de rapports [page 133]

3.2.2.1 Cration de rapports

Vous pouvez crer des rapports en partant de zro ou en rutilisant un rapport existant. Le composant principal
du rapport est le type de rapport qui dfinit les formats de sortie par dfaut et supplmentaires du document
consolid final, et les formats et applications qui peuvent tre utiliss pour crer le contenu du chapitre.

Types de rapport standard

SAP Disclosure Management dploie les types de rapport standard suivants :

Cache de donnes
Informations financires lectroniques
PowerPoint 97-2003
Word
Word 97-2003
XBRL Taxonomy
XBRL avec prise en charge d'Excel et Word
CSV

Remarque
Le type de rapport doit prendre en charge le contenu de chapitre de type Microsoft Excel (.xlsx) ou
Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Seuls les chapitres de contenu de type .csv sont pris en charge pour tre
lis au chapitre li CSV. Vous pouvez dfinir des autorisations individuellement pour chaque chapitre li
CSV et chapitre CSV.

Ces types de rapports standard sont considrs comme rpondant aux exigences de reporting standard, telles
que les rapports annuels (Word) et XBRL (cache de donnes). Le type de rapport Cache de donnes est utilis
pour le reporting XBRL, mais galement si vous crez votre propre rapport pour le cache de donnes de SAP
Disclosure Management.

Pour en savoir plus sur les rapports, voir l'Aide gnrale.

Informations associes

Cration d'un rapport partir d'un rapport existant [page 134]


Cration d'un rapport en partant de zro [page 134]

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 133
3.2.2.1.1 Cration d'un rapport en partant de zro

1. Dans SAP Disclosure Management, slectionnez l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Unit et Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs. Utilisez les icnes situes en bas de la liste pour changer de page, si
ncessaire.
3. Slectionnez Nouveau rapport.
4. Entrez un nom.
5. Slectionnez une priode et un type de rapport.
Une fois le type saisi, le systme affiche les paramtres le concernant :
Option Description
Format de sortie natif Format utilis lorsque le rapport est gnr.

Contenu de chapitre pris en charge Liste des formats/applications pris en charge dans le rapport.

Types de rendu pris en charge Formats de sortie supplmentaires.

Types de validation pris en charge Types de validation pris en charge.

Types d'aperu pris en charge Types d'aperu pris en charge.

6. Slectionnez une unit.


7. Pour crer une priode, cochez la case Ajouter et crer une autre priode.
8. Pour enregistrer votre rapport, cliquez sur Ajouter.
Votre nouveau rapport est enregistr avec les valeurs standard par dfaut concernant les donnes gnrales
et de workflow (pas de notification par e-mail, de date d'chance et d'affectation de workflow standard avec
le statut Initialisation).

Restriction
1. Les caractres suivants ne sont pas autoriss dans les noms de rapport : / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2. Vous ne pouvez pas crer un nom de rapport qui se termine par un point, tel que, rapport.
3. Vous ne pouvez pas crer un nom de rapport avec deux points conscutifs ou plus dans le nom, tel que
rapport..1.

Informations associes

Modification des options gnrales du rapport pour les descriptions, les e-mails, les langues et les dates d'chance
[page 139]
Modification du workflow par dfaut [page 139]

3.2.2.1.2 Cration d'un rapport partir d'un rapport existant

Le systme offre diffrentes faons de crer un rapport partir d'un rapport existant :

Aide de l'utilisateur
134 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Pour crer des rapports dans une priode spcifique, vous pouvez copier un rapport unique dans cette
priode.
Pour crer des rapports d'une priode existante dans une nouvelle priode, vous pouvez reprendre
automatiquement une priode.
Pour crer un modle de rapport pour un grand nombre d'entits, vous pouvez utiliser des rapports comme
modles de nouveaux rapports.

Copie versus reprise automatique

La copie d'un rapport existant rinitialise le statut du workflow de rapport et de document sur Initialisation, mais
conserve le nombre de rvisions du rapport copi et ne modifie pas le lien du cache de donnes.

La fonction de reprise automatique copie tous les rapports lis la priode dans la nouvelle priode, rinitialise le
numro de rvision sur 1 et le statut du workflow de rapport et document sur Initialisation. Elle met galement
jour le lien du cache de donnes dans la nouvelle priode et dfinit tous les rapports sur leur statut initial adquat,
comme s'ils avaient t intgralement crs pour la nouvelle priode.

Informations associes

Affichage des instances pour les entits [page 136]


Cration d'un rapport partir d'un modle [page 136]
Copie de l'ensemble des rapports d'une priode sur l'autre [page 136]
Cration d'un rapport partir d'un rapport existant dans la mme priode [page 135]

3.2.2.1.2.1 Cration d'un rapport partir d'un rapport


existant dans la mme priode

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtrer et Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport copier.
4. En bas de la liste, cliquez sur Copier le rapport.
5. Dans l'onglet Copier le rapport, entrez un nouveau nom.
6. Cliquez sur Copier.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 135
3.2.2.1.2.2 Copie de l'ensemble des rapports d'une priode
sur l'autre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Priodes. Le systme affiche une liste des priodes existantes.
3. Slectionnez la priode reprendre automatiquement.
4. En bas de la liste, cliquez sur Reprendre automatiquement.
L'cran Reprendre automatiquement la priode affiche les paramtres de la priode source dans la zone de
travail. Vous devez dfinir la priode de destination.
5. Entrez un nom.
6. Pour slectionner la date de dbut, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de dbut de
validit.
7. Pour slectionner la date de fin, cliquez sur l'icne de calendrier en regard de la zone Date de fin de validit.
8. Cliquez sur Reprendre automatiquement.

3.2.2.1.2.3 Cration d'un rapport partir d'un modle

1. Dans SAP Disclosure Management, slectionnez l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtrer et Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez Nouveau rapport.
4. Cliquez sur l'onglet Crer partir d'un modle.
5. Slectionnez une priode.
6. Slectionnez un modle de rapport.
7. Slectionnez une unit.
8. Cliquez sur Crer en bas de la liste.

Le systme a cr un rapport bas sur un rapport existant, qui a t utilis comme modle.

3.2.2.1.2.4 Affichage des instances pour les entits

1. Dans SAP Disclosure Management, slectionnez l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtrer et Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Cliquez deux fois sur le rapport dont vous souhaitez afficher les instances.
4. Slectionnez l'onglet Instances.
L'onglet Instances affiche une liste d'instances cres pour le rapport slectionn. Cette liste affiche les
donnes suivantes :

Aide de l'utilisateur
136 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Option Description
Rapport Affiche le nom du rapport.

Nom Affiche le nom de l'entit.

ID spcifique Affiche l'identifiant unique affect la socit au sein du groupe, par exemple, le code socit dans
le systme ERP.

Code socit XBRL Affiche le code d'identification officiel pour le reporting XBRL aux autorits de contrle, par
exemple, le numro d'identification NYSE pour le reporting SEC.

L'onglet Instances est disponible uniquement pour les rapports du type Groupe. Si les rapports sont bass
sur une unit autre que Groupe, l'onglet n'apparat pas.
5. Pour revenir la liste des rapports, cliquez sur l'icne Accueil.

3.2.2.2 Modification des rapports

Une fois le rapport cr, vous pouvez saisir un texte descriptif, dfinir la date d'chance des chapitres,
dterminer les paramtres rgionaux (langue) et le type de notification par e-mail ou modifier le workflow
standard ou le type de rapport. Vous pouvez galement dfinir des modles pour les diffrents types de
documents utiliss dans votre rapport et configurer les paramtrages pour la gnration de l'intgralit du
rapport.

Les utilisateurs peuvent affecter une unit un rapport, mais uniquement s'ils sont eux-mmes affects l'unit.
Un rapport peut aussi tre marqu comme modle pour des entits.

Remarque
Seuls les rapports du type Groupe peuvent tre marqus comme modle. Cette option n'est pas disponible
pour les rapports affects d'autres units.

Lorsque le workflow du rapport est lanc et affiche le statut En cours d'excution, vous devez l'arrter pour
pouvoir changer le nom, la description, le type ou la priode. Une fois que la modification des chapitres est lance
et que le rapport affiche le statut de workflow Chapitres en cours, il n'est plus possible de modifier le workflow du
rapport.

Vous pouvez uniquement supprimer les rapports portant le statut de workflow Initialisation ou Arrt et ne
contenant pas de chapitres rfrencs par d'autres rapports.

Pour plus d'informations sur les workflows dans SAP Disclosure Management, voir l'aide en ligne gnrale.

Paramtres du workflow et notifications par e-mail

Par dfaut, le systme affecte chaque rapport un workflow standard rpondant au principe des quatre yeux.
Vous pouvez changer ce paramtre en modifiant les donnes du rapport. Le workflow dfini au niveau du rapport
est transmis aux chapitres, mais il est possible d'interrompre l'hritage et d'affecter des workflows diffrents au
niveau du chapitre. Si ncessaire, vous pouvez aussi configurer le systme pour qu'il gnre une notification par
e-mail pour l'utilisateur impliqu dans l'tape suivante du workflow.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 137
Remarque
S'il vous manque un type de workflow spcifique, contactez l'administrateur de SAP Disclosure Management.

Date d'achvement par dfaut des chapitres

Une fois le rapport cr, vous pouvez dfinir une date d'chance pour l'achvement des chapitres au niveau du
rapport. Les chapitres hritent de cette date comme valeur par dfaut, mais vous pouvez la modifier
individuellement pour chaque chapitre.

Paramtres rgionaux

Une fois le rapport cr, vous pouvez modifier la langue pour appliquer des paramtres rgionaux. Ces
paramtres dterminent les formats de date, heure et nombre.

Modles de rapports personnaliss

Si vous souhaitez unifier la conception du rapport, vous pouvez personnaliser un modle et le tlcharger dans
SAP Disclosure Management. Vous entrez ensuite ce modle en tant que paramtre au niveau du rapport. Si vous
souhaitez que le modle soit affect automatiquement au rapport et ses chapitres, nommez-le Default.dot. Les
paramtres prconfigurs au niveau du rapport et du chapitre incluent toujours un modle Default.dot pour les
sorties Microsoft Word et PDF.

Vous pouvez concevoir plusieurs modles si vous en avez besoin au niveau du chapitre.

Remarque
Vous ne pouvez pas craser un modle dans SAP Disclosure Management. Vous devez supprimer le modle
existant, puis le tlcharger nouveau.

Importation d'une structure de rapport prconfigure

SAP Disclosure Management dploie une structure de rapport prconfigure pour chaque type de rapport. Vous
pouvez utiliser la fonction Importer pour importer des structures de rapport prconfigures dfinies dans un
fichier xml. Cette fonction peut tre utilise uniquement si le workflow n'est pas en cours.

Remarque
Tous les chapitres existants et leur contenu seront supprims.

Aide de l'utilisateur
138 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Informations associes

Suppression d'un rapport [page 140]


Modification d'un paramtre prconfigur [page 154]
Tlchargement d'un modle de document [page 140]
Modification des options gnrales du rapport pour les descriptions, les e-mails, les langues et les dates d'chance
[page 139]
Modification du workflow par dfaut [page 139]

3.2.2.2.1 Modification du workflow par dfaut

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports. Le systme affiche une liste de rapports existants.
Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport modifier.
4. En bas de la liste, cliquez sur Modifier le rapport.
5. Cliquez sur l'onglet Workflow.
6. Slectionnez un workflow dans la liste Nom.

Remarque
Vous pouvez uniquement slectionner un workflow actif. Le systme charge le nouveau workflow dans le
rapport.

7. Cliquez sur l'icne Accueil pour revenir la liste des rapports.

3.2.2.2.2 Modification des options gnrales du rapport pour


les descriptions, les e-mails, les langues et les dates
d'chance

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport modifier.
4. En bas de la liste, cliquez sur Modifier le rapport.
5. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez une option de notification par e-mail :

Pour permettre l'diteur de dcider d'envoyer ou non des notifications, slectionnez Facultatif.
Pour que le systme envoie des notifications automatiquement, slectionnez Obligatoire.

6. Pour slectionner la date d'achvement du rapport, cliquez sur l'icne de calendrier ( ) en regard de la zone
Dfinir la date dchance des chapitres sur.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 139
7. Si ncessaire, ajoutez une description et slectionnez un paramtre de langue diffrent dans la zone
Paramtres rgionaux.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

3.2.2.2.3 Tlchargement d'un modle de document


1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport.
2. Slectionnez la priode et le rapport.
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient pas
encore de chapitres.
3. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur l'onglet Modles.
5. Vrifiez la liste Modles disponibles des formats de types de rapports pour lesquels vous pouvez tlcharger
les fichiers modle.

Le systme affiche Aucun en regard de la description du format si aucun modle n'a t charg.

Remarque
Vous ne pouvez pas craser un modle dans SAP Disclosure Management. Vous devez supprimer le
modle existant, puis retlcharger le modle.

6. Cliquez sur Parcourir et accdez au fichier du modle.


7. Cliquez deux fois sur le fichier.
Le systme ferme la bote de dialogue et entre le chemin d'accs dans le champ Fichier.
8. Cliquez sur Ajouter un modle.
Le fichier est entr dans la liste de modles disponibles en regard de la description de son format.

3.2.2.2.4 Suppression d'un rapport


1. Dans SAP Disclosure Management, slectionnez l'onglet Paramtres.
2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtrer et Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport supprimer.
4. En bas de la liste, slectionnez Supprimer le rapport.
5. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK.

Vous avez supprim un rapport.

Remarque
Un rapport ne peut pas tre supprim s'il s'agit d'un modle et qu'il a t utilis pour crer des instances. Vous
pouvez toutefois dsactiver l'option Modle pour entits pour limiter l'utilisation de ce rapport comme modle
l'avenir.

Aide de l'utilisateur
140 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.2.3 Corbeille

Lorsque vous supprimez un chapitre, le chapitre n'est pas dfinitivement supprim. Il est conserv dans la
corbeille. Vous pouvez restaurer les chapitres supprims par erreur.

La liste de la corbeille affiche les chapitres supprims qui n'ont pas encore t supprims dfinitivement. Vous
pouvez voir la priode et le rapport auxquels se rapporte le chapitre, la taille du chapitre, ainsi que la date et
l'auteur de la suppression.

3.2.3.1 Restauration du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Corbeille.
3. Cochez la case pour chaque chapitre que vous souhaitez restaurer.

Conseil
Pour slectionner tous les chapitres affichs, cochez la case en regard de Priode dans l'en-tte de la
colonne.

4. Cliquez sur Restaurer

3.2.3.2 Suppression permanente des chapitres

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Corbeille.
3. Cochez la case des chapitres supprimer de faon permanente.

Conseil
Pour slectionner tous les chapitres affichs, cochez la case en regard de Priode dans l'en-tte de
colonne.

4. Cliquez sur Supprimer.


5. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK.

3.3 Administration des statuts de workflow

Dans SAP Disclosure Management, un workflow dcrit le cycle de vie standard d'un rapport qui commence par la
cration de la structure de rapport, se poursuit par la modification des chapitres et se termine par la finalisation
du contenu de rapport consolid. Un workflow est une caractristique obligatoire d'un rapport et de ses chapitres.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 141
Chaque workflow de SAP Disclosure Management possde cinq statuts bien dfinis. Les trois premiers statuts,
Initialisation, En cours d'excution et Arrt, sont contrls par des actions directes au niveau du rapport. Cette
section dtaille les actions directes suivantes excutes sur le workflow :

LANCER
ARRTER
REINITIALISER

Les statuts Chapitres en cours et Rapport en cours sont dfinis de manire indirecte en excutant une activit au
niveau de l'tape du workflow. Pour en savoir plus sur les workflows, consultez l'aide en ligne gnrale.

Action LANCER

Une fois les rapports et chapitres crs, vous devez lancer le workflow (le statut passe de Initialisation En cours
d'excution) pour que la structure soit visible pour les autres personnes impliques (diteurs, lecteurs) et pour
permettre la rvision de la structure et des workflows affects avant d'autoriser la modification des documents.
SAP Disclosure Management propose les fonctionnalits suivantes pour l'action de lancement du workflow :

Lancer la configuration du workflow au niveau du rapport : cette action modifie le statut des chapitres qui
hritent du workflow du rapport. Le lancement au niveau du rapport ne lance pas automatiquement les
workflows personnels dans les niveaux enfant, le cas chant. Les workflows des sous-sections de chapitre
doivent tre lancs sparment.
Lancer la configuration des workflows au niveau du chapitre : cette action lance les workflows au niveau du
chapitre. Les workflows personnels au niveau du chapitre peuvent uniquement tre lancs aprs le lancement
du workflow du rapport.
Lancer la configuration de tous les workflows au niveau du rapport qui affichent le statut Initialisation : utilisez
cette fonction pour une modification en masse. Elle prend en compte les rapports filtrs portant le statut de
workflow Initialisation et dont les chapitres hritent du workflow du niveau de rapport. Les workflows de
niveaux infrieurs au workflow du chapitre doivent tre lancs sparment.

Action ARRTER

Vous arrtez les workflows pour appliquer les modifications apportes la structure ou aux paramtres du
workflow. Une fois toutes les modifications appliques, le workflow doit tre relanc nouveau.

Action REINITIALISER

La fonction de rinitialisation permet de rinitialiser le statut du workflow sur Initialisation. SAP Disclosure
Management propose diffrentes fonctionnalits pour l'action de rinitialisation d'un workflow :

Rinitialiser la configuration de tous les workflows au niveau du rapport et du chapitre : cette action rinitialise
tous les workflows d'un rapport. Elle active le statut de tous les workflows de chapitre sur Initialisation
indpendamment du fait que le workflow est hrit ou configur au niveau du chapitre.

Aide de l'utilisateur
142 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Rinitialiser le workflow du chapitre : cette action rinitialise le workflow local du chapitre slectionn et de
ses sous-chapitres, le cas chant. Il n'est pas possible de rinitialiser le workflow d'un chapitre qui hrite
uniquement du workflow du rapport.

Une rinitialisation de workflow implique que tous les documents joints des chapitres ou des rapports sont
rouverts et redfinis sur le statut de l'tape initiale du workflow (En cours dans le workflow par dfaut). Tous les
documents rouverts doivent tre excuts via les tapes et statuts obligatoires du workflow jusqu' l'atteinte du
statut final du workflow. Vous devez en tenir compte lorsque vous rvisez le document consolid et recherchez
les modifications appliquer.

Si vous souhaitez appliquer les corrections aux chapitres qui gnrent le rapport, vous devez rinitialiser le
rapport et tous les chapitres. Sinon, vous devez appliquer les corrections uniquement au niveau du rapport et,
dans un deuxime temps, la version du chapitre de la priode suivante.

Informations associes

Administration des rapports [page 131]

3.3.1 Lancement du workflow du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur Modifier le rapport.
5. Dans l'onglet Workflow, cliquez sur Lancer en regard de la liste Statut pour lancer le workflow.

Le statut passe sur En cours d'excution. Le systme affiche un bouton Arrter qui vous permet d'interrompre le
workflow, si ncessaire.

S'il existe d'autres workflows au niveau du chapitre, vous devez lancer chacun d'entre eux sparment.

3.3.2 Lancement du workflow du chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports. Le systme affiche une liste de rapports existants.
Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur Modifier le rapport.
Vrifiez que le workflow du rapport a bien t lanc.
5. Dans l'onglet Workflow, effectuez l'une des actions suivantes pour lancer le workflow du chapitre dans la
partie infrieure de l'cran.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 143
Pour lancer un seul workflow, cliquez sur Lancer au niveau du chapitre.
Pour lancer les workflows de tous les chapitres rpertoris qui n'ont pas encore t lancs, cliquez sur
Lancer tous les workflows.

Le statut des chapitres passe En cours d'excution.

3.3.3 Lancement de tous les workflows de rapports initialiss

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Cliquez sur Lancer tous les workflows pour lancer les workflows initialiss dans tous les rapports affichs.
4. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK.
Le systme lance les workflows initialiss des rapports affichs. Le rapport concern affiche dsormais le
statut de workflow En cours d'excution.

3.3.4 Arrt d'un workflow de rapport ou de chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur Modifier le rapport.
5. Cliquez sur l'onglet Workflow.
L'onglet Workflow affiche les paramtres du workflow pour le rapport et, s'il est configur, pour les chapitres.
Le statut rel des workflows est dfini sur En cours d'excution.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :

Pour arrter le workflow du rapport et tous les workflows dfinis au niveau du chapitre, cliquez sur
Arrter en regard du champ Statut au niveau du rapport. Le statut au niveau du rapport et du chapitre
passe sur Arrt.
Pour arrter le workflow d'un chapitre spcifique, cliquez sur Arrter au niveau de ce chapitre. Le statut
du chapitre passe sur Arrt

3.3.5 Rinitialisation des workflows pour un rapport et ses


chapitres.

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.

Aide de l'utilisateur
144 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur Rinitialiser le workflow.
5. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK.

Le systme rinitialise tous les workflows du rapport sur le statut Initialisation.

3.3.6 Rinitialiser un workflow individuel du chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports dans la zone de travail.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. Cliquez sur Modifier le rapport.
5. Dans l'onglet Workflow, cliquez sur Rinitialiser pour le chapitre spcifique.

Le statut du workflow passe sur Initialisation

3.4 Administration des chapitres

Aprs avoir cr un rapport, vous devez dfinir une arborescence du rapport avec des chapitres et des sous-
chapitres. Vous pouvez soit tlcharger la structure des chapitres et modifier les donnes de base des chapitres
crs automatiquement, soit crer les chapitres et les donnes de base manuellement. Dans ce cas, vous pouvez
configurer le chapitre en partant de zro ou le lier d'autres rapports.

Avant de dfinir l'arborescence du rapport, vous devez collecter toutes les informations requises pour configurer
une structure, par exemple si le rapport doit afficher diffrents workflows au niveau du chapitre.

Attention
Il n'est pas possible de crer de chapitres lorsque le workflow porte le statut Rapport ou chapitre en cours de
traitement.

3.4.1 Cration de chapitres

Lors de la cration de chapitres, vous slectionnez le type de chapitre, de contenu et de workflow.

Vous pouvez configurer la structure de chapitre manuellement dans SAP Disclosure Management ou l'importer
via un tlchargement XML. Dans ce cas, chaque chapitre individuel doit utiliser les donnes de base.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 145
Lors de la cration des chapitres, vous pouvez crer la structure finale du rapport. Vous pouvez aussi crer les
chapitres un niveau unique et les structurer ultrieurement. Si vous appliquez la seconde procdure, tenez
compte de l'hritage dans SAP Disclosure Management, notamment de l'hritage du type de workflow.

Types de chapitre

Les types de chapitre dfinis dans SAP Disclosure Management sont les suivants :

Standard
Ces chapitres sont grs sparment. SAP Disclosure Management prend en charge les types de contenu
suivants pour les chapitres standard :

Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)


Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)
Word ML (.WordML)
XML (.xml)
Microsoft Office Word (.docx)
Microsoft Office Excel (.xlsx)

Remarque
Les types de contenu disponibles dpendent du type de rapport prcdemment affect au rapport.

Liaison
Ces chapitres ne contiennent ni texte ni donnes ; ils font uniquement rfrence un autre chapitre. Les
donnes de base et les documents des chapitres lis sont exclusivement grs dans le rapport d'origine. Vous
pouvez crer une lien vers un chapitre unique ou vers une structure de rapport avec un chapitre et des sous-
chapitres. Cette fonction permet d'utiliser le mme chapitre dans diffrents rapports. Par exemple, la page de
garde est un chapitre unique utilis dans diffrents rapports comme premier chapitre.
Lorsque vous ajoutez des sous-chapitres au chapitre que vous avez li un rapport, ces sous-chapitres
apparaissent galement sous forme de liens.

Remarque
Il n'est pas possible de crer de lien vers un chapitre li.

Sans contenu
Ces chapitres ne contiennent pas de texte. Ils sont utiliss en tant qu'lments de structure dans
l'arborescence du rapport, par exemple les chapitres de dossier.
Copie lie
Ces chapitres contiennent le contenu copi du chapitre slectionn. Vous pouvez utiliser le contenu copi
comme base et ajouter vos modifications. Le nouveau chapitre et le chapitre source sont grs
indpendamment.
Lors de la modification du chapitre, vous pouvez afficher le chapitre source ou utiliser la fonction Copier le
contenu pour copier nouveau le contenu d'origine du chapitre source dans le chapitre rel.
XBRL li
Ces chapitres contiennent uniquement des liens vers les documents Microsoft Office Word. A partir du
nouveau chapitre, vous pouvez ouvrir le document li dans le Report Builder et marquer les donnes
pertinentes.

Aide de l'utilisateur
146 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Remarque
Vous pouvez uniquement lier les documents au format .docx.

Types de workflow et restrictions

Par dfaut, tous les chapitres hritent du workflow configur au niveau du rapport. Vous pouvez interrompre
l'hritage au niveau du chapitre et affecter un autre workflow au chapitre qui transmet le workflow ses sous-
chapitres.

Les conditions d'affectation de workflows au niveau du chapitre sont les suivantes :

Lorsque le statut du workflow au niveau parent (rapport ou chapitre) est dfini surInitialisation ou Arrt, vous
pouvez interrompre l'hritage au niveau enfant et modifier le workflow par dfaut. Si le workflow au niveau
parent est dfini sur En cours d'excution, vous devez l'arrter pour pouvoir modifier le workflow au niveau
enfant.
Si le workflow au niveau parent est lanc et que les chapitres qui lui sont affects sont dj modifis (statut de
workflow Chapitres en cours), il n'est pas possible de modifier le workflow au niveau enfant.

Informations associes

Arrt d'un workflow de rapport ou de chapitre [page 144]

3.4.1.1 Cration d'un chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau dans l'arborescence du rapport auquel vous souhaitez
ajouter le chapitre.

3. Cliquez sur l'icne Ajouter un chapitre ( ) dans l'en-tte de la zone de navigation.


4. Dans la bote de dialogue Nouveau chapitre, slectionnez Standard dans la liste Type de chapitre.
5. Entrez un nom pour le chapitre.
6. Dans la liste Type de contenu, slectionnez le type de document.

Remarque
La slection des types de contenu dpend du type de rapport.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 147
7. Slectionnez Visible dans Disclosure Management :

Si le contenu du chapitre doit apparatre comme le fournisseur de donnes dans la bote de dialogue de
slection de la source de donnes (paramtre par dfaut pour les fichiers Excel), cochez la case.
Si le contenu du chapitre ne doit pas tre utilis en tant que fournisseur de donnes (paramtre par
dfaut pour les fichiers Word et PPT), dcochez la case.
8. Pour crer un autre chapitre aprs celui-ci, cochez la case Ajouter et crer un autre chapitre.
9. Cliquez sur Ajouter un chapitre pour enregistrer les paramtres. Le nouveau chapitre apparat dans la
structure du rapport dans la zone de navigation.
Le chapitre hrite de la date d'chance et des paramtres de workflow du niveau parent auquel il est affect.

Restriction
1. Les caractres suivants ne sont pas autoriss dans les noms de chapitre : / \ < > * " ? | ' % : + & ,
2. Vous ne pouvez pas crer un nom de chapitre qui se termine par un point, tel que, chapitre.
3. Vous ne pouvez pas crer un nom de chapitre avec deux points conscutifs ou plus dans le nom, tel que,
chapitre..1

Informations associes

Slection d'un workflow de chapitre [page 149]


Modification de la date d'chance des chapitres [page 152]
Dsactivation d'un chapitre [page 153]
Modification du type de contenu d'un chapitre [page 153]

3.4.1.2 Cration d'un lien vers un chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

2. Cliquez sur l'onglet Gnralits.


3. Slectionnez le niveau dans l'arborescence du rapport auquel vous souhaitez ajouter le chapitre.

4. Cliquez sur l'icne Ajouter un nouveau chapitre ( ).


5. Dans la bote de dialogue Nouveau chapitre, slectionnez Lier dans la liste Type de chapitre.
6. Dans la liste Priode, slectionnez la priode du rapport contenant les chapitres lier.
7. Dans la liste Rapport, slectionnez le rapport contenant les chapitres lier. Le systme affiche la structure
complte du rapport slectionn.
8. Cliquez sur le chapitre vers lequel vous souhaitez crer un lien.

Aide de l'utilisateur
148 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
9. Pour crer un autre chapitre aprs celui-ci, cochez la case Ajouter et crer un autre chapitre.
10. Cliquez sur Ajouter.

Les chapitres sont affichs dans la structure du rapport dans la zone de navigation. Les chapitres lis
affichent une icne en forme de flche encadre ( ) devant le titre.

Remarque
Pour supprimer un chapitre li, cliquez sur l'icne Supprimer le chapitre slectionn dans l'en-tte de
l'arborescence de navigation.

3.4.1.3 Affichage d'un workflow de rapport ou de chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, slectionnez l'onglet Rapport.


2. Slectionnez une priode et un rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

3. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre ou le rapport dont vous souhaitez afficher le workflow.
4. Cliquez sur l'onglet Workflow.

Le systme affiche un organigramme des tapes du workflow affect. Les informations figurant dans les zones
Statut et Nom indiquent si le workflow est transmis un document parent ou si le chapitre possde son propre
workflow.

3.4.1.4 Slection d'un workflow de chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

2. Dans l'onglet Gnralits, cliquez sur le chapitre dont vous souhaitez modifier le workflow.
3. Cliquez sur l'onglet Workflow.
L'onglet Workflow affiche un graphique avec les tapes du workflow affect. Les zones au-dessus du
graphique sont dsactives.
4. Cliquez sur le lien Annuler l'hritage dans la barre d'information en couleur.
La barre change de couleur et affiche un nouveau lien pour annuler l'annulation. Les zones au-dessus du
graphique sont prsent actives.
5. Slectionnez un nom, puis le workflow requis dans la liste.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 149
Remarque
Seuls les workflows actifs peuvent tre slectionns. Vous devez lancer le workflow du chapitre
sparment du workflow au niveau du rapport.

Remarque
Pour rinitialiser l'hritage de workflow, cliquez sur le lien Annuler l'annulation de l'hritage dans la barre
d'information en couleur.

Informations associes

Lancement du workflow du chapitre [page 143]

3.4.1.5 Importation de structures de chapitres


Vous pouvez importer un fichier XML qui dfinit une structure de rapport complte plutt que de crer chaque
chapitre manuellement.

Le fichier XML peut uniquement tre tlcharg lorsque le workflow porte le statut Initialisation ou Arrt.

Lorsque vous tlchargez un fichier XML, le systme contrle la validit de la structure du rapport. Si le fichier
XML contient des erreurs, le systme vous indique dans quel lment les erreurs sont survenues.

Attention
Lorsque vous tlchargez un fichier XML, il crase une structure existante et tous les chapitres existants sont
supprims.

Structure du fichier XML

L'lment racine dans le fichier XML doit tre <chapitres>. Cet lment peut contenir n'importe quel nombre
d'lments <chapitre>.

L'exemple suivant illustre la dfinition d'un chapitre standard :

<chapter>
<name>Chapter 1</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>doc<contenttype>
</chapter>

Remarque
Dterminez si les types de contenu du fichier XML sont autoriss par le type de rapport.

Aide de l'utilisateur
150 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
L'exemple suivant illustre la dfinition d'un nud sans contenu :

<chapter>
<name>Folder</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty<contenttype>
</chapter>

Dans l'lment <type de chapitre>, les valeurs suivantes sont autorises :

Valeur Description

standard Chapitre normal avec contenu.

sans contenu Nud auquel aucun contenu n'est associ.

Dans l'lment <type de contenu>, les valeurs suivantes sont autorises :

Valeur Description

doc Microsoft Word (97-2003)

wordml WordML (extension .xml)

docx Microsoft Word

ppt Microsoft Power Point (97-2003)

pptx Microsoft PowerPoint

xls Microsoft Excel (97-2003)

xlsx Microsoft Excel

xsd Schma XML

xml XML (Extensible Markup Language)

ixbrl iXBRL (In-line Extensible Business Reporting Lan


guage)

xbrl XBRL (Extensible Business Reporting Language)

zip Taxonomie XBRL

Vous pouvez saisir les valeurs de <type de contenu> en majuscules ou en minuscules.

Pour crer des sous-chapitres, vous pouvez placer les lments <chapitre> dans un autre lment
<chapitre>.

Exemple

L'exemple suivant illustre un fichier XML qui dfinit deux chapitres, le second chapitre tant dot de deux sous-
chapitres :

<chapters>
<chapter>
<name>Chapter 1</name>

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 151
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>docx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Chapter 2</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty</contenttype>
<chapter>
<name>Subchapter A</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>xlsx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Subchapter B</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
<contenttype>pptx</contenttype>
</chapter>
</chapter>
</chapters>

3.4.1.5.1 Importation d'une structure de chapitres

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Paramtres.


2. Cliquez sur le lien Rapports.
Le systme affiche une liste des rapports existants. Si ncessaire, utilisez les listes Filtreret Priode pour
limiter le nombre de rapports affichs.
3. Slectionnez le rapport.
4. En bas de la liste, cliquez sur Modifier le rapport.
5. Dans l'onglet Importer, cliquez sur Parcourir pour accder au fichier XML.
6. Cliquez deux fois sur le fichier concern.
Le chemin est entr dans la zone Fichier.
7. Cliquez sur Importer pour tlcharger le fichier dans SAP Disclosure Management.

8. Cliquez sur l'icne Accueil ( ) pour revenir la liste des rapports.

3.4.2 Modification des chapitres

Vous pouvez modifier les donnes de base des chapitres et dplacer les chapitres dans la structure de
l'arborescence du rapport, indpendamment du fait qu'il existe ou non des documents associs et tant que le
statut du workflow n'est pas dfini sur Rapport en cours.

3.4.2.1 Modification de la date d'chance des chapitres

Une fois le rapport cr, vous devez dfinir une date d'chance pour l'achvement des chapitres au niveau du
rapport. Les chapitres hritent de cette date comme valeur par dfaut, mais elle peut tre modifie
individuellement pour chaque chapitre.

Aide de l'utilisateur
152 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Pour modifier la date d'chance d'un chapitre :

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport.


2. Slectionnez une priode et un rapport.
3. Dans l'onglet Gnralits, cliquez sur le chapitre dont vous souhaitez modifier les donnes de base.

4. Cliquez sur l'icne Modifier le chapitre slectionn dans l'en-tte de l'arborescence de navigation.
5. Dans la bote de dialogue Modifier le chapitre, pour slectionner la date d'chance, cliquez sur l'icne de
calendrier ( ) en regard de Date d'chance.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les changements.

3.4.2.2 Dsactivation d'un chapitre

Les derniers chapitres crs sont activs par dfaut. Vous pouvez changer ce paramtre en modifiant les donnes
de base du chapitre. Vous pouvez dsactiver les chapitres, par exemple lorsque vous souhaitez que les diteurs
les traitent ultrieurement, ou si vous souhaitez que le chapitre soit ignor lors de la cration du rapport.

Les sous-chapitres hritent du statut inactif du niveau parent. Si vous dplacez un sous-chapitre d'un secteur
dsactiv un secteur activ, il est automatiquement activ. Si vous joignez un chapitre actif en tant que sous-
chapitre d'un chapitre dsactiv, le sous-chapitre est automatiquement dsactiv.

Pour dfinir un chapitre sur inactif :

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, cliquez sur le chapitre dont vous souhaitez modifier les donnes de base.

3. Cliquez sur l'icne Modifier le chapitre slectionn ( ) dans l'en-tte de l'arborescence de navigation.
4. Dans la bote de dialogue Modifier le chapitre, dslectionnez Le chapitre est actif.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

3.4.2.3 Modification du type de contenu d'un chapitre

Si le chapitre contient dj un document, le document et toutes ses rvisions sont supprims lorsque le type de
contenu est modifi.

Pour modifier le type de contenu d'un chapitre :

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, cliquez sur le chapitre dont vous souhaitez modifier les donnes de base.

3. Cliquez sur l'icne Modifier le chapitre slectionn dans l'en-tte de l'arborescence de navigation.
4. Dans la bote de dialogue Modifier le chapitre, cliquez sur le lien Modifier situ gauche de la liste Type de
contenu. Le systme affiche une bote de dialogue pour confirmer la modification du type de contenu et ses
consquences.
5. Cliquez sur Oui pour poursuivre.
6. Slectionnez un autre type de contenu.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 153
7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Informations associes

Cration de chapitres [page 145]

3.4.2.4 Modification d'un paramtre prconfigur

SAP Disclosure Management dveloppe des paramtres prconfigurs pour les types de rapports. Le systme
applique les paramtres sparment au rapport et aux chapitres. Les paramtres ne sont pas hrits du rapport
au niveau du chapitre et doivent tre grs pour chaque niveau.

N'oubliez pas
Les paramtres au niveau du chapitre remplacent ceux au niveau du rapport.

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre.
3. Slectionnez l'onglet Configuration.
L'onglet Configuration affiche une liste des paramtres prconfigurs. Le type de paramtre dpend du type
de rapport et des types de sortie associs (Word, PDF, Excel, XBRL, PowerPoint).
4. Actualisez les paramtres, si ncessaire.

Remarque
Pour appliquer un modle diffrent pour un type de sortie, entrez le nom de fichier, y compris l'extension
de fichier, du modle concern dans la zone Nom de modle.

5. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications.

3.4.2.5 Suppression d'un chapitre

Vous pouvez uniquement supprimer les chapitres d'origine qui affichent le statut de l'tape initiale du workflow
(comme En cours dans le workflow rpondant au principe des quatre yeux par dfaut) et qui ne sont pas des
chapitres lis dans d'autres rapports. Vous pouvez supprimer les chapitres lis tout moment, mais pas le
chapitre d'origine.

Pour supprimer un chapitre :

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, cliquez sur le chapitre supprimer.

3. Cliquez sur l'icne Supprimer le chapitre slectionn dans l'en-tte de l'arborescence de navigation.

Aide de l'utilisateur
154 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
4. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK pour supprimer le chapitre.

3.4.3 Modification de la structure du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre dplacer dans la structure du rapport.
Les flches figurant dans l'en-tte de l'arborescence de navigation indiquent les mouvements possibles :

Option Description

Dplacer vers le haut au mme niveau

Dplacer vers le bas au mme niveau

Dplacer d'un niveau

Dplacer dans un niveau

Une flche dsactive indique que la fonction n'est pas disponible ce niveau pour l'lment slectionn.
3. Utilisez les flches pour dplacer le chapitre vers l'emplacement souhait.

3.5 Gestion de l'accs aux rapports et aux chapitres

L'accs aux diffrents niveaux de la structure et leurs documents et activits lis est rgi par les paramtres
d'autorisation de l'utilisateur et les conditions du workflow. L'administrateur systme dfinit les autorisations
globales de l'utilisateur et les conditions globales du workflow dans le systme. SAP Disclosure Management
permet aux utilisateurs d'influencer les paramtres gnraux en utilisant des paramtres supplmentaires au
niveau du rapport ou du chapitre. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'tre affects des rles dans les donnes de
base utilisateur.

Les rles sont affects au niveau du rapport et/ou du chapitre par le gestionnaire de rapports. Le gestionnaire
dtermine quels sont les utilisateurs autoriss modifier un document et excuter les activits de workflow.
Pour en savoir plus sur les autorisations et les rles, voir l'aide en ligne gnrale.

Onglets au niveau du rapport et du chapitre

Les onglets affichs par le systme sont dtermins par les droits d'accs de l'utilisateur et le niveau dans la
structure du rapport. Cette section prsente les fonctions relatives aux onglets Autorisations et Conditions de
workflow dans les rapports et les chapitres. Les tches lies aux autorisations sont excutes au niveau du
rapport et du chapitre. Les tches lies aux conditions de workflow sont excutes uniquement au niveau du
chapitre, car l'onglet Conditions de workflow est uniquement disponible ce niveau.

Pour accder une prsentation complte des onglets disponibles dans le systme, voir l'aide en ligne gnrale.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 155
Autorisations

Les autorisations dterminent l'accs aux rapports et aux chapitres pour les afficher, les modifier et annuler les
modifications ; elles affectent indirectement la gestion des activits de workflow en ce sens que vous limitez le
droit d'excuter une activit de workflow directement ou en utilisant des rles.

De plus, vous pouvez dterminer l'accs aux rapports pour : les grer, les verrouiller, annuler tous les chapitres, les
dverrouiller, les modifier pour rcriture et les soumettre.

Si les utilisateurs disposent dj d'autorisations globales, vous pouvez affecter des exigences d'autorisations
supplmentaires au niveau du chapitre et du rapport. Si les utilisateurs ne disposent pas d'autorisations globales,
vous devez dterminer tous leurs droits d'accs au niveau du chapitre et du rapport. Ces autorisations
spcifiques au niveau sont dfinies comme tant locales.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs et dfinir leurs droits d'accs local ou augmenter les droits des utilisateurs
existants. Vous pouvez limiter les autorisations globales existantes dans l'onglet Autorisations du chapitre sur les
entits.

Conditions et restrictions de workflow

Les conditions de workflow rgissent l'accs aux tapes et aux activits. Lors de la conception d'un workflow,
vous affectez le droit d'excuter des activits de workflow, dtermines par les conditions, des rles ou
autorisations spcifiques. Les chapitres peuvent hriter de ces conditions de workflow avec le workflow. Vous
pouvez interrompre l'hritage des paramtres de workflow et affecter des conditions de workflow
supplmentaires un chapitre dans les conditions suivantes :

Tant que le statut du workflow au niveau parent est dfini sur Initialisation ou En cours d'excution, vous
pouvez interrompre l'hritage des niveaux enfant et modifier les conditions de workflow.
Si le workflow au niveau parent est dfini sur En cours d'excution, vous devez d'abord arrter le workflow
pour modifier les conditions de workflow aux niveaux enfant.

Pour en savoir plus sur les workflows, voir l'aide en ligne gnrale.

Informations associes

Arrt d'un workflow de rapport ou de chapitre [page 144]

3.5.1 Conception de l'accs au niveau du rapport

Au niveau du rapport, vous pouvez dfinir des exigences d'autorisations supplmentaires qui sont hrites par
tous les chapitres joints.

Remarque
Les autorisations hrites peuvent tre remplaces par celles dfinies au niveau du chapitre.

Aide de l'utilisateur
156 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.5.1.1 Suppression des autorisations utilisateur locales au
niveau du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau de rapport.
3. Dans l'onglet Autorisations, slectionnez l'entre dans la liste des Utilisateurs avec autorisations.
4. Dans la liste des Autorisations affectes, dcochez les cases des rles supprimer pour l'utilisateur
slectionn.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

3.5.1.2 Ajout d'autorisations locales pour les nouveaux


utilisateurs au niveau du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau de rapport.
3. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur Ajouter un utilisateur.
4. Dans la liste Slectionner l'utilisateur, slectionnez l'utilisateur.
5. Cochez les cases des rles que vous souhaitez affecter localement l'utilisateur slectionn.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Cochez l'entre slectionne dans la liste des utilisateurs existants. Le systme affiche l'utilisateur avec
toutes ses autorisations.

3.5.1.3 Vrification et ajout d'autorisations locales pour les


utilisateurs existants au niveau du rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau de rapport auquel vous souhaitez configurer l'accs.
3. Cliquez sur l'onglet Autorisations.
Le systme affiche le panneau Autorisations dans la zone de travail. Le panneau Utilisateurs avec
autorisations affiche une liste des utilisateurs existants et de leur autorisation d'accs globale et locale, et
indique le type d'autorisation pour chaque utilisateur.
4. Slectionnez l'entre modifier.

N'oubliez pas
Il n'est pas possible de modifier la slection des rles globaux.

Le systme affiche la liste des Autorisations affectes, une prsentation des rles existants avec les
autorisations lies au niveau du chapitre et du rapport.
5. Cochez les cases des rles supplmentaires que vous souhaitez affecter localement l'utilisateur
slectionn.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 157
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Remarque
Si vous n'tes pas autoris modifier les autorisations utilisateur, vous pouvez seulement les visualiser.

3.5.2 Conception de l'accs au niveau du chapitre

Les autorisations et conditions de workflow des chapitres sont hrites du niveau parent auquel ils appartiennent.
Pour permettre la personnalisation des autorisations et conditions de workflow au niveau enfant, il est ncessaire
d'interrompre l'hritage. Les autorisations et conditions au niveau du chapitre prvalent sur les paramtres des
niveaux parent auxquels est affect le chapitre.

Contactez l'administrateur systme pour obtenir des informations dtailles sur le workflow, y compris les
tapes, les activits et les conditions, que vous pouvez utiliser pour vous aider affecter correctement les
conditions spcifiques au chapitre.

Informations associes

Gestion de l'accs aux rapports et aux chapitres [page 155]

3.5.2.1 Ajout d'autorisations locales pour un utilisateur au


niveau du chapitre

Vous pouvez dfinir des conditions supplmentaires lies au rle ou l'ID utilisateur pour chaque activit du
workflow de chapitre. Ces conditions supplmentaires impliquent que la personne qui excute une activit pour
l'tape du workflow dtienne la fois le rle et l'autorisation dfinis au niveau du workflow par l'administrateur
systme et le rle et l'ID utilisateur dfinis au niveau du chapitre par le gestionnaire de rapports.

Exemple 1 : Vous pouvez affecter deux utilisateurs ou plus une activit en dterminant que l'tape suivante soit
dclenche uniquement une fois que tous les utilisateurs ont excut l'activit.

Exemple 2 : Vous pouvez affecter un rle d'auditeur comme condition supplmentaire dans l'activit
d'approbation de sorte que l'tape suivante soit dclenche uniquement si l'auditeur affecte un statut
d'approbation.

Pour ajouter des autorisations locales pour un utilisateur au niveau du chapitre :

1. Dans Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre.
3. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur le lien Annuler l'hritage dans la barre d'information en couleur.
La barre change de couleur et affiche un nouveau lien pour annuler l'annulation. Dans la liste Utilisateurs avec
autorisations, le systme affiche les utilisateurs existants et leurs autorisations, et indique le type
d'autorisation pour chaque utilisateur.

Aide de l'utilisateur
158 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
4. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Le systme affiche la liste Slectionner l'utilisateur dans le panneau Autorisations affectes. Les utilisateurs
rpertoris ne disposent pas de droits globaux ni de droits de rapport locaux. Cette nouvelle liste rpertorie
les rles existants et les autorisations lies au niveau du chapitre.
5. Slectionnez des utilisateurs dans la liste Slectionner l'utilisateur.
6. Cochez les cases des rles que vous souhaitez affecter localement l'utilisateur slectionn.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Informations associes

Vrification et ajout d'autorisations locales pour les utilisateurs existants au niveau du rapport [page 157]

3.5.2.2 Chapitre Autorisations

Un chapitre commun dsigne un chapitre figurant dans tous les rapports pendant une priode spcifique.

Un administrateur peut slectionner un utilisateur et lui accorder des autorisations pour tous les chapitres
communs parmi les rapports d'une priode dfinie.
Lorsqu'un utilisateur ou une priode est slectionn(e), une liste de tous les chapitres communs et de leurs
rles s'affiche.
Les rles affects chaque chapitre commun de cet utilisateur s'affichent avec une case cocher
slectionne.
Un administrateur peut affecter de nouveaux rles en cochant la case place ct du rle et du chapitre
commun, puis en slectionnant Soumettre.
Si un utilisateur soumet les autorisations de chapitres communs, l'hritage des autorisations des sous-
chapitres est rompu et ces autorisations sont dfinies localement pour les chapitres.

3.5.2.3 Suppression de toutes les autorisations locales


affectes au niveau du chapitre

Lorsque vous dcidez des autorisations et conditions supprimer, il est important de dterminer s'il est
ncessaire de supprimer toutes les autorisations et conditions affectes localement ou les autorisations locales
d'un utilisateur spcifique.

Pour supprimer les autorisations locales affectes au niveau d'un chapitre :

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre.
3. Dans l'onglet Autorisations, cliquez sur le lien Annuler l'annulation de l'hritage dans la barre d'information
en couleur.

La barre change de couleur et affiche le lien pour annuler l'hritage.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 159
Attention
Toutes les autorisations locales au niveau du chapitre sont supprimes. Le fait de cliquer nouveau sur le
lien ne restaure pas les autorisations locales.

Informations associes

Suppression des autorisations utilisateur locales au niveau du rapport [page 157]

3.5.2.4 Vrification et modification des conditions pour les


activits des tapes du workflow

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre.
3. Cliquez sur l'onglet Conditions de workflow.
La liste Transitions disponibles affiche les activits du workflow, appeles transitions, entre deux tapes de
workflow.
4. Cliquez sur le lien Annuler l'hritage dans la barre d'information en couleur.
La barre change de couleur et affiche un nouveau lien pour annuler l'annulation.
5. Pour chaque activit modifier, cliquez sur le lien Afficher pour savoir si des conditions sont dj dfinies au
niveau du chapitre.
La table Conditions personnalises disponibles rpertorie les ID et les rles que l'utilisateur qui excute
l'activit doit dtenir en plus du rle et des autorisations dfinis au niveau du workflow.
6. Cliquez sur Ajouter pour dfinir des conditions personnalises.
7. Dans la bote de dialogue Nouvelle condition personnalise, slectionnez un type :

L'utilisateur est affect un rle : Si vous slectionnez cette option, l'activit doit tre excute par un
utilisateur affect un rle spcifique. Ds qu'un utilisateur excute l'action, le workflow passe l'tape
suivante.
Utilisateur spcifique : Si vous slectionnez cette option, l'activit doit tre excute par un utilisateur
spcifique.

Remarque
Si vous spcifiez plusieurs utilisateurs, l'activit doit tre excute par chaque utilisateur spcifi. Le
workflow passe l'tape suivante uniquement lorsque tous les utilisateurs spcifis ont excut
l'activit en question.

8. Pour rechercher l'utilisateur :


a) Cliquez sur Rechercher en regard de la zone Valeur.
b) Dans la bote de dialogue Recherche de rle (l'utilisateur est affect un rle) ou Recherche d'un
utilisateur (utilisateur spcifique), slectionnez l'entre requise dans la liste.
9. Cliquez sur Ajouter pour appliquer l'entre slectionne.

Aide de l'utilisateur
160 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
L'entre slectionne est entre dans la zone Valeur.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Le systme ajoute le rle ou l'utilisateur dans la table Conditions personnalises disponibles.

3.5.2.5 Configuration de plusieurs approbateurs pour une


tape de workflow

Le workflow du rapport ne doit pas tre encore lanc. S'il a dj t lanc, vous devez rinitialiser le workflow du
rapport avant de pouvoir modifier les paramtres.

Vous pouvez prciser qu'une tape du workflow d'un chapitre spcifique doit tre excute par plusieurs
utilisateurs avant que le workflow ne passe l'tape suivante. Cette fonction est souvent utilise pour l'activit
Approuver pour les chapitres qui requirent l'approbation de plusieurs utilisateurs.

Remarque
Si l'un des utilisateurs que vous avez configurs ne peut pas approuver un chapitre, par exemple si
l'approbateur tombe soudainement malade, il est impossible d'entrer un remplaant.

Si le workflow est bloqu, un administrateur peut dsactiver l'utilisateur malade dans Administration des
utilisateurs. Le systme supprime les utilisateurs dsactivs du processus d'approbation. Ainsi, l'approbation
de cet utilisateur n'est plus ncessaire pour le passage l'tape suivante.

1. Slectionnez une priode et un rapport.


2. Slectionnez le chapitre pour lequel vous souhaitez configurer plusieurs approbateurs.
3. Slectionnez l'onglet Conditions du workflow.
4. Si le document hrite des conditions personnalises de workflow de son document parent, vous devez
annuler l'hritage.
5. Choisissez une activit pour laquelle vous souhaitez configurer plusieurs approbateurs (par exemple, l'activit
Approuver) et cliquez sur Afficher.
6. Ajout d'un utilisateur.
Dans la bote de dialogue Nouvelle condition personnalise, choisissez le type Utilisateur spcifique.
Pour en savoir plus sur la recherche d'utilisateurs, voir Vrification et modification des conditions pour les
activits des tapes du workflow [page 160].
7. Rptez l'tape n6 pour chaque utilisateur supplmentaire dont l'approbation devra tre ncessaire pour
cette tape.

Le workflow ne passera l'tape suivante qu'une fois que tous les utilisateurs que vous avez configurs pour cette
tape l'ont approuve.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 161
3.5.2.6 Suppression des conditions locales pour une activit
unique au niveau du chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre.
3. Dans l'onglet Conditions de workflow, cliquez sur le lien Afficher de l'activit requise pour savoir si des
conditions sont dj dfinies au niveau du chapitre.
4. Dans la liste des Conditions personnalises disponibles, slectionnez la condition personnalise supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer.

3.5.2.7 Suppression de toutes les conditions locales dfinies


au niveau du chapitre

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le chapitre.
3. Cliquez sur l'onglet Conditions de workflow, puis sur le lien Annuler l'annulation de l'hritage dans la barre
d'information en couleur.

La barre change de couleur et affiche le lien pour annuler l'hritage.

Attention
Toutes les conditions locales au niveau du chapitre sont supprimes de faon permanente.

3.6 Gestion des rapports

Dans SAP Disclosure Management, un rapport est une consolidation de chapitres. Le document consolid ne
contient pas de donnes lies. Ce n'est pas une combinaison de chapitres, mais une fusion du contenu des
chapitres. Il n'est pas possible de gnrer nouveau les chapitres d'un rapport ou de modifier les chapitres
d'origine.

Onglets disponibles au niveau du rapport et du chapitre

Les onglets affichs pour les rapports et les chapitres dpendent des droits d'accs de l'utilisateur et du niveau
slectionn dans la structure du rapport. Cette section prsente les fonctions lies aux onglets Gnralits,
Actualisation du contenu et Rvisions. Pour accder une prsentation complte des onglets dans le systme,
consultez l'aide en ligne gnrale.

Aide de l'utilisateur
162 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Donnes des documents

Les documents SAP Disclosure Management peuvent contenir la fois des donnes qualitatives et quantitatives.
Les donnes qualitatives (texte) des documents sont gnralement modifies via les fonctionnalits standard de
l'application Microsoft Office correspondante. Les donnes quantitatives (valeurs numriques) existent en tant
que donnes lies uniquement dans les documents de chapitre dont les caractristiques sont supprimes dans le
document consolid. Elles sont gnralement, mais pas uniquement, traites via les fonctionnalits des
complments de SAP Disclosure Management chargs dans les applications Microsoft Office. L'une des
principales fonctionnalits est l'actualisation du contenu, qui peut tre excute non seulement localement dans
le document en cours, mais aussi sur le portail au niveau du serveur.

Activits dans le cycle de vie des documents

Pour dclencher le statut d'un document dans SAP Disclosure Management, le gestionnaire doit excuter
diffrentes activits. Les gestionnaires standard sont responsables de l'approbation et du refus des chapitres
individuels, ainsi que de la modification et de la finalisation du document consolid.

Il existe des activits standard lies au workflow du principe de double vrification, dvelopp par SAP Disclosure
Management, mais le client peut dfinir des workflows personnels et des activits bases sur des besoins
spcifiques.

Pour en savoir plus sur les workflows dans SAP Disclosure Management, reportez-vous l'aide en ligne gnrale.

3.6.1 Gnration de rapports consolids

Le systme permet de gnrer des rapports diffrentes tapes selon les paramtres de configuration.

Documents consolids gnrs avec des paramtres par dfaut

L'administrateur systme peut autoriser la gnration de rapport uniquement lorsque tous les chapitres associs
ont atteint leur tape ou statut final(e) de workflow. Avant de gnrer un rapport, l'activit de lancement doit tre
excute pour changer le statut du workflow en Rapport en cours.

Tant que les chapitres n'ont pas atteint leur tape ou statut final(e), il est possible de gnrer un aperu du
document consolid. Selon les plug-ins installs dans SAP Disclosure Management, vous pouvez afficher les
documents au format HTML ou PDF. Aprs l'approbation et la gnration du document consolid, il est possible
d'afficher un aperu du rapport en tant qu'image incorpore.

Documents consolids gnrs avec des paramtres personnaliss

Vous pouvez gnrer un rapport toutes les tapes du dveloppement du contenu des chapitres,
indpendamment du fait que tous les chapitres sont ou non achevs. Sachant que vous grez simultanment les

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 163
chapitres individuels et le document consolid, il est recommand d'excuter l'activit de lancement au niveau du
rapport uniquement une fois tous les chapitres termins et approuvs, car le statut Rapport en cours bloque la
modification des chapitres.

3.6.1.1 Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet


Gnralits

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez l'objet modifier dans l'arborescence du rapport.
3. Slectionnez Modifier.

3.6.1.2 Gnration d'un rapport

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.

Remarque
S'il s'agit d'un nouveau rapport, le systme affiche un message pour avertir l'utilisateur qu'il ne contient
pas encore de chapitres.

2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau de rapport dans l'arborescence du rapport.


3. Dans le panneau Workflow, cliquez sur l'activit de lancement.
4. Cliquez sur Crer.
5. Dans la bote de dialogue Ajouter un commentaire, saisissez un commentaire, si ncessaire.
6. Cliquez sur OK pour confirmer le commentaire.
Selon le nombre de chapitres et leur taille, la gnration du rapport peut prendre plusieurs minutes. Le
systme affiche ensuite un message pour confirmer que le rapport a bien t gnr. Les boutons permettant
de modifier et d'afficher le document sont alors activs.

Informations associes

Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet Gnralits [page 164]

3.6.1.3 Aperu d'un document dans un format externe

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.

Aide de l'utilisateur
164 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3. Dans la section Types d'aperus disponibles, slectionnez une option d'aperu :

Cliquez sur Aperu dans Word pour afficher un document Word.


Cliquez sur Aperu en PDF pour afficher un document PDF.
Cliquez sur Aperu dans Word2HTML pour afficher un document HTML.
Cliquez sur Aperu en XBRL pour afficher un document XBRL.
4. Si le chapitre slectionn contient des sous-chapitres, slectionnez l'une des options suivantes dans la bote
de dialogue Aperu :

Pour que l'aperu du document n'affiche que le contenu du niveau slectionn, slectionnez Chapitre en
cours uniquement.
Pour que l'aperu d'un document n'affiche que le contenu du chapitre slectionn et tous ses sous-
chapitres, slectionnez Avec sous-chapitres.
5. Cliquez sur OK.
Le systme ouvre une nouvelle fentre et affiche le document.
6. Cliquez sur Fermer.

3.6.1.4 Aperu d'un chapitre ou d'un rapport l'aide d'une


vue incorpore

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Afficher l'aperu sous la section Workflow.
Le systme affiche la barre du moniteur, une barre de dfilement avec de brefs aperus des pages du
document. Vous pouvez utiliser la flche gauche et droite de la barre pour faire dfiler le document.
4. Cliquez sur l'image de l'aperu dans la barre pour agrandir la page.
Le systme ouvre une fentre contextuelle pour afficher la page.

3.6.1.5 Affichage de l'historique d'un document

Vous pouvez afficher pour chaque document un historique qui rpertorie toutes les actions excutes sur le
document en question, indpendamment du fait qu'il a t ou non modifi au cours de l'action. Vous pouvez
suivre les modifications apportes au document via les rvisions de document.

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le niveau requis (rapport/chapitre) dans l'arborescence du rapport.
Les dtails de niveau sont affichs dans la zone de travail.
3. Cliquez sur l'onglet Historique.
L'onglet Historique rpertorie toutes les actions excutes sur les diffrentes rvisions du document dans les
colonnes suivantes :
Colonne Description
Rvision Affiche le numro de rvision.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 165
Colonne Description
Action Affiche l'action excute sur le document ou le statut de l'tape, indpendamment du fait que le contenu
du document a t ou non modifi.

Utilisateur Affiche le nom de l'utilisateur qui a excut l'action.

Date Affiche la date de la rvision.

Commentaire Affiche le commentaire de l'utilisateur lorsqu'il a excut l'action.

Informations associes

Suivi des modifications apportes aux documents [page 169]

3.6.2 Modification du contenu qualitatif des rapports

Le contenu qualitatif d'un document de rapport est modifi dans l'application Microsoft Office correspondante.
Comme le document du rapport consolid ne contient pas de donnes lies, vous devez utiliser les outils standard
de l'application concerne pour modifier le texte.

Cette section vous explique comment extraire et recharger le rapport consolid et prsente la fonction de suivi et
de comparaison pour les donnes qualitatives et quantitatives.

Remarque
Pour pouvoir modifier un rapport consolid, vous devez avoir lanc l'activit au niveau du rapport et gnr le
document consolid.

3.6.2.1 Extraction et rechargement de rapports et de


chapitres

Pour modifier un document, vous l'avez pralablement extrait de SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Pour enregistrer le document dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, vous l'avez recharg. Un
document extrait ne peut tre modifi. Seuls les utilisateurs disposant de certains droits d'administrateur peuvent
annuler une extraction et la connexion entre l'utilisateur effectuant les modifications et le document. Une fois le
document approuv, il n'est plus possible de le modifier ou de l'extraire.

N'oubliez pas
Dans Microsoft Word et Microsoft Excel, le menu Disclosure Management vous permet d'enregistrer et de
fermer un document sans le recharger. Cependant, les documents PowerPoint restent extraits si vous n'utilisez
pas les boutons appropris dans le menu Disclosure Management.

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.

Aide de l'utilisateur
166 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le document dans l'application Microsoft correspondante.
Le systme d'exploitation affiche le statut de l'extraction du document et la barre d'outils de Disclosure
Management dans l'application Microsoft.
4. Une fois le document ouvert pour modification, appliquez les modifications ncessaires.
5. Une fois vos modifications effectues, dans la barre d'outils de Disclosure Management, cliquez sur Appliquer
les modifications pour enregistrer et recharger votre document dans SAP BusinessObjects Disclosure
Management.

Pour enregistrer votre document, l'utilisation de l'option standard Enregistrer d'Office n'est pas
recommande.

Dans le cas de Word et d'Excel, si vous enregistrez le document l'aide de l'option Fichier Enregistrer ,
le fichier sera enregistr, mais le document restera verrouill dans SAP BusinessObjects Disclosure
Management.
6. Dans la bote de dialogue Commentaire de rechargement, entrez un Commentaire expliquant et rpertoriant
les modifications appliques.
Le commentaire s'affichera dans la prsentation des rvisions et pourra servir identifier la rvision
adquate.
7. Slectionnez l'une des options suivantes pour indiquer l'tape suivante souhaite une fois votre document
recharg :

Pour recharger dfinitivement le document modifi et continuer travailler dans SAP BusinessObjects
Disclosure Management, slectionnez Fermer.
Pour recharger et extraire nouveau le document, slectionnez Modifier. Cette action enregistre la
rvision dans SAP BusinessObjects Disclosure Management et vous pouvez continuer modifier le
document.
Pour recharger le document et le rouvrir en mode d'affichage, slectionnez Afficher.
8. Cliquez sur OK.

Attention
Si le document est extrait par l'utilisateur et que celui-ci se dconnecte du serveur SAP BusinessObjects
Disclosure Management, l'utilisateur ne peut plus recharger le chapitre. Le chapitre doit tre enregistr
localement et peut tre tlcharg via l'onglet de tlchargement du composant du serveur SAP
BusinessObjects Disclosure Management.

Pour fermer le document et le recharger sans enregistrer les modifications dans SAP BusinessObjects Disclosure
Management, slectionnez Ignorer les modifications. Aucune rvision ne sera cre.

Pour comparer la dernire rvision du document une version prcdente, cliquez sur Comparer.

3.6.2.2 Extraction locale de chapitres et rapports pour les


modifier dans Word ou Excel

Si vous prfrez modifier un document hors ligne, vous pouvez l'enregistrer sur votre disque local et le conserver
sur le serveur avec le statut Extrait. Lorsque vous avez termin la modification de la copie locale, vous la
rechargez dans SAP BusinessObjects Disclosure Management.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 167
Attention
Tant qu'il n'est pas recharg, le systme affiche un message d'erreur si un autre utilisateur essaie d'extraire le
document dans SAP BusinessObjects Disclosure Management. Si l'administrateur systme annule l'extraction
dans le portail, vous ne pouvez pas recharger votre version. Vous devrez tlcharger votre fichier sur le serveur
en tant que nouvelle version.

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans l'application Microsoft Office qui s'ouvre, slectionnez Fichier Enregistrer sous .
5. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

Attention
Ne modifiez pas le nom du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.


7. Fermez l'application Microsoft Office.
8. Dans la bote de dialogue Voulez-vous vraiment effectuer cette opration ?, slectionnez Conserver le fichier
en extraction.

Attention
Si vous enregistrez le document uniquement sur votre disque local en utilisant l'option Conserver le fichier
en extraction et que l'administrateur systme annule l'extraction dans le portail pour un motif quelconque,
toutes les modifications apportes votre version enregistre sur le disque local sont perdues.

9. Cliquez sur OK.


10. Pour enregistrer le document et le recharger dans SAP BusinessObjects Disclosure Management partir du
disque local, slectionnez Disclosure Management Appliquer les modifications .

Attention
Si le document est extrait par l'utilisateur et que celui-ci se dconnecte du serveur SAP BusinessObjects
Disclosure Management, l'utilisateur ne peut plus recharger le chapitre. Le chapitre doit tre enregistr
localement et peut tre tlcharg via l'onglet de tlchargement du composant du serveur SAP
BusinessObjects Disclosure Management.

Informations associes

Extraction et rechargement de rapports et de chapitres [page 166]

Aide de l'utilisateur
168 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.6.2.3 Suivi des modifications apportes aux documents

Toute modification du contenu d'un document est considre comme une rvision, qu'il s'agisse de la
modification d'une donne existante ou de l'ajout de donnes qualitatives ou quantitatives.

Vous pouvez afficher et tlcharger des rvisions slectionnes, ou restaurer le statut spcifique d'un document
dans le systme utiliser pour la modification du document. Outre le fait de pouvoir comparer les rvisions dans
SAP BusinessObjects Disclosure Management, vous pouvez galement comparer des documents archivs avec
des documents externes.

Pour reconnatre aisment une version sans avoir ouvrir le document, nous vous recommandons d'utiliser le
champ de commentaire avant d'enregistrer les modifications dans le document, le commentaire apparaissant
ainsi dans la liste des rvisions.

Remarque
La modification du statut d'une tape de workflow, par exemple Start Work ou Approve Document, ne
constitue pas une rvision et n'apparat pas dans la liste des rvisions. Elle apparat toutefois dans l'historique
du rapport.

La liste des rvisions se compose des colonnes suivantes :

Rvision - affiche le numro de rvision.


Taille - affiche la taille du document en kilo-octets.
Action - affiche l'action ayant modifi le contenu du document et entran la cration de la rvision.
Utilisateur - affiche l'utilisateur ayant effectu l'action.
Date - affiche la date de cration de la rvision.
Commentaire - affiche le commentaire saisi par l'utilisateur lors de l'excution de l'action.

3.6.2.3.1 Affichage de la rvision d'un rapport ou d'un


chapitre

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision afficher.
4. Cliquez sur Visualiser.

Le document s'affiche dans une nouvelle fentre distincte.

3.6.2.3.2 Tlchargement d'une rvision de chapitre ou de


rapport

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 169
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision tlcharger, puis cliquez sur Tlcharger.
4. Dans la bote de dialogue File Download (Tlchargement de fichier), cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la bote de dialogue Enregistrer sous, recherchez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer
le document. Modifiez le nom du fichier si ncessaire.
6. Pour enregistrer le fichier, cliquez sur Enregistrer.

3.6.2.3.3 Comparaison des rvisions d'un rapport ou d'un


chapitre

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision laquelle vous voulez comparer la dernire version du
document.
4. Cliquez sur Afficher les modifications.
Le systme ouvre et fusionne les deux rvisions en un document de comparaison dans l'application Microsoft
Office approprie. Les modifications sont mises en surbrillance dans Excel ou suivies par des commentaires
dans Word.
5. Rvisez les commentaires de comparaison. Si ncessaire, vous pouvez enregistrer le document de
comparaison sur un ordinateur ou un emplacement de serveur.

3.6.2.3.4 Restauration d'une rvision de rapport ou de


chapitre

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision restaurer.
4. Dans la bote de dialogue Confirmer, cliquez sur OK pour restaurer la rvision.

Le systme archive la version de la rvision slectionne comme dernire rvision du document. Le commentaire
cr automatiquement indique la version restaure.

3.6.2.3.5 Comparaison d'un rapport et d'un fichier externe

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.

Aide de l'utilisateur
170 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision comparer un fichier externe.
4. Pour naviguer jusqu'au fichier externe, cliquez sur Parcourir.
5. Cliquez deux fois sur le fichier.
Le chemin d'accs au fichier est entr dans le champ Fichier.
6. Slectionnez un type de rapport :

Slectionnez Consolid si vous souhaitez intgrer le contenu des deux fichiers.


Slectionnez Cte cte si vous souhaitez comparer les documents cte cte dans l'application
correspondante.
7. Cliquez sur Comparer des fichiers.

3.6.3 Actualisation du contenu quantitatif dans les rapports


et les chapitres.

SAP Disclosure Management permet d'actualiser des donnes quantitatives lies extraites des bases de donnes
de l'une des faons suivantes :

Dans SAP Disclosure Management


Avec une application Microsoft Office

Un gestionnaire de rapports affiche toutes les actualisations du contenu du serveur. Pour en savoir plus, reportez-
vous l'aide en ligne. L'actualisation du contenu du serveur peut tre excute au niveau du rapport et du
chapitre. La manipulation technique est identique. Cela dpend des droits d'accs de l'utilisateur, de son
autorisation ou non actualiser et quel niveau.

Mise jour les donnes dans les chapitres et les documents consolids

Actualiser le contenu au niveau du rapport n'actualise pas le document consolid, car le document consolid ne
contient pas de donnes lies. Pour mettre jour un document consolid, vous devez rgnrer le document de
rapport partir des documents du chapitre mis jour.

Si vous actualisez le contenu au niveau du rapport, tous les contenus lis des chapitres correspondants seront
mis jour. Le systme met jour d'abord les donnes des sources de donnes externes, puis les donnes des
sources de donnes internes (cache de donnes).

Connexion aux sources de donnes

Il existe des sources de donnes internes et externes pour les liaisons de donnes de contenu. La source interne
est le cache donnes de SAP Disclosure Management, les sources de donnes externes peuvent tre celles prises
en charge par l'actualisation du contenu. Si vous avez besoin de modifier les donnes extraites d'un systme
externe ou si un chapitre requiert des donnes partir d'une source de donnes interne et externe, une connexion
via le cache de donnes est obligatoire.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 171
Pour plus d'informations sur les caches de donnes dans SAP Disclosure Management, reportez-vous l'aide
gnrale.

Emplacement du cache de donnes dans la structure du rapport

Selon les besoins du client, le cache de donnes peut tre dans l'arborescence du rapport ou dans un document
indpendant de SAP Disclosure Management. Si le cache de donnes se trouve dans l'arborescence du rapport, la
mise jour de l'actualisation du contenu permet de s'assurer que les donnes lies sont mises jour.

Cependant, si le cache de donnes figure dans un document indpendant, vous devez actualiser le contenu dans
le document indpendant de cache de donnes, ainsi que dans le rapport.

Informations associes

Affichage des protocoles pour les actualisations de contenu et les fonctions XBRL dans le gestionnaire de
protocoles [page 189]

3.6.3.1 Actualisation du contenu li aux donnes

Prrequis :

Le contenu doit tre li l'aide d'une des sources de donnes suivantes : SAP BW, SQL Server ou cache de
donnes de SAP BusinessObjects Disclosure Management.
Pour appliquer des modifications aux donnes extraites d'un systme externe, ou si un chapitre a besoin de
donnes de sources externes et internes, la connexion via le cache de donnes est obligatoire.
Les fichiers suivants doivent tre chargs sur le serveur (par l'administrateur systme) : config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc et BIP_WordTableTagging.xml.
Vous avez besoin d'un accs la source de donnes.

SAP BusinessObjects Disclosure Management permet d'actualiser les donnes quantitatives lies extraites des
bases de donnes directement partir du portail alors que le document reste ferm en arrire-plan.

Restriction
L'actualisation de contenu ne prend pas en charge les formules Excel. Vous trouverez ci-dessous une liste des
formules prises en charge.

Pour actualiser du contenu li :

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
Les dtails de niveau sont affichs dans l'espace de travail.
3. Cliquez sur l'onglet Actualisation du contenu.

Aide de l'utilisateur
172 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Le systme affiche tous les dossiers de synthse utiliss pour lier le contenu aux donnes.
4. Cliquez sur Lancer l'actualisation.
5. Dans la bote de dialogue Se connecter XXXX (o XXXX est le nom de la source de donnes), connectez-vous
la source de donnes.
6. Cliquez sur Connexion.
Le systme se connecte la source de donnes et actualise le contenu li. Le systme affiche un message
d'information prcisant que l'actualisation du contenu a t excute correctement.
7. Pour afficher le protocole du processus d'actualisation, cliquez sur le lien Afficher le protocole du message
d'information.
8. Pour afficher les variables utilises dans les requtes, cliquez sur le lien Afficher les variables.
9. Pour afficher les modifications des donnes avant et aprs l'actualisation, cliquez sur Afficher les
modifications.

Remarque
Uniquement disponible au niveau des chapitres.

Informations associes

Slection d'un chapitre ou d'un rapport dans l'onglet Gnralits [page 164]

3.6.4 Activits des rapports et chapitres dans les documents

Pour terminer un workflow, l'utilisateur ralise diffrentes tapes dans les chapitres et rapports. Les tapes sont
contrles par les activits que les utilisateurs appliquent au document, d'abord au chapitre individuel, puis au
rapport consolid. Le systme affiche uniquement les activits auxquelles l'utilisateur connect a accs.

Restriction
Les activits ne sont pas excutes sur les chapitres lis aux donnes.

Cette section explique comment grer les activits bases sur le workflow par dfaut avec principe des quatre
yeux. Les workflows propres au client peuvent utiliser des activits diffrentes, mais il doit toujours y avoir des
activits de dbut et de fin pour la phase de modification du document et pour l'approbation ou le refus d'un
document.

Commentaires dans les activits

Lors de la conception d'un workflow, vous pouvez stipuler que les utilisateurs qui excutent des activits
expliquent leur choix. C'est utile pour le responsable de l'tape suivante.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 173
Notification par e-mail

La configuration systme peut stipuler que le systme envoie des notifications par e-mail aux responsables des
tapes de workflow. Avec le paramtre par dfaut, aucun e-mail n'est envoy. Si la notification par e-mail est
dfinie comme facultative, le systme affiche une bote de dialogue demandant confirmation. Si la notification par
e-mail est dfinie comme obligatoire, le systme l'envoie automatiquement.

Droits des activits

La possibilit d'excuter une activit dpend de plusieurs facteurs :

L'affectation de l'utilisateur une unit. Les utilisateurs peuvent uniquement accder aux rapports crs dans
l'unit laquelle ils sont affects.
Les autorisations utilisateur globales non spcifiques au rapport ou au chapitre.
Les autorisations utilisateur locales spcifiques au chapitre ou au rapport.
Les conditions globales configures pour l'excution des activits du workflow.
Les conditions locales configures pour l'excution des activits du chapitre.

Workflow par dfaut avec principe des quatre yeux.

Les activits du workflow avec principe des quatre yeux comprennent :

Start Work : le chapitre ou le rapport est prt tre modifi. Il est important de dfinir l'activit de lancement
avant de modifier un document pour que le statut de workflow adquat soit cr.
Terminer : le document est termin et en attente d'approbation.
Approuver : le gestionnaire ou l'approbateur approuve un chapitre ou rapport termin.
Refuser : le gestionnaire ou l'approbateur indique que l'diteur doit rviser le document. Le systme requiert
la saisie d'un commentaire.
Reopen : l'diteur peut rtablir le statut de l'tape sur Ouvert tant que l'activit Terminer n'a pas t excute.
Les approbateurs peuvent rtablir le statut d'tape sur Ouvert s'ils ont refus un document par erreur. Les
diteurs slectionnent cette activit pour un chapitre ou un rapport refus afin d'indiquer qu'ils sont en train
de rviser le document. Tant que la modification du rapport n'a pas commenc, un chapitre approuv peut
tre rouvert pour modification. Le document est rtabli au statut Ouvert. Le systme requiert la saisie d'un
commentaire.

3.6.4.1 Lancement ou achvement d'un document dans un


workflow avec principe des quatre yeux

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.

Aide de l'utilisateur
174 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3. Slectionnez une des Activits possibles dans le panneau Workflow :

Cliquez sur Start Work pour modifier le document.


Cliquez sur Terminer pour conclure la modification.

3.6.4.2 Rinitialisation d'un document dans un workflow avec


principe des quatre yeux

1. Dans SAP BusinessObjects Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un
rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow, slectionnez une des Activits possibles.
4. Slectionnez le lien Rinitialiser.

Le systme rtablit le statut de l'tape sur Ouvert

3.6.4.3 Approbation d'un chapitre ou d'un rapport dans un


workflow rpondant au principe des "quatre yeux"

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow de SAP Disclosure Management, slectionnez Approuver.

Remarque
Si le niveau de rapport n'est pas activ pour la modification, vous pouvez utiliser l'activit Reopen.

Le statut de l'tape de traitement passe Approuv.

3.6.4.4 Refus d'un chapitre ou d'un rapport dans un workflow


rpondant au principe des "4 yeux".

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow du rapport ou du chapitre, cliquez sur le lien Refuser pour refuser le document et
le renvoyer l'auteur.
4. Dans la bote de dialogue Ajouter un commentaire, entrez les raisons pour lesquelles vous avez refus le
document.
5. Cliquez sur OK. Le statut de l'tape en cours passe sur Refus.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 175
3.6.4.5 Rouverture d'un rapport ou d'un chapitre dans un
workflow rpondant au principe des 4 yeux

1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, slectionnez une Priode et un Rapport.
2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez le rapport ou le chapitre dans l'arborescence du rapport.
3. Dans le panneau Workflow, cliquez sur le lien Reopen.
4. Dans la bote de dialogue Ajouter un commentaire, expliquez pourquoi vous rouvrez le document.
5. Cliquez sur OK.

Le systme rtablit le statut de l'tape sur Ouvert

3.6.5 Verrouillage des rapports

Vous pouvez verrouiller un rapport pour qu'aucun autre utilisateur ne puisse le modifier.

Prrequis

Les autorisations suivantes sont associes la fonction de verrouillage :

Autorisation Description

verrouiller Permet de verrouiller un rapport.

dverrouiller Permet de dverrouiller un rapport.

annuler tous les chapitres Permet d'annuler l'extraction de tous les chapitres du
rapport.

Cette annulation n'est possible que si le rapport est


verrouill.

Pour en savoir plus, voir Autorisations dans le Guide de scurit SAP Disclosure Management.

Notifications par e-mail

Lorsque vous verrouillez ou dverrouillez un rapport, vous pouvez dterminer que le systme envoie des
notifications par e-mail tous les utilisateurs associs ce rapport.

Un administrateur peut configurer l'objet et le corps du texte de ces notifications par e-mail sous
Administration Configuration du systme E-mail .

Aide de l'utilisateur
176 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.6.5.1 Gestion des chapitres extraits

Lorsque vous verrouillez un rapport, d'autres utilisateurs peuvent toutefois extraire des chapitres. Vous pouvez
dfinir les actions que les autres utilisateurs sont autoriss excuter sur ces chapitres lorsque le rapport est
verrouill.

1. Dans l'onglet Paramtres, slectionnez Rapports.


2. Slectionnez un rapport, puis cliquez sur Modifier le rapport.
3. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez une valeur pour les options suivantes :
Option Description
Autoriser le rechargement du chapitre Si vous slectionnez Oui, les autres utilisateurs peuvent recharger des
pendant le verrouillage chapitres qui avaient t extraits lorsque le verrouillage tait appliqu.

Autoriser l'annulation de l'extraction du Si vous slectionnez Oui, les autres utilisateurs peuvent annuler l'extraction
chapitre pendant le verrouillage des chapitres qui avaient t extraits lorsque le verrouillage tait appliqu.

Remarque
Ces options sont galement affiches dans une bote de dialogue lorsque vous verrouillez un rapport. Si
vous modifiez l'un de ces paramtres dans les paramtres du rapport, il sera galement modifi dans la
bote de dialogue et inversement.

3.6.5.2 Verrouillage d'un rapport

1. Dans l'onglet Gnralits du rapport, cliquez sur le bouton de commande Verrouiller.


Le bouton de commande Verrouiller est visible uniquement si vous disposez des autorisations requises.
2. Dans la bote de dialogue Verrouiller, saisissez un commentaire (facultatif) et dfinissez les paramtres des
options suivantes :
Option Description
Envoyer une notification aux utilisateurs Cochez cette case pour envoyer une notification par e-mail aux utilisateurs
qui sont associs ce rapport.

Autoriser le rechargement du chapitre Cochez cette case pour permettre d'autres utilisateurs de recharger des
pendant le verrouillage chapitres pendant le verrouillage du rapport.

Autoriser l'annulation de l'extraction du Cochez cette case pour permettre d'autres utilisateurs d'annuler
chapitre pendant le verrouillage l'extraction des chapitres pendant le verrouillage du rapport.

3. Cliquez sur OK.

Le systme journalise une entre dans l'historique du rapport et de chaque chapitre verrouill.

Remarque
Les chapitres lis ne sont pas verrouills.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 177
3.6.6 Rcriture des rapports

Vous pouvez apporter des modifications un document de rapport, puis appliquer ces modifications aux
documents respectifs du chapitre.

Par exemple, cela peut tre utile si vous souhaitez rechercher et remplacer un terme dans un rapport.

Chapitres pris en charge

Seuls les types de chapitres Standard et Copie lie sont pris en charge. Les chapitres lis ne sont pas rcrits.

Seuls les types de contenus de chapitre Microsoft Office Word (DOC, DOCX et WordML) sont pris en charge.

3.6.6.1 Modification et rcriture d'un rapport

Un rle comportant l'autorisation de rcriture doit vous avoir t affect. Pour en savoir plus, voir Autorisations
dans le Guide de scurit SAP Disclosure Management.

Le rapport doit tre verrouill. Pour en savoir plus, voir Verrouillage des rapports [page 176]

Tous les chapitres pris en charge par la fonctionnalit de rcriture doivent tre rechargs.

1. Dans l'onglet Gnralits de votre rapport, cliquez sur le bouton Rcrire.


Si l'un des documents du chapitre a t modifi aprs avoir cr le document du rapport, le systme vous
demande si vous souhaitez recrer le rapport partir de la rvision la plus rcente des chapitres. Cela est
ncessaire pour s'assurer qu'aucune modification effectue dans les chapitres ne sera remplace.
Le rapport est alors ouvert dans Microsoft Office Word.
2. Apportez les modifications souhaites au rapport.

Dans le document du rapport, le dbut et la fin de chaque chapitre sont indiqus par des commentaires.

Attention
Ne supprimez pas ces commentaires et n'ajoutez pas d'autres commentaires dans le document du
rapport.

Ne supprimez ni ne crez de signets dans le document de rapport.

Crer ou supprimer des commentaires ou des signets modifierait la structure du rapport. Ainsi, il ne serait
plus possible de rcrire le rapport.

Attention
Si vous crez ou supprimez accidentellement des commentaires ou des signets, ne rechargez pas le

rapport. Cliquez sur Ignorer les modifications.

Aide de l'utilisateur
178 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3. Dans le volet Disclosure Management, cliquez sur Rcrire.
4. Dans la bote de dialogue qui s'affiche, assurez-vous que les chapitres que vous souhaitez rcrire sont
slectionns.

Conseil
Lorsque vous travaillez sur de gros rapports, vous pouvez trouver utiles les fonctions des actions et des
options.

5. Cliquez sur Appliquer.

Le systme rcrit les chapitres slectionns dans les documents du chapitre. Cela inclut toutes les modifications
textuelles ainsi que les modifications basiques de format (comme gras ou italiques.) Les modifications des styles
de Microsoft Office Word ne sont pas mises jour dans les documents du chapitre. Les performances dpendent
du nombre et de la taille des chapitres.

Le systme cre une nouvelle rvision pour chaque chapitre que vous avez slectionn.

Le systme cre une nouvelle entre dans l'historique pour chaque chapitre que vous avez slectionn.

Remarque
La rcriture d'un rapport n'enregistre pas le document du rapport. Pour enregistrer et recharger le document

du rapport, cliquez sur Appliquer les modifications.

3.7 Surveillance des rapports

La surveillance fournit une liste de rapports qui rpondent diffrents objectifs, comme fournir une prsentation
du chapitre, du workflow ou du statut des tapes du workflow, suivre les modifications appliques aux valeurs du
rapport et crer une prsentation des autorisations utilisateur pour les priodes et rapports.

3.7.1 Prsentation des gestionnaires

Gestionnaire de statuts

Le Gestionnaire de statuts fournit des informations sur le statut des documents affects aux chapitres d'un
rapport slectionn, comme le statut par origine de workflow (niveau de rapport, niveau de chapitre, li aux
donnes), puis par workflow. Au sein d'un workflow, le systme indique pour chaque tape du workflow le nombre
de documents actuellement affects l'tape.

Dans un workflow, diffrentes tapes peuvent appartenir au mme statut. Par consquent, vous devez examiner
chaque workflow sparment pour valuer correctement le statut du document. Par exemple, un workflow
comportant une tape avec le statut d'approbation est termin lorsque le statut affiche Approuv, alors qu'un

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 179
workflow comportant trois tapes avec le statut d'approbation peut encore tre en cours alors qu'il affiche un
statut Approuv. Pour en savoir plus sur les workflows, consultez l'aide gnrale.

Remarque
Le Gestionnaire de statuts ne fournit pas d'informations sur le statut du document consolid au niveau du
rapport. Vous pouvez afficher le statut du document consolid l'aide du Gestionnaire de statuts.

Gestionnaire de rvisions

Le Gestionnaire de rvisions affiche les rvisions archives des chapitres d'un rapport slectionn.

Le rapport permet d'identifier rapidement les chapitres qui n'ont pas encore t modifis (rvision 0) et ceux qui
n'ont aucun contenu (rvision -). Les chapitres sans contenu sont facilement identifiables, car ils affichent une
icne carre vide ( ) aprs le titre du chapitre dans l'onglet Gestionnaire de rvisions.

Gestionnaire de rapports

Le Gestionnaire de rapports fournit le statut du point de vue du rapport consolid pour tous les rapports d'une
priode donne. Ces informations sont affiches par workflow affect au niveau du rapport, ce qui signifie qu'il
existe une entre par rapport.

Par dfaut, le rapport consolid est gnr lorsque les documents des chapitres affects ont t approuvs et
sont termins. Lorsque vous commencez modifier le document consolid, le systme change le statut du
workflow en Rapport en cours. Tant que vous n'avez pas cr le document consolid ou commenc le modifier,
vous continuez traiter les documents individuels au niveau du chapitre et le statut de l'tape du workflow au
niveau du rapport est En cours. Pour en savoir plus sur les workflows dans SAP Disclosure Management,
reportez-vous l'aide gnrale.

La configuration des rapports

La configuration des rapports fournit des informations sur la configuration du systme ou d'un rapport spcifique.
A l'aide de ce rapport, vous pouvez par exemple facilement vrifier si les utilisateurs ont t configurs avec les
autorisations adquates ou contrler quels sont les workflows dj configurs dans le systme, mais pas encore
activs.

Rapports de configuration du systme :

Autorisations : Cette section rpertorie tous les utilisateurs actifs et inactifs et les rles qui leur sont affects.
"Inactif" signifie que les utilisateurs sont configurs avec leurs donnes de base dans le systme, mais ne
peuvent pas encore les utiliser.
Rles : Cette section rpertorie tous les rles et les autorisations globales qui leur sont affectes. Les
autorisations globales font partie des donnes de base de l'utilisateur et sont configures par l'administrateur
systme. L'accs global n'est pas spcifique la priode ou au rapport.

Aide de l'utilisateur
180 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Workflows : Cette section rpertorie tous les workflows actifs et inactifs avec leurs tapes, activits et
conditions. "Inactif" signifie que le workflow est dj cre dans le systme, mais ne peut pas encore tre
utilis. Les activits et les conditions dterminent le mode de transition entre les tapes du workflow.

Rapport de configuration du document :

Autorisations : Cette section rpertorie tous les utilisateurs dtenant la fois des autorisations globales et
locales au niveau du rapport et du chapitre.
Mtadonnes personnalises : Cette section rpertorie les paramtres de sortie des formats de rapport pris
en charge au niveau du rapport et du chapitre.
Workflows : Cette section rpertorie les paramtres du workflow au niveau du rapport et du chapitre.

Gestionnaire de balises

Le Gestionnaire de balises suit les modifications apportes des valeurs de rapport spcifiques. Lorsque le
Gestionnaire de rvisions compare les modifications apportes entre deux rvisions, ces modifications n'incluent
pas uniquement des valeurs. Le Gestionnaire de balises fournit une prsentation dtaille des modifications
appliques ces valeurs, prcdemment marques dans la source de donnes. Vous pouvez, par exemple voir
comment le montant total du passif a t modifi au cours de la mise jour annuelle du rapport dans SAP
Disclosure Management.

Prsentation de l'objet

La prsentation de l'objet fournit les informations quantitatives d'un chapitre li aux donnes. Le rapport
Prsentation de l'objet permet, par exemple, de contrler quelles sont les sources de donnes utilises par le
rapport et ses chapitres, et de vrifier si un document de chapitre a t li avec deux sources de donnes
diffrentes, ce qui peut engendrer des incohrences lors d'une actualisation du contenu.

Gestionnaire d'accs

Le Gestionnaire d'accs affiche les autorisations globales et locales des utilisateurs concernant leur accs un
rapport spcifique et ses chapitres. Ce rapport permet d'afficher les autorisations d'accs d'un utilisateur des
rapports et des chapitres. Il permet, par exemple, de savoir si un utilisateur est uniquement autoris afficher et
non modifier un chapitre.

L'administrateur systme dfinit les autorisations globales de l'utilisateur et les conditions globales du workflow
dans le systme. Cependant, SAP Disclosure Management permet d'influencer les paramtres gnraux via des
affectations dfinies au niveau du rapport ou du chapitre. Si ncessaire, les utilisateurs peuvent ne pas disposer
de droits globaux, mais dtenir des autorisations locales pour accder des rapports et des chapitres
spcifiques. Pour en savoir plus sur les autorisations dans SAP Disclosure Management, reportez-vous l'aide
gnrale.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 181
Gestionnaire de filtres

Le Gestionnaire de filtres fournit des informations sur les actions de modification et d'extraction, ainsi que les
autorisations locales d'accs aux documents relatives l'utilisateur, l'exception de l'administrateur systme.

Le rapport prend en compte les listes suivantes :

Extrait par - Liste de tous les documents actuellement extraits par l'utilisateur.
Auteur de la dernire modification - Liste de tous les documents dont la modification la plus rcente a t
effectue par l'utilisateur.
Autorisations locales - Liste de tous les chapitres auxquels l'utilisateur peut accder par le biais de ses
autorisations locales.

Gestionnaire de protocoles

Le Gestionnaire de protocoles fournit une liste des statuts de russite concernant l'excution des actions
suivantes :

Actualisation du contenu au niveau du chapitre - Actualisation du contenu au niveau du rapport - Gnration


d'instances XBRL - Validation d'instances XBRL - Actualisation d'instances XBRL

Gestionnaire de tches

Le Gestionnaire de tches fournit une liste des tches excutes par le moteur de tche selon les autorisations
utilisateur :

Une liste de l'administrateur contient les actions effectues par tous les utilisateurs.
Une liste de l'utilisateur contient uniquement les tches cres par ce dernier.

Le Gestionnaire de tches affiche le statut des tches. Lorsque le systme traite des tches de manire
asynchrone, l'utilisateur peut vouloir obtenir des informations sur le statut des tches.

3.7.1.1 Affichage du statut de modification des documents


de chapitre dans le Gestionnaire de statuts

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de statuts.
3. Dans l'onglet Gestionnaire de statuts, slectionnez la priode et le rapport. Le workflow du rapport et les
tables du chapitre sont toujours affichs. Les autres tables relatives aux workflows ne sont affiches que si les
chapitres sont configurs avec des workflows spars ou lis d'autres rapports.

Aide de l'utilisateur
182 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.7.1.1.1 Tableaux Chapitre

Le tableau Chapitre du Gestionnaire de statuts liste les statuts de tous les chapitres du rapport et comprend les
colonnes suivantes :

Chapitre : affiche le nom de tous les chapitres contenus dans le rapport. Les chapitres comportant des sous-
chapitres peuvent tre dvelopps ( ) et rduits ( ). Les chapitres qui sont uniquement lis dans le rapport
affichent une icne de flche encadre ( ) la suite de leur nom. Les chapitres qui servent uniquement
d'lments de structure affichent un carr vide ( ) la suite de leur nom.
Niveau de workflow : indique si le chapitre contient un workflow hrit du rapport slectionn (Rapport),
possde un workflow distinct (Chapitre) ou a t li partir d'un autre rapport (Li).
Workflow : affiche le nom du workflow.
Etape : affiche le statut d'tape de workflow du chapitre.
Auteur de la dernire modification : affiche le nom du dernier utilisateur ayant modifi le chapitre.
Dernire modification le : affiche l'horodatage de la dernire modification.
Date d'chance : affiche la date laquelle le chapitre doit tre termin ou approuv. Les dates d'chance
dpasses contiennent du texte rouge.

3.7.1.1.2 Tables de workflow

Les tables de workflow fournissent les informations suivantes sur le statut de modification des chapitres.

Icne Statut
Ouvert

En cours

Termin

Approuv

Refus

Chapitres crs dans le rapport slectionn et hritant du workflow du rapport. Chapitres crs dans le rapport
slectionn mais utilisant un workflow spar. Chapitres crs dans d'autres rapports et uniquement lis au
rapport slectionn. Remarque : Vous ne pouvez pas voir si le chapitre d'origine a hrit du workflow ou s'il
contient un workflow spar. Une liste de tous les chapitres du rapport.

Toutes les tables rpertorient les tapes du workflow et affichent les statuts et le nombre de documents qui font
actuellement partie de chaque tape. Les tapes apparaissent dans l'ordre dans lequel elles ont t installes
dans le workflow.

N'oubliez pas
Les tapes du workflow peuvent tre dfinies individuellement, alors que les statuts sont prconfigurs par
SAP AG et ne peuvent pas tre modifis. Cela signifie que le nombre de colonnes affiches peut varier, car elles
se rfrent l'tape, et les icnes qui indiquent le statut de l'tape sont toujours les mmes cinq statuts
prconfigurs.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 183
3.7.1.2 Affichage des rvisions des chapitres des rapports
dans le Gestionnaire de rvisions

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de rvisions.
3. Dans l'onglet Gestionnaire de rvisions, slectionnez la priode et le rapport.
Le systme affiche les tables suivantes :
Option Description
Chapitre Affiche le nom de chaque chapitre contenu dans le rapport. Les chapitres avec des sous-chapitres
peuvent tre dvelopps et rduits. Les chapitres qui sont uniquement lis dans le rapport affichent
une icne de flche encadre ( ) la suite de leur nom. Les chapitres qui servent uniquement
d'lments de structure affichent un carr vide ( ) la suite de leur nom.

Rvision Affiche les rvisions du chapitre. Les chapitres sans contenu affichent un tiret (-).

Extrait par Si le chapitre est extrait, cette colonne affiche le nom de l'utilisateur qui a extrait le chapitre.

Extrait depuis Si le chapitre est extrait, cette colonne affiche l'horodatage de l'heure/la date laquelle le chapitre a
t extrait..

Date d'chance Affiche la date d'chance pour que le chapitre soit Termin ou Approuv. Les dates d'chance
dpasses contiennent du texte rouge.

3.7.1.3 Affichage de la prsentation d'un workflow et d'un


statut d'tape de workflow au niveau du rapport dans le
Gestionnaire de rapports

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de rapports.
3. Dans l'onglet Gestionnaire de rapports, slectionnez la priode.

Le systme affiche une table pour chaque workflow dans le rapport qui inclut le nom du rapport dans lequel le
workflow est utilis, l'tape du workflow et son statut au niveau du rapport. La lgende situe en regard de la table
indique les statuts utiliss dans les workflows.

Remarque
Les workflows n'affichent pas Rapport en cours car le statut du workflow doit afficher Ouvert comme tape de
statut de workflow.

3.7.1.4 Affichage du rapport de configuration du systme

Pour afficher une prsentation de la configuration du systme actuelle contenant tous les utilisateurs avec leurs
autorisations, ainsi que les rles et workflows disponibles :

Aide de l'utilisateur
184 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
1. Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Surveillance, cliquez sur Configuration du rapport.
2. Pour gnrer le rapport au format XML, dans l'onglet Rapport de configuration du systme, cliquez sur
Gnrer un rapport.

Remarque
Le processus de chargement peut prendre plusieurs secondes.

Le systme ouvre une nouvelle fentre contenant des informations dtailles sur la configuration actuelle de
SAP Disclosure Management, y compris les autorisations, les rles et les workflows.

La date et l'heure laquelle a t cr le rapport ainsi que le nom de l'utilisateur ayant cr le rapport
apparaissent dans l'en-tte du rapport. Tous les workflows disponibles sont affichs en haut sous forme de
liens actifs permettant l'accs direct aux dtails du workflow.
3. Pour afficher les informations sur les autorisations, les rles et les workflows ou les dtails relatifs au
workflow, faites dfiler et cliquez sur le lien correspondant.

Dtails des autorisations utilisateur :

Connexion Affiche l'ID utilisateur.

Prnom Affiche le prnom de l'utilisateur.

Nom Affiche le nom de l'utilisateur.

Actif Affiche True ou False pour indiquer si l'ID utilisateur est


actif ou inactif.

Rles Affiche les rles affects l'ID utilisateur.

Dtails du rle :

Rle Affiche tous les rles disponibles.

Description Fournit une courte description de chaque rle disponible.

Autorisation gnrale Liste les autorisations gnrales affectes aux rles. Pour
en savoir plus sur les autorisations, voir l'aide en ligne
gnrale.

Dtails du workflow :

Nom Affiche le nom du workflow.

Description Fournit une courte description du workflow. Facultatif.

isActive Affiche True ou False pour indiquer si le workflow est actif


ou inactif.

Etapes Affiche les tapes individuelles du workflow et pour chaque


tape, les activits de transition et les conditions
correspondantes. Pour en savoir plus sur les workflows,
voir l'aide en ligne gnrale.

4. Fermez tout moment la fentre contenant les informations de configuration et retournez sur l'onglet
Rapport de configuration du systme.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 185
3.7.1.5 Affichage d'un rapport sur les configurations de
rapport

Pour afficher une prsentation de la configuration actuelle de rapport contenant les workflows de rapport et de
chapitre, les paramtres d'autorisations et de configuration :

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de rapports.
3. Dans l'onglet Rapport de configuration du document, slectionnez une priode et un rapport.
4. Cliquez sur Gnrer le rapport pour gnrer le rapport au format XML.

Remarque
Le processus de chargement peut prendre plusieurs minutes.

Le systme ouvre une fentre contenant les informations dtailles sur la configuration actuelle des
autorisations, les paramtres de configuration et les workflows la fois au niveau du rapport et du chapitre.
La date et l'heure laquelle a t cr le rapport, ainsi que le nom de l'utilisateur qui a cr le rapport
apparaissent dans la partie suprieure du rapport. Tous les chapitres disponibles apparaissent sous le
diagramme sous forme de liens qui vous permettent d'accder aux dtails du chapitre.
5. Faites dfiler ou cliquez sur le lien correspondant dans la liste des chapitres pour afficher les dtails
correspondant au chapitre.

Informations du rapport :

Autorisations :

Cette table rpertorie les utilisateurs et leurs droits d'accs globaux et locaux dfinis au niveau du
rapport.
Utilisateur : Affiche l'ID utilisateur.
Source : Affiche si les autorisations ont t affectes par l'administrateur systme pour le systme
complet (global) ou si les autorisations ont t affectes au niveau du rapport (local).
Chapitre : La coche verte indique les droits d'accs affects au niveau du chapitre.
Rapport : La coche verte indique les droits d'accs affects au niveau du rapport.

Pour en savoir plus sur les autorisations, reportez-vous la rubrique Autorisations dans l'aide gnrale.
Mtadonnes personnalises : Cette table rpertorie tous les paramtres se rapportant la configuration
des paramtres au niveau du rapport.
Workflow : Cette table affiche un organigramme du workflow affect au niveau du rapport. Pour en savoir
plus sur les workflows, reportez-vous l'aide gnrale.

Informations fournies au niveau du chapitre :

Mtadonnes personnalises : Informations relatives aux paramtres configurs au niveau du chapitre et


qui annulent les paramtres au niveau du rapport.
Workflow : Informations indiquant si le chapitre a hrit du workflow d'un niveau suprieur ou s'il
comporte son propre workflow. Le systme affiche galement le nom du workflow.
Autorisations : Informations concernant toutes les autorisations hrites et toutes les autorisations
utilisateur pour ce chapitre.
6. Fermez tout moment la fentre contenant les informations de configuration et retournez sur l'onglet
Rapport de configuration du document.

Aide de l'utilisateur
186 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
3.7.1.6 Affichage des modifications de l'historique des
valeurs de rapport dans le Gestionnaire de balises

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Dans l'onglet Gestionnaire de balises, slectionnez la priode, le rapport et lechapitre.
Le systme affiche une liste des balises disponibles dans le chapitre slectionn, et pour chaque balise, la cl,
le libell et les valeurs correspondantes.
3. Slectionnez la balise pour laquelle vous souhaitez afficher les dtails et l'historique des modifications.
4. Cliquez sur Ouvrir la balise.
L'onglet balise affiche les dtails de la balise slectionne. L'en-tte affiche le nom de la cl en gras et le libell
correspondant en gris clair.
5. Cliquez sur l'onglet Historique.
L'onglet Historique rpertorie les modifications appliques aux valeurs lies aux balises. Les modifications
sont rpertories dans l'ordre chronologique avec la valeur la plus rcente en tte de liste.

3.7.1.7 Affichage du contenu li aux donnes (Prsentation


de l'objet)

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Prsentation de l'objet.
3. Dans l'onglet Prsentation de l'objet, slectionnez la priode, le rapport et leChapitre.
Option Description
Rapport Affiche le nom du rapport.

Chapitre Affiche le nom du chapitre contenant l'objet li.

Dossier de synthse Pour une source de donnes interne, affiche l'emplacement complet (lecteur, dossier et nom de
fichier de la source de donnes dans SAP Disclosure Management pour l'objet li. Pour une
source de donnes externe, affiche le nom du dossier de synthse utilis pour lier l'objet.

Type de source de Si le type est une source de donnes interne, slectionnez Disclosure Management. Si le type
donnes est une source de donnes externe, slectionnez le type de source de donnes, tel que SAP BW.

Le systme affiche une liste d'objets lis dfinis dans le rapport ou le chapitre slectionn.
4. Slectionnez une ligne de la table.
5. Cliquez sur Ouvrir l'objet.

Le systme affiche les dtails de l'objet slectionn.

3.7.1.8 Affichage des autorisations pour les rapports et les


chapitres dans le Gestionnaire d'accs

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 187
2. Cliquez sur le lien Gestionnaire d'accs dans la zone de travail.
3. Dans l'onglet Gestionnaire d'accs, slectionnez la priode et le rapport.
La section Utilisateurs avec autorisations rpertorie les utilisateurs avec droits d'accs gnraux et locaux au
niveau du rapport. Les droits d'accs sont spars au niveau du rapport et du chapitre. Si vous slectionnez
un utilisateur dans la liste, les autorisations gnrales et locales apparaissent dans la section Autorisations
affectes. Pour en savoir plus sur les autorisations dans SAP Disclosure Management, reportez-vous l'aide
gnrale.
4. Slectionnez un chapitre dans la liste Niveau pour afficher les droits gnraux et locaux spcifiques un
chapitre.

Remarque
Si aucune valeur n'est disponible, cela signifie qu'aucune autorisation supplmentaire n'a t dfinie au
niveau du chapitre.

3.7.1.9 Affichage des informations des documents


spcifiques l'utilisateur pour les rapports et les chapitres
figurant dans le Gestionnaire de filtres.
1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.
2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de filtres.

Les listes suivantes sont disponibles dans l'onglet Gestionnaire de filtres.

Type de condition
Slectionner l'utilisateur
Priode
Rapport

Remarque
La liste Slectionner l'utilisateur applique par dfaut votre ID utilisateur. Mis part les administrateurs du
systme, aucun utilisateur n'est autoris excuter ce rapport sur d'autres utilisateurs.

3. Slectionnez l'une des options Type de condition suivantes :

Pour afficher les documents que vous avez extraits, slectionnez Extrait.
Pour afficher les documents que vous avez modifis, slectionnez Auteur de la dernire modification.
Pour afficher les rapports et les chapitres pour lesquels vous avez une autorisation locale supplmentaire,
slectionnez Autorisations locales.
4. Slectionnez la priode et le rapport.

Remarque
Dans le cas des lments la structure simple comme un chapitre sans contenu, le systme fournit
uniquement le nom de la priode, du rapport et du chapitre. Toutes les autres cases restent vides.

5. Pour modifier un document dans la liste qui s'affiche, slectionnez l'entre de la liste que vous souhaitez
modifier, et cliquez sur Modifier.

Aide de l'utilisateur
188 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
Le systme ouvre le document du chapitre slectionn dans l'application Microsoft Office correspondante. Le
document est prt tre modifi.
6. Pour afficher un objet li dans la liste :
a) Slectionnez l'entre de la liste qui affiche un document avec des objets lis, puis cliquez sur
Prsentation de l'objet.
Le systme ouvre une nouvelle fentre et affiche une prsentation des objets lis.
b) Slectionnez l'entre dans la liste des objets pour lesquels vous souhaitez afficher les dtails, et cliquez
sur Ouvrir l'objet.
Le systme affiche les dtails de l'objet.

3.7.1.10 Affichage des protocoles pour les actualisations de


contenu et les fonctions XBRL dans le gestionnaire de
protocoles

L'onglet Gestionnaire de protocoles fournit des informations sur le rapport et son statut, ainsi que des
informations de validation comme le type d'action excute, l'actualisation du contenu au niveau du chapitre ou
du rapport, la gnration des instances (i)XBRL, la validation des instances (i)XBRL et l'actualisation des
instances (i)XBRL.

1. Dans SAP Disclosure Management, cliquez sur l'onglet Surveillance.


2. Cliquez sur le lien Gestionnaire de protocoles.

3.8 Publication de donnes

Vous pouvez exporter les donnes de chapitre et de rapport de SAP Disclosure Management (SAP DM) dans un
fichier zip protg par un mot de passe. Le chemin d'accs vers le fichier enregistr est dfini par un
administrateur dans la configuration systme SAP DM. Les utilisateurs doivent obtenir une drogation de
publication de priode pour voir apparatre le bouton Publier. Ils peuvent slectionner les rapports d'une priode
pour les publier dans une archive zip protge par un mot de passe et enregistre dans un dossier se trouvant
dans un emplacement rseau. Ceci est dfini dans l'onglet Administration. Le moteur de tche doit avoir accs au
dossier rseau.

Le fichier zip comporte :

les documents Microsoft Office des rapports slectionns ;


un fichier numrant tous les chapitres qui ont pu tre exports ;
un sous-dossier contenant chaque priode/chapitre ;
tous les chapitres Excel inclus en tant que fichiers de sortie HTML (un fichier de sortie par table) ;
la structure de la table : Nb de lignes, nb de colonnes, cellules fusionnes ;
le contenu de la table dans un format neutre (quels que soient les paramtres rgionaux) ;
tous les rapports et chapitres Word inclus en tant que fichiers de sortie HTML similaires au fichier de sortie
Word HTML ;
un fichier XML dcrivant la structure du rapport (hirarchie du chapitre) ;

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 189
un fichier XML dcrivant toutes les liaisons de donnes entre les rapports Word et les chapitres Excel et
comprenant une identification des tables lies aux donnes bases sur le rapport Word.

Remarque
Si vous exportez des chapitres Excel, assurez-vous que des plages BIP ont t utilises dans le chapitre Excel.

Les fichiers d'export sont enregistrs dans le dossier rseau dfini par l'administrateur dans la configuration
systme SAP DM, accessible partir du systme SAP DM sous Administration Configuration systme
Publication .

Pour exporter des donnes, les utilisateurs doivent obtenir une drogation de publication. L'objet de drogation
correspondant doit leur tre affect. Cette affectation fait partie du rle de Standard Manager.

Remarque
Les utilisateurs peuvent slectionner uniquement les rapports et les chapitres des entits qui leur ont t
attribues et pour lesquelles ils ont obtenu une drogation.

Remarque
Le moteur de tche doit avoir accs au dossier rseau.

3.8.1 Comment affecter une drogation de publication

Vous devez obtenir une drogation pour pouvoir exporter des donnes priodiques. Cette drogation fait partie
du rle de Standard Manager.

1. Dans le menu SAP Disclosure Management, slectionnez Paramtres.


2. Slectionnez Rles.
3. Slectionnez le nom du rle auquel vous souhaitez ajouter une drogation de publication puis cliquez sur
Modifier le rle.
4. Slectionnez l'onglet Autorisations.
5. Dans le groupe de priodes, slectionnez Publier.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos entres.

Vous avez ajout une drogation de publication au rle de Standard Manager.

3.8.2 Comment crer une publication de liasse

Vous devez crer une publication de liasse pour exporter des donnes priodiques.

1. Dans le menu SAP Disclosure Management, slectionnez Paramtres.


2. Cliquez sur Priodes.
3. Slectionnez une priode et cliquez sur Publier. Une nouvelle fentre s'affiche.

Aide de l'utilisateur
190 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du gestionnaire
4. Slectionnez un ou plusieurs rapports dans la liste et cliquez sur Publier une liasse.
5. La publication de liasse est exporte dans le rpertoire de publication dfini.

Aide de l'utilisateur
Aide du gestionnaire 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 191
4 Aide XBRL

4.1 Introduction

XBRL Factory est prvue pour fonctionner avec des scnarios de reporting XBRL entits multiples. Un scnario
classique dsigne une grande entreprise qui communique ses rapports financiers dans XBRL pour toutes ses
entits et filiales juridiques. Pour prendre en charge le client dans cette dmarche, XBRL Factory utilise une
approche de modle : l'utilisateur cre des fichiers modle (fichier MS Excel), puis utilise les modles pour toutes
les entits et filiales juridiques afin de crer les fichiers. Les modles composs d'un mappage XBRL et d'une
connexion un systme de donnes source sont ensuite utiliss pour une entit/filiale juridique spcifique. XBRL
Factory cre et valide les instances spcifiques l'entit ou la filiale juridique. Les sections suivantes expliquent
comment utiliser XBRL Factory pour le reporting d'entits multiples fonctionnant de la mme faon que le
reporting standard de SAP Disclosure Management.

Pour crer des modles marqus XBRL, le Report Builder doit tre install sur l'ordinateur client ddi la
cration des modles. Cette documentation ne s'intresse qu' la description des fonctionnalits de XBRL
Factory. Pour en savoir plus sur l'utilisation du Report Builder, voir l'aide du Report Builder sur le SAP Help Portal
l'adresse http://help.sap.com/bodm100.

Les exigences XBRL de votre scnario peuvent comprendre la cration de votre propre taxonomie XBRL ou la
cration d'extensions XBRL. Dans ce cas, vous devez installer le Taxonomy Designer sur l'ordinateur client ddi.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du Taxonomy Designer, voir l'aide du Taxonomy Designer sur le SAP Help
Portal l'adresse http://help.sap.com/bodm100.

4.2 Cockpit XBRL Factory

Le cockpit XBRL Factory est l'endroit central pour actualiser, crer, valider et soumettre des instances XBRL.
Pour afficher le cockpit XBRL Factory, cliquez sur l'onglet XBRL Factory sur le site Web SAP Disclosure
Management. Ensuite, vous devez slectionner la priode que vous souhaitez afficher dans le cockpit XBRL
Factory. Le cockpit XBRL Factory affiche tous les rapports d'entits spcifiques qui existent dans la priode
slectionne.

Le cockpit XBRL Factory affiche pour chaque rapport spcifique une entit un protocole pour la dernire
actualisation de donnes, la dernire gnration d'instance XBRL et la validation XBRL sous la forme d'une table.

Une icne en regard de chaque protocole indique s'il existe des erreurs ou des avertissements :

Icne verte : Pas d'avertissements ni d'erreurs


Icne jaune : Avertissement
Icne rouge : Erreur

Vous pouvez cliquer sur l'icne pour extraire les informations dtailles sur l'avertissement ou l'erreur.

Aide de l'utilisateur
192 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
4.3 Modles

Un modle est un cache de donnes contenant un document MS Excel. Le document Excel est compos de
feuilles de calcul Excel contenant les donnes requises pour le reporting XBRL. Les donnes de ces feuilles de
calcul peuvent tre connectes une source de donnes, permettant ainsi de rcuprer les dernires donnes
tout moment. Les donnes doivent tre marques avec la taxonomie XBRL l'aide les fonctions du Report
Builder.

4.3.1 Cration de modles

Pour crer un modle, suivez la procdure suivante :

1. Crez une nouvelle priode pour le reporting XBRL.


Vous pouvez utiliser une priode existante ; cependant, il est recommand d'utiliser une nouvelle priode
pour plus de clart.
2. Crez un modle de rapport.
Entrez un nom qui spcifie clairement l'objet du rapport. Slectionnez un type de rapport prenant en charge la
sortie XBRL. Vous devez galement slectionner un workflow adapt ce rapport.
3. Crez un chapitre dans le nouveau modle de rapport.
Utilisez "Microsoft Excel" en tant que type de contenu.
4. Lancez le workflow pour le rapport.

Pour en savoir plus sur la cration de priodes, rapports et workflows, reportez-vous la documentation de SAP
Disclosure Management.

4.3.2 Modification des modles

Pour modifier un modle, vous avez besoin d'un rapport correctement configur avec un cache de donnes MS
Excel.

La modification d'un modle se compose des trois tapes suivantes :

1. Ajoutez une fonctionnalit Excel standard.


2. Liez le modle aux sources de donnes.
3. Marquez le modle avec la taxonomie XBRL approprie.

4.3.2.1 Liaison des modles une source de donnes

Dans SAP Disclosure Management, vous pouvez connecter un modle un systme source. Par exemple, vous
pouvez connecter le modle une requte systme SAP BW qui fournit des donnes pour un bilan.

Si le modle est connect une requte, votre modle Microsoft Office Excel prsente une feuille de calcul
supplmentaire. Vous pouvez alors ajouter des fonctions la feuille de calcul pour afficher le bilan comme requis.
Vous pouvez utiliser les rfrences relatives la feuille de calcul contenant les donnes de la requte.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 193
Vous utilisez SAP Disclosure Management pour relier un modle une source de donnes. Reportez-vous l'aide
de l'Editeur dans la documentation de SAP Disclosure Management.

4.3.2.2 Ajout de fonctions Excel aux modles

Pour ajouter une fonctionnalit MS Excel standard au modle, extrayez le modle en cliquant sur Modifier dans
SAP Disclosure Management. Cette opration ouvre le modle dans Excel.

Vous pouvez maintenant ajouter des fonctions aux feuilles de calcul requises pour les donnes de rapport. Par
exemple, vous pouvez crer une feuille de calcul qui affiche le bilan.

Pour en savoir plus sur la faon de traiter un chapitre, reportez-vous la documentation SAP Disclosure
Management.

4.3.2.3 Marquage des modles l'aide de la taxonomie XBRL

Pour appliquer le marquage XBRL au cache de donnes, le Report Builder doit tre install sur votre systme. Si le
Report Builder est install correctement, un volet Report Builder s'affiche quand vous ouvrez MS Excel 2007.
Dans le ruban Report Builder, cliquez sur Charger pour ouvrir la taxonomie XBRL. La taxonomie XBRL peut tre
enregistre localement sur le client ou dans un rpertoire rseau.

Pour valider les instances XBRL gnres, vous devez sauvegarder la taxonomie XBRL dans un rpertoire ddi
de SAP Disclosure Management. Pour en savoir plus, voir Taxonomies requises prciser pour la validation
d'instances XBRL [page 201].

Aprs le tlchargement de la taxonomie, un Report Builder supplmentaire s'affiche dans votre environnement
MS Excel. Vous pouvez maintenant marquer vos feuilles de calcul. Pour obtenir des informations dtailles sur
l'utilisation du Report Builder, voir l'aide du Report Builder sur le SAP Help Portal l'adresse http://help.sap.com/
bodm100.

Si vous crez un bilan, vous devez appliquer le marquage XBRL la feuille de calcul contenant les rfrences de la
feuille de calcul de requte.

Une fois que vous avez marqu vos feuilles de calcul, rechargez le document dans SAP Disclosure Management
en cliquant sur Appliquer les modifications dans le ruban Disclosure Management d'Excel.

Mis part la suppression ou l'enregistrement du document, vous travaillez avec le Report Builder comme
d'habitude.

4.3.3 Retrait de modles pour une srie d'entits

Une fois que vous avez fini de modifier le modle, vous pouvez choisir le modle pour une srie d'entits. Pour ce
faire, les tapes suivantes sont ncessaires :

1. Sur la page Paramtres, cliquez sur Grer les rapports.


2. Slectionnez le modle de rapport pour les entits ou les filiales juridiques.

Aide de l'utilisateur
194 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
Vous pouvez utiliser l'option Filtre pour visionner uniquement les rapports d'une priode spcifique.
3. Cliquez sur Copier le rapport.
4. Cliquez sur l'onglet Crer des instances.
Dans cette vue, vous pouvez voir toutes les entits prsentes. Vous pouvez crer des entits ou importer une
liste d'entits.
5. Slectionnez les entits qui utiliseront le modle en cochant la case en regard de chaque entit requise.
6. Cliquez sur Crer pour crer un rapport bas sur chaque entit slectionne.

Les rapports sont maintenant crs pour les entits slectionnes. Vous pouvez trouver les rapports dans la
priode correspondant votre modle.

Informations associes

Importation d'une liste d'entits [page 197]


Ajout, suppression et modification des entits [page 198]

4.3.4 Modification de la connexion de donnes pour les


entits

Si vous crez un modle connect un systme source et que la requte sous-jacente contient des variables pour
spcifier l'entit, effectuez les tapes suivantes :

Remarque
Modifiez uniquement la connexion de donnes pour les scnarios o les donnes des entits viennent d'un
systme central accessible SAP Disclosure Management.

1. Dans MS Excel, cliquez sur le ruban Disclosure Management.


2. Cliquez sur Lancer Disclosure Management.
Si vous tes dj connect en mode serveur SAP Disclosure Management, vous pouvez ignorer les tapes 3
et 4. Pour en savoir plus sur la faon de se connecter SAP Disclosure Management en mode serveur,
reportez-vous la documentation SAP Disclosure Management.
3. Cliquez sur Sources de donnes et slectionnez la source de donnes SAP Disclosure Management
contenant les rapports XBRL Factory.
4. Cliquez sur Connecter pour tablir la connexion au serveur, puis entrez vos rfrences de connexion.
Vrifiez que le titre de la bote de dialogue Sources de donnes est pass sur Sources de donnes (serveur :
<Nom du serveur>) sinon, vous n'tes pas dans le mode serveur requis Sinon, vous n'tes pas dans le mode
serveur requis.
5. Cliquez sur OK pour fermer la bote de dialogue Sources de donnes.
6. Cliquez sur Variables d'entits, puis surOuvrir.
7. Slectionnez le modle correspondant dans la bote de dialogue de la slection de fichier, puis cliquez sur OK.
La bote de dialogue Crer une variante initiale s'affiche.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 195
8. Slectionnez la source de donnes correspondante pour les dossiers de synthse, puis cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez voir tous les rapports des entits et les variables correspondantes, ainsi que leurs valeurs.
10. Changez les variables pour chaque entit, au besoin.
Vous pouvez utiliser la fonction F4 . Cliquez sur la case correspondant une variable, puis sur Modifier Pour
en savoir plus sur la slection de variable, reportez-vous la documentation SAP Disclosure Management.
11. Aprs avoir modifi toutes les variables requises, cliquez sur Analyser pour vrifier que toutes les variables
requises contiennent les valeurs correctes.
12. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications apportes sur le serveur SAP Disclosure
Management, puis sur Fermer

La connexion de la source de donnes a t modifie. La prochaine fois que vous actualisez les rapports, les
variables modifies seront prises en compte dans les donnes d'entits. Pour en savoir plus sur l'actualisation de
rapports, reportez-vous la documentation SAP Disclosure Management.

4.3.5 Comparaison des informations de mappage XBRL

Cette fonction vous permet de comparer les informations de mappage XBRL de la rvision actuelle d'un chapitre
Excel avec toutes les autres rvisions du mme chapitre. Vous pouvez gnrer un fichier de comparaison
fournissant une prsentation rapide de toutes les modifications dans de grandes feuilles de calcul, ainsi que des
informations dtailles sur chaque modification. Vous pouvez voir au premier coup d'il si des modifications ont
t apportes la structure du rapport ou si seules des valeurs ont t modifies.

1. Dans l'onglet Rapport, slectionnez une priode et un rapport.


2. Dans l'onglet Gnralits, slectionnez un chapitre Excel contenant des balises XBRL.
3. Dans l'onglet Rvisions, slectionnez la rvision avec laquelle vous souhaitez comparer la rvision actuelle du
chapitre.
4. Cliquez sur Afficher les modifications.
Le systme gnre un fichier de comparaison et vous invite ouvrir ou enregistrer ce fichier.

Le fichier de comparaison contient la feuille de calcul Mappage XBRL - Diffrences Cette feuille de calcul fournit
une prsentation de tous les mappages qui ont t ajouts, supprims ou modifis entre les deux rvisions. La
feuille de calcul comporte les sections suivantes :

Mappage XBRL - Diffrences : Cette section rpertorie les donnes d'en-ttes pour le rapport et les rvisions
qui ont t compares.

Conseil
Vrifiez que les deux rapports qui ont t compars utilisent le mme espace de nom de taxonomie. Les
diffrences entre les rapports peuvent tre dues une mise jour de la dfinition de la taxonomie.

Rsum des mappages : Cette section fournit des informations sur le nombre de mappages dans les deux
rvisions compares, ainsi que le nombre de mappages ajouts, supprims et modifis.
Dtails : Cette section comporte une liste complte de tous les mappages qui ont t ajouts, supprims et
modifis entre les deux rvisions.
La premire table affiche les concepts XBRL qui ont t ajouts ou supprims en indiquant le contexte XBRL,
l'unit XBRL affecte. Notez que ces ajouts ou suppressions peuvent tre dus des modifications des
contextes ou units XBRL, reportes dans les sections ci-dessous.

Aide de l'utilisateur
196 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
La deuxime table affiche les mappages qui ont t modifis.

Conseil
Cliquez sur les liens situs dans la colonne la plus droite pour accder directement la cellule du rapport
o la modification a t effectue.

Rsum des contextes : Cette section fournit des informations sur le nombre de contextes XBRL dans les
deux rvisions compares, ainsi que le nombre de contextes ajouts, supprims et modifis.
Dtails : Cette section comporte une liste complte de tous les contextes qui ont t ajouts, supprims ou
modifis entre les deux rvisions.
Rsum des units : Cette section fournit des informations sur le nombre d'units XBRL dans les deux
rvisions compares, ainsi que le nombre d'units ajoutes, supprimes et modifies.
Dtails : Cette section fournit une liste complte de toutes les units qui ont t ajoutes, supprimes ou
modifies entre les deux rvisions.

Les autres feuilles de calcul affichent la rvision actuelle du rapport. Lorsque vous faites glisser le curseur de la
souris sur une cellule o une valeur a t modifie, la valeur de l'ancienne rvision s'affiche dans un commentaire.

4.4 Entits

4.4.1 Importation d'une liste d'entits

Vous pouvez importer des listes d'entits partir d'un fichier XBRL Factory de SAP Disclosure Management. Cela
peut-tre utile si vous avez un grand nombre d'entits importer. Le fichier importer doit tre au format
suivant :

La premire ligne du fichier importer comporte les en-ttes. Voici ce quoi elle doit ressembler :
CompanyName;ID;XBRL Company Code;;;;;;;
Les lignes du corps de texte doivent suivre la mme structure : contenir le nom de socit, un ID de socit
unique, ainsi qu'un ID qui puisse tre utilis par la suite pour rpondre certaines exigences XBRL et sept
points-virgules ";".

Les champs doivent tre spars par un point-virgule ";". Vous pouvez crer le fichier d'importation dans MS
Excel.

4.4.1.1 Importation d'une liste d'entits

Pour importer une liste d'entits au format spcifi :

1. Dans l'onglet Administration, sur le site Web SAP Disclosure Management, cliquez sur Entits.
Cette opration requiert des droits d'administration. Pour en savoir plus, reportez-vous la documentation
SAP Disclosure Management.
2. Cliquez sur Importer, puis sur Parcourir.
3. Slectionnez le fichier contenant la liste des entits que vous souhaitez importer dans la bote de dialogue
Slectionner le fichier tlcharger et cliquez sur OK

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 197
4. Cliquez sur Importer.

Les entits du fichier sont prsent disponibles dans le systme SAP Disclosure Management.

4.4.2 Ajout, suppression et modification des entits

Pour ajouter une entit :

Cliquez sur Nouvelle entit. Dans la bote de dialogue qui s'affiche, entrez les informations suivantes :

Nom
ID spcifique
Code socit XBRL

Pour modifier une entit :

Cliquez sur Modifier l'entit pour modifier les proprits d'une entit.

Pour supprimer une entit :

Cliquez sur Supprimer entit pour supprimer une entit du systme SAP Disclosure Management. Vous ne
pouvez pas supprimer les entits comportant des rapports associs.

4.5 Instances XBRL

4.5.1 Actualisation des donnes des systmes sources


connects

Si votre modle de rapport est connect un systme source, vous pouvez actualiser tout moment. Vous
pouvez utiliser le client SAP Disclosure Management pour actualiser un document, ou bien l'actualisation de
contenu standard ct serveur que fournit SAP Disclosure Management Pour en savoir plus, reportez-vous la
documentation SAP Disclosure Management. XBRL Factory fournit galement un moyen facile d'actualiser les
donnes d'entits multiples. Pour actualiser les donnes d'une ou de plusieurs entits, effectuez les tapes
suivantes :

1. Dans l'onglet XBRL Factory, sur le site Web SAP Disclosure Management, slectionnez la priode contenant
les entits actualiser.
2. Slectionnez une ou plusieurs entits, puis cliquez sur Lancer la mise jour.

Aide de l'utilisateur
198 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
3. Lorsque vous y tes invit, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter au
systme source.

Toutes les entits slectionnes sont actualises. Le systme cre un protocole pour chaque entit actualise.

4.5.2 Restrictions pour les chapitres lis aux donnes dans


XBRL

Tenez compte des restrictions suivantes qui s'appliquent aux chapitres contenants des liaisons de donnes
(chapitres lis XBRL) :

Les chapitres lis XBRL peuvent tre crs uniquement partir de fichiers .docx, c'est--dire que le chapitre
d'origine doit tre un fichier .docx.
Si le chapitre d'origine dsigne un nud comportant des sous-chapitres, les sous-chapitres ne seront pas
inclus dans le chapitre li XBRL.
Les chapitres lis XBRL ne peuvent tre placs que dans un fichier Excel.
Le marquage XBRL n'est permanent que si vous marquez l'intgralit du paragraphe contenant un objet li
aux donnes et pas seulement une cellule du tableau Word li aux donnes, une partie d'un champ de formule
li aux donnes ou du texte flottant.
Pour extraire les chapitres lis XBRL, utilisez la fonction Modifier le mappage XBRL.
Assurez-vous que toutes les instances Word sont fermes avant d'extraire un chapitre li XBRL.
Les objets lis aux donnes, tel qu'un texte flottant, un champ de formule et des tables, font partie d'une
phrase entire. Vous pouvez donc les marquer sous forme de commentaires et non pas sous forme de
chiffre. Vous pouvez marquer de simples chiffres sous forme de chiffres.

Informations associes

Gestion des sources de donnes [page 48]

4.5.3 Gnration d'instances XBRL.

1. Dans l'onglet XBRL Factory, sur le site Web SAP Disclosure Management, slectionnez la priode contenant
les entits actualiser.
2. Slectionnez une ou plusieurs entits, puis cliquez sur Gnrer.

Les instances XBRL doivent tre gnres une par une. Un protocole est gnr pour chaque entit.

4.5.4 Valider les instances XBRL.

1. Dans l'onglet XBRL Factory, sur le site Web SAP Disclosure Management, slectionnez la priode contenant
les entits actualiser.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 199
2. Slectionnez une ou plusieurs entits et cliquez sur Valider.

Les instances XBRL doivent tre valides une par une. Un journal est gnr pour chaque entit.

Si la validation d'instance XBRL dtecte des erreurs ou des avertissements, le journal de validation inclut ces
informations. Pour ouvrir le journal, cliquez sur le lien dans la colonne du journal de validation du cockpit XBRL
Factory.

La validation couvre la conformit XBRL 2.1 et vrifie les incohrences de calcul. Cela fonctionne exactement
comme la validation dans le Report Builder. Pour en savoir plus, reportez-vous l'aide du Report Builder sur le
SAP Help Portal l'adresse http://help.sap.com/bodm100.

4.5.5 Soumission d'instances XBRL

1. Dans l'onglet XBRL Factory, sur le site Web SAP Disclosure Management, slectionnez la priode contenant
les entits actualiser.
2. Slectionnez une ou plusieurs entits et cliquez sur Soumettre.

Cela cre un fichier .zip contenant toutes les instances XBRL. Aprs la cration du fichier, une bote de dialogue de
tlchargement de fichier apparat dans laquelle vous pouvez spcifier o enregistrer le fichier .zip.

Vous pouvez dsormais prparer les instances XBRL pour la soumission complmentaire correspondant aux
exigences des scnarios de reporting XBRL.

4.6 Configuration

Pour utiliser XBRL Factory, la configuration approprie du type de rapport et les taxonomies est ncessaire. Les
sections suivantes dcrivent les tapes ncessaires.

4.6.1 Cration et modification des types de rapport pour les


modles XBRL

Pour utiliser les rapports XBRL, vous devez configurer un type de rapport selon les exigences suivantes :

Le format de sortie natif est XBRL.


Le contenu du chapitre suivant est pris en charge :

Microsoft Word (97-2003)(.doc)


Microsoft Excel (97-2003)(.xls)
Schma XML (.xsd)

Reportez-vous la documentation sur SAP Disclosure Management pour obtenir des informations sur la
configuration des types de rapports.

Aide de l'utilisateur
200 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
4.6.2 Taxonomies requises prciser pour la validation
d'instances XBRL

Pour la validation des instances XBRL, la version approprie de la taxonomie du serveur SAP Disclosure
Management doit tre installe. Pour installer la taxonomie, vous devez suivre les tapes suivantes :

1. Ouvrez le fichier de schma (.xsd) de la taxonomie dans un diteur.


2. Cherchez la balise xml TargetNamespace.
3. Ouvrez l'explorateur de fichiers sur le serveur SAP Disclosure Management.
4. Dans le lecteur o est install SAP Disclosure Management, ouvrez le chemin ValidationService
\ValidationService\resources\System\cache.
5. Crez le dossier en fonction du contenu de la balise TargetNamespace. Par exemple, si la balise
TargetNamespace contient http://example.com/acme/results/2003-07-01, alors, la structure du
rpertoire devrait tre : http\example.com\acme\results\2003-07-01 dans le rpertoire du cache du service
de validation (ValidationService\ValidationService\resources\Systeme\cache).
6. Copiez tous les fichiers de taxonomie dans ce rpertoire.

Aprs avoir copi tous les fichiers de taxonomie et les rpertoires sur ce rpertoire, cette taxonomie peut tre
utilise pour validation.

4.6.3 Type de rapport XBRL Taxonomy

Utilisez le type de rapport XBRL Taxonomy pour tlcharger des taxonomies XBRL sous la forme d'un fichier zip
sur le serveur Disclosure Management. Le systme dcompresse le fichier zip au cours du tlchargement. Une
fois le tlchargement termin, vous pouvez accder la taxonomie tlcharge par le biais de WebDAV.

Remarque
Pour modifier ou visualiser la taxonomie tlcharge, vous pouvez utiliser la fonction de tlchargement de
l'onglet Rvision. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Modifier et Afficher de l'onglet Gnralits.

Pour accder la taxonomie par le biais de WebDAV aprs le tlchargement, vous devez crer un lien pour le
dossier WebDAV de Disclosure Management sous forme de lecteur rseau dans votre explorateur de fichiers avec
l'URL suivante : http://<nom du serveur hte>:<port>/Webdav. Assurez-vous que le "W" de Webdav est
bien une majuscule.

Le rpertoire est organis en priodes. Chaque dossier de priode contient les sous-dossiers suivants :

DataCache
Document
XBRL Taxonomy

Le dossier XBRL Taxonomy contient des sous-dossiers par rapport et chapitre. Le dossier de chapitre renferme le
contenu du fichier zip tlcharg avec les donnes de taxonomie.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 201
4.7 Reporting des informations financires lectroniques

En Allemagne, les socits doivent soumettre leurs bilans lectroniquement l'administration fiscale
correspondante. Ces bilans lectroniques sont nomms Rapports des informations financires lectroniques, ils
doivent tre conformes la taxonomie XBRL dfinie par l'administration fiscale allemande et sont soumis l'aide
de l'interface lectronique appele Elster Rich Client (ERiC).

Le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language) est une norme d'informations destine au reporting
commercial bas sur XML. Le format XBRL est utilis pour changer des informations professionnelles dans un
format standardis, facilitant ainsi la fiabilit et la cohrence des informations. Pour en savoir plus sur la
taxonomie XBRL obligatoire pour le reporting des informations financires lectroniques ainsi que sur la dfinition
d'interface ERiC, voir http://www.esteuer.de .

SAP Disclosure Management prend en charge le reporting des informations financires lectroniques,
conformment la taxonomie XBRL dfinie par l'administration fiscale et la soumission des fichiers valids via
ERiC.

Prrequis

Dans SAP Disclosure Management, dans l'onglet Administration, vous avez configur les paramtres du plug-in
des informations financires lectroniques, voir Gestion des paramtres de plug-in des informations financires
lectroniques [page 203]

Vous avez cr votre pice de dclaration des informations financires lectroniques dans SAP Disclosure
Management. Pour en savoir plus sur la cration de pices de dclaration dans SAP Disclosure Management, voir
le Guide d'diteur dans l'aide de l'application SAP Disclosure Management.

Processus

Pour crer la dclaration des informations financires lectroniques, utilisez le processus de cration de reporting
standard dans Disclosure Management, comme le dcrit Creating a Report from Scratch. Le scnario de reporting
des informations financires lectroniques se compose des tapes de processus suivantes :

1. Pour compiler les informations financires lectroniques vous avez besoin des modles Excel d'informations
financires lectroniques galement utiliss pour SAP ERP client pour les informations financires
lectroniques.
Vous pouvez tlcharger les modles depuis SAP Service Marketplace . Slectionnez Installations and
Upgrades (Installations et mises jour). Dans le catalogue de tlchargement, sous Portefeuille SAP
Business Objects, vous trouverez le produit SAP ERP client for E-Bilanz, notamment les modles Excel
pertinents. Pour en savoir plus sur les fonctionnalits des informations financires lectroniques, voir SAP
ERP client for E-Bilanz user manual.
2. Vous reliez les modles Excel d'informations financires lectroniques requis SAP ERP dans SAP Disclosure
Management. Pour en savoir plus sur cette tape, voir How to Create Data Links to Excel Templates.
3. Actualisez les donnes partir des systmes sources connects pour vous assurer que la pice de
dclaration des informations financires lectroniques est jour.

Aide de l'utilisateur
202 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
Pour en savoir plus, voir Actualisation des donnes des systmes sources connects [page 198].
4. Pour valider votre dclaration d'informations financires lectroniques et la soumettre l'administration
financire, vous devez gnrer une instance XBRL.
Pour en savoir plus, voir Gnration d'instances XBRL. [page 199].
5. Validez l'instance XBRL pour garantir que les donnes sont marques et mises en forme correctement.
Pour en savoir plus, voir Valider les instances XBRL. [page 199].
6. Soumettez la pice de dclaration d'informations financires lectroniques.
Cette tape consiste appeler l'interface ERiC pour soumettre le rapport d'informations financires
lectroniques. Si le transfert est correct, le systme fournit un fichier journal gnr qui comprend le fichier
journal de transport (PDF) et le numro tele (numro fourni par les autorits fiscales allemandes). Vous
pouvez tlcharger ce fichier zip.

Informations associes

Cockpit XBRL Factory [page 192]

4.7.1 Gestion des paramtres de plug-in des informations


financires lectroniques

Avant d'utiliser le plug-in pour la premire fois, vous devez l'enregistrer en choisissant Plug-in > Enregistrer le
plug-in dans l'onglet Administration.

Le plug-in des informations financires lectroniques contient les paramtres requis pour soumettre vos rapports
financiers lectroniquement l'administration fiscale allemande (voir Reporting des informations financires
lectroniques [page 202]).

Remarque
Les bibliothques ERiC sont accessibles dans les bibliothques de serveur Disclosure Management.

1. Dans Disclosure Management, dans l'onglet Administration, choisissez Plug-ins.


2. Pour ouvrir les paramtres du plug-in d'informations financires lectroniques, double-cliquez sur
Informations financires lectroniques
3. Le plug-in d'informations financires lectroniques s'ouvre. L'onglet Gnralits contient les informations
gnrales concernant le plug-in, telles que le nom, une description et le type. L'onglet Configuration contient
les paramtres requis pour la cration d'instances XBRL et la soumission de donnes des rapports financiers.
Les paramtres suivants sont disponibles :

Chemin d'accs ERiC-Lib


Ce paramtre prcise le rpertoire dans lequel les fichiers ERiC sont archivs.
Chemin d'accs ERiC-Lib : <chemin de l'installation>\Data\Plugins\Eric_libs
Chemin d'accs ERIC_DATA_HOME
Ce paramtre prcise le rpertoire dans lequel les donnes d'informations financires lectroniques
prtes tre soumises sont archives.
Chemin d'accs ERIC_DATA_HOME : <chemin de l'installation>\Data\EBilanzData

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 203
Chemin d'accs ERIC_LOG_HOME
Ce paramtre prcise le rpertoire dans lequel les fichiers journaux des informations financires
lectroniques prts tre soumis sont enregistrs.
Chemin d'accs ERIC_LOG_HOME : <chemin de l'installation>\Logs\EBilanzLog
Nom de la feuille de style
Utiliser des taxonomies statiques
Vous pouvez dfinir si vous souhaitez utiliser des taxonomies statiques ou pas en choisissant la valeur
correspondante dans la zone droulante.
Cryptage
Vous pouvez prciser le cryptage que vous souhaitez utiliser en choisissant la valeur correspondante
dans la zone droulante.
4. Enregistrez vos entres.

4.7.2 Configuration des rapports XBRL

La configuration des rapports XBRL est une tape obligatoire de la soumission lectronique de vos rapports
financiers l'administration fiscale allemande par le biais de l'interface ERiC.

Pour configurer un rapport d'informations financires lectroniques, procdez comme suit :

1. Dans Disclosure Management, dans l'onglet Rapport, ouvrez l'onglet Configuration.


2. Configurez les paramtres du rapport slectionn comme suit :

Chemin d'accs au certificat : Ce paramtre dfinit le rpertoire contenant le certificat ERiC.

Remarque
Le certificat ERiC doit tre stock sur le serveur Disclosure Management.

Le code confidentiel du certificat est requis : Ce paramtre indique si un code confidentiel est ncessaire
ou non pour le certificat. Si la valeur est dfinie sur Oui, le code confidentiel doit tre stock dans le
champ Code confidentiel du certificat.
Code confidentiel du certificat : Ce paramtre contient le code confidentiel du certificat ERiC.
Marqueur test : Ce paramtre dfinit s'il s'agit d'une transmission de donnes ou d'une transmission de
donnes test.
Fournisseur de donnes : Ce paramtre spcifie le nom et l'adresse du fournisseur de package de
donnes. Les chanes de texte sont spares par des points-virgules.

M. YY; Rue Test; 12; a; Arrire-cour; 80333; Munich; Allemagne; 089/11111111; tester@test.de
ID du destinataire : ce paramtre spcifie le destinataire des donnes.
Destinataire : Si le gouvernement fdral reoit les donnes, ce paramtre contient les quatre premiers
chiffres du numro fiscal.
Fournisseur de donnes : Ce paramtre spcifie le nom et l'adresse du fournisseur de donnes de
l'utilisateur. Les chanes de texte sont spares par des points-virgules.

M. YY; Rue Test; 12; a; Arrire-cour; 80333; Munich; Allemagne; 089/11111111; tester@test.de
Afficher le texte brut : Ce paramtre indique si le texte brut est affich ou non.

Aide de l'utilisateur
204 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
4.7.3 Comment crer des liaisons de donnes vers les modles
Excel
1. Ouvrez Excel.
2. Ouvrez l'instance de modle.
3. Slectionnez l'onglet Rvision et Protger le classeur pour annuler la protection du classeur (Notez que le
bouton n'est pas mis en surbrillance).
4. Accdez Disclosure Management.
5. Slectionnez Sources de donnes.
6. Slectionnez Nouveau, Serveur SAP ERP et saisissez les donnes de connexion.
7. Cliquez sur OK.
8. Slectionnez le nouveau serveur ajout et Se connecter.
9. Saisissez les rfrences de connexion et slectionnez OK.
10. Slectionnez Dossiers de synthse.
11. Slectionnez Stocker les dossiers de synthse dans le fichier de configuration de la source de donnes.
12. Slectionnez Nouveau (icne Dossier).
13. Slectionnez Renommer et renommez le dossier Informations financires lectroniques.
14. Slectionnez le dossier Informations financires lectroniques.
15. Slectionnez Nouvelle requte.
16. Recherchez la zone de travail "*" et la requte "*EBI*".
17. Slectionnez les requtes dans l'ordre suivant :
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL

Si vous ne souhaitez pas utiliser une ou plusieurs requtes, procdez comme suit :

Dans l'instance du modle, renommez les feuilles "BD#" autrement que "BD#" selon la ou les requtes
utilises :

BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten/Donnes de base)

BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/Actionnaires)

BD3 = EBILANZ_NODES (Kontennachweise/Coordonnes du compte)

BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/Comptes)

Vous souhaitez uniquement utiliser les requtes EBILANZ_DETAIL et EBILANZ_NODES. Dans ce cas, vous
devez renommer les feuilles BD1 et BD2 en "GCD" et "SHLDR", par exemple.

Les deux feuilles restantes doivent tre renommes "BD1" et "BD2", dans le mme ordre que l'enregistrement
des entres du dossier de synthse, par exemple BD3 > BD1, BD4 > BD2).

Vous souhaitez utiliser toutes les requtes l'exception de EBILANZ_SHLDR. Dans ce cas, vous devez
renommer BD2 en "SHLDR", par exemple.

Les trois feuilles restantes doivent tre renommes "BD1", "BD2" et "BD3", dans le mme ordre que
l'enregistrement des entres du dossier de synthse, par exemple BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 205
Attention
La suppression des feuilles "BD#" se traduira par des erreurs REF# sur les feuilles de saisie de donnes.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser cette procdure si vous n'avez pas l'intention de lier les
donnes aux quatre requtes d'informations financires lectroniques.

18. (Facultatif) Pour utiliser des variantes disponibles, slectionnez Utiliser des variantes pour chaque requte
avec des variantes disponibles.
19. Slectionnez OK pour quitter l'administration du dossier de synthse.
20. Slectionnez OK nouveau pour quitter l'administration des sources de donnes.
21. Dans l'onglet principal de Disclosure Management, slectionnez Crer une liaison de donnes.
22. Slectionnez Nouveau.
23. Slectionnez votre source de donnes ERP.
24. Slectionnez le dossier de synthse Informations financires lectroniques que vous avez cr.
25. Si vous souhaitez utiliser des variantes, excutez les tapes suivantes :
a) A l'cran affichant toutes les requtes avec les variantes disponibles, slectionnez Filtrer et une des
variantes disponibles.
b) Rptez l'opration pour toutes les requtes.
26. Si aucune variante n'est disponible, vous devez saisir manuellement au moins les paramtres de requte
obligatoires suivants (selon la requte) :
a) Date (GCD/SHLDR)
b) Auteur du rapport (GCD/SHLDR)
c) Rvision (GCD/SHLDR)
d) Type de devise (DETAIL/NODES)
e) Structure du bilan/compte de rsultat (DETAIL/NODES)
f) Exercice comptable (DETAIL/NODES)
g) Ledger (DETAIL/NODES)
h) Priode d'analyse (DETAIL/NODES)
27. Pour confirmer votre choix de variante, slectionnez OK.
28. Slectionnez Toutes les tables disponibles dans la section Fournisseur de donnes.
29. Slectionnez OK pour confirmer le chargement du fournisseur de donnes.
30. Slectionnez nouveau OK pour confirmer la cration des liaisons de donnes.

Les feuilles de "BD#" correspondantes sont prsent renseignes avec les donnes de requte d'ERP. Cette
opration s' effectue automatiquement l'aide des rfrences Excel des feuilles de saisie de donnes dans les
feuilles "BD#".

Informations associes

Guide de contenu dans SAP ERP client for E-Bilanz

Aide de l'utilisateur
206 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
4.7.4 Comment crer des liaisons de donnes en masse avec
des modles Excel Bilan lectronique
1. Ouvrez Excel.
2. Ouvrez l'instance de modle.
3. Slectionnez l'onglet Rvision et Protger le classeur pour annuler la protection du classeur (Notez que le
bouton n'est pas mis en surbrillance).
4. Accdez Disclosure Management.
5. Slectionnez Sources de donnes.
6. Slectionnez Nouveau, Serveur SAP ERP et saisissez les donnes de connexion.
7. Cliquez sur OK.
8. Slectionnez le nouveau serveur ajout et Se connecter.
9. Saisissez les rfrences de connexion et slectionnez OK.
10. Slectionnez Dossiers de synthse.
11. Slectionnez Stocker les dossiers de synthse dans le fichier de configuration de la source de donnes.
12. Slectionnez Nouveau (icne Dossier).
13. SlectionnezRenommer et renommez le dossier Informations financires lectroniques.
14. Slectionnez le dossier Informations financires lectroniques.
15. Slectionnez Nouvelle requte.
16. Recherchez la zone de travail "*" et la requte "*EBI*".
17. Slectionnez les requtes dans l'ordre suivant :
a) EBILANZ_GCD
b) EBILANZ_SHLDR
c) EBILANZ_NODES
d) EBILANZ_DETAIL

Si vous ne souhaitez pas utiliser une ou plusieurs requtes, procdez comme suit :

Dans l'instance du modle, renommez les feuilles "BD#" autrement que "BD#" selon la ou les requtes
utilises :

BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten/Donnes de base)

BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/Actionnaires)

BD3 = EBILANZ_NODES (Kontennachweise/Coordonnes du compte)

BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/Comptes)

Vous souhaitez uniquement utiliser les requtes EBILANZ_DETAIL et EBILANZ_NODES. Dans ce cas, vous
devez renommer les feuilles BD1 et BD2 en "GCD" et "SHLDR", par exemple.

Les deux feuilles restantes doivent tre renommes "BD1" et "BD2", dans le mme ordre que l'enregistrement
des entres du dossier de synthse, par exemple BD3 > BD1, BD4 > BD2).

Vous souhaitez utiliser toutes les requtes l'exception de EBILANZ_SHLDR. Dans ce cas, vous devez
renommer BD2 en "SHLDR", par exemple.

Les trois feuilles restantes doivent tre renommes "BD1", "BD2" et "BD3", dans le mme ordre que
l'enregistrement des entres du dossier de synthse, par exemple BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 207
Attention
La suppression des feuilles "BD#" se traduira par des erreurs REF# sur les feuilles de saisie de donnes.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser cette procdure si vous n'avez pas l'intention de lier les
donnes aux quatre requtes d'informations financires lectroniques.

18. (Facultatif) Pour utiliser des variantes disponibles, slectionnez Utiliser des variantes pour chaque requte
avec des variantes disponibles.
19. Slectionnez OK pour quitter l'administration du dossier de synthse.
20. Slectionnez OK nouveau pour quitter l'administration des sources de donnes.
21. Dans l'onglet principal de Disclosure Management, slectionnez Crer une liaison de donnes.
22. Slectionnez Nouveau.
23. Slectionnez votre source de donnes ERP.
24. Slectionnez le dossier de synthse Informations financires lectroniques que vous avez cr.
25. Si vous souhaitez utiliser des variantes, excutez les tapes suivantes :
a) A l'cran affichant toutes les requtes avec les variantes disponibles, slectionnez Filtrer et une des
variantes disponibles.
b) Rptez l'opration pour toutes les requtes.
26. Si aucune variante n'est disponible, vous devez saisir manuellement au moins les paramtres de requte
obligatoires suivants (selon la requte) :
a) Date (GCD/SHLDR)
b) Auteur du rapport (GCD/SHLDR)
c) Rvision (GCD/SHLDR)
d) Type de devise (DETAIL/NODES)
e) Structure du bilan/compte de rsultat (DETAIL/NODES)
f) Exercice comptable (DETAIL/NODES)
g) Ledger (DETAIL/NODES)
h) Priode d'analyse (DETAIL/NODES)
27. Pour confirmer votre choix de variante, slectionnez OK.
28. Slectionnez Toutes les tables disponibles dans la section Fournisseur de donnes.
29. Slectionnez OK pour confirmer le chargement du fournisseur de donnes.
30. Slectionnez nouveau OK pour confirmer la cration des liaisons de donnes.

Les feuilles de "BD#" correspondantes sont prsent renseignes avec les donnes de requte d'ERP. Cette
opration s' effectue automatiquement l'aide des rfrences Excel des feuilles de saisie de donnes dans les
feuilles "BD#".

4.7.5 Aperu des informations financires lectroniques

Pour afficher un aperu de vos informations financires lectroniques, vous devez tlcharger les fichiers de
taxonomie. Vous devez donc dfinir le paramtre Emplacement de taxonomie dans la configuration de rapport
sous l'onglet Rapport > onglet Gnralits onglet > Slectionner le nud de rapport > onglet Configuration.
Par dfaut, utilisez le modle suivant comme emplacement de taxonomie : %Priode%\Taxonomie\%Rapport%

Aide de l'utilisateur
208 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide XBRL
\%Chapitre%, par exemple XBRL Taxonomies\Taxonomy\E-Bilanz\Taxonomie 5.0 Ce chemin sera ajout
au dossier de tlchargement de taxonomie dfini dans la configuration systme partir du menu Administration.

1. Crez une priode, par exemple Taxonomies XBRL.


2. Crez un rapport, par exemple Informations financires lectroniques.
a) Type de rapport : Taxonomie XBRL
a) Lancez le workflow du rapport.
3. Crez un chapitre, par exemple Taxonomie 5.0 et un type de chapitre Taxonomie XBRL.

4. Tlchargez le fichier zip pour la version 5.0 de taxonomie, par exemple depuis www.esteuer.de .
5. Ouvrez le fichier zip et renommez le dossier hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-14-09-2011, par
exemple en : 14-09-2011.
6. Tlchargez le fichier zip du chapitre Taxonomie 5.0 dans l'onglet Tlcharger.

Vous pouvez maintenant afficher un aperu des informations financires lectroniques partir de XBRL Factory.
Vous pouvez adapter ce processus pour toute autre version de taxonomie et utiliser des cas en adaptant les noms
de chapitre et/ou de rapport.

Attention
Le nombre de caractres des noms du chemin doit tre infrieur 260 caractres et le nom du rpertoire
248 caractres. En d'autres termes, le nom du fichier zip combin au dossier de tlchargement de taxonomie
et l'emplacement de la taxonomie ne doit pas dpasser 260 caractres, sinon le processus d'extraction
chouera aprs le tlchargement de la taxonomie dans le chapitre.

4.8 Dpannage

Problme Solution

Si vous avez effectu des modifications dans un docu Cliquez sur OK. Si vous ne souhaitez pas que la bote
ment Excel marqu avec le Report Builder et que vous de dialogue s'affiche, vous pouvez enregistrer le fichier
en utilisant la fonction standard Enregistrer sous Mi
avez cliqu sur Appliquer les modifications ou sur crosoft Office Excel.

Ignorer les modifications, une bote de dialo


gue vous demande si vous souhaitez enregistrer.

Dans Microsoft Office Word ouMicrosoft Office Excel, Ce problme se produit lorsque des complments
un objet Excel est incorpor, mais ne peut pas tre ou COM sont installs. Nous recommandons de dsacti
vert. Un message d'erreur de l'hte doit s'afficher, si ver momentanment le complment COM dans Micro
non rien ne se passe. soft Office Excel.

Aide de l'utilisateur
Aide XBRL 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 209
5 Aide du processus COREP

5.1 Processus de reporting COREP/FINREP dans SAP


Disclosure Management (SAP DM)

COREP/FINREP dsigne le cadre du reporting standardis dit par l'Autorit bancaire europenne (ABE) pour le
reporting de la Directive sur les exigences de fonds propres. Il couvre le risque de crdit, le risque de march, le
risque oprationnel, les fonds propres et les ratios d'adquation des fonds propres.

La solution SAP Disclosure Management COREP/FINREP prend en charge les contrles de validit et les aperus
pour garantir la cohrence et l'exactitude des donnes signales en fonction de la taxonomie COREP/FINREP.

Le rapport est affich sous forme de fichier Excel (.xlsx).

Remarque
Il est obligatoire d'installer Microsoft Office 2007 ou une version suprieure.

Pour adopter le reporting COREP/FINREP avec SAP Disclosure Management, vous devez effectuer les tapes
d'implmentation suivantes :

1. Installez les plug-ins COREP/FINREP requis.

Remarque
Le plug-in de cration XBRL ne fait pas partie de la solution SAP Disclosure Management COREP/FINREP.

2. Prparez votre reporting COREP/FINREP.


3. Crez un rapport COREP/FINREP.
4. Validez l'ad hoc de rapport COREP/FINREP ou stockez-le dans votre rpertoire.
5. Effectuez un aperu du rapport COREP/FINREP sur le Web ou dans Excel.

Remarque
Pour des raisons de performance, le systme affiche seulement les 100 premires lignes dans l'aperu
Excel et les 20 premires lignes dans l'aperu sur le Web. L'utilisateur reoit un message et peut cependant
obtenir toutes les donnes dans un fichier .csv.

6. Vrifiez la cohrence COREP/FINREP cre par le systme en utilisant un fichier Excel. Celui-ci affiche les
messages issus du plug-in de cration Cundus.
7. Tlchargez le contenu COREP/FINREP qui a t cr.

Remarque
Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalit COREP/FINREP comme lment de XBRL Factory.

Voici une explication plus dtaille des diffrentes tapes :

1. Tlchargez un plug-in COREP/FINREP dans le serveur.


2. Enregistrez le plug-in.

Aide de l'utilisateur
210 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du processus COREP
3. Crez un type de rapport qui pointe vers le plug-in de "Cration d'une instance XBRL".
4. Crez un rapport utilisant le nouveau type de rapport.
5. Importez la structure du chapitre du contenu fonctionnel dans le rapport que vous avez cr l'tape
prcdente.
6. Configurez les paramtres de rapport en fonction de la taxonomie et de vos paramtres individuels.
7. Tlchargez le contenu du chapitre partir du contenu fonctionnel fourni.
8. Crez une connexion de donnes. Les donnes doivent tre fournies conformment aux conditions indiques
dans le contenu fonctionnel. Il est possible que vous deviez adapter le contenu l'aide des formules Excel.
9. Contrlez si les donnes sont correctes dans chaque chapitre.
10. Gnrez l'instance XBRL.
11. Contrlez les avertissements et les erreurs et apportez les modifications ncessaires.

5.2 Comment installer les plug-ins COREP/FINREP


Au pralable, vous devez tlcharger et enregistrer les plug-ins requis pour le reporting COREP/FINREP.

1. Accdez l'onglet Administration dans SAP Disclosure Management.


2. Cliquez sur Plug-ins.
3. Les plug-ins requis pour effectuer un aperu des rapports COREP/FINREP et les valider sont fournis par SAP.
Une fois que vous avez correctement install SAP Disclosure Management, vous devez donc simplement
enregistrer les plug-ins.
Slectionnez les plugs-ins de validation et d'aperu COREP/FINREP requis puis slectionnez Enregistrer le
plug-in.
4. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix.
5. Comme pour le plug-in de cration d'un rapport COREP/FINREP, suivez les tapes de configuration livres
avec le plug-in.

Vous avez tlcharg et enregistr les plug-ins requis pour le reporting COREP/FINREP.

5.3 Comment configurer le reporting COREP/FINREP


Une fois les plug-ins enregistrs, vous pouvez commencer configurer votre reporting COREP/FINREP dans SAP
Disclosure Management. La premire tape de configuration consiste crer un type de rapport pour le reporting
COREP/FINREP.

1. Accdez l'onglet Administration puis slectionnez Types de rapports.


2. Pour crer un type de rapport, slectionnez Nouveau type de rapport.
3. Saisissez un nom pour le type de rapport, par exemple COREP. Vous pouvez galement ajouter une
description.
4. Accdez l'onglet Contenu du chapitre et slectionnez le format Microsoft Excel ou les formats dont vous
avez besoin pour votre reporting COREP/FINREP.
5. Accdez l'onglet Formats de sortie. Slectionnez les formats COREP/FINREP pertinents indiqus dans la
table ci-dessous :

Aide de l'utilisateur
Aide du processus COREP 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 211
Action Format de sortie Plug-in
Aperu Aperu Web SAP.DM.COREP.Preview.Plugi
n.dll

Aperu Aperu Excel SAP.DM.COREP.PreviewExcel.


Plugin.dll

Validation Rapport de validation COREP SAP.DM.COREP.Validation.Pl


ugin.dll

Validation de la cohrence COREP Feuille Excel SAP.DM.ConsistencyValidati


on.Plugin

6. Une fois que vous avez dfini le contenu et les formats de sortie pour votre type de rapport, revenez l'onglet
Type de rapport et slectionnez l'option pertinente de Format de sortie natif et de Type de catgorie.

Remarque
Le reporting COREP/FINREP tant bas sur Excel, slectionnez Cache des donnes dans le champ Type
de catgorie.

7. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramtres.

Vous avez effectu toutes les tapes ncessaires la cration d'une priode et d'un rapport, en fonction du type
de rapport COREP/FINREP.

5.4 Comment valider des rapports COREP

Le processus de validation d'un document d'instance et de la taxonomie du document d'instance est utilis pour
vrifier que les standards XML, les standards XBRL, la conformit de taxonomie et la conformit de linkbase de
formule sont suivis.

Vous disposez des deux options de validation suivantes dans SAP Disclosure Management :

Etape du processus SAP Disclosure Management COREP/FINREP


Ad hoc

Pour valider le reporting COREP/FINREP, procdez de la faon suivante :

1. Accdez l'onglet Gnral dans un rapport COREP/FINREP et slectionnez Crer.


2. Slectionnez Validation dans la bote de dialogue.
3. Cliquez sur OK.
4. Une fois les messages affichs en haut droite de votre cran, cliquez sur la notification.
5. Le rapport de validation figure dans l'une des notifications. Vous pouvez enregistrer le rapport et l'ouvrir.

Pour valider le reporting COREP/FINREP ad hoc, procdez de la faon suivante :

1. Accdez l'onglet Gnral puis slectionnez Validation COREP. Ceci dclenche le processus de validation.
2. Une fois cette tape ralise, vous pouvez tlcharger le rapport en utilisant le lien affich dans la bote de
dialogue.

Aide de l'utilisateur
212 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du processus COREP
5.5 Validation COREP/FINREP dans SAP Disclosure
Management

Le rapport de validation contient des informations relatives la validit d'un document d'instance. Le document
d'instance peut tre cr pour un rapport ou un chapitre.

Quatre niveaux de validation sont dfinis dans le processus de validation SAP Disclosure Management COREP/
FINREP :

Validation XML : les documents d'instance sont gnralement des documents XML. Le systme contrle les
formats XML du document.
Validation XBRL : les documents d'instance suivent les standards XBRL. Le systme contrle les standards
XBRL.
Conformit de taxonomie : certaines contraintes constitues par la taxonomie au-del des validations XML et
XBRL existent. Les documents d'instance doivent suivre les contraintes de la taxonomie.
Linkbase de formule : la taxonomie indique galement des rgles de gestion. Le document d'instance est
conforme ces rgles de gestion afin de garantir qu'il est prt tre soumis.

Lors de la validation d'un rapport COREP/FINREP, le systme contrle chaque niveau de validation. Chaque
niveau de validation doit tre correctement russi pour terminer la validation d'un rapport.

Exemple
Si la validation XML est incorrecte, le rapport de validation reflte uniquement ces erreurs.

La validation type, cas spcifique de validation de conformit de taxonomie o le composant de validation ignore
les concepts contenant des erreurs et vrifie la validit d'autres concepts dans le document, constitue une
exception.

La section ci-dessous dcrit la validation type comme lment du processus de validation :

1. Le rapport de validation informe l'utilisateur si l'ensemble de la validation est correct ou pas.


2. Les mtadonnes suivantes du rapport figurent dans l'en-tte :

Heure de cration

Heure de cration

Cr par utilisateur

ID socit

Priode

Rapport

Rvision de rapport

Chapitre

Rvision de chapitre

Rvision de chapitre

Nombre de dcimales

Aide de l'utilisateur
Aide du processus COREP 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 213
Heure de cration

Dbut de la priode de reporting

Fin de la priode de reporting


3. Les erreurs de cohrence au cours de la cration et les erreurs de validation type sont affiches dans un
tableau avec les colonnes suivantes :
- Numro de srie (N)
- Rsultat : indique si la validation est russie ou non
- Rgle : cette colonne contient le type de chacune des erreurs indiques dans le rapport de validation, c'est-
-dire validation XML, validation XBRL ou validation type.
- Message de validation : cette colonne contient la description dtaille de l'erreur.

Exemple
Si la colonne Rgle contient une erreur de validation XML, la colonne Message de validation indique dans le
document d'instance la ligne et la colonne dans lesquelles l'erreur est survenue.

Exemple
Si des erreurs de validation type existent, la colonne Rgle affiche le message "Le fait "X" doit tre de type
"Y"" et la colonne Message de validation affiche l'ID de concept correspondant la source d'erreur et son
type.

4. Si la validation XML, la validation XBRL et la validation de conformit de taxonomie sont correctes, le rapport
de validation affiche galement le nombre de rgles de gestion dans la linkbase de formule de la taxonomie
ainsi que le nombre de fois o ces rgles ont t excutes jusqu'au rsultat final.
5. Si la validation XML, la validation XBRL et la validation de conformit de taxonomie sont correctes, le rapport
de validation affiche galement la validation des rgles de gestion l'aide de la linkbase de formule de la
taxonomie. Cette dernire est affiche dans le rapport de validation sous forme de tableau avec les colonnes
suivantes :
- Numro de srie (N)
- Rsultat : indique si la validation est russie ou non
- Rgle : indique l'tiquette de la rgle de la taxonomie
- Message de validation : si la linkbase de formule contient une linkbase d'tiquette correspondante, les
messages de validation de la linkbase d'tiquette de formule s'affichent. Dans le cas contraire, le message de
validation indique si la validation de la formule est correcte ou non.
- Rfrence(s) : liste les chapitres, le classeur et les cellules du chapitre rfrencs par la formule, c'est--dire
l'emplacement dans le chapitre d'o les valeurs sont reprises pour valuer la formule. Le format est le
suivant : NomChapitre Feuille de calcul!Cellule.

Remarque
Les diteurs de taxonomie ne doivent pas ncessairement indiquer une linkbase d'tiquette pour une
linkbase de formule. Par consquent, ceci n'est pas disponible dans toutes les taxonomies publies dans le
monde entier.

Vous pouvez trier et filtrer toutes les colonnes. Par dfaut, le rapport gnr est tri selon la colonne "N"
dans les deux tableaux et vous pouvez trier les donnes en cliquant sur l'intitul de colonne. Le code
croissant ou dcroissant indique si les lignes sont tries dans l'ordre croissant ou dcroissant.

Aide de l'utilisateur
214 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. Aide du processus COREP
Le filtre fonctionne en fonction de la valeur saisie dans la zone de texte en-dessous de l'intitul de
colonne. La colonne Rsultat contient un menu droulant permettant de filtrer les rsultats. Vous pouvez
afficher tous les rsultats ou les filtrer en fonction des erreurs ou des lments corrects.
Pour afficher les dtails d'une rgle spcifique, cliquez sur n'importe quelle ligne du tableau "Rapport de
validation de formule". Lorsque vous cliquez sur une ligne, une bote de dialogue contenant les dtails
s'affiche :

- Un tableau listant tous les faits utiliss dans la rgle avec les lments suivants :

Elment de rgle Description


Fait Etiquette du fait tel qu'utilis dans les modles COREP

Valeur Valeur saisie dans le modle pour le fait

Chapitre Nom du chapitre contenant ce fait

Cellule Cellule dans laquelle la valeur de fait a t saisie dans le


classeur du chapitre

Vous pouvez effectuer d'autres consultations l'aide du rapport de validation gnr avec les donnes
relles.

Aide de l'utilisateur
Aide du processus COREP 2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs. 215
www.sap.com/contactsap

2014 SAP AG ou socit affilie SAP. Tous droits rservs.

Toute reproduction ou communication de la prsente publication,


mme partielle, par quelque procd et quelque fin que ce soit, est
interdite sans l'autorisation expresse et pralable de SAP AG. Les
informations contenues dans ce document peuvent tre modifies
par SAP AG sans pravis.
Certains logiciels commercialiss par SAP AG et ses distributeurs
contiennent des composants logiciels qui sont la proprit
d'diteurs tiers. Les spcifications des produits peuvent varier dun
pays lautre.
Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales ( Groupe SAP )
uniquement titre informatif, sans engagement ni garantie
d'aucune sorte. Le Groupe SAP ne pourra en aucun cas tre tenu
responsable des erreurs ou omissions relatives ces informations.
Les seules garanties fournies pour les produits et les services du
Groupe SAP sont celles nonces expressment titre de garantie
accompagnant, le cas chant, lesdits produits et services. Aucune
des informations contenues dans ce document ne saurait constituer
une garantie supplmentaire.
SAP et tous les autres produits et services SAP mentionns dans ce
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques
commerciales ou des marques dposes de SAP AG en Allemagne
ainsi que dans d'autres pays.
Pour plus d'informations sur les marques dposes, voir http://
www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx.