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31-12-2015
31-12-2016
B.M.V
Ventas $12,867,067.00
- Costo de ventas $9,629,747.00
= Utilidad Neta $3,268,497.00
Utilidad en venta de Activo fijo $47,559.00
- Complemento de activo fijo $25,429.00 $22,140.00
+ Productos financieros $120,710.00
+ Otros productos $86,567.00 $239,414.90
= Utilidad Bruta $3,497,914.00
+ Gastos de operacin
= Gastos financieros $238,514.00
+ Gastos de ventas $1,203,360.00
+ Gastos de administracin $2,360,892.00
+ Indemnizacin y primas $55,825.00 $3,858,291.00
= Perdida antes de Impuesto $360,376.00
- Impuesto del Activo $284,673.00
= Perdida del Ejercicio $645,049.10
BAL DIVISION INDUSTRIAS S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIMBRE DEL 2014
Activo Pasivo
Caja $1,500.00 Corto plazo
Bancos $565,097.00 Proveedores $487,046.00
Clientes $1,225,798.00 $1,199,680.00 Impuestos por pagar $463,812.00
Reserva para Ctas Inc $26,118.00 PTU $4,152.00
Deudores diversos $154,680.00 Documentos por pagar $200,000
IVA por acreditar $5,505.00 Acreedores diversos $117,091.00
Anticipo del ISR $112,085.00 Total Pasivo a corto Plazo $1,272,101.00
Almacn $2,989,304.00 Largo plazo
Total Activo Circulante $5,016,841.90 Reserva de pasivo $210,185.00
No circulante Reserva de cont del Cap $200,000.00
Terreno $3,096,863.00 Total pasivo a largo plazo $410,184.00
Edificios $6,486,689.00 $5,417,998 TOTAL PASIVO $1,682,286.00
Dep. Acum De Edificios $1,048,691.00 CAPITAL CONTABLE
Mob y Equipo Ind $6,176,938.00 $2,388,890.00 Capital social $14,683,683.00
Dep Acum Mob y Eq Ind $5,788,048.00 Reserva legal $1,265,921.00
Mob y Eq de oficina $1,441,104.00 $267,470.00 Resultado de ejer. Ant $8,049,701.00
Dep Acum Mob y Eq $627,937.00 REPOMO Inicial $13,186,552.00
Equipo de transporte $435,622.00 $192,315.00 Resultado de tenencia act $5,100,453.00
Dep. Acum Eq de trans $435,622.00 Actividad de Resolucin $11,969.00
Equipo de computo $183,657.00 $46,197.00 Prdida del ejercicio $645,049.10
Dep Acum Eq de computo $137,460.00 TOTAL CAPITAL $15,280,125.90
Eq contra contaminacin $114,018.00 $59,761.00
Dep. Acum Eq contra C. $54,257.00
Moldes $179,348.00 $4,441.00
Dep. Acum Moldes $183,739.00
Inversin en Acciones $335,050.00
Gastos Anticipados $148,293.00
Depsitos en Garanta $7,174
Total activo no circulante $11,945,570.00
TOTAL ACTIVO $16,962,411.90 TOTAL PASIVO +CAPITAL $16,962,411.90