FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

N CDIGO
CORRELAT FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
IVO DEL OPERACIN O DOCUMENTO
CORRELAT SUSTENTATORI CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
ASIENTO REGISTRO IVO
(TABLA 8) O

001 1/2/2016 APERTURA 10111 EFECTIVO EN SOLES 5000

10411 CTA CTE EN BCO DE CREDITO 20000
12121 CTAS POR COBRAR COMERCIALES 35000
21111 PRODUCTOS TERMINADOS 30000
23111 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 5000
24111 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 10000
25221 SUMINISTROS LUBRICANTES 3000
33311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 10000
33511 MUEBLES 5000
33611 EQUIPOS DE COMPUTO 6000
39132 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO 3000
40171 IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CAT 6000
42121 FACTURA POR PAGAR 5000
42311 LETRAS POR PAGAR 9000
41511 CTS 4000
44111 PRESTAMO POR ACCIONISTAS 10000
50111 CAPITAL 80000
59111 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 12000
002 1/2/2016 ENVIO PROD. PROCESO A PRODUCCION 5 71311 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 5000
23111 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 5000
003 1/2/2016 TRANSFERENCIA A PRODUCCION PRODUCTOS P. 5 92231 PRODUCTOS EN PROCESO 5000
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 5000
004 1/10/2016 COMPFRA DE MATERIAS PRIMAS 8 60211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 3000
37311 INTERES NO DEVENGADO 150
 40111 IGV 567
F/0011-00120 42121 FACTURAS EMITIDAS 3717
005 1/10/2016 DESTINO DE LA COMPRA 5 24111 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANU. 3000
61211 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANU. 3000
006 2/15/2016 PAGO DE DIVERSAS OBLIGACIONES 1 F/0011-00120 42121 FACTURAS EMITIDAS 3717
LET. 020 42311 LETRA POR PAGAR 4500
44111 PRESTAMO DE ACCIONISTAS 3000
CHEQ- 20001 10411 CTA CTE 11217
007 2/15/2016 AJUSTE DE LOS INTERESES VENCIDOS 5 67361 OBLIGACIONES COMERCIALES 150
37311 INTERESES NO DEVENGADOS 150
008 2/15/2016 DESTINO DEL GASTO 5 97671 GASTOS FINANCIEROS 150
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 150
009 3/30/2016 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 14 F/001-0085 12121 FACTURAS EMITIDAS 17700
40111 IGV 2700
70111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 15000
010 3/30/2016 COBRANZA FACT 001-0085 1 10111 CAJA 17700
12121 FACTURAS EMITIDAS 17700
011 3/30/2016 DEPOSITO EN CTA CTE 1 10411 CTA CTE 17700
10111 CAJA 17700
012 4/12/2016 PROVISION DIVERSAAS OBLIGACIONES 63611 ENERGIA ELECTRICA 150
65311 SUSCRIPCIONES 25
40111 IGV 27
F/62994221 42121 FACTURAS EMITIDAS 177
46991 OTRAS CTAS POR PAGAR 25
013 4/12/2016 DESTINO DEL GASTO 5 92261 GASTOS DE FABRICACION 87.5
94631 GASOTOS ADMINISTRATIVOS 52.5
95631 GASTOS DE VENTA 35
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 175
014 4/12/2016 PAGO DE LAS OBLIGACIONES 1 42121 FACTURAS EMITIDAS 177
46991 OTRAS CTAS POR PAGAR 25
10111 CAJA 202
015 5/15/2016 REGITRO DEBITO BANCARIO 5 63911 GASTOS BANCARIOS 8.5
N/O-25 45491 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.5
016 5/15/2016 DESTINO DEL GASTO 5 94631 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.5
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 8.5
017 5/15/2016 CANCELACION GASTOS BANCARIOS 1 N/O-25 45491 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.5
10411 CTA CTE 8.5
018 5/20/2016 POR EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 5 61211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 5000
 24111 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 5000
019 5/20/2016 TRANSFERENCIA A PRODUCCION CONSUMO MATE. 92241 MATERIA PRIMA 5000
79111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 5000
020 7/30/2016 COMPRA DE MATERIA PRIMA 8 60211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 4500
37311 INTERESES NO DEVENGADOS 180
40111 IGV 842.4
F/001-00125 42121 FACTURAS EMITIDAS 5522.4
021 7/30/2016 DESTINO DE LA COMPRA 24111 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 4500
61211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 4500
022 7/30/2016 PAGO A CTA DE FACT 001-00125 1 F/001-00125 42121 FACTURAS EMITIDAS 3186
CHEQ 2002 10411 CTA CTE 3186
023 8/31/2016 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACION 31 62111 SUELDOS Y SALARIOS 4500
62711 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 405
62771 CONTRIBUCIONES AL SENATI 33.75
40311 ESSALUD 405
40321 ONP 585
40331 SENATI 33.75
41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3915
024 8/31/2016 DESTINO DEL GASTO 5 92251 MANO DE OBRA DIRECTA 2743.75
94621 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1536.5
95621 GASTOS DE VENTA 658.5
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 4938.75
025 8/31/2016 PAGO DEL NETO DE PLANILLA 41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3915
CHEQ-2003 10411 CTA CTE 3915
026 8/31/2016 CANCELACION SALDO A FACT 001-00125 F/001-00125 42121 FACTURAS EMITIDAS 2336.4
CHEQ 2004 10411 CTA CTE 2336.4
027 9/29/2016 AJUSTE DE LOS INTERESES VENCIDOS 5 67361 OBLIGACIONES COMERCIALES 180
37311 INTERESES NO DEVENGADOS 180
028 9/29/2016 DESTINO DEL GASTO 5 97671 GASTOS FINANCIEROS 180
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 180
029 10/20/2016 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 14 F/001-0086 12121 FACTURAS EMITIDAS 21240
40111 IGV 3240
70211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 18000
030 10/20/2016 COBRANZA FACTURA 001-0086 1 F/001-0086 10111 CAJA 21240
12121 FACTURAS EMITIDAS 21240
031 10/20/2016 DEPOSITO EN CTA CTE 10411 CTA CTE 21240
10111 CAJA 21240
032 10/30/2016 CONSUMO DE SUMINISTRO 5 61321 SUMINISTROS 1200
 25221 LUBRICANTES 1200
033 10/30/2016 TRANSFERENCIA DE GASTO DE PRODUCCION 5 92261 GASTOS DE FABRICACION 1200
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 1200
034 11/2/2016 REGISTRO DEL PAGARE BANCARIO 1 10411 CTA CTE 3500
37311 INTERESES NO DEVENGADOS 175
63911 GASTOS BANCARIOS 25
45441 PAGARES 3500
45491 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 200
035 11/2/2016 DESTINO DEL GASTO 5 94631 GASTOS ADMINISTRATIVOS 25
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 25
036 12/2/2016 AMORTIZACION PAGARE BANCARIO 1 45441 PAGARES 1750
CHEQ 2005 45491 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 200
10411 CTA CTE 1950
037 12/2/2016 AJUSTE DE LOS INTERESES VENCIDOS 5 67361 OBLIGACIONES COMERCIALES 175
37311 INTERESES NO DEVENGADOS 175
038 12/2/2016 DESTINO DEL GASTO 5 97671 GASTOS FINANCIEROS 175
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS 175
039 12/20/2016 COBRANZA LET N 0020 1 10111 CAJA 8925
12311 LETRA POR PAGAR 8500
77221 CTA POR COBRAR COMERCIALES 425
040 12/20/2016 POR EL DEPOSITO EN CTA CTE 1 10411 CTA CTE 8925
10111 CAJA 8925
041 12/31/2016 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 14 12121 FACTURAS EMITIDAS 6195
40111 IGV 945
49311 INTERESES NO DEVENGADOS 250
70211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 5000
042 12/31/2016 DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 5 68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1000
68144 MUEBLES Y ENSERES 500
68145 EQUIPOS DIVERSOS 1500
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO 1000
39134 MUEBLES Y ENSERES 500
39135 EQUIPOS DIVERSOS 1500
043 12/31/2016 POR EL COSTO DE LOS ARTICULOS FABRICADOS 21111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 13831.25
71111 VARIACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS 13831.25
044 12/31/2016 POR EL COSTO DE VENTAS DE LOS PROD. TERMIN. 69211 COSTO DE VENTAS- PRODUCTOS TERMINADOS 31831.25
21111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 31831.25
045 12/31/2016 POR EL INVENTARIO FINAL DE LOS PROD. EN PROC. 23111 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 2000
71311 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 2000
TOTALES 397488.3 397488.3
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10111

NMERO
FECHA DE CORRELA DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENT
TIVO

LA
OPERACI
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR
N
EFECTIVO EN SOLES 5000
CAJA 17700
CAJA
CAJA
CAJA 21240
CAJA
CAJA 8925
CAJA

TOTAL 52865

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12121
 NMERO
FECHA DE CORRELA DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENT
TIVO

LA
OPERACI
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR
N
CTAS POR COBRAR COMERCIALES 35000
FACTURAS EMITIDAS 17700
FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS 21240
FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS 6195

TOTAL 80135

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21111

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 13831.25
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

TOTAL 13831.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24111

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 10000
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANU. 3000
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU.
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 4500

TOTAL 17500

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33311

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 10000

TOTAL 10000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33611

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
EQUIPOS DE COMPUTO 6000

TOTAL 6000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39132

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39135

FECHA DE NMERO CORRE

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
EQUIPOS DIVERSOS

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40171

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CAT

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40321

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
 ONP

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41111

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3915
TOTAL 3915

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 44111

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
PRESTAMO POR ACCIONISTAS
PRESTAMO DE ACCIONISTAS 3000

TOTAL 3000
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 46991

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
OTRAS CTAS POR PAGAR
OTRAS CTAS POR PAGAR 25
TOTAL 25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50111

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
CAPITAL

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60211

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 3000
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 4500

TOTAL 7500.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61321

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
SUMINISTROS 1200

TOTAL 1200

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62711

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
REGIMEN PRESTACION DE SALUD 405

TOTAL 405

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63611

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
ENERGIA ELECTRICA 150
 TOTAL 150

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6531

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
SUSCRIPCIONES 25

TOTAL 25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68142

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1000

TOTAL 1000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68145

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
EQUIPOS DIVERSOS 1500
 TOTAL 1500

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70111

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 71111

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
VARIACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 77221

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
CTA POR COBRAR COMERCIALES
 TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 92231

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
PRODUCTOS EN PROCESO 5000
TOTAL 5000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 92251

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
MANO DE OBRA DIRECTA 2743.75

TOTAL 2743.75
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94621

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1536.5

TOTAL 1536.5

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95621

FECHA DE NMERO CORRE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIDEL LIBRO DIARDE LA OPERACIN DEUDOR
GASTOS DE VENTA 658.5

TOTAL 658.5

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 97671
 NMERO
FECHA DE CORRELA DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENT
TIVO
LA
OPERACI
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR
N
GASTOS FINANCIEROS 150
GASTOS FINANCIEROS 180
GASTOS FINANCIEROS 175

TOTAL 505

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
RUC: 20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42311

NMERO
FECHA
LA DE CORRELA DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENT
OPERACI TIVO
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR
N LETRAS POR PAGAR
LETRA POR PAGAR 4500

TOTAL 4500
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

FECHA
DOS Y MOVIMIENTOS
DE

LA
ACREEDOR OPERACI
N

17700
202

21240

8925

48067

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI
 FECHA
DOS Y MOVIMIENTOS
DE

LA
ACREEDOR OPERACI
N

17700

21240

38940

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE

ACREEDOR LA OPERAC

31831.25

31831.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

 PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE

ACREEDOR LA OPERAC

5000

5000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE

ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
 APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
3000
1000

4000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
 CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
1500

1500

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
6000

6000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
 585

585

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
3915

3915

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
10000

10000
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
25

25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
80000

80000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
15000

15000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
13831.25

13831.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
425
 425

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERAC

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

FECHA DE
Y MOVIMIENTOS LA OPERAC
ACREEDOR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

FECHA DE
DOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERAC

ACREEDOR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYO

PERODO: 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DE
CODIGO Y/O DENOMINACI

FECHA
DOS Y MOVIMIENTOS LA
DE
ACREEDOR OPERACI
9000 N

9000
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):

NMERO
CORREL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
ATIVO

DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

CTA CTE EN BCO DE CREDITO 20000

CTA CTE
CTA CTE 17700
CTA CTE
CTA CTE
CTA CTE
CTA CTE
CTA CTE 21240
CTA CTE 3500
CTA CTE
CTA CTE 8925

TOTAL 71365

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
 NMERO
CORREL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
ATIVO

DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR

LETRA POR PAGAR

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 23111

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC.
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 2000

TOTAL 2000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25221

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR

SUMINISTROS LUBRICANTES 3000
LUBRICANTES

TOTAL 3000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33511

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR

MUEBLES 5000
TOTAL 5000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 37311

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
INTERES NO DEVENGADO 150
INTERESES NO DEVENGADOS
INTERESES NO DEVENGADOS 180
INTERESES NO DEVENGADOS
INTERESES NO DEVENGADOS 175
INTERESES NO DEVENGADOS

TOTAL 505

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39134

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40111

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
IGV 567
IGV
IGV 27
IGV 842.4
IGV
IGV

TOTAL 1436.4

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40311

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
ESSALUD

TOTAL 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40331

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
 SENATI

TOTAL 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41511

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
CTS
TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 45441

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
PAGARES
PAGARES 1750

TOTAL 1750
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 49311

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
INTERESES NO DEVENGADOS

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59111

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61211

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANU.
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU. 5000
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANU.
TOTAL 5000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62111

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
SUELDOS Y SALARIOS 4500

TOTAL 4500

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62771

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
CONTRIBUCIONES AL SENATI 33.75

TOTAL 33.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63911

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
GASTOS BANCARIOS 8.5
GASTOS BANCARIOS 25
 TOTAL 33.5

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 67361

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
OBLIGACIONES COMERCIALES 150
OBLIGACIONES COMERCIALES 180
OBLIGACIONES COMERCIALES 175
TOTAL 505

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68144

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
MUEBLES Y ENSERES 500

TOTAL 500

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69211

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
COSTO DE VENTAS- PRODUCTOS TERMINADOS 31831.25
 TOTAL 31831.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70211

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
PRODUCTOS TERMINADOS 30000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

TOTAL 30000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 71311

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 5000
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC. 5000
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFAC.
TOTAL 10000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79111

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
TOTAL

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 92241

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
MATERIA PRIMA 5000

TOTAL 5000

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 92261

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
GASTOS DE FABRICACION 87.5
GASTOS DE FABRICACION 1200

TOTAL 1287.5
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94631

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
GASOTOS ADMINISTRATIVOS 52.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS 25

TOTAL 86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95631

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR
GASTOS DE VENTA 35

TOTAL 35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42121

NMERO CORDESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 DEL LIBRO DIDE LA OPERACIN DEUDOR

FACTURA POR PAGAR

FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS 3717
FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS 177
FACTURAS EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS 3186
FACTURAS EMITIDAS 2336.4
TOTALES 9416.4

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2016
20504973505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 45491

NMERO
CORREL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
ATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.5
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 200
TOTAL 208.5
 10411

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

11217

8.5
3186
3915
2336.4

1950

22612.9

12311
DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

8500

8500

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
5000

5000
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1200

1200

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

150

180

175

505

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
500

500
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

2700

3240
945

6885

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
405

405.00

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 33.75

33.75

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4000
4000

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3500

3500
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
250

250

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
12000

12000

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3000

4500
7500.00
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

18000
5000

23000

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

2000
2000

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5000
 150
175
8.5
5000
4938.75
180
1200
25
175
16852.25

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S Y MOVIMIENTOS
 ACREEDOR

5000
3717

177

5522.4

14416.4

DOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8.5

200

208.5
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERIODO: 2016

RUC: 20274014815
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS ANDES SAC

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

SALDOS INICIALES

CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

10111 CAJA
10412 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS
12121 EMITIDAS EN CARTERA
12311 LETRAS POR COBRAR
21111 PRODUCTOS MANUFACTURADO
23111 MUEBLES Y ENSERES
24111 MATERIAS PRIMAS
25221 LUBRICANTES
33311 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
33511 COSTO MUEBLES
33611 COSTO EQUIPOS DIVERSOS
37311 INTERESES NO DEVENGADOS
39132 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
40111 IGV- CUENTA PROPIA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
40311 ESSALUD
40321 ONP
40331 CONTRIBUCION AL SENATI
41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
41511 CTS
42121 FACTURAS EMITIDAS
42311 LETRAS POR PAGAR
44111 PRESTAMOS POR PAGAR
45441 PAGARES
45491 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
46991 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
49311 INTERESES DIFERIDOS
50111 CAPITAL
59111 UTILIDADES ACUMULADAS
60211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUF.
61211 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUF.
61321 SUMINISTROS
62111 GASTOS- SUELDOS Y SALARIOS
62711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
 62771 CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y SENATI
63611 ENERGIA ELECTRICA
63911 GASTOS BANCARIOS
65311 REGALIAS
67361 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINACIERAS
68142 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS
69211 COSTO DE VENTAS- MERCADERIA
70111 VENTAS- MERCADERIA MANUFACTURADA
70211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
71111 VARIACION PRODUCTOS MANUFACTURADOS
71311 PRODUCTOS EN PROCESOS DE MANUFACTURA
77221 CUENTAS POR COBRAR COMERCAILES
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS
92231 PRODUCTOS EN PROCESO
92241 MATERIA PRIMA
92251 MANO DE OBRA DIRECTA
92261 GASTOS DE FABRICACION
94621 GASTOS ADMINISTRATIVOS
94631 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95621 GASTOS DE VENTA
95631 GASTOS DE VENTA
97671 GASTOS FINANCIEROS
S/. - S/. -
RESULTADO DE
TOTALES
S ANDES SAC ESF

SALDOS FINALES DEL

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
S/. 52,865.00 S/. 48,067.00 S/. 4,798.00 S/. 4,798.00
S/. 71,365.00 S/. 22,612.90 S/. 48,752.10 S/. 48,752.10
S/. 80,135.00 S/. 38,940.00 S/. 41,195.00 S/. 41,195.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
S/. 13,831.25 S/. 31,831.25 S/. 18,000.00
S/. 2,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00
S/. 17,500.00 S/. 5,000.00 S/. 12,500.00 S/. 12,500.00
S/. 3,000.00 S/. 1,200.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 505.00 S/. 505.00
S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
S/. 500.00 S/. 500.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 1,436.40 S/. 6,885.00 S/. 5,448.60
S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 405.00 S/. 405.00
S/. 585.00 S/. 585.00
S/. 33.75 S/. 33.75
S/. 3,915.00 S/. 3,915.00 -
S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
S/. 9,416.40 S/. 14,416.40 S/. 5,000.00
S/. 4,500.00 S/. 9,000.00 S/. 4,500.00
S/. 3,000.00 S/. 10,000.00 S/. 7,000.00
S/. 1,750.00 S/. 3,500.00 S/. 1,750.00
S/. 208.50 S/. 208.50 -
S/. 25.00 S/. 25.00 -
S/. 250.00 S/. 250.00
S/. 80,000.00 S/. 80,000.00
S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
S/. 5,000.00 S/. 7,500.00 S/. 2,500.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
S/. 405.00 S/. 405.00
 S/. 33.75 S/. 33.75
S/. 150.00 S/. 150.00
S/. 33.50 S/. 33.50
S/. 25.00 S/. 25.00
S/. 505.00 S/. 505.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 500.00 S/. 500.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 31,831.25 S/. 31,831.25
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 30,000.00 S/. 23,000.00 S/. 7,000.00
S/. 13,831.25 S/. 13,831.25
S/. 10,000.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00
S/. 425.00 S/. 425.00
S/. 16,852.25 S/. 16,852.25
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 2,743.75 S/. 2,743.75
S/. 1,287.50 S/. 1,287.50
S/. 1,536.50 S/. 1,536.50
S/. 86.00 S/. 86.00
S/. 658.50 S/. 658.50
S/. 35.00 S/. 35.00
S/. 505.00 S/. 505.00
S/. 397,488.30 S/. 397,488.30 S/. 211,080.85 S/. 211,080.85 S/. 130,045.10
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO S/. 32,427.25
TOTALES S/. 162,472.35

S/. -
397488.3
 ERF ERN

LDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
ALANCE GENERAL Y GANANCIAS POR FUNCION PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PASIVO Y PATRIMONIOPERDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS

S/. 8,500.00
S/. 18,000.00
S/. 3,000.00

S/. 4,000.00
S/. 500.00
S/. 1,500.00
S/. 5,448.60
S/. 6,000.00
S/. 405.00
S/. 585.00
S/. 33.75

S/. 4,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,500.00
S/. 7,000.00
S/. 1,750.00

S/. 250.00
S/. 80,000.00
S/. 12,000.00
S/. 7,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,200.00
S/. 4,500.00
S/. 405.00
 S/. 33.75
S/. 150.00
S/. 33.50
S/. 25.00
S/. 505.00 S/. 505.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 500.00 S/. 500.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 31,831.25 S/. 31,831.25
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 7,000.00 S/. 7,000.00
S/. 13,831.25 S/. 13,831.25
S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
S/. 425.00 S/. 425.00

S/. 5,000.00
S/. 2,743.75
S/. 1,287.50
S/. 1,536.50
S/. 86.00
S/. 658.50
S/. 35.00

S/. 162,472.35 S/. 64,183.50 S/. 31,756.25 S/. 61,683.50 S/. 29,256.25
S/. 32,427.25 S/. 32,427.25
S/. 162,472.35 S/. 64,183.50 S/. 64,183.50 S/. 61,683.50 S/. 61,683.50
S/. -