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Navegao_____________________________________________________________________3
EstruturaOrganizacional_________________________________________________________16
DadosMestresMateriais________________________________________________________18
DadosMestresClientes_________________________________________________________47
DadosMestresCondies_______________________________________________________71
DadosMestresCondiodePagamento___________________________________________76
DadosMestresMensagens______________________________________________________79
FluxoProcesso_______________________________________________________________80
FluxoOrdemdevenda_________________________________________________________81
FluxoRemessa______________________________________________________________115
FluxoTransporte_____________________________________________________________131
FluxoFatura________________________________________________________________147
FluxoNotaFiscal____________________________________________________________155
LivrosFiscal________________________________________________________________160
FluxoDevoluo/Recusa_____________________________________________________162
Exerccios
Solues
Objetivos do captulo
Cenrio empresarial
Dicas e sugestes
Advertncia ou cuidado
Atravs da transao SU01 possvel visualizar quais funes esto atribudas ao perfil do
usurio:
Comandos:
Nova Janela
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
o em um modo adicional
Entrar: /oxxxx (xxxx = cdigo de transao).
Logoff do sistema
Entrar: /nend.
Lay-out
Ajustar Lay-out
OPES: Especialista
EstruturaOrganizacional
Paraestecursoserutilizadaaestruturaorganizacionalexistente:
EMPRESACOMP
ORGANIZAODEVENDASCOMP
CANALDEDISTRIBUIO01Canaldistrib.01/02Canaldistrib.02
SETORDEATIVIDADE00Famliaprodutos00/01Famliaprodutos01
CENTROCOMP
LOCALDEEXPEDIOCOMP
DEPSITO0001
Empresa COMP
OrganizaoVendas COMP
CanalDistribuio 01 01 02 02
SetorAtividade 00 01 00 01
readeVendas
DadosMestres
PrincipaisDados:
ParceirodenegciosCadastrodeclientes,Hierarquia,Transportadora,atualizaoemMassa.
ProdutoCadastrodeMaterial,ListaTcnica,Lotes.
CondiesPreo,impostos,Bonificao.
MensagensAssociartiposdemensagensacadaetapadoprocessoEx:ImpressoPcikingList
EstipulaesInfoClienteMaterial
OutrosCondiodePagamento,Incoterms,Itinerrios.
DadosMestresMateriais
Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material est atribudo.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o setor industrial determina
quais telas surgem e em que seqncia
Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matrias-primas, materiais auxiliares e de consumo,
mercadorias comerciais etc.
O tipo de material determina certas caractersticas do material e tem funes de controle importantes.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o tipo de material determina
se o n material atribudo interna ou externamente,
MARCARTODOSOSCAMPOS!
Avanar(enter)
AlterarsomenteadescrioconformeNmerodecadagrupoXX
Avanar(Enter)
Procedimento
A unidade de medida bsica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de converso
correspondentes so determinadas no registro mestre de material.
Administrao de estoques
Na administrao de estoques, a unidade de medida bsica tem o mesmo significado que a unidade de gesto de
estoque.
Outras opes:
01 Materiaiscomercial.
02 Prestaes
03 Servios
04 Brindes/Bonific
No caso de um grupo especfico do canal de distribuio estar atualizado, este tem prioridade se a operao for
dependente do canal de distribuio.
Procedimento
O sistema prope automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de
item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usurio.
Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestaes de servios (e por isso,
no requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.
Utilizao
O grupo de transporte utilizado para a determinao automtica de itinerrio durante o processamento de ordens
de cliente e de fornecimentos.
Exemplo
Partindo do princpio que o usurio venda gneros alimentcios dos quais alguns se estragam facilmente e tm de ser
mantidos frescos necessrio criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que tm de ser
fornecidos num caminho frigorfico.
Utilizao
O sistema determina automaticamente o local de expedio para o item a partir do grupo de carregamento, das
condies de expedio e do centro fornecedor.
Exemplo
So possveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)
Utilizao
A categoria CFOP utilizada para determinar o CFOP real.
Produo interna
Este cdigo indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilizao para determinao CFOP.
Se o cdigo estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o cdigo no estiver definido, foi
produzido por outra sociedade.
Utilizao do material
Este indicador mostra a utilizao prevista de um determinado material em estoque.
Tenha em ateno que cada utilizao de material necessita de uma avaliao individual. Se um material for utilizado
mais de uma vez em uma rea de avaliao ser possvel utilizar tipos de avaliao.
Valores de entrada
Utilizao do material:
0 Revenda
1 Industrializao
2 Consumo
3 Imobilizado
Utilizao
A classe de avaliao permite,
por um lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do
Razo diferentes,
por outro lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma
conta do Razo.
Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliao determina as contas do Razo que so atualizadas no caso
de uma operao relevante para avaliao (p.ex. movimento de mercadoria).
DadosMestresClientes
Criarclientecomcpia,transaoXD01conformetelaabaixo:
XD03
COMPARE
Os participantes que pretendem atribuir nmeros de localizao para reas empresariais prprias, recebem
um NIL de tipo 2. As posies de 1 a 7 do NIL de tipo 2 so denominadas como nmero de base. Este
nmero a base para a formao de nmeros de artigo (EAN).
Participantes, que querem atribuir nmeros de localizao para reas da empresa prprias, obtm um ILN
do tipo 2. Os dgitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 so designados por nmero base. Este nmero base a base
para a formao do nmero do artigo (EAN).
N ID fiscal 1 CNPJ
N ID fiscal 2 CPF
Procedimento
Este campo s relevante para o Brasil. Entrar o nmero de identificao fiscal local.
Utilizao
O usurio poder definir diferentes esquemas de clculo para o seu sistema. O esquema de clculo indica o tipo e a
seqncia das condies que o sistema utiliza para a determinao do preo (por exemplo, em uma ordem do
cliente).
Utilizao
No sistema possvel definir as condies de expedio que correspondem s exigncias da empresa. possvel
indicar no mestre de clientes uma condio de expedio.
Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condio de expedio no
registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usurio processe ordens para este cliente, o sistema prope
automaticamente o servio de correio expresso como local de expedio e prope como itinerrio o caminho mais
rpido para o aeroporto.
Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condio de expedio estar atribuda a um tipo de documento de
vendas, esta condio ser proposta no respectivo documento de vendas. No caso de no haver uma atribuio, o
sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. No possvel modificar este
valor durante o processamento de fornecimento. A condio de expedio no copiada do fornecimento para o
transporte. A condio de seleo um dos critrios de seleo para os fornecimentos durante a criao de um
transporte. No transporte possvel entrar manualmente uma condio de expedio que somente serve como
caracterstica de classificao.
Utilizao
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores
devem respeitar, para que a expedio da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.
Exemplo
Se as mercadorias so enviadas por um porto de embarque, a clusula incoterm correspondente poderia ser "FOB"
(Free on Bord). possvel efetuar maiores informaes (p.ex.: sobre a denominao do porto de embarque) no
segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.
Utilizao
O sistema utiliza o grupo de classificao contbil como um dos critrios para a determinao automtica de contas
de receita.
Procedimento
O sistema prope automaticamente o grupo de classificao contbil a partir do registro mestre de clientes do
pagador. O usurio poder modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.
Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestaes de servio. O emissor da ordem assume a
responsabilidade contratual da ordem do cliente.
Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que
contenham todas as funes do parceiro permitidas.
Atribuio do esquema
Documento de vendas
o Item
Fornecimento
o Cabealho
o Transporte
o Cabealho
Documento de faturamento
o Cabealho
o Item
TransaesVK11/VK12EVK13
VK11
Configurao:
possvel definir quais so os parmetros necessrios para
determinao do preo, bem como a seqncia de dados que deve ser
analisada at a obteno correta deste valor;
1 ....
2 nvel Cliente A x Material A 10,00 caixa
3 nvel Material A 12,00
4....
.... (podem haver N nveis, conforme a necessidade)
Marcar3nvel
IndicaraOrganizaoCOMP,Canaldedistribuio01,MaterialCOMP_XXeovalor,ex:
10,00/CX.
PagamentocomprestaesEx:Z100
PrestaessodefinidasnatransaoOBB9
DuranteacriaodosdocumentosdeSD(Ordem,remessa,transporte,fatura)possvelatribuir
tiposdemensagens.
ParacadatipodeMensagempossvelconfiguraromeiodetransmisso:
Exemplos
possvel, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrnico,
telefax ou EDI (intercmbio electrnico de dados).
Controlede Controlede
cpia cpia
0001
Transp
WL RV
Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.
Caminho:
TRANSAO: VA01
CFOP
Direito Fiscal ICMS / IPI
Cdigo do Imposto Define quais impostos so relevantes e a
escriturao fiscal no caso de iseno/suspenso.
Clculo dos impostos - Normal, Exceo Material, Exceo Dinmica
Enter
N pedido do cliente
Nmero que o cliente utiliza para a identificao unvoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitao
de cotao ou seu pedido)
Utilizao
O nmero estabelece a ligao entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usurio. O nmero
utilizado pelo usurio pode servir para a localizao de determinadas informaes do documento durante a
correspondncia com o cliente. Se o nmero referir-se a um pedido, ele poder ser impresso tambm nos
documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).
Data desejada Remessa possvel configurar para cada tipo de ordem se o sistema
deve propor a data de remessa (data atual).
Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade /
mdulo...
Utilizao
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usurio poder utilizar a data
de faturamento como critrio de seleo.
Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema ir propor a data de faturamento do
calendrio de faturamento. Se no houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de sada da
mercadoria formar a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento
com base na ordem, a data da ordem formar a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de
prestaes de servio, o sistema ir propor a data de criao do servio. A data poder ser modificada manualmente
no documento de vendas.
Se o usurio utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poder propor datas
de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento
parcial. No programa de faturamento de um contrato de manuteno ou aluguel, o usurio poder indicar as regras
para a determinao de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.
Ex: Textos relacionados expedio informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI,
etc..
CFOP
Tipo de item NF
Utilizao de material
Origem do material
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto
de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo
de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.
Ex:
5 Mesmo Estado
6 Outro estado
7 Pas diferente
importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de custos
podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.
permitido modificar manualmente o resultado da determinao do preo e o usurio tambm poder
delimitar as opes destinadas modificao de um tipo de condio.
Preo 1000,00
Base 1219,51
IPI 5% 60,98
ICMS 18% 219,51
Total Impostos 280,49
Utilizao
A categoria de diviso de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades administrao de
materiais (planejamento de necessidades de material).
Dados comerciais
Tipo de movimento
Com esta especificao, o usurio indica um tipo de movimento para registrar as modificaes de
quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente relevante para os itens
ou para as divises de remessa que provocam um movimento de estoque.
A transferncia de necessidades pode ser controlada a nvel da diviso de remessa. Ao definir este cdigo,
uma transferncia de necessidades efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a transferncia de necessidades para cada categoria de diviso de remessa e
,alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Disponibilidade
A verificao de disponibilidade pode ser controlada a nvel da distribuio de remessa. Ao definir este
cdigo, uma verificao de disponibilidade efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a verificao de disponibilidade para cada categoria de diviso de remessa e,
alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W aviso) que est faltando a
condio de pagamento!
Seguir com este processo atravs da seta at terminar com todos os campos
pendentes.
FluxoRemessa
VL10....
Via - VA02
Regras possveis
A verificao dinmica abrange tanto uma parte esttica que verifica todos os
itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinmica que verifica
todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda no
fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificao
acumulado at data de expedio na estrutura de informao "S066" em
unidades de tempo selecionveis de forma livre ou em perodos (dia, semana,
ms). A entrada desta estrutura de informao efetuada no controlling logstico
e descrita na seo "executar opes preliminares para a administrao de
crditos".
Indicar para a definio da verificao de crdito, um nmero determinado de
perodos relevantes a partir do qual resultar uma data no futuro (p.ex. 10 dias,
2 meses dependendo do perodo selecionado). Isto permite que as ordens que
ainda se encontram em um futuro longnquo, no sejam utilizadas para a
determinao da utilizao de um crdito.
O total da parte esttica e dinmica da verificao no deve exceder o limite de
crdito selecionado.
Verificao de crdito com base no valor mximo do documento
Transaes possveis
Executar F8
Utilizao
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking so transferidos para
o componente de administrao de depsito (WM). Determinados itens como os itens de
texto ou os itens de prestao de servio (p.ex.: servios de consultoria) no so
relevantes para o picking.
Nos recebimentos, este cdigo controla se o item relevante para a entrada em depsito.
O cdigo definido a condio necessria para que o item possa ser armazenado,
atravs de uma ordem de transferncia Warehouse Management.
FluxoTransporte
Utilizao
Cada transporte ser atribudo a um determinado local de organizao do transporte. O local de organizao do
transporte serve para determinar a competncia no mbito do processamento de transportes. O local de organizao
do transporte poder ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser
processados.
Exemplos
possvel que exista um local de organizao do transporte responsvel pelo transporte martimo e um outro local
de organizao de transporte que seja responsvel pelo transporte rodovirio. Os locais de organizao do
transporte tambm podero ser definidos geograficamente.
Dependncias
O local de organizao do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organizao do
transporte possa ser efetuada.
___________________________________________________________________
Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.
Utilizao
O tipo de transporte permite definir certas caractersticas de controle para o processamento de transportes como, por
exemplo:
- o intervalo de numerao para a atribuio do nmero de transporte
- as especificaes do documento como, por exemplo, o tipo de
processamento para o transporte ou o controle do processamento para o
transporte.
- os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens,
os esquemas de textos, etc.
- valores default como, por exemplo, o tipo de expedio, o tipo de transporte, o cdigo de percurso, etc.
Procedimento
O usurio dever indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.
Exemplos
Transporte rodovirio:
- os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de
acordo com uma regra no mbito de um transporte coletivo
- transporte individual como percurso preliminar para um transporte marrimo.
Transporte martimo:
Determinadas mensagens so necessrias para o processamento do
transporte.
Dependncias
Um transporte ser atribudo a um determinado tipo de transporte de forma unvoca.
O usurio dever definir uma variante de seleo que por sua vez, poder ser atribuda a
um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas so
definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.
Verificar o transporte
Transao VL02N
Documento Contbil
FluxoFatura
VF01
Configurao:
Ex:
Ordem de servio Fatura c/ referncia a Ordem
Ordem item No estocvel Fatura c/ referncia a Ordem
Ordem item estocvel Fatura c/ referncia a Remessa
Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula,
de qualquer interferncia do usurio, seja na insero de um novo dado ou mesmo
correo de alguma informao. Considerando que a ordem de venda e a remessa j
forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais,
tributao, textos legais e demais dados esto de acordo com a necessidade do
processo em questo.
Campo Referncia
Aps a impresso da NF, ou seja , aps definir o Nmero da NF, este campo
atualizado.
Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos
FluxoNotaFiscal
Seguindo o processo, falta a impresso da NF, neste momento o SAP j possui todas
as informaes, gravadas em tabelas especificas para impresso.
Para cada fatura o sistema registra um nmero interno para NF, neste exemplo 622.
Para impresso, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Sada.
LivrosFiscal
Para situaes com iseno/excluso, o valor contbil deve estar definido na coluna 2
(isentos ou no tributveis).
Para situaes com Suspenso dos impostos, o valor contbil deve estar definido na
coluna 3 (outras)
FluxoDevoluo/Recusa
Controlede Controlede
cpia cpia
0001
Transp
WL RV
Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.
Controlede
cpia
ZREB LR REB N4
0001
Transp
WL RV
Sadademercadoriaporremessa Transf.docs.faturam.
Transao VA01
Para Devoluo ZREB o campo Referncia deve ser obrigatrio; este campo est
localizado no cabealho da ordem de venda e deve ser indicado o Nmero da NF
emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.
Em nosso exemplo a remessa dever ser criada manualmente; como j foi visto, no
processo de venda, existem algumas transaes para esta criao:
Utilizar - VL01N
Status atual A
Utilizao Sucata
651 Livre
Na ctg do item standard RBN est definido que a fatura dever ser criada
com referncia a Ordem de venda
Esta configurao pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova
CTG, ex: ZRBN
Gravar a Fatura
Transao J1B3N
Numerao Interna
GerarumnovoprocessodevendaeRecusa(documentoZROB)
Gerar um processo de venda, porm o faturamento dever ser estornado e a NF Cancelada
(transaoVF11)