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COBRANA BANCRIA AUTOMATIZADA - COBREBAN

MANUAL DO SISTEMA

Verso 6.04

Aquisio CobreBan............................................................................................2
Ativao do Adicion............................................................................................4
Licenas Cobreban.............................................................................................5
Configurao CobreBan......................................................................................6
Impresso CobreBan........................................................................................10
Pesquisa.........................................................................................................11
Arquivo Remessa.............................................................................................12
Arquivo de Remessa Espelho.........................................................................13
Arquivo de Retorno..........................................................................................14
Nosso Nmero..................................................................................................16
Relatrios.........................................................................................................19
Relatrio de Remessa Cobreban......................................................................19

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COBRANA BANCRIA AUTOMATIZADA - COBREBAN

Aquisio CobreBan

Acesse o site da Microwork (http://www.microwork.info/) com o login e senha da


concessionria e entre na opo Administrador.

Informe o e-mail e senha para acessar a rea administrativa. Caso ainda no seja
cadastrado, leia a Circular 166, acessando Ajuda >> Circulares Microwork. Depois
de logado na rea administrativa, v na opo Cobreban e clique em Adquira J.

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Abrir uma nova tela, com os termos de contratao e dever ser preenchido os
dados da empresa.
Aps a confirmao do pedido, a concessionria dever ativar o sistema Adicion,
veremos no prximo captulo.

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Ativao do Adicion

Voc tem duas formas para ativar o sistema. A primeira:


Entre no sistema Adicion, acesse o menu Utilitrios>>Ativao do Sistema e
ative o mesmo.

Sendo a segunda:
Acesse o site da Microwork (http://www.microwork.inf.br/) com o login e senha da
concessionria e entre na opo Suporte e depois em Ativao do Sistema.
Clique sobre o arquivo que corresponde a sua verso do Adicion.
Abrir a tela de download, onde dever escolher a opo SALVAR e selecionar o
diretrio: <drive de rede>:\sistemas\adicion\dados.

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Licenas Cobreban

Aps a ativao, acesse o menu Financeiro>>Tabelas>>Cobreban e clique no


boto Atualizar Licenas, como mostra a tela abaixo:

Depois de atualizado, ser preciso cadastrar as carteiras solicitadas e configur-las


. Conforme veremos abaixo.
Os arquivos referentes as licenas adquiridas so salvos em: <drive de rede>:\sis-
temas\adicion\cobrbanc.

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Configurao CobreBan

Para obter os recursos de gerao de arquivo de remessa e processamento do


arquivo de retorno com baixa automtica dos ttulos a receber, configura-se as carteiras
adquiridas.
Acesse o menu Financeiro>>Tabelas>>Cobreban
Aparecer a seguinte tela:

Clicando no boto INSERIR iremos cadastrar as carteiras obtidas pela concession-


ria, e efetuar as configuraes.

Aparecer a seguinte tela:

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Cdigo: O cdigo cadastrado automaticamente pelo Sistema.


Banco/Carteira: Clicando sobre a seta ao lado, selecione a carteira a ser configu-
rada.
Descrio: Descrio da carteira a ser configurada.
Tipo de Emisso: Refere-se ao tipo de emisso que ser utilizado para a carteira
configurada.
Impresso Boleto e Arquivo Remessa Espelho dos boletos impressos
pela concessionria: Refere-se quando a concessionria imprime os bole-
tos bancrios. Neste caso, se precisar gerar o arquivo remessa, ir gerar um
espelho do boleto que foi impresso. O caminho para gerao deste arquivo
em Financeiro >> Receber >> Relatrios >> Arquivo Remessa Co-
breban.
Arquivo Remessa para banco imprimir os boletos: Refere-se quando a
empresa gera o arquivo remessa para o banco imprimir os boletos. O cami-
nho para gerao deste arquivo : Financeiro >> Receber >> Relatrios
>> Impresso Duplicata/Cobreban.

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Feito as primeiras configuraes, clicar sobre o boto 'Pesquisar informaes', ele


ira processar as informaes a serem configuradas, conforme abaixo:

Todos os campos da coluna 'Configurao' que estiverem sinalizados com um o


smbolo verde, necessitaro de configurao, j os sinalizados com o smbolo azul no
tem esta necessidade.
Os dados a serem preenchidos sero informados na coluna 'valor', podem ser in-
formados clicando sobre o boto EDITAR ou dando um duplo clique sobre o campo ser
configurado.

IMPORTANTE: Os dados preciso ser informados conforme o layout informado na


coluna observao.

No caso de dvidas no momento de inserir os dados, clicando sobre o smbolo


ele abrir uma tela explicando o que precisa ser preenchido no campo solicitado.

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Impresso CobreBan

Utilizando como exemplo o faturamento de peas e servios, ao parcelar um


recebimento, aps a emisso da Nota Fiscal, automaticamente o sistema mostrar a tela
abaixo, que tambm pode ser acessada atravs do menu: Financeiro >> Receber >>
Relatrios >> Emisso Duplicata/CobreBan.

Para emitir uma cobrana bancria, escolha o Tipo: Boleto.


Em Forma Impresso escolha a opo CobreBan, que a emisso de boletos em
folha A4 (branca) desenhando o boleto em impressoras laserjet ou deskjet com cdigo de
barras.
Selecione a Carteira que dever ter o portador e o sistema Adicion preencher o
Nosso Nmero automaticamente de acordo com o configurado em Financeiro >>
Tabelas >> CobreBan. (Verifique em Configurao CobreBan).

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Pesquisa

O sistema permite vrias formas de pesquisa para encontrar o documento que de-
seja gerar a cobrana bancria.

Documento: Informe o nmero do documento receber que foi gerado atravs


de um faturamento do sistema ou manualmente.
Pessoa: Informe o cdigo do cliente ou consulte pelo nome clicando na lupa.
Emisso: Informe a data inicial e final que foi emitida o documento a receber.
Vencimento: Informe a data inicial e final que ir vencer o documento receber.
No impresso: Trar todas os documentos receber que ainda no foram im-
pressos em forma de boleto.
Portador: Trar todos os documentos receber que possuem o portador selecio-
nado.

O sistema tambm apresenta a opo de inserir na pesquisa, boletos impressos


(para uma re-impresso caso necessrio) e boletos no impressos.

Marque a opo Utilizar endereo de cobrana quando a pessoa possuir,


caso deseje utilizar o endereo de cobrana cadastrado no sistema.

Depois de escolhida a forma de pesquisa e fazendo o seu preenchimento necess-


rio, clique no boto Pesquisar. O sistema ir trazer todos os documentos a receber que
satisfazem a pesquisa, ento selecione os desejados e confirme para a concluso da im-
presso da cobrana bancria.

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Arquivo Remessa

a gerao de um arquivo de remessa contendo os dados da cobrana bancria.


Selecionando essa opo, o usurio dever selecionar a carteira desejada. O sistema
far a gerao do Nosso Nmero automaticamente, sendo necessrio informar a prxima
numerao no cadastro da carteira escolhida. A configurao desse nmero est em Fi-
nanceiro >> Tabelas >> CobreBan.

Utilize uma das formas de pesquisa e selecione o(s) documento(s) desejado(s),


depois confirme para concluir a gerao do arquivo.
Aparecer uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso no
diretrio rede:\sistemas\adicion\exporta\remessa\, onde dever ser enviado em seu
software bancrio.

Importante: Somente aparecero em 'Carteira:' os bancos que estiverem


configurados com o 'Tipo de Emisso: Arquivo Remessa para o banco emitir o boleto'.
Financeiro >> Tabelas >> Cobreban.

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Arquivo de Remessa Espelho

a gerao de um arquivo de remessa para os boletos que foram impressos pela


concessionria e preciso ser enviados para o banco contendo os dados da cobrana ban-
cria.
Caminho: Financeiro >> Receber >> Relatrios >> Arquivo Remessa Co-
breban.

Informe a carteira desejada e marque se deseja efetuar a pesquisa por Data Im-
presso Boleto ou pelo Nosso Nmero. Marque a opo Somente Parcelas Aber-
tas, para que seja impresso somente parcelas em aberto.

Selecione o(s) documento(s) desejado(s), depois confirme para concluir a gerao


do arquivo.

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COBRANA BANCRIA AUTOMATIZADA - COBREBAN

Aparecer uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso no
diretrio rede:\sistemas\adicion\exporta\remessa\, onde dever ser enviado em seu
software bancrio.

Importante: Somente aparecero em 'Carteira:' os bancos configurados com o


'Tipo de Emisso: Impresso Boleto e Arquivo Remessa Espelho dos boletos impressos
pela concessionria'. Financeiro >> Tabelas >> Cobreban.
Arquivo de Retorno

Para usurios de Bancos que dispe de Arquivos de Retorno aos clientes, podero
fazer seus recebimentos atravs das Movimentaes Financeiras do Adicion.
Salve o arquivo recebido de seu banco em um diretrio que for mais conveniente e
depois acesse as movimentaes financeiras do sistema Adicion em
Financeiro>>Movimentaes.
Escolha a Conta banco que deseja fazer o recebimento do documento e ento
habilitar o boto: Arquivo Retorno.

Ateno: Somente sero processados Recebimentos de Duplicatas.

Clicando no boto Arquivo Retorno, aparecer a tela abaixo para fazer a seleo da
carteira e do arquivo de baixa do documento.

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Selecione o diretrio onde salvou o arquivo de retorno que recebeu de seu Banco
clicando na lupa, e confirme.

O sistema preencher os dados de acordo com o arquivo recebido.


Contendo as informaes corretas, clique no boto Retornar, e ento voltar para
a tela de Movimentaes para que possa ser confirmado o lanamento de recebimento de
duplicata.

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Nosso Nmero

Nas Movimentaes Financeiras possvel fazer a pesquisa atravs do Nosso N-


mero que informado nas Cobranas Bancrias.
Esse recurso encontra-se em Financeiro>>Movimentaes.
Clique no boto Inserir e escolha o Tipo de Lanamento: Recebimento de
Duplicata e aparecer a tela abaixo, onde poder fazer a pesquisa do documento que
deseja receber atravs do Nosso Nmero.

O Nosso Nmero tambm pode ser alterado ou consultado no cadastro de Duplica-


ta a Receber.

Acesse o menu Financeiro>>Receber>>Duplicatas a Receber.

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Para cadastrar uma nova duplicata Boto INSERIR


Alterar/Visualizar uma duplicata j cadastrada Boto EDITAR
Visualizar uma duplicata j cadastrada sem possibilidade Boto VISUALIZAR
de alterao

Os campos Carteira e N. Nosso Nmero podem ser alterados ou consultados caso


haja a necessidade.

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Relatrios

Relatrio de Remessa Cobreban

Neste relatrio sero apresentados todos os ttulos gerados pelo Adicion e que
foram enviados via arquivo de remessa para o banco.
Acesse o menu Financeiro >> Receber >> Relatrios >> Remessas de
Ttulos Cobreban.

Perodo da Remessa: Selecione o perodo que desejar imprimir.


Compor relatrio: Selecione os mdulos que deseja compor no relatrio, pode
ser: remessa gerada a partir da Venda Programada ou Duplicatas do sistema.
Pessoas: Selecione uma pessoa especfica ou todas.
Selecione a carteira: Selecione a carteira desejada.
Selecione a empresa: Para empresas que utilizam o sistema Fusion, poder ser
selecionada uma ou mais revendas.

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