FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1989.00
N721 102.00 2091.00
N726 197.00 2288.00
N801 285.00 2573.00
N835 125.00 2698.00
N837 50.00 2748.00
ingresos en efectivo 542.00 2206.00
2206.00

SADO SEGN BANCO 2615.00 SALDO SEGN LIBRO

MAS MAS
ingreso 542.00

MENOS MENOS

N721 102.00
N801 125.00
N837 50.00 277.00
265.00

2880.00
 FECHA N DE CHEQUE/COMPROBANTE DEBITO CREDITOS SALDO
2615.00
N726 197.00 2418.00
Cobro de documento sin intereses 1000.00 3418.00
tramite bancario (gasto x combranza) 5.00 3413.00
cargo bancario/deposito (cheq devuelto) 126.00 3287.00
N801 258.00 3029.00
servicios bancarios 5.00 3024.00
3024.00

ALDO SEGN LIBRO 1989.00

cobro de documento 1000.00

ingreso x error de banco 27.00

tramite bancario 5.00

cargo por deposito 126.00
servicio bancario 5.00
136.00
891.00

2880.00
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO FECHA N DE CHEQUE/COMPRDEBITO CREDITOS SALDO
18450.00 19610.00
N1 12890.00 31340.00 documentos cobrados 12000.00 31610.00
deposito de pago 12000.00 19340.00 comision bancaria 30.00 31580.00
cheque 5300.00 24640.00 cargo x erro a la compaa 11000.00 20580.00
chque2 2500.00 27140.00 cheque 3500.00 17080.00
cheque 3 900.00 28040.00 comisiones /giros 60.00 17020.00
28040.00 cheque 3 800.00 16220.00
28040.00 16220.00
28040.00 16220.00
28040.00 16220.00

SADO SEGN BANCO 19610.00 SALDO SEGN LIBRO 18450.00

MAS MAS
deposito 12000.00 documentos cobrados 12000.00
12000.00 ingreso x error del bnco 1800.00
5040 ingreso x error del bnco 100 13900.00

MENOS MENOS
N1 12890.00 comision bancaria 30.00
cargo x error banco 11000.00
cheque2 2500.00
15390.00 comision/giros 60.00
5040 11090.00
-3390.00
2810.00
16220.00 21260.00
5040